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jueves, 22 de septiembre de 2016 Thursday, September 22, 2016

BANKINTER, S.A.

SEGUNDO DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2016

BANKINTER, S.A. ha acordado distribuir a las acciones del Banco, de 0,30 euros de valor nominal cada

una, con derecho a dividendo en la fecha de pago, representadas mediante anotaciones en cuenta, el

segundo dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2016:

SEGUNDO DIVIDENDO 2016

Euros por acción

IMPORTE ÍNTEGRO

IMPORTE NETO

FECHA DE PAGO

0,05143427

0,04166176

28 de septiembre 2016

El abono a los accionistas del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad

de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), y de

acuerdo con las normas de funcionamiento de la misma, actuando como entidad pagadora Bankinter, S.A.

Bankinter, S.A.

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PESCANOVA, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa

3/2016 de 25 de abril, Pescanova, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“El Consejo de Administración informa, que en el día de hoy, se celebró en segunda convocatoria, Junta

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El quórum de asistencia alcanzó el 53,83% del capital social. Los resultados de las votaciones han sido los

siguientes:

Punto 2.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de

PESCANOVA, S. A., todo ello referido al ejercicio 2015.

Aprobado por 12.744.699 votos que representan un 82,38% del capital social presente o representado en

Junta, (con la abstención del 17,59% y el voto en contra del 0,02%)

Punto 3.- Aplicación de los Resultados


Junta, (con la abstención del 17,59% y el voto en contra del 0,01%)

Punto 4 (voto consultivo).- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.


Junta (con la abstención del 0,04% y el voto en contra del 0,03%)

2 jueves, 22 de septiembre de 2016 Thursday, September 22, 2016

Punto 5.- Acuerdos relativos al Consejo de Administración de la Sociedad:

Propuesta del consejo

5.1 Ampliación de cuatro a siete del número de componentes del Consejo de Administración.



5.2 Nombramiento de D. Carlos Federico Sanz Navarro.



5.3 Nombramiento de D. César Real Rodríguez.



5.4 Nombramiento de D. Leopoldo Fernández Zugazabeitia



Propuesta del Accionista Broadbill Investment Partners LLC

5.5.- Ampliación del número de personas componentes del consejo de administración de cuatro a seis.

No es objeto de votación puesto que fue aprobado el punto 5.1.

5.6.- Cese como consejero, manteniendo su condici6n de secretario no consejero, de Don César Mata.

No aprobado por 9.073.485 votos que representan un 58,65% del capital social presente o representado en

Junta, (con la abstención del 10,85% y el voto a favor del 30,50%)

5.7.- Nombramiento de Don Luis Chicharro.



5.8.- Nombramiento de Don Wilson Hudkins Cáceres.


Junta (con la abstención del 10,85% y el voto a favor del 30,61%)

5.9.- Nombramiento de Don Luis Aurelio Martin.



Punto 6.- Próxima junta general de Socios de Nueva Pescanova, S.L. Propuesta de acuerdo sobre el

sentido del voto de Pescanova, S.A. en la referida Junta.

Aprobado por votos 12.735.945 que representan un 82,33% del capital social presente o representado en


Punto 7.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados



Junta (con la abstención del 0,02 % y el voto en contra del 0,01%)

El Consejo de Administración de la Sociedad quiere destacar que los accionistas de Pescanova, S.A. por

amplia mayoría han votado en contra de un fortalecimiento de fondos propios en Nueva Pescanova, S.L. por

la vía de la capitalización de créditos concursales y a favor de la búsqueda de otras fórmulas (conversión de

los créditos en créditos participativos) por las que obteniendo el mismo fin, no se diluya la participación del

20% de la Sociedad en Nueva Pescanova, S.L.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 22 de septiembre de 2016

EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CAIXABANK, S.A.


3/2016 de 25 de abril, Caixabank. S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Con relación a la OPA anunciada el pasado 18 de abril por CaixaBank sobre las acciones de Banco BPI,

SA ("BPI"), CaixaBank informa que tras la eliminación del límite de votos que puede ejercer un accionista

aprobada en el día de hoy por la junta general extraordinaria de BPI, la Comisión del Mercado de Valores

Mobiliarios de Portugal ("CMVM") ha acordado el cese de la dispensa de OPA obligatoria otorgada a

CaixaBank en 2012 respecto BPI, colocándose de esta forma CaixaBank en el deber de lanzamiento de

una OPA obligatoria respecto BPI. En consecuencia, la OPA sobre BPI anunciada por CaixaBank con el

carácter de voluntaria, ha pasado a ser una OPA de carácter obligatorio.

Se adjunta al presente hecho relevante una traducción no oficial al castellano del anuncio preliminar de la

OPA de CaixaBank sobre BPI publicado hoy en la página web de la CMVM que modifica el anterior

anuncio preliminar publicado el 18 de abril y que refleja las nuevas circunstancias de la OPA obligatoria de

CaixaBank sobre BPI, entre ellas, la de un nuevo precio por acción de BPI que será de 1,134 euros

(equivalente a la media ponderada por volumen del precio de cotización de la acción de BPI en los seis

meses anteriores al día de hoy).

ANUNCIO PRELIMINAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTA PÚBLICA GENERAL Y OBLIGATORIA DE

ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE BANCO BPI, S.A.

En los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 175, 176 y 187 de la Ley de Mercado de

Valores de Portugal (Código dos Valores Mobiliários, “Cód.VM”), se hace pública la decisión de la

presentación por CaixaBank, S.A. (en adelante, el “Oferente” o “CaixaBank”) de una oferta pública general

y obligatoria de adquisición de las acciones representativas del capital social del Banco BPI, S.A.

(“Oferta”), en las condiciones que constan en este Anuncio Preliminar y en los demás documentos de la

Oferta:

1. El Oferente es CaixaBank, S.A., sociedad anónima, titular del C.I.F. A-08663619, con sede en

Avenida Diagonal, 621, Barcelona, España, registrada en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41232

y registrada en el Registro Administrativo Especial del Banco de España, con el número 2100, con un

capital social integralmente suscrito y desembolsado de € 5.910.242.684,00.

2. La Sociedad Afectada es Banco BPI, S.A., sociedad abierta, con sede en Rua Tenente Valadim,

284, Porto, con número único de registro mercantil e identificación fiscal 501214534, y un capital social,


integralmente suscrito y desembolsado de € 1.293.063.324,98 (“BPI” u “Sociedad Afectada”).

3. El objeto de la Oferta es la totalidad de las acciones ordinarias, representadas mediante anotaciones

en cuenta y sin valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad Afectada (“Acción” o

“Acciones”) y que no sean titularidad del Oferente. La Sociedad Afectada tiene, en la presente fecha, las

acciones representativas de la totalidad de su capital social admitidas a negociación en el mercado

regulado Euronext Lisbon, gestionado por Euronext Lisbon – Sociedad Gestora de Mercados

Regulamentados, S.A. (“Euronext Lisbon”).

4. Según la información de la que dispone el Oferente, la Sociedad Afectada no ha emitido ningún

valor mobiliario de la naturaleza de los referidos en el artículo 187, n.° 1 del Cód.VM.

5. El intermediario financiero representante del Oferente y responsable por la asistencia a la oferta,

bajo y para los efectos del artículo 113 no. 1 apartado b) del Cód.VM, es Deutsche Bank AG - Sucursal en

Portugal, con sede en Rúa Castilho, n.° 20, 1250-069 Lisboa, Portugal, con el número de registro y de

identificación fiscal 980459079 ("Intermediario Financiero").

6. La Oferta es general y obligatoria en los términos del artículo 187 no. 1 del Cód.VM, en consecuencia

de la cesación, en esta fecha, por la Comisión del Mercado de Valores ("CMVM") de la decisión de 20 de

abril de 2012 relativa a la inexigibilidad del lanzamiento de oferta pública de adquisición por CaixaBank a

BPI en virtud de la eliminación, en esta fecha y por acuerdo de la junta general de la Sociedad Afectada, de

la limitación en el computo o el ejercicio del derecho de voto en la junta general de BPI cuando emitidos

por un único accionista prevista en los antiguos párrafos 4 y 5 del artículo 12 de los estatutos de la

Sociedad Afectada, obligándose el Oferente, en los términos y condiciones previstos en este Anuncio

Preliminar y en los demás documentos de la Oferta, a adquirir la totalidad de las acciones objeto de la

presente Oferta que, hasta la finalización del respectivo plazo, hayan sido objeto de aceptación válida por

los destinatarios de la Oferta.

7. Únicamente pueden ser objeto de la Oferta las Acciones que en la fecha de cierre de la Oferta, se

encuentren íntegramente desembolsadas, con todos los derechos inherentes y libres de cualesquiera

cargas, gravámenes y derechos de terceros, así como de cualesquiera limitaciones o vinculaciones, en

particular, respecto a los derechos económicos y/o sociales, o a su transmisibilidad.

8. La aceptación de la Oferta por los destinatarios queda sometida al cumplimiento de los respectivos

requisitos legales y reglamentarios, incluyendo los previstos en la ley extranjera cuando los destinatarios

estén sujetos a ella.

Según la información de la que dispone el Oferente, son imputables al Oferente, en la fecha de este

Anuncio Preliminar y en los términos del artículo 20, n.° 1 del Cód.VM, 45,67% (cuarenta y cinco coma

sesenta e siete por ciento) de los derechos de voto de la Sociedad Afectada inherentes a 662.888.388

(seiscientos e sesenta e dos millones, ochocientos e ochenta e ocho mil, trescientos e ochenta y ocho)

Acciones, representativas del 45,50% (cuarenta y cinco coma cincuenta por ciento) del capital social de la

Sociedad Afectada. Además, a fecha de este Anuncio Preliminar, los derechos de voto que tiene el

Oferente en la Sociedad Afectada son atribuibles a Criteria Caixa, S.A.U., titular de 46,9% (cuarenta e seis

coma nueve por ciento) de los derechos de voto en el Oferente, que es a su vez controlada por Fundación

Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, titular del 100% de sus derechos de voto, en

los términos del artículo 20, n.° 1, apartado b) del Cód.VM

A estos efectos, el porcentaje de los derechos de voto que tiene el Oferente en la Sociedad Afectada ha

sido calculado tomando como referencia la totalidad de los derechos de voto inherentes a la totalidad de

las Acciones cuyos derechos de voto no se encuentren suspendidos, considerando, de acuerdo con el

Informe del Consejo de Administración de BPI de 17 de Mayo de 2016 sobre la oportunidad y condiciones

de la OPA de CaixaBank sobre BPI, disponible en el sistema de difusión de información de la CMVM, la

existencia de 5.514.228 (cinco millones, quinientos e catorce mil, doscientos veinte ocho) Acciones en

autocartera, correspondientes al 0,38% (cero coma treinta e ocho por ciento) del capital social de la

Sociedad Afectada.


9. La contraprestación ofrecida es de €1,134 (un euro trece coma cuatro céntimos) por Acción, que

será hecha efectiva en metálico, al cual se deducirá cualquier importe (bruto) que venga a ser atribuido a

cada Acción, en concepto de dividendos, dividendos a cuenta o distribución de reservas, efectuándose

dicha deducción desde el momento en que las Acciones tengan derecho a percibir la respectiva suma

cuando tal derecho devengue antes de la liquidación efectiva de la Oferta.

10. La contraprestación ofrecida cumple lo establecido en el Artículo 188 del Cód.VM, en la medida en

que (A) es igual al precio medio ponderado de las Acciones en Euronext Lisbon, en los seis meses

inmediatamente anteriores al día 21 de Septiembre de 2016, que corresponde a la fecha en que se

constituyó el deber de lanzamiento, y (B) es también más elevada que cualquier precio pago por Acción en

ese mismo periodo por el Oferente o por cualquier persona que junto con este se encuentran en alguna de

las situaciones previstas en el artículo 20 del Cód.VM.

11. La presentación de la Oferta se encuentra sujeta a las siguientes condiciones:

(i) la obtención de la no oposición del Banco Central Europeo, en virtud de lo dispuesto en los artículos

102 y 103 del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprobado por el

Decreto-Lei n.° 298/92, de 31 de diciembre, tal y como sucesivamente modificado (“RGICSF”), y de las

disposiciones aplicables de la Diretiva 2013736/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio

de 2013, del Reglamento (UE) n.° 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 2013, y del Reglamento

(UE) n.° 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014;

(ii) la obtención de la no oposición de la Autoridade de Supervisão dos Seguros e dos Fundos de

Pensões en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-Lei n.° 94-B/98, de 17 de abril, tal y como

ha sido modificado, y del artículo 38, n.° 2 del Decreto-Lei n.° 12/2006, de 20 de enero, tal y como ha sido

modificado;

(iii) la obtención de la aprobación de la Comisión Europea, en los términos del Reglamento (CE) n.°

139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004 relativo al control de concentraciones de empresas;

(iv) la obtención de la autorización del Banco de España para adquirir participaciones significativas

indirectas de CaixaBank en Banco Fomento de Angola, S.A. (“BFA”), en Banco de Comércio e

Investimentos, S.A. (“BCI”) y en Banco BPI Cayman Ltd.;

(v) la obtención de la no oposición de la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran

Ducado de Luxemburgo (“CSSF”) para adquirir una participación cualificada indirecta de CaixaBank en la

sociedad gestora de derecho luxemburgués “BPI Global Investment Fund Management Company S.A.”;

(vi) la obtención de la no oposición de la Cayman Islands Monetary Authority de las Islas Caimán

(“CIMA”) para la adquisición, por CaixaBank, del control en la sucursal del BPI en las Islas Caimán y de

una participación cualificada indirecta en el Banco BPI Cayman Ltd.;

(vii) la obtención de la autorización del Banco Nacional de Angola para adquirir una participación

cualificada indirecta de CaixaBank en BFA;

(viii) la obtención de la autorización del Banco de Moçambique para adquirir una participación cualificada

indirecta de CaixaBank en BCI; y

(ix) a la obtención del registro previo de la Oferta ante la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios

(“CMVM”), bajo lo dispuesto en el artículo 114 del Cód.VM, con la contraprestación de €1,134 (un euro

trece coma cuatro céntimos) por Acción.

12. El Oferente es una sociedad que se encuentra sujeta a disposiciones equivalentes a las previstas en

el artículo 182 del Cód.VM, razón por la cual el órgano de administración de la Sociedad Afectada se

encuentra sujeto a la regla de neutralidad (passivity rule) establecida en el mismo artículo. En lo que se

refiere a las materias previstas en el artículo 182°-A, n.° 1, del Cód.VM, los estatutos del Oferente no

establecen ninguna restricción a la transmisibilidad de Acciones o de otros derechos que confieran el


derecho a su adquisición ni al ejercicio del derecho de voto. No obstante, y en la medida que es conocido

por el Oferente, fue celebrado el 1 de agosto de 2012 y se mantiene vigente a fecha de hoy, un pacto

parasocial entre algunos accionistas del Oferente, que establece ciertas restricciones a la transmisibilidad

de las acciones del Oferente titularidad de estos accionistas. Los estatutos del Oferente no incluyen, a este

respecto, ninguna disposición que derive en alguna de las figuras previstas en la regla de derecho español

equivalente a la prevista en el n.° 1 del artículo 182.-A del Cód.VM.

13. Los estatutos de la Sociedad Afectada no tienen ninguna disposición estatutaria que derive en

alguna de las figuras previstas en el apartado 1 del artículo 182-A del Cód. VM.

14. Tras el análisis de los resultados de la Oferta, y de acuerdo con las condiciones de mercado y la

situación de la Sociedad Afectada y de la liquidez de las Acciones tras el período de la Oferta, en caso que

el Oferente llegue a adquirir, o sobrepase, directamente o en virtud de lo dispuesto en el n.° 1 del artículo

20 del Cód.VM, el (i) 90% (noventa por ciento) de los derechos de voto correspondientes al capital social

de la Sociedad Afectada, y el (ii) 90% (noventa por ciento) de los derechos de voto objeto de la Oferta, por

efecto de la Oferta o de otras operaciones legalmente permitidas y relevantes para el cálculo de este

porcentaje, el Oferente se reserva el derecho de utilizar el mecanismo de adquisición potestativa previsto

en el artículo 194 del Cód.VM, lo que implicaría la inmediata exclusión de la negociación en mercado oficial

cotizado, quedando prohibida la readmisión durante el plazo fijado en la ley.

El Oferente, en caso de que no ejerza los derechos conferidos en el párrafo anterior, no tiene intención de

solicitar, después del cierre de la Oferta, bajo el artículo 27, no. 1, a) del Cód.VM, la pérdida de la calidad

de sociedad abierta de la Sociedad Afectada, manteniendo en cualquier caso las acciones de la Sociedad

Afectada admitidas a negociación en Euronext Lisbon.

Barcelona, 21 de Septiembre de 2016.

Oferente - D. Gonzalo Gortázar Rotaeche -Consejero Delegado.”




A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ELECNOR, S.A.


3/2016 de 25 de abril, Elecnor, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“El Consejo de Administración de Elecnor, S.A., en su reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2016 y

en el marco de su política de sucesión ordenada, ha acordado, por unanimidad y con efectos 1 de enero de

2017, el nombramiento como Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración y de su Comisión

Ejecutiva del hasta ahora Vicepresidente, D. Jaime Real de Asúa Arteche, en sustitución de D. Fernando

Azaola, quien ha presentado su renuncia voluntaria como Presidente Ejecutivo a partir de dicha fecha y que

seguirá formando parte, como vocal, del Consejo de Administración de la Compañía y de su Comisión

Ejecutiva.

Además, D. Fernando Azaola Arteche continuará como Presidente de la Fundación Elecnor.

Igualmente, y con efectos 1 de enero de 2017, se acordó, por unanimidad, el nombramiento como

Vicepresidentes de los vocales del Consejo D. Fernando León Domecq y D. Juan Prado Rey-Baltar.

El Consejo de Administración ha agradecido la gran labor realizada por D. Fernando Azaola durante los 16


años en que ha ostentado los cargos de Consejero Delegado y, posteriormente, Presidente Ejecutivo y que

han significado para el Grupo Elecnor una etapa de gran expansión, crecimiento y rentabilidad.”




A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR APPLUS SERVICES, S.A.


3/2016 de 25 de abril, Applus Services, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“El Consejo de Administración de Applus+ ha acordado hoy nombrar por el procedimiento de cooptación a

Don Claudi Santiago Ponsa como consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos

y Retribuciones, con el objeto de cubrir la última de las vacantes causadas por las renuncias informadas el

pasado 9 de Mayo de 2016.

El nombramiento de D. Claudi Santiago Ponsa se someterá a la ratificación de la próxima Junta General de

Accionistas de Applus+. Tras dicho nombramiento, el Consejo de Administración de Applus+ queda

compuesto tal y como se establece en el Anexo al presente hecho relevante.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado designar a D. Claudi Santiago Ponsa como nuevo

miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Applus+ en sustitución de D. Christopher

Cole. Tras dicho nombramiento, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de

Applus+ es la que figura en el Anexo de este hecho relevante.

El perfil profesional detallado de D. Claudi Santiago está disponible en la página web corporativa de

Applus+ (www.applus.com).

Anexo

Composición del Consejo de Administración de Applus +

Miembro Posición Categoría

D. Christopher Cole Presidente Independiente

D. Ernesto Gerardo Mata López Vocal Independiente

D. John Daniel Hofmeister Vocal Independiente

D. Richard Nelson Campbell Vocal Independiente

D. Nicolás Villén Jiménez Vocal Independiente

Dña. Cristina Henríquez de Luna Vocal Independiente

D. Claudi Santiago Ponsa Vocal Independiente

D. Scott Cobb Vocal Dominical

D. Fernando Basabe Armijo Vocal Ejecutivo

http://www.applus.com/


Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Applus +

Miembro Posición Categoría

D. John Daniel Hofmeister Presidente Independiente

D. Richard Nelson Vocal Independiente

D. Claudi Santiago Ponsa Vocal Independiente




A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FERROVIAL, S.A.


3/2016 de 25 de abril, Ferrovial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro 238.968 CNMV)

relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión

Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE)

2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, y al amparo de la autorización conferida por la Junta

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su

orden del día (el “Programa de Recompra”).

Durante el periodo transcurrido entre el 15 y el 21 de septiembre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las

siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:

Fecha Valor Operación Nº. de títulos Precio medio

ponderado (€)

15/09/2016 FER.MC Compra 34.542 18,255

16/09/2016 FER.MC Compra 30.800 18,103

19/09/2016 FER.MC Compra 32.600 18,192

20/09/2016 FER.MC Compra 31.000 18,235

21/09/2016 FER.MC Compra 30.500 18,169




http://fer.mc/

http://fer.mc/

http://fer.mc/

http://fer.mc/

http://fer.mc/


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O

ADMISION A NEGOCIACION DE 368 EMISIONES DE WARRANTS, REALIZADAS EL 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2016 POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del

Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23

de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 23 de septiembre

de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con

domicilio en Reguliersdwarsstraat 90,NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos:

368 emisiones de warrants, realizadas el 15 de septiembre de 2016, al amparo del folleto de Base de

warrants y certificados registrado el 9 de junio de 2016 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de

Francia:

CODIGOS DE CONTRATACION: 368 warrants del F8245 al F8612

ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN

RATIO ESTILO TIPO PRECIO DE

EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

1 DAX® Index 350.000 0,001 E WARRANT

CALL

EUR 9500 16/06/2017 EUR 1,55 NL0011956750


CALL

EUR 10500 16/06/2017 EUR 1,06 NL0011956768


CALL

EUR 11500 16/06/2017 EUR 0,7 NL0011956776


CALL

EUR 12500 17/03/2017 EUR 0,31 NL0011956784


CALL

EUR 12500 16/06/2017 EUR 0,45 NL0011956792


CALL

EUR 13000 17/03/2017 EUR 0,23 NL0011956800


CALL

EUR 13500 16/06/2017 EUR 0,28 NL0011956818


PUT

EUR 8500 16/06/2017 EUR 0,35 NL0011956826


PUT

EUR 9500 16/06/2017 EUR 0,7 NL0011956834


PUT

EUR 10500 16/06/2017 EUR 1,2 NL0011956842


PUT

EUR 11000 17/03/2017 EUR 1,24 NL0011956859


PUT

EUR 11500 16/06/2017 EUR 1,83 NL0011956867


PUT

EUR 12000 17/03/2017 EUR 1,94 NL0011956875

14 IBEX 35® Index 700.000 0,001 E WARRANT

CALL

EUR 7500 17/03/2017 EUR 1,44 NL0011956883


CALL

EUR 8000 20/01/2017 EUR 1,04 NL0011956891


CALL

EUR 8000 17/02/2017 EUR 1,07 NL0011956909


CALL

EUR 8500 20/01/2017 EUR 0,74 NL0011956917


CALL

EUR 8500 17/02/2017 EUR 0,79 NL0011956925


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN


CALL

EUR 8500 17/03/2017 EUR 0,82 NL0011956933


CALL

EUR 8500 16/06/2017 EUR 0,92 NL0011956941


CALL

EUR 9000 20/01/2017 EUR 0,51 NL0011956958


CALL

EUR 9000 17/02/2017 EUR 0,56 NL0011956966


CALL

EUR 9500 20/01/2017 EUR 0,34 NL0011956974


CALL

EUR 9500 17/02/2017 EUR 0,38 NL0011956982


CALL

EUR 9500 17/03/2017 EUR 0,43 NL0011956990


CALL

EUR 9500 16/06/2017 EUR 0,54 NL0011957006


CALL

EUR 10000 20/01/2017 EUR 0,22 NL0011957014


CALL

EUR 10000 17/02/2017 EUR 0,26 NL0011957022


CALL

EUR 10500 18/11/2016 EUR 0,05 NL0011957030


CALL

EUR 10500 17/03/2017 EUR 0,2 NL0011957048


CALL

EUR 10500 16/06/2017 EUR 0,3 NL0011957055


CALL

EUR 11500 17/03/2017 EUR 0,09 NL0011957063


CALL

EUR 11500 16/06/2017 EUR 0,16 NL0011957071


PUT

EUR 6500 16/06/2017 EUR 0,13 NL0011957089


PUT

EUR 7000 20/01/2017 EUR 0,07 NL0011957097


PUT

EUR 7500 17/02/2017 EUR 0,19 NL0011957105


PUT

EUR 7500 16/06/2017 EUR 0,38 NL0011957113


PUT

EUR 8000 20/01/2017 EUR 0,28 NL0011957121


PUT

EUR 8000 17/03/2017 EUR 0,4 NL0011957139


PUT

EUR 8500 17/02/2017 EUR 0,55 NL0011957147


PUT

EUR 8500 16/06/2017 EUR 0,81 NL0011957154


PUT

EUR 9000 20/01/2017 EUR 0,75 NL0011957162


PUT

EUR 9000 17/03/2017 EUR 0,9 NL0011957170


PUT

EUR 9500 17/02/2017 EUR 1,15 NL0011957188


PUT

EUR 9500 16/06/2017 EUR 1,43 NL0011957196


PUT

EUR 10000 21/10/2016 EUR 1,19 NL0011957204


PUT

EUR 10000 17/03/2017 EUR 1,59 NL0011957212


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

48 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 1900 16/06/2017 EUR 1,44 NL0011957220

49 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 2000 16/06/2017 EUR 1,18 NL0011957238

50 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 2100 16/06/2017 EUR 0,96 NL0011957246

51 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 2200 16/06/2017 EUR 0,78 NL0011957253

52 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 2300 16/06/2017 EUR 0,62 NL0011957261

53 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 2400 16/06/2017 EUR 0,49 NL0011957279

54 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

CALL

USD 2500 16/06/2017 EUR 0,39 NL0011957287

55 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

PUT

USD 1800 16/06/2017 EUR 0,36 NL0011957295

56 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

PUT

USD 2000 16/06/2017 EUR 0,71 NL0011957303

57 Standard &

Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT

PUT

USD 2200 16/06/2017 EUR 1,2 NL0011957311

58 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 2600 16/06/2017 EUR 1,06 NL0011957329

59 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 2800 16/06/2017 EUR 0,83 NL0011957337

60 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 3000 16/06/2017 EUR 0,63 NL0011957345

61 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 3200 16/06/2017 EUR 0,48 NL0011957352

62 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 3400 16/06/2017 EUR 0,35 NL0011957360

63 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 3600 16/12/2016 EUR 0,09 NL0011957378

64 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

CALL

EUR 3600 16/06/2017 EUR 0,26 NL0011957386

65 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

PUT

EUR 2400 16/06/2017 EUR 0,17 NL0011957394

66 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

PUT

EUR 2600 16/06/2017 EUR 0,29 NL0011957402

67 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

PUT

EUR 3000 16/06/2017 EUR 0,66 NL0011957410

68 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

PUT

EUR 3300 17/03/2017 EUR 0,88 NL0011957428

69 Eurostoxx 50®

Index

350.000 0,002 E WARRANT

PUT

EUR 3400 16/06/2017 EUR 1,18 NL0011957436

70 Abertis

Infraestructuras

SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 16 17/03/2017 EUR 0,25 NL0011957444

71 Abertis

Infraestructuras

SA

350.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 14 16/12/2016 EUR 0,47 NL0011957451


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

72 Acerinox SA 350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 10 16/06/2017 EUR 0,88 NL0011957469


CALL

EUR 11 16/06/2017 EUR 0,63 NL0011957477


CALL

EUR 12 16/06/2017 EUR 0,44 NL0011957485


CALL

EUR 13 16/06/2017 EUR 0,3 NL0011957493


CALL

EUR 13,5 17/03/2017 EUR 0,17 NL0011957501


PUT

EUR 10 16/06/2017 EUR 0,39 NL0011957519


PUT

EUR 12 16/06/2017 EUR 0,95 NL0011957527

79 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 17/02/2017 EUR 0,57 NL0011957535

80 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,57 NL0011957543

81 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 20/01/2017 EUR 0,37 NL0011957550

82 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 17/02/2017 EUR 0,38 NL0011957568

83 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 16/06/2017 EUR 0,41 NL0011957576

84 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 20/01/2017 EUR 0,22 NL0011957584

85 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 17/02/2017 EUR 0,23 NL0011957592

86 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,28 NL0011957600

87 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6 20/01/2017 EUR 0,12 NL0011957618

88 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6 17/02/2017 EUR 0,13 NL0011957626

89 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6 16/06/2017 EUR 0,18 NL0011957634

90 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6,5 20/01/2017 EUR 0,06 NL0011957642

91 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6,5 17/02/2017 EUR 0,07 NL0011957659

92 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,12 NL0011957667

93 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 7 20/01/2017 EUR 0,03 NL0011957675


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

94 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 7 17/03/2017 EUR 0,04 NL0011957683

95 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 7 16/06/2017 EUR 0,07 NL0011957691

96 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 7,5 16/06/2017 EUR 0,04 NL0011957709

97 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 5 17/02/2017 EUR 0,09 NL0011957717

98 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 5 16/06/2017 EUR 0,16 NL0011957725

99 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 5,5 20/01/2017 EUR 0,17 NL0011957733

100 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 6 17/02/2017 EUR 0,34 NL0011957741

101 Banco Bilbao

Vizcaya

Argentaria S.A.

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 6 16/06/2017 EUR 0,43 NL0011957758

102 Bankinter SA 350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,65 NL0011957766


CALL

EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,39 NL0011957774


CALL

EUR 7,5 16/06/2017 EUR 0,22 NL0011957782


CALL

EUR 8,5 16/06/2017 EUR 0,12 NL0011957790


PUT

EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,4 NL0011957808

107 Bolsas y

Mercados

Españoles SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 32 17/03/2017 EUR 0,26 NL0011957816

108 Bolsas y

Mercados

Españoles SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 34 17/03/2017 EUR 0,18 NL0011957824

109 Bolsas y

Mercados

Españoles SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 28 17/03/2017 EUR 0,59 NL0011957832

110 Caixabank S.A. 350.000 1 E WARRANT

CALL

EUR 2,5 16/06/2017 EUR 0,2 NL0011957840


CALL

EUR 3 17/03/2017 EUR 0,05 NL0011957857


CALL

EUR 3 16/06/2017 EUR 0,08 NL0011957865


PUT

EUR 2 16/06/2017 EUR 0,1 NL0011957873


PUT

EUR 2,5 16/06/2017 EUR 0,34 NL0011957881

115 Enagas SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 26 16/06/2017 EUR 0,61 NL0011957899


CALL

EUR 28 16/06/2017 EUR 0,45 NL0011957907


CALL

EUR 32 16/06/2017 EUR 0,24 NL0011957915


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN


PUT

EUR 26 16/06/2017 EUR 0,59 NL0011957923


PUT

EUR 28 17/03/2017 EUR 0,69 NL0011957931

120 Ferrovial SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 17 16/06/2017 EUR 0,53 NL0011957949


CALL

EUR 18 16/06/2017 EUR 0,44 NL0011957956


CALL

EUR 19 16/06/2017 EUR 0,37 NL0011957964


CALL

EUR 20 16/06/2017 EUR 0,31 NL0011957972


CALL

EUR 21 16/06/2017 EUR 0,26 NL0011957980


CALL

EUR 22 17/03/2017 EUR 0,15 NL0011957998


CALL

EUR 22 16/06/2017 EUR 0,21 NL0011958004


PUT

EUR 16 16/06/2017 EUR 0,33 NL0011958012


PUT

EUR 19 16/06/2017 EUR 0,67 NL0011958020

129 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 20 16/06/2017 EUR 0,53 NL0011958038

130 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 22 17/03/2017 EUR 0,3 NL0011958046

131 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 22 16/06/2017 EUR 0,37 NL0011958053

132 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 24 16/12/2016 EUR 0,1 NL0011958061

133 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 24 17/03/2017 EUR 0,19 NL0011958079

134 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 24 16/06/2017 EUR 0,25 NL0011958087

135 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 20 17/03/2017 EUR 0,35 NL0011958095

136 Gamesa

Corporación

Tecnológica SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 21 16/12/2016 EUR 0,32 NL0011958103

137 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 18 16/06/2017 EUR 0,51 NL0011958111

138 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 19 16/06/2017 EUR 0,42 NL0011958129

139 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 20 16/06/2017 EUR 0,34 NL0011958137

140 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 21 16/12/2016 EUR 0,14 NL0011958145

141 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 21 17/03/2017 EUR 0,22 NL0011958152

142 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 21 16/06/2017 EUR 0,27 NL0011958160


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

143 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 22 16/12/2016 EUR 0,09 NL0011958178

144 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 22 17/03/2017 EUR 0,16 NL0011958186

145 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 22 16/06/2017 EUR 0,22 NL0011958194

146 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 18 16/06/2017 EUR 0,35 NL0011958202

147 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 19 16/12/2016 EUR 0,24 NL0011958210

148 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 20 17/03/2017 EUR 0,47 NL0011958228

149 Gas Natural

SDG SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 20 16/06/2017 EUR 0,57 NL0011958236

150 Grifols SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 21 17/03/2017 EUR 0,28 NL0011958244

151 Grifols SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 22 16/12/2016 EUR 0,13 NL0011958251

152 Iberdrola SA 350.000 1 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,78 NL0011958269


CALL

EUR 6 16/06/2017 EUR 0,55 NL0011958277


CALL

EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,38 NL0011958285


CALL

EUR 7 16/06/2017 EUR 0,25 NL0011958293


CALL

EUR 7,5 16/06/2017 EUR 0,17 NL0011958301


PUT

EUR 6 16/06/2017 EUR 0,74 NL0011958319

158 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4 16/06/2017 EUR 0,42 NL0011958327

159 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,29 NL0011958335

160 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 16/06/2017 EUR 0,19 NL0011958343

161 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,12 NL0011958350

162 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 6 16/06/2017 EUR 0,08 NL0011958368

163 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 4 16/06/2017 EUR 0,15 NL0011958376

164 International

Consolidated

Airlines Group

SA

350.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 5 16/06/2017 EUR 0,42 NL0011958384


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

165 Indra Sistemas

SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 13 17/03/2017 EUR 0,14 NL0011958392

166 Indra Sistemas

SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 13,5 16/12/2016 EUR 0,06 NL0011958400

167 Indra Sistemas

SA

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 14 17/03/2017 EUR 0,09 NL0011958418

168 Indra Sistemas

SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 11,5 16/12/2016 EUR 0,17 NL0011958426

169 Indra Sistemas

SA

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 12 17/03/2017 EUR 0,31 NL0011958434

170 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 28 16/06/2017 EUR 1,02 NL0011958442

171 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 30 16/06/2017 EUR 0,79 NL0011958459

172 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 32 16/06/2017 EUR 0,61 NL0011958467

173 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 34 16/06/2017 EUR 0,46 NL0011958475

174 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 36 17/03/2017 EUR 0,26 NL0011958483

175 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 36 16/06/2017 EUR 0,35 NL0011958491

176 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 38 17/03/2017 EUR 0,18 NL0011958509

177 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 38 16/06/2017 EUR 0,26 NL0011958517

178 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 40 17/03/2017 EUR 0,12 NL0011958525

179 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 40 16/06/2017 EUR 0,19 NL0011958533

180 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 28 16/06/2017 EUR 0,37 NL0011958541

181 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 32 16/06/2017 EUR 0,76 NL0011958558

182 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 34 17/03/2017 EUR 0,85 NL0011958566

183 Industria de

Diseño Textil SA

(Inditex SA)

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 36 16/06/2017 EUR 1,29 NL0011958574

184 Mapfre SA 350.000 1 E WARRANT

CALL

EUR 2,8 16/12/2016 EUR 0,07 NL0011958582


CALL

EUR 2,8 17/03/2017 EUR 0,13 NL0011958590


CALL

EUR 3 16/12/2016 EUR 0,04 NL0011958608


CALL

EUR 3 17/03/2017 EUR 0,09 NL0011958616


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

188 Sol Melia SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 13 17/03/2017 EUR 0,15 NL0011958624

189 Sol Melia SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 14 17/03/2017 EUR 0,1 NL0011958632

190 Obrascon

Huarte Lain SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3 16/12/2016 EUR 0,14 NL0011958640

191 Obrascon

Huarte Lain SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3,5 17/03/2017 EUR 0,1 NL0011958657

192 Obrascon

Huarte Lain SA

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 17/03/2017 EUR 0,03 NL0011958665

193 Pharma Mar

S.A.

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 2,5 16/06/2017 EUR 0,25 NL0011958673

194 Pharma Mar

S.A.

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3 16/06/2017 EUR 0,14 NL0011958681

195 Pharma Mar

S.A.

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3,5 16/06/2017 EUR 0,08 NL0011958699

196 Pharma Mar

S.A.

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4 17/03/2017 EUR 0,02 NL0011958707

197 Pharma Mar

S.A.

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4 16/06/2017 EUR 0,04 NL0011958715

198 Banco Popular

Español SA

350.000 1 E WARRANT

CALL

EUR 1,2 16/06/2017 EUR 0,16 NL0011958723

199 Banco Popular

Español SA

350.000 1 E WARRANT

CALL

EUR 1,4 16/06/2017 EUR 0,09 NL0011958731

200 Banco Popular

Español SA

350.000 1 E WARRANT

CALL

EUR 1,6 16/06/2017 EUR 0,05 NL0011958749

201 Banco Popular

Español SA

350.000 1 E WARRANT

PUT

EUR 1 16/06/2017 EUR 0,08 NL0011958756

202 Banco Popular

Español SA

350.000 1 E WARRANT

PUT

EUR 1,3 17/03/2017 EUR 0,2 NL0011958764

203 Banco Popular

Español SA

350.000 1 E WARRANT

PUT

EUR 1,3 16/06/2017 EUR 0,23 NL0011958772

204 Repsol S.A. 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 11 16/06/2017 EUR 0,37 NL0011958780


CALL

EUR 12 16/06/2017 EUR 0,27 NL0011958798


CALL

EUR 13 16/06/2017 EUR 0,19 NL0011958806


CALL

EUR 14 16/06/2017 EUR 0,13 NL0011958814


CALL

EUR 15 16/06/2017 EUR 0,09 NL0011958822


CALL

EUR 16 16/06/2017 EUR 0,06 NL0011958830


PUT

EUR 11 16/06/2017 EUR 0,15 NL0011958848


PUT

EUR 13 16/06/2017 EUR 0,37 NL0011958855

212 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3 16/06/2017 EUR 0,52 NL0011958863

213 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3,5 20/01/2017 EUR 0,31 NL0011958871

214 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3,5 17/02/2017 EUR 0,32 NL0011958889

215 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 3,5 16/06/2017 EUR 0,34 NL0011958897

216 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4 20/01/2017 EUR 0,16 NL0011958905


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

217 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4 17/02/2017 EUR 0,17 NL0011958913

218 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4 16/06/2017 EUR 0,21 NL0011958921

219 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 20/01/2017 EUR 0,07 NL0011958939

220 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 17/02/2017 EUR 0,08 NL0011958947

221 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,12 NL0011958954

222 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 20/01/2017 EUR 0,03 NL0011958962

223 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 17/02/2017 EUR 0,03 NL0011958970

224 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5 16/06/2017 EUR 0,07 NL0011958988

225 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 17/03/2017 EUR 0,02 NL0011958996

226 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,03 NL0011959002

227 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 3 17/02/2017 EUR 0,01 NL0011959010

228 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 3,5 20/01/2017 EUR 0,05 NL0011959028

229 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 3,5 16/06/2017 EUR 0,11 NL0011959036

230 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 4 17/02/2017 EUR 0,16 NL0011959044

231 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 4,5 21/10/2016 EUR 0,23 NL0011959051

232 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 4,5 20/01/2017 EUR 0,3 NL0011959069

233 Banco

Santander SA

500.000 0,5 E WARRANT

PUT

EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,39 NL0011959077

234 Telefónica SA 500.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 8 20/01/2017 EUR 0,64 NL0011959085


CALL

EUR 8 17/02/2017 EUR 0,65 NL0011959093


CALL

EUR 8 16/06/2017 EUR 0,7 NL0011959101


CALL

EUR 8,5 20/01/2017 EUR 0,48 NL0011959119


CALL

EUR 8,5 17/02/2017 EUR 0,5 NL0011959127


CALL

EUR 9 20/01/2017 EUR 0,34 NL0011959135


CALL

EUR 9 17/02/2017 EUR 0,37 NL0011959143


CALL

EUR 9 16/06/2017 EUR 0,45 NL0011959150


CALL

EUR 9,5 20/01/2017 EUR 0,24 NL0011959168


CALL

EUR 9,5 17/02/2017 EUR 0,27 NL0011959176


CALL

EUR 10 20/01/2017 EUR 0,16 NL0011959184


CALL

EUR 10 17/02/2017 EUR 0,19 NL0011959192


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN


CALL

EUR 10 16/06/2017 EUR 0,27 NL0011959200


CALL

EUR 10,5 20/01/2017 EUR 0,11 NL0011959218


CALL

EUR 10,5 17/02/2017 EUR 0,13 NL0011959226


CALL

EUR 11 16/06/2017 EUR 0,16 NL0011959234


PUT

EUR 7,5 17/02/2017 EUR 0,09 NL0011959242


PUT

EUR 7,5 16/06/2017 EUR 0,18 NL0011959259


PUT

EUR 8 20/01/2017 EUR 0,13 NL0011959267


PUT

EUR 8,5 17/02/2017 EUR 0,25 NL0011959275


PUT

EUR 8,5 16/06/2017 EUR 0,38 NL0011959283


PUT

EUR 9 20/01/2017 EUR 0,33 NL0011959291


PUT

EUR 9,5 16/12/2016 EUR 0,42 NL0011959309


PUT

EUR 9,5 17/02/2017 EUR 0,52 NL0011959317


PUT

EUR 9,5 16/06/2017 EUR 0,67 NL0011959325

259 Mediaset

España

Comunicación

S.A.

350.000 0,5 E WARRANT

CALL

EUR 13 17/03/2017 EUR 0,34 NL0011959333

260 Técnicas

Reunidas SA

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 36 17/03/2017 EUR 0,21 NL0011959341

261 Técnicas

Reunidas SA

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 38 16/12/2016 EUR 0,08 NL0011959358

262 Técnicas

Reunidas SA

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 40 17/03/2017 EUR 0,12 NL0011959366

263 Apple Inc 350.000 0,05 E WARRANT

CALL

USD 100 16/06/2017 EUR 0,56 NL0011959374


CALL

USD 110 16/06/2017 EUR 0,36 NL0011959382


CALL

USD 120 16/06/2017 EUR 0,23 NL0011959390


CALL

USD 130 17/03/2017 EUR 0,09 NL0011959408


CALL

USD 130 16/06/2017 EUR 0,14 NL0011959416


PUT

USD 90 16/06/2017 EUR 0,19 NL0011959424


PUT

USD 110 16/12/2016 EUR 0,38 NL0011959432


PUT

USD 110 16/06/2017 EUR 0,63 NL0011959440


PUT

USD 120 17/03/2017 EUR 0,83 NL0011959457

272 adidas AG 350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 160 16/12/2016 EUR 0,21 NL0011959465


CALL

EUR 160 17/03/2017 EUR 0,34 NL0011959473


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN


CALL

EUR 170 16/12/2016 EUR 0,11 NL0011959481


CALL

EUR 170 17/03/2017 EUR 0,22 NL0011959499


PUT

EUR 150 16/12/2016 EUR 0,61 NL0011959507


PUT

EUR 150 17/03/2017 EUR 0,83 NL0011959515

278 Airbus Group

N.V.

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 50 16/12/2016 EUR 0,26 NL0011959523

279 Airbus Group

N.V.

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 60 16/12/2016 EUR 0,07 NL0011959531

280 Airbus Group

N.V.

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 65 17/03/2017 EUR 0,07 NL0011959549

281 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 700 16/06/2017 EUR 0,92 NL0011959556

282 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 800 16/06/2017 EUR 0,53 NL0011959564

283 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 850 16/12/2016 EUR 0,18 NL0011959572

284 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 900 17/03/2017 EUR 0,2 NL0011959580

285 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 900 16/06/2017 EUR 0,29 NL0011959598

286 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 1000 16/06/2017 EUR 0,15 NL0011959606

287 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 600 16/06/2017 EUR 0,19 NL0011959614

288 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 800 17/03/2017 EUR 0,84 NL0011959622

289 Amazon.com

Inc

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 800 16/06/2017 EUR 1,01 NL0011959630

290 Axa SA 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 21 17/03/2017 EUR 0,19 NL0011959648

291 Axa SA 350.000 0,2 E WARRANT

PUT

EUR 20 17/03/2017 EUR 0,45 NL0011959655

292 BASF SE 350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 85 16/12/2016 EUR 0,05 NL0011959663


CALL

EUR 85 17/03/2017 EUR 0,11 NL0011959671


PUT

EUR 75 16/12/2016 EUR 0,31 NL0011959689


PUT

EUR 80 17/03/2017 EUR 0,58 NL0011959697

296 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 70 16/06/2017 EUR 0,57 NL0011959705

297 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 80 16/06/2017 EUR 0,34 NL0011959713

298 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 90 16/06/2017 EUR 0,19 NL0011959721

299 BMW

Bayerische

Motoren Werke

350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 100 16/06/2017 EUR 0,1 NL0011959739


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN

AG

300 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

PUT

EUR 60 16/06/2017 EUR 0,09 NL0011959747

301 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

PUT

EUR 80 16/12/2016 EUR 0,31 NL0011959754

302 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

PUT

EUR 80 16/06/2017 EUR 0,52 NL0011959762

303 BMW

Bayerische

Motoren Werke

AG

350.000 0,05 E WARRANT

PUT

EUR 85 17/03/2017 EUR 0,59 NL0011959770

304 BNP Paribas SA 350.000 0,1 E WARRANT

PUT

EUR 50 16/12/2016 EUR 0,48 NL0011959788

305 Cisco Systems

Inc

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

USD 34 16/12/2016 EUR 0,21 NL0011959796

306 Cisco Systems

Inc

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

USD 35 17/03/2017 EUR 0,28 NL0011959804

307 Cisco Systems

Inc

350.000 0,2 E WARRANT

CALL

USD 38 17/03/2017 EUR 0,16 NL0011959812

308 Cisco Systems

Inc

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

USD 32 16/12/2016 EUR 0,44 NL0011959820

309 Cisco Systems

Inc

350.000 0,2 E WARRANT

PUT

USD 33 17/03/2017 EUR 0,73 NL0011959838

310 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 11 16/06/2017 EUR 0,25 NL0011959846

311 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 13 16/06/2017 EUR 0,14 NL0011959853

312 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 15 16/06/2017 EUR 0,07 NL0011959861

313 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

CALL

EUR 17 16/06/2017 EUR 0,03 NL0011959879

314 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

PUT

EUR 9 16/06/2017 EUR 0,01 NL0011959887

315 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

PUT

EUR 11 16/06/2017 EUR 0,05 NL0011959895

316 Deutsche Bank

AG

350.000 0,1 E WARRANT

PUT

EUR 15 16/06/2017 EUR 0,28 NL0011959903

317 Facebook Inc 350.000 0,05 E WARRANT

CALL

USD 110 16/06/2017 EUR 1,03 NL0011959911


CALL

USD 130 16/06/2017 EUR 0,62 NL0011959929


CALL

USD 150 16/12/2016 EUR 0,13 NL0011959937


CALL

USD 150 17/03/2017 EUR 0,26 NL0011959945


CALL

USD 150 16/06/2017 EUR 0,36 NL0011959952


CALL

USD 170 16/06/2017 EUR 0,21 NL0011959960


PUT

USD 110 16/06/2017 EUR 0,48 NL0011959978


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN


PUT

USD 130 16/12/2016 EUR 0,6 NL0011959986


PUT

USD 130 17/03/2017 EUR 0,8 NL0011959994

326 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 700 16/06/2017 EUR 0,96 NL0011960000

327 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 800 16/06/2017 EUR 0,57 NL0011960018

328 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 900 16/06/2017 EUR 0,33 NL0011960026

329 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 950 17/03/2017 EUR 0,16 NL0011960034

330 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

CALL

USD 1000 16/06/2017 EUR 0,18 NL0011960042

331 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 700 16/06/2017 EUR 0,56 NL0011960059

332 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 800 16/12/2016 EUR 0,67 NL0011960067

333 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 800 16/06/2017 EUR 1,06 NL0011960075

334 Alphabet

Inc(clase C)

350.000 0,01 E WARRANT

PUT

USD 850 17/03/2017 EUR 1,2 NL0011960083

335 Intel Corp 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

USD 42 16/12/2016 EUR 0,11 NL0011960091


CALL

USD 42 17/03/2017 EUR 0,22 NL0011960109


PUT

USD 36 16/12/2016 EUR 0,47 NL0011960117


PUT

USD 38 17/03/2017 EUR 0,9 NL0011960125

339 Arcelor Mittal 350.000 0,2 E WARRANT

CALL

EUR 5 16/06/2017 EUR 0,16 NL0011960133


CALL

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,11 NL0011960141


CALL

EUR 6 16/06/2017 EUR 0,08 NL0011960158


CALL

EUR 6,5 16/12/2016 EUR 0,02 NL0011960166


CALL

EUR 6,5 17/03/2017 EUR 0,04 NL0011960174


CALL

EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,05 NL0011960182


CALL

EUR 7 16/12/2016 EUR 0,01 NL0011960190


CALL

EUR 7 17/03/2017 EUR 0,02 NL0011960208


CALL

EUR 7 16/06/2017 EUR 0,03 NL0011960216


PUT

EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,04 NL0012011704


PUT

EUR 5,5 16/12/2016 EUR 0,07 NL0012011712


PUT

EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,12 NL0012011720


PUT

EUR 6 17/03/2017 EUR 0,16 NL0012011738

352 Microsoft Corp 350.000 0,1 E WARRANT

CALL

USD 58 16/06/2017 EUR 0,49 NL0012011746


ACTIVO

SUBYACENTE

TAMAÑO

EMISIÓN


EJERCICIO

("Strike")

BARRERA

KNOCK-

OUT (para

los

TURBO)

FECHA DE

EJERCICIO /

FECHA DE

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

PRECIO DE

EMISIÓN

ISIN


CALL

USD 64 17/03/2017 EUR 0,24 NL0012011753


CALL

USD 66 16/12/2016 EUR 0,1 NL0012011761


CALL

USD 66 16/06/2017 EUR 0,27 NL0012011779


CALL

USD 68 17/03/2017 EUR 0,16 NL0012011787


PUT

USD 50 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012011795


PUT

USD 58 16/06/2017 EUR 0,69 NL0012011803


PUT

USD 60 17/03/2017 EUR 0,67 NL0012011811

360 Siemens AG 350.000 0,05 E WARRANT

CALL

EUR 120 16/12/2016 EUR 0,14 NL0012011829


CALL

EUR 125 17/03/2017 EUR 0,18 NL0012011837


PUT

EUR 110 16/12/2016 EUR 0,42 NL0012011845

363 Twitter Inc 350.000 0,1 E WARRANT

CALL

USD 18 16/06/2017 EUR 0,41 NL0012011852


CALL

USD 20 16/06/2017 EUR 0,34 NL0012011860


CALL

USD 24 16/12/2016 EUR 0,1 NL0012011878


CALL

USD 24 16/06/2017 EUR 0,24 NL0012011886


PUT

USD 14 16/06/2017 EUR 0,15 NL0012011894


PUT

USD 18 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012011902

.

donde:

Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant.

Estilo: E ->Europeo

Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V.

Garante: BNP Paribas S.A.

Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio)

Fecha de Emisión: 15 de Septiembre de 2016

Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada.

Precio de Emisión: Ver tabla anterior

Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha

de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales:


- En el caso de WARRANTS:

Cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de

Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas:

Para los Warrant CALL:

Para los Warrant PUT:

- En el caso de TURBO WARRANTS:

Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio

(ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir

del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo,

aplicando las siguientes fórmulas:

Para los Turbo CALL:

Para los Turbo PUT:

Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la

Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es:

(i) “menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL

(ii) “mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT

En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no

en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo

será pagado en la Fecha de Liquidación.

dónde:

Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio:

- Si el Activo Subyacente es un ÍNDICE, Entonces el Precio de Liquidación será la referencia que se toma

para la liquidación de los contratos de futuros relevantes (expresado en la misma divisa/base en la cual

viene expresado el Precio de Ejercicio/Strike/Nivel de Bonus/Cap) en la Fecha de Ejercicio.

- Si el Activo Subyacente es una ACCIÓN, entonces el Precio de Liquidación (expresado en la misma divisa

en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike) será el Precio Oficial de Cierre del Activo

Subyacente en la Fecha de Ejercicio.


Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado

en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio/Nivel de Bonus/Cap -si es distinta del EURO- en

EUROS es el tipo de cambio correspondiente publicado en www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings

(o cualquier página web sucesora determinada por el Agente de Cálculo) sobre las 14:00h (hora de

Frankfurt) en la Fecha de Ejercicio.

Periodo de suscripción: De 8:00 a 8:30 de la mañana de la Fecha de Emisión.

Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019

Paris, Francia.

Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta -

28042 Madrid.

Otros datos específicos: Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el

Mercado Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019

Paris, Francia.

Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que

entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción.

Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el

Sistema de Interconexión Bursátil.




A V I S O

Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de bolsas para su publicación el siguiente escrito:

Instrucción Operativa nº 122/2016

INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE WARRANTS DE BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Wa-rrants, Certificados y Otros Productos Como consecuencia de dicho acuerdo las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 23 de Septiembre de 2016. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán

http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings


cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa nº 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo de Subasta

F8245 NL0011956750 BNPP DAX 9500 CALL 0617 1,55 350.000 2

F8246 NL0011956768 BNPP DAX 10500 CALL 0617 1,06 350.000 2

F8247 NL0011956776 BNPP DAX 11500 CALL 0617 0,7 350.000 2

F8248 NL0011956784 BNPP DAX 12500 CALL 0317 0,31 350.000 2

F8249 NL0011956792 BNPP DAX 12500 CALL 0617 0,45 350.000 2

F8250 NL0011956800 BNPP DAX 13000 CALL 0317 0,23 350.000 2

F8251 NL0011956818 BNPP DAX 13500 CALL 0617 0,28 350.000 2

F8252 NL0011956826 BNPP DAX 8500 PUT 0617 0,35 350.000 2

F8253 NL0011956834 BNPP DAX 9500 PUT 0617 0,7 350.000 2

F8254 NL0011956842 BNPP DAX 10500 PUT 0617 1,2 350.000 2

F8255 NL0011956859 BNPP DAX 11000 PUT 0317 1,24 350.000 2

F8256 NL0011956867 BNPP DAX 11500 PUT 0617 1,83 350.000 2

F8257 NL0011956875 BNPP DAX 12000 PUT 0317 1,94 350.000 2

F8258 NL0011956883 BNPP IBX35 7500 CALL 0317 1,44 700.000 2

F8259 NL0011956891 BNPP IBX35 8000 CALL 0117 1,04 700.000 2

F8260 NL0011956909 BNPP IBX35 8000 CALL 0217 1,07 700.000 2

F8261 NL0011956917 BNPP IBX35 8500 CALL 0117 0,74 700.000 2

F8262 NL0011956925 BNPP IBX35 8500 CALL 0217 0,79 700.000 2

F8263 NL0011956933 BNPP IBX35 8500 CALL 0317 0,82 700.000 2

F8264 NL0011956941 BNPP IBX35 8500 CALL 0617 0,92 700.000 2

F8265 NL0011956958 BNPP IBX35 9000 CALL 0117 0,51 700.000 2

F8266 NL0011956966 BNPP IBX35 9000 CALL 0217 0,56 700.000 2

F8267 NL0011956974 BNPP IBX35 9500 CALL 0117 0,34 700.000 2

F8268 NL0011956982 BNPP IBX35 9500 CALL 0217 0,38 700.000 2

F8269 NL0011956990 BNPP IBX35 9500 CALL 0317 0,43 700.000 2

F8270 NL0011957006 BNPP IBX35 9500 CALL 0617 0,54 700.000 2

F8271 NL0011957014 BNPP IBX35 10000 CALL 0117 0,22 700.000 2

F8272 NL0011957022 BNPP IBX35 10000 CALL 0217 0,26 700.000 2

F8273 NL0011957030 BNPP IBX35 10500 CALL 1116 0,05 700.000 2

F8274 NL0011957048 BNPP IBX35 10500 CALL 0317 0,2 700.000 2



F8275 NL0011957055 BNPP IBX35 10500 CALL 0617 0,3 700.000 2

F8276 NL0011957063 BNPP IBX35 11500 CALL 0317 0,09 700.000 2

F8277 NL0011957071 BNPP IBX35 11500 CALL 0617 0,16 700.000 2

F8278 NL0011957089 BNPP IBX35 6500 PUT 0617 0,13 700.000 2

F8279 NL0011957097 BNPP IBX35 7000 PUT 0117 0,07 700.000 2

F8280 NL0011957105 BNPP IBX35 7500 PUT 0217 0,19 700.000 2

F8281 NL0011957113 BNPP IBX35 7500 PUT 0617 0,38 700.000 2

F8282 NL0011957121 BNPP IBX35 8000 PUT 0117 0,28 700.000 2

F8283 NL0011957139 BNPP IBX35 8000 PUT 0317 0,4 700.000 2

F8284 NL0011957147 BNPP IBX35 8500 PUT 0217 0,55 700.000 2

F8285 NL0011957154 BNPP IBX35 8500 PUT 0617 0,81 700.000 2

F8286 NL0011957162 BNPP IBX35 9000 PUT 0117 0,75 700.000 2

F8287 NL0011957170 BNPP IBX35 9000 PUT 0317 0,9 700.000 2

F8288 NL0011957188 BNPP IBX35 9500 PUT 0217 1,15 700.000 2

F8289 NL0011957196 BNPP IBX35 9500 PUT 0617 1,43 700.000 2

F8290 NL0011957204 BNPP IBX35 10000 PUT 1016 1,19 700.000 2

F8291 NL0011957212 BNPP IBX35 10000 PUT 0317 1,59 700.000 2

F8292 NL0011957220 BNPP SPX 1900 CALL 0617 USD 1,44 350.000 2







F8299 NL0011957295 BNPP SPX 1800 PUT 0617 USD 0,36 350.000 2



F8302 NL0011957329 BNPP ESTX5 2600 CALL 0617 1,06 350.000 2







F8309 NL0011957394 BNPP ESTX5 2400 PUT 0617 0,17 350.000 2

F8310 NL0011957402 BNPP ESTX5 2600 PUT 0617 0,29 350.000 2

F8311 NL0011957410 BNPP ESTX5 3000 PUT 0617 0,66 350.000 2

F8312 NL0011957428 BNPP ESTX5 3300 PUT 0317 0,88 350.000 2

F8313 NL0011957436 BNPP ESTX5 3400 PUT 0617 1,18 350.000 2

F8314 NL0011957444 BNPP ABE 16 CALL 0317 0,25 350.000 2



F8315 NL0011957451 BNPP ABE 14 PUT 1216 0,47 350.000 2

F8316 NL0011957469 BNPP ACX 10 CALL 0617 0,88 350.000 2

F8317 NL0011957477 BNPP ACX 11 CALL 0617 0,63 350.000 2

F8318 NL0011957485 BNPP ACX 12 CALL 0617 0,44 350.000 2

F8319 NL0011957493 BNPP ACX 13 CALL 0617 0,3 350.000 2

F8320 NL0011957501 BNPP ACX 13,5 CALL 0317 0,17 350.000 2

F8321 NL0011957519 BNPP ACX 10 PUT 0617 0,39 350.000 2

F8322 NL0011957527 BNPP ACX 12 PUT 0617 0,95 350.000 2

F8323 NL0011957535 BNPP BBVA 4,5 CALL 0217 0,57 500.000 2


F8325 NL0011957550 BNPP BBVA 5 CALL 0117 0,37 500.000 2
















F8341 NL0011957717 BNPP BBVA 5 PUT 0217 0,09 500.000 2

F8342 NL0011957725 BNPP BBVA 5 PUT 0617 0,16 500.000 2

F8343 NL0011957733 BNPP BBVA 5,5 PUT 0117 0,17 500.000 2

F8344 NL0011957741 BNPP BBVA 6 PUT 0217 0,34 500.000 2

F8345 NL0011957758 BNPP BBVA 6 PUT 0617 0,43 500.000 2

F8346 NL0011957766 BNPP BKT 5,5 CALL 0617 0,65 350.000 2

F8347 NL0011957774 BNPP BKT 6,5 CALL 0617 0,39 350.000 2

F8348 NL0011957782 BNPP BKT 7,5 CALL 0617 0,22 350.000 2

F8349 NL0011957790 BNPP BKT 8,5 CALL 0617 0,12 350.000 2

F8350 NL0011957808 BNPP BKT 6,5 PUT 0617 0,4 350.000 2

F8351 NL0011957816 BNPP BME 32 CALL 0317 0,26 350.000 2

F8352 NL0011957824 BNPP BME 34 CALL 0317 0,18 350.000 2

F8353 NL0011957832 BNPP BME 28 PUT 0317 0,59 350.000 2

F8354 NL0011957840 BNPP CABK 2,5 CALL 0617 0,2 350.000 2



F8355 NL0011957857 BNPP CABK 3 CALL 0317 0,05 350.000 2

F8356 NL0011957865 BNPP CABK 3 CALL 0617 0,08 350.000 2

F8357 NL0011957873 BNPP CABK 2 PUT 0617 0,1 350.000 2

F8358 NL0011957881 BNPP CABK 2,5 PUT 0617 0,34 350.000 2

F8359 NL0011957899 BNPP ENG 26 CALL 0617 0,61 350.000 2

F8360 NL0011957907 BNPP ENG 28 CALL 0617 0,45 350.000 2

F8361 NL0011957915 BNPP ENG 32 CALL 0617 0,24 350.000 2

F8362 NL0011957923 BNPP ENG 26 PUT 0617 0,59 350.000 2

F8363 NL0011957931 BNPP ENG 28 PUT 0317 0,69 350.000 2

F8364 NL0011957949 BNPP FER 17 CALL 0617 0,53 350.000 2

F8365 NL0011957956 BNPP FER 18 CALL 0617 0,44 350.000 2

F8366 NL0011957964 BNPP FER 19 CALL 0617 0,37 350.000 2

F8367 NL0011957972 BNPP FER 20 CALL 0617 0,31 350.000 2

F8368 NL0011957980 BNPP FER 21 CALL 0617 0,26 350.000 2

F8369 NL0011957998 BNPP FER 22 CALL 0317 0,15 350.000 2

F8370 NL0011958004 BNPP FER 22 CALL 0617 0,21 350.000 2

F8371 NL0011958012 BNPP FER 16 PUT 0617 0,33 350.000 2

F8372 NL0011958020 BNPP FER 19 PUT 0617 0,67 350.000 2

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F8374 NL0011958046 BNPP GAM 22 CALL 0317 0,3 350.000 2

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F8380 NL0011958103 BNPP GAM 21 PUT 1216 0,32 350.000 2

F8381 NL0011958111 BNPP GAS 18 CALL 0617 0,51 350.000 2

F8382 NL0011958129 BNPP GAS 19 CALL 0617 0,42 350.000 2

F8383 NL0011958137 BNPP GAS 20 CALL 0617 0,34 350.000 2

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F8385 NL0011958152 BNPP GAS 21 CALL 0317 0,22 350.000 2

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F8387 NL0011958178 BNPP GAS 22 CALL 1216 0,09 350.000 2

F8388 NL0011958186 BNPP GAS 22 CALL 0317 0,16 350.000 2

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F8390 NL0011958202 BNPP GAS 18 PUT 0617 0,35 350.000 2

F8391 NL0011958210 BNPP GAS 19 PUT 1216 0,24 350.000 2

F8392 NL0011958228 BNPP GAS 20 PUT 0317 0,47 350.000 2

F8393 NL0011958236 BNPP GAS 20 PUT 0617 0,57 350.000 2

F8394 NL0011958244 BNPP GRF 21 CALL 0317 0,28 350.000 2



F8395 NL0011958251 BNPP GRF 22 CALL 1216 0,13 350.000 2

F8396 NL0011958269 BNPP IBE 5,5 CALL 0617 0,78 350.000 2

F8397 NL0011958277 BNPP IBE 6 CALL 0617 0,55 350.000 2

F8398 NL0011958285 BNPP IBE 6,5 CALL 0617 0,38 350.000 2

F8399 NL0011958293 BNPP IBE 7 CALL 0617 0,25 350.000 2

F8400 NL0011958301 BNPP IBE 7,5 CALL 0617 0,17 350.000 2

F8401 NL0011958319 BNPP IBE 6 PUT 0617 0,74 350.000 2

F8402 NL0011958327 BNPP IAG 4 CALL 0617 0,42 350.000 2

F8403 NL0011958335 BNPP IAG 4,5 CALL 0617 0,29 350.000 2

F8404 NL0011958343 BNPP IAG 5 CALL 0617 0,19 350.000 2

F8405 NL0011958350 BNPP IAG 5,5 CALL 0617 0,12 350.000 2

F8406 NL0011958368 BNPP IAG 6 CALL 0617 0,08 350.000 2

F8407 NL0011958376 BNPP IAG 4 PUT 0617 0,15 350.000 2

F8408 NL0011958384 BNPP IAG 5 PUT 0617 0,42 350.000 2

F8409 NL0011958392 BNPP IDR 13 CALL 0317 0,14 350.000 2

F8410 NL0011958400 BNPP IDR 13,5 CALL 1216 0,06 350.000 2

F8411 NL0011958418 BNPP IDR 14 CALL 0317 0,09 350.000 2

F8412 NL0011958426 BNPP IDR 11,5 PUT 1216 0,17 350.000 2

F8413 NL0011958434 BNPP IDR 12 PUT 0317 0,31 350.000 2

F8414 NL0011958442 BNPP ITX 28 CALL 0617 1,02 350.000 2

F8415 NL0011958459 BNPP ITX 30 CALL 0617 0,79 350.000 2

F8416 NL0011958467 BNPP ITX 32 CALL 0617 0,61 350.000 2

F8417 NL0011958475 BNPP ITX 34 CALL 0617 0,46 350.000 2

F8418 NL0011958483 BNPP ITX 36 CALL 0317 0,26 350.000 2

F8419 NL0011958491 BNPP ITX 36 CALL 0617 0,35 350.000 2

F8420 NL0011958509 BNPP ITX 38 CALL 0317 0,18 350.000 2

F8421 NL0011958517 BNPP ITX 38 CALL 0617 0,26 350.000 2

F8422 NL0011958525 BNPP ITX 40 CALL 0317 0,12 350.000 2

F8423 NL0011958533 BNPP ITX 40 CALL 0617 0,19 350.000 2

F8424 NL0011958541 BNPP ITX 28 PUT 0617 0,37 350.000 2

F8425 NL0011958558 BNPP ITX 32 PUT 0617 0,76 350.000 2

F8426 NL0011958566 BNPP ITX 34 PUT 0317 0,85 350.000 2

F8427 NL0011958574 BNPP ITX 36 PUT 0617 1,29 350.000 2

F8428 NL0011958582 BNPP MAP 2,8 CALL 1216 0,07 350.000 2

F8429 NL0011958590 BNPP MAP 2,8 CALL 0317 0,13 350.000 2

F8430 NL0011958608 BNPP MAP 3 CALL 1216 0,04 350.000 2

F8431 NL0011958616 BNPP MAP 3 CALL 0317 0,09 350.000 2

F8432 NL0011958624 BNPP MEL 13 CALL 0317 0,15 350.000 2

F8433 NL0011958632 BNPP MEL 14 CALL 0317 0,1 350.000 2

F8434 NL0011958640 BNPP OHL 3 CALL 1216 0,14 350.000 2



F8435 NL0011958657 BNPP OHL 3,5 CALL 0317 0,1 350.000 2

F8436 NL0011958665 BNPP OHL 4,5 CALL 0317 0,03 350.000 2

F8437 NL0011958673 BNPP PHM 2,5 CALL 0617 0,25 350.000 2

F8438 NL0011958681 BNPP PHM 3 CALL 0617 0,14 350.000 2

F8439 NL0011958699 BNPP PHM 3,5 CALL 0617 0,08 350.000 2

F8440 NL0011958707 BNPP PHM 4 CALL 0317 0,02 350.000 2

F8441 NL0011958715 BNPP PHM 4 CALL 0617 0,04 350.000 2

F8442 NL0011958723 BNPP POP 1,2 CALL 0617 0,16 350.000 2

F8443 NL0011958731 BNPP POP 1,4 CALL 0617 0,09 350.000 2

F8444 NL0011958749 BNPP POP 1,6 CALL 0617 0,05 350.000 2

F8445 NL0011958756 BNPP POP 1 PUT 0617 0,08 350.000 2

F8446 NL0011958764 BNPP POP 1,3 PUT 0317 0,2 350.000 2

F8447 NL0011958772 BNPP POP 1,3 PUT 0617 0,23 350.000 2

F8448 NL0011958780 BNPP REP 11 CALL 0617 0,37 350.000 2

F8449 NL0011958798 BNPP REP 12 CALL 0617 0,27 350.000 2

F8450 NL0011958806 BNPP REP 13 CALL 0617 0,19 350.000 2

F8451 NL0011958814 BNPP REP 14 CALL 0617 0,13 350.000 2

F8452 NL0011958822 BNPP REP 15 CALL 0617 0,09 350.000 2

F8453 NL0011958830 BNPP REP 16 CALL 0617 0,06 350.000 2

F8454 NL0011958848 BNPP REP 11 PUT 0617 0,15 350.000 2

F8455 NL0011958855 BNPP REP 13 PUT 0617 0,37 350.000 2

F8456 NL0011958863 BNPP SAN 3 CALL 0617 0,52 500.000 2

F8457 NL0011958871 BNPP SAN 3,5 CALL 0117 0,31 500.000 2

F8458 NL0011958889 BNPP SAN 3,5 CALL 0217 0,32 500.000 2

F8459 NL0011958897 BNPP SAN 3,5 CALL 0617 0,34 500.000 2

F8460 NL0011958905 BNPP SAN 4 CALL 0117 0,16 500.000 2

F8461 NL0011958913 BNPP SAN 4 CALL 0217 0,17 500.000 2

F8462 NL0011958921 BNPP SAN 4 CALL 0617 0,21 500.000 2

F8463 NL0011958939 BNPP SAN 4,5 CALL 0117 0,07 500.000 2

F8464 NL0011958947 BNPP SAN 4,5 CALL 0217 0,08 500.000 2

F8465 NL0011958954 BNPP SAN 4,5 CALL 0617 0,12 500.000 2

F8466 NL0011958962 BNPP SAN 5 CALL 0117 0,03 500.000 2

F8467 NL0011958970 BNPP SAN 5 CALL 0217 0,03 500.000 2

F8468 NL0011958988 BNPP SAN 5 CALL 0617 0,07 500.000 2

F8469 NL0011958996 BNPP SAN 5,5 CALL 0317 0,02 500.000 2

F8470 NL0011959002 BNPP SAN 5,5 CALL 0617 0,03 500.000 2

F8471 NL0011959010 BNPP SAN 3 PUT 0217 0,01 500.000 2

F8472 NL0011959028 BNPP SAN 3,5 PUT 0117 0,05 500.000 2

F8473 NL0011959036 BNPP SAN 3,5 PUT 0617 0,11 500.000 2

F8474 NL0011959044 BNPP SAN 4 PUT 0217 0,16 500.000 2



F8475 NL0011959051 BNPP SAN 4,5 PUT 1016 0,23 500.000 2

F8476 NL0011959069 BNPP SAN 4,5 PUT 0117 0,3 500.000 2

F8477 NL0011959077 BNPP SAN 4,5 PUT 0617 0,39 500.000 2

F8478 NL0011959085 BNPP TEF 8 CALL 0117 0,64 500.000 2

F8479 NL0011959093 BNPP TEF 8 CALL 0217 0,65 500.000 2

F8480 NL0011959101 BNPP TEF 8 CALL 0617 0,7 500.000 2

F8481 NL0011959119 BNPP TEF 8,5 CALL 0117 0,48 500.000 2

F8482 NL0011959127 BNPP TEF 8,5 CALL 0217 0,5 500.000 2

F8483 NL0011959135 BNPP TEF 9 CALL 0117 0,34 500.000 2

F8484 NL0011959143 BNPP TEF 9 CALL 0217 0,37 500.000 2

F8485 NL0011959150 BNPP TEF 9 CALL 0617 0,45 500.000 2

F8486 NL0011959168 BNPP TEF 9,5 CALL 0117 0,24 500.000 2

F8487 NL0011959176 BNPP TEF 9,5 CALL 0217 0,27 500.000 2

F8488 NL0011959184 BNPP TEF 10 CALL 0117 0,16 500.000 2

F8489 NL0011959192 BNPP TEF 10 CALL 0217 0,19 500.000 2

F8490 NL0011959200 BNPP TEF 10 CALL 0617 0,27 500.000 2

F8491 NL0011959218 BNPP TEF 10,5 CALL 0117 0,11 500.000 2

F8492 NL0011959226 BNPP TEF 10,5 CALL 0217 0,13 500.000 2

F8493 NL0011959234 BNPP TEF 11 CALL 0617 0,16 500.000 2

F8494 NL0011959242 BNPP TEF 7,5 PUT 0217 0,09 500.000 2

F8495 NL0011959259 BNPP TEF 7,5 PUT 0617 0,18 500.000 2

F8496 NL0011959267 BNPP TEF 8 PUT 0117 0,13 500.000 2

F8497 NL0011959275 BNPP TEF 8,5 PUT 0217 0,25 500.000 2

F8498 NL0011959283 BNPP TEF 8,5 PUT 0617 0,38 500.000 2

F8499 NL0011959291 BNPP TEF 9 PUT 0117 0,33 500.000 2

F8500 NL0011959309 BNPP TEF 9,5 PUT 1216 0,42 500.000 2

F8501 NL0011959317 BNPP TEF 9,5 PUT 0217 0,52 500.000 2

F8502 NL0011959325 BNPP TEF 9,5 PUT 0617 0,67 500.000 2

F8503 NL0011959333 BNPP TL5 13 CALL 0317 0,34 350.000 2

F8504 NL0011959341 BNPP TRE 36 CALL 0317 0,21 350.000 2

F8505 NL0011959358 BNPP TRE 38 CALL 1216 0,08 350.000 2

F8506 NL0011959366 BNPP TRE 40 CALL 0317 0,12 350.000 2

F8507 NL0011959374 BNPP AAPL 100 CALL 0617 USD 0,56 350.000 2





F8512 NL0011959424 BNPP AAPL 90 PUT 0617 USD 0,19 350.000 2






F8516 NL0011959465 BNPP ADSG 160 CALL 1216 0,21 350.000 2




F8520 NL0011959507 BNPP ADSG 150 PUT 1216 0,61 350.000 2

F8521 NL0011959515 BNPP ADSG 150 PUT 0317 0,83 350.000 2

F8522 NL0011959523 BNPP AIR 50 CALL 1216 0,26 350.000 2

F8523 NL0011959531 BNPP AIR 60 CALL 1216 0,07 350.000 2

F8524 NL0011959549 BNPP AIR 65 CALL 0317 0,07 350.000 2

F8525 NL0011959556 BNPP AMZN 700 CALL 0617 USD 0,92 350.000 2






F8531 NL0011959614 BNPP AMZN 600 PUT 0617 USD 0,19 350.000 2



F8534 NL0011959648 BNPP AXA 21 CALL 0317 0,19 350.000 2

F8535 NL0011959655 BNPP AXA 20 PUT 0317 0,45 350.000 2

F8536 NL0011959663 BNPP BASF 85 CALL 1216 0,05 350.000 2

F8537 NL0011959671 BNPP BASF 85 CALL 0317 0,11 350.000 2

F8538 NL0011959689 BNPP BASF 75 PUT 1216 0,31 350.000 2

F8539 NL0011959697 BNPP BASF 80 PUT 0317 0,58 350.000 2

F8540 NL0011959705 BNPP BMW 70 CALL 0617 0,57 350.000 2

F8541 NL0011959713 BNPP BMW 80 CALL 0617 0,34 350.000 2

F8542 NL0011959721 BNPP BMW 90 CALL 0617 0,19 350.000 2

F8543 NL0011959739 BNPP BMW 100 CALL 0617 0,1 350.000 2

F8544 NL0011959747 BNPP BMW 60 PUT 0617 0,09 350.000 2

F8545 NL0011959754 BNPP BMW 80 PUT 1216 0,31 350.000 2

F8546 NL0011959762 BNPP BMW 80 PUT 0617 0,52 350.000 2

F8547 NL0011959770 BNPP BMW 85 PUT 0317 0,59 350.000 2

F8548 NL0011959788 BNPP BNP 50 PUT 1216 0,48 350.000 2

F8549 NL0011959796 BNPP CSCO 34 CALL 1216 USD 0,21 350.000 2



F8552 NL0011959820 BNPP CSCO 32 PUT 1216 USD 0,44 350.000 2

F8553 NL0011959838 BNPP CSCO 33 PUT 0317 USD 0,73 350.000 2

F8554 NL0011959846 BNPP DBKG 11 CALL 0617 0,25 350.000 2






F8558 NL0011959887 BNPP DBKG 9 PUT 0617 0,01 350.000 2

F8559 NL0011959895 BNPP DBKG 11 PUT 0617 0,05 350.000 2

F8560 NL0011959903 BNPP DBKG 15 PUT 0617 0,28 350.000 2

F8561 NL0011959911 BNPP FB 110 CALL 0617 USD 1,03 350.000 2






F8567 NL0011959978 BNPP FB 110 PUT 0617 USD 0,48 350.000 2



F8570 NL0011960000 BNPP GOOG 700 CALL 0617 USD 0,96 350.000 2





F8575 NL0011960059 BNPP GOOG 700 PUT 0617 USD 0,56 350.000 2




F8579 NL0011960091 BNPP INTC 42 CALL 1216 USD 0,11 350.000 2

F8580 NL0011960109 BNPP INTC 42 CALL 0317 USD 0,22 350.000 2

F8581 NL0011960117 BNPP INTC 36 PUT 1216 USD 0,47 350.000 2

F8582 NL0011960125 BNPP INTC 38 PUT 0317 USD 0,9 350.000 2

F8583 NL0011960133 BNPP MTS 5 CALL 0617 0,16 350.000 2

F8584 NL0011960141 BNPP MTS 5,5 CALL 0617 0,11 350.000 2

F8585 NL0011960158 BNPP MTS 6 CALL 0617 0,08 350.000 2

F8586 NL0011960166 BNPP MTS 6,5 CALL 1216 0,02 350.000 2

F8587 NL0011960174 BNPP MTS 6,5 CALL 0317 0,04 350.000 2

F8588 NL0011960182 BNPP MTS 6,5 CALL 0617 0,05 350.000 2

F8589 NL0011960190 BNPP MTS 7 CALL 1216 0,01 350.000 2

F8590 NL0011960208 BNPP MTS 7 CALL 0317 0,02 350.000 2

F8591 NL0011960216 BNPP MTS 7 CALL 0617 0,03 350.000 2

F8592 NL0012011704 BNPP MTS 4,5 PUT 0617 0,04 350.000 2

F8593 NL0012011712 BNPP MTS 5,5 PUT 1216 0,07 350.000 2

F8594 NL0012011720 BNPP MTS 5,5 PUT 0617 0,12 350.000 2



F8595 NL0012011738 BNPP MTS 6 PUT 0317 0,16 350.000 2

F8596 NL0012011746 BNPP MSFT 58 CALL 0617 USD 0,49 350.000 2





F8601 NL0012011795 BNPP MSFT 50 PUT 0617 USD 0,33 350.000 2



F8604 NL0012011829 BNPP SIEM 120 CALL 1216 0,14 350.000 2

F8605 NL0012011837 BNPP SIEM 125 CALL 0317 0,18 350.000 2

F8606 NL0012011845 BNPP SIEM 110 PUT 1216 0,42 350.000 2

F8607 NL0012011852 BNPP TWTR 18 CALL 0617 USD 0,41 350.000 2




F8611 NL0012011894 BNPP TWTR 14 PUT 0617 USD 0,15 350.000 2

F8612 NL0012011902 BNPP TWTR 18 PUT 0617 USD 0,33 350.000 2




A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS REPORTS En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Coca-Cola European Partners Reports, comunica el siguiente hecho relevante:

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS REPORTS INTERIM RESULTS

FOR THE SIX MONTHS ENDED 1 JULY 2016

LONDON, 22 September 2016 - Coca-Cola European Partners plc (CCEP) (ticker symbol: CCE) today

announces its interim results for the six months ended 1 July 2016 and affirms full-year 2016

earnings outlook

Highlights

First-half diluted earnings per share were €0.74 on a reported basis or €0.83 on a pro forma

comparable basis, including a negative currency translation impact of €0.02.

First-half reported revenue totaled €3.5 billion. Pro forma comparable revenue was €5.2 billion,


down 3 per cent, or down 1.5 per cent on a pro forma comparable and fx-neutral basis. Volume

declined 1.0 per cent on a comparable basis.

First-half reported operating profit was €314 million; pro forma comparable operating profit

was €603 million, down 2.5 per cent or flat on an fx-neutral basis.

CCEP provides its full-year guidance for 2016, including pro forma comparable, fx-neutral

diluted earnings per share growth in a mid-teen range, with flat revenue growth and modest mid-

single-digit operating profit growth.

CCEP remains on track to achieve pre-tax savings of €315 million to €340 million through

synergies by mid-2019.

CCEP declares initial quarterly dividend of €0.17 per share.

“Since the creation of Coca-Cola European Partners nearly four months ago, our strong belief in the future of

our new company has been reinforced,” said John F. Brock, chief executive officer. “We are making

significant progress to integrate the new business, share best practices and become even more effective and

efficient.

“Our first-half results reflect the continued impact of a soft consumer environment and persistent economic

challenges,” Mr. Brock said. “These conditions support our focus on executing against our outstanding

marketing programmes, improving our operational effectiveness and integrating CCEP to capture synergies

as we work to reach our full-year 2016 performance objectives.”

“Ultimately, our focus remains on our most important goal - continuing to drive shareowner value, while

maintaining a strong commitment to the communities we serve,” Mr. Brock said.

Note Regarding the Presentation of Financial Information

Unless otherwise noted, the financial information included in this interim management review is provided on

a pro forma comparable basis to allow investors to better analyse CCEP’s business performance and allow

for greater comparability. To do so, we have given effect to the Merger as if it had occurred at the beginning

of the periods presented, thereby including the financial results of Coca-Cola Enterprises, Inc. (“CCE”),

Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH (“Germany”, “CCEG”) and Coca-Cola Iberian Partners S.A.U.

(“Iberia”, “CCIP”) and acquisition accounting adjustments for the full periods presented. We have also

excluded items affecting the comparability of year-over-year financial performance, including merger and

integration costs, restructuring costs, the out-of-period mark-to-market impact of hedges and the inventory

step-up related to acquisition accounting. See the Supplementary Financial Information for a full

reconciliation of our reported results to our pro forma comparable results.

For purposes of this review, the following terms are defined as follows:

‘As reported’ includes the financial results of CCE only, as the accounting predecessor, for all periods prior

to 27 May 2016 and combined CCEP (CCE, Germany and Iberia) for the period from 28 May 2016 through 1

July 2016.

‘Pro forma’ includes the results of CCE, Germany and Iberia as well as the impact of the additional debt

financing costs incurred by CCEP in connection with the Merger for all periods presented, as if the Merger

had occurred at the beginning of the period presented.

‘Pro forma Comparable’ represents the pro forma results excluding the items impacting comparability

during the periods presented for CCE, Germany and Iberia.

‘Fx-Neutral’ represents the pro forma comparable results excluding the impact of foreign exchange rate

changes during the periods presented.


Second Quarter Ended 1 July 2016

Key Financial Measures

unaudited, FX impact calculated by recasting current year results at prior year rates

€ million % change

A s Reported

Pro forma Pro forma As Pro forma

Comparable Fx-Impact Comparable Fx-Impact Comparable Reported Fx-Neutral

Revenue 2,167 2,873 (61) 25.0 % (3.5)% (2.0)% (1.5)%

Cost of sales 1,376 1,786 (35) 25.0 % (2.5)% (2.0)% (0.5)%

Operating expenses 582 689 (16) 49.0 % (4.5)% (2.0)% (2.5)%

Operating profit 209 398 (10) (14.5)% (6.0)% (3.0)% (3.0)%

Profit after taxes 151 273 (8) (3.5)% 5.5 % (2.0)% 7.5 %

Diluted earnings per share (€) 0.45 0.56 (0.01) (32.0)% 5.5 % (1.5)% 7.0 %

Six Months Ended 1 July 2016

Key Financial Measures

unaudited, FX impact calculated by recasting current year results at prior year rates

€ million % change

A s Reported

Pro forma Pro forma As Pro forma

Comparable Fx-Impact Comparable Fx-Impact Comparable Reported Fx-Neutral

Revenue 3,542 5,246 (89) 10.5 % (3.0)% (1.5)% (1.5)%

Cost of sales 2,243 3,271 (55) 9.0 % (3.5)% (1.5)% (2.0)%

Operating expenses 985 1,372 (21) 29.5 % (2.0)% (1.5)% (0.5)%

Operating profit 314 603 (13) (17.5)% (2.5)% (2.5)% — %

Profit after taxes 210 405 (9) (11.5)% 10.0 % (3.0)% 13.0 %

Diluted earnings per share (€) 0.74 0.83 (0.02) (26.0)% 10.5 % (2.5)% 13.0 %

Operational Review “As we move forward, we are aware of the current marketplace conditions that continue to impact our business,” said Damian Gammell, chief operating officer. “CCEP provides a much stronger foundation and enhances our ability to leverage our strong portfolio of leading brands, generate new growth and create significant operating synergies.” “We have teams of talented, motivated employee groups working to deliver against important brand and operating opportunities and look forward to sharing more details with you in the future,” Mr. Gammell said. “Importantly, we remain on track to deliver against our goal of pretax savings of €315 million to €340 million by mid-2019.” “We are working to reignite growth, strengthen our operations, and ultimately, create value for each of our stakeholders, including our shareholders,” Mr. Gammell said. Revenue

First-half reported revenue totaled €3.5 billion, or up 10.5 per cent, driven by the inclusion of Germany and

Iberia during the last part of the second quarter. Pro forma revenue was €5.2 billion, down 3.0 per cent, or

down 1.5 per cent on a pro forma and fxneutral basis. Revenue per unit case was flat on a pro forma

comparable and fx-neutral basis. Volume was down 1.5 per cent on a pro forma basis. These results reflect

poor weather conditions throughout our territories during the second quarter and the impact of a sustained,

challenging consumer environment.

On a territory basis, Iberia revenues were up 1.5 per cent, as revenue per unit case increased ahead of

volume. Revenue in Germany declined 0.5 per cent, in part due to the impact of a transition to recyclable

PET from returnable PET.

Great Britain revenues were down 10.5 per cent, driven by the negative impact of an approximately 6.0 per

cent decline for the British pound versus the Euro when compared to prior year. Great Britain revenue was also

affected by temporary supply chain disruptions related to the implementation of new software programmes and

processes and an ongoing competitive environment. Additionally, Great Britain faced a challenging prior year

volume growth hurdle of 3.5 per cent versus the same period a year ago.

Revenue in France declined 4.5 per cent, primarily due to volume declines from challenging weather, the


economic impact of the decline in tourist travel and soft category conditions. Revenue in the Northern

European territories (Belgium, the Netherlands, Norway and Sweden) declined approximately 0.5 per cent

driven by revenue declines in Belgium, due in part to the decline of tourist travel in Belgium, and offset

partially by revenue growth in Norway and Sweden.

As for volume, total first-half comparable volume declined 1.5 per cent on a pro forma basis and was down

1.0 per cent on a pro forma and comparable basis after adjusting for one fewer selling day in the first quarter

when compared to prior year. A challenging consumer environment, difficult second quarter weather and

other operating factors highlighted above, combined to limit volume results. Sparkling brands declined 1.5

per cent. Coca-Cola trademark declined approximately 3.5 per cent, with approximate 6.5 per cent growth in

Coca-Cola Zero Sugar offset by declines in other trademark brands. Sparkling flavors and energy grew 5.0

per cent as continued strong growth in energy offset low single-digit declines in sparkling flavors. Energy is

benefiting from yearover-year comparisons as we have not yet lapped the newly acquired distribution of

Monster in Germany, Norway and Spain. Still brands grew 1.0 per cent with water brands up 4.0 per cent

and all other stills down 1.5 per cent.

Cost of Sales

First-half reported cost of sales totaled €2.2 billion, up 9.0 per cent, driven by the inclusion of Germany and

Iberia during the last part of the second quarter. Pro forma comparable cost of sales totaled €3.3 billion,

down 3.5 per cent, or down 2.0 per cent on a pro forma comparable and fx-neutral basis.

Cost of sales per unit case declined 1.0 per cent on a pro forma, comparable and fx-neutral basis. This

reflects the benefit of favourable year-over-year costs in some key commodities, principally sugar, partially

offset by an increase of cost of sales in Great Britain related to the supply chain disruption and the shift in

Germany from returnable to recyclable packages.

Although the recent cost environment is favourable, we continue to execute our risk management strategy

through the use of supplier agreements and hedging instruments designed to mitigate our exposure to

commodity price volatility

Operating Expense

First-half reported operating expenses totaled €1.0 billion, up 29.5 per cent, reflecting the inclusion of

Germany and Iberia during the last part of the second quarter. Pro forma comparable operating expenses

were €1.4 billion, down 2.0 per cent, or down 0.5 per cent on a pro forma, comparable and fx-neutral basis.

This includes the early benefits of restructuring, the impact of a modest decline in volume, incremental

expense associated with a supply chain disruption, incremental expense for the Euro 2016 marketing

programme and a continued focus on managing operating expenses.

Outlook

For 2016, CCEP expects revenue to be flat with operating profit growth in a modest mid-single-digit range

and diluted earnings per share in a mid-teen range, all on a comparable and fx-neutral basis. In addition to

operating profit growth, full-year 2016 diluted earnings per share growth is benefiting from differences in

interest and tax rates between pro forma comparable 2015 figures and our 2016 outlook. Based on recent

rates, currency translation would negatively impact full-year 2016 diluted earnings per share by

approximately €0.07.

Weighted average cost of debt is expected to be approximately 2 per cent and the comparable effective tax

rate for 2016 is expected to be between 24 per cent and 26 per cent. Year-end 2016 net debt to EBITDA is

expected to be just over 3 times. CCEP does not expect to repurchase shares in 2016.

Dividend

The CCEP Board of Directors today authorised the Company’s first dividend since the Company’s inception

in May of this year. In line with its commitment to deliver long-term value to shareholders, and the


Company’s prior commitment to have an initial dividend pay-out ratio of 30 per cent to 40 per cent of profit

after taxes, the Board has approved an initial quarterly dividend of €0.17, equivalent to an annualised

dividend of €0.68 per share. The dividend will be paid 17 October 2016 to those shareholders of record on 3

October 2016. The Company is pursuing arrangements to pay the dividend in euros to shares held within the

Euroclear Netherlands. Other publicly held shares will be converted into an equivalent US dollar amount

using exchange rates issued by WM/Reuters taken at 16:00 on 22 September 2016. This translated amount

will be posted on our website, www.ccep.com, under the Investor/Shareowner Information section.

CCEP is committed to providing regular returns to shareholders through quarterly dividends. The Board is

also committed to supporting CCEP’s strategy to achieve long-term, profitable growth whilst maintaining an

efficient and optimal capital structure. Through disciplined investment and a continued focus on free cash

flow growth, CCEP targets long-term, mid-to-high single-digit EPS growth and an increase in return on

invested capital (ROIC) of 20 basis points or more annually.

Conference Call

CCEP will host a conference call with investors and analysts today at 15:00 BST, 16:00 CEST and 10:00

a.m. EDT. The call can be accessed through the Company’s website at www.ccep.com.

Financial Details

Financial details can be found in our full first-half 2016 filing, available at www.morningstar.co.uk/uk/NSM

and on our website, www.ccep.com, under the Investors tab. This document will include pro forma,

comparable income statements for first half 2015 and 2016, as well as second quarter 2015 and 2016

income statements. There is also additional supplemental financial information, such as volume and per unit

case data. Additionally, there are pro forma and comparable income statements for the third and fourth

quarters of 2015.

Contacts

Investor Relations

Thor Erickson

+1 (678) 260-3110

Media Relations Ros Hunt

+44 (0) 7528 251 022”




A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ZARDOYA OTIS, S.A.


2/1993 de 3 de marzo, Zardoya Otis, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Que el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. (la “Sociedad”), en reunión celebrada en el día 22

de septiembre de 2016, ha acordado por unanimidad distribuir el segundo dividendo a cuenta de los

resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2016, por un

importe bruto de 0,08 euros por acción, a todas las acciones en circulación, con las retenciones e impuestos

que marca la Ley a cargo del preceptor.

http://www.ccep.com/


http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM



De este modo, la Sociedad abonará hasta un máximo de 37.637.144,88 euros, que es el resultado de

multiplicar el dividendo por acción por el número total de acciones (i.e., 470.464.311) en las que se divide el

capital de la Sociedad. De este importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad

de 0,08 euros antes indicada por el número de acciones que estén en autocartera en el momento en que los

accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo.

Este dividendo se hará efectivo el 10 de octubre de 2016.”




A V I S O



2/1993 de 3 de marzo, Caixabank, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“CaixaBank comunica que el Consejo de Administración celebrado hoy, ha aprobado la distribución de un

dividendo a cuenta de los beneficios netos del ejercicio 2016.

Este dividendo se enmarca dentro de la política de dividendos para el ejercicio 2016 de distribuir un importe

en efectivo, igual o superior a un 50% del beneficio neto consolidado, mediante tres pagos en efectivo y uno

en modalidad “Dividendo/Acción” con periodicidad trimestral, según consta en lo presentado durante la

Junta General de Accionistas del 28 de abril 2016 y en el HR nº 237936 de la misma fecha.

El detalle del dividendo aprobado hoy es el siguiente:

- Tipo de Operación: Pago de dividendo a cuenta

- Código ISIN: ES0140609019

- Valor: Acciones de CaixaBank

- Dividendo bruto por acción: 0,03€

- Fecha de pago: 30 de septiembre de 2016

- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a percibir el dividendo (record

date): 29 de septiembre de 2016

- Fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 27

de septiembre de 2016

La cantidad retenida, en los supuestos en que proceda, lo será de conformidad con lo dispuesto por la

normativa fiscal aplicable a la fecha del vencimiento, según la naturaleza del perceptor, sin perjuicio, en su

caso, de las especialidades que, por razón de la residencia fiscal del perceptor, pudieran ser de aplicación.





A V I S O

SUSPENSION CAUTELAR DE “CAIXABANK, S.A.” Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del artículo 80 del texto refundido de la Ley

del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/20 15, de 23 de octubre, la negociación

de CAIXABANK, S.A. y las sociedades de su grupo, en los siguientes mercados:

En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores

que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta.

En MEFF RENTA VARIABLE, S.A. de los contratos sobre las citadas acciones.

En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija,

por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los

citados valores."




A V I S O



2/1993 de 3 de marzo, Caixabank, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) comunica que ha acordado llevar a cabo una venta de 585.000.000 de

acciones propias que representan un 9,9% del capital social de CaixaBank (las “Acciones Propias”)

mediante una colocación privada entre inversores cualificados a través de una prospección acelerada de la

demanda en los términos que se detallarán a continuación (la “Colocación”).

Las Acciones Propias fueron en su mayoría adquiridas por CaixaBank a su accionista Criteria Caixa,

S.A.U. en virtud de la permuta de activos anunciada al mercado mediante hecho relevante de 3 diciembre

de 2015, con número de registro 231.928, y cuyo cierre fue efectuado el día 30 de mayo de 2016 y

comunicado al día siguiente antes de la apertura del mercado mediante hecho relevante con número de

registro 239.259 (la “Permuta”).

El Consejo de Administración ha hecho uso de la facultad otorgada por la última Junta General de

accionistas de CaixaBank celebrada el día 28 de abril de 2016, bajo el punto sexto del orden del día, que

permitía no amortizar las acciones propias adquiridas en la Permuta si se apreciaban circunstancias

sobrevenidas que aconsejasen no ejecutar la amortización por razones de interés social.

La Colocación tiene como finalidad reforzar el ratio de capital regulatorio de CaixaBank a la vista de la oferta

pública de adquisición de acciones (“OPA”) de Banco BPI, S.A. (“BPI”) que CaixaBank comunicó mediante

el hecho relevante de fecha 18 de abril con número de registro 237.469 y cuyo anuncio preliminar fue

publicado en la misma fecha en la página web de la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios de Portugal

(“CMVM”).


Teniendo en cuenta que el vigente Plan Estratégico de CaixaBank establece como objetivo mantener un

ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) fully loaded de entre el 11% y el 12% y que dicho ratio se

situaría por debajo del 11% tras la OPA en cualquiera de los distintos escenarios de aceptación, el

Consejo de Administración ha considerado que sería conveniente proceder en estos momentos a realizar

la Colocación.

A modo ilustrativo, los ratios de capital de nivel 1 ordinario (CET1) y capital total, phased-in y fully loaded, de

CaixaBank tras la Colocación de las 585.000.000 Acciones Propias a un precio de 2,422 euros por acción

(precio de cierre de 21 de septiembre de 2016), y en los distintos escenarios de aceptación de la OPA

(Estos ratios de capital han sido calculados asumiendo el perímetro actual de BPI y por tanto no contemplan

la eventual venta del 2% del capital social de Banco de Fomento de Angola (BFA) propuesta por BPI a la

compañía Unitel y que se comunicó por BPI al mercado el pasado 20 de septiembre.), serían los siguientes

a 30 de junio de 2016:

Escenario

participación

en BPI post-

OPA

Capital CET1 / Total Capital

phased-in

Post-OPA y post-Colocación

Capital CET1 / Total Capital

fully loaded

Post-OPA y post-Colocación

51% 12,2% / 15,0% 11,4% / 14,2%

70% 12,0% / 14,8% 11,2% / 14,0%

100% 11,7% / 14,5% 10,9% / 13,7%

J.P. Morgan Securities plc y Morgan Stanley & Co. International plc, como entidades colocadoras (las

“Entidades Colocadoras”), han acordado, en virtud de un contrato de aseguramiento celebrado en el día

de hoy con CaixaBank, llevar a cabo y asegurar (sujeto a las condiciones habituales para este tipo de

operaciones) la colocación privada de las Acciones Propias entre inversores cualificados a través de una

prospección acelerada de la demanda, denominada “Accelerated Bookbuilt Offering”, que comenzará tras la

publicación de este hecho relevante.

Dos inversores institucionales con vocación de permanencia ya han formulado a CaixaBank indicaciones de

interés no vinculantes para participar potencialmente en la Colocación por un importe total de

aproximadamente 380 millones de euros.

Una vez concluido el periodo de prospección acelerada de la demanda, se determinará el precio de

colocación de las Acciones Propias (el “Precio de Colocación”) y se llevará a cabo la selección de las

propuestas de adquisición y la adjudicación definitiva de las Acciones Propias. Tras dicha adjudicación,

CaixaBank transmitirá las Acciones Propias a los inversores cualificados adjudicatarios conforme a los

procedimientos establecidos por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y

Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) para este tipo de operaciones.

Las Acciones Propias objeto de la Colocación tendrán derecho al dividendo de 0,03 euros por acción

aprobado por el Consejo de Administración de CaixaBank en su reunión de hoy y anunciado en esta misma

fecha mediante hecho relevante.

En el contexto de la Colocación, CaixaBank y su accionista de referencia (Criteria Caixa, S.A.U.) han

asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up) de CaixaBank durante un plazo de 90

días desde la fecha de liquidación de la Colocación, en términos y con las excepciones habituales en este

tipo de operaciones.


El Precio de Colocación se comunicará al mercado por CaixaBank mediante la remisión del oportuno hecho

relevante.”




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