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Ejercicio 2014

CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICODE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

Instituto Tecnológico de Aragón

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2014:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVE RSIÓN Y FINANCIACIÓN 2014:

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN AÑO 2014

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBL ICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUND ACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVE RSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON EUROS

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE PPPTO. 2014

IMPORTE LIQUIDACION 2014

INVERSIONES I+D+i: EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES TÉCN ICAS Y OTROS( SIN IVA)

500.000,00 495.154,74

-Inmovilizado material 500.000,00 439.713,43

-Inmovilizado inmaterial 0,00 55.441,31

TOTALES: 500.000,00 495.154,74

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2014 2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLI CO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVE RSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN:

La capacitación tecnológica es vital para la sostenibilidad futura del Instituto y el cumplimiento de sus

objetivos, puesto que suponen la puesta en marcha de nuevas líneas de trabajo o la mejora de las

existentes y por tanto su principal activo.

Para ello el Instituto debe realizar inversiones en equipamientos tecnológicos de alta singularidad en el

mercado, así como, para garantizar su correcto funcionamiento, necesita realizar inversiones en

mantenimiento, ampliación o mejora de sus instalaciones y equipamiento general.

Para el ejercicio 2014 el montante global de las inversiones planificado para la capacitación tecnológica y

mantenimiento, ampliación o mejoras de las instalaciones del Instituto ascendía a 500.000 euros.

A continuación se explica la ejecución de las inversiones planificadas y su financiación durante dicho

ejercicio 2014:

1,- INVERSIONES I+D+i: EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES TÉCN ICAS Y OTROS: En el ejercicio 2014 el importe total de las inversiones realizadas por el Instituto ascienden a 495.154,74

euros:

- Las inversiones de inmovilizado intangible se corresponden al desarrollo de la WEB ITAINNOVA

alineada con la estrategia de posicionamiento e imagen corporativa del Instituto, por valor de

55.441,31 euros

- Las inversiones de inmovilizado material se corresponden principalmente con la adquisición de

equipamiento necesario para la actividad del Instituto y a la adecuación de los espacios ubicados

en la ampliación de los edificios ITA II, finalizada en el ejercicio 2013, para albergar los

laboratorios de ITAINNOVA. El monte global de inversión realizada ha ascendido a 439.713,43

euros.

A modo de resumen las inversiones realizadas en el ejercicio 2014 son las que se indican a

continuación:

Inversiones 2014

Web corporativa ITAINNOVA 55.441,31

Acondicionamiento Laboratorios edificio ITA II-IV-V 94.932,06

Sistema Transmisión Compresómetro 53.523,14

Formador estático de hojas tipo "Rapid Köthen" 42.490,00

Sistema de seguridad de Videovigilancia 40.883,20

Renovación equipos informáticos (ordenadores, impresoras, servidores...) 66.030,06

Otras inversiones y equipamiento 2014 141.878,35

TOTAL INVERSIONES 495.178,12

2,- FINANCIACION DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS:

Las inversiones ejecutadas en 2014 han sido financiadas fundamentalmente dentro de la operación de

“Infraestructuras y equipamiento del ITA” encuadrada en el Docup Aragón FEDER 2007-2013 y por

Patrimonio Neto del Instituto.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2014.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ( DEBE): En € 2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚB LICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN

2014 31-12-2014

- APROVISIONAMIENTOS 1.140.000,00 874.164,11

- GASTOS DE PERSONAL 9.355.000,00 9.129.722,79

- Sueldos y salarios : 7.200.000,00 7.121.026,84

- Seguridad Social a cargo de la Empresa 2.050.000,00 2.092.069,03

- Indemnizaciones 0,00 41.109,61

- Otros 105.000,00 -124.482,69

- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 1.620.000,00 1.727.712,20

- De inmovilizado material 1.525.000,00 1.632.240,20

- De inmovilizado inmaterial 95.000,00 95.472,00

-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES 50.000,00 38.353,36

- De tráfico 50.000,00 38.353,36

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.940.000,00 1.803.498,01

- Servicios exteriores 1.900.000,00 1.760.099,66

- Tributos 25.000,00 17.751,63

- Otros gastos de gestión corriente 15.000,00 25.646,72

- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 248.000,00 219.265,27

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 0,00 228.672,36

TOTAL DOTACIONES: 14.353.000,00 14.021.388,10

1.1. DEBE

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ( HABER): En €

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2014

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚB LICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN

2014 31-12-2014

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 7.250.000,00 6.092.003,17

- Ventas Netas 400.000,00 91.532,16

- Prestación de Servicios 6.850.000,00 6.000.471,01

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 953.000,00 888.442,05

- Otros ( Encomiendas y Convenio EAI) 953.000,00 888.442,05

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 4.690.000,00 4.850.694,76

- De la Comunidad Autónoma (1)- TRANSFERENCIA CAP.IV- APLICAC. PPTARIA: 17010G/5422/440022/91002

1.440.000,00 1.440.000,00

- Otras (UE, MINISTERIOS, DGA, ETC.) 3.250.000,00 3.410.694,76

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU I NMOVILIZADO 0,00 349.376,19

- PROVISIONES APLICADAS 0,00 73.484,00

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 5.616,22

- Intereses 0,00 5.616,22

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 1.460.000,00 1.425.936,29

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 1.460.000,00 1.761.771,71

- Ingresos extraordinarios 0,00 0,00

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 1.460.000,00 1.761.771,71

TOTAL RECURSOS: 14.353.000,00 14.021.388,10

1.2. HABER

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE CAPITAL ( DEBE). En €

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN E JERCICIO 2014

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚB LICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGO N

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN

2014 31-12-2014

- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle G rupo 2 PGC) 500.000,00 495.154,74

- Inmovilizado material 500.000,00 439.713,43

- Inmovilizado inmaterial 0,00 55.441,31

- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO 1.466.000,00 1.458.337,55

- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLA ZO 1.514.000,00 1.494.917,87

- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 111.000,00

- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE -2.770.000,00 -2.939.105,31

TOTAL APLICACIONES: 3.480.000,00 3.559.410,16

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE CAPITAL ( HABER): En €

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2014

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBL ICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN

2014 31-12-2014

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 210.00 0,00 159.673,89

- Resultado del ejercicio 0,00 228.672,36

- Amortizaciones 1.620.000,00 1.727.712,20

- Provisiones netas a L/P 50.000,00 -35.130,64

- Diferencias de cambio negativas 191,68

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 1.460.000,00 1.761.771,71

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 500.000,00 460.630,96

- De la Comunidad Autónoma (1) 0,00 0,00

- Otras (especificar) Ministerios, FEDER, OTRAS SUBVENCIONES 500.000,00 460.630,96

TOTAL ORÍGENES: 3.480.000,00 3.559.410,16

2.2. ORIGEN DE FONDOS

LISTADO DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2014 1., TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

2., SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

Entidad concedente Importe Descripción

DGA 229.484,30 Concesión subvención INAEM Plan de Formación 2014

DGA 73.864,69

Concesión subvención proyecto PLAN IMPULSO, Montserrat García, Belén Hernández, Jesús-J.Espelosin. Anualidad 2014

DGA 9.155,00 Concesión subvención capital GIA 2014 SIMEDIA

DGA 42.236,54 Concesión subvención "Laboratorio Aragonés de certificación bajo Esquema CB" ADIA

TOTAL SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN DGA. RECIBIDAS 2014 354.740,53

Entidad concedente Importe Descripción

DGA 1.440.000,00 Presupuesto aprobado DGA ejercicio 2014 ,actividades ITA, I+D+I explotación

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXPLOTACIÓN, RECIBIDAS 2014 1.440.000,00

Entidad concedente Importe Descripción

MINISTERIO 47.334,00 Imputación 2014 subvención proyecto INNPACTO 2011 "Hospital del Mundo"anualidad 2012 parte 2014

MINISTERIO 134.328,78 Imputación 2014 subvención proyecto INNPACTO 2011 "Queen",anualidad 2012 parte 2014

MINISTERIO 28.333,38 Imputación 2014 subvención proyecto POLYWEAR MINISTERIO 74.557,01 Imputación 2014 subvención proyecto T-TNET

MINISTERIO 70.342,49 Imputación 2014 subvención proyecto INNPACTO 2012 "ARTECOIN", anualidad 2014

MINISTERIO 83.670,89 Imputación 2014 subvención proyecto INNPACTO 2012, "CONTVLAB", anualidad 2014

MINISTERIO 48.334,00 Imputación 2014 subvención proyecto INNPACTO 2012 "GO RURAL" MINISTERIO 93.152,00 Imputación 2014 subvención proyecto INNPACTO 2012 "EMBAGRA" MINISTERIO 29.606,67 Imputación 2014 subvención proyecto IDEAH MINISTERIO -0,03 Ajuste menor cobro total subvención proyecto AEI TIET CLICK TRACK

MINISTERIO 15.000,00 Concesión subvención proyecto LIDEREZGO ITAINNOVA H2020, anualidad 2014

MINISTERIO 24.158,84 Concesión subvención proyecto TAPPING, anualidad 2014

MINISTERIO -402,52 Ajuste 3ª anualidad parte 2011 Prog. T.Quevedo J.M.Rodriguez,Ref.PTQ08-3-08207

MINISTERIO 14.973,58 Concesión subvención proyecto DUMPERDESIGN,AEI ANMOPYC anualidad 2014 2015

MINISTERIO 3.253,25 Concesión subvención proyecto SENSORSAFETY, AEI ANMOPYC anualidad 2014 2015

MINISTERIO 20.086,50 Concesión subvención proyecto PEM POWER, AEI ANMOPYC anualidad 2014

MINISTERIO 5.112,33 Concesión subvención proyecto AEI Cluster Automoción anualidad 2014

MINISTERIO 7.214,30 Concesión subvención proyecto SERPA, AEI AERA anualidad 2014 2015

MINISTERIO 9.112,00 Concesión subvención proyecto AEI AECAE anualidad 2013

MINISTERIO 94.262,92 Concesión subvención RETOS DE COLABORACIÓN 2014.Proy. PREMOD. anualidad 2014

MINISTERIO 14.467,00 Concesión subvención RETOS DE COLABORACIÓN 2014.Proy. ABORDA. anualidad 2014

MINISTERIO 16.434,00 Concesión subvención RETOS DE COLABORACIÓN 2014.Proy. DETECMA. anualidad 2014

MINISTERIO 62.271,00 Concesión subvención proyectos HELICE "RETOS DE COLABORACIÓN 2014" anualidad 2014

MINISTERIO 38.329,20 Concesión subvención RETOS DE COLABORACIÓN 2014.Proy. ROBOTIA. anualidad 2014

TOTAL SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN MINISTERIO, RECIBIDAS 2014 933.931,59

Entidad concedente Importe Descripción

UE 40.947,88 Imputación 2014 subvención proyecto SATCAS UE -863,62 Ajuste traspaso a socio SKANSKA , subvención proyecto BEEM-UP UE 5.837,40 Ajuste positivo cobro final subvencion proyecto EMPOWER

UE 178,63 Ajuste mayor concesión subvención proyecto GREEN CAR, anualidad 2012

UE 50.584,57 Imputación 2014 subvención proyecto FIBCEM UE 3.585,98 Ajuste mayor ingreso subvención proyecto INNOFIN UE 58.198,36 Imputación 2014 subvención proyecto E-VECTOR UE 7.357,87 Imputación 2014 subvención proyecto TDM SEALS UE 314,23 Concesión subvención proyecto SI-COMPAIR UE 222,36 Imputación 2014 subvención proyecto LIMOWOOD UE 1.221,33 Imputación 2014 subvención proyecto RAMPAWARE UE 9.982,47 Imputación 2014 subvención proyecto OSIRIS UE 67.888,44 Imputación 2014 subvención proyecto SOCOOL UE 13.055,35 Imputación 2014 subvención proyecto TECCAS UE 77.272,00 Imputación 2014 subvención proyecto ACTIS III UE 20.875,64 Imputación 2014 subvención proyecto LOGICAD

UE 630.351,25 Imputación 2014 concesión subvención "Transferencia de Tecnología FEDER"

UE 67.378,54 Imputación 2014 subvención proyecto E-INCORPORATE II UE 92.249,01 Imputación 2014 subvención proyecto MIDAS UE 13.781,19 Imputación 2014 subvención proyecto LOGINN UE 22.658,37 Imputación 2014 subvención proyecto LOGICON UE 33.519,31 Imputación 2014 subvención proyecto TEMIS UE 151.150,52 Imputación 2014 subvención proyecto SAFEJOINT UE 49.583,55 Imputación 2014 subvención proyecto WIDERMOS

UE 640.209,25 Imputación 2014 subvención proyecto FSE proyecto "Formación continua tecnólogos"

UE 23.306,51 Imputación 2014 subvención proyecto KM 2.0 UE 11.385,42 Concesión subvención proyecto FACTS4WORKERS UE 8.265,00 Concesión subvención proyecto INNOV ACTIS UE 30.876,81 Imputación 2014 subvención proyecto FSE "Befoinnova" UE -372,24 Ajuste cobro final menor subvención proyecto TECNA UE -6.124,69 Ajuste concesión subvención proyecto E-INCORPORATE UE -4.491,45 Ajuste liquidación final subvención proyecto EMINNOVA

TOTAL SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN UE, RECIBIDAS 2014 2.120.385,24

Entidad

concedente Importe Descripción PLATAFORMA

SPARC 837,4 Ingreso por reunión de plataforma SPARC- euRobotics en Budapest.(OS140057) J.Alfonso, FP7-ICT-611247

KOREA TECHNOLOGY 800

Ingreso por subvención vuelo, viaje a Korea (OS1401237) David Diez. KOREA TECHNOLOGY

TOTAL SUBVENCIONES EXPLOTACION OTRAS ENTIDADES, RECIBIDAS 2014 1.637,40

3., SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

Entidad concedente Importe Descripción

UE/DGA 283.630,96 Concesión subvención capital proyecto "Infraestructuras ITA" . FEDER/DGA

DGA -154.188,82 Pago anticipado encomienda construcción edificio CEQMA TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL, RECIBIDAS 2014 129.442,14