busque su gasto comun septiembre 2011
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COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
1 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Jorge Ivan Perez BastiasA - 407
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 61.353 $ 3.068 $ 64.421 $0 $ 153.254 $0 $ 217.675
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,30200 0,02390 0,00000 0,32590
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
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88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
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WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Ana Mara Escalona SilvaA - 408
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 60.562 $ 3.028 $ 63.590 $0 $0 $0 $ 63.590
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,29780 0,02390 0,00000 0,32170
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
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2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
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1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
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88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
3 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Inmob. LilenesA - 409
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 62.577 $ 3.129 $ 65.706 $0 $ 395.856 $0 $ 461.562
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,33240 0,00000 0,00000 0,33240
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
4 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Janeth Rojas RojasA - 410
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 58.284 $ 2.914 $ 61.198 $ 4.000 $ 419.969 $0 $ 485.167
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,28570 0,02390 0,00000 0,30960
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
5 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Oscar Sebastian Alvarado LopezA - 411
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 88.123 $ 4.406 $ 92.529 $0 $0 $0 $ 92.529
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,44420 0,02390 0,00000 0,46810
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
6 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Inmob. LilenesA - 507
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 57.174 $ 2.859 $ 60.033 $0 $ 361.674 $0 $ 421.707
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,30370 0,00000 0,00000 0,30370
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
7 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Carmen G. Ferrer ParesA - 508
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 62.200 $ 3.110 $ 65.310 $0 $0 $0 $ 65.310
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,29780 0,02390 0,00870 0,33040
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
8 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Inmob. Lilenes Of.TecnicaA - 509
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 62.464 $ 3.123 $ 65.587 $0 $ 392.402 $0 $ 457.989
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,33180 0,00000 0,00000 0,33180
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
9 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Claudio Rubio BarrientosA - 510
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 58.284 $ 2.914 $ 61.198 $0 -$ 232.306 $0 -$ 171.108
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,28570 0,02390 0,00000 0,30960
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
10 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Mara Eugenia Martinez SanchezA - 511
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 87.991 $ 4.400 $ 92.391 $0 $ 371.996 $0 $ 464.387
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,44520 0,02220 0,00000 0,46740
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
11 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Inmob. LilenesA - 601
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 106.158 $ 5.308 $ 111.466 $0 $ 666.894 $0 $ 778.360
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,56390 0,00000 0,00000 0,56390
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
12 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
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Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Patricio Gonzalez RojasA - 602
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 57.174 $ 2.859 $ 60.033 $0 $ 30.573 $0 $ 90.606
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,30370 0,00000 0,00000 0,30370
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
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2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
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88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
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21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
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$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
13 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Eduardo Vera MaldonadoA - 603
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 63.913 $ 3.196 $ 67.109 $0 $0 $0 $ 67.109
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,30370 0,02390 0,01190 0,33950
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria limitada - Entrada principal, dos puertas conserjeria Bol-5510 Se recupera en forma diferida en dos cuotas $1,642,920/2 = $821,460, 5,2 Rodrigo Olivares Navarro - Confeccion Estados Financieros y Auditoria control Interno desde Enero a Julio 2011, anticipo 40% boleta N519; $830,718/202/09/2011 CH-511 02/09/2011 CH-520
$ $
821.460
415.3591.236.819 1.236.819 $ 18.825.731 18.825.731 941.287
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS COMUNES A RECUPERAR SUBTOTAL GASTOS COMUNES A PRORRATEAR Mas 5% Fondo Reservas
TOTAL GASTOS COMUNES MAS FONDO DE RESERVA A DISTRIBUIR
19.767.018
Estimado Copropietario: Recordamos a usted que los gastos comunes debern ser cancelados dentro de los proximos 10 dias corridos desde la fecha de su emisin, esto es hasta el 15/10/2011. Si usted considera que existe algun abono a GC que no se encuentra rebajado en la planilla de cobranza, agradecemos a usted enviar la informacin de pago a la administracin a la brevedad para realizar la rebaja correspondiente, del mismo modo le solicitamos nos comunique via e-mail el deposito o transferencia de gastos comunes [email protected] Para ubicar su gasto comun digite la letra de su TORRE luego espacio, despues GUION, nuevamente espacio y nmero de unidad, ejemplo: A - 407
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENESRAMON VERA G.
ADMINISTRADOR INTERINO
14 ************************************************************************************************************************************************COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
WWW.COSTALILENES.ORGAVISO DE PAGO GASTOS COMUNES
Propietario DeptoTotal Gasto a Prorratear Total Fondo de Reserva Total Gasto Comn del Mes Total a Pagar
Inversiones Larrea EulerA - 604
$ 18.825.731 $ 941.287 $ 19.767.018
R.U.T. 53.312.571-9 Cta. Cte. 63107972 Banco Santander
Prorrateo Fondo reservaSubtotal Gastos Comunes
$ 57.193 $ 2.860 $ 60.053 $0 $0 $0 $ 60.053
Instalaciones Saldo Anterior Multas e intereses Total del Mes
Factor Departamento Factor Estacionamiento Factor Bodega Factor Total Prorrateo
0,30380 0,00000 0,00000 0,30380
COMUNIDAD EDIFICIO COSTALILENES LAS PIMPINELAS N 550 - CONCON
MAESTRO DE GASTOS COMUNESMES DE SEPTIEMBRE 20111.- Remuneraciones Sueldo Base 1.1 Remuneracion Personal de PlantaSubtotal Remuneracion Liquida Personal de Planta
EMISION: 05/10/2011 PAG: 1 de 2
Horas Extras
Aguinaldo
cargas familiares
ColacionMovilizacion
DescuentosPersonales
ALCANCE LIQUIDO $ 5.486.709
1.2 Remuneracion Personal de reemplazosPALACIOS GRACE JORGE LUIS RODRIGUEZ SAEZ VICTOR
$ $
91.867 91.867
0 0
42871 42871
0 0
0 0
(59.738) $ (59.738) $
75.000 75.000 150.000 5.636.709 1.400.115 416.849 184.151 396.229 137.540 8.171.593 $ 8.171.593
Subtotal Remuneracion Personal de Reemplazo
$ $ $ $ $ $ $ $
Remuneraciones Liquidas Pagadas mes de Septiembre 2011 Cotizaciones Previsionales del mes de Agosto 2011 Pago de Finiquito del trabajador Ismael Aranguiz Finiquito Ismael Aranguiz, pago de credito social
CH-516 del 02/09 y CH-527 del 27/09 02/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 CH-519 CH-526 CH-525
Honorarios Asesoria Financiera Rodrigo Olivares Navarro del mes de Septiembre de 2011 B/521 Impuesto Retenido e Impuesto Unico de Segunda Categoria del mes de Septiembre 2011 TOTAL REMUNERACIONES 2.- Servicios Electricidad Areas comunes - Chilquinta F/2136863 Gas piscina ambiente - Abastible B-16957203 Gas piscina loza radiante - Abastible B-16957205 Gas calefont personal - Abastible B-16956919 Agua Piscina panoramica Torre c - Esval B-82796426 Agua Piscina exterior Torre B2 - Esval B-82796598 Agua Piscina temperada- Esval B-82796596 Servicio de Telefonia - Movistar B/19331965Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Agosto/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Septiembre/2011 Consumo Agosto/2011 29/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 25/09/2011 07/09/2011
CH-531 CH-530 CH-530 CH-530 CH-529 CH-529 CH-529 PAC
$ $ $ $ $ $ $ $ $
2.624.649 1.264.400 1.200 37.850 18.225 50.418 36.068 54.416 4.087.226 $ 4.087.226
TOTAL SERVICIOS 3.- Mantencin Heavenward SA - Mantencin de Ascensores Septiembre 2011 Aseo Master - Carlos Arizabalo - Servicio del mes de Septiembre 2011 AKA Telecomunicaciones - Arriendo de equipos radios portatiles Miguel Vargas - Mantencion de Bombas elevadoras de agua potable Bimensual TOTAL MANTENCIONES 4.- Gastos generales Axa Seguros Generales - Seguro Areas Comunes Seguro Fraude Cta.Cte. Comision Mensual Office Banking Iva Comision Mensual Office Banking Comision Administracion Cta.Cte. Comision mantencion plan Sodimac SA, Adquisicion Rotomartillo F/38581720 Eduardo Albornoz, Servicio Correspondencia Servicio Bimensual Rendicion de Caja Chica Liquidacion Septiembre 201125/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011 08/09/2011 30/09/2011 02/09/2011 PAC PAC PAC PAC PAC PAC CH-522 CH-528 26/09/2011 30/09/2011 PAC
$ $ $ $ $
1.100.000 3.300.000 266.133 4.666.133 $ 4.666.133
CH-534
$ $ $ $ $ $ $ $ $
88.640 6.599 8.790 1.670 15.679 7.691 103.616 90.400
Gladys Elgueta Araos, 20 Talonarios de Ingresos F/527 Juan Pablo Maldonado Urzua, Cepillo celdas de metal F/20458 Inversiones salud y Vida Ltda, Mantencion maquinas de gimnasio F/857 Ariel Jaime Cerda Cordero, Unidad receptora y programacion porton batiente F/152 Agustin Andonie e Hijos Limitada, adquisicion vestuario trabajadores F/4084 Sodimac SA, Herramientas de Jardineria B-155770921 Jose Luis Fuentes Seulveda B-766, adquisicion de fertilizantes
21/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 03/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011
CH-533 CH-535 CH-536 CH-537 CH-538 CH-524 CH-524
$ $ $ $ $ $ $
76.160 25.000 91.551 59.488 50.456 17.970 20.250 663.960 $ 663.960
TOTAL GASTOS GENERALES $ 5.- Reparaciones varias edificio Recuperados en forma diferida 5,1 Arte - Visual vidreria l