Club de Campo La Martona 26 de Mayo de 2013

Cierre 31 de diciembre de 2012

Evolución de Expensas

JUN 2007 - MAYO 2009 (24 meses)

JUN 2009 - MAYO 2011 (24 meses)

JUN 2011 - JUNIO 2013 (25 meses)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%72.63%

86.51%

48.30%

Inversiones en Obras y Bienes de Capital

Junio 2007 a Mayo 2009 Junio 2009 a Mayo 2011 Junio 2011 a Mayo 2013$ 0.00

$ 1,000.00

$ 2,000.00

$ 3,000.00

$ 4,000.00

$ 5,000.00

$ 6,000.00

$ 7,000.00

$ 1,716.33 $ 1,469.91

$ 6,833.80

(Miles de $)

Lotes Vendidos (Unidades)

Junio 2007 a Mayo 2009 Junio 2009 a Mayo 2011 Junio 2011 a Mayo 20130

2

4

6

8

10

12

14

14

6

4

Ingreso de Socios (Unidades)

JUNIO 2007 A MAYO 2009 JUNIO 2009 A MAYO 2011 JUNIO 2011 A MAYO 20130

10

20

30

40

50

60

39

54 54

Fondos Inmovilizados (miles de $)

Mayo. 2009 Mayo. 2011 Mayo. 2013$ 0.00

$ 500.00

$ 1,000.00

$ 1,500.00

$ 2,000.00

$ 2,500.00

$ 3,000.00

$ 93.06

$ 982.61

$ 2.564,66

Dotación del Personal Por Sectores

Sector Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 May. 13Actividades 15 14 12 16 16 10 8Administración 15 14 15 15 12 10 11Control de Acceso 8 10 11 11 11 11 10Cultura 3 3 3 3 3 3 3Espacios Verdes 13 14 17 14 16 15 15Fútbol 9 9 12 12 12 11 10Gimnasio 5 5 6 4 5 4 4Golf 10 13 13 12 12 10 10Hípica 17 15 14 13 11 12 11Hockey 2 3 3 2 2 4 4Sede Social 8 8 9 8 7 7 7Serv. Médico 4 4 5 5 5 5 5Serv. At. Socio 17 19 21 20 20 20 22Serv. Red Agua y Cloacas 2 2 2 2 2 2Servicios 13 14 13 13 15 15 15Tenis 8 8 7 7 7 6 6

147 155 163 157 156 145 143

Dotación del Personal

Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 May. 2013130

135

140

145

150

155

160

165

147

155

163

157 156

145143

Unidades

Ingresos 2012en miles de $CONCEPTO REAL PRESUP DIFERENCIA %

Carnés 2.361,51 2.475,68 -114,17 -4,61%Adicionales Hípica 575,72 536,63 39,08 7,28%Recupero de Expensas 59,45 48,00 11,45 23,86%Cuotas Sociales 1.206,15 1.223,43 -17,28 -1,41%Intereses por atraso de Expensas 493,60 412,00 81,60 19,80%Ingresos Varios 1.595,78 1.243,86 351,92 28,29%

TOTAL 6.292,20 5.939,60 352,60 5,94%

Egresos 2012

en miles de $CONCEPTO REAL % PRESUP % DIFERENCIA %Remuneraciones 17.903,13 52,17% 18.345,21 55,21% -442,08 -2,41%Vigilancia Externa 4.251,47 12,39% 4.538,25 13,66% -286,78 -6,32%Recolección de residuos 1.298,99 3,79% 1.274,46 3,84% 24,53 1,92%Servicio médico 945,28 2,75% 949,20 2,86% -3,92 -0,41%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 24.398,87 71,10% 25.107,11 75,56% -708,25 -2,82%

Egresos Total Mano de Obra

en miles de $Periodo Real Presupuesto Diferencia %

2008 10.365,70 8.608,70 1.757,00 20,41%2009 12.946,03 11.292,70 1.653,33 14,64%2010 17.440,22 14.131,49 3.308,73 23,41%2011 20.809,11 18.937,99 1.871,12 9,88%2012 24.398,87 25.107,11 -708,25 -2,82%

Egresos 2012en miles de $CONCEPTO REAL % PRESUP % DIFERENCIA %Suministros (servicios) 1.136,40 3,31% 847,03 2,55% 289,37 34,16%Tasa Municipal 1.463,94 4,27% 1.290,09 3,88% 173,85 13,48%Imp. Debito y credito bancario 679,86 1,98% 591,61 1,78% 88,25 14,92%Honorarios legales/impositivos 232,74 0,68% 99,62 0,30% 133,12 133,63%Provisión impuesto y contingencias 776,10 2,26% 0,00% 776,10

SUBTOTAL TARIFAS / TASA 4.289,04 12,50% 2.828,35 8,51% 1.460,69 51,64%Act. Deportivas, sociales y culturales 1.092,80 3,18% 758,14 2,28% 334,66 44,14%Adicionales Hípica 434,24 1,27% 404,93 1,22% 29,31 7,24%Resto mantenimiento 2.629,17 7,66% 2.758,70 8,30% -129,53 -4,70%Varios egresos 1.471,11 4,29% 1.371,92 4,13% 99,19 7,23%

SUBTOTAL RESTO GS OPERATIVOS 5.627,32 16,40% 5.293,68 15,93% 333,64 6,30%

TOTAL GENERAL 34.315,23 100,00% 33.229,15 100,00% 1.086,08 3,27%

Egresos Total General

en miles de $Periodo Real Presupuesto Diferencia %

2008 15.150,40 12.855,20 2.295,20 17,85%2009 18.341,31 16.108,36 2.232,95 13,86%2010 22.994,94 19.191,69 3.803,25 19,82%2011 27.922,06 25.645,71 2.276,35 8,88%2012 34.315,23 33.229,15 1.086,08 3,27%

Sectores 2012GOLF

Presupuesto 2012 Real 2012 VARIACION %

INGRESOS 718.165 709.707 -8.458 -1,18%EGRESOS 1.998.588 1.824.407 -174.181 -8,72%Rel. Ingr/ Egr 35,93% 38,90%

HIPICAPresupuesto

2012 Real 2012 VARIACION %INGRESOS 814.400 881.005 66.605 8,18%EGRESOS 1.804.165 1.803.411 -754 -0,04%Rel. Ingr/ Egr 45,14% 48,85%

TENISPresupuesto

2012 Real 2012 VARIACION %INGRESOS 497.495 505.912 8.417 1,69%EGRESOS 951.931 922.901 -29.030 -3,05%Rel. Ingr/ Egr 52,26% 54,82%

FUTBOLPresupuesto

2012 Real 2012 VARIACION %INGRESOS 433.068 420.308 -12.760 -2,95%EGRESOS 1.199.611 1.290.440 90.829 7,57%Rel. Ingr/ Egr 36,10% 32,57%

Sectores 2012

CULTURAPresupuesto

2012 Real 2012 VARIACION %INGRESOS 45.360 41.146 -4.214 -9,29%EGRESOS 103.465 91.414 -12.051 -11,65%Rel. Ingr/ Egr 43,84% 45,01%

GIMNASIOPresupuesto

2012 Real 2012 VARIACION %INGRESOS 371.760 324.626 -47.134 -12,68%EGRESOS 612.806 542.855 -69.951 -11,41%Rel. Ingr/ Egr 60,67% 59,80%

HOCKEYPresupuesto

2012 Real 2012 VARIACION %INGRESOS 6.450 6.450 0,00%EGRESOS 167.636 143.708 -23.928 -14,27%Rel. Ingr/ Egr 0,00% 4,49%

Egresos 2010

Egresos 2012

Arqueo de Caja

Caja y Bancos 28/ 05/ 2011 24/ 05/ 2012 24/ 05/ 2013Caja Efectivo 4.974 2.463 0Banco Francés 302.329 1.100.964 912.842Banco Provincia Bs. As. en pesos 1.061.446 950.834 829.530Banco Provincia Bs. As. en dólares 291.176 14.848 16.510Banco Rio 446.485 626.092 638.475

Total 2.106.410 2.695.201 2.397.357

Arqueo de CajaInversiones 28/ 05/ 2011 24/ 05/ 2012 24/ 05/ 2013Plazo Fijo 633.994 1.979.684 1.556.909Intereses 5.628 17.990 19.988Dolares billetes Estadounidenses 185.000.- 0 763.300 971.250

Total 639.622 2.760.974 2.548.147Valores a depositarHasta 30 de Junio 250.582 166.196 179.699Posteriores al 30 de Junio 188.956 74.978 54.116

Total 439.538 241.174 233.815Otros CréditosEmbargo Club de Campo La Martona S.A. 0 0 1.500.000

Total 0 0 1.500.000

Total Caja y Bcos.+Inver.+V. a depositar 3.185.570 5.697.349 6.679.319 109,67%

Arqueo de Caja28/ 05/ 2011 24/ 05/ 2012 24/ 05/ 2013

Cheques emitidos y no debitados 154.239 1.103.918 1.069.601

Cheques emitidos acuerdo Oreja Norte 353.030

Proveed. estimados en cuenta corriente 150.000 103.800 137.422

Sueldos a pagar Mayo estimado 709.126 750.000 924.000

Total Pasivo 1.013.365 1.957.718 2.484.053

Total Fondo Operativo 2.172.205 3.739.631 4.195.266 93,13%