CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADOS 2016

1 - RECURSOS CORRIENTES $49.239.320,00

1.1. INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL $18.625.290,00

1.1.1. TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) $12.603.560,00

1.1.2. NO TRIBUTARIOS $6.021.730,00

1.2. DE OTRAS JURISDICCIONES $30.614.030,00

2 - RECURSOS DE CAPITAL $8.073.000,00

2.1. VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES $7.813.000,00

2.2. OTROS RECURSOS DE CAPITAL $260.000,00

2.2.1. RECURSOS VARIOS $ 260.000,00

4 - CUENTAS DE ORDEN INGRESOS $ 9.876.620,00

4.1. POR TRABAJOS PUBLICOS $130,00

4.2. CUENTAS DE ORDEN - OTRAS CAUSAS $8.399.300,00

4.3. CUENTAS DE ORDEN - OTRAS CAUSAS $ 1.477.190,00

TOTAL DE

RECURSOS $ 67.188.940,00

1.1. RECURSOS DE JURISDICCION MUNICIPAL $18.625.290,00

1.1.1. RECURSOS TRIBUTARIOS (Tasas y Contribuciones) $12.603.560,00

1.1.1.1. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES $1.208.000,00

1.1.1.2. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LA ACTIV COMERC. IND Y SERV. $1.560.000,00

1.1.1.3. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUBLICAS $130.000,00

1.1.1.4. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS $60.000,00

1.1.1.5. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT. SANITARIA $ 25.170,00

1.1.1.6. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PUB. $ 39.000,00

1.1.1.7. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS $ 156.000,00

1.1.1.8. CONTRIB. POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PRIV. $ 39.000,00

1.1.1.9. CONTRIB. POR INSPECCION ELECTR. Y MECANIC. $ 2.210.000,00

1.1.1.10. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS $ 130,00

1.1.1.11. CONTRIB. POR VALOR. SORTEABLES CON PREM $ 130,00

1.1.1.12. TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA $ 130.000,00

1.1.1.13. OTROS TRIBUTOS $ 130,00

1.1.1.14. TASA POR REGISTRO CIVIL $ 91.000,00

1.1.1.15. TRIBUTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES $ 2.600.000,00

1.1.1.16. TRIBUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 4.355.000,00

1.1.1.16.1. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES $ 1.170.000,00

1.1.1.16.2. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LA ACT. COMERC. IND. Y SERV. $1.170.000,00

1.1.1.16.3. CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS $ 130.000,00

1.1.1.16.4. TRIBUTO SOBRE LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIORES $ 910.000,00

1.1.1.16.5. PLANES DE FACILIDADES DE PAGO $ 975.000,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $12.603.560,00

1.1.2. RECURSOS NO TRIBUTARIOS $ 6.021.730,00

1.1.2.1. TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE $1.300.000,00

1.1.2.2. ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 6.500,00

1.1.2.3. INTERESES DE PLAZO FIJO $ 130,00

1.1.2.4. CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO $ 26.000,00

1.1.2.5. CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIP. $ 26.000,00

1.1.2.6. CONCESION LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS $ 65.000,00

1.1.2.7. CARNE DE CONDUCTOR $ 520.000,00

1.1.2.8. DERECHO PILETA DE NATACION $ 13.000,00

1.1.2.9. OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO $ 13.000,00

1.1.2.10. MULTAS $195.000,00

1.1.2.11. CONTRIB. CORDON CUNETA. $1.040.000,00

1.1.2.12. CONTRIB. MEJORAS PAVIM. URBANA EJER. ANT. $ 1.300,00

1.1.2.13. CONTRIB. MEJORAS RESD DE AGUA EJERC ANT. $ 1.300,00

1.1.2.14. EVENTUALES E IMPREVISTOS $ 520.000,00

1.1.2.15. RENTAS DEL PATRIMONIO DE EJERCIC. ANTER. $ 1.300,00

1.1.2.16. CUOTAS VIVIENDA FO.VI.COR $ 13.000,00

1.1.2.17. CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO AGUA $ 130.000,00

1.1.2.18. DEVOLUCION PRESTAMO VIVIENDAS REVIRAN $ 1.300,00

1.1.2.19. CAMPUS EDUCATIVO $ 39.000,00

1.1.2.20. TALLER DE COSTURA $ 1.300,00

1.1.2.21. FONDO COMUN DE PAVIMENTACION $ 390.000,00

1.1.2.22. COBRO POR CUENTA DE TERCEROS $ 1.300,00

1.1.2.23. SERVICIO DE CLOACAS $ 1.300,00

1.1.2.24 ALQ. VARIOS (COLECTIVO – ALFOMBRAS – ESCENARIO) $78.000,00

1.1.2.25 VENTA DE MAT. RECICLADO $65.000,00

1.1.2.26 MICROEMPRENDIMIENTO DE OFICIOS $13.000,00

1.1.2.27 ING. POR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES $910.000,00

1.1.2.28 MULTAS DE LA POLICIA CAMINERA $650.000,00

TOTAL RECURSOS NO TRIBUTARIOS $ 6.021.730,00

1.2. RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES $30.614.030,00

1.2.1. COOPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. 2.016 $ 22.446.000,00

1.2.2. COOPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER. $ 650.000,00

1.2.3. FOFINDES EJERC. 2.016 $ 1.560.000,00

1.2.4. FOFINDES EJERC. ANTERIORES $ 260.000,00

1.2.5. APORTES NO REINTEGRABLES $ 1.300.000,00

1.2.6. APORTES MODULOS ALIMENTARIOS $ 130,00

1.2.7. APORTES REINTEGRABLES $ 666.900,00

1.2.7.1. ASOCIACION MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL ACCION $ 65.000,00

1.2.7.2. MUTUAL CLUB ATLETICO SANTA ROSA $ 65.000,00

1.2.7.3. MUTUAL SPORTIVO BELGRANO $ 65.000,00

1.2.7.4. OTRAS ENTIDADES $ 471.900,00

1.2.8. PROGRAMAS ASISTENCIA NIÑEZ Y ANCIANIDAD $ 1.040.000,00

1.2.9. APORTES NO REINT. PROGR. PRODUCTIVO $ 104.000,00

1.2.10 FONDO FEDERAL SOLIDARIO $1.560.000,00

1.2.11 PLAN NACER $182.000,00

1.2.12 FODEMEEP $780.000,00

1.2.13 INGRESOS POR BOLETO EDUCATIVO $65.000,00

TOTAL RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES $30.614.030,00

2. RECURSOS DE CAPITAL $8.073.000,00

2.1. VENTA DE BIENES PATRIMONIALES $7.813.000,00

2.1.1. VENTA DE BIENES EN DESUSO $ 65.000,00

2.1.2. VENTA DE BIENES INMUEBLES $ 1.248.000,00

2.1.3 PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES $6.500.000,00

2.2 OTROS INGRESOS EXCEDENTES FINANC $260.000,00

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL $8.073.000,00

4. CUENTAS DE ORDEN INGRESOS $ 9.876.620,00

4.1. POR TRABAJOS PUBLICOS $130,00

4.1.1. CREDITOS INDIVIDUALES DIR. VIVIENDA $130,00

4.2. POR OTRAS CAUSAS $8.399.300,00

4.2.1. RET. 18% APORTES JUBILARTORIOS $ 5.850.000,00

4.2.2. RETENCION A.P.R.O.S.S $ 1.690.000,00

4.2.3. RETENCION SEGURO DE VIDA $ 130.000,00

4.2.4. RETENCION CUOTA SINDICAL $ 221.000,00

4.2.5. RET. SIND. EMPLEADOS PUBLICOS $ 91.000,00

4.2.6. RETENCION INGRESOS BRUTOS $ 1.300,00

4.2.7. RETENCION POR ORDEN SINDICAL $ 390.000,00

4.2.8. RETENCION COMPRAS S.E.P. $ 26.000,00

4.3. POR OTRAS CAUSA $1.477.190,00

4.3.1. RETENCION POR ASC. Y NOM. DEL PERSONAL $ 52.000,00

4.3.2. RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - embargo $ 26.000,00

4.3.3. RETENCION CREDITOS BANCARIOS $ 171.600,00

4.3.4. SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL $ 130,00

4.3.5. RET. SEGURO DE VIDA VIVIENDA $ 130,00

4.3.6. REINTEGROS A.R.T. ( ACCID. DE TRABAJOS) $ 2.600,00

4.3.7. OTRAS RETENCIONES $85.800,00

4.3.8. RETENCION SEGURO DE RETIRO $ 2.600,00

4.3.9. HONORARIOS PROCURACION FISCAL $780.000,00

4.3.10. RED EDUCATICA SATELITAL $ 130,00

4.3.11 RET. IMP. A LAS GANANCIAS $5.200,00

4.3.12 RET. POR ORDEN JUDICIAL – ASIG. FAMILIAR $26.000,00

4.3.13 RET. AYUDA ECONOMICA MUTUALES $130.000,00

4.3.14 RETIRO VOLUNTARIO $185.000,00

4.3.15 FONDO FIJO $ 10.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS $ 9.876.620,00

CALCULO DE EROGACIONES CONSOLIDADOS 2.016

1 – EROGACIONES CORRIENTES $39.203.710,00

1.1 PERSONAL $18.717.010,00

1.2 BIENES DE CONSUMO $5.155.930,00

1.3 SERVICIOS $8.259.160,00

1.4 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $260,00

1.5 TRANSFERENCIAS $3.171.350,00

1.5.1 P/FINANCIAR EROG. CORRIENTES $3.171.090,00

1.5.2 P/FINANCIAR EROG. CAPITAL $260,00

1.6 CREDITO ADIC. REF. PART. CORRIENT $3.900.000,00

2 – EROGACIONES DE CAPITAL $16.639.610,0

2.1. BIENES DE CAPITAL $716.300,00

2.2. TRABAJOS PUBLICOS $11.893.310,00

2.3 CREDITO ADICIONAL REF. PARTIDA $4.030.000,00

3 – RESULTADO FINAL $1.469.000,00

3.1. AMORTIZACION DE LA DEUDA $520.000,00

3.2. RESIDUOS PASIVOS $429.000,00

3.3. CREDITO ADICIONAL PARTIDAS $520.000,00

4 - CUENTAS DE ORDEN EGRESOS $ 9.876.620,00

4.1. POR TRABAJOS PUBLICOS $130,00

4.2. CUENTAS DE ORDEN - OTRAS CAUSAS $ 9.876.490,00

TOTAL DE

EROGACIONES $ 67.188.940,00

1. EROGACIONES CORRIENTES

1.1. PERSONAL $18.717.010,00

1.1.1. PERSONAL SUPERIOR $1.960.400,00

1.1.1.1. REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR $1.310.400,00

1.1.1.2. S.A.C. PERSONAL SUPERIOR $150.000,00

1.1.1.3. GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL SUP $500.000,00

1.1.2. PERSONAL PERMANENTE $11.550.500,00

1.1.2.1. REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE $4.940.000,00

1.1.2.2. ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS $3.250.000,00

1.1.2.3. S.A.C. PERSONAL PERMANENTE $1.040.000,00

1.1.2.4. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS P.P. $520.000,00

1.1.2.5. SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS $ 6.500,00

1.1.2.6. APORTES PATRONALES $1.690.000,00

1.1.2.7. SALARIO FAMILIAR $ 104.000,00

1.1.3. PERSONAL NO PERMANENTE $4.993.300,00

1.1.3.1. REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE $ 2.340.000,00

1.1.3.2. ADICIONALES PERSONAL NO PERMANENTE $ 1.040.000,00

1.1.3.3. S.A.C. PERSONAL NO PERMANENTE $ 650.000,00

1.1.3.4. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS P. No P. $ 520.000,00

1.1.3.5. SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS $ 1.300,00

1.1.3.6. APORTES PATRONALES $ 325.000,00

1.1.3.7. SALARIO FAMILIAR P.NO P. $117.000,00

1.1.4. PERSONAL A.P.S. $ 58.500,00

1.1.4.1. REMUNERACIONES $ 36.400,00

1.1.4.2. S.A.C. $ 9.000,00

1.1.4.3. APORTES PATRONALES $ 13.000,00

1.1.4.4. SALARIIO FAMILIAR A.P.S. $100,00

1.1.5. CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS $154.310,00

1.1.5.1. DIETA CONCEJO DELIBERANTE $ 130,00

1.1.5.2. REMUNERACION SECRETARIA C.D. $ 114.400,00

1.1.5.3. S.A.C. SECRETARIA C.D. $ 10.400,00

1.1.5.4. APORTE PATRONAL CONCEJO DELIBERANTE $ 26.000,00

1.1.5.5. DIETA MIEMBROS TRIBUNAL DE CUENTAS $ 130,00

1.1.5.6. APORTE PATRONAL TRIBUNAL DE CUENTAS $ 3.250,00

TOTAL PARTIDA PERSONAL $ 18.717.010,00

1.2. BIENES DE CONSUMO

1.2.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $2.600.000,00

1.2.2. REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 515.130,00

1.2.3. PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA $ 130.000,00

1.2.4. GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO $ 91.000,00

1.2.5. MATERIALES PARA CONSTR. Y CONSERVACION $ 590.000,00

1.2.6. CUBIERTAS Y CAMARAS $ 130.000,00

1.2.7. VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERS. $ 117.000,00

1.2.8. RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS $ 52.000,00

1.2.9. MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA $ 6.500,00

1.2.10. PREMIOS CONDECORACIONES Y HOMENAJES $ 130.000,00

1.2.11. GASTOS CULTUR., DEPORT. Y DE RECREAC. $ 390.000,00

1.2.12. OTROS BIENES DE CONSUMO $ 195.000,00

1.2.13. BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE $ 7.800,00

1.2.14. BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS $ 2.600,00

1.2.15. BIENES DE CONSUMO A.P.S. $ 91.000,00

1.2.16. AULAS SATELITALES $15.600,00

1.2.17. BIENES DE CONSUMO E.R.I.C. $ 92.300,00

TOTAL PARTIDA BIENES DE CONSUMO $ 5.155.930,00

1.3. SERVICIOS

1.3.1. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA $ 936.000,00

1.3.2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE $ 65.000,00

1.3.3. PASAJES $ 16.900,00

1.3.4. COMUNICACIONES $ 390.000,00

1.3.5. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 455.000,00

1.3.6. SEGUROS $ 455.000,00

1.3.7. ALQUILERES $130.000,00

1.3.8. COMISIONES $ 39.000,00

1.3.9. GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES $ 1.300,00

1.3.10. GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN $ 78.000,00

1.3.11. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN $ 390.000,00

1.3.12. HOMENAJES Y CORTESÍAS $ 65.000,00

1.3.13. HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL $ 520.000,00

1.3.14. HONORARIOS POR ATENCIÓN CENTRO CÓMPUTOS $ 156.000,00

1.3.15. SERVICIOS RELACIONADOS CON CULT. DEPOR. Y RECREAC. $ 52.000,00

1.3.16. HONORARIOS POR TRAMITES JUBILATORIOS $ 2.600,00

1.3.17. ALUMBRADO PUBLICO $ 1.690.000,00

1.3.18. SERVICIOS A DESCENTRALIZAR $ 130,00

1.3.19. CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ 2.600,00

1.3.20. CANON DE AGUA $ 130,00

1.3.21. REPARTO DE CEDULONES $ 52.000,00

1.3.22. COMISIÓN COBRANZA BANCO $65.000,00

1.3.23. VIÁTICOS Y MOVILIDAD $ 65.000,00

1.3.24. ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TÉCNICA $ 780.000,00

1.3.25. OTROS SERVICIOS $ 910.000,00

1.3.26. SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE $ 2.600,00

1.3.27. SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS $ 1.300,00

1.3.28. SERVICIOS A.P.S. $ 910.000,00

1.3.29. SERVICIOS E.R.I.C. $ 2.600,00

1.3.30. SERIVICIOS AULA SATELITAL $ 26.000,00

TOTAL PARTIDA SERVICIOS $ 8.259.160,00

1.4. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

1.4.1. AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZA ART.18 $ 130,00

1.4.2. AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIP. $ 130,00

TOTAL INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 260,00

1.5. TRANSFERENCIAS

1.5.1. TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.

1.5.1.1. A ENTES INTERCOMUNALES $ 52.000,00

1.5.1.2. APORTE CLUBES, CENTROS VECINALES, OTROS $ 26.000,00

1.5.1.3. APORTE A BANDA INFANTIL $ 19.500,00

1.5.1.4. APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS $ 33.800,00

1.5.1.5. APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS $ 195.000,00

1.5.1.6. APORTE ENTE DE COOP. RECIP. MUN. Y COM. $ 130,00

1.5.1.7. APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY.. Y PROG. $ 130.000,00

1.5.1.8. BECAS ESTÍMULOS $ 104.000,00

1.5.1.9. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO $ 130,00

1.5.1.10. PROMOCIÓN MICRO EMPREND. PRODUCTIVOS $ 780.000,00

1.5.1.11. APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS $ 390.000,00

1.5.1.12. PASAJES $ 39.000,00

1.5.1.13. MEDICAMENTOS $ 19.500,00

1.5.1.14. MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN $ 520.000,00

1.5.1.15. ESCRITURACIÓN TERRENOS BARRIO SARMIENTO $ 1.300,00

1.5.1.16. PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD $ 390.000,00

1.5.1.17. PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ $ 130.000,00

1.5.1.18. EXPO SANTA ROSA $ 65.000,00

1.5.1.19. OTROS SUBSIDIOS $ 156.000,00

1.5.1.20. DEVOLUCIONES VARIAS $ 39.000,00

1.5.1.21. APORTES GASTOS VARIOS $ 1.300,00

1.5.1.22. APORTE MÓDULOS ALIMENTARIOS $ 130,00

1.5.1.23. APORTE CONSEJO DELIBERANTE $7.800,00

1.5.1.24. APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS $6.500,00

1.5.1.25. PROGRAMA PLAN NACER $ 65.000,00

TOTAL SUB-PARTIDA TRANSFERENCIAS CTES. $ 3.171.090,00 1.5.2. TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROG CAPIT. $ 260,00

1.5.2.1. AL SECTOR PUBLICO $ 130,00

1.5.2.2 AL SECTOR PRIVADO $ 130,00

TOTAL SUB-PARTIDA TRANSF. DE CAPITAL $ 260,00

1.6. CRÉDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PART. CTES $ 3.900.000,00

2. EROGACIONES DE CAPITAL

2.1 BIENES DE CAPITAL $ 716.300,00

2.1.1 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $ 33.000,00

2.1.2 MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS $ 260.000,00

2.1.3 CENTRO DE COMPUTOS $ 1.300,00

2.1.4 INMUEBLES $ 260.000,00

2.1.5 APARATOS E INSTRUMENTOS $ 78.000,00

2.1.6 MEDIOS DE TRANSPORTE $ 71.000,00

2.1.7 OTRAS EROGACIONES $ 13.000,00

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL $ 716.300,00

2.2. TRABAJOS PUBLICOS $11.893.310 2.2.1 VIVENDAS SOCIALES $ 520.000,00

2.2.2 CONSTRUCCION NICHOS $50.000,00

2.2.3 ALUMBRADO PUBLICO $ 1.300.000,00

2.2.4 INGRESO RUTA 10 $ 1.751.310,00

2.2.5 AUDITORIO BANDA MUNICIPAL $100.000,00

2.2.6 OBRA CORDON CUNETA $ 1.300.000,00

2.2.7 REFACCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL $ 25.000,00

2.2.8 OBRA PAVIMENTACION Y ADOQUINADO DE CALLES $ 800.000,00

2.2.9 FORESTACION $150.000,00

2.2.10 SEÑALIZACION DE CALLES $ 23.000,00

2.2.11 PROGRAMA TRATAM.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS $ 23.000,00

2.2.12 MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES $ 650.000,00

2.2.13 HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE NIÑOS $500.000,00

2.2.14 REMODELACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS MUNICIPALES $500.000,00

2.2.15 PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL $ 2.500.000,00

2.2.16 OBRA GAS NATURAL $ 1.000,00

2.2.17 OBRA AGUA CORRIENTE SOBRE RUTA 10 $ 1.700.000,00

TOTAL TRABAJOS PUBLICOS $ 11.893.310,00

2.3. CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO EROG DE CAP. $ 4.030.000,00

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL $16.639.310,00

3. FINANCIAMINETO $ 1.469.000,00 3.1. AMORTIZACION DE LA DEUDA $520.000,00

3.2. RESIDUOS PASIVOS $ 429.000,00

3.3. CREDITO ADICIONAL DE PARTIDA $ 520.000,00

5. CUENTAS DE ORDEN EGRESOS $ 9.876.620,00

5.1. POR TRABAJOS PUBLICOS $130,00

5.1.1. CREDITOS INDIVIDUALES DIR. VIVIENDA $130,00

5.2. POR OTRAS CAUSAS $9.876.490,00

5.2.1. RET. 18% APORTES JUBILARTORIOS $ 5.850.000,00

5.2.2. RETENCION A.P.R.O.S.S $ 1.690.000,00

5.2.3. RETENCION SEGURO DE VIDA $ 130.000,00

5.2.4. RETENCION CUOTA SINDICAL $ 221.000,00

5.2.5. RET. SIND. EMPLEADOS PUBLICOS $ 91.000,00

5.2.6. RETENCION INGRESOS BRUTOS $ 1.300,00

5.2.7. RETENCION POR ORDEN SINDICAL $ 390.000,00

5.2.8. RETENCION COMPRAS S.E.P. $ 26.000,00

5.2.9 RETENCION POR ASC. Y NOM. DEL PERSONAL $ 52.000,00

5.2.10 RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - embargo $ 26.000,00

5.2.11 RETENCION CREDITOS BANCARIOS $ 171.600,00

5.2.12 SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL $ 130,00

5.2.13 RET. SEGURO DE VIDA VIVIENDA $ 130,00

5.2.14 REINTEGROS A.R.T. ( ACCID. DE TRABAJOS) $ 2.600,00

5.2.15 OTRAS RETENCIONES $85.800,00

5.2.16 RETENCION SEGURO DE RETIRO $ 2.600,00

5.2.17 HONORARIOS PROCURACION FISCAL $780.000,00

5.2.18 RED EDUCATICA SATELITAL $ 130,00

5.2.19 RET. IMP. A LAS GANANCIAS $5.200,00

5.2.20 RET. POR ORDEN JUDICIAL – ASIG. FAMILIAR $26.000,00

5.2.21 RET. AYUDA ECONOMICA MUTUALES $130.000,00

5.2.22 RETIRO VOLUNTARIO $185.000,00

5.2.23 FONDO FIJO $ 10.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN EGRESOS $ 9.876.620,00