memoria de la econom Ía boliviana...
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MEMORIA DE LA MEMORIA DE LA ECONOMECONOMÍÍA BOLIVIANA A BOLIVIANA 20122012
ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
29 de abril de 2013LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2
I. CONTEXTO INTERNACIONAL
3
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
CONTINÚA EL DETERIORO ECONÓMICO MUNDIAL
• Ineficacia de políticas macroeconómicas para resolver la crisis
• Ralentización de China e India, frágil desempeño de Estados Unidos y Zona
Euro en recesión.
AlemaniaFrancia
China
India
EspañaItalia
Crecimiento económico de países seleccionados 2005 - 2012(En porcentaje)
Estados Unidos
Grecia
0,90,0
-6,4
4,0
7,8
-2,4-1,4
2,2
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
CONTINÚA EL DETERIORO ECONÓMICO MUNDIAL
• La medidas de ajuste fiscal (recorte del gasto público, incremento de
impuestos, y otros) para reducir los niveles de déficit y de deuda y acceder a
los rescates financieros del FMI, BCE y la Comisión Europea, ocasionaron un
deterioro del mercado laboral y el aumento sustancial del desempleo
Alemania
Francia
Portugal
Italia
España
Reino Unido
Tasa de desempleo de países seleccionados 2005 - 2012(En porcentaje)
Estados Unidos
Grecia
5,5
10,2
24,2
15,7
10,6
25,0
8,08,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a información del World Economic Outlook de abril 2013, FMIElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Superávit (déficit) fiscal 2012
5
CONTINÚA EL DETERIORO ECONÓMICO MUNDIAL
Deuda Pública Total en porcentaje del PIB 2012
6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a información del World Economic Outlook de abril 2013, FMIElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
CONTINÚA EL DETERIORO ECONÓMICO MUNDIAL
7
II. LA ECONOMÍA BOLIVIANA
-1,7
-2,6
2,43,0
3,8
4,65,3
1,6
4,34,74,7
4,45,05,0
0,4
2,5
1,7
2,52,7
4,24,44,84,6
6,1
3,4
4,1
5,25,2
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(p)
2009
(p)
2010
(p)
2011
(p)
2012
(p)
Bolivia: Crecimiento del PIB real, 1985 – 2012 (En porcentaje)
(p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 8
Bolivia prosigue con su crecimiento sostenido…
Un salto cuantitativo del crecimiento económico del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo frente al modelo neoliberal
3,0%
Promedio: 1985-2005
4,8%
Promedio: 2006-2012
-2,2
0,5
-1,8
4,5
-0,30,9
4,9
8,4
3,7 4,4
8,6
4,32,6
-2,0
3,0
3,3
-1,6-0,3
-3,4
0,9
2,6
6,0
-0,3
-2,3
-0,3
2,2
3,52,0
5,25,24,1
3,4
6,1
4,64,84,44,22,7
2,51,7
2,5
0,4
-4
-2
0
2
4
6
8
1019
99
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
Demanda Interna Exportaciones Netas Crecimiento del PIB(e) EstimadoFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
9
La demanda interna factor dinamizador de la economía boliviana
Bolivia: Incidencia de la demanda interna y exportaciones netas en el PIB2000 – 2012 (p) (En porcentaje)
5,2
6,3
5,5
4,0
5,0
5,5
1,9 3,8
0,9
-1,2
3,34,5
América Latina: Crecimiento del PIB real, 2012 (p)(En porcentaje)
(p) PreliminarFuente: Perspectivas de la economía mundial (WEO de abril de 2013)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 10
La economía boliviana destacó en el crecimiento económico en América Latina
5,2 a 6,34,1 a 5,13,1 a 4,02,1 a 3,00,0 a 2,0
.-2,0 a 0,0
11
(p) PreliminarFuente: Perspectivas de la economía mundial (WEO de abril de 2013)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
América Latina: Crecimiento del PIB per cápita en dólares2012 (p)
(En porcentaje)
11,6
9,8
19,0
10,4
9,2
5,9
5,6
5,4
-4,7
5,8
7,98,6
15,0 a 20,010,0 a 14,05,0 a 9,00,0 a 4,0
.-5,0 a 0,0.-10,0 a -5,0
Variación porcentual 2012 / 2011
-4,7
5,4
5,6
5,8
5,9
7,9
8,6
9,2
9,8
10,4
11,6
19,0
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Brasil
Uruguay
Argentina
Paraguay
Chile
Guayana
Surinam
Ecuador
Perú
Colombia
Bolivia
Venezuela
BOLIVIA: MEDIDAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN2012
Fuente: Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRAElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
12
Medidas en Actividad Agrícola Objetivo Resultado
Creación de empresas públicas estrategias nacionales
Empresa de abonos y fertilizantes
Incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria
En proceso
Empresa de semillas Incrementar los rendimientos con semillas de calidad En proceso
Reglamentación del ConsejoPlurinacional EconómicoProductivo (COPEP)
Instancia de coordinación y participación (del gobienro nacional y organizaciones de productores) para elaborar políticas públicas, planificar y realizar el seguimiento y evaluación de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria
5 consejos departamentales
Seguro agrario universalPachamama
Asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales
63 municipios cuentan con registro en 89.970 has.
Mecanización del Agro
Programa de Mecanización (PROMEC).
Facilitar maquinaria, equipos e implementos agricolas de origen brasileño bajo la modalidad de venta al credito con reserva de propiedad a favor de pequeños y medianos productores agropecuarios, mediante tres tipos de credito: Crédito Colectivo, Crédito Individual y Crédito Municipal.
306 Unidades de Maquinaria agrícola (250 Tractores , 15 Cosechadoras , 17 Sembradoras y otros implementos)
Bolivia: Exportaciones según actividad económica 1990 – 2012(p)(En millones de US$)
13
(p) PreliminarNota: No incluye efectos personales ni reexportacionesFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), bancos centrales e institutos de estadística de cada paísElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
29%
Récord de exportaciones de hidrocarburos, de la industria manufacturera y de agropecuaria
-6%
-5%
-4%
-1%
5%
6%
7%
11%
29%
-10% 0% 10% 20% 30%
Paraguay
Brasil
Chile
Perú
Venezuela
Colombia
Ecuador
Uruguay
Bolivia
América Latina: Crecimiento de las exportaciones 2012/2011
(En porcentaje)
815
1.40
0
2.01
1
2.24
0 3.48
3
2.10
7
2.98
4
4.11
2 5.87
1
794
1.06
2
1.52
1
1.49
8 1.86
1
2.42
0
2.07
4
950 94
5
1.12
4 1.33
1
1.65
4
1.50
5
1.84
0
2.24
3
3.32
4
1.1081.2151.090923 7411.246 1.320
4.822
2.195
4.088
2.867
6.933
5.400
6.966
9.114
11.794
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.00019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AgropecuariaIndustria ManufactureraExtracción de MineralesExtracción de hidrocarburos
14
Bolivia: Exportaciones de la industria manufacturera 1999 – 2012 (p)(En millones de US$)
(p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
EXPORTACIONES DE LA IND. MANUFACTURERA(En millones de US$)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(En millones de US$)
629 716 697 727 781950 945
1.1241.331
1.6541.505
1.840
2.243
3.324
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
252% 660
394
292
76 8859
824
299
210
99 90 75
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Soya yProductos
de Soya
EstañoMetálico
PlataMetálica
Girasol yProductosde Girasol
Oro Metálico ProductosAlimenticios
2011 2012
15
Bolivia: Exportaciones del sector agropecuario 1999 – 2012 (p)(En millones de US$)
(p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO
(En millones de US$)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(En millones de US$)
•• AutorizaciAutorizacióón para la exportacin para la exportacióón de arroz, carne de res y man de arroz, carne de res y maííz amarillo, previa verificaciz amarillo, previa verificacióón de suficiencia n de suficiencia y abastecimiento en el mercado interno a precio justo.y abastecimiento en el mercado interno a precio justo.
•• LiberaciLiberacióón de aranceles para la importacin de aranceles para la importacióón de maquinarias, aparatos e insumos para el sector agrn de maquinarias, aparatos e insumos para el sector agríícola.cola.
•• Desde noviembre de 2011, el BDP proporcionDesde noviembre de 2011, el BDP proporcionóó un crun créédito a los productores de quinua orgdito a los productores de quinua orgáánica por un nica por un monto de US$ 6,9 millones.monto de US$ 6,9 millones.
Medidas de fomento:
123 112
53 6194
132172 160
188
274 288 280
338
525
0
100
200
300
400
500
600
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12
148
63
2722
1
156146
80
40
2617
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Semillas yHabas de
Soya
Castaña Quinua Frijoles Frutas yFrutos
Comestibles
Maíz
2011 2012
206%
524
490
837
1.11
9
928
1.20
1
1.71
4
1.75
2
926
862
997
1.28
1
1.46
7
1.77
0 2.59
9
2.30
5 2.80
3
3.74
6
4.12
7
611 94
6
952
1.31
5
1.27
4 1.54
5
2.18
4
403
359
374
504
458
524
2.33
0
7031.130 1.196
1.657
2.4512.020 1.832
3.588
5.100
7.6738.281
2.4402.926
1.920
5.604
4.577
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bienes de CapitalMaterias Primas y Productos IntermediosBienes de ConsumoOtros
16
Bolivia: Importaciones según uso o destino económico 1990 – 2012(p)
(En millones de US$)
20%23%
22%
37%
8%
42%
p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
78%78%Productos
intermedios y bienes de
capital
253
-357-72
-654
-1.126
-457
-16
345508
1.306
1.958
909
3.687
1.5111.448
-545-361
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.00019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mill
ones
de
US
$
Bolivia: Balanza Comercial 1990 – 2012 (p)(En millones de US$)
17
(p) PreliminarNota: Para el cálculo, las exportaciones incluyen efectos personales y reexportaciónFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
144%
4%
13.927
12.019
9.730
8.580
1.123
7.722
1.714
3.178
5.319
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bolivia: Reservas Internacionales Netas del BCB, 1976 – 2012(En millones de US$)
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y bancos centrales de cada paísElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
18
Las reservas internacionales netas superan los US$ 13.900 millones, que en porcentaje del PIB es el nivel más elevado en la región
AMÉRICA LATINA: RESERVAS INTERNACIONALES 2012
(En porcentaje del PIB)
59910
141515
22
2635
52
0 20 40 60
EcuadorVenezuelaArgentinaColombia
MéxicoChileBrasil
ParaguayUruguay
PerúBolivia
10 13 36 30 35 66 94
372
472
599
734
195
83
-291
278362
508426
672
859
1.060
703674
1.0081.024
128120122
-400
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.20019
85
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(p)
2012
(p)
28%
Inversión extranjera directa neta, 1985 – 2012 (p)(En millones de US$)
(p) PreliminarFuente: Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Promedio 1985 – 2005: US$ 296 millones
Promedio 2006 – 2012: US$ 595 millones
19
Inversión extranjera directa neta alcanzó un nuevo récord en 2012
23%
740 873 1.085 1.413 1.900 2.126 2.434 2.9511.012 1.3051.886
2.6833.095 3.213
3.9284.385
1.7981.880
2.143
2.541
3.1223.334
3.957
5.043
3.7114.268
5.344
6.972
8.4989.087
10.805
12.971
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
de
US
$
OtrosDPF'sCaja de AhorroVista
20
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
20%27%
48%4%
23%
34%
39%
5%
Bolivia: Depósitos del público en el Sistema Financiero2005 – 2012
(En millones de US$)
2005
US$ 3.711 millones
2012
US$ 12.971 millones
1.707 2.0252.484
3.2203.998
4.7025.379
6.077
118123
142
155
149
124
106
105
1.9112.240
2.719
3.479
4.259
4.952
6.330
5.623
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s d
e cu
enta
s
Otros
DPF
Caja de Ahorro
Vista
21
Bolivia: Número de cuentas de depósitos en el Sistema Financiero, por Tipo2005 – 2012
(En miles de depósitos)
2%
96%
0,5%2%
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Del total de cuentas de depósitos, el 85,7% (5,4 millones) corresponden a
depósitos menores a US$ 500
22
Bolivia: Cartera Bruta del Sistema Financiero, por destino del crédito, 2005 – 2012
(En millones de US$)
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
1.423 1.427 1.607 1.819 2.020 2.370623 666 893
1.1671.381
1.864
2.443
3.117
1.313 1.5241.711
1.9952.199
2.533
3.072
3.609
3.5072.983
3.360 3.6174.211
4.9815.600
6.767
8.499
10.23210,1
7,7
5,1
3,73,1
2,11,6 1,5
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
on
es d
e U
S$
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Po
rcentaje
Crédito Productivo Venta al por mayor y menorServicios Porcentaje de Mora (Eje Der.)
256229 232 233 243 265
403
530
19,2
16,6
7,9
2,71,3 1,1
12,3
8,9
0
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
de
US
$
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Porcen
taje
Agricultura y Ganadería Porcentaje de Mora (Eje Der.)
23
Las medidas orientadas al incremento de los créditos destinados al sector agropecuario tuvieron efectos positivos
(1) Circular ASFI 091/2011 del 27 de septiembre de 2011(2) Circular ASFI 119/2012 del 11 de abril de 2012Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Establecer una Unidad, en las entidades financieras, que determine las
estrategias para la gestión e incremento del crédito al sector productivo1.
Bolivia: Crédito Productivo destinado a Agricultura y Ganadería2005 – 2012
(En millones de US$)
Se establece el “Reglamento para Operaciones de Crédito
Agropecuario”2.
0,7
0,9
1,8
2,7
3,5
3,6
4,9
5,2
6,3
6,6
10,1
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Estados Unidos
Chile
México
Colombia
Brasil
Uruguay
Ecuador
Argentina
Perú
Paraguay
Bolivia
1,5
1,5
1,5
2,2
2,4
2,4
3,0
3,1
3,1
3,6
3,9
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Bolivia
Argentina
Uruguay
México
Chile
Paraguay
Colombia
Perú
Ecuador
Brasil
Estados Unidos
24
Países Seleccionados: Mora del Sistema Financiero(En porcentaje)
2005 2012
Fuente: Banco Mundial, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
14 13
7 6 5 5 6 6 710
16
46 47
8
4036
23
72
64
56
2015
81
71
58
35
42333443330
10
20
30
40
50
60
70
80
901
99
5
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Po
rce
nta
je
DEPÓSITOS
CRÉDITOS
25
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Bolivia: Bolivianización de depósitos y créditos del Sistema Financiero 1995 – 2012
(En porcentaje)
6,1
6,5
6,8
8,9
16,3
54,5
0,0 20,0 40,0 60,0
Bolivia
Perú
Uruguay
Paraguay
Argentina
Chile
26
Países Seleccionados: Profundización de Depósitos en moneda nacional1
(En porcentaje del PIB)
(1) Profundización de Depósitos en Moneda Nacional: Depósitos en Moneda Nacional / PIBFuente: Bancos Centrales de los Países, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
2005 2012
12,2
16,6
17,3
19,3
33,8
63,7
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
Uruguay
Argentina
Perú
Paraguay
Bolivia
Chile
27
Países Seleccionados: Profundización de Créditos en moneda nacional1
(En porcentaje del PIB)
2005 2012
(1) Profundización de Créditos en Moneda Nacional: Créditos en Moneda Nacional / PIBFuente: Bancos Centrales de los Países, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
2,6
6,3
7,3
8,4
10,9
56,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Argentina
Perú
Chile
11,7
15,1
19,2
24,9
29,6
61,3
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
Uruguay
Argentina
Paraguay
Perú
Bolivia
Chile
28
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
El Banco Público contribuye a una sana competencia en el mercado bancario
Índice Herfindahl y Hirschman (IHH) para las Captaciones y Colocaciones del Sistema Bancario
1.141
1.372
1.234
1.1211.093
1.229
1.566
1.443
1.188
1.050
1.150
1.250
1.350
1.450
1.550
1.650
Ene
-05
May
-05
Sep
-05
Ene
-06
May
-06
Sep
-06
Ene
-07
May
-07
Sep
-07
Ene
-08
May
-08
Sep
-08
Ene
-09
May
-09
Sep
-09
Ene
-10
May
-10
Sep
-10
Ene
-11
May
-11
Sep
-11
Ene
-12
May
-12
Sep
-12
Colocaciones Captaciones
Fusión de los Bancos
BME-BSCIncorporación del Banco FIE
BIE
• En diciembre 2012, mediante Ley 331 se crea el Banco Público en la persona del Banco Unión S.A.
• Este Banco apoyará el desarrollo del sector productivo, con énfasis en las micro y pequeñas empresas, así como en las organizaciones comunitarias, asociaciones y cooperativas productivas
• Con la presencia del Banco Público se rompió el oligopolio del sistema bancario, pues en los últimos años el grado de competencia del mercado bancario se incrementó (IHH)
• Si existiera sólo un banco, éste tendría el 100% de participación en el mercado, es decir: 000.10)100( 2
==IHH
• Mientras menor sea el valor del IHH, habrá mayor competencia y más posibilidades de elección para los usuarios financieros
(p) PreliminarFuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
América Latina: Superávit (déficit) fiscal 2005 y 2012 (En porcentaje del PIB)
29
-3.5
-2.2
-1.7
-1.3
-0.4
-0.4
0.0
0.6
0.7
1.7
4.5
-4.5 -2.5 -0.5 1.5 3.5 5.5
Brazil
Bolivia
Argentina
Mexico
Uruguay
Peru
Colombia
Ecuador
Paraguay
Canada
Chile
-4.3
-3.7
-3.2
-2.8
-2.6
-1.0
-0.5
0.2
0.6
1.8
2.0
-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
Argentina
Mexico
Canada
Brazil
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Colombia
Chile
Bolivia
Peru
20052005 2012 2012 (p)(p)
30
Bolivia: Recaudaciones tributarias 1999 – 2012(En millones de Bs.)
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF)
20%20%
24.0
97
15.7
86
13.5
46
18.3
53
22.9
95
24.1
34 32.3
92
37.5
63
2.328
5.49
7 5.95
4
6.64
4
6.46
5
6.74
4
8.99
6
12.1
11
41.388
30.562
24.308
15.874
8.6527.721
6.5957.890
8.230
11.243
21.283
29.639
30.879
49.674
0
6.000
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
42.000
48.000
54.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
IDH
Impuestos sin IDH
31
Bolivia: Recaudaciones tributarias por tipo de impuesto 2012 (En porcentaje y millones de Bs.)
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF)
Total recaudaciones Total recaudaciones sin IDHIUE; 19%
IT; 7%
IEHD; 5%
IDH; 24%
IVA ; 33%
Gravamen Arancelari
o; 5%
ICE; 4%
Otros ; 3%
24
IT; 9%
Gravamen Arancelario
; 7%
IEHD; 7%
Otros ; 4%
ICE; 5%
IVA ; 43%
IUE; 25%
Medidas Objetivos Período Resultado
Alícuota Adicional al IUE del Sistema Financiero
Generar nuevos ingresos y promover la equidad impositiva
Enero - 26 de abril 2013
Bs. 54,4 millones
Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera
Generar nuevos ingresos y profundizar el proceso de bolivianización
Enero - Marzo 2013 Bs. 75,6 millones
Medidas de política Tributaria 2012
202 255 247 238 246 296 301 281 327461 511
690
1.157
1.530
113 106 112 123 159 97 96 202266
493 423
409
504
669
120 143 186 121 92 118 142
326357
324 398271
344
484
9678 94
3 90 90
7155
73107 100
125
128
531 583 639 585500
602 629
8791.005
1.3511.439
1.521
2.182
2.874
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UniversidadesCofinanciamiento RegionalAdministración departamental Administración local Administración Central
Bolivia: Inversión pública ejecutada por administración institucional 1999 – 2012
(En millones de US$)
32
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
32%
53%
17%
23%
Part. %.Part. %.
7%
33
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
22%
Bolivia: Transferencias y regalías departamentales (Gobernaciones, municipios y universidades) 1999 - 2012
(En millones de Bs.)
1.02
2
1.17
8
1.32
7
1.78
0
1.68
2
2.11
0
2.44
3
3.96
4
4.63
6
6.75
8
6.92
4
7.67
1
9.85
0
11.9
49
3.07
5
4.80
0
5.35
9 4.74
5
4.04
8
4.64
0
6.19
3
7.75
7
571 649 726852 910
1.031
1.152
1.567
1.767
2.0722.007
2.228
2.698
3.086
3.0063.618
4.711
6.669
10.330
22.793
11.762
13.57512.978
14.539
18.741
3.730
2.2122.696
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UniversidadesGobernacionesMunicipios
34
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Bolivia: Transferencias y regalías departamentales (Gobernaciones, municipios y universidades) y saldo en caja y bancos, 2005 – 2012
(En millones de Bs.)
3.041
4.9926.297
6.9945.955
15.827
6.669
10.330
11.762
13.57512.978
22.793
12.365
8.109
14.539
18.741
0
3.500
7.000
10.500
14.000
17.500
21.000
24.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo en caja y bancos
Transferencias y regalías departamentales
2.65
32.
803 3.
176
3.20
83.
294 3.64
3 4.07
03.
492
3.77
93.
628
3.78
54.
003 4.
479
4.64
34.
532
4.65
94.
573
4.46
04.
497
4.40
0
5.04
5
2.44
42.
602
2.31
2
4.28
9 4.79
1 5.14
2
4.94
23.
248
2.20
9
4.19
63.
492
2.89
2
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.00019
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
12
35
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Bolivia: Deuda Pública Externa de mediano y largo plazo1980 – 2012
(En millones de US$)
-15%
274 333 263 56
987 872
2.361 2.392 2.421
151
1.516 1.890
1.2972.608
2.571
1.430 1.412 1.185
1.0191.248 1.206
1.218
596
403311
169
326
18
10 63
518
786786
786
786
786 786685
207
655 787787
787786
1.588
2.057 2.1592.429
2.7322.968 3.043
3.239
3.927
4.247
4.587 4.596
4.294
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MVD
USD
UFV
BOP
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Bolivia: Deuda pública interna del TGN 2000 – 2012 (En millones de US$)
36
56%56%
28%28%
16%16%
Part.%-7%
Bolivia: Deuda Pública Externa(1) y Deuda Interna del TGN(2)
(En porcentaje del PIB)
37
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO DEUDA INTERNA TGN
(1) 1986 – 2012(2) 1993 – 2012Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
8789
78
6770 71
575555 5556
6458
52
29
1715 15 161515
53
63
75
6874
78
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14 15 14 14 14 14
1720
2629
31 32 31
2624
2324
23
19
16
0
5
10
15
20
25
30
35
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Viceministerio de Tesoro y Crédito PúblicoElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Después de casi 100, Bolivia emite Bonos Soberanos en los mercados internacionales
Tasas de interés (Cupón) de la Primera Emisión de Bonos Soberanos en países
seleccionados(En porcentaje)
• Posicionar a nivel mundial a Bolivia como una economía exitosa en sus políticas macroeconómicas con redistribución del ingreso.
• Diversificación de las fuentes de financiamiento.
Objetivos
• Referencia para el acceso a los mercados internacionales en beneficio de empresas públicas y privadas locales
Características de la emisión• Primera emisión de Bonos Soberanos
después de casi 100 años por un valor de US$ 500 millones, a una tasa de 4,875, 10 años plazo.
• SOBREDEMANDA: La demanda de los Bonos Soberanos de Bolivia fue US$ 4.217 millones, ocho veces lo ocho veces lo ofertado (ofertado (US$ 500 millones), por parte de 267 inversionistas
38
4,875
6,750
6,875
9,125
7,963
8,000
6,875
9,500
8,750
9,375
9,500
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Bolivia
Indonesia
Vietnam
Perú
Egypt
El Salvador
Promedio
Costa Rica
Ecuador
República Dominicana
Chile
BBBB--
BBBB--
BBBB--
BBBB
BBBB++
BB--
BB+BB+
AA
BB--
BBBB--
10,66
21,51
16,56
18,01
14,52
10,469,31
8,52
12,58
7,956,73
4,393,133,41
0,92
2,45
3,944,624,914,95
0,26
6,90
4,54
11,73 11,85
7,18
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Por
cent
aje
8.171
39
66
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Bolivia: Inflación acumulada anual, 1985 – 2012(En porcentaje)
Medidas antiinflacionarias
•Subvención a la producción, comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio justo a través de EMAPA
•Autorización a INSUMOS-BOLIVIA para aprovisionar de harina y azúcar al sector panificador a nivel nacional
•Subvención a combustibles (gasolina, diesel)
Bolivia: Tasa de desempleo abierto urbana2001 – 2011 (p)(En porcentaje)
40
(p) PreliminarFuente: UDAPE en base a Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y CEDLAElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
2005 2011
América Latina: Tasa de desempleo2005 y 2011(En porcentaje)
Bolivia tiene la más baja tasa de desempleo de la región
11,1
12,012,3 12,1
11,3
9,510,2
11,0
8,5 8,7 8,78,2 8,0 7,7
4,44,9
3,8
7,9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011
CEDLA
INE-UDAPE
3,8
5,2
5,6
6,0
6,0
6,0
7,1
7,2
7,7
8,2
10,8
0 3 5 8 10 13
Bolivia
Mexico
Paraguay
Brasil
Uruguay
Ecuador
Chile
Argentina
Peru
Venezuela
Colombia
3,6
5,8
8,2
9,3
9,6
9,8
10,8
11,6
11,8
12,1
12,2
0 5 10 15
Mexico
Paraguay
Bolivia
Chile
Peru
Brasil
Ecuador
Argentina
Colombia
Uruguay
Venezuela
29.745
21.791
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1997 - 2010 2011 - 2012
41
Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios FinancierosElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Anterior ley 13 años
Nueva ley 2 años
73% de 29.745
Bolivia: Nueva Ley de Pensiones Resultados 2012
Bolivia: Número de jubilados 1997 – 2012(En número de personas)
Resultados
Recaudación de contribuciones del Nuevo
Sistema de Pensiones
Recaudación en la gestión 2012: Bs. 6.369 millones
(27% más que lo recaudado en 2011)
Saldo en el Fondo Solidario Saldo a diciembre de 2012: Bs. 3.635 millones
42
Bolivia: Población beneficiada con las transferencias directas condicionadas, 2012(p)
(En número de beneficiarios y en porcentaje)
(p) PreliminarFuente: Ministerio de Educación, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y Ministerio de Salud y DeportesElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
1.761.057 beneficiariosBono Juancito Pinto (2012)
3.552.567 beneficiarios
32,8%de la población
boliviana
Resto de la población
67,2 %
16,3%
956,760 beneficiarios
Renta Dignidad (2012)
Bono Juana Azurduy (2012)
834,750 beneficiarios
7,7%
8,8%
Bolivia: Niveles de pobreza moderada y extrema nacional 2000 – 2011 (p)(En porcentaje)
(p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
43
POBREZA MODERADA POBREZA EXTREMA
45,0
51,3
63,5
66,4
63,1 63,3 63,1
60,6 59,9 60,1
57,3
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
1999
2000
2001
2002
2003
-200
4
2005
2006
2007
2008
2009
2011
20,9
26,1
40,7
45,2
38,8 39,5
34,5
38,2 37,7 37,7
30,1
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1999
2000
2001
2002
2003
-200
4
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2005 2011(p) VariaciónNacional 60,6 45,0 -15,6
Urbana 51,1 36,8 -14,2Rural 77,6 61,4 -16,3
2005 2011(p) VariaciónNacional 38,2 20,9 -17,3
Urbana 24,3 10,8 -13,5Rural 62,9 41,3 -21,6
44
(a):Áreas UrbanasFuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
América Latina: Nivel de Extrema Pobreza, 2005 y 2011(En porcentaje)
2005 2011
3,1
6,1
6,3
10,1
10,7
11,7
12,4
20,9
1,9
28,0
1,1
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Uruguay (a)
Argentina (a)
Chile
Brasil
Perú
Ecuador (a)
Colombia
Venezuela
México
Bolivia
Paraguay
-17,3 pp
4,1
9,1
10,6
11,7
15,9
17,1
17,4
20,2
32,1
38,2
3,2
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Chile
Uruguay (a)
Argentina (a)
Brasil
México
Venezuela
Ecuador (a)
Perú
Colombia
Paraguay
Bolivia
45
IV. PERSPECTIVAS
Previsiones de crecimiento del PIB de Bolivia2011 - 2013(En porcentaje)
(e) Estimación oficialFuente: Instituto Nacional de Estadística, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y CEPAL. Para 2011: FMI - WEO octubre 2011, Banco Mundial –Perspectivas Junio 2011 y CEPAL – Balance preliminar 2011. Para 2012: FMI WEO octubre 2012, Banco Mundial - Perspectivas junio 2012 y CEPAL - Balance Preliminar 2012. Para 2013, FMI - WEO Abril 2013, Banco Mundial – Perspectivas Enero 2013 y CEPAL – Balance Preliminar Diciembre 2012Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
46
2011 2012 2013
FMI 5,0 5,0 4,8CEPAL 5,1 5,0 5,0Banco Mundial 4,4 4,3 4,4
Bolivia (Crecimiento observado) 5,2 5,2 5,5 (e)
47
ANÁLISIS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ANTES Y AHORA
Enero 2004: Declaración del FMI en reunión de Donantes
• Bolivia es el país más pobre de América del Sur, con un PIB real percápita que ha ido cayendo en los últimos cinco años. Los indicadores sociales han retrocedido durante este período. La tasa de pobreza de Bolivia de casi dos terceras partes sigue siendo la más alta de América del Sur, con más de un tercio de la población en extrema pobreza. El desempleo abierto ha ido en aumento y la mitad de la fuerza laboral está subempleada.
48
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Junio 2012: Consulta del Artículo IV
• Las prudentes políticas macroeconómicas, acompañadas de fuertes términos de intercambio, han permitido a Bolivia lograr impresionantes resultados económicos en los últimos años.
• También se han logrado buenos resultados en la mejora de la inclusión social y en la distribución del ingreso.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
BANCO MUNDIAL
49
Fuente: Banco MundialElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Diciembre 2011: “Alianzas Estratégicas con el País” para Bolivia
• Los resultados macroeconómicos han sido positivos, con recurrentes superávits fiscales y en cuenta corriente después de décadas.
• El crecimiento sostenido y la introducción de programas sociales innovadores dan crédito a la disminución continua de la pobreza en los últimos años.
• Como resultado de una prudente política fiscal y monetaria, la economía ha tenido un crecimiento promedio de anual de 4,5% en últimos 7 años, la deuda pública bruta disminuyó de 96% del PIB en 2003 a un 40% en 2010.
• El sistema financiero es fuerte. Los bancos están adecuadamente capitalizados.
Junio 2006: “Como se gasta el dinero público”
• Entre 1998 y 2005 Bolivia ha experimentado un ciclo de fuerte desaceleración de su crecimiento.
• La crisis rusa de 1998 afectó el sistema financiero, registrando caídas en los depósitos y en la cartera y un importante aumento de la mora..
• Históricamente, es notable la persistencia del desequilibrio fiscal en Bolivia, siempre los niveles de déficit público boliviano se han ubicado entre los más elevados de las economía latinoamericanas.
50
Diciembre 2003: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe
• El trasfondo de la crisis es el bajo crecimiento económico y la modalidad dicotómica que ha adquirido: fuerte dinámica exportadora no aparejada a un desarrollo del mercado interno.
• Aunque existen algunos focos dinámicos —extracción de gas y cultivo de soja—, se trata de actividades que suponen un uso poco intensivo de mano de obra, por lo que no han contribuido mayormente a atenuar el alto grado de informalidad y pobreza.
• El sistema financiero está tan dolarizado que la política monetaria es poco eficaz.
• La principal causa de los problemas macroeconómicos es el abultado déficit del sector público no financiero, que ascendió a 8,9% del PIB en el 2002.
• Bolivia está lejos de salir de la fase de bajo crecimiento iniciada en 1998 y de superar las marcadas restricciones en los ámbitos fiscal y monetario.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL
Diciembre 2004: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe
51
Diciembre 2011: Declaraciones de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
• “Venimos a Bolivia con mucho respeto, al Estado plurinacional de Bolivia también a escuchar y aprender, porque este país ha emprendido un camino muy importante para la región, un camino único irrepetible”
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
Noviembre 2012: Panorama Social de América Latina 2012
• Bolivia se encuentra entre los siete países que incrementaron en más del 50% la prioridad macroeconómica del gasto social en el Producto Interno Bruto (PIB) y que registró aumentos significativos en su lucha en contra de la pobreza.
Julio 2012: Declaraciones del Director de la División de Desarrollo Económico, Juan Alberto Fuentes
• “Bolivia no será grandemente afectada por la crisis mundial. El hecho de que Bolivia tenga reservas altas, que tenga una posición fiscal favorable, que tenga también exportaciones dinámicas y que dependa más de la región la coloca en una situación favorable"
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL
Gracias…
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