libro caja 2015 11-nov

1991

LIBRO CAJA ESTADO DE CUENTA GENERAL

PERIODO 2015 24 ° ANIVERSARIO INGRESO

Hermandad del Señor de los Milagros Huanta EGRESO

INGRESO

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO

INGRESAR AL MES CORRESPONDIENTE

EGRESO

FECHA DESCRIPCION

INGRESAR AL MES CORRESPONDIENTE

MONTO EN SOLES

PARA I M P R I M I R VER EL MES CORRESPONDIENTE

RECIBO o FACTURA N°

MONTO EN SOLES

PARA I M P R I M I R VER EL MES CORRESPONDIENTE

ESTE BOTON, ES PARA RECOMENZAR EL NUEVO PERIODO, DONDE DEJARA EN BLANCO TODAS LAS HOJAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO

ESTADO DE CUENTA GENERAL S/.-1,724.00 ESTADO DE CUENTA PERIODO ANTERIORAporte mensual

INGRESO S/.3,681.10 ### 2014 S/. 0.00 Aporte mensual + Pago por festividad

EGRESO S/.5,405.10 ### ESTADO DE CUENTA ACTUAL ACUMULADO Aporte mensual + Pago por festividad + apoyo económico

2015 S/. -1,724.00 Apoyo Económico

S/.2,125.00 Asiento N°

Auspicio en afiche

Boleta de Venta N°

2015 Colaboración

INGRESO EGRESO CUOTA EXTRAORDINARIA PARA II ENCUENTRO MISIONEROS

ENE 0.00 0.00 CUOTA EXTRAORDINARIA PARA MAYORDOMIA PASCUA DE RESURRECCION

FEB 0.00 44.10 Gasto de Representación

MAR 0.00 3.40 Imprenta "MUNDO GRAFICO"

ABR 0.00 3.10 Multiservicios y Floreria "LILIUM"

MAY 0.00 63.10 Ofrenda floral

JUN 0.00 4.70Pago de agua EPSASA

JUL 0.00 3.20 Pago por Festividad

AGO 0.00 3.20Parroquia "SAN PEDRO de HUANTA"

SEP 336.00 1,214.30 Recibo N° 00

OCT 3,160.10 3,706.00 Recibo por Honorarios N°

NOV 50.00 489.60 S/RECIBO

DIC 0.00 0.00

3,546.10 5,534.70

Aporte mensual + Pago por festividad + apoyo económico

CUOTA EXTRAORDINARIA PARA II ENCUENTRO MISIONEROS

CUOTA EXTRAORDINARIA PARA MAYORDOMIA PASCUA DE RESURRECCION

KATTEY MILAGROS

NELSON

DEYSI

STEFANI

EDMUNDO

ROBERTO JUAN

LILIANA

VICTOR DIEGO

HERLINDA

JAQUELINE

MANUEL BLADIMIR

GIOVANNA MARIA

JULISSA

LUIS FERNANDO

LUIS PABLO

CRISTINA

FREDDY RUBEN

RAMIRO

IGNACIO

CHRISTIAN JESUS

WERNER

MARCO ANTONIO

JEYSON ALEXIS

ANTONIO

DENNIS

RAUL FERNANDO

MONICA TERESA

GIOVANY WASHINGTON

OSCAR

JOHNNY

CHRISTOPHER FRANCIS

HUGO MILTON

JORGE LUIS

JUAN

PEDRO

PABLO

Raúl Héctor

MAXIMO

ANDRES WASHINGTON

ALBERTO

LEONCIO

FELIX

MOISES

HERMANOS FUNDADORES 1991CARLOS CESAR

MARCIAL

SILVERIO WALTER

ELIAS FRANCISCO

ALEJANDRO

SAMUEL

MILTON RENATO

ALFREDO ROMULO

ALFREDO ALBERTO

HERMANAS

ABAD CACERES, María Gladys

CACERES URBINA, Olga

BAUTISTA YANCE, Obdulia

LOPEZ MEDINA, Ydemia

MALLMA ROJAS, Luisa

NARVAEZ SANCHEZ, Modesta

PINEDA GAMBOA, Cleofé

POMA LOPEZ, Pilar

RIVERA de GALVEZ, Escolástica

SANTA CRUZ HERNANDO, Nila

TAGUADA QUISPE, Julia

VILLAR OVALLE, Juana

DEBE GENERAL PERIODO 2 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3,681.1030-Dec - - -

10-Nov COLABORACION - Pilar Carpio S/RECIBO 50.00 6-Nov COLABORACION Hns.- Cesar Cárdenas, Elías Palomino, cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 65.00 6-Nov COLABORACION Hna. Granados- cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 20.00 31-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 156.50 23-Oct Apoyo Económico HNO. NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 150.00 23-Oct Colaboración FAMILIA ANTEZANA S/RECIBO 10.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ANGELI BOLUARTE CISNEROS S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 40.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MIGUEL ANGEL MURGA FERNANDEZ S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ROBERTO SUELDO LINARES S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. DARIO QUISPE ANDRADE S/RECIBO 72.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MAURICIO GIRON PEDROSA S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. KEVIN FARFAN CISNEROS S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Daysy Farfán Cisneros S/RECIBO 12.00 22-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 239.70 22-Oct APORTE PADRINO HONORIFICO Hno. César S/RECIBO 300.00 21-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 100.40

18-21-oct Colaboración en alcancías durante recorridos S/RECIBO 435.50 18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hno. Felix Chavarria Carrazco S/RECIBO 70.00 18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Haydy Castro Rodríguez S/RECIBO 20.00 18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Mary Cruz Oré Galvez S/RECIBO 12.00 16-Oct APORTE MADRINA HONORIFICA Hna. Angélica Vitor S/RECIBO 400.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Moisés Salazar Nalvarte S/RECIBO 42.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Silverio Dávila Rondinel S/RECIBO 72.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Carlo C. Cárdenas Aguilar S/RECIBO 40.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Pablo Quinto Soto S/RECIBO 72.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Juan Ruiz Quevedo S/RECIBO 40.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Jorge L. Pozo Sánchez S/RECIBO 1.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Oscar Gutierrez Gamboa S/RECIBO 50.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Josué Franchesco Simbrón Contreras S/RECIBO 12.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Marcelino Cuchuri S/RECIBO 72.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. César E. Velásquez Suarez S/RECIBO 4.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Escolástica Rivera de Galvez S/RECIBO 80.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Carlos Morales Sánchez S/RECIBO 12.00 5-Oct Aporte mensual CLEOFE PINEDA S/Recibo 100.00 7-Oct Aporte mensual NIÑO ETHAN GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00 7-Oct Aporte mensual NIÑO THIAGO GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00 4-Oct Aporte mensual RENATO CRESPO S/RECIBO 72.00 4-Oct Aporte mensual IRMA ARONEZ S/RECIBO 20.00 4-Oct Aporte mensual MOISES SALAZAR S/RECIBO 30.00 4-Oct Aporte mensual NELSON CESPEDES GAMBOA S/RECIBO 75.00 4-Oct Aporte mensual ALBERTO NIETO VARGAS S/RECIBO 72.00 4-Oct Aporte mensual ALFREDO VITOR S/RECIBO 100.00 4-Oct Aporte mensual DARIO QUISPE S/RECIBO 50.00 4-Oct Aporte mensual JUAN JOSE BENDEZU MEZARINA S/RECIBO 72.00 4-Oct Aporte mensual CARMELA GUZMAN S/RECIBO 20.00

12-Sep Pago por ACTIVIDAD TRUCHADA - Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 50.00 12-Sep Pago por Festividad MILTON TORRES S/RECIBO 72.00 12-Sep Pago por Festividad NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 72.00 12-Sep Pago por Festividad CARMELA GUZMAN S/RECIBO 52.00 12-Sep Pago por Festividad IRMA ARONES S/RECIBO 50.00 12-Sep Pago por Festividad S/RECIBO 40.00

N° DE DOCUMENTO

DEBE ENERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE FEBRERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE MARZO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE ABRIL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE MAYO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE JUNIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE JULIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE AGOSTO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

DEBE SEPTIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 336.00

30-Dec - - -

12-Sep Pago por ACTIVIDAD TRUCHADA - Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 50.00

12-Sep Pago por Festividad MILTON TORRES S/RECIBO 72.00

12-Sep Pago por Festividad NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 72.00

12-Sep Pago por Festividad CARMELA GUZMAN S/RECIBO 52.00

12-Sep Pago por Festividad IRMA ARONES S/RECIBO 50.00

12-Sep Pago por Festividad CESAR CARDENAS S/RECIBO 40.00

N° DE DOCUMENTO

DEBE OCTUBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3,160.10

30-Dec - - -

31-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 156.50

23-Oct Apoyo Económico HNO. NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 150.00

23-Oct Colaboración FAMILIA ANTEZANA S/RECIBO 10.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ANGELI BOLUARTE CISNEROS S/RECIBO 12.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 40.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MIGUEL ANGEL MURGA FERNANDEZ S/RECIBO 12.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ROBERTO SUELDO LINARES S/RECIBO 12.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. DARIO QUISPE ANDRADE S/RECIBO 22.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MAURICIO GIRON PEDROSA S/RECIBO 12.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. KEVIN FARFAN CISNEROS S/RECIBO 12.00

23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Daysy Farfán Cisneros S/RECIBO 12.00

22-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 239.70

22-Oct APORTE PADRINO HONORIFICO Hno. César S/RECIBO 300.00

21-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 100.40

18-21-oct Colaboración en alcancías durante recorridos S/RECIBO 435.50

18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hno. Felix Chavarria Carrazco S/RECIBO 70.00

18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Haydy Castro Rodríguez S/RECIBO 20.00

18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Mary Cruz Oré Galvez S/RECIBO 12.00

16-Oct APORTE MADRINA HONORIFICA Hna. Angélica Vitor S/RECIBO 400.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Moisés Salazar Nalvarte S/RECIBO 42.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Silverio Dávila Rondinel S/RECIBO 72.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Carlo C. Cárdenas Aguilar S/RECIBO 40.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Pablo Quinto Soto S/RECIBO 72.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Juan Ruiz Quevedo S/RECIBO 40.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Jorge L. Pozo Sánchez S/RECIBO 1.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Oscar Gutierrez Gamboa S/RECIBO 50.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Josué Franchesco Simbrón Contreras S/RECIBO 12.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Marcelino Cuchuri S/RECIBO 72.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. César E. Velásquez Suarez S/RECIBO 4.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Escolástica Rivera de Galvez S/RECIBO 80.00

16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Carlos Morales Sánchez S/RECIBO 12.00

5-Oct Aporte mensual CLEOFE PINEDA S/RECIBO 100.00

7-Oct Aporte mensual NIÑO ETHAN GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00

7-Oct Aporte mensual NIÑO THIAGO GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00

4-Oct Aporte mensual RENATO CRESPO S/RECIBO 72.00

4-Oct Aporte mensual IRMA ARONEZ S/RECIBO 20.00

4-Oct Aporte mensual MOISES SALAZAR S/RECIBO 30.00

4-Oct Aporte mensual NELSON CESPEDES GAMBOA S/RECIBO 75.00

4-Oct Aporte mensual ALBERTO NIETO VARGAS S/RECIBO 72.00

4-Oct Aporte mensual ALFREDO VITOR S/RECIBO 100.00

4-Oct Aporte mensual DARIO QUISPE S/RECIBO 50.00

4-Oct Aporte mensual JUAN JOSE BENDEZU MEZARINA S/RECIBO 72.00

4-Oct Aporte mensual CARMELA GUZMAN S/RECIBO 20.00

N° DE DOCUMENTO

DEBE NOVIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 50.00

30-Dec - - -

10-Nov COLABORACION - Pilar Carpio S/RECIBO 50.00

6-Nov COLABORACION Hns.- Cesar Cárdenas, Elías Palomino, cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 45.00

6-Nov COLABORACION Hna. Granados- cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 20.00

N° DE DOCUMENTO

DEBE DICIEMBRE

FECHA DESCRIPCION

30-Dec -

PERIODO 2,015CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

- -

N° DE DOCUMENTO

HABER GENERAL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 5,405.10

30-Dec - - -

18-Nov Pago de agua EPSASA - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 9.60

4-Nov Misa de quinto día - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 0002491 50.00

3-Nov Contrato de banda - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 00 180.00

2-Nov OFRENDA FLORAL - Hno. MILTON TORRES 150.00

2-Nov MISA DE CUERPO PRESENTE - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 0002474 100.00

31-Oct BANDA MUSICAL - GUARDADA Recibo N° 002 540.00

31-Oct BOMBARDAS - GUARDADA 2015 PENDIENTE 180.00

31-Oct CENA DE CONFRATERNIDAD - GURADADA 2015 RECIBO N° 001 550.00

31-Oct A CUENTA PAGO DE ILUMINACION DEL ANDA Recibo N° 000657 100.00

31-Oct GASTOS DE REPRESENTACION 53.00

31-Oct CUATRO CONOS GRANDES Y CUATRO CONOS CHICOS 400.00

30-Oct MISA Y PROCESION - GUARDADA 2015 RECIBO N° 8071 120.00

27-Oct IMPRESIÓN DE STIKERS 70.00

21-Oct CUATRO DICROICOS - PARA ILUMINAACION DE ANDA 192.00

18-Oct CUATRO CANALETAS Y GRAPAS PARA EL ANDA 22.00

17-Oct DOSD CAJAS DE BOMBARDA - 25 TIROS VISPERA Y SALIDA 360.00

17-Oct GALLETA DE SODA - VISPERA 7.00

17-Oct CINCO CIENTOS DE PANES PARA VISPERA Boleta de Venta N° 175.00

16-Oct CINTA AISLANTE Y LLAVES TERMOMÁGNETICAS 67.00

13-Oct UNA LINTERNA 20.00

13-Oct UNA LINTERNA 35.00

13-Oct DOS LIMOSNEROS 100.00

12-Oct PERNOS AUTORROSCANTES 10.00

11-Oct 25 TORNILLOS 10.00

11-Oct 10 M. DE CABLE N°16 15.00

7-Oct Misa y procesión de Menores Recibo N° 2256 200.00

4-Oct Banda para salida Procesión Menores Recibo N° 00 300.00

4-Oct Una bombarda de 25 tiros 180.00

26-Sep Pernos autorroscantes, tornillos, etc 12.50

24-Sep Dos ángeles para anda menores 150.00

18-Sep Millar de afiches 2015 550.00

16-Sep Galletas y vasos - Aniversario 2015 22.00

16-Sep Misa de Aniversario 2015 Recibo N°2130 60.00

10-Sep Foco tipo vela 10.00

4-Sep 4 baterias y un cargador 405.00

3-Sep Pago de agua EPSASA - AGOSTO 4.80

25-Aug Pago de agua EPSASA - JULIO 3.20

24-Jul Pago de agua EPSASA - JUNIO 3.20

24-Jun Pago de agua EPSASA - MAYO 4.70

31-May ARREGLO FLORAL - LAGRIMA 40.00

28-May Pago de agua EPSASA - ABRIL 3.10

3-May ALQUILER DE SALON - PARROQUIA Recibo N° 0001451 20.00

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1653896

Boleta de Venta N°006605

Boleta de Venta N° 012933

Boleta de Venta N° 006601

Boleta de Venta N° 00227

Boleta de Venta N° 005319

PROFORMA Nº 00189

NOTA DE VENTA Nº 00114

Boleta de Venta N° 014864

Boleta de Venta N°24858

Boleta de Venta N°268686

Boleta de Venta N°268687

Boleta de Venta N°68305

Boleta de Venta N°1046

Boleta de Venta N°1043

Boleta de Venta N°1849

Boleta de Venta N°00875

Boleta de Venta N°00995

Boleta de Venta N°003650

Boleta de Venta N°00114

Boleta de Venta N°6978

Boleta de Venta N°018227

Boleta de Venta N°38237

Recibo N° 6-1638426

Recibo N° 6-1633733

Recibo N° 6-1623065

Recibo N° 6-1623065

Boleta de Venta N°5756

Recibo N° 6-1607792

HABER GENERAL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

N° DE DOCUMENTO

21-Apr Pago de agua EPSASA - MARZO 3.10

30-Mar Pago de agua EPSASA - FEBRERO 3.40

18-Feb Pago de agua EPSASA - ENERO 44.10

Recibo N° 6-1600170

Recibo N° 6-1592576

Recibo N° 6-1585025

HABER ENERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

HABER FEBRERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 44.10

30-Dec - - -

18-Feb Pago de agua EPSASA - ENERO 44.10

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1585025

HABER MARZO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3.40

30-Dec - - -

30-Mar Pago de agua EPSASA - FEBRERO 3.40

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1592576

HABER ABRIL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3.10

30-Dec - - -

21-Apr Pago de agua EPSASA - MARZO 3.10

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1600170

HABER MAYO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 63.10

30-Dec - - -

3-May ALQUILER DE SALON - PARROQUIA 20.00

31-May ARREGLO FLORAL - LAGRIMA 40.00

28-May Pago de agua EPSASA - ABRIL 3.10

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 0001451

Boleta de Venta N°5756

Recibo N° 6-1607792

HABER JUNIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 4.70

30-Dec - - -

24-Jun Pago de agua EPSASA - MAYO 4.70

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1623065

HABER JULIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3.20

30-Dec - - -

24-Jul Pago de agua EPSASA - JUNIO 3.20

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1623065

HABER AGOSTO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3.20

30-Dec - - -

25-Aug Pago de agua EPSASA - JULIO 3.20

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1633733

HABER SEPTIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 1,214.30

30-Dec - - -

18-Nov Pago de agua EPSASA - AGOSTO 4.80

26-Sep Pernos autorroscantes, tornillos, etc 12.50

24-Sep Dos ángeles para anda menores 150.00

18-Sep Millar de afiches 2015 550.00

16-Sep Galletas y vasos - Aniversario 2015 22.00

16-Sep Misa de Aniversario 2015 Recibo N°2130 60.00

10-Sep Foco tipo vela 10.00

4-Sep 4 baterias y un cargador 405.00

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1638426

Boleta de Venta N°00995

Boleta de Venta N°003650

Boleta de Venta N°00114

Boleta de Venta N°6978

Boleta de Venta N°018227

Boleta de Venta N°38237

HABER OCTUBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 3,706.00

30-Dec - - -

31-Oct BANDA MUSICAL - GUARDADA Recibo N° 002 540.00

31-Oct BOMBARDAS 36 tiros - GUARDADA 2015 PENDIENTE 180.00

31-Oct CENA DE CONFRATERNIDAD - GURADADA 2015 RECIBO N° 001 550.00

31-Oct A CUENTA PAGO DE ILUMINACION DEL ANDA 100.00

31-Oct GASTOS DE REPRESENTACION - Delegación de Huamanga (tres personas) 53.00

31-Oct CUATRO CONOS GRANDES Y CUATRO CONOS CHICOS 400.00

30-Oct MISA Y PROCESION - GUARDADA 2015 RECIBO N° 8071 120.00

27-Oct IMPRESIÓN DE STIKERS 70.00

21-Oct CUATRO DICROICOS - PARA ILUMINAACION DE ANDA 192.00

18-Oct CUATRO CANALETAS Y GRAPAS PARA EL ANDA 22.00

17-Oct DOSD CAJAS DE BOMBARDA - 25 TIROS VISPERA Y SALIDA 360.00

17-Oct GALLETA DE SODA - VISPERA 7.00

17-Oct CINCO CIENTOS DE PANES PARA VISPERA 175.00

16-Oct CINTA AISLANTE Y LLAVES TERMOMÁGNETICAS 67.00

13-Oct UNA LINTERNA 20.00

13-Oct UNA LINTERNA 35.00

13-Oct DOS LIMOSNEROS 100.00

12-Oct PERNOS AUTORROSCANTES 10.00

11-Oct 25 TORNILLOS 10.00

11-Oct 10 M. DE CABLE N°16 15.00

7-Oct Misa y procesión de Menores Recibo N° 2256 200.00

4-Oct Banda para salida Procesión Menores Recibo N° 00 300.00

4-Oct Una bombarda de 25 tiros 180.00

* Regularizado con Boletea de Multiservicios SARIA de: Ricardo Hilario Saria Janampa

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 000657

Boleta de Venta N° 012933

Boleta de Venta N° 006601

Boleta de Venta N° 00227

Boleta de Venta N° 005319

PROFORMA Nº 00189

NOTA DE VENTA Nº 00114

Boleta de Venta N° 014864

Boleta de Venta N°

Boleta de Venta N°24858

Boleta de Venta N°268686

Boleta de Venta N°268687

Boleta de Venta N°68305

Boleta de Venta N°1046

Boleta de Venta N°1043

Boleta de Venta N°1849

Boleta de Venta

N°0001421 *

HABER NOVIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 489.60

30-Dec - - -

18-Nov Pago de agua EPSASA - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 9.60

4-Nov Misa de quinto día - Hno. MILTON TORRES 50.00

3-Nov Contrato de banda - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 003 180.00

2-Nov OFRENDA FLORAL - Hno. MILTON TORRES 150.00

2-Nov MISA DE CUERPO PRESENTE - Hno. MILTON TORRES 100.00

N° DE DOCUMENTO

Recibo N° 6-1653896

Recibo N° 0002491

Boleta de Venta N°006605

Recibo N° 0002474

HABER DICIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL S/. 0.00

30-Dec - - -

N° DE DOCUMENTO

periodosingreso egreso

2010 S/. 0.002011 S/. 3,681.10 S/. 5,405.10

DEBE

HABER

LIBRO CAJA 2015

HERMANOS DEUDORES2010 2011

CRISTINA VARGAS 36RAMIRO CASTRO 36MARCO ANTONIO ARESTEGUI 36MONICA TERESA ALTAMIRANO 36CARLOS CESAR CARDEN 86 36MILTON RENATO TORRES 36ALFREDO ROMULO VITOR 36

Sub total 86 252Total 338

HERMANOS SEMI HABILESAPOYO DEBE 2011

FREDDY RUBEN BALDEON #VALUE! #VALUE!IGNACIO CARBAJAL #REF! #REF!CHRISTIAN JESUS TAIPE 36.00 WERNER CHUQUILIN #REF! #REF!ANTONIO GUERRA 36.00 GIOVANY WASHINGTON MENDOZA 36 #REF! #REF!JOHNNY TAIPE 20.00 16.00 PEDRO APONTE 86 24 36.00ANDRES WASHINGTON GUTIERREZ 46 #REF! #REF!SILVERIO WALTER DAVILA 6 6 36.00 ELIAS FRANCISCO PALOMINO 46 4 36.00 - SAMUEL TAIPE #VALUE! #VALUE!

DEUDA DE SEM IHABILES

DEUDA TOTAL

DEUDA 2010

A CUENTA 2010

A CUENTA 2011

#VALUE!#REF!

36.00 #REF!

36.00 #REF!

16.00 62.00

#REF! - pagó 06/11/2011 42.00

#VALUE!

#VALUE!338.00

#VALUE!

DEUDA TOTAL

HERMANOS HABILES 2011DEUDA 2010 PAGO 2010 MENSUAL FESTIVIDAD APOYO TOTAL

KATTEY MILAGROS 0NELSON 0DEYSI 0STEFANI 0EDMUNDO 30 30ROBERTO JUAN 0LILIANA 0VICTOR DIEGO 0JAQUELINE 0MANUEL BLADIMIR 0GIOVANNA MARIA 0JULISSA 0LUIS FERNANDO 0LUIS PABLO 0JEYSON ALEXIS 0DENNIS 0RAUL FERNANDO 0OSCAR 24 12 24 60CHRISTOPHER FRANCIS 24 12 36HUGO MILTON 0JORGE LUIS 0JUAN RUIZ 6 6 24 12 8 50PABLO 24 12 54 90Raúl Héctor 24 12 36MAXIMO 24 12 64 100ALBERTO 24 12 36LEONCIO 24 12 36FELIX 24 12 36MOISES 24 12 14 50

HERMANOS FUNDADORES 1991 0ALEJANDRO 24 12 14 50ALFREDO ALBERTO 0

6 264 132 208 610

HABILES 396.00SEMIHABILES #VALUE! 610

NO HABILES 338.00#VALUE! 208

OTROS APOYOSAlquiler de sonido para Vispera 200

Grupo URIPA 800Cena al grupo Uripa 80

Mariachis 600Cena guardada 2011 350

Cerveza donación de 6 cajasBombardas 95

2125