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BALANCE SOCIAL 2017

CORPORACIÓN VIVIENDO IBAGUÉ

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CONTENIDO.

Informe de la Representante Legal .......................................................................................

Dictamen Del Revisor Fiscal .................................................................................................

Gestión de Servicios .............................................................................................................

Base Social .................................................................................................................

Gestión Financiera ...............................................................................................................

Estados Financieros ............................................................................................................

Notas Y Revelaciones a los Estado Financieros ..................................................................

Distribución Excedentes ........................................................................................................

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INFORME DETALLADO Durante la vigencia 2017 se desarrollaron actividades de, apertura y gestión de proyectos. Entre las acciones ejecutadas se encuentran:

1. Establecimiento de contratos y convenios: 2. Gestión Administrativa 3. Gestión de Proyectos 4. Inversión social

1. Establecimiento de contratos y convenios

Contrato 498. Firma de la orden del contrato 498 entre la Unidad de Salud de Ibagué- USI-ESE y la Corporación Viviendo Mi País. Cuyo objeto fue desarrollar la estrategia de educación y comunicación para

la salud mediante la implementación del programa Familias Fuertes dirigidas

a 104 familias del área urbana del municipio de Ibagué durante el último

cuatrimestre del año 2017, garantizando recurso humano, técnico y operativo

para dicho fin, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria

de Salud de Ibagué en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el

contrato interadministrativo No. 1865 de septiembre 28 de 2017 celebrado en

el municipio de Ibagué. Realizado del 1 de Noviembre hasta el 30 de

diciembre del 2017 por valor de $115.000.000. El nivel de ejecución 100%.

Contrato 526.

Firma del contrato 526 entre la Unidad de Salud de Ibagué USI- ESE y la Corporación Viviendo Mi País. Cuyo objeto fue implementar una estrategia de educación y comunicación

para la salud a través del desarrollo de una prueba piloto en prevención de

la ideación suicida y promoción del sentido vida a 900 estudiantes del

municipio de Ibagué, garantizando recurso humano técnico operativo para

dicho fin, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato

interadministrativo No. 1865 de septiembre 28 de 2017 celebrado en el

Municipio de Ibagué y modificado mediante acta 001 del 29 de septiembre

del 2017, celebrado en el municipio de Ibagué. 08 de Noviembre hasta 30 de

diciembre 2017. Por un valor de $97.500.000. El nivel de ejecución 92%,

debido a que la agenda académica de las instituciones educativas se terminó

la primera semana de diciembre.

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2. Gestión Administrativa

Durante el año 2017 la CORPORACIÓN VIVIENDO IBAGUÉ generó empleo para 18 personas. Además, se realizó seguimiento y supervisión al desarrollo y cumplimiento de los contratos y las gestiones financieras y administrativas.

Se gestionó con la Universidad San Buenaventura - USB, la Universidad del

Tolima – UT y La Universidad Minuto de Dios – Uniminuto la posibilidad de abrir

el espacio de prácticas profesionales dando como resultado el poder contar este

año con 3 practicantes de psicología de la USB, y sin respuesta positiva por

parte de las otras dos universidades.

Participación en los diferentes Comités de Salud Mental y Consumo de SPA tanto a nivel Departamental como Municipal y paralelamente a las reuniones convocadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se encontraban socializando los resultados del proyecto Piloto en el cual fuimos operadores en el 2016.

Asistencia a diferentes eventos sobre Drogas en la ciudad de Medellín, Bogotá y Armenia

Asistencia a la convocatoria a la asamblea de Raisss Colombia los días 27 y 28 de abril en la ciudad de Bogotá, quedando la Corporación con responsabilidades desde el comité de Formación acompañado de Consentidos, Cedavida y Fundación Procrear quienes se encargaran de generar acciones orientadas a la actualización de los integrantes de la Red

Seguimiento a las propuestas presentadas en cada convocatoria y diseño de acciones para la consecución de nuevos recursos.

Actualmente se está realizando gestión a nuevos proyectos en el Departamento del Tolima (Secretaria de Salud del Municipio de Ibagué, Alcaldía del Espinal, Mariquita, Anzoátegui, Rio Blanco) y en el Departamento de Arauca.

3. Gestión de Proyectos

A partir de la Gestión realizada, este año la Corporación logró ampliar su reconocimiento a nivel Departamental y Nacional y su objeto social se sigue fortaleciendo a partir de la presencia continua en los diferentes escenarios.

Se presentaron diversas propuestas a nivel social que en los apartados anteriores se enunciaron, además a convocatorias abiertas en las embajadas de Estados Unidos, Suecia y Alemania de las cuales no se presentaron resultados positivos por diferentes circunstancias como cierres, cancelaciones, aplazamientos sin dar

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Respuesta, al igual que con algunos municipios del departamento del Tolima como son Chaparral, Anzoátegui, Ataco En lo que lleva este de este año 2018 se logró la aceptación de la propuesta por parte de la ESE de Arauca para la capacitación en este territorio sobre dispositivos comunitarios.

4. Inversión social

De acuerdo a las decisiones tomadas por la Asamblea General de Socios de la Corporación se ejecutó la inversión social en:

Encuentro académico: Se llevó a cabo en el mes de julio de 2017 en el marco de los 15 años de la Corporación teniendo la participación de Corporación Viviendo y Procrear parnés de Raisss Colombia, UNODC y Dr. Felipe Atalaya quienes aportaron académicamente desde la prevención de consumo de SPA al auditorio invitado. Entre los asistentes contamos con la presencia de entidades públicas y privadas

Secretaria de Salud Departamental Secretaria de Educación Departamental Secretaria de Gobierno Municipal Secretaria de Salud Municipal Policía de Infancia y Adolescencia Representantes de la Policía Metropolitana Universidad Antonio Nariño Universidad de Ibagué Universidad del Tolima Universidad San Buenaventura Centro de Formación Para La Paz Fiscalía- Programa Futuro Colombia

Seguimiento y acompañamiento a los Dispositivo Comunitarios ZOE y a las familias emprendedoras de la comuna 8: En este marco de reinversión social se logró hacer un acompañamiento a las dos Zonas de Orientación Escolar y articular a las familias emprendedoras al dispositivo como red de recursos comunitarios. Se presentaron acciones solidarias y de padrinazgo en estas familias a Situaciones de algunos de sus participantes que requerían apoyo en sus necesidades básicas.

PATRICIA SERRANO PARRA Representante Legal

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INFORME DEL REVISOR FISCAL A LAS SOCIAS En mi calidad de Revisor Fiscal de la Corporación Viviendo Ibagué, he auditado los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo con corte diciembre de 2017 los cuales fueron presentados en forma comparativa con 2016, así como un resumen de políticas contables significativas y notas explicativas de los mismos La Dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto único 2420 de 2015, que incorpora las Normas de Información Financiera NIF Grupo 3, y del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. El informe de gestión presentado de manera independiente por la Administración a la par con los Estados Financieros, constituye su propia rendición de cuentas por el periodo evaluado.

Responsabilidad del auditor

Corresponde al Revisor Fiscal, expresar una opinión de contenido sobre los Estados Financieros Certificados, dictaminando los contenidos informativos y las cifras financieras que allí se reportan. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Corporación de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la

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Corporación. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados. Esta responsabilidad conlleva la realización de todo un trabajo de verificación y seguimiento, tanto a la realización administrativa, como a los documentos y papeles que soportan las operaciones diarias, el consecuente registro en los libros contables, en los registros de actas y en la conservación adecuada de los mismos. Obtuve información documental y observatoría que permitió cumplir con mis funciones y efectué exámenes con pruebas selectivas y documentadas de acuerdo con procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada revisión para verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros. Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la empresa, así como la evaluación de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría. Opinión

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Corporación a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el Decreto Único 2420 de 2015, que incorpora las Normas de Información Financiera NIF para Grupo 3. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios Además, informo que la Corporación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad. Los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva, La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.

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El informe de gestión de 2017, preparado por la administración por requerimiento legal sobre las explicaciones de la evaluación de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la entidad, se presenta por separado y no forma parte de los estados financieros; hemos verificado únicamente la concordancia de la información financiera del citado informe con los estados financieros adjuntos.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que esta entidad efectuó en forma oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, durante el año 2017.

Durante el 2017, se realizaron los seguimientos a la inversión social de los excedentes de acuerdo a las decisiones de la Asamblea General, dando cumplimiento a su objeto social y al marco de la normatividad vigente para empresas ESAL Dentro de lo exigido por las normas tributarias de acuerdo a la Ley 1819 de 2016; la cual estableció el trámite y los requisitos necesarios para permanecer en el Régimen Tributario Especial; se ha realizado hasta el momento el avance para dar cumplimiento. Ibagué, 20 de Marzo del año 2.018

NANCY MILDRED OSPINA MÉNDEZ Revisor Fiscal T.P. 66310-T

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GESTIÓN DE SERVICIO. BASE SOCIAL. La gestión realizada por el equipo de Operaciones y Servicios, permitió vincular 18

personas durante el año 2017. Con un balance social de ($161.782.364) de dos

propuestas, las cuales se desarrollaron en 100%. Con una inversión en personal

calificado y no calificada por valor de $62.076.000

1. Se desarrollaron proyectos sociales en el departamento del Tolima- Municipio de Ibagué

Personal contratado por territorio. PROYECTOS SOCIALES TOLIMA

1. Ibagué

Seguimiento a las ZOE: Acompañamiento y seguimiento a las dos Zonas de Orientación Escolar y articulación de las familias emprendedoras como red de recursos comunitarios de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué.

Resultados:

TOLIMA

IBAGUÉ

Comuna 8 ,7,6,5 13 en siete Instituciones Educativas y en el Conjunto Residencial el Tejar

No PERSONAL CONTRATADO

TERRITORIO REMUNERACIÓN

18 Tolima- Ibagué $62.076.000

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Un documento con el análisis de la red de cada Institución educativa

Un documento que da cuenta del proceso de seguimiento a los dispositivos y familias emprendedoras

Sistematización de los casos Este proyecto se desarrolló dentro de la reinversión social aprobada por la Asamblea general para el cumplimiento de sus actividades meritorias y como continuidad a un proceso iniciado desde periodos anteriores , con sentido de responsabilidad social y proyección de dejar un camino marcado en nuestras comunidades intervenidas, con recursos propios 100% con una inversión durante 2017 de $19.365.140, con el agradecimiento total a las Instituciones Educativas que nos permitieron trabajar y dar continuidad, dentro del proyecto se contó con la vinculación de dos (2) profesionales durante el semestre B para el desarrollo del programa. Red Institución Educativa Alberto Castilla

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Siendo participes activas 26 personas que hacen parte de la red operativa de esta institución Educativa Red Institución Educativa Raíces de Futuro

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Siendo participes activas 24 personas que hacen parte de la red operativa de esta institución Educativa pero con mayor grado de relación.

Minoría Activa de Familias Emprendedoras y Protectoras

En relación al grupo de personas participantes del proyecto piloto desde la base comunitaria con poblaciones vulnerables de la ciudad de Ibagué, dirigido a generar evidencia técnica para sustentar la formulación de políticas públicas contra el Microtráfico y comercialización de spa en Colombia, que tuvo lugar en el año 2016 con esfuerzos aunados entre el Ministerio de Justicia y la Corporación Viviendo Mi País y desde dónde se constituye una Minoría Activa como resultado del mismo proceso. De dicha Minoría Activa en el mes de julio de 2017 al iniciar el seguimiento se puede decir que el grupo se mantiene con bastantes variaciones y movilidad respecto a la pertenencia al mismo.

Implementar la estrategia Familias Fuertes – Amor y Límites dirigido a 104 familias

con integrantes niños entre los 10 y 14 años. ESE-USI. Secretaria de Salud. En el

conjunto residencial multifamiliares el Tejar

Resultados: Familias intervenidas 104

GRUPO CANTIDAD DE FAMILIAS

A 18

B 18

C 18

D 18

E 18

13

F 14

Familias Certificadas 86 que cumplieron con minimo 5 sesiones

Implementar una estrategia de educación y comunicación para la salud a través del

desarrollo de una prueba piloto en prevención de la ideación suicida y promoción

del sentido vida

Resultados : Jóvenes de Instituciones Educativas Intervenidas

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

A

B

C

D

E

FCERTIFICADOS

INSTITUCIÓN DATOS DE CONTACTO

Alberto Castilla 84 jóvenes

Carlos Lleras 109 jóvenes

Raíces del Futuro 136 jóvenes

Luis Carlos Galán 64 jóvenes

Ciudad Arkala 168 jóvenes

Ciudad Luz 137 jóvenes

Juan Lozano y Lozano

126 jóvenes

Total 824 jóvenes

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GESTIÓN FINANCIERA. Durante el año 2017 se logró ampliar su reconocimiento a nivel Departamental,su objeto social se ha fortalecido a partir de la presencia continua en los diferentes escenarios. Durante el año 2017 se logró ejecutar un total de dos (2) proyectos diferentes en diferentes áreas de cobertura y diferentes poblaciones Se obtuvo un total de $204.700.000 de ingresos que permitieron optimizar los recursos y poder obtener resultados favorables para ser reinvertidos en el objeto social e la Corporación.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

AlbertoCastilla

CarlosLleras

Raicesdel

Futuro

LuisCarlosGalán

CiudadArkala

CiudadLuz

JuanLozano yLozano

Total

Jóvenes de Instituciones Educativas Intervenidas

# JOVENES

CONTRATANTE PROYECTO EJECUTADO INGRESOS IMPACTO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I – E.S.E FAMILIAS FUERTES AMORY Y LIMITES IBAGUE IBAGUÉ TOLIMA 115.000.000,00$ 104 FAMILIAS CONTRATO $115.000.000

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I – E.S.E SENTIDO DE VIDAIBAGUÉ TOLIMA 89.700.000,00$ 824 ESTUDIANTES CPONTRATO $889.700.000

204.700.000,00$ TOTAL

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Se Realizó una inversión en cada uno de los proyectos ejecutados en la comunidad intervenida de manera responsable y garantizando las condiciones contractuales de los proyectos. De esta manera se ejecutó y administro cada uno así:

Los resultados obtenidos durante el año 2017, le permiten a la Corporación ser viable financieramente y le permitirá ejecutar nuevos proyectos, convenios y contratos para de esa manera poder reinvertir los resultados, garantizar la continuidad de los procesos iniciados en las comunidades y de esta manera poder cumplir su objeto social.

2017 2016 2015

ACTIVOS 180.322.892

206.592.149

89.225.064

PASIVOS 18.540.528

37.109.136

22.199.053

PATRIMONIO 161.782.364

169.483.013

67.026.011

56%

44%

INGRESOS

FAMILIAS FUERTESAMORY Y LIMITESIBAGUE IBAGUÉTOLIMA

SENTIDO DE VIDAIBAGUÉ TOLIMA

TOTAL

FAMILIAS FUERTES AMORY Y LIMITES IBAGUE 71.077.770,00$

SENTIDO DE VIDA IBAGUÉ 53.997.353,00$

19.365.140,00$

144.440.263$

INVERSIÓN POR PROYECTOS

REINVERSION SOCIAL

COSTO TOTAL DE PROYECTOS

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Los indicadores financieros de la Corporación son positivos para el 2017; esperando obtener con ello la confianza de las entidades públicas, la empresa privada y los organismos internacionales para la consecución y ejecución de proyectos

NOMBRE INDICADOR SIGLA 2017 ÍNDICE DEL LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE

IL 8,99

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE 0,10

CAPITAL DE TRABAJO CT 148.250.727

RAZÓN DE COBERTURA RC 130.01

RENTABILIDAD DE CAPITAL ReC 0,10

RENTABILIDAD DE ACTIVO ReA 0,09

2017

2016

2015

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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ESTADOS FINANCIEROS.

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NOTAS FINANCIERAS.

1) ENTE ECONÓMICO

La Entidad sin Ánimo de Lucro CORPORACIÓN VIVIENDO IBAGUÉ, con domicilio en la ciudad de Ibagué, se constituye mediante Acta del 3 de Julio de 2002 otorgada en Asamblea de Asociados, inscrita en Cámara de Comercio el 16 de Julio del mismo año bajo el número 00006125 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, y su duración es indefinida. Su objetivo principal es la promoción del desarrollo social integral, que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de las comunidades, con un sentido participativo en bien de la construcción de una nación solidaria, equitativa y democrática. En el año 2012 inscribió su establecimiento de comercio CORPORACIÓN VIVIENDO MI PAÍS, buscando cambiar su imagen y su posicionamiento abarcando todo el país. La Corporación hace parte de RAISSS Colombia (Red Ameriana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social). Para el año 2018 de acuerdo a la Ley 1819 de 2016; la cual estableció el trámite y los requisitos necesarios para permanecer en el Régimen Tributario Especial; debemos realizar los trámites de permanencia en el régimen antes del 30 de Abril de 2018 para garantizar, permanecer en el RTE y poder seguir brindando aporte social a la comunidad. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Políticas de contabilidad

La ESAL CORPORACIÓN VIVIENDO IBAGUÉ de acuerdo a los lineamientos dados por el Decreto 2784 de 2012 y 3022 de 2013 se clasifica en el Grupo 3 de NIF, por lo tanto se presenta Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades.

b) Propiedades, planta y equipo

Los activos fijos y depreciaciones son registrados al costo histórico. La depreciación de los activos fijos es calculada por el método de línea recta con base en la vida útil de cada uno de ellos y no se les calcula valor de salvamento. c) Excedentes de Reinversión La Corporación dentro de sus políticas y por ser una ESAL registra los excedentes de sus resultados para reinversión en la cuenta de patrimonio como reservas y la Inversión se lleva dentro del resultado de manera independiente en centros de costo que permite su identificación.

2) EFECTIVO O SUS EQUIVALENTES

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El siguiente es el detalle del disponible al 31 de Diciembre de:

DISPONIBLE 2017 2016

Caja $0 $0

Cuentas de Ahorro $1.062.241 $94.511.023

Inversiones en Fiducia $239.744 $75.381.501

TOTAL $1.301.985 $169.892.524

La Corporación posee una cuenta corriente y dos cuentas de ahorro, además de dos cuentas de derecho fiduciario todas en BANCOLOMBIA sin ninguna restricción de recursos y ha sido política de la Corporación que sus recursos financieros sean manejados en una cartera colectiva abierta FIDUCUENTA – con la fiduciaria Bancolombia con el fin de garantizar el rendimiento y la seguridad de los recursos.

3) ACTIVOS FINANCIEROS El siguiente es el detalle de los instrumentos que se pueden clasificar como Activos Financieros al ser exigibles en dinero en contraprestación a un servicio prestado al 31 de Diciembre de:

ACTIVOS FINANCIEROS 2017 2016

Instrumentos Financieros $164.450.000 $20.400.000

TOTAL $164.450.000 $20.400.000

Corresponde a facturas pendiente de pago de los contratos celebrados y ejecutados al 100% con la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI, que eran cobrables; pero estaban corrientes.

4) CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar que no se clasifican como Instrumentos Financieros al 31 de Diciembre de:

ACTIVOS FINANCIEROS 2017 2016

Retenciones para anticipo impuestos $900.736 $679.991

Otras cuentas por cobrar empleados $52.334 $850.000

Otros deudores $86.200 $0

TOTAL $1.039.270 $1.529.991

La Corporación por ser una ESAL está exenta de impuesto de renta por las actividades que desarrolla dentro del marco de su objeto social; por este concepto solo se calcula renta por los ingresos que no corresponden a su operación y bajo este parámetro los rendimientos financieros de las cuentas bancarias están sujetos a renta por lo que

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Estamos sujetos a retención por rendimientos y es contribuyente de Impuesto de Industria y Comercio por lo cual nos efectúan retenciones por este concepto.

5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO El siguiente es el detalle de la propiedad, planta y equipo al 31 de Diciembre de:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2017 2016

Equipo de oficina $7.407.017 $7.217.117

Equipo de Procesamiento de Datos $21.786.446 $17.671.096

Depreciación $-15.661.826 $-10.118.579

TOTAL $13.531.637 $14.769.634

Durante el año 2017 la Corporación Viviendo registro una depreciación por valor de $5.542.947, realizo la inversión en equipos para el desarrollo de u objeto social y accedo a las comunidades de video bean; su propiedad, planta y equipo se tiene controlada y se realiza cálculo de la depreciación por el método de línea recta.

6) OBLIGACIONES FINANCIERAS El siguiente es el detalle de las obligaciones Financieras al 31 de Diciembre de:

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017 2016

Cuentas por Pagar a Socios o Asociados $0 $21.223.450

TOTAL $0 $21.223.450

Para el año 2017, no se tenían deudas de financiación.

7) CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS El siguiente es del detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar al 31 de Diciembre de:

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

2017 2016

Costos y Gastos por Pagar $10.422.882 $7.846.468

Retenciones en la Fuente por Pagar $721.044 $287.000

Iva por Pagar $0 $ 2.460.870

TOTAL $11.143.926 $10.594.338

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A 31 de diciembre de 2017 la Corporación tenía una cuenta comercial por pagar a la representante legal por valor de $10.263.362, y retención en la fuente correspondiente al periodo de diciembre de 2017 cancelada en el mes de Enero de 2018.

8) BENEFICIO A EMPLEADOS

El siguiente es el detalle de Beneficios a Empleados al 31 de Diciembre de:

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017 2016

Cesantías $3.457.048 $1.928.628

Intereses $414.846 $231.476

Vacaciones $2.275.908 $2.039.825

Seguridad Social $1.248.800 $1.091.419

TOTAL $7.396.602 $5.291.348

Para el año 2017 se provisionaron los valores de prestaciones sociales de las dos empleadas de planta que posee la Corporación. El valor de las cesantías fue consignado en Febrero de 2018 a cada uno de los fondos destinados como lo indican las normas. El valor de los intereses a las cesantías fueron cancelados al empleado a corte Enero de 2018 y se tiene consolidadas las vacaciones para el momento del disfrute o liquidación. En la seguridad social corresponde al valor cancelado en Enero de 2018 correspondiente a la nómina de Diciembre de 2017. No se tiene ningún convenio o pacto distinto a lo establecido en las leyes laborales

9) ACTIVOS NETOS Los activos netos de la Corporación por el año terminado 2017, no poseen ninguna restricción, de acuerdo a los estatutos los aportes recibidos y su patrimonio no es reembolsable a los asociados.

10) INGRESOS POR EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ACTIVIDADES SOCIALES

El siguiente es el detalle de Ingresos operacionales al 31 de Diciembre de:

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INGRESOS POR EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ACTIVIDADES SOCIALES

2017

Unidad De Salud De Ibagué U.S.I – E.S.E Contrato Familias Fuertes

$115.000.000

Unidad De Salud De Ibagué U.S.I – E.S.E Contrato Sentido De Vida

$89.700.000

TOTAL $204.700.000

Durante el año 2017 se celebraron dentro del objeto social y actividades meritorias dos contratos con la USI IBAGUÉ., contratos ejecutados al 100%; por lo tanto el ingreso por devengo aplica al 100%. CONTRATO

O PROYECTO

ENTIDAD CONTRATANTE

ALCANCE FECHA INICIO

VALOR

CONTRATO 498

UNIDAD DE SALUD DE

IBAGUÉ E.S.E

Desarrollar Estrategia Educación Y Comunicación Para La Salud Mediante La Implementación Del Programa Familias Fuertes, Dirigido A 104 Familias Del Área Urbana Del Municipio De Ibagué Durante El Último Cuatrimestre Del Año 2017 Garantizando Recurso Humano, Técnico Y Operativo Para Dicho Fin, De Acuerdo Con Los Lineamientos Establecidos Por La Secretaria De Salud De Ibagué, En Cumplimiento De Las Obligaciones Adquiridas En El Contrato Interadministrativo No. 1865 De Septiembre 28 De 2017 Celebrado Con El Municipio De Ibagué

01 de noviembre hasta 30 diciembre 2017

$115.000.000

CONTRATO 526

UNIDAD DE SALUD DE

IBAGUÉ E.S.E

Implementar Una Estrategia De Educación Y Comunicación Para La Salud A Través Del Desarrollo De Una Prueba Piloto De Prevención De La Ideación Suicida Y Promoción Del Sentido De Vida A 900 Estudiantes Del Municipio De Ibagué Garantizando Recursos Humano Técnico Operativo Para Dicho Fin, En Cumplimiento De Las Obligaciones Adquiridas En El Contrato Interadministrativo No 1865 De Septiembre 28 De 2017 Celebrado Con El Municipio De Ibagué Y Modificado Mediante Acta No 001 Del 29 De Septiembre De 2017.Celabrado Con El Municipio De Ibagué.

08 de Noviembre hasta 30 de diciembre 2017

$97.500.000

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13) GASTOS OPERACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE ACTIVIDADES SOCIALES Los GASTOS OPERACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE ACTIVIDADES SOCIALES son realizados a través de un presupuesto de ejecución de cada uno de los proyectos o programas que se desarrollan. En la medida que se desarrollan por ser programas dinámicos pueden presentar variaciones que son monitoreados desde la administración, el área financiera y la coordinación de proyectos. Para el año 2017 se realizó una ejecución del gasto frente a los ingresos por $82.308.652, únicamente calculado sobre el recurso del proyecto sin incluir administración ni financieros. 14) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Los Gastos de Administración corresponden a los gastos fijos por concepto de Nomina del personal administrativo y de proyectos, los honorarios por Revisoría Fiscal y Contabilidad, los servicios públicos, de digitación, arrendamiento de sede, mantenimiento y gastos menores de papelería, aseo, cafetería, transportes, gestión de proyectos y demás. 15) OTROS INGRESOS Para el año 2017 dichos ingresos correspondieron a los ingresos financieros por manejo en la Fiducia que permite soportar en cierto modo los gastos financieros así:

OTROS INGRESOS 2017 2016

Rendimientos Financieros $5.667.363 $3.461.720

Otros Ingresos Convenio Ministerio de Justicia

$0 $3.707.400

Otros Ingresos $3.972 $0

TOTAL $5.671.335 $7.169.120

16) OTROS GASTOS El siguiente es el detalle de los otros gastos al 31 de Diciembre de: GASTOS NO OPERACIONALES 2017 2016

Bancarios $2.704.871 $10.222.509

Extraordinarios $341.924 $4.392.319

Indemnizaciones $0 $16.000.000

Otros $389.782 $2.948.860

TOTAL $3.436.577 $33.563.688

Para el año 2016 la Corporación soluciono un tema de carácter legal por una demanda laboral del año 2011 por valor de $16.000.000 quedando a paz y salvo por todo concepto con la demandante lo que ocasiono un impacto material en los otros gastos

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17) GASTO POR REINVERSIÓN SOCIAL Durante el 2017 la Asamblea decidió el destino de los excedentes de 2016 para inversión permanente y inversión social con el siguiente movimiento:

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES. Para el año 2017, la Corporación reflejo un resultado positivo de $16.351.860; pero teniendo en cuenta la cuantía y que por aprobación de la Asamblea se trasladaron recursos de reinversión de 2017 para 2018 por valor de $32.929.923; se decidió realizar la inversión permanente para 2018 del excedente de 2017; por un tema de responsabilidad social y permitir que la Corporación tenga capital de trabajo y no se vuelva financieramente inviable. Para el año 2018 tenemos el recurso de reinversión por valor de $32.929.923 así:

PATRICIA SERRANO PARRA Representante Legal

DESTINACION EXCEDENTE 2016 AUMENTO DISMINUCION SALDO REINVERSION 2017

RESERVA ASIGNACION PERMANENTE EXCEDENTES 2016 60,000,000 0 60,000,000

RESERVA CONTRAPARTIDA PROYECTOS 2017 45,000,000 20,000,000 25,000,000

RESERVA ACTIVIDAD ACADEMICA 2017 14,209,618 0 14,209,618 6,914,555

RESERVA ACTIVIDADES SOCIALES 2017-2018 20,000,000 0 20,000,000 19,365,140

TOTALES 34,209,618 0 34,209,618 26,279,695

CONCEPTO TOTAL

RESERVA CONTRAPARTIDA PROYECTOS 2018 25,000,000

RESERVA ACTIVIDAD ACADEMICA 2017-2018 7,295,063

RESERVA ACTIVIDADES SOCIALES 2017-2018 634,860

TOTAL 32,929,923

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Roles Corporativos.

Junta Directiva:

Patricia Serrano Parra. Presidente Blanca Cecilia Corredor. Vicepresidente Margarita Valencia Tesorera Dirección General.

Patricia Serrano Parra. Directora. Órganos de control. Nancy Mildred Ospina Méndez. Revisor Fiscal. Maira Alejandra García Camacho. Contador Público. Comité de apoyo. María Alejandra Mejía Mejía. Asistente Administrativa.