ayuda modelo financiero j2009 vf
TRANSCRIPT
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE SENA PASTO PRESUPUESTOS PROYECCIONES FINANCIERAS
Herramienta creada por ARMANDO MIRANDA VELA
Diligencie solo las celdas en Amarillo
1. Supuestos macroeconómicos
Variables Macroeconómicas 2009 2010 2011 2012 2013
Inflación 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%
Devaluación 8.00% 2.28% 4.55% -2.74% 0.87%
PAGG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IPP 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%
Crecimiento PIB 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DTF T.A. 8.63% 7.94% 7.08% 6.33% 5.59%
2. Precio por producto
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
3. Unidades vendidas por producto
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0
0
0
0
0
Total 0 0 0 0 0
4. Presupuesto de ventas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
5. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción)
Producto: 0
Unidad de Produccion: 0
Cantidad
Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Materia Prima e insumos Unidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valor Unitario Año1
Valor Unitario Año2
Valor Unitario Año3
Valor Unitario Año4
Valor Unitario Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producto: 0
Unidad de Produccion:
Cantidad
Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Materia Prima e insumos Unidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producto: 0
Unidad de Produccion:
Cantidad
Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Materia Prima e insumos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producto: 0
Unidad de Produccion:
Cantidad
Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Año1
Valor Unitario Año2
Valor Unitario Año3
Valor Unitario Año4
Valor Unitario Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
Valor Unitario Año1
Valor Unitario Año2
Valor Unitario Año3
Valor Unitario Año4
Valor Unitario Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producto: 0
Unidad de Produccion:
Cantidad
Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Materia Prima e insumos Unidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. Presupuesto de mano de obra directa
Factor prestacional 52.00%
Cargo Salario Anual Prestaciones Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0
Numero de empleos generados por jornales 0
7. Calculo de costo unitario de mano de obra
Valor Unitario Año1
Valor Unitario Año2
Valor Unitario Año3
Valor Unitario Año4
Valor Unitario Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
Valor Unitario Año1
Valor Unitario Año2
Valor Unitario Año3
Valor Unitario Año4
Valor Unitario Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
Jornales Si=1; No= 0 u omitir
No de ocupantes del cargo o Numero de jornales anuales
Salario Mensual unitario o Valor del
Jornal
Producto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
* Especifique la duración del proceso de producción para cada producto en una misma unidad de tiempo
8. Presupuesto de otros costos de fabricacion
Rubro Vr. Mensual
Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Calculo de costo unitario de gastos de fabricación
Producto
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
* Especifique la duración del proceso de producción para cada producto en una misma unidad de tiempo
10. Presupuesto sueldos a empleados
Factor prestacional 52.00%
Cargo No Salario Mensual Salario Anual Prestaciones Total
1. Administración
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 0 0
2. Ventas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 0 0
Total 0 0
11. Presupuesto de Gastos de Administracion
Rubro Vr. Mensual
Sueldos a empleados 0 0 0 0 0
Honorarios Contador 0 0 0 0 0
Arrendamientos 0 0 0 0 0
Otros impuestos 0 0 0 0 0
Duracion Proceso Producción*
Vr. Unitario de M. de O. Año 1
Vr. Unitario de M. de O. Año 2
Vr. Unitario de M. de O. Año 3
Vr. Unitario de M. de O. Año 4
Vr. Unitario de M. de O. Año 5
Total Año1
Total Año2
Total Año3
Total Año4
Total Año5
CIF unitario por producto año 1
CIF unitario por producto año 2
CIF unitario por producto año 3
CIF unitario por producto año 4
CIF unitario por producto año 5
Total Año1
Total Año2
Total Año3
Total Año4
Total Año5
Servicios Bancarios 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0
Suscripciones y afiliaciones 0 0 0 0 0
Teléfono, internet, correo 0 0 0 0 0
Suministros de oficina 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
12. Presupuesto de Gastos de Ventas (Incluir presupuesto de mezcla de mercadeo)
Rubro Vr. Mensual
Sueldos a empleados 0 0 0 0 0
Gastos de distribución 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0
Gastos de representación 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Otros Gastos en ventas 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
13. Inversiones en capital de trabajo
Descripción Rotación (Dias) Inversión
Efectivo 0
Cartera 0
Inventario de Materia Prima 0
Inventario de Productos en Proceso 0
Inventario de Producto Terminado 0
Total 0
14. Inversiones diferidas (Gastos Anticipados)
Descripción Valor
Registro Sanitario
Permiso planeación mpal
Preoperativos
Sayco y acimpro
Bomberos
Uso del suelo
Evento de lanzamiento
Total Año1
Total Año2
Total Año3
Total Año4
Total Año5
Código de barrasElaboración prototipos
Escrituras y Gastos NotarialesPermisos y Licencias
Registro de libros contabilidad
Registro MercantilRegistros, Marcas y Patentes
Total 0
15. Inversiones fijas
Rubro Unidad Cantidad Precio Total
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1.1 Terrenos 0
1.2 Adecuaciones 0
Subtotal 0
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad Cantidad Precio Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 0
3. MUEBLES Y ENSERES Unidad Cantidad Precio Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 0
4. EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad Precio Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 0
5. SEMOVIENTES PIE DE CRIA Unidad Cantidad Precio Total
0
0
Subtotal 0
6. CULTIVOS PERMANENTES Unidad Cantidad Precio Total
0
0
Subtotal 0
Total 0
16. Resumen de las inversiones y fuente de financiación
Rubro Total Fondo emprender Emprendedor
Capital de Trabajo 0
Activos fijos 0
Diferidos 0
Total 0