consejeros que finalizan mandato - coopvialtandil.com.ar fileconsejeros que finalizan mandato 1) sr....

Cumpliendo Objetivos…

NEW HOLLAND RG170B

NEW HOLLAND RG170B

FORD RANGER 2010

NEW HOLLAND RG140B

Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Ltda.Av. Santamarina 181 - 7000 Tandil

TE/Fax : 02293-441468E-mail: [email protected] Web: www.coopvialtandil.com.ar

Consejeros que finalizan mandato

1) Sr. José Zubiaurre

2) Sr. Eduardo Brivio

3) Sr. Santos Bonet

4) Sr. Horacio Lauge

5) Sr. Alberto Strada

6) Sr. Jorge Gorostidi

7) Sr. Jorge Parish

8) Sr. Dante Canziani

Renovación SíndicosTITULAR: Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda.

SUPLENTE: Municipio de Tandil

Propuestos por entidades y zonas

1) Sr. José B. Zubiaurre Zona III

2) Sr. Eduardo Brivio Zona III

3) Sr. Santos Bonet Zona I

4) Sr. Horacio Lauge Zona IV

5) Sr. Alberto Strada Cooperativa Agropecuaria Tandil Ltda.

6) Sr. Eduardo Macaya Zona VIII

7) Sr. Santiago Padilla Quirno Cuenca Mar y Sierras

8) Sr. Dante Canziani Zona IV

Sindicos por rotación entidades y municipio1) Sr. Juan Carlos Paredes TITULAR: Coop. Agrop. de Tandil Ltda.

2) Sr. Gastón Peirano SUPLENTE: Municipio de Tandil

Cooperativa Integral de Provisión

de Servicios Públicos de Tandil Ltda.

Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Ltda.Av. Santamarina 181 - 7000 Tandil - TE/Fax : 02293-441468

E-mail: [email protected] - Web: www.coopvialtandil.com.ar

Estado de Situación Patrimonialal 31 de Diciembre de 2010, comparativo con el ejercicio anterior

2010 2009

ACTIVO (en pesos) (en pesos)ACTIVO CORRIENTEDISPONIBILIDADESCaja y Bancos ( Nota 3.1. ) 167.273 756.789CREDITOSCuentas por Cobrar ( Nota 3.2. ) 791.007 247.967Anticipos Fiscales ( Nota 3.3. ) 25.652 27.492Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3.4.) 76.932 55.519TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 1.060.864 1.087.767

ACTIVO NO CORRIENTEBienes de Uso ( Anexo I y Nota 3.5. ) 2.695.216 1.440.303TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2.695.216 1.440.303TOTAL DEL ACTIVO 3.756.080 2.528.070

PASIVOPASIVO CORRIENTEDeudas comerciales (Nota 3.6. ) 348.817 862.043Cargas Fiscales ( Nota 3.7. ) 201.515 98.371TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 550.332 960.414

PASIVO NO CORRIENTE 0 0TOTAL DEL PASIVO 550.332 960.414

PATRIMONIO NETOSegún Estado Respectivo 3.205.748 1.567.656

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.756.080 2.528.070

Estado de Recursos y Gastosal 31 de Diciembre de 2010, comparativo con el ejercicio anterior

2010 2009(en pesos) (en pesos)

RECURSOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOSIngresos por Prestación de Servicios 3.563.789 2.165.242

EGRESOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOSGastos por Prestación de Servicios 2.442.051 1.493.156Gastos Administrativos 248.048 230.089

SUPERAVIT/DEFICIT PRESTACION DE SERVICIOS 873.690 441.997

RECURSOS ORDINARIOS ENTOSCADO Y REENTOSCADOIngresos por Plan de Entoscado 3.009.083 3.383.316Ingresos por Reentoscado 1.141.829 0

EGRESOS ORDINARIOS ENTOSCADO Y REENTOSCADOGastos Plan de Entoscado y Reentoscado 4.588.432 3.678.623Gastos Administrativos 310.060 270.105

SUPERAVIT/DEFICIT ENTOSCADO Y REENTOSCADO -747.580 -565.412

RECURSOS ORDINARIOS FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Ingresos por Fondo Solidario Provincial 2009 730.862 0

EGRESOS ORDINARIOS FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Gastos Fondo Solidario Provincial 2009 373.638 0Gastos Administrativos 62.012 0

SUPERAVIT/DEFICIT FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 295.212 0

SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO 421.322 -123.415másRECURSOS EXTRAORDINARIOS ( Nota 3.8.) 1.216.751 10.913

SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO 1.638.073 -112.502

Composición de los Egresos comparandolos Ejercicios 2010 y 2009 por actividad

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1 2 3 4 5 6 7

Pesos

Concepto

2010

2009

Concepto 2010 2009

1-TOTAL ZONAS 1.268.091 733.298

2- COOPERATIVA 647.300 469.504

3- SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 1.302.626 1.105.003

4- EQUIPO DE ALCANTARILLADO 164.914 89.007

5- EQUIPO DE CONSTRUCCIONES 1.548.814 1.270.227

6- TRABAJOS TERCERIZADOS 1.822.556 1.408.466

7- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 356.179 0

TOTAL 7.110.480 5.075.505

Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1

CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL

INGRESOS TASA RED VIAL 340.000 4.080.000 3.563.789 -516.211menosGASTOS FIJOS 37.000 444.000 317.505 126.495EQUIPO ALCANTARILLADO 25.000 300.000 357.608 -57.608ZONAS 168.000 2.016.000 1.717.710 298.290SUBTOTAL 230.000 2.760.000 2.392.823 367.177SALDO PARA CUOTAS 110.000 1.320.000 1.170.966 -149.034

INGRESOS ENTOSCADO Y REENT. 345.000 4.140.000 4.150.912 10.912menosGASTOS FIJOS 25.000 300.000 309.585 -9.585EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 180.000 2.160.000 2.149.961 10.039TRABAJOS TERCERIZADOS 130.000 1.560.000 1.822.556 -262.556SUBTOTAL 335.000 4.020.000 4.282.102 -262.102SALDO PARA CUOTAS 10.000 120.000 -131.190 -251.190

INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0

TOTAL PARA SALDOS CUOTAS 1 – 2 Y 3 1.335.083

Composición de los Egresos

TASA VIAL34%

PLAN ENTOSCADO Y REENTOSCADO

60%

FONDO SOLIDARIO

PROVINCIAL6%

Detalle de Gastos FijosConcepto Importe

HONORARIOS TECNICOS Y SUELDO MANTENIMIENTO 126.868

HONORARIOS Y SUELDO ADMINISTRATIVO 84.399

ALQUILERES 13.932

SEGUROS 14.483

REPUESTOS Y REPARACIONES 22.428

REUNIONES COMISION DIRECTIVA 5.884

IMPUESTOS, TASAS Y VARIOS 49.511

TOTAL DE GASTOS FIJOS 317.505

Detalle de Gastos Equipo de Alcantarillado

Concepto Importe

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 192.694REPUESTOS Y REPARACIONES 118.746COMBUSTIBLES 46.168

TOTAL DE GASTOS EQUIPO DE ALCANTARILLADO 357.608

SUELDOS Y CARGAS

SOCIALES54%

REPUESTOS Y REPARACIONES

33%

COMBUSTIBLES13%

Detalle de Gastos de las Zonas

Concepto Importe

COMBUSTIBLES 594.591 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 449.619 REPUESTOS Y REPARACIONES 435.963 CUBIERTAS Y CAMARAS 78.273 SERVICIOS CONTRATADOS 44.168 VARIOS 115.096

TOTAL DE GASTOS DE LAS ZONAS 1.717.710

COMBUSTIBLES35%

REPARACIONES25%

CUBIERTAS Y CAMARAS

4%

SUELDOS Y CARGAS

SOCIALES26%

SERVICIOSCONTRATADOS

3%

VARIOS7%




EQUIPO DE CONSTRUCCIONES

50%TRABAJOS TERCERIZADOS

43%

GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS

7%

PLAN DE ENTOSCADO –2da. ETAPA - OBRAS AÑO 2010

Inversión Obra Nueva : $ 3.009.08344 km. de Entoscado NuevoCosto Promedio : $ 68.000 / km.--------------------------------------------------------------------Inversión Reentoscado : $ 1.141.829.-(Equivalente 16 Km. Entoscado Nuevo)

--------------------------------------------------------------------Km. Construídos al 31/12/10 : 129 km. (64%)

Pendientes : 73 km.

OBJETIVOS AÑO 2011

• Consolidar Equipos de Mantenimiento 8 (Ocho) Motoniveladoras + Eq. Alcantarillado

• Finalizar 2da. Etapa Plan de EntoscadoPendientes al 31/03/11 : 47 km.

• Mantener Entoscados Existentes.Fondo Solidario Provincial 2011 : $ 1.908.000.-

• Presentar Proyecto 3er. Etapa Plan de Entoscado



… … … ... ….INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0

EQUIPO DE CONSTRUCCIONES

14%

TRABAJOS TERCERIZADOS

78%

GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS

8%

Cuadro Comparativo Plan de Entoscado y Reentoscado

2010 2009

INGRESOS ENTOSCADO Y REENTOSCADO

4.150.912 3.383.316

menos

GASTOS FIJOS 309.585 269.241

EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.149.961 1.814.317

TRABAJOS TERCERIZADOS 1.822.556 1.408.466

SUBTOTAL 4.282.102 3.492.024

TOTAL -131.190 -108.708

Saldos Informados por el Municipioal 31/12/2010

Concepto

Fondo Compensador de

Mant. y Obras Viales - Ley

13.010

Fondo Permanente Entoscado Caminos

Rurales -Contribución por

Mejoras

Plan de Entoscado de Caminos

Rurales Año 2009

Fondo de Conservación y Mantenimiento

de Caminos Rurales

Año 2010

Saldo al 31/12/2009 143.723 333.547 800.917 -

Ingresos 2010 2.172.731 3.040.334 - 1.582.088

Adelanto Municipalidad

- 417.785 - -

Certificaciones 2010 929.157 2.413.323 800.917 1.465.039

TOTAL 1.387.297 542.773 - 117.049

DIFERENCIA EN MUNICIPIO $ 2.047.119

Amortizaciones Motoniveladoras

Valor motoniveladora nueva 200.000 dólares * 4 = $ 800.000 más IVA

Valor reventa moto. usada (6 años) 75.000 dólares = $ 300.000 más IVA

Diferencia reemplazo de una motoniveladora $ 500.000 en 6 años

Valor anual $ 500.000 / 6 $ 83.333 anual

Valor anual de 8 motoniveladoras $ 83.333* 8 $ 666.664

Valor mensual de 8 motoniveladoras $ 666.664 / 12 $ 55.555

Se necesitaría $ 55.555 mensuales para reemplazar en 6 años 8 máquinas.

Detalle de Utilizacióndel Saldo del Cuadro N°1

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE BANCO 756.789 REINTEGRO A.R.T. 757 ANTICIPOS FISCALES 2009 27.492 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 55.519 COBRANZAS SOCIOS 20 CREDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2009 149.596

SUBTOTAL 990.173

SALDO DE CUOTAS 1.335.083

TOTAL 2.325.256

Aplicaciones del Saldo

BIENES DE USO COMPRAS VENTAS SALDOSMUEBLES Y UTILES -347 0 -347 RODADOS -87.059 53.394 -33.665 MAQUINARIAS -2.132.689 1.214.020 -918.669 TOTAL -2.220.095 1.267.414 -952.681

TOTAL DE EROGACIONES EN BIENES DE USO -952.681 PRESTAMO MUNICIPALIDAD COMPRA MAQUINA DICIEMBRE 2009 -237.801 CREDITO FISCAL MAQUINA COMPRADA DICIEMBRE 2009 -59.317 PRESTAMO MUNICIPALIDAD AÑO 2010 348.817 CANCELACION DEUDA MAQUINA -564.925 FONDO DE EDUCACION COOPERATIVO -25.652 RETENCIONES SUSS, ADELANTO DE SUELDOS Y ANTICIPO PRESTAMO IVA -76.932 CUENTAS POR COBRAR -589.492 SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL BANCO 167.273

Agradecemos

su colaboración

COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION

DE SERVICIOS PUBLICOS DE TANDIL LTDA.

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