SOCIO: JUANA PEREZ

1105 CAJADEBE HABER$1,000,000.00

1 1

$1,000,000.00

1110 BANCOS DEBE HABER$1,000,000.00

1 1

$1,000,000.00

1540 VEHICULODEBE HABER$4,000,000.00

1 1

$4,000,000.00

1710 CARGOS DIFERIDOSDEBE HABER

$300,000.00

2 $100,000.00 2$814,000.00

$50,000.00

$1,264,000.00

1110 BANCOS DEBE HABER$2,264,000.00

3 3

$2,264,000.00

1110 BANCOS DEBE HABER

$270,000.004 4

$270,000.00

1710 CARGOS DIFERIDOSDEBE HABER

$900,000.005 5

$900,000.00

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADODEBE HABER

$250,000.00

6 6

$250,000.00

1110 BANCOS DEBE HABER

$250,000.007 7

$250,000.00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS DEBE HABER$4,501,000.00

8 8

$4,501,000.00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS DEBE HABER

$44,551.009 9

$44,551.00

1110 BANCOSDEBE HABER

$49,500.0010 10

$49,500.00

SOCIO: JUAN LOPEZ

3115 APORTES SOCIALES 152405 MUEBLES Y ENSERES DEBE HABER DEBE

$1,000,000.00 $3,000,000.001

$1,000,000.00 $3,000,000.00

3115 APORTES SOCIALES 152410 EQUIPOSDEBE HABER DEBE

$1,000,000.00 $3,000,000.001

$1,000,000.00 $3,000,000.00

SOCIO: PEDRO RAMIREZ

3115 APORTES SOCIALES 151610 OFICINAS DEBE HABER DEBE

$4,000,000.00 $8,000,000.001

$4,000,000.00 $8,000,000.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 1105 CAJA DEBE HABER DEBE

$30,000.00

2$30,000.00

1105 CAJA DEBE HABER

$2,264,000.00

$2,264,000.00

5305 GASTOS FINANCIEROS DEBE HABER

$270,000.00

$270,000.00

2408 IVA 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEBE HABER DEBE HABER$144,000.00 $900,000.00

5 $144,000.00

$144,000.00 $1,044,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEBE HABER

$ 250,000.00

$ 250,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEBE HABER

$ 250,000.00

$ 250,000.00

2408 IVA 2205 PROVEEDORES NACIONALESDEBE HABER DEBE HABER$499,000.00 $ 5,000,000.00

8

$499,000.00 $ 5,000,000.00

2408 IVA 2205 PROVEEDORES NACIONALESDEBE HABER DEBE HABER

$4,949.00 $ 49,500.00 9

$4,949.00 $ 49,500.00

2205 PROVEEDORES NACIONALESDEBE HABER

$ 49,500.00

$ 49,500.00

SOCIO: JUAN LOPEZ

152405 MUEBLES Y ENSERES 3115 APORTES SOCIALESHABER DEBE HABER

$3,000,000.001

$3,000,000.00

3115 APORTES SOCIALESHABER DEBE HABER

$3,000,000.001

$3,000,000.00

SOCIO: PEDRO RAMIREZ

151610 OFICINAS 3115 APORTES SOCIALESHABER DEBE HABER

$8,000,000.001

$8,000,000.00

HABER$1,264,000.00

$1,264,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2205 PROVEEDORES NACIONALES

2205 PROVEEDORES NACIONALES

EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO

CODIGO CUENTA

1105 caja 1105 caja 1105 caja 1110 bancos 1110 bancos 1110 bancos 1110 bancos 1110 bancos 1435 mercancias no fabrica1435 mercancias no fabrica

1516-10 oficinas 1524-05 muebles y enseres 1524-10 equipos

1540 vehiculos 1710 cargos diferidos 1710 cargos diferidos 1705 gastos por anticipado 2205 proveedores nacionales 2205 proveedores nacionales 2205 proveedores nacionales 2408 iva2408 iva2408 iva2335 costos y gastos por pagar2335 costos y gastos por pagar2335 costos y gastos por pagar2365 retencion en la fuente 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 5305 gastos financieros

SUMAS IGUALES

EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO

BALANCE DE PRUEBA AJUSTESDEBE HABER DEBE$1,000,000.00

$2,264,000.00$1,264,000.00

$1,000,000.00$2,264,000.00

$270,000.00$250,000.00$49,500.00

$4,501,000.00$44,551.00

$8,000,000.00$3,000,000.00$3,000,000.00$4,000,000.00$1,264,000.00

$900,000.00$250,000.00

$49,500.00$49,500.00

$5,000,000.00$499,000.00

$4,949.00$144,000.00

$250,000.00$250,000.00

$1,044,000.00$ 30,000.00

$ 1,000,000.00$ 4,000,000.00$ 3,000,000.00$ 8,000,000.00$ 3,000,000.00$ 1,000,000.00

$ 270,000.00

$30,441,000.00 $30,471,000.00 $0.00

EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO

AJUSTES BALANCE DE PRUEBA AJUSTADOHABER DEBE HABER

$0.00 $0.00 $0.00

ARTICULOLOCALIZACINPROVEEDORES

FECHA DETALLE

Marzo compra Papelon ltdamarzo papeleria proveedor papelitos Marzo Dinamarca marzo se venden mercancias

REFERENCIAUNIDAD MNIMO

VALOR UNITARIO ENTRADAS SALIDASCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

$5,000.00 1000 $5,000,000.00$4,500.00 11 $49,500.00

$300,000.00 3 $900,000.00$10,000.00 400 $4,000,000.00

MXIMO

SALDOCANTIDAD VALORES

1000 $5,000,000.0011 $49,500.00

3 $900,000.00400 $4,000,000.00

CUENTAS TBALANCE DE PRUEBA AJUSTADOKARDEX