comision municipal de deporte y cultura fisica de leon...
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Fecha del: 01/07/2018 30/09/2018
De cuenta: 11112 0000 00002 0006
Fecha Cheque / Transferencia Concepto / Beneficiario Cargos Abonos Saldo Documento Concepto documento origen
'11112-0000-00002-0006 MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ 5,000.00 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 5,000.00
'11112-0000-00003-0009 LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ 1,000.00 SALDO INICIAL
31/08/2018 - LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ 0 1,000.00 0 PD 2-8-433
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
SUBTOTAL 0 1,000.00 0
'11112-0000-00003-0020 ALICIA MARTINEZ JARAMILLO 1,000.00 SALDO INICIAL
31/08/2018 - ALICIA MARTINEZ JARAMILLO 0 1,000.00 0 PD 2-8-433
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
SUBTOTAL 0 1,000.00 0
'11112-0000-00003-0022 BLANCA ANGELICA GASCA AVALOS 5,000.00 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 5,000.00
'11112-0000-00003-0023 DOLORES CORONA CASTELLANOS 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - DOLORES CORONA CASTELLANOS 1,000.00 0 1,000.00 PD 2-8-433
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
SUBTOTAL 1,000.00 0 1,000.00
'11112-0000-00003-0024 YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 1,000.00 0 1,000.00 PD 2-8-433
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
'11112-0000-00004-0009 MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON 250 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 250
'11112-0000-00004-0011 FATIMA HORTA CABRERA 250 SALDO INICIAL
31/08/2018 - FATIMA HORTA CABRERA 0 250 0 PD 2-8-435
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ.
SUBTOTAL 0 250 0
'11112-0000-00004-0012 GABRIEL SUAREZ VELAZQUEZ 1,000.00 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 1,000.00
'11112-0000-00004-0013 LUCIA ANDRADE SALCEDO 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - LUCIA ANDRADE SALCEDO 250 0 250 PD 2-8-435
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ.
SUBTOTAL 250 0 250
'11112-0000-00005-0005 MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 250 SALDO INICIAL
31/08/2018 - MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 250 0 500 PD 2-8-436
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL.
SUBTOTAL 250 0 500
'11112-0000-00005-0006 JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 250 SALDO INICIAL
31/08/2018 - JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 0 250 0 PD 2-8-436
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL.
SUBTOTAL 0 250 0
'11112-0000-00005-0007 JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN 700 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 700
'11112-0000-00006-0003
HORTA BRACAMONTES GUILLERMO
HORTA 0 SALDO INICIAL
A cuenta: 81500-42220-9200-02000-0040
MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ MONICA MALDONADO HERNANDEZ
Cuenta
al:
COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO.
CMD9911096U3
BLVD. A. L.MATEOS#3301 OTE FRAC. JULIAN DE O.
REPORTE DE AUXILIARES POR LÍMITES
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31/08/2018 -
HORTA BRACAMONTES
GUILLERMO HO 700 0 700 PD 2-8-440
RESGUARDO DEL FONDO FIJO DE JEFE DE UNIDAD DE LA
UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA.
SUBTOTAL 700 0 700
'11112-0000-00006-0004 MA GUADALUPE MUÑOZ 150 SALDO INICIAL
31/08/2018 - MA GUADALUPE MUÑOZ 0 150 0 PD 2-8-437
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DE CHAPALITA.
SUBTOTAL 0 150 0
'11112-0000-00006-0005 MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA 150 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 150
'11112-0000-00006-0006 ELVIA PIÑA NAVARRO 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - ELVIA PIÑA NAVARRO 150 0 150 PD 2-8-437
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DE CHAPALITA.
SUBTOTAL 150 0 150
'11112-0000-00007-0002 ALEJANDRO MARTINEZ REYES 0 SALDO INICIAL
31/07/2018 - ALEJANDRO MARTINEZ REYES 700 0 700 PE 1-7-148
APERTURA DEL FONDO FIJO DE ALEJANDRO MARTINEZ REYES
JEFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRIGUEZ GAONA.
SUBTOTAL 700 0 700
'11112-0000-00007-0004 JUANA VARGAS URRUTIA 250 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 250
'11112-0000-00007-0005 YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 250 SALDO INICIAL
31/08/2018 - YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 0 250 0 PD 2-8-438
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRIGUEZ GAONA.
SUBTOTAL 0 250 0
'11112-0000-00007-0006 JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 250 0 250 PD 2-8-438
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRIGUEZ GAONA.
SUBTOTAL 250 0 250
'11112-0000-00008-0006 ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO 125 SALDO INICIAL
31/08/2018 - ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO 0 125 0 PD 2-8-434
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA CARBAJAL.
SUBTOTAL 0 125 0
'11112-0000-00008-0007 OFELIA ECHEVERRIA MUÑOZ 125 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 125
'11112-0000-00008-0008 MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ 125 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 125
'11112-0000-00008-0011 JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA 1,000.00 SALDO INICIAL
30/09/2018 - JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA 0 1,000.00 0 PI 3-9-828
CANCELACIÓN DEL FONDO FIJO DE JOSÉ ISABEL ALVAREZ
BOCANEGRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA
CARBAJAL.
SUBTOTAL 0 1,000.00 0
'11112-0000-00008-0012 MA. DE JESUS VALDERRAMA GONZALEZ 125 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 125
'11112-0000-00008-0014 MA. GUADALUPE MUÑOZ 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - MA. GUADALUPE MUÑOZ 125 0 125 PD 2-8-434
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA CARBAJAL.
SUBTOTAL 125 0 125
'11112-0000-00010-0003 GUILLERMO HORTA BRACAMONTES 700 SALDO INICIAL
31/08/2018 -
GUILLERMO HORTA
BRACAMONTES 0 700 0 PD 2-8-440
RESGUARDO DEL FONDO FIJO DE JEFE DE UNIDAD DE LA
UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA.
SUBTOTAL 0 700 0
'11112-0000-00010-0008 JUAN DEL VALLE ESCOBAR 800 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 800
-
'11112-0000-00010-0011 ISABEL BARCO BARCO 100 SALDO INICIAL
31/08/2018 - ISABEL BARCO BARCO 0 100 0 PD 2-8-439
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO.
SUBTOTAL 0 100 0
'11112-0000-00010-0012 LAURA PATRICIA CAMPOS ARELLANO 100 SALDO INICIAL
31/08/2018 -
LAURA PATRICIA CAMPOS
ARELLANO 0 100 0 PD 2-8-439
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO.
SUBTOTAL 0 100 0
'11112-0000-00010-0013 MIRIAM BRITO SANCHEZ 0 SALDO INICIAL
31/08/2018 - MIRIAM BRITO SANCHEZ 200 0 200 PD 2-8-439
RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS
DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO.
SUBTOTAL 200 0 200
'11112-0000-00021-0007 MARISELA HERNANDEZ LOPEZ 250 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 250
'11112-0000-00021-0008 ADRIANA RUELAS GUZMAN 250 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 250
'11112-0000-00021-0009 MONICA MALDONADO HERNANDEZ 1,000.00 SALDO INICIAL
SUBTOTAL 0 0 1,000.00
'11121-0000-00001-0001 BANORTE CTA 806-01221-1 1,389,186.23 SALDO INICIAL
20/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 28,432.00 5,522.00 0 1,394,708.23 PI 3-7-4 ING DI EFM 04/07/2018
20/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,874.00 18,649.00 0 1,413,357.23 PI 3-7-4 ING DI EFM 04/07/2018
20/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 49,267.00 28,169.00 0 1,441,526.23 PI 3-7-12 ING DI EFM 12/07/2018
20/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 28,431.00 0 1,469,957.23 PI 3-7-8 ING DI EFM 07/07/2018
20/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 41,763.00 12,426.00 0 1,482,383.23 PI 3-7-1 ING DI EFM 01/07/2018
20/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 26,638.50 20 0 1,482,403.23 PI 3-7-1 ING DI EFM 01/07/2018
20/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 50,451.50 33,600.00 0 1,516,003.23 PI 3-7-10 ING DI EFM 10/07/2018
20/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 34,458.00 5,702.00 0 1,521,705.23 PI 3-7-6 ING DI EFM 06/07/2018
20/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 16,929.00 0 1,538,634.23 PI 3-7-6 ING DI EFM 06/07/2018
20/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 48,996.00 0 1,587,630.23 PI 3-7-7 ING DI EFM 08/07/2018
20/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 89,081.50 25,962.00 0 1,613,592.23 PI 3-7-14 ING DI EFM 14/07/2018
20/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 54,858.50 365 0 1,613,957.23 PI 3-7-14 ING DI EFM 14/07/2018
20/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 89,081.50 43,725.00 0 1,657,682.23 PI 3-7-15 ING DI EFM 15/07/2018
23/07/2018 TR-9194889
TRANSPORTES TURISTICOS
EXCELEN 0 4,640.00 1,653,042.23 PE 1-7-42
Pago de solicitudes : 10-1827, Con facturas : 2011,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194889
23/07/2018 TR-9194879 COMERCIARY SA DE CV 0 5,405.60 1,647,636.63 PE 1-7-52
Pago de solicitudes : 10-1680, Con facturas : 18933,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194879
23/07/2018 TR-9311052 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 997.6 1,646,639.03 PE 1-7-9
Pago de solicitudes : 10-1845, 10-1885, Con facturas :
4057183, 4056374,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311052
23/07/2018 TR-117708 OROZCO GONZALEZ FILEMON 0 6,032.00 1,640,607.03 PE 1-7-33
Pago de solicitudes : 10-1664, Con facturas : 3314,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117708
23/07/2018 TR-9194873 PERSPECTIVA LOGISTICA DEL CENT 0 3,375.60 1,637,231.43 PE 1-7-58
Pago de solicitudes : 10-1707, Con facturas : 2663,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194873
23/07/2018 TR-9194886 FUENTES BARAJAS JUAN PEDRO 0 1,840.92 1,635,390.51 PE 1-7-46
Pago de solicitudes : 10-719, Con facturas : 96258,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194886
23/07/2018 TR-117875 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 1,439.20 1,633,951.31 PE 1-7-27
Pago de solicitudes : 10-1836, Con facturas : 2879,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117875
23/07/2018 TR-9194881 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 4,416.31 1,629,535.00 PE 1-7-50
Pago de solicitudes : 10-1693, 10-1703, Con facturas : 22079,
22097,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194881
23/07/2018 TR-9311050 LARIOS CAMACHO JUAN CARLOS 0 551 1,628,984.00 PE 1-7-18
Pago de solicitudes : 10-1698, Con facturas : 808,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9311050
23/07/2018 TR-162530 CIA FERREMAS SA DE CV 0 129.92 1,628,854.08 PE 1-7-28
Pago de solicitudes : 10-1801, Con facturas : 162530,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 162530
23/07/2018 TR-9311055 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 9,287.64 1,619,566.44 PE 1-7-23
Pago de solicitudes : 10-1839, 10-1840, 10-1841, 10-1842, Con
facturas : 22855, 22859, 22860, 22857,// Del Banco: 1 Tipo:
TRA Folio: 9311055
23/07/2018 TR-9361153 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 0 300,182.55 1,319,383.89 PE 1-7-39
Pago de solicitudes : 10-1874, 10-1899, 10-1910, 10-1911, 10-
1912, 10-1939, 10-1940, 10-1941, 10-1942, 10-1943, 10-1965,
10-1966,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361153
23/07/2018 TR-117785 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 867.2 1,318,516.69 PE 1-7-45
Pago de solicitudes : 10-1332, Con facturas : 2756,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117785
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23/07/2018 TR-9194883
GUERRERO GONZALEZ MA.
ENGRACIA 0 2,063.64 1,316,453.05 PE 1-7-49
Pago de solicitudes : 10-1944, Con facturas : 264,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9194883
23/07/2018 TR-9311047
MONEDERO ELECTRONICO MI
GAS, S 0 8,640.79 1,307,812.26 PE 1-7-2
Pago de solicitudes : 10-1946, 10-1963, Con facturas : 748216,
748213,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311047
23/07/2018 TR-9311051 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 386.12 1,307,426.14 PE 1-7-24
Pago de solicitudes : 10-1904, 10-1905, Con facturas : 10683,
10683,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311051
23/07/2018 TR-9108633 MORENO AVILA MARTIN 0 5,549.44 1,301,876.70 PE 1-7-37
Pago de solicitudes : 10-1421, 10-1691, 10-1692, Con facturas :
256, 338, 339,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9108633
23/07/2018 TR-9194880 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 196.24 1,301,680.46 PE 1-7-51
Pago de solicitudes : 10-1689, Con facturas : 10680,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194880
23/07/2018 TR-9320053
LOZANO ARELLANO JOSE DEL
REFUG 0 55,216.00 1,246,464.46 PE 1-7-29
Pago de solicitudes : 10-2001, 10-2002, Con facturas : 506,
506,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320053
23/07/2018 TR-9320051
MAPEQ MAYORISTAS EN
PAPELERIA, 0 168.47 1,246,295.99 PE 1-7-30
Pago de solicitudes : 10-2007, Con facturas : 5928/5579,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320051
23/07/2018 TR-9311062 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 1,008.04 1,245,287.95 PE 1-7-11
Pago de solicitudes : 10-1696, Con facturas : 22080,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311062
23/07/2018 TR-9311049
MARTINEZ RANGEL JOSE
HUMBERTO 0 2,330.00 1,242,957.95 PE 1-7-13
Pago de solicitudes : 10-1227, 10-1681, 10-1682, Con facturas :
2355, 2390, 2389,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311049
23/07/2018 TR-9311060
MARTINEZ RANGEL JOSE
HUMBERTO 0 265 1,242,692.95 PE 1-7-14
Pago de solicitudes : 10-1872, Con facturas : 2395,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311060
23/07/2018 TR-9194878
TRANSPORTES TURISTICOS
EXCELEN 0 7,000.00 1,235,692.95 PE 1-7-53
Pago de solicitudes : 10-1665, Con facturas : 1992,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194878
23/07/2018 TR-117873 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 1,439.20 1,234,253.75 PE 1-7-25
Pago de solicitudes : 10-1688, Con facturas : C462A,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117873
23/07/2018 TR-9194888
MA DE LA LUZ GONZALEZ
MORENO 0 5,179.96 1,229,073.79 PE 1-7-43
Pago de solicitudes : 10-1870, Con facturas : 3565,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194888
23/07/2018 TR-9194887 INTEGRADORA MORETH, S.A. DE C. 0 3,800.00 1,225,273.79 PE 1-7-44
Pago de solicitudes : 10-1821, Con facturas : 5143,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194887
23/07/2018 TR-9320046 VIMA SEGURIDAD PRIVADA, S.C. 0 284,200.00 941,073.79 PE 1-7-7
Pago de solicitudes : 10-1984, 10-1985, 10-1986, 10-1987, 10-
1988, 10-1989, 10-1990, 10-1991, 10-1992, 10-1993, 10-1994,
10-1995,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320046
23/07/2018 TR-9311045 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 126 940,947.79 PE 1-7-10
Pago de solicitudes : 10-1684, Con facturas : 22124,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311045
23/07/2018 TR-9194876 MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS 0 1,846.45 939,101.34 PE 1-7-55
Pago de solicitudes : 10-1488, Con facturas : 7672,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194876
23/07/2018 TR-9311056 ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS 0 860 938,241.34 PE 1-7-19
Pago de solicitudes : 10-1830, Con facturas : 10682,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311056
23/07/2018 TR-9311059 GRUPO MEDICO GE, S. DE R.L. DE 0 188.5 938,052.84 PE 1-7-17
Pago de solicitudes : 10-1798, Con facturas : 220,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9311059
23/07/2018 TR-9311053
FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA
S 0 203.72 937,849.12 PE 1-7-21
Pago de solicitudes : 10-1848, Con facturas : 53159,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311053
23/07/2018 TR-9194877 VARGAS GARCIA JUAN CARLOS 0 2,505.60 935,343.52 PE 1-7-54
Pago de solicitudes : 10-1418, Con facturas : 324,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9194877
23/07/2018 TR-9194871 ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS 0 310 935,033.52 PE 1-7-60
Pago de solicitudes : 10-1700, Con facturas : 10652,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194871
23/07/2018 TR-9311058
FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA
S 0 80.16 934,953.36 PE 1-7-20
Pago de solicitudes : 10-1831, Con facturas : 53157,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311058
23/07/2018 TR-9108634
IMPRESOS Y CONSTRUCCION
INDUST 0 2,915.05 932,038.31 PE 1-7-36
Pago de solicitudes : 10-1709, Con facturas : 141,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9108634
23/07/2018 TR-9108636 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 8,404.78 923,633.53 PE 1-7-38
Pago de solicitudes : 10-1428, 10-1669, 10-1672, 10-1674, 10-
1676, 10-1679, Con facturas : 4055238, 4056376, 4056375,
4056373, 40// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9108636
23/07/2018 TR-9194884 AGUAS GARCÍA ROSA MARÍA 0 3,828.00 919,805.53 PE 1-7-48
Pago de solicitudes : 10-1919, Con facturas : 403258748,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194884
23/07/2018 TR-9244552
GUERRERO GONZALEZ MA.
ENGRACIA 0 4,587.80 915,217.73 PE 1-7-3
Pago de solicitudes : 10-1722, Con facturas : 237,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9244552
23/07/2018 TR-9108637 PALACIOS BLANCO JOSE LUIS 0 9,051.72 906,166.01 PE 1-7-34
Pago de solicitudes : 10-1424, Con facturas : 59,// Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 9108637
23/07/2018 TR-9311046 LANDEROS GUERRERO SARA 0 812 905,354.01 PE 1-7-1
Pago de solicitudes : 10-1902, Con facturas : 855,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9311046
-
23/07/2018 TR-9311054 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C 0 1,995.00 903,359.01 PE 1-7-22
Pago de solicitudes : 10-1824, Con facturas : 97554,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311054
23/07/2018 TR-9320052 SYNAMICA SA DE CV 0 24,940.00 878,419.01 PE 1-7-6
Pago de solicitudes : 10-1938, Con facturas : 3484,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320052
23/07/2018 TR-117784
MONEDERO ELECTRONICO MI
GAS, S 0 9,288.63 869,130.38 PE 1-7-40
Pago de solicitudes : 10-1871, 10-1873, Con facturas : 746129,
746132,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117784
23/07/2018 TR-9194875
MAPEQ MAYORISTAS EN
PAPELERIA, 0 370.67 868,759.71 PE 1-7-56
Pago de solicitudes : 10-1686, Con facturas : 5327,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194875
23/07/2018 TR-9194874 GOMEZ GUTIERREZ ENEDINA 0 4,002.00 864,757.71 PE 1-7-57
Pago de solicitudes : 10-1708, 10-1711, 10-1712, Con facturas :
2815, 2815, 2815,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194874
23/07/2018 TR-9311066 AIRE VENTILACION Y SERVICIOS, 0 1,450.00 863,307.71 PE 1-7-31
Pago de solicitudes : 10-2258, Con facturas : 1737,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311066
23/07/2018 TR-9311061 MORENO AVILA MARTIN 0 452.4 862,855.31 PE 1-7-12
Pago de solicitudes : 10-1886, Con facturas : 340,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9311061
23/07/2018 TR-9108635
COMERCIALIZADORA ZACHI SA DE
C 0 2,610.00 860,245.31 PE 1-7-35
Pago de solicitudes : 10-1523, Con facturas : 771,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9108635
23/07/2018 TR-9311057 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 440.8 859,804.51 PE 1-7-15
Pago de solicitudes : 10-1799, Con facturas : 2930,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311057
23/07/2018 TR-9194872 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 33.36 859,771.15 PE 1-7-59
Pago de solicitudes : 10-1690, Con facturas : 22070,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194872
23/07/2018 TR-9194885 DISEÑO Y PUBLICIDAD AGIL, S. D 0 12,064.00 847,707.15 PE 1-7-47
Pago de solicitudes : 10-1913, 10-1914, Con facturas : 900,
901,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194885
23/07/2018 TR-9320054 SERVIN VEGA EMERSON ALBERTO 0 2,656.00 845,051.15 PE 1-7-5
Pago de solicitudes : 10-1796, Con facturas : 118,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9320054
23/07/2018 TR-9320050
PUBLICIDAD MODERNIZACION Y
DIS 0 61,248.00 783,803.15 PE 1-7-41
Pago de solicitudes : 10-1972, Con facturas : 276,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9320050
23/07/2018 TR-9311048 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 440.1 783,363.05 PE 1-7-16
Pago de solicitudes : 10-1883, Con facturas : 2932,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311048
23/07/2018 TR-9244547 STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE 0 28,067.04 755,296.01 PE 1-7-32
Pago de solicitudes : 10-1887, 10-1888, 10-1889, 10-1890, 10-
1891, 10-1892, 10-1893, 10-1894, 10-1895, Con facturas :
3486, 3487,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9244547
23/07/2018 TR-9311063 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 2,575.20 752,720.81 PE 1-7-8
Pago de solicitudes : 10-1675, 10-1849, Con facturas :
4056371, 4057184,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311063
23/07/2018 TR-117825
VEGA NUÑEZ MARIA
GUILLERMINA 0 139.2 752,581.61 PE 1-7-4
Pago de solicitudes : 10-2021, Con facturas : 152,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 117825
23/07/2018 TR-117874 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 316 752,265.61 PE 1-7-26
Pago de solicitudes : 10-1907, Con facturas : 2876,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117874
24/07/2018 TR-9361164
FABRICA DE CONTENIDOS SA DE
CV 0 5,000.00 747,265.61 PE 1-7-66
Pago de solicitudes : 10-1795, Con facturas : 987,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9361164
24/07/2018 TR-9361170
PROMOTORA DE PROYECTOS
COMERCI 0 2,006.00 745,259.61 PE 1-7-76
Pago de solicitudes : 10-2011, Con facturas : 680,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9361170
24/07/2018 TR-9361155 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 133.91 745,125.70 PE 1-7-74
Pago de solicitudes : 10-2030, Con facturas : 10681,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361155
24/07/2018 TR-9361158 MORALES CAUDILLO ARNULFO 0 4,000.00 741,125.70 PE 1-7-71
Pago de solicitudes : 10-1792, Con facturas : B-38,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9361158
24/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 604.24 740,521.46 PE 1-7-102
PAGO DE RFC MMP130614SL8 IVA 83.34 S.P. MAPEQ
MAYORISTAS EN PAPELERÍA, S.A. DE C.V. FACT. 5832 COMPRA
DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN
24/07/2018 TR-9311044 EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, 0 2,266.69 738,254.77 PE 1-7-82
Pago de solicitudes : 10-1909, Con facturas : 2634,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311044
24/07/2018 TR-117939 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 551.2 737,703.57 PE 1-7-79
Pago de solicitudes : 10-2028, Con facturas : 2878,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117939
24/07/2018 TR-9361166 PIOMIKRON PUBLICIDAD, S.A. DE 0 13,890.00 723,813.57 PE 1-7-64
Pago de solicitudes : 10-1897, Con facturas : 3889,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361166
24/07/2018 TR-9361160 STEREOREY MEXICO, S.A. 0 12,000.00 711,813.57 PE 1-7-69
Pago de solicitudes : 10-1702, Con facturas : 13991,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361160
24/07/2018 TR-9361157 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 345 711,468.57 PE 1-7-72
Pago de solicitudes : 10-1615, Con facturas : 22441,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361157
24/07/2018 TR-9361163 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. 0 8,000.01 703,468.56 PE 1-7-67
Pago de solicitudes : 10-1701, Con facturas : 0220156399,//
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361163
24/07/2018 TR-117938 ARIAS TELLEZ MARTHA GRACIELA 0 1,339.80 702,128.76 PE 1-7-81
Pago de solicitudes : 10-1901, Con facturas : 759,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 117938
-
24/07/2018 TR-9194870 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 7,414.36 694,714.40 PE 1-7-61
Pago de solicitudes : 10-1251, 10-1252, 10-1324, Con facturas :
22302, 22302, 22436,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194870
24/07/2018 TR-117940 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 2,878.40 691,836.00 PE 1-7-78
Pago de solicitudes : 10-1246, Con facturas : 2755,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117940
24/07/2018 TR-117937
EL HERALDO DE LEON COMPAÑIA
ED 0 5,625.00 686,211.00 PE 1-7-80
Pago de solicitudes : 10-1705, Con facturas : 40658,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117937
24/07/2018 TR-9361159 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV 0 12,000.00 674,211.00 PE 1-7-70
Pago de solicitudes : 10-1794, Con facturas : 43543,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361159
24/07/2018 TR-9361167 GARCIA MARES IVAN ALEXEI 0 4,000.00 670,211.00 PE 1-7-63
Pago de solicitudes : 10-1838, Con facturas : 48,// Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 9361167
24/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,140.75 669,070.25 PE 1-7-103
PAGO DE RFC DAL980217TA8 IVA 151.68 PROV.
DISTRIBUIDORA ANDY DE LEÓN, S.A. DE C.V. FACT. 22829
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE
ALMACÉN.
24/07/2018 TR-9361169 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 440.8 668,629.45 PE 1-7-62
Pago de solicitudes : 10-2029, Con facturas : 2934,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361169
24/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,694.41 665,935.04 PE 1-7-104
PAGO DE RFC VAGJ691114B21 IVA 371.64 PROV. JUAN
CARLOS VARGAS GARCIA FACT. 445 COMPRA DE MATERIAL DE
LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN.
24/07/2018 TR-117941 LOPEZ ALANIS AGUSTIN 0 245.99 665,689.05 PE 1-7-77
Pago de solicitudes : 10-2003, Con facturas : 1078,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117941
24/07/2018 TR-9361156 CIA FERREMAS SA DE CV 0 998.76 664,690.29 PE 1-7-73
Pago de solicitudes : 10-1977, Con facturas : 162529,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361156
24/07/2018 TR-9361162 REGIE T INTERNACIONAL SA DE CV 0 14,611.10 650,079.19 PE 1-7-68
Pago de solicitudes : 10-1776, Con facturas : D981,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361162
24/07/2018 TR-9361165 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV 0 30,000.00 620,079.19 PE 1-7-65
Pago de solicitudes : 10-1687, Con facturas : 16063,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361165
24/07/2018 TR-9361154 OLIVOS YAÑEZ MARCOS JOSUE 0 4,640.00 615,439.19 PE 1-7-75
Pago de solicitudes : 10-1793, Con facturas : 73,// Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 9361154
25/07/2018 TR-117997 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 9,707.25 605,731.94 PE 1-7-107
Pago de solicitudes : 10-1835, 10-1837, Con facturas : 2880,
2893,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117997
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5,371.20 600,360.74 PE 1-7-113
PAGO DE HONORARIOS QUINCENAL 12, DEL 9 AL 23 DE JUNIO
DEL 2018. COMPLEMENTO.
25/07/2018 TR-9419731 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 220.05 600,140.69 PE 1-7-117
Pago de solicitudes : 10-1823, Con facturas : 2933,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419731
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 20,672.14 579,468.55 PE 1-7-120
PAGO HONORARIOS SEMANAL 27, DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL
2018. PERSONAL DE TAQUILLAS.
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 10,393.98 569,074.57 PE 1-7-111
PAGO DE HONORARIOS DE CONVENIO DEL MES DE JUNIO DEL
2018.
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,474.13 567,600.44 PE 1-7-105
PAGO DE RFC MOHM580315611 IVA 203.33 PROV. MA.
CONCEPCIÓN MONZÓN HUERTA FACT. 8582 COMPRA DE
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN
25/07/2018 TR-118000
MONEDERO ELECTRONICO MI
GAS, S 0 1,484.45 566,115.99 PE 1-7-108
Pago de solicitudes : 10-1947, Con facturas : 750089,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118000
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15,730.28 550,385.71 PE 1-7-121
PAGO DE HONORARIOS SEMANAL 28, DEL 09 AL 15 DE JULIO
DE 2018. PERSONAL TAQUILLERAS.
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 432,904.60 117,481.11 PE 1-7-122
PAGO HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE JUNIO AL 08
DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,440.57 114,040.54 PE 1-7-122
PAGO HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE JUNIO AL 08
DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
25/07/2018 TR-10840 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 76.7 113,963.84 PE 1-7-110
Pago de solicitudes : 10-2008, Con facturas : 10840,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 10840
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 2,390.00 0 116,353.84 PE 1-7-116
PAGO DE HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE MAYO AL
08 DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5,406.21 110,947.63 PE 1-7-116
PAGO DE HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE MAYO AL
08 DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
25/07/2018 TR-9419732 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 546.08 110,401.55 PE 1-7-115
Pago de solicitudes : 10-1829, Con facturas : 22176,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419732
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 17,333.56 93,067.99 PE 1-7-118
PAGO HONORARIOS SEMANAL 26, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE
JULIO DEL 2018. PERSONAL DE TAQUILLAS.
25/07/2018 TR-117999
MONEDERO ELECTRONICO MI
GAS, S 0 8,865.93 84,202.06 PE 1-7-109
Pago de solicitudes : 10-1964, Con facturas : 750086,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117999
-
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 54.12 84,147.94 PE 1-7-112
PAGO DE DIFERENCIA RFC FPA890511VC3 IVA 18.04 S.P. DE LA
O.C. 14142 FERRETERÍA LA PASIEGA, S.A. DE C.V. FACT. 10840
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE
PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ.
25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,471.31 81,676.63 PE 1-7-123
PAGO DE NOMINA SEMANAL COMPLEMENTARIA POR
INCREMENTO DEL 18 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2018.
25/07/2018 TR-9419733 CIA FERREMAS SA DE CV 0 2,154.81 79,521.82 PE 1-7-114
Pago de solicitudes : 10-2005, Con facturas : 161965,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419733
30/07/2018 - DEP. 21/07/2018 X 1,298.00 1,298.00 0 80,819.82 PI 3-7-37 ING INST EFM 21/07/2018
30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 268,829.50 912.5 0 81,732.32 PI 3-7-37 ING INST EFM 21/07/2018
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 81,732.32 PI 3-7-24 ING INST EFM 08/07/2018
30/07/2018 TR-118084 EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C 0 10,109.40 71,622.92 PE 1-7-125
Pago de solicitudes : 10-2138, Con facturas : 2278,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118084
30/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 141,725.00 3,847.00 0 75,469.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018
30/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 3,600.00 2,610.00 0 78,079.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018
30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 519.00 519 0 78,598.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018
30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 518.00 518 0 79,116.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018
30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 325.00 325 0 79,441.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018
30/07/2018 TR-9526251 GOMEZ GUTIERREZ ENEDINA 0 1,102.00 78,339.92 PE 1-7-127
Pago de solicitudes : 10-1846, 10-1847, Con facturas : 2814,
2814,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9526251
30/07/2018 TR-118083
PROMOMEDIOS DE LEON S.A. DE
C. 0 12,000.01 66,339.91 PE 1-7-124
Pago de solicitudes : 10-1915, Con facturas : 20718,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118083
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 66,339.91 PI 3-7-44 ING INST EFM 28/07/2018
30/07/2018 TR-118103
MONEDERO ELECTRONICO MI
GAS, S 0 7,695.29 58,644.62 PE 1-7-126
Pago de solicitudes : 10-2145, 10-2146, Con facturas : 753003,
753006,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118103
30/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 891.00 891 0 59,535.62 PI 3-7-23 ING INST EFM 07/07/2018
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 59,535.62 PI 3-7-17 ING INST EFM 01/07/2018
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 59,535.62 PI 3-7-38 ING INST EFM 22/07/2018
30/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 187,672.50 2,061.50 0 61,597.12 PI 3-7-34 ING INST EFM 18/07/2018
30/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 315.00 315 0 61,912.12 PI 3-7-34 ING INST EFM 18/07/2018
30/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 130,852.00 2,447.00 0 64,359.12 PI 3-7-20 ING INST EFM 04/07/2018
30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 268,829.50 17,749.00 0 82,108.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018
30/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 740.00 740 0 82,848.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018
30/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 150.00 150 0 82,998.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018
30/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 1188 1,188.00 0 84,186.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018
30/07/2018 - DEP. 30/07/2018 X 54,423.00 5,415.00 0 89,601.12 PI 3-7-42 ING INST EFM 26/07/2018
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 89,601.12 PI 3-7-45 ING INST EFM 29/07/2018
30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 1,190.00 1,190.00 0 90,791.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018
30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 1,188.00 1,188.00 0 91,979.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018
30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 80.00 80 0 92,059.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018
30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 740.00 740 0 92,799.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018
30/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 147,625.00 4,317.00 0 97,116.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018
30/07/2018 - DEP. 27/06/2018 X 150.00 150 0 97,266.12 PI 3-7-22 ING INST EFM 06/07/2018
30/07/2018 - DEP. 27/06/2018 X 1,334.00 1,334.00 0 98,600.12 PI 3-7-22 ING INST EFM 06/07/2018
30/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 283,073.00 1,334.00 0 99,934.12 PI 3-7-22 ING INST EFM 06/07/2018
30/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 115,872.00 14,773.00 0 114,707.12 PI 3-7-29 ING INST EFM 13/07/2018
30/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 520.00 520 0 115,227.12 PI 3-7-29 ING INST EFM 13/07/2018
30/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 173,004.50 170 0 115,397.12 PI 3-7-29 ING INST EFM 13/07/2018
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 115,397.12 PI 3-7-31 ING INST EFM 15/07/2018
30/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 115,397.12 PI 3-7-26 ING INST EFM 10/07/2018
30/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 187,672.50 7,062.00 0 122,459.12 PI 3-7-35 ING INST EFM 19/07/2018
30/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 144,970.00 2,106.00 0 124,565.12 PI 3-7-21 ING INST EFM 05/07/2018
30/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 141,725.00 219 0 124,784.12 PI 3-7-39 ING INST EFM 23/07/2018
-
30/07/2018 - DEP. 30/07/2018 X 54,423.00 3,590.00 0 128,374.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018
30/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 1,277.00 877 0 129,251.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018
30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 73.00 73 0 129,324.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018
30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 73.00 73 0 129,397.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018
30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 1,782.00 1,782.00 0 131,179.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018
30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 1,190.00 1,190.00 0 132,369.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018
30/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 173,004.50 3,588.00 0 135,957.12 PI 3-7-32 ING INST EFM 16/07/2018
30/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 54,059.50 926.5 0 136,883.62 PI 3-7-43 ING INST EFM 27/07/2018
30/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 34,099.40 34,099.40 0 170,983.02 PI 3-7-18 ING INST EFM 02/07/2018
31/07/2018 TR-117971
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMIN 0 330,393.00 -159,409.98 PE 1-7-167
S.P. DE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PAGO
DE IMPUESTOS DE JUNIO DEL 2018.// Del Banco: 1 Tipo: TRA
Folio: 117971// Facturas:117973
31/07/2018 TR-1181581
VEGA NUÑEZ MARIA
GUILLERMINA 0 1,483.00 -160,892.98 PE 1-7-205
Pago de solicitudes : 10-2434, 10-2477, Con facturas : 179,
180,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 1181581
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 51,660.00 18,857.00 0 -142,035.98 PI 3-7-430 ING ENT TOTA 18/07/2018
31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 1,377.00 589 0 -141,446.98 PI 3-7-430 ING ENT TOTA 18/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 65,607.00 9,643.00 0 -131,803.98 PI 3-7-467 ING DI LIR 24/07/2018
31/07/2018 TR-118025
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 3,543.00 -135,346.98 PE 1-7-190
Pago de solicitudes : 10-2533, Con facturas : 118025,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118025
31/07/2018 TR-117783
VEGA NUÑEZ MARIA
GUILLERMINA 0 1,061.42 -136,408.40 PE 1-7-191
Pago de solicitudes : 10-1956, 10-1957, 10-1958, Con facturas :
143, 149, 150,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117783
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 166,391.62 -302,800.02 PE 1-7-216
PAGO NÓMINA SEMANAL 26, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO
DEL 2018. PERSONAL OPERATIVO.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 841.28 -303,641.30 PE 1-7-216
PAGO NÓMINA SEMANAL 26, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO
DEL 2018. PERSONAL OPERATIVO.
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 2,776.00 0 -300,865.30 PI 3-7-135 ING DI P.A 05/07/2018
31/07/2018 TR-117849 AVALOS LOPEZ LETICIA 0 5,000.00 -305,865.30 PE 1-7-162
Pago de solicitudes : 10-2024, Con facturas : 831,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 117849
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 44,569.50 155 0 -305,710.30 PI 3-7-194 ING INST TOTA 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 1,191.00 0 -304,519.30 PI 3-7-407 ING DI MILENIO 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 76,452.00 2,384.50 0 -302,134.80 PI 3-7-484 ING INST LIR 28/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 6,506.50 0 -295,628.30 PI 3-7-767 ING DI EFM 09/07/2018
31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 50,451.50 9,514.00 0 -286,114.30 PI 3-7-767 ING DI EFM 09/07/2018
31/07/2018 TR-117790 INFONACOT 0 15,498.04 -301,612.34 PE 1-7-165
PAGO DE FONACOT DEL MES DE JUNIO DEL 2018. // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117790// Facturas:117790
31/07/2018 TR-117998
VEGA NUÑEZ MARIA
GUILLERMINA 0 1,309.99 -302,922.33 PE 1-7-193
Pago de solicitudes : 10-2161, 10-2162, 10-2163, 10-2164, 10-
2166, 10-2168, 10-2170, Con facturas : 154, 155, 156, 157, 160,
161,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117998
31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 71,446.00 3,979.00 0 -298,943.33 PI 3-7-87 ING DI TOTA 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 4,197.00 0 -294,746.33 PI 3-7-234 ING INST P.A 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 476 0 -294,270.33 PI 3-7-511 ING ENT MILENIO 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 21,716.50 5,973.00 0 -288,297.33 PI 3-7-545 ING ENT P.A 18/07/2018
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 51,660.00 286 0 -288,011.33 PI 3-7-787 ING INST TOTA 19/07/2018
31/07/2018 TR-26036 BERMACK DE MEXICO S.A. DE C.V. 0 168,084.46 -456,095.79 PE 1-7-140
Pago de solicitudes : 10-1953, 10-1954, 10-1955, Con facturas :
646, 646, 646,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 26036
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,765.63 -457,861.42 PE 1-7-164
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. SEHEILA LIZBETH
MUÑOZ HINOJOSA RETENIDO AL C. JUAN JOSUÉ ALCÁNTAR
HERNÁNDEZ DE LA NÓMINA QUINCENAL 07, DEL 09 AL 23 DE
JUNIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 90 -457,951.42 PE 1-7-214
REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DE LA CUENTA 0806012211 (CORRIENTE) DEL MES
DE JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14.4 -457,965.82 PE 1-7-214
REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DE LA CUENTA 0806012211 (CORRIENTE) DEL MES
DE JULIO DEL 2018.
31/07/2018 TR-117972
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMIN 0 3,321.00 -461,286.82 PE 1-7-169
S.P. DE SECRETARÍA DE FINANZAS INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PAGO DE IMPUESTOS CEDULAR JULIO DEL
2018.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117972//
Facturas:117971
-
31/07/2018 TR-117959
TOTAL PLAY
TELECOMUNICACIONES, 0 1,298.00 -462,584.82 PE 1-7-174
Pago de solicitudes : 10-2518, Con facturas : 117959,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117959
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 157,732.00 665 0 -461,919.82 PI 3-7-190 ING INST TOTA 07/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -461,919.82 PI 3-7-308 ING ENT P.CH 08/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 26,895.00 0 -435,024.82 PI 3-7-464 ING DI LIR 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 4,168.00 0 -430,856.82 PI 3-7-477 ING INST LIR 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 29,205.50 3,651.00 0 -427,205.82 PI 3-7-598 ING DI P.CH 24/07/2018
31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 10,193.50 4,704.80 0 -422,501.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 16,756.70 10,584.00 0 -411,917.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 283,073.00 177,828.00 0 -234,089.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 10,355.00 8,864.00 0 -225,225.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 68,520.00 7,414.00 0 -217,811.02 PI 3-7-819 ING ENT P.A 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 1,048.00 445 0 -217,366.02 PI 3-7-179 ING DI HILAMAS 04/07/2018
31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 743 0 -216,623.02 PI 3-7-227 ING INST GAONA 14/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 65,607.00 25,418.00 0 -191,205.02 PI 3-7-455 ING ENT LIR 23/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -191,205.02 PI 3-7-486 ING INST LIR 30/07/2018
31/07/2018 TR-69025 GRUPO NOVEM SA DE CV 0 136,786.04 -327,991.06 PE 1-7-155
Pago de solicitudes : 10-2495, 10-2496, Con facturas : 69025,
69021,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 69025
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -327,991.06 PI 3-7-208 ING INST LIR 10/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -327,991.06 PI 3-7-281 ING ENT TOTA 08/07/2018
31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 602 0 -327,389.06 PI 3-7-330 ING ENT GAONA 12/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 341 0 -327,048.06 PI 3-7-410 ING INST MILENIO 17/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 79,217.50 426 0 -326,622.06 PI 3-7-426 ING INST TOTA 24/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 94,209.50 5,289.00 0 -321,333.06 PI 3-7-442 ING DI TOTA 20/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -321,333.06 PI 3-7-635 ING ENT P.CH 29/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 947 0 -320,386.06 PI 3-7-797 ING DI GAONA 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 26,650.50 2,974.50 0 -317,411.56 PI 3-7-797 ING DI GAONA 23/07/2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 156,452.07 -473,863.63 PE 1-7-157
PAGO NOMINA SEMANAL 29 DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018
PERSONAL OPERATIVO
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 556.81 -474,420.44 PE 1-7-157
PAGO NOMINA SEMANAL 29 DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018
PERSONAL OPERATIVO
31/07/2018 TR-117958
TOTAL PLAY
TELECOMUNICACIONES, 0 1,298.00 -475,718.44 PE 1-7-173
Pago de solicitudes : 10-2517, Con facturas : 117958,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117958
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 1,002.00 0 -474,716.44 PI 3-7-165 ING DI MILENIO 05/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 1,048.00 425 0 -474,291.44 PI 3-7-177 ING DI HILAMAS 02/07/2018
31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 26,998.00 507 0 -473,784.44 PI 3-7-201 ING INST LIR 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 3,386.00 432.5 0 -473,351.94 PI 3-7-269 ING INST MILENIO 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 6,675.00 0 -466,676.94 PI 3-7-350 ING DI GAONA 17/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 18,015.50 1,345.00 0 -465,331.94 PI 3-7-518 ING DI MILENIO 27/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 38,812.00 8,109.00 0 -457,222.94 PI 3-7-747 ING DI LIR 12/07/2018
31/07/2018 TR-260718 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 0 155,477.57 -612,700.51 PE 1-7-206
Pago de solicitudes : 10-2573, Con facturas :
121000068807,121000068333,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:
260718
31/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 54,858.50 32,356.00 0 -580,344.51 PI 3-7-50 ING DI EFM 17/07/2018
31/07/2018 TR-117789
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 192,366.00 -772,710.51 PE 1-7-186
Pago de solicitudes : 10-2529, Con facturas : 117789,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117789
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -772,710.51 PI 3-7-271 ING INST MILENIO 13/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 7,380.00 0 -765,330.51 PI 3-7-353 ING DI GAONA 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 750.5 0 -764,580.01 PI 3-7-360 ING INST GAONA 19/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 1,454.00 0 -763,126.01 PI 3-7-360 ING INST GAONA 19/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 14,551.00 570 0 -762,556.01 PI 3-7-387 ING ENT MILENIO 12/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 14,551.00 570 0 -761,986.01 PI 3-7-398 ING ENT MILENIO 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 2,567.00 0 -759,419.01 PI 3-7-398 ING ENT MILENIO 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 681 0 -758,738.01 PI 3-7-400 ING DI MILENIO 16/07/2018
-
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -758,738.01 PI 3-7-434 ING ENT TOTA 22/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -758,738.01 PI 3-7-564 ING INST P.A 21/07/2018
31/07/2018 TR-117786
GUTIERREZ CARRANCO GABRIELA
MA 0 8,000.00 -766,738.01 PE 1-7-204
Pago de solicitudes : 10-2562, Con facturas : 947,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 117786
31/07/2018 TR-117710
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 10,567.00 -777,305.01 PE 1-7-181
Pago de solicitudes : 10-2524, Con facturas : 117710,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117710
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 20,218.50 2,550.50 0 -774,754.51 PI 3-7-248 ING INST P.CH 05/07/2018
31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 3,386.00 36.5 0 -774,718.01 PI 3-7-267 ING INST MILENIO 09/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 1,187.00 0 -773,531.01 PI 3-7-466 ING DI LIR 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 65,607.00 4,962.00 0 -768,569.01 PI 3-7-466 ING DI LIR 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 33,298.50 3,671.50 0 -764,897.51 PI 3-7-581 ING DI P.A 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 28,599.50 3,653.00 0 -761,244.51 PI 3-7-600 ING DI P.CH 26/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 1,666.00 394 0 -760,850.51 PI 3-7-714 ING ENT EFM 14/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2017 X 1,184.00 983 0 -759,867.51 PI 3-7-714 ING ENT EFM 14/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 115,872.00 38,505.00 0 -721,362.51 PI 3-7-714 ING ENT EFM 14/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 41,380.00 12,392.00 0 -708,970.51 PI 3-7-812 ING DI TOTA 29/07/2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 325.89 -709,296.40 PE 1-7-159
PAGO DE NOMINA SEMANAL COMPLEMENTARIA 29, DEL 16
AL 22 DE JULIO 2018 PERSONAL OPERATIVO
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 14,715.00 3,062.00 0 -706,234.40 PI 3-7-148 ING DI P.CH 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 3,079.50 0 -703,154.90 PI 3-7-228 ING INST GAONA 15/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 476 0 -702,678.90 PI 3-7-381 ING ENT MILENIO 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 50,451.50 7,195.50 0 -695,483.40 PI 3-7-694 ING DI EFM 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 49,267.00 13,893.00 0 -681,590.40 PI 3-7-694 ING DI EFM 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 78,095.00 3,525.00 0 -678,065.40 PI 3-7-768 ING DI TOTA 09/07/2018
31/07/2018 TR-117960
AT&T COMERCIALIZACION MOVIL,
S 0 449 -678,514.40 PE 1-7-171
Pago de solicitudes : 10-2514, Con facturas : 117960,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117960
31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 41,145.00 2,623.00 0 -675,891.40 PI 3-7-200 ING INST LIR 02/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -675,891.40 PI 3-7-334 ING ENT P.A 01/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 1,323.00 0 -674,568.40 PI 3-7-338 ING ENT P.A 05/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 1,879.50 0 -672,688.90 PI 3-7-364 ING INST GAONA 22/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 18,932.00 1,032.00 0 -671,656.90 PI 3-7-624 ING ENT P.CH 18/07/2018
31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 21,223.00 765 0 -670,891.90 PI 3-7-637 ING ENT P.CH 31/07/2018
31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 210,843.00 96,462.00 0 -574,429.90 PI 3-7-783 ING ENT EFM 10/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 3,369.50 3,369.50 0 -571,060.40 PI 3-7-783 ING ENT EFM 10/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 3,253.00 3,253.00 0 -567,807.40 PI 3-7-783 ING ENT EFM 10/07/2018
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 65,296.50 1,541.50 0 -566,265.90 PI 3-7-793 ING INST LIR 18/07/2018
31/07/2018 TR-117973
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMIN 0 58,403.00 -624,668.90 PE 1-7-168
S.P. DE SECRETARÍA DE FINANZAS INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS
JUNIO DEL 2018.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117973//
Facturas:117972
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9,819.76 -634,488.66 PE 1-7-198
CHEQUE 30868 ALEJANDRO ANDRADE NEGRETE HONORARIOS
EXTRAORDINARIOS.
31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 1,647.00 796 0 -633,692.66 PI 3-7-60 ING DI HILAMAS 30/07/2018
31/07/2018 TR-139904 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 0 525.25 -634,217.91 PE 1-7-209
Pago de solicitudes : 10-2144, Con facturas : 139904,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 139904
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 44,405.00 10,630.00 0 -623,587.91 PI 3-7-287 ING ENT TOTA 14/07/2018
31/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 51,443.00 19,848.00 0 -603,739.91 PI 3-7-428 ING ENT TOTA 16/07/2018
31/07/2018 - DEP. 02/08/2018 X 25,525.00 2,251.00 0 -601,488.91 PI 3-7-659 ING ENT LIR 31/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 880 0 -600,608.91 PI 3-7-757 ING INST GAONA 09/07/2018
31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 16,462.50 409 0 -600,199.91 PI 3-7-757 ING INST GAONA 09/07/2018
31/07/2018 TR-117788
AT&T COMUNICACIONES
DIGITALES, 0 557 -600,756.91 PE 1-7-170
Pago de solicitudes : 10-2513, Con facturas : 117788,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117788
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 4,736.00 0 -596,020.91 PI 3-7-118 ING DI GAONA 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 126,234.00 51,813.00 0 -544,207.91 PI 3-7-277 ING ENT TOTA 04/07/2018
31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 6,348.00 161 0 -544,046.91 PI 3-7-277 ING ENT TOTA 04/07/2018
31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 161,014.00 158,713.00 0 -385,333.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 03/07/2018 X 2,383.00 2,383.00 0 -382,950.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018
-
31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 3,169.50 2,111.00 0 -380,839.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 6,024.00 6,024.00 0 -374,815.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,752.36 -376,568.27 PE 1-7-199
CHEQUE 30869 ALEJANDRA LOPEZ ESCOBEDO HONORARIOS
EXTRAORDINARIOS.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 25.99 -376,594.26 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4.16 -376,598.42 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 100.49 -376,698.91 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 16.08 -376,714.99 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 32.63 -376,747.62 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
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JULIO DEL 2018.
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31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 34.09 -379,235.09 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.45 -379,240.54 PE 1-7-213
PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN
TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN
JULIO DEL 2018.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 66,800.00 -446,040.54 PD 2-7-463
TRASPASO ENTRE CUENTAS: DE LA CUENTA 0806012211
(CORRIENTE) A LA CUENTA COMUDEBANCO (BANCOMER)
PARA VIÁTICOS Y CAJAS CHICAS.
31/07/2018 TR-1177871
AT&T COMUNICACIONES
DIGITALES, 0 398.99 -446,439.53 PE 1-7-175
Pago de solicitudes : 10-2516, Con facturas : 117787,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 1177871
31/07/2018 TR-117717 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 0 549 -446,988.53 PE 1-7-178
Pago de solicitudes : 10-2521, Con facturas : 117717,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117717
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 15,686.50 3,986.00 0 -443,002.53 PI 3-7-133 ING DI P.A 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 42,400.00 940 0 -442,062.53 PI 3-7-345 ING ENT P.A 12/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 377.5 0 -441,685.03 PI 3-7-409 ING INST MILENIO 16/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 79,217.50 6,425.50 0 -435,259.53 PI 3-7-445 ING DI TOTA 23/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 2,588.00 0 -432,671.53 PI 3-7-454 ING ENT LIR 22/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 21,716.50 4,429.00 0 -428,242.53 PI 3-7-544 ING ENT P.A 17/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 35,935.50 2,589.00 0 -425,653.53 PI 3-7-595 ING DI P.CH 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 35,935.50 2,030.00 0 -423,623.53 PI 3-7-625 ING ENT P.CH 19/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 6,870.00 0 -416,753.53 PI 3-7-676 ING DI P.A 07/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 5,194.00 0 -411,559.53 PI 3-7-749 ING DI GAONA 06/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 985 0 -410,574.53 PI 3-7-756 ING INST GAONA 08/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 268,829.50 137,332.00 0 -273,242.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 3,935.00 3,690.00 0 -269,552.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 5,846.51 2,360.00 0 -267,192.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 375.00 197 0 -266,995.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15,829.11 -282,824.64 PE 1-7-153
PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
SEMANAL 29 DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2018 TAQUILLERAS
31/07/2018 TR-117715
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 5,695.00 -288,519.64 PE 1-7-182
Pago de solicitudes : 10-2525, Con facturas : 117715,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117715
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 10,245.00 0 -278,274.64 PI 3-7-168 ING DI MILENIO 08/07/2018
31/07/2018 TR-117787
AT&T COMUNICACIONES
DIGITALES, 0 5,881.96 -284,156.60 PE 1-7-172
Pago de solicitudes : 10-2515, Con facturas : 117787,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117787
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 397,833.45 -681,990.05 PE 1-7-196
PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO DEL
2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 34,806.75 -716,796.80 PE 1-7-196
PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO DEL
2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,189.25 -717,986.05 PE 1-7-196
PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO DEL
2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -717,986.05 PI 3-7-513 ING ENT MILENIO 28/07/2018
31/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 39,819.50 16,041.00 0 -701,945.05 PI 3-7-779 ING DI LIR 17/07/2018
31/07/2018 TR-9454255 TENORIO CHAVEZ JULIO DAVID 0 20,880.00 -722,825.05 PE 1-7-208
Pago de solicitudes : 10-2564, Con facturas : 411262897,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9454255
31/07/2018 TR-117716
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 110 -722,935.05 PE 1-7-179
Pago de solicitudes : 10-2522, Con facturas : 117716,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117716
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 3,804.50 875.5 0 -722,059.55 PI 3-7-164 ING DI MILENIO 04/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 15,686.50 407.5 0 -721,652.05 PI 3-7-230 ING INST P.A 02/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 157,732.00 55,883.00 0 -665,769.05 PI 3-7-280 ING ENT TOTA 07/07/2018
31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 13,124.00 576 0 -665,193.05 PI 3-7-280 ING ENT TOTA 07/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 6,986.00 0 -658,207.05 PI 3-7-372 ING ENT GAONA 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 28,599.50 3,074.00 0 -655,133.05 PI 3-7-602 ING DI P.CH 28/07/2018
31/07/2018 TR-117714
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 2,910.00 -658,043.05 PE 1-7-183
Pago de solicitudes : 10-2526, Con facturas : 117714,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117714
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 9,722.00 0 -648,321.05 PI 3-7-138 ING DI P.A 08/07/2018
31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 13,530.50 1,163.00 0 -647,158.05 PI 3-7-154 ING DI P.CH 09/07/2018
-
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 300 -647,458.05 PE 1-7-163
PAGO DE REEMBOLSO PARCIAL A PROF. MARÍA DE JESÚS
SERRANO PLATA POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN
AL EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE
MUNICIPAL 2018.
31/07/2018 TR-117961
INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO 0 909,327.01 -1,556,785.06 PE 1-7-166
S.P. DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL
IMSS, RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ E
INFONAVIT DEL MES DE JUNIO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:
117961// Facturas:117961
31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 71,446.00 387 0 -1,556,398.06 PI 3-7-186 ING INST TOTA 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 24,488.00 867 0 -1,555,531.06 PI 3-7-203 ING INST LIR 05/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 853.5 0 -1,554,677.56 PI 3-7-233 ING INST P.A 05/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 44,569.50 23,951.00 0 -1,530,726.56 PI 3-7-284 ING ENT TOTA 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 1,080.00 0 -1,529,646.56 PI 3-7-349 ING DI GAONA 16/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 2,336.50 0 -1,527,310.06 PI 3-7-349 ING DI GAONA 16/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 76,452.00 2,726.50 0 -1,524,583.56 PI 3-7-483 ING INST LIR 27/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 36.5 0 -1,524,547.06 PI 3-7-505 ING INST MILENIO 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 16,462.50 696 0 -1,523,851.06 PI 3-7-752 ING DI GAONA 09/07/2018
31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 314.5 0 -1,523,536.56 PI 3-7-752 ING DI GAONA 09/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 14,551.00 812 0 -1,522,724.56 PI 3-7-777 ING DI MILENIO 13/07/2018
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 18,015.50 11,412.00 0 -1,511,312.56 PI 3-7-811 ING DI MILENIO 29/07/2018
31/07/2018 TR-117712
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 6,910.00 -1,518,222.56 PE 1-7-185
Pago de solicitudes : 10-2528, Con facturas : 117712,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117712
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7,895.75 -1,526,118.31 PE 1-7-210
PAGO DE ANTICIPO RFC GEN700527K14 IVA 4,279.72 S.P. GAS
EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. FACT. 140250 SERVICIO DE
RECARGA DE GAS L.P. PARA CALDERA DE AL
31/07/2018 TR-117876 GIL MARIN JUAN GABRIEL 0 3,025.29 -1,529,143.60 PE 1-7-161
Pago de solicitudes : 10-2023, Con facturas : 869,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 117876
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 1,479.00 278 0 -1,528,865.60 PI 3-7-58 ING DI HILAMAS 28/07/2018
31/07/2018 TR-9419736
COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS 0 2,088.00 -1,530,953.60 PE 1-7-136
Pago de solicitudes : 10-2453, Con facturas : 34956,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419736
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 20,218.50 2,483.00 0 -1,528,470.60 PI 3-7-251 ING INST P.CH 08/07/2018
31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 5,815.50 1,807.00 0 -1,526,663.60 PI 3-7-515 ING ENT MILENIO 30/07/2017
31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 5,815.50 1,150.00 0 -1,525,513.60 PI 3-7-652 ING DI MILENIO 31/07/2018
31/07/2018 - DEP. 02/07/2018 X 62.90 62.9 0 -1,525,450.70 PI 3-7-816 RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGUINALDO
31/07/2018 TR-9526254 ANAYA OVIEDO JESUS 0 4,222.40 -1,529,673.10 PE 1-7-130
Pago de solicitudes : 10-1716, 10-1717, 10-1718, Con facturas :
4006A, 4006, 4006,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9526254
31/07/2018 TR-9194896 HEALTHY POOL MEXICO, S.A. DE C 0 17,295.60 -1,546,968.70 PE 1-7-138
Pago de solicitudes : 10-1961, Con facturas : 1385,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194896
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -1,546,968.70 PI 3-7-196 ING INST TOTA 13/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 3,287.00 0 -1,543,681.70 PI 3-7-354 ING DI GAONA 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 0 12 -1,543,693.70 PI 3-7-354 ING DI GAONA 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 21,223.00 1,646.00 0 -1,542,047.70 PI 3-7-636 ING ENT P.CH 30/07/2018
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 65,296.50 23,885.00 0 -1,518,162.70 PI 3-7-789 ING ENT LIR 19/07/2018
31/07/2018 TR-9526253 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LE 0 8,000.00 -1,526,162.70 PE 1-7-129
Pago de solicitudes : 10-1791, Con facturas : 7724,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9526253
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 38,812.00 363 0 -1,525,799.70 PI 3-7-210 ING INST LIR 12/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 78,428.00 521 0 -1,525,278.70 PI 3-7-211 ING INST LIR 13/04/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 2,137.00 0 -1,523,141.70 PI 3-7-322 ING ENT GAONA 04/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 15,686.50 694 0 -1,522,447.70 PI 3-7-336 ING ENT P.A 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 1,003.00 0 -1,521,444.70 PI 3-7-671 ING DI MILENIO 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 476 0 -1,520,968.70 PI 3-7-778 ING ENT MILENIO 16/07/2018
31/07/2018 TR-9454254 SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLI 0 1,784.49 -1,522,753.19 PE 1-7-145
Pago de solicitudes : 10-2480, Con facturas : 46638,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9454254
31/07/2018 TR-117713
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 1,373.00 -1,524,126.19 PE 1-7-184
Pago de solicitudes : 10-2527, Con facturas : 117159,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117713
31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 27,943.00 1,474.00 0 -1,522,652.19 PI 3-7-111 ING DI LIR 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 38,812.00 5,579.50 0 -1,517,072.69 PI 3-7-111 ING DI LIR 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 16,462.50 1,364.00 0 -1,515,708.69 PI 3-7-224 ING INST GAONA 11/07/2018
31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 5,438.00 0 -1,510,270.69 PI 3-7-369 ING ENT GAONA 18/07/2018
-
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 12,468.00 0 -1,497,802.69 PI 3-7-453 ING ENT LIR 21/07/2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 230,343.55 -1,728,146.24 PE 1-7-134
PAGO NOMINA SEMANAL 27, DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL
2018. PERSONAL OPERATIVO.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,031.69 -1,729,177.93 PE 1-7-134
PAGO NOMINA SEMANAL 27, DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL
2018. PERSONAL OPERATIVO.
31/07/2018 TR-9404543
GUERRERO GONZALEZ MA.
ENGRACIA 0 4,303.60 -1,733,481.53 PE 1-7-143
Pago de solicitudes : 10-2478, Con facturas : 294,// Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 9404543
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 104,485.00 23,748.00 0 -1,709,733.53 PI 3-7-78 ING DI EFM 28/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 519 0 -1,709,214.53 PI 3-7-263 ING INST MILENIO 05/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -1,709,214.53 PI 3-7-376 ING ENT MILENIO 01/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 4,894.00 615 0 -1,708,599.53 PI 3-7-649 ING DI HILAMAS 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 30/07/2018 X 54,423.00 19,530.00 0 -1,689,069.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 02/08/2018 X 87,777.50 135 0 -1,688,934.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 1,277.00 400 0 -1,688,534.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 719.00 719 0 -1,687,815.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018
31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 168.00 168 0 -1,687,647.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018
31/07/2018 TR-37984 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV 0 1,045.00 -1,688,692.53 PE 1-7-141
Pago de solicitudes : 10-2378, Con facturas : 40075,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 37984
31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 53645.50 7,143.00 0 -1,681,549.53 PI 3-7-70 ING DI EFM 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 72,677.00 13,655.00 0 -1,667,894.53 PI 3-7-70 ING DI EFM 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 55,315.00 51,126.00 0 -1,616,768.53 PI 3-7-275 ING ENT TOTA 02/07/2018
31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 94,209.50 240 0 -1,616,528.53 PI 3-7-422 ING INST TOTA 20/07/2018
31/07/2018 - DEP. 02/08/2018 X 87,777.50 52,707.00 0 -1,563,821.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018
31/07/2018 - DEP. 01/08/2018 X 2,971.00 2,971.00 0 -1,560,850.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018
31/07/2018 - DEP. 01/08/2018 X 3,893.00 3,893.00 0 -1,556,957.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018
31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 136,675.00 1,704.00 0 -1,555,253.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018
31/07/2018 TR-118023
COMISION FEDERAL DE
ELECTRICID 0 2,030.00 -1,557,283.53 PE 1-7-188
Pago de solicitudes : 10-2531, Con facturas : 118023,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118023
31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 1,479.00 517 0 -1,556,766.53 PI 3-7-59 ING DI HILAMAS 29/07/2018
31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 1,912.00 0 -1,554,854.53 PI 3-7-167 ING DI MILENIO 07/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 1,905.00 0 -1,552,949.53 PI 3-7-216 ING INST GAONA 03/07/2018
31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 23,411.00 7,225.00 0 -1,545,724.53 PI 3-7-292 ING ENT LIR 04/07/2018
31/07/2018 -
BANORTE CUENTA 806-01221-1
ING 0 0 -1,545,724.53 PI 3-7-396 ING ENT MILENIO 21/07/2018
31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 29,205.50 3,310.00 0 -1,542,414.53 PI 3-7-630 ING ENT P.CH 24/07/2018
31/07/2018 TR-200718 THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 0 34,894.18 -1,577,308.71 PE 1-7-131
Pago de solicitudes : 10-2443, Con facturas : 82946,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 200718
31/07/2018 TR-118117
VEGA NUÑEZ MARIA
GUILLERMINA 0 883.4 -1,578,192.11 PE 1-7-200
Pago de solicitudes : 10-2394, 10-2395, 10-2396, Con facturas :
166, 168, 169,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118117
31/07/2018 -
MAPEQ MAYORISTAS EN
PAPELERIA, 0.03 0 -1,578,192.08 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 -
FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA
S 0 0.03 -1,578,192.11 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.05 0 -1,578,192.06 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0.01 -1,578,192.07 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 0.01 -1,578,192.08 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.1 0 -1,578,191.98 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.8 0 -1,578,191.18 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.8 0 -1,578,190.38 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 0.01 -1,578,190.39 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 0.02 -1,578,190.41 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
-
31/07/2018 - CIA FERREMAS SA DE CV 0 0.01 -1,578,190.42 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - ANAYA OVIEDO JESUS 0.4 0 -1,578,190.02 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 0.01 -1,578,190.03 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0.01 0 -1,578,190.02 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 0.13 -1,578,190.15 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0.01 0 -1,578,190.14 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 0.01 0 -1,578,190.13 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 0 0.03 -1,578,190.16 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0.01 0 -1,578,190.15 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0.01 0 -1,578,190.14 PE 1-7-217
DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES
DE JULIO DEL 2017.
31/07/2018 TR-26037 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S. 0 136,211.04 -1,714,401.18 PE 1-7-142
Pago de solicitudes : 10-2329, Con facturas : 4972,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 26037
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 434,476.61 -2,148,877.79 PE 1-7-160
PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO 2018
31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,440.57 -2,152,318.36 PE 1-7-160
PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO 2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 44,405.00 4,394.00 0 -2,147,924.36 PI 3-7-98 ING DI TOTA 13/07/2018
31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 1,423.00 0 -2,146,501.36 PI 3-7-119 ING DI GAONA 04/07/2018
31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 44,569.50 183 0 -2,146,318.36 PI 3-7-195 ING INST TOTA 12/07/2018
31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 42,400.00 3