comuna movilita com. movilita, jud. ialomita 30.06primariamovilita.ro/1raportfinanciar/2018/bilant...
TRANSCRIPT
10.095 10.095
44.538 34.447
33.030.216 33.232.799
0 0
0 0
0 0
30.456 30.306
30.456 30.306
33.115.305 33.307.647
COMUNA MOVILITA
COM. MOVILITA, JUD. IALOMITA
TEL. 0243/319162
30.06.2018
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
2.697.041 2.291.979
2.697.041 2.291.979
0 0
13.122 13.122
0 0
13.122 13.122
491.689 495.686
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 9.459
2.710.163 2.314.560
0 0
1.267.406 1.463.333
2.550 510
0 0
0 0
1.269.956 1.463.843
0 0
0 0
0
4.274.0894.471.808
0
37.587.113 37.581.736
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
25.751 27.512
64.856 63.058
0 0
117.340 132.560
0 0
117.340 132.560
1.371 1.371
0 0
0 0
0 0
1.371 1.371
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 9.459
0 0
46.203 52.328
0 0
0 0
0 0
228.399 257.405
229.770 258.776
37.357.343 37.322.960
27.015.362 27.015.362
10.429.807 10.341.981
0 0
0 0
87.826 34.383
37.357.343 37.322.960
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
Primar,PETRE PETRE
Contabil,MANEA SICA
COMUNA MOVILITA BALANTA DE VERIFICAREIunie 2018
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
103
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ –teritoriale
0,00 27.427.573,02 0,00 0,00 0,00 27.427.573,02 0,00 27.427.573,02
104
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ -teritoriale
0,00 17.018,10 0,00 0,00 0,00 17.018,10 0,00 17.018,10
117
Rezultatul reportat0,00 9.999.311,43 87.826,43 0,00 87.826,43 9.999.311,43 0,00 9.911.485,00
121
Rezultatul patrimonial0,00 1.017.052,15 980.477,86 1.112.646,34 980.477,86 2.129.698,49 0,00 1.149.220,63
205
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare3.797,34 0,00 0,00 0,00 3.797,34 0,00 3.797,34 0,00
208
Alte active fixe necorporale33.963,40 0,00 0,00 0,00 33.963,40 0,00 33.963,40 0,00
211
Terenuri si amenajari la terenuri5.807.632,00 0,00 0,00 0,00 5.807.632,00 0,00 5.807.632,00 0,00
212
Constructii23.228.228,51 0,00 0,00 0,00 23.228.228,51 0,00 23.228.228,51 0,00
213
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii156.898,08 0,00 0,00 0,00 156.898,08 0,00 156.898,08 0,00
214
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane simateriale si alte active fixe corporale
66.673,80 0,00 0,00 0,00 66.673,80 0,00 66.673,80 0,00
231
Active fixe corporale in curs de executie4.252.440,60 0,00 206.381,00 0,00 4.458.821,60 0,00 4.458.821,60 0,00
280
Amortizari privind activele fixe necorporale0,00 27.664,91 0,00 0,00 0,00 27.664,91 0,00 27.664,91
281
Amortizari privind activele fixe corporale0,00 497.948,04 0,00 13.888,44 0,00 511.836,48 0,00 511.836,48
Pagina nr. 1
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
302
Materiale consumabile6.416,48 0,00 16.208,72 16.208,74 22.625,20 16.208,74 6.416,46 0,00
303
Materiale de natura obiectelor de inventar240.697,80 0,00 3.996,48 0,00 244.694,28 0,00 244.694,28 0,00
401
Furnizori0,00 0,00 208.928,88 208.928,88 208.928,88 208.928,88 0,00 0,00
404
Furnizori de active fixe0,00 117.340,07 194.233,00 206.381,00 194.233,00 323.721,07 0,00 129.488,07
421
Personal - salarii datorate0,00 46.203,00 487.222,00 493.213,00 487.222,00 539.416,00 0,00 52.194,00
427
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 134,00 0,00 134,00
431
Asigurari sociale0,00 25.134,00 169.599,00 171.977,00 169.599,00 197.111,00 0,00 27.512,00
437
Asigurari pentru somaj0,00 617,00 617,00 0,00 617,00 617,00 0,00 0,00
438
Alte datorii sociale0,00 0,00 212.287,00 212.287,00 212.287,00 212.287,00 0,00 0,00
444
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi0,00 8.649,00 34.688,00 31.279,00 34.688,00 39.928,00 0,00 5.240,00
448
Alte datorii si creante cu bugetul0,00 30.456,00 3.050,00 2.900,00 3.050,00 33.356,00 0,00 30.306,00
461
Debitori43.578,18 0,00 2.900,00 3.050,00 46.478,18 3.050,00 43.428,18 0,00
462
Creditori0,00 1.372,51 0,00 0,00 0,00 1.372,51 0,00 1.372,51
464
Creante ale bugetului local2.697.040,54 0,00 -18.853,00 386.208,87 2.678.187,54 386.208,87 2.291.978,67 0,00
468
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Pagina nr. 2
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
481
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate1.415.476,04 0,00 0,00 0,00 1.415.476,04 0,00 1.415.476,04 0,00
519
Imprumuturi pe termen scurt0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
521
Disponibil al bugetului local1.259.573,95 0,00 1.432.881,78 3.000,00 2.692.455,73 3.000,00 2.689.455,73 0,00
529
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
531
Casa0,00 0,00 697.517,00 697.517,00 697.517,00 697.517,00 0,00 0,00
532
Alte valori2.550,00 0,00 1.900,02 3.940,02 4.450,02 3.940,02 510,00 0,00
552
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit1.372,51 0,00 0,00 0,00 1.372,51 0,00 1.372,51 0,00
581
Viramente interne0,00 0,00 697.517,00 697.517,00 697.517,00 697.517,00 0,00 0,00
602
Cheltuieli cu materialele consumabile0,00 0,00 16.537,06 16.537,06 16.537,06 16.537,06 0,00 0,00
603
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar0,00 0,00 1.163,45 1.163,45 1.163,45 1.163,45 0,00 0,00
610
Cheltuieli privind energia si apa0,00 0,00 38.018,74 38.018,74 38.018,74 38.018,74 0,00 0,00
611
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile0,00 0,00 1.085,93 1.085,93 1.085,93 1.085,93 0,00 0,00
614
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari0,00 0,00 6.556,00 6.556,00 6.556,00 6.556,00 0,00 0,00
626
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii0,00 0,00 12.838,03 12.838,03 12.838,03 12.838,03 0,00 0,00
628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti0,00 0,00 132.550,57 132.550,57 132.550,57 132.550,57 0,00 0,00
Pagina nr. 3
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
629
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale0,00 0,00 5.164,60 5.164,60 5.164,60 5.164,60 0,00 0,00
641
Cheltuieli cu salariile personalului0,00 0,00 459.196,00 459.196,00 459.196,00 459.196,00 0,00 0,00
645
Cheltuieli privind asigurarile sociale0,00 0,00 35.038,00 35.038,00 35.038,00 35.038,00 0,00 0,00
646
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale0,00 0,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 0,00 0,00
658
Alte cheltuieli operationale0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
677
Ajutoare sociale0,00 0,00 211.963,04 211.963,04 211.963,04 211.963,04 0,00 0,00
679
Alte cheltuieli0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
681
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentrudepreciere
0,00 0,00 13.888,44 13.888,44 13.888,44 13.888,44 0,00 0,00
731
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice0,00 0,00 348.941,33 348.941,33 348.941,33 348.941,33 0,00 0,00
734
Impozite si taxe pe proprietate0,00 0,00 -2.818,00 -2.818,00 -2.818,00 -2.818,00 0,00 0,00
735
Impozite si taxe pe bunuri si servicii0,00 0,00 407.810,07 407.810,07 407.810,07 407.810,07 0,00 0,00
739
Alte impozite si taxe fiscale0,00 0,00 771,00 771,00 771,00 771,00 0,00 0,00
750
Venituri din proprietate0,00 0,00 4.354,51 4.354,51 4.354,51 4.354,51 0,00 0,00
751
Venituri din vanzari de bunuri si servicii0,00 0,00 74.204,00 74.204,00 74.204,00 74.204,00 0,00 0,00
770
Finantarea de la buget0,00 0,00 0,00 1.158.301,88 0,00 1.158.301,88 0,00 1.158.301,88
Pagina nr. 4
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
772
Venituri din subventii0,00 0,00 191.557,00 191.557,00 191.557,00 191.557,00 0,00 0,00
806
8069.259.159,11 0,00 15.688.315,80 21.100,00 24.947.474,91 21.100,00 24.926.374,91 0,00
Totaluri Sold initialdebit
Sold initialcredit
Rulaj cumulatdebit
Rulaj cumulatcredit
Total sumedebit
Total sumecredit
Sold finaldebit
Sold finalcredit
Total ACTIVE 37.800.863,19 0,00 3.328.909,86 2.092.902,49 41.129.773,05 2.092.902,49 39.036.870,56 0,00
Total PASIVE 0,00 28.169.519,65 2.332.394,79 3.524.210,11 2.332.394,79 31.693.729,76 0,00 29.361.334,97
Total BIFUNC 10.674.635,15 11.046.819,58 17.457.187,09 1.834.163,34 28.131.822,24 12.880.982,92 26.341.850,95 11.091.011,63
Total 48.475.498,34 39.216.339,23 23.118.491,74 7.451.275,94 71.593.990,08 46.667.615,17 65.378.721,51 40.452.346,60
Pagina nr. 5
cod 03COMUNA MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 30.06.2018
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1
Denumirea indicatorului Cod
rand
TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F -
Institutii publice
finantate
integral din
venituri proprii
Sursa G -
Institutii publice
finantate partial
din venituri
proprii
Sursa E -
Activitati
f inantate din
venituri proprii
5xx 5290201 5520000
1. Incasari 02 2.138.894 697.517 0 1.429.882 0 0 8.995 2.500 2.500 0
2. Plati 03 1.748.734 697.517 0 1.041.803 0 0 6.914 2.500 2.500 0
3. Numerar net din activitatea operationala
04 390.160 0 0 388.079 0 0 2.081 0 0 0
2. Plati 07 194.233 0 0 194.233 0 0 0 0 0 0
3. Numerar net din activitatea de investitii 08 -194.233 0 0 -194.233 0 0 0 0 0 0
1. Incasari 10 9.459 0 0 3.000 0 0 6.459 0 0 0
3. Numerar net din activitatea de f inantare
12 9.459 0 0 3.000 0 0 6.459 0 0 0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar
13 205.386 0 0 196.846 0 0 8.540 0 0 0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului
14 1.267.406 0 0 1.259.574 0 0 6.459 1.373 0 1.373
- sume utilizate din excedentul anului precedent
14.2 9.459 0 0 3.000 0 0 6.459 0 0 0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului
15 1.463.333 0 0 1.453.420 0 0 8.540 1.373 0 1.373
Primar,PETRE PETRE . . . . . . . . . . .
Contabil,MANEA SICA . . . . . . . . . . .
Anexa 30 cod 40COMUNA MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
PLATI RESTANTEla data de ...
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 3
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei
Slod la f inele perioadei
TOTALdin care:
Aferent sumelorangajate cu
prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care: 01 117.340 129.488 129.488
-sub 30 de zile 02 0 0 0
-peste 30 de zile 03 0 12.148 12.148
-peste 90 de zile 04 0 0 0
-peste 120 zile 05 117.340 117.340 117.340
-peste 1 an 06 0 0 0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:
150 0 0 0
-sub 30 de zile 151 0 0 0
-peste 30 de zile 152 0 0 0
-peste 90 de zile 153 0 0 0
-peste 120 zile 154 0 0 0
-peste 1 an 155 0 0 0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:
160 0 0 0
-sub 30 de zile 161 0 0 0
-peste 30 de zile 162 0 0 0
-peste 90 de zile din care: 163 0 0 0
-(ct.462) 164 0 0 0
-peste 120 zile 165 0 0 0
-peste 1 an 166 0 0 0
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat din care: 170 0 0 0
-sub 30 de zile 171 0 0 0
-peste 30 de zile 172 0 0 0
-peste 90 de zile 173 0 0 0
-peste 120 zile 174 0 0 0
-peste 1 an 175 0 0 0
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240
240 0 0 0
-sub 30 de zile 241 0 0 0
-peste 30 de zile 242 0 0 0
-peste 90 de zile 243 0 0 0
-din care ct.(4271+4273) 244 0 0 0
-peste 120 zile 245 0 0 0
-peste 1 an 246 0 0 0
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:
250 0 0 0
-sub 30 de zile : 251 0 0 0
-peste 30 de zile : 252 0 0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 3
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei
Slod la f inele perioadei
TOTALdin care:
Aferent sumelorangajate cu
prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care: 253 0 0 0
-ct.(4273) 254 0 0 0
-ct.(429) 255 0 0 0
-ct.(438) 256 0 0 0
-peste 120 zile 257 0 0 0
-peste 1 an 258 0 0 0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:
270 0 0 0
-sub 30 de zile 271 0 0 0
-peste 30 de zile 272 0 0 0
-peste 90 de zile 273 0 0 0
-peste 120 zile 274 0 0 0
-peste 1 an 275 0 0 0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
280 0 0 0
-sub 30 de zile 281 0 0 0
-peste 30 de zile 282 0 0 0
-peste 90 de zile 283 0 0 0
-peste 120 zile 284 0 0 0
-peste 1 an 285 0 0 0
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290 0 0 0
-sub 30 de zile 291 0 0 0
-peste 30 de zile 292 0 0 0
-peste 90 de zile 293 0 0 0
-peste 120 zile 294 0 0 0
-peste 1 an 295 0 0 0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE din care:
300 117.340 129.488 129.488
-sub 30 de zile 301 0 0 0
-peste 30 de zile 302 0 12.148 12.148
-peste 90 de zile 303 0 0 0
-peste 120 zile 304 117.340 117.340 117.340
-peste 1 an 305 0 0 0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:
310 117.340 129.488 129.488
-sub 30 de zile 311 0 0 0
-peste 30 de zile 312 0 12.148 12.148
-peste 90 de zile din care: 313 0 0 0
-(ct.462) 314 0 0 0
-peste 120 zile 315 117.340 117.340 117.340
-peste 1 an 316 0 0 0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:
320 0 0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 3
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei
Slod la f inele perioadei
TOTALdin care:
Aferent sumelorangajate cu
prevederi bugetare
-sub 30 de zile 321 0 0 0
-peste 30 de zile 322 0 0 0
-peste 90 de zile 323 0 0 0
-peste 120 zile 324 0 0 0
-peste 1 an 325 0 0 0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din
care:330
330 0 0 0
-sub 30 de zile 331 0 0 0
-peste 30 de zile 332 0 0 0
-peste 90 de zile 333 0 0 0
-peste 120 zile 334 0 0 0
-peste 1 an 335 0 0 0
Primar,PETRE PETRE . . . . . . . . . . .
Contabil,MANEA SICA . . . . . . . . . . .
0 0
2.295.524 754.704
629 0
283.945 191.557
148.992 78.559
2.729.090 1.024.820
0 0
1.045.652 495.662
195.390 264.525
631.084 287.159
481.915 13.888
0 50
2.354.041 1.061.284
0 0
375.049 0
0 36.464
30.06.2018
COMUNA MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 36.464
375.049 0
0 0
0 0
0 36.464
375.049 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 36.464
375.049 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
Primar,PETRE PETRE
Contabil,MANEA SICA
0 0
1.267.406 1.463.333
0 0
0 0
0 0
1.267.406 1.463.333
0 0
1.267.406 1.463.333
0 0
0 0
0 0
0 0
2.550 510
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
30.06.2018
COMUNA MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
00
0 0
0 0
0 0
0 0
2.697.041 2.291.979
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.697.041 2.291.979
2.697.041 2.291.979
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
13.122 13.122
0 0
13.122 13.122
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30.456 30.306
0 0
30.456 30.306
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 9.459
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 9.459
0 9.459
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
111.059 115.386
0 0
0 0
46.203 52.328
64.856 63.058
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
117.340 132.560
117.340 132.560
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018
Primar,PETRE PETRE
Contabil,MANEA SICA
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018