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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL
ORGAMISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA (OIRSA)
Manual de Usuario
Sistema de Control de Ingresos
18 de Marzo de 2015
2
INDICE
OBJETIVOS …………………………………………………………………………………….4
CARACTERISTICAS ……………………………………………………………………………4
INICIO DE SESION …………………………………………………………………………….4
PANTALLA PRINCIPAL …………………………………………………………………………5
REGISTRO ……………………………………………………………………………………..5
FACTURAS …………………………………………………………………………….5
NUEVA FACTURA ……………………………………………………………5
EDITAR FACTURAS ……………………………………………………………9
NOTA DE CREDITO …………………………………………………………...10
DEPOSITOS …………………………………………………………………………….10
NUEVO DEPOSITO …………………………………………………………...10
ANULAR DEPOSITO …………………………………………………………...11
PAGOS CUENTAS AL CREDITO …………………………………………………..12
CONSULTAS ……………………………………………………………………………………..13
FACTURAS …………………………………………………………………………….13
PAGOS ………………………………………………………………………………….14
DEPOSITOS …………………………………………………………………………….16
C X COBRAR …………………………………………………………………………….17
NOTA CR. ……………………………………………………………………………….17
ESTADO DE CUENTA …………………………………………………………………18
TARIFAS …………………………………………………………………………………19
REPORTES ………………………………………………………………………………19
3
FACTURAS ………………………………………………………..…………….19
PAGOS …………………………………………………………………………..20
DEPOSITOS …………………………………………………………………….20
NOTAS CR. ……………………………………………………………………...20
SERVICIOS ……………………………………………………………………...21
ESTADISTICAS …………………………………………………………………………21
GRAFICAS …………………………………………………………………………….22
ADMINISTRACION …………………………………………………………………………….22
USUARIOS …………………………………………………………………………….22
BITACORA …………………………………………………………………………….23
TABLAS AUXILIARES ………………………………………………………………….23
CLIENTES ……………………………………………………………………23
TARIFAS ……………………………………………………………………24
CUENTAS BANCARIAS …………………………………………………..24
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ………………………………………….25
ANEXOS
TABLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS …………………………………………………..26
DIAGRAMA ENTIDAD RELACION …………………………………………………………...28
4
SISTEMA DE RECAUDACION DE INGRESOS
OBJETIVO:
Establecer un marco normativo y procedimental que sustentado en los principios de
modernidad, simplificación y desconcentración de funciones permita, en forma
corresponsable, optimizar la captación, la aplicación y el control de los ingresos propios
que genere la .Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
Sistema Operativo Windows 2000 o Superior.
Plataforma de Ejecución: Sistema WEB (Intranet o Internet)
Plataforma de Desarrollo en Visual Studio 2008.
Lenguaje de Programación ASP.NET
Base de Datos SQL Server 2008
Ambiente gráfico
Multiusuario.(varios usuarios de forma simultánea)
Seguridad para ingresar.(Clave de acceso encriptado)
Bitácora de transacciones por usuario. (Para Auditorias)
INICIO DE SESION:
Para iniciar la ejecución del
sistema debemos contar con un
usuario y clave de acceso que
debe ser ingresada en la pantalla
de Inicio de Sesión, y luego
pulsamos click en el botón
Ingresar al Sistema. Si los datos son correctos pasaremos a ver la pantalla principal del
sistema, de lo contrario no nos permite continuar.
Si lo que queremos es Cambiar
la Contraseña, damos click en el
botón Cambiar Contraseña, y
procedemos a llenar la siguiente
información: Nombre del usuario,
5
la contraseña actual, la nueva contraseña y repetimos nuevamente la nueva contraseña,
luego damos Click en el botón Guardar.
PANTALLA PRINCIPAL:
En la pantalla principal del
sistema, observaremos a su
izquierda un menú de opciones,
el cual cuenta con tres módulos
principales y 14 sub módulos
que paso a paso nos llevan a la
ejecución del sistema de
recaudación de ingresos y que
describiremos a continuación. A
medida que vamos seleccionado
los módulos estos se van desplegando en el cuadrante donde se encuentra el mapa.
REGISTRO
NUEVA FACTURAS: La factura está compuesta de tres (3) Partes y para confeccionar
una factura debemos llenar la siguiente información:
PARTE 1 DATOS GENERALES DE LA FACTURA.
Tipo de Factura: Se debe seleccionar de la lista el tipo de factura (Crédito o Contado).
Dependiendo de la selección así mismo será llenada la lista de clientes ya que todos los
clientes no pueden ser al crédito. Este Dato no se puede dejar en blanco.
N° Factura: Corresponde al número de la factura y este lo asigna el sistema de forma
secuencial y automática.
Fecha: Corresponde a la Fecha de la Factura y esta la coloca el sistema de forma
automática.
Región: Al momento de registrarse para ingresar el sistema el usuario está ligado a la
regional y esta se despliega de forma automática en este campo.
6
Cuenta: Al tener una sola Cuenta el sistema la coloca automáticamente, si hubieran más
de una cuenta se debe seleccionar de la lista.
Cliente: Se selecciona de la lista el nombre del cliente al que se le va a facturar si no
aparece en la lista damos click al Botón +***, inmediatamente se despliega una pantalla
que nos solicita ingresar el N° de Cédula o RUC y damos ENTER.
Si la cédula o RUC están registrados en la
Base de Datos de Clientes el sistema
automáticamente coloca el nombre del cliente
y desactiva el Botón GUARDAR para que no
se registre dos veces, así que solo damos
CERRAR y el nombre del cliente queda
seleccionado. Si el N° de Cédula o RUC. no
está registrado en la Base de Datos del Cliente entonces se procede a escribir el nombre
y damos click en el Botón GUARDAR para que se registre y queda seleccionado el
Nombre del Cliente automáticamente.
Monto: El monto de los Servicios lo va dando el sistema a medida que se van
seleccionando y agregando los servicios facturados. El monto lo da en número y letras.
PARTE 2 SERVICIOS A FACTURAR.
Cantidad: Digitamos la cantidad a facturar por servicio. Este debe ser un número y no
puede quedar en blanco
Servicios: Debemos seleccionar de la lista el servicio a facturar.
Precio Unitario: Este lo asigna el sistema de forma automática basado en la tabla de
tarifas ya registrada.
Precio Total : Este es calculado por el sistema y puesto de forma automática
multiplicando la Cantidad * Precio Unitario.
Luego de llenar esta información damos click en el Botón AGREGAR para que quede
registrado. Inmediatamente se blanquean los campos para hacer un nuevo registro y en la
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parte de abajo de los datos se irá creando la lista de los servicios facturados con sus
respectivos monto.
Si deseamos eliminar un servicio de la lista, damos click en la X correspondiente al
servicio a eliminar, este se borra y la lista y los montos se actualizan . Solo se podrán
borrar servicios cuando la factura esté activa, una vez cerrada la factura no se podrá
borrar servicios.
Los campos de Monto en Número y Letras de la Parte 1 se van actualizando
automáticamente cada vez que se agregue o elimine un servicio.
PARTE 3 FORMA DE PAGO DE LA FACTURA.
El sistema permite que una misma factura sea cancelada de varias formas. Por ejemplo
una factura puede ser cancelada con un depósito y si no cubre la totalidad la diferencia la
puede cancelar en efectivo, cheque o nota de crédito. Y quedarán registradas todos los
pagos de esa factura.
Monto: El monto de lo Pagado lo va dando el sistema a medida que se van registrando
los pagos. El monto lo da en número y letras.
Fecha de Pago: Esta fecha es colocada por el sistema de forma automática y no puede
ser cambiada.
Forma de Pago: Debemos seleccionar de la lista la forma de pago que puede ser
Efectivo, Depósito, Cheque o Nota de Crédito.
Si la forma de pago seleccionada es en efectivo los campos de N° de Documento y Fecha
del Documento se desactivan y solo habría que colocar el monto.
Si La forma de pago es en Nota de Crédito el sistema valida si la nota de crédito está
vigente y si no ha sido consumida en su totalidad.
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N° de Documento: Si es un cheque se coloca el Número de Cheque, si es un Depósito
se coloca el Número de Slip o Boleta, si es una Nota de Crédito se coloca el Número de la
Nota de Crédito.
Fecha del Documento: Se registra la fecha del Cheque, Boleta de Depósito o Nota de
Crédito.
Monto: Se coloca el monto correspondiente a cada forma de pago.
Luego de llenar esta información damos click en el Botón Agregar para que quede
registrado. Inmediatamente se blanquean los campos para hacer un nuevo registro de
pago y en la parte de abajo de los datos se irá creando la lista de los pagos recibidos de
cada factura con sus respectivos monto. Si deseamos eliminar un servicio de la lista,
damos click en la X correspondiente al pago a eliminar, este se borra y la lista y los
montos se actualizan. Solo se podrán borrar Pagos cuando la factura esté activa, una vez
cerrada la factura no se podrá borrar pagos.
Los campos de Monto en Número y Letras se van actualizando automáticamente cada
vez que se agregue un nuevo pago.
En la Parte inferior de la pantalla de facturación hay tres botones
Guardar: Este botón valida los datos de los servicios facturados en relación a los pagos
realizados. En esta validación se podrán dar dos (2) casos.
El primero, que los pagos sean inferior al monto de los servicios facturados en cuyo caso
el sistema emitirá un mensaje de advertencia y el sistema no permitirá el cierre ni la
impresión de la factura hasta que se subsane.
El segundo, que los pagos sean
mayores que los montos de los
servicios facturados, aquí
inmediatamente se abrirá una
pantalla para generar una nota
de crédito el cual podrá ser
utilizada con posterioridad. En
esta se refleja el n° de Fact.
Nombre del Cliente, Ced. O
RUC, Monto de la Nota de Crédito y se agrega el motivo por el cual se genera el crédito.
Finaliza dando clik en el botón Aprobar.
Imprimir: Permite la Impresión en papel de la Factura.
Cerrar: Salir de la Pantalla de Facturación.
9
EDITAR FACTURAS
Una Factura solo se podrá editar si no se ha impreso. Esta acción solo la podrá realizarla
la persona autorizada
para dicha acción.
Para ello al escoger
este módulo se
despliega una lista de
facturas. Podemos
buscar la factura a
editar escribiendo el
número de factura y
dando clik en el botón
Buscar y luego damos
un click en el icono del lápiz o seleccionamos de la lista dando click en el icono del lápiz.
Luego de seleccionada la factura se pueden dar dos (2) eventos:
Si la factura ya fue impresa esta no se puede editar, solo se podrá anular y para ello solo
daremos click en el
botón Anular ya que
los botones de
agregar, eliminar
servicios, guardar o
imprimir estarán
deshabilitados.
Si la factura no ha sido
impresa los botones
de agregar, eliminar
Servicios, agregar
eliminar pagos y
guardar estarán
activos y se podrá
modificar la factura para luego imprimirla. Una vez impresa ya esta factura no se podrá
anular.
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De igual forma que el módulo de facturación si los pagos son inferiores a los servicios
facturados se emitirá una alerta y si son mayores se genera la nota de crédito.
NOTA DE CRÉDITO
Al seleccionar este módulo se despliega una pantalla con las Notas de Créditos
Generadas y podemos
hacer filtros por clientes
seleccionándolo el
nombre de la lista y
dando click en el botón
Buscar.
Una vez identificado la
nota de crédito la
podemos imprimir
dando click en el icono
de la impresora ubicado
a la izquierda de la pantalla, o anularla dando click al icono del lápiz ubicado en la parte
derecha de la pantalla.
DEPÓSITOS
NUEVO DEPOSITO
En este módulo es donde vamos a registrar las bótelas de depósitos que se deben
realizar diariamente de lo ingresado en el día.
Para ello seleccionamos esta opción y se nos despliega una pantalla el cual nos muestra
la siguiente información:
La Región, el nombre del funcionario que está activo en ese momento en el sistema y la
fecha del día que se recibieron los ingresos. También se va a mostrar una lista de todas
las facturas que se generaron en ese día ya sea en cheque o efectivo y que están
pendientes de depositar, los datos mostrados son Número de tarjeta, nombre del cliente,
forma de pago, número de documento, monto y el estatus que en este momento debe ser
XDepositar.
Luego el usuario activo debe llenar la siguiente información:
Cuenta Bancaria: Debe seleccionar el número de la cuenta bancaria donde se depositará
el ingreso.
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N° de Slip o Boleta de Depósito: Debe escribir el número de la boleta de depósito.
Fecha del Depósito: Es la fecha en que se realiza el depósito.
Monto: es el monto físico que tiene para depositar y que corresponde al día del ingreso
seleccionado.
Luego para guardar la
información damos click en el
botón Guardar el sistema
valida que el monto escrito y
que corresponde a la cantidad
física que se va a depositar
coincida con lo ingresado en
el día seleccionado con el fin
de balancear las cuentas.
Si hay coincidencia el sistema
guarda la información y le
cambia el estatus a las
facturas de esta transacción a Depositado, se limpia la pantalla y está lista para
seleccionar otro depósito.
Si los montos no coinciden el sistema no permite registrar el slip de depósito hasta que se
verifique y se cuadren los montos.
ANULAR DEPOSITO
A este módulo solo tendrán acceso las personas autorizadas para realizar dicha acción.
Al seleccionar esta opción se
nos despliega una pantalla el
cual trae información de la
Regional, el nombre del
usuario activo y nos pide que
digitemos el número de
boleta que queremos anular.
Una vez ingresado
procedemos a dar click en el
botón Buscar y aparecerá
una lista de todas las facturas que fueron registradas con esta boleta de depósito.
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Para Anularla solo debemos hacer click en el botón Anular y el sistema cambia el status
de la boleta a Anulada y el estatus de las factura vuelven a quedar XDepositar, lo que
indica que si queremos volver a realizar este depósito debemos confeccionar el slip de
depósito desde el módulo anterior Nuevo Depósito.
PAGOS DE FACTURAS AL CREDITO.
En este módulo es donde vamos a registrar los pagos que se realizan cancelando o
abonando a las facturas al crédito.
Una vez recibido el pago por
cualquiera de las formas de
pago, (Cheque, Efectivo,
Depósito o Nota de Crédito)
entramos en este módulo y
se nos despliega una pantalla
en la que debemos
seleccionar el cliente que
está realizando el pago, el
año y mes de las facturas
que queremos cancelar e
inmediatamente se despliega una lista de las facturas que están pendiente de pago para
este cliente con la siguiente información, Número de factura, fecha, condición, monto
facturado, saldo y estatus de la factura que en este caso es CxC.
Luego procedemos a llenar los campos solicitados:
Fecha de Pago: Esta fecha es colocada por el sistema de forma automática y no puede
ser cambiada.
Forma de Pago: Debemos seleccionar de la lista la forma de pago que puede ser
Efectivo, Depósito, Cheque o Nota de Crédito.
Si la forma de pago seleccionada es en efectivo los campos de N° de Documento y Fecha
del Documento se desactivan y solo habría que colocar el monto.
Si La forma de pago es en Nota de Crédito el sistema valida si la nota de crédito está
vigente y si no ha sido consumida en su totalidad.
N° de Documento: Si es un cheque se coloca el Número de Cheque, si es un Depósito
se coloca el Número de Slip o Boleta, si es una Nota de Crédito se coloca el Número de la
Nota de Crédito.
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Fecha del Documento: Se registra la fecha del Cheque, Boleta de Depósito o Nota de
Crédito.
Monto: Se coloca el monto correspondiente a cada forma de pago.
Seguidamente procedemos a cancelar factura por factura dando click en el icono Pago
que se encuentra a la izquierda de la pantalla y al lado del número de factura.
Inmediatamente se va a ir rebajando del total pagado y el estatus de la factura cambiará
de CxC a Cancelado. Si quedara un saldo del monto pagado, este se abonará a la factura
con fecha mayor quedando con un saldo pendiente.
Cerrar: Salir de la Pantalla de Pagos al Crédito.
CONSULTAS
CONSULTA FACTURAS: Este módulo de consultas de facturas está diseñado para
realizar búsquedas por filtros realizando una combinación de las variables tal como se
muestra en la imagen.
Las Variables que se pueden llenar para realizar el filtro son:
Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha de la Factura. Ejemplo: desde el
01/01/2015 hasta el 31/01/2015.
Estatus de las Facturas: Podemos seleccionar las facturas Canceladas, Anuladas, CxC
(Facturas por Cobrar)
Condición: Podemos seleccionar si son al crédito o al contado.
Cuenta de Banco: Seleccionamos el número de cuenta del banco.
Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se realizó la facturación que
queremos consultar.
Cliente: Seleccionamos el nombre del cliente que queremos consultar
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Campo: Es si queremos buscar una factura por un campo específico. Para ello
seleccionamos el campo donde queremos hacer la búsqueda. (Certificado, Solicitud,
Notificación, Muestra, Producto, Pred. N°)
Frase o Número: Este dato va relacionado con el Campo ya que si selecciono en Campo
Certificado en frase debo colocar un numero de certificado y el sistema buscará en la
base de datos las facturas que cumplan con esa condición.
Si no nos interesa llenar una de las variables, esta se deja en blanco para que al
momento de hacer el filtro no lo tome en cuenta.
Luego de llenar las variables por la que queremos filtrar le damos click al botón Buscar y
el sistema se encarga de realizar la búsqueda y despliega la lista de los registros
encontrados. En esa lista vamos a ver el Número de Factura, Fecha, Nombre de Cliente,
Monto, Condición, Estado y Regional. A la izquierda de la pantalla hay un botón Ver que
al dar click sobre él muestra el detalle de los servicios facturados. En parte inferior de la
pantalla y a la izquierda están las barras de desplazamientos.
Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado.
CONSULTA PAGOS: Permite realizar búsqueda de los pagos recibidos por la facturación
de servicios por diferentes variables:
Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha en que se realizó el pago. Ejemplo:
desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015.
Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se realizó el pago que
queremos consultar.
Forma de Pago: Seleccionamos la forma en que se realizó el pago. (Cheque, Efectivo,
Boleta de Depósito, Nota de Crédito).
Estatus del Pago: Si el pago esta por depositar (XDepositar) o Si fue depositado
(Depositado).
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Número: Seleccionamos primero lo que queremos buscar (Slip, Doc., Factura) y luego
digitamos el número que deseamos filtrar.
Luego de llenar las variables por la que queremos filtrar le damos click al botón Buscar y
el sistema se encarga de realizar la búsqueda y despliega la lista de los registros
encontrados. En esa lista vamos a ver la Región, Fecha de Pago, N° de Documento,
Fecha del Documento, Monto, Forma, Estatus, N° de Factura y N° de Slip. En parte
inferior de la pantalla y a la izquierda están las barras de desplazamientos.
Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado.
CONSULTA DEPOSITOS: Permite realizar búsqueda de los depósitos de la facturación
realizada por diferentes variables:
Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha en que se realizó el depósito.
Ejemplo: desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015.
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Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se realizó el depósito que
queremos consultar.
Estado: seleccionamos el Estatus de los Depósitos (Depositado o Anulado).
Luego de llenar las variables por la que queremos filtrar le damos click al botón Buscar y
el sistema se encarga de realizar la búsqueda y despliega la lista de los registros
encontrados. En esa lista vamos a ver el N° de Slip, Fecha del Slip, Monto del Slip,
Región, Estado. A la izquierda de la pantalla hay un botón Ver que al dar click sobre él
muestra el detalle de las facturas que fueron depositadas con ese N° de Slip. En parte
inferior de la pantalla y a la izquierda están las barras de desplazamientos.
Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado.
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CONSULTA CUENTAS POR COBRAR: Emite un listado en la parte superior de la
pantalla de las cuentas por cobrar con la siguiente información: Nombre del Cliente,
Monto Facturado, Monto Pagado y Saldo pendiente. A la izquierda de la pantalla hay un
botón Ver que al dar click sobre él muestra en la parte inferior de la pantalla el listad de
las facturas pendientes de pagos para el cliente seleccionado.
Imprime Resumen: Emite un listado resumen de las cuentas por cobrar de todos los
clientes. En ese listado se visualizan las siguientes columnas; Nombre del Cliente, Monto
Facturado, Pagos Realizados y Saldos Pendientes.
Imprime Detalle: Emite el listado de los clientes con el detalle de las facturas pendientes
de Pagos.
CONSULTA NOTAS DE CREDITO: Permite realizar búsqueda de las Notas De Crédito
realizada por diferentes variables:
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Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha en que se generó la Nota de
Crédito. Ejemplo: desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015.
Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se Generó la Nota de Crédito
que queremos consultar.
Cliente: Seleccione el nombre del cliente al que se le desea consultar las notas de
crédito.
Activo: Dar clik para consultar las que están activas con saldos pendientes.
Luego de llenar las variables por la que queremos filtrar le damos click al botón Buscar y
el sistema se encarga de realizar la búsqueda y despliega la lista de los registros
encontrados. En esa lista vamos a ver El N° de Nota de Crédito, Monto, Consumo, Saldo,
N° de Factura y Nombre del Cliente En parte izquierda de la pantalla está la barra de
desplazamientos.
Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado.
ESTADOS DE CUENTA: El sistema permite consultar los Estados de Cuentas por
Clientes y por mes / año. Y calcula el envejecimiento de los saldos a 30, 90, 120 días y
más.
Imprimir: Emite impreso el estado de Cuenta.
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CONSULTA TARIFAS: Esta consulta permite visualizar las tarifas por dirección y
departamento. Para ello seleccionamos la dirección, el departamento o el Estatus y el
sistema busca automáticamente el listado de los registros que cumplan con lo
seleccionado.
Nuevo: Limpia la pantalla para una nueva búsqueda.
Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado
REPORTES:
FACTURAS: Imprime Todas la Facturas por Región y periodo de Tiempo
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PAGOS: Imprime Todos los Pagos por Región y periodo de Tiempo
DEPOSITOS: Imprime Todos los Depósitos por Región y periodo de Tiempo
NOTA CR.: Imprime Todas las Notas de Crédito por Región y periodo de Tiempo
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SERVICIOS: Imprime un resumen de los servicios facturados por departamento de una
regional y un periodo específico.
CONSULTAS ESTADISTICAS: El sistema emite la siguiente información Estadística:
Montos Facturados, Pagados y Depositados mensualmente por Regional.
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GRAFICAS: El sistema emite la siguiente información en Gráficos:
Ingresos por Regional Montos Facturados, Pagados y Depositados mensuales.
ADMINISTRACION: Este módulo es utilizado solo por el administrador del sistema.
USUARIOS: Permite la creación de usuarios del sistema y su clave de acceso. Además
se le otorgan los permisos para ingresar a los diferentes módulos
Para registrar un usuario llene la siguiente información: . Para ello debemos llenar
la siguiente información: Nombre completo de la Persona, Número de cédula
Regional en la que labora, selecciona la agencia que va a depender de la región
seleccionada, Nombre de Usuario y Clave o Contraseña.
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Luego puse click sobre los permisos al que va a tener acceso el usuario.
Pulse click sobre el botón Guardar para que el usuario quede registrado.
Para deshabilitar el usuario solo debemos quitarle los permisos y eliminar la
contraseña para que no tenga acceso al sistema.
Para modificar debemos editar la información dando click en el icono del lápiz que
está a la izquierda de la pantalla, una vez editada y modificada damos click en el
botón Actualizar.
El botón Nuevo Limpia la Pantalla.
BITACORA: Toda actividad realizada en la ejecución del sistema, quedara registrada en
la Bitácora. Es aquí donde el administrador del sistema podrá observar el nombre del
usuario, la fecha y hora de la actividad, el módulo y la actividad que realizó, el N° de
documento que se afectó.
TABLAS AUXILIARES: Estas tablas son utilizadas durante la ejecución del sistema y son
complementos de las tablas principales.
CLIENTES: Permite el registro o la actualización de los datos del cliente como lo son el
nombre y el n° de Cédula si es persona Natural o n° de R:U:C: si es persona Jurídica.
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Para crear uno nuevo solo escribimos el nombre del cliente, Número de Cédula o R.U.C. y
seleccionamos el tipo (Crédito / Contado). Luego damos click en el botón Guardar
Si lo que se quiere es corregir los datos del cliente, debemos dar click en el icono del lápiz
para editar la información, se corrige y damos click en el botón Actualizar.
TARIFAS: Permite el registro y actualización de las tarifas por servicios prestados.
Para registrar una nueva tarifa debemos seleccionar la dirección, luego el departamento y
digitar el nuevo servicio, el costo del servicio y dar click en Servicio Activo. Finalmente dar
click en el botón Guardar para que quede registrado.
Para eliminar damos click en el icono del lápiz para editar la información y seguidamente
otro click en el botón Eliminar para borrarla del listado.
Para actualizar cambios damos click en el icono del lápiz para editar la información,
realizamos la correcciones y seguidamente otro click en el botón Actualizar para que se
ejecuten los cambios.
CUENTAS BANCARIAS: Permite el registro y actualización de las cuentas bancarias.
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Para agregar una cuenta bancaria digitamos el número de cuenta, nombre de la cuenta y
la entidad bancaria. Luego damos click en el botón Guardar
Para eliminar damos click en el icono del lápiz para editar la información y seguidamente
otro click en el botón Eliminar para borrarla del listado.
Para actualizar cambios damos click en el icono del lápiz para editar la información,
realizamos la correcciones y seguidamente otro click en el botón Actualizar para que se
ejecuten los cambios.
El botón Nuevo Limpia la Pantalla.
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Permite agregar o actualizar las Regionales y Agencias.
Para agregar una agencia seleccionamos la regional y luego digitamos el nombre de la
agencia. Luego damos click en el botón Guardar
Para eliminar damos click en el icono del lápiz para editar la información y seguidamente
otro click en el botón Eliminar para borrarla del listado.
Para actualizar cambios damos click en el icono del lápiz para editar la información,
realizamos la correcciones y seguidamente otro click en el botón Actualizar para que se
ejecuten los cambios.
El botón Nuevo Limpia la Pantalla.
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TABLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS
CLIENTES id int LLave ruc nvarchar(50) N° de C{edula o RUC cliente nvarchar(150) Nombre del Cliente tipo nvarchar(15)) Tipo (Contado, Crédito) FACTURAS id int N° de Registro nofact int Número de Factura codreg int Código de la Región fecha datetime Fecha de la Factura fondo nvarchar(25) Número de Cuenta Bancaria coddep int Código del Departamento condición nvarchar(20) Condición de la Factura (Contado / Crédito) cliente nvarchar(250) Nombre del Cliente monto float Monto total de la Factura saldo float Saldo Pendiente de la Factura letra nvarchar(250) Monto de la Factura en letras status nvarchar(20) Estado de la Fact. (Cancelada, CxC, Anulada) observación ntext Observaciones codage int Código de la Agencia solicitud int Número de Solicitud notificación int Número de Notificación predno nvarchar(50) Número de muestra nvarchar(50) Número de la Muestra certificado nvarchar(50) Números de Certificados producto ntext Nombres de los Productos usuario nvarchar(50) id del usuario impresa bit Factura Impresa FACTURADETALLE id int ID del Registro nofact int Número de Factura codreg int Código de la Región cant int Cantidad Facturado por Servicio codserv int Código del Servicio punitario float Precio Unitario total float Total Facturado por Servicio observación nvarchar(60) Observaciones PAGOS id int ID del Registro nofact int Número de Factura
codreg int Código de la Región fechapago datetime Fecha de Pago forma nvarchar(20) Forma de Pago nodoc nvarchar(15) Número de Documento fechadoc datetime Fecha del Documento cantidad float Monto Pagado
27
observación nvarchar(250) Observaciones status nvarchar(20) Estado del Pago identificado bit Identificado noslip nvarchar(15) Número de Boleta de Depósito NOTACR
nonotacr int ID Número de Nota de Crédit nofact int Número de Factura codreg int Código de la Región fecha datetime Fecha de la Nota de Crédito monto float Monto de la Nota de Crédito motivo nvarchar(250) Motivo que genera la Nota de crédito usuario nvarchar(50) Usuario que generó la Nota de Crédito anulada bit Nota de Crédito Anulada porque nvarchar(250) Motivo porque se Anula
DEPOSITOSBANCO
id int ID del Registro noslip nvarchar(15) Número de la Boleta de Depósito fecha datetime Fecha del Depósito valor float Monto Depósitado codreg nvarchar(10) Código de la Región identificado bit Boleta Identificada usuario int Usuario que Registra el Depósito status nvarchar(25) Estado del Depósito cuenta nvarchar(20) Número de Cuente de Banco
LLAVE
id int ID del Registro usuario nvarchar(15) Nombre de Usuario llave varbinary(50) Contraseña nombre nvarchar(30) Nombre Completo del Usuario cedula nvarchar(50) Número de Cédula región nvarchar(50) Región donde Labora agencia nvarchar(50) Agencia donde Labora administ bit Permiso de administrador registro bit Permiso para Registro edición bit Permiso para Edición pagos bit Permiso para Pagos notacr bit Permiso para Nota de Crédito consultas bit Permiso para Consultas
BITACORA
id int ID del Registro usuario nvarchar(25) Nombre de Usuario fecha datetime Fecha de la Actividad hora nvarchar(10) Hora de la Actividad modulo nvarchar(50) Módulo Ejecutado actividad nvarchar(75) Actividad Ejecutada nodoc nvarchar(25) Número de Referencia ip nvarchar(50) IP del Equipo Ejecutado
28
TARIFA id int ID del Registro codigo int Código de la Tarifa coddir int Código de la Dirección dirección nvarchar(50) Nombre de la Dirección coddep int Código del Departamento deptos. Nvarchar(50) Nombre del Departamento codserv int Código del Servicio servicio nvarchar(150) Descripción del Servicio costo float Costo del Servicio estado bit Estado del Servicio
UADMIN
id int ID del Registro codreg int Código de la Región region nvarchar(255) Nombre de la Región codage int Código de la Agencia agencia nvarchar(255) Nombre de la Agencia
CUENTAS
Id int ID del Registro Nocuenta nvarchar(20) Número de Cuenta Bancaria Descripción nvarchar(50) Nombre de la Cuenta Bancaria
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