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PETROLEUM SAS
NIT. 900.714.776-6
INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON CGM A JUNIO 30 DE 2019
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NIT. 900.714.776-6
INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON CGM A JUNIO 30 DE 2019
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ACTIVOS NOTA
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1 29.969.360
CAJA GENERAL 12.798.490
CAJA MENOR 500.000
BANCOS 16.670.870
INVERSIONES 2 5.000.000
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36.213.326
CLIENTES 3 16.109.730
ANTICIPOS Y AVANCES 3 11.342.333
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR 3 3.713.263
DEUDORES VARIOS 3 5.048.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4 70.050.064
TOTAL ACTIVOS 141.232.751
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 57.721.601
PROVEEDORES 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5 51.639.905
RETENCION EN LA FUENTE 6 2.128.096
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 7 3.953.600
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 8 4.449.708
BENEFICIOS A EMPLEADOS 9 12.079.839
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 10 3.137.553
TOTAL PASIVOS 77.388.701
GANANCIA CONTRATO DE Ss DE ADMON DEL CGV AÑO 2018 33.133.689
GANANCIA CONTRATO DE Ss DE ADMON DEL CGV AÑO 2019 30.710.360
TOTAL PASIVOS + GANANCIAS 141.232.750
ALEJANDRO BENAVIDES DIAZGRANADOS ERNESTO FIDEL VARILA ROJAS
C.C. 17.333.318 T.P. 57042-T
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTADOR PETROLEUM SAS
INFORME FINANCIERO DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2019
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
DEL COMPLEJO GANADERO DEL VILLAVICENCIO LOTE 1 Y 2
INFORME CUENTAS DE BALANCE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019
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INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON CGM A JUNIO 30 DE 2019
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NOTA
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 11 496.470.465
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 413.139.500
ARRENDAMIENTOS 78.537.999
OTROS INGRESOS - RECUPERACIONES 4.792.966
TOTAL INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 496.470.465
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 12 353.341.985
GASTOS DEL PERSONAL 40.331.157
HONORARIOS 56.322.102
IMPUESTOS 10.876.553
ARRENDAMIENTOS 2.212.360
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3.488.551
SEGUROS 2.499.019
SERVICIOS 162.161.859
GASTOS LEGALES 1.047.600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 56.787.357
ADECUACION E INSTALACION 0
GASTOS DIVERSOS 17.615.427
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS O DE OPERACIÓN 13 108.731.706
GASTOS DEL PERSONAL 105.700.706
GASTOS DIVERSOS 141.000
SERVICIOS 2.890.000
NO OPERACIONALES 14 3.686.414
FINANCICEROS 1.018.713
GASTOS EXRAORDINARIOS 2.667.701
TOTAL GASTOS 465.760.105
GANANCIA CONTRATO PROVISIONAL DE Ss DE ADMON DEL CGV 30.710.360
ALEJANDRO BENAVIDES DIAZGRANADOS ERNESTO FIDEL VARILA ROJAS
C.C. 17.333.318 T.P. 57042-T
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTADOR PETROLEUM SAS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
DEL COMPLEJO GANADERO DEL VILLAVICENCIO LOTE 1 Y 2
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019
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INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON CGM A JUNIO 30 DE 2019
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Las notas que se presentan a continuación corresponden al informe financiero a junio 30 de
2.019 al contrato de prestación de servicio de administración del Complejo Ganadero del Meta
Lote 1 y 2.
CUENTAS DE BALANCE:
ACTIVOS:
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que
cuenta el Complejo Ganadero del Meta, dentro de los cuales se relacionan los siguientes:
CAJA: El valor en caja corresponde al efectivo c on corte a junio 30 de 2019 existente en Caja
general, una caja menor por valor de $500.000, bajo la responsabilidad de la Tesorera Angie
Mileidi Perdomo.
CUENTAS DE AHORRO: corresponde al saldo bancario registrado a junio 30 de 2019 en el
banco de Colombia
NOTA 2. INVERSIONES
CDT: corresponde a un CDT en el banco de Colombia, correspondiente a los $5.000.000 por la
venta de un caballo.
NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES
El siguiente es el detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar A 30 de
junio de 2019, de la siguiente manera:
C U E N T A MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DEL EFECTIVO16.709.246 22.298.611 26.723.638 29.969.360 29.969.360
CAJA GENERAL 8.633.322 9.053.769 650.771 12.798.490 12.798.490
CAJAS MENORES 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
CUENTAS DE AHORRO 7.575.924 12.744.842 25.572.868 16.670.870 16.670.870
CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
INVERSIONES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CERTIFICADO DEPOSITO A
TERMINO 47647415.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
CUENTAS COMERCIALES POR
COBRAR Y OTRAS CUENTAS
COMERCIALES
27.102.384 26.031.139 27.234.274 36.213.326 36.213.326
CLIENTES 10.020.258 13.312.322 13.922.373 16.109.730 16.109.730
ANTICIPOS Y AVANCES 2.281.933 2.781.933 3.222.333 11.342.333 11.342.333ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES7.752.193 2.881.056 3.041.568 3.713.263 3.713.263
DEUDORES VARIOS 7.048.000 7.055.828 7.048.000 5.048.000 5.048.000
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CLIENTES: El siguiente es el detalle de los clientes que posee el CGM a 30 de Junio de 2019, se
detallan así:
ANTICIPOS Y AVANCES: El siguiente es el detalle de anticipos otorgados a contratistas,
trabajadores y para gastos y detallados a continuación:
A Proveedores: Anticipo por valor de $2.000.000 a la empresa Ingebasculas para realizar
certificación a las basculas ganaderas de Plaza de Ferias.
A Contratistas: Anticipo al señor Jorge Enrique Sotelo por valor de $1.000.000 contrato
limpieza de 4 potreros de la Hacienda Catama Lote 1, $1.000.000 al señor Carlos Arturo
Guzmán contrato implementación sistema de gestión en el trabajo, $1.200.000 al señor
Diosdado Cangrejo por contrato arreglo de piso acceso de camiones de Plaza de Ferias,
$5.000.000 al señor Jorge Valdomiro Baron por contrato de limpieza de las lagunas de oxidación
de plaza de ferias .
Para Gastos: Anticipo por valor de $308.000 al periódico extra por publicidad de citaciones a
la Asamblea de copropietarios, $154.333 anticipo compra de materiales para arreglos en Plaza
de ferias, $500.000 a la empresa Iluminaciones y Mástiles por construcción eléctrica tablero
principal, oficinas y tablero cocina, 180.000 al señor Jhon Fredy Ponguta arreglo ornamentación
descargue de camiones.
TERCERO CONCEPTO MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019
JOSE FRANCISCO NARVAEZ
PERDOMOArriendo Oficina 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
ARCILA FORERO DAIRO Arriendo Oficina 675.011 1.012.516 1.350.021 337.505
SANCHEZ GIL MANUEL Arriendo Oficina 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
GAMBA DIAZ ALBERTO 795.000 795.000 795.000
SALAS GUSTAVO Manga de coleo 2.705.500 1.223.000 2.353.500 3.484.000
DUEÑAS DUQUE JAVIER ARLEY 767.954 0 0
BARRERA ALDEMAR Casa Hda
Catama 50.000 0 50.000 0
GUTIERREZ POSADA DIDIER Casa Hda
Catama 50.000 0 50.000 0
BANCOLOMBIA Comisiones
corresponsal 539.747 823.852 823.852 1.803.225
YOUNG GROUP COMPANY S.A.S Arriendo Oficina 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
AGRO S.A.S Arriendo Oficina 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000
PRIETO ROCHA CAMILO ANDRES Arriendo Asadero 0 1.190.000 0 1.190.000TOTAL 10.020.258 13.312.322 13.922.373 16.109.730
TERCERO MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
A PROVEEDORES 1.500.000 2.000.000 2.760.000 2.000.000 2.000.000
A CONTRATISTAS 0 0 2.440.125 8.200.000 8.200.000
A HONORARIOS 0 0 0 0 0
A TRABAJADORES 0 0 0 0 0
PARA GASTOS 781.933 1.281.933 462.333 1.142.333 1.142.333
TOTAL 2.281.933 3.281.933 5.662.458 11.342.333 11.342.333
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ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: Refleja el anticipo de renta (auto renta)
para el año 2019 y las retenciones que le practican al CGM a título de renta, detallados la
siguiente manera:
NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La siguiente es la relación de la propiedad planta y equipo adquiridos con recurso del CGM.
CUENTA JUNIO 30 DE 2019
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,299,900.00
HIDROLAVADORA 1600 PSI 8L/MIN 2200 W KERCHER 2,299,900.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIICACION 20,909,000.00 SOFTWARE DE CONTROL PARA BASCULA GANADERA 8,925,000.00
COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPU MAX PROCESADOR CORE I3 DE 7 GENERACIÓN 3,000,000.00 PANTALLA AOC DE 20 MOUSE, TECLADO Y MOUSE 400,000.00 IMPRESORAS EPSON LX 300 DE 9 PINES 1,560,000.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUMAX CORE I5 7400, 1,870,000.00 CAMARAS E INSTALACION DE CAMARAS 5,154,000.00
EQUIPO DE OFICINA 1,841,000.00 ESCRITORIOS 150 * 60 570,000.00 1 SILLA GIRATORIA 200,000.00 HABLADOR DOBLE CARA CON PUERTAS EN ALUMINIO Y ACRILICO 1,071,000.00
REDES ELECTRICAS 45,000,164.00
CONSTRUCCION CIVIL Y ELECTRICA 45,000,164.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 70,050,064.00
MAQUINARIA Y EQUIPO:
$2.299.900 por compra de Hidrolavadora Karcher(activo) para Plaza de Ferias.
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIION $20.909.000
$8.925.000 (activo) compra de Software de control para basculas ganaderas, $6.830.000 por
compra de 2 computadores de escritorio Compu Max, procesador core i3 de 7 generación,
memoria RAM, de 4 bg, disco duro de 1 tb, unidad DVD puerto múltiple, pantalla AOC de 20
CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
ANTICIPO IMPUESTO Y
SALDOS A FAVOR7.752.193 2.881.056 3.041.568 3.713.263 3.713.263
ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 5.285.353 1.631.000 2.001.096 2.350.096 2.350.096
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.049.600 689.007 865.614 1.042.221 1.042.221
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO 417.240 561.049 174.858 320.946 320.946
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pulgadas, mouse, teclados y 2 pas mouse, 1 pantalla AOC de 20 mouse, 2 impresoras Epson LX
300 de 9 pines para implementación de software en basculas ganaderas. $5.154.000
Corresponde a la instalación de cámaras, cableado, repuestos y arreglos por daños en cámaras
de seguridad.
REDES ELECTRICAS
$45.000.164 a la empresa Iluminaciones y Mastiles S.A.S que corresponde a contrato por
construcción civil y eléctrica para cambio de la medida de nivel de tensión 1 a nivel de tensión 2
en el predio denominado Hacienda Catama Lote.
PASIVO
Comprende las cuentas que registran las obligaciones que tiene el CGM, tales como acreedores
comerciales, cuentas por pagar, retenciones y aportes de nómina, beneficios a empleados,
impuestos por pagar, así:
NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo se descompone en los siguientes rubros:
Costos y Gastos por Pagar:
Honorarios: $8.163.583 corresponde, $363.583 honorarios administrador, $1.500.000,00
honorarios por asesoría contable mes de junio de 2019 , $6.300.000 honorarios por asesoría
jurídica mes de abril y junio de 2.019.
Servicios Técnicos: $8.106.281 a la empresa Iluminaciones y Mastiles S.A.S que corresponde
a contrato por construcción civil y eléctrica para cambio de la medida de nivel de tensión 1 a
nivel de tensión 2 en el predio denominado Hacienda Catama Lote.
Servicios de Mantenimiento: $105.000 corresponde a prestación de servicio como pesador
en las basculas de Plaza de Ferias a cargo del señor Juan Camilo Hortua.
Por Arrendamientos: $305.592 corresponde: $305.592 a la empresa Prosoft por arriendo de
programa contable del mes de Junio de 2.019.
CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 43.325.086 40.847.941 40.845.237 51.639.905 51.639.905
GASTOS LEGALES 0 0 0 0
HONORARIOS 10.091.615 11.866.314 9.300.000 8.163.583 8.163.583
SERVICIOS TECNICOS 8.106.281 8.106.281 8.106.281 8.106.281 8.106.281
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2.863.200 250.000 105.000 11.808.700 11.808.700
ARRENDAMIENTO-PROGRAMA
PROSOFT1.116.148 366.074 732.148 305.592 305.592
SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0
OTROS-ASEO Y VIGILANCIA 20.695.092 19.765.492 22.113.863 23.199.649 23.199.649
DIVERSOS 452.750 493.780 487.945 56.100 56.100
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Aseo y Vigilancia: $21.838.549 a la empresa Servicios Integrados En Seguridad
correspondiente a la vigilancia 24 horas las hectáreas recuperadas del Lote 2, las instalaciones
del complejo ganadero y alarma fija 24 horas.
Diversos: $56.100 corresponde al reembolso de caja menor., Emermedica $350.000, y
$229.000 a Saraga por administración de mayo de la Oficina Saraga ubicada en Bogotá y
1.105.000 por compra de aperos para caballos de la hacienda catama.
NOTA 6: RETENCION EN LA FUENTE.
Corresponde a saldo de retención en la fuente pendientes de cancelar a Junio 30 de 2019,
NOTA 7: RETENCIONES Y APORTES NOMINA: El siguiente es el detalle de las retenciones y
aportes de nómina a Junio 30 de 2019, las cuales son pagados oportunamente en el mes de
junio del año 2019:
NOTA 8: IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS: corresponde al valor de impuesto a las
ventas por pagar del 2 cuatrimestre de 2019:
C U E N T A MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
RETENCION EN LA FUENTE 1.877.353 1.302.000 1.488.096 2.128.096 2.128.096
RETENCION EN LA FUENTE 1.877.353 1.302.000 1.488.096 2.128.096 2.128.096
RETENCIONES Y APORTES
NOMINAMARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO2019 JUNIO 2019
TOTAL
Aportes EPS 647.200 654.200 682.745 705.500 705.500
SALUD TOTAL S.A 128.500 127.400 103.052 135.500 135.500
MEDIMAS 343.400 337.600 372.919 134.500 134.500
EPS SANITAS 89.300 90.100 94.268 345.700 345.700
APS FAMISANAR 44.200 41.200 69.893 45.400 45.400
NUEVA EPS S.A 41.800 57.900 42.613 44.400 44.400
Aportes ARL 386.300 399.000 375.322 418.400 418.400
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEG. 386.300 399.000 375.322 418.400 418.400
Aportes al I.C.B.F 647.000 654.200 663.975 705.500 705.500
COFREM 647.000 654.200 663.975 705.500 705.500
Aportes Fondo de Pensiones 1.928.800 2.090.400 2.132.140 2.124.200 2.124.200
PORVENIR 1.187.400 1.316.100 1.129.912 1.159.000 1.159.000
COLFONDOS 176.700 164.700 279.572 181.500 181.500
PROTECCIÓN 0 0 190.745 206.100 206.100
COLPENSIONES 564.700 609.600 531.911 577.600 577.600
TOTAL APORTES DE NOMINA 3.609.300 3.797.800 3.854.182 3.953.600 3.953.600
MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y
TASAS6.634.664
10.058.6632.153.179 4.449.708 4.449.708
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
POR PAGAR6.634.664 10.058.663 2.153.179 4.449.708 4.449.708
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NOTA 9: BENEFICIOS A EMPLEADOS: el siguiente es el detalle de los beneficios a empleados
producto de la consolidación de prestaciones sociales y vacaciones a, a Junio 30 de 2019:
NOTA 10: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS: corresponde valor consignado en la cuenta de
ahorros NO identificada:
CUENTAS DE RESULTADO
INGRESOS:
NOTA 11: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Este rubro representa los ingresos por: Servicio agrícolas y ganaderos (servicio de báscula),
ingresos recibidos por arrendamientos y otros ingresos, por el periodo de Enero a Junio 30 de
2019, detalladas así:
CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
BENEFICIOS A EMPLEADOS 3.849.663 2.727.303 2.134.861 1.656.350 1.656.350
SALARIOS POR PAGAR 73.412 0 0 0 0
VACACIONES CONSOLIDADAS 3.776.251 2.727.303 2.134.861 1.656.350 1.656.350
PROV. PARA OBLIGACIONES
LABORALES 9.918.857 13.385.169 15.776.630 10.423.489 10.423.489
CESANTIAS 4.189.926 5.597.154 6.609.188 7.617.787 7.617.787
INTERES CESANTÍAS 41.898 210.833 373.208 522.388 522.388
VACACIONES 1.497.107 1.980.028 2.185.046 2.283.314 2.283.314
PRIMA DE SERVICIOS 4.189.926 5.597.154 6.609.188
TOTAL 13.768.520 16.112.472 17.911.491 12.079.839 12.079.839
CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
OTROS PASIVOS NO
FINANCIEROS556.922 556.922 556.922 3.137.553 3.137.553
ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS556.922 556.922 556.922 3.137.553 3.137.553
CUENTAS ACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
Servicios Agrícolas y Ganadero 199.037.800 62.613.100 78.795.000 72.693.600 413.139.500
SERVICIO DE BASCULA 190.892.500 59.863.000 76.032.100 70.066.100 396.853.700
TRANSITO A MATADERO 3.932.800 1.257.600 1.270.400 1.120.000 7.580.800
VENTA DE PASTURAS 4.212.500 1.492.500 1.492.500 1.507.500 8.705.000
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GASTOS:
NOTA 12: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de administración del CGM junio 30 de
2019
CUENTAS MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
Arrendamientos 38.460.531 13.639.268 13.219.100 13.219.100 78.537.999
HDA CATAMA 14.640.000 5.045.924 5.045.924 5.045.924 29.777.772
ARRENDAMIENTOS OFICINAS 5.333.091 2.197.865 1.777.697 1.777.697 11.086.350
ARRENDAMIENTO RESTAURANTE 9.107.727 3.268.908 3.268.908 3.268.908 18.914.451
ARRENDAMIENTO ESTABLOS 8.600.421 2.966.807 2.966.807 2.966.807 17.500.842
ARRENDAMIENTO CASA HDA CATAMA 252.102 84.034 84.034 84.034 504.204
ESPACIO PUBLICITARIO 0 0 0 0
OTRAS CONSTRUCIONES – BAÑOS PUBLICOS527.190 75.730 75.730 75.730 754.380
Otros Ingresos y Recuperaciones 2.179.692 740.079 509.921 1.363.273 4.792.966
VENTA DE ABONO 255.000 0 0 50.000 305.000
INTERESES 7.919 1.619 6.071 4.321 19.931
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 320.300 97.900 102.400 84.500 605.100
DESCUENTOS RECIBIDOS 0 0 0 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 601.793 238.744 0 823.002 1.663.539
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS(ENERGIA ELECTRICA)994.320 401.450 401.450 401.450 2.198.670
INGRESOS DIVERSOS 360 366 0 0 726
TOTAL INGRESOS 239.678.023 76.992.447 92.524.021 87.275.973 496.470.465
CUENTAACUM. A
MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
Gastos de personal 19.840.663 6.144.510 7.148.599 7.197.385 40.331.157
Honorarios 26.983.098 10.349.523 9.625.898 9.363.583 56.322.102
Impuestos 0 5.988.553 4.888.000 0 10.876.553
Arrendamientos 1.136.421 378.807 378.807 318.325 2.212.360
Contribuciones y afiliaciones 1.768.420 284.600 284.600 1.150.931 3.488.551
Seguros 1.050.000 350.000 549.835 549.184 2.499.019
Servicios 80.065.664 27.717.711 25.501.582 28.876.902 162.161.859
Gastos legales 908.600 81.500 0 57.500 1.047.600
Mantenimiento y reparaciones 26.908.637 6.025.890 7.919.850 15.168.380 56.022.757
Adecuación e Instalaciones 0 0 0 0 0
Diversos 11.516.561 817.380 2.617.243 3.428.843 18.380.027
TOTALES 170.178.064 58.138.474 58.914.414 66.111.033 353.341.985
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GASTOS DE PERSONAL: Corresponde al gasto causado por salarios, prestaciones sociales y
aportes a seguridad social del personal vinculado por nómina en la sociedad.
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA: $ 21.000.000
Honorarios que corresponden al señor Guillermo Francisco Pérez por Honorarios asesoría legal y
representación intereses comunidad copropietarios FGM.
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA: $10.500.000
Honorarios correspondientes a asesoría contable de enero a junio de 2.019.
OTROS: $24.822.102
Honorarios al ingeniero Alejandro Benavides por contrato de administración del Complejo
Ganadero del Meta.
GASTOS DEL PERSONAL ACUM. A
MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
Sueldos 10.907.214 3.635.738 3.635.738 3.773.757 21.952.447
Horas Extras y Recargos 1.865.787 771.601 778.310 889.470 4.305.168
Auxilio de Transporte 582.192 194.064 194.064 194.064 1.164.384
Cesantías 1.137.965 383.297 400.516 446.749 2.368.527
Intereses Sobre Cesantías 11.377 46.014 48.081 53.631 159.103
Prima de Servicios 1.137.965 383.297 400.516 446.749 2.368.527
Vacaciones 454.830 151.610 151.610 157.365 915.415
Bonificaciones 0 0 200.000 200.000 400.000
Dotación y suministro de
trabajadores 1.986.297320.000 327.980
2.634.277
Capacitación al Personal 0 0 440.000 0 440.000
Indemnizaciones Laborales 0 0 0
Aportes riesgos profesionales 318.600 107.363 112.398 125.918 664.279
Aportes a Salud 0 0 0
Aportes fondos de pensiones 865.283 270.233 282.804 324.940 1.743.260
Aportes cofrem 523.153 176.293 184.562 206.762 1.090.770
Otros- Cumpleaños Empleados 50.000 25.000 0 50.000 125.000
TOTAL GASTOS PERSONAL
ADMON 19.840.663 6.144.5107.148.599 7.197.385
40.331.157
HONORARIOSACUM. A
MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
ASESORIA JURIDICA 10.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 21.000.000
ASESORIA CONTABLE 4.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 10.500.000
OTROS - ADMON CONTRATO CGM 11.983.098 3.849.523 4.625.898 4.363.583 24.822.102
TOTAL HONORARIOS 26.983.098 10.349.523 9.625.898 9.363.583 56.322.102
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IMPUESTOS:
ARRENDAMIENTOS: $2.212.360
Prosoft: $2.212.360 Corresponden al alquiler del programa contable.
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: $3.488.551
Corresponden a la contribución (tasa contributivas) por vertimientos pagados a Cormacarena por
valor de $ 838.820 y Afiliaciones, y sostenimiento por valor de $1.498.800 a las cuotas de
administración de la oficina en el Edificio Saraga por el periodo de enero a junio de 2.019
incluyendo multa por inasistencia a la asamblea.
SEGUROS: $2.499.019
Corresponde al servicio de ambulancia prepagada cancelada a la emermedica y seguro
multiriesgo cancelado a Sura.
IMPUESTOS ACUM. A MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 TOTAL
IMPUESTOS DE RENTA 5.499.553,00 5.499.553,00
impuestos renta 2018 5.499.553,00 5.499.553,00
INDUSTRIA Y COMERCIO - 4.888.000,00 4.888.000,00
Industria y Comercio - - 4.888.000,00 4.888.000,00
A LA PROPIEDAD RAIZ - 489.000,00 489.000,00
Impuesto Predial - 489.000,00 489.000,00
TOTAL IMPUESTOS - 5.988.553,00 4.888.000,00 10.876.553,00
CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES
ACUM. A
MARZO 2019 ABRIL 2019MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
Contribuciones
CORMACARENA 838.820 0 0 908.331 1.747.151
Afiliaciones y sostenimiento 0
EDIFICIO SARAGA P.H 929.600 284.600 284.600 242.600 1.741.400
0
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES1.768.420 284.600 284.600 1.150.931 3.488.551
SEGUROS: ACUM. A
MARZO 2019 ABRIL 2019MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
Serv. Ambulancia Prepagada-
Emermedica1.050.000
350.000350.000 350.000
1.750.000
Seguros Multiriesgos 0 0 199.835 199.184 199.835
Total Seguros 1.050.000 350.000 549.835 549.184 2.499.019
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SERVICIOS: $162.161.859.06
Aseo: $5.298.000 Corresponde al servicio de aseo de las instalaciones del Complejo Ganadero
del Meta.
Vigilancia: $115.835.051
Corresponde al servicio de vigilancia servicio 24 horas de seguridad fija y vigilancia privada
con arma y medio de comunicación en las hectáreas recuperadas del Lote 2.
Servicio 12 horas Nocturno de seguridad fija y vigilancia privada con arma y medio de
comunicación en las instalaciones del Complejo Ganadero del Meta.
Servicio de vigilancia y seguridad privada 8 horas diurnas de las 06:00 Am a las 02:00 Pm en
las instalaciones del Complejo Ganadero del Meta.
Servicios Públicos
Corresponde al valor pago por concepto de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por
valor de $1.161.622, energía eléctrica $35.683.912, Servicio de teléfono $656.550,36 y servicios
de internet $1.495.873.70.
Correos y telegramas : $259.250
Corresponde al servicio de envió de correspondencia
Transporte fletes y acarreos : $1.150.000
Corresponde al servicio de acarreos de postes, materiales, baldosas y tejas al Complejo
Ganadero del Meta.
Publicidad Propaganda y Promoción: $166.600
Corresponde a un pendón para el evento de expomalocas.
GASTOS LEGALES: $1.047.600
SERVICIOS ACUM. A
MARZO 2019 ABRIL 2019MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
Aseo 2.649.000 883.000 883.000 883.000 5.298.000
Vigilancia 57.672.672 19.224.224 17.431.974 21.506.181 115.835.051
Acueducto y Alcantarillado 623.723 191.359 188.330 188.210 1.191.622
Energía eléctrica 17.520.911 6.270.351 6.177.510 5.715.140 35.683.912
Servicio de Teléfono 316.979 106.142 180.358 53.071 656.550
Servicio de internet 754.629 254.335 243.610 243.300 1.495.874
Correo y Telegramas 47.750 96.500 47.000 68.000 259.250
Transporte fletes y acarreos 480.000 300.000 350.000 20.000 1.150.000
Publicidad y Propaganda 0 166.600 0 166.600
Otros 0 225.000 0 200.000 425.000
TOTAL SERVICIOS 80.065.664 27.717.511 25.501.782 28.876.902 162.161.859
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: $ 56.787.357
Los pagos realizados por gastos de mantenimiento obedecen principalmente a:
Terrenos: 1.332.300
corresponde a compra de veneno, guadañada, limpieza y fumigada del lote que colinda con
magacolegio y entrada principal al Complejo Ganadero del Meta con Lote del lado izquierdo.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES: $26.599.410 correspondiente a:
Al señor Diosdado Cangrejo por contrato de obra Arreglo Vía de Acceso por valor de $ 6.014.000,
$1.612.000 por contrato de obra de reparcheo vía de acceso camiones (26 metros cuadrados) de
concreto con mezcladora y demoledor, $2.500.000 por contrato servicio de demolición y
GASTOS LEGALES ACUM. A
MARZO 2.019 ABRIL 2.019MAYO 2.019 JUNIO 2.019
TOTAL
Notariales 5.800 0 0 0 5.800
Registro Mercantil 902.800 0 0 57.500 960.300
Tramites y Licencias 0 81.500 0 0 81.500
TOTAL GASTOS LEGALES 908.600 81.500 0 57.500 1.047.600
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
ACUM. A
MARZO 2019 ABRIL 2019MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
TERRENOS 632.300 0 700.000 0 1.332.300
Terrenos 632.300 0 700.000 0 1.332.300
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES 17.652.720 4.065.4904.881.200 3.416.980
26.599.410
Arreglo Via de Acesso 6.014.000 1.247.563 0 0 7.261.563
Const. Electrica en Parqueadero 1.341.120 0 0 0 1.341.120
Mantenimiento de Corrales y
Zonas Comunes 6.835.100 223.6002.268.700 227.900
9.555.300
Mantenimiento Manga de Coleo 2.780.000 0 0 0 2.780.000
Mantenimiento Via Acceso
Camiones 682.500 1.612.000 2.612.500 2.295.000 7.202.000
Const Elect. En Basculas 0 731.237 0 0 731.237
Const Elect. En Pesebreras 0 0 0 894.080 894.080
Mant. De red Baja Tensión Hda
Catama 0 251.090 0 0 251.090
MAQUINARIA Y EQUIPO 8.633.617 1.153.000 2.594.650 1.261.400 13.642.667
Mantenimiento y Calibración de
Basculas 7.156.250 98.000380.000 1.261.400
8.895.650
Arreglo de Piso Bascula 1.477.367 0 0 1.477.367
Mantenimiento de Compresor 0 1.055.000 317.500 0 1.372.500
Mantenimiento de Electrobomba 0 0 407.500 0 407.500
Compra de Guadaña 0 0 1.489.650 0 1.489.650
EQUIPO DE OFICINA 0 0 26.000 0 26.000
Recarga de Extintores 0 0 26.000 0 26.000EQUIPO DE COMPUTACIÒN Y
COMUNICACIÒN 30.000 840.000 410.000 1.280.000
Equipo de Computación 30.000 840.000 410.000 0 1.280.000
OTROS 0 0 0 10.490.000 10.490.000
Lagunas de Oxidación Plaza de
ferias 0 00 10.490.000
10.490.000
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES26.948.637 6.058.490 8.611.850 15.168.380 56.787.357
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fundición de alcantarilla, incrustada de tubos (13 metros lineales aprox)y demolición de cuatro
columnas (armarlas y volver a fundir ubicadas en la entrada de camiones en el predio
denominado hacienda catama lote 1, $1.080.000 compra de tubos de concretos para arreglo de
vía entrada camiones, A la empresa Iluminaciones y Mástiles por Construcción Eléctrica en
Parqueadero por valor de 1.341.120, 558.800 por construcción eléctrica tablero distribución con
seguridad y reparación obra eléctrica bascula 1 y corrales, 251.090 por mantenimiento de red
baja tensión en la hacienda catama, reparación tablero control bombas y tablero control
compresor, Mantenimiento de Corrales y Zonas Comunes por valor de $ 9.339.100, al señor
Gustavo Salas por Mantenimiento Manga de Coleo donde se realizaron los siguientes arreglos :
Arreglo de techada y pintada, desmalezada y destroncada (árboles y ramas caídas), pintada de
baño, adecuación de hídricas , habilitación pozo séptico, acomedidas y cableado de luz,
adecuación de portería( portón de entrada), arreglo e impermeabilizada de dos tanques
(bebederos) y arreglo de pesebreras donde realizo construcción de bodegas, elaboración de
puertas en Angulo, arreglo de alcantarillado módulos, construcción de 2 módulos y media en
perfil metalico, resanes de modulo y arreglo de techos por valor de $2.780.000 y 682.500
compra de materiales para Mantenimiento Vía Acceso de Camiones.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 13.642.667 Correspondiente a:
12.381. 2670 así: 1.799.400 Mantenimiento Preventivo basculas Ganaderas y 5.834.850 por
arreglo de palanca y reinstalación de software .
1,477,367.00 compra de materiales para Arreglo de Piso de Bascula No 2 en la Plaza de Ferias.
1.780.000 mantenimiento de compresor y electrobomba: Así: 170.000 por cambio de
bimetálico y breque de contactor a compresor bombeo de agua , 885.000 por arreglo de motor,
cambio de rodamientos y repuestos (anillos, aceite, empaquetadura al compresor,90.000
reparación tubería, 755.650 por mantenimiento de electrobomba y compresor.
1.369.000 por compra de guadaña
EQUIPO DE OFICINA: 26.000 correspondiente a:
$26.000 por Recarga de Extintores
EQUIPO DE COMPUTACIÒN Y COMUNICACIÒN: $1.280.000 Correspondientes a:
30.000 compra de tinta para impresoras.
840.000 Asi: 510.000 Compra de disco duro para cámaras, 215.000 Configuración sistema
asamblea y 115.000 fuente y mantenimiento de impresoras
410.000 compra de hardware, 1 motherboard para plaza de ferias.
OTROS :
LAGUNAS DE OXIDACIÓN: $10.490.000
Por prestación de servicio de limpieza y descolmatación (extracción) de materia orgánica con
retiro total de liquidados, lodos de cuatro lagunas de oxidación localizadas en el predio hacienda
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catama lote 1 con retroexcavadora y extender material de relleno y compactarla sobre la vía de
ingreso de tráfico pesado (mejoras de la vía).
DIVERSOS:
En los gastos diversos tenemos: Elementos de aseo y cafetería $1.185.261, los
elementos de papelería y fotocopias por valor de $2.786.431 utilizados para el servicio y
funcionamiento de las oficinas, Combustibles y Lubricantes por valor de $2.305.000 que
corresponde a la gasolina de administración , en taxis y buses por valor de $476.700 al
transporte para realizar las diligencias y compras que son requeridas, $470.000 por
restaurante y refrigerios junta directiva y administración, pago de servicio de
parqueadero $53.400 y $1.142.700 perdida de semoviente. 11.700 gastos plaza de
ferias ,5.755.392 gastos de asamblea distribuidos así:
NOTA 13: GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de ventas del CGM Junio 30 de
2019:
DIVERSOS ACUM. A
MARZO 2019 ABRIL 2019MAYO 2019 JUNIO 2019
TOTAL
Elementos de aseo y cafetería 830.961 144.700 209.600 161.140 1.346.401
Útiles papelería y fotocopias 1.757.508 235.680 793.243 371.950 3.158.381
Combustibles y Lubricantes 1.305.000 330.000 670.000 470.000 2.775.000
Taxis y buses 276.700 70.000 130.000 108.100 584.800
Casino y Restaurante 375.500 94.500 351.400 821.400
Parqueaderos 32.800 4.400 16.200 7.400 60.800
Otros 1.142.700 0 11.700 0 1.154.400
Caballos de la Hda Catama -
elementos 0 00 1.958.953
1.958.953
Gastos Asamblea 5.755.392 0 0 5.755.392
TOTALES DIVERSOS 11.476.561 784.780 1.925.243 3.428.943 17.615.527
Alquiler auditorio EMP. HOTELERA Y TURISTICA LLAN 1.980.000
Personal logística asamblea CRUZ MEJIA MARIA PAULA 630.000
Logística GUERRERO PABLO 395.000
Ambulancia GLOBAL MEDICAL MD SAS 760.000
Servicios audiovisuales GALEANO JAIRO ROJAS 700.000
Sonido CABALLERO PAULA LEONOR 400.000
Refrigerios PROYECTOS GASTRONOMICOS A&P SA Y OTROS 691.900
alquiler de sillas MOYANO DE HERNANDEZ MYRIAM 198.492
TOTAL GASTOS ASAMBLEA 5.755.392
CUENTAS ACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
Gastos de personal 50.362.744 16.331.185 20.599.493 18.407.284 105.700.706
Servicios 1.435.000 440.000 420.000 595.000 2.890.000
Diversos 0 0 0 141.000 141.000
TOTALES 51.797.744 16.771.185 21.019.493 19.143.284 108.731.706
PETROLEUM SAS
NIT. 900.714.776-6
INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON CGM A JUNIO 30 DE 2019
Página 17
Gastos de personal: Corresponde al gasto causado por salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social del personal vinculado por nómina en Plaza de
ferias:
NOTA 14: GASTOS NO OPERACIONALES
El siguiente es el detalle de los gastos no operacionales de ventas del CGM junio 30 de
2019:
ALEJANDRO BENAVIDES DÍASGRANADOS ERNESTO FIDEL VARILA ROJAS CC. 17.333.318 T.P. 57042-T ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTADOR PETROLEUM
GASTOS DE PERSONAL ACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
Sueldos 24.994.943 7.945.194 8.733.781 8.271.720 49.945.638
Horas extras diurnas 633.090 259.912 309.606 256.724 1.459.332
Horas extras nocturnas 1.116.230 387.316 425.272 351.949 2.280.767
Recargos nocturnos 760.831 253.610 262.063 253.611 1.530.115
Festivos y dominicales 4.577.008 1.576.686 1.565.725 2.267.389 9.986.808
Compensatorios 2.009.181 411.668 688.902 909.670 4.019.421
Incapacidades 0 0 0 0 0
Auxilio de Transporte 2.852.741 905.632 973.555 902.397 5.634.325
Cesantías 3.051.961 1.023.931 1.080.996 1.082.871 6.239.759
Intereses sobre cesantías 30.521 122.921 137.768 126.810 418.020
Prima de servicios 3.051.961 1.023.931 996.996 1.261.226 6.334.114
Vacaciones 1.042.277 331.311 600.020 465.973 2.439.581
Dotación y Suministro a
trabajadores 0 01.550.934 0
1.550.934
Indemnizaciones Laborales 0 0 1.268.718 0 1.268.718
Aportes a.r.p. 830.600 291.637 262.924 322.360 1.707.521
Aportes e.p.s 21.762 -19.729 0 8.115 10.148
Aportes fondo de pensiones 4.020.859 1.299.854 1.302.224 1.369.206 7.992.143
Aportes cofrem 1.368.779 477.907 479.413 557.263 2.883.362
50.362.744 16.291.781 20.638.897 18.407.284 105.700.706
GASTOS NO OPERACIONALESACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL
FINANCIEROS 443.917 196.355 205.247 173.194 1.018.713
Gastos Bancarios 30.182 0 30.182
Intereses de mora 3.600 2.600 0 0 6.200
CUOTA DE MANEJO 48.800 12.200 12.200 12.200 85.400
Gravamen Mov. Financiero 388.308 129.071 193.047 159.582 870.008
Ajuste al peso 3.209 22.302 0 1.412 26.923
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.272.352 385.282 504.011 476.296 2.637.941
Impuestos Asumidos 1.272.352 385.282 504.011 476.296 2.637.941
GASTOS DIVERSOS 29.786 0 113 -139 29.760
Gastos no deducibles 30.046 0 30.046
Ajuste al peso -260 113 -139 -286
TOTAL GASTOS LEGALES 1.746.055 581.637 709.371 649.351 3.686.414
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