sistema #q-tesorer'ia / sección 2 / cuentas corrientes

SISTEMA #QTESORERIA

Manual del usuario – Sección 2. Registro de cuenta corriente

Autor: Javier Alberto Alvarez

Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

*2* Registro de cuenta corriente

CÓMO INGRESAR

Para ingresar al menú debemos seleccionar la opción Cuentas corrientes en la pantalla general del Sistema, como se observa en la figura anterior.

Para acceder a las opciones de este menú, debemos realizar cualquiera de los siguientes procedimientos:

 Buscar con el cursor del mouse la opción a elegir, y seleccionarla con un clic sobre la misma.

Presionar la tecla TAB para ingresar al cuadro de opciones. Luego con la tecla flecha, nos ubicamos en la opción a ingresar, y con la barra espaciadora seleccionamos la misma.

*2* Registro de cuenta corriente

CUENTA CORRIENTE - FUNCIONES

El menú CUENTA CORRIENTE consta de las siguientes funciones:

CUENTAS A PAGAR/CRÉDITOS CUENTAS A COBRAR/DÉBITOS CORRECCIÓN DE ERRORES CIERRE DE CUENTA CORRIENTE CONSULTAS LISTADOSEn el presente capítulo, veremos en detalle

la forma de operar cada una de éstas opciones del menú CUENTAS CORRIENTES

*2* Registro de cuenta corriente

INTRODUCCIÓN

Las funciones Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar, son similares en cuanto a su operación.

La primera – Cuentas a Pagar - generará un crédito en cuenta corriente, y la segunda – Cuentas a pagar- generará un débito en la misma.

Ambas funciones son similares en cuanto a su operación, generando a fin de mes los movimientos contables respectivos en forma automática.

Pantalla de CUENTAS A PAGAR

*2.1* Cta. Cte. – Cuentas a pagar

CUENTAS A PAGAR/

CRÉDITOS

Para ingresar un registro de crédito, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar el cliente correspondiente, como hemos visto en capítulos anteriores.

2. Seleccionar el botón de comando [Nuevo Registro] 3. Ingresamos el código de imputación. El programa

mostrará un mensaje de advertencia si la imputación no está habilitada para créditos, ya que podría tratarse de un error de imputación.

4. Ingresamos el importe de crédito5. Ingresamos el campo descripción. Al seleccionar el

código de imputación, el programa le asigna automáticamente la descripción de movimiento del código, permitiendo la modificación de la misma.

6. Una vez ingresados los datos, seleccionamos el botón de comando [Aceptar] para confirmar la grabación de los mismos.

Pantalla de CUENTAS A COBRAR

*2.2* Cta. Cte. – Cuentas a cobrar

CUENTAS A COBRAR/

DÉBITOS

Para ingresar un registro de débito, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar el cliente correspondiente, como hemos visto en capítulos anteriores.

2. Seleccionar el botón de comando [Nuevo Registro] 3. Ingresamos el código de imputación. El programa

mostrará un mensaje de advertencia si la imputación no está habilitada para débitos, ya que podría tratarse de un error de imputación.

4. Ingresamos el importe de débito.5. Ingresamos el campo descripción. Al seleccionar el

código de imputación, el programa le asigna automáticamente la descripción de movimiento del código, permitiendo la modificación de la misma.

6. Una vez ingresados los datos, seleccionamos el botón de comando [Aceptar] para confirmar la grabación de los mismos.

Pantalla de CONSULTAS - Selección

*2.5* Cuenta corriente - Consultas

FUNCIÓN CONSULTAS

Encontramos 3 botones de comando activos: [Parámetros] Al seleccionar el botón, aparece el cuadro

de opciones de búsqueda del cliente, y se activan los campos FECHA DESDE y FECHA HASTA, donde se ingresará entre que fechas se desea consultar la cuenta del cliente.

Aparece en la parte inferior izquierda, un cuadro para seleccionar el cliente (por número o por nombre). Una vez cliqueada la opción, seleccionamos el cliente a consultar

[Buscar] Seleccionando este botón, confirmamos la consulta y aparecerán los movimientos del período indicado para ese cliente, indicando el saldo anterior a la FECHA DESDE y el saldo nuevo en cada movimiento. El resultado de la búsqueda se visualizará en una pantalla como la que vemos a continuación.

[Salir] Sale de la pantalla al menú CTACTE/CAJA

Pantalla de CONSULTAS – Muestra datos.

*2.6* Cuenta corriente - Listados

FUNCION LISTADOS

Al ingresar a la función, aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación.

Pantalla de LISTADOS DE CTA.CTE. - Opciones.

*2.6* Cuenta corriente - Listados

FUNCION LISTADOS

La función LISTADOS DE CUENTA CORRIENTE, permite generar 2 listados.

Movimientos por fecha: Muestra los movimientos de cuenta corriente entre fechas, de todos los clientes.

Listado por cliente: Muestra los movimientos de cuenta corriente entre fechas, solo para el cliente seleccionado.

Haciendo clic sobre el tipo de listado, podrá acceder a una muestra del mismo

Fin Sección 2 – CTA. CTE.