VENTASTECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERAL

LIBRO DE VENTAS ENERO A DICIEMBRE 201570474774011121RETENCION70ENERO116833.0621029.95137863.013,528.00116,833FEBRERO0.00.00.0MARZO0.00.00.0ABRIL0.00.00.0MAYO0.00.00.0JUNIO0.00.00.0JULIO0.00.00.0AGOSTO0.00.00.0SEPTIEMBRE0.00.00.0OCTUBRE0.00.00.0NOVIEMBRE0.00.00.0DICIEMBRE0.00.00.0116,833.0621,029.95137,863.01

Tasa18%9,736.09PROMEDIO

COEF. 2013RENTA2153.02%VENTAS NETAS6,650

COEF. 2014RENTA9,6933.96%VENTAS NETAS228,189

COMPRASTECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERAL

LIBRO DE COMPRASENERO A DICIEMBRE 2015PERCEPCIONexonerado3360636567V.C.4011421ENERO6,807.205718.586,8074,234.0527,756.53FEBRERO0.00.00.0MARZO0.00.00.0ABRIL0.00.00.0MAYO0.00.00.0JUNIO0.00.00.0JULIO0.00.00.0AGOSTO0.00.00.0SEPTIEMBRE0.00.00.0OCTUBRE0.00.00.0NOVIEMBRE0.00.00.0DICIEMBRE0.00.00.00.06,807.200.00.00.06,807.204,234.0527,756.530.00.0

567.27PROM2,313.0418%

CAJATECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERALMES: ENERO 2015SALDO PRESENTE MES15,000.0040110.0121Cuentas por cobrar comerciales137,863.0140170.040310.040320.04070.04110.04150.0421ERROR:#REF!4563650.06740110.04017ERROR:#REF!ERROR:#REF!152,863.01ERROR:#REF!

MES: FEBRERO 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.04110.04154210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: MARZO 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.0
LADY: LADY:PAGO I.RTA 2014 2,464.0040310.040320.04070.04110.04154210.045636567640.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: ABRIL 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.04540310.040320.04070.04110.04154210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: MAYO 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.04110.04150.04210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: JUNIO 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.04110.04154210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: JULIO 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.04110.04154210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: AGOSTO 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.041110.041144210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: SETIEMBRE 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.041110.041144210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: OCTUBRE 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.041110.041144210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: NOVIEMBRE 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.041110.04154210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

MES: DICIEMBRE 2015SALDO PRESENTE MESERROR:#REF!40110.0121Cuentas por cobrar comerciales0.040170.040310.040320.04070.041110.041144210.0456365670.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!REGIMEN GENERALIGV - RENTARUC: 20559744973TECNO SOLUCIONES OZONORAI SACMES: ENERO A DICIEMBRE 2015

SALDO PRESENTE MES15,000.0040110.0121Cuentas por cobrar comerciales137,863.0140170.0450.040310.03740320.04070.041110.041140.0421ERROR:#REF!450.0630.0650.0670.0640.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!152,863.01ERROR:#REF!

DIARIOTECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERAL

LIBRO DIARIOENERO A DICIEMBRE 2015CENTRO COSTOCARGOABONOCTA.... 01 .....15,000.001015,000.001015,260.00125,260.001211,300.00141,600.001618,000.002018,000.002015,100.002845,500.003320%0.045,500.0033420%9,100.000.033525%0.033625%0.00.03,800.00399,100.003,800.003950.0404010.040114017980.0040980.004014011980.0040170.04034031403240712,200.004212,200.004214570,000.005070,000.005014,780.00594,780.0059159278,500.00.... 02 .....0137,863.01120137,863.01121423.7374021,029.95400401021,029.9540110116,833.0670116,560.60070420980.9078779661151.2777138,286.74138,014.28.... 03 .....0.0330.0335ERROR:#REF!606,807.20601ERROR:#REF!6030.0630.0650.0674,234.05404,234.054014,234.05401140113ERROR:#REF!42ERROR:#REF!421593.2273.... 04 .....6,807.20206,807.2061.... 05 .....9,946.25629,125.00621821.256270.06292,180.2540821.25403821.2540310.04032227.50401731,131.504077,766.00417,766.004110.0415.... 06 .....58,160.001058,160.001010.04040114RETENCION55,260.001255,260.001211,300.00141,600.00160.0370.045.... 07 .....30,000.0010980.0040980.004010.04011980.0040170.04030.040310.040320.04077,766.00410.04110.041528,356.004228,356.004210.0450.0630.0650.0670.06467,102.001067,102.00101.... 08 .....ERROR:#REF!943,653.52950.097ERROR:#REF!79.... 09 .....ERROR:#REF!6970%AO 2013ERROR:#REF!2081%AO 2014inventario final 78,152.00lima.... 10 .....680.039.... 11 .....300.0018SEGURO300.0042

1,750.0018ALQUILER1,750.0042

250.0065250.0042

30,000.001030,000.001035,000.003335,000.0050

22,307.206922,307.2020

670.8368670.8339

879.86622879.86413

887.15

7.29

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MAYORTECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERAL

LIBRO MAYOR ENERO A DICIEMBRE 2015

101216203215,000.0067,102.005,260.0055,260.0018,000.00ERROR:#REF!58,160.0030,000.00137,863.011,600.001,600.006,807.2022,307.2030,000.0030,000.00

133,160.0097,102.00143,123.0155,260.001,600.001,600.0024,807.20ERROR:#REF!0.00.0

3337394011401745,500.000.03,800.000.00.00.0980.0035,000.000.0670.834,234.0521,029.95980.00227.500.00.080,500.000.00.00.00.04,470.834,234.0521,029.95980.001,207.504031403240741420.00.00.00.00.00.07,766.007,766.0012,200.00821.250.01,131.50879.8628,356.00ERROR:#REF!300.001,750.00250.00

0.0821.250.00.00.01,131.507,766.008,645.8628,356.00ERROR:#REF!43454649500.070,000.000.00.035,000.00

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0105,000.0052596061620.04,780.00ERROR:#REF!6,807.209,946.25879.86

0.00.00.04,780.00ERROR:#REF!0.00.06,807.2010,826.110.063646567680.00.00.00.0670.830.00.0250.00

0.00.00.00.0250.000.00.00.0670.830.0697077799422,307.20116,833.06ERROR:#REF!ERROR:#REF!

22,307.200.00.0116,833.060.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.095971418733,653.520.01,300.001,300.00300.00593.221,750.00

3,653.520.00.00.01,300.001,300.002,050.000.00.0593.227477423.73151.27

423.730.00.0151.27

PLANILLASTECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERAL

DETERMINACION PLANILLAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015

Remunerac.Gratificac.Bonif.ExtraTotal Rem.ESSALUDONPAFPNETOPAGADOPAGADOCTSR X H6211621462262403140324074114159%13%40314032Dec-13Jan-140.00.00.00.0Feb-140.00.00.00.0Mar-140.00.00.00.0Apr-140.00.00.00.0May-140.00.00.00.0Jun-140.00.00.00.0Jul-140.00.00.00.0Aug-140.00.00.00.0Sep-140.00.00.00.0Oct-140.00.00.00.0Nov-140.00.00.00.0Dec-140.00.00.00.0Total 20140.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Dec-14Datos de Caja0.00.00.0

PAGO IGV-RTATECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERAL

DETERMINACION IGV-RTA DE ENERO A DICIEMBRE 2015a favora favorPERIODOFECHA PAGO4011PAGADO4017PAGADOIGVrentaDec-13Jan-14ENEROFeb-1416,796.003,528.00FEBREROMar-140.00.0MARZOApr-140.00.0ABRILMay-140.00.0MAYOJun-140.00.0JUNIOJul-140.00.0JULIOAug-140.00.0AGOSTOSep-140.00.0SEPTIEMBREOct-140.00.0OCTUBRENov-140.00.0NOVIEMBREDec-140.00.0DICIEMBREJan-150.00.0

16,796.000.03,528.000.0

BALANCE COMPROBACIONTECNO SOLUCIONES OZONORAI SACRUC: 20559744973REGIMEN GENERALBALANCE DE COMPROBACIONENERO A DICIEMBRE 2015

CTANOMBREBALANCE INICIALMOVIMIENTOSSALDOSBALANCE FINALESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASACTIVOPASIVODEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIA1015,000.00133,160.0097,102.0036,058.0036,058.000.0125,260.00143,123.0155,260.0087,863.0187,863.010.0141,300.001,300.001,300.000.0161,600.001,600.001,600.000.00.0182,050.000.02,050.002,050.002018,000.0024,807.20ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.0285,100.005,100.005,100.005,100.00320.00.00.00.03345,500.0080,500.000.080,500.000.080,500.00370.00.0390.03,800.000.04,470.834,470.830.04,470.8340110.00.04,234.0521,029.9516,795.900.016,795.9040170.0980.00980.001,207.50227.500.0227.5040310.00.0821.25821.25821.2540320.00.00.00.00.04070.00.01,131.501,131.501,131.50417,766.008,645.86879.86879.864212,200.0028,356.00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.0430.00.0450.00.00.00.00.0460.00.0490.00.05070,000.000.0105,000.00105,000.00105,000.00520.00.00.00.0594,780.000.04,780.004,780.004,780.0060ERROR:#REF!0.0ERROR:#REF!0.0ERROR:#REF! 610.06,807.200.06,807.20ERROR:#REF!6210,826.110.010,826.1110,826.11630.00.00.00.00.00.0640.00.00.065250.000.0250.000.0250.00670.00.00.068670.830.0670.83670.836922,307.200.022,307.200.022,307.200.0700.0116,833.06116,833.06116,833.06116,833.0673593.22593.22593.2274423.73423.73423.73770.0151.27151.27151.27790.0ERROR:#REF!0.0ERROR:#REF!0.094ERROR:#REF!0.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!953,653.520.03,653.523,653.52970.00.00.00.091,760.0091,760.00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!134,106.84ERROR:#REF!117,577.55ERROR:#REF!116,833.060.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

UTILIDAD0.028%0.0(-) Pagos a cuenta0.00.0ERROR:#REF!

BG

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SACESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEfectivo Y Equivalente de Efectivo36,058Obligaciones Financieras0.0Cuentas por cobrar comerciales, neto0.0Cuentas por pagar comerciales0.0Existencias, netoERROR:#REF!Otras cuentas por pagarOtras cuentas del activoERROR:#REF!Total Pasivo Corriente0.0Gastos diferidos0.0Obligaciones Financieras0.0Total Activo CorrienteERROR:#REF!Total Pasivo0.0ACTIVO NO CORRIENTE0.0PATRIMONIOInversiones en Valores0.0Capital social105,000Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto76,029Capital Adicional0.0Total Activo No Corriente76,029Resultado acumulados4,780Resultado del EjercicioERROR:#REF!Total PatrimonioERROR:#REF!TOTAL ACTIVOERROR:#REF!TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOERROR:#REF!

Gerente GeneralContador

EGP

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015(Expresado en Nuevos Soles)Ventas Netas por Servicios116,833Otros Ingresos operacionales0.0Total Ingresos Brutos116,833(-) Costo de Ventas22,307UTILIDAD BRUTA94,526Gastos de administracinERROR:#REF!Gastos de ventas-3,654Ganancia por venta de activos0.0UTILIDAD OPERATIVAERROR:#REF!Ingresos financieros0.0Gastos financieros0.0RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES YDEL IMPUESTO A LA RENTAERROR:#REF!Participacion de los Trabajadores0.0Impuesto a la RentaERROR:#REF!UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOERROR:#REF!

ERROR:#REF!

Gerente GeneralContador

PRESTAMO

BANCO DE CREDITOPRESTAMO BANCO FALABELLAPRESTAMO CREDISCOTIA FINANCIERAPRESTAMO BANCO FALABELLAPRESTAMO PERSONAL : SR. HUMBERTO PAREDESCAPITAL10,000.00CAPITAL4,000.00CAPITAL15,366.00CAPITAL4,000.00MESES18MESES12MESES18MESES12FECHA2/10/14FECHA 7/21/14FECHA 8/21/14FECHA 7/21/14

FECHACAPITALINTERESESCUOTAFECHACAPITALINTERESESCUOTAFECHACAPITALINTERESESCUOTAFECHACAPITALINTERESESCUOTA5/25/14582.3679.33661.6910/1/14534.87567.531,102.409/10/14310.1884.69394.876/25/14559.65102.03661.6811/3/14663.07439.331,102.4010/10/14314.2145.75359.967/25/14565.1996.49661.6812/1/14747.09355.311,102.4011/10/14318.2941.86360.158/25/14570.7990.90661.691/2/15717.06385.341,102.4012/10/14322.4337.91360.349/25/14576.4485.24661.682/2/15749.21353.191,102.401/10/15326.6233.91360.5310/25/14582.1479.54661.689/10/14310.1887.05397.233/2/15802.60299.801,102.402/10/15330.8629.86360.7211/25/14587.9173.77661.6810/10/14314.2147.92362.134/1/15802.49299.911,102.403/10/15335.1625.76360.9212/25/14593.7367.95661.6811/10/14318.2943.85362.145/2/15814.66287.741,102.404/10/15339.5121.60361.111/25/15599.6062.08661.6812/10/14322.4339.72362.156/1/15845.98256.421,102.405/10/15343.9217.39361.312/25/15605.5456.14661.681/10/15326.6235.53362.157/1/15868.73233.671,102.406/10/15348.3913.13361.523/25/15611.5450.15661.692/10/15330.8631.28362.148/1/15884.98217.421,102.407/10/15352.928.81361.734/25/15617.5944.09661.683/10/15335.1626.99362.159/1/15909.59192.811,102.408/10/15357.504.43361.935/25/15623.7037.98661.684/10/15339.5122.63362.1410/1/15940.35162.051,102.406/25/15629.8831.80661.685/10/15343.9218.22362.1411/2/15956.39146.011,102.407/25/15636.1125.57661.686/10/15348.3913.76362.1512/1/15995.11107.291,102.408/25/15642.4119.27661.687/10/15352.929.23362.151/2/161,012.4289.981,102.409/25/15648.7712.91661.688/10/15357.504.64362.142/1/161,045.3557.051,102.4010/25/15655.196.49661.683/1/161,076.0527.961,104.0110,8891,02211,9104,0003814,38115,3664,47919,8454,0003654,365

AO 2014AO 2014AO 2014AO 2014

CAPITAL4,618.21CAPITAL1,265.11CAPITAL1,945.03CAPITAL1,265.11INTERESES675.25INTERESES218.54INTERESES1,362.17INTERESES210.21AO 2015AO 2015AO 2015AO 2015

CAPITAL6,270.33CAPITAL2,734.88CAPITAL10,287.15CAPITAL2,734.88INTERESES346.48INTERESES162.28INTERESES2,941.65INTERESES154.89

DEPRECIACION