E.S.E. HOSPITAL ISIDRO

GIRALDO ANTIOQUIA

BALANCE GENERALNIT 800193392-1

CÓDIGO ACTIVOPERÍODO ACTUAL

PERÍODO ANTERIOR

CÓDIGO PASIVOPERÍODO ACTUAL

PERÍODO ANTERIOR

CORRIENTE (1) 228.899 285.627 CORRIENTE (4) 39.882 28.827

1100 EFECTIVO 18.662 77.557 2300 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS0 0

1105 CAJA 1.133 499 2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO0 0

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 17.529 77.058 2400 CUENTAS POR PAGAR 0 319

1200 INVERSIONES 10.641 10.640 2401 ADQUISICION DE BIENES 0 319

1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA 0 0 2425 ACREEDORES 0 0

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS10.641 10.640 2436 RETENCIONES EN LA FUENTE 0 0

1400 DEUDORES 183.283 174.662 2440 IMP.CONTR.Y TASA POR PAGAR 0 0

1409 CUENTAS POR COBRAR 171.480 173.041 2500 OBLIGACIONES LABORALES 39.882 28.378

1470 OTROS DEUDORES 0 1.622 2505 SALARIOS Y PRES.SOCIALES 39.882 28.378

1475 DEUDORES DE DIFICIL COBRO 22.858 5.839 2510 PENSIONES POR PAGAR 0 0

1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -11.055 -5.840 2700 PASIVOS ESTIMADOS 0 0

1500 INVENTARIOS 16.313 22.768 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 0 0

1518 MATERIALES PARA PRETACION DE SERVICIOS 16.313 22.768 2715 PROV.PARA PRESTAC.SOCIALES 0 0

1580 PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR) 0 0 2900 OTROS PASIVOS 0 130

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 130

NO CORRIENTE (2) 547.171 546.004

1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 477.712 492.456

1605 TERRENOS 42.844 42.844 TOTAL PASIVO 39.882 28.827

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0

1640 EDIFICACIONES 268.200 268.200

1645 MAQUINARIA Y EQUIPO 14.232 14.122

1660 EQUIPO MED. Y CIENT. 141.745 149.697 PATRIMONIO (7) 736.188 802.804

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC. 53.837 54.541

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT. 70.947 55.592 3000 PATRIMONIO 736.188 802.804

1675 EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC. 121.595 120.791 3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 736.188 802.804

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 9.640 9.640 3208 CAPITAL FISCAL 823.548 783.667

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -245.328 -222.971 3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT. 0 0

1900 OTROS ACTIVOS 69.459 53.548 3230 RESULTADO EJERCICIO -66.936 39.563

1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 59.906 40.116 3255 PATRIM.INST.INCORP -20.424 -20.426

1910 CARGOS DIFERIDOS 259 1.251 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 0 0

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3.180 3.180

1970 INTANGIBLES 36.034 36.034 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 776.070 831.631

1975 AMORTIZ.ACUM.INTANG. -29.920 -27.033

TOTAL ACTIVO 776.070 831.631

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VER CERTIFICACION ANEXA

CARLOS ALBERTO CARDONA GUTIERREZ ALBEIRO DE JESUS RIVERAGERENTE CONTADOR PUBLICO

TP 83831 -T

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)