balance para curso_empresarios_integrales

HOTELES CINCO ESTRELLAS S.ABALANCE GENERAL

A JUNIO 30 2010

1

11121314151719

2

21222324252628

3

31

3334363738


A JUNIO 30 2010

ACTIVO

DISPONIBLEINVERSIONESDEUDORESInventariosPROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPODIFERIDOSVALORIZACIONESTOTAL ACTIVO

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERASPROVEEDORESCUENTAS POR PAGARIMPUESTOS, GRAVAMENES, TASASOBLIGACIONES LABORALESPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESOTROS PASIVOSTOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVASREVALORIZAC. DEL PATRIMONIORESULTADOS DEL EJERCICIORESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESSUPERAVIT POR VALORIZACIONESTOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO

18,000,000 1,000,000

69,600,000 1,500,000

871,100,000 12,000,000

0 973,200,000

0 0

320,000,000 2,500,000

50,413,000 25,000,000

0 0 0

397,913,000

0

300,000,000

30,000,000 0

200,000,000 45,287,000

0 575,287,000

973,200,000


A JUNIO 30 2010

1

11110511101120

121295

13130513101325133013451355136513901399

14140514351455

15150415161520152415281536154015561592

1717051710

191910

2

212105

222205

2323152335

2365236623702380

242412

2525052510251525202525

262605261026152695

2828102815

3

313105

33330533103315

343405

363605

373705

383810


A JUNIO 30 2010

ACTIVO

DISPONIBLECAJABANCOSCUENTAS DE AHORROS

INVERSIONESOTRAS INVERSIONES

DEUDORESCLIENTESCTAS.CTES.COMERCIALESCUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCESINGRESOS POR COBRAR ANTICIPO IMPUESTOSC. X C. A TRABAJADORESDEUDAS DE DIFICIL COBROPROVISIONES

InventariosMaterias primasMcias. no fabricadas.por la empresaMateriales, repuestos, accesorios

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOTERRENOSCONSTRUCCION Y EDIFICAC.MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPOS DE OFICINAEQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDESDEPRECIACION ACUMULADA

DIFERIDOSGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.CARGOS DIFERIDOS

VALORIZACIONESPROPIED.,PLANTA Y EQUIPOTOTAL ACTIVO

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERASBANCOS NACIONALES

PROVEEDORESNACIONALES

CUENTAS POR PAGARA compañias vinculads COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTERETEFUENTE POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES NOMINAACREEDORES VARIOS

IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASASDE INDUSTRIA Y COMERCIO

OBLIGACIONES LABORALESSALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONSOLIDADAS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESPARA COSTOS Y GASTOSPARA OBLIGACIONES LABORALES PARA OBLIGACIONES FISCALESProvisiones Diversas

OTROS PASIVOSDEPOSITOS RECIBIDOSVALORES RECIBIDOS PARA TERCTOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIALCAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESERVASRESERVAS OBLIGATORIASRESERVAS ESTATUTARIASRESERVAS OCACIONALES

REVALORIZAC. DEL PATRIMONIOAJUSTES POR INFLACION

RESULTADOS DEL EJERCICIOUTILIDAD DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESUTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

SUPERAVIT POR VALORIZACIONESPROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOSTOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO

973,200,000

18,000,000 1,000,000

15,000,000 2,000,000

0 1,000,000 1,000,000

0 69,600,000 25,000,000

0 1,000,000

35,000,000 250,000

3,850,000 4,500,000

0 0

1,500,000 1,000,000

500,000 0

0 871,100,000 125,000,000

50,000,000 250,000,000 115,300,000 111,800,000

0 65,000,000

0 154,000,000

0 12,000,000 2,000,000

10,000,000 0 0 0

973,200,000 0 0

320,000,000 320,000,000

0 2,500,000 2,500,000

0 50,413,000

0 24,300,000

3,013,000 0

13,100,000 10,000,000

0 25,000,000 25,000,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

397,913,000

0

300,000,000 300,000,000

30,000,000 30,000,000

0 0

0 0

200,000,000 200,000,000

45,287,000 45,287,000

0 0

575,287,000

973,200,000


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO

1ACTIVO 665,200,000

11DISPONIBLE 18,000,000 1105CAJA 1,000,000

110505Caja General 0 11050501Caja principal 1,000,000 11050502Tarjetas de crédito 0

110510Cajas Menores 0 11051002Caja de Recepción 0 11051004Alimentos y Bebidas 0 11051005Discoteca 0 11051007Tesorería 0 11051011Discoteca - Boletería 0

110515Moneda Extranjera 0 11051501Caja Recepción 0 11051502Fondo moneda extranjera 0

1110BANCOS 15,000,000 111005Moneda nacional 0

11100501Banco de Colombia 15,000,000 11100502Banco de Colombia - Bodega 0 11100512Banco de Occidente 0

1120CUENTAS DE AHORROS 2,000,000 112005Bancos 0

11200501Banco de Colombia 2,000,000 11200502Banco de Occidente 0

0 12INVERSIONES 1,000,000

1295OTRAS INVERSIONES 1,000,000 129505Aportes en Cooperativas 1,000,000 129599Ajustes por inflación 0

0 13DEUDORES 69,600,000

1305CLIENTES 25,000,000 130505Nacionales 0

13050501CLIENTES 25,000,000 13050502Agencias 0 13050503Particulares 0 13050504Cheques devueltos 0 13050505Tarjetas devueltas 0 13050506Tarjetas de Crédito 0 13050507Reembolso a huéspedes 0


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO13050510Transitoria de agencias y part. 0

1310CTAS.CTES.COMERCIALES 0 131010Cias vinculadas-Hotel numero 2. 0 131020Cias vinculadas-Hotel numero 3. 0

1325CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS 1,000,000 132505A socios 1,000,000

13250505Ajuste a inventarios 0 1330ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,000

133005A proveedores 35,000,000 133010A Contratistas 0 133015A trabajadores 0

1345INGRESOS POR COBRAR 250,000 134530Arendamientos 250,000

1355ANTICIPO IMPUESTOS 3,850,000 135505Anticipo de impuesto renta 250,000

13550505Vigencia fiscal corriente 3,600,000 13550510Vigencias fiscales anteriores 0

135515Retención en la fuente 0 13551501Rendimientos financieros 0 13551503Servicios 0 13551504Arrendamiento 0 13551509Otros conceptos 0

1365C. X C. A TRABAJADORES 4,500,000 136530Responsabilidades 0 136595Otros 2,500,000

1380DEUDORES VARIOS 0 138040C. X C.Incapacidades 2,000,000 138050Banco de Colombia 0 138095Otros 0

1390DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0 139005Clientes 0

1399PROVISIONES 0 139905Provisión clientes 0

0 14Inventarios 1,500,000

1405Materias primas 1,000,000 140505Comestibles 1,000,000 140599Ajustes por inflación 0

1435Mcias. no fabricadas.por la empresa 500,000 143502Bebidas 0 143503comestibles 500,000


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO143599Ajustes por inflación 0

1455Materiales, repuestos, accesorios 0 145505Combustibles y lubricantes 0 145525Materiales y repuestos 0 145526Suministros de limpieza 0 145527Suministro de huéspedes 0 145528Suministros de papel y déshechables 0 145530Loza y cristalería 0 145533Platería 0 145534Utensiliods de cocina 0 145535Herramientas 0 145555Dotación y suministro a trabajadores 0 145560Elmentos de ropería y lencería 0 145570Papelería impresa 0 145571Implementos de escritorio 0 145575Materiales de propaganda 0 145580Suministros de lavandería 0 145595Otros- micelaneos 0 145596Activos fijos 0 145597Artesanías y decoraciones 0 145598Medicinas 0 145599Ajustes por inflación 0

0 0

15PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 563,100,000 1504TERRENOS 125,000,000

150405Urbanos 125,000,000 150410Rurales 0 150499Ajustes por inflación 0

1516CONSTRUCCION Y EDIFICAC. 50,000,000 151605Edificios 50,000,000 151699Ajustes por inflación 0

1520MAQUINARIA Y EQUIPO 250,000,000 152001Maquinaria y equiipo 250,000,000 152099Ajustes por inlación 0

1524EQUIPOS DE OFICINA 115,300,000 152405Muebles y Enseres 56,300,000 152410Equipos 59,000,000 152499Ajustes por inflación 0

1528EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 111,800,000 152805Equipos Procesamiento Datos 89,000,000


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO152810Equipos de Telecomunicaciones 5,000,000 152815Equipos de Radio 6,000,000 152820Satelites y Antenas 5,000,000 152825Lineas telefónicas 6,800,000 152895Otros 0 152899Ajustes por inflación 0

1536EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 153605De habitaciones 0 153610De Comestibles y Bebidas 0 153695Otros 0 153699Ajustes por inflación 0

1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 65,000,000 154005Autos, camionetas y camperos 65,000,000 154008Camiones,volquetas, furgones 0 154015Buses y busetas 0 154030Motocicletas 0 154099Ajustes por inlfación 0

1556ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES 0 155605Instalaciones agua, energía 0 155655Plantas de tratamiento 0 155628Plantas generación Diesel 0 155665Instalaciones y equipo bombeo 0 155699Ajustes por inflación 0

1592DEPRECIACION ACUMULADA 154,000,000 159205Construcciones y edificacion 25,000,000 159210Maquinaria y equipos 0 159215Equipo de Oficina 25,000,000 159220Equipo de computac. y comunicac 69,000,000 159230Equipo de hoteles y restaur 0 159235Flota y equipo de transporte 35,000,000 159255 Depreciación acumulada Acueductos,plantas y redes 0 159299Ajustes por inflación 0

0 17DIFERIDOS 12,000,000

1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 2,000,000 170520Seguros y fianzas 0

17052001Incendio 2,000,000 17052003Sustracción 0 17052004Responsabilidad civil 0 17052005Vehiculos 0 17052008Daño de maquinaria 0


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO17052009Lucro Cesante 0 17052010Corriente débil 0

170540Servicios 0 1710CARGOS DIFERIDOS 10,000,000

171012Estudios, investigac. y proyectos 0 171016Programas pa5ra computador 10,000,000 171024Mejoras a propiedades ajenas 0 171060Dotación y suministros a trabajo 0 171064Elementos de ropería y lencería 0 171068Loza y cristalería 0 171069Platería 0 171070Cubierteráa 0 171095Otros 0 171099Ajustes por inflación 0

0 19VALORIZACIONES 0

1910PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO 0 191004Terrenos 0 191008Construcc. y edificaciones 0

0 2PASIVO 432,913,000

21OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,000,000 2105BANCOS NACIONALES 320,000,000

210510Pagarés 250,000,000 2195OTRAS OBLIGACIONES 35,000,000

219505Particulares 35,000,000 0

22PROVEEDORES 2,500,000 2205NACIONALES 2,500,000

220505De materias primas 2,500,000 220510De suministros 0 220525De servicios 0 220530de propiedad, planta y equipo 0

0 23CUENTAS POR PAGAR 50,413,000

2315A compañias vinculads 0 231501Hotel Numero 1 0 231502Hotel Numero 2 0

2335COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 24,300,000 233505Gastos financieros 2,500,000 233515Libros, suscripciones,periódicos 0


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO233520Comisiones 0 233525Honorarios 3,600,000 233535Servicios de Mantenimiento 2,500,000 233540Arrendamiento 6,300,000 233545Transportes, fletes y acarreos 5,800,000 233550Servicios públicos 3,600,000 233555Seguros 0 233560Gastos de Viaje 0 233595Otros 0

2365RETENCION EN LA FUENTE 3,013,000 236505Salarios y pagos laborales 0 236515Honorarios 350,000 236520Comisiones 650,000 236525Servicios 960,000 236530Arrendamiento 360,000 236535Rendimientos financieros 0 236540Compras 693,000 236550Pagos al exterior 0 236570Otras retenciones y patrimonio 0

2366RETEFUENTE POR PAGAR 0 236605Cancelación retefuente acumulada 0

2370RETENCIONES Y APORTES NOMINA 13,100,000 237005Aportes Salud 3,600,000 237010Aporters ICBF, SENA Y CAJAS 9,500,000 237025Embargos judiciales 0 237030Libranzas 0 237045Fondo de empleados 0

2380ACREEDORES VARIOS 10,000,000 238030Fondos de Cesantías y/o Pension 10,000,000 238095Otros 0

238095801Ajustes nómina 0 23809504Fondo de empleados 0 23809508Embargos de alimentación 0 23809509Fondos de pensiones 0 23809511Salud 0

0 24IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS 25,000,000

2412DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000,000 241205Vigencia fiscal corriente 25,000,000

25OBLIGACIONES LABORALES 0


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO2505SALARIOS POR PAGAR 0

250505Salarios por pagar 0 250506Vacaciones por pagar 0 250507Anticipos por liquidaciones 0 250508Propinas sobre puntos 0

2510CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 251010Ley 50 de 1.990 y normas poster 0

2515INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 251501Intereses sobre cesantias 0

2520PRIMA DE SERVICIOS 0 252001Prima de servicios 0

2525VACACIONES CONSOLIDADAS 0 252501Vacaciones consolidadas 0

26PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 2605PARA COSTOS Y GASTOS 0

260535Servicios públicos 0 2610PARA OBLIGACIONES LABORALES 0

261005Cesantías 0 261010Interéses sobre cesantías 0 261015Vacaciones 0 261020Prima de servicio 0

2615PARA OBLIGACIONES FISCALES 0 261505Renta y Co mplementarios 0 261595Otros 0

2695Provisiones Diversas 0 269520Para Operaciones 0

26952001Elementos de Roperia 0 26952002Loza y cristaleria 0 26952003Plateria 0 26952004Utencilios de Cocina 0

269595Musica y Variedades 0 0

28OTROS PASIVOS 0 2810DEPOSITOS RECIBIDOS 0

281015Garantía prestación servicios 0 281095OTROS PASIVOS 0

28109502Conavi 0 2815VALORES RECIBIDOS PARA TERC 0

281595Valores recibidos para terceros 0 0


A JUNIO 30 2010

CONSOLIDADO3PATRIMONIO 575,287,000

31CAPITAL SOCIAL 300,000,000 3105CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300,000,000

310505Capital suscrito y pagado 300,000,000 33RESERVAS 30,000,000

3305RESERVAS OBLIGATORIAS 30,000,000 330505Reserva legal 30,000,000

3310RESERVAS ESTATUTARIAS 0 331005Para futuras capitalizaciones 0

3315RESERVAS OCACIONALES 0 331515Para futuros ensanches 0

34REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO 0 3405AJUSTES POR INFLACION 0

340505Capital Social 0 340515De reservas 0 340520de Resultado de ejercicios anter 0

36RESULTADOS DEL EJERCICIO 200,000,000 3605UTILIDAD DEL EJERCICIO 200,000,000

360505Utilidad del ejercicio 200,000,000 37RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,287,000

3705UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 45,287,000 370501Utilidades o excedentes acumulad 45,287,000

38SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 3810PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 0

381004Terrenos 0 381008Construcciones y Edificaciones 0

TOTAL DEL PATRIMONIO 0 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 0

441

41404175

4242104220425042654295

551

51055110511551205130513551405145515551605195

525205521052355255

5295

53530553155395

661

6140

INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTE DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOSNO OPERACIONALES FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS RECUPERACIONESINGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOSARRENDAMIENTOS SEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTO Y REPARACIONESGASTOS DE VIAJESDEPRECIACIONESDIVERSOS

OPERACIONALES DE VENTASGastos de personalHONORARIOS SERVICIOSGASTOS DE VIAJE

DIVERSOS

NO OPERACIONALESFINANCIEROSGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS DIVERSOS

COSTO DE VENTASCOSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIOHOTELES Y RESTAURANTESUTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO

2,013,823,000 2,005,530,000 2,006,180,000

650,000 8,293,000

0 3,650,000

250,000 3,560,000

833,000

1,062,209,330 1,030,359,330

432,850,000 95,000,000

6,100,000 0

6,900,000 65,763,109

6,850,000 187,916,221 16,950,000 27,000,000

185,030,000

28,750,000 25,000,000

0 3,750,000

0

0

3,100,000 3,100,000

0 0

751,613,670 751,613,670 751,613,670 200,000,000

441

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INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTE Hotelería AlojamientoRestaurantes ComestiblesBebidas Otros servicios de alimentos y bebidasAlquiler de salónes Cover Otros servicios Otros servicios del hotel Teléfonos-llamadas larga distancia Lavandería huépedesGimnasio Alquiler cajas fuertes BoutiqueOtrosAjustes por inflación DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOSPor alojamiento Por comestibles Por bebidasPor otros servicios hotel Ajustes por inflación

NO OPERACIONALES FINANCIEROS Intereses

Reajuste monetario Diferencia en cambio Descuentos comerciales condición Ajustes por inflación ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificios Ajustes por inflación RECUPERACIONESReintegro de otros costos y gastosAjustes por inflación INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos de ejercicios anteriores Ajustes por inflación DIVERSOSAprovechamientos Ingresos Por Elementos PerdidosSobrante en caja Ajustes por inflación

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONAL Salario integralSueldos Horas extras y recargos Comisiones Auxilio de transporte Cesantías Interéses sobre cesantíasPrima de serviciosVacaciones

Primas extralegales Auxilios BonificacionesDotación y suministro atrabajo Indemnizaciones laborales Capacitación a personal Gastos deportivos y de recreación Aportes al I. S . S.Aportes a fondos de pensiones Aportes cajas de compensación Aportes al I. C .B. F.Sena Gastos médicos y drogas Comida empleadosOtrosAjustes por inflación HONORARIOS Revisoría Fiscal AvaluosAsesoría Jurídica Asesoría técnica Ajustes por inflación IMPUESTOSIndustria y comercio A la propiedad raízDe vehículos Otros Ajustes por inflación ARRENDAMIENTOS Contrucciones y edificaciones Equipo de computación y comunicación

Flota y equipo de transporte Ajustes por inflación SEGUROSManejo Cumplimiento Incendio Sustracción y hurto Flota y equipo de transporte Responsabilidad civil y extracciónRotura de maquinaria Lucro cesante Ajustes por inflación SERVICIOSAseo y vigilancia Temporales Procesamiento electrónico de datosAcueducto y alcantarilladoEnergía eléctricaTeléfonosCorreos, portes y telegramasTransporte, fletes y acarreosPropaganda publicidad en periódico Orquestas y espectáculosAjustes por inflaciónGASTOS LEGALESNotarialesRegistro mercantilTrámites y licenciasAduanerosOtrosAjustes por inflación

MANTENIMIENTO Y REPARACIONESReparación edificioReparaciones eléctricas y mecánicasReparación lavandería y tintoreríaReparación equipo mobiliarioReparación fontanería y calefacciónJardines y entornosCarpinteríaContrato de mantenimientoContrato de mantenimiento ascensoresEquipos de oficinaRecogida de basuraPrecaución de incendiosSuministros, bombillas y fluorescentesSuministros, pintura y decoraciónEquipo de computación y comunicacionesSuministros variosFuel (Diesel)Reparación equipo de restauracionesEquipo de hoteles y restaurante Reparación vehículos y equipo de transporte Acueducto plantas y redesReparación aire acondicionadoReparación ascensoresReparación piscinas y albercasUtiles y herramientas para repararDesintectización y desratizaciónOtros gastosAjustes por inflaciónGASTOS DE VIAJESAlojamiento y manutención

Pasajes aéreosPasajes terrestresTarjeta de turismoOtrosAjustes por inflaciónDEPRECIACIONESConstrucciones y edificacionesMaquinaria y equiposEquipo de oficinaEquipo de computación y comunicaciónEquipos de hoteles y restaurantesFlota y transportesAcueductos, plantas y redesAjustes por inflaciónDIVERSOSLibros, suscripciones y periódicosMusica ambiental Gastos cobro recuperación créditosSuministros imprenta y material de oficinaCombustible y lubricantes Envases y empaques Taxis y buses Invitaciones direcciónInvitaciones animaciónRegalos varios animaciónSuministros de limpiezaIndemnización por daños a terceros Suministros de papelMateriales, deportes y juegosMaterial radio y audiovisual Daños en materia prima

DonacionesFaltantes de inventario OtrosAjustes por inflación

OPERACIONALES DE VENTASGastos de personalSueldosAuxilios de transporteCesantíasIntereses sobre las cesantíasPrima de serviciosVacacionesPrimas extralegalesAuxilios Dotación y suministro a trabajadores Indemnizaciones laboralesCapacitación al personal Aportes al ISSPensiones de jubilación Aportes cajas de compensaciónAportes al ICBFSenaGastos médicos y drogas Comida empleadosOtrosAjustes por inflaciónHONORARIOS Asesorías tecnicas Ajustes por inflaciónSERVICIOS

Acueducto y alcantarillado TeléfonoCorreos, portes y telegramasPublicación y señalización internacionalPublicidad exterior corporativa Publicidad exterior hotelesPropaganda y publicidad en revistas Propaganda y publicidad en radio Vallas y carteléras Publicidad exterior miscelaneos Gastos de producción y diseñoRelaciones públicas FolletosRegalos de promoción OtrosAjustes por inflaciónGASTOS DE VIAJEAlojamiento y manutenciónPasajes aéreosPasajes terrestresOtrosAjustes por inflaciónDIVERSOSSuministros de imprentaFerias turísticas y work shopsGastos oficina América- BogotáOtrosInvitación en casaAjustes por inflación

NO OPERACIONALES

FINANCIEROSGastos bancariosEmergencia económica 2 x1000ComisionesInteresesDiferencia en cambio Descuentos comerciales condicionComisión tarjeta de créditoAjustes por inflaciónGASTOS EXTRAORDINARIOSCostos y gastos de ejercicios anterioresImpuestos asumidos Ajustes por inflaciónGASTOS DIVERSOSDonaciones Otros

COSTO DE VENTASCOSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIOHOTELES Y RESTAURANTESHoteleríaGastos de personalSueldosHoras extras y recargosAuxilio de transporteCesantíasIntereses sobre las cesantíasPrima de serviciosVacacionesPrimas extralegalesAuxilios

BonificacionesDotación y suministro a trabajadoresIndemnizaciones laboralesCapacitación al personal Aportes al ISSPensiones de jubilación Aportes cajas de compensaciónAportes ICBFSena Gastos médicos y drogasCasino (comida empleados)Otros Ajustes por inflaciónARRENDAMIENTOS Alquiler equipos CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESAfiliaciones y sostenimientoAjustes por inflaciónSERVICIOSContrato de mantenimientoTemporalesTeléfonoTransportes, fletes y acrreosTransporte huéspedesGas Ajustes por inflaciónGASTOS DE VIAJEPasajes aereos Ajustes por inflaciónDIVERSOSMúsica ambiental

Suministros imprentaCombustibles cocinaTaxis y buses Lavandería exteriorCuberteríaSuministro de huéspedesSuministro de limpiezaSuministro papel CristaleríaVajillaMenajePolvora y similares Menú y lista de bares Gastos de banquetesSuministro, lavado y limpiezaLenceríaGastos overbookingDecoracionesGastos a distribuir lavanderíaPlantas y floresSuministro a baresAtención a clientesOrquesta y espectáculosOtrosMateriales deportes y juegos Bajas, roturas y quebrantosLavandería y tintorería Ajustes por inflaciónRESTAURANTESComestiblesBebidas

CigarrillosOTROS HOTELTeléfonosBoutiqueAjustes por inflaciónUTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO

2,013,823,000 2,005,530,000 2,006,180,000 1,500,000,000 1,500,000,000

400,000,000 50,000,000

350,000,000 28,500,000 25,000,000

0 3,500,000

77,680,000 2,500,000 6,300,000

250,000 630,000

68,000,000 0 0

650,000 650,000

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8,293,000 0 0

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3,650,000 3,650,000

0 250,000 250,000

0 3,560,000 3,560,000

0 833,000 250,000 23,000

560,000 0

1,062,209,330 1,030,359,330

432,850,000 0

209,000,000 0 0

6,500,000 25,000,000

2,500,000 25,000,000 15,000,000

2,500,000 2,500,000

26,500,000 25,000,000

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20,000,000 25,000,000 18,000,000 12,000,000

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2,500,000 0 0

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0 50,000,000 10,000,000

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6,900,000 0 0

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10,000,000 9,685,555 2,500,000 3,500,000 9,658,888

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966,555 0 0 0

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balance para curso_empresarios_integrales

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