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Ayuntamiento de Boadilla del Monte

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

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01 RETRIBUCIONES ALTOS

CARGOS

912 10000 97.568,19699.431,81699.431,81699.431,81797.000,00797.000,00

01 RETRIBUCIONES PERSONAL

EVENTUAL - ALCALDÍA

912 11000 -24,9852.024,9852.024,9852.024,9852.000,0052.000,00

01 SEGURIDAD SOCIAL -

ALCALDÍA

912 16000 18.582,06217.417,94217.417,94217.417,94236.000,00236.000,00

01 DIETAS DE CARGOS ELECTOS912 23000 13.400,0076.600,0076.600,0076.600,0090.000,0090.000,00

Total Programa 912 1.175.000,00 1.175.000,00 1.045.474,73 1.045.474,73 1.045.474,73 129.525,27

Total Orgánica 01 1.175.000,00 1.175.000,00 1.045.474,73 1.045.474,73 1.045.474,73 129.525,27


EVENTUAL

231 11000 35,2848.964,7248.964,7248.964,7249.000,0049.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO A2.231 12001 1.000,001.000,001.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C1.231 12003 10.819,4120.180,5920.180,5920.180,5931.000,0031.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C2.231 12004 1.498,3625.501,6425.501,6425.501,6427.000,0027.000,00

02 TRIENIOS.231 12006 -2.362,6310.362,6310.362,6310.362,638.000,008.000,00

02 COMPLEMENTO DE DESTINO.231 12100 5.629,4726.370,5326.370,5326.370,5332.000,0032.000,00

02 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.231 12101 15.043,1571.956,8571.956,8571.956,8587.000,0087.000,00

02 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL FIJO

231 13000 -396,4440.396,4440.396,4440.396,4440.000,0040.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

231 13100 16.383,93388.616,07388.616,07388.616,07405.000,00405.000,00

02 SEGURIDAD SOCIAL.231 16000 15.826,25185.173,75185.173,75185.173,75201.000,00201.000,00

02 ARRENDAMIENTOS DE

EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

231 20200 16.383,003.146,0042.471,0042.471,0045.617,0062.000,0062.000,00

02 ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA, INSTALACIONES

Y UTILLAJE

231 20300 -121,00121,00121,00121,00

02 RMC DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

231 21300 2.000,002.000,002.000,00

02 MATERIAL DE OFICINA

ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

231 22000 7.245,93754,07754,07754,078.000,008.000,00

02 TRANSPORTES231 22300 -382,00132,00250,00250,00382,00

02 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

231 22601 -3.926,011.600,803.325,213.325,214.926,011.000,001.000,00

4.878,801.909.919,231.909.919,231.914.798,032.129.000,00Suma 214.201,972.129.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

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02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.231 22602 -5.716,471.649,606.066,876.066,877.716,472.000,002.000,00

02 SEGURIDAD.231 22701

02 TRABAJOS DIVERSOS

REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS

231 22710 -955,80955,80955,80955,80

02 TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN

TEMPRANA Y

POST-TEMPRANA

231 22713 26.108,0014.384,00117.508,00117.508,00131.892,00158.000,00158.000,00

02 TRPOE PROGRAMAS CENTRO

DE SERVICIOS SOCIALES

231 22715 48.512,8817.795,6163.691,5163.691,5181.487,12130.000,00130.000,00

02 TRPOE PROGRAMAS

DIRIGIDOS A POBLACIÓN

INMIGRANTE

231 22716 30.000,0030.000,0030.000,00

02 TRPOE SERVICIO AYUDA A

DOMICILIO

231 22744 60.273,8514.998,04164.728,11164.728,11179.726,15240.000,00240.000,00

02 TRANSF CTES - EMERGENCIA

SOCIAL

231 48000 75.672,8733.422,88110.904,25110.904,25144.327,13220.000,00220.000,00

Total Programa 231 1.734.000,00 1.734.000,00 1.415.427,97 1.328.299,04 1.328.299,04 87.128,93 318.572,03


EVENTUAL - PRESIDENCIA

9122 11000 2.070,5697.929,4497.929,4497.929,44100.000,00100.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO A1-

PRESIDENCIA

9122 12000 2.208,1728.791,8328.791,8328.791,8331.000,0031.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C1 -

PRESIDENCIA

9122 12003 821,8020.178,2020.178,2020.178,2021.000,0021.000,00


PRESIDENCIA

9122 12004 454,858.545,158.545,158.545,159.000,009.000,00

02 TRIENIOS - PRESIDENCIA9122 12006 -3.355,1413.355,1413.355,1413.355,1410.000,0010.000,00

02 COMPLEMENTO DE DESTINO.9122 12100 357,2641.642,7441.642,7441.642,7442.000,0042.000,00

02 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.9122 12101 977,30124.022,70124.022,70124.022,70125.000,00125.000,00


02 ARRENDAMIENTO DE

MATERIAL DE TRANSPORTE

9122 20400 3.000,003.000,003.000,00

02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS PUBLICACIONES.

9122 22001 2.696,36417,642.886,002.886,003.303,646.000,006.000,00

02 TRIBUTOS ESTATALES.9122 22500 874,18125,82125,82125,821.000,001.000,00

02 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

9122 22601 612,413.299,5530.088,0430.088,0433.387,5934.000,0034.000,00

90.846,122.804.905,942.804.905,942.895.752,063.361.000,00Suma 465.247,943.361.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

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02 DIETAS DEL PERSONAL

DIRECTIVO.

9122 23010 1.000,001.000,001.000,00

02 LOCOMOCIÓN DE GASTOS DE

GOBIERNO

9122 23100 1.000,001.000,001.000,00

02 OTRAS TRANSF CORRIENTES -

AYUDA EMERGENCIA

HUMANITARIA

9122 48900 31.000,0031.000,0031.000,00

02 TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

9122 48901 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

02 TRANSF CTE UNIVERSIDAD

REY JUAN CARLOS -

ORGANIZACIÓN CURSOS

9122 48902 15.000,0015.000,0015.000,00

Total Programa 9122 509.000,00 509.000,00 444.849,36 441.132,17 441.132,17 3.717,19 64.150,64

02 SUELDOS DEL GRUPO A1 -

ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12000 51.135,4125.864,5925.864,5925.864,5977.000,0077.000,00



920 12003 20.908,0110.091,9910.091,9910.091,9931.000,0031.000,00



920 12004 144,7225.855,2825.855,2825.855,2826.000,0026.000,00

02 TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN

GENERAL

920 12006 10.188,6615.811,3415.811,3415.811,3426.000,0026.000,00

02 COMPLEMENTO DE DESTINO -


920 12100 45.371,8846.628,1246.628,1246.628,1292.000,0092.000,00

02 COMPLEMENTO ESPECÍFICO -


920 12101 114.739,18124.760,82124.760,82124.760,82239.500,00-10.500,00250.000,00



920 16000 9.291,04108.708,96108.708,96108.708,96118.000,00118.000,00

02 TRIBUTOS DE LAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

920 22501

Total Programa 920 620.000,00 -10.500,00 609.500,00 357.721,10 357.721,10 357.721,10 251.778,90


ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12000 -33.686,8463.686,8463.686,8463.686,8430.000,0030.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C1.9201 12003 -27.427,5527.427,5527.427,5527.427,55


ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12004 453,528.546,488.546,488.546,489.000,009.000,00

02 TRIENIOS - ASUNTOS

JURÍDICOS

9201 12006 -16.661,7520.661,7520.661,7520.661,754.000,004.000,00

90.846,123.360.470,843.360.470,843.451.316,964.101.500,00-10.500,00Suma 650.183,044.112.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

10/04/2018 11:53:23


ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12100 -36.521,1867.521,1867.521,1867.521,1831.000,0031.000,00


ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12101 -91.654,94175.654,94175.654,94175.654,9484.000,0084.000,00


ASUNTOS JURÍDICOS

9201 16000 2.834,5633.165,4433.165,4433.165,4436.000,0036.000,00

02 GASTOS JURÍDICOS -

CONTENCIOSOS.

9201 22604 -10.739,723.058,90144.680,82144.680,82147.739,72137.000,0097.000,0040.000,00

02 FONDO DE CONTINGENCIA -

EJECUCIÓN SENTENCIAS

JUDICIALES NO P

9201 50000 14.700,0014.700,00-97.000,00111.700,00

Total Programa 9201 345.700,00 345.700,00 544.403,90 541.345,00 541.345,00 3.058,90 -198.703,90


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12000 25,6114.974,3914.974,3914.974,3915.000,0015.000,00


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12001 14.653,4926.346,5126.346,5126.346,5141.000,0041.000,00


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12003 11.734,0549.265,9549.265,9549.265,9561.000,0061.000,00


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12004 6.608,3145.391,6945.391,6945.391,6952.000,0052.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO E -

RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12005 10.491,5823.508,4223.508,4223.508,4234.000,0034.000,00

02 TRIENIOS - RÉGIMEN

INTERIOR Y PERSONAL

9202 12006 -18.977,0641.977,0641.977,0641.977,0623.000,0023.000,00

02 INCREMENTO RETRIBUTIVO

LPGE´17

9202 12007 188.300,00188.300,00188.300,00

02 FONDO SUPLEMENTARIO DE

GESTIÓN CAPÍTULO I

9202 12008 13.000,0013.000,00-197.000,00210.000,00

02 OTRAS RETRIBUCIONES

BÁSICAS.

9202 12009


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12100 25.996,3292.003,6892.003,6892.003,68118.000,00118.000,00

93.905,024.268.661,064.268.661,064.362.566,085.246.500,00-19.200,00Suma 883.933,925.265.700,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 5

10/04/2018 11:53:23


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 12101 66.778,68261.221,32261.221,32261.221,32328.000,00328.000,00


PERSONAL LABORAL FIJO -

RÉGIMEN INTERI

9202 13000 43.297,30131.702,70131.702,70131.702,70175.000,00175.000,00

02 HORAS EXTRAORDINARIAS

PERSONAL LABORAL

9202 13001 43.626,0116.373,9916.373,9916.373,9960.000,0060.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - RÉGIMEN IN

9202 13100 -13.930,07563.930,07563.930,07563.930,07550.000,00550.000,00

02 HORAS EXTRAORDINARIAS

PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

9202 13101 -65.237,3265.237,3265.237,3265.237,32

02 PRODUCTIVIDAD9202 15000 -33.768,7753.768,7753.768,7753.768,7720.000,0020.000,00

02 GRATIFICACIONES

FUNCIONARIOS

9202 15100 -129.109,21209.109,21209.109,21209.109,2180.000,0080.000,00


RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 16000 8.066,02429.933,98429.933,98429.933,98438.000,00438.000,00

02 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL.

9202 16200 23.331,05580,006.088,956.088,956.668,9530.000,0030.000,00

02 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL

MUNICIPAL

9202 16204 -31.767,04331.767,04331.767,04331.767,04300.000,00300.000,00

02 SEGUROS - PERSONAL9202 16205 -2.232,9772.232,9772.232,9772.232,9770.000,0070.000,00

02 ARRENDAMIENTO DE

MOBILIARIO Y ENSERES

9202 20500


INSTALACIONES Y UTILLAJE -

RÉGIMEN INTERI

9202 21300 799,44200,56200,56200,561.000,001.000,00

02 RMC DE MATERIAL DE

TRANSPORTE - RÉGIMEN

INTERIOR Y PERSONAL

9202 21400 -1.156,87953,411.203,461.203,462.156,871.000,001.000,00


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

9202 22000 -11.247,349.058,1232.189,2232.189,2241.247,3430.000,0030.000,00



9202 22001 4.228,781.578,7814.192,4414.192,4415.771,2220.000,0020.000,00

127.094,946.707.351,586.707.351,586.834.446,527.671.500,00-19.200,00Suma 837.053,487.690.700,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 6

10/04/2018 11:53:23

02 SUMINISTRO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA - EDIFICIOS

MUNICIPALES

9202 22100 118.220,5521.019,61510.759,84510.759,84531.779,45650.000,00650.000,00

02 SUMINISTRO DE AGUA -

EDIFICIOS MUNICIPALES

9202 22101 9.566,8915.378,0965.055,0265.055,0280.433,1190.000,0090.000,00

02 SUMINISTRO DE GAS -


9202 22102 116.572,412.070,8861.356,7161.356,7163.427,59180.000,00180.000,00

02 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES - EDIFICIOS

MUNICIPALES

9202 22103 45.902,5725.809,8188.287,6288.287,62114.097,43160.000,00160.000,00

02 SUMINISTRO DE VESTUARIO -

RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 22104 -5.561,4115.480,625.080,795.080,7920.561,4115.000,0015.000,00

02 OTROS SUMINISTROS.9202 22199 -1.213,60567,86645,74645,741.213,60

02 COMUNICACIONES POSTALES.9202 22201 28.454,04930,8210.615,1410.615,1411.545,9640.000,0040.000,00

02 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS -

RÉGIMEN INTERIO

9202 22601 -1.887,33566,472.320,862.320,862.887,331.000,001.000,00

02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.9202 22602 -6.156,486.156,486.156,486.156,48

02 PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS

EN DIARIOS OFICIALES

9202 22603 25.510,2692,38 5.077,39109.412,35109.504,73114.489,74140.000,00140.000,00

02 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS.

9202 22706



EMPRESAS

9202 22710 10.198,56507,8819.293,5619.293,5619.801,4430.000,0030.000,00

02 DIETAS CARGOS EXTERNOS

AL AYUNTAMIENTO

9202 23002 -3.999,423.999,423.999,423.999,42

02 DIETAS DEL PERSONAL

DIRECTIVO.

9202 23010 -722,781.722,781.722,781.722,781.000,001.000,00

02 DIETAS DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO

9202 23020 -291,321.291,321.291,321.291,321.000,001.000,00

02 GASTOS DE LOCOMOCIÓN -

PERSONAL MUNICIPAL

9202 23100 -1.225,233.225,233.225,233.225,232.000,002.000,00

02 OTRAS INDEMNIZACIONES -

RÉGIMEN INTERIOR Y

PERSONAL

9202 23300 41.494,408.505,608.505,608.505,6050.000,0050.000,00

193.484,767.094.320,2092,387.094.412,587.287.804,968.381.500,00-207.500,00Suma 1.093.695,048.589.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 7

10/04/2018 11:53:23

02 FONDO DE CONTINGENCIA -

ACTUALIZACIÓN

RETRIBUCIONES PERSONAL

9202 50000 -188.300,00188.300,00

02 IN MAQUINARIA,


9202 62300 -14.464,9514.464,9514.464,9514.464,95

02 IN MOBILIARIO Y ENSERES -


9202 62500 26.850,9313.136,1130.012,9630.012,9643.149,0770.000,0070.000,00

02 DOTACIÓN INICIAL NUEVOS

EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS

MUNICIPALES

9202 62501 1.558,364.054,194.054,194.054,195.612,555.612,55

02 INVERSIONES DIVERSAS9202 62900 -2.366,441.228,431.138,011.138,012.366,44

Total Programa 9202 4.275.300,00 -191.387,45 4.083.912,55 3.543.962,55 3.430.110,65 92,38 3.430.018,27 113.944,28 539.950,00

Total Orgánica 02 7.484.000,00 -201.887,45 7.282.112,55 6.306.364,88 6.098.607,96 92,38 6.098.515,58 207.849,30 975.747,67


OBRAS MAYORES

1502 12000 1.022,6914.977,3114.977,3114.977,3116.000,0016.000,00


OBRAS MAYORES

1502 12001 -12.715,6726.715,6726.715,6726.715,6714.000,0014.000,00


OBRAS MAYORES

1502 12003 3.000,003.000,003.000,00


OBRAS MAYORES

1502 12004 2.453,528.546,488.546,488.546,4811.000,0011.000,00

03 TRIENIOS - OBRAS MAYORES1502 12006 -1.629,485.629,485.629,485.629,484.000,004.000,00


OBRAS MAYORES

1502 12100 -5.369,3533.369,3533.369,3533.369,3528.000,0028.000,00


OBRAS MAYORES

1502 12101 -13.989,6295.989,6295.989,6295.989,6282.000,0082.000,00

03 SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS

MAYORES

1502 16000 3.070,7635.929,2435.929,2435.929,2439.000,0039.000,00

03 SEGURIDAD - OBRAS

MAYORES

1502 22701 30.000,0030.000,0030.000,00


TÉCNICOS - OBRAS MAYORES

1502 22706 30.305,742.805,6916.888,5716.888,5719.694,2650.000,0050.000,00

03 PLAN PRISMA 2016-20191502 61902 -500.000,00500.000,00

03 REMODELACIÓN PISTA DE

SKATE C/ FRANCISCO DE

GOYA

1502 61903 634.239,24634.239,24384.239,24250.000,00

03 PROYECTOS DUSI/FEDER -

DESARROLLO URBANO

1502 61905 378.218,256.781,756.781,75385.000,00385.000,00

217.436,747.382.036,0392,387.382.128,417.599.472,779.956.922,95270.922,95Suma 2.357.450,189.686.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 8

10/04/2018 11:53:23

03 CONSOLIDACION MURO C/

FRANCISCO DE GOYA

1502 61929 203.571,16203.571,16203.571,16

03 CONSTRUCCIÓN

APARCAMIENTO PABELLÓN

REY FELIPE VI

1502 61931 150.000,00150.000,00150.000,00

03 OBRAS CONSOLIDACIÓN

PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA

1502 61932 208.492,712.738,232.738,23211.230,94211.230,94

03 CONSTRUCCIÓN NAVE

BRIGADA DE OBRAS

1502 62204 530.662,8720.412,7020.412,7020.412,70551.075,57551.075,57

03 ACTUACIONES DIVERSAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MUNICIPALES

1502 62210 236.387,094.116,4250.450,9150.450,9154.567,33290.954,42290.954,42

03 CENTROS DE

TRANSFORMACIÓN ESPACIOS

PÚBLICOS

1502 62300 225.707,072.347,4015.335,6215.335,6217.683,02243.390,09243.390,09

03 ACTUACIONES

REHABILITACIÓN PALACIO

INFANTE DON LUIS -GENERAL

1502 63201 476.296,283.622,9632.448,9332.448,9336.071,89512.368,17512.368,17

03 REHABILITACIÓN HUERTAS

PALACIO INFANTE DON LUIS

1502 63205 128.512,5095.287,5095.287,5095.287,50223.800,00-326.200,00550.000,00

03 REHABILITACIÓN MURO Y

PORTONES ZONA SUR

PALACIO IDL

1502 63206 879.797,0533.752,9533.752,95913.550,00913.550,00

03 ACTUACIÓN PARQUE

MIRADOR EL NACEDERO -

ÁREA PALACIO IDL

1502 63207 339.058,29236.808,44352.084,47352.084,47588.892,91927.951,20927.951,20

03 REHABILITACIÓN EDIFICIO

GALLINERO - ÁREA PALACIO

IDL

1502 63208 78.650,0078.650,0078.650,00

03 REHABILITACIÓN ESTANQUE Y

NORIA - ÁREA PALACIO IDL

1502 63209

03 REMODELACIÓN

DEPENDENCIAS POLICÍA

LOCAL SEDE ADMINISTRATIVA

1502 63216 323.130,5011.434,5011.434,5011.434,50334.565,00334.565,00

03 TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN

EMSV - EJ SUBSIDIARIA

ÁMBITO AH-31

1502 74003 2.183.050,382.183.050,382.183.050,38

03 TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN

EMSV - REMODELACIÓN

CASCO HISTÓRICO

1502 74004 2.636.371,24113.628,76113.628,76113.628,762.750.000,002.750.000,00

500.823,148.073.119,4292,388.073.211,808.573.942,5619.327.508,729.091.508,72Suma 10.753.566,1610.236.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 9

10/04/2018 11:53:23

Total Programa 1502 1.577.000,00 9.293.396,17 10.870.396,17 1.222.102,95 929.129,11 929.129,11 292.973,84 9.648.293,22


EVENTUAL - URBANISMO

151 11000 -24,9852.024,9852.024,9852.024,9852.000,0052.000,00


URBANISMO

151 12000 1.079,6559.920,3559.920,3559.920,3561.000,0061.000,00


URBANISMO

151 12001 823,7692.176,2492.176,2492.176,2493.000,0093.000,00


URBANISMO

151 12003 3.479,2248.520,7848.520,7848.520,7852.000,0052.000,00


URBANISMO

151 12004 8.814,0934.185,9134.185,9134.185,9143.000,0043.000,00

03 TRIENIOS - URBANISMO151 12006 -5.865,5739.865,5739.865,5739.865,5734.000,0034.000,00


URBANISMO

151 12100 6.008,77153.991,23153.991,23153.991,23160.000,00160.000,00


URBANISMO

151 12101 8.815,23416.184,77416.184,77416.184,77425.000,00425.000,00



URBANISMO

151 13000 248,6228.751,3828.751,3828.751,3829.000,0029.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

151 13100 -24.031,3874.031,3874.031,3874.031,3850.000,0050.000,00


URBANISMO

151 16000 24.809,74224.190,26224.190,26224.190,26249.000,00249.000,00


TRANSPORTE

151 21400 -39,9539,9539,9539,95


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE - URBANISMO

151 22000 4.460,27539,73539,73539,735.000,005.000,00


OTRAS PUBLICACIONES -

URBANISMO

151 22001 647,01352,99352,99352,991.000,001.000,00

03 GASTOS JURÍDICOS -

ASUNTOS URBANÍSTICOS

151 22604 16.270,0023.730,0023.730,0023.730,0040.000,0040.000,00


TÉCNICOS - URBANISMO

151 22706 291.595,6353.610,8753.610,8753.610,87345.206,50245.206,50100.000,00



EMPRESAS

151 22710

500.823,149.375.235,8192,389.375.328,199.876.058,9520.966.715,229.386.715,22Suma 11.090.656,2711.580.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 10

10/04/2018 11:53:23

03 INI DERRAMAS JUNTAS DE

COMPENSACIÓN

151 60000 951,01951,01951,01

03 INI PROCEDIMIENTOS

EXPROPIACIÓN FORZOSA

PGOU

151 60001 213.969,53213.969,53213.969,53

Total Programa 151 1.344.000,00 510.127,04 1.854.127,04 1.302.116,39 1.302.116,39 1.302.116,39 552.010,65

03 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

EMSV - SUM AGUA OLIVAR

1521 44400 40.045,81218.273,17218.273,17218.273,17258.318,98-2.681,02261.000,00

Total Programa 1521 261.000,00 -2.681,02 258.318,98 218.273,17 218.273,17 218.273,17 40.045,81


TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS

1532 22706 -35.950,4055.950,4055.950,4055.950,4020.000,0020.000,00

03 IN CONSTRUCCIÓN DE

PASARELAS PEATONALES

1532 60901 275.000,00275.000,00275.000,00

03 ACTUACIONES MEJORA

CARRETERA M-513

1532 60903 913.989,04203.164,35203.164,35203.164,351.117.153,391.117.153,39

03 CARRIL INCORPORACIÓN

URBANIZACIÓN BONANZA A

CARRETERA M-516

1532 60910 180.000,00180.000,00180.000,00

03 CONEXIÓN AVENIDA ISABEL

DE FARNESIO A CARRETERA

M-513

1532 60911 75.929,9226.678,0826.678,08102.608,00102.608,00

Total Programa 1532 20.000,00 1.674.761,39 1.694.761,39 285.792,83 259.114,75 259.114,75 26.678,08 1.408.968,56

03 REMODELACIÓN ACCESO

CEMENTERIO MUNICIPAL

164 61928 611.718,1724.384,3413.897,4913.897,4938.281,83650.000,00650.000,00

Total Programa 164 650.000,00 650.000,00 38.281,83 13.897,49 13.897,49 24.384,34 611.718,17


PATRIMONIO

933 12000 1.016,8714.983,1314.983,1314.983,1316.000,0016.000,00


PATRIMONIO

933 12003 22.743,2930.256,7130.256,7130.256,7153.000,0040.000,0013.000,00

03 TRIENIOS - PATRIMONIO933 12006 -3.234,518.234,518.234,518.234,515.000,005.000,00


PATRIMONIO

933 12100 -9.933,1430.933,1430.933,1430.933,1421.000,0021.000,00


PATRIMONIO

933 12101 -16.205,3380.705,3380.705,3380.705,3364.500,0010.500,0054.000,00


PATRIMONIO

933 16000 5.612,8218.387,1818.387,1818.387,1824.000,0024.000,00

551.885,5610.050.021,2292,3810.050.113,6010.601.906,7823.968.216,1311.974.216,13Suma 13.366.309,3511.994.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 11

10/04/2018 11:53:23

03 RMC EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

933 21200 -4.010,1516.010,1516.010,1516.010,1512.000,0012.000,00

03 PRIMAS DE SEGUROS933 22400 -2.902,7523.515,84169.386,91169.386,91192.902,75190.000,0020.000,00170.000,00

03 TRIBUTOS ESTATALES.933 22500 -731,32731,32731,32731,32

03 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES

LOCALES.

933 22502 -248,38248,38248,38248,38

03 GASTOS POR

RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

933 22612 6.780,022.031,5221.188,4621.188,4623.219,9830.000,0030.000,00

03 TRPOE SEGURIDAD -

VIGILANCIA EDIFICIOS Y

OBRAS MUNICIPALES

933 22701


TÉCNICOS.

933 22706 -159,80159,80159,80159,80



EMPRESAS - PATRIMONIO

933 22710 3.046,156.953,856.953,856.953,8510.000,0010.000,00

03 PROYECTOS DUSI/FEDER933 61905

Total Programa 933 355.000,00 70.500,00 425.500,00 423.726,23 398.178,87 398.178,87 25.547,36 1.773,77

Total Orgánica 03 3.557.000,00 12.196.103,58 15.753.103,58 3.490.293,40 3.120.709,78 3.120.709,78 369.583,62 12.262.810,18


TÉCNICOS.

1532 22706 -32.740,666.856,6725.883,9925.883,9932.740,66

04 PLAN ASFALTADO 20171532 60908 41.079,50600.000,00600.000,00600.000,00641.079,50641.079,50

04 RENOVACIÓN VIALES

URBANIZACIÓN PARQUE

BOADILLA

1532 60909 60.000,0060.000,0060.000,00

04 OBRA CARRIL COEXISTENCIA

CANTERO OLIVA

1532 60912 292.049,90292.049,90292.049,90

04 ACTUACIONES DIVERSAS EN

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

1532 61901 6.206,655.747,5015.177,8815.177,8820.925,3827.132,0327.132,03

Total Programa 1532 1.020.261,43 1.020.261,43 653.666,04 641.061,87 641.061,87 12.604,17 366.595,39



CONSERVACIÓN

1533 21300 6.000,006.000,006.000,00

04 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS -

CONSERVACIÓN

1533 22601 4.000,004.000,004.000,00

590.037,0910.905.761,9692,3810.905.854,3411.495.799,0525.240.477,5613.014.477,56Suma 13.744.678,5112.226.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 12

10/04/2018 11:53:23

04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -

ACTUACIONES

CONSERVACIÓN MUNICIPIO

1533 22602 13.000,0013.000,0013.000,00


REALIZADOS POR OT

EMPRESAS - CONSERVACIÓN

1533 22710 18.273,001.727,001.727,001.727,0020.000,0020.000,00

04 TRPOE SERVICIO

MANTENIMIENTO INTEGRAL

MUNICIPIO

1533 22724 163.659,5245.346,772.073.993,712.073.993,712.119.340,482.283.000,00-200.000,002.483.000,00

04 PROGRAMA DE REPOSICIÓN

DE INFRAESTRUCTURAS

MUNICIPALES

1533 61925 -1.153,52158.348,741.497.804,781.497.804,781.656.153,521.655.000,00200.000,001.455.000,00

04 IN MAQUINARIA,


CONSERVACIÓN

1533 62300 3.000,003.000,003.000,00

04 ACTUACIONES DIVERSAS

ENTORNO URBANO

1533 62309 42.529,234.654,5368.815,1568.815,1573.469,68115.998,91115.998,91

Total Programa 1533 3.984.000,00 115.998,91 4.099.998,91 3.850.690,68 3.642.340,64 3.642.340,64 208.350,04 249.308,23


ELÉCTRICA -

ABASTECIMIENTO DE AGUA

161 22100 46.091,2513.908,7513.908,7513.908,7560.000,0060.000,00

04 CÁNONES CHT161 22600 -10.591,7530.591,7530.591,7530.591,7520.000,0020.000,00

04 GASTOS POR

RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

161 22612 -6.101,526.101,526.101,526.101,52

04 IN MAQUINARIA,


161 62300 -5.198,325.198,325.198,325.198,32

Total Programa 161 80.000,00 80.000,00 55.800,34 55.800,34 55.800,34 24.199,66

04 TRIBUTOS DE LAS


1621 22501

04 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES

LOCALES - TASAS

MANCOMUNIDAD SUR

1621 22502 21.242,7543.636,00219.121,25219.121,25262.757,25284.000,00284.000,00



EMPRESAS - RESIDUOS

1621 22710 17.699,665.340,5647.959,7847.959,7853.300,3471.000,0071.000,00

04 TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN

DEL PUNTO LIMPIO

1621 22726 2.433,96260.566,04260.566,04260.566,04263.000,00263.000,00

847.363,6915.131.550,0192,3815.131.642,3915.978.913,7030.028.476,4713.130.476,47Suma 14.049.562,7716.898.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 13

10/04/2018 11:53:23

04 TRPOE SERVICIO RECOGIDA

BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

1621 22727 -104.952,02382.390,074.172.561,954.172.561,954.554.952,024.450.000,004.450.000,00

04 TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI1621 22752 110,079.148,3245.741,6145.741,6154.889,9355.000,0055.000,00

04 TRPOE SERVICIO DE PODA1621 22755 4.716,0025.714,00128.570,00128.570,00154.284,00159.000,00159.000,00

04 APORTACIÓN

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS

DEL SUR

1621 46301 245,009.755,009.755,009.755,0010.000,0010.000,00

Total Programa 1621 5.292.000,00 5.292.000,00 5.350.504,58 4.884.275,63 4.884.275,63 466.228,95 -58.504,58



165 21300 -886,26886,26886,26886,26


ELÉCTRICA - ALUMBRADO

PÚBLICO

165 22100 123.862,1989.065,471.013.072,341.013.072,341.102.137,811.226.000,001.226.000,00

04 RENOVACIÓN ALUMBRADO

URBANIZACIONES

HISTÓRICAS/AVDAS PPALES

165 62302 964.056,2218.568,3252.816,2152.816,2171.384,531.035.440,751.035.440,75

04 RENOVACIÓN ALUMBRADO

ZONA OLIVAR DE MIRABAL

165 62304 146.568,00936.796,57936.796,57936.796,571.083.364,571.083.364,57

Total Programa 165 1.226.000,00 2.118.805,32 3.344.805,32 2.111.205,17 2.003.571,38 2.003.571,38 107.633,79 1.233.600,15


MEDIO AMBIENTE

170 12001 828,9413.171,0613.171,0613.171,0614.000,0014.000,00


MEDIO AMBIENTE

170 12004 452,208.547,808.547,808.547,809.000,009.000,00

04 TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE170 12006 354,103.645,903.645,903.645,904.000,004.000,00


MEDIO AMBIENTE

170 12100 105,1214.894,8814.894,8814.894,8815.000,0015.000,00


MEDIO AMBIENTE

170 12101 108,8343.891,1743.891,1743.891,1744.000,0044.000,00



MEDIO AMBIENTE

170 13000 26.000,0026.000,0026.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - MEDIO AMBI

170 13100 -21.402,40115.402,40115.402,40115.402,4094.000,0094.000,00

04 SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO

AMBIENTE

170 16000 4.409,3251.590,6851.590,6851.590,6856.000,0056.000,00

1.372.249,8721.742.893,8492,3821.742.986,2223.115.143,7138.314.281,7915.249.281,79Suma 15.199.138,0823.065.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 14

10/04/2018 11:53:23

04 ARRENDAMIENTO DE

MATERIAL DE TRANSPORTE -

MEDIO AMBIENTE

170 20400 5.000,005.000,005.000,00

04 RMC INFRAESTRUCTURA Y

BIENES NATURALES

170 21000 86.987,103.012,903.012,903.012,9090.000,0090.000,00



MEDIO AMBIENTE

170 21300 -16.134,2019.134,2019.134,2019.134,203.000,003.000,00


TRANSPORTE - MEDIO

AMBIENTE

170 21400 4.879,4652,691.067,851.067,851.120,546.000,006.000,00


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

170 22000 -290,40290,40290,40290,40


MEDIO AMBIENTE

170 22104 3.069,1782,28848,55848,55930,834.000,004.000,00

04 OTROS SUMINISTROS - MEDIO

AMBIENTE

170 22199 536,12698,74765,14765,141.463,882.000,002.000,00

04 TRANSPORTES170 22300

04 TRIBUTOS ESTATALES.170 22500 -581,34581,34581,34581,34


ACTIVIDADES MEDIO

AMBIENTE

170 22602 5.380,8438,36580,80580,80619,166.000,006.000,00


TÉCNICOS.

170 22706 -34.868,5834.868,5834.868,5834.868,58



EMPRESAS - MEDIO AMBI

170 22710 16.156,184.537,5019.306,3219.306,3223.843,8240.000,0040.000,00

04 TRPOE GESTIÓN DEL AULA

MEDIOAMBIENTAL

170 22729 37.004,04135.995,96135.995,96135.995,96173.000,00173.000,00

04 OBRAS REFORESTACIÓN

ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y

SG-21

170 61000 287.588,04287.588,04287.588,04

04 INV MEDIOAMBIENTALES

NORMA GRANADA -

SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT

170 61001 4.779.434,014.779.434,014.779.434,01

04 INV MEDIOAMBIENTALES

NORMA GRANADA ÁMBITO

AH-31

170 61002 304.640,30304.640,30304.640,30

1.377.659,4421.976.662,5892,3821.976.754,9623.354.322,0244.027.260,8420.638.260,84Suma 20.672.938,8223.389.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 15

10/04/2018 11:53:23

04 VALLADO DE PARCELAS

MUNICIPALES

170 61003 17.316,7017.316,7017.316,7017.316,7017.316,70

04 DERRIBO DEPURADORAS

"HISTÓRICAS"

170 61004 50.000,0050.000,0050.000,00

04 TALUD VEGETAL ENTRADA

AVENIDA DE ESPAÑA

170 61005 203.586,54211.413,46211.413,46415.000,00415.000,00

04 INVERSIONES REPOSICIÓN

PARCELAS Y ZS

VERDES-ACTUACIONES 2017

170 61006 19.996,4313.392,5732.705,3432.705,3446.097,9166.094,3466.094,34

04 IN MAQUINARIA,


MEDIO AMBIENTE

170 62300 -3.898,702.036,314.862,394.862,396.898,703.000,003.000,00

04 IN MATERIAL DE TRANSPORTE

- MEDIO AMBIENTE

170 62400 -1.369,314.369,314.369,314.369,313.000,003.000,00

Total Programa 170 597.000,00 5.920.073,39 6.517.073,39 759.101,58 526.849,67 526.849,67 232.251,91 5.757.971,81


BIENES NATURALES

171 21000 -10.460,4510.460,4510.460,4510.460,45

04 SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO

DE PARQUES Y JARDINES

171 22101 -50.343,1286.238,541.052.104,581.052.104,581.138.343,121.088.000,00400.000,00688.000,00


TÉCNICOS.

171 22706 -14.551,7414.551,7414.551,7414.551,74



EMPRESAS

171 22710 -17.015,532.637,3414.378,1914.378,1917.015,53

04 TRPOE SERVICIO

MANTENIMIENTO PARQUES,

ZONAS VERDES

171 22725 -95.933,63132.082,002.963.851,632.963.851,633.095.933,633.000.000,003.000.000,00

04 TRPOE MANTENIMIENTO

ZONAS VERDES NUEVOS

SECTORES

171 22728 -38.496,5853.496,5853.496,5853.496,5815.000,0015.000,00

04 RENOVACIÓN ÁREAS

INFANTILES ZONAS VERDES

171 62305 1.288.973,711.288.973,711.288.973,71

Total Programa 171 3.703.000,00 1.688.973,71 5.391.973,71 4.329.801,05 4.108.843,17 4.108.843,17 220.957,88 1.062.172,66

Total Orgánica 04 14.882.000,00 10.864.112,76 25.746.112,76 17.110.769,44 15.862.742,70 15.862.742,70 1.248.026,74 8.635.343,32

05 INTERESES DE DEMORA011 35200

05 OTROS GASTOS FINANCIEROS011 35900 30.000,0030.000,0030.000,00

Total Programa 011 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.825.459,6626.127.442,7992,3826.127.535,1727.952.902,4549.986.328,8922.858.328,89Suma 22.033.426,4427.128.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 16

10/04/2018 11:53:23

05 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

9123 20300 -484,00484,00484,00484,00


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE - PRENSA

9123 22000 15.000,0015.000,0015.000,00



9123 22001 -679,94679,94679,94679,94

05 OTROS SUMINISTROS.9123 22199 -1.186,161.186,161.186,161.186,16

05 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

9123 22601 -6.743,006.743,006.743,006.743,00


ACTIVIDADES MUNICIPALES

9123 22602 30.099,897.451,7362.448,3862.448,3869.900,11100.000,00100.000,00



EMPRESAS - PRENSA

9123 22710 23.068,997.043,8944.887,1244.887,1251.931,0175.000,0075.000,00

05 TRPOE SERVICIOS DE

NOTICIAS

9123 22711 4.173,205.566,0010.260,8010.260,8015.826,8020.000,0020.000,00

05 TRPOE DISTRIBUCIÓN DE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MUNICIPAL

9123 22739 3.775,054.467,6551.757,3051.757,3056.224,9560.000,0060.000,00

Total Programa 9123 270.000,00 270.000,00 202.975,97 178.446,70 178.446,70 24.529,27 67.024,03

05 TRPOE EDICIÓN DE REVISTA

DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

922 22740 29.290,205.227,2025.482,6025.482,6030.709,8060.000,0060.000,00

Total Programa 922 60.000,00 60.000,00 30.709,80 25.482,60 25.482,60 5.227,20 29.290,20


HACIENDA

931 12000 1.059,3444.940,6644.940,6644.940,6646.000,0046.000,00


HACIENDA

931 12001 3.663,3326.336,6726.336,6726.336,6730.000,0030.000,00


HACIENDA

931 12003 12.471,3660.528,6460.528,6460.528,6473.000,0073.000,00


HACIENDA

931 12004 -17.810,0272.810,0272.810,0272.810,0255.000,0055.000,00

05 TRIENIOS - HACIENDA931 12006 -7.418,6433.418,6433.418,6433.418,6426.000,0026.000,00


HACIENDA

931 12100 -1.505,20133.505,20133.505,20133.505,20132.000,00132.000,00

1.855.216,1327.080.814,0592,3827.080.906,4328.936.030,1851.047.328,8922.858.328,89Suma 22.111.298,7128.189.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 17

10/04/2018 11:53:23


HACIENDA

931 12101 -8.902,13377.902,13377.902,13377.902,13369.000,00369.000,00


HACIENDA

931 16000 14.566,46170.433,54170.433,54170.433,54185.000,00185.000,00



931 22001 -914,75608,54306,21306,21914,75

05 OTROS SUMINISTROS -

HACIENDA -

931 22199 -4.386,254.386,254.386,254.386,25

05 COMUNICACIONES POSTALES

- HACIENDA

931 22201 32.514,381.324,9636.160,6636.160,6637.485,6270.000,0070.000,00

05 TRIBUTOS ESTATALES -

HACIENDA

931 22500 -60,0060,0060,0060,00


HACIENDA -

931 22602 3.161,516.838,496.838,496.838,4910.000,0010.000,00

05 SERVICIOS BANCARIOS Y

SIMILARES

931 22703 4.991,009,009,009,005.000,005.000,00


TÉCNICOS.

931 22706 -9.437,279.437,279.437,279.437,27



EMPRESAS - HACIENDA

931 22710 65.041,856.870,528.087,638.087,6314.958,1580.000,00-20.000,00100.000,00

05 TRPOE PROCESOS

ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC

TRIBUTARIA

931 22712 61.952,47595,247.452,297.452,298.047,5370.000,0070.000,00

05 INTERESES DE DEMORA931 35200 889,62110,38110,38110,381.000,001.000,00

Total Programa 931 1.172.000,00 -20.000,00 1.152.000,00 1.002.122,94 992.723,68 992.723,68 9.399,26 149.877,06


TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12000 1.033,7429.966,2629.966,2629.966,2631.000,0031.000,00



934 12001 650,8326.349,1726.349,1726.349,1727.000,0027.000,00



934 12003 11.330,1870.669,8270.669,8270.669,8282.000,0082.000,00



934 12004 3.908,3717.091,6317.091,6317.091,6321.000,0012.000,009.000,00

05 TRIENIOS - TESORERÍA Y

RECAUDACIÓN

934 12006 -3.636,4226.636,4226.636,4226.636,4223.000,0023.000,00



934 12100 1.849,6797.150,3397.150,3397.150,3399.000,0099.000,00

1.864.615,3927.858.748,1892,3827.858.840,5629.723.363,5752.016.328,8922.850.328,89Suma 22.292.965,3229.166.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 18

10/04/2018 11:53:23



934 12101 -1.788,78266.788,78266.788,78266.788,78265.000,00265.000,00



934 16000 10.157,14118.842,86118.842,86118.842,86129.000,00129.000,00

Total Programa 934 665.000,00 12.000,00 677.000,00 653.495,27 653.495,27 653.495,27 23.504,73

Total Orgánica 05 2.197.000,00 -8.000,00 2.189.000,00 1.889.303,98 1.850.148,25 1.850.148,25 39.155,73 299.696,02


POLICÍA LOCAL

132 12000 31.000,0031.000,0031.000,00


POLICÍA LOCAL

132 12001 -1.986,1714.986,1714.986,1714.986,1713.000,0013.000,00


POLICÍA LOCAL

132 12003 814,8720.185,1320.185,1320.185,1321.000,0021.000,00


POLICÍA LOCAL

132 12004 18.771,84740.228,16740.228,16740.228,16759.000,00759.000,00

06 TRIENIOS - POLICÍA LOCAL132 12006 -50.889,49146.889,49146.889,49146.889,4996.000,0096.000,00


POLICÍA LOCAL

132 12100 53.135,24440.864,76440.864,76440.864,76494.000,00494.000,00


POLICÍA LOCAL

132 12101 212.753,492.021.246,512.021.246,512.021.246,512.234.000,002.234.000,00



AGENTES CÍVICO

132 13000 162.000,00162.000,00162.000,00


PERSONAL LABORAL TEMP

-AGENTES CÍVICOS

132 13100 -98.283,6598.283,6598.283,6598.283,65

06 SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA

LOCAL

132 16000 86.217,71988.782,29988.782,29988.782,291.075.000,001.075.000,00


EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

132 20200 -2.696,8715.619,4063.077,4763.077,4778.696,8776.000,0076.000,00

06 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

132 20300 2.879,00121,00121,00121,003.000,003.000,00

06 ARRENDAMIENTO DE


132 20400 47.324,361.369,08 8.379,9794.295,6795.664,75102.675,64150.000,00150.000,00



132 21300 421,261.690,019.888,739.888,7311.578,7412.000,0012.000,00


TRANSPORTE

132 21400 46,237.953,777.953,777.953,778.000,008.000,00

1.890.304,7732.624.393,841.461,4632.625.855,3034.514.698,6157.279.328,8922.850.328,89Suma 22.764.630,2834.429.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 19

10/04/2018 11:53:23


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

132 22000 1.371,701.628,301.628,301.628,303.000,003.000,00


POLICÍA LOCAL

132 22104 31.972,9322.605,3715.421,7015.421,7038.027,0770.000,0070.000,00

06 OTROS SUMINISTROS.132 22199 5.804,57352,113.843,323.843,324.195,4310.000,0010.000,00

06 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

132 22601 -5.192,194.743,2010.448,9910.448,9915.192,1910.000,0010.000,00


ACTUACIONES SEGURIDAD

132 22602 1.796,051.203,951.203,951.203,953.000,003.000,00

06 REUNIONES, CONFERENCIAS

Y CURSOS.

132 22606 -1.411,761.411,761.411,761.411,76

06 GASTOS POR

RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

132 22612 1.581,0990.912,4190.912,4190.912,4192.493,5092.493,50

06 SEGURIDAD.132 22701 -10.128,381.339,038.789,358.789,3510.128,38



EMPRESAS

132 22710 1.637,00363,00363,00363,002.000,002.000,00

06 TRPOE VIGILANCIA DE


132 22757 43.965,625.820,5171.213,8771.213,8777.034,38121.000,00121.000,00

06 CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE

POLICÍA LOCAL

132 62206 300.000,00300.000,00300.000,00

06 IN MATERIAL DE TRANSPORTE132 62400 -34.916,7834.916,7834.916,7834.916,78

06 SUMINISTRO DE CÁMARAS DE

VIDEOVIGILANCIA

132 62601 90.618,416.018,566.018,5696.636,9796.636,97

06 INVERSIONES DIVERSAS -

SEGURIDAD

132 62900 31.271,4788.728,5388.728,53120.000,00120.000,00

Total Programa 132 5.473.000,00 489.130,47 5.962.130,47 5.042.252,92 4.888.325,31 1.369,08 4.886.956,23 155.296,69 919.877,55

06 TRPOE SERVICIO DE GRÚA

MUNICIPAL

133 22758 43.543,011.265,1817.191,8117.191,8118.456,9962.000,0062.000,00


EMSV - ESTACIONAM

REGULADO Y PARKING

133 44401 223.681,02223.681,02223.681,02223.681,022.681,02221.000,00

06 TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE

GESTIÓN. ORA

133 74001 1.552,3615.206,0823.241,5623.241,5638.447,6440.000,0040.000,00

2.036.383,3433.128.661,661.461,4633.130.123,1235.165.045,0058.673.140,3823.582.140,38Suma 23.508.095,3835.091.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 20

10/04/2018 11:53:23

06 TRK. ENCOMIENDAS DE

GESTIÓN EMSV - PARKING

PLAZA CONCORDIA

133 74005 240.000,00240.000,00240.000,00

Total Programa 133 323.000,00 242.681,02 565.681,02 280.585,65 264.114,39 264.114,39 16.471,26 285.095,37

06 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.134 22602 -563,38563,38563,38563,38

06 MEDIDAS DE FOMENTO DE LA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

134 22624 8.900,001.100,001.100,001.100,0010.000,0010.000,00

06 TRPOE SERVICIO DE

BICICLETAS ELÉCTRICAS

134 22759 150.000,00150.000,00150.000,00


EMSV - ALQUILER DE

BICICLETAS

134 44402 -150.000,00150.000,00

06 IMPLANTACIÓN SERVICIO

ALQUILER BICICLETAS

ELÉCTRICAS

134 61959 150.000,00150.000,00150.000,00

Total Programa 134 160.000,00 150.000,00 310.000,00 1.663,38 1.663,38 1.663,38 308.336,62


EVENTUAL - PROTECCIÓN

CIVIL

135 11000 35,2848.964,7248.964,7248.964,7249.000,0049.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - PROTECCIÓN

135 13100 -34.721,17405.721,17405.721,17405.721,17371.000,00371.000,00


PROTECCIÓN CIVIL

135 16000 10.235,88119.764,12119.764,12119.764,12130.000,00130.000,00



135 21300 253,43746,57746,57746,571.000,001.000,00


TRANSPORTE

135 21400 -1.195,71750,1810.445,5310.445,5311.195,7110.000,0010.000,00


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

135 22000 500,00500,00500,00

06 SUMINISTRO DE VESTUARIO.135 22104 -488,171.853,313.134,863.134,864.988,174.500,004.500,00

06 PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y MATERIAL

SANITARIO.

135 22106 -1.710,841.199,985.510,865.510,866.710,845.000,005.000,00

06 OTROS SUMINISTROS.135 22199 -864,04665,501.198,541.198,541.864,041.000,001.000,00

2.040.998,2133.726.258,391.461,4633.727.719,8535.767.256,6059.555.640,3823.732.140,38Suma 23.788.383,7835.823.500,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 21

10/04/2018 11:53:23

06 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

135 22601 -92,88145,90446,98446,98592,88500,00500,00


ACTIVIDADES PROTECCIÓN

CIVIL

135 22602 1.000,001.000,001.000,00

06 CURSOS RECICLAJE DEL

PERSONAL LABORAL Y

VOLUNTARIADO

135 22610 2.500,002.500,002.500,00



EMPRESAS

135 22710 666,16333,84333,84333,841.000,001.000,00

06 IN MAQUINARIA,


135 62300 3.000,003.000,003.000,00

06 MATERIAL TÉCNICO DE

TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN

CIVIL

135 62301 1.000,001.000,001.000,00

06 MATERIAL EQUIPOS

SANITARIOS - PROTECCIÓN

CIVIL

135 62302 10.174,809.825,209.825,209.825,2020.000,0020.000,00

Total Programa 135 601.000,00 601.000,00 610.707,26 606.092,39 606.092,39 4.614,87 -9.707,26

06 TRIBUTOS DE LAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS -

TASA BOMBEROS CAM

136 22501 -4.325,811.524.325,811.524.325,811.524.325,811.520.000,001.520.000,00

Total Programa 136 1.520.000,00 1.520.000,00 1.524.325,81 1.524.325,81 1.524.325,81 -4.325,81


TÉCNICOS.

4411 22706 20.000,0020.000,0020.000,00

06 APORTACIÓN CONSORCIO

REGIONAL DE TRANSPORTES

4411 45321 3.371,84496.628,16496.628,16496.628,16500.000,00500.000,00

Total Programa 4411 520.000,00 520.000,00 496.628,16 496.628,16 496.628,16 23.371,84

Total Orgánica 06 8.597.000,00 881.811,49 9.478.811,49 7.956.163,18 7.781.149,44 1.369,08 7.779.780,36 176.382,82 1.522.648,31

07 SUELDOS DEL GRUPO A1.925 12000 25,6114.974,3914.974,3914.974,3915.000,0015.000,00

07 SUELDOS DEL GRUPO C1.925 12003 912,4910.087,5110.087,5110.087,5111.000,0011.000,00

07 TRIENIOS.925 12006 -694,213.694,213.694,213.694,213.000,003.000,00




2.040.998,2135.858.984,531.461,4635.860.445,9937.899.982,7461.728.140,3823.732.140,38Suma 23.828.157,6437.996.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 22

10/04/2018 11:53:23


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

925 22000 1.000,001.000,001.000,00

07 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

925 22601 -2.103,832.103,832.103,832.103,83

07 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.925 22602 1.000,001.000,001.000,00



EMPRESAS

925 22710 1.435,701.378,1915.186,1115.186,1116.564,3018.000,0018.000,00

Total Programa 925 124.000,00 124.000,00 120.281,26 118.903,07 118.903,07 1.378,19 3.718,74


NUEVAS TECNOLOGÍAS

926 12001 17.173,7665.826,2465.826,2465.826,2483.000,0030.000,0053.000,00


NUEVAS TECNOLOGÍAS

926 12003 915,6710.084,3310.084,3310.084,3311.000,0011.000,00

07 TRIENIOS - NUEVAS

TECNOLOGÍAS

926 12006 -530,337.530,337.530,337.530,337.000,007.000,00


NUEVAS TECNOLOGÍAS

926 12100 -6.513,2144.513,2144.513,2144.513,2138.000,0038.000,00


NUEVAS TECNOLOGÍAS

926 12101 -21.490,11124.490,11124.490,11124.490,11103.000,00103.000,00

07 SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS

TECNOLOGÍAS

926 16000 8.057,3549.942,6549.942,6549.942,6558.000,0058.000,00

07 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE - NNTT

926 20300 48.231,796.356,8460.411,3760.411,3766.768,21115.000,00115.000,00



NUEVAS TECNOLO

926 21300 3.050,131.949,871.949,871.949,875.000,005.000,00

07 RMC EQUIPAMIENTO PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN

926 21600 58.573,047.987,7265.439,2465.439,2473.426,96132.000,00132.000,00

07 RMC DE SOFTWARE DE


926 21700 -16.630,6417.333,68114.296,96114.296,96131.630,64115.000,00115.000,00

07 MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE.

926 22002 -239,47783,889.455,599.455,5910.239,4710.000,0010.000,00

07 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.

926 22200 34.628,351.660,04 9.172,57111.199,08112.859,12120.371,65155.000,00155.000,00

2.084.011,0936.541.450,853.121,5036.544.572,3538.625.461,9462.580.140,3823.762.140,38Suma 23.954.678,4438.818.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 23

10/04/2018 11:53:23

07 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

926 22601 -37,4037,4037,4037,40

07 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.926 22602


TÉCNICOS.

926 22706



EMPRESAS - NNTT

926 22710 71.156,40968,0077.875,6077.875,6078.843,60150.000,00150.000,00

07 IN EQUIPAMIENTOS PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN

926 62600 100.228,7258.284,69126.746,22126.746,22185.030,91285.259,6385.259,63200.000,00

07 GASTOS EN APLICACIONES

INFORMÁTICAS Y ADMON

ELECTRÓNICA

926 64100 5.130,9330.148,1819.720,8919.720,8949.869,0755.000,0055.000,00

Total Programa 926 1.207.000,00 115.259,63 1.322.259,63 1.020.554,65 891.179,13 1.660,04 889.519,09 131.035,56 301.704,98

Total Orgánica 07 1.331.000,00 115.259,63 1.446.259,63 1.140.835,91 1.010.082,20 1.660,04 1.008.422,16 132.413,75 305.423,72


MANTENIMIENTO EEMM

1501 12004 448,668.551,348.551,348.551,349.000,009.000,00

08 TRIENIOS - MANTENIMIENTO

EEMM

1501 12006 -0,422.000,422.000,422.000,422.000,002.000,00


MANTENIMIENTO EEMM

1501 12100 27,204.972,804.972,804.972,805.000,005.000,00


MANTENIMIENTO EEMM

1501 12101 -254,7821.254,7821.254,7821.254,7821.000,0021.000,00



MANTENIM EEMM

1501 13000 10.821,97348.178,03348.178,03348.178,03359.000,00359.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - MTTO EEMM

1501 13100 -2.931,76180.931,76180.931,76180.931,76178.000,00178.000,00


MANTENIMIENTO EEMM

1501 16000 14.330,23167.669,77167.669,77167.669,77182.000,00182.000,00

08 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

1501 20300

08 ARRENDAMIENTO DE


1501 20400


BIENES NATURALES

1501 21000 -3.267,003.267,003.267,003.267,00

2.173.411,9637.502.619,463.121,5037.505.740,9639.676.031,4263.826.400,0123.847.400,01Suma 24.150.368,5939.979.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 24

10/04/2018 11:53:23

08 RMC EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES -


1501 21200 289.573,8648.468,36301.957,78301.957,78350.426,14640.000,00640.000,00



EDIFICIOS MUNI

1501 21300 42.252,121.313,536.434,356.434,357.747,8850.000,0050.000,00


TRANSPORTE -

MANTENIMIENTO EEMM

1501 21400 14.135,851.017,854.846,304.846,305.864,1520.000,0020.000,00


MANTENIMIENTO EEMM

1501 22104 102,714.897,294.897,294.897,295.000,005.000,00


MANTENIMIENTO EEMM

1501 22199 5.112,131.004,3013.883,5713.883,5714.887,8720.000,0020.000,00

08 TRIBUTOS ESTATALES -

MANTENIMIENTO EEMM

1501 22500 736,55263,45263,45263,451.000,001.000,00

08 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS - MANTTO.

EEMM

1501 22601 5.000,005.000,005.000,00


ACTUACIONES

URBANIZACIONES

1501 22602 10.000,0010.000,0010.000,00

08 TRPO LIMPIEZA Y ASEO -

LIMPIEZA EDIFICIOS

MUNICIPALES

1501 22700 18.354,751.335.645,251.335.645,251.335.645,251.354.000,001.354.000,00


TÉCNICOS - MANTENIMIENTO

EEMM

1501 22706 849,7814.150,2214.150,2214.150,2215.000,0015.000,00



EMPRESAS - MTTO EEMM

1501 22710 5.516,002.484,002.484,002.484,008.000,008.000,00

08 IN EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

1501 62200 -11.892,7411.892,7411.892,7411.892,74

08 IN MAQUINARIA,


MANTENIMIENTO EEMM

1501 62300 29.232,2713.578,1917.189,5417.189,5430.767,7360.000,0060.000,00

08 IN MATERIAL DE TRANSPORTE1501 62400 -13.683,2813.683,2813.683,2813.683,28

08 IR EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES -

MANTENIMIENTO EEMM

1501 63200 33.036,0134.142,7982.821,2082.821,20116.963,99150.000,00150.000,00

2.272.936,9839.312.768,433.121,5039.315.889,9341.585.705,4166.164.400,0123.847.400,01Suma 24.578.694,6042.317.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 25

10/04/2018 11:53:23

08 IR MAQUINARIA,


MANTENIMIENTO EEMM

1501 63300 56.080,8875.919,1275.919,1275.919,12132.000,00132.000,00

Total Programa 1501 3.226.000,00 3.226.000,00 2.722.419,01 2.622.893,99 2.622.893,99 99.525,02 503.580,99

Total Orgánica 08 3.226.000,00 3.226.000,00 2.722.419,01 2.622.893,99 2.622.893,99 99.525,02 503.580,99

09 SUELDOS DEL GRUPO A2.241 12001 39.831,3613.168,6413.168,6413.168,6453.000,0053.000,00


09 TRIENIOS.241 12006 -265,294.265,294.265,294.265,294.000,004.000,00




PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

241 13100 -110.266,42110.266,42110.266,42110.266,42




241 21300 5.000,005.000,005.000,00


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

241 22000 2.000,002.000,002.000,00



241 22001 -456,1733,65422,52422,52456,17

09 OTROS SUMINISTROS.241 22199 1.000,001.000,001.000,00

09 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

241 22601 -400,40400,40400,40400,40

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.241 22602 -3.617,48265,234.352,254.352,254.617,481.000,001.000,00

09 TEJIDO EMPRESARIAL241 22623 -11.565,351.730,409.834,959.834,9511.565,35



EMPRESAS

241 22710 20.000,0020.000,0020.000,00

09 PLAN DE EMPLEABILIDAD

EMSV - CONVENIO

SANTANDER

241 44404 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00

Total Programa 241 323.000,00 150.000,00 473.000,00 442.371,72 440.342,44 440.342,44 2.029,28 30.628,28


09 TRIENIOS.2411 12006 -375,402.375,402.375,402.375,402.000,002.000,00


2.274.966,2639.851.821,663.121,5039.854.943,1642.126.787,9266.793.400,0123.997.400,01Suma 24.666.612,0942.796.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 26

10/04/2018 11:53:23



09 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

2411 20300 -435,60435,60435,60435,60


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

2411 22000 500,00500,00500,00

09 OTROS SUMINISTROS.2411 22199 500,00500,00500,00

09 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

2411 22601

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2411 22602 -171,281.171,281.171,281.171,281.000,001.000,00

09 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y

TEJIDO EMPRESARIAL

2411 22623 73.941,851.058,151.058,151.058,1575.000,0075.000,00



EMPRESAS

2411 22710 2.000,002.000,002.000,00

Total Programa 2411 137.000,00 137.000,00 58.110,13 58.110,13 58.110,13 78.889,87


JUVENTUD

3271 12003 913,8210.086,1810.086,1810.086,1811.000,0011.000,00


JUVENTUD

3271 12004 453,528.546,488.546,488.546,489.000,009.000,00

09 TRIENIOS - JUVENTUD3271 12006 262,582.737,422.737,422.737,423.000,003.000,00


JUVENTUD

3271 12100 416,9110.583,0910.583,0910.583,0911.000,0011.000,00


JUVENTUD

3271 12101 -71,6229.071,6229.071,6229.071,6229.000,0029.000,00



JUVENTUD

3271 13000 67.000,0067.000,0067.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - JUVENTUD

3271 13100 164,27152.835,73152.835,73152.835,73153.000,00153.000,00


JUVENTUD

3271 16000 6.692,7178.307,2978.307,2978.307,2985.000,0085.000,00

09 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

3271 20300 6.769,303.230,703.230,703.230,7010.000,0010.000,00

2.274.966,2640.182.538,633.121,5040.185.660,1342.457.504,8967.284.400,0123.997.400,01Suma 24.826.895,1243.287.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 27

10/04/2018 11:53:23



JUVENTUD

3271 21300 1.697,86302,14302,14302,142.000,002.000,00


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE - JUVENTUD

3271 22000 1.462,76537,24537,24537,242.000,002.000,00



JUVENTUD

3271 22001 1.000,001.000,001.000,00


OCIOTECA

3271 22199 -3.171,291.038,826.132,476.132,477.171,294.000,004.000,00

09 PRIMAS DE SEGUROS3271 22400 -567,27567,27567,27567,27

09 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS -

JUVENTUD

3271 22601 -5.228,77241,106.987,676.987,677.228,772.000,002.000,00


ACTIVIDADES JUVENILES

3271 22602 -10.411,15493,4517.917,7017.917,7018.411,158.000,008.000,00

09 SEGURIDAD.3271 22701



EMPRESAS - JUVENTUD

3271 22710 14.009,651.532,7526.457,6026.457,6027.990,3542.000,0042.000,00

09 TRPOE GESTIÓN

ACTIVIDADES EN CASA DE LA

JUVENTUD

3271 22742 55.146,465.124,3173.729,2373.729,2378.853,54134.000,00134.000,00

09 TRPOE ORGANIZACIÓN DE

CAMPAMENTOS JUVENILES

3271 22743 19.305,4010.694,6010.694,6010.694,6030.000,0030.000,00

09 TRPOE ORGANIZACIÓN

FESTIVAL DE CORTOS

3271 22751 -2.170,1430.170,1430.170,1430.170,1428.000,0028.000,00

09 TRPOE PROGRAMA DE OCIO

NOCTURNO/BOAJAM

3271 22754 -8.366,845.077,9529.288,8929.288,8934.366,8426.000,0026.000,00

09 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES - JUVENTUD

3271 48100 2.070,00300,00 4.930,005.230,004.930,007.000,007.000,00

Total Programa 3271 664.000,00 664.000,00 516.621,84 503.413,46 300,00 503.113,46 13.508,38 147.378,16

Total Orgánica 09 1.124.000,00 150.000,00 1.274.000,00 1.017.103,69 1.001.866,03 300,00 1.001.566,03 15.537,66 256.896,31


CULTURA

330 12003 -23.646,9734.646,9734.646,9734.646,9711.000,0011.000,00


CULTURA

330 12004 13.908,3717.091,6317.091,6317.091,6331.000,0031.000,00

2.288.474,6440.441.992,183.421,5040.445.413,6842.730.466,8267.612.400,0123.997.400,01Suma 24.881.933,1943.615.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 28

10/04/2018 11:53:23

10 TRIENIOS - CULTURA330 12006 622,544.377,464.377,464.377,465.000,005.000,00


CULTURA

330 12100 5.521,3518.478,6518.478,6518.478,6524.000,0024.000,00


CULTURA

330 12101 16.155,5048.844,5048.844,5048.844,5065.000,0065.000,00



CULTURA

330 13000 -32.195,89172.195,89172.195,89172.195,89140.000,00140.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - CULTURA

330 13100 30.000,0030.000,0030.000,00


CULTURA

330 16000 6.850,1780.149,8380.149,8380.149,8387.000,0087.000,00

10 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE - CULTURA

330 20300 -1.936,53375,105.061,435.061,435.436,533.500,003.500,00

10 ARRENDAMIENTO DE

MATERIAL DE TRANSPORTE -

CULTURA

330 20400 4.500,004.500,004.500,00



330 21300 -1.191,851.191,851.191,851.191,85


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE - CULTURA

330 22000 1.016,051.483,951.483,951.483,952.500,002.500,00


CULTURA

330 22199 -3.045,011.186,6626.858,3526.858,3528.045,0125.000,0025.000,00

10 TRANSPORTES330 22300 -1.009,001.009,001.009,001.009,00

10 CÁNONES ACTUACIONES

CULTURALES

330 22600 -2.749,779.249,779.249,779.249,776.500,006.500,00

10 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS -

CULTURA

330 22601 -7.570,67552,2010.018,4710.018,4710.570,673.000,003.000,00


ACTIVIDADES CULTURALES

330 22602 -57.427,426.273,7966.153,6366.153,6372.427,4215.000,0015.000,00

10 OTROS GASTOS DIVERSOS330 22699 -150,00150,00150,00150,00

10 LIMPIEZA Y ASEO.330 22700

10 TRPOE SEGURIDAD -

CULTURA

330 22701 2.000,002.000,002.000,00

2.296.862,3940.887.216,513.421,5040.890.638,0143.184.078,9068.025.400,0123.997.400,01Suma 24.841.321,1144.028.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 29

10/04/2018 11:53:23

10 SERVICIOS BANCARIOS Y

SIMILARES

330 22703 -1,551,551,551,55



EMPRESAS - CULTURA

330 22710 17.333,331.481,6811.184,9911.184,9912.666,6730.000,0030.000,00

10 TRPOE SERVICIO

ILUMINACIÓN Y SONIDO

330 22730 5.425,552.831,4011.743,0511.743,0514.574,4520.000,0020.000,00

10 TRPOE PROGRAMACIÓN

TEATRAL Y MUSICAL

330 22745 -8.371,625.581,6092.790,0292.790,0298.371,6290.000,0040.000,0050.000,00

10 TRPOE ACTIVIDADES

TALLERES CULTURA

330 22746 22.512,40195.487,60195.487,60195.487,60218.000,00218.000,00

10 TRPOE BOADILLA CLÁSICOS330 22747 -13.258,3083.258,3083.258,3083.258,3070.000,0070.000,00

10 TRPOE FESTIVAL DE JAZZ330 22748 2.009,855.342,1510.648,0010.648,0015.990,1518.000,0018.000,00


CULTURALES PALACIO IDL

330 22749 57.160,31147.839,69147.839,69147.839,69205.000,00120.000,0085.000,00

10 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES - CULTURA

330 48100 900,005.100,005.100,005.100,006.000,006.000,00

10 IN MAQUINARIA,


CULTURA

330 62300 24,888.975,128.975,128.975,129.000,009.000,00

10 OBRAS DE REFORMA CASA DE

LA CULTURA

330 63202 351.742,432.901,582.901,582.901,58354.644,01354.644,01

10 TRK EMSV. REMODELACION

BIBLIOTECA C MARTIRES

330 74002 95.355,9995.355,9995.355,9995.355,9995.355,99

Total Programa 330 961.000,00 610.000,00 1.571.000,00 1.185.871,85 1.162.247,27 1.162.247,27 23.624,58 385.128,15



EMM

3301 13000 -2.975,44178.975,44178.975,44178.975,44176.000,00176.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL - EMM

3301 13100 -596,7663.596,7663.596,7663.596,7663.000,0063.000,00

10 SEGURIDAD SOCIAL - EMM3301 16000 5.905,3069.094,7069.094,7069.094,7075.000,0075.000,00

10 TRPOE ESCUELA MUNICIPAL

DE MÚSICA Y TEATRO

3301 22750 -30.781,783.940,20776.841,58776.841,58780.781,78750.000,00750.000,00

Total Programa 3301 1.064.000,00 1.064.000,00 1.092.448,68 1.088.508,48 1.088.508,48 3.940,20 -28.448,68


BIBLIOTECA

3321 12000 1.000,001.000,001.000,00

2.316.039,4242.651.106,373.421,5042.654.527,8744.967.145,7970.217.400,0124.607.400,01Suma 25.250.254,2245.610.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 30

10/04/2018 11:53:23


BIBLIOTECA

3321 12003 902,9610.097,0410.097,0410.097,0411.000,0011.000,00


BIBLIOTECA

3321 12004 -911,5942.911,5942.911,5942.911,5942.000,0042.000,00

10 TRIENIOS - BIBLIOTECA3321 12006 -1.425,469.425,469.425,469.425,468.000,008.000,00


BIBLIOTECA

3321 12100 -97,6932.097,6932.097,6932.097,6932.000,0032.000,00


BIBLIOTECA

3321 12101 -439,4190.439,4190.439,4190.439,4190.000,0090.000,00


BIBLIOTECA

3321 16000 4.251,8249.748,1849.748,1849.748,1854.000,0054.000,00


EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES - BIBLIOT

3321 20200 655,206.945,4076.399,4076.399,4083.344,8084.000,0084.000,00



BIBLIOTECA

3321 22001 26.946,016.467,4816.586,5116.586,5123.053,9950.000,0050.000,00

10 OTROS SUMINISTROS.3321 22199

10 SEGURIDAD.3321 22701



EMPRESAS

3321 22710 -3.340,801.119,252.221,552.221,553.340,80

10 TRPOE GESTIÓN NUEVA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

3321 22756 340,3225.377,62124.282,06124.282,06149.659,68150.000,00150.000,00

10 IN MAQUINARIA,


3321 62300

10 SUMINISTRO ESTANTERÍAS Y

MOBILIARIO - BIBLIOTECA

3321 62500

Total Programa 3321 522.000,00 522.000,00 494.118,64 454.208,89 454.208,89 39.909,75 27.881,36

Total Orgánica 10 2.547.000,00 610.000,00 3.157.000,00 2.772.439,17 2.704.964,64 2.704.964,64 67.474,53 384.560,83



231 22001 -4.998,451.416,873.581,583.581,584.998,45

11 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

231 22601 -4.163,3835,204.128,184.128,184.163,38


DIRIGIDAS A PERSONAS

MAYORES

231 22714 21.495,0526.383,53132.121,42132.121,42158.504,95180.000,0050.000,00130.000,00

2.383.784,7743.315.049,403.421,5043.318.470,9045.698.834,1770.987.400,0124.657.400,01Suma 25.288.565,8446.330.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 31

10/04/2018 11:53:23

11 TRANSF CTES - ABONO

TRANSPORTE PERSONAS

MAYORES

231 48000 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00

11 TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE

MAYORES DE BOADILLA

231 48001 130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00

Total Programa 231 340.000,00 50.000,00 390.000,00 377.666,78 349.831,18 349.831,18 27.835,60 12.333,22


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

2311 22000 1.000,001.000,001.000,00

11 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

2311 22601 2.000,002.000,002.000,00

11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2311 22602 -849,602.849,602.849,602.849,602.000,002.000,00



EMPRESAS

2311 22710 376,053.623,953.623,953.623,954.000,004.000,00

11 TRPOE SERVICIO CENTRO

ATENCIÓN A LA FAMILIA

2311 22753 -7.400,0016.400,0082.000,0082.000,0098.400,0091.000,0091.000,00

11 TRANSF CTES - AYUDAS A

FAMILIA

2311 48000 16.547,00533.453,00533.453,00533.453,00550.000,00-150.000,00700.000,00

Total Programa 2311 800.000,00 -150.000,00 650.000,00 638.326,55 621.926,55 621.926,55 16.400,00 11.673,45


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

2312 22000 893,52106,48106,481.000,001.000,00



2312 22001 2.000,002.000,002.000,00

11 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

2312 22601 402,031.597,971.597,971.597,972.000,002.000,00

11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2312 22602 208,401.791,601.791,601.791,602.000,002.000,00



EMPRESAS

2312 22710 7.909,2590,7590,7590,758.000,008.000,00

11 TRPOE PROGRAMAS DE

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

2312 22717 18.518,026.551,81106.930,17106.930,17113.481,98132.000,00132.000,00

11 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES

2312 48100 2.000,002.000,002.000,00

2.406.843,0644.177.386,443.421,5044.180.807,9446.584.229,5071.916.400,0124.507.400,01Suma 25.332.170,5147.409.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 32

10/04/2018 11:53:23

Total Programa 2312 149.000,00 149.000,00 117.068,78 110.410,49 110.410,49 6.658,29 31.931,22


EVENTUAL

320 11000 -3.024,9852.024,9852.024,9852.024,9849.000,0049.000,00

11 SUELDOS DEL GRUPO A1.320 12000 -7.503,3322.503,3322.503,3322.503,3315.000,0015.000,00


11 SUELDOS DEL GRUPO C2.320 12004 -8.097,0017.097,0017.097,0017.097,009.000,009.000,00

11 TRIENIOS.320 12006 -1.671,915.671,915.671,915.671,914.000,004.000,00

11 COMPLEMENTO DE DESTINO.320 12100 -3.055,7022.055,7022.055,7022.055,7019.000,0019.000,00

11 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.320 12101 -7.914,0060.914,0060.914,0060.914,0053.000,0053.000,00



320 13000 179.623,05119.376,95119.376,95119.376,95299.000,00299.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

320 13100 -180.833,53566.833,53566.833,53566.833,53386.000,0065.000,00321.000,00


11 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

320 20300 -14.425,7516.425,7516.425,7516.425,752.000,002.000,00



320 21300 -778,57778,57778,57778,57


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

320 22000 1.107,97892,03892,03892,032.000,002.000,00



320 22001 2.000,002.000,002.000,00

11 SUMINISTRO DE VESTUARIO.320 22104 2.000,002.000,002.000,00

11 PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y MATERIAL

SANITARIO -EDUCACION

320 22106 -2.133,232.133,232.133,232.133,23

11 OTROS SUMINISTROS.320 22199 -2.437,907.437,907.437,907.437,905.000,005.000,00

11 TRANSPORTES320 22300 16.685,5013.314,5013.314,5013.314,5030.000,0030.000,00

11 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

320 22601 989,20294,034.716,774.716,775.010,806.000,006.000,00


ACTIVIDADES EDUCACIÓN

320 22602 -3.725,377.725,377.725,377.725,374.000,004.000,00

11 SEGURIDAD.320 22701 -81,8081,8081,8081,80

2.410.841,7945.317.889,583.421,5045.321.311,0847.728.731,3773.097.400,0124.572.400,01Suma 25.368.668,6448.525.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 33

10/04/2018 11:53:23



EMPRESAS

320 22710 37.298,083.704,7018.997,2218.997,2222.701,9260.000,0060.000,00

11 TRPOE GESTIÓN ESCUELA

INFANTIL TÁKARA

320 22719 30.213,12204.786,88204.786,88204.786,88235.000,00235.000,00

11 TRPOE GESTIÓN ESCUELA

INFANTIL ACHALAY

320 22720 14.223,81180.776,19180.776,19180.776,19195.000,00195.000,00

11 TRPOE SERVICIO DE

COMEDOR EN LA EI

ROMANILLOS

320 22721 72.372,747.258,6370.368,6370.368,6377.627,26150.000,00150.000,00


ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

320 22722 59.906,747.380,01157.713,25157.713,25165.093,26225.000,00225.000,00

11 TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN

SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN

INFANCIA

320 22723 7.040,006.296,0032.664,0032.664,0038.960,0046.000,0046.000,00

11 TRANSF CTES - AYUDAS

ADQUISICIÓN LIBROS Y

MATERIAL ESCOLAR

320 48000 222.977,4910.890,66796.004,96796.004,96806.895,621.029.873,11479.873,11550.000,00

11 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES - CHEQUE MAMÁ

320 48003 -40.000,0040.000,00

11 TRANSF CTES -ASOCIACIONES

PADRES Y MADRES DE

ALUMNOS (AMPAS)

320 48901 8.690,6056.309,4056.309,4056.309,4065.000,0065.000,00

11 IN MAQUINARIA,


320 62300 2.000,002.000,002.000,00

11 IN MOBILIARIO Y ENSERES320 62500 -2.332,362.332,362.332,362.332,36

11 INVERSIONES DIVERSAS320 62900 3.668,181.331,821.331,821.331,825.000,005.000,00


CONSTRUCCIONES -

MANTENIMIENTO CEIP/EI

320 63200 183.045,0099.462,86281.595,15281.595,15381.058,01564.103,0164.103,01500.000,00

Total Programa 320 3.129.000,00 568.976,12 3.697.976,12 3.059.672,67 2.924.385,78 2.924.385,78 135.286,89 638.303,45

Total Orgánica 11 4.418.000,00 468.976,12 4.886.976,12 4.192.734,78 4.006.554,00 4.006.554,00 186.180,78 694.241,34

12 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

338 20300 -5.880,605.880,605.880,605.880,60

12 OTROS SUMINISTROS.338 22199 -249,74249,74249,74249,74

12 CÁNONES338 22600 4.069,555.930,455.930,455.930,4510.000,0010.000,00

2.542.987,9647.121.415,643.421,5047.124.837,1449.664.403,6075.632.376,1325.076.376,13Suma 25.967.972,5350.556.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 34

10/04/2018 11:53:23

12 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

338 22601 -440,64858,017.582,637.582,638.440,648.000,008.000,00


12 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

338 22609 -3.978,0515.978,0515.978,0515.978,0512.000,0012.000,00



EMPRESAS

338 22710 18.778,50380,75840,75840,751.221,5020.000,0020.000,00

12 TRPOE REALIZACIÓN

CABALGATA DE REYES Y

OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS

338 22734 7.338,86738,00241.923,14241.923,14242.661,14250.000,00250.000,00

12 TRPOE ALUMBRADO

NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS

338 22735 76.701,00123.299,00123.299,00123.299,00200.000,00200.000,00


ESPECTÁCULOS TAURINOS

338 22736 -30.383,39153.383,39153.383,39153.383,39123.000,00123.000,00


FIESTAS BOADILLA

338 22737 -48.366,46448.366,46448.366,46448.366,46400.000,00400.000,00


FUEGOS ARTIFICIALES

338 22738 1.559,0414.440,9614.440,9614.440,9616.000,0016.000,00

12 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES

338 48100 1.200,00800,00800,00800,002.000,002.000,00

Total Programa 338 1.049.000,00 1.049.000,00 1.040.260,71 1.032.341,03 1.032.341,03 7.919,68 8.739,29




12 TRIENIOS.340 12006 -2.035,109.035,109.035,109.035,107.000,007.000,00

12 COMPLEMENTO DE DESTINO.340 12100 -112,8927.112,8927.112,8927.112,8927.000,0027.000,00





340 21300 -102,85102,85102,85102,85


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

340 22000 2.675,09324,91324,91324,913.000,003.000,00



340 22001 -739,21739,21739,21739,21


ELÉCTRICA.

340 22100 36.372,953.325,09210.301,96210.301,96213.627,05250.000,00250.000,00

2.553.374,7248.525.901,833.421,5048.529.323,3351.079.276,5577.099.376,1325.076.376,13Suma 26.020.099,5852.023.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 35

10/04/2018 11:53:23

12 SUMINISTRO DE AGUA.340 22101 -86.845,4712.431,76194.413,71194.413,71206.845,47120.000,00120.000,00

12 SUMINISTRO DE GAS.340 22102 -20.806,674.515,2046.291,4746.291,4750.806,6730.000,0030.000,00

12 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES.

340 22103 510,565.183,5824.305,8624.305,8629.489,4430.000,0030.000,00

12 OTROS SUMINISTROS.340 22199 18.458,861.541,141.541,141.541,1420.000,0020.000,00

12 TRANSPORTES340 22300 -385,00385,00385,00385,00

12 TRIBUTOS ESTATALES.340 22500 712,81287,19287,19287,191.000,001.000,00

12 TRIBUTOS DE LAS


340 22501 -108,18108,18108,18108,18

12 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

340 22601 3.465,34257,886.276,786.276,786.534,6610.000,0010.000,00

12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.340 22602 -428,24340,863.087,383.087,383.428,243.000,003.000,00


TÉCNICOS.

340 22706 12.000,0012.000,0012.000,00



EMPRESAS

340 22710 16.825,00597,15577,85577,851.175,0018.000,0018.000,00

12 TRPOE GESTIÓN

ACTIVIDADES PISCINA

CUBIERTA

340 22731 -1.928,0629.480,04301.189,99301.189,99330.670,03328.741,973.741,97325.000,00

12 TRPOE GESTIÓN COMPLEJO

DEPORTIVO MUNICIPAL Y

PABELLÓN RFVI

340 22732 229.003,511.370.996,491.370.996,491.370.996,491.600.000,001.600.000,00


OTRAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

340 22733 50.504,132.512,3616.983,5116.983,5119.495,8770.000,0070.000,00

12 OTRAS TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

340 48900 5.546,2024.453,8024.453,8030.000,0030.000,00

Total Programa 340 2.705.000,00 3.741,97 2.708.741,97 2.441.330,85 2.358.233,13 2.358.233,13 83.097,72 267.411,12



342 21300 -1.841,691.841,691.841,691.841,69

12 TERMINACIÓN CIUDAD

DEPORTIVA CONDESA DE

CHINCHÓN

342 62202 4.881.728,8751.333,20114.167,75114.167,75165.500,955.047.229,825.047.229,82

12 ACTUACIONES RENOVACIÓN

PISCINAS MUNICIPALES Y

COMP DEPORTIVO

342 62203 3.865.930,88218.655,98155.085,70155.085,70373.741,684.239.672,564.239.672,56

2.903.136,5350.798.567,823.421,5050.801.989,3253.701.704,3588.694.145,6134.402.145,61Suma 34.992.441,2654.292.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 36

10/04/2018 11:53:23

12 ADECUACIÓN

ABASTECIMIENTO AGUA

COMPLEJO DEPORTIVO

MUNICIPAL

342 62303 -1,1735.126,3035.126,3035.126,3035.125,1335.125,13

12 INVERSIONES DIVERSAS342 62900 -18.999,495.742,6643.256,8343.256,8348.999,4930.000,0030.000,00


CONSTRUCCIONES

342 63200 41.237,874.470,3564.291,7864.291,7868.762,13110.000,00110.000,00

Total Programa 342 140.000,00 9.322.027,51 9.462.027,51 693.972,24 413.770,05 413.770,05 280.202,19 8.768.055,27

12 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES

4311 48100

Total Programa 4311


12 TRIENIOS.432 12006 -16,401.016,401.016,401.016,401.000,001.000,00


12 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.432 12101 -60,3214.060,3214.060,3214.060,3214.000,0014.000,00



432 13000 1.000,001.000,001.000,00


PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

432 13100 -72,3024.072,3024.072,3024.072,3024.000,0024.000,00


12 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

432 20300 -529,98529,98529,98529,98

12 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

432 22601 1.000,001.000,001.000,00


ACTUACIONES TURÍSTICAS

432 22602 -17.741,4032.741,4032.741,4032.741,4015.000,0015.000,00



EMPRESAS

432 22710 16.126,598.873,418.873,418.873,4125.000,0025.000,00


VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS

432 22741 20.021,00359,3711.619,6311.619,6311.979,0032.000,0032.000,00

Total Programa 432 143.000,00 143.000,00 121.532,28 121.172,91 121.172,91 359,37 21.467,72


12 TRIENIOS.924 12006 -39,952.039,952.039,952.039,952.000,002.000,00

2.913.708,9151.039.417,063.421,5051.042.838,5653.953.125,9788.990.145,6134.402.145,61Suma 35.037.019,6454.588.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 37

10/04/2018 11:53:23



12 SEGURIDAD SOCIAL.924 16000 629,907.370,107.370,107.370,108.000,008.000,00

12 ARRENDAMIENTO


Y UTILLAJE

924 20300 -4.553,59139,154.414,444.414,444.553,59


ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

924 22000 -93,1793,1793,1793,17

12 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

924 22601 1.757,87242,13242,13242,132.000,002.000,00

12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.924 22602 4.218,0938,36743,55743,55781,915.000,005.000,00



EMPRESAS

924 22710 -302,50302,50302,50302,50

12 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES

924 48100 1.000,001.000,001.000,00

12 OTRAS TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

924 48900 25.000,0424.999,9624.999,9624.999,9650.000,0050.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD DE

SAN SEBASTIÁN

924 48913 2.000,002.000,002.000,002.000,00


NUESTRA SRA DEL CARMEN

924 48914 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00


SAN BABILÉS

924 48915 5.000,005.000,005.000,005.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD LA

MILAGROSA

924 48916 1.000,001.000,001.000,001.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD

NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO

924 48917 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 924 110.000,00 110.000,00 80.092,67 71.915,16 71.915,16 8.177,51 29.907,33

Total Orgánica 12 4.147.000,00 9.325.769,48 13.472.769,48 4.377.188,75 3.997.432,28 3.997.432,28 379.756,47 9.095.580,73


13 TRIENIOS.311 12006 -158,702.158,702.158,702.158,702.000,002.000,00




2.921.886,4251.154.431,773.421,5051.157.853,2754.076.318,1989.145.145,6134.402.145,61Suma 35.068.827,4254.743.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 38

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ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.

311 22000 1.000,001.000,001.000,00

13 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

311 22601 1.606,75393,25393,25393,252.000,002.000,00

13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.311 22602 -6.272,88586,797.686,097.686,098.272,882.000,002.000,00



EMPRESAS

311 22710 16.095,92175,2610.728,8210.728,8210.904,0827.000,0027.000,00

13 TRPOE PROGRAMAS DE

SALUBRIDAD ANIMAL

311 22718 20.140,1612.345,72121.514,12121.514,12133.859,84154.000,00154.000,00

Total Programa 311 244.000,00 244.000,00 208.657,32 195.549,55 195.549,55 13.107,77 35.342,68

13 OTROS SUMINISTROS.4311 22199 -312,18312,18312,18

13 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

4311 22601 347,24494,41158,35158,35652,761.000,001.000,00




EMPRESAS

4311 22710 9.149,6122.384,028.466,378.466,3730.850,3940.000,0040.000,00

13 PREMIOS, BECAS Y

PENSIONES

4311 48100 325,00675,00675,00675,001.000,001.000,00

Total Programa 4311 69.000,00 69.000,00 64.403,44 23.296,60 23.296,60 41.106,84 4.596,56

13 SUELDOS DEL GRUPO C1.493 12003 -208,9811.208,9811.208,9811.208,9811.000,0011.000,00

13 TRIENIOS.493 12006 466,291.533,711.533,711.533,712.000,002.000,00





493 13000 -1.968,7731.968,7731.968,7731.968,7730.000,0030.000,00


13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.493 22602 -706,64706,64706,64706,64



EMPRESAS

493 22710 7.009,981.793,2212.196,8012.196,8013.990,0221.000,0021.000,00

Total Programa 493 102.000,00 102.000,00 91.259,83 89.466,61 89.466,61 1.793,22 10.740,17

2.977.894,2551.407.517,263.421,5051.410.938,7654.385.411,5189.502.145,6134.402.145,61Suma 35.116.734,1055.100.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 39

10/04/2018 11:53:23

Total Orgánica 13 415.000,00 415.000,00 364.320,59 308.312,76 308.312,76 56.007,83 50.679,41

2.977.894,2551.407.517,263.421,5051.410.938,7654.385.411,5189.502.145,6134.402.145,61Suma 35.116.734,1055.100.000,00

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