TALLERES J. BRUMAS - Asociación cántabra de lucha Gontra el Paro

TNFORMACIÓrr¡ eCOruÓMICA - Año 2016

Presupuesto Ejecutado por proyectos..-....'...........

Gráfico coste Por Proyectos'..

Gráfico coste por Categoría de gastos....

Resumen Financiación - Gráfico...-.

Balance Pérdídas y Ganancias

Ba la nce Activo-Pasivo..................

Pag-:

2

3

4

5

6

7

TALLERES J. BRUMAS - Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro

PRBSUPUESTO EJBCUTADO POR PROYBCTOS AÑO 2016

AMBITO FORMACIÓN AMBITO LABORAL

f,MPRESAINSERCIÓN Acomp.Procesos

I 5.3 I 0,75 2.111,39

79,3012,09

96,32 5 10,57

GASTOSGRALES.

8.742,65

350,75

L731,08

CONCEPTO

Gasto SalarialPersonal FormadorPersonal Técnico de Interv./AnalistaPersonal GestiónPersonal Manten.

Indemnización

ActividadesBecas

Seguros AlumnosSeguros Locales

Mat. Didact y Activid. Form. Soc. y Pers.

Consumibles Talleres y OtrosComunicacionesMantenimiento y VariosGastos Admon

PROYECTOVINDIO/LANZA

80.552,88

16.269,95

4.421,62

PROYECTOALTAMIRA

45.354,37

5.476,13

2.550,00

990,61

335,522.842,20

5.284,75457,68

61,19

936,99

INCORPORA

35.970,98

2.746,42

455,23

247,60

381,79

562,18

5.556,50

1.633,06L006,541.572,01

15.883,10758,10

1.148,442.248,78

Otros GastosGastos FinancierosGastos Amortización EquipamientosGastos Extraord. / Adaptación Instalac.

159,74 328,59

C:\Mis Documentos\Contabilidad Brumas\Año 2016\Ejecución Presupuestos\2016 RESUMEN EJECUTADO TOTAL BRUMAS

Actualizado a 14 de Julio de 201 7

Proyecto VindioProyecto AltamiraProyecto IncorporaProyecto EIProyecto Acomp. Procesos LaboralGastos Extraordinarios

Proyecto El;5,85Yo

COSTE POR PROYECTOS . AÑO 2016

PROYECTO Porcentaie

49,49o/o

24'37o/o

15,22V"

5,85Vo

o,99yo

4,08yo

100,0070

BRUMAS. COSTE POR PROYECTOS. AÑO 2OL6

Gastos Extraordinarios;4,O8%

131.216,78

64.618,05

40.364,22

15.498,46

2.621,96

10.824,48

265.143,95

: Proyecto Vindio

r Proyecto Altamira

tr Proyecto lncorpora

§ Proyecto El

t Proyecto Acomp. Procesos Laboral

L Gastos Extraordinarios

Proyecto Altamira;24,37o/o

Proyecto Vindio; 49,49Yo

TALLERES J. BRUMAS - Asociación cántabra de Lucha contra el paro

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CONCEPTO DE GASTO - AÑO 2016

CONCEPTO

Gasto de Personal

Becas

Seguros

Mat. Educativo y Activid.Consumo del TallerComunicaciones

Gastos Olicina

Mant, y VariosGastos Financieros

Amortizaciones

Importe

216.963,19

8.106,50

3,965,72

4.948,80

21.427,54

1.597,57

1.209,63

4,099,70

1.731,09

1.095,22

Porcentaje

81,83%

3,06yo

1,50oÁ

l,g7yo8,08Yo

0,600/o

0,46yo

1,55o/o

0,6syo

0,4lyo

265.143,95 100,00%

Amorti0,41%

GaStoS

0,65%

ffim Mant. y V

1,55%

Gastos Ofici

Comunicacioneso,60%

Gasto realizad,o por concepto de gasto 2016

x Gasto de Personal8t,83yo

T Becas

3,06%

r Casto de Personal

r Becas

s Seguros

x Mat. Educativo y Activid.

¡ Consumo del Taller

r Comunicaciones

a Gastos Oficina

w Mant. y Varios

Gastos Financieros

x Amortizaciones

Consumo del Tallerg,og%

Mat. Educativo y

Activid.t,87%

e Seguros

L,50%

Actualizado a ll de Julio de 2017

0,46% s

TALLERES J. BRUMAS - Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro

FINANCIACIÓN PROYECTOS - AÑO 2016

Ambito de la Financiación

D. Gral. Servicios SocialesD. Gral. EducaciónEMCANAyuntamiento Santander -Entidades Privadas por Subv. FuncionamientoEntidades Privadas por Subv. Capital trasladas Ejerc.Financiación Propia Obtenida 2016

TOTAL FINANCIACTÓN OETUNTOI

Ambito de la Financiación

Nivel Autonómico (Gobierno de Cantabria)Nivel Local (Ayuntamiento de Santander)Entidades PrivadasFinanciación Propia aplicada

TOTAL FINANCIACION

Importe

90.358,4076.000,002.lll,3g2.500,00

73.915,00290,43

24.259,64

o//o

33,54o/o

28,21o0,78yo0,93yo

27,43o/o

0,llvo9,00o/o

TOTAL GASTOS PROYECTOS

REMANENTE AÑO 2016

TALLERES J. BRUMAS - Asociación cántabra de Lucha contra el Paro

FINANCIACIÓN PROYECTOS . AÑO 20T6

269.434,86

265.143,95

4.290,91

Importe

168.469,792.500,00

74.205,43

19.968,74

100,00%o

o/o

63,54o/o

0,94o/o

27,99yo7,53o/o

265.143,95 100,0070

FINANCIACIÓN PROYECTOS. AñO 2016

Financiacién Propiaaplicada; 7,537o

Nivel Local(Ayuntamiento deSantander); 0,94%o

Nivel Autonómico(Gobierno de

Cantabria); 63,540

EMPRESA:

CONTABILIDAD:01 ASOCIACIóN CÁNTAERA LUCHA CONTRA EL PARO16 AÑO 2016 (OL/O1/2016 a 3t/L2t2Ot6)

Fecha del informe: 13/jul/2Of.7

G (PYMES y GENERAL)

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso o de fabricación3. Trabajo realizados por la empresa para su activo4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

B. Amortización del inmovilizado

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras10. Excesos de provisiones

11' Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizadoA) RESULTADODE EXPLOTACTóN (1 + 2 + 3 + 4 + s + 6 + 7 + 8+ 9 + 10 + 11)12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros15. Diferencias en cambio

16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financierosB) RESULTADO FTNANCIERO (12 + 13 + 14 + ls + 16)17. Ingresos / Gastos escepcionales

c) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B + t7)18. Impuestos sobre beneficios

20160,00

0,00

0,00

0,00

269.743,79

-216.963,19

-45.354,46

-t.o95,22

29o,43

0,00

0,00

6.O21,35

O,64

-1.731,08

0,00

0,00

0,00

-t.730440,00

4.2gO,gL

0,00

20150,00

0,00

0,00

0,00

282.535,7O

-2L9.607,54

-57.509,72

-L.O92,74

29o,43

0,00

0,00

4.6L6t73O,22

- 1.801,32

0,00

0,00

0,00

-1.9o1,1O

0,00

2.915,630,00

Página: 1

Fecha del informe: 13ljull2OL7

Página: 2

EMPRESA:

CONTABILIDAD:01 ASOCIACIóN CÁNTNERA LUCHA CONTRA EL PARO16 AÑO 2Ot6 (OL/OL/2016 a 31/r2t2Lt6)

Fecha del informe: 13ljull20l.l

BAP (PYMES y GENERAL)

Activo

A) ACTTVO NO CORRTENTE

I. Inmovilizado intangibleII. Inmovilizado matenalIII. Inversiones inmobiliariasIV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazoV. Inversiones financieras a largo plazoVI. Activos por Impuesto diferido

B) ACTTVO CORRTENTE

I. ExistenciasII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos3. Otros deudores

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazoIV. Inversiones financieras a corto plazoV. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTTVO (A + B)

2016

L2.2gg,Og0,00

2.699,090,000,00

9.600,000,00

138.833,660,00

7O4.034,32

0,000,00

to4.o34,320,000,000,00

34.799,34

151. L32,75

2015

4.394,3L0,00

3.794,310,000,00

600,000,00

147.599,760,00

120,031,660,000,00

120,031,660,000,000,00

27.568,70

Lst.994,O7

Página: 1

EMPRESA:

CONTABILIDAD:01 ASOCIACION CANTABRA LUCHA CONTRA EL PARO16 ANo 2016 (OLloLl2O16 a 3L/ 12(2OLG)

Fecha del informe: 13/jull2OL7

BAP (PYMES y GENERAL) I

Pasivo

A) PATRTMONTO NETO

A-1) Fondos propios

L Capital1. Capital escriturado2. Capital no exigido

II. Prima de emisiónIII. Reservas

IV. Acciones y participaciones en patrimonio propiasV. Resultado de ejercicios anterioresVI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultado del ejercicioVIII. Dividendo a cuenta

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASTVO NO CORRTENTE

I. Provisiones a largo plazo

IL Deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de crédito2. Acreedores por arrendamiento financiero3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferidoV. Periodificaciones a largo plazo

2016

1o3.476$724.63L,O7

601,01

601,010,000,000,000,00

19.739,090,00

4.29O,910,00

78.845,66

OrOO

0,000,000,000,000,00

0,000,000,00

2015

104.95O,8820.34O,70

601,01601,01

0,000,000,000,00

16.923,460,00

2.815,630,00

84.6t0,78

OrOO

0,000,000,000,000,000,000,000,00

Página: 2

Fecha del informer 13/jullZOLZ

Deudas con características especiales a largo plazo

c) PASTVO CORRTENTE

I. Provisiones a corto plazoII. Deudas a corto plazo

1, Deudas con entidades de crédito2. Acreedores por arrendamiento financiero3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoIV, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores2. Otros acreedores

V. Periodificaciones a corto plazoVI. Deudas con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRTMONIO NETO y PASIVO (A + B + C)

0,00

47.656,090,00

30.491,8124.691,8L

0,005.800,00

0,00L7.164,274.257,2L

12.913,060,000,00

151. L32,75

0,00

47.043,190,00

37.189,3632.189,36

0,005.OOO,oO

0,009.853,83t.7L6,4O8.137,43

0,000,OO

15L.994tO7

Página: 3