simdef c412100541 f6.xls segunda decision
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* S I M D E F * CIA. 6E S T A D O D E R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L
N U M E R O 3
INGRESOS VTAS ( 99527. UNIDS A $ 110.00) 10,860,390 OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 6,813
INGRESO TOTAL 10,867,200 COSTO PROD VENDIDA; INVENTARIO INICIAL ( 10968. A $ 70.33) 771,345 MAT.PRIMA 1,500,000 M.O. DIRECT 3,316,000
TOTAL COSTOS DCTOS 4,816,000 GASTOS ALMACEN 52,528 DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 605,025 EDIF 1,300,000 OTROS GASTS INDIRECTOS 191,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,148,553 COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 69.65 6,964,553 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 69.71 POR UNID) 7,735,898 MENOS:INVENTARIO FINAL ( 11441. UNIDS) 797,584
COSTO PRODUC.VEND. 6,938,314 UTILIDAD BRUTA 3,928,887 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,543,019 GASTOS FINANCIEROS; INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 PRESTAMISTAS SA. 0 INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 65,812 INTERES BONOS 41,215 COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 107,0271,650,046
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,278,840 ITEMS EXTTRAORDIN. 0 INGRESO ANTES IMPTS 2,278,840 IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 911,536 INGRESO DESP.IMPTS 1,367,304 DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 5,000 INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,362,304 DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,362,304
* S I M D E F *CIA. 6SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ; PRECIO AL FINAL TRIMEST 63.40VALOR ACUM. SIMDEF 63.61 INGSOS. X ACCION 0.97TASA DIVIDENDO 0.000 RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.29 PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00DATOS ADICIONALES;PRECIO LIBRE 103.00 DEMANDA LIBRE 107268TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136 TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.01962 ANOS PTMO 0.03113 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0141PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180 DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00 RETORNO S. INVERSION 0.190RETORNO S.CAPITL 0.220 PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 BONO PREMIO REDEN 0.08000 DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 4 5 PRONOSTICOS; UNIDADES DEMANDADAS 117449 111512 PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47 SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO ACTUAL; CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 90000 CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 85000 70000 OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 191000 191000 DEPRECIACION (DOLAR ); MAQUINAR. 446275 373150 PROYS.INV.CAPITAL 126900 126900 PLANT 1300000 1162380 REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0 2 ANOS 312500 312500 3 ANOS 0 0 BONOS 302750 302750
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR; CORTO PLZO 0 PMO.INTERMED 48594 BONOS 26939
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM. UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 37.12 27.12 MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00 MAQUINAR. 47.28 PLANT 321.74 GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000 COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0191 0.0184 ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNIDINIC CAPACID.
A 2ANS 572400 100000B 3ANS 421200 120000
6 7
83425 10268496.27 109.31
60000 6000070000 15000
191000 191000
373150 84400126900 126900840880 840880
0 0312500 312500
0 0302750 302750
SGTS 20000 MAS 12000023.87 33.00
MAS 70008.00
3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF0.0176 0.0161 0.0212
GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
13000 0.72 0.02-8000 0.71 -0.02
4 5 6 70
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
PRONÓSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS
Trimestre
4 5 6 785.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
PRONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $
Trimestre
4 5 6 70
20000
40000
60000
80000
100000
120000
CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES)
Trimestre
4 5 6 70
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)
Trimestre
4 5 6 785.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
PRONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $
Trimestre
4 5 6 70
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)
Trimestre
* S I M D E F * CIA. 6B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 3
ACTIVO ACTIVOS CORRTS CAJA Y BANCOS 15,339,140 VALORES NEGOCIABLES 500,000 CTAS.POR COBRAR 1,456,080 INVENTARIOS ( 11441. UNIDS A $ 69.71/UNID) 797,584
TOTAL ACTIVOS CORRTS 18,092,800 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) MAQUINARIA Y EQUIPO 2,662,175 EDIF. 8,032,852
TOTAL ACTIVO FIJO 10,695,030 TOT. ACTIVOS 28,787,830
PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS CORRIENTES CTAS. POR PAGAR 500,700 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,250,000 PARTE CTE. BONOS 1,211,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,961,700 PASIVOS A LARGO PLAZO PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500 3ANS 0 BONOS 696,250 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1,008,750
TOTAL PASIVOS 3,970,450 CAPITAL ACCIN, ACCIONES PREFER( 5000. ACCNS.) 212,889 ACCNS COMUNS ( 1400000. ACCNS.) 19,287,060 UTILIS.RETENIDAS 5,317,432
TOTAL CAPITL 24,817,380 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 28,787,830
SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS
1. LIQUIDEZPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 Per. 2 2.84 2.89 2.79 2.90 1.74 6.31 2.91 2.73 Per. 3 3.57 3.25 3.11 3.44 0.86 6.11 3.25 1.14
2. PRUEBA ACIDAPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 Per. 2 2.60 2.65 2.48 2.67 1.32 6.08 2.69 2.47 Per. 3 3.47 3.17 2.66 3.29 0.41 5.84 3.24 1.03
3. ENDEUDAMIENTOPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 Per. 2 0.40 0.40 0.39 0.40 0.38 0.21 0.40 0.40 Per. 3 0.38 0.35 0.79 0.18 0.32 0.16 0.30 0.37
4. RENTABILIDAD VTAS.Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 Per. 2 29.79 29.79 32.93 30.50 35.12 30.50 30.44 30.84 Per. 3 31.85 32.58 39.81 31.59 36.18 36.11 30.31 32.43
5. RETORNO SOBRE LA INVERSIONPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 Per. 2 20.16 20.08 25.13 21.33 27.01 12.90 21.56 21.51 Per. 3 24.62 27.34 24.46 28.52 28.82 19.00 23.74 25.17
6. RETORNO SOBRE EL CAPITALPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 Per. 2 28.26 28.08 35.02 29.79 37.17 15.57 30.10 30.02 Per. 3 33.89 36.68 43.82 33.59 37.82 21.96 30.77 34.38
7. RETORNO SOBRE ACTIVOSPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 Per. 2 5.04 5.02 6.28 5.33 6.75 3.23 5.39 5.38 Per. 3 6.16 6.83 6.12 7.13 7.20 4.75 5.93 6.29
8. ROTACION ACTIVOSPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 Per. 2 0.61 0.60 0.61 0.61 0.59 0.37 0.61 0.60 Per. 3 0.62 0.65 0.44 0.71 0.58 0.38 0.65 0.61
9. MARGEN NETOPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 Per. 2 8.30 8.31 10.31 8.77 11.50 8.81 8.80 8.94
Per. 3 10.00 10.53 13.86 10.11 12.40 12.59 9.19 10.38
10. PODER PARA GENERAR GANANCIASPeríodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 Per. 2 5.04 5.02 6.28 5.33 6.75 3.23 5.39 5.38 Per. 3 6.16 6.83 6.12 7.13 7.20 4.75 5.93 6.29
* S I M D E F * CIA. SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3INFORMACION HISTORICA Firma 1 Firma 2 Firma 3DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;PRECIO AL FINAL TRIMEST 79.99 78.25 96.84VALOR ACUM. SIMDEF 80.30 79.02 97.14INGRSOS. X ACCION 1.10 1.16 1.48TASA DIVIDENDO 0.00 0.03 0.00RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 18.25 16.86 16.33PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00 0.00 0.00DATOS ADICIONALES; PRECIO LIBRE 103.00 103.00 103.00DEMANDA LIBRE 107268.0 107268.0 107268.0TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01363 0.01363 0.01363TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.01960 0.01960 0.019602 ANOS PTMO 0.03110 0.03110 0.031103 ANOS PTMO 0.02500 0.02500 0.02500
BONO 0.01480 0.01450 0.02170PRESTAMISTA 0.05000 0.05000 0.05000
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87 45.87 45.87TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180 0.02180 0.02180DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000 0.00000 0.00000RETORNO S. INVERSION 0.24600 0.27300 0.24500RETORNO S.CAPITL 0.33900 0.36700 0.43800PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 0.08000 0.08000BONO PREMIO REDEN 0.08000 0.08000 0.08000
Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8
82.32 95.56 63.40 79.31 83.4182.43 95.66 63.61 79.41 83.51
1.11 1.33 0.97 1.01 1.140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.57 17.96 16.29 19.66 18.330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103.00 103.00 103.00 103.00 103.00107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0
0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363
0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.019600.03110 0.03110 0.03110 0.03110 0.031100.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.025000.01400 0.01410 0.01410 0.01400 0.014800.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000
45.87 45.87 45.87 45.87 45.870.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.021800.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000.28500 0.28800 0.19000 0.23700 0.252000.33600 0.37800 0.22000 0.30800 0.344000.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.080000.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000
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