clasificaciÓn econÓmica - ua

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Universidad de Alicante PRESUPUESTOS 2006 5

Universidad de Alicante PRESUPUESTOS 2006

CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITALart. 70.- De la Administración del Estado

170000 Del Departamento al que está adscrito (Investigación) 3.200.000,00170001 Del Departamento al que está adscrito (Feder)1701 De otros Departamentos Ministeriales 1.200.000,001710 De Organismos Autónomos Administrativos 300.000,00

art. 75.- De Comunidades Autónomas (Generalitat Valenciana)175000 Investigación Universitaria 8.000.000,00175003 Construcción y equipamiento de Centros 12.100.000,00175004 Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras 214.647,18

art. 76.- De Corporaciones Locales1760 De Ayuntamientos 110.000,001761 De Diputaciones 150.000,00

art.77.- De empresas privadas1770 De empresas privadas 100.000,00

art. 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro1780 De familias e instituciones sin fines de lucro 500.000,00

art. 79.- Del exterior1790 Del exterior 3.500.000,00

TOTAL CAPÍTULO 7 29.374.647,18

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 179.689.304,84

6

CÓDIGO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN DEL INGRESO Euros

CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSart. 30.- Tasas

1303 Tasas Académicas 19.190.000,001307 Derechos de examen 35.000,00

art. 31,- Precios Públicos1310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 175.000,001319 Otros precios públicos 70.000,00

art. 32,- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios1329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.400.000,00

art. 38,- Reintegros operaciones corrientes1380 De ejercicios cerrados 15.000,00

art. 39.- Otros ingresos1399 Ingresos diversos 800.000,00


CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESart. 45.- De Comunidades Autónomas.

145000 Modelo de financiación 120.536.992,80145001 Emisión de deuda 6.352.664,86


CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALESart. 52.- Intereses de depósitos

1520 Intereses de cuentas bancarias 365.000,00art. 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

1550 De concesiones administrativas 375.000,00

TOTAL CAPÍTULO 5 740.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2006


CÓDIGO ECONÓMICO Euros

CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL120 Funcionarios- Retribuciones básicas 31.501.220,07121 Funcionarios- Retribuciones complementarias 36.378.824,74130 Laborales Fijos - Retribuciones 427.300,68141 Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. 12.635.906,85160 Cuotas Sociales: Seguridad Social 10.522.065,40162 Ayuda Social 1.006.118,50

TOTAL CAPÍTULO 1º 92.471.436,24

CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 25.090.000,00


CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS300 Intereses deuda 6.352.664,86

Intereses 1ª Emisión de Bonos: 4.101.907,61Intereses 2ª Emisión de Bonos: 1.331.330,00

Intereses préstamo Banco Europeo (02/08/1999): 143.427,25Intereses préstamo Banco Europeo (12/12/2003): 776.000,00

310 Intereses de préstamos en moneda nacional 400.000,00349 Otros gastos financieros 3.500,00


CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES480 Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro 1.534.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2006

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CAP.6.- INVERSIONES REALES609 Investigación Universitaria 32.667.401,75

Investigación Universitaria: 19.236.297,50Proyectos Institucionales: 11.162.134,32

Plan de Ordenación Integral: 600.000,00Asignación presupuestaria por cumplimiento de objetivos: 1.668.969,93

620 Plan de Inversiones 16.063.000,00Financiación de la Generalitat Valenciana 12.100.000,00

Financiación de la Universidad de Alicante 3.963.000,00621 Inversiones propias 3.400.000,00622 Infraestructura docente 1.063.243,56


CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL740 Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. 300.506,05

TOTAL CAPÍTULO 7º 300.506,05

CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 128.905,20931 Amortización de préstamos de exterior a largo plazo 214.647,18

TOTAL CAPÍTULO 9º 343.552,38

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 179.689.304,84


Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap.6 Cap.7 Cap. 9

Gastos de personal

Bienes corrientes y

servicios

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

Pasivos financieros

92.471.436,24 25.090.000,00 6.756.164,86 1.534.000,00 53.193.645,31 300.506,05 343.552,38

C ap . 3 C ap . 4 C ap . 5 C ap . 7

T asas y o tros ing resos

T rans fe renc ias co rrien tes

Ing resos pa trim on ia les

T rans fe renc ias de cap ita l

22 .685 .000 ,00 126 .889 .657 ,66 740 .000 ,00 29 .374 .647 ,18

COMPARACIÓN 2006/2005

COD. DESCRIPCIÓN DEL INGRESOPRESUPUESTO

INICIAL2006

PRESUPUESTOINICIAL

2005 % VAR.

CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS1303 Tasas Académicas 19.190.000,00 19.000.000,00 1,0%1307 Derechos de examen 35.000,00 50.000,00 -30,0%1310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 175.000,00 400.000,00 -56,3%1319 Otros precios públicos 70.000,00 70.000,00 0,0%1329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.400.000,00 2.400.000,00 0,0%1380 De ejercicios cerrados 15.000,00 50.000,00 -70,0%1399 Ingresos diversos 800.000,00 942.806,51 -15,1%

TOTAL CAPÍTULO 3 22.685.000,00 22.912.806,51 -1,0%

CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESart. 45.- De Comunidades Autónomas.

145000 Modelo de financiación 120.536.992,80 107.707.671,40 11,9%145001 Emisión de deuda 6.352.664,86 6.578.344,90 -3,4%

TOTAL CAPÍTULO 4 126.889.657,66 114.286.016,30 11,0%

CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES1520 Intereses de cuentas bancarias 365.000,00 260.000,00 40,4%1550 De concesiones administrativas 375.000,00 375.000,00 0,0%

TOTAL CAPÍTULO 5 740.000,00 635.000,00 16,5%

INGRESOS

CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL170000 Del Departamento al que está adscrito (Investigación) 3.200.000,00 2.800.000,00 14,3%170001 Del Departamento al que está adscrito (Feder) 0,00 0,00

1701 De otros Departamentos Ministeriales 1.200.000,00 1.400.000,00 -14,3%1710 De Organismos Autónomos Administrativos 300.000,00 100.000,00 200,0%

175000 Investigación Universitaria 8.000.000,00 5.100.000,00 56,9%175003 Construcción y equipamiento de Centros 12.100.000,00175004 Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras 214.647,18

1760 De Ayuntamientos 110.000,00 100.000,00 10,0%1761 De Diputaciones 150.000,00 100.000,00 50,0%1770 De empresas privadas 100.000,00 600.000,00 -83,3%1780 De familias e instituciones sin fines de lucro 500.000,00 700.000,00 -28,6%1790 Del exterior 3.500.000,00 2.500.000,00 40,0%

TOTAL CAPÍTULO 7 29.374.647,18 13.400.000,00 119,2%

CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS1870 Remanente de tesorería 0,00 42.830.039,53 -100,0%

TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 42.830.039,53 -100,0%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 179.689.304,84 194.063.862,34 -7,4%


COMPARACIÓN 2006/2005

COD. DESCRIPCIÓN DEL GASTOPRESUPUESTO

INICIAL2006

PRESUPUESTOINICIAL

2005 % VAR.

120 Funcionarios- Retribuciones básicas 31.501.220,07 29.212.159,85 7,8%121 Funcionarios- Retribuciones complementarias 36.378.824,74 33.767.795,01 7,7%130 Laborales Fijos - Retribuciones 427.300,68 443.358,76 -3,6%141 Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. 12.635.906,85 13.329.435,36 -5,2%160 Cuotas Sociales: Seguridad Social 10.522.065,40 10.345.320,00 1,7%162 Ayuda Social 1.006.118,50 870.980,69 15,5%

TOTAL CAPÍTULO 1º 92.471.436,24 87.969.049,67 5,1%

CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 25.090.000,00 23.749.054,94 5,6%

TOTAL CAPÍTULO 2º 25.090.000,00 23.749.054,94 5,6%

CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS300 Intereses deuda 6.352.664,86 6.578.344,90 -3,4%310 Intereses de préstamos en moneda nacional 400.000,00 500.000,00 -20,0%349 Otros gastos financieros 3.500,00 3.000,00 16,7%

TOTAL CAPÍTULO 3º 6.756.164,86 7.081.344,90 -4,6%

CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES480 Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro 1.534.000,00 1.234.000,00 24,3%

GASTOS

TOTAL CAPÍTULO 4º 1.534.000,00 1.234.000,00 24,3%

CAP.6.- INVERSIONES REALES609 Investigación Universitaria 32.667.401,75 61.432.445,08 -46,8%620 Plan de Inversiones 16.063.000,00621 Inversiones propias 3.400.000,00 10.426.175,01 -67,4%622 Infraestructura docente 1.063.243,56 1.560.968,14 -31,9%

TOTAL CAPÍTULO 6º 53.193.645,31 73.419.588,23 -27,5%

CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL740 Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. 300.506,05 481.919,40 -37,6%

TOTAL CAPÍTULO 7º 300.506,05 481.919,40 -37,6%

CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 128.905,20 128.905,20 0,0%931 Amortización de préstamos de exterior a largo plazo 214.647,18

TOTAL CAPÍTULO 9º 343.552,38 128.905,20 166,5%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 179.689.304,84 194.063.862,34 -7,4%


CUADROS COMPARATIVOS, POR CAPÍTULOS, DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS EN EL EJERCICIO 2006 RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL DE 2005

CAP. DESCRIPCIÓNDEL INGRESO

PRESUPUESTOINICIAL

2006

PRESUPUESTOINICIAL

2005DIFERENCIA %

VAR.

3 Tasas y otros ingresos 22.685.000,00 22.912.806,51 -227.806,51 -1,0%

4 Transferencias corrientes 126.889.657,66 114.286.016,30 12.603.641,36 11,0%

5 Ingresos patrimoniales 740.000,00 635.000,00 105.000,00 16,5%

7 Transferencias de capital 29.374.647,18 13.400.000,00 15.974.647,18 119,2%

8 Activos financieros 0,00 42.830.039,53 -42.830.039,53 -100,0%

TOTAL 179.689.304,84 194.063.862,34 -14.374.557,50 -7,4%


CUADROS COMPARATIVOS, POR CAPÍTULOS, DEL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS EN EL EJERCICIO 2006 RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL DE 2005

CAP. DESCRIPCIÓNDEL GASTO

PRESUPUESTOINICIAL

2006

PRESUPUESTOINICIAL

2005DIFERENCIA %

VAR.

1 Gastos de personal 92.471.436,24 87.969.049,67 4.502.386,57 5,1%

2 Bienes corrientes y servicios 25.090.000,00 23.749.054,94 1.340.945,06 5,6%

3 Gastos financieros 6.756.164,86 7.081.344,90 -325.180,04 -4,6%

4 Transferencias corrientes 1.534.000,00 1.234.000,00 300.000,00 24,3%

6 Inversiones reales 53.193.645,31 73.419.588,23 -20.225.942,92 -27,5%

7 Transferencias de capital 300.506,05 481.919,40 -181.413,35 -37,6%

9 Pasivos financieros 343.552,38 128.905,20 214.647,18 166,5%

TOTAL 179.689.304,84 194.063.862,34 -14.374.557,50 -7,4%


clasificaciÓn econÓmica - ua

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