esf 2012 geoda

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

1Pág.

Balance General

GEODATA ENGINEERING S.P.A.

Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012

TOTAL

ACTIVO 8,458,592.741.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS) 7,998,822.651.01.01.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS) 20,200.751.01.01.

CAJAS / BANCOS 0.001.01.01.01.

1.01.01.01.002 Caja Chica 0.00

BANCOS 20,200.751.01.01.02.

1.01.01.02.001 Banco del Pichincha C.A. 18,827.78

1.01.01.02.002 Banco del Pichincha 3478166104 CCS 1,372.97

ACTIVOS FINANCIEROS 7,323,496.091.01.02.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7,310,593.291.01.02.05.

1.01.02.05.004 Varios 7,310,593.29

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 102.801.01.02.06.

1.01.02.06.001 Clientes Locales 102.80

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 12,800.001.01.02.07.

1.01.02.07.001 Locales 2,800.00

1.01.02.07.003 INGECONSULT MINICENTRALES 10,000.00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 120,077.131.01.04.

ANTICIPOS A PROVEEDORES 120,077.131.01.04.03.

1.01.04.03.001 Anticipos a Proveedores 120,077.13

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.001.01.04.04.

1.01.04.04.001 Otros Anticipos entregados 0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 535,048.681.01.05.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 416,194.251.01.05.01.

1.01.05.01.001 12% Adquisiciones y Pagos (Excluye Activos Fijos) 0.00

1.01.05.01.003 12% Otras Adquisiciones y Pagos (Sin C.Tributario) 0.00

1.01.05.01.022 70% Retencion IVA 0.00

1.01.05.01.025 Crédito Tributario Iva 390,742.25

1.01.05.01.026 Crédito Tributario Retenciones 25,452.00

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

2Pág.

Balance General

GEODATA ENGINEERING S.P.A.

Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012

TOTAL

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 25,080.001.01.05.02.

1.01.05.02.001 2% Servicios Entre Sociedades 25,080.00

1.01.05.02.004 8% Retención Fuente 0.00

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 13,122.011.01.05.03.

1.01.05.03.001 Anticipo de Impuesto a la Renta 13,122.01

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) AÑO 80,652.421.01.05.04.

1.01.05.04.001 Crédito Tributario Renta años anteriores 80,652.42

ACTIVO NO CORRIENTE 459,770.091.02.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO) 179,946.991.02.01.

EDIFICIOS 75,000.001.02.01.02.

1.02.01.02.001 Edificios 75,000.00

MUEBLES Y ENSERES 9,676.001.02.01.05.

1.02.01.05.001 Muebles y Enseres 9,676.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 125,744.791.02.01.06.

1.02.01.06.001 Maquinaria y Equipo 7,471.32

1.02.01.06.002 Maquinaria y Equipo GDT 118,273.47

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 31,360.181.02.01.08.

1.02.01.08.001 Equipos de Computacion y Software 31,360.18

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ. -61,833.981.02.01.12.

1.02.01.12.001 Dep. Acum. Inmuebles -10,333.05

1.02.01.12.003 Dep. Acum. Muebles y Enseres -2,195.53

1.02.01.12.004 Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -23,247.93

1.02.01.12.005 Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software -26,057.47

ACTIVOS INTANGIBLES 253,744.001.02.04.

OTROS INTANGIBLES 253,744.001.02.04.06.

1.02.04.06.001 Inversiones Ingeconsul 253,744.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0.001.02.06.

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 0.001.02.06.01.

1.02.06.01.001 Garantías Departamentos Residencias 0.00

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

3Pág.

Balance General

GEODATA ENGINEERING S.P.A.

Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012

TOTAL

OTROS CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 26,079.101.02.08.

CLIENTES RELACIONADOS 26,079.101.02.08.01.

1.02.08.01.001 Clientes Relacionados Locales 26,079.10

PASIVO -7,747,011.172.

PASIVO CORRIENTE -7,747,011.172.01.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) -2,417,382.002.01.03.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS -2,322,191.392.01.03.01.

2.01.03.01.001 Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados Locales 0.00

2.01.03.01.002 Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados del Exterior -2,322,191.39

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS -95,190.612.01.03.02.

2.01.03.02.001 Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales -95,190.61

2.01.03.02.002 Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados del Ext. 0.00

PROVISIONES -5,227,044.572.01.05.

PROVISIONES LOCALES -5,227,044.572.01.05.01.

2.01.05.01.001 Provisión gastos comunes Minas -3,779,655.29

2.01.05.01.002 Provisión gastos comunes Villa -1,447,389.28

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES) -102,584.602.01.07.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA -49,753.912.01.07.01.

2.01.07.01.001 12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos) 0.00

2.01.07.01.004 70% Retencion IVA 0.00

2.01.07.01.005 100% Retencion IVA 0.00

2.01.07.01.007 10% Honorarios Profesionales y Dietas 0.00

2.01.07.01.008 8% Servicios Predomina el Intelecto 0.00

2.01.07.01.009 2% Servicios Predomina Mano de Obra 0.00

2.01.07.01.010 2% Servicios Entre Sociedades 0.00

2.01.07.01.012 1% Transporte Privado o Publico Pasajeros o Carga 0.00

2.01.07.01.015 8% Arrendamiento Bienes Inmuebles 0.00

2.01.07.01.016 1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 0.00

2.01.07.01.023 2% Otras Retenciones Aplicables 0.00

2.01.07.01.027 Impuestos por pagar -49,753.91

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO -52,830.692.01.07.02.

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

4Pág.

Balance General

GEODATA ENGINEERING S.P.A.

Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012

TOTAL

2.01.07.02.001 Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio -52,830.69

PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO) 0.002.02.

ANTICIPO DE CLIENTES 0.002.02.06.

ANTICIPO DE CLIENTES 0.002.02.06.01.

2.02.06.01.001 Anticipos de cliente 0.00

PATRIMONIO NETO -711,581.573.

CAPITAL -2,000.003.01.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -2,000.003.01.01.

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO -2,000.003.01.01.01.

3.01.01.01.001 Socios o Accionistas -2,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS -716,452.903.06.

GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS) -722,338.333.06.01.

GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS) -722,338.333.06.01.01.

3.06.01.01.001 Utilidad Años anteriores -722,338.33

RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF 5,885.433.06.03.

RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF 5,885.433.06.03.01.

3.06.03.01.001 Ajuste por Conversion a NIIF 5,885.43

RESULTADOS DEL EJERCICIO 6,871.333.07.

GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD) 6,871.333.07.01.

GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD) 6,871.333.07.01.01.

3.07.01.01.001 Ganancias Netas del Periodo (Utilidad) 6,871.33

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

5Pág.

Balance General

GEODATA ENGINEERING S.P.A.

Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012

TOTAL

Total Activo 8,458,592.74

Total pasivo + Capital -7,747,011.17 -711,581.57 -8,458,592.74

Gerente

Rothman Patricio Armas L.

Contador

18:18:0617-abr-2013