“presentación gráfica de la deuda pública del estado argentino”...2017/12/31 · evolución...
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“Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado
Argentino”
IV Trimestre 2017
Secretaria de FinanzasMinisterio de Finanzas
Evolución de la Deuda Pública Bruta(1)
(1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e interesescompensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad ala fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentraen situación de pago normal.
192.294
154.270165.111
176.870 179.133 182.084 181.621
197.154
216.920223.439
239.326 240.665
275.446
320.935118,1%
80,5%
70,6%
62,1%53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
52,6% 53,3%57,1%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IVT 2017
En millones de U.S.$ En % del PBI
Evolución de la Deuda Pública Bruta-En millones de U.$.S.-
(*) Cifra provisoria.
129.750144.222
130.260
167.063
222.703
266.978
318.058
24.010
14.558
17.962
8.468(*)
2.877(*)
129.750
144.222154.270
181.621
240.665
275.446
320.935
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
2000 2001 2005 2010 2015 2016 IVT 2017
Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje
Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor
(1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas.(2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos conposterioridad a la fecha de vencimiento de cada título.(3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta laactualidad, deacuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión.(4) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2016. Cifras redondeadas.(5) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2017. Cifras redondeadas.
31-12-16 31-12-17
Deuda Pública Nacional BrutaEn
mill de U$S(a)
%Total
%PIB(4)
En mill de U$S
(b)
%Total
%PIB(5)
Var. Absoluta(b) - (a)
en mill de U$S
Var. Relativa[(b) / (a) - 1] (%)
Agencias del Sector Público(1) 146.106 53,0% 28,3% 155.822 48,6% 27,7% 9.716 6,7%
Sector Privado 101.256 36,8% 19,6% 135.501 42,2% 24,1% 34.245 33,8%
Deuda no Presentada al Canje (2) 8.468 3,1% 1,6% 2.877 0,9% 0,5% (5.592) -66,0%
Multilaterales y Bilaterales 28.084 10,2% 5,4% 29.611 9,2% 5,3% 1.527 5,4%
Total Deuda Pública 275.446 100% 53,3% 320.935 100% 57,1% 45.489 16,5%
Valores Negociables Vinculados al PIB(3) 13.002 100% 2,5% 13.775 100% 2,4% 773 5,9%
Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PIB(1)
(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.
0,1%12,5% 11,6% 10,7% 9,3% 9,9%
3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 3,9% 1,6% 0,5%
90,6%
45,0%39,0%
34,0%
19,2% 18,8%
15,2% 11,6% 10,7% 10,8% 10,8% 12,2% 18,1% 23,6%
23,4%
17,0%
10,0%8,4%
7,3% 8,1%
6,6%5,6% 5,3% 5,8% 5,4% 6,3%
5,4%5,3%
4,0%
5,9%
10,1%
9,1%
18,0% 18,6%
18,2%18,7% 21,4% 23,6% 25,2%
30,1% 28,1%27,7%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
52,6% 53,3%57,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IVT 2017
Deuda con Agencias del Sector Público
Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales
Deuda con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-
Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PIB(1)
(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.
89,4%
47,4% 42,3% 37,9% 32,8% 34,7%27,2% 24,8% 25,3% 28,5% 30,1%
36,4% 36,4% 39,2%
28,7%
33,1%
28,3%24,2%
21,0% 20,8%
16,3%14,1% 15,1%
15,0% 14,6%
16,1% 16,9%17,8%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
52,6% 53,3%57,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IVT 2017
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda
75,7%
58,9% 59,9% 61,0% 60,9% 62,5% 62,6% 63,7% 62,6% 65,4% 67,4% 69,3% 68,4% 68,7%
24,3%
41,1% 40,1% 39,0% 39,1% 37,5% 37,4% 36,3% 37,4% 34,6% 32,6% 30,7% 31,6% 31,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IVT 2017
Moneda Nacional Moneda Extranjera
Deuda Pública Bruta por Legislación
(1) Cifras redondeadas.
Legislación Nacional70,6%
Legislación Extranjera
29,4%
Deuda Pública Bruta(1)
U.$.S.320.935M
Legislación Nacional71,2%
Legislación Extranjera
28,8%
Deuda Pública Bruta(1)
(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)
U.$.S.318.058M
LegislaciónNacional54,4%
LegislaciónExtranjera
45,6%
Deuda Pública Bruta en poder del Sector Privado(1)
(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)
U.$.S.132.625M
Legislación Nacional99,0%
Legislación Extranjera
1,0%
Deuda Pública Bruta en poder del Sector Público(1)
(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)
U.$.S.155.822M
Deuda Pública Bruta en % del PBI(1)
(1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.(2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto de residencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, INDEC, Ministerio de Hacienda. ExcluyeDeuda No Presentada al Canje.
90,7%
57,6%
50,5%44,6%
28,5% 28,7%
18,7%14,6% 13,7% 14,2% 14,1% 16,2%
19,8%24,1%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
52,6% 53,3%57,1%
68,5%
31,8%
24,1%21,8%
16,7% 16,7% 14,6% 12,0% 11,2% 11,8% 12,6% 13,9% 17,8%
23,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IVT 2017
Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-
Deuda Pública Bruta
Deuda Pública Externa(2)
Estructura de la Deuda Pública Bruta
(1) Cifras redondeadas.(2) Incluye pagarés, avales, banca comercial y letras en garantía. Estas últimas se reclasificaron pasando del rubro “Letras del Tesoro” a “Otros”.
Deuda Pública Performing + Atrasos99,1%
Deuda Pública No Presentada al Canje
0,9%
Deuda Pública Bruta(1)
U.$.S.320.935M Deuda con Tasa Variable29,5%
Deuda con Tasa Cero
16,7%
Deuda con Tasa Fija
53,8%
Deuda por Tipo de Tasa(1)
U.$.S.320.935M
Pesos22,7%
Pesos ajustables por CER
8,0%
Pesos Dólar Linked0,6%
Dólares60,3%
Euros7,7%
Otros0,7%
Deuda por Tipo de Moneda(1)
U.$.S.320.935M
Títulos Públicos77,9%
Préstamos Garantizados
0,4%
Org. Internacionales
6,6%
Org. Oficiales2,6%
Otros(2)3,2%
Letras del Tesoro9,4%
Deuda por Tipo de Instrumento(1)
U.$.S.320.935M
Estructura de la Deuda Pública Bruta(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)(1)
(1) Decretos 1735/04 Y 563/10.(2) Cifras redondeadas.(3) Incluye pagarés, avales, banca comercial y letras en garantía. Estas últimas se reclasificaron pasando del rubro “Letras del Tesoro” a “Otros”.
2018-201930,3%
2020-202434,4%
2025-203425,5%2035-2089
9,8%
Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo(2)
U.$.S.317.951M
Pesos22,9%
Pesos ajustables por
CER8,1%
Pesos Dólar Linked0,6%
Dólares60,3%
Euros7,5%
Otros0,7%
Deuda por Tipo de Moneda(2)
U.$.S.318.058M
Deuda con Tasa Variable29,7%
Deuda con Tasa Cero
16,9%
Deuda con Tasa Fija
53,4%
Deuda por Tipo de Tasa(2)
U.$.S.318.058M
Títulos Públicos77,7%
Préstamos Garantizados
0,4%Org.
Internacionales6,7%
Org. Oficiales
2,6%
Otros(3)3,2%
Letras del Tesoro9,5%
Deuda por Tipo de Instrumento(2)
U.$.S.318.058M
Estructura de la Deuda Pública Bruta(1)
en poder del Sector Privado
(1) Excluyendo Deuda No Presentada al Canje (Decretos 1735/04 Y 563/10).(2) Cifras redondeadas.(3) Incluye pagarés, avales, banca comercial y letras en garantía. Estas últimas se reclasificaron pasando del rubro “Letras del Tesoro” a “Otros”.
2018-201921,9%
2020-202434,3%
2025-203431,4%2035-2089
12,5%
Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo(2)
U.$.S.132.578M
Pesos15,2%
Pesos ajustables por
CER2,5%
Pesos Dólar Linked0,8%
Dólares65,2%
Euros15,9%
Otros0,5%
Deuda por Tipo de Moneda(2)
U.$.S.132.625M
Deuda con Tasa Variable
6,6%
Deuda con Tasa Cero
17,3%
Deuda con Tasa Fija
76,1%
Deuda por Tipo de Tasa(2)
U.$.S.132.625M
Títulos Públicos81,5%
Préstamos Garantizados
0,2%
Otros (3)3,7%
Letras del Tesoro14,6%
Deuda por Tipo de Instrumento(2)
U.$.S.132.625M
Estructura de la Deuda Pública Bruta(1)
en poder del Sector Público
(1) Excluyendo Deuda No Presentada al Canje (Decretos 1735/04 Y 563/10).(2) Cifras redondeadas.(3) Incluye pagarés, avales, banca comercial y letras en garantía. Estas últimas se reclasificaron pasando del rubro “Letras del Tesoro” a “Otros”.
2018-201937,3%
2020-202435,6%
2025-203419,0%
2035-20898,1%
Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo(2)
U.$.S.155.762M
Pesos33,7%
Pesos ajustables por
CER14,4%
Pesos Dólar Linked0,5%
Dólares51,4%
Euros0,0%
Deuda por Tipo de Moneda(2)
U.$.S.155.822M
Deuda con Tasa Variable45,9%
Deuda con Tasa Cero
19,8%
Deuda con Tasa Fija
34,4%
Deuda por Tipo de Tasa(2)
U.$.S.155.822M
Títulos Públicos89,2%
Préstamos Garantizados
0,6%
Otros (3)3,4%
Letras del Tesoro6,9%
Deuda por Tipo de Instrumento(2)
U.$.S.155.822M
Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda(1)
Ene-2018 a Dic-2040
(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 31-12-2017, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttps://www.minfinanzas.gob.ar/documentos/DEUDA_PUBLICA_31-12-2017.xlsx.
(2) No incluye vencimientos de adelantos transitorios y letras del tesoro con el Sector Público Nacional.
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
21.000
24.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Sector Privado
Sector Público(2)
Multilaterales y Bilaterales
Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda(1)
Ene-2018 a Dic-2040
(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 31-12-2017, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttps://www.minfinanzas.gob.ar/documentos/DEUDA_PUBLICA_31-12-2017.xlsx.
(2) No incluye vencimientos de adelantos transitorios y letras del tesoro con el Sector Público Nacional.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Sector Privado
Sector Público(2)
Multilaterales y Bilaterales
Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda
Ene-2018 a Dic-2040
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Moneda Extranjera Moneda Nacional
Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda
Ene-2018 a Dic-2040
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Moneda Extranjera Moneda Nacional