informe de gestión enero a marzo de 2021...informe de gestión enero –marzo 2021directorio...
Post on 15-Aug-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Informe de GestiónEnero a Marzo de 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Gobernanza Corporativa
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
SESIONES DE DIRECTORIO REALIZADAS
TIPON° DE SESIONES
EFECTUADASRESOLUCIONES
ORDINARIAS 3 14EXTRAORDINARIAS 3 26
TOTAL 6 40
➢ Sobre la base de las resoluciones de la Asamblea General de Socios, los esfuerzos se han encaminado a cumplir fielmente la norma estatutaria y reglamentaria vigentes, conllevando a una revisión y actualización de la misma en el marco de la lógica jurídica y organizacional, para alcanzar una convivencia armónica y bienestar común.
➢ Las resoluciones se han orientado a la formulación de Políticas y Lineamientos para el seguimiento y evaluación de la gestión administrativa, financiera y jurídica; optimización de los procesos organizacionales; atención a requerimientos de socios, invitados y sus respectivos dependientes, entre otros.
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
➢ El Directorio, con fundamento en el Art. 41, letra a.- del Estatuto,
resolvió acatar y comunicar a los socios, lo dispuesto por la Comisión
Especial de Elecciones: “Suspender y Postegar el Proceso Electoral por
un plazo de 15 días”.
➢ El Directorio, en atención al pedido formulado por la Comisión
Especial de Elecciones, resolvió convocar a Asamblea General
Extraordinaria de Socios el 16 de marzo de 2021, para tratar como
único punto: “Conocimiento y resolución sobre el informe de la
Comisión Especial de Elecciones, respecto del proceso desarrollado
para elegir el Directorio del Círculo Militar periodo 2021-2024”.
➢ Para solucionar la situación jurídica de quienes adeudan cuotas
sociales, se resolvió continuar el debido proceso, partiendo de la
aplicación de la suspensión temporal establecida en el nuevo
Reglamento General al Estatuto.
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Resoluciones
PRIMERA: Aprobar y ratificar el contenido del informe de la Comisión Especial deElecciones, en su integridad;
SEGUNDA: En favor de la consecución del bienestar común; y, de hacer efectivoslos fines de solidaridad, camaradería y respeto, rechazar enfáticamente los hechosanónimos informados por la Comisión Especial de Elecciones; y, abstenerse derealizar acciones de carácter público;
TERCERA: Ratificar el principio de inocencia de los socios acatando los deberes impuestos en los derechos de protección de las personas;
Asamblea General Extraordinaria de Socios16 de marzo de 2020
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Resoluciones
CUARTA: Completar la actual Comisión Especial de Elecciones, con los señores CRNL. (SP) lván León Fonseca y CRNL. (SP) José Núñez Mejía como vocales principales; y, CRNL. (SP) Alfonso Cevallos Salazar y CRNL. (SP) Giovanni Cadena Gudiño como vocales suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 7 del Reglamento de Elecciones, como integrantes designados por esta Asamblea; la misma que, en uso de sus atribuciones y deberes, deberá realizar las gestiones necesarias para maximizar la participación de los socios en el próximo proceso electoral;
QUINTA: En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 94 del Reglamento de Elecciones, prorrogar las funciones del Directorio actual, hasta que se posesione el Directorio elegido luego del proceso electoral, en base a la normativa electoral y a la programación que establezca la Comisión Especial de Elecciones.
Asamblea General Extraordinaria de Socios16 de marzo de 2020
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
✓Con el propósito de precautelar la vida y la salud de socios,
familiares, invitados, empleados y proveedores de la
Corporación Círculo Militar, se mantiene el cierre parcial de
instalaciones y servicios, hasta que se presenten las
condiciones de seguridad que posibiliten una reapertura
total.
✓Para la toma de decisiones, se realiza un seguimiento y
evaluación permanente de la evolución de la pandemia de
Coronavirus Covid-19.
GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Servicio activo Servicio pasivoTotal
MES Terrestre Naval Aérea Subtotal Terrestre Naval Aérea Subtotal
ENERO 2.307 346 405 3.058 2.238 368 489 3.095 6.153
FEBRERO 2.277 342 397 3.016 2.234 368 494 3.096 6.112
MARZO 2.253 334 396 2.983 2.227 370 489 3.086 6.069
A marzo de 2021, contamos con un total de 6.069 socios: el 49,2%
en servicio activo y el 50,8% en servicio pasivo.
Numérico de socios por Fuerzas
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Composición porcentual de socios por Fuerzas
73,8%
11,6%
14,6%
Terrestre Naval Aérea
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
DESGLOSE DE EDADES DE LOS SOCIOS
MAR-2021
EDADES SUBTOTAL % TOTAL
21 a 30 años 842 13,87%
31 a 40 años 699 11,52%
41 a 50 años 1.028 16,94%
56,65%51 a 60 años 1.405 23,15%
61 a 70 años 1.005 16,56%
71 a 75 años 358 5,90%
76 a 85 años 489 8,06%
86 a 95 años 229 3,77%
96 a 104 años 14 0,23%
TOTAL 6.069 100%
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
NUMÉRICO DE SOCIOS POR PROVINCIAS
PROVINCIA MAR-2021 %PICHINCHA 4.144 68,28%
GUAYAS 691 11,39%
CHIMBORAZO 135 2,22%
IMBABURA 119 1,96%
COTOPAXI 101 1,66%
AZUAY 100 1,65%
EL ORO 98 1,61%
MANABI 98 1,61%
SIN INFORMACIÓN 96 1,58%
LOJA 91 1,50%
TUNGURAHUA 89 1,47%
SANTA ELENA 72 1,19%
PASTAZA 35 0,58%
CARCHI 33 0,54%
ESMERALDAS 30 0,49%
SANTO DOMINGO TSACHILAS 29 0,48%
ORELLANA 17 0,28%
EXTERIOR 17 0,28%
SUCUMBIOS 13 0,21%
LOS RIOS 12 0,20%
ZAMORA CHINCHIPE 11 0,18%
BOLIVAR 9 0,15%
MORONA SANTIAGO 9 0,15%
CAÑAR 8 0,13%
NAPO 8 0,13%
GALAPAGOS 4 0,07%
TOTAL 6.069 100%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
PROVINCIAS CON MAYOR PRESENCIA DE SOCIOS
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
SOCIOS E INVITADOS MARZO 2021
SOCIOS 6.069
DEPENDIENTES (CON CREDENCIAL) 2.303
INVITADO ESPECIAL DE LAS FUERZAS 32
INVITADO ESPECIAL ISSFA 33
INVITADO ESPECIAL VENTANILLA 18
INVITADO ESPECIAL MONTEPÍO 218
INVITADO ESPECIAL HIJOS > DE 25 AÑOS 217
INVITADO ESPECIAL DIPLOMÁTICOS 8
INVITADO ESPECIAL AGREGADOS 27
INVITADO TRANSEÚNTES 3
INVITADO TRANSEÚNTES GRUPO FAMILIAR 2
INVITADO ESPECIAL PADRES 12
INVITADO ESPECIAL HIJO DE SOCIO FALLECIDO 18-25 AÑOS 1
INVITADO DE HONOR 3
TOTAL 8.946
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TALENTO HUMANO
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TALENTO HUMANO
A la fecha, el Círculo Militar mantiene una nómina de 74 trabajadores, optimizando de
esta manera el Talento Humano y recursos económicos de la organización, acorde la
realidad del país.
74 74 74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Enero Febrero Marzo
Número de trabajadores en nómina
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TALENTO HUMANO
TRABAJADORES EN NÓMINA POR SUCURSALES
SUCURSAL NUMÉRICO
QUITO 59
GUAYAQUIL 10
CUENCA 5
TOTAL 74
79,73%
13,51%
6,76%
Quito Guayaquil Cuenca
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TALENTO HUMANO
41.188,00 41.195,00 41.195,00
Enero Febrero Marzo
Remuneraciones pagadas año 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
JUBILACIONES PATRONALES AÑO 2020
TALENTO HUMANO
NOMBRE VALOR USD
APOLO LARA ÁNGEL 382,29
CEVALLOS CHANGOLUISA WILSON MARCELO 116,25
GUANOCHANGA QUERO CESAR 375,00
MAISINCHO HUIRACOCHA FAUSTO 166,24
RONQUILLO YAÑEZ LUIS 178,12
VERGARA CISNEROS SANTIAGO 57,61
TOTAL JUBILACIONES PATRONALES $ 1.275,51
1.275,51 1.275,51 1.275,51
1,00
10,00
100,00
1.000,00
10.000,00
ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TALENTO HUMANO
TEMA MES QUITO GUAYAQUIL CUENCA SUBTOTAL
SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO
FEBRERO 59 10 5 74
MÓDULO VENTAS TARJETA DE CRÉDITO SISTEMA LATINIUM POR CENTROS DE COSTO
FEBRERO 12 0 0 12
MÓDULO COMPRAS Y PROVEEDORES SISTEMA LATINIUM
FEBRERO 5 0 0 5
SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y COCINA SEGURA
MARZO 11 3 1 15
TOTAL GENERAL 87 13 6 106
TRABAJADORES CAPACITADOS
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Reducción del 25% en el pago de los honorarios de los funcionarios. Se disminuyó el gasto en USD $ 38.592 de abril de 2020 a marzo de 2021.
Suspensión del pago de dietas a los Directorios, por lo que se dejó de egresar de abril de 2020 a marzo de 2021 la suma de USD $55.680
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
DIRECTORIO MIEMBROSVALOR SESIÓN
40% SBUAHORRO
MARZO 2021AHORRO DE ABRIL
2020 A MARZO 2021
Quito 15 $ 160 $ 2.400 $ 28.800
Guayaquil 7 $ 160 $ 1.120 $ 13.440
Cuenca 7 $ 160 $ 1.120 $ 13.440
TOTAL $ 4.640 $ 55.680
SUCURSALREDUCCIÓN
25%AHORRO MARZO
2021AHORRO ABRIL 2020 A
MARZO 2021
Quito 4 $ 2.366 $ 28.392 Guayaquil 1 $ 450 $ 5.400 Cuenca 1 $ 400 $ 4.800
TOTAL $ 3.216 $ 38.592
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
COMERCIALIZACIÓN
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
SUCURSALUSUARIOS ATENDIDOS
ENE - MAR 2020
ENE - MAR 2021
QUITO 32.156 0
GUAYAQUIL 5.071 0
CUENCA 4.105 0
TOTAL 41.332 0
77,8%
12,3%9,9%
QUITO GUAYAQUIL CUENCA
Atención proporcionada en salones de eventos, restaurantes, servicios múltiples y canchas deportivas.
Comercialización corporativa
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Ingresos por ventas en eventos, restaurantes, servicios múltiples y canchas deportivas.
Comercialización corporativa
86,6%
11,3% 2,0%
QUITO GUAYAQUIL CUENCA
SUCURSALVENTAS
ENE - MAR 2020
ENE - MAR 2021
QUITO $ 332.099 $ 0
GUAYAQUIL $ 43.362 $ 0
CUENCA $ 7.847 $ 0
TOTAL $ 383.308 $ 0
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CONJUNTO HABITACIONAL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
44,0%
33,3%
22,7%
QUITO GUAYAQUIL CUENCA
SUCURSALUSUARIOS
ENE – MAR 2020
ENE – MAR 2021
QUITO 535 0
GUAYAQUIL 405 0
CUENCA 276 0
TOTAL 1.216 0
Usuarios atendidos en los Conjuntos Habitacionales
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
SUCURSALVENTAS
ENE – MAR 2020
ENE – MAR 2021
QUITO $ 16.980,07 $ 0
GUAYAQUIL $ 12.921,80 $ 0
CUENCA $ 6.646,87 $ 0
TOTAL $ 36.548,74 $ 0
Ingresos por ventas en los Conjuntos Habitacionales
46,5%
35,4%
18,2%
QUITO GUAYAQUIL CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
COMUNICACIÓN SOCIAL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
COMUNICACIÓN SOCIAL
MEDIOS COMUNICACIONALES ENE-2021 FEB-2021 MAR-2021
Flickr (visitas acumuladas) 28.500 29.200 29.200
Facebook(seguidores acumulados)
4.261 4.262 4.354
Página web(visitas mensuales)
4.721 4.238 6.567
Instagram(seguidores)
657 684 697
Mailyng masivo(correos enviados)
5.458
WhatsApp business(mensajes enviados)
5.201 (Contactos)
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
COMUNICACIÓN SOCIAL
MESCAMPAÑAS
REALIZADAS
ALCANCE CORREO MASIVO
(lecturas)
ALCANCE REDES SOCIALES
(seguidores)
ENERO 20 14.555 9.809
FEBRERO 23 20.724 26.557
MARZO 15 17.384 3.884
TOTAL 58 52.663 40.250
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
EJEMPLOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES ENVIADOS
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC,S)
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
MIGRACIÓN DE DATA 2019 A BASE 2020
INSTALACIÓN DE PUNTO FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN CON SISTEMA SKIDATA
• Instalación del Sistema Skidata para gestionar el acceso a socios mediante Tarjetas RFID.
• Desarrollo personalizado para la verificación automática de la situación financiera de los socios.
• Configuración de Software CardPresso e Impresora Zebra ZC300 para la impresión de nuevas credenciales de socios, invitados y sus dependientes.
• Capacitación al personal del Círculo Militar para el manejo del Sistema Skidata con tarjetas RFID.
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
INSTALACIÓN DE UN ENLACE BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO
Backup de Internet con el proveedor Telconet. Este enlace secundario entra en funcionamiento si el enlace primario pierde conectividad,
evitando de esta manera perder el servicio de Internet por fallas en la red del proveedor.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC,s
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE PARA IMPRESIÓN DE NUEVAS CREDENCIALES CON CHIP INTELIGENTE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC,s)
La impresora de tarjetas ZC300 para procesos de identificación, de acceso, de socio, de evento, entre otros, imprime tarjetas de banda magnética o contactless a una cara o a dos caras, ya sea en color o en blanco y negro.
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Cambio de filtros del hidromasajes de damas y uno de la piscina.
Pintura y tratamiento integral de la cubierta decorativa lateral del techo de los salones Zamora, Guayas y Zen
Coffee
Antes DespuésAntes Después
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Colocación de equipos eléctricos, en reemplazo de calderos a diésel, en el sauna
y turco para hombres y mujeres
Colocación de cerámica en la pared del gimnasio. Pintura general de
servicios múltiples.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Apertura de una puerta para el ingreso peatonal principal y
construcción de rampa para discapacitados.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Antes Después
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Relacado de los muebles del Conjunto Habitacional.
Instalación de una caja térmica (protección) para las bombas de
recirculación de la piscina.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Antes
DespuésAntes
Después
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Cambio de la baldosa ingreso al Salón Pichincha y comedor del personal.
Pintura de viseras, asientos y arcos de las canchas de indor fútbol.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Después
Antes
Después
Antes
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Readecuación de la bodega para implementación de archivo
financiero.
Reemplazo del techo de Eternit por Duratecho en el área de bodegas.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Después
Antes
Después
Antes
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Impermeabilización del techo de la cocina del restaurante y cafetería Zen Coffee y terraza del Conjunto Habitacional.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO
Antes Después
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Implementación de carpa, equipo de amplificación y acondicionadores de aire para eventos.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES GUAYAQUIL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Fumigación estacional para prevenir contaminación por agentes exógenos (malaria, dengue, entre otros).
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES GUAYAQUIL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Readecuación de los sistemas de conexión eléctrica y tomas especiales de acuerdo a la necesidad de carga de los
diferentes elementos.
Antes Después
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES GUAYAQUIL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Renovación de sistemas de acondicionamiento de aire para las áreas administrativas y conjunto habitacional.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES GUAYAQUIL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Repotenciación de las instalaciones eléctricas Fase II.Renovación y reemplazo de tableros de control.
Antes Después
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES GUAYAQUIL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Adquisición de activos fijos: tractor podador, motoguadaña, sopladora
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
Antes
Después
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Limpieza de la sedimentación de la quebrada que pasa por las instalaciones.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
AntesDespués
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Mantenimiento del conjunto habitacional y salas de capacitación y video.
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Mantenimiento de piscina, áreas húmedas y jardines
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Recuperación y mantenimiento de muebles
Antes
Después
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Apertura de vía para el vehículo podador y acceso especial para
discapacitados. Restauración y colocación de pintura
en los pasamanos.
Antes
Después
Antes
Después
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Pintura interior de los Salones de Eventos:“Los Libertadores y Tomebamba”
Antes Después
MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES QUITO
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GUAYAQUIL
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CUENCA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
BIOSEGURIDAD
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
MEMORIA GRÁFICA DE BIOSEGURIDAD
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
ASPECTOSLEGALES DE
INTERÉS
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
TAREAS CANTIDAD
Resoluciones adoptadas por el Directorio Nacional
40
Trámite de expedientes para pago de F.A.F. por fallecimiento de socios y cónyuges.
100% F.A.F.
50% ANTICIPO F.A.F.(CÓNYUGES FALLECIDOS)
ADELANTO PLAN EN VIDA POR
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS
28 6 6
Carnetización de socios, dependientes e invitados
SOCIOS DEPENDIENTES E INVITADOS
256 147
ASPECTOS LEGALES
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
DOCUMENTOS CANTIDAD
Elaboración de Actas de sesiones de Directorio Nacional 6
Elaboración de Actas de Asambleas Generales 1
Registro de endosos del F.A.F. que realizan los socios, sobre los beneficiarios del fondo
9
Trámite de Ayudas en Vida y Enfermedad catastrófica 6
Elaboración de Contratos (varios temas) 5
Elaboración de Convenios y Alianzas Estratégicas 1
Elaboración de documentación interna y externa 113
Elaboración de Informes Jurídicos 71
ASPECTOS LEGALES
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
GESTIÓN FINANCIERA
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ANÁLISIS MENSUAL Y ACUMULADO
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN MENSUAL 2021
ENE FEB MAR
RECUPERADO 1.524,30 1.827,11 2.127,98
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC
RECUPERADO 1.524,30 1.827,11 2.127,98
1.524,30
1.827,11
2.127,98
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE MARZO 2021
AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE MARZO 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE MARZO 2021 ACUMULADO
ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN ACUMULADA
ENE FEB MAR
RECUPERADO 1.524,30 3.351,41 5.479,39
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC
RECUPERADO 1.524,30 3.351,41 5.479,39
1.524,30
3.351,41
5.479,39
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
RECUPERACION ACUMULADA A MAR-2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE MARZO 2021
ANÁLISIS GENERAL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL 31 DE MARZO 2021
AÑOSSALDO AL 31
DIC-2020
RECUPERADOAL 31 DE MARZO
2021
POR COBRAR AL
31 DE MARZO 2021SUBTOTALES % OBSERVACIONES
2012 4.305,28 - 4.305,28
10.985,76 16,90%Cartera Pendiente
enviada al departamento jurídico
2013 2.333,30 - 2.333,30
2014 1.375,00 0,00 1.375,00
2015 2.972,18 - 2.972,18
2016 1.552,34 -0,00 1.552,34 15.885,89 24,44%
Cartera de Recuperación Lenta
2017 15.209,72 876,18 14.333,54
2018 26.660,16 1.926,81 24.733,35 24.733,35 38,05% Cartera en proceso de Recuperación
2019 16.067,03 2.676,17 13.390,86 13.390,86 20,60%
TOTAL 70.475,01 5.479,15 64.995,86 64.995,86 100%
% 100,00% 7,77% 92,23%
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
SITUACIÓN DEL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
SALDO CONTABLE DEL FONDO DE AYUDAAL 31 DE MARZO DE 2021
2.980.419,54
COMPOSICIÓN
VALORES ANTICIPADOS A LOS SOCIOS (Cuentas por Cobrar) 2.369.796,58
AYUDA 50% 1.051.775,71
PLAN DE VIDA 1.253.025,00
AYUDA ECONÓMICA SOCIOS 64.995,87
BANCOS 522.868,02
POR COBRAR ISSFA 53.925,23
VALOR POR TRANSFERIR DE LA CTA. OPERATIVA A FAF 34.957,70
VALORES POR DEVOLUCIÓN A SOCIOS (1.127,98)
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
RESUMEN DEL F.A.F AÑO 2021
MOVIMIENTO DEL FAF 2021
MESES FAF50% ANTICIPO
$ 9.000PLAN EN VIDA
$ 5.000
USD CANT USD CANT USD CANT
ENERO 256.735,64 13 9.000,00 1 20.000,00 4
FEBRERO 40.000,00 2 - 0 - 0
MARZO 260.000,00 13 45.000,00 5 10.000,00 2
TOTAL 556.735,64 28 54.000,00 6 30.000,00 6
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
ANÁLISIS DE CUOTAS Y VALORES RECIBIDOS
SOCIOS E INVITADOS
AL 31 DE MARZO 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
INFORME VALORES RECIBIDOS SOCIOS MARZO 2021
DESCRIPCIÓNINFORMACIÓN DEP. JURÍDICO
CUOTAS CANCELADAS
CUOTAS NO CANCELADAS
TOTAL DIFERENCIA OBSERVACIONES
FUERZA TERRESTRE 2253 2239 14 2253 14
NAVAL 334 336 -2 334 -2 DESAFILIADOS
FAE 396 395 1 396 0
ISSFA 2999 2928 71 2999 0
ACTIVOS VENTANILLA 87 28 59 87 0
TOTALES 6069 5926 143 6069 12
INFORME VALORES RECIBIDOS INVITADOS MARZO 2021
DESCRIPCIÓNINFORMACIÓN DEP. JURÍDICO
CUOTAS CANCELADAS
CUOTAS NO CANCELADAS
TOTAL DIFERENCIA OBSERVACIONES
INVITADO ESPECIAL FUERZA (Oficiales sin FAF) F.T. 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR LA FUERZA
INVITADO ESPECIAL FUERZA (Oficiales sin FAF) NAVAL
28 28 0 28 SE DESCUENTA POR LA FUERZA
INVITADO ESPECIAL FUERZA (Oficiales sin FAF) FAE 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR LA FUERZA
INVITADO ESPECIAL ISSFA (Oficiales sin FAF) F.T. 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR EL ISSFA
INVITADO ESPECIAL ISSFA (Oficiales sin FAF) NAVAL 30 29 1 30 SE DESCUENTA POR EL ISSFA
INVITADO ESPECIAL ISSFA (Oficiales sin FAF) FAE 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR EL ISSFA
INVITADO ESPECIAL VENTANILLA (Oficiales sin FAF) F.T.
10 2 8 10 PAGO POR VENTANILLA/DEBITO
INVITADO ESPECIAL VENTANILLA (Oficiales sin FAF) NAVAL
5 2 3 5 PAGO POR VENTANILLA/DEBITO
INVITADO ESPECIAL VENTANILLA (Oficiales sin FAF) FAE
2 2 0 2 PAGO POR VENTANILLA/DEBITO
INVITADO ESPECIAL VIUDAS ISSFA 212 212 0 212 SE DESCUENTA POR EL ISSFA/
INVITADO ESPECIAL VIUDA VENTANILLA 1 0 0 1 PAGO POR VENTANILLA
INVITADO ESPECIAL HIJOS MAYORES DE 25 AÑOS 221 77 144 221 PAGO POR VENTANILLA / DÉBITO
INVITADO ESPECIAL DIPLOMÁTICOS 8 0 8 8 PAGO POR VENTANILLA
INVITADO ESPECIAL AGREGADO 27 0 27 27 PAGO POR VENTANILLA
INVITADO TRANSEÚNTES 3 0 3 3 PAGO POR VENTANILLA ANUAL
INVITADO TRANSEÚNTES GRUPO FAMILIAR 2 0 2 2 PAGO POR VENTANILLA
INVITADO ESPECIAL PADRES 12 4 8 12 PAGO POR VENTANILLA /DÉBITO
INVITADO ESPECIAL HIJO DE SOCIO FALLECIDO 18-25 AÑOS
1 0 1 1 PAGO POR VENTANILLA
INVITADO DE HONOR 3 0 0 3 NO CANCELAN
TOTAL 569 360 205 569
TOTAL SOCIOS E INVITADO MARZO 2021 6638
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
ANÁLISIS GLOBAL DE CUOTAS DE SOCIOS E INVITADOS 1 ER SEMESTRE 2021
DESCRIPCIÓNENERO FEBRERO MARZO
Presup Ejecutado Presup Ejecutado Presup Ejecutado
Cuotas F.T. 42.865,43 42.110,39 42.865,43 41.293,91 42.865,43 41.450,43
Cuotas Ingreso F.T 3.600,00 3.932,94 3.600,00 3.866,28 3.600,00 3.832,95
Cuotas F.A.E. 7.492,66 7.632,14 7.492,66 7.409,12 7.492,66 7.274,92
Cuotas Ingreso F.A.E. 216,00 466,76 216,00 433,42 216,00 233,38
Cuotas F. NAVAL 6.530,64 6.770,30 6.530,64 6.304,14 6.530,64 6.248,63
Cuotas Ingreso NAVAL 432,00 1.464,06 432,00 566,78 432,00 533,44
Cuotas ISSFA 54.576,18 58.476,05 54.576,18 56.293,07 54.576,18 56.980,89
SUBTOTAL SOCIOS 115.712,91 120.852,64 115.712,91 116.166,72 115.712,91 116.554,64
Cuotas Invitados 12.990,72 13.437,98 12.990,72 10.539,73 12.990,72 14.043,01
TOTAL SOCIOS E INV. 128.703,63 134.290,62 128.703,63 126.706,45 128.703,63 130.597,65
ANÁLISIS DE LAS CUOTAS DE SOCIOS E INVITADOS
Presupuesto EjecuciónVariación Absoluta
Variación Relativa
Socios 115.712,91 116.554,64 841,73 0,72%
Invitados 12.990,72 14.043,01 1.052,29 7,49%
TOTAL 128.703,63 130.597,65
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CX C SOCIOS AL 31 DE MARZO 2021
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 2000 - MARZO 2021
CXC DEL 2000-2020 MAS 2021 RECUPERADO A MARZO 2021 CXC DEL 2000-2021
AÑOS VALOR AÑOS VALOR AÑOS VALOR
2000 $ 293,78 2000 $ - 2000 $ 293,78
2001 $ 841,65 2001 $ 18,10 2001 $ 823,55
2002 $ 316,75 2002 $ - 2002 $ 316,75
2003 $ 885,55 2003 $ - 2003 $ 885,55
2004 $ 776,10 2004 $ - 2004 $ 776,10
2005 $ 489,90 2005 $ 21,30 2005 $ 468,60
2006 $ 617,12 2006 $ 11,02 2006 $ 606,10
2007 $ 860,16 2007 $ - 2007 $ 860,16
2008 $ 1.368,00 2008 $ - 2008 $ 1.368,00
2009 $ 2.688,00 2009 $ 72,00 2009 $ 2.616,00
2010 $ 3.600,00 2010 $ 75,00 2010 $ 3.525,00
2011 $ 936,00 2011 $ - 2011 $ 936,00
2012 $ 3.645,00 2012 $ 27,00 2012 $ 3.618,00
2013 $ 2.492,00 2013 $ 112,00 2013 $ 2.380,00
2014 $ 3.799,00 2014 $ 464,00 2014 $ 3.335,00
2015 $ 3.960,00 2015 $ - 2015 $ 3.960,00
2016 $ 4.260,00 2016 $ 180,00 2016 $ 4.080,00
2017 $ 1.860,00 2017 $ - 2017 $ 1.860,00
2018 $ 1.860,00 2018 $ 30,00 2018 $ 1.830,00
2019 $ 4.871,40 2019 $ - 2019 $ 4.871,40
2020 $ 25.056,00 2020 $ 2.160,00 2020 $ 22.896,00
2021 $ 224.814,00 2021 $ 212.286,00 2021 $ 12.528,00
Total general $ 290.290,41 Total general $ 215.456,42 Total general $ 74.833,99
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CXC INVITADOS AL 31 DE MARZO2021
CUENTAS POR COBRAR INVITADOS 2000 - MARZO 2021
CXC DEL 2000-2020 MAS 2021 RECUPERADO A MARZO 2021 CXC DEL 2000-2021
AÑOS VALOR AÑOS VALOR AÑOS VALOR
2000 2000 0,00 2000
2001 $ 4,53 2001 0,00 2001 $ 4,53
2002 $ 58,83 2002 0,00 2002 $ 58,83
2003 2003 0,00 2003
2004 2004 0,00 2004
2005 2005 0,00 2005
2006 2006 0,00 2006
2007 2007 0,00 2007
2008 2008 0,00 2008
2009 $ 60,00 2009 0,00 2009 $ 60,00
2010 $ 387,50 2010 12,50 2010 $ 375,00
2011 $ 273,00 2011 0,00 2011 $ 273,00
2012 $ 216,00 2012 0,00 2012 $ 216,00
2013 $ 266,00 2013 0,00 2013 $ 266,00
2014 $ 348,00 2014 0,00 2014 $ 348,00
2015 $ 210,00 2015 0,00 2015 $ 210,00
2016 $ 360,00 2016 0,00 2016 $ 360,00
2017 $ 1.937,51 2017 65,01 2017 $ 1.872,50
2018 $ 1.206,38 2018 16,09 2018 $ 1.190,29
2019 $ 952,36 2019 0,00 2019 $ 952,36
2020 $ 28.372,34 2020 366,74 2020 $ 28.005,60
2021 $ 27.289,90 2021 13.587,16 2021 $ 13.702,74
Total general $ 61.942,35 Total general $ 14.047,50 Total general $ 47.894,85
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2021
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CIRCULO MILITAR Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021 (En dólares de los Estados Unidos de América - US$)
Activos 2021-03
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1) US$ 827.487
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2) 2.481.514
Activos por impuestos corrientes (Nota 3) 170.216
Pagos anticipados ( Nota 4) 90.091
Inventarios Nota 13) 242.976
Total activos corrientes 3.812.286
Activos no corrientes
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada 38.130.545 Otros activos 1.188
Total Activos US$ 41.944.020
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CIRCULO MILITAR Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)
Pasivos y Patrimonio de la Institución 2021-03
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar y otras cuentas US$ 95.688 por pagar (Nota 5)Obligaciones corrientes (Nota 6) 6.594 Pasivos acumulados (Nota 7) 513.071
Total pasivos corrientes 615.354
Pasivos no corrientesFondo Mortuorio (Nota 8) 2.980.420 CxP ayudas económicas 1.128
Total pasivos no corrientes 2.981.548
Total Pasivos US$ 3.596.902
Patrimonio de la InstituciónCapital social 23.918.217 Otros resultados integrales 14.092.502 Resultados acumulados 263.453 Resultado del ejercicio 72.946
Total patrimonio US$ 38.347.118
Total pasivos y patrimonio de la Institución US$ 41.944.020
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
CIRCULO MILITAR Estados de Resultados Integrales
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)
2021-03Ingresos ordinarios
Ventas (Nota 9) US$ 763.788 Costo de Ventas (Nota 10) (127.275)
Utilidad bruta en ventas 636.513
Gastos ordinarios
Gastos de administración y ventas (Nota 11) (562.480)
Utilidad ordinaria 74.034
Ganancias / PérdidasOtros ingresos 0 Gastos financieros ( Nota 12 ) (1.088)
Total ganancias / (pérdidas), neto (1.088)
Resultado del ejercicio antes de impuestoa la renta 72.946
Resultado del ejercicio US$ 72.946
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)
Resultados Acumulados
Capital social
Reserva Legal
Otros resultados integrales
Aplicación de NIIF por primera
vez
Ganancias / (pérdidas)
acumuladas
Resultado del ejercicio
Total
Saldo al 31 de diciembre de 2020 23.918.217 0 14.092.502 0 0 263.453 38.274.172
Ajuste años anteriores - - - - - -
Transferencia del resultado del año 2020 - - - - 263.453 (263.453) -
Resultado integral del ejercicio - - - - - 72.946 72.946
Saldo al 31 de marzo del 2021 23.918.217 0 14.092.502 0 263.453 72.946 38.347.118
Informe de gestión Enero – Marzo 2021
Directorio Nacional 2019-2021
¡Al Servicio de la Familia Militar!
top related