análisis proyecto presupuesto anual distrito capital 2016 · se concluye que presupuesto 2016...

Análisis Proyecto

Presupuesto Anual Distrito Capital

2016

Bogotá, Noviembre 20 de 2015

Temas de Análisis

1. 2016: Un Presupuesto de transición

2. Aspectos Macroeconómicos

3. Presupuesto 2016: Ingresos y Gastos de Administración Central y

Establecimientos Públicos

4. Plan de Desarrollo e Inversión 2016

5. Balance y sostenibilidad fiscal

6. Conclusiones

1. 2016: Presupuesto de Transición

En Febrero Administración entrante presentará un nuevo Plan de

Desarrollo, una de cuyas bases es el Plan de Gobierno del Alcalde Electo.

Los presupuestos deben reflejar las prioridades del Plan de Desarrollo y por

lo tanto nueva Administración armonizará el Presupuesto de 2016 una vez

expida el Plan.

Nueva Administración gestionará Presupuesto de 2016 desde Enero 1: y

decidirá si ejecuta las partidas aprobadas o si utiliza esos recursos para el

nuevo Plan.

Se concluye que Presupuesto 2016 tendrá variaciones importantes frente al

Proyecto presentado y en discusión.

1. 2016: Presupuesto de Transición

• Pero también hay coincidencias entre la “Bogotá Humana” y el Plan de

Gobierno del Alcalde Electo.

• Es importante que ambas Administraciones trabajen en el Empalme para

que se avance en aquellos proyectos en los que hay coincidencias (que

son varios).

1. PDD “Bogotá Humana” y Plan de Gobierno E.Peñalosa

Sector PDD Bogotá Humana Plan de Gobierno Peñalosa

Movilidad

Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá

-Transmilenio Avenida Boyacá

Integrar el SITP con la red troncal -Implementación SITP

Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorrutas en un 38.7% -Importancia movilidad en bicicletas

Educación

30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior / universitaria/ tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3.

-Ampliación de cupos

Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo y diferencial y de calidad

-Atención integral a primera infancia

Construir o adecuar 86 colegios nuevos -Construcción de colegios

Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia

-Construcción de jardines infantiles

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales

-Implementación de Jornada Única

1. PDD “Bogotá Humana” y Plan de Gobierno E. Peñalosa

Sector PDD Bogotá Humana Plan de Gobierno Peñalosa

Salud -Esquemas preventivos de salud integral

Integración Social

Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado

-Programas para jóvenes en situación vulnerable

Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a adultos mayores, al 2016

-Atención a adultos mayores

Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial

-Atención a personas en situación de discapacidad

Hábitat Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas

-Construcción de vivienda


Aspectos a resaltar:

1. Crecimiento económico en2015 y 2016 menor frente alhistórico.

2. Analistas independientessugieren que crecimiento2016 sería incluso menor,entre 2.5%-3%.

3. PIB Bogotá viene creciendomenos que el de Colombia


Temas de crecimiento económico son críticos para la ciudad:

1. Empleo y capacidad de generación de ingreso de las familias depende en

forma importante del crecimiento de la economía.

2. Ingresos de la ciudad (ICA, en particular) son muy sensibles a la actividad

económica.

3. En los últimos 6 años, Bogotá viene creciendo menos que la Nación: Debe

haber un debate sobre las causas, y las acciones que la Administración

debería emprender para cambiar esa tendencia.

3. Presupuesto Ingresos y Gastos de 2016

(millones) 2015 2016 Variación %

I. Administración Central

Total Ingresos 15.279.509 14.643.054 -4,2%

II. Establecimientos Públicos

Total Ingresos 2.068.389 1.952.211 -5,6%

III. Universidad Distrital

Total Ingresos 100.549 91.434 -9,1%

IV. TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 17.448.447 16.686.699 -4,4%


1. Ingresos 2016 caen -4,4%.

2. Caída se observa enAdministración Central (-4,2%),Establecimientos Públicos (-5,6%)y la Universidad Distrital (-9,1%)

3. Presupuesto Administración Central 2016

2015 Presupuesto

Vigente

2015 Ejecución a Septiembre

% Ejecución

2016 Proyecto de Presupuesto

Variación %

Ingresos Tributarios 6.742.103 5.719.352 84,8% 6.838.259 1,4%

Predial Unificado 2.097.886 2.018.914 96,2% 2.077.638 -1,0%

Industria, Comercio y Avisos 3.257.491 2.481.724 76,2% 3.370.046 3,5%

Unificado de Vehículos 489.793 485.120 99,0% 423.862 -13,5%

Delineación Urbana 145.376 84.208 57,9% 132.007 -9,2%

Cigarrillos Extranjeros 11.299 45.929 406,5% 37.166 228,9%

Consumo de Cerveza 296.168 236.831 80,0% 310.709 4,9%

Sobretasa a la Gasolina 364.350 272.167 74,7% 376.666 3,4%

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual

3.343 2.983 89,2% 3.570 6,8%

Estampilla Pro Cultura y Pro Personas Mayores

27.454 26.254 95,6% 31.870 16,1%

Impuesto Unificado de Pobres-Azar y Espectáculos

11.199 20.386 182,0% 12.444 11,1%

5% Contratos de Obra Pública 37.744 44.836 118,8% 62.281 65,0%

Ingresos No Tributarios 575.909 431.542 74,9% 711.620 23,6%

Total Ingresos Corrientes 7.318.012 6.150.894 84,1% 7.549.879 3,2%

Aspectos a resaltar en IngresosCorrientes:

1. Ingresos Tributarios crecenapenas 1,4% con economíanominal creciendo 6,8%.

2. Predial cae -1% en 2016.

3. ICA solo crece 3,5%.


En Presupuesto de 2016 Prediale ICA caen frente a la tendenciade crecimiento que tuvieron enaños anteriores.

Crecimiento Anual del recaudo


Conviene que la Administración explique en mayor detalle

algunos aspectos:

1. ¿Porqué cae el recaudo del Predial en 2016 si hay más

predios; precios de los inmuebles crecen o al menos

permanecen estables; y habrá un aumento mínimo en los

avalúos catastrales relacionado con la inflación?

2. ¿Por qué ICA crece apenas 3,5%, si la economía nominal de

Bogotá crecería 6,8% en 2016, e incluso más por efecto en el

nivel de precios?


• Transferencias de la Nación ascienden a $2 billones 350 mil millones, en

línea con lo señalado en el Presupuesto General de la Nación.

• Esas transferencias crecen apenas con inflación desde 2014, y venían

creciendo incluso menos.


• Bajo crecimiento de las Transferencias, ha implicado mayor esfuerzo del

Distrito para financiar el gasto social.

• En educación, las transferencias de la Nación vienen cayendo como % de

la Inversión total de la Secretaría.

Programa 40-40 debería recibir mayores recursos de la Nación.

Transferencias Nación para educación/Inversión Secretaría de Educación


(Miles de millones$) 2012 2013 2014 2015 2016 % 2016/2015

RendimientosFinancieros

200 213 223 192 195 1,3%

Utilidades yExcedentes Empresas

303 392 566 946 211 -77,7%

Recursos del Crédito 0 1 61 3.058 2.918 -4,6%

Recursos del Balance 881 1.210 1.086 1.420 1.010 -28,9%

Otros 33 36 377 27 353 1207,4%

Total 1.417 1.851 2.313 5.643 4.687 -16,9%

Aspectos a resaltar de los Recursos de Capital:

1. Desplome en excedentesde empresas, que caen -77,7%.

2. Crédito programado en2015 y 2016 excede Cupode Endeudamientoautorizado medianteAcuerdo 527/2013


• Caída de utilidades de EEB genera preocupación por la importancia quetienen para financiar Presupuesto del Distrito.

• A Junio /2015, Activos EEB crecen 17% y pasivos 70%. El patrimonio de EEBse reduce en $460 mil millones. ¿Por qué ese deterioro en EEB? ¿Qué seespera en la situación de la empresa a mediano plazo?

• En 2016 el mayor aportante de excedentes al Distrito sería EAAB ($113 milmillones), seguida de ETB ($51.954 millones) y EEB ($45.988 millones).

3. Gastos de Administración Central 2016

(millones) Presupuesto 2015

Ejecución Sept 2015

% Ejecución

2015

Presupuesto 2016

Crecimiento 2016/2015

GastosFunci/miento

979.961 600.410 61% 1.069.074 9,1%

Servicio de laDeuda

577.908 455.295 79% 314.285 -45,6%

Inversión 9.983.856 4.987.594 50% 8.708.598 -12,8%

Total 11.541.725 6.043.299 52% 10.091.957 -12,6%

Aspectos a resaltar de losgastos:

1. El rubro afectado es lainversión que cae -12,8%.

2. El funcionamiento crece un9,1% por aumento enplantas de personal envarias entidades.

Entidades / Sectores Servicios Personales 2016 Servicios Personales 2015* Diferencia Variación

Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 25,000,000 10,281,800 14,718,200 143%

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 16,950,618,000 8,828,298,000 8,122,320,000 92%

Instituto Distrital de Turismo - IDT 4,875,017,000 3,220,866,000 1,654,151,000 51%

Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER 13,385,496,000 8,863,986,000 4,521,510,000 51%

Secretaría Distrital de Gobierno 104,614,247,000 83,870,862,648 20,743,384,352 25%

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 25,278,738,000 21,746,237,000 3,532,501,000 16%

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento

Vial16,114,287,000 14,266,886,000 1,847,401,000 13%

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 15,095,418,000 13,451,456,000 1,643,962,000 12%

Secretaría General 57,270,716,000 51,538,399,000 5,732,317,000 11%

Secretaría Distrital del Hábitat 11,089,280,000 9,982,132,000 1,107,148,000 11%

Instituto para la Economía Social - IPES 7,535,557,000 6,792,270,000 743,287,000 11%

Secretaría Distrital de Educación 67,874,342,000 61,406,184,175 6,468,157,825 11%

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 45,529,136,000 41,365,645,000 4,163,491,000 10%

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE 46,835,805,000 42,709,179,000 4,126,626,000 10%

Secretaría Distrital de la Mujer 9,904,775,000 9,071,944,000 832,831,000 9%

Fondo de Vigilancia y Seguridad 8,670,478,000 7,968,058,000 702,420,000 9%

Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 4,773,132,000 4,404,621,978 368,510,022 8%

Orquesta Filarmónica de Bogotá 22,695,968,000 21,007,914,000 1,688,054,000 8%

Secretaría Distrital de Integración Social 6,695,139,000 6,197,462,000 497,677,000 8%

Contraloría Distrital 102,401,547,000 94,795,535,912 7,606,011,088 8%

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -

IDEP4,375,468,000 4,076,814,000 298,654,000 7%

Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD 6,059,126,000 5,646,765,000 412,361,000 7%

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -

IDIPRON10,823,642,000 10,089,556,000 734,086,000 7%

Crecimiento de Servicios Personales en varias entidades Sector Central y descentralizado

Entidades / Sectores Servicios Personales 2016 Servicios Personales 2015* Diferencia Variación

Secretaria Distrital de Salud 57,403,572,000 53,549,205,000 3,854,367,000 7%

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 9,836,735,000 9,182,503,000 654,232,000 7%

Secretaría Distrital de Planeación 53,213,484,000 49,866,039,239 3,347,444,761 7%

Fundación Gilberto Älzate Avendaño 3,267,276,000 3,061,761,000 205,515,000 7%

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 10,805,003,000 10,130,431,000 674,572,000 7%

Secretaría Distrital de Ambiente 18,959,411,000 17,824,517,000 1,134,894,000 6%

Personería Distrital 101,101,923,000 95,246,677,000 5,855,246,000 6%

Caja de Vivienda Popular 8,650,453,000 8,168,872,000 481,581,000 6%

Concejo de Bogotá 58,334,370,000 55,158,327,000 3,176,043,000 6%

Veeduría Distrital 15,639,912,000 14,789,389,000 850,523,000 6%

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones - FONCEP15,781,056,000 14,947,735,000 833,321,000 6%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -

UAE34,949,602,000 33,213,941,384 1,735,660,616 5%

Secretaría Distrital de Movilidad 24,275,373,000 23,179,875,299 1,095,497,701 5%

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 4,454,676,000 4,260,554,800 194,121,200 5%

Secretaría Distrital de Hacienda 131,042,290,000 127,441,347,000 3,600,943,000 3%

Dpto. Administrativo de la Defensoría del Espacio

Público - DADEP7,954,747,000 8,480,161,145 -525,414,145 -6%

Instituto Distrital de las Artes 5,282,276,000 9,127,006,000 -3,844,730,000 -42%

Total General 1,169,825,091,000 1,068,939,695,380 100,885,395,620 9%

3. Presupuesto Establecimientos Públicos 2016

• Ingresos propios de los Establecimientos Públicos caen -2,4%

en 2016, y vienen estancados (comparados con 2010).

• En 2016 caen tanto los ingresos corrientes (-5,6%) como los de capital (-

10,7%).

• En gasto se destaca aumento de servicios personales (33,8%) por

mayores plantas de personal en entidades como IDT e IDIGER.

4. Plan de Desarrollo Bogotá Humana

Cifras en millones de pesos a precios corrientes

Inversión Directa 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Plurianual 8.315.452 12.021.956 13.301.763 15.862.876 12.671.512 62.173.559

Apropiación Vigente 4.946.118 10.473.919 11.242.210 13.786.357 12.117.168 52.565.772

Ejecución por compromisos

3.529.595 8.971.865 9.723.037 7.817.509 30.042.005

En 2012-2016 se apropiaron $52.5 billones para el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” estimado en $62.2 billones (85%)

La ejecución (compromisos) ha sido del 71% (2012); 86% (2013 y 2014), y en 2015, 57% a Septiembre.

4. Plan de Desarrollo e Inversión Directa

Sector

2015 2016Variación 2016

Vs. 2015

ApropiaciónParticipación Presupuesto

AnteproyectoParticipación Presupuesto

Hábitat 1.231.072 8,93% 511.997 4,23% -58,41%

Integración social 1.215.606 8,82% 974.778 8,04% -19,81%

Salud 2.146.093 15,57% 1.939.978 16,01% -9,60%

Educación 3.165.814 22,96% 2.905.941 23,98% -8,21%

Movilidad 4.801.284 34,83% 4.557.330 37,61% -5,08%

Otros sectores 1.226.489 8,90% 1.227.144 10,13% 0,05%

Total Inversión Directa 13.786.357 100,00% 12.117.168 100,00% -12,11%

Para 2016 se presenta una reducción de -12% en la Inversión Directa.

Principales caídas en:

- Hábitat

- Integración Social

4. Programas “Bogotá Humana” con menor Presupuesto 2016/2015

Sector Programas afectados con la disminución presupuestal

Hábitat

* Revitalización del centro ampliado (- 92%)* Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua (- 90%)* Basura cero (- 70%)* Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos (- 60%)

Integración social

* Garantía del desarrollo integral de la primera infancia (- 33%)* Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (- 21%)* Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos (- 17%)* Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital (- 14%)

Salud* Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud (- 33%)* Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad (- 10%)

Educación* Garantía del desarrollo integral de la primera infancia (- 38%)* Construcción de saberes (- 7%)

Movilidad* Movilidad Humana (- 5%). Las principales metas afectadas son: ampliar la red de Transmilenio (- 26%), Integrar el SITP con la red troncal (- 21%), metro (- 2%), construcción de puentes vehiculares (- 48%), conservación y rehabilitación de la malla vial local (- 30%)

5. Balance y sostenibilidad fiscal


1. Preocupa el déficit primario(Ingresos –sin recursos del crédito-menos todos los gastos) en 2015 y2016.

2. Este déficit primario importante en2015 y 2016 (-1,4% del PIB segúnMarco Fiscal de Mediano Plazo2016-2026).

6. 5. Balance y sostenibilidad fiscal

Implicaciones e inquietudes del déficit primario de Bogotá 2015/2016:

1. Es necesario reducir los gastos e inversiones de Bogotá de 2017 en

adelante según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

2. Esto significa que los gastos de funcionamiento deben caer en 0,2% del

PIB Distrital y los de Inversión en 1,2% del PIB Distrital (equivalentes a

$2,8 billones).

3. ¿En dónde está el espacio fiscal para el Metro si las inversiones en lugar

de aumentar entre 2017-2020, deben reducirse?

4. El ajuste de 2017 a 2026 supone: i) Mayores ingresos (impuestos); y/o ii)

Reducción del gasto. Administración y Concejo deben ser conscientes

sobre el tema y claros con la ciudadanía sobre esta situación.

6. Conclusiones

• 2016 es un año de Transición. Si bien Administración entrante armonizará

el Presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo, hay coincidencias en varios

programas y proyectos. Las dos Administraciones deberían trabajar

conjuntamente en el empalme para asegurar la ejecución de esas

iniciativas.

• Presupuesto 2016 muestra ingresos corrientes que crecen poco, y gastos

de funcionamiento con aumentos significativos (efecto plantas de

personal). En particular, gastos asociados a servicios personales crecen

9,7% en la Administración Central y 33,8% en los Establecimientos

Públicos.

• Los recursos programados de recursos de crédito en 2015 y 2016 exceden

el Cupo de Endeudamiento. Debe revisarse la legalidad de esta práctica.

• El espacio de endeudamiento que queda para la próxima Administración

será muy limitado.

6. Conclusiones

• Hay una caída considerable de los excedentes de las empresas en 2016.

Conviene revisar en detalle situación financiera EEB, cuyo patrimonio cayó

en $460 mil millones en el último año (a Junio /2015).

• Según Marco Fiscal de Mediano Plazo, Bogotá tiene un déficit primario en

2015 y 2016 (-1,4% del PIB). Aún sin contemplar la inversión para Metro

en 2016, el déficit del presupuesto es cercano a $2 billones.

• Hacer las finanzas sostenibles y cumplir Ley 819 de 2013 (Marco Fiscal de

Mediano Plazo) implica eliminar el déficit, para lo cual se deben reducir los

gastos de funcionamiento y las inversiones de 2017 en adelante. Ese

ajuste es equivalente a $2,8 billones y le corresponderá adelantarlo a la

próxima Administración.

6. Conclusiones

• En Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2026 no hay espacio fiscal

adicional para el Proyecto Metro, por lo cual o se requieren recursos

adicionales o se deben reducir algunos de los gastos existentes.

• Situación de déficit primario de 2015 y 2016 debería generar un debate de

fondo en el Concejo de la ciudad sobre varios temas:

i. La desaceleración de la actividad económica y en los ingresos de la ciudad;

ii. El creciente endeudamiento;

iii. La situación financiera de las empresas (EEB y EAAB, principalmente);

iv. El déficit primario de 2015 y 2016;

v. El espacio fiscal para el Proyecto Metro.

análisis proyecto presupuesto anual distrito capital 2016 · se concluye que presupuesto 2016...

Documents