instituto de previsión social gerencia …...gerencia administrativa financiera dirección de...
Post on 06-Jul-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Instituto de Previsión Social
Gerencia Administrativa Financiera
Dirección de Inversiones
Boletín mensual
Febrero 2020
13.288.352.866.619
Total del portafolio expresado en Guaraníes
2.041.284.350,77
Total del portafolio expresado en Dólares
Americanos
$704.78
$191.01
$189.31
$186.54
4 años
Plazo promedio
G: 7,63%
USD: 6,57%
Rentabilidad promedio
Dashboard
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Inversiones Financieras
CDACaja y
equivalentes
InmueblesPréstamos a funcionarios,
jubilados y pensionados
Portafolio de inversiones
BonosTítulos
de crédito
Préstamos con fianza
Caja de ahorro a la vista
Cuenta corriente
Préstamos a funcionarios
Préstamos a jubilados y
pensionados
Inmuebles de renta
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Composición del portafolio
Composición del portafolio
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Portafolio GuaraníesTasa promedio
ponderado
Dólares
americanos
Tasa promedio
ponderado
Inversiones Financieras 9.484.236.857.154 7,68% 153.959.750,00 6,58%
Caja y equivalentes 585.382.419.726 1,73% 145.307,51 0,18%
Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados 1.449.505.932.411 12,94% - -
Inmuebles (*) 766.034.553.949 1,38% - -
Total 12.285.159.763.240 7,63% 154.105.057,51 6,57%
(*) Rendimiento anualizado
Evolución del portafolioPeriodo 2015-2019
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2015 2016 2017 2018 2019
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Mile
s d
e m
illo
nes
Guaraníes
Monto Tasa promedio ponderado
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2015 2016 2017 2018 2019
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Mill
ones
Dólares americanos
Monto Rendimiento
Evolución del portafolioPeriodo Febrero 2020
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
12.100
12.120
12.140
12.160
12.180
12.200
12.220
12.240
12.260
12.280
12.300
Mile
s d
e m
illo
nes
Instrumentos en guaraníes
154
154
154
154
154
154
154
En
mill
ones
de D
óla
res
Am
eri
cano
s
Instrumentos en dólares americanos
Composición por instrumento y calificación
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
79%
11%
9 %6%
Distribución por instrumentos
Inversiones Financieras Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados Caja y equivalentes Inmuebles
65,42%
22,91%
11,68%
Composición por calificación de riesgos
AA AAA A
Composición por moneda y plazo promedio
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
92%
8%
Composición por moneda
Guaraníes Dólares americanos
46%
26%
24%
4%
Distribución por plazo
Mediano: 3 a 5 años Largo plazo : 6 años y más Corto : 1 a 2 años Caja y equivalentes
Inversiones Financieras
Inversiones financierasComposición de las inversiones financieras
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Inversiones Financieras Guaraníes Dólares
americanosTotal *
%
participación
CDA 7.856.069.000.000 153.959.750,00 8.858.316.180.550,00 84%
Bonos 1.038.016.666.675 0,00 1.038.016.666.675,00 10%
Títulos de crédito 538.275.000.000 0,00 538.275.000.000,00 5%
Préstamos con fianza 51.876.190.479 0,00 51.876.190.479,00 0%
Total 9.484.236.857.154 153.959.750,00 10.486.484.037.704 100%
*TC 6.509,08
Inversiones financierasDistribución de las inversiones financieras
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
84%
10%5% 0%
Distribución de la inversiones financieras
CDA Bonos Títulos de crédito Préstamos con fianza
Inversiones financierasCertificado de Depósitos de Ahorro - Guaraníes
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Entidad MontoPlazo promedio
en años
Tasa promedio
ponderado
Banco Itaú Paraguay S.A. 1.430.000.000.000 4 5,44 %
Banco Continental S.A.E.C.A. 1.346.569.000.000 4 9,73 %
Sudameris Bank S.A.E.C.A. 954.500.000.000 3 8,43 %
Banco GNB Paraguay S.A. 810.000.000.000 3 8,47 %
BBVA 728.000.000.000 3 8,22 %
Banco Regional S.A.E.C.A. 601.000.000.000 4 9,52 %
BNF 600.000.000.000 3 8,85 %
Banco Familiar S.A.E.C.A. 510.000.000.000 4 8,41 %
Banco Atlas S.A. 190.000.000.000 3 7,59 %
Banco Basa S.A. 185.000.000.000 4 9,69 %
Visión Banco S.A.E.C.A. 165.000.000.000 2 9,09 %
Bancop S.A. 100.000.000.000 3 9,42 %
Banco Río S.A.E.C.A. 100.000.000.000 1 4,75 %
Banco Do Brasil S.A. 95.000.000.000 1 4,58 %
Interfisa Banco S.A.E.C.A. 31.000.000.000 4 9,37 %
Banco Itapúa / Río 10.000.000.000 5 9,35 %
Total 7.856.069.000.000 8,15 %
• Corresponde a una colocación de 180 días
Plazo promedio en años 3
% Rendimiento promedio 8,15 %
Inversiones financierasCertificado de Depósitos de Ahorro – Dólares americanos
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Entidad MontoPlazo promedio
en años
Tasa promedio
ponderado
Banco Basa S.A. 70.925.000,00 4 6,92 %Banco Continental S.A.E.C.A. 27.079.750,00 6 6,42 %Banco GNB Paraguay S.A. 17.119.000,00 4 6,07 %Banco Río S.A.E.C.A. 10.547.000,00 3 6,40 %Banco Regional S.A.E.C.A. 8.400.000,00 4 5,64 %Interfisa Banco S.A.E.C.A. 6.950.000,00 4 5,98 %Bancop S.A. 4.693.000,00 3 6,44 %Visión Banco S.A.E.C.A. 3.819.000,00 5 6,98 %Banco Familiar S.A.E.C.A. 1.255.000,00 2 6,00 %Sudameris Bank S.A.E.C.A. 943.000,00 5 7,85 %Financiera Río 924.000,00 5 7,84 %Banco Atlas S.A. 705.000,00 6 6,50 %Banco Itapúa / Río 600.000,00 5 7,35 %
TOTAL 153.959.750,00
Plazo promedio en años 4
% Rendimiento promedio 6,58 %
Inversiones financierasBonos por entidad - Guaraníes
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Entidad MontoPlazo promedio en
añosTasa promedio
AFD 915.000.000.000 9 5,21%
Banco Familiar S.A.E.C.A. 52.916.666.675 14 7,07%
Banco Nacional de Fomento 50.000.000.000 10 7,30%
BID Invest 20.100.000.000 5 6,10%
Total 1.038.016.666.675
Plazo promedio en años 9
% Rendimiento promedio 5,4 %
Inversiones financierasBonos por plazo - Guaraníes
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Monto Plazo en añosTasa Promedio
Ponderado% Participación
30.000.000.000 15 7,50% 2,89%
672.916.666.675 12 5,04% 64,83%
125.000.000.000 10 6,38% 12,04%
65.000.000.000 9 5,75% 6,26%
65.000.000.000 8 5,75% 6,26%
60.000.000.000 7 5,80% 5,78%
20.100.000.000 5 6,10% 1,94%
1.038.016.666.675 100,00%
Plazo promedio en años 9
% Rendimiento promedio 5,4 %
Inversiones financierasTítulos de crédito - Guaraníes
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Emisor Monto Emitido Capital Amortizado Saldo Capital Plazo
en añosTasa Vencimiento
Fideicomiso de Titularización, Administración y Pago " IPS-Fondo
de Salud" - 1ra emisión324.500.000.000 16.225.000.000 308.275.000.000 20 5,30% 4/3/2038
Fideicomiso de Titularización, Administración y Pago " IPS-Fondo
de Salud" - 2da emisión230.000.000.000 - 230.000.000.000 20 5,30% 11/3/2039
Total 554.500.000.000 16.225.000.000 538.275.000.000
Inversiones financierasPréstamo con fianza - Guaraníes
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
EmisorMonto Emitido
Capital
Amortizado Saldo Capital Plazo en
añosTasa Vencimiento
Banco Continental S.A.E.C.A. 44.000.000.000 29.333.333.332 14.666.666.668 5 6,65% 16/2/2021
Sudameris Bank S.A.E.C.A. 44.000.000.000 29.333.333.332 14.666.666.668 5 6,55% 16/2/2021
Banco Familiar S.A.E.C.A. 26.300.000.000 3.757.142.857 22.542.857.143 5 6,65% 15/11/2022
Total 114.300.000.000 62.423.809.521 51.876.190.479
ColocacionesCertificado de Depósitos de Ahorro mes de febrero
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
ENTIDAD
Guaraníes Dólares americanos
Monto
Adjudicado
Plazo
(días)Tasa Mínima %
Tasa de Interés
Ofertada %
Monto
Adjudicado
Plazo
(días)Tasa Mínima %
Tasa de Interés
Ofertada %
Banco Familiar S.A.E.C.A. 30.000.000.000 1.460 7,93 % 8,15% - -
Banco GNB Paraguay S.A. 50.000.000.000 1.460 7,93 % 7,95% - -
Banco Familiar S.A.E.C.A. 10.000.000.000 1.090 7,91 % 7,91% - -
Banco Atlas S.A. 30.000.000.000 365 3,98 % 6,52% - -
Banco Rio S.A.E.C.A. 50.000.000.000 365 3,98 % 5,00% - -
Banco Do Brasil S.A. 20.000.000.000 365 3,98 % 4,50% - -
Sudameris Bank S.A.E.C.A. 30.000.000.000 365 3,98 % 4,50% - -
BBVA Paraguay S.A. 38.000.000.000 365 3,98 % 4,02% -
Visión Banco S.A.E.C.A. 458.000,00 1.460 5,41 % 6,76 %
Total 258.000.000.000 458.000,00
Rentabilidad promedio mensualCertificado de Depósitos de Ahorro
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
8,25%
Rentabilidad promedio en guaraníes8,25% 8,15%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Rentabilidad promedio en guaraníes6,58% 6,58%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Rentabilidad promedio en dólares
Caja y equivalentes
Caja y equivalentesCaja de ahorro a la vista - Guaraníes
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Entidad Caja de Ahorro Cuenta corriente Tasa de interés
Banco Nacional de Fomento 319.832.690.701 5.000.000 0,19%
Banco Itaú Paraguay S.A. 119.371.642.774 6.000.000 3,20%
Bancop S.A. 63.589.345.592 - 4,55%
Banco Basa S.A. 32.242.658.376 4,25%
Interfisa S.A.E.C.A. 30.083.321.229 10.000.000 3,00%
Banco Regional S.A.E.C.A. 9.678.482.081 2,75%
Banco Continental S.A.E.C.A. 3.680.385.929 10.000.000 2,55%
Banco GNB Paraguay S.A. 3.184.404.045 2,53%
BBVA Paraguay S.A. 2.521.453.331 3,25%
Sudameris Bank S.A.E.C.A. 540.176.454 0 3,10%
Banco Familiar S.A.E.C.A. 395.435.459 5.000.000 2,50%
Banco Do Brasil S.A. 133.826.047 2,33%
Banco Atlas S.A. 87.597.708 5.000.000 0,20%
Total 585.341.419.726 41.000.000
Caja y equivalentesCaja de ahorro - Dólares americanos
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Entidad Caja de ahorro USD Cuenta corriente en USD Tasa de interés %
Banco Nacional de Fomento 134.142,04 0 0,15%
Banco Continental S.A.E.C.A. 5.885,58 0 0,50%
Banco Atlas S.A. 5.279,89 0 0,50%
Total 145.307,51
Préstamos a funcionarios, jubilados y
pensionados
Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Tasa de interésSaldos de Préstamos en G.
Funcionarios Jubilados y pensionados6% 3.349.931 1.009.993
7% 387.085.312 1.439.299.753
9% 3.276.672.399 4.804.015.531
10% 2.548.388.113 14.874.402.830
11% 10.594.053.502 82.566.984.132
12% 74.787.778.251 553.555.785.250
13% 1.716.973.348 6.714.800.148
14% 538.901.799.061 95.516.769.351
15% 2.870.906.729 79.366.845
16% 40.802.128.488 132.722.746
17% 13.921.705.924 0
21% 2.373.048 7.561.726
Subtotales 689.813.214.106 759.692.718.305
Total 1.449.505.932.411
Plazo promedio en años 5,5
% Rendimiento promedio 12,94%
Inmuebles
InmueblesCantidad y valor
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
Valor de los inmuebles en Guaraníes
Cantidad de inmuebles por cuenta catastral
Cantidad de inmuebles por unidad
766.034.553.949
776
107
InmueblesUbicación por departamentos
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
InmueblesIngresos en concepto de canon de arrendamiento
Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Febrero 2020
641
840
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
En m
illo
nes
de G
uara
níe
s
Dirección de
Inversiones
inversiones@ips.gov.py
Palma N° 974 c/ Colón
Asunción / Paraguay
Teléfono (+595 21) 219-7481
top related