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7/24/2019 CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL_lcastillo.pptx

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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL

PRESENTACIN

Direccin de Tesorera y Gestin de Activos inancierosDireccin Genera! de Ende"da#iento y Tesoro P$%!ico & DGETP

MISTERIO DE ECONOMIA ' INAN(AS


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PRESENTACIN

En e! #arco de "na )estin e*iciente y e*ica+ en !a ad#inistracin de !os *ondos

,$%!icos ,or ,arte de !as instit"ciones de! sector ,$%!ico- se viene incor,orandoinstr"#entos o .erra#ientas /"e ,er#itan ,ro)ra#ar !os #ontos #01i#os o!i#ites /"e ,"eden co#,ro#eter o )astar d"rante "n a2o *isca! deter#inado

Para ir a "na conso!idacin de !as Tesoreras G"%erna#enta!es- es necesarioincor,orar en e! ,roceso de Pa)ad"ra de !as Unidades E3ec"toras yM"nici,a!idades "n instr"#ento /"e contri%"ya a o,ti#i+ar !a o,ort"nidad yadec"ada atencin de !as o%!i)aciones de ,a)o- ade#0s dar trans,arencias !aso,eraciones con *ondos ,$%!icos


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Es el monto limite mensual para efectuar elGasto Girado de las obligaciones debidamenteformalizadas y registradas en la base delDevengado por las Unidades Ejecutoras yMunicipalidades con cargo a toda fuentes de

financiamiento (Artculo 1 de la RD N oo5-20011-EF/52.03)

Calendario de Pago Mensual

Es determinado por la Direccin General deEndeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP! anivel de fuente de financiamiento" #ubro"$ategor%a de Gasto y Grupo Gen&rico de Gastosiempre 'ue cuenten con el monto de laProgramacin del $ompromiso nual (P$!"

inclusive en la respectiva estructura funcionalprogram)tica(Artculo 1.2. de la RD N oo5-20011-EF/52..03)

Es acumulable y puede ser modificado mediantempliaciones procesadas a trav&s del *+,-*P(Artculo 1.3 de la RD N oo5-20011-EF/52.03)


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rt%culo ./0- De la determinacin del $alendario de PagosMensual

.01 El $alendario de Pagos Mensual es determinado por laDGETP a partir del procesamiento de la informacin de la2Programacin Mensual de Pagos3 registrada por las UnidadesEjecutoras y Municipalidades a trav&s del *+, *P" de acuerdocon las condiciones establecidas en la presente #esolucinDirectoral0 Para tal efecto" la actualizacin de la informacincorrespondiente es registrada por las citadas entidades 4astael .5 del mes anterior" o el siguiente d%a 4)bil cuando dic4afec4a constituya no laborable nacional

Establecen disposiciones en el proceso de Programacin dePagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su

registro en el *+, 6 *P

#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;5-.;11-E,


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45& PROGRAMACION


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PCA Deter#ina actoresPorcent"a!es

Reci%e Pro)ra#acin deCa!endario de Pa)os

Cierre de Mes dePro)ra#acin de Ca!endario

de Pa)o

Eva!$a y A,r"e%aPro)ra#acin de Ca!endario

de Pa)o

Enva Ca!endario Inicia!de Pa)os

Reci%e actoresPorcent"a!es

Pro)ra#acin de

Ca!endario de Pa)os

Reci%e Ca!endario Inicia!de Pa)os

Rea!i+a Giros

1

2

3

4 5

6

7

1

0

9 8

UEs /Municipalidades

DGETP- TesoroPblico

PROCESO DEPROGRAMACIO

N


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CALENDARIO DE PAGOS

Vamos a revisar loque dice la

normatividadsobre los topesporcentuales

rt%culo 10=0El monto lmite menual !ara ela"orar la #$ro%ramaci&n'enual de $a%o reulta de la a!licaci&n !or !arte de laD*E+$ de un ,actor !orcentual al monto de la $A condeducci&n de lo alendario de $a%o 'enualeacumulado. El ,actor !orcentual menual e tranmite atra del AF-$ a la nidade Eecutora 4

'unici!alidade a niel de *ru!o *enrico de *ato

!ontoL"mite

!ensual

#actorPorcentua

l L"mite$ P%&

%alendariode pagomensual

acumulado

' (

Establecen disposiciones en el proceso de Programacin dePagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para suregistro en el *+, 6 *P

#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;5-.;11-E,


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OFICINA DE ESORERIA)ue pesado ya elTesoro P*blicoenv"o los topes

porcentuales + a,oratengo queprogramar

El %alendario demes y

dem-s meses u m6neceito


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CALENDARIO DE PAGOS

.#%0& DE TE1.RER&

rt%culo =010#egistro de la 2Programacin Mensual de Pagos3

8a informacin de la 2Programacin Mensual de Pagos3

registrada en el *+,-*P debe contener las estimaciones decompromisos por devengar y


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mportante0ecesitoin2ormacin deotras -reas 33.4ala que lospesados deplanillas+ log"sticaslo env"enr-pidamente

CALENDARIO DE PAGOSOFICINA DE ESORERIA

Para programarnecesito5

6( !es %alendario7( P%&8( #actores porcentuales9( !is %alendarios de los

meses anterioresaprobados

PL&0

LL&1

Log"stica

.TR.1

TRABAJOEN

E!"PO


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.#%0& DE TE1.RER& )ue bueno ya tengotodos los datos voyprogramar33

!enos mal que tengo,asta el 25 de es'e $espara enviar aprogramacin al Tesoro

PLANILLAS

Log"stica

OTRAS

AREAS


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PROGRAMACI(N CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL

.#%0& DE TE1.RER&5 7: de agosto ; 7


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CALENDARIO DE PAGOS

.#%0& DE TE1.RER&

)ue $ac%n paso todo $ien5!#"!#11

&'ora me (o)*

Clic


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CALENDARIO DE PAGOS

.#%0& DE TE1.RER&

&'ora el ru$ro +ierre seencuentra en estado ,S-

) cam$io el estado en.

CANCELAR CIERREpara modificar

+lic derec'o del mouse paraHABILITAR ENVIO


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CALENDARIO DE PAGOS

.#%0& DE TE1.RER&

&'ora me (o) a*

'ago transmisin


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CALENDARIO DE PAGOS

.#%0& DE TE1.RER&

uego de 'acer transmisin

me aseguro que las fec'as

se 'an consignados en laProgramacin del mes

Por fin termine con el bendito

Calendario


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DireccinGenera! de Ende"da#iento y Tesoro P$%!ico

CIERRE 6 APERTURA MES CALENDARIO DE PAGOS

11 Noviembre

Mes Proceso Calendario Vigente

CIERRE / APERTURA

? 8a opcin genera un correo masivo del Mes proceso $alendario para UEs de G:" Gr y G8? l realizar el $ambio de Mes las UEs no podr)n transmitir programacin para el mes cerrado


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19/52

UA00 TE:D#E BUE$UMP8+# $7: 8,E$C00A ,U+@

CASO7 PEPE EL 8I8A(O


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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL EMIIDO SO)RE LA )ASE DE LA PROGRAMACION * GO)IERNO

REGIONAL ACNAMES * OCU)RE 2011

GENERICA DE GASO

NOM)RE FE,FO 1 2 - . 5 "'al

Gene#al

REG.0 T&%0&(&GR%ULTUR& < 689+>?8 6@9+7?8 @8< 6


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ENIDADES 4UE NO RANSMIIERON SU PROGRAMACION DE CALENDARIO DEPAGOS MENSUAL

MES OCU)RE 2011

SEC * EEC U)IGEO PRO6INCIA DISRIO ENIDAD

MUNICIPALIDADES DEPARAMENO DE ACNA

8< 78


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95& AMPLIACION DE CALENDARIO


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CALENDARIO DE PAGOS

.#%0& DE TE1.RER&5

U/..0ecesito &mpliacin (o) a

ingresarla al 2odulo )

transmitirla..

&ntes (amos a dar una leidita a la

3 0 ##5!#11!EF65.#7


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Artculo 89.-De la am!liacione del alendario de $a%o 'enual

8.1 :a nidade Eecutora 4 'unici!alidade olicitan laam!liaci&n del alendario de $a%o 'enual !or toda

,uente de ,inanciamiento 4asta el 15 del mes en vigenciao el i%uiente da ;6"il cuando dic;a ,ec;a reulte da nola"ora"le nacional a tra del AF-$ iem!re


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P#7$+7: A


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8.3 El !roceamiento de la olicitud de am!liaci&n del alendario de $a%o 'enual con car%o a

,ondo adminitrado en la +


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Famos a ver si me ligaesta vez @ mi con fec4a de mpliaciones@@

(pasado el 15-;H-.;11!

CASO PEPE E! VIVA"O # AMP!IACIONES

RECHAZAO POR TE!ORO P"BLICO

A ,U+7T# FE


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RESPONSA)ILIDADES

A#'icul" N9 3,* Resp"nsa:ilidades

CONSIU8EN

RESPONSA)ILIDAD

del Di#ec'"# Gene#al de Ad$inis'#aci"n 7del es"#e#"

" ;uien ecu'"#a " Municipalidad

La ela:"#aci%n de laP#"a$aci%n de

Pa&"s

las s"lici'udes deA$pliaci%n de Calenda#i"

de Pa&"s Mensual

Eta"lecen di!oicione en el !roceo de $ro%ramaci&n de

$a%o de la nidade Eecutora 4 'unici!alidade !ara ure%itro en el AF 7 $

#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;5-.;11-E,


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PREGUNTAS RECUENTES


30/52

i el 15 o 25 ca 6"ado domin%o o ,eriado

@;ata cuando e el !la?o !ara !ro%ramar o am!liar

Bata el i%uiente da Ctil#espuestaI


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@ $ueden la E modi,icar lo Factore $orcentuale

N. Eto on : modi,icado !or la D*E+$#espuestaI


32/52

ue tiem!o demora a!ro"ar la olicitud de Am!liaci&n

de alendario de $a%o 'enual

e de"e e,ectuar una "uena !ro%ramaci&n a ,in deeitar la am!liacione. in em"ar%o e etima ua!ro"aci&n o!ortunamente en tanto e encuentre

con todo la conideracione !ara u a!ro"aci&n

#espuestaI


33/52

e !uede modi,icar la !ro%ramacione de lo alendario

de $a%o 'enual de lo mee i%uiente.

i iem!re ;ata la ,ec;a indicada (25 de cadame)

#espuestaI


34/52

uanta ece !uedo eniar la !ro%ramaci&n de alendario

de $a%o 'enual a AF-$

:a ece


35/52

i modi,ico la $A al !aarlo de una %enrica a otra

%enrica @el monto de mi calendario tam"in cam"ia

El monto del alendario No cam"ia iem!re cuando corre!onda a mee 4a !ro%ramado

#espuestaI


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i


37/52

$uedo olicitar diminuir calendario i 4a no o4 a uar

$ro%ramar cero

#espuestaI


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39/52

@u !aa i ten%o o"li%acione de !a%o 4 4a ;e !aado

mi limite !orcentual

olicita am!liaci&n coniderando como ,ec;am6=ima el 15 del me iem!re


40/52

El o,icio


41/52

@i aun no ;e deen%ado mi o"li%acione de !a%o

!uedo olicitar a la D*E+$ am!liacione de alendariode $a%o 'enual

N

#espuestaI


42/52

Be tranmitido a m&dulo AF-$ la olicitud de

am!liaci&n de alendario de $a%o 'enual eencuentra en etado H>I @$or


43/52

omo olicito mi Am!liaci&n de alendario de

$a%o 'enual

>a ,icio ,irmado !or el Director *eneral deAdminitraci&n o


44/52

i el calendario acumulado et6 en ne%atio e !uede

reclai,icar la %enrica

RE$NDER.

#espuestaI


45/52

;5 ;H 15


46/52

E:ECUCIN DE PAGOS MENSUAL


47/52

Di!oicione com!lementaria re!ecto del cierre deo!eracione del AGo Fical anterior del %ato deen%ado4 *irado 4 uo de caa c;ica entre otra

#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;1-.;11-E,o fiscal

J. El *ato deen%ado de"idamente ,ormali?ado 4re%itrado en etado #> en el AF-$ al 31 de diciem"rede cada aGo ,ical !or toda ,uente de ,inanciamiento!uede er !a%ado ;ata el 31 de Enero del aGo ,icali%uiente


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rt%culo J/0-7bligacin de Pago mediante Transferencia electrnica

K.1 E L:*A+R


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rt%culo H/0-Uso de $4e'ues en forma EL$EP$+7:8

Lao re!ona"ilidad del Director *eneral de Adminitraci&n o ecu'"#as s%l"pueden usa# c


50/52

COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

PAGO

Trans2erenciaElectrnica

%&RG.& L& %UT

El mismo d"a

%arta .rden#"sica

&l d"a siguienteEl mismo d"a

&ntes de 9pmDespus de 9pm

%,eque

&l d"a siguienteEl mismo d"a

&ntes de 67 mDespus de 67 m

EL& En l"nea Un d"a o dos ndeJnido

TP.D.%U!


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PARA APROBAC"#N DE $O%"C"T!D DE AMP%"AC"#N DECA%ENDAR"O DE PAGO$!$is Castillo %lorian # S$b director de Notas de Pagos

Tel!o"o #$$%' "eo **'+

Man$el A&$lo Terra'as, De-.e l Mu"ici/li.. ())))10-t ())*+,Tel!o"o #$$%' "eo **$1 2 m3ulo4me!56ob5/e

-oris .alli %ernande' De-.e l Mu"ici/li.. ())*+ 0-t ()1(+Tel!o"o #$$%' "eo **'7 2 .3lli4me!56ob5/e

-ante Castro Ortega, De-.e l Mu"ici/li.. ()1(+0 0-t ()12Tel!o"o #$$%' "eo **7& 2 .c-tro4me!56ob5/e

Robert Montes !34e', Gobier"o Re6io"l 3 Ncio"lTel!o"o #$$%' "eo **$* 2 rmo"te-4me!56ob5/e

,uncionarios DGETPI Car!os Linares Pe2a!o+a ; Director Genera! de Ende"da#iento y Tesoro P$%!ico

Ed#"ndo M"ri!!o 8a!divia ; Director de Tesorera y Gestin de Activos inancieros

:"an Sa*ra Me!


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Gracias por su atencin y participacin

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