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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALJESUS MARIA OCAMPO
Reconocimiento oficial segun Resolucion No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 -DANE: 163001000353
colegionacional2012@hotmail.com
Armenia, Marzo 13 de 2015IENJMOT- 089
LicenciadoALVARO ARIAS VELASQUEZSECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPALCAMLa ciudad
Cordial Saludo
Atendiendo la resolucion nunicro 656 del 18 de ubrii de 2011, y la circular No.040 de febrero 06 de 2015, adjunto a la presente enviamos los documentorscorrespondientes al mes de Fcbrcro de 2015:
Ejecucion presupuesLal cle irigresos y gastosExtractos BancariosConciliacion BancariaPAC mensualArqueo de CajaCopia Libro de Cheques.Relacion de Proveedores.Balance de Prueba.Estados Financieros.
LICONTADORA
Principal: Sede Barrio Miraflores Carrera 19 A # 39-01Tel.: 7437105-7486911Armenia - Quindio
5ECBETAB14OE EDUCACON
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUN1O , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE . NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015
CODIGOPPTAL
02024214
02035201
02025202O2 0? 30010202900302040201
02040202020402^5"
02P?l401#2079002
//
ALVAROJLC
Recior A /
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A
RUBRO
:ERTIFICADOS Y CONSTANCIAS30NCESION ESPACIO TIENDA E3ONCESION ESPACIO FOTOCO
DTROS INGRESOS NOTRIBUTANDEMNIZACION
rRANSf£g£U£IAS MUNICIPALS
WtfJSFERENCffi&CEPARTAWlE"RAh SFE^CT^IAS N>QIONALE£
DONACIO/JES/ \f ROS l/ECUf SOS DEL S^^N
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j^#Tu^ir*S3AES
PPTOINICIAL
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• K^ V ' fi'fl*\1
/ J!(>I / / I v r jfP S6963-T
MODIFICACIONES
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A701.049
MODIFIC
ACION
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-A J .
»*RA POTES
EJECUCION
ENERO
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00
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O
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74 54925735
FECHA Marzo 13 de 2015
C_J_M/^_" •l^p/1 r-1 ., •• _ *_ , • nSB^SBlS^B
^•~^r~i' CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17- 00, P1, te!6fono 7417100 extension 128
EJECUCIOM PRESUPUESTAL DE 6ASTOS
INS1TTUC10N EOUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOV1EMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRET ARIA DE EDUCACtON MUNICIPAL
ODIGO
120080112010013210301321030232104013210402121060112107013210702321070332107091210801I210901j1211001121110112124013219007536900153690025369003536900453690055369007536900853690095369010
RUBRO
SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARtOSREMUNERACION SERVICIOS TECNICOSCOMPRA DE BIENES Y EQUIPOCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y CCMUEBLES Y ENSERESEQUIPO YMAQUINAS DE OFICINAMATERIALES Y SUMIN1STROSMANTENIMIENTO DE INSTALftCIONES FISICA!MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y EMANTENIMIENTQ Y MONITORED DE SEGURICOTROS MANTENIMIENTQSCOMUNICAC'ON Y TRANSPORTS CON EDUC/IMPRESOS Y PUBLICACIONESSERVICIOS PUBUCOSSEGUROSGRALESGASTOS FINANC1EROSFOTOCOPIASDEMOCRACIATIEMPO LIBREPRAESPEGE3PROVECTO DE BILINGUISMOPROVECTO A^tA DE MATEMAIICASPROYECrO DE INFORMATICA V AUDIO VIS DALESPRQYECTQ Db ECUCACION ^EKUALPROVECTODb MANTbMMIbNKJADGUISICIDNESPRQYECTg>£ciONESgEljTS4pRAMIENTOA
/ f \S
PPTOINICIAL
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MODIFICACIONES
ADICION
0
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/ n / I \N
' i?P[ / / W'-* ™°3"
$mw-
EJKOcTofi
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94 016943
FECHA Marzo 13 de2G15
aboro; Juan Drei
CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17-00, P1, telefono 7417100 extensrbn 128
Banco de Bogota Extracto Cuenta Corn'enfeNro: 2Q150301Q2CC0000791909
Pagina 1 de 1
Pagar tus Tarjetas de Credlto mientraste tomas un descanso. tambien es posible.
Banta MovilOlrd funna dL-occedcrol Banco de Bogota.
Descargala gratis y tisala.
INST EDUC NAL JESUS MARIA OCAMPO
CR19A 39-01
MIRAFLORES
ARMENIA .QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
FECHA EXTRACTO
Desde: Febrero 01
Cuenla Numero:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA
i BlackBerry' World
Febrero - Febrero 2015
Hasta: Febrero 28
138169164
Cuenta Oficial
0138
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Fecha
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02/02
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CodTrans
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-GT09
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GT09
0020
0020
0013
GT09
Descripci6n del Movimiento
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Gravamen Movimientos Financieros
Pago cheque canje
Gravamen Movimientos Financieros
Consignacion en Oficina 5173,000.00 en efectivo $0.00
en chequeConsignacion en Oficina $49,100.00 en efectivo $0.00 en
chequePago cheque en Oficina
Gravamen Movimientos Financieros
Ciudad
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Oflcrna/Canal
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
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446286
446287
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-
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2,753,304.80
§'
Banco de Bogota Extracto Cuenta Comente
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Banca MovilOtra forma dt occoacr a\> de Bogota.
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FDD SERVICIOS EDUC INST EDU NAL JESUS MACARRERA 19A NM 39 01 BRR MIRAFLORES MUN
ARMENIA ,QUINDIOEntrega: UR Oficina: 0138 Armenia5919
FECHA EXTRACTO
Desde: Febrero 01
Cuenta Numero:Tipo de Cuenta:
God. Origen:ARMENIA
Febrero - Febrero 2015Hasta: Febrero 28
138171681Cuenta Oficial
0138
Resumen de la Informacion Resumed de Cobros
Saldo Inicial:
Total 0001 Abonos:Total 0005 Cargos:Total IVA:Total 4x1000GMF:Total Retencion:Total Intereses:Saldo Final:
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0.000.000.000.00
24,634,221.70
Cuentas Contingentes:
Honorarios:
Gastos Judiciales:
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Fecha
04/0218/0224/0225/02
27/0227/02
CodTrans
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0013
0013
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0012
Descripcipfi de! Movimiento
Pago cheque canjePago cheque en OficinaPago cheque en QficinaAbono Acn BCD Bancolombia De Municipio De ArmNit890000464Pago cheque en OficinaPago cheque canje
Ciudad
ArmeniaArmeniaBogota
ArmeniaArmenia"
Qficina/Canai
BanColombiaArmeniaArmeniaServic Electro
ArmeniaArmenia
Documento
325003325009825010
825018825011
Valor
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-242,000 00-511,136.00
Saido
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25.387,35770
25,145,3577024,634,22170
PVV\?vCTw^Av\\r cualqirer reparo s la Revisoria Fisca1 KPMG Lloa Aparadn Aereo No 36700 Bogota CC-091-2 (Junio/2004)
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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALJESUS MARIA OCAMPO
Reconocimiento oficial segun Resolucion No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 - DANE: 163001000353
colegionacional2012@hotmail.com
CONCtLIACION BANCARIA
FEBRERO DE2015
Perteneciente a la cuenta corriente No. 138169164 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION
EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO.
Saldo a 28 de Febrero de 2015 segun extractos bancarios
Saldo a 28 de Febrero de 2015 Segun libro de bancos
DIFERENCIA
$2.753305
$2.753.305
$ 0
Perteneciente a la cuenta corriente No. 138171681 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION
EDUCATIVA NACIONALJESUS MARIA OCAMPO.
Saldo a 28 de Febrero de 2015 segun extractos bancarios
Saldo a 28 de Febrero de 2015 Segiin libro de bancos
DIFERENCIA
$ 24.634.222
$ 21.678.845
$ 2.955.377
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR
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4825016
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$
$
$
$
$
$4825017 $
TOTAlr^-^ $
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557.877
826.000
474.200
103.200
91.200
163.700
2.955.377
CLEMENCIA ESPINOSA PARRATEffNICOOPERA/riVO
HERRERAPOTES1
CONTADORA
PAC DE GASTOS
MSTTTUCIDN EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERKJDO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , UARZO, ABRIL , MAYO . JUNIO . JUUO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D£ 2015
SECRETARY DE EDUCACION MUNICIPAL
CODIGOPPTAL
03200801032010010321030103210302O3210401O32 104020321060103210701O321Q7Q2O3210703O32 10709032108010321090103211001032111010321240103219007O536S001O536S002O536900305369004O5369005O5369007O53690C8053§38C5
RUBRO
SCIOS, PERSON INDIR - HONORARIOSREMUNERACIQN SERVICIOS TECNICOS
COMPRA DE BIENES Y EQUIPOCOMPRA DE EQUIPO D£ COMPUTACION Y COMUNIC
MUE8LESYENSERESEQUIPO Y MAQUINAS Dfc OFICINA
MATERIALES YSUMIN 51 ROS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FI5ICAS DEL t
MANTENIMIENTO DE EOUIPO DE OFICINA Y EQUIPOS
MANTENIMIENTO V MONITORED DE SEGURIDAD ELI
OTROS MANTENMENTOS
COMUNICACION YTRANSPORTE CON EDUCANDOS
MPRESOS Y PUBL1CACIONES
SERVICIOS PUBUCQS
SEGUROS GRALES
GASTOS FINANCIERO5
FOTOCOPIAS
DEMOCRACIA
TIEMPO LIBRE
PRAES PEGER
PROVE CTO DE BILINGU St/-Q
PftOYECTO AREA DE MAI t MATICAS
OROYECTODEINFORMAI CA Y AUDIOVI3UALES
^gpXEQTe DfcEgUCAC: 0\L
3ROYECTO DE MANTS^IVILNTO ADQUISICIONESYRFP*
P$569010|PROYEQJft^CCIONES^ MJJORAMIENTO A ALAG
/ \ TOTALES
/ l /A
ALVA
\'ll
A
* $Ant,i;£ 1
ENERO
600,00000000
00
0285,599
000
623,8540
2,28000000
0000
0
1,512.733
FEBRERO
600,000000
00
274,9050
0578,577
000
511,1360
3,449000000
00
1,313,0002,715,000
5,996.066
MARZO
00000
0
000
00000000000000
000
0
ABRIL
00
000
00
00
000000000000000
c0
0
MAYO
00
00
000
000000000D
000000000
0
JUNIO
00
0000D
000
0000000000000D
D
0
0
JULIO
0000
D0
0000
00000000000000
00
0
AGOSTO
000
00
00
000
00000000000000
00
0
SEPTIEMBRE
00
000
00
00
0000000000000
0000
0
OCTUBRE
0
000
00
000000D
D00
0
000000000
0
NOVIEMBRE
0
00000
00
000000000D0
0
0
00000
0
DICIEMBRE
0
0
000
0
000
00000000000000
000
0
TOTAL PAC
1 ,200,0000
00
00
274,50500
665.176000
1,134.9900
5,7230000000
01 313,0002 715,000
7 508,7891
LCZErfMlE™ef>A POTES
TP 86963-T
FECHA Marzo 13 de2Q15
HtUiiffcSil
CENTRO ADMINISTRATED MUNICIPAL CAMCarrara 16 No. 17-00, P1, telefono 7417100 extension 128
ALCALDIA DE IMU
PACDEINGRESOS
INSTITUCION EDUCATfVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PER1ODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO. ABRIL , MAYO, JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NO VIE MB RE Y DICIEMBRE DE 2015SECBETWIA M tUJCKIOH MUNICIPAL
CODIGOPPTAL
020342140203520102035202020390010203900302040201020402020204020302071401O20790D2
RUBRO
CERTIFICADOS Y CONSTANGIASCONCESION ESPACIC TIEN DA ESCOLARCONCESION ESPACIO FOTOCOPIADORAOTROS INGRESOS NO TRiBUTARIOSiNDEMNIZACIONTRANSFERENCIAS MUNICIPALESTRANS FE>eroCfAS DEPARTAMENTALESTRANSFERENCES N£CIO i_ESDQJ&CICNES / /•0/ROS PEGU
/ I
1 ^T/ /M^ALVARO/LOZAMO ISFINJ
Rector I Jj fy /
; £ / A rtf
"<W
S
. ,
"!
*DEL\E
\S
. - ,^r^. tf
ULifffl
PAC
ENERO
87,8000
0
14,0000
3,916,0000
0
0
9.701,049
13,718,849
FEBRERO
73,1000
0
149,0000
IB, 000. 0000
0
0
0
18.222,100
MARZO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ABREL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
JUNIO
0
0
0
0
0
c0
0
0
0
0
JULIO
00
0
0
0
0
0
00
0
0
AGOSTO
0
0
0
0
0
0
c0
0
0
0
SEPTIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OCTUBRE
0
0
00
0
0
0
00
0
0
NOVIEMBRE00
0
00
0
0
0
0
0
0
DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PAC
160,9000
0
163,0000
21.516,0000
0
0
9,701,049
31,940,949
1 f ~\A POTES FECHA MarZO 1 3 de 2015
ContadoraTP 869G3-T
°JJ\O MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17-00, P1,telefono 7417100 extension 128
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPOReconocimiento oficial segun Resoluciones No. 1469 de Mayo 14 de 2013
NIT: 801003931-1 - DANE: 163001000353
Armenia - Quindio
ARQUEO DE CAJA FEBRERO 2015
RECIBO
000014
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
FECHA
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
09-02-2015
11-02-2015
11-02-2015
13-02-2015
16-02-2015
17-02-2015
17-02-2015
20-02-2015
20-02-2015
23-02-2015
23-02-2015
24-02-2015
25-02-2015
TOTAL
VALOR KbiCAL DO
2,900
4,100
16.400
4.10012,300
2;900
2,900
4,1004,1004,1007,000
4,100104,000
35,000
10,000
4,10018,000,000
18,222,100
DESTINO
' Caja General' Caja Genera!• Caja General
Caja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja General
'Caja General
VIGENCIA
certificadios y constancies
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
uso coliseo
uso coliseo
pago dano espejo
certificadios y constancias
transferencia municipal
CONSIGNACIONES: NUMERO34
5
FECHA23-02-201527-02-201527-02-2015
VALORS 173,000
$49,100$ 18,000,000
TOTAL $ 18,222,100
$0CERTIFICO: Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.
No exjsten otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados enel arqueo.
*• ~r— —MARIA EDITH/5ONZALEZ RAMIREZSUPERVISORA
INSTITUCION EUUCATIVA JESUS MARIA OCAMPODIRECCION CARRERA 19 A 39-01
NIT 801003931
RELACION PAGOS MES FEBRERO DE 2015
BENEFIOARIO
MATERIALES EMO S.A.S
GUILLERMO CASTANOMARIA MELVA CARDONAAGUDELO
LIZZETTE HERRERA POTES
COLOMBIATELECOMUNICACIONES
SEGU{RIDAD ATLAS LTDA
WILIAM MURILLO OVIEDO
JULIAN VEGA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIODE ARMENIAGOBERNACION DEL
QUINDIO
DIAN
TOTAL MES
HOSPITAL SAN JUAN DE DICMUNICIPIODE ARMENIA
GOBERNACION DEL QUINDIDIANTOTAL IMPUESTOS FEBREF
CP#
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
103,200163,70091 ,200
242,000600,100
VALOR
SIN
IVA
274,905
768,000
1,765,000
600,000
440,634
531,545
950.000
545,000
103,200
163,700
91,700
242,000
6,475,164
IVA
0
0
0
0
70,502
46.982
0
0
0
117,484
VALOR
TOTAL
CUENTA
274.905
768,000
1,765,000
600,000
511,136
578,527
950,000
545,000
103,200
163,700
91,200
242,000
6,592,668
ESTAMPILLAS DESCOVTADAS
PROCULT
1.00%
2.000
8,000
18.000
6,000
0
30QO
10,000
5,000
0
52,000
PROHOSP
2.00*
4,700
15.400
35,300
12,000
0
5,900
19,000
10,900
0
103,200
PROOFS
2.00X
4,700
15,400
35,300
0
0
5,900
19,000
10,900
/o
/ 91,20q/ /
AU/ARCflpf£tor v
i
Elaboro Maria
ADULTOM
5,000
15,000
35.000
12,000
0
5.900
19.000
11.000
j*». "
/102,9ftp
CONTRDEOB
IX
0
0
0
0
0
0
0
0
X 0
v°
RETEICA
0
0
8,800
0
0
0
0
0
0
8,800
RETENCION FN IA FUENTE
RlfltlVA
50.0036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
:OMPRA
3.5096
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0
0
0
0
0
0
0
0
StRVldOS
HMXHt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEKVJCI05
6.00X
0
46,000
106,000
0
0
0
57,000
33,000
0
242,000
VALOR
tJETO
PAGADO
258,505
668,200
1,526,600
570,000
511,136
557,827
826,000
474,200
103,200
163,700
91,200
242,000
5,992,563
OSPROP1O
STHANSF
RP
TR
TR
RP
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
0
N"DE
CHEQUF
9446286
4825009
4825010
9446287
4825011
4825012
4825013
4825014
4825015
4825016
4825017
4825018
0
^ 4\
"lemercia Espinoza Parra
INSTITUCION EDUCATIVAJESUS MARIA OCAMPO
DIRECCION CARRERA 19 A 39-01
MIT S01003931-1
RELACION PROVEEDORES MES FEBRERO DE 2015
(JONIKAIO/ORDEN DE
SERVICIO OSUMINISTRONo.
5
PROVEEDORY/OBENEFICIARIO
NITOCEDULA FECHA SD
FECHAINICIO
FECHATERMINA
REC.SAT
FECHA REC.SAT
ORD.
PAGOFECHA ORD.
PAGO
COMPROBANTE DE
PAGO
FECHACOMPROBA NT
E CHEQUEVALOR
CONTRATADO VALOR PAGADO
MATERIALES EHQ S.A.S 02-02-2015 O.S 001
GUILLERMO CASTANO
CFBALLOS 02-02-2015 CONTRATO 003 4825009
2-4469861 4825010
LIZZETTE HFRRERA
POTES 41941953 001 05-01-2015 25-02-2015 9446287
18 02-2015 IS-02 2015 009 009 4825011 511,13G
05 01-2015
014
016
Revisado:INA
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
I Q\«V^/ Balance de Prueba
FEBRERO DE2015
Codigo
02
0203
020342
02034212
020352
02035201
020390
02039001
0204
02040202040201
02040203
0207
020790
02079002
0217
021742
02174212
021752
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021790
02179001
0218
021802
02180201
02180203
0224
022442
02244212
022490
02249001
0226
022602
02260201
0227
022790
02279002
030320
032008
03200801
032010
03201001
0321
032103
03210301
03210302032104
03210401
03210402
032106
03210601
032107
03210703
032109
03210901
032110
03211001
032111
03211101
Nombre Saldo Anterior
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA 0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB 5,800,000
Venta de servicios educativos 900,000
Certifciados y constancias 900,000
Venta de otros servicios 2,400,000
Concesion de local para tienda escolar 2,400,000
Otros ingresos no tributarios 2,500,000
Otros ingresos no tributarios 2,500,000
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB 110,000,000
Sistema General de Participacion para Educacion 110,000,000
Transferencias Municipales 35,000,000
Transferencias Nacionales 75,000,000
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 9,701,049
Otros recursos de capital 9,701,049
Otros Recursos Del Balance 9,701,049
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR 5,698,200
Venta de servicios educativos 812,200
Certifciados y constancias 812,200
Venta de otros servicios 2,400,000
Concesion de local para tienda escolar 2,400,000
Otros ingresos no tributarios 2,486,000
Otros ingresos no tributaries 2,486,000
TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR 106,084,000
Sistema General de Participacion para Educacion 106,084,000
Transferencias Municipales 31,084,000
Transferencias Nacionales 75,000,000
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARK 101,800
Venta de servicios educativos 87,800
Certifciados y constancias 87,800
Otros ingresos no tributarios 14,000
Otros ingresos no tributarios 14,000
RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR 3,916,000
Sistema General de Participacion para Educacion 3,916,000
Transferencias Municipales 3,916,000
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CP 9,701,049
Otros recursos de capital 9,701,049
Otros recursos del balance 9,701.049
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 14,000,000
Servicios. person. Indir - Honorarios 9,000,000
Scios. person. Indir - Honorarios 9,000,000
Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico 5,000,000
Debito Credito
18,222,100 18,222,100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
222,100 0
73,100 0
73,100 0
0 0
0 0
149,000 0
149,000 0
18,000,000 0
18,000,000 0
18,000,000 0
0 0
0 222,100
0 73,100
0 73,100
0 149,000
0 149,000
0 18,000,000
0 18,000,000
0 18,000,000
0 0
0 0
0 0
4,718,675 4,718,675
0 0
0 0
0 0
0 0
Remuneracion servicios tecnicos 5,000,000
GASTOS GENERALES APROBADOS CR 53,480,000 0 0
Compra Bienes y Servicios-compra de equipo 10,740,000
Compra de equipo 9,740,000 0
Equipos de Computacion 1,000,000Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 9,140,000
Mueblesyenseres 7,740,000 0
Equipo y maquina de oficina 1,400,000
Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist 14,000,000
Materiales y suministros ^t?**;****^ 14,000,000
Compra Bienes y Semcios-Man^rrifcn^ ' J^ 5,000,000 0 0
Mantenimiento y monitoreo o#$,a£uridad electrofr^aV 5,000,000
Compra Bienes y Servicios- Info&sos y 1 ;'\ rt.| 4,500,000 0
Impresosypublicaciones |'~ #s' §f 4,500,000Compra Bienes y Servicios- Sttrvicios Vulpitc^os £*M 8,400,000
Servicios publicos V&. ^ /^-f 8,400,000
Compra Bienes y Servicios- Segals,'.- *,.y *^f?^}» 1,000,000
Seguros grales ***a&0* '' 1,000,000 0 0
Soldo Actual
0
5,800,000
900,000
900,000
2,400,000
2,400,000
2,500,000
2,500,000
110,000,000
110,000,000
35,000,000
75,000,000
9,701,049
9,701,049
9,701,049
5,476,100
739,100
739,100
2,400,000
2,400,000
2,337,000
2,337,000
88,084,000
88,084,000
13,084,000
75,000,000
323,900
160,900
160,900
163,000
163,000
21,916,000
21,916,000
21,916,000
9,701,049
9,701,049
9,701,049
0
14,000,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
53,480,000
10,740,000
9,740,0001,000,0009,140,OOC
7,740,OOC
1,400,OOC
14,000,OOC
14,000,OOC
5,000,OOC
5,000,OOC
4.500.00C
4,500,OOC
8,400,OOC
8,400,OOC
1,000,OOC
1,000,000
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPOND
II M!/ Balance de PruebaFEBRERO DE 2015
Codigo032124
03212401
0331
0331080331080103311003311001033203320303320301033203020332040332040103320402
0332060332060103320703320703
03320903320901033210033210010332110332110103322403322401035003500803500801035103510603510601035107
03510703035110035110010360036008036008010361
0361060361060103610703610703036110036110010370037008
0370080103710371060371060103710703710703037110037110010371240371240105
0536
NombreCompra Bienes y Servicios-Gastos financierosGastos financierosGASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DBHonorariosHonorariosScios. person. Indir - Remuner. Scios. TecnicosRemuneracion servicios tecnicosGASTOS GENERALES POR EJECUTAR DBCompra Bienes y Servicios-compra de equipoCompra de equipoEquipos de ComputacionCompra Bienes y Servicios-Enseres y equipo
Muebles y enseresEquipo y maquina de oficinaCompra Bienes y Servicios-Materiales y suministrosCompra Bienes y Servicios-Materiales y SuministCompra Bienes y Servicios-MantenimientoMantenimiento y monitoreo de seguridad electronicaCompra Bienes y Servicios- Impresos y Public.Impresos y publicacionesCompra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
Servicios publicosCompra Bienes y Servicios- SegurosSeguros gralesCompra Bienes y Servicios-Gastos financierosGastos financierosGASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DBHonorariosHonorariosGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DBCompra Bienes y Servicios-Materiales y SuministMateriales y suministrosCompra Bienes y Servicios-MantenimientoMantenimiento y monitoreo de seguridad electronicaCompra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
Servicios publicosOBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB
HonorariosHonorariosOBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DBCompra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
Materiales y suministrosCompra Bienes y Servicios-MantenimientoMantenimiento y monitoreo de seguridad electronicaCompra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
Servicios publicosPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DBHonorarios
HonorariosPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DBCompra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
Materiales y suministros f-^i^^ ^>V.Compra Bienes y Servld05-MM«QWTiento -'?/^V
Mantenimiento y monitoreow?' seguridad elect rffiji&Compra Bienes y Servicios-^ervicios PuLilid5s/y \ v
t.' O • o " '•'Servicios publicos ^?,V ^\\Compra Bienes y Servicios-da£tps fjq^fi'cieros ^~K
Gastos financieros ^ 'jrPresupuesto de Gastos de Inve'fSijSn'!'. ; ?; V^*TSector Educacion Aprovados ^z^y***??'
Saldo Anterior700,000
700,00012,200,0007,200,0007,200,0005,000,0005,000,000
49,855,38510,740,0009,740,0001,000,0009,140,0007,740,0001,400,000
14,000,00014,000,0002,001,5192,001,5194,500,0004,500,0007,776,1467,776,1461,000,0001,000,000
697,720697,720
1,200,0001,200,0001,200,0002,711,882
0
0
2,711,8822,711,882
0
Debtto 10
0
o0
0
0
0
0
o0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
786,041274,905274,905
0
0
511,1360 511,1360 600,0000 600,0000 600,0000 1,364,5680 274,9050 274,9050 578,5270 578,5270 511,1360 511,136
600,000 600,000600,000 600,000
600,000 600,000
912,733 1,368,0660 274,9050 274,905
286,599 578,577286,599 578,577623,854 511,136623,854 511,136
2,280 3,4482,280 3,448
0 0-58,021,049 0
Credito0
0
00
o0
0
789,5390
0
0
0
0
0
274,905274,905
50
50
0
0
511,136511,136
0
0
3,4483,448
600,000600,000600,000
1,364,568274,905274,905578,527578,527511,136511,136600,000600,000600,000
1,364,568274,905274,905
Saldo Actual700,000700,000
12,200,0007,200,0007,200,0005,000,0005,000,000
49,065,84610,740,0009,740,0001,000,0009,140,0007,740,0001,400,000
13,725,09513,725,0952,001,4692,001,4694,500,0004,500,0007,265,0107,265,0101,000,0001,000,000
694,272694,272600,000600,000600,000
2,133,3550
0
2,133,3552,133,355
00
0
0
00
0
0
578,527 0578,527 0511,136 0511,136 0
0 1,200,0000 1,200,0000 1,200,OOC0 2,280,7990 274,9050 274,9050 865,1760 865,1760 1,134,99C0 1,134,99C0 5,72S0 5,725
4,318,000 -4,31S,OOC0 -58,021,04?
^— xr*^
Codigo
053690
05369001
053G9002
05369003
05369004
05369005
05369007
0536900S
05369009
05369010
05G1
056190
05619001
05619002
0561900305619004
05619005
05619007
05619008
05619009
05619010
06
0636
063690
06369009
06369010
0661
066190
06619009
06619010
07
0736
073690
07369009
07369010
1
11
1105110501
110.50101
1110
111005
11100503
11100504
2
24
2401
240101
24010101
2436
243605
24360501
243627
24362701
2440
244024
24402401
24402402
24402403
24402404
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
Balance de Prueba
FEBRERO DE2015
Nombre Saldo Anterior De
Qtros programas de inversion '-iK.fX'l 049
Proyecto democracia 1 500,000
Pruyecto fiempo fibre, actividades lud.LO^, ivu LU .!,;';.•...,...> .
Proyecto PRAE PEGER 5,000,OCO
Proyecto Bilinguismo 1,000.000
Proyecto area matematicas ";OC,000
Proyecto area informatica y audiovisuales -3,500,000
Proyecto Educacion sexual 1 0:)0,CO!,:
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacionc 20,-T-n.OS^
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges i;-\0,y7.990
SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB 58,021,049
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 58,021,049
Proyecto democracia 4,500,000
Proyecto Tiempo Libre Recreacion y Deportes 10,000,000
Proyecto PRAE PEGER 5,000,000
Proyecto Bilinguismo 1.000,000
Proyecto area matematicas 500,000
Proyecto area informatica y audiovisuales 3,500,000
Proyecto Educacion sexual 1,000,000
ProyuLto mgntenirniento, aricuisicione^, ix-puiaLiuin.- 20,433,059
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la geb 12,087,990
:ito Credito Saldo Actual
0 0 58.021,049
0 0 -4,500,000
•J 0 .j.C^'.I.'X'i'
0 0 -5,000,000
0 0 -1,000,000
0 0 -500,000
0 0 3.500,000
0 0 1.000,000
0 0 20,433.059
0 0 12,087.990
0 4,318.000 53,703,049
0 4,318,000 53,703,049
0 0 4,500,000
0 0 10,000,0000 0 5,000,000
0 0 1,000,000
0 0 500,000
0 0 3,500,000
0 0 1,000.000
u l,u03,iJOU io,830.CSS
0 2,715,000 9,372,990
PRESUPUESTOS GASTO5 DE INVERSION EJECUTADOS 0 8,346,000 8,056,000 290,000
SECTOR EDUCACION-COMPROMISOSDB 0 4,318,000 4,028,000 290,000
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4,318,000 4,028,000 290,000
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparations 0 ,603,000 1,313,000 290,000
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la £es 0 2,715,000 2,715,000 0
SECTOR EDUCACION-OBLiGACIONES DB 0 4.028,000 4,028,000 0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4.028,000 4,028,000 0
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0 1,313,000 1.313,000 0
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 0 2,715.000 2,715,000 0
PRESUPUESTO DE GASTOSDE INVERSION PAGADOS 0 4,028,000 0 4,028,000
SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECT1VO DB 0 4,028,000 0 4,028,000
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4,028,000 0 4,028.000
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0 1,313,000 0 1,313,000
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 0 2,715,000 0 2,715,000
ACTIVOS 12,206,116 36,444,200 24,218,166 24,432,150
EFECTIVO 12,20b,lib 3 j,444,200 24,2l8,lbb 24,432,150
CAJA 0 18,222,100 18,222,100 0
Caja principal 0 18,222,100 18,222,100 0
Caja principal 0 18,222,100 18,222,100 0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERS 12.206,116 18,222,100 5,996,066 24,432,150
Cuenta Corriente Bancaria 12,206,115 18,222,100 5,996,066 24,432,150
BANCO BOGOTA CTA. 13816916-4 3,363,158 222,100 831,953 2,753,305
BCO.BOGOTACTA. No.138-17168-1 8,842,958 18,000,000 5,164,113 21,678,845
PASIVOS C r,.'jlj?,0i;-' S,992,Glo 0
CUENTAS POR PAGAR 0 5,992,618 5,992.618 0
Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALE5 0
Bienes y servicios 0
Bienes y servicios 0RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DC TIMBRE 0
Servicios 0
Servicios 0
Retencion de impuesto de industry come'rdu poi 0
Retention de irnpuesto de i ntfy&tfa y comercig pqr 0
IMPUESTOS CONTRIBUCIQffl^Y TASAS POR PASAR 0
TASAS 4*§ -r>'^' . °Estampillas P r o DESARROlUQ '* $r • * ' • ' ' °EstampillasPro HOSPITAUV^ .i*-*" , ' 0
Estampillas ProCULTURA 'V-' v ' • ' °*^L_ y :\> •. '
Eitampillas Para el Bienestar (3%Airfufto Mayor 0
5,392,518 5,392,513 0
5,392,518 5,392,518 0
5,392,518 5,392,518 0
2r,0,800 250,800 C
242,000 242,000 C
242,000 242,000 C
8,800 8,800 C
8,800 8,800 C
349,300 349,300 C
349,300 349,300 C
91,200 91,200 C
103,200 103,200 C
52,000 52,000 C
102,900 102,900 C
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
WOV^V^V Balance de Prueba
FEBRERODE2015
Codrgo3
31
3105310S04
310504013110
311001311001014
44
440844081844081801
48
4810
48109048109001
48109006
5
51
5111
5111065111060951110610
5111115111110151111451111401
5111155111150551111751111701
58
580258023858023801
93
9306
93061793061702
93061703930617049306170693061707
93061708
930617099306171093061711
93061714930617159306171693061717
93061718
9306171993061720
93061721930617229306172393061724
930618
Nombre Saldo Anterior
PATRIMONIO 9,701,049HACIENDA PUBLICA 9,701,049CAPITAL FISCAL 55,486,287Municipio -55,486,287Municipio !>5, -186,287RESULTADO DEL EJERCICIO 65,187,336Excedente del ejercicio 65,187,336Excedente del ejercicio 65,187,336INGRESOS 4,017,800TRANSFERENCIAS 3,916,000SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,916,000Participacion para educacion 3,916,000
Transferencias Municipals 3,916,000
OTROS INGRESOS 101,800EXTRAORDINARIOS 101,800
Otros tngresos extraordinarios 101,800
Otros ingresos extraordinarios 14,000Certificados y Constancias 87,800GASTOS 1,512,733
DE ADMINISTRACION 1,510,453GENERALES 1,510,453
Estudios y proyectosProyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0Proyecto acdones de mejoramiento y apoyo a la ges 0
Comisiones honorarios y servicio 600,000Honorarios 600,000
Materiales y suministros 0
Materiales y suministrosMantenimiento 286,599Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica 286,599Servicios publicos 623,854Servicios publicos 623,854OTROS GASTOS 2,280COMISIONES 2,280
COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS 2,280
Gastos financieros 2,280ACREEDORAS DE CONTROL CR -6,354,259,878
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -6,354,259,878
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -6,273,464,376Edificios-Colegios y Escuelas -2,736,722,050
Debito Credito0 00 00 00 00 00 00 0
0 0
0 18,222,1000 18,000,0000 18,000,0000 18,000,0000 18,000,0000 222,1000 222,1000 222,100
0 149,0000 73,100
5,996,066 05,992,618 05,992,618 04,028,000 01,313,000 02,715,000 0
600,000 0
600,000 0274,905 0274,905 0578,577 0578,577 0511,136 0511,136 0
3,448 03,448 03,448 0
3,448 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Maquinaria y Equipo-Equipo de Construccidn 0Maquinaria y Equipo-Equipo de Musica -2,928,409,770 0
Equipo Medico y Cientifico-Otro Equipo Medico -171,808,001
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
0 00 0
Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion 0Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion -6,989,946 0 0
Equipo de comedor, cocina-Equipo de Restaurante 0 0
Otros Activos-Libros y Publicactones
Equipo de Laboratorio -2,604,135 0 0Otros Equipos Medicos y Cientificos -4,239,087 0Muebles y Enseres Equipo de Oficina -150,288,606 0Equipo de Comunicacion -44,667,568
Equipo de Computacion O^^A " ^ -67,214,733Equipo de Restauranten^J&teria '-t'o\ -4,193,266 0 0EQUIPO DE RECREAOO^Y DEPORTE ''v\3 0 0EQUIPO AGR1COLA j;rj ^O^Q.. \8 U 0
MUEBLES YENSERa^BERf&P'A^A-1 -5,811,999 0 0EQ.MAQUINARIA D^OJ^CIIXtft *r£ -1,893,655 0 0
EQUIPO TERRETRENAd&NAL ^f -17,041,891 0 0?\.-s/ „ a\*"-/'
Responsabilidad en proccsj5 - » V*? f-1 V^*^F 80,795,502
Saldo Actual9,701,049
9,701,049-55,486,287-55,486,28755,486,28765,187,33665,187,33665,187,33622,239,90021,916,00021,916,00021,916,000
21,916,000323,900323,900
323,900163,000160,900
7,508,7997,503,0717,503,0714,028,0001,313,000
2,715,0001,200,0001,200,000
274,905274,905865,176865,176
1,134,9901,134,990
5,7285,7285,728
5,728
-6,354,259,878
-6,354,259,878
-6,273,464,376
-2,736,722,050-80,880,800
-2,928,409,770
-171,808,001
-33,418,571-8,807,146
-6,989,946-f^O.383
-2,903,918-2,604,135-4,239,087
-150,288,606-44,667,568-67,214,733
-4,193,266-4,143,563
-795,283
-5,811,999-1,893,655
-17,041,891-80,795,502
Vw-jj—
Codigo
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
Balance de Prueba
FEBRERO DE2015
Nombre Saldo Anterior Debito Credito Saldo Actual
93061801 Responsobilidad en proceso 70 303,50.1
93061810 Lineas Telcfonicas 1 ^4.UOJ
93061820 intangibles Software 2,148,000
93061821 intangibles software SICA v.OGO.uOO
99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 6,354,259,878
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB 6,354,259,878
991^02 BIENES RECIBIOOS EN CUSTODIA b,354,/59,87*
99150201 Terrenes-Colegios 6,238,570,072
99150202 Edificios-Colegios y Escuelas 99,104,330
99150207 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 4,652,800
99150208 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos ce Comunicacion 7,849,446
99150209 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comuriaiucn 4,083,j 30
70,303,501
-1,344,001
-2,148,000
•7,000,000
6,354,259,878
6,354,259..878
6,354,2^9,878
6,238,570,072
99,104,330
4,652,800
7,849,446
4,083,230
Sumas Iguales 83,747,659 83,747,659
LIZZYTTEHERRERAPOTES
CONTADORA
TPS6963-T
ALVARO LOZANOOSPINA
RECTOR,
INSTITUCtiN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
1 ActivesActivos Corrientes
11 Efectivo1105 Caja1110 Depositos en Instituciones Financiers1470 otros deudoresACP Total Aclivos Corrientes
Propiedad Ptantay Equipo1605 tarrenos1635 muebles en bodega1640 Edificaciones1655 Maquinariay Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computacion y Comunicaci6n1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocinaALP Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Aclivos1960 Bienes de Ante y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros ActivosTAG Total Activos
2 PasivosPasivos Corrienles
2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retencion en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Reclbidos Por AnticipadoPCP Total pasivos corrientes
Pasivos a Largo PlazoObllgaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos
A 28 de Febrero A 31 de Diciembre2015 2014
24,432,150 9,701,049
24432,150 9,701.049
24.432,150 9,701.049
3 Patrimonio310S Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superavitTPT Total Patrimonio
TPP Total Pasivo y Patrimonio
Cuentas de Orden AcreedorasAcreedoras por contra (db)Acreedoras de Control por contra (db)Bienes Recibidos en CustodiaTotal Acreedoras de Control por contra (db)
Acreedoras do ControlBienes Recibidos en CustodiaPropiedad, Planta y EquipoTotal Acreedoras de Control
9,701,04914,731,101
(10,167,862)19,868,911
24,432,150 9,701,049
24,432,150 9,701.049
6,354,259,878 6,354,255,8786,354,259,878 6,354,259,878
(6,354.259,878) (6,354,259,878)(6,354,259.878) (6,354.259.878)
RRERA POTES
INSTITUCION EDUCA TIVA NACIQNAL J6SUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA19A39-01 TEL 7^48-71-05
' ESTADO DE RESULTADOS iA 28 de Febrero A 31 de Diciembre
4 Ingresos Operacionalcs430507 Servicios Complemetarias Preescolar430508 Servicios Complemetarios Primaria430509 Servicios Com piemen t a rios Secundaria430510 Servicios Complementarios Media Academica430511 Servicios Camplemerttarios Media Tecnica430550 Servicjos conexos a la educacion440317 arrendamientos440818 Otras Transferences Programas Para Educaci
UB Total Ingresos Operaclonales
5 Gaslos Operacionales51 Gastos de Adrninistracion
5111 Gastos Generates5111 Gastos Generates5111 Gastos Generates
511106 Esfudios y proyectos511111 Comisiones, honorarios y servicios511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511116 reparaciones511117 servicios publicos511119 viaticos y gastos511121 Impresos, publicaciones, suscripcionas y afilr511122 fotocopias511123 Comunicaciones y transporte511125 Seguros generales511126 Imprevistos511128 Capacltacion511137 Eventos culturales511146 Combustibles y lubricantes
TGG Total Gaslos GeneratesTGA Total Gastos De Administracion
UO Excedcnle o Deficit Operacional
Olros Ingresos480522 intereses /depositos480817 Concesiones480819 donaciones481090 Otros Ingresos Extraordinarios481049 indomnizaciones
Otros Gastos511154 Organization de eventos511190 Olros Gastos Generates512024 Otros Impuestos GMF580238 Comisiones y Otros gastos Financiers
UN Exowtetite o*DeVT?tt el Ejercicio
2015
---
--
21,916,00021,916,000
-
4,028,0001,200,000
274,905865,176
-1,134,990
---•--
-7,503,0717,503,071
14,412,929
---
323,900-
-
-
5,728
14,731,101
2014
--
---.
140,603,000140,603,000
-
71,401,33711,962,00027.799,3754,321,449
-
7,307,226-
4,085,520-
-
815,626
--
4,000,000
131,693,532131.693,532
8,909,468
-2,364,700
-7,823,1001,623,890
-
-
852,247
19,868.911
LIZZETTE HERRERA POTESContadora
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE FUENTES Y USOS
1 ActivosActivos Corrientes
1105 Caja1110 Depositos en Instituciones Fmancieras1470 otros deudoresACP Toial Activos Cornenies
Propiedad Planta y Equipo1605 terrenes1640 EcJificaciones1655 Maquinana y Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficma1670 Equipo de Computacion y Comunicacion1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocjnaALP Tolal Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros Activos
2 PasivosPasivos Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retencion en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
Total pasivos corrientes
Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos a Largo Plazo
3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superavitTPT Total Patrimonio
A 28 de Febrero2015
A 31 de Diciembre2014
24,432,150 9.701,049 14,731,101
9.701.04914,731,101
(10.167,862) 19,868,91119,868,911 5.137,810
24,432,150 9,701,049 19,868,911 5,137,810
39,737,822 39,737,822
LIZZETTE HERRERA POTESConladora
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial
3 Patrimomo31C5 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superavitECP Totaies
TO
2015 2014
A 28 de Febrero A 31 de Diciembre
DISMINUCION DE PATRIMONIO
(10,167,862) 19,868,91119.868,911 - 5,137.810
24,432,150 9.701,049 19.868,911 5,137,810
14,731,101
LIZZETTE HERRfeRA POTESContadora
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
301003931CARRERA19A39-D1 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAM BIOS EN LA SITUACION FINANCIERA2015
A 28 de Febroio2014
A 31 de Diciembre
1105
1110
24402425243629052910
VCT
3105
3110
3120
1605
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1960
1970
RPCT
Variacidn en las Cuentas del Capital de TrabajoActivos CornentesCaja
Depositos en Instiluciones Fmancierasotros deudoresPasivos CornentesCuantas Por Pagaracreedores
Retencion en la FuenteRecaudos a Favor de TercerosIngresos RecJbidos Por An1:dpadoVariacidn en el Capital de TrabaioRecursos prowstos porCapital FiscalResultadodel EjercicioSuperavil par Donacion
Recursos aplicados a
terrenosEdificacionesMaquinana y EquipoEquipo Medico y CientificoMuebles y Enseres y Equipo do QficinaEquipo de Computation y Comunicacion
Equipo transporEquipo de Comedor y CocinaBienes de Arte y CulluraIntangiblesVar:aci6n.efi el Capital Oe Trabajo
i Capital de Trabajo
14,731,101
5,137.810
J9,368.9n 5,137.810
14.731.101 -
LIZZETTFHERRERA POTESConladora
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE FLU JOS DE EFECTIVO
A 28 de Febrero A 31 de DJcJembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operad6n
1105 caja1110 Depositos en Instituciones financieras1470 Otros deudores3110 Resultado del Ejercicio1655 Depreciation del Periodo
Pasivos cornentes2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retencion en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
^cf/vos cornentesFEAO Efectivo neto generado por las operaciones
Flujos de efectivo en Actividades de Inversion1605 terrenes1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computacion y Comumcacion1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y Cocina1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesFEAI Efectivo neto en actividades de inversion
Flujos de efectivo en Actividades de Financiacidn3105 Capital Fiscal3120 Superavit por Donacion
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiacidn
EFE Variacidn neta en el efectivo durante elperiodo
•I efectivo durante el periodo
14,731.101
5,137.810
19,868.911
19,868.911
19,868,911
19,868,911 19,868,911
19,868,911 19,868,911
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