MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE

N O V I E M B R E 2 0 1 1

PLANEACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

DISPONIBLEEfectivo 5,000.00

Bancos 5,530,931.72

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 5,535,931.72

CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar:

Funcionarios y Empleados 1,499.69

Subsidio al Empleo 3,556.78

I.V.A. Acreditable 0.00

Depositos en Garantía 4,949.01

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 10,005.48

F I J O

Bienes del IMPLAN 1,939,434.43

A C T I V O

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Bienes del IMPLAN 1,939,434.43

SUMA EL ACTIVO F I J O 1,939,434.43

TOTAL ACTIVO 7,485,371.63

A CORTO PLAZO:Acreedores Diversos 853.00

Retencion a Favor de Terceros 202,944.38

IVA por pagar 90.47

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 203,887.85

TOTAL PASIVO 203,887.85

Patrimonio IMPLAN 1,323,745.98

Resultado de Ejercicios Anteriores 916,480.68

Resultado del Ejercicio -228,547.38

Resultado del Periodo 5,269,804.50

TOTAL PATRIMONIO 7,281,483.78

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,485,371.63

55

PASIVO

PATRIMONIO IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓNDIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROLINGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA

MENSUAL % ACUMULADO %

Más: I n g r e s o s :

Aportación Mensual Municipal 2,783,217.00 97.43 23,075,675.00 94.99

Venta de Productos 560.35 0.02 5,784.53 0.02

Convenios Aportacion Federal Ramo 20 15,000.00 0.53 491,791.00 2.02

Rendimientos Cuentas Convenios Federales 167.44 0.01 945.89 0.00

Otros Ingresos 57,549.62 2.01 718,482.97 2.96

2,856,494.41 100.00 24,292,679.39 100.00

Menos: E g r e s o s

Remuneraciones 1,314,664.27 46.02 15,036,631.74 61.90

Servicios Generales 467,716.72 16.37 3,103,730.72 12.78

Materiales y Suministros 101,655.83 3.56 595,471.54 2.45

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 191,040.89 0.79

Convenios Aportacion Federal 56,000.00 1.96 96,000.00 0.40

1,940,036.82 67.92 19,022,874.89 78.31

Resultado : Superávit o (Déficit) al 30 de noviembre de 2011 916,457.59 32.08 5,269,804.50 21.69

LIC. JESUS ALVAREZ GUTIERREZDIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

56

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

RELACION DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO

APORTACIÓN MUNICIPIO 2,783,217.00 23,075,675.00 GASTO CORRIENTE

SUBTOTAL 2,783,217.00 23,075,675.00

VENTA DE PRODUCTOSCARTOGRAFIA MUNICIPAL IMPRESA 0.00 258.62 SERVICIOS DE ASESORIA 0.00 603.45 CARTOGRAFIA PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 2020 CON VISION 2030 431.04 1,939.68 CD PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 2020 CON VISION 2030 0.00 1,724.16 MAPAS DE LA CD DE AGUASCALIENTES 129.31 1,163.79 CUADERNILLO DE INFORMACION (CITA) 0.00 94.83

SUBTOTAL 560.35 5,784.53

CONVENIOS APORTACION FEDERAL

NOVIEMBRE DE 2011

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

CONVENIOS APORTACION FEDERALPROGRAMA HABITAT 2011 0.00 300,000.00 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 15,000.00 191,791.00

SUBTOTAL 15,000.00 491,791.00

RENDIMIENTOS CUENTAS CONVENIOS FEDERALESPROGRAMA HABITAT 2011 104.62 648.89 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 62.82 297.00

SUBTOTAL 167.44 945.89

OTROS INGRESOSINGRESOS AÑOS ANTERIORES 0.00 2,942.57 AYUDA HABITACION 25,052.62 254,330.72 DIFERENCIAS 0.00 25.68ESTIMULO FISCAL DECRETO ISPT 32,497.00 461,184.00

SUBTOTAL 57,549.62 718,482.97

TOTAL 2,856,494.41 24,292,679.39

57

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

REMUNERACIONESSUELDO BASE 366,903.51 3,654,406.27COMPENSACIÓN BASE 262,647.25 1,974,865.80GRATIFICACIONES 269,817.84 2,013,153.63PRIMA VACACIONAL 10,954.56 162,857.58VACACIONES 0.00 59,881.76AYUDA DE TRANSPORTE 7,737.94 69,769.16AYUDA DE RENTA 7,737.94 69,769.16SAR 6,574.64 62,111.06INDEMNIZACIONES 0.00 471,630.85APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES 80,699.68 757,794.73CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. 43,690.63 362,916.85APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 8,218.36 77,639.99FONDO DE VIVIENDA 4,602.30 43,478.85AYUDA HABITACION 209,171.94 2,483,959.80APORTACIONES ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 7,837.20 58,779.12QUINQUENIOS 1,620.08 17,010.84RETROACTIVO 0.00 67,637.60FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 1,150.54 10,868.89AGUINALDO 0.00 39,847.23IMPUESTO SOBRE NÒMINAS 13,601.00 107,629.00DESPENSA 11,698.86 112,384.11RIESGO LABORAL 0.00 1,849,664.46ISPT DECRETO 0.00 508,575.00

SUBTOTAL 1,314,664.27 15,036,631.74

SERVICIOS GENERALESTELÉFONO 12,718.16 106,169.98ASEO Y LIMPIEZA 612.00 612.00MANTENIMIENTO Y REP. DE OFICINAS 0.00 128,685.93MANTENIMIENTO Y REP. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 1,392.00 4,118.48MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DIVERSO 0.00 1,763.20MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS 4,390.17 51,050.30PENSION Y ESTACIONAMIENTOS 245.00 367.51PLACAS Y TENENCIAS 0.00 6,722.00SEGUROS Y FIANZAS 0.00 83,791.22INSCRIPCIONES, CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 0.00 45,060.00VIATICOS 111,449.01 361,774.42ATENCION A TERCEROS 7,283.00 17,688.71COPIAS FOTOSTATICAS 1,466.50 11,524.52PROMOCION Y DIFUSION 0.00 12,342.40IMPUESTOS 10,984.00 11,122.00COMISIONES BANCARIAS 3,109.92 11,835.37CORREOS Y MENSAJERÍA 981.14 3,940.17HONORARIOS 54,717.00 754,032.51ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 174,000.00 677,840.00GASTOS SERVICIOS MUNICIPIO 0.00 66,426.05ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 84,357.32 659,306.43SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 11.50 28,532.52CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 59,025.00

SUBTOTAL 467,716.72 3,103,730.72

MATERIALES Y SUMINISTROSPAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 11,084.83 82,438.40ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 32,290.60VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 2,392.00MEDICINA Y ARTICULOS DE BOTIQUIN 0.00 225.28ALIMENTOS 7,477.98 68,010.16MATERIAL DE IMPRENTA 417.60 12,317.36MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 1,424.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,208.10 61,989.21NEUMATICOS Y CAMARAS 0.00 3,476.00REFACCIONES PARA VEHICULOS 0.00 1,400.01MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACABADOS 0.00 5,648.98MATERIALES DIVERSOS 318.56 10,408.04REFACCIONES PARA EQ. DE OFICINA 0.00 820.00PERIODICOS Y REVISTAS 0.00 9,178.00MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO 67,148.76 303,073.51REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 379.99

SUBTOTAL 101,655.83 595,471.54

BIENES MUEBLES E INMUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 165,815.62EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 2,784.00EQUIPO DIVERSO 0.00 1,733.00EQUIPO DE COMPUTO 0.00 20,708.27

SUBTOTAL 0.00 191,040.89

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOSTALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANAHONORARIOS 56,000.00 96,000.00

SUBTOTAL 56,000.00 96,000.00

TOTAL 1,940,036.82$ 19,022,874.89$

REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTONOVIEMBRE 2011

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DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROLINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Ingresos no financieros : 24,292,679.39

Aportación Mensual Municipal 23,075,675.00

Venta de Productos 5,784.53

Convenios Aportacion Federal Ramo 20 491,791.00

Rendimientos Cuentas Convenios Federales 945.89

Otros Ingresos 718,482.97

Menos:Egresos no financieros 18,831,834.00

Remuneraciones 15,036,631.74

Servicios Generales 3,103,730.72

Materiales y Suministros 595,471.54

Convenios Aportacion Federal 96,000.00

Igual: Balance Primario 5,460,845.39

Menos:Bienes Muebles e Inmuebles 191,040.89

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON BASE A EFECTIVO

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROLINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Mas (Menos): Aumento o Disminución en las Cuentas de Balance 194,076.37

Igual: Aumento de Efectivo 5,463,880.87

Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 72,050.85

Igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 5,535,931.72

59

Disponibilidad Inicial + Superávit del periodo 5,341,855.35

SALDO INICIAL ENERO DEL 2011

SALDO FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONCILIACION CUENTA PUBLICA

SUMA TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

( + ) Depósitos en Garantía 0.00 4,949.01 -4,949.01

( + ) Funcionarios y Empleados 194.00 1,499.69 -1,305.69

( + ) Impuestos Acreditables 0.00 0.00 0.00

( + ) Bienes IMPLAN 1,748,393.54 1,939,434.43 191,040.89

( + ) Subsidio al Empleo 0.00 3,556.78 -3,556.78 181,229.41

( - ) Retención a Favor de Terceros 0.00 202,944.38 202,944.38

( - ) IVA por pagar 0.00 90.47 90.47

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

CONCILIACION CUENTA PUBLICA Y BANCOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

( - ) IVA por pagar 0.00 90.47 90.47

( - ) Acreedores Diversos 0.00 853.00 853.00 203,887.85

( - ) Patrimonio IMPLAN 1,132,705.09 1,323,745.98 -191,040.89 -191,040.89

Menos: Cuentas de Balance 194,076.37

Saldo según libros de IMPLAN al 30 de noviembre de 2011 5,535,931.72

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