cartola_cue.nta_rut_30-10-2014_16.54.31

Cartola CuentaRUT N° 0007128301 Ejecutivo de Cuenta Retenciones 1 Día $ Retenciones N Días $ Retenciones 2 Días $ Retenciones Varias $ OFICINA STGO LA CISTERNA 0 0 2.883 0 0 ADRIANA DEL CARMEN MEDINA HEWITT 7,128,301-1 30/10/2014 16:54:31 Saldo Contable Inicial $ Saldo Disponible Cuenta $ Rut Nombre Fecha y Hora Movimientos Saldo y Retenciones Oficina STGO. LA CISTERNA 228.083 Saldo Contable $ 2.883 Saldo $ Abonos $ Cargos $ Descripción N° Operación Sucursal Fecha COMISION GIRO POR CAJERO REDBANC 1594 300 0 2,883 STGO. PRINCIPAL 27/10/2014 GIRO POR REDBANC 3 85,000 0 3,183 STGO. PRINCIPAL 27/10/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA 1562 0 28,000 88,183 STGO. PRINCIPAL 27/10/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 58,000 60,183 STGO. PRINCIPAL 24/10/2014 COMISION GIRO POR CAJERO AUTOMATICO 1592 300 0 2,183 STGO. PRINCIPAL 21/10/2014 GIRO CAJERO AUTOMATICO 3 35,000 0 2,483 STGO. PRINCIPAL 21/10/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 35,000 37,483 STGO. PRINCIPAL 20/10/2014 COMISION POR GIRO EN CAJERO REDF 2718 300 0 2,483 STGO. PRINCIPAL 20/10/2014 GIRO CAJERO AUTOMATICO 3 50,000 0 2,783 STGO. PRINCIPAL 20/10/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 40,000 0 52,783 STGO. PRINCIPAL 16/10/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 35,000 0 92,783 STGO. PRINCIPAL 13/10/2014 COMISION GIRO POR CAJERO REDBANC 1594 300 0 127,783 STGO. PRINCIPAL 13/10/2014 GIRO POR REDBANC 3 50,000 0 128,083 STGO. PRINCIPAL 13/10/2014 TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET 7077965 0 32,000 178,083 STGO. PRINCIPAL 10/10/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 28,000 146,083 STGO. PRINCIPAL 10/10/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 40,000 0 118,083 STGO. PRINCIPAL 10/10/2014 TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET 7048821 0 34,000 158,083 STGO. PRINCIPAL 09/10/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 35,000 124,083 STGO. PRINCIPAL 08/10/2014 TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET 7037163 0 34,000 89,083 STGO. PRINCIPAL 08/10/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 40,000 0 55,083 STGO. PRINCIPAL 07/10/2014 TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET 7057452 0 35,000 95,083 STGO. PRINCIPAL 07/10/2014 PAC HOGAR DE CRISTO 1034 5,000 0 60,083 STGO. PRINCIPAL 06/10/2014 GIRO POR REDBANC 3 200,000 0 65,083 STGO. PRINCIPAL 06/10/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 37,000 265,083 STGO. PRINCIPAL 03/10/2014 Nota: Informacion referencial, sujeta a confirmación Subtotales $ 581,200 356,000

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Cartola CuentaRUT N 0007128301

Ejecutivo de Cuenta

Retenciones 1 Da $

Retenciones N Das $

Retenciones 2 Das $

Retenciones Varias $

OFICINA STGO LA CISTERNA

0

0

2.883

0

0

ADRIANA DEL CARMEN MEDINA HEWITT 7,128,301-1 30/10/2014 16:54:31

Saldo Contable Inicial $ Saldo Disponible Cuenta $

Rut Nombre Fecha y Hora

Movimientos

Saldo y Retenciones

Oficina STGO. LA CISTERNA

228.083

Saldo Contable $ 2.883

Saldo $Abonos $Cargos $ DescripcinN OperacinSucursalFecha

COMISION GIRO PORCAJERO REDBANC

1594 300 0 2,883STGO. PRINCIPAL27/10/2014

GIRO POR REDBANC3 85,000 0 3,183STGO. PRINCIPAL27/10/2014

DEPOSITO EN EFECTIVOCAJA VECINA

1562 0 28,000 88,183STGO. PRINCIPAL27/10/2014

TRANSFERENCIAFONDOS INTERNET

1077 0 58,000 60,183STGO. PRINCIPAL24/10/2014

COMISION GIRO PORCAJERO AUTOMATICO

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3 35,000 0 2,483STGO. PRINCIPAL21/10/2014

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COMISION POR GIROEN CAJERO REDF

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TRANSFERENCIA DEFONDOS INTERNET

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TRANSFERENCIAFONDOS INTERNET

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GIRO POR REDBANC3 200,000 0 65,083STGO. PRINCIPAL06/10/2014

TRANSFERENCIAFONDOS INTERNET

1077 0 37,000 265,083STGO. PRINCIPAL03/10/2014

Nota:

Informacion referencial, sujeta a confirmacin

Subtotales $ 581,200 356,000