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C E P A I N
2011
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
INSTITUTO NACIONAL
Valores Acuerdo 2011
Nivel Arancel anual
7º CUOTA INCORPORACIÓN : $ 25.000
ACUERDO : $ 128.000
8º $ 105.000
1º $ 100.000
2º $ 100.000
3º $ 115.000
4º $ 125.000
PRESUPUESTO CEPAIN
2011
Presupuesto 2011
Ítem: Ingresos Año 2011
INGRESO POR ACUERDO GENERAL 2011 431.368.783
DEUDA ARRASTRE AÑOS ANTERIORES 101.539.631
DEUDAS 4 MEDIOS 2010 20.649.292
SUB-TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS 553.557.706
MENOS:
REBAJA SOCIAL ACUERDO GENERAL 2011 64.921.681
ESTIMACION INCOBRABLES 2011 137.661.440
ESTIMACION INCOBRABLES DEUDAS 4
MEDIOS 2010 20.649.292
SUBTOTAL REBAJAS DE INGRESOS 223.232.413
TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS 2011 330.325.293
CONCEPTO
Presupuesto 2011
Ítem: Ingresos Unidades de Negocios
INGRESOS POR VENTAS BAZAR CEPAIN 20.000.000
INGRESOS ARRIENDO OFICINA DENTAL 1.900.000
INGRESOS POR APORTE PREUNIVERSITARIO
3 ero MEDIOS 10.760.400
INGRESOS POR APORTE PREUNIVERSITARIO
4 to MEDIOS 14.541.100
INGRESOS POR ARRIENDO SALA 5to PISO 2.700.000
INGRESOS POR CENTRO DE LLAMADOS 200.000
INGRESOS POR MARKETING 4.000.000
TOTAL INGRESO UNIDADES DE NEGOCIOS 54.101.500
CONCEPTO
Presupuesto Cepain
Ítem: Ingresos 2011
1.- TOTAL INGRESOS POR
ACUERDOS 330.325.293 81,87%
2.- TOTAL INGRESOS POR
UNIDADES DE NEGOCIOS 54.101.500 13,41%
3.- EXCEDENTE AÑO 2010 19.061.649 4,72%
TOTAL INGRESOS PERIODOS
2011 403.488.442 100 %
CONCEPTO 2011 %
Presupuesto 2011
Ítem: CEPAIN Administracion
1.- REMUNERACIONES 20.651.886 32.000.000 7,93%
2.- HONORARIOS GESTION 25.352.416 22.841.973 5,66%
3.- FINIQUITOS 2.018.236 2.018.236 0,50%
4.- REAJUSTES PERSONAL 1.000.000 0,24%
5.- SERVICIOS BASICOS 5.665.010 6.231.511 1,54%
6.- MATERIALES DE CONSUMO 14.145.554 14.200.000 3,52%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011
Item: Obligaciones Operacionales
7.- MANTENCIONES Y REPARACIONES 5.692.328 5.000.000 1,24%
8.- REPARACIONES BUS DIMA Y
CALEUCHE 4.000.000 0,99%
9.- SOPORTE COMPUTACIONAL 1.920.000 1.920.000 0,47%
10.-REFORZAMIENTO SIST CONTABLE
Y CONTROL BAZAR 791.350 1.200.000 0,29%
11.-GESTION COBRANZA Y
RECAUDACION BANCO DE CHILE 4.479.849 13.000.000 3,22%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011
Ítem: Obligaciones Operacionales
12.- ITEM ESTADIO 15.062.619 18.000.000 4,46%
13.- ITEM ENFERMERIA 9.371.738 9.500.000 2,35%
14.- ITEM VIGILANCIA Y
SEGURIDAD 7.552.724 7.600.000 1,88%
15.- ITEM COMUNICACIONES 7.855.990 7.500.000 1,86%
16.- ITEM BAZAR 2.500.000 20.000.000 4,96%
17.- ITEM CENTRO DE
LLAMADO 640.266 600.000 0,15%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011
Ítem: Obligaciones Operacionales
18.- ITEM RECUPERACION
REFUGIO EL TABO 592.824 22.900.000 5,67%
19.- COSTO PROCESO
MATRICULA 2012 2.536.111 2.550.000 0,63%
20.- ITEM BIBLIOTECA 765.817 770.000 0,19%
21.- APOYO AUDIOVISUAL 4.313.884 4.320.000 1,07%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011
Ítem Asignaciones y Apoyo Tradicionales
CEPAIN
22.- GRADUACION DE 8 vos 4.000.000 4.000.000 0,99%
23.- PROYECTOS CAIN 1.733.750 2.500.000 0,62%
24.- DIA DEL APODERADO 500.000 0,12%
25.- FIESTAS PATRIAS 300.000 1.000.000 0,24%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011
Ítem: Asignaciones y Apoyos Tradicionales
CEPAIN
26.-LICENCIATURA 4to MEDIOS 7.353.406 8.000.000 1,98%
27.- DIA DEL PROFESOR 1.000.000 0,24%
28.- ENCARGADO LAB. QUIMICA 396.750 4.761.000 1,17%
29.- SUBVENCIONES RECTORIA-
OTRO 4.997.817 4.000.000 0,99%
30.- GASTO ANUARIO 8.710.000 8.500.000 2,11%
31.- AGENDA – BOLETINES-
IMPRESIONES 15.426.850 15.500.000 3,84%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011 Item:
Proyectos Academicos -Deportivos
32.- PROGRAMA PROFESORES TUTORIAS O
STAFF 31.000.850 27.000.000 6,69%
33.-GUIAS POR NIVELES PROFESORES
TUTORES 1.101.110 1.200.000 0,29%
34.-PROYECTO REFORZAMIENTO 7 Y 8. 2.746.712 3.150.000 0,78%
35.-REFORZ LENGUAJE – INGLES – MAT. 5.150.000 1,28%
36.-PROYECTO REFORZAMIENTO 2dos
MEDIOS 4.500.000 1,11%
37.-PROGRAMA CIENCIAS TALENTOS 800 3 Y
1 MEDIOS 2.192.585 3.000.000 0,74%
38.-PROYECTO RED COMPUTACIONAL 56
SALAS 14.000.000 3,47%
39.-PROYECTO POLIDEPORTIVO ESTADIO 2.386.000 2.400.000 0,59%
40.-PROGRAMA PREUNIVERSITARIO 3
MEDIOS 7.615.766 18.200.000 4,51%
41.-PROGRAMA PREUNIVERSITARIO 4
MEDIOS 52.415.395 53.000.000 13,13%
CONCEPTO 2010 2011 %
Ítem Talleres Academicos – Culturales -
Deportivos
42.-TALLER AUDIOVISUAL ( AULA RIE ) 1.125.000 0,28%
43.-TALLER TEATRO 2.146.000 2.146.000 0,53%
44.-TALLER AJEDREZ ( TRASLADOS ) 1.151.086 350.000 0,08%
45.-TALLER TENIS MESA (
IMPLEMENTOS ) 160.000 157.000 0,04%
46.-TALLER PERIODISMO ( DIARIO
MURAL) 238.000 0,06%
47.- ACADEMIA MUSICA (
IMPLEMENTOS ) 499.800 0,12%
48.-ACADEMIA SCOUT ( ARREGLO
SALON ) 300.000 0,07%
49.- OTROS TALLERES – ACADEMIAS 6.530.873 1,61%
CONCEPTO 2010 2011 %
Ítem Talleres Academicos – Culturales -
Deportivos
50.-ACADEMIA QUIMICA 793.500 0,19%
51.- ACADEMIA MATEMATICAS 2.110.000 0,52%
52.- DEPORTIVO NATACION (
IMPLEMENTOS ) 350.000 500.000 0,12%
53.- DEPORTIVO KARATE (
PREMIACION ) 155.000 0,04%
54.- DEPORTIVO ATLETISMO 1.424.444 50.000 0,01%
CONCEPTO 2010 2011 %
Ítem Talleres Apoyo Social
55.- BECA MOVILIZACION 1.609.390 1.800.000 0,45%
56.- OTROS APOYOS (ART
ESCRITORIO-OTROS) 100.000 500.000 0,12%
57.- ENFERMERIA Y
AMBULANCIA 9.371.738 9.400.000
58.- GASTO GESTION SOCIAL 6.420.549 7.720.549 1,91%
CONCEPTO 2010 2011 %
Presupuesto 2011
Ítem: Apoyo Social
REBAJA SOCIAL ACUERDO 2011 60.832.997 64.000.000
BECA SOCIALES PREUNIVERSITARIO 4.500.000 4.604.183
CONCEPTO 2010 2011
Presupuesto CEPAIN 2011
Resumen General
1.- TOTAL INGRESOS 403.488.442
2.- TOTAL EGRESOS 2011 403.488.442
CONCEPTO 2011