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Configuración de Nómina Complemento CFDI versión 1.2
Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados por
el SAT, los cuales se configuran dentro del sistema de Nómina, a continuación se
muestran los campos a configurar:
Configuración en Parámetros
Dentro de los Archivo –
Parámetros de la Empresa –
Pestaña Generales en la sub-
pestaña Formatos default se
ha quitado los campos para
la configuración formatos
para generar los PDFs (se
verá más adelante)
También se ha añadido la
sub-pestaña Aplicar UMA a:
en esta pestaña se determina
los conceptos a los que el
usuario determine aplicar el
valor del UMA (Unidad de
Medida y Actualización) sólo
con activar el box
correspondiente.
Para ver la aplicación del
UMA ver Guía 859
En la sub-pestaña Empresa se deben
colocar los datos de la actividad
empresarial, el domicilio fiscal y el
Código Postal, este dato es el que se
mostrará en el CFDI en el nodo de
Entidad Federativa así que es de
suma importancia colocarlo de
manera correcta
De igual manera en Archivo-
Parámetros de la empresa en la
Pestaña CFDI – certificado, se muestran
los campos para configurar
RFC Patrón Terceros: Este dato se
refiere que en caso de ser un
Ourtsorcing la empresa que va a emitir
el CFDI y que está dada de alta en el
sistema, se debe colocar el RFC de la
Razón Social en la que el trabajador
presta directamente el servicio
(empleador)
Lugar de Expedición: Se coloca la
entidad donde se realiza la expedición
de los recibos de nómina.
Régimen Fiscal: Para este dato el SAT a
publicado el catálogo de Régimen
Fiscal del cual se debe seleccionar el
que corresponda a la empresa.
También en esta pantalla se
encuentra el BOX Entidad SNCF
(Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal), este campo sólo se activará si
la empresa registrada en el sistema
de nómina pertenece a este sistema,
de lo contrario no debe activarse ya
que va ligado a otro dato que se
verá más adelante.
Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las
empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente.
Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma
verde del costado derecho superior.
En la pestaña CFDI – conexión, se
conservan los datos de Usuario,
Password y IP, se adiciona el box
Validación vs Esquema, este
parámetro al activarse lo que hará es
una validación del CFDI de manera
interna, independientemente de la
validación que hace el PAC. Es
importante estar consiente que al
activarla el proceso de timbrado se
tornará más lento.
Ya realizados las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de la
empresa de deben guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en
el costado derecho superior de la ventana.
Configuración de Catálogos
Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o
Categoría las descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean
alfanuméricos como ( . /, - *) ya que es motivo de rechazo por parte del PAC
Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración
(NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admón.
Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de
nómina y Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada
recibo que tenga dado de alta esto dependerá delos recibos
que expida de manera independiente, ejemplo (PTU,
Aguinaldo, Finiquito, etc.)
Tipo de nómina
- Nómina Ordinaria, se refiere a los
recibos expedidos cada periodo
(semanal, decenal, catorcenal,
quincenal, mensual) según sea el caso
- Nómina Extraordinaria, cualquier
pago que se realice esporádicamente y
que no corresponda a los periodos
regulares y que se genere un recibo
independiente, ejemplo (PTU,
Gratificación anual, finiquitos, etc.)
La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que
abarca la nómina o el recibo expedido
Configuración en Conceptos
En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de
Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo
puede consultar desde Catálogos-Tipo de percepción/deducción.
Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe
configurar con el dato CFDI que es requerido para el
timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos –
Conceptos.
Se selecciona el concepto, hacer clic en
el botón de cambio
En la ventana que muestra, ir a la pestaña Afectación Global , dentro de esta
pestaña en la parte baja se muestra el campo Tipo Per/Ded donde le mostrará el
catálogo de Percepciones , Deducciones y Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo
al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la clave que le corresponda
a la afectación , el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe dejar
activa, este box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía 860
Configuración de Vales de Despensa y Guía 728 Comp. SAT Aportaciones
Patronales).
En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no
son un ingreso propio de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe
configurar de la siguiente manera;
Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono
de cambio, posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la
parte baja se muestra el box Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro
tipo de pago al presionarlo despliega el catálogo de los conceptos considerados
como Otro Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.
Importante!!! Los nombres o Descripción de los Conceptos no deben llevar
caracteres como ( - / . * , % ) si algún concepto tiene caracteres que no sean
alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo de rechazo para la generación
del CFDI .
Configuración en Nómina
Para las configuraciones del apartado Nómina se debe
entrar en el menú principal a Nómina –Catálogos ahí se
selecciona la nómina que se vaya a configurar y pulse en
el icono de modificar.
Al desplegar el detalle de la
nómina se debe verificar que
el campo Reg. Patronal tenga
el dato correctamente
colocado sin guiones ni
espacios ya que este dato es
obligatorio para el timbrado.
En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son:
- Origen del recurso: Este dato
sólo se configura cuando se
trate de una empresa SNCF y
que se tenga activado el Box
anteriormente mencionado
en Parámetros de la Empresa;
de lo contrario no se debe
colocar dato alguno.
- Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase
de riesgo de la empresa que corresponda
En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los
formatos que se utilizarán para la generación de recibos en formato PDF.
Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato
es sólo para la visualización previa del recibo de nómina.
Recibo CFDI se configuran los Formatos que
comienzan con CFDI y terminación en V12.rtm,
estos recibos son para la generación del PDF
que se visualiza una vez ya timbrado el recibo.
CFDI_Estandar: En una hoja tamaño carta se
visualizará un recibo
CFDI_media: Se refiere a media carta (copias
patrón-Trabajador en la misma hoja).
Los Formatos CFDI_media no son muy recomendables si utiliza más de cuatro
afectaciones ya en su caso se generaría el PDF amontonado y en su defecto
encimado, por lo que es recomendable utilizar un recibo CFDI_Estandar
Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a
sistema en RED o sistema Monousuario.
Configuración en Trabajadores
Dentro del catálogo principal vaya al menú
Trabajadores – Catálogos el sistema muestra
el catálogo general de los trabajadores
registrados en la empresa, se debe
seleccionar el trabajador a configurar y
hacer clic en modificar.
En la pestaña Personales
los datos de RFC a 13
dígitos, NSS y CURP
siguen siendo validados
de manera obligatoria
para el timbrado.
Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta
Bancaria y Clabe, se deben de llenar de la siguiente manera.
En caso de llenar el tipo de
pago Depósito o Pago
electrónico, se debe
colocar en el campo de
Cuenta Bancaria el dato de
la cuenta a donde se va a
depositar el pago al
trabajador, esto debe ser a
10,11 o 16 dígitos y se debe
tener un banco asignado
en el campo de Banco
En caso de colocar el dato de
la Clabe interbancaria se
requieren 18 dígitos y se omite
el dato dentro del campo de
Banco.
En la sub-pestaña CFDI se configura
- Contrato: Es el tipo de
contratación que corresponda
para el trabajador; para este dato
se debe seleccionar el tipo de
contrato del catálogo publicado
por el SAT cargado ya en el
sistema.
Para asimilables a salarios aplica
099 Otro contrato
- Jornada: de igual manera el
SAT publicó un catálogo
asignando una clave para
cada jornada laboral, se
debe seleccionar la que
corresponda al trabajador.
- Entidad Federativa: se refiere
a la Entidad donde el trabajador
está realizando el trabajo o servicio.
- Régimen: este dato se refiere al
tipo de régimen de contratación
que tiene el trabajador, se debe
seleccionar del catálogo que el
SAT publico
- Tipo de Pago de igual manera
selecciona la forma de cubrir el
importe neto a pagar de la nómina
del trabajado, en este caso este dato
ha pasado a ser informativo ya que
en complemento versión 1.2 al
generar el CFDI (Anexo 20) se
mostrará siempre como NA siendo
esta una disposición sólo para los
recibos de nómina. Se recomienda
de cualquier manera asignarlo
Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior
derecho.
Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera individual como se
acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta con una configuración global
realizando en un sólo paso para todos los trabajadores.
Para esto vaya al menú principal a Trabajadores -
Cambiar datos referenciales y CFDI
En esta pantalla se debe seleccionar los
trabajadores a los que se configurarán los
datos de manera global, ya sea Todos o bien
seleccionando algún Rango de Clave.
Se debe indicar el Campo a Actualizar como,
Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad
Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se
configura el dato correspondiente y se
guarda con paloma verde, después se entra
nuevamente y se selecciona el siguiente
campo a configurar, se guarda con paloma
verde y este proceso de realiza con cada
Campo
También se pueden configurar de manera global los demás
datos enlistados.
Si no tiene datos configurados con
anterioridad se debe dejar en Dato
Actual (Ninguno) y configurar Dato
nuevo, ya que no se cuenta con un
antecedente de un dato CFDI.
Cálculo y Timbrado
Una vez configurados todos los datos se procede al cálculo de la nómina, este
proceso se realiza de la misma manera como se ha venido haciendo, desde
Cálculo-Cálculo de nómina; al tener calculada la nómina se puede realizar el
proceso de timbrado.
Para esto vaya al Menú Reportes – Emisiones
En la pantalla que muestra de manera
inmediata solo se debe hace clic en la
paloma verde.
Al mostrar la pantalla Prepara Recibo se
debe configurar con los datos solicitados
(nómina, periodo a timbrar, rango de
trabajadores o todos, fecha de pago, tipo
de recibo) Definir si lo desea Emitir en línea,
ver la vista previa, enviar por mail; en
cuanto esté terminada su configuración
para el timbrado haga clic en la paloma
verde del costado derecho.
Le solicitará colocar el Password de su sello
digital (certificado)
El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez
llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso.
Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos
Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –
Afectaciones-Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un
recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado) .
Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF, los cuales ya
cumplen con las disposiciones del Complemento Versión 1.2
Notas
- -En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado
por el SAT el dato que se mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave
numérica que se seleccionó.
- En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el
SAT y ya no así la fecha de ingreso del trabajador
- En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario
Base Cotización (salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo
diario ya no se verá.
- Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código
Postal
- En Forma de pago, En una sola exhibición y en Método de Pago NA
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V