Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª - 08028 Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en www.lacaixa.es

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.lacaixa.es o www.caixabankassetmanagement.com

Gestora:Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario:Rating Depositario:

CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.BBB

2309/07/2007

Nº Registro CNMV: Fecha de registro:

Tipo de fondo: Fondo de IIC de inversión libre; Vocación inversora: IIC DE IIC DE INVERSIÓN LIBRE; Perfil de riesgo: 4 - MedioCATEGORÍA: D Fondo cuyo objetivo es obtener un rendimiento anual, no garantizado, del Euribor a un mes más 375 puntos básicos, con un nivel de volatilidad anual entre el 2% y el 6%. DESCRIPCIÓN GENERAL:

O El fondo no ha realizado operaciones con instrumentos derivados. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso.Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

EuroDIVISA DE DENOMINACIÓN:

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

% efectivamente cobrado

Período Acumulada Base de cálculo

Comisión de gestión 0,50 0,50 PatrimonioComisión de resultados 0,00 0,00 ResultadosComisión de gestión total 0,50 0,50 Mixta

Comisión de depositario 0,07 0,07 Patrimonio

Período actualNº de participaciones 10.826,53Nº de partícipes 1Beneficios brutos distribuidos por participación (Euros)

0,00

Inversión mínima (Euros) 5.000.000,00

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo definitivoFin de período 88 8,0922Diciembre 2015 (t-1) 287 9,2781Diciembre 2014(t-2) 191 5,1303Diciembre 2013 (t-3) 380 7,1615

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Valor liquidativo (euros) Fecha Importe Estimación que se realizó

Último estimadoÚltimo definitivo 29/04/2016 8,0922

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

2. DATOS ECONÓMICOS

2.1. DATOS GENERALES

2.2. COMPORTAMIENTO

Individual - CAIXABANK GESTION ALTERNATIVA V6, IICIICIL. Divisa EURO

CAIXABANK GESTION ALTERNATIVA V6, IICIICIL Informe 1er Semestre 2016

Acumulado año actual AnualCon último vl estimado Con último vl definitivo 2015 2014 2013 2011

-12,80 80,85 -28,36 -2,55 7,64El último valor liquidativo definitivo es de fecha 2016-04-29

El último valor liquidativo estimado es de fecha

El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es mensual

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado Trimestral AnualVolatilidad * de: año actual 29-04-16 31-03-16 31-12-15 30-09-15 2015 2014 2013 2011Valor Liquidativo 27,63 27,88 32,81 27,77 41,54 32,63 31,94 11,77 3,24VaR histórico ** 20,65 19,69 20,65 20,65 20,65 20,65 20,97 3,83 4,41

* Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.*** VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos..

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Anualaño actual 2015 2014 2013 2011

Ratio total de gastos * 1,41 3,46 2,72 1,93 1,52* Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

Fin período actual Fin período anteriorDistribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio(+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 58 22,62* Cartera interior 0 0,00 0 0,00* Cartera exterior 0 0,00 58 22,62* Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 256 292,67 204 78,92(+/-) RESTO -169 -192,67 -4 -1,54

Notas:El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

TOTAL PATRIMONIO 88 100,00 258 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

% sobre patrimonio medio %Variación del

período actualVariación del

período anteriorVariación

acumulada anualVariación respecto fin período anterior

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 258 192 258±Suscripciones/ reembolsos (neto) -94,63 0,00 -94,63 0,00Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00± Rendimientos netos -4,25 25,10 -4,25 -111,02 (+) Rendimientos de gestión -2,47 26,93 -2,47 -105,97   + Intereses 0,04 0,00 0,04 390,54   + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00   ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -100,00   ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00   ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00   ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,81 0,00 0,81 0,00   ± Resultado en IIC (realizados o no) -1,72 26,93 -1,72 -104,17   ± Otros Resultados -1,60 0,01 -1,60 69.837,82   ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,78 -1,83 -1,78 -36,77   - Comisión de gestión   -0,57 -0,41 -0,57 -42,10   - Comisión de depositario -0,08 -0,09 -0,08 -42,10   - Gastos por servicios exteriores -0,94 -0,91 -0,94 -33,01   - Otros gastos de gestión corriente -0,19 -0,19 -0,19 -34,07   - Gastos de financiación 0,00 0,00 0,00 0,00   - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -100,00(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros  Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 88 258 88

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

No aplicable

3. INVERSIONES FINANCIERAS

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

Si Noa.Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos Xb.Reanudación de suscripciones/reembolsos Xc.Reembolso de patrimonio significativo Xd.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio Xe.Sustitución de la sociedad gestora Xf.Sustitución de la entidad depositaria Xg.Cambio de control de la sociedad gestora Xh.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo Xi.Autorización proceso de fusión Xj.Otros hechos relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

No aplicable

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Si Noa.Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) Xb.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento Xc.Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) Xd.Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X

e.Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas

X

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC Xh.Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha Xi.Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (Sólo aplicable a FIL) Xj.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

A final del períodok. % endeudamiento medio del periodol. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente.m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

a) El 29 de abril de 2016 existe un participe con 87.610,11 euros que representan el 100 % del patrimonio. b) Inscribir el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser CAIXABANK GESTION ALTERNATIVA V6, IICIICILd.2) El importe total de las ventas en el período es 173.452,62 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,54 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

Informe de Gestión:El segundo trimestre de 2016 ha vuelto a ser un periodo más favorable para los activos de renta fija que para los de renta variable. Los mercados de renta fija han presentado en general retornos positivos, siguiendo apoyados por unas políticas monetarias muy expansivas tanto por parte del BCE, que amplió hasta 80.000 millones de euros mensuales su programa de compras de bonos, añadiendo emisiones de renta fija privada no bancaria, como por un tono de mayor prudencia en cuanto a las expectativas de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal Americana. Las expectativas de un menor crecimiento económico a nivel global, los riesgos del modelo de crecimiento chino y el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea han sido elementos claves que han llevado a tener más de 11 billones de euros de bonos gubernamentales en el mundo a ofrecer rentabilidades nominales negativas y a una compresión de los diferenciales de los emisores de renta fija privada. La rentabilidad Mayor en los bonos de gobierno la han dado los Gilts británicos, concentrándose en el mes de junio y acelerándose a raíz del resultado del referéndum a favor de salir de la Unión Europea. En renta fija privada, en general el mejor comportamiento ha correspondido a las emisiones de alto riesgo (high yield) en donde la recuperación de las materias primas ha permitido un alivio sustancial en los diferenciales de esas compañías al reducir el miedo a su quiebra. En renta variable, la bolsa mundial ha tenido un resultado plano aunque con una gran diferencia entre las distintas regiones. Por el lado positivo, algunos mercados emergentes como Brasil, el mercado americano y curiosamente en Europa la bolsa del Reino Unido, favorecida por la depreciación de la libra. En el lado negativo, tanto Japón, muy afectado por la apreciación del yen, como la zona euro, en donde el sector financiero sufre con un escenario de tipos de interés tan bajos y en el resto de los sectores la incertidumbre que el referéndum británico ha generado- aumentando las primas de riesgo y con previsión de revisiones a la baja en crecimiento económico y de beneficios- lastra de esa manera los mercados bursátiles de la zona euro.Del resto de los activos financieros destaca la fuerte recuperación de las materias primas, en donde tanto el oro como la plata suben más de un 20%, acercándose al mismo el petróleo y el resto del as materias primas. Y como hemos comentado, en divisas destaca la apreciación del yen contra el euro supera el 10%.

9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

El patrimonio del Fondo ha descendido un -70% en el periodo, habiéndose mantenido el número de partícipes en 1.La rentabilidad neta del fondo acumulada en el periodo se sitúa en -13%, inferior a la de la letra del tesoro a un año. En cuanto a la volatilidad, alcanza niveles del 33%, por encima de su política de inversión y la de la letra del tesoro a un año. Los gastos soportados en el periodo han sido del 1,41%.Siguiendo el proceso de liquidación de la cartera, durante el periodo se produce el reparto procedente de la venta de la posición en Owl Creek Overseas Fund II, Ltd. con lo que los repartos realizados desde la situación de partida a 31/12/2008 acumulan los 98,12% del patrimonio existente en el inicio del proceso, repartidos de la siguiente forma:• con el valor liquidativo de junio 2010 se reembolsa el 34,25%• con el valor liquidativo de septiembre 2010 se reembolsa el 16,11%• con el valor liquidativo de marzo de 2011 se reembolsa el 11,91%• con el valor liquidativo de septiembre de 2011 se reembolsa el 6,51%• con el valor liquidativo de marzo de 2012 se reembolsa el 7,18%• con el valor liquidativo de junio de 2012 se reembolsa el 2,40%

Durante el trimestre las directrices generales de inversión mantenidas en la gestora han reflejado en renta fija una preferencia por el crédito privado y los bonos de países periféricos que por los bonos de gobiernos de países refugio (Alemania o Estados Unidos), manteniendo los niveles de duración en general entre el punto medio y bajo de los mandatos, y con preferencia por el crédito financiero sobre el no financiero. En renta variable en general se ha tenido una visión de cautela considerando que los retornos esperados en el corto plazo serían bajos por los factores de riesgo mencionados más arriba y por la opinión de falta de atractivo para la renta variable americana por valoración y expectativas de crecimiento de beneficios. No obstante, nuestra filosofía general para los productos puros de renta fija y de renta variable se basa más en el análisis de abajo arriba construyendo las carteras acorde a las compañías y a los bonos que vemos atractivos, por lo cual las directrices arriba mencionadas se aplican acordes a la particularidad de los mandatos específicos de cada fondo.

Como suele ocurrir en la economía y los mercados, el panorama del próximo semestre está lleno de luces y sombras. En cuanto a luces, parece que la segunda parte del año ofrece un crecimiento tanto en la economía americana como en la japonesa algo mejor de lo habido en la primera parte del año, pudiendo compensar algo de desaceleración que veamos en Europa como consecuencia del referéndum británico. Por el lado de las sombras, los niveles alcanzados en los precios de la renta fija hacen difícil repetir las rentabilidades que hemos visto en estos meses, quedando la duda de si la necesidad de buscar retorno positivo puede seguir comprimiendo las primas de riesgo más allá de donde se encuentran ahora mismo. Sólo el descuento de un escenario más deflacionista y las intervenciones de los bancos centrales parecen poder justificar una continuación de la apreciación de los precios de la mayoría de los activos de renta fija. En cuanto al a renta variable, en Estados Unidos la comparativa de beneficios esperados sobre lo realizado en los últimos trimestres parece apunta a un escenario más realista, pero si vemos la evolución de los costes laborales unitarios y la productividad se abre un escenario de riesgo sobre esos beneficios. Los múltiplos de la bolsa americana están en la parte alta de la historia al igual que sucede con el resto de los activos financieros, solo la bolsa europea y las emergentes parecen ofrecer un mayor atractivo, pero no exento de riesgos como los efectos indirectos de una economía china en transición de modelo depreciando el renmimbi, unas materias primas todavía en niveles bajos y en consolidación, una Europa con fuerte crisis política y un Japón del que se esperan medidas adicionales de estímulo. Entramos en el semestre con capacidad de incrementar los niveles de riesgo en todos los productos en la medida en que se vayan presentando oportunidades. Estructuralmente vemos retornos esperados por debajo de la media histórica en la mayoría de los activos financieros en los que invertimos.

Perspectivas para el 2º semestre 2016:

• con el valor liquidativo de septiembre de 2012 se reembolsa el 3,79%• con el valor liquidativo de enero de 2013 se reembolsa el 7,50%• con el valor liquidativo de marzo de 2013 se reembolsa el 2,33%• con el valor liquidativo de septiembre de 2013 se reembolsa el 1,77%• con el valor liquidativo de marzo de 2014 se reembolsa el 1,31%• con el valor liquidativo de junio de 2014 se reembolsa el 0,54%• con el valor liquidativo de junio de 2015 se reembolsa el 0,75%• con el valor liquidativo de marzo de 2016 se reembolsa el 1,77%En este proceso de liquidación, el resultado para el participe invertido desde 2009 ha sido de una revalorización de un +9,41% a fecha de 29 de abril de 2016.En abril se reflejan en el fondo 341,26 participaciones del activo MKM Longboat Multi-Strategy Fund LTD. Este activo entró en proceso de liquidación en septiembre de 2008. En 2014, tras haber recibido el fondo el 99% de la distribución, CaixaBank AM y el depositario Cecabank consideran adecuado dar de baja la posición en el fondo. En 2016 el fondo recibe una nueva liquidación por las 341, 26 participaciones pendientes. Esta posición se ha vendido en julio y se espera recibir la liquidación en el tercer trimestre del año.En cuanto a la operativa en préstamos de valores, señalar que de forma directa no se han registrado operaciones de este tipo, aunque si ha habido exposición de forma indirecta en algunas de las IIC´s subyacentes cuyo estilo de gestión utiliza esta operativa.