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1
Informe de
Ejecucion
I Trimestre
Abril, 2019
2
INDICE
Página
Introducción ............................... 3
Ingresos ................................ 5
Egresos ................................ 13
Ejecucion de egresos por
programa
................................ 26
Informacion
complementaria
................................ 47
3
Introducción
Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados
de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del
01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 2019.
El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos
externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia
presupuestaria.
Mediante oficio Nº16370 la Contraloría General de la República improbó el
Presupuesto Ordinario 2019 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur,
razón por la cual se plantea para el ejercicio económico del 2019 una estimación
de ingresos ajustados totales por un monto de ¢ 5.171.640.260.02. Además se
aprueba el primer Presupuesto Extraordinario 01 2019 por un monto de
¢ 1,255,257,616.00, aprobado mediante oficio Nº 3207. El Presupuesto
institucional alcanza un monto de ¢ 6.426.897.876.02
JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:
Programa de Administración
Programa de Deposito
Programa de Desarrollo
Programa de Becas.
Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:
PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO
PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION 1.379.509.043.00 21%
DEPOSITO 897.474.788.00 14%
DESARROLLO 3.133.837.480.91 49%
BECAS 1.016.076.564.11 16%
TOTAL 6.426.897.876.02 100%
4
Variaciones presupuestarias Durante el primer trimestre se ha realizado una modificación presupuestaria.
Numero modificación
SESION Autorizacion MONTO (¢)
01-2019 Memorando Direccion Ejecutiva
DEJ 016 2019
₡14.430.000.00
5
Ingresos
6
Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2019, asciende a la suma de
¢6.426.897.876,02.
PARTIDA PRESUPUESTO 2019
INGRESOS CORRIENTES 3.393.007.460.51
INGRESOS DE CAPITAL 270.530.591.51
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2.763.359.824.00
INGRESOS TOTAL 6.426.897.876.02
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al 31 de marzo de
2019:
7
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS
AL 31 MARZO 2019
Presupuesto 2019 Presupuesto
Extraordinario 01 Presupuesto
Definitivo I Trimestre %
1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 3.367.313.465.51 25.693.995.00 3.393.007.460.51 1.179.984.612.03 35%
1,1,9,9,00,00,0,0,000 Ingresos tributarios diversos 1.495.081.513.00 - 1.495.081.513.00 460.970.065.18 31%
1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios 1.560.293.637.00 - 1.560.293.637.00 354.248.656.59 23%
1,3,2,0,00,00,0,0,000 Ingresos de la propiedad 305.451.251.51 - 305.451.251.51 333.826.017.71 109%
1,3,3,0,00,00,0,0 Multas, sanciones, remates y confiscaciones - - - 370.000.00
1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 6.487.064.00 - 6.487.064.00 1.263.160.92 19%
1,3,9,0,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios - 25.693.995.00 25.693.995.00 29.306.711.63 114%
2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 270.530.591.51 - 270.530.591.51 164.312.716.79 61%
2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos e inversiones financieras 270.530.591.51 - 270.530.591.51 164.312.716.79 61%
3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 1.533.796.203.00 1.229.563.621.00 2.763.359.824.00 16.414.326.746.95 594%
3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores 1.533.796.203.00 1.229.563.621.00 2.763.359.824.00 16.414.326.746.95 594%
3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superavit libre 27.576.649.00 35.795.659.00 63.372.308.00 776.424.404.33 1225%
3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superavit especifico 1.506.219.554.00 1.193.767.962.00 2.699.987.516.00 15.637.902.342.62 579%
Superavit especifico Ley 9356 - - - 8.152.418.629.85
Superavit especifico Ley 7730 1.506.219.554.00 1.193.767.962.00 2.699.987.516.00 7.485.483.712.77 277%
5.171.640.260.02 1.255.257.616.00 6.426.897.876.02 17.758.624.075.77 276%
8
Para el primer trimestre del año 2019, la ejecución de ingresos efectivos de
JUDESUR, alcanzó un monto de ¢17.758.624.075.77, lo cual representa una
ejecución de un 276% de los recursos presupuestados.
Ingresos corrientes
Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de
¢ 1.179.984.612.03 representa un 35% en relación con el total de ingresos
proyectados.
Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este
concepto un monto de ¢ 460.970.065.18 para un 31% del ingreso tributario
anual proyectado.
Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer trimestre del 2019
se recibio en ingresos tributarios un monto de ¢ 460.970.065.18 por lo que existe
una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ (8.597.333.61) por debajo del
monto estimado para el primer trimestre del 2019, que en términos nominales para
el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢469.567.398.79 para una
desviación procentual del -1%, como puede reflejarse en el cuadro siguiente:
9
Mes Pronóstico de
Ingresos tributarios 2019
Ingresos tributarios efectivos 2019
Diferencia acumulada según
pronostico
Enero ₡142.223.980.92 ₡218.531.368.32
76.307.387.40
Febrero ₡156.581.434.57 ₡124.947.120.38
(31.634.314.19)
Marzo ₡170.761.983.30 ₡117.491.576.48
(53.270.406.82)
Abril ₡109.527.901.68 ₡109.527.901.68
-
Mayo ₡134.148.169.95 ₡134.148.169.95
-
Junio (Inicia Base Tributaria 10%) ₡139.757.572.58 ₡139.757.572.58
-
Julio ₡126.454.095.02 ₡126.454.095.02
-
Agosto ₡161.487.022.76 ₡161.487.022.76
-
Septiembre ₡80.109.098.37 ₡80.109.098.37
-
Octubre ₡39.672.189.44 ₡39.672.189.44
-
Noviembre ₡73.746.586.36 ₡73.746.586.36
-
Diciembre ₡160.611.478.37 ₡160.611.478.37
-
Total ₡1.495.081.513.32 ₡1.486.484.179.71
(8.597.333.61)
Desviacion real con respecto a proyeccion 2019
-1%
10
Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con
los ingresos efectivos al I trimestre del 2019 muestra un comportamiento muy
satisfactorio, ya que el margen de desviación se situó dentro del margen de error
considerado en la estimación, por lo que el modelo utilizado para la generación de
dicho pronóstico y sus supuesto es consistente.
Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el primer trimestre
¢ 354.248.656.59 para un 23%. Este ingreso es producto de los alquileres
de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución
de cada uno de estos:
Comparativo proyección de ingresos por venta de bienes y servicios vs
ingresos efectivos en Colones
Presupuesto Definitivo Enero Febrero Marzo I Trimestre %
Venta de Bienes y Servicios 1.560.293.637.00 116.770.431.91 123.281.319.74 114.196.904.94 354.248.656.59 23% Alquiler de edificios e instalaciones 1.521.332.047.00 112.962.731.91 120.996.369.74 112.231.304.94 346.190.406.59 23%
Venta de otros servicios 38.961.590.00 3.807.700.00 2.284.950.00 1.965.600.00 8.058.250.00 21%
Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran en un 5% por debajo
de las proyecciones esperadas para el primer trimestre del 2019.
En este caso en particular y por la proporción que ocupa de estos ingresos, se
debe seguir atendiendo la estrategia de atención de morosidad establecida para el
cobro de los atrasos en el pago de los alquileres de los locales comerciales del
Depósito Libre Comercial de Golfito, estrategia que según su naturaleza de
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gestión nos hace estimar que en el próximo trimestre se disminuirá la diferencia
que se está presentando con respecto a la proyección de estos ingresos.
En el cuadro siguiente se puede observar el comportamiento de los ingresos por
alquileres proyectados y los reales recibidos en comparación:
JUDESUR Pronóstico de Ingresos por Alquileres 2019 En colones Mes 2019 Pronóstico
Enero ₡123.987.941.88
Febrero ₡123.987.941.88
Marzo ₡123.987.941.88
Abril ₡127.707.580.14
Mayo ₡127.707.580.14
Junio ₡127.707.580.14
Julio ₡127.707.580.14
Agosto ₡127.707.580.14
Septiembre ₡127.707.580.14
Octubre ₡127.707.580.14
Noviembre ₡127.707.580.14
Diciembre ₡127.707.580.14
Total ₡1.521.332.046.86
Concepto Monto
Ingresos reales por alquiler al primer trimestre 2019 354.248.656.59
Ingresos proyectado por alquiler al primer trimestre 2019 371.963.825.64
Desviacion absoluta -17.715.169.05
Desviacion relativa -5%
Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones
generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos
provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos
universitarios, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:
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Presupuesto
Definitivo Enero Febrero Marzo I Trimestre %
Ingresos de la propiedad 305.451.251.51 242.058.255.53 25.871.184.54 46.597.614.32 314.527.054.39 103%
Intereses sobre titulos valores del gobierno - 212.838.414.48 - 23.348.340.23 236.186.754.71
Intereses sobre prestamos al sector privado 305.451.251.51 29.219.841.05 25.871.184.54 23.249.274.09 78.340.299.68 26%
Para el primer trimestre ingresaron ¢ 314.527.054.39 representando un
103% del total presupuestado.
De estos, ingresaron ¢ 111.239.749.74, para la partida de Intereses sobre
préstamos de Desarrollo; lo que representa un 54% del total presupuestado
para el año 2019. Cifra que nos indica que se está cumpliendo con la
expectativa de este ingreso.
De igual manera se puede hacer el análisis para la partida de intereses
recibidos para el programa de becas, en el cual se ha obtenido para el
primer trimestre del 2019 un monto de ¢ 53.072.967.05, lo que representa
un 27% de lo estimado.
Ingresos de capital
Muestran una ejecución de ¢ 164.312.716.79, que representa un 61% de lo
presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados
en los programas sustantivos de la Institucion.
13
Egresos
14
Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de
la Provincia de Puntarenas para el periodo 2019, asciende a la suma de
¢ 6.426.897.876.02, según desglose:
Partida Presupuesto aprobado Valor %
REMUNERACIONES 1.004.560.239.00 15.6%
SERVICIOS 810.968.657.00 12.6%
MATERIALES Y SUMINISTROS 66.506.321.00 1.0%
ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00 8.7%
BIENES DURADEROS 161.925.000.00 2.5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714.955.785.00 11.1%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.714.498.641.00 26.7%
CUENTAS ESPECIALES 1.396.330.623.02 21.7%
TOTAL 6.426.897.876.02 100.0%
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el primer
trimestre por un monto de ¢ 533.967.024.57 alcanzándose un 8% del total
presupuestado para este periodo 2019.
Partida Presupuesto
aprobado Ejecucion I Trimestre
%
REMUNERACIONES 1.004.560.239.00 239.413.047.20 24%
SERVICIOS 810.968.657.00 148.861.404.86 18%
MATERIALES Y SUMINISTROS 66.506.321.00 4.997.871.41 8%
ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00 4.103.700.00 1%
BIENES DURADEROS 161.925.000.00 279.835.90 0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714.955.785.00 136.311.165.20 19%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.714.498.641.00 - 0%
CUENTAS ESPECIALES 1.396.330.623.02 - 0%
TOTAL 6.426.897.876.02 533.967.024.57 8%
15
Remuneraciones JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la
Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria. Para este rubro se presupuestó en el Ordinario Ajustado 2019 un
monto de ¢ 1.004.560.239.00; con un peso relativo del 15.6% del Presupuesto
Institucional.
El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 239.413.047.20 alcanzandose un 24%
de la estimación proyectada.
Servicios
Para este rubro se presupuestó para el 2019 un monto de ¢ 810.968.657.00; con
un peso relativo del 12.6% del Presupuesto Institucional.
El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 148.861.404.86,
alcanzándose un 18% de la estimación. Se considera un buen porcentaje de
ejecucíon asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler,
energia electrica, contratación de la concilaicion del patrimonio, los pagos de
seguro, etc.
Servicios generales ₡278.991.924.00
Se han tramitado las facturas correspondientes a los meses de Enero y Febrero
del año en curso en relación con las licitaciones No. 2018LA-000001-JUDESUR
“Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de
JUDESUR” y 2018LA-000003-JUDESUR “Contratación de los Servicios de
Mantenimiento, limpieza y jardinería de las instalaciones de JUDESUR”, para un
total de ₡47.570.266.14.
16
Otros servicios de gestion y apoyo
Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislación pertinente en el D.L.C.G.
El pasado 30 de Enero del 2019 se dió la Orden de Inicio para la aplicación de la
prórroga automática establecida en la Cláusula Sétima del Contrato No. 02-2018,
por un período de 6 meses, la cual se deriva de la Contratación Directa No.
2018CD-000005-JUDESUR denominada «Contratación de Servicios Técnicos y
Regencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del D.L.C.G.».
Esta Contratación adicional de 6 meses, tiene un valor de $9.900.00 (nueve mil
novecientos dólares con 00/100), monto que se contempló en la partida de « Otros
Servicios de Gestión y Apoyo ».
A la fecha se ha gastado un total de ₡994.438.50 (novecientos noventa y cuatro
mil cuatrocientos treinta y ocho colones con 50/100).
Lo anterior también en cumplimiento al Decreto Nº 33601-MINAE-S de La Gaceta
55, Alcance 8 del Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y Reuso de
Aguas Residuales, el cual es obligatorio de cumplimiento, ya que se debe poner al
día ante el Ministerio de Salud la Planta de Tratamiento del D.L.C.G., esto con la
finalidad de poder presentar los informes operacionales cuatro veces al año.
Servicios en Ciencias Económicas Esta partida de los recursos presupuestados 8
millones para la contratación de un Estudio de Mercado, una vez realizado todo el
proceso de registro en el SICOP, la Junta Directiva solicito la valoración de
realizarlo con recurso humano interno, de manera que se coordinó con la Auditoria
Interna para llevar a cabo dicho estudio.
Asimismo, para el proceso de modificación de la estructura organizacional ante las
instancias rectoras y realizar la selección del personal correspondiente se
determino que esta meta presupuestaria no va a requerir fondos, se va a
17
desarrollar con personal de JUDESUR, por lo tanto los saldos presupuestarios
seran modificados en el proximo trimestre.
Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion En
el proceso de Implementación de ajustes propuesto por Comité Director de
Proyecto SIAF, esta en proceso y se a trabajado en mejorar el sistema, se ha
dado un avance minimo debido a que el proceso de depuración de las créditos de
desarrollo estan en proceso.
Materiales y suministros. Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 66.506.321.00; con un peso
relativo del 1% del Presupuesto Institucional.
El egreso real al primer trimestre es de ¢ 4.997.871.41, ejecutándose un 8% de la
estimación. Se realizara modificacion en la planificacion de la ejecución de los
gastos.
Activos financieros Para este rubro se determinó para el 2019 incorporar recursos por
¢ 557.152.610.00; compuesto por la estimación del Programa de Desarrollo por
¢ 303.971.105.00 y Programa de Becas para créditos universitarios por un monto
de ¢ 33.951.327.00.
Producto de las variaciones presupuestarias se incremento en 219.230.178.00 en
el Programa de Becas; para un total de ¢ 557.152.610.00; con un peso relativo
del 8.7% del Presupuesto Institucional.
El egreso ejecutado al primer trimestre es un monto de ¢ 4.103.700.00, en el
Programa de Becas ¢6.571.322; que representa un 1% de la estimación anual.
18
Programa de Becas
Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019
Prestamos al sector privado Personas 253.181.505.00 4.103.700.00 2%
Prestamos al sector privado Personas Golfito 46.207.902.00 1.128.600.00 2%
Prestamos al sector privado Personas Corredores 54.509.869.00 246.000.00 0%
Prestamos al sector privado Personas Osa 45.220.438.00 444.000.00 1%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus 55.505.076.00 2.285.100.00 4%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires 51.738.220.00 - 0%
En esta partida se presupuestaron los recursos que corresponden a los
compromisos de los estudiantes en periodo de estudio, así como los recursos del
Presupuesto Extraordinario destinado a nuevos financiamientos.
Según el cronograma de desembolsos al cierre del mes de Marzo se debió
desembolsar ¢96.600.000.00 y de acuerdo a los registros los desembolsos
ascienden a ¢5.885.400.00 teniendo una diferencia de ¢90.714.600 lo cual
obedece a que a la fecha no se han aprobado nuevos créditos, por encontrarse
todos en análisis.
Para iniciar con la aprobación de los Financiamientos Universitarios, previo se
debió contar con un criterio legal para la aplicación de los recursos del superávit
de la Ley Nº7730, mismo que se recibió hasta el pasado 27/03/2019. Es
importarte indicar que las solicitudes presentadas generalmente una vez
analizadas requieren de nuevas garantías o información adicional para proceder
con la recomendación y traslado al Comité Especial de Crédito, lo que de alguna
manera retrasa los procesos de aprobación y por ende la ejecución de los
recursos.
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Programa de Desarrollo
Exp. Nombre del
Proyecto Ente Ejecutor
Clasificación presupuestaria
Presupuesto Total 2018
Observación / Justificación
Código Subpartida I-Trimestre
Total Ejecutado
2019
006-05
Fortalecimiento de la capacidad productiva
utilizando una estrategia de
producción ambiental sostenible y
económicamente viable de las fincas
lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires ASOMUTRA
Asociación de Mujeres
Trabajadoras de San Rafael
Brunka (ASOMUTRA)
4.01.07 Prestamos al sector privado Asociaciones
303.971.105.00 0.00 0.00
Se encuentra en etapa de análisis la solicitud del cambio del plan de inversión
presentado por el ente ejecutor. Una vez que se determine lo pertinente respecto al cambio del plan de inversión y se presente y aprobada la liquidación
de los recursos previamente desembolsados, se procederá con los
desembolsos correspondientes.
20
Bienes duraderos Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 161.925.000.00; con un peso
relativo del 2.5% del Presupuesto Institucional.
El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 279.835.90, alcanzándose
un 0% de la estimación, se esta en proceso de cotizaciones y estudio de mercado
para iniciar los tramites de contratación administrativa.
Transferencias corrientes En este rubro se estimó un monto de ¢ 714.955.785.00, con un peso relativo del
11.1% del Presupuesto Institucional.
El egreso real al primer trimestre es de ¢ 136.311.165.20, ejecutándose un 19 %
de la estimación.
Y las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de
secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur:
Programa de Becas
Becas a terceras personas
277.239.337.00
13.865.000.00 5%
Becas a terceras personas Golfilto
61.875.888.00
3.165.000.00 5%
Becas a terceras personas Corredores
54.746.605.00
2.930.000.00 5%
Becas a terceras personas Osa
54.388.425.00
3.005.000.00 6%
Becas a terceras personas Coto Brus
54.636.378.00
3.175.000.00 6%
Becas a terceras personas Buenos Aires
51.592.041.00
1.590.000.00 3%
21
En el mes de marzo se aplicaron cinco planillas de febrero a marzo siendo el
cantón de Buenos Aires con el menor compromiso y ejecución el cual es el
cantón más extenso y de difícil acceso en la mayoría de los colegios por lo tanto
este factor afecta en la entrega y recolección de documentos, a la fecha se tiene
una ejecución de trece millones ochocientos sesenta y cinco colones.
De acuerdo al cronograma de desembolsos, existe un rezago de ¢21.885.000.00
en la ejecución presupuestaria, lo anterior obedece que la administración tomo
como medida de prevención la no aprobación de Becas nuevas hasta no concluir
con el periodo de recepción de solicitudes de renovación que vence el 30 de Abril
próximo, con el objetivo de garantizar recursos presupuestarios a los estudiantes
con derecho a renovación, para posteriormente iniciar con la aprobación de
nuevas beneficios.
Transferencias de capital
Por este rubro se incorporaron recursos por un monto de ¢ 1.714.498.641.00 en
el Programa Desarrollo para el financiamiento de proyectos, con un peso relativo
del 26.7% del Presupuesto Institucional.
El egreso real para el primer trimestre es de ¢ 0.00.
22
Cantón Nombre del Proyecto Ente
Ejecutor Código Subpartida
Presupuesto 2019
Presupuesto Extraordinario
1 2019
Ejecucion I Trimestre
Pendiente de Ejecución
Detalle
Golfito
Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de
drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino
cantonal, con codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de
Comte (Super Sumary) a Alto Comte
Grupo de Acción
Territorial del Sur (GAT
Bajo)
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
558.377.297.00
-
558.377.297.00
El monto incluido en el presupuesto 2019 corresponde al quinto tracto del proyecto, sin embargo se encuentra pendiente la aprobación de la liquidación del cuarto desembolso realizado en diciembre del 2018. Se estima que una vez presentada y aprobada la liquidación pendiente, se efectué el desembolso correspondiente al quinto tracto del proyecto en el transcurso del segundo trimestre del 2019.
Golfito Proyecto mejoramiento de
la educacion de las ciencias
Fundacion Universidad de Golfito
7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones
86.947.520.00
86.947.520.00
No se ha realizado la adenda al convenio por lo que no se ha podido realizar el desembolso correspondiente.
Golfito Paseo Marino de Golfito
Asociación Camara de Turismo del Golfo Dulce
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
228.734.500.00
228.734.500.00
La liquidación del segundo desembolso no ha sido aprobada como corresponde, además según ACU-13-906-2018, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda lo siguiente: “Solicitar al departamento de desarrollo para que en conjunto con el departamento legal de JUDESUR, procedan como corresponda para rescindir el contrato con CATUGOLFO y preparar el plan remedial correspondiente"
OSA
Remodelación de las instalaciones del antiguo
Liceo del Pacífico sur para la apertura de un centro de
formación del INA en Puerto Cortés
Junta Administrativa
Liceo del Pacífico Sur
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
180.663.346.00
-
180.663.346.00
En proceso de ejecución de los recursos correspondientes al segundo desembolso del proyecto. En proceso de formalización de la adenda para la ampliación del plazo de ejecución del proyecto. Según sea el avance en la ejecución de los recursos desembolsados en el tercer trimestre del periodo 2018, se procederá con el desembolso del tercer (último) tracto del proyecto.
23
Cantón Nombre del Proyecto Ente
Ejecutor Código Subpartida
Presupuesto 2019
Presupuesto Extraordinario
1 2019
Ejecucion I Trimestre
Pendiente de Ejecución
Detalle
OSA
Construcción 2da etapa centro de visitantes del
sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro
sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa
Grupo de Acción
Territorial del Sur (GAT
Bajo)
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
84.045.216.00
-
84.045.216.00
El saldo por ejecutar corresponde al tercer desembolso del proyecto. Actualmente se encuentra en fase de ejecución de los recursos del segundo desembolso.
BUENOS AIRES
Fortalecimiento de la capacidad productiva
utilizando una estrategia de producción ambiental
sostenible y económicamente viable de
las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos
Aires ASOMUTRA
Asociación de Mujeres
Trabajadoras de San
Rafael Brunka (ASOMUTRA)
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
114.795.918.00
-
114.795.918.00
El proyecto actualmente se encuentra en fase constructiva de la segunda fase de lecherías.
Asimismo se encuentra en etapa de análisis la solicitud del cambio del plan de inversión
presentado por el ente ejecutor. Una vez que se determine lo pertinente
respecto al cambio del plan de inversión y se presente y aprobada la liquidación de los recursos previamente desembolsados, se
procederá con los desembolsos correspondientes.
BUENOS AIRES
II etapa construcción de las obras físicas y sitema hidráulico de la estación
experimental acuícola del Sur
Centro Agrícola
Cantonal de Buenos Aires
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
90.329.928.00
-
90.329.928.00
A la fecha 08 de abril del 2019 tanto la Idoneidad para el manejo de fondos públicos como el plazo de ejecución del proyecto se encuentran vencidos; la solicitud de idoneidad ya se encuentra en análisis por el Comité de Idoneidad de JUDESUR, por lo que una vez ya se tenga el análisis de dicho comité y éste lo eleve a Junta Directiva, se realizarán las gestiones correspondientes con el ente ejecutor, revisión de liquidación del desembolso anterior, criterio técnico correspondiente con el fin de dar continuidad al convenio entre las partes.
BUENOS AIRES
Construcción y equipamiento de planta
procesadora de Granos y Semillas Básicos
Asociación de Pequeños
Productores de Buenos
Aires
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
211.942.847.00
-
211.942.847.00
El monto presupuestado corresponde al tercer y último desembolso del proyecto, el mismo no se ha girado debido a correcciones en la presentación de la liquidación correspondiente al segundo avance del segundo desembolso, está en proceso de criterio técnico por parte del ingeniero de la institución, una vez que se
24
Cantón Nombre del Proyecto Ente
Ejecutor Código Subpartida
Presupuesto 2019
Presupuesto Extraordinario
1 2019
Ejecucion I Trimestre
Pendiente de Ejecución
Detalle
cuente con dicho criterio técnico se presentará a Junta Directiva de JUDESUR para su aprobación con solicitud del VB de girar este último desembolso.
BUENOS AIRES
Construcción de módulos habitacionales para el
Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo social
Asociación Hogar de
Ancianos de Buenos Aires
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
31.203.041.00
31.203.041.00
Se está ala espere de que el Ente Ejecutor presente la liquidación del desembolso que fue girado el pasado 21 de diciembre de 2018.
Regional Caminos de liderazgo
Grupo de Acción
Territorial del Sur (GAT
Bajo)
7.03.01 Transferencia a capital de
asociaciones
30.150.278.00
-
30.150.278.00
El monto presupuestado corresponde al segundo desembolso del proyecto, el cual se encuentra sin desembolsar debido a que el Ente Ejecutor tiene pendiente la presentación de documentos actualizados para la ampliación del plazo de ejecución y cambio en el plan de inversión del proyecto, una vez la documentación aportada por el ente ejecutor se procederá con los análisis correspondientes.
25
Cantón Nombre del Proyecto Ente
Ejecutor Código Subpartida
Presupuesto 2019
Presupuesto Extraordinario
1 2019
Ejecucion I Trimestre
Pendiente de Ejecución
Detalle
Regional
Mejoramiento de las condiciones de visitación
turísticas en las áreas silvestres protegidas del
pacifico sur
Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR.
7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones
97.308.750.00
-
97.308.750.00
El monto incluido corresponde al 3º y último desembolso del proyecto y en vista de que el segundo desembolso del proyecto 00062-06-PR-NR no se pudo desembolsar debido al acuerdo tomado por la Junta Directiva de JUDESUR en sesión ordinaria No. 98-2018, con fecha 13 de noviembre de 2018, “Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giran recursos del segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto no conste un informe técnico y legal, el cual por urgencia y necesidad, dichos informes deben ser entregados en la próxima sesión a esta junta directiva. Comuníquese este acuerdo a la Fundación Corcovado y a la Administración”.Los ₡ 1.372.952.075,75 (mil trecientos setenta y dos millones novecientos cincuenta y dos mil setenta y cinco colones con setenta y cinco céntimos), deberán ser incorporados en un documento presupuestario previo al desembolso del 3er tracto que ya se encuentra debidamente presupuestado
950.544.887.00
763.953.754.00
- 1.714.498.641.00
26
Ejecución egresos por Programa
27
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
- Remuneraciones 622.878.739.00 - - 622.878.739.00 47.864.415.54 55.955.938.80 51.995.289.98 155.815.644.32 155.815.644.32
0.01 Remuneraciones Basicas 220.596.562.00 - (8.200.000.00) 212.396.562.00 11.381.408.12 18.546.226.17 20.655.685.47 50.583.319.76 50.583.319.76
0.01.01 Sueldos cargos fijos 195.162.612.00
195.162.612.00 10.209.877.57 16.699.942.85 18.521.918.22 45.431.738.64 45.431.738.64
0.01.02 Jornales Ocasionales 1.000.000.00
1.000.000.00 144.327.50 287.258.56 301.822.50 733.408.56 733.408.56
0.01.05 Suplencias 24.433.950.00
(8.200.000.00) 16.233.950.00 1.027.203.05 1.559.024.76 1.831.944.75 4.418.172.56 4.418.172.56
0.02 Remuneraciones
Eventuales 41.471.949.00 - 2.000.000.00 43.471.949.00 4.590.234.21 4.645.599.85 4.279.351.07 13.515.185.13 13.515.185.13
0.02.01 Tiempo Extraordinario 300.000.00
2.000.000.00 2.300.000.00 812.462.21 411.888.85 291.196.07 1.515.547.13 1.515.547.13
0.02.02 Recargo de funciones 1.500.000.00
1.500.000.00
- -
0.02.05 Dietas Consejo Direc. 39.671.949.00
39.671.949.00 3.777.772.00 4.233.711.00 3.988.155.00 11.999.638.00 11.999.638.00
0.03 Incentivos Salariales 228.872.338.00 - 6.200.000.00 235.072.338.00 31.892.773.21 17.579.682.02 15.123.135.12 64.595.590.35 64.595.590.35
0.03.01 Retribucion por años servidos 43.729.379.00
43.729.379.00 1.856.668.94 3.512.895.38 3.998.968.41 9.368.532.73 9.368.532.73
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 101.336.918.00
101.336.918.00 4.987.476.72 8.321.041.31 9.229.327.76 22.537.845.79 22.537.845.79
0.03.03 Décimo Tercer Mes 40.496.882.00
40.496.882.00
- -
0.03.04 Salario Escolar 22.238.449.00
6.200.000.00 28.438.449.00 24.144.999.62 4.170.680.04
28.315.679.66 28.315.679.66
0.03.99 Otros Incentivos 21.070.710.00
21.070.710.00 903.627.93 1.575.065.29 1.894.838.95 4.373.532.17 4.373.532.17
0.04
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 71.348.737.00 - - 71.348.737.00 - 9.041.709.09 5.609.815.02 14.651.524.11 14.651.524.11
0.04.01
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 39.401.539.00
39.401.539.00
5.856.380.40 3.097.957.52 8.954.337.92 8.954.337.92
0.04.02
Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 2.129.814.00
2.129.814.00
160.500.03 167.457.22 327.957.25 327.957.25
0.04.03
Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 6.389.439.00
6.389.439.00
481.500.00 502.371.48 983.871.48 983.871.48
28
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
0.04.04
Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 21.298.131.00
21.298.131.00
2.382.828.64 1.674.571.64 4.057.400.28 4.057.400.28
0.04.05
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2.129.814.00
2.129.814.00
160.500.02 167.457.16 327.957.18 327.957.18
0.05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 60.589.153.00 - - 60.589.153.00 - 6.142.721.67 6.327.303.30 12.470.024.97 12.470.024.97
0.05.01
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 21.638.901.00
21.638.901.00
3.135.517.66 1.701.364.77 4.836.882.43 4.836.882.43
0.05.02
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 6.389.439.00
6.389.439.00
481.500.00 502.371.48 983.871.48 983.871.48
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 12.778.877.00
12.778.877.00
963.000.06 1.004.743.04 1.967.743.10 1.967.743.10
0.05.05
Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 19.781.936.00
19.781.936.00
1.562.703.95 3.118.824.01 4.681.527.96 4.681.527.96
1.00 SERVICIOS 231.497.437.00 - (3.900.000.00) 227.597.437.00 2.599.176.25 18.930.777.15 24.030.700.80 45.560.654.20 45.560.654.20
1.01 Alquileres 16.000.000.00 - - 16.000.000.00 - - 6.598.804.00 6.598.804.00 6.598.804.00
1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 16.000.000.00
16.000.000.00
6.598.804.00 6.598.804.00 6.598.804.00
1.02 Servicios Basicos 26.194.148.00 - - 26.194.148.00 1.379.402.84 2.061.984.73 2.114.019.29 5.555.406.86 5.555.406.86
1.02.01 Servicio de Agua 500.000.00 - - 500.000.00 2.096.00 4.418.00 23.312.66 29.826.66 29.826.66
1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 5.000.000.00
5.000.000.00
678.285.00 717.960.00 1.396.245.00 1.396.245.00
1.02.03 Servicio de Correo 265.564.00
265.564.00 10.450.00
9.490.00 19.940.00 19.940.00
29
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 16.991.727.00
16.991.727.00 1.366.856.84 1.379.281.73 1.363.256.63 4.109.395.20 4.109.395.20
1.02.99 Otros servicios basicos 3.436.857.00
3.436.857.00
- -
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 15.441.767.00 - - 15.441.767.00 506.143.41 1.644.397.18 1.661.235.78 3.811.776.37 3.811.776.37
1.03.01 Informacion 1.614.450.00
1.614.450.00
383.598.00
383.598.00 383.598.00
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 200.000.00
200.000.00 25.335.00
160.000.00 185.335.00 185.335.00
1.03.04 Transporte de bienes 40.000.00
40.000.00
- -
1.03.06
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 6.600.000.00
6.600.000.00 480.808.41 411.720.78 648.798.53 1.541.327.72 1.541.327.72
1.03.07 Servicios de transferencia electronica de informacion 6.987.317.00
6.987.317.00
849.078.40 852.437.25 1.701.515.65 1.701.515.65
1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 85.316.950.00 - (5.900.000.00) 79.416.950.00 - 11.423.130.80 3.268.385.58 14.691.516.38 14.691.516.38
1.04.02 Servicios Juridicos 19.000.000.00
19.000.000.00
1.908.130.80 3.268.385.58 5.176.516.38 5.176.516.38
1.04.04 Servicios ciencias economicas 65.316.950.00
(5.900.000.00) 59.416.950.00
9.500.000.00
9.500.000.00 9.500.000.00
1.04.06 Servicios generales 1.000.000.00 -
1.000.000.00 - 15.000.00 - 15.000.00 15.000.00
1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 9.577.818.00 - - 9.577.818.00 399.850.00 500.910.00 457.373.00 1.358.133.00 1.358.133.00
1.05.01 Transporte dentro del país 2.577.818.00
2.577.818.00 38.850.00 80.830.00 98.173.00 217.853.00 217.853.00
1.05.02 Viaticos dentro país 7.000.000.00
7.000.000.00 361.000.00 420.080.00 359.200.00 1.140.280.00 1.140.280.00
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 9.776.181.00 - - 9.776.181.00 - 1.845.784.00 - 1.845.784.00 1.845.784.00
1.06.01 Seguros 9.776.181.00
9.776.181.00
1.845.784.00
1.845.784.00 1.845.784.00
30
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
1.07 Capacitacion y Protocolo 3.591.509.00 - - 3.591.509.00 - 200.000.00 145.000.00 345.000.00 345.000.00
1.07.01 Actividades de Capacitacion 3.351.509.00
3.351.509.00
130.000.00 130.000.00 130.000.00
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 240.000.00
240.000.00
200.000.00 15.000.00 215.000.00 215.000.00
1.08 Mantenimiento y Reparacion 61.146.363.00 - 2.000.000.00 63.146.363.00 274.530.00 491.598.44 9.374.536.75 10.140.665.19 10.140.665.19
1.08.01 Mantenimiento de edificios y, locales 200.000.00 - - 200.000.00 - - - - -
1.08.05
Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte 3.327.818.00
3.327.818.00 274.530.00 93.000.00 261.991.75 629.521.75 629.521.75
1.08.06
Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion 554.636.00
554.636.00
- -
1.08.07
Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 863.909.00
2.000.000.00 2.863.909.00
178.000.00 125.000.00 303.000.00 303.000.00
1.08.08
Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 56.200.000.00
56.200.000.00
220.598.44 8.987.545.00 9.208.143.44 9.208.143.44
1.09 Impuestos 3.752.701.00 - - 3.752.701.00 39.250.00 762.972.00 27.490.00 829.712.00 829.712.00
1.09.99 Otros Impuestos 3.752.701.00
3.752.701.00 39.250.00 762.972.00 27.490.00 829.712.00 829.712.00
1.99 Servicios Diversos 700.000.00 - - 700.000.00 - - 383.856.40 383.856.40 383.856.40
1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000.00
500.000.00
383.856.40 383.856.40 383.856.40
1.99.05 Deducibles 200.000.00
200.000.00
- -
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.346.284.00 - 900.000.00 24.246.284.00 1.046.228.00 1.571.590.40 994.198.98 3.612.017.38 3.612.017.38
31
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
2.01
Productos Quimicos y Conexos 10.829.739.00 - - 10.829.739.00 373.838.00 560.722.00 389.353.00 1.323.913.00 1.323.913.00
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 5.431.469.00
5.431.469.00 373.838.00 540.722.00 389.353.00 1.303.913.00 1.303.913.00
2.01.02 Productos Farmaceuticos y Medicinales 50.000.00
50.000.00
20.000.00
20.000.00 20.000.00
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 5.248.270.00
5.248.270.00
- -
2.01.99 Otros productos quimicos 100.000.00
100.000.00
- -
2.02 Alimentos y Productos
Agropecuarios 3.050.000.00 - - 3.050.000.00 451.915.00 302.339.00 326.760.00 1.081.014.00 1.081.014.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 3.050.000.00
3.050.000.00 451.915.00 302.339.00 326.760.00 1.081.014.00 1.081.014.00
2.03 Materiales y productos de
uso en la construccion 604.636.00 - 900.000.00 1.504.636.00 - 34.280.00 36.000.00 70.280.00 70.280.00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 50.000.00
50.000.00
9.180.00 24.500.02 33.680.02 33.680.02
2.03.04
Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 154.636.00
900.000.00 1.054.636.00
25.100.00 324.99 25.424.99 25.424.99
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000.00 -
100.000.00 - - - - -
2.03.06 Materiales y productos de plastico 100.000.00 -
100.000.00 - - 11.174.99 11.174.99 11.174.99
2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la construccion 200.000.00 -
200.000.00 - - - - -
2.04 Herramientas, repuestos y
accesorios 3.732.612.00 - - 3.732.612.00 28.000.00 201.459.34 193.085.98 422.545.32 422.545.32
2.04.01 Herramientas e instrumentos 553.045.00
553.045.00
28.000.29
28.000.29 28.000.29
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.179.567.00
3.179.567.00 28.000.00 173.459.05 193.085.98 394.545.03 394.545.03
32
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
2.99 Utiles, materiales y
suministros diversos 5.129.297.00 - - 5.129.297.00 192.475.00 472.790.06 49.000.00 714.265.06 714.265.06
2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 606.090.00
606.090.00
19.499.99 27.230.00 46.729.99 46.729.99
2.99.03 Prod. Papel y Cartón 3.149.135.00
3.149.135.00 192.475.00
192.475.00 192.475.00
2.99.04 Textiles y Vestuarios 500.000.00
500.000.00
193.250.07
193.250.07 193.250.07
2.99.05 Utiles de Limpieza 474.072.00
474.072.00
- -
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 200.000.00
200.000.00
130.090.00 21.770.00 151.860.00 151.860.00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200.000.00
200.000.00
129.950.00
129.950.00 129.950.00
5.00 BIENES DURADEROS 15.425.000.00 15.000.000.00 500.000.00 30.925.000.00 279.835.90 - - 279.835.90 279.835.90
5.01 Maquinaria, equipo 2.225.000.00 15.000.000.00 500.000.00 17.725.000.00 279.835.90 - - 279.835.90 279.835.90
5.01.03 Equipo para Comunicaciones
500.000.00 500.000.00 44.471.71
44.471.71 44.471.71
5.01.04 Equipo y mobiliario Oficina 1.325.000.00
1.325.000.00 235.364.19
235.364.19 235.364.19
5.01.05 Equipo y programas de computo 900.000.00 15.000.000.00
15.900.000.00
- -
5.99 Bienes duraderos
diversos 13.200.000.00 - - 13.200.000.00 - - - - -
5.99.03 Bienes intangibles 13.200.000.00
13.200.000.00
- -
6.00 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 413.146.096.00 20.795.659.00 - 433.941.755.00 - 66.108.537.50 54.099.594.70 120.208.132.20 120.208.132.20
6.01 Transferencias corrientes
al sector publico 408.394.447.00 - - 408.394.447.00 - 66.108.537.50 33.054.268.75 99.162.806.25 99.162.806.25
6.01.01 Transferencias corrientes al 396.994.447.00
396.994.447.00
66.108.537.50 33.054.268.75 99.162.806.25 99.162.806.25
33
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
MODIFICACIÓN 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
Gobierno Central
6.01.02
Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias 11.400.000.00
11.400.000.00
- -
6.03 Prestaciones 4.000.000.00 - - 4.000.000.00 - - 249.667.42 249.667.42 249.667.42
6.03.01 Prestaciones legales 4.000.000.00
4.000.000.00
249.667.42 249.667.42 249.667.42
6.06
Otras transferencias corrientes al sector privado 751.649.00 20.795.659.00 - 21.547.308.00 - - 20.795.658.53 20.795.658.53 20.795.658.53
. Indemnizaciones 751.649.00 - - 751.649.00 - - - - -
6.06.02 Reintegros o devoluciones - 20.795.659.00 - 20.795.659.00 - - 20.795.658.53 20.795.658.53 20.795.658.53
9.00 CUENTAS ESPECIALES 39.919.828.00 - - 39.919.828.00 - - - - -
9.02 Sumas sin asignacion
presupuestaria 39.919.828.00 - - 39.919.828.00 - - - - -
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria
-
- -
9.02.02
Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 39.919.828.00 - - 39.919.828.00 - - - - -
TOTAL 1.346.213.384.00 35.795.659.00 (2.500.000.00) 1.379.509.043.00 51.789.655.69 142.566.843.85 131.119.784.46 325.476.284.00 325.476.284.00
34
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
- Remuneraciones 106.999.976.00 - - 106.999.976.00 7.510.019.84 8.472.919.94 7.443.214.56 23.426.154.34 23.426.154.34
0.01 Remuneraciones
Basicas 40.105.200.00 - - 40.105.200.00 2.500.797.41 3.347.946.99 3.233.110.01 9.081.854.41 9.081.854.41
101.00 Sueldos cargos fijos 40.105.200.00 40.105.200.00 2.500.797.41 3.347.946.99 3.233.110.01 9.081.854.41 9.081.854.41
0.03 Incentivos Salariales 41.998.544.00 - - 41.998.544.00 5.009.222.43 2.704.489.14 2.316.481.80 10.030.193.37 10.030.193.37
0.03.01 Retribucion por años servidos 18.081.600.00 18.081.600.00 878.823.03 1.450.294.01 1.628.528.40 3.957.645.44 3.957.645.44
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 10.478.160.00 10.478.160.00 369.319.60 528.797.43 593.553.59 1.491.670.62 1.491.670.62
0.03.03 Décimo Tercer Mes 6.553.019.00 6.553.019.00 - -
0.03.04 Salario Escolar 4.807.412.00 4.807.412.00 3.702.342.48 641.296.65 4.343.639.13 4.343.639.13
0.03.99 Otros Incentivos 2.078.353.00 2.078.353.00 58.737.32 84.101.05 94.399.81 237.238.18 237.238.18
0.04
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 13.171.569.00 - - 13.171.569.00 - 1.374.532.75 893.057.62 2.267.590.37 2.267.590.37
0.04.01
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 7.273.851.00 7.273.851.00 949.577.79 493.181.04 1.442.758.83 1.442.758.83
0.04.02
Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 393.181.00 393.181.00 28.330.33 26.658.44 54.988.77 54.988.77
0.04.03
Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.179.544.00 1.179.544.00 84.990.99 79.975.30 164.966.29 164.966.29
0.04.04
Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 3.931.812.00 3.931.812.00 283.303.26 266.584.36 549.887.62 549.887.62
0.04.05
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 393.181.00 393.181.00 28.330.38 26.658.48 54.988.86 54.988.86
35
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
0.05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 11.724.663.00 - - 11.724.663.00 - 1.045.951.06 1.000.565.13 2.046.516.19 2.046.516.19
0.05.01
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.994.721.00 3.994.721.00 521.497.85 270.849.68 792.347.53 792.347.53
0.05.02
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.179.544.00 1.179.544.00 84.990.99 79.975.30 164.966.29 164.966.29
0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 2.359.087.00 2.359.087.00 169.981.97 159.950.64 329.932.61 329.932.61
0.05.05
Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 4.191.311.00 4.191.311.00 269.480.25 489.789.51 759.269.76 759.269.76
1.00 SERVICIOS 555.402.127.00 12.288.295.00 (330.000.00) 567.360.422.00 3.306.759.44 49.548.223.26 49.871.117.96 102.726.100.66 102.726.100.66
1.01 Alquileres 4.811.000.00 - - 4.811.000.00 - - - - -
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.811.000.00 4.811.000.00 - -
1.02 Servicios Basicos 34.533.401.00 - - 34.533.401.00 3.306.759.44 2.704.307.71 6.113.426.49 12.124.493.64 12.124.493.64
1.02.01 Servicio de Agua 1.500.000.00 - - 1.500.000.00 115.027.00 129.983.00 147.861.00 392.871.00 392.871.00
1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 28.000.000.00 28.000.000.00 3.101.595.00 2.480.780.00 2.522.180.00 8.104.555.00 8.104.555.00
1.02.03 Servicio de Correo 25.000.00 25.000.00 - -
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 1.500.000.00 1.500.000.00 90.137.44 93.544.71 95.521.21 279.203.36 279.203.36
36
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
1.02.99 Otros servicios basicos 3.508.401.00 3.508.401.00 3.347.864.28 3.347.864.28 3.347.864.28
1.03
Servicios Comerciales y Financieros 161.504.353.00 - - 161.504.353.00 - 25.668.772.86 8.486.289.40 34.155.062.26 34.155.062.26
1.03.02 Publicidad y propaganda 161.154.353.00 161.154.353.00 25.665.084.86 8.485.062.40 34.150.147.26 34.150.147.26
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 50.000.00 50.000.00 - -
1.03.04 Transporte de bienes 250.000.00 250.000.00 - -
1.03.06
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 50.000.00 - 50.000.00 3.688.00 1.227.00 4.915.00 4.915.00
-
1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 301.991.924.00 12.288.295.00 - 314.280.219.00 - 12.315.751.69 26.766.749.07 39.082.500.76 39.082.500.76
1.04.05
Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 15.000.000.00 15.000.000.00 - -
1.04.06 Servicios generales 278.991.924.00 12.288.295.00 291.280.219.00 - 12.315.751.69 23.785.133.07 36.100.884.76 36.100.884.76
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 8.000.000.00 - 8.000.000.00 - 2.981.616.00 2.981.616.00 2.981.616.00
1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 800.000.00 - - 800.000.00 - 34.315.00 13.500.00 47.815.00 47.815.00
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000.00 300.000.00 10.515.00 10.515.00 10.515.00
1.05.02 Viaticos dentro país 500.000.00 500.000.00 23.800.00 13.500.00 37.300.00 37.300.00
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 22.239.529.00 - - 22.239.529.00 - 8.673.076.00 437.230.00 9.110.306.00 9.110.306.00
1.06.01 Seguros 22.239.529.00 22.239.529.00 8.673.076.00 437.230.00 9.110.306.00 9.110.306.00
37
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
1.07 Capacitacion y Protocolo 1.700.000.00 - - 1.700.000.00 - - - - -
1.07.01 Actividades de Capacitacion 1.200.000.00 1.200.000.00 - -
1.07.02
Actividades Protocolarias y Sociales 500.000.00 500.000.00 - -
1.08 Mantenimiento y Reparacion 12.580.000.00 - (330.000.00) 12.250.000.00 - 152.000.00 30.000.00 182.000.00 182.000.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y, locales 4.800.000.00 - (330.000.00) 4.470.000.00 - - - - -
1.08.03
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras 1.000.000.00 1.000.000.00 - -
1.08.04
Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo 2.000.000.00 2.000.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00
1.08.06
Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion 2.400.000.00 2.400.000.00 - -
1.08.07
Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 1.100.000.00 1.100.000.00 152.000.00 152.000.00 152.000.00
1.08.08
Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 1.000.000.00 1.000.000.00 - -
1.08.99
Mantenimiento y Reparacion de otros equipos 280.000.00 280.000.00 - -
1.09 Impuestos 15.241.920.00 - - 15.241.920.00 - - 8.023.923.00 8.023.923.00 8.023.923.00
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 13.241.920.00 13.241.920.00 8.023.923.00 8.023.923.00 8.023.923.00
38
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
1.09.99 Otros Impuestos 2.000.000.00 2.000.000.00 - -
-
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.824.337.00 13.405.700.00 2.830.000.00 39.060.037.00 31.615.00 261.137.25 626.630.78 919.383.03 919.383.03
2.01 Productos Quimicos
y Conexos 2.450.000.00 3.716.000.00 2.500.000.00 8.666.000.00 - 25.000.00 122.339.94 147.339.94 147.339.94
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 200.000.00 200.000.00 7.500.00 7.500.00 7.500.00
2.01.02
Productos Farmaceuticos y Medicinales 50.000.00 50.000.00 - -
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.000.000.00 2.840.000.00 2.500.000.00 7.340.000.00 114.839.94 114.839.94 114.839.94
2.01.99 Otros productos quimicos 200.000.00 876.000.00 1.076.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00
2.02
Alimentos y Productos
Agropecuarios 250.000.00 - - 250.000.00 31.615.00 6.740.00 12.400.00 50.755.00 50.755.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 250.000.00 250.000.00 31.615.00 6.740.00 12.400.00 50.755.00 50.755.00
2.03
Materiales y productos de uso en
la construccion 14.798.409.00 9.567.700.00 - 24.366.109.00 - 212.297.25 411.424.49 623.721.74 623.721.74
2.03.01 Materiales y productos metalicos 4.050.000.00 2.582.250.00 6.632.250.00 68.601.31 99.631.21 168.232.52 168.232.52
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 2.000.000.00 5.323.250.00 7.323.250.00 23.750.06 45.080.04 68.830.10 68.830.10
2.03.03 Madera y sus derivados 1.000.000.00 1.261.000.00 2.261.000.00 30.625.06 30.625.06 30.625.06
2.03.04
Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 3.428.409.00 107.000.00 3.535.409.00 23.800.07 229.831.97 253.632.04 253.632.04
2.03.05 Materiales y productos 900.000.00 - 900.000.00 - -
39
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
de vidrio
2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.600.000.00 43.200.00 1.643.200.00 9.850.21 6.256.21 16.106.42 16.106.42
2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la construccion 1.820.000.00 251.000.00 2.071.000.00 86.295.60 86.295.60 86.295.60
2.04
Herramientas, repuestos y accesorios 2.000.000.00 102.250.00 330.000.00 2.432.250.00 - - - - -
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.000.000.00 102.250.00 330.000.00 1.432.250.00 - -
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000.00 1.000.000.00 - -
2.99 Utiles, materiales y
suministros diversos 3.325.928.00 19.750.00 - 3.345.678.00 - 17.100.00 80.466.35 97.566.35 97.566.35
2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 500.000.00 13.750.00 513.750.00 - -
2.99.03 Prod. Papel, cartón e impresos 500.000.00 - 500.000.00 17.100.00 75.000.36 92.100.36 92.100.36
2.99.04 Textiles y Vestuarios - 6.000.00 6.000.00 - -
2.99.05 Utiles de Limpieza 525.928.00 525.928.00 2.700.00 2.700.00 2.700.00
2.99.06 Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad 100.000.00 100.000.00 - -
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 50.000.00 50.000.00 - -
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 1.650.000.00 1.650.000.00 2.765.99 2.765.99 2.765.99
5.00 BIENES
DURADEROS 131.000.000.00 - - 131.000.000.00 - - - - -
5.02 Construcciones,
adiciones y mejoras 6.000.000.00 - - 6.000.000.00 - - - - -
5.02.01 Edificios 6.000.000.00 6.000.000.00 - -
40
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA PRESUPUESTO
2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2019
MODIFICACIÓN
01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
TOTAL EJECUCION
5.99 Bienes duraderos
diversos 125.000.000.00 - - 125.000.000.00 - - - - -
5.99.03 Bienes intangibles 125.000.000.00 125.000.000.00 - -
6.00 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3.000.000.00 - - 3.000.000.00 762.416.00 438.054.00 262.870.00 1.463.340.00 1.463.340.00
6.01
Transferencias corrientes al sector
publico 3.000.000.00 - - 3.000.000.00 762.416.00 438.054.00 262.870.00 1.463.340.00 1.463.340.00
6.01.09 Impuestos por transferir 3.000.000.00 3.000.000.00 762.416.00 438.054.00 262.870.00 1.463.340.00 1.463.340.00
9.00 CUENTAS
ESPECIALES 50.054.353.00 - - 50.054.353.00 - - - - -
9.02
Sumas sin asignacion
presupuestaria 50.054.353.00 - - 50.054.353.00 - - - - -
9.02.02
Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 50.054.353.00 - - 50.054.353.00 - - - - -
TOTAL 869.280.793.00 25.693.995.00 2.500.000.00 897.474.788.00 11.610.810.28 58.720.334.45 58.203.833.30 128.534.978.03 128.534.978.03
41
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
- Remuneraciones 181.387.149.00 - 181.387.149.00 15.005.340.41 14.416.128.35 11.356.304.77 40.777.773.53
0.01 Remuneraciones Basicas 71.456.850.00 - 71.456.850.00 3.994.352.02 5.028.164.94 5.363.978.63 14.386.495.59
101.00 Sueldos cargos fijos 68.949.000.00
68.949.000.00 3.994.352.02 5.028.164.94 5.363.978.63 14.386.495.59
0.01.05 Suplencias 2.507.850.00
2.507.850.00
-
0.03 Incentivos Salariales 68.908.937.00 - 68.908.937.00 11.010.988.39 4.939.926.00 3.466.447.49 19.417.361.88
0.03.01 Retribucion por años servidos 19.263.660.00
19.263.660.00 1.009.821.14 1.459.737.22 1.631.868.37 4.101.426.73
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 24.929.768.00
24.929.768.00 1.272.323.69 1.568.356.92 1.608.373.76 4.449.054.37
0.03.03 Décimo Tercer Mes 10.797.368.00
10.797.368.00
-
0.03.04 Salario Escolar 9.963.121.00
9.963.121.00 8.572.932.98 1.720.477.89
10.293.410.87
0.03.99 Otros Incentivos 3.955.020.00
3.955.020.00 155.910.58 191.353.97 226.205.36 573.469.91
0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 21.702.710.00 - 21.702.710.00 - 2.685.834.60 1.242.882.16 3.928.716.76
0.04.01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 11.985.079.00
11.985.079.00
1.781.902.41 686.367.72 2.468.270.13
0.04.02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 647.842.00
647.842.00
46.538.36 37.100.97 83.639.33
0.04.03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.943.526.00
1.943.526.00
139.615.09 111.302.89 250.917.98
0.04.04 Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 6.478.421.00
6.478.421.00
671.240.36 371.009.58 1.042.249.94
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 647.842.00
647.842.00
46.538.38 37.101.00 83.639.38
42
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 19.318.652.00 - 19.318.652.00 - 1.762.202.81 1.282.996.49 3.045.199.30
0.05.01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 6.582.076.00
6.582.076.00
978.601.55 376.945.73 1.355.547.28
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.943.526.00
1.943.526.00
139.615.09 111.302.89 250.917.98
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 3.887.053.00
3.887.053.00
279.230.19 222.605.76 501.835.95
0.05.05 Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 6.905.997.00
6.905.997.00
364.755.98 572.142.11 936.898.09
1.00 SERVICIOS 6.010.798.00 - 6.010.798.00 - 45.650.00 239.250.00 284.900.00
1.01 Alquileres 2.610.798.00 - 2.610.798.00 - - - -
1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 2.610.798.00
2.610.798.00
-
1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 3.400.000.00 - 3.400.000.00 - 45.650.00 239.250.00 284.900.00
1.05.01 Transporte dentro del país 1.000.000.00
1.000.000.00
59.300.00 59.300.00
1.05.02 Viaticos dentro país 2.400.000.00
2.400.000.00
45.650.00 179.950.00 225.600.00
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.400.000.00 - 2.400.000.00 26.714.00 123.298.00 64.349.00 214.361.00
2.01 Productos Quimicos y Conexos 2.000.000.00 - 2.000.000.00 26.714.00 123.298.00 64.349.00 214.361.00
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.000.000.00
2.000.000.00 26.714.00 123.298.00 64.349.00 214.361.00
2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 400.000.00 - 400.000.00 - - - -
2.99.03 Prod. Papel y Cartón 400.000.00
400.000.00
-
43
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2019
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO 01-2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE
2019
4.00 ACTIVOS FINANCIEROS 303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -
4.01 Prestamos 303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -
4.01.07 Prestamos al sector privado 303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -
4.01.07.02 Prestamos al sector privado Asociaciones
303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -
6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 697.224.00 697.224.00 - - 697.224.00 697.224.00
6.06 Otras transferencias corrientes al sector privado - 697.224.00 697.224.00 - - 697.224.00 697.224.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones - 697.224.00 697.224.00 - - 697.224.00 697.224.00
7.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 950.544.887.00 763.953.754.00 1.714.498.641.00 - - - -
7.01 Transferencias de capital al sector publico 180.663.345.00 - 180.663.345.00 - - - -
7.01.03 Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales 180.663.345.00 - 180.663.345.00 - - - -
7.03 Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro 769.881.542.00 763.953.754.00 1.533.835.296.00 - - - -
7.03.01 Transferencia de capital a asociaciones 672.572.791.00 677.006.234.00 1.349.579.025.00 - - - -
7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones 97.308.751.00 86.947.520.00 184.256.271.00 - - - -
9.00 CUENTAS ESPECIALES 924.872.563.91 - 924.872.563.91 - - - -
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 924.872.563.91 - 924.872.563.91 - - - -
TOTAL 2.369.186.502.91 764.650.978.00 3.133.837.480.91 15.032.054.41 14.585.076.35 12.357.127.77 41.974.258.53
44
PROGRAMA DE BECAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA EGRESOS
PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
- Remuneraciones 93.294.375.00 - 93.294.375.00 6.577.368.56 6.993.581.08 5.822.525.37 19.393.475.01
0.01 Remuneraciones Basicas 32.787.600.00 - 32.787.600.00 1.113.456.08 2.263.571.69 2.473.566.42 5.850.594.19
0.01.01 Sueldos cargos fijos 32.787.600.00
32.787.600.00 1.113.456.08 2.263.571.69 2.473.566.42 5.850.594.19
0.03 Incentivos Salariales 39.407.915.00 - 39.407.915.00 5.463.912.48 2.624.277.68 1.976.635.78 10.064.825.94
0.03.01 Retribucion por años servidos 8.653.272.00
8.653.272.00 300.201.32 426.733.29 411.449.91 1.138.384.52
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 15.821.670.00
15.821.670.00 612.400.84 1.233.207.24 1.328.003.66 3.173.611.74
0.03.03 Décimo Tercer Mes 5.553.501.00
5.553.501.00
-
0.03.04 Salario Escolar 5.124.416.00
5.124.416.00 4.392.417.94 730.231.77
5.122.649.71
0.03.99 Otros Incentivos 4.255.056.00
4.255.056.00 158.892.38 234.105.38 237.182.21 630.179.97
0.04
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 11.162.537.00 - 11.162.537.00 - 1.273.326.89 664.884.57 1.938.211.46
0.04.01
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 6.164.386.00
6.164.386.00
865.392.78 367.175.07 1.232.567.85
0.04.02
Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 333.210.00
333.210.00
21.164.74 19.847.29 41.012.03
0.04.03
Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 999.630.00
999.630.00
63.494.22 59.541.89 123.036.11
0.04.04
Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 3.332.101.00
3.332.101.00
302.110.43 198.473.02 500.583.45
0.04.05
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 333.210.00
333.210.00
21.164.72 19.847.30 41.012.02
0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de
Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 9.936.323.00 - 9.936.323.00 - 832.404.82 707.438.60 1.539.843.42
45
PROGRAMA DE BECAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA EGRESOS
PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
0.05.01
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.385.414.00
3.385.414.00
475.264.38 201.648.59 676.912.97
0.05.02
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 999.630.00
999.630.00
63.494.22 59.541.89 123.036.11
0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 1.999.260.00
1.999.260.00
126.988.44 119.083.81 246.072.25
0.05.05
Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados 3.552.019.00
3.552.019.00
166.657.78 327.164.31 493.822.09
1.00 SERVICIOS 10.000.000.00 - 10.000.000.00 - 113.700.00 176.050.00 289.750.00
1.02 Servicios Basicos 1.000.000.00 - 1.000.000.00 - - - -
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000.00
1.000.000.00
-
1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 8.000.000.00 - 8.000.000.00 - - - -
1.04.04 Servicios ciencias economicas 8.000.000.00
8.000.000.00
-
1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 1.000.000.00 - 1.000.000.00 - 113.700.00 176.050.00 289.750.00
1.05.02 Viaticos dentro país 1.000.000.00
1.000.000.00
113.700.00 176.050.00 289.750.00
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.000.00 - 800.000.00 - 96.768.00 155.342.00 252.110.00
2.01 Productos Quimicos y Conexos 800.000.00 - 800.000.00 - 96.768.00 155.342.00 252.110.00
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 800.000.00
800.000.00
96.768.00 155.342.00 252.110.00
4.00 ACTIVOS FINANCIEROS 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00
46
PROGRAMA DE BECAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2019
Codigo
PARTIDA EGRESOS
PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO 01-2019
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2019 ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION I TRIMESTRE
2019
4.01 Prestamos 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00
4.01.07 Prestamos al sector privado 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00
4.01.07 Prestamos al sector privado Personas 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00
6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.430.000.00 209.886.806.00 277.316.806.00 - - 13.942.469.00 13.942.469.00
6.02 Transferencias corrientes a personas 67.430.000.00 209.809.337.00 277.239.337.00 - - 13.865.000.00 13.865.000.00
6.02.02 Becas a terceras personas 67.430.000.00 209.809.337.00 277.239.337.00 - - 13.865.000.00 13.865.000.00
6.06
Otras transferencias corrientes al sector privado - 77.469.00 77.469.00 - - 77.469.00 77.469.00
6.06.01 Indemnizaciones - - - - - - -
6.06.02 Reintegros o devoluciones - 77.469.00 77.469.00 - - 77.469.00 77.469.00
9.00 CUENTAS ESPECIALES 381.483.878.11 - 381.483.878.11 - - - -
9.02.02
Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 381.483.878.11 - 381.483.878.11 - - - -
TOTAL 586.959.580.11 429.116.984.00 1.016.076.564.11 8.832.668.56 8.962.199.08 20.186.636.37 37.981.504.01
47
Informacion Complementaria
48
Anexo Nº 01
Detalle de dietas I Trimestre 2019
En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley 9356 “Ley
Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de
Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la zona Sur: a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de
Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito. d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón. f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
49
ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.
El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará
anualmente conforme al IPC.
Sesiones realizadas I Trimestre
MES SESIONES REALIZADAS FECHA
ENERO
915-2019 08/01/2019
916/2019 15/01/2019
917/2019 22/01/2019
918/2019 29/01/2019
239/2019 11/01/2019
240/2019 23/01/2019
FEBRERO
919-2019 05/02/2019
920-2019 12/02/2019
921-2019 19/02/2019
922-2019 26/02/2019
241-2019 06/02/2019
242-2019 16/02/2019
MARZO
923-2019 05/03/2019
924-2019 12/03/2019
925-2019 19/03/2019
926-2019 26/03/2019
243-2019 06/03/2019
244-2019 15/03/2019
50
Desglose por director:
Director Enero Febrero Marzo Total Monto total
SUSAN NARANJO LOPEZ 3 5 2.23 10.23 666.321.00
ENRIQUE MOYA DIAZ 6 6 6 18 1.172.412.00
ROSE MARY MONTENEGRO RODRIGUEZ 6 6 6 18 1.172.412.00
RENE FERNANDEZ LEDEZMA 5 6 6 17 1.107.278.00
EDWIN DUARTES DELGADO 4 6 6 16 1.042.144.00
CECILIA CHACON RIVERA 5 6 5 16 1.042.144.00
RAYBERTH VASQUEZ BARRIOS 6 6 6 18 1.172.412.00
GABRIEL VILLACHICA ZAMORA 6 6 6 18 1.172.412.00
PABLO ANDRES ORTIZ ROSES 6 5 6 17 1.107.278.00
FIDELIA MONTENEGRO SOTO 6 6 6 18 1.172.412.00
MARIO LAZARO MORALES 6 6 6 18 1.172.412.00
TOTAL 59 64 61.23 184.23 11.999.638.00
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