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Algunos usos de ExcelHerramienta poderosa para los negocios

Ignacio Vélez ParejaProfesor Asociado

ingeconutb@gmail.comUniversidad Tecnológica de Bolívar

Cartagena, junio de 2012

Objetivo

• El propósito de esta presentación es mostrar algunos usos de Excel que pueden ser útiles para un profesional de Administración, Finanzas, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería y otras carreras.

• Aquí sólo se muestran algunas de las posibilidades que hay y el interesado puede en su momento, utilizar estas herramientas.

• La mejor forma de aprender las herramientas de Excel es usándolo. “Cacharreando”.

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¿Qué vamos a usar en el curso?

• Fórmulas y número• Recálculo automático y manual: La tecla F9• El problema de la circularidad en EXCEL• Funciones

– Valor presente con tasas variables– Impacto de celdas en blanco versus celdas con cero– Uso de la función SI– Uso de la función BUSCAR, BUSCARV y BUSCARH

• Análisis de Sensibilidad (o análisis de qué pasa si…)– Buscar Objetivo– Tablas de una y dos variables– Escenarios– Solver

• Análisis de regresión

Sugerencias básicas

• Para introducir una fórmula en Excel hay que comenzar con cualquiera de los signos =, + o -, dependiendo de lo que se desee hacer. Por ejemplo, sumar 4 + 5 + 6. En Excel se escribe +4+5+6. No hay que introducir ni espacios, ni símbolos. Sólo los números con sus comas (o puntos) decimales. Si se escribe una fórmula basada en celdas (lo recomendable) hay que proceder de igual manera. Por ejemplo, si se desea sumar la celda B1 a la C1 se escribe +B1+C1. En ambos casos, al terminar de escribir y oprimir Enter o Intro, se obtiene el resultado.

• Una sugerencia MUY importante. En lo posible, use celdas en lugar de números. Esto le permitirá cambiar el resultado en forma instantánea cambiando una o varias de las celdas que entran en la fórmula.

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Recálculo de celdas

• Podemos establecer el recálculo manual o automático.

• Manual: use la tecla F9

• Automático:

• use Opciones de Excel Fórmulas

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Tasas variables

• Para los que saben Excel entienden que kasfunciones financieras tienen serias limitaciones. En la realidad cuando se proyectan flujos para descontarlos lo más seguro es que las tasas sean variables. Esto no lo maneja Excel, excepto en una función que se llama VF.plan, pero no nos interesa.

Forma de calcular VP con tasas variables

• Debido a diversos factores que pueden ser la inflación o la estructura de capital (por el efecto de los ahorros en impuestos) el costo de capital puede no ser constante.

• La acumulación de las tasas en el cálculo del valor presente con tasas variables se puede hacer usando la fórmula de la derecha. Abajo a la derecha se presenta un ejemplo. Para el año 0 se tiene 10,74 = (8,81+3)/(1+10%)

1t

1t1tt

i1

FCVPVP

Año 0 1 2 3

FC 3 4 6

Tasa 10% 9% 7%

VP 10,74 8,81 5,61

6/30/2012 Copyright Ignacio Vélez-Pareja 2011 10

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Circularidad

• Se dice que hay una circularidad cuando un valor depende del resultado y este resultado a su vez depende de ese valor. Muchas veces ocurre por error en la construcción del modelo. Otras veces es necesario construir esa circularidad en el modelo. Por ejemplo, queremos que las comisiones de un vendedor sean la mitad de las utilidades.

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¿Cómo incluyo la circularidad en una hoja?

• Para incluirla, se usa OpcionesFórmula y se escoge Iteración.

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Circularidad en Escher

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Hay una cantidad de fórmulas

En Excel podemos muchas clases de operaciones y análisis. Por ejemplo: 1.Finanzas2.Estadística3.Matemáticas4.Clasificación y análisis de datos5.Gráficas6.Análisis de sensibilidad7.Análisis lógico de la información8.Simulación de Monte Carlo9.Lo que su imaginación le permita

Funciones, macros, menús

Todo esto lo realiza Excel por medio de

Funciones prestablecidas o

personalizadas

Programas internos (macros)

Opciones de menú

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Algunas funciones

De búsqueda y referencia

De fecha y hora

De información

De ingeniería

De texto

Estadísticas

Financieras

Lógicas

Matemáticas y trigonométricas

Para bases de datos

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Función lógica

• Permite dar instrucciones a Excel para que realice operaciones lógicas. Por ejemplo, se le puede decir que si una celda tiene un resultado negativo, escriba 1, si es positivo, escriba 0.

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Tabla de una variable

• Nos permite examinar el comportamiento de un resultado en términos de una serie de posibles valores de una variable.

En flujoincert.xls

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¿Cómo se hace?

• En las celdas de la fila 425 se escriben las referencias de las celdas correspondientes a los resultados indicados en la fila 424. En la columna B se escriben los datos posibles de la variable que se desea analizar (en este caso, la inflación).

• Se selecciona el rango B425 hasta F431. Hecho esto, se acude a la opción Datos y allí se selecciona Tabla.

Aparece este cuadro de diálogo

Aquí se indica cuál variable de entrada aparece en la fila o lacolumna (en nuestro caso será la inflación del año 5), la cualse indica en la imagen anterior. Al oprimir Aceptar se obtieneel resultado

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Resultados

Inflación

año 5

VPN Utilidad

neta año 5

Utilidad

Bruta año 5

Utilidad

operacional

año 5

28.200,27 23.952,53 59.109,58 29.279,11

5% 51.721,79 17.668,17 53.900,95 24.511,39

10% 39.958,63 19.842,11 55.777,15 26.227,26

15% 32.931,05 21.934,04 57.508,18 27.811,90

20% 28.200,33 23.952,58 59.109,58 29.279,11

25% 24.761,78 25.905,27 60.594,90 30.640,97

30% 22.125,41 27.798,73 61.975,94 31.908,05

Análisis estadístico

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Análisis de regresión enExcel

• Análisis de Regresión

• http://papers.ssrn.com/abstract=885760

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Invitación

• Hemos ilustrado (con ejemplos en Excel) posiblesusos de la hoja de cálculo para resolver problemas de diversa índole y que se presentan en la vidaprofesional y estudiantil.

• Esperamos que estas ideas sean lo suficientementeatractivas para que ustedes aprendan solos haciendo.