Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Ventas 6000 6500 5000 7500 8000 8000 7000 8500 8000 90000.75 Credito 4500 4875 3750 5625.00 6000.00 6000.00 5250.00 6375.00 6000.00

0.25 contado 1500 1625 1250 1875.00 2000.00 2000.00 1750.00 2125.00 2000.00

0.6 30dias 2700 2925 2250.00 3375.00 3600.00 3600.00 3150.00 3825.00

0.3 60 dias 1350 1462.50 1125.00 1687.50 1800.00 1800.00 1575.00

0.1 90 dias 450.00 487.50 375.00 562.50 600.00 600.00

Total cobros 6037.50 6987.50 7662.50 7712.50 7675.00 8000.00

Saldo inicial 3850.00 1462.50 1110.00 1032.50 1235.00 1255.00

Aumento de capital 10000

Total Ingresos 9887.50 8450.00 8772.50 8745.00 8910.00 19255.00

CobranzaVentas 7500 8000 8000 7000 8500 8000 9000

0.8 Compras 6000 6400 6400 5600 6800 6400 7200

Pago 6400 6400 5600 6800 6400 7200

EGRESOS

Compras 6400 6400 5600 6800 6400 7200

Alquiler 300 300 300 300 300 300

impto renta 225 240 240 210 255 240

Sueldos 1500 1400 1300 1200 1200 1500

Total Egresos 8425 8340 7440 8510 8155 9240

Caja minima 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Total 9425 9340 8440 9510 9155 10240

Exceso-deficit 462.50 -890.00 332.50 -765.00 -245.00 9015.00

Prestamo 1000 -300 1000 500 -2200

Saldo final 1462.50 1110.00 1032.50 1235.00 1255.00 7815.00

Saldo de prestamo 0 1000 700 1700 2200 0