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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 Arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8109 001-001-0000015941709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ
2,484.94 198.8003/10/2018 04/10/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE
8231 001-001-0000004491100227378001 1121633169 01/10/2018 LIN OCT. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-449. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017 AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0351-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC
12,600.00 1,008.0009/10/2018 11/10/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO
Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80
Total General: 15,084.94 1,206.80
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7969 001-001-0000001841715747588001 1122247838 01/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-184. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2002/10/2018 02/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
7971 001-001-0000000351715868749001 1122655635 01/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-35. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7976 001-001-0000000551721633103001 1122975353 01/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-55. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
986.00 98.6002/10/2018 02/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
7980 001-001-0000004741714821541001 1122721018 01/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-474. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,760.00 176.0002/10/2018 02/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
7986 001-001-0000003911716064694001 1122719939 01/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-391. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2002/10/2018 02/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
7992 001-001-0000000701713296612001 1122549007 01/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-70. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
7998 001-001-0000001431717661274001 1121687195 01/10/2018 CTH-OCT. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-143. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
1,317.87 131.7902/10/2018 02/10/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA
8037 001-001-0000000801720294089001 1123019364 01/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-80. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
8044 001-001-0000001281722689674001 1123545043 01/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-128. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
1,317.87 131.7902/10/2018 02/10/2018CORREA LOZANO VERONICA LETICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8066 001-001-0000001391713821765001 1121598957 01/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-139. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 331-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
502.14 50.2103/10/2018 04/10/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
8072 001-001-0000005131706966452001 1122246343 01/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-513. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 355-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
542.28 54.2303/10/2018 04/10/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH
8074 001-001-0000005211708337736001 1122992871 01/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 410-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
651.02 65.1003/10/2018 04/10/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
8076 001-001-0000004371102641154001 1122427776 01/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 364-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
602.12 60.2103/10/2018 04/10/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
8079 001-001-0000005181705396016001 1122988496 01/10/2018 LIN-OCT. ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT. F-518. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 412-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
462.00 46.2003/10/2018 04/10/2018ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT
8082 001-001-0000006331710934926001 1122165466 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-633. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 393-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
651.02 65.1003/10/2018 05/10/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8099 001-001-0000001151716727043001 1122658405 01/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. FC-115. 10% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 411-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
462.00 46.2003/10/2018 04/10/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
8119 001-001-0000003111711735934001 1121762120 01/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 582-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0338-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
406.89 40.6904/10/2018 05/10/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
8133 001-001-0000014371708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO ECONOMETRÍA. CONT No. CEC-CCC-261-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0454-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
576.00 57.6005/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8139 001-001-0000000611002933099001 1121967168 01/10/2018 CCC-OCT. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-205-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0452-MCCC. CP-229. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0005/10/2018 05/10/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN
8160 001-001-0000009831714407036001 1123124661 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-279-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0448-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
288.00 28.8005/10/2018 09/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
8183 001-001-0000002421750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-242. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-308-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0473-MCCC. POA AP-18. CP-326. FC
1,323.00 132.3009/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8185 001-001-0000002401750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-240. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-293-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0472-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,161.00 116.1009/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8187 002-001-0000000611715737266001 1122952518 01/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-256-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0467-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
544.00 54.4009/10/2018 11/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
8189 001-001-0000003921709737512001 1122693525 01/10/2018 CCC-OCT. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-392. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA DEL TALENTO HUMANO. CONT No. CEC-CCC-276-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0470-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
700.00 70.0009/10/2018 11/10/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO
8191 001-001-0000012521802737831001 1123424809 04/10/2018 CCC-OCT. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1252. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONT No. CEC-CCC-282-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0469-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
720.00 72.0009/10/2018 11/10/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
8193 001-001-0000002691714579305001 1123061783 01/10/2018 CCC-OCT. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F-269. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DATAWAREHOUSING BÁSICO CON PENTAHO. CONT No. CEC-CCC-268-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0451-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,120.00 112.0009/10/2018 11/10/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO
8195 001-001-0000000271718247180001 1122991924 01/10/2018 CCC-OCT. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-27. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-283-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0471-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
880.00 88.0009/10/2018 11/10/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8197 001-001-0000001551716957590001 1121770412 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-155. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 394-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0353-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
481.70 48.1709/10/2018 11/10/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
8209 001-001-0000002341711851012001 1123537118 01/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-234. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 329-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0343-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
481.70 48.1709/10/2018 11/10/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
8215 001-001-0000014491706795596001 1122610388 01/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1449. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-275-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0462-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
600.00 60.0009/10/2018 11/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
8219 001-001-0000010261710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1026. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS-INTRODUCCIÓN LEAN SIX SIGMA. CONT No. CEC-CCC-259-2018. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0461-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
1,248.00 124.8009/10/2018 11/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8220 001-001-0000003091703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-309. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL II. CONT No. CEC-CCC-319-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0457-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
280.00 28.0009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8222 001-001-0000003081703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-308. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-309-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0455-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
280.00 28.0009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8227 001-001-0000010271710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1027. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES CON ENFOQUE EN PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-297-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0458-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
896.00 89.6009/10/2018 11/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8229 001-001-0000003051703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-305. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-266-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0459-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
960.00 96.0009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8233 001-001-0000000511713044616001 1122956664 01/10/2018 CCC-OCT. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON. CONT No. CEC-CCC-274-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0465-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
960.00 96.0009/10/2018 11/10/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO
8254 001-001-0000003071703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-307. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TALLER PRÁCTICO DE SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-296-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0456-MCCC. CP-157. POA AP-18. PSMQ
560.00 56.0010/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8260 001-001-0000014391708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1439. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT No. CEC-CCC-267-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0447-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
544.00 54.4010/10/2018 11/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8262 001-001-0000002781705099347001 1123112331 01/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CCE-CCC-270-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0450-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
576.00 57.6010/10/2018 11/10/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8265 001-001-0000000761713372405001 1122286515 01/10/2018 CCC-OCT. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. FC-76. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT. No CEC-CCC-295-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCC-2018-0475-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
1,216.00 121.6010/10/2018 11/10/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER
8267 001-001-0000004521712950532001 1123363221 01/10/2018 CCC-OCT. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. FC-452. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 02. CONT No. CEC-CCC-273-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0464-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
544.00 54.4010/10/2018 11/10/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE
8273 002-001-0000005420802153403001 1122346486 09/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-542. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ CIUDADANA. CONT No. CEC-CCC-318-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No.CEC-EPN-CCC-2018-0482-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
608.00 60.8010/10/2018 11/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
8275 001-001-0000003771703641868001 1123578778 09/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-377. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-272-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0479-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
576.00 57.6010/10/2018 11/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8277 001-001-0000009831711644540001 1123236825 04/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. FC-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT- CEC-CCC-271-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0481-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
704.00 70.4010/10/2018 11/10/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
8279 001-001-0000002791705099347001 1123112331 09/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-279. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-292-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0483-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
640.00 64.0010/10/2018 11/10/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 8 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8286 001-001-0000000511712491628001 1123535401 05/10/2018 CCC-OCT. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No.CEC-CCC-291-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0478-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
300.00 30.0010/10/2018 11/10/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA
8343 001-001-0000003061711735934001 1121762120 10/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-306. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 451 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 217.0111/10/2018 12/10/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
8354 001-001-0000008331714442165001 1123006087 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. FC-833. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 471-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,505.30 150.5312/10/2018 15/10/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
8359 001-001-0000005820501261994001 1122648943 10/10/2018 LIN-OCT. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-582. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 458 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 217.0111/10/2018 12/10/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA
8375 001-001-0000008741706350293001 1121588711 10/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. FC-874. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 450-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,456.05 145.6112/10/2018 15/10/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
8385 001-001-0000005350102120235001 1122983053 10/10/2018 LIN-OCT. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-535. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 432 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,565.52 156.5511/10/2018 12/10/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 9 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8397 001-001-0000006551720151917001 1122966813 10/10/2018 LIN-OCT. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-655. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 462 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,565.52 156.5511/10/2018 12/10/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA
8408 001-001-0000002971709528952001 1122231398 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-297. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 540 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,565.52 156.5511/10/2018 12/10/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS
8435 001-001-0000005201708337736001 1122992871 10/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 493 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,085.03 108.5011/10/2018 12/10/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
8439 001-001-0000005931703515294001 1121774777 10/10/2018 LIN-OCT. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 420 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,085.03 108.5011/10/2018 12/10/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ
8477 001-001-0000003401710649649001 1122058211 10/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. FC-340. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 483-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,355.70 135.5712/10/2018 15/10/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
8479 001-001-0000005961802432722001 1123256352 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-596. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 518 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 217.0112/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARIA LORETTA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 10 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8485 001-001-0000001471713176988001 1122425747 10/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. FC-147. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 509-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 130.4612/10/2018 15/10/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
8489 002-001-0000003691705368916001 1122249460 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. FC-369. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 442-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,355.70 135.5712/10/2018 15/10/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO
8497 001-001-0000002161802990307001 1122579447 10/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. FC-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 421-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 125.5412/10/2018 15/10/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
8503 001-001-0000001381713821765001 1121598957 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. FC-138. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 470-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 125.5412/10/2018 15/10/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
8528 001-001-0000006391702768308001 1122712313 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. FC-639. 10 RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 516-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PMQ
1,627.54 162.7512/10/2018 15/10/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO
8530 001-001-0000001761714587241001 1122449536 10/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-176. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 439 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
802.83 80.2812/10/2018 15/10/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 11 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8542 001-001-0000004361102641154001 1122427776 10/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. FC-436. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 500-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,565.52 156.5512/10/2018 15/10/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
8545 001-001-0000002581714668181001 1122230818 10/10/2018 LIN-OCT. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-258. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 529 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
802.83 80.2812/10/2018 15/10/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO
8549 001-001-0000001541716957590001 1121770412 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 531 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
802.83 80.2812/10/2018 15/10/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
8559 001-001-0000002141714044789001 1123414139 10/10/2018 LIN-OCT. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. FC-214. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 578-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
401.41 40.1412/10/2018 15/10/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA
8561 001-001-0000001121716727043001 1122658405 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-112. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 460 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
769.99 77.0012/10/2018 15/10/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
8563 001-001-0000002321711851012001 1122113487 10/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. FC-232. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 468-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
401.41 40.1412/10/2018 15/10/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 12 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8571 001-001-0000009291708620800001 1123256716 10/10/2018 LIN-OCT. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. FC-929. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 490-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,085.03 108.5012/10/2018 15/10/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA
8573 001-001-0000006311710934926001 1122165466 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-631. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 530 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
542.51 54.2512/10/2018 15/10/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
8577 001-001-0000002561104212772001 1123010127 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. FC-256. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 434-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,003.53 100.3512/10/2018 15/10/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA
8581 002-001-0000004911714729033001 1121745373 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. FC-491. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 525-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,003.53 100.3512/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA
8584 001-001-0000105381702556109001 1122623133 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. FC-10538. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 511-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
903.80 90.3812/10/2018 15/10/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
8586 001-001-0000007271703626109001 1122295559 10/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-727. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 429 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
485.35 48.5412/10/2018 15/10/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 13 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8590 001-001-0000001691714787791001 1121767800 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. FC-169. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 484-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 125.5412/10/2018 15/10/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
8592 001-001-0000004341803567922001 1122745077 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. FC-434. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 478-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,204.24 120.4212/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH
8598 001-001-0000000261711472918001 1122992810 10/10/2018 LIN-OCT. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-26. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 441 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
385.00 38.5012/10/2018 15/10/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH
8605 001-001-0000002451714729025001 1122630920 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-245. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 526 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
903.80 90.3812/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA
8608 002-001-0000001821802792455001 1121720445 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. FC-182. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 514-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,807.60 180.7612/10/2018 15/10/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA
8609 001-001-0000003810500715768001 1122143107 10/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-381. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 428 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
869.74 86.9712/10/2018 15/10/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8623 001-001-0000007981708729130001 1122598042 10/10/2018 LIN-OCT. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. FC-798. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 512-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 162.7612/10/2018 15/10/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA
8627 001-001-0000004961702401892001 1121649370 10/10/2018 LIN-OCT. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. FC-496. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 521-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 162.7612/10/2018 15/10/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA
8633 001-001-0000014721706656327001 1122244174 04/10/2018 LIN-OCT. EMBLETON LESLIE LAURIE. FC-1472. 10% RF. HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS TEFL-TESL-CCA. PERÍODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0357-MCLIC. CP-310. POA AP-19. PSMQ
10,400.04 1,040.0019/10/2018 22/10/2018EMBLETON LESLIE LAURIE
8659 001-001-0000004551710684521001 1122185623 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-455. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 485 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0369-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,304.61 130.4615/10/2018 17/10/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
8665 001-001-0000001871707355366001 1123423300 10/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 424-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0361-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,355.70 135.5716/10/2018 17/10/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
8667 001-001-0000005091706966452001 1122246343 10/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-509. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 491 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0367-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
903.80 90.3815/10/2018 17/10/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 15 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8669 002-001-0000005841714340138001 1122068087 10/10/2018 LIN-OCT. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-584. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 466 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0366-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,456.05 145.6115/10/2018 17/10/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH
8677 001-001-0000005101703868347001 1121763872 10/10/2018 LIN-OCT. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-510. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 425 CICLO 4-2018. HORARIO UNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0362-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 217.0115/10/2018 17/10/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN
8681 001-001-0000008471706975339001 1122399950 10/10/2018 LIN-OCT. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-847. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 431 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0363-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,627.55 162.7615/10/2018 17/10/2018BRITO CALERO IRMA REBECA
8728 001-001-0000010291710551324001 1122461193 12/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1029. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONALES CON ENFOQUE A PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0502-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
560.00 56.0017/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8739 001-001-0000000481757885627001 1122491792 10/10/2018 LIN-OCT. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. FC-48. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 447-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0380-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,204.25 120.4319/10/2018 22/10/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA
8756 001-001-0000003801703641868001 1123578778 12/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-380. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO I. CONT. No. CEC-CCC-298-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0505-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
640.00 64.0019/10/2018 22/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8760 001-001-0000003781703641868001 1123578778 10/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-378. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-317-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0498-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
624.00 62.4019/10/2018 22/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8765 002-001-0000000751802323590001 1122169448 12/10/2018 CCC-OCT. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. FC-75. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUA DE GESTIÓN. CONT No. CEC-CCC-339-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0499-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
500.00 50.0019/10/2018 22/10/2018CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO
8772 001-001-0000002411716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-241. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001:2015. CONT No. CEC-CCC-289-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0493-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
600.00 60.0019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
8784 001-001-0000000031716047400001 1123217409 09/10/2018 CCC-OCT. FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA. FC-03. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES. CONT No. CEC-CCC-340-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0490-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
400.00 40.0019/10/2018 22/10/2018FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA
8791 001-001-0000006671705870028001 1123406982 10/10/2018 CCC-OCT. MORILLO CARRERA INES REBECA. FC-667. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-337-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0489-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
480.00 48.0019/10/2018 22/10/2018MORILLO CARRERA INES REBECA
8793 002-001-0000005440802153403001 1122346486 11/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-544. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-330-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0491-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
352.00 35.2019/10/2018 22/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
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Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8812 001-001-0000105391702556109001 1122623133 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10539. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
542.28 54.2319/10/2018 22/10/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
8818 001-001-0000002181802990307001 1122579447 15/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-218. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 50.2119/10/2018 22/10/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
8820 001-001-0000001931705461737001 1121870830 15/10/2018 LIN-OCT. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
462.00 46.2019/10/2018 22/10/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA
8822 001-001-0000003840500715768001 1122143107 15/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-384. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
521.85 52.1919/10/2018 22/10/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
8825 001-001-0000007291703626109001 1122295559 15/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-729. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
582.42 58.2419/10/2018 22/10/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
8834 001-001-0000001781714587241001 1122449536 15/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-178. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 48.1719/10/2018 22/10/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 18 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8843 001-001-0000008341714442165001 1123006087 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-834. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
602.12 60.2119/10/2018 22/10/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
8857 001-001-0000003411710649649001 1122058211 15/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-341. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
542.28 54.2319/10/2018 22/10/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
8861 001-001-0000001701714787791001 1121767800 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-170. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 50.2119/10/2018 22/10/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
8863 001-001-0000004561710684521001 1122185623 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-456. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
521.85 52.1919/10/2018 22/10/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
8869 001-001-0000001511713176988001 1123567918 15/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-151. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
521.85 52.1919/10/2018 22/10/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
8879 001-001-0000009851711644540001 1123236825 16/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-985. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-301-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0511-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
640.00 64.0019/10/2018 22/10/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 19 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8892 001-001-0000001511722328265001 1123616727 15/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ PEREZ RAUL. FC-151. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS DE VIBRACIONES. CONT No. CEC-CCC-310-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0512-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
960.00 96.0019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ PEREZ RAUL
8916 001-001-0000002441750686170001 1122951330 19/10/2018 VIR-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-244. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. NORMA ISO 9001:2015. CONT No. CEC-UEV-132-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0238-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
644.00 64.4022/10/2018 22/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8924 001-001-0000001311722689674001 1123545043 18/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-131. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 01-17 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0161-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
800.13 80.0123/10/2018 23/10/2018CORREA LOZANO VERONICA LETICIA
8926 001-001-0000013611801959162001 1123304479 15/10/2018 CCC-OCT. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1361. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-303-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0518-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
640.00 64.0023/10/2018 23/10/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO
8928 002-001-0000000631715737266001 1122952518 17/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-304-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0520-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
640.00 64.0023/10/2018 23/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
8945 001-001-0000014471706795596001 1122610388 12/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1447. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-252-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0519-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
960.00 96.0024/10/2018 24/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 20 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8963 003-001-0000000891709366858001 1123400711 15/10/2018 CCC-OCT. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO. F-89. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP. CONT No. CEC-CCC-286-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0517-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
3,840.00 384.0025/10/2018 26/10/2018CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO
8971 001-001-0000003561710508886001 1122977727 22/10/2018 VIR-OCT. CALDERON PROANO EMMA C. F-356. 10% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIEN. CONT No. CEC-UEV-140-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0241-MVIR. CP-332.POA AP-14.FC
137.20 13.7225/10/2018 26/10/2018CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA
8994 001-001-0000002301717252371001 1122805483 22/10/2018 CCC-OCT. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RPOFESIONALES. CURSO CCNA2- ROUTING ADN SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-253-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0543-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0029/10/2018 30/10/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE
8998 001-001-0000002301707646384001 1121936471 12/10/2018 CCC-OCT. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0529-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
624.00 62.4029/10/2018 30/10/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS
9000 001-001-0000000311712901972001 1123358616 11/10/2018 CCC-OCT. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-31. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0532-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
1,323.00 132.3029/10/2018 30/10/2018ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA
9018 001-001-0000002551714333877001 1122590505 17/10/2018 CCC-OCT. PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO. F-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-CCC-335-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CCC-2018-0540-MCCC.CP-329. POA AP-18. FC
696.00 69.6029/10/2018 30/10/2018PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 21 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9020 001-001-0000001901707355366001 1123423300 22/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-190. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0392-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
542.28 54.2329/10/2018 30/10/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
9027 001-001-0000008971706350293001 1123546916 15/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-897. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0394-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
582.42 58.2429/10/2018 30/10/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
9035 001-001-0000014511706795596001 1122610388 24/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1451. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO-DIDÁCTICA. CONT No. CEC-CCC-331-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0547-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
3,360.00 336.0029/10/2018 30/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
9037 001-001-0000004571706970850001 1122178515 24/10/2018 CCC-OCT. PENAHERRERA ACUNA SISSY DEL ROCIO. F-457. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0546-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
600.00 60.0029/10/2018 30/10/2018PEÑAHERRERA ACUÑA SISSY DEL ROCIO
9039 001-001-0000003111703536050001 1122699109 22/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-335-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0534-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
560.00 56.0029/10/2018 30/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
9042 001-001-0000010771802452944001 1122853136 23/10/2018 VIR-OCT. ACOSTA VARGAS NELLY P. F-1077. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TUTOR VIRTUAL MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO C. ELECTRÓNICO, EXCEL AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-127-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0242-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
784.00 78.4029/10/2018 30/10/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 22 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9044 001-001-0000008271710318708001 1122514417 24/10/2018 VIR-OCT. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-827. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA- CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-129-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0245-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
588.00 58.8029/10/2018 30/10/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN
9046 001-001-0000005700923935423001 1122706252 24/10/2018 VIR-OCT. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-570. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-128-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0246-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
308.70 30.8729/10/2018 30/10/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER
9048 001-001-0000002471713586541001 1123192374 24/10/2018 VIR-OCT. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-247. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-131-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0244-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
476.00 47.6029/10/2018 30/10/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO
9050 001-001-0000008481706895016001 1121852946 23/10/2018 CCC-OCT. CORAL REYES FERNANDO ISMAEL. F-848. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. CONT No. CEC-CCC-333-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0537-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
864.00 86.4029/10/2018 30/10/2018CORAL REYES FERNANDO ISMAEL
9089 001-001-0000000581721633103001 1122975353 31/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-58. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
986.00 98.6031/10/2018 31/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
9095 001-001-0000000811720294089001 1123019364 31/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-81. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3031/10/2018 31/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
9097 001-001-0000000721713296612001 1122549007 31/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-72. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3031/10/2018 31/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9103 001-001-0000001851715747588001 1122247838 31/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-185. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2031/10/2018 31/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
9105 001-001-0000000361715868749001 1122655635 31/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-36. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3031/10/2018 31/10/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
9109 001-001-0000003921716064694001 1122719939 31/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-392. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2031/10/2018 31/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
9111 001-001-0000004811714821541001 1122721018 31/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-481. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,760.00 176.0031/10/2018 31/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
Total por Grupo: 140,694.83 14,069.50
Total General: 140,694.83 14,069.50
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 24 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8235 999-999-0000256151790363333001 9999999999 02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
2.95 0.0009/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.
8271 001-002-0000000041790852776001 05102018011790852776001200100200000000
41234567810
05/10/2018 LIN-OCT. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-04. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-18. CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0356-MCLIC. POA AP-21. CP-4. PSMQ
2,174.32 0.0010/10/2018 11/10/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
8637 001-001-0000002131791804260001 1121650270 09/10/2018 LIN-OCT. WORLD TEACH. FC-213. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. CONVENIO INTERNACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0359-MCLIC. POA AP-20. CP-296. PSMQ
5,100.00 0.0015/10/2018 16/10/2018WORLD TEACH
8800 085-008-0000038981768042620001 04102018011768042620001208500800000389
86008848915
04/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-3898. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0236-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC
129.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
8806 999-999-0000005291792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 529. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0383-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC
2,166.71 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
8809 999-999-0000005311792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA COMP-PAGO# 531. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0382-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC
272.54 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 25 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8811 999-999-0000005301792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 530. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONT-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0384-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC
295.85 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
8885 137-888-0133271371768152560001 01102018011768152560001213788801332713
71332713715
01/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-013327137. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0442-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC
218.50 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047772471768152560001 03102018011768152560001200177710477724
70310201813
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047772461768152560001 03102018011768152560001200177710477724
60310201818
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.16 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047693531768152560001 03102018011768152560001200177710476935
30310201819
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047693521768152560001 03102018011768152560001200177710476935
20310201813
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8897 001-777-1047693511768152560001 03102018011768152560001200177710476935
10310201818
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
20.49 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047693501768152560001 03102018011768152560001200177710476935
00310201812
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.80 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8901 001-001-0147010961790053881001 9999999999 28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
68.25 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8901 001-999-0147010961790053881001 28092018011790053881001200199901470109
60087896412
28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
366.04 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151307411790053881001 11102018011790053881001200199901513074
10087896411
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
34.56 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151476021790053881001 11102018011790053881001200199901514760
20087896411
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
25.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151493411790053881001 11102018011790053881001200199901514934
10087896418
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
48.04 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 001-999-0151516471790053881001 11102018011790053881001200199901515164
70087896413
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
168.67 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151516481790053881001 11102018011790053881001200199901515164
80087896419
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
109.38 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151516491790053881001 11102018011790053881001200199901515164
90087896414
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
3.72 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151593891790053881001 11102018011790053881001200199901515938
90087896417
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
21.92 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151625871790053881001 11102018011790053881001200199901516258
70087896413
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
18.73 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151719411790053881001 11102018011790053881001200199901517194
10087896416
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
32.14 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 28 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 001-999-0151719421790053881001 11102018011790053881001200199901517194
20087896411
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
35.67 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151719431790053881001 11102018011790053881001200199901517194
30087896417
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11.45 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151784091790053881001 11102018011790053881001200199901517840
90087896410
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
167.90 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151307411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
5.37 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151476021790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
4.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151493411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
7.50 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 29 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 999-999-0151516471790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
27.43 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151516481790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
18.28 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151516491790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.62 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151593891790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
3.39 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151625871790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
2.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151719411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
8.17 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 30 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 999-999-0151719421790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
9.77 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151719431790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
4.55 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151784091790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
26.46 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8942 089-018-0002065150991306498001 19102018010991306498001208901800020651
51234567814
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
13.30 0.0023/10/2018 23/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8942 089-014-0002045200991306498001 11102018010991306498001208901400020452
01234567816
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
23.95 0.0023/10/2018 23/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
9057 001-020-0000281311768161550001 05102018011768161550001200102000002813
11234567815
05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC
163.00 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Total por Grupo: 11,848.70 0.00
Total General: 11,848.70 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 31 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8056 001-001-0000419211705394243001 1123244554 01/10/2018 MKT-OCT. ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. FC-41921. 2% RF. ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0112-MCMKT. POA AP-02. CP-331. PSMQ
844.75 16.9003/10/2018 04/10/2018ORTIZ REA PAOLA CRISTINA
8121 001-003-0000004511791769023001 01102018011791769023001200100300000045
17145669916
01/10/2018 CGT-OCT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. F-451. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DEL CEC-EPN QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001036411. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0089-MCGT. CP-313. POA AP-05. FC
24.50 0.4904/10/2018 22/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
8167 001-100-0000001130602091571001 04102018010602091571001200110000000011
39239442515
04/10/2018 VIR-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-113. 2% RF. MANTENIMIENTO DE DOMINIO WWW.VIRTUALEPN.EDU.EC PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL CEC-EPN. PERÍODO 2 AÑOS 07 10-2018 AL 07-10-2020. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0233-MVIR. CP-390. POA AP-15. FC
76.00 1.5205/10/2018 09/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
8243 001-022-0000000981792145686001 02102018011792145686001200102200000009
80000000018
02/10/2018 CAF-OCT. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-98. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERÍODO 29 DE AGOSTO-28 DE SEPTIEMBRE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0429-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC
22,059.00 441.1809/10/2018 11/10/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
8284 001-001-0000083661711629665001 1122056834 05/10/2018 CAF-OCT. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. FC-8366. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-003-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0358-MCLIC. POA AP-23. CP-163. PSMQ
1,787.44 35.7510/10/2018 11/10/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO
8297 001-001-0000000751792880874001 0310201801200100100000007517928808747
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-75. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
219.91 4.4012/10/2018 16/10/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 32 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8303 001-001-0000000761792880874001 0310201801200100100000007617928808741
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-76. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
74.91 1.5012/10/2018 16/10/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
8320 001-001-0000002451792822610001 1122597796 01/10/2018 CAF-OCT. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. FC-245. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0430-MCAF. POA AP-23. CP-219. PSMQ
824.40 16.4915/10/2018 16/10/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC
8639 004-004-0000048910992238402001 04102018010992238402001200400400000489
11234560118
04/10/2018 CGT-OCT. GENSYSTEMS S.A. F-4891. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP 476DW-HP 477FDW ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20150000384463 y CE-20170001036410. VIGENCIA TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0091-MCGT. CP-378. POA AP-05. FC
240.00 4.8015/10/2018 16/10/2018GENSYSTEMS S.A.
8697 001-012-0000001810992424648001 02102018010992424648001200101200000018
16685214513
02/10/2018 CGT-OCT. INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. FC-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA DE PAPEL ASIGNADA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0092-MCGT. POA AP-05. CP-377. PSMQ
60.00 1.2016/10/2018 17/10/2018INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.
8798 001-001-0000211831715362594001 1122782903 18/10/2018 CAF-OCT. MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH. F-21183. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y VIRTUAL. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0433-MCAF. CP-374. POA AP-23. FC
184.00 3.6819/10/2018 22/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8802 001-001-0000004891715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-489. 2% RF. SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO MASIVO DE EMAILS A BASES DE DATOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0113-MCMKT. CP-382. POA AP-02. FC
859.60 17.1919/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
8804 001-001-0000004881715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-488. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0114-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC
3,125.00 62.5019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8881 001-001-0000000271717838278001 1122991790 16/10/2018 MKT-OCT. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-27. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE-16 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0115-MCMKT. CP-224. POA AP-02. FC
1,991.67 39.8319/10/2018 22/10/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA
8887 001-015-0000003810990049459001 11102018010990049459001200101500000038
12876790412
11/10/2018 CAF-OCT. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-381. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0441-MCAF. CP-59. POA AP-24. FC
416.94 8.3419/10/2018 22/10/2018BANCO GUAYAQUIL S.A.
8907 001-001-0000164541703280642001 16102018011703280642001200100100001645
41234567811
16/10/2018 CAF-OCT. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16454. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0445-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC
80.00 1.6022/10/2018 22/10/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER
8911 001-001-0000185070992424508001 15102018010992424508001200100100001850
70000000014
15/10/2018 MKT-OCT. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-18507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0116-MCMKT. CP-161. POA AP-02. FC
2,573.34 51.4722/10/2018 22/10/2018OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.
8931 001-002-0010645751791310063001 05102018011791310063001200100200106457
52220311216
05/10/2018 CAF-OCT. DATAFAST S.A. F-1064575. 2% RF. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO POS DATAFAST SERVICIO EXTENDIDO (MÍNIMO DE TRANSACCIONES) DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0450-MCAF. CP-60. POA AP-23. FC
10.00 0.2023/10/2018 24/10/2018DATAFAST S.A.
8942 001-001-0000211691715362594001 1122782903 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
15.00 0.3023/10/2018 23/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8942 001-001-0000010211723688162001 1122199404 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
35.00 0.7023/10/2018 23/10/2018LOPEZ CALISPA KATTY ANDREA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8947 001-001-0000003031792421551001 1123518900 18/10/2018 MKT-OCT. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-303. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0117-MCMKT y CEC-EPN-CMKT-2018-0118-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC
6,146.10 122.9224/10/2018 24/10/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.
8956 003-001-0000084280602274698001 1123529413 17/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8428. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0448-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
120.00 2.4024/10/2018 24/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
8968 003-001-0000084420602274698001 1123529413 22/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8442. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0449-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
88.00 1.7625/10/2018 26/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
9059 001-001-0000003521714994272001 1123659173 19/10/2018 CGT-OCT. CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH. F-352. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLES DE ACCESO PARA EDIFICIO SEDE EARME 1ERA Y 2DA ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0097-MCGT y CEC-EPN-CGT-2018-0103-MCGT. CP-384. POA AP-05. FC
2,500.00 50.0030/10/2018 30/10/2018CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH
9061 001-100-0000001160602091571001 26102018010602091571001200110000000011
61151268215
26/10/2018 CGT-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-116. 2% RF. ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO QUE ALOJA LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN. CANCELACIÓN DE SALDO DE 30%. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0101-MCGT. CP-400. POA AP-05. FC
1,032.00 20.6430/10/2018 30/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
9063 001-005-0000035931792493595001 25102018011792493595001200100500000359
30000444510
25/10/2018 CAF-OCT. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3593. 2% RF. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0453-MCAF y CEC-EPN-CAF-2018-0459-MCAF. CP-278. POA AP-23. FC
205.00 4.1030/10/2018 30/10/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9120 001-001-0000168571792016517001 31102018011792016517001200100100001685
74221312914
31/10/2018 MKT-OCT. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. F-16857. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIÓN-ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS ACADÉMICOS THE ACADEMIC BOOK ONE PARA LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0122-MCMKT. CP-363. POA AP-02. FC
840.00 16.8031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.
9126 001-100-0000000140602752339001 30102018010602752339001200110000000001
44173976211
30/10/2018 VIR-OCT. BERNAL PAUL. F-14. 2% RF. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARTICULATE 360 CLOUD Y ADOBE CREATIVE CLOUD PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS INTERACTIVOS MULT. PERÍODO 2 AÑOS. ÍNFIMA CUANTÍA. CONT-CEC-017-2018. AUT MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0248-MVIR y CEC-EPN-VIR-2018-0249-MVIR. CP-405. POA AP-04.FC
4,569.20 91.3831/10/2018 31/10/2018BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO
Total por Grupo: 51,001.76 1,020.04
Total General: 51,001.76 1,020.04
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9055 001-001-0000028831768149930001 1123109485 30/10/2018 VIR-OCT. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COMPRAS#2883. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. CONT No. CEC-UEV-136-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0243-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
764.40 191.1030/10/2018 30/10/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
Total por Grupo: 764.40 191.10
Total General: 764.40 191.10
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9065 001-002-0000445601710253202001 22102018011710253202001200100200004456
00004456010
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
17.90 1.4330/10/2018 30/10/2018LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO
Total por Grupo: 17.90 1.43
Total General: 17.90 1.43
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8235 001-054-0000256151790363333001 02102018011790363333001200105400002561
50254092814
02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
59.00 0.5909/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.
Total por Grupo: 59.00 0.59
Total General: 59.00 0.59
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8797 001-011-0000002961790165507001 02102018011790165507001200101100000029
61234567818
02/10/2018 EPN-OCT. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-296. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN. CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129. PERÍODO 1-8 DE AGOSTO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM P-CE-201600006969-2018-0029-M. CP-144. POA AP-25. FC
4,770.00 47.7019/10/2018 22/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
Total por Grupo: 4,770.00 47.70
Total General: 4,770.00 47.70
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7967 001-001-0000000341311608820001 1122199007 01/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
7974 001-001-0000000561716902786001 1123514678 01/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-56. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
7978 001-001-0000000391721097200001 1122355081 01/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-39. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7982 001-001-0000000220916191513001 1121844189 01/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-22. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
7984 001-001-0000000851726631516001 1122501120 01/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
7988 001-001-0000000871717513418001 1122500429 01/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
8068 001-001-0000000821757161185001 1123262241 01/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-82. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 337-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
8070 001-001-0000001451803222957001 1123410910 01/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-145. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 341-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
8078 001-001-0000005931713506812001 1122380386 01/10/2018 LIN-OCT. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. FC-593. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2017. CONTRATO No. 415-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ
8084 001-001-0000004401708563299001 1122049813 01/10/2018 LIN-OCT. BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO. FC-440. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 416-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
481.70 38.5403/10/2018 04/10/2018BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8086 001-001-0000002041720089521001 1122759411 01/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 402-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
561.98 44.9603/10/2018 04/10/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
8088 001-001-0000005281709264962001 1122579868 01/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. FC-528. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 303-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
8093 001-001-0000003961708775786001 1122927902 01/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-396. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 308-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
651.02 52.0803/10/2018 04/10/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
8097 001-001-0000003151715793236001 1122622535 01/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 315-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
542.28 43.3803/10/2018 04/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
8104 001-001-0000000281758145419001 1123276102 01/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-28. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 326-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
481.70 38.5403/10/2018 04/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
8115 001-001-0000001101720151628001 1123000113 01/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-110. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 324-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
441.56 35.3204/10/2018 05/10/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 40 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8117 001-001-0000000851722466446001 1123461105 01/10/2018 LIN-OCT. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-85. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 418 CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0337-MCLIC. CP-311. POA AP-19. FC
462.00 36.9604/10/2018 05/10/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN
8131 001-001-0000003311715085872001 1122300899 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-331. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONT No. CEC-CCC-269-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0449-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
576.00 46.0805/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL
8135 002-001-0000004251713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL A. F-425. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD. CONT No. CEC-CCC-290-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0468-MCCC. CP-326. POA AP-18.FC
400.00 32.0005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8137 002-001-0000004241713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-424. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-278-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0453-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
480.00 38.4005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8199 001-001-0000001810202357976001 1123011132 01/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-181. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 369-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0352-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
481.70 38.5409/10/2018 11/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8201 001-001-0000002841720533791001 1122766813 01/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-284. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 396-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0350-MCLIC. CP-205.POA AP-19. FC
462.00 36.9609/10/2018 11/10/2018TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 41 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8203 001-001-0000001851723118608001 1122625337 01/10/2018 LIN-OCT. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-185. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 408-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0346-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
481.70 38.5409/10/2018 11/10/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO
8205 001-001-0000005991721849485001 1123487711 01/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-599. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 284-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0345-MCLIC. CP-205.POA AP-19.FC
561.98 44.9609/10/2018 11/10/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA
8207 001-001-0000000381757583677001 1122769991 01/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 311-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0344-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
521.85 41.7509/10/2018 11/10/2018DUFFY JOSEPH JAMES
8211 001-001-0000001701751846781001 1122921335 01/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-170. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 357-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0342-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
521.85 41.7509/10/2018 11/10/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
8213 001-001-0000002421711983187001 1123474793 01/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 358-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0341-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
502.14 40.1709/10/2018 11/10/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
8217 001-001-0000004861708242290001 1121760552 01/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-486. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 289-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0340-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
651.02 52.0809/10/2018 11/10/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 42 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8225 001-001-0000003151704791613001 1122371091 01/10/2018 CCC-OCT. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. FC-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN PROFESIONALES CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS MOD 01. CONT NO. CEC-CCC-284-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0460-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
576.00 46.0809/10/2018 11/10/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA
8248 001-001-0000003041710683663001 1122855871 01/10/2018 CCC-OCT. PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR. FC-304. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA ITSM-ITIL. CONT No. CEC-CCC-260-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0463-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
768.00 61.4409/10/2018 11/10/2018PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR
8269 002-001-0000005400802153403001 1122346486 01/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-540. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO POTENCIANDO TU IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. CONT. CEC-CCC-277-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0476-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
600.00 48.0010/10/2018 11/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
8333 001-001-0000004841708242290001 1121760552 10/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-484. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 427 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
8337 001-001-0000003381721911350001 1122176639 10/10/2018 LIN-OCT. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-338. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 444 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018DE BLANK WILLEM WOUTER
8340 001-001-0000004221713285326001 1123405125 10/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 448 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 43 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8350 001-001-0000008121708306129001 1122984866 10/10/2018 LIN-OCT. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-812. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 452 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA
8356 001-001-0000005271722325444001 1123357676 10/10/2018 LIN-OCT. FEENEY JON EDWARD. F-527. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 456 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018FEENEY JON EDWARD
8363 001-001-0000002921707287205001 1122821677 10/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. FC-292. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 476-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,505.30 120.4212/10/2018 15/10/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
8364 001-001-0000010100902752526001 1122630907 10/10/2018 LIN-OCT. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1010. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 579 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO
8368 001-001-0000002481709152779001 1122145098 10/10/2018 LIN-OCT. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. FC-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 497-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,505.29 120.4212/10/2018 15/10/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA
8370 001-001-0000008181715155014001 1121869009 10/10/2018 LIN-OCT. MILLER BAUER KARI LYNN. F-818. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 481 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018MILLER BAUER KARI LYNN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 44 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8376 001-001-0000004961705397295001 1122607870 10/10/2018 LIN-OCT. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 482 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA
8383 001-001-0000000051758879280001 1123103175 10/10/2018 LIN-OCT. MANALE PETER MORGAN. FC-05. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 581-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,456.05 116.4812/10/2018 15/10/2018MANALE PETER MORGAN
8392 001-001-0000003071717727729001 1122627983 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-307. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 435 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,565.52 125.2411/10/2018 12/10/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA
8394 001-001-0000000581757492093001 1123031560 10/10/2018 LIN-OCT. TORREY LESTER. FC-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 532-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,456.05 116.4812/10/2018 15/10/2018TORREY LESTER
8403 001-001-0000002011720089521001 1122759411 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. FC-201. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 539-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,456.05 116.4812/10/2018 15/10/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
8414 001-001-0000005981721849485001 1123487711 10/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. FC-598. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 423-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,404.95 112.4012/10/2018 15/10/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 45 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8415 001-001-0000001131714164967001 1121590474 10/10/2018 LIN-OCT. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-113. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 523 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,255.35 100.4311/10/2018 12/10/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL
8419 001-001-0000004181714024310001 1122195940 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 510-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,404.95 112.4012/10/2018 15/10/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
8421 001-001-0000000730703850453001 1121732460 10/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-73. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 433 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,154.98 92.4011/10/2018 12/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
8426 002-001-0000002901001302841001 1122247856 10/10/2018 LIN-OCT. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-290. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 487 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC.CP-306. POA AP-19. FC
1,154.98 92.4011/10/2018 12/10/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION
8442 001-001-0000008531700552951001 1122066195 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-853. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 443 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19.FC
1,085.03 86.8011/10/2018 12/10/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO
8449 001-001-0000003751709257149001 1123166070 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-375. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 486 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 46 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8453 001-001-0000007791723933337001 1123405668 10/10/2018 LIN-OCT. OYE ROTIMI PETER. F-779. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 496 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018OYE ROTIMI PETER
8457 001-001-0000002691713618658001 1122217667 10/10/2018 LIN-OCT. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 499 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN
8461 001-001-0000002271726149311001 1123385327 10/10/2018 LIN-OCT. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-227. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 502 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018FOUCHARD PIERRE PAUL
8465 001-001-0000018701715467757001 1122119607 10/10/2018 LIN-OCT. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1870. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 504 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO
8467 001-001-0000000371757583677001 1122769991 10/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 449 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018DUFFY JOSEPH JAMES
8469 001-001-0000001491722300827001 1122212457 10/10/2018 LIN-OCT. FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA. FC-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 459-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 47 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8471 001-001-0000001651751846781001 1122921335 10/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. FC-165. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 494-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
8473 001-001-0000006581706330915001 1123391284 10/10/2018 LIN-OCT. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-658. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 507 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA
8475 001-001-0000007031703415115001 1123409331 10/10/2018 LIN-OCT. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-703. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 508 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA
8481 001-001-0000000481757578123001 1123407326 10/10/2018 LIN-OCT. RICE JASPER SEBASTIAN. FC-48. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 506-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018RICE JASPER SEBASTIAN
8483 001-001-0000001301757555279001 1122992770 10/10/2018 LIN-OCT. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-130. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 522 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018SCHULTZ HEIDI CAROL
8487 001-001-0000005831703348324001 1122629458 10/10/2018 LIN-OCT. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-583. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 534 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 48 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8491 001-001-0000002881802432730001 1122156841 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-288. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 519 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
2,007.06 160.5612/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA
8493 001-001-0000001891719292086001 1122518444 10/10/2018 LIN-OCT. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. FC-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 528-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN
8495 001-001-0000003951708775786001 1122927902 10/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-395. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 446 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,898.81 151.9012/10/2018 15/10/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
8498 001-001-0000004011001793742001 1121701798 10/10/2018 LIN-OCT. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. F-401. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 422 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,873.26 149.8612/10/2018 15/10/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE
8501 001-001-0000000271758145419001 1123276102 10/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-27. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 465-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4312/10/2018 15/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
8505 001-001-0000000811757161185001 1123262241 10/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. FC-81. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 475-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4312/10/2018 15/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 49 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8516 001-001-0000000341715234892001 1122868677 10/10/2018 LIN-OCT. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. FC-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 543-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
735.93 58.8712/10/2018 15/10/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN
8518 001-001-0000004181702558063001 1122629831 10/10/2018 LIN-OCT. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 524-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 130.2012/10/2018 15/10/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE
8520 001-001-0000002681721097275001 1121771650 10/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 517 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
8522 001-001-0000004341722831219001 1122087330 10/10/2018 LIN-OCT. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. FC-434. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 445-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS
8524 001-001-0000004891711903599001 1123392734 10/10/2018 LIN-OCT. PETERSON GEORGIA L. FC-489. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 501-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018PETERSON GEORGIA L
8525 001-001-0000003211714828272001 1122174977 10/10/2018 LIN-OCT. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-321. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 544 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 50 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8532 001-001-0000009121701482489001 1122206329 10/10/2018 LIN-OCT. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. FC-912. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 535-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS
8534 001-001-0000003811705696225001 1123020867 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-381. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 461 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
802.83 64.2312/10/2018 15/10/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA
8535 001-001-0000003301703426203001 1122244198 10/10/2018 LIN-OCT. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. FC-330. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 541-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO
8538 002-001-0000003371715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-337. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 430-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,355.70 108.4612/10/2018 15/10/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
8544 001-001-0000002441715416952001 1123470252 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 520 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
802.83 64.2312/10/2018 15/10/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR
8556 001-001-0000000661756354849001 1121643244 10/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. FC-66. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 467-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
418.45 33.4812/10/2018 15/10/2018IGOMA JIMMY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 51 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8558 001-001-0000000161752391894001 1121866900 10/10/2018 LIN-OCT. BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 426 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
769.99 61.6012/10/2018 15/10/2018BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA
8565 001-001-0000002831720533791001 1122766813 10/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 533 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
769.99 61.6012/10/2018 15/10/2018TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO
8566 001-001-0000003031717230633001 1123403977 10/10/2018 LIN-OCT. CHOU JUNG. FC-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 438-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,085.03 86.8012/10/2018 15/10/2018CHOU JUNG
8569 001-001-0000000781719567164001 1122501650 10/10/2018 LIN-OCT. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 537 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
769.99 61.6012/10/2018 15/10/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA
8575 001-001-0000006511702423839001 1122990646 10/10/2018 LIN-OCT. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. FC-651. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 498-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,085.03 86.8012/10/2018 15/10/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES
8579 001-001-0000004971706748215001 1123441777 10/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. FC-497. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 469-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,003.53 80.2812/10/2018 15/10/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 52 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8588 001-001-0000005261709264962001 1122579868 10/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-526. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 440 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
418.45 33.4812/10/2018 15/10/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
8594 001-001-0000002711714086418001 1122072551 10/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-271. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 536 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
401.41 32.1112/10/2018 15/10/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
8596 001-001-0000007811713215331001 1123004538 10/10/2018 LIN-OCT. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. FC-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 455-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,873.26 149.8612/10/2018 15/10/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE
8600 001-001-0000003011707068670001 1122644433 10/10/2018 LIN-OCT. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. FC-301. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 546-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,873.26 149.8612/10/2018 15/10/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA
8601 001-001-0000000831718855529001 1122636233 10/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-83. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 473 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
384.99 30.8012/10/2018 15/10/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
8604 001-001-0000003111715793236001 1122622535 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. FC-311. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 453-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,807.60 144.6112/10/2018 15/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 53 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8612 001-001-0000004271711244903001 1123113246 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 454 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
869.74 69.5812/10/2018 15/10/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER
8614 001-001-0000001421803222957001 1123410910 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. FC-142. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 479-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,673.80 133.9012/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
8616 001-001-0000000021758170789001 1123363760 10/10/2018 LIN-OCT. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-2. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 580 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018DUDLEY LINDSAY ERIN
8619 001-001-0000001151717073298001 1123086933 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-115. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 472 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
8622 001-001-0000004021714654256001 1123415837 10/10/2018 LIN-OCT. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-402. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 489 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN
8626 001-001-0000005411712862810001 1123537654 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-541. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 515 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 54 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8631 002-001-0000003401715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-340. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 292-CICLO 3-2018. ADDEMDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0355-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
542.28 43.3812/10/2018 15/10/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
8661 002-001-0000002721711777613001 1123587762 10/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. FC-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 488-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0375-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,404.95 112.4016/10/2018 17/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
8663 001-001-0000000931716403199001 1122255566 10/10/2018 LIN-OCT. SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 527 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0368-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
385.00 30.8015/10/2018 17/10/2018SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA
8671 001-001-0000000451724688864001 1122451838 10/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 457 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0365-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
769.99 61.6015/10/2018 17/10/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL
8673 001-001-0000002801717234031001 1123000255 10/10/2018 LIN-OCT. CHANG CHIUNG HSUAN. F-280. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 436 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0364-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,085.03 86.8015/10/2018 17/10/2018CHANG CHIUNG HSUAN
8674 001-001-0000003451722138235001 1123001762 10/10/2018 LIN-OCT. MC LABRY STEAVE. FC-345. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 480-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0373-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,673.80 133.9016/10/2018 17/10/2018MC LABRY STEAVE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 55 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8679 001-001-0000001081720151628001 1123000113 10/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-108. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 463-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0372-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
367.97 29.4416/10/2018 17/10/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE
8683 001-001-0000002411711983187001 1123474793 10/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. FC-241. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 495-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0371-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
869.74 69.5816/10/2018 17/10/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
8685 001-001-0000002441719663096001 1122203317 10/10/2018 LIN-OCT. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. FC-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 538-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0370-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
434.87 34.7916/10/2018 17/10/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER
8693 001-001-0000005701714935309001 1121650348 10/10/2018 LIN-OCT. NIVEN VERONICA JULIA. FC-570. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 492-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 130.2016/10/2018 17/10/2018NIVEN VERONICA JULIA
8695 001-001-0000001601757396955001 1123042603 10/10/2018 LIN-OCT. WEBER LAURA SUZANNE. FC-160. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 542-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,404.95 112.4016/10/2018 17/10/2018WEBER LAURA SUZANNE
8702 001-001-0000016071711636850001 1122935242 10/10/2018 LIN-OCT. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. FC-1607. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 474-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0374-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 173.6016/10/2018 17/10/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 56 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8732 001-001-0000092381705052866001 1122106007 12/10/2018 CCC-OCT. PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO. F-9238. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-302-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0504-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
640.00 51.2017/10/2018 22/10/2018PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO
8733 001-001-0000001731715468292001 1123393878 11/10/2018 CCC-OCT. QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO. F-173. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MATLAB-BÁSICO INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-311-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0496-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
1,000.00 80.0017/10/2018 22/10/2018QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO
8742 001-001-0000001800202357976001 1123011132 10/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. FC-180. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 505-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0376-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
401.41 32.1119/10/2018 22/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8754 001-001-0000010281710551324001 1122461193 10/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1028. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT. No. CEC-CCC-332-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0497-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
1,230.00 98.4019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8768 001-001-0000002431716484173001 1123597935 12/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-243. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT No. CEC-CCC-326-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0500-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
480.00 38.4019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
8774 001-001-0000000471724688864001 1122451838 01/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. FC-47. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 419-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0377-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
462.00 36.9619/10/2018 22/10/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 57 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8786 001-001-0000002421716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO. CONT No. CEC-CCC-316-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0492-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
480.00 38.4019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
8789 001-001-0000009841714407036001 1123124661 12/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-984. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-299-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0503-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
640.00 51.2019/10/2018 22/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
8816 001-001-0000002691721097275001 1121771650 15/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 40.1719/10/2018 22/10/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
8831 001-001-0000000750703850453001 1121732460 15/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
462.00 36.9619/10/2018 22/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
8836 001-001-0000000981717517047001 1123200027 15/10/2018 LIN-OCT. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-98. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
461.99 36.9619/10/2018 22/10/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES
8838 001-001-0000000671756354849001 1121643244 15/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. F-67. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 40.1719/10/2018 22/10/2018IGOMA JIMMY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 58 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8840 001-001-0000004981706748215001 1123441777 15/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
602.12 48.1719/10/2018 22/10/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
8846 001-001-0000001171717073298001 1123086933 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-117. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 40.1719/10/2018 22/10/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
8850 001-001-0000000851718855529001 1122636233 15/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
462.00 36.9619/10/2018 22/10/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
8853 001-001-0000002971707287205001 1122821677 15/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-297. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
602.12 48.1719/10/2018 22/10/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
8865 002-001-0000002731711777613001 1123587762 15/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
561.98 44.9619/10/2018 22/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
8867 001-001-0000000491724578602001 1123207158 15/10/2018 LIN-OCT. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-49. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
441.56 35.3219/10/2018 22/10/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 59 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8871 001-001-0000004201714024310001 1122195940 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
561.98 44.9619/10/2018 22/10/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
8873 001-001-0000002701714086418001 1122072551 15/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-270. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 38.5419/10/2018 22/10/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
8875 001-001-0000006111709078602001 1123357422 18/10/2018 VIR-OCT. AGUIRRE TELLO EDGAR A. F-611. 8% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-130-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0237-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
246.96 19.7619/10/2018 22/10/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO
8889 001-001-0000003621717512329001 1122111145 09/10/2018 VIR-OCT. ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA. FC-362. 8% RF y 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL TALLER DE STORYTELLING. CONT. CEC-UEV-123-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0234-MCCC. POA AP-14. CP-332. PSMQ
135.24 10.8219/10/2018 22/10/2018ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA
8890 001-001-0000001031707286579001 1121928803 17/10/2018 LIN-OCT. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. FC-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0388-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
481.70 38.5419/10/2018 22/10/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN
8894 001-001-0000000371758296824001 1121680610 17/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0387-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
481.70 38.5419/10/2018 22/10/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 60 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8899 001-001-0000014541708654627001 1123536113 16/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1454. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-300-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0510-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
640.00 51.2019/10/2018 22/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8913 001-001-0000000381758296824001 1121680610 18/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONT No. 464-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-390-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
401.41 32.1122/10/2018 22/10/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
8972 001-001-0000014511708654627001 1123536113 22/10/2018 VIR-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1451. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO-SPSS AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-139-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0240-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
504.00 40.3225/10/2018 26/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8996 002-001-0000004321713303111001 1122928515 19/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-355- 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0541-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
480.00 38.4029/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
9003 001-001-0000005871713702379001 1123623524 18/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-587. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-338-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0531-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
480.00 38.4029/10/2018 30/10/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN
9012 001-001-0000010301710551324001 1122461193 22/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1030. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO BIZAGI. CONT No. CEC-CCC-307-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0535-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
448.00 35.8429/10/2018 30/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 61 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9016 002-001-0000004271713303111001 1122928515 16/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-427. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EXITOSA. CONT No. CEC-CCC-325-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0533-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
400.00 32.0029/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
9023 001-001-0000004241713285326001 1123405125 22/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-424. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0393-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
651.02 52.0829/10/2018 30/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
9029 001-001-0000000291757258353001 1123631609 22/10/2018 LIN-OCT. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0395-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 38.5429/10/2018 30/10/2018FERRY AMY BETH KATRIONA
9032 001-001-0000001701714733134001 1122625754 23/10/2018 LIN-OCT. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-170. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 437 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0396-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,355.70 108.4629/10/2018 30/10/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA
9083 001-001-0000000401721097200001 1122355081 31/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-40. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
9085 001-001-0000000581716902786001 1123514678 31/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
9093 001-001-0000000891717513418001 1122500429 31/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-89. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 62 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9099 001-001-0000000361311608820001 1122199007 31/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
9101 001-001-0000000230916191513001 1121844189 31/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-23. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
9107 001-001-0000000871726631516001 1122501120 31/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
Total por Grupo: 153,581.26 12,286.40
Total General: 153,581.26 12,286.40
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8909 001-001-0000380741791775643001 17102018011791775643001200100100003807
40007077511
17/10/2018 CAF-OCT. CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-38074. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001265068. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0447-MCAF. CP-149. POA AP-23. FC
2.25 0.0222/10/2018 22/10/2018CODYXOPAPER CIA. LTDA.
8942 002-001-0000184360201123197001 1123413985 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
26.50 0.2723/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 63 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8942 002-001-0000183550201123197001 1123413985 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
6.80 0.0723/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
8942 002-001-0000182640201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
9.90 0.1023/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
8942 001-905-0002927341790041220001 12102018011790041220001200190500029273
41790041218
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
22.13 0.2223/10/2018 23/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
8942 001-003-0000013141792142067001 15102018011792142067001200100300000131
41508540616
15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
13.43 0.1323/10/2018 23/10/2018MATERIALES DE CONSTRUCCION SUPERMACONSVI S.A.
8942 001-001-0000007061715896948001 1122438214 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
45.46 0.4523/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA
8942 001-001-0000007071715896948001 1122438214 09/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
22.73 0.2323/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA
8942 001-001-0000007141715896948001 1122438214 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
51.34 0.5123/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 64 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9065 002-001-0000000591725491631001 1123349834 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
4.11 0.0430/10/2018 30/10/2018LOPEZ BEDON GABRIELA ESTEFANIA
Total por Grupo: 204.65 2.04
Total General: 204.65 2.04
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8235 001-054-0000256151790363333001 02102018011790363333001200105400002561
50254092814
02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
0.00 0.0009/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.
8797 001-011-0000002961790165507001 02102018011790165507001200101100000029
61234567818
02/10/2018 EPN-OCT. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-296. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN. CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129. PERÍODO 1-8 DE AGOSTO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM P-CE-201600006969-2018-0029-M. CP-144. POA AP-25. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 65 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8901 001-999-0147010961790053881001 28092018011790053881001200199901470109
60087896412
28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151625871790053881001 11102018011790053881001200199901516258
70087896413
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151493411790053881001 11102018011790053881001200199901514934
10087896418
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151784091790053881001 11102018011790053881001200199901517840
90087896410
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151516471790053881001 11102018011790053881001200199901515164
70087896413
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151719411790053881001 11102018011790053881001200199901517194
10087896416
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 66 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 001-999-0151476021790053881001 11102018011790053881001200199901514760
20087896411
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 001-999-0151307411790053881001 11102018011790053881001200199901513074
10087896411
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
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30087896417
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.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 67 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
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0 IVA 0%
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Base ImponibleRet. / Ded.
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Fecha Comprobante
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Fecha Sol. Pago
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11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
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Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8235 999-999-0000256151790363333001 9999999999 02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
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8806 999-999-0000005291792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 529. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0383-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 68 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8809 999-999-0000005311792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA COMP-PAGO# 531. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0382-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC
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8811 999-999-0000005301792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 530. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONT-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0384-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
8901 001-001-0147010961790053881001 9999999999 28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151719431790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151516471790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151719411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 69 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 999-999-0151625871790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151493411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151516481790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
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0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151307411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151593891790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 70 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8902 999-999-0151719421790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
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8902 999-999-0151516491790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8902 999-999-0151784091790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9057 001-020-0000281311768161550001 05102018011768161550001200102000002813
11234567815
05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC
0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 71 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8942 001-905-0002927341790041220001 12102018011790041220001200190500029273
41790041218
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
2.66 0.2723/10/2018 23/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
Total por Grupo: 2.66 0.27
Total General: 2.66 0.27
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7967 001-001-0000000341311608820001 1122199007 01/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
7969 001-001-0000001841715747588001 1122247838 01/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-184. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4402/10/2018 02/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
7971 001-001-0000000351715868749001 1122655635 01/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-35. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 72 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7976 001-001-0000000551721633103001 1122975353 01/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-55. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
118.32 118.3202/10/2018 02/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
7978 001-001-0000000391721097200001 1122355081 01/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-39. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
7980 001-001-0000004741714821541001 1122721018 01/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-474. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
211.20 211.2002/10/2018 02/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
7986 001-001-0000003911716064694001 1122719939 01/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-391. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4402/10/2018 02/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
7988 001-001-0000000871717513418001 1122500429 01/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
7992 001-001-0000000701713296612001 1122549007 01/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-70. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
7998 001-001-0000001431717661274001 1121687195 01/10/2018 CTH-OCT. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-143. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
158.14 158.1402/10/2018 02/10/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 73 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8037 001-001-0000000801720294089001 1123019364 01/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-80. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
8044 001-001-0000001281722689674001 1123545043 01/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-128. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
158.14 158.1402/10/2018 02/10/2018CORREA LOZANO VERONICA LETICIA
8066 001-001-0000001391713821765001 1121598957 01/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-139. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 331-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
60.26 60.2603/10/2018 04/10/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
8068 001-001-0000000821757161185001 1123262241 01/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-82. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 337-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
60.26 60.2603/10/2018 04/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
8070 001-001-0000001451803222957001 1123410910 01/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-145. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 341-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
60.26 60.2603/10/2018 04/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
8072 001-001-0000005131706966452001 1122246343 01/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-513. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 355-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
65.07 65.0703/10/2018 04/10/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 74 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8074 001-001-0000005211708337736001 1122992871 01/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 410-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
78.12 78.1203/10/2018 04/10/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
8076 001-001-0000004371102641154001 1122427776 01/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 364-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
72.25 72.2503/10/2018 04/10/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
8078 001-001-0000005931713506812001 1122380386 01/10/2018 LIN-OCT. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. FC-593. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2017. CONTRATO No. 415-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
60.26 60.2603/10/2018 04/10/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ
8079 001-001-0000005181705396016001 1122988496 01/10/2018 LIN-OCT. ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT. F-518. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 412-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
55.44 55.4403/10/2018 04/10/2018ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT
8082 001-001-0000006331710934926001 1122165466 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-633. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 393-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
78.12 78.1203/10/2018 05/10/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
8084 001-001-0000004401708563299001 1122049813 01/10/2018 LIN-OCT. BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO. FC-440. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 416-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
57.80 57.8003/10/2018 04/10/2018BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 75 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8088 001-001-0000005281709264962001 1122579868 01/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. FC-528. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 303-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
60.26 60.2603/10/2018 04/10/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
8093 001-001-0000003961708775786001 1122927902 01/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-396. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 308-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
78.12 78.1203/10/2018 04/10/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
8097 001-001-0000003151715793236001 1122622535 01/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 315-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
65.07 65.0703/10/2018 04/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
8099 001-001-0000001151716727043001 1122658405 01/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. FC-115. 10% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 411-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
55.44 55.4403/10/2018 04/10/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
8104 001-001-0000000281758145419001 1123276102 01/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-28. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 326-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
57.80 57.8003/10/2018 04/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
8109 001-001-0000015941709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ
298.19 298.1903/10/2018 04/10/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 76 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8115 001-001-0000001101720151628001 1123000113 01/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-110. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 324-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
52.99 52.9904/10/2018 05/10/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE
8117 001-001-0000000851722466446001 1123461105 01/10/2018 LIN-OCT. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-85. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 418 CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0337-MCLIC. CP-311. POA AP-19. FC
55.44 55.4404/10/2018 05/10/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN
8119 001-001-0000003111711735934001 1121762120 01/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 582-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0338-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
48.83 48.8304/10/2018 05/10/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
8131 001-001-0000003311715085872001 1122300899 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-331. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONT No. CEC-CCC-269-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0449-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
69.12 69.1205/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL
8133 001-001-0000014371708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO ECONOMETRÍA. CONT No. CEC-CCC-261-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0454-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
69.12 69.1205/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8139 001-001-0000000611002933099001 1121967168 01/10/2018 CCC-OCT. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-205-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0452-MCCC. CP-229. POA AP-18. FC
168.00 168.0005/10/2018 05/10/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 77 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8160 001-001-0000009831714407036001 1123124661 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-279-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0448-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
34.56 34.5605/10/2018 09/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
8183 001-001-0000002421750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-242. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-308-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0473-MCCC. POA AP-18. CP-326. FC
158.76 158.7609/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8185 001-001-0000002401750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-240. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-293-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0472-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
139.32 139.3209/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8187 002-001-0000000611715737266001 1122952518 01/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-256-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0467-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
65.28 65.2809/10/2018 11/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
8189 001-001-0000003921709737512001 1122693525 01/10/2018 CCC-OCT. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-392. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA DEL TALENTO HUMANO. CONT No. CEC-CCC-276-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0470-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
84.00 84.0009/10/2018 11/10/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO
8191 001-001-0000012521802737831001 1123424809 04/10/2018 CCC-OCT. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1252. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONT No. CEC-CCC-282-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0469-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
86.40 86.4009/10/2018 11/10/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 78 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8193 001-001-0000002691714579305001 1123061783 01/10/2018 CCC-OCT. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F-269. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DATAWAREHOUSING BÁSICO CON PENTAHO. CONT No. CEC-CCC-268-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0451-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
134.40 134.4009/10/2018 11/10/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO
8195 001-001-0000000271718247180001 1122991924 01/10/2018 CCC-OCT. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-27. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-283-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0471-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
105.60 105.6009/10/2018 11/10/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE
8197 001-001-0000001551716957590001 1121770412 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-155. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 394-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0353-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
57.80 57.8009/10/2018 11/10/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
8201 001-001-0000002841720533791001 1122766813 01/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-284. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 396-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0350-MCLIC. CP-205.POA AP-19. FC
55.44 55.4409/10/2018 11/10/2018TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO
8203 001-001-0000001851723118608001 1122625337 01/10/2018 LIN-OCT. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-185. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 408-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0346-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
57.80 57.8009/10/2018 11/10/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO
8207 001-001-0000000381757583677001 1122769991 01/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 311-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0344-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
62.62 62.6209/10/2018 11/10/2018DUFFY JOSEPH JAMES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 79 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8209 001-001-0000002341711851012001 1123537118 01/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-234. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 329-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0343-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
57.80 57.8009/10/2018 11/10/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
8211 001-001-0000001701751846781001 1122921335 01/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-170. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 357-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0342-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
62.62 62.6209/10/2018 11/10/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
8213 001-001-0000002421711983187001 1123474793 01/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 358-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0341-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
60.26 60.2609/10/2018 11/10/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
8215 001-001-0000014491706795596001 1122610388 01/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1449. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-275-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0462-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
72.00 72.0009/10/2018 11/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
8217 001-001-0000004861708242290001 1121760552 01/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-486. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 289-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0340-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
78.12 78.1209/10/2018 11/10/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
8219 001-001-0000010261710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1026. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS-INTRODUCCIÓN LEAN SIX SIGMA. CONT No. CEC-CCC-259-2018. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0461-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
149.76 149.7609/10/2018 11/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 80 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8220 001-001-0000003091703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-309. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL II. CONT No. CEC-CCC-319-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0457-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
33.60 33.6009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8222 001-001-0000003081703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-308. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-309-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0455-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
33.60 33.6009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8225 001-001-0000003151704791613001 1122371091 01/10/2018 CCC-OCT. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. FC-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN PROFESIONALES CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS MOD 01. CONT NO. CEC-CCC-284-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0460-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
69.12 69.1209/10/2018 11/10/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA
8227 001-001-0000010271710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1027. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES CON ENFOQUE EN PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-297-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0458-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
107.52 107.5209/10/2018 11/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8229 001-001-0000003051703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-305. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-266-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0459-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
115.20 115.2009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8231 001-001-0000004491100227378001 1121633169 01/10/2018 LIN OCT. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-449. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017 AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0351-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC
1,512.00 1,512.0009/10/2018 11/10/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 81 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8233 001-001-0000000511713044616001 1122956664 01/10/2018 CCC-OCT. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON. CONT No. CEC-CCC-274-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0465-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
115.20 115.2009/10/2018 11/10/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO
8254 001-001-0000003071703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-307. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TALLER PRÁCTICO DE SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-296-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0456-MCCC. CP-157. POA AP-18. PSMQ
67.20 67.2010/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
8260 001-001-0000014391708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1439. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT No. CEC-CCC-267-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0447-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
65.28 65.2810/10/2018 11/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8262 001-001-0000002781705099347001 1123112331 01/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CCE-CCC-270-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0450-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
69.12 69.1210/10/2018 11/10/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO
8265 001-001-0000000761713372405001 1122286515 01/10/2018 CCC-OCT. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. FC-76. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT. No CEC-CCC-295-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCC-2018-0475-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
145.92 145.9210/10/2018 11/10/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER
8267 001-001-0000004521712950532001 1123363221 01/10/2018 CCC-OCT. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. FC-452. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 02. CONT No. CEC-CCC-273-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0464-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
65.28 65.2810/10/2018 11/10/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 82 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8269 002-001-0000005400802153403001 1122346486 01/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-540. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO POTENCIANDO TU IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. CONT. CEC-CCC-277-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0476-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
72.00 72.0010/10/2018 11/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
8273 002-001-0000005420802153403001 1122346486 09/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-542. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ CIUDADANA. CONT No. CEC-CCC-318-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No.CEC-EPN-CCC-2018-0482-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
72.96 72.9610/10/2018 11/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
8275 001-001-0000003771703641868001 1123578778 09/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-377. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-272-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0479-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
69.12 69.1210/10/2018 11/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8277 001-001-0000009831711644540001 1123236825 04/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. FC-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT- CEC-CCC-271-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0481-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
84.48 84.4810/10/2018 11/10/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
8279 001-001-0000002791705099347001 1123112331 09/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-279. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-292-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0483-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
76.80 76.8010/10/2018 11/10/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO
8286 001-001-0000000511712491628001 1123535401 05/10/2018 CCC-OCT. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No.CEC-CCC-291-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0478-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
36.00 36.0010/10/2018 11/10/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 83 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8333 001-001-0000004841708242290001 1121760552 10/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-484. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 427 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
8340 001-001-0000004221713285326001 1123405125 10/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 448 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
8343 001-001-0000003061711735934001 1121762120 10/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-306. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 451 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
8350 001-001-0000008121708306129001 1122984866 10/10/2018 LIN-OCT. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-812. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 452 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA
8354 001-001-0000008331714442165001 1123006087 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. FC-833. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 471-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
180.64 180.6412/10/2018 15/10/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
8356 001-001-0000005271722325444001 1123357676 10/10/2018 LIN-OCT. FEENEY JON EDWARD. F-527. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 456 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018FEENEY JON EDWARD
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 84 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8359 001-001-0000005820501261994001 1122648943 10/10/2018 LIN-OCT. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-582. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 458 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA
8368 001-001-0000002481709152779001 1122145098 10/10/2018 LIN-OCT. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. FC-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 497-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
180.63 180.6312/10/2018 15/10/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA
8370 001-001-0000008181715155014001 1121869009 10/10/2018 LIN-OCT. MILLER BAUER KARI LYNN. F-818. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 481 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018MILLER BAUER KARI LYNN
8375 001-001-0000008741706350293001 1121588711 10/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. FC-874. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 450-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
174.73 174.7312/10/2018 15/10/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
8376 001-001-0000004961705397295001 1122607870 10/10/2018 LIN-OCT. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 482 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA
8385 001-001-0000005350102120235001 1122983053 10/10/2018 LIN-OCT. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-535. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 432 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
187.86 187.8611/10/2018 12/10/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 85 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8397 001-001-0000006551720151917001 1122966813 10/10/2018 LIN-OCT. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-655. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 462 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
187.86 187.8611/10/2018 12/10/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA
8408 001-001-0000002971709528952001 1122231398 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-297. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 540 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
187.86 187.8611/10/2018 12/10/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS
8419 001-001-0000004181714024310001 1122195940 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 510-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
168.59 168.5912/10/2018 15/10/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
8426 002-001-0000002901001302841001 1122247856 10/10/2018 LIN-OCT. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-290. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 487 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC.CP-306. POA AP-19. FC
138.60 138.6011/10/2018 12/10/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION
8435 001-001-0000005201708337736001 1122992871 10/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 493 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
130.20 130.2011/10/2018 12/10/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
8439 001-001-0000005931703515294001 1121774777 10/10/2018 LIN-OCT. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 420 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
130.20 130.2011/10/2018 12/10/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 86 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8453 001-001-0000007791723933337001 1123405668 10/10/2018 LIN-OCT. OYE ROTIMI PETER. F-779. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 496 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018OYE ROTIMI PETER
8465 001-001-0000018701715467757001 1122119607 10/10/2018 LIN-OCT. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1870. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 504 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO
8467 001-001-0000000371757583677001 1122769991 10/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 449 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018DUFFY JOSEPH JAMES
8469 001-001-0000001491722300827001 1122212457 10/10/2018 LIN-OCT. FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA. FC-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 459-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA
8471 001-001-0000001651751846781001 1122921335 10/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. FC-165. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 494-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
8473 001-001-0000006581706330915001 1123391284 10/10/2018 LIN-OCT. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-658. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 507 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4112/10/2018 15/10/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 87 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8477 001-001-0000003401710649649001 1122058211 10/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. FC-340. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 483-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
162.68 162.6812/10/2018 15/10/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
8479 001-001-0000005961802432722001 1123256352 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-596. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 518 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4112/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARIA LORETTA
8481 001-001-0000000481757578123001 1123407326 10/10/2018 LIN-OCT. RICE JASPER SEBASTIAN. FC-48. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 506-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018RICE JASPER SEBASTIAN
8483 001-001-0000001301757555279001 1122992770 10/10/2018 LIN-OCT. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-130. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 522 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4112/10/2018 15/10/2018SCHULTZ HEIDI CAROL
8485 001-001-0000001471713176988001 1122425747 10/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. FC-147. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 509-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
8489 002-001-0000003691705368916001 1122249460 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. FC-369. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 442-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
162.68 162.6812/10/2018 15/10/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 88 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8491 001-001-0000002881802432730001 1122156841 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-288. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 519 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
240.85 240.8512/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA
8493 001-001-0000001891719292086001 1122518444 10/10/2018 LIN-OCT. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. FC-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 528-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN
8495 001-001-0000003951708775786001 1122927902 10/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-395. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 446 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
227.86 227.8612/10/2018 15/10/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
8497 001-001-0000002161802990307001 1122579447 10/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. FC-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 421-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6412/10/2018 15/10/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
8498 001-001-0000004011001793742001 1121701798 10/10/2018 LIN-OCT. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. F-401. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 422 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
224.79 224.7912/10/2018 15/10/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE
8501 001-001-0000000271758145419001 1123276102 10/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-27. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 465-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6412/10/2018 15/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 89 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8503 001-001-0000001381713821765001 1121598957 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. FC-138. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 470-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6412/10/2018 15/10/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
8505 001-001-0000000811757161185001 1123262241 10/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. FC-81. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 475-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6412/10/2018 15/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
8516 001-001-0000000341715234892001 1122868677 10/10/2018 LIN-OCT. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. FC-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 543-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
88.31 88.3112/10/2018 15/10/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN
8524 001-001-0000004891711903599001 1123392734 10/10/2018 LIN-OCT. PETERSON GEORGIA L. FC-489. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 501-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.30 195.3012/10/2018 15/10/2018PETERSON GEORGIA L
8525 001-001-0000003211714828272001 1122174977 10/10/2018 LIN-OCT. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-321. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 544 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
100.43 100.4312/10/2018 15/10/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA
8528 001-001-0000006391702768308001 1122712313 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. FC-639. 10 RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 516-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PMQ
195.30 195.3012/10/2018 15/10/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 90 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8530 001-001-0000001761714587241001 1122449536 10/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-176. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 439 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
96.34 96.3412/10/2018 15/10/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
8534 001-001-0000003811705696225001 1123020867 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-381. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 461 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
96.34 96.3412/10/2018 15/10/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA
8535 001-001-0000003301703426203001 1122244198 10/10/2018 LIN-OCT. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. FC-330. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 541-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.30 195.3012/10/2018 15/10/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO
8542 001-001-0000004361102641154001 1122427776 10/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. FC-436. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 500-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
187.86 187.8612/10/2018 15/10/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
8545 001-001-0000002581714668181001 1122230818 10/10/2018 LIN-OCT. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-258. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 529 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
96.34 96.3412/10/2018 15/10/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO
8549 001-001-0000001541716957590001 1121770412 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 531 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
96.34 96.3412/10/2018 15/10/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 91 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8556 001-001-0000000661756354849001 1121643244 10/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. FC-66. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 467-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
50.21 50.2112/10/2018 15/10/2018IGOMA JIMMY
8558 001-001-0000000161752391894001 1121866900 10/10/2018 LIN-OCT. BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 426 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
92.40 92.4012/10/2018 15/10/2018BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA
8559 001-001-0000002141714044789001 1123414139 10/10/2018 LIN-OCT. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. FC-214. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 578-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
48.17 48.1712/10/2018 15/10/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA
8561 001-001-0000001121716727043001 1122658405 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-112. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 460 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
92.40 92.4012/10/2018 15/10/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
8563 001-001-0000002321711851012001 1122113487 10/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. FC-232. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 468-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
48.17 48.1712/10/2018 15/10/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
8565 001-001-0000002831720533791001 1122766813 10/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 533 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
92.40 92.4012/10/2018 15/10/2018TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 92 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8569 001-001-0000000781719567164001 1122501650 10/10/2018 LIN-OCT. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 537 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
92.40 92.4012/10/2018 15/10/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA
8571 001-001-0000009291708620800001 1123256716 10/10/2018 LIN-OCT. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. FC-929. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 490-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
130.20 130.2012/10/2018 15/10/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA
8573 001-001-0000006311710934926001 1122165466 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-631. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 530 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
65.10 65.1012/10/2018 15/10/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
8575 001-001-0000006511702423839001 1122990646 10/10/2018 LIN-OCT. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. FC-651. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 498-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
130.20 130.2012/10/2018 15/10/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES
8577 001-001-0000002561104212772001 1123010127 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. FC-256. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 434-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
120.42 120.4212/10/2018 15/10/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA
8581 002-001-0000004911714729033001 1121745373 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. FC-491. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 525-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
120.42 120.4212/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 93 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8584 001-001-0000105381702556109001 1122623133 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. FC-10538. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 511-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
108.46 108.4612/10/2018 15/10/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
8586 001-001-0000007271703626109001 1122295559 10/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-727. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 429 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
58.24 58.2412/10/2018 15/10/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
8588 001-001-0000005261709264962001 1122579868 10/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-526. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 440 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
50.21 50.2112/10/2018 15/10/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
8590 001-001-0000001691714787791001 1121767800 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. FC-169. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 484-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6412/10/2018 15/10/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
8592 001-001-0000004341803567922001 1122745077 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. FC-434. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 478-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
144.51 144.5112/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH
8596 001-001-0000007811713215331001 1123004538 10/10/2018 LIN-OCT. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. FC-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 455-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
224.79 224.7912/10/2018 15/10/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 94 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8598 001-001-0000000261711472918001 1122992810 10/10/2018 LIN-OCT. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-26. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 441 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
46.20 46.2012/10/2018 15/10/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH
8600 001-001-0000003011707068670001 1122644433 10/10/2018 LIN-OCT. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. FC-301. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 546-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
224.79 224.7912/10/2018 15/10/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA
8601 001-001-0000000831718855529001 1122636233 10/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-83. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 473 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
46.20 46.2012/10/2018 15/10/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
8604 001-001-0000003111715793236001 1122622535 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. FC-311. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 453-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
216.91 216.9112/10/2018 15/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
8605 001-001-0000002451714729025001 1122630920 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-245. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 526 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
108.46 108.4612/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA
8608 002-001-0000001821802792455001 1121720445 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. FC-182. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 514-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
216.91 216.9112/10/2018 15/10/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 95 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8609 001-001-0000003810500715768001 1122143107 10/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-381. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 428 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
104.37 104.3712/10/2018 15/10/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
8612 001-001-0000004271711244903001 1123113246 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 454 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
104.37 104.3712/10/2018 15/10/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER
8614 001-001-0000001421803222957001 1123410910 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. FC-142. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 479-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
200.86 200.8612/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
8619 001-001-0000001151717073298001 1123086933 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-115. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 472 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
100.43 100.4312/10/2018 15/10/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
8623 001-001-0000007981708729130001 1122598042 10/10/2018 LIN-OCT. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. FC-798. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 512-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.31 195.3112/10/2018 15/10/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA
8626 001-001-0000005411712862810001 1123537654 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-541. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 515 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
100.43 100.4312/10/2018 15/10/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 96 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8627 001-001-0000004961702401892001 1121649370 10/10/2018 LIN-OCT. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. FC-496. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 521-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.31 195.3112/10/2018 15/10/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA
8633 001-001-0000014721706656327001 1122244174 04/10/2018 LIN-OCT. EMBLETON LESLIE LAURIE. FC-1472. 10% RF. HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS TEFL-TESL-CCA. PERÍODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0357-MCLIC. CP-310. POA AP-19. PSMQ
1,248.00 1,248.0019/10/2018 22/10/2018EMBLETON LESLIE LAURIE
8659 001-001-0000004551710684521001 1122185623 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-455. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 485 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0369-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
156.55 156.5515/10/2018 17/10/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
8663 001-001-0000000931716403199001 1122255566 10/10/2018 LIN-OCT. SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 527 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0368-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
46.20 46.2015/10/2018 17/10/2018SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA
8665 001-001-0000001871707355366001 1123423300 10/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 424-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0361-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
162.68 162.6816/10/2018 17/10/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
8667 001-001-0000005091706966452001 1122246343 10/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-509. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 491 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0367-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
108.46 108.4615/10/2018 17/10/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 97 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8669 002-001-0000005841714340138001 1122068087 10/10/2018 LIN-OCT. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-584. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 466 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0366-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
174.73 174.7315/10/2018 17/10/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH
8673 001-001-0000002801717234031001 1123000255 10/10/2018 LIN-OCT. CHANG CHIUNG HSUAN. F-280. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 436 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0364-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
130.20 130.2015/10/2018 17/10/2018CHANG CHIUNG HSUAN
8677 001-001-0000005101703868347001 1121763872 10/10/2018 LIN-OCT. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-510. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 425 CICLO 4-2018. HORARIO UNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0362-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 260.4115/10/2018 17/10/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN
8679 001-001-0000001081720151628001 1123000113 10/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-108. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 463-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0372-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
44.16 44.1616/10/2018 17/10/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE
8681 001-001-0000008471706975339001 1122399950 10/10/2018 LIN-OCT. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-847. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 431 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0363-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
195.31 195.3115/10/2018 17/10/2018BRITO CALERO IRMA REBECA
8683 001-001-0000002411711983187001 1123474793 10/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. FC-241. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 495-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0371-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
104.37 104.3716/10/2018 17/10/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 98 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8685 001-001-0000002441719663096001 1122203317 10/10/2018 LIN-OCT. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. FC-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 538-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0370-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
52.18 52.1816/10/2018 17/10/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER
8695 001-001-0000001601757396955001 1123042603 10/10/2018 LIN-OCT. WEBER LAURA SUZANNE. FC-160. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 542-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
168.59 168.5916/10/2018 17/10/2018WEBER LAURA SUZANNE
8728 001-001-0000010291710551324001 1122461193 12/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1029. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONALES CON ENFOQUE A PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0502-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
67.20 67.2017/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8732 001-001-0000092381705052866001 1122106007 12/10/2018 CCC-OCT. PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO. F-9238. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-302-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0504-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
76.80 76.8017/10/2018 22/10/2018PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO
8733 001-001-0000001731715468292001 1123393878 11/10/2018 CCC-OCT. QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO. F-173. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MATLAB-BÁSICO INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-311-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0496-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
120.00 120.0017/10/2018 22/10/2018QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO
8739 001-001-0000000481757885627001 1122491792 10/10/2018 LIN-OCT. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. FC-48. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 447-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0380-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
144.51 144.5119/10/2018 22/10/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 99 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8754 001-001-0000010281710551324001 1122461193 10/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1028. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT. No. CEC-CCC-332-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0497-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
147.60 147.6019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8756 001-001-0000003801703641868001 1123578778 12/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-380. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO I. CONT. No. CEC-CCC-298-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0505-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
76.80 76.8019/10/2018 22/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8760 001-001-0000003781703641868001 1123578778 10/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-378. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-317-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0498-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
74.88 74.8819/10/2018 22/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8765 002-001-0000000751802323590001 1122169448 12/10/2018 CCC-OCT. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. FC-75. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUA DE GESTIÓN. CONT No. CEC-CCC-339-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0499-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
60.00 60.0019/10/2018 22/10/2018CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO
8768 001-001-0000002431716484173001 1123597935 12/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-243. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT No. CEC-CCC-326-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0500-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
57.60 57.6019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
8772 001-001-0000002411716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-241. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001:2015. CONT No. CEC-CCC-289-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0493-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
72.00 72.0019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 100 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8784 001-001-0000000031716047400001 1123217409 09/10/2018 CCC-OCT. FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA. FC-03. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES. CONT No. CEC-CCC-340-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0490-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
48.00 48.0019/10/2018 22/10/2018FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA
8786 001-001-0000002421716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO. CONT No. CEC-CCC-316-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0492-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
57.60 57.6019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
8789 001-001-0000009841714407036001 1123124661 12/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-984. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-299-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0503-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
76.80 76.8019/10/2018 22/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
8791 001-001-0000006671705870028001 1123406982 10/10/2018 CCC-OCT. MORILLO CARRERA INES REBECA. FC-667. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-337-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0489-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
57.60 57.6019/10/2018 22/10/2018MORILLO CARRERA INES REBECA
8793 002-001-0000005440802153403001 1122346486 11/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-544. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-330-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0491-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
42.24 42.2419/10/2018 22/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
8812 001-001-0000105391702556109001 1122623133 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10539. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
65.07 65.0719/10/2018 22/10/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 101 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8818 001-001-0000002181802990307001 1122579447 15/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-218. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 60.2619/10/2018 22/10/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
8820 001-001-0000001931705461737001 1121870830 15/10/2018 LIN-OCT. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 55.4419/10/2018 22/10/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA
8822 001-001-0000003840500715768001 1122143107 15/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-384. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
62.62 62.6219/10/2018 22/10/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
8825 001-001-0000007291703626109001 1122295559 15/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-729. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
69.89 69.8919/10/2018 22/10/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
8834 001-001-0000001781714587241001 1122449536 15/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-178. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 57.8019/10/2018 22/10/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
8838 001-001-0000000671756354849001 1121643244 15/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. F-67. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 60.2619/10/2018 22/10/2018IGOMA JIMMY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 102 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8843 001-001-0000008341714442165001 1123006087 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-834. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
72.25 72.2519/10/2018 22/10/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
8846 001-001-0000001171717073298001 1123086933 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-117. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 60.2619/10/2018 22/10/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
8850 001-001-0000000851718855529001 1122636233 15/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 55.4419/10/2018 22/10/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
8857 001-001-0000003411710649649001 1122058211 15/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-341. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
65.07 65.0719/10/2018 22/10/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
8861 001-001-0000001701714787791001 1121767800 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-170. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 60.2619/10/2018 22/10/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
8863 001-001-0000004561710684521001 1122185623 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-456. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
62.62 62.6219/10/2018 22/10/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 103 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8869 001-001-0000001511713176988001 1123567918 15/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-151. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
62.62 62.6219/10/2018 22/10/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
8871 001-001-0000004201714024310001 1122195940 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
67.44 67.4419/10/2018 22/10/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
8875 001-001-0000006111709078602001 1123357422 18/10/2018 VIR-OCT. AGUIRRE TELLO EDGAR A. F-611. 8% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-130-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0237-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
29.64 29.6419/10/2018 22/10/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO
8879 001-001-0000009851711644540001 1123236825 16/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-985. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-301-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0511-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
76.80 76.8019/10/2018 22/10/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
8889 001-001-0000003621717512329001 1122111145 09/10/2018 VIR-OCT. ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA. FC-362. 8% RF y 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL TALLER DE STORYTELLING. CONT. CEC-UEV-123-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0234-MCCC. POA AP-14. CP-332. PSMQ
16.23 16.2319/10/2018 22/10/2018ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA
8892 001-001-0000001511722328265001 1123616727 15/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ PEREZ RAUL. FC-151. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS DE VIBRACIONES. CONT No. CEC-CCC-310-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0512-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
115.20 115.2019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ PEREZ RAUL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 104 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8899 001-001-0000014541708654627001 1123536113 16/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1454. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-300-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0510-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
76.80 76.8019/10/2018 22/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8916 001-001-0000002441750686170001 1122951330 19/10/2018 VIR-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-244. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. NORMA ISO 9001:2015. CONT No. CEC-UEV-132-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0238-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
77.28 77.2822/10/2018 22/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8924 001-001-0000001311722689674001 1123545043 18/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-131. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 01-17 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0161-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
96.02 96.0223/10/2018 23/10/2018CORREA LOZANO VERONICA LETICIA
8926 001-001-0000013611801959162001 1123304479 15/10/2018 CCC-OCT. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1361. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-303-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0518-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
76.80 76.8023/10/2018 23/10/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO
8928 002-001-0000000631715737266001 1122952518 17/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-304-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0520-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
76.80 76.8023/10/2018 23/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
8945 001-001-0000014471706795596001 1122610388 12/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1447. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-252-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0519-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
115.20 115.2024/10/2018 24/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 105 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8963 003-001-0000000891709366858001 1123400711 15/10/2018 CCC-OCT. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO. F-89. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP. CONT No. CEC-CCC-286-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0517-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
460.80 460.8025/10/2018 26/10/2018CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO
8971 001-001-0000003561710508886001 1122977727 22/10/2018 VIR-OCT. CALDERON PROANO EMMA C. F-356. 10% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIEN. CONT No. CEC-UEV-140-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0241-MVIR. CP-332.POA AP-14.FC
16.46 16.4625/10/2018 26/10/2018CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA
8972 001-001-0000014511708654627001 1123536113 22/10/2018 VIR-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1451. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO-SPSS AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-139-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0240-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
60.48 60.4825/10/2018 26/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
8994 001-001-0000002301717252371001 1122805483 22/10/2018 CCC-OCT. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RPOFESIONALES. CURSO CCNA2- ROUTING ADN SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-253-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0543-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
168.00 168.0029/10/2018 30/10/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE
8998 001-001-0000002301707646384001 1121936471 12/10/2018 CCC-OCT. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0529-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
74.88 74.8829/10/2018 30/10/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS
9000 001-001-0000000311712901972001 1123358616 11/10/2018 CCC-OCT. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-31. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0532-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
158.76 158.7629/10/2018 30/10/2018ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 106 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9003 001-001-0000005871713702379001 1123623524 18/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-587. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-338-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0531-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
57.60 57.6029/10/2018 30/10/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN
9012 001-001-0000010301710551324001 1122461193 22/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1030. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO BIZAGI. CONT No. CEC-CCC-307-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0535-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
53.76 53.7629/10/2018 30/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
9018 001-001-0000002551714333877001 1122590505 17/10/2018 CCC-OCT. PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO. F-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-CCC-335-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CCC-2018-0540-MCCC.CP-329. POA AP-18. FC
83.52 83.5229/10/2018 30/10/2018PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO
9020 001-001-0000001901707355366001 1123423300 22/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-190. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0392-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
65.07 65.0729/10/2018 30/10/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
9023 001-001-0000004241713285326001 1123405125 22/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-424. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0393-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
78.12 78.1229/10/2018 30/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
9027 001-001-0000008971706350293001 1123546916 15/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-897. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0394-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
69.89 69.8929/10/2018 30/10/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 107 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9035 001-001-0000014511706795596001 1122610388 24/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1451. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO-DIDÁCTICA. CONT No. CEC-CCC-331-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0547-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
403.20 403.2029/10/2018 30/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
9037 001-001-0000004571706970850001 1122178515 24/10/2018 CCC-OCT. PENAHERRERA ACUNA SISSY DEL ROCIO. F-457. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0546-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
72.00 72.0029/10/2018 30/10/2018PEÑAHERRERA ACUÑA SISSY DEL ROCIO
9039 001-001-0000003111703536050001 1122699109 22/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-335-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0534-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
67.20 67.2029/10/2018 30/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
9042 001-001-0000010771802452944001 1122853136 23/10/2018 VIR-OCT. ACOSTA VARGAS NELLY P. F-1077. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TUTOR VIRTUAL MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO C. ELECTRÓNICO, EXCEL AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-127-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0242-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
94.08 94.0829/10/2018 30/10/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
9044 001-001-0000008271710318708001 1122514417 24/10/2018 VIR-OCT. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-827. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA- CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-129-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0245-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
70.56 70.5629/10/2018 30/10/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN
9046 001-001-0000005700923935423001 1122706252 24/10/2018 VIR-OCT. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-570. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-128-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0246-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
37.04 37.0429/10/2018 30/10/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 108 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9048 001-001-0000002471713586541001 1123192374 24/10/2018 VIR-OCT. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-247. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-131-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0244-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
57.12 57.1229/10/2018 30/10/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO
9050 001-001-0000008481706895016001 1121852946 23/10/2018 CCC-OCT. CORAL REYES FERNANDO ISMAEL. F-848. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. CONT No. CEC-CCC-333-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0537-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
103.68 103.6829/10/2018 30/10/2018CORAL REYES FERNANDO ISMAEL
9055 001-001-0000028831768149930001 1123109485 30/10/2018 VIR-OCT. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COMPRAS#2883. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. CONT No. CEC-UEV-136-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0243-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
91.73 91.7330/10/2018 30/10/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
9065 001-002-0000445601710253202001 22102018011710253202001200100200004456
00004456010
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
2.15 2.1530/10/2018 30/10/2018LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO
9083 001-001-0000000401721097200001 1122355081 31/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-40. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
9089 001-001-0000000581721633103001 1122975353 31/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-58. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
118.32 118.3231/10/2018 31/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
9093 001-001-0000000891717513418001 1122500429 31/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-89. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 109 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9095 001-001-0000000811720294089001 1123019364 31/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-81. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
9097 001-001-0000000721713296612001 1122549007 31/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-72. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
9099 001-001-0000000361311608820001 1122199007 31/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
9103 001-001-0000001851715747588001 1122247838 31/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-185. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4431/10/2018 31/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
9105 001-001-0000000361715868749001 1122655635 31/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-36. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
9109 001-001-0000003921716064694001 1122719939 31/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-392. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4431/10/2018 31/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 110 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9111 001-001-0000004811714821541001 1122721018 31/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-481. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
211.20 211.2031/10/2018 31/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
Total por Grupo: 29,480.37 29,480.37
Total General: 29,480.37 29,480.37
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8639 004-004-0000048910992238402001 04102018010992238402001200400400000489
11234560118
04/10/2018 CGT-OCT. GENSYSTEMS S.A. F-4891. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP 476DW-HP 477FDW ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20150000384463 y CE-20170001036410. VIGENCIA TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0091-MCGT. CP-378. POA AP-05. FC
28.80 5.7615/10/2018 16/10/2018GENSYSTEMS S.A.
8911 001-001-0000185070992424508001 15102018010992424508001200100100001850
70000000014
15/10/2018 MKT-OCT. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-18507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0116-MCMKT. CP-161. POA AP-02. FC
308.80 61.7622/10/2018 22/10/2018OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.
Total por Grupo: 337.60 67.52
Total General: 337.60 67.52
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 111 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8909 001-001-0000380741791775643001 17102018011791775643001200100100003807
40007077511
17/10/2018 CAF-OCT. CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-38074. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001265068. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0447-MCAF. CP-149. POA AP-23. FC
0.27 0.0822/10/2018 22/10/2018CODYXOPAPER CIA. LTDA.
8942 002-001-0000182640201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
1.19 0.3623/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
8942 002-001-0000183550201123197001 1123413985 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
0.82 0.2523/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
8942 002-001-0000184360201123197001 1123413985 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
3.18 0.9523/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
8942 001-001-0000007061715896948001 1122438214 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
5.46 1.6423/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA
8942 001-001-0000007071715896948001 1122438214 09/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
2.73 0.8223/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA
8942 001-001-0000007141715896948001 1122438214 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
6.16 1.8523/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 112 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8942 001-003-0000013141792142067001 15102018011792142067001200100300000131
41508540616
15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
1.61 0.4823/10/2018 23/10/2018MATERIALES DE CONSTRUCCION SUPERMACONSVI S.A.
9065 002-001-0000000591725491631001 1123349834 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
0.49 0.1530/10/2018 30/10/2018LOPEZ BEDON GABRIELA ESTEFANIA
Total por Grupo: 21.91 6.58
Total General: 21.91 6.58
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7974 001-001-0000000561716902786001 1123514678 01/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-56. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5702/10/2018 02/10/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
7982 001-001-0000000220916191513001 1121844189 01/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-22. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5702/10/2018 02/10/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
7984 001-001-0000000851726631516001 1122501120 01/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5702/10/2018 02/10/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 113 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8056 001-001-0000419211705394243001 1123244554 01/10/2018 MKT-OCT. ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. FC-41921. 2% RF. ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0112-MCMKT. POA AP-02. CP-331. PSMQ
101.37 70.9603/10/2018 04/10/2018ORTIZ REA PAOLA CRISTINA
8086 001-001-0000002041720089521001 1122759411 01/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 402-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
67.44 47.2103/10/2018 04/10/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
8121 001-003-0000004511791769023001 01102018011791769023001200100300000045
17145669916
01/10/2018 CGT-OCT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. F-451. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DEL CEC-EPN QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001036411. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0089-MCGT. CP-313. POA AP-05. FC
2.94 2.0604/10/2018 22/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
8135 002-001-0000004251713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL A. F-425. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD. CONT No. CEC-CCC-290-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0468-MCCC. CP-326. POA AP-18.FC
48.00 33.6005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8137 002-001-0000004241713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-424. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-278-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0453-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
57.60 40.3205/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8167 001-100-0000001130602091571001 04102018010602091571001200110000000011
39239442515
04/10/2018 VIR-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-113. 2% RF. MANTENIMIENTO DE DOMINIO WWW.VIRTUALEPN.EDU.EC PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL CEC-EPN. PERÍODO 2 AÑOS 07 10-2018 AL 07-10-2020. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0233-MVIR. CP-390. POA AP-15. FC
9.12 6.3805/10/2018 09/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 114 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8199 001-001-0000001810202357976001 1123011132 01/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-181. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 369-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0352-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
57.80 40.4609/10/2018 11/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8205 001-001-0000005991721849485001 1123487711 01/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-599. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 284-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0345-MCLIC. CP-205.POA AP-19.FC
67.44 47.2109/10/2018 11/10/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA
8243 001-022-0000000981792145686001 02102018011792145686001200102200000009
80000000018
02/10/2018 CAF-OCT. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-98. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERÍODO 29 DE AGOSTO-28 DE SEPTIEMBRE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0429-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC
2,647.08 1,852.9609/10/2018 11/10/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
8248 001-001-0000003041710683663001 1122855871 01/10/2018 CCC-OCT. PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR. FC-304. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA ITSM-ITIL. CONT No. CEC-CCC-260-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0463-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
92.16 64.5109/10/2018 11/10/2018PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR
8271 001-002-0000000041790852776001 05102018011790852776001200100200000000
41234567810
05/10/2018 LIN-OCT. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-04. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-18. CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0356-MCLIC. POA AP-21. CP-4. PSMQ
260.92 182.6410/10/2018 11/10/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
8284 001-001-0000083661711629665001 1122056834 05/10/2018 CAF-OCT. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. FC-8366. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-003-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0358-MCLIC. POA AP-23. CP-163. PSMQ
214.49 150.1410/10/2018 11/10/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 115 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8297 001-001-0000000751792880874001 0310201801200100100000007517928808747
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-75. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
26.39 18.4712/10/2018 16/10/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
8303 001-001-0000000761792880874001 0310201801200100100000007617928808741
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-76. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
8.99 6.2912/10/2018 16/10/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
8320 001-001-0000002451792822610001 1122597796 01/10/2018 CAF-OCT. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. FC-245. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0430-MCAF. POA AP-23. CP-219. PSMQ
98.93 69.2515/10/2018 16/10/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC
8337 001-001-0000003381721911350001 1122176639 10/10/2018 LIN-OCT. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-338. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 444 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018DE BLANK WILLEM WOUTER
8363 001-001-0000002921707287205001 1122821677 10/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. FC-292. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 476-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
180.64 126.4512/10/2018 15/10/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
8364 001-001-0000010100902752526001 1122630907 10/10/2018 LIN-OCT. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1010. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 579 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 116 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8383 001-001-0000000051758879280001 1123103175 10/10/2018 LIN-OCT. MANALE PETER MORGAN. FC-05. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 581-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
174.73 122.3112/10/2018 15/10/2018MANALE PETER MORGAN
8392 001-001-0000003071717727729001 1122627983 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-307. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 435 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
187.86 131.5011/10/2018 12/10/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA
8394 001-001-0000000581757492093001 1123031560 10/10/2018 LIN-OCT. TORREY LESTER. FC-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 532-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
174.73 122.3112/10/2018 15/10/2018TORREY LESTER
8403 001-001-0000002011720089521001 1122759411 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. FC-201. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 539-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
174.73 122.3112/10/2018 15/10/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
8414 001-001-0000005981721849485001 1123487711 10/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. FC-598. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 423-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
168.59 118.0112/10/2018 15/10/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA
8415 001-001-0000001131714164967001 1121590474 10/10/2018 LIN-OCT. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-113. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 523 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
150.64 105.4511/10/2018 12/10/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 117 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8421 001-001-0000000730703850453001 1121732460 10/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-73. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 433 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
138.60 97.0211/10/2018 12/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
8442 001-001-0000008531700552951001 1122066195 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-853. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 443 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19.FC
130.20 91.1411/10/2018 12/10/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO
8449 001-001-0000003751709257149001 1123166070 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-375. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 486 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO
8457 001-001-0000002691713618658001 1122217667 10/10/2018 LIN-OCT. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 499 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN
8461 001-001-0000002271726149311001 1123385327 10/10/2018 LIN-OCT. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-227. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 502 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018FOUCHARD PIERRE PAUL
8475 001-001-0000007031703415115001 1123409331 10/10/2018 LIN-OCT. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-703. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 508 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2912/10/2018 15/10/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 118 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8487 001-001-0000005831703348324001 1122629458 10/10/2018 LIN-OCT. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-583. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 534 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
260.41 182.2912/10/2018 15/10/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY
8518 001-001-0000004181702558063001 1122629831 10/10/2018 LIN-OCT. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 524-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.31 136.7212/10/2018 15/10/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE
8520 001-001-0000002681721097275001 1121771650 10/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 517 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
100.43 70.3012/10/2018 15/10/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
8522 001-001-0000004341722831219001 1122087330 10/10/2018 LIN-OCT. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. FC-434. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 445-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.30 136.7112/10/2018 15/10/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS
8532 001-001-0000009121701482489001 1122206329 10/10/2018 LIN-OCT. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. FC-912. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 535-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.30 136.7112/10/2018 15/10/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS
8538 002-001-0000003371715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-337. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 430-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
162.68 113.8812/10/2018 15/10/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 119 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8544 001-001-0000002441715416952001 1123470252 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 520 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
96.34 67.4412/10/2018 15/10/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR
8566 001-001-0000003031717230633001 1123403977 10/10/2018 LIN-OCT. CHOU JUNG. FC-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 438-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
130.20 91.1412/10/2018 15/10/2018CHOU JUNG
8579 001-001-0000004971706748215001 1123441777 10/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. FC-497. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 469-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
120.42 84.2912/10/2018 15/10/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
8594 001-001-0000002711714086418001 1122072551 10/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-271. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 536 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
48.17 33.7212/10/2018 15/10/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
8616 001-001-0000000021758170789001 1123363760 10/10/2018 LIN-OCT. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-2. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 580 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
100.43 70.3012/10/2018 15/10/2018DUDLEY LINDSAY ERIN
8622 001-001-0000004021714654256001 1123415837 10/10/2018 LIN-OCT. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-402. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 489 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
100.43 70.3012/10/2018 15/10/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 120 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8631 002-001-0000003401715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-340. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 292-CICLO 3-2018. ADDEMDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0355-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
65.07 45.5512/10/2018 15/10/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
8637 001-001-0000002131791804260001 1121650270 09/10/2018 LIN-OCT. WORLD TEACH. FC-213. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. CONVENIO INTERNACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0359-MCLIC. POA AP-20. CP-296. PSMQ
612.00 428.4015/10/2018 16/10/2018WORLD TEACH
8661 002-001-0000002721711777613001 1123587762 10/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. FC-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 488-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0375-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
168.59 118.0116/10/2018 17/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
8671 001-001-0000000451724688864001 1122451838 10/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 457 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0365-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
92.40 64.6815/10/2018 17/10/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL
8674 001-001-0000003451722138235001 1123001762 10/10/2018 LIN-OCT. MC LABRY STEAVE. FC-345. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 480-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0373-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
200.86 140.6016/10/2018 17/10/2018MC LABRY STEAVE
8693 001-001-0000005701714935309001 1121650348 10/10/2018 LIN-OCT. NIVEN VERONICA JULIA. FC-570. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 492-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.31 136.7216/10/2018 17/10/2018NIVEN VERONICA JULIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 121 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8697 001-012-0000001810992424648001 02102018010992424648001200101200000018
16685214513
02/10/2018 CGT-OCT. INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. FC-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA DE PAPEL ASIGNADA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0092-MCGT. POA AP-05. CP-377. PSMQ
7.20 5.0416/10/2018 17/10/2018INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.
8702 001-001-0000016071711636850001 1122935242 10/10/2018 LIN-OCT. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. FC-1607. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 474-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0374-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
260.41 182.2916/10/2018 17/10/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD
8742 001-001-0000001800202357976001 1123011132 10/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. FC-180. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 505-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0376-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
48.17 33.7219/10/2018 22/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8774 001-001-0000000471724688864001 1122451838 01/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. FC-47. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 419-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0377-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
55.44 38.8119/10/2018 22/10/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL
8798 001-001-0000211831715362594001 1122782903 18/10/2018 CAF-OCT. MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH. F-21183. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y VIRTUAL. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0433-MCAF. CP-374. POA AP-23. FC
22.08 15.4619/10/2018 22/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8802 001-001-0000004891715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-489. 2% RF. SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO MASIVO DE EMAILS A BASES DE DATOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0113-MCMKT. CP-382. POA AP-02. FC
103.15 72.2019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
8804 001-001-0000004881715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-488. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0114-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC
375.00 262.5019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 122 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8816 001-001-0000002691721097275001 1121771650 15/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 42.1819/10/2018 22/10/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
8831 001-001-0000000750703850453001 1121732460 15/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 38.8119/10/2018 22/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
8836 001-001-0000000981717517047001 1123200027 15/10/2018 LIN-OCT. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-98. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 38.8119/10/2018 22/10/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES
8840 001-001-0000004981706748215001 1123441777 15/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
72.25 50.5819/10/2018 22/10/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
8853 001-001-0000002971707287205001 1122821677 15/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-297. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
72.25 50.5819/10/2018 22/10/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
8865 002-001-0000002731711777613001 1123587762 15/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
67.44 47.2119/10/2018 22/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 123 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8867 001-001-0000000491724578602001 1123207158 15/10/2018 LIN-OCT. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-49. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
52.99 37.0919/10/2018 22/10/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA
8873 001-001-0000002701714086418001 1122072551 15/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-270. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 40.4619/10/2018 22/10/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
8881 001-001-0000000271717838278001 1122991790 16/10/2018 MKT-OCT. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-27. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE-16 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0115-MCMKT. CP-224. POA AP-02. FC
239.00 167.3019/10/2018 22/10/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA
8890 001-001-0000001031707286579001 1121928803 17/10/2018 LIN-OCT. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. FC-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0388-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
57.80 40.4619/10/2018 22/10/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN
8894 001-001-0000000371758296824001 1121680610 17/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0387-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
57.80 40.4619/10/2018 22/10/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
8907 001-001-0000164541703280642001 16102018011703280642001200100100001645
41234567811
16/10/2018 CAF-OCT. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16454. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0445-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC
9.60 6.7222/10/2018 22/10/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 124 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8913 001-001-0000000381758296824001 1121680610 18/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONT No. 464-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-390-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
48.17 33.7222/10/2018 22/10/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
8942 001-001-0000211691715362594001 1122782903 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
1.80 1.2623/10/2018 23/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8942 001-001-0000010211723688162001 1122199404 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
4.20 2.9423/10/2018 23/10/2018LOPEZ CALISPA KATTY ANDREA
8947 001-001-0000003031792421551001 1123518900 18/10/2018 MKT-OCT. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-303. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0117-MCMKT y CEC-EPN-CMKT-2018-0118-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC
737.53 516.2724/10/2018 24/10/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.
8956 003-001-0000084280602274698001 1123529413 17/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8428. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0448-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
14.40 10.0824/10/2018 24/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
8968 003-001-0000084420602274698001 1123529413 22/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8442. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0449-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
10.56 7.3925/10/2018 26/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
8996 002-001-0000004321713303111001 1122928515 19/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-355- 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0541-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
57.60 40.3229/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 125 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9016 002-001-0000004271713303111001 1122928515 16/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-427. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EXITOSA. CONT No. CEC-CCC-325-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0533-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
48.00 33.6029/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
9029 001-001-0000000291757258353001 1123631609 22/10/2018 LIN-OCT. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0395-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 40.4629/10/2018 30/10/2018FERRY AMY BETH KATRIONA
9032 001-001-0000001701714733134001 1122625754 23/10/2018 LIN-OCT. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-170. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 437 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0396-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
162.68 113.8829/10/2018 30/10/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA
9059 001-001-0000003521714994272001 1123659173 19/10/2018 CGT-OCT. CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH. F-352. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLES DE ACCESO PARA EDIFICIO SEDE EARME 1ERA Y 2DA ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0097-MCGT y CEC-EPN-CGT-2018-0103-MCGT. CP-384. POA AP-05. FC
300.00 210.0030/10/2018 30/10/2018CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH
9061 001-100-0000001160602091571001 26102018010602091571001200110000000011
61151268215
26/10/2018 CGT-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-116. 2% RF. ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO QUE ALOJA LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN. CANCELACIÓN DE SALDO DE 30%. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0101-MCGT. CP-400. POA AP-05. FC
123.84 86.6930/10/2018 30/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
9063 001-005-0000035931792493595001 25102018011792493595001200100500000359
30000444510
25/10/2018 CAF-OCT. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3593. 2% RF. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0453-MCAF y CEC-EPN-CAF-2018-0459-MCAF. CP-278. POA AP-23. FC
24.60 17.2230/10/2018 30/10/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 126 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9085 001-001-0000000581716902786001 1123514678 31/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5731/10/2018 31/10/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
9101 001-001-0000000230916191513001 1121844189 31/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-23. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5731/10/2018 31/10/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
9107 001-001-0000000871726631516001 1122501120 31/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5731/10/2018 31/10/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
9120 001-001-0000168571792016517001 31102018011792016517001200100100001685
74221312914
31/10/2018 MKT-OCT. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. F-16857. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIÓN-ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS ACADÉMICOS THE ACADEMIC BOOK ONE PARA LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0122-MCMKT. CP-363. POA AP-02. FC
100.80 70.5631/10/2018 31/10/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.
9126 001-100-0000000140602752339001 30102018010602752339001200110000000001
44173976211
30/10/2018 VIR-OCT. BERNAL PAUL. F-14. 2% RF. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARTICULATE 360 CLOUD Y ADOBE CREATIVE CLOUD PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS INTERACTIVOS MULT. PERÍODO 2 AÑOS. ÍNFIMA CUANTÍA. CONT-CEC-017-2018. AUT MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0248-MVIR y CEC-EPN-VIR-2018-0249-MVIR. CP-405. POA AP-04.FC
548.31 383.8231/10/2018 31/10/2018BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO
Total por Grupo: 14,341.07 10,038.77
Total General: 14,341.07 10,038.77
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 127 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8800 085-008-0000038981768042620001 04102018011768042620001208500800000389
86008848915
04/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-3898. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0236-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC
15.59 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
8885 137-888-0133271371768152560001 01102018011768152560001213788801332713
71332713715
01/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-013327137. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0442-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC
26.22 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8887 001-015-0000003810990049459001 11102018010990049459001200101500000038
12876790412
11/10/2018 CAF-OCT. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-381. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0441-MCAF. CP-59. POA AP-24. FC
50.03 0.0019/10/2018 22/10/2018BANCO GUAYAQUIL S.A.
8897 001-777-1047772461768152560001 03102018011768152560001200177710477724
60310201818
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047772471768152560001 03102018011768152560001200177710477724
70310201813
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047693501768152560001 03102018011768152560001200177710476935
00310201812
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.94 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 128 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8897 001-777-1047693521768152560001 03102018011768152560001200177710476935
20310201813
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047693531768152560001 03102018011768152560001200177710476935
30310201819
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8897 001-777-1047693511768152560001 03102018011768152560001200177710476935
10310201818
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
2.46 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8931 001-002-0010645751791310063001 05102018011791310063001200100200106457
52220311216
05/10/2018 CAF-OCT. DATAFAST S.A. F-1064575. 2% RF. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO POS DATAFAST SERVICIO EXTENDIDO (MÍNIMO DE TRANSACCIONES) DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0450-MCAF. CP-60. POA AP-23. FC
1.20 0.0023/10/2018 24/10/2018DATAFAST S.A.
8942 089-018-0002065150991306498001 19102018010991306498001208901800020651
51234567814
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
1.60 0.0023/10/2018 23/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8942 089-014-0002045200991306498001 11102018010991306498001208901400020452
01234567816
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
2.87 0.0023/10/2018 23/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 129 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9057 001-020-0000281311768161550001 05102018011768161550001200102000002813
11234567815
05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC
16.08 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Total por Grupo: 120.43 0.00
Total General: 120.43 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 130 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1400 001-002-0001295851768181900001 01102018011768181900001200100200012958
57846333311
01/10/2018 IG OCTUB. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA,POR SEPTIEMBRE DE 2018,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO. CAF-013-2018, MEMO. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN MEMO 129-2018-SB FC 129585
224.40 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1402 001-002-0001291521768181900001 01102018011768181900001200100200012915
27846333315
01/10/2018 IG. OCTUBRE. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 128-2018-SB FC 129152 PEGE
213.48 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1416 001-001-0000041511768150190001 1122896537 10/10/2018 IG OCTUBRE SEGOVIA REYES MONICA DEL ROCIO, REEMBOLSO POR COMISION EFECTUADA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL ESTUDIO DE LA FALLA DE BILLECOCHA, CON CARGO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COTACACHI, OFICIO Nro. EPN-AS-2018-0004-O LIQ. COM 4151 PEGE
64.56 0.0010/10/2018 11/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1418 115-999-0011750330968599020001 02102018010968599020001211599900117503
30139922410
02/10/2018 IG OCTUB.EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 134-2018-SB FC 1175033
23.79 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1419 001-012-0092422871890001439001 01102018011890001439001200101200924228
70924228717
01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
19.89 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1419 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
2.75 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1420 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
5.79 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
1420 001-999-0032485491090051721001 20092018011090051721001200199900324854
90333923511
20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
22.61 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
1421 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
9.37 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1421 001-020-0055358880590042110001 30092018010590042110001200102000553588
82005091111
30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
23.34 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1423 001-039-0200523300690000512001 1122289640 03/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO125-2018-SB FC 20052330 PEGE
2.19 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1424 001-039-0202232030690000512001 1122289640 02/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 125-2018-SB FC 20223203 PEGE
4.81 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1425 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
1.03 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1425 001-012-0092314701890001439001 01102018011890001439001200101200923147
00923147011
01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
86.05 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1426 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
1.08 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1426 092-999-0002702140968599020001 02102018010968599020001209299900027021
40027990219
02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
13.42 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1427 092-999-0002638010968599020001 19092018010968599020001209299900026380
10027444112
19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
4.14 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1427 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
2.32 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1428 092-999-0002662650968599020001 25092018010968599020001209299900026626
50027611814
25/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 135-2018-SB
25.15 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1430 001-006-0004805590991500006001 03102018010991500006001200100600048055
91303456817
03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
8.16 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1430 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
8.26 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1532 001-999-0150529151790053881001 09102018011790053881001200199901505291
50003668012
09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
19.04 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1532 999-999-0999999991790053881001 9999999999 09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
2.94 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1533 001-012-0093363501890001439001 12102018011890001439001200101200933635
00933635017
12/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 137-2018-SB9336350
7.67 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1534 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
3.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1534 033-002-0003175730968599020001 15102018010968599020001203300200031757
31782010318
15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
7.65 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1535 148-999-0069784460968599020001 15102018010968599020001214899900697844
60003668011
15/10/2018 IG OCTUBRE. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 139-2018-ADQ FC 6978446 PEGE
8.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1536 092-001-0086372330968599020001 1122286952 07/09/2018 IG OCTUBR. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 140-2018-SB FC 8637233 PEGE
33.13 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1537 092-001-0087584790968599020001 1122286952 08/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 140-2018-SB FC 8758479 PEGE
36.57 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1566 001-020-0000281321768161550001 05102018011768161550001200102000002813
21234567810
05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE
219.85 0.0022/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1576 001-902-0000060111791818008001 0210201801200190200000601117918180087
02/10/2018 IG OCTUBRE ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIE. 2018,CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-019-A, MEM 116-2018-ADQ FC 6011 PEGE
222.50 0.0022/10/2018 23/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1654 002-901-0000064581791818008001 1710201801200290100000645817918180081
17/10/2018 IG OCTU. ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-021-A, MEMOR 123-2018-ADQ FC 6458
20.04 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1655 001-902-0000061611791818008001 2510201801200190200000616117918180084
25/10/2018 IG OCTUBRE ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-021-A, MEMO 123-2018-ADQ 6161
188.34 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1674 186-003-0004329651768049390001 26102018011768049390001218600300043296
52018100319
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
27.00 0.0030/10/2018 30/10/2018DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
1677 001-004-0002525791600194110001 11102018011600194110001200100400025257
90000000011
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
9.82 0.0031/10/2018 31/10/2018SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI
1677 002-011-0000517361700113358001 29092018011700113358001200201100005173
60000000019
29/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO
1677 003-001-0008391231700290719001 1123431565 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
4.46 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO
1677 002-009-0001118071703494367001 24102018011703494367001200200900011180
71234567810
24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
27.68 0.0031/10/2018 31/10/2018AGUILERA RIOS RAUL VINICIO
1677 002-002-0000062641704271251001 02102018011704271251001200200200000626
48218786518
02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA CARLOS ARTURO
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 002-007-0001466341705106878001 12102018011705106878001200200700014663
41234567813
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
4.11 0.0031/10/2018 31/10/2018QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO
1677 001-010-0000256611791167074001 26102018011791167074001200101000002566
10000000016
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
23.21 0.0031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.
1677 004-001-0000011161801259480001 11102018011801259480001200400100000111
67644720712
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
7.37 0.0031/10/2018 31/10/2018ARIAS DIAZ JOSE DAVID
1677 002-001-0000632281802403434001 26102018011802403434001200200100006322
85520443811
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
12.95 0.0031/10/2018 31/10/2018PICO ALDAS JORGE TOVIAS
1677 004-011-0003001040890033318001 25102018010890033318001200401100030010
40000000014
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
26.79 0.0031/10/2018 31/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE
1677 005-151-0000611620991503102001 28092018010991503102001200515100006116
21236987419
28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 005-153-0000724500991503102001 23102018010991503102001200515300007245
01236987411
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 8 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 005-151-0000819020991503102001 26102018010991503102001200515100008190
21236987414
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 002-104-0024846270991503102001 25102018010991503102001200210400248462
70002384713
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 006-110-0029512170991503102001 23102018010991503102001200611000295121
70001760219
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 006-111-0030934250991503102001 25102018010991503102001200611100309342
50001454918
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 002-111-0035293710991503102001 26102018010991503102001200211100352937
10002549718
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 006-112-0037638510991503102001 28092018010991503102001200611200376385
10003040511
28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 001-006-0004064841091747819001 18102018011091747819001200100600040648
41234567818
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
19.64 0.0031/10/2018 31/10/2018COMBUSOLIVOS CIA LTDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 9 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 008-200-0008473121760003330001 17102018011760003330001200820000084731
21438927218
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-200-0008558071760003330001 24102018011760003330001200820000085580
71438934216
24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-400-0009888511760003330001 21092018011760003330001200840000098885
11438930214
21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-400-0010021551760003330001 29092018011760003330001200840000100215
51438938219
29/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-300-0010612651760003330001 24092018011760003330001200830000106126
51438933211
24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-500-0013811121760003330001 26102018011760003330001200850000138111
21438936211
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-100-0014141741760003330001 23102018011760003330001200810000141417
41438933211
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 10 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 004-023-0010834451768139620001 17102018011768139620001200402300108344
50108344516
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 004-023-0010938151768139620001 24102018011768139620001200402300109381
50109381510
24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 004-025-0012195781768139620001 29092018011768139620001200402500121957
80121957816
29/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 004-025-0012888641768139620001 26102018011768139620001200402500128886
40128886411
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 001-400-0046242201768183520001 04092018011768183520001200140000462422
02018012819
04/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.27 0.0031/10/2018 31/10/2018BANECUADOR B.P.
1677 001-001-0000716751791729625001 09102018011791729625001200100100007167
50007167514
09/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
9.80 0.0031/10/2018 31/10/2018CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
1677 002-004-0001063601792458935001 26102018011792458935001200200400010636
01210540011
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
14.29 0.0031/10/2018 31/10/2018ADECAMOR CIA LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 11 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 002-013-0000292181891710727001 22102018011891710727001200201300002921
80000000012
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
1677 002-103-0000087071803386828001 13102018011803386828001200210300000870
70000000110
13/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
18.76 0.0031/10/2018 31/10/2018CASICANA IZA KLEBER IVAN
1677 001-001-0000801181720597416001 1122991764 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
10.71 0.0031/10/2018 31/10/2018CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
1677 001-061-0000000702090004002001 1122435652 25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
38.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI
1677 001-001-0000246070302150891001 1123209047 12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018GUAMAN CELA JUAN MANUEL
1677 003-006-0001626040500709837001 05102018010500709837001200300600016260
40016260410
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
10.71 0.0031/10/2018 31/10/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
1677 002-103-0000983970502039738001 12102018010502039738001200210300009839
70000000110
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
32.19 0.0031/10/2018 31/10/2018PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 12 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 006-001-0000467101309055265001 1123581423 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR
1677 003-002-0003622050992167785001 28092018010992167785001200300200036220
51234567818
28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.68 0.0031/10/2018 31/10/2018DUNLEA S.A.
1677 093-008-0004913990991331859001 25102018010991331859001209300800049139
91357246811
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.
1677 170-005-0000832710991331859001 03102018010991331859001217000500008327
11357246816
03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.
1677 001-102-0002031060791733650001 25102018010791733650001200110200020310
60000000119
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
12.50 0.0031/10/2018 31/10/2018HARSAJUDI S A
1677 003-001-0001531800602118499001 1123392273 28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
8.93 0.0031/10/2018 31/10/2018UVIDIA VILLA MANUEL CRISTOBAL
1677 003-001-0004937090601774151001 1123139143 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
8.93 0.0031/10/2018 31/10/2018CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 13 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0004384750601521669001 1123328092 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO
1677 001-001-0004388270601521669001 1123328092 18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
16.07 0.0031/10/2018 31/10/2018MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO
Total por Grupo: 2,027.10 0.00
Total General: 2,027.10 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1568 002-001-0002505530991259546001 03102018010991259546001200200100025055
30025055315
03/10/2018 IG OCTUBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-005-H, MEMORANDO 114-2018-ADQ FC 250553 PEGE
186.30 3.7322/10/2018 23/10/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.
1579 001-002-0001015220992135549001 15102018010992135549001200100200010152
21994150715
15/10/2018 IG OCTUBRE NIC.EC NICEC S.A., RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO PARA EL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0034-M, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0036-M , MEMORANDO 120-2018-ADQ FC 101522 PEGE
35.00 0.7022/10/2018 25/10/2018NIC.EC NICEC S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208
85658032314
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
130.41 2.6123/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.
1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283
00024930711
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
129.60 2.5925/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283
10024930814
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
33.75 0.6825/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250
77835621416
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
150.52 3.0125/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231
04321756819
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
300.20 6.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
675.00 13.5029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 15 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
365.00 7.3029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
760.00 15.2029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
485.00 9.7029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
1,595.00 31.9029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1658 001-002-0000065251791776178001 18102018011791776178001200100200000652
51234567810
18/10/2018 IG OCTUBRE HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-ASIS-2018-0024-M, MEMO 122-2018-ADQ FC 6525
13,985.30 279.7129/10/2018 30/10/2018HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
1660 048-333-0016577091791256115001 18102018011791256115001204833300165770
93851210416
18/10/2018 IG OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ Y MEMO 121-2018-ADQ FC 1657709
2,896.54 57.9329/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1661 048-333-0016577221791256115001 18102018011791256115001204833300165772
23851210417
18/10/2018 IG-OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMOR Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657722 PEGE
4,828.36 96.5729/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
1662 048-333-0016577261791256115001 18102018011791256115001204833300165772
63851210419
18/10/2018 IG OCTUBR. OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657726 PEGE
4,899.04 97.9829/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
605.00 12.1029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
930.00 18.6029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
1,635.00 32.7029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1677 001-002-0000016801691718065001 10102018011691718065001200100200000168
00000168011
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
410.71 8.2131/10/2018 31/10/2018SAMAFE SERVICIOS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 17 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0000014860914688593001 1123614076 25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
120.00 2.4031/10/2018 31/10/2018SESME ROMERO MARJORIE JENNY
Total por Grupo: 35,155.73 703.12
Total General: 35,155.73 703.12
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0000012171715802060001 1123005668 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1,000.00 10.0031/10/2018 31/10/2018SOLANO FLORES BLANCA LUCILA
1677 001-001-0000005690992830093001 1123543983 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
10.00 0.1031/10/2018 31/10/2018TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 18 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-016-0000001612091710369001 1121810231 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
16.00 0.1631/10/2018 31/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT
Total por Grupo: 1,026.00 10.26
Total General: 1,026.00 10.26
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1671 001-001-0000041261768150190001 1122896537 22/10/2018 IG OCTUBRE ALMEIDA FIGUEROA JOSE EDITO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PERMANENTE SISMICA SEVERINO SEVS, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES COMPONENTE 1, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0397-M, MEMO 124-2018-ADQ LIQ COM 4126 PEGE
367.35 7.3530/10/2018 30/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041621768150190001 1122896537 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
244.90 4.9031/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041591768150190001 1122896537 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
367.35 7.3531/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 19 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0000041601768150190001 1122896537 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
40.82 0.8231/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041271768150190001 1122896537 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
23.89 0.4831/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041281768150190001 1122896537 26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
59.85 1.2031/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
Total por Grupo: 1,104.16 22.10
Total General: 1,104.16 22.10
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1552 002-001-0000231391791350529001 02102018011791350529001200200100002313
90000000011
02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE
578.24 5.7822/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 20 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1554 001-003-0000039651710059575001 02102018011710059575001200100300000396
51234567812
02/10/2018 IG OCTUB. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-119, AUTORIZAC EN MEMORANDO 111-2018-ADQ FC 3965 PEGE
100.40 1.0022/10/2018 23/10/2018JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
1556 001-001-0000073811713823365001 1122977215 01/10/2018 IG OCTUB. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-106, AUTORIZACIONES EN MEMO 098-2018-ADQ FC 7381 PEGE
489.29 4.8922/10/2018 23/10/2018PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
1558 001-001-0000010921722432265001 1122617817 01/10/2018 IG OCTUBRE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-107, AUTORIZACIONES EN MEMO 099-2018-ADQ FC 1092 PEGE
18.90 0.1922/10/2018 23/10/2018SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL
1560 001-001-0000135990992219408001 1123433769 01/10/2018 IG OCTUBRE ABOLINE S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-111, AUTORIZACIONES EN MEMO 103-2018-ADQ FC 13599 PEGE
260.70 2.6122/10/2018 23/10/2018ABOLINE S.A.
1562 001-001-0000375351791775643001 02102018011791775643001200100100003753
50006987116
02/10/2018 IG OCTUBRE CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-112, AUTORIZACIONES EN MEMO 104-2018-ADQ FC 37535 PEGE
31.80 0.3222/10/2018 23/10/2018CODYXOPAPER CIA. LTDA.
1564 001-001-0000058741712979564001 1123315733 03/10/2018 IG OCTUBRE NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-115, AUTORIZACIONES EN MEMO 107-2018-ADQ FC 5874 PEGE
87.00 0.8722/10/2018 23/10/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD
1570 002-002-0000007991716760382001 02102018011716760382001200200200000079
91234567813
02/10/2018 IG OCTUBRE GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-109, AUTORIZACIONES EN MEMO 101-2018-ADQ FC 799 PEGE
57.96 0.5822/10/2018 23/10/2018GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 21 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1572 002-200-0000008181712831633001 01102018011712831633001200220000000081
81234567813
01/10/2018 IG OCTUBRE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-110, AUTORIZACIONES EN MEMO 102-2018-ADQ FC 818 PEGE
49.80 0.5022/10/2018 23/10/2018TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
1574 001-005-0000047191792092108001 01102018011792092108001200100500000471
90000471912
01/10/2018 IG OCTUBRE PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-108, AUTORIZACIONES EN MEMO 100-2018-ADQ FC 4719
170.90 1.7122/10/2018 23/10/2018PLASTILIMPIO S.A.
1581 001-003-0000084341715241525001 02102018011715241525001200100300000843
41234567817
02/10/2018 IG OCTUBRE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-117, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 109-2018-ADQ FC 8434 PEGE
3.85 0.0423/10/2018 23/10/2018FALCONI CISNEROS JOSE LUIS
1585 001-002-0000102081709254468001 02102018011709254468001200100200001020
81234567814
02/10/2018 IG OCTUBRE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-113, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 105-2018-ADQ FC 10208
7.80 0.0823/10/2018 23/10/2018ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
1587 001-001-0000094631802545168001 1122661418 04/10/2018 IG OCTUBRE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-114 AUTORIZACIONES EN MEMO 106-2018-ADQ 9463 PEGE
110.00 1.1023/10/2018 23/10/2018SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN
1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208
85658032314
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
279.91 2.8023/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.
1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283
00024930711
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
113.39 1.1325/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 22 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283
10024930814
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
70.46 0.7025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250
77835621416
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
245.66 2.4625/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231
04321756819
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
493.91 4.9425/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1623 002-001-0000415871790732657001 03102018011790732657001200200100004158
77846333318
03/10/2018 IG OCTUBRE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-116, AUTORIZACIONES EN MEM 108-2018-ADQ FC 41587 PEGE
708.90 7.0925/10/2018 25/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
1,146.50 11.4729/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
309.50 3.1029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
1,475.00 14.7529/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
587.80 5.8829/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
1,045.00 10.4529/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
1,015.00 10.1529/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
1,922.40 19.2229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
488.80 4.8929/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1674 004-903-0001230911790041220001 19102018011790041220001200490300012309
11790041216
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
26.43 0.2630/10/2018 30/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 24 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1674 004-903-0001231051790041220001 19102018011790041220001200490300012310
51790041210
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
8.52 0.0930/10/2018 30/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
1674 001-903-0002541311790041220001 18102018011790041220001200190300025413
11790041218
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
31.34 0.3130/10/2018 30/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
1674 050-101-0000483951790896544001 25102018011790896544001205010100004839
50004839516
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
23.71 0.2430/10/2018 30/10/2018TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.
1677 002-001-0001299521708359763001 1123395346 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
102.14 1.0231/10/2018 31/10/2018CAÑIZARES MUÑOZ HUMBERTO DAVID
1677 001-001-0000007701714307376001 1123643151 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
32.92 0.3331/10/2018 31/10/2018BENITEZ SOLORZANO FERNANDO JAVIER
1677 001-001-0000526721309408217001 1121862056 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
9.75 0.1031/10/2018 31/10/2018RIVERO HIDROVO JOSE PABLO
Total por Grupo: 12,103.68 121.05
Total General: 12,103.68 121.05
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 25 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1418 115-999-0011750330968599020001 02102018010968599020001211599900117503
30139922410
02/10/2018 IG OCTUB.EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 134-2018-SB FC 1175033
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1419 001-012-0092422871890001439001 01102018011890001439001200101200924228
70924228717
01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1419 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1420 001-999-0032485491090051721001 20092018011090051721001200199900324854
90333923511
20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
1420 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
1421 001-020-0055358880590042110001 30092018010590042110001200102000553588
82005091111
30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1421 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1423 001-039-0200523300690000512001 1122289640 03/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO125-2018-SB FC 20052330 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1424 001-039-0202232030690000512001 1122289640 02/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 125-2018-SB FC 20223203 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1425 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1425 001-012-0092314701890001439001 01102018011890001439001200101200923147
00923147011
01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1426 092-999-0002702140968599020001 02102018010968599020001209299900027021
40027990219
02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1426 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1427 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1427 092-999-0002638010968599020001 19092018010968599020001209299900026380
10027444112
19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1428 092-999-0002662650968599020001 25092018010968599020001209299900026626
50027611814
25/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 135-2018-SB
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 28 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1430 001-006-0004805590991500006001 03102018010991500006001200100600048055
91303456817
03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1430 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1532 999-999-0999999991790053881001 9999999999 09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1532 001-999-0150529151790053881001 09102018011790053881001200199901505291
50003668012
09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1533 001-012-0093363501890001439001 12102018011890001439001200101200933635
00933635017
12/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 137-2018-SB9336350
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1534 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 29 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1534 033-002-0003175730968599020001 15102018010968599020001203300200031757
31782010318
15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1535 148-999-0069784460968599020001 15102018010968599020001214899900697844
60003668011
15/10/2018 IG OCTUBRE. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 139-2018-ADQ FC 6978446 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1536 092-001-0086372330968599020001 1122286952 07/09/2018 IG OCTUBR. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 140-2018-SB FC 8637233 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1537 092-001-0087584790968599020001 1122286952 08/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 140-2018-SB FC 8758479 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1552 002-001-0000231391791350529001 02102018011791350529001200200100002313
90000000011
02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.
1566 001-020-0000281321768161550001 05102018011768161550001200102000002813
21234567810
05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 30 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 004-023-0010834451768139620001 17102018011768139620001200402300108344
50108344516
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 004-023-0010938151768139620001 24102018011768139620001200402300109381
50109381510
24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 004-025-0012195781768139620001 29092018011768139620001200402500121957
80121957816
29/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 004-025-0012888641768139620001 26102018011768139620001200402500128886
40128886411
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1677 001-061-0000000702090004002001 1122435652 25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI
1677 001-016-0000001612091710369001 1121810231 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT
1677 005-151-0000611620991503102001 28092018010991503102001200515100006116
21236987419
28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 31 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 005-153-0000724500991503102001 23102018010991503102001200515300007245
01236987411
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 005-151-0000819020991503102001 26102018010991503102001200515100008190
21236987414
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 002-104-0024846270991503102001 25102018010991503102001200210400248462
70002384713
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 006-110-0029512170991503102001 23102018010991503102001200611000295121
70001760219
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 006-111-0030934250991503102001 25102018010991503102001200611100309342
50001454918
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 002-111-0035293710991503102001 26102018010991503102001200211100352937
10002549718
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
1677 006-112-0037638510991503102001 28092018010991503102001200611200376385
10003040511
28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 32 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0000005690992830093001 1123543983 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.
1677 001-001-0000012171715802060001 1123005668 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018SOLANO FLORES BLANCA LUCILA
1677 008-100-0014141741760003330001 23102018011760003330001200810000141417
41438933211
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-500-0013811121760003330001 26102018011760003330001200850000138111
21438936211
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-300-0010612651760003330001 24092018011760003330001200830000106126
51438933211
24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-400-0010021551760003330001 29092018011760003330001200840000100215
51438938219
29/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-400-0009888511760003330001 21092018011760003330001200840000098885
11438930214
21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 008-200-0008558071760003330001 24102018011760003330001200820000085580
71438934216
24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1677 008-200-0008473121760003330001 17102018011760003330001200820000084731
21438927218
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1671 001-001-0000041261768150190001 1122896537 22/10/2018 IG OCTUBRE ALMEIDA FIGUEROA JOSE EDITO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PERMANENTE SISMICA SEVERINO SEVS, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES COMPONENTE 1, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0397-M, MEMO 124-2018-ADQ LIQ COM 4126 PEGE
44.08 44.0830/10/2018 30/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041621768150190001 1122896537 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
29.39 29.3931/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041591768150190001 1122896537 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
44.08 44.0831/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0000041601768150190001 1122896537 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
4.90 4.9031/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041271768150190001 1122896537 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.87 2.8731/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1677 001-001-0000041281768150190001 1122896537 26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
7.18 7.1831/10/2018 31/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
Total por Grupo: 132.50 132.50
Total General: 132.50 132.50
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1554 001-003-0000039651710059575001 02102018011710059575001200100300000396
51234567812
02/10/2018 IG OCTUB. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-119, AUTORIZAC EN MEMORANDO 111-2018-ADQ FC 3965 PEGE
12.05 3.6222/10/2018 23/10/2018JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
1556 001-001-0000073811713823365001 1122977215 01/10/2018 IG OCTUB. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-106, AUTORIZACIONES EN MEMO 098-2018-ADQ FC 7381 PEGE
58.71 17.6122/10/2018 23/10/2018PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1558 001-001-0000010921722432265001 1122617817 01/10/2018 IG OCTUBRE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-107, AUTORIZACIONES EN MEMO 099-2018-ADQ FC 1092 PEGE
2.27 0.6822/10/2018 23/10/2018SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL
1560 001-001-0000135990992219408001 1123433769 01/10/2018 IG OCTUBRE ABOLINE S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-111, AUTORIZACIONES EN MEMO 103-2018-ADQ FC 13599 PEGE
31.28 9.3822/10/2018 23/10/2018ABOLINE S.A.
1562 001-001-0000375351791775643001 02102018011791775643001200100100003753
50006987116
02/10/2018 IG OCTUBRE CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-112, AUTORIZACIONES EN MEMO 104-2018-ADQ FC 37535 PEGE
3.82 1.1522/10/2018 23/10/2018CODYXOPAPER CIA. LTDA.
1564 001-001-0000058741712979564001 1123315733 03/10/2018 IG OCTUBRE NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-115, AUTORIZACIONES EN MEMO 107-2018-ADQ FC 5874 PEGE
10.44 3.1322/10/2018 23/10/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD
1570 002-002-0000007991716760382001 02102018011716760382001200200200000079
91234567813
02/10/2018 IG OCTUBRE GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-109, AUTORIZACIONES EN MEMO 101-2018-ADQ FC 799 PEGE
6.96 2.0922/10/2018 23/10/2018GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA
1572 002-200-0000008181712831633001 01102018011712831633001200220000000081
81234567813
01/10/2018 IG OCTUBRE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-110, AUTORIZACIONES EN MEMO 102-2018-ADQ FC 818 PEGE
5.98 1.7922/10/2018 23/10/2018TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
1581 001-003-0000084341715241525001 02102018011715241525001200100300000843
41234567817
02/10/2018 IG OCTUBRE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-117, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 109-2018-ADQ FC 8434 PEGE
0.46 0.1423/10/2018 23/10/2018FALCONI CISNEROS JOSE LUIS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1585 001-002-0000102081709254468001 02102018011709254468001200100200001020
81234567814
02/10/2018 IG OCTUBRE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-113, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 105-2018-ADQ FC 10208
0.94 0.2823/10/2018 23/10/2018ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
1587 001-001-0000094631802545168001 1122661418 04/10/2018 IG OCTUBRE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-114 AUTORIZACIONES EN MEMO 106-2018-ADQ 9463 PEGE
13.20 3.9623/10/2018 23/10/2018SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
137.58 41.2729/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
37.14 11.1429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
177.00 53.1029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
70.54 21.1629/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
125.40 37.6229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
121.80 36.5429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
230.69 69.2129/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
58.66 17.6029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1677 001-001-0000526721309408217001 1121862056 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.17 0.3531/10/2018 31/10/2018RIVERO HIDROVO JOSE PABLO
1677 002-001-0001299521708359763001 1123395346 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
12.26 3.6831/10/2018 31/10/2018CAÑIZARES MUÑOZ HUMBERTO DAVID
1677 001-001-0000007701714307376001 1123643151 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
3.95 1.1831/10/2018 31/10/2018BENITEZ SOLORZANO FERNANDO JAVIER
Total por Grupo: 1,122.30 336.68
Total General: 1,122.30 336.68
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1579 001-002-0001015220992135549001 15102018010992135549001200100200010152
21994150715
15/10/2018 IG OCTUBRE NIC.EC NICEC S.A., RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO PARA EL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0034-M, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0036-M , MEMORANDO 120-2018-ADQ FC 101522 PEGE
4.20 2.9422/10/2018 25/10/2018NIC.EC NICEC S.A.
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
81.00 56.7029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
43.80 30.6629/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
91.20 63.8429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
58.20 40.7429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
191.40 133.9829/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1658 001-002-0000065251791776178001 18102018011791776178001200100200000652
51234567810
18/10/2018 IG OCTUBRE HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-ASIS-2018-0024-M, MEMO 122-2018-ADQ FC 6525
1,678.24 1,174.7729/10/2018 30/10/2018HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
72.60 50.8229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
111.60 78.1229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
196.20 137.3429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1677 003-001-0000003061712206521001 1123417924 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.15 1.5031/10/2018 31/10/2018CRUZ SALGADO EDISON ROBERTO
1677 001-001-0000014860914688593001 1123614076 25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
14.40 10.0831/10/2018 31/10/2018SESME ROMERO MARJORIE JENNY
Total por Grupo: 2,544.99 1,781.49
Total General: 2,544.99 1,781.49
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 40 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1400 001-002-0001295851768181900001 01102018011768181900001200100200012958
57846333311
01/10/2018 IG OCTUB. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA,POR SEPTIEMBRE DE 2018,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO. CAF-013-2018, MEMO. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN MEMO 129-2018-SB FC 129585
26.93 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1402 001-002-0001291521768181900001 01102018011768181900001200100200012915
27846333315
01/10/2018 IG. OCTUBRE. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 128-2018-SB FC 129152 PEGE
25.62 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1416 001-001-0000041511768150190001 1122896537 10/10/2018 IG OCTUBRE SEGOVIA REYES MONICA DEL ROCIO, REEMBOLSO POR COMISION EFECTUADA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL ESTUDIO DE LA FALLA DE BILLECOCHA, CON CARGO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COTACACHI, OFICIO Nro. EPN-AS-2018-0004-O LIQ. COM 4151 PEGE
7.75 0.0010/10/2018 11/10/2018INSTITUTO GEOFISICO
1421 001-020-0055358880590042110001 30092018010590042110001200102000553588
82005091111
30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
0.02 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1552 002-001-0000231391791350529001 02102018011791350529001200200100002313
90000000011
02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE
2.79 0.0022/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.
1566 001-020-0000281321768161550001 05102018011768161550001200102000002813
21234567810
05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE
22.80 0.0022/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 41 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1568 002-001-0002505530991259546001 03102018010991259546001200200100025055
30025055315
03/10/2018 IG OCTUBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-005-H, MEMORANDO 114-2018-ADQ FC 250553 PEGE
22.35 0.0022/10/2018 23/10/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.
1574 001-005-0000047191792092108001 01102018011792092108001200100500000471
90000471912
01/10/2018 IG OCTUBRE PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-108, AUTORIZACIONES EN MEMO 100-2018-ADQ FC 4719
20.51 0.0022/10/2018 23/10/2018PLASTILIMPIO S.A.
1576 001-902-0000060111791818008001 0210201801200190200000601117918180087
02/10/2018 IG OCTUBRE ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIE. 2018,CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-019-A, MEM 116-2018-ADQ FC 6011 PEGE
26.70 0.0022/10/2018 23/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208
85658032314
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
33.59 0.0023/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.
1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208
85658032314
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
15.65 0.0023/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.
1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283
00024930711
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
15.55 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 42 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283
00024930711
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
13.61 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283
10024930814
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
8.46 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283
10024930814
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
4.05 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250
77835621416
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
29.48 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250
77835621416
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
18.06 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231
04321756819
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
59.27 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 43 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231
04321756819
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
36.02 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1623 002-001-0000415871790732657001 03102018011790732657001200200100004158
77846333318
03/10/2018 IG OCTUBRE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-116, AUTORIZACIONES EN MEM 108-2018-ADQ FC 41587 PEGE
85.07 0.0025/10/2018 25/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
1654 002-901-0000064581791818008001 1710201801200290100000645817918180081
17/10/2018 IG OCTU. ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-021-A, MEMOR 123-2018-ADQ FC 6458
2.40 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1655 001-902-0000061611791818008001 2510201801200190200000616117918180084
25/10/2018 IG OCTUBRE ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-021-A, MEMO 123-2018-ADQ 6161
22.60 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1660 048-333-0016577091791256115001 18102018011791256115001204833300165770
93851210416
18/10/2018 IG OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ Y MEMO 121-2018-ADQ FC 1657709
347.58 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
1661 048-333-0016577221791256115001 18102018011791256115001204833300165772
23851210417
18/10/2018 IG-OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMOR Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657722 PEGE
579.40 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 44 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1662 048-333-0016577261791256115001 18102018011791256115001204833300165772
63851210419
18/10/2018 IG OCTUBR. OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657726 PEGE
587.88 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
1674 186-003-0004329651768049390001 26102018011768049390001218600300043296
52018100319
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
3.24 0.0030/10/2018 30/10/2018DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
1674 050-101-0000483951790896544001 25102018011790896544001205010100004839
50004839516
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
2.85 0.0030/10/2018 30/10/2018TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.
1674 001-903-0002541311790041220001 18102018011790041220001200190300025413
11790041218
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
3.76 0.0030/10/2018 30/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
1674 004-903-0001231051790041220001 19102018011790041220001200490300012310
51790041210
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
1.02 0.0030/10/2018 30/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
1674 004-903-0001230911790041220001 19102018011790041220001200490300012309
11790041216
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
3.17 0.0030/10/2018 30/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
1677 001-400-0046242201768183520001 04092018011768183520001200140000462422
02018012819
04/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.03 0.0031/10/2018 31/10/2018BANECUADOR B.P.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 45 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-010-0000256611791167074001 26102018011791167074001200101000002566
10000000016
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.79 0.0031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.
1677 001-001-0000716751791729625001 09102018011791729625001200100100007167
50007167514
09/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.18 0.0031/10/2018 31/10/2018CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
1677 002-004-0001063601792458935001 26102018011792458935001200200400010636
01210540011
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.71 0.0031/10/2018 31/10/2018ADECAMOR CIA LTDA.
1677 004-001-0000011161801259480001 11102018011801259480001200400100000111
67644720712
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.88 0.0031/10/2018 31/10/2018ARIAS DIAZ JOSE DAVID
1677 002-001-0000632281802403434001 26102018011802403434001200200100006322
85520443811
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.55 0.0031/10/2018 31/10/2018PICO ALDAS JORGE TOVIAS
1677 002-103-0000087071803386828001 13102018011803386828001200210300000870
70000000110
13/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.25 0.0031/10/2018 31/10/2018CASICANA IZA KLEBER IVAN
1677 002-013-0000292181891710727001 22102018011891710727001200201300002921
80000000012
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 46 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-001-0000246070302150891001 1123209047 12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018GUAMAN CELA JUAN MANUEL
1677 001-001-0000801181720597416001 1122991764 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.29 0.0031/10/2018 31/10/2018CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
1677 002-103-0000983970502039738001 12102018010502039738001200210300009839
70000000110
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
3.86 0.0031/10/2018 31/10/2018PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO
1677 001-001-0004384750601521669001 1123328092 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO
1677 001-001-0004388270601521669001 1123328092 18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.93 0.0031/10/2018 31/10/2018MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO
1677 003-001-0004937090601774151001 1123139143 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.07 0.0031/10/2018 31/10/2018CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA
1677 003-001-0001531800602118499001 1123392273 28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.07 0.0031/10/2018 31/10/2018UVIDIA VILLA MANUEL CRISTOBAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 47 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-102-0002031060791733650001 25102018010791733650001200110200020310
60000000119
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.50 0.0031/10/2018 31/10/2018HARSAJUDI S A
1677 004-011-0003001040890033318001 25102018010890033318001200401100030010
40000000014
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
3.21 0.0031/10/2018 31/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE
1677 170-005-0000832710991331859001 03102018010991331859001217000500008327
11357246816
03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.
1677 093-008-0004913990991331859001 25102018010991331859001209300800049139
91357246811
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.
1677 003-002-0003622050992167785001 28092018010992167785001200300200036220
51234567818
28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.32 0.0031/10/2018 31/10/2018DUNLEA S.A.
1677 001-006-0004064841091747819001 18102018011091747819001200100600040648
41234567818
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.36 0.0031/10/2018 31/10/2018COMBUSOLIVOS CIA LTDA
1677 006-001-0000467101309055265001 1123581423 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 48 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-004-0002525791600194110001 11102018011600194110001200100400025257
90000000011
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.18 0.0031/10/2018 31/10/2018SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI
1677 001-002-0000016801691718065001 10102018011691718065001200100200000168
00000168011
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
49.29 0.0031/10/2018 31/10/2018SAMAFE SERVICIOS S.A.
1677 002-011-0000517361700113358001 29092018011700113358001200201100005173
60000000019
29/09/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO
1677 003-001-0008391231700290719001 1123431565 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.54 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO
1677 002-009-0001118071703494367001 24102018011703494367001200200900011180
71234567810
24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
3.32 0.0031/10/2018 31/10/2018AGUILERA RIOS RAUL VINICIO
1677 002-002-0000062641704271251001 02102018011704271251001200200200000626
48218786518
02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA CARLOS ARTURO
1677 002-007-0001466341705106878001 12102018011705106878001200200700014663
41234567813
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.49 0.0031/10/2018 31/10/2018QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 49 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 003-006-0001626040500709837001 05102018010500709837001200300600016260
40016260410
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.29 0.0031/10/2018 31/10/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
Total por Grupo: 2,126.29 0.00
Total General: 2,126.29 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 50 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
528 001-001-0000000031718757394001 1123346701 04/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-3 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0181-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0343-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. MAYRA PORTILLA.
1,086.00 108.6010/10/2018 11/10/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA
Total por Grupo: 1,086.00 108.60
Total General: 1,086.00 108.60
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
520 001-999-0146985261790053881001 29092018011790053881001200199901469852
60006019711
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
25.24 0.0009/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
520 999-999-0999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
4.91 0.0009/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
521 001-999-0146985271790053881001 29092018011790053881001200199901469852
70006019717
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
181.62 0.0010/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
521 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
32.18 0.0010/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
532 017-900-0000521880990064474001 02102018010990064474001201790000005218
81234567812
02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
640.39 0.0011/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
567 001-001-0000043731768007040001 18102018011768007040001200100100000437
30000000012
18/10/2018 CCICEV: REGISTRO FAC. 4373 DE PAGO 45% DE LA PLANILLA NORMAL Nro. 18 POR LA CONSTRUCCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV" DEL CONTRATO No. 177-0003-0000-9022-015, SUSCRITO CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCIT
110,366.19 0.0025/10/2018 29/10/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Total por Grupo: 111,250.53 0.00
Total General: 111,250.53 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
580 001-001-0000004031792399572001 1123389167 23/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 403 DEL IV PRODUCTO DEL CONTRATO Nro. 01-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTARÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES - CCICEV INSTALADO EN SAN BARTOLO.
27,578.30 551.5731/10/2018 31/10/2018CONSULTINGEMIX S.A.
Total por Grupo: 27,578.30 551.57
Total General: 27,578.30 551.57
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
532 017-900-0000521880990064474001 02102018010990064474001201790000005218
81234567812
02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
67.81 0.6811/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 67.81 0.68
Total General: 67.81 0.68
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
526 001-001-0000000041727512202001 1123237663 05/10/2018 CCCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-4 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0180-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. SILVIA COLLANTES CUMBAL. ADLYH
901.00 72.0810/10/2018 11/10/2018COLLANTES CUMBAL SILVIA ELIZABETH
530 001-001-0000000031714757513001 1123224750 01/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-003 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0182-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 01 DE OCTUBRE DE 2018. GEOMARA FAJARDO.
901.00 72.0810/10/2018 11/10/2018FAJARDO GAVIDIA GEOMARA NATHALY
Total por Grupo: 1,802.00 144.16
Total General: 1,802.00 144.16
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
520 999-999-0999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
520 001-999-0146985261790053881001 29092018011790053881001200199901469852
60006019711
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
521 001-999-0146985271790053881001 29092018011790053881001200199901469852
70006019717
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
0.00 0.0010/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
521 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
0.00 0.0010/10/2018 10/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
526 001-001-0000000041727512202001 1123237663 05/10/2018 CCCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-4 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0180-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. SILVIA COLLANTES CUMBAL. ADLYH
108.12 108.1210/10/2018 11/10/2018COLLANTES CUMBAL SILVIA ELIZABETH
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
528 001-001-0000000031718757394001 1123346701 04/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-3 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0181-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0343-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. MAYRA PORTILLA.
130.32 130.3210/10/2018 11/10/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA
530 001-001-0000000031714757513001 1123224750 01/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-003 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0182-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 01 DE OCTUBRE DE 2018. GEOMARA FAJARDO.
108.12 108.1210/10/2018 11/10/2018FAJARDO GAVIDIA GEOMARA NATHALY
Total por Grupo: 346.56 346.56
Total General: 346.56 346.56
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
580 001-001-0000004031792399572001 1123389167 23/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 403 DEL IV PRODUCTO DEL CONTRATO Nro. 01-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTARÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES - CCICEV INSTALADO EN SAN BARTOLO.
3,309.40 2,316.5831/10/2018 31/10/2018CONSULTINGEMIX S.A.
Total por Grupo: 3,309.40 2,316.58
Total General: 3,309.40 2,316.58
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
532 017-900-0000521880990064474001 02102018010990064474001201790000005218
81234567812
02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
84.98 0.0011/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
567 001-001-0000043731768007040001 18102018011768007040001200100100000437
30000000012
18/10/2018 CCICEV: REGISTRO FAC. 4373 DE PAGO 45% DE LA PLANILLA NORMAL Nro. 18 POR LA CONSTRUCCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV" DEL CONTRATO No. 177-0003-0000-9022-015, SUSCRITO CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCIT
13,243.94 0.0025/10/2018 29/10/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Total por Grupo: 13,328.92 0.00
Total General: 13,328.92 0.00
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2147 001-001-0000001081713222576001 1122808770 01/10/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.108, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-16-06-2018-0003-O. MC. IDT
1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
2152 001-001-0000000441726735267001 1123233400 01/10/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M.MC. IDT
1,212.00 121.2003/10/2018 04/10/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
2156 001-001-0000000420401263546001 1123219899 01/10/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M. MC. IDT.
1,212.00 121.2003/10/2018 04/10/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
2177 001-001-0000000751716960966001 1123215667 03/10/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F. 75, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0001-O.MC. IDT
1,676.00 167.6009/10/2018 10/10/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
2192 001-001-0000004991600369068001 1123225964 05/10/2018 PIMI-15-02.- BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.499 SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0046-M. MC. IDT.
1,760.00 176.0009/10/2018 10/10/2018BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN
2237 001-001-0000000481715287452001 1123060487 11/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.48, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0016-M. MC. IDT.
1,412.00 141.2016/10/2018 18/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
2241 001-001-0000000340202142246001 1122973737 11/10/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.34, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0028-M. IDT
2,824.00 282.4016/10/2018 18/10/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2275 001-001-0000002151716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
1,676.00 167.6017/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2275 001-001-0000002141716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
1,676.00 167.6017/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2300 001-001-0000002161716727506001 1123304366 22/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.216, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0045-M. IDT.
1,676.00 167.6022/10/2018 23/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2307 001-001-0000001581309551107001 1122470840 18/10/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.158, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0013-M. MC. IDT
1,676.00 167.6022/10/2018 23/10/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
2370 001-001-0000000581722957949001 1121937100 25/10/2018 PIMI-16-08.- LANDAZURI PENA PAUL ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0030-M. MC. IDT.
2,824.00 282.4029/10/2018 30/10/2018LANDAZURI PEÑA PAUL ANDRES
2404 001-001-0000000491715287452001 1123060487 29/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.49, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0017-M. MC. IDT.
1,412.00 141.2030/10/2018 30/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
Total por Grupo: 22,448.00 2,244.80
Total General: 22,448.00 2,244.80
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2159 001-001-0000001211768183440001 1121603223 03/10/2018 FONDOS VIPS.- FUDE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. KLEVER NARANJO EN EL EVENTO "V CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES 2018", EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0133-2018. LQC 121 MC. IDT.
243.20 0.0003/10/2018 04/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2167 001-003-0000456471760005620001 03102018011760005620001200100300004564
71722023711
03/10/2018 PVS-2017-010.- ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS TRIAXIALES CU EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS N° OC-UGIPS-199-2018.JKLLA. FACTURA No. 45647. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0030-M. IDT.
5,110.00 0.0009/10/2018 10/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
2212 001-001-0000000801804029732001 1122181204 03/10/2018 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO "26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE" EN ROMA - ITALIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, F. 80, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0023-M. MC . IDT.
747.17 0.0010/10/2018 11/10/2018BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE
2213 001-001-0000003351792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE CUATRO ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING(ETCM)", AUSPICIO SOLICITADO POR PHD. PAULO LEICA, F. 335, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1021-M. MC. IDT.
1,000.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2217 001-001-0000003301792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. MARCO YASELGA EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F. 330, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1048-M. MC. IDT
500.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2219 001-001-0000003291792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. ANDRES REYES EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, F. 329, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1042-M. MC. IDT.
500.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2221 001-001-0000003321792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE DOS ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE ETCM 2018", AUSPICIO SOLICITADO POR DR. ANDRES,F. 332, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1015-M. MC. IDT.
500.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2223 001-001-0000003361792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PUBLICACION DE CUATRO PAPERS DE DR. DANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F 336 SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1020-M. MC. IDT.
1,000.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2306 001-001-0000001411715611040001 1123586541 09/10/2018 FONDOS VIPS.-ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA DIANA ENDARA EN EL CONGRESO "XXIX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS IMPC 2018", EN MOSCÚ - RUSIA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-FIQAD-2018-0330-M. MC. IDT.
1,050.00 0.0022/10/2018 23/10/2018ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA
2330 001-001-0000001521768183440001 1123630937 23/10/2018 PIS-15-22.- CUEVA RODRIGUEZ RUTH AMELIA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE LA MAT. RUTH CUEVA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERÚ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0091-2018. MC. IDT
810.04 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2331 001-001-0000001531768183440001 1123630937 25/10/2018 PIS-15-22.- MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE DR. NELSON MEDINA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERU DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0095-2018. MC. IDT.
546.36 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2339 001-001-0000002041720173135001 1123606786 12/10/2018 PIMI-15-12.- ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE.- DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS CHALECOS Y DOS CINTILLOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 PROTOTIPOS DEL PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-216-2018, NV. 204, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0025-M. MC. IDT
100.00 0.0025/10/2018 26/10/2018ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE
2383 001-011-0000003941600363434001 24102018011600363434001200101100000039
41234567811
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
1,175.25 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2384 001-011-0000003881600363434001 24102018011600363434001200101100000038
81234567819
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
85.33 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003821600363434001 24102018011600363434001200101100000038
21234567816
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
145.48 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003841600363434001 24102018011600363434001200101100000038
41234567817
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
145.48 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003921600363434001 24102018011600363434001200101100000039
21234567810
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
808.16 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003901600363434001 24102018011600363434001200101100000039
01234567811
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
78.28 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003861600363434001 24102018011600363434001200101100000038
61234567818
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
158.13 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2395 001-007-0003663131791809149001 29102018011791809149001200100700036631
30040883117
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE DRA. SANDRA SANCHEZ EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018", EN QUITO ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, F. 366313, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0696-M. MC. IDT.
270.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE
2396 001-007-0003663121791809149001 29102018011791809149001200100700036631
20040883014
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE DRA. TANIA CALLE EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018" EN QUITO - ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0697-M. MC. F 366312 . IDT
270.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE
2408 001-035-0003929011760002600001 19102018011760002600001200103500039290
11234567819
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
3.60 0.0031/10/2018 31/10/2018BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Total por Grupo: 15,246.48 0.00
Total General: 15,246.48 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2154 001-001-0000012821718001603001 1123102411 02/10/2018 PIJ-15-07.- SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-192-2018. F 1282. MEMO No. EPN-PIJ-15-07-2018-0042-M JKLLA. IDT.
793.00 15.8603/10/2018 10/10/2018SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2326 001-001-0000027461708219397001 1122266640 24/10/2018 PVS-2017-010.- CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO -NEGRO Y COLOR POR DOS MESES, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-165-2018. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0028-M. FACTURA No 2746. JKLLA. IDT.
302.03 6.0425/10/2018 26/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
2334 001-002-0000006121791924452001 18102018011791924452001200100200000061
21234567819
18/10/2018 FONDOS VIPS.- PLC-18-01.- TECNOESCALA S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAR EL EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA SER 148 VELP DEL DECAB, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-220-2018. F. 612, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0074-M. MC. IDT.
155.00 3.1025/10/2018 26/10/2018TECNOESCALA S.A.
2359 001-001-0000002511792589118001 1121940573 25/10/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN SEGÚN NORMA ISO IEC 17025 PARA EQUIPOS DEL LAEV , SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-198-2018. JKLLA MEMO EPN-PFSGCL-2018-0072-M F. 251. IDT.
3,243.00 64.8629/10/2018 30/10/2018LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA
2383 001-011-0000003951600363434001 24102018011600363434001200101100000039
51234567817
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
1.00 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003911600363434001 24102018011600363434001200101100000039
11234567815
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.90 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003931600363434001 24102018011600363434001200101100000039
31234567816
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
1.00 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003891600363434001 24102018011600363434001200101100000038
91234567814
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.90 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2384 001-011-0000003831600363434001 24102018011600363434001200101100000038
31234567811
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.90 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003851600363434001 24102018011600363434001200101100000038
51234567812
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.90 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003871600363434001 24102018011600363434001200101100000038
71234567813
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.90 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2408 001-001-0000219641706501689001 1123050187 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
24.00 0.4831/10/2018 31/10/2018ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA
2408 001-001-0000047601707854798001 1122328160 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
35.00 0.7031/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
2408 001-001-0000047611707854798001 1122328160 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
26.00 0.5231/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
Total por Grupo: 4,584.53 91.70
Total General: 4,584.53 91.70
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 8 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2309 001-001-0000001511768183440001 1123630937 18/10/2018 FONDOS VIPS.- ELSEVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "THREE LEVES OG PROPAGATION OF THE FOUR-WAVE MIXING SIGNAL" EN LA REVISTA IN PHYSICS" DE LA EDITORIAL ELSEVIER DEL DR. CESAR COSTA, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2018-0394-M. MC . IDT.
1,133.33 283.3322/10/2018 23/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2461 001-001-0000001561768183440001 1123630937 31/10/2018 FONDOS VIPS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. CÉSAR COSTA EN EL EVENTO "LATIN AMERICAN OPTICS & PHOTONICS 2018 LOAP", EN LIMA - PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LQ. 156, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° DTH-0144-2018. MC. IDT.
760.00 190.0031/10/2018 31/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
Total por Grupo: 1,893.33 473.33
Total General: 1,893.33 473.33
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2137 001-001-0000000280923565493001 1122735128 01/10/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.28, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-014-M.MC. IDT
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA
2139 001-001-0000000081720070836001 1122370199 01/10/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.08, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0040-M. JKLLA. IDT.
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
2141 001-001-0000000041003620539001 1123313861 01/10/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.4, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0018-M. MC. IDT.
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 9 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2143 001-001-0000000561723463764001 1123084828 01/10/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.56, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0030-M. IDT.
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
2150 001-001-0000000061723958524001 1122683884 01/10/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0020-M. MC. IDT
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA
2169 001-001-0000000091718610346001 1122518182 03/10/2018 PIMI-15-10.- CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN. MC. FACTURA No. 009 MEMO . EPN-PIMI-15-10-0053-M. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA
2171 001-001-0000006660400652020001 1122520765 02/10/2018 PREDU-2016-013.- DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018, F.666, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0028-M.MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN
2173 001-001-0000000041717295586001 1122872565 01/10/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-046-M. FACTURA No. 004 IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE
2175 001-001-0000000221715789267001 1122791687 01/10/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.22, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0031-M.MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
2186 001-001-0000000541721488342001 1123447713 04/10/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F. 54, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0002-M.MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 10 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2188 001-001-0000000101804476586001 1122629511 05/10/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, F. 10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0036-M. IDT
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
2190 001-001-0000000171718163924001 1121798778 04/10/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.17, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0032-M. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO
2194 001-001-0000000050401567524001 1123038225 05/10/2018 PIJ-15-25.- ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 05, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0029-M. MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO
2196 001-001-0000000201714024740001 1121979273 05/10/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 20, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0047-M. MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA
2210 001-001-0000001081751321348001 1122403541 09/10/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F. 108, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0045-M. MC. IDT.
986.00 78.8810/10/2018 11/10/2018GONZALEZ PEREZ LIEN
2239 001-001-0000000031723884944001 1123257344 12/10/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.3 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0029-M. IDT.
817.00 65.3616/10/2018 18/10/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
2243 001-001-0000000300502835192001 1123050687 11/10/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-17-12-2018-0002-O. IDT.
986.00 78.8816/10/2018 18/10/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 11 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2269 001-001-0000000301716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
986.00 78.8817/10/2018 18/10/2018SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA
2269 001-001-0000000311716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
986.00 78.8817/10/2018 18/10/2018SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA
2302 001-001-0000000041723583785001 1122785169 18/10/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.04, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0040-M. IDT.
986.00 78.8822/10/2018 23/10/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA
2368 003-001-0000008731707361786001 1121864516 25/10/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR USD 3312.96 (INCLUIDO IVA), F. 873, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-024-M. IDT.
2,958.00 236.6429/10/2018 30/10/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA
Total por Grupo: 22,509.00 1,800.72
Total General: 22,509.00 1,800.72
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 12 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2179 001-201-0000003901201527379001 02102018011201527379001200120100000039
00000000113
02/10/2018 PIMI-16-01.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS COMO ACIDO METAFOSFÓRIO Y PHTALDEHIDO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HIDRÓLISIS DEL USO DE TRASGLUTAMINASA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-056-2018. MEMORANDO No. EPN PIMI-16-01-2018-0038-M. MC. IDT.
771.85 7.7209/10/2018 10/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
2206 002-002-0000091970992382333001 09102018010992382333001200200200000919
71234567818
09/10/2018 PIJ-16-08.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS, ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS Y ANALISIS DEL GRADO DE HIDRÓLISIS, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-059-2018. MEMO EPN-PIJ-16-08-2018-0017-M F. 9197. MC. IDT
4,773.00 47.7310/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.
2208 002-002-0000091960992382333001 09102018010992382333001200200200000919
61234567812
09/10/2018 PIMI-16-01.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS COMO SON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, AZUCARES REDUCTORES Y TAMAÑOS DE PROTEINAS DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-067-2018. MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0037-M F 9196. MC. IDT.
4,368.00 43.6810/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.
2265 001-901-0000050391708322373001 11102018011708322373001200190100000503
97981898813
11/10/2018 PIMI-15-02.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL AGUA, ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-107-2018, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0044-M. F 5039 MC. IDT.
1,210.28 12.1017/10/2018 18/10/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE
2273 001-003-0000003171792392721001 11102018011792392721001200100300000031
70000031718
11/10/2018 FONDOS VIPS.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA VIPS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-202-2018, F. 317, SOLICITADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2103-M. MC. IDT.
798.34 7.9817/10/2018 18/10/2018COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.
2296 002-001-0000025781704623790001 1122626167 17/10/2018 PIJ-15-15.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO CLOROACÉTICO PRESENTACIÓN 1 KG, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-099-2018. JKLLA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-15-2018-0044-M, F. 2578. IDT
249.00 2.4922/10/2018 29/10/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO
2298 002-002-0000092720992382333001 18102018010992382333001200200200000927
21234567814
18/10/2018 PIS-16-09.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPERINA PARA SINTESIS PARA LA ELABORACIÓN DE IMPREGNACIONES DE MINERALES PESADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° 2017-056-UGIPS. MEMORANDO No. EPN-PIS-16-09-2018-0006-M. F. 9272MC
304.00 3.0422/10/2018 31/10/2018LABOMERSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 13 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2304 001-003-0000286131791705122001 02102018011791705122001200100300002861
31234567811
02/10/2018 PIMI-15-10.- DEGSO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO QUE MANIPULA EL REACTOR PARR 4575, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-213-2018, F. 28613, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0054-M. MC. IDT.
946.75 9.4722/10/2018 25/10/2018DEGSO CIA. LTDA.
2320 001-001-0000123521792195748001 10102018011792195748001200100100001235
21234567816
10/10/2018 PIJ-17-03.,CRAMBURYSERVICE CIA LTDA, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-161-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 12352, MEMO-EPN-PIJ-17-03-2018-0014-M
1,041.00 10.4125/10/2018 26/10/2018CRAMBURYSERVICE CIA LTDA
2322 001-001-0000050431791316290001 24102018011791316290001200100100000504
34808564618
24/10/2018 PIS-16-21.- SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES COLUMNAS PARA CRAMATOGRAFIA DE GASES A FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-209-2018, F. 5043, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0014-M. MC. IDT.
3,750.45 37.5025/10/2018 26/10/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.
2324 002-001-0000423381790732657001 24102018011790732657001200200100004233
87846333313
24/10/2018 PIJ-17-04.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: PAPEL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371273, F. 42338, SEGUN MEMO EPN -PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
5.70 0.0625/10/2018 29/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
2328 023-016-0000474620990021007001 23102018010990021007001202301600004746
20004746211
23/10/2018 PIS-17-13.- LINDE ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A ESCALA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA N° OC-142-2018, F.47462, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-13-2018-0036-M. MC . IDT.
1,114.28 11.1425/10/2018 26/10/2018LINDE ECUADOR S.A.
2332 002-002-0000092950992382333001 23102018010992382333001200200200000929
51234567810
23/10/2018 PIS-17-13.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO: ISOCIANATO DE SODIO PARA LA ELABORACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LOS COMPLEJOS DE CIANURO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-174-2018. MEMO No. EPN-PIS-17-13-2018-0042-M F9295. JKLLA. IDT.
42.50 0.4325/10/2018 26/10/2018LABOMERSA S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
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Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2337 002-002-0000047820991298657001 22102018010991298657001200200200000478
29846951116
22/10/2018 PIS-16-07.- CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR Y 3 REGLAS DE PRECISIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL DE LAS PROBETAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-218-2018, F. 4782, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-07-2018-0017-M. MC. IDT.
157.14 1.5725/10/2018 26/10/2018CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.
2340 001-011-0000018701791312503001 11102018011791312503001200101100000187
00000000010
11/10/2018 PIS-15-15.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, SEGÚN CONTRATO 2018-010-UGIPS. JKLLA. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIS-15-15-2018-0011-M. F. 1870 . IDT.
7,224.67 72.2525/10/2018 26/10/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.
2342 002-001-0000003020602765935001 1123121439 10/10/2018 FONDOS VIPS.M, LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, ADQUISICIN DE ACCESS POINT, ORDEN DE COMPRA UGIPS-186-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-DIPS-2018-0573-M
1,917.37 19.1725/10/2018 26/10/2018LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO
2347 001-201-0000004001201527379001 03102018011201527379001200120100000040
00000000110
03/10/2018 PIMI-15-05.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EXTRAIDAS DE LA SEMILLA DE MANGO Y GUANABANA USANDO ELECTROFORESIS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-097-2018. MEMO EPN-PIMI-15-05-2018-0065-M F. 400 MC. IDT.
2,459.33 24.5926/10/2018 29/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
2350 001-001-0000017660902341593001 1122095509 22/10/2018 PIMI-15-05.- MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO: VIALES, PNZAS DE ENCAPSULADO, DESENCAPSULADO, FILTROS DE JERINGA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-108-2018. MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0060-M F.1766 MC. IDT.
1,164.45 11.6426/10/2018 29/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2357 001-001-0000457391790867005001 1122615283 11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
640.34 6.4029/10/2018 30/10/2018FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.
2357 001-001-0000457301790867005001 1122615283 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
52.16 0.5229/10/2018 30/10/2018FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 15 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2363 001-001-0000004481792718724001 1121762001 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL CAMPO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-201-2018. JKLLA. MEMO No. PIE-ARES-EPN-UCL-0004. F. 448. IDT.
373.66 3.7429/10/2018 30/10/2018INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.
2366 001-001-0000039651001579687001 23102018011001579687001200100100000396
58365479913
23/10/2018 PIJ-17-04.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: TOALLAS ABSORBENTES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371272, F. 3965, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
32.00 0.3229/10/2018 30/10/2018MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
2372 001-001-0000032401791819446001 1121877962 19/10/2018 PIS-16-20.,PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR, ADQUISICION DE ANEMOMETRO Y SONOMETRO, OC-UGIPS-222-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 3240, MEMORANDO EPN-PIS-16-20-2018-0030-M.
645.00 6.4529/10/2018 30/10/2018PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR
2374 001-001-0000747090992216964001 10102018010992216964001200100100007470
90007470911
10/10/2018 PIMI-15-10.,ELICROM CIA. LTDA, ADQUISICION DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO, OC-UGIPS-044-2018, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA, 74709, MEMORANDO EPN-PIMI-15-10-2018-0050-M
5,431.48 54.3129/10/2018 30/10/2018ELICROM CIA. LTDA.
2377 001-002-0000009841709049587001 30102018011709049587001200100200000098
48365479911
30/10/2018 PIMI-15-01.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICO PARA LA FABRICACIÓN DE UN AMBIENTE LIMPIO DONDE SE INTEGRARÁ EL SATELITE, SOLICITADO POR PHD. ERICSSON LOPEZ, SEGUN OC Y SERVICIO N° OC-UGIPS-194-2018. MEMO No. EPN-PIMI-15-01-2018-0007-M. F961 MC. IDT.
668.34 6.6830/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
2380 001-002-0000000801790699978001 19102018011790699978001200100200000008
01234567818
19/10/2018 PIS-16-15.,TECNIEQUIPOS S.A., ADQUISICION DE UN RUGOSIMETRO PORTATIL, OC-UGIPS-094-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 80, MEMO-EPN-PIS-16-15-2018-0013-M
6,145.00 61.4529/10/2018 30/10/2018TECNIEQUIPOS S.A.
2392 001-001-0000011930992574356001 1123103502 24/10/2018 PLC-18-01.-PCLINK S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECÍFICO PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL DECAB Y VALIDAR LOS ENSAYOS PROXIMALES EN CEREALES Y LECHE, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-154-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0070-M. F. 1193. IDT.
3,205.14 32.0530/10/2018 30/10/2018PCLINK S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2397 001-001-0000130541792010071001 26102018011792010071001200100100001305
43915169313
26/10/2018 PIJ-17-07.- CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXPERIMIENTO CON RESPECTO A EXTRACTOS ENZIMÁTICOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-207-2018, F. 13054, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-07-2018-0014-M. MC. IDT.
2,668.90 26.6930/10/2018 30/10/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
2401 001-002-0000007281709049587001 11102018011709049587001200100200000072
88365479914
11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISCIÓN DE LAMINA DE ACRILICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-204-2018, F. 728, SEGUN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0005-O. MC. IDT.
267.34 2.6730/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
2406 002-001-0000424311790732657001 29102018011790732657001200200100004243
17846333311
29/10/2018 PVS-2017-012.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 210 BLOCKS EJECUTIVOS PARA 210 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001343941, F. 42431, SEGUN MEMO EPN-PVS-2017-012-2018-0011-M. MC. IDT
92.40 0.9230/10/2018 30/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
2408 002-001-0000005850401565155001 1123159334 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
44.64 0.4531/10/2018 31/10/2018FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH
2408 103-102-0004139161790016919001 23102018011790016919001210310200041391
60121014714
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
27.43 0.2731/10/2018 31/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
2410 002-002-0000093070992382333001 24102018010992382333001200200200000930
71234567819
24/10/2018 PIJ-15-15.,LABOMERSA S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, 2 AGITADORES ORBITAL, 02 PH METRO PORTATIL Y BAÑO TERMOSTATICO, INFORME TECNICO, RESOLUCION DE ADJ. 2018-027-UGIPS,CONTRATO-2018-007-UGIPS, FACTURA 9307, MEMO EPN-PIJ-15-15-2018-0045-M
10,973.55 109.7430/10/2018 30/10/2018LABOMERSA S.A.
2412 001-002-0000002541792150248001 24102018011792150248001200100200000025
41234567817
24/10/2018 PIMI-15-10.,JOSE JALIL HIJOS., ADQUISICION DE UN GENERADOR DE HIDROGENO PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON KIT DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES, RESOLUCION 2018-017-UGIPS, CONTRATO-2018-006-UGIPS, FACTURA 254, MEMO-EPN-PIMI-15-10-2018-0048-M
7,900.00 79.0030/10/2018 30/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 17 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2423 001-002-0000000081712926250001 30102018011712926250001200100200000000
81234567810
30/10/2018 PIMI-16-01.- DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPSULAS DE ALUMINIO (PLATILLOS Y TAPAS) PARA EL EQUIPO DSC TA INSTRUMENT, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-210-2018, F. 8, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0043-M. MC. IDT.
1,832.96 18.3331/10/2018 31/10/2018DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA
2425 001-001-0000017670902341593001 1122095509 23/10/2018 PIMI-16-06.,MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE CAMARA DE VELOCIDAD PARA LABORATORIO, RESOLUCION 2017-092-UGIPS, CONTRATO 2017-020-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1767, MEMO-EPN-DICA-2018-2116-M
36,407.79 364.0831/10/2018 31/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2430 001-001-0000034641791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA, ADQUISICION DE FUENTE DE VOLTAJE, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O
5,978.14 59.7831/10/2018 31/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
2432 001-001-0000034651791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MULTIMETRO Y ESTACION DE SOLDADURA, OC-UGIPS-145-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O
244.85 2.4531/10/2018 31/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
2435 001-001-0000013081792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE UN ESTROBOSCOPIO, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL, FACTURA 1308
1,905.00 19.0531/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
2437 001-001-0000013091792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL-2018-0062-M, FACTURA 1309
4,976.00 49.7631/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
2439 001-003-0000004801791769023001 24102018011791769023001200100300000048
05402999813
24/10/2018 PII-17-07.,FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.ADQUISICION DE COMPUTADOR PERFIL 4.1 QUASAD, CE-20180001323124, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 480, MEMORANDO-EPN-PII-17-07-2018-0010-M
1,205.00 12.0531/10/2018 31/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 18 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2441 001-001-0000177061707549521001 1123635827 15/10/2018 FONDOS VIPS., CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH, ADQUISICION DE COCHE DE CARGA, OC-UGIPS-180-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,FACTURA, 17706, MEMO-EPN-VIPS-2018-2024-M.
137.00 1.3731/10/2018 31/10/2018CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH
2443 004-004-0000050420992238402001 29102018010992238402001200400400000504
21234560111
29/10/2018 PVS-2017-012.,GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE IMPRESORA, CE-20180001343957, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5042, MEMORANDO EPN-PVS-2017-012-2018-0012-M
491.00 4.9131/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.
2445 001-002-0000000671791251881001 23102018011791251881001200100200000006
70000006717
23/10/2018 PLC-18-01.,SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA, ADQUISICION DE PATRONES FISICOS Y EQUIPOS MENORES, OC-UGIPS-177-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 67, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0069-M
6,667.40 66.6731/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA
2449 001-002-0000000651791251881001 23102018011791251881001200100200000006
50000006511
23/10/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.- SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES FÍSICOS Y EQUIPOS MENORES CALIBRADOS CON LA NORMA 17025 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-177-2018. F. 65. MEMORANDO No. EPN-PFSGCL-2018-0069-M JKLLA. IDT.
231.60 2.3231/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA
2453 004-004-0000050430992238402001 29102018010992238402001200400400000504
31234560115
29/10/2018 PLC-18-01.,GENSYSTEMS S.A., ADQUISISION DE IMPRESORA PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ESFURZOS Y VIBRACIONES, CE-20180001365945, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5043, MEMORANDO EPN-PFSGCL-2018-0076-M
751.87 7.5231/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.
2455 001-002-0000012391706094651001 05102018011706094651001200100200000123
98365479910
05/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.,SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA, ADQUISICION DE GABINETES METALICOS DOBLE FONDO 30X30X20 CM PESADO IP64 BEAUCOUP, OC-UGIPS-221-2018,INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0039-M
306.77 3.0731/10/2018 31/10/2018SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA
2457 001-001-0000116791707437164001 1122764124 12/10/2018 PIMI-15-12.,RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER, ADQUISICION DE CAMARA ESTERESCOPICA, SISTEMA EMBABIDO Y BANCO DE BATERIAS, OC-UGIPS-071-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 11679, MEMO-EPN-PIMI-15-12-2018-0022-M
3,701.50 37.0231/10/2018 31/10/2018RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER
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Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 19 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2459 001-001-0000139621791768507001 29102018011791768507001200100100001396
20001396211
29/10/2018 PVS-2017-012.,NFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL, CE-20180001343947, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13962, MEMORANDO-EPN-PVS-217-012-2018-0013.M
827.00 8.2731/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
2463 001-011-0000019651791312503001 31102018011791312503001200101100000196
50000000014
31/10/2018 PIS-16-13.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIGMENTOS Y ESMALTES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-034-2018, F. 1965, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-13-2018-0020-M. MC. IDT.
700.67 7.0131/10/2018 31/10/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.
Total por Grupo: 137,830.04 1,378.29
Total General: 137,830.04 1,378.29
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2159 001-001-0000001211768183440001 1121603223 03/10/2018 FONDOS VIPS.- FUDE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. KLEVER NARANJO EN EL EVENTO "V CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES 2018", EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0133-2018. LQC 121 MC. IDT.
0.00 0.0003/10/2018 04/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2212 001-001-0000000801804029732001 1122181204 03/10/2018 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO "26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE" EN ROMA - ITALIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, F. 80, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0023-M. MC . IDT.
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 20 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2306 001-001-0000001411715611040001 1123586541 09/10/2018 FONDOS VIPS.-ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA DIANA ENDARA EN EL CONGRESO "XXIX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS IMPC 2018", EN MOSCÚ - RUSIA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-FIQAD-2018-0330-M. MC. IDT.
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA
2309 001-001-0000001511768183440001 1123630937 18/10/2018 FONDOS VIPS.- ELSEVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "THREE LEVES OG PROPAGATION OF THE FOUR-WAVE MIXING SIGNAL" EN LA REVISTA IN PHYSICS" DE LA EDITORIAL ELSEVIER DEL DR. CESAR COSTA, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2018-0394-M. MC . IDT.
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2320 001-001-0000123521792195748001 10102018011792195748001200100100001235
21234567816
10/10/2018 PIJ-17-03.,CRAMBURYSERVICE CIA LTDA, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-161-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 12352, MEMO-EPN-PIJ-17-03-2018-0014-M
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018CRAMBURYSERVICE CIA LTDA
2330 001-001-0000001521768183440001 1123630937 23/10/2018 PIS-15-22.- CUEVA RODRIGUEZ RUTH AMELIA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE LA MAT. RUTH CUEVA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERÚ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0091-2018. MC. IDT
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2331 001-001-0000001531768183440001 1123630937 25/10/2018 PIS-15-22.- MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE DR. NELSON MEDINA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERU DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0095-2018. MC. IDT.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2339 001-001-0000002041720173135001 1123606786 12/10/2018 PIMI-15-12.- ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE.- DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS CHALECOS Y DOS CINTILLOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 PROTOTIPOS DEL PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-216-2018, NV. 204, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0025-M. MC. IDT
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE
2383 001-011-0000003941600363434001 24102018011600363434001200101100000039
41234567811
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 21 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2384 001-011-0000003841600363434001 24102018011600363434001200101100000038
41234567817
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003921600363434001 24102018011600363434001200101100000039
21234567810
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003861600363434001 24102018011600363434001200101100000038
61234567818
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003901600363434001 24102018011600363434001200101100000039
01234567811
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003821600363434001 24102018011600363434001200101100000038
21234567816
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003881600363434001 24102018011600363434001200101100000038
81234567819
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 22 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2395 001-007-0003663131791809149001 29102018011791809149001200100700036631
30040883117
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE DRA. SANDRA SANCHEZ EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018", EN QUITO ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, F. 366313, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0696-M. MC. IDT.
0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE
2396 001-007-0003663121791809149001 29102018011791809149001200100700036631
20040883014
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE DRA. TANIA CALLE EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018" EN QUITO - ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0697-M. MC. F 366312 . IDT
0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE
2408 001-035-0003929011760002600001 19102018011760002600001200103500039290
11234567819
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
2408 001-001-0000219641706501689001 1123050187 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2147 001-001-0000001081713222576001 1122808770 01/10/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.108, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-16-06-2018-0003-O. MC. IDT
169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2152 001-001-0000000441726735267001 1123233400 01/10/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M.MC. IDT
145.44 145.4403/10/2018 04/10/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
2156 001-001-0000000420401263546001 1123219899 01/10/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M. MC. IDT.
145.44 145.4403/10/2018 04/10/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
2177 001-001-0000000751716960966001 1123215667 03/10/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F. 75, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0001-O.MC. IDT
201.12 201.1209/10/2018 10/10/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
2192 001-001-0000004991600369068001 1123225964 05/10/2018 PIMI-15-02.- BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.499 SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0046-M. MC. IDT.
211.20 211.2009/10/2018 10/10/2018BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN
2237 001-001-0000000481715287452001 1123060487 11/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.48, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0016-M. MC. IDT.
169.44 169.4416/10/2018 18/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
2241 001-001-0000000340202142246001 1122973737 11/10/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.34, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0028-M. IDT
338.88 338.8816/10/2018 18/10/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY
2275 001-001-0000002141716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
201.12 201.1217/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 24 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2275 001-001-0000002151716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
201.12 201.1217/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2300 001-001-0000002161716727506001 1123304366 22/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.216, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0045-M. IDT.
201.12 201.1222/10/2018 23/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2307 001-001-0000001581309551107001 1122470840 18/10/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.158, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0013-M. MC. IDT
201.12 201.1222/10/2018 23/10/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
2370 001-001-0000000581722957949001 1121937100 25/10/2018 PIMI-16-08.- LANDAZURI PENA PAUL ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0030-M. MC. IDT.
338.88 338.8829/10/2018 30/10/2018LANDAZURI PEÑA PAUL ANDRES
2404 001-001-0000000491715287452001 1123060487 29/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.49, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0017-M. MC. IDT.
169.44 169.4430/10/2018 30/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
2461 001-001-0000001561768183440001 1123630937 31/10/2018 FONDOS VIPS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. CÉSAR COSTA EN EL EVENTO "LATIN AMERICAN OPTICS & PHOTONICS 2018 LOAP", EN LIMA - PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LQ. 156, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° DTH-0144-2018. MC. IDT.
91.20 91.2031/10/2018 31/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
Total por Grupo: 2,784.96 2,784.96
Total General: 2,784.96 2,784.96
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 25 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2179 001-201-0000003901201527379001 02102018011201527379001200120100000039
00000000113
02/10/2018 PIMI-16-01.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS COMO ACIDO METAFOSFÓRIO Y PHTALDEHIDO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HIDRÓLISIS DEL USO DE TRASGLUTAMINASA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-056-2018. MEMORANDO No. EPN PIMI-16-01-2018-0038-M. MC. IDT.
92.62 27.7909/10/2018 10/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
2206 002-002-0000091970992382333001 09102018010992382333001200200200000919
71234567818
09/10/2018 PIJ-16-08.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS, ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS Y ANALISIS DEL GRADO DE HIDRÓLISIS, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-059-2018. MEMO EPN-PIJ-16-08-2018-0017-M F. 9197. MC. IDT
572.76 171.8310/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.
2208 002-002-0000091960992382333001 09102018010992382333001200200200000919
61234567812
09/10/2018 PIMI-16-01.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS COMO SON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, AZUCARES REDUCTORES Y TAMAÑOS DE PROTEINAS DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-067-2018. MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0037-M F 9196. MC. IDT.
524.16 157.2510/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.
2265 001-901-0000050391708322373001 11102018011708322373001200190100000503
97981898813
11/10/2018 PIMI-15-02.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL AGUA, ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-107-2018, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0044-M. F 5039 MC. IDT.
145.23 43.5717/10/2018 18/10/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE
2273 001-003-0000003171792392721001 11102018011792392721001200100300000031
70000031718
11/10/2018 FONDOS VIPS.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA VIPS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-202-2018, F. 317, SOLICITADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2103-M. MC. IDT.
95.80 28.7417/10/2018 18/10/2018COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.
2296 002-001-0000025781704623790001 1122626167 17/10/2018 PIJ-15-15.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO CLOROACÉTICO PRESENTACIÓN 1 KG, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-099-2018. JKLLA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-15-2018-0044-M, F. 2578. IDT
29.88 8.9622/10/2018 29/10/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO
2298 002-002-0000092720992382333001 18102018010992382333001200200200000927
21234567814
18/10/2018 PIS-16-09.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPERINA PARA SINTESIS PARA LA ELABORACIÓN DE IMPREGNACIONES DE MINERALES PESADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° 2017-056-UGIPS. MEMORANDO No. EPN-PIS-16-09-2018-0006-M. F. 9272MC
36.48 10.9422/10/2018 31/10/2018LABOMERSA S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2304 001-003-0000286131791705122001 02102018011791705122001200100300002861
31234567811
02/10/2018 PIMI-15-10.- DEGSO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO QUE MANIPULA EL REACTOR PARR 4575, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-213-2018, F. 28613, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0054-M. MC. IDT.
113.61 34.0822/10/2018 25/10/2018DEGSO CIA. LTDA.
2322 001-001-0000050431791316290001 24102018011791316290001200100100000504
34808564618
24/10/2018 PIS-16-21.- SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES COLUMNAS PARA CRAMATOGRAFIA DE GASES A FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-209-2018, F. 5043, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0014-M. MC. IDT.
450.05 135.0225/10/2018 26/10/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.
2332 002-002-0000092950992382333001 23102018010992382333001200200200000929
51234567810
23/10/2018 PIS-17-13.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO: ISOCIANATO DE SODIO PARA LA ELABORACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LOS COMPLEJOS DE CIANURO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-174-2018. MEMO No. EPN-PIS-17-13-2018-0042-M F9295. JKLLA. IDT.
5.10 1.5325/10/2018 26/10/2018LABOMERSA S.A.
2337 002-002-0000047820991298657001 22102018010991298657001200200200000478
29846951116
22/10/2018 PIS-16-07.- CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR Y 3 REGLAS DE PRECISIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL DE LAS PROBETAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-218-2018, F. 4782, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-07-2018-0017-M. MC. IDT.
18.86 5.6625/10/2018 26/10/2018CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.
2340 001-011-0000018701791312503001 11102018011791312503001200101100000187
00000000010
11/10/2018 PIS-15-15.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, SEGÚN CONTRATO 2018-010-UGIPS. JKLLA. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIS-15-15-2018-0011-M. F. 1870 . IDT.
866.96 260.0925/10/2018 26/10/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.
2342 002-001-0000003020602765935001 1123121439 10/10/2018 FONDOS VIPS.M, LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, ADQUISICIN DE ACCESS POINT, ORDEN DE COMPRA UGIPS-186-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-DIPS-2018-0573-M
230.08 69.0225/10/2018 26/10/2018LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO
2347 001-201-0000004001201527379001 03102018011201527379001200120100000040
00000000110
03/10/2018 PIMI-15-05.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EXTRAIDAS DE LA SEMILLA DE MANGO Y GUANABANA USANDO ELECTROFORESIS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-097-2018. MEMO EPN-PIMI-15-05-2018-0065-M F. 400 MC. IDT.
295.12 88.5426/10/2018 29/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2350 001-001-0000017660902341593001 1122095509 22/10/2018 PIMI-15-05.- MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO: VIALES, PNZAS DE ENCAPSULADO, DESENCAPSULADO, FILTROS DE JERINGA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-108-2018. MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0060-M F.1766 MC. IDT.
139.73 41.9226/10/2018 29/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2357 001-001-0000457301790867005001 1122615283 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
6.26 1.8829/10/2018 30/10/2018FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.
2357 001-001-0000457391790867005001 1122615283 11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
76.84 23.0529/10/2018 30/10/2018FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.
2363 001-001-0000004481792718724001 1121762001 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL CAMPO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-201-2018. JKLLA. MEMO No. PIE-ARES-EPN-UCL-0004. F. 448. IDT.
44.84 13.4529/10/2018 30/10/2018INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.
2366 001-001-0000039651001579687001 23102018011001579687001200100100000396
58365479913
23/10/2018 PIJ-17-04.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: TOALLAS ABSORBENTES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371272, F. 3965, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
3.84 1.1529/10/2018 30/10/2018MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
2372 001-001-0000032401791819446001 1121877962 19/10/2018 PIS-16-20.,PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR, ADQUISICION DE ANEMOMETRO Y SONOMETRO, OC-UGIPS-222-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 3240, MEMORANDO EPN-PIS-16-20-2018-0030-M.
77.40 23.2229/10/2018 30/10/2018PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR
2377 001-002-0000009841709049587001 30102018011709049587001200100200000098
48365479911
30/10/2018 PIMI-15-01.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICO PARA LA FABRICACIÓN DE UN AMBIENTE LIMPIO DONDE SE INTEGRARÁ EL SATELITE, SOLICITADO POR PHD. ERICSSON LOPEZ, SEGUN OC Y SERVICIO N° OC-UGIPS-194-2018. MEMO No. EPN-PIMI-15-01-2018-0007-M. F961 MC. IDT.
80.20 24.0630/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 28 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2380 001-002-0000000801790699978001 19102018011790699978001200100200000008
01234567818
19/10/2018 PIS-16-15.,TECNIEQUIPOS S.A., ADQUISICION DE UN RUGOSIMETRO PORTATIL, OC-UGIPS-094-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 80, MEMO-EPN-PIS-16-15-2018-0013-M
737.40 221.2229/10/2018 30/10/2018TECNIEQUIPOS S.A.
2392 001-001-0000011930992574356001 1123103502 24/10/2018 PLC-18-01.-PCLINK S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECÍFICO PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL DECAB Y VALIDAR LOS ENSAYOS PROXIMALES EN CEREALES Y LECHE, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-154-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0070-M. F. 1193. IDT.
384.62 115.3930/10/2018 30/10/2018PCLINK S.A.
2397 001-001-0000130541792010071001 26102018011792010071001200100100001305
43915169313
26/10/2018 PIJ-17-07.- CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXPERIMIENTO CON RESPECTO A EXTRACTOS ENZIMÁTICOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-207-2018, F. 13054, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-07-2018-0014-M. MC. IDT.
320.26 96.0830/10/2018 30/10/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
2401 001-002-0000007281709049587001 11102018011709049587001200100200000072
88365479914
11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISCIÓN DE LAMINA DE ACRILICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-204-2018, F. 728, SEGUN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0005-O. MC. IDT.
32.08 9.6230/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
2408 002-001-0000005850401565155001 1123159334 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
5.36 1.6131/10/2018 31/10/2018FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH
2410 002-002-0000093070992382333001 24102018010992382333001200200200000930
71234567819
24/10/2018 PIJ-15-15.,LABOMERSA S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, 2 AGITADORES ORBITAL, 02 PH METRO PORTATIL Y BAÑO TERMOSTATICO, INFORME TECNICO, RESOLUCION DE ADJ. 2018-027-UGIPS,CONTRATO-2018-007-UGIPS, FACTURA 9307, MEMO EPN-PIJ-15-15-2018-0045-M
1,316.83 395.0530/10/2018 30/10/2018LABOMERSA S.A.
2412 001-002-0000002541792150248001 24102018011792150248001200100200000025
41234567817
24/10/2018 PIMI-15-10.,JOSE JALIL HIJOS., ADQUISICION DE UN GENERADOR DE HIDROGENO PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON KIT DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES, RESOLUCION 2018-017-UGIPS, CONTRATO-2018-006-UGIPS, FACTURA 254, MEMO-EPN-PIMI-15-10-2018-0048-M
948.00 284.4030/10/2018 30/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 29 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2423 001-002-0000000081712926250001 30102018011712926250001200100200000000
81234567810
30/10/2018 PIMI-16-01.- DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPSULAS DE ALUMINIO (PLATILLOS Y TAPAS) PARA EL EQUIPO DSC TA INSTRUMENT, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-210-2018, F. 8, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0043-M. MC. IDT.
219.95 65.9831/10/2018 31/10/2018DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA
2425 001-001-0000017670902341593001 1122095509 23/10/2018 PIMI-16-06.,MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE CAMARA DE VELOCIDAD PARA LABORATORIO, RESOLUCION 2017-092-UGIPS, CONTRATO 2017-020-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1767, MEMO-EPN-DICA-2018-2116-M
4,368.93 1,310.6831/10/2018 31/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2430 001-001-0000034641791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA, ADQUISICION DE FUENTE DE VOLTAJE, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O
717.38 215.2131/10/2018 31/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
2432 001-001-0000034651791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MULTIMETRO Y ESTACION DE SOLDADURA, OC-UGIPS-145-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O
29.38 8.8131/10/2018 31/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
2435 001-001-0000013081792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE UN ESTROBOSCOPIO, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL, FACTURA 1308
228.60 68.5831/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
2437 001-001-0000013091792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL-2018-0062-M, FACTURA 1309
597.12 179.1431/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
2439 001-003-0000004801791769023001 24102018011791769023001200100300000048
05402999813
24/10/2018 PII-17-07.,FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.ADQUISICION DE COMPUTADOR PERFIL 4.1 QUASAD, CE-20180001323124, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 480, MEMORANDO-EPN-PII-17-07-2018-0010-M
144.60 43.3831/10/2018 31/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 30 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2441 001-001-0000177061707549521001 1123635827 15/10/2018 FONDOS VIPS., CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH, ADQUISICION DE COCHE DE CARGA, OC-UGIPS-180-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,FACTURA, 17706, MEMO-EPN-VIPS-2018-2024-M.
16.44 4.9331/10/2018 31/10/2018CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH
2445 001-002-0000000671791251881001 23102018011791251881001200100200000006
70000006717
23/10/2018 PLC-18-01.,SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA, ADQUISICION DE PATRONES FISICOS Y EQUIPOS MENORES, OC-UGIPS-177-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 67, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0069-M
800.09 240.0331/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA
2449 001-002-0000000651791251881001 23102018011791251881001200100200000006
50000006511
23/10/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.- SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES FÍSICOS Y EQUIPOS MENORES CALIBRADOS CON LA NORMA 17025 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-177-2018. F. 65. MEMORANDO No. EPN-PFSGCL-2018-0069-M JKLLA. IDT.
27.79 8.3431/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA
2455 001-002-0000012391706094651001 05102018011706094651001200100200000123
98365479910
05/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.,SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA, ADQUISICION DE GABINETES METALICOS DOBLE FONDO 30X30X20 CM PESADO IP64 BEAUCOUP, OC-UGIPS-221-2018,INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0039-M
36.81 11.0431/10/2018 31/10/2018SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA
2457 001-001-0000116791707437164001 1122764124 12/10/2018 PIMI-15-12.,RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER, ADQUISICION DE CAMARA ESTERESCOPICA, SISTEMA EMBABIDO Y BANCO DE BATERIAS, OC-UGIPS-071-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 11679, MEMO-EPN-PIMI-15-12-2018-0022-M
444.18 133.2531/10/2018 31/10/2018RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER
2463 001-011-0000019651791312503001 31102018011791312503001200101100000196
50000000014
31/10/2018 PIS-16-13.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIGMENTOS Y ESMALTES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-034-2018, F. 1965, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-13-2018-0020-M. MC. IDT.
84.08 25.2231/10/2018 31/10/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.
Total por Grupo: 15,365.72 4,609.71
Total General: 15,365.72 4,609.71
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 31 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2137 001-001-0000000280923565493001 1122735128 01/10/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.28, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-014-M.MC. IDT
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA
2139 001-001-0000000081720070836001 1122370199 01/10/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.08, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0040-M. JKLLA. IDT.
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
2141 001-001-0000000041003620539001 1123313861 01/10/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.4, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0018-M. MC. IDT.
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
2143 001-001-0000000561723463764001 1123084828 01/10/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.56, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0030-M. IDT.
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
2150 001-001-0000000061723958524001 1122683884 01/10/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0020-M. MC. IDT
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA
2154 001-001-0000012821718001603001 1123102411 02/10/2018 PIJ-15-07.- SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-192-2018. F 1282. MEMO No. EPN-PIJ-15-07-2018-0042-M JKLLA. IDT.
95.16 66.6103/10/2018 10/10/2018SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO
2169 001-001-0000000091718610346001 1122518182 03/10/2018 PIMI-15-10.- CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN. MC. FACTURA No. 009 MEMO . EPN-PIMI-15-10-0053-M. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 32 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2171 001-001-0000006660400652020001 1122520765 02/10/2018 PREDU-2016-013.- DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018, F.666, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0028-M.MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN
2173 001-001-0000000041717295586001 1122872565 01/10/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-046-M. FACTURA No. 004 IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE
2175 001-001-0000000221715789267001 1122791687 01/10/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.22, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0031-M.MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
2186 001-001-0000000541721488342001 1123447713 04/10/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F. 54, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0002-M.MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
2188 001-001-0000000101804476586001 1122629511 05/10/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, F. 10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0036-M. IDT
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
2190 001-001-0000000171718163924001 1121798778 04/10/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.17, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0032-M. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO
2194 001-001-0000000050401567524001 1123038225 05/10/2018 PIJ-15-25.- ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 05, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0029-M. MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2196 001-001-0000000201714024740001 1121979273 05/10/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 20, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0047-M. MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA
2210 001-001-0000001081751321348001 1122403541 09/10/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F. 108, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0045-M. MC. IDT.
118.32 82.8210/10/2018 11/10/2018GONZALEZ PEREZ LIEN
2213 001-001-0000003351792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE CUATRO ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING(ETCM)", AUSPICIO SOLICITADO POR PHD. PAULO LEICA, F. 335, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1021-M. MC. IDT.
120.00 84.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2217 001-001-0000003301792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. MARCO YASELGA EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F. 330, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1048-M. MC. IDT
60.00 42.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2219 001-001-0000003291792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. ANDRES REYES EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, F. 329, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1042-M. MC. IDT.
60.00 42.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2221 001-001-0000003321792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE DOS ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE ETCM 2018", AUSPICIO SOLICITADO POR DR. ANDRES,F. 332, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1015-M. MC. IDT.
60.00 42.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
2223 001-001-0000003361792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PUBLICACION DE CUATRO PAPERS DE DR. DANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F 336 SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1020-M. MC. IDT.
120.00 84.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2239 001-001-0000000031723884944001 1123257344 12/10/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.3 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0029-M. IDT.
98.04 68.6316/10/2018 18/10/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
2243 001-001-0000000300502835192001 1123050687 11/10/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-17-12-2018-0002-O. IDT.
118.32 82.8216/10/2018 18/10/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
2269 001-001-0000000301716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
118.32 82.8217/10/2018 18/10/2018SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA
2269 001-001-0000000311716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
118.32 82.8217/10/2018 18/10/2018SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA
2302 001-001-0000000041723583785001 1122785169 18/10/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.04, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0040-M. IDT.
118.32 82.8222/10/2018 23/10/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA
2326 001-001-0000027461708219397001 1122266640 24/10/2018 PVS-2017-010.- CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO -NEGRO Y COLOR POR DOS MESES, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-165-2018. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0028-M. FACTURA No 2746. JKLLA. IDT.
36.24 25.3725/10/2018 26/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
2334 001-002-0000006121791924452001 18102018011791924452001200100200000061
21234567819
18/10/2018 FONDOS VIPS.- PLC-18-01.- TECNOESCALA S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAR EL EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA SER 148 VELP DEL DECAB, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-220-2018. F. 612, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0074-M. MC. IDT.
18.60 13.0225/10/2018 26/10/2018TECNOESCALA S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2359 001-001-0000002511792589118001 1121940573 25/10/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN SEGÚN NORMA ISO IEC 17025 PARA EQUIPOS DEL LAEV , SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-198-2018. JKLLA MEMO EPN-PFSGCL-2018-0072-M F. 251. IDT.
389.16 272.4129/10/2018 30/10/2018LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA
2368 003-001-0000008731707361786001 1121864516 25/10/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR USD 3312.96 (INCLUIDO IVA), F. 873, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-024-M. IDT.
354.96 248.4729/10/2018 30/10/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA
2383 001-011-0000003951600363434001 24102018011600363434001200101100000039
51234567817
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
0.12 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003911600363434001 24102018011600363434001200101100000039
11234567815
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.11 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003871600363434001 24102018011600363434001200101100000038
71234567813
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.11 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003931600363434001 24102018011600363434001200101100000039
31234567816
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.12 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003891600363434001 24102018011600363434001200101100000038
91234567814
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.11 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2384 001-011-0000003831600363434001 24102018011600363434001200101100000038
31234567811
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.11 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2384 001-011-0000003851600363434001 24102018011600363434001200101100000038
51234567812
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT
0.11 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2408 001-001-0000047601707854798001 1122328160 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
4.20 2.9431/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
2408 001-001-0000047611707854798001 1122328160 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
3.12 2.1831/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
Total por Grupo: 3,668.35 2,567.77
Total General: 3,668.35 2,567.77
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2167 001-003-0000456471760005620001 03102018011760005620001200100300004564
71722023711
03/10/2018 PVS-2017-010.- ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS TRIAXIALES CU EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS N° OC-UGIPS-199-2018.JKLLA. FACTURA No. 45647. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0030-M. IDT.
613.20 0.0009/10/2018 10/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
2324 002-001-0000423381790732657001 24102018011790732657001200200100004233
87846333313
24/10/2018 PIJ-17-04.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: PAPEL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371273, F. 42338, SEGUN MEMO EPN -PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
0.68 0.0025/10/2018 29/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
2328 023-016-0000474620990021007001 23102018010990021007001202301600004746
20004746211
23/10/2018 PIS-17-13.- LINDE ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A ESCALA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA N° OC-142-2018, F.47462, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-13-2018-0036-M. MC . IDT.
133.71 0.0025/10/2018 26/10/2018LINDE ECUADOR S.A.
2374 001-001-0000747090992216964001 10102018010992216964001200100100007470
90007470911
10/10/2018 PIMI-15-10.,ELICROM CIA. LTDA, ADQUISICION DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO, OC-UGIPS-044-2018, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA, 74709, MEMORANDO EPN-PIMI-15-10-2018-0050-M
651.78 0.0029/10/2018 30/10/2018ELICROM CIA. LTDA.
2406 002-001-0000424311790732657001 29102018011790732657001200200100004243
17846333311
29/10/2018 PVS-2017-012.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 210 BLOCKS EJECUTIVOS PARA 210 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001343941, F. 42431, SEGUN MEMO EPN-PVS-2017-012-2018-0011-M. MC. IDT
11.09 0.0030/10/2018 30/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
2408 103-102-0004139161790016919001 23102018011790016919001210310200041391
60121014714
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
3.29 0.0031/10/2018 31/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
2443 004-004-0000050420992238402001 29102018010992238402001200400400000504
21234560111
29/10/2018 PVS-2017-012.,GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE IMPRESORA, CE-20180001343957, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5042, MEMORANDO EPN-PVS-2017-012-2018-0012-M
58.92 0.0031/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2453 004-004-0000050430992238402001 29102018010992238402001200400400000504
31234560115
29/10/2018 PLC-18-01.,GENSYSTEMS S.A., ADQUISISION DE IMPRESORA PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ESFURZOS Y VIBRACIONES, CE-20180001365945, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5043, MEMORANDO EPN-PFSGCL-2018-0076-M
90.22 0.0031/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.
2459 001-001-0000139621791768507001 29102018011791768507001200100100001396
20001396211
29/10/2018 PVS-2017-012.,NFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL, CE-20180001343947, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13962, MEMORANDO-EPN-PVS-217-012-2018-0013.M
99.24 0.0031/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
Total por Grupo: 1,662.13 0.00
Total General: 1,662.13 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8459 001-001-0000000321713066973001 1122868150 01/10/2018 OCTUBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0638-M FACTURA 32 (5952) NPAA.
1,212.00 121.2004/10/2018 04/10/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
8464 001-001-0000000561718199647001 1123229924 01/10/2018 OCTUBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0637-M FACTURA 56 (5953)NPAA.
1,212.00 121.2004/10/2018 04/10/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL
8472 001-001-0000002081720163862001 1122921032 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0015-O FACTURA 208 (5930) NPAA
1,412.00 141.2004/10/2018 04/10/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH
8475 003-001-0000000281001614831001 1123216040 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR - DTH - FC.28 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-293-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
1,676.00 167.6003/10/2018 04/10/2018MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR
8477 001-001-0000001040802016485001 1123178185 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA - DTH - FC.104 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-280-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA
8480 001-001-0000000170401098009001 1122067500 01/10/2018 SEPTIEMBRE - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - DTH - FC.17 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0177-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA
8482 002-001-0000000031705362836001 1123428405 01/10/2018 SEPTIEMBRE - LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0299-2018-CPS DEL 22 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8484 001-001-0000000091716843345001 1122719930 03/10/2018 SEPTIEMBRE.CEPRA-XI-2017-08-YADIRA MAGALI QUIMBITA YUPANGUI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0011-M FACT. 9 (5935) NPAA.
986.00 98.6004/10/2018 04/10/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI
8489 001-001-0000006461707608806001 1121575685 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-DP-MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES QUIEN COLABORARA EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN POR SEPTIEMBRE, CONT. EPN-DTH-0301-2018-CPS FACT. 646(03-09 AL 31-10-2018) DP-2018-0449-M NPAA.
1,412.00 141.2004/10/2018 04/10/2018MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO
8504 001-001-0000000761716588262001 1122923030 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS H. AL PUESTO DE ESP. LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0008-O FACT 76 (6013)NPAA.
1,412.00 141.2005/10/2018 05/10/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA
8541 001-001-0000000771718332354001 1123168368 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0773-M FACTURA 77 (6020) NPAA.
1,676.00 167.6005/10/2018 09/10/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
8559 001-001-0000001810604001024001 1123199125 01/10/2018 OCTUBRE - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON-10%RF.- FACTURA 001-001-0181 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0198-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
986.00 98.6005/10/2018 09/10/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON
8561 001-001-0000001031002679676001 1122365949 01/10/2018 OCTUBRE - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0103 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0224-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
1,676.00 167.6009/10/2018 09/10/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO
8563 001-001-0000000601714059688001 1122279423 01/10/2018 OCTUBRE - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0060 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0197-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0089-M FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
1,676.00 167.6009/10/2018 09/10/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
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Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8565 001-001-0000000261718131939001 1123397749 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 26 (6043) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR
8567 001-001-0000002191714449418001 1122989491 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FATURA 219 (6043)NPAA.
1,676.00 167.6009/10/2018 10/10/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO
8572 001-001-0000000271719691733001 1121686457 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 27 (6043) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN
8574 001-001-0000000591712858297001 1122266743 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 59 (6043) NPAA.
1,212.00 121.2009/10/2018 10/10/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO
8580 001-001-0000000291721839908001 1123241991 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-FC- TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FCD-2018-0922-M FACTURA 29 (6046) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA
8584 001-001-0000000591720597184001 1121560884 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEPRA XI-2017-02- TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE LABORATORIOS DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE No. EPN-DTH-0292-2018-CPS DEL 19 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018REF. PIE-CEPRA-XI-2017-02-2018-0005-M FACTURA 59 (5993) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
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Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8602 001-001-0000003021708390669001 1122580097 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2139-M FACTURA 302 (6089) NPAA.
1,760.00 176.0012/10/2018 15/10/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
8609 001-001-0000001031719222232001 1123452507 03/10/2018 OCTUBRE- PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0295-2018-CPS PERIODO 01-08 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. PAGO POR SEPTIEMBRE 2018- FACT.103- EPN-DRI-2018-0647-M- INFORME- TRAM.6071- SEPL
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO
8621 001-001-0000000120503679631001 1122503811 05/10/2018 OCTUBRE-VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL- PQAGO FCT. 12- 10%RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-CPS- PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2138-M (6090) RMRB.
1,212.00 121.2009/10/2018 10/10/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
8631 002-001-0000000471707074108001 1123342163 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 47 (6087) NPAA.
1,676.00 167.6010/10/2018 11/10/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA
8633 001-001-0000000151716181373001 1121639619 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 15 (6087) NPAA.
1,212.00 121.2010/10/2018 11/10/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO
8641 001-001-0000000420401313614001 1123380840 04/10/2018 OCTUBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0042 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEMORANDO EPN-CEI-2018-0770-M (6051) FRT.
1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA
8643 001-001-0000001301704201050001 1122868031 04/10/2018 OCTUBRE - ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%RF.- FACTURA 001-001-0130 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0217-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-DRI-2018-0651-M (6072) FRT.
1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8647 001-001-0000000911715003065001 1123564332 04/10/2018 OCTUBRE - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR-10%RF.- FACTURA 001-001-0091 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0772-M (6055) FRT.
1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
8652 001-001-0000000821715186936001 1123389325 01/10/2018 OCTUBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0082 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0199-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0663-M (5988) FRT.
986.00 98.6010/10/2018 11/10/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY
8654 001-001-0000000920501657324001 1123568655 03/10/2018 OCTUBRE - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL-10%RF.- FACTURA 001-001-0092 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0219-2018-CPS ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO EPN-DAJ-2018-0014-O (6014) FRT.
1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL
8659 001-001-0000001161719399493001 1122836089 01/10/2018 OCTUBRE-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- RF10% POR SERV. PROFESIONALES EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-0120-2018-CPS, VIGENCIA 09-02-2018 AL 15-12-2018, FACTURA Nro. 116 REF. EPN-VIPS-2018-2140-M (6088) ASSP.
1,676.00 167.6011/10/2018 12/10/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA
8693 001-001-0000000141724133127001 1123588019 06/10/2018 OCTUBRE.-FCD- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO ACADEMICO 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO FCD-2018-0784-M. REF. FCD-2018-0935-M FACTURA 13 (6104) NPAA.
1,212.00 121.2012/10/2018 15/10/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
8844 001-001-0000002411716907116001 1122916051 09/10/2018 OCTUBRE.-CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO PCMAT-2018-0067-M FACTURA 241 (6158) NPAA.
1,412.00 141.2016/10/2018 17/10/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8863 001-001-0000005771714774211001 1122338864 10/10/2018 OCTUBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LABT. DE ENSAYOS I POR EL MES DE SEPTIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1318-M FACTURA 577 (6214) NPAA
1,412.00 141.2017/10/2018 18/10/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY
8951 001-001-0000001161717823213001 1121743437 16/10/2018 OCTUBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1049-M FACTURA 116 (6313) NPAA.
1,212.00 121.2018/10/2018 19/10/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL
8991 001-001-0000002731717465056001 1123302446 05/10/2018 OCTUBRE -LEMSUR- QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO- 10%R.F.- SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL LAB. ENSAYO DE MATERIALES Y MECANICA DE SUELOS- FACT.273- MEM.EPN-DA-2018-4320-M- EPN-DICA-2018-2205 Y 2196-M- DA-ADJ-2018-0228- ACTA- INFORMES- TRAM.6183- SEPL
6,700.00 670.0019/10/2018 19/10/2018QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO
8994 001-001-0000004411803432358001 1123557266 02/10/2018 OCTUBRE.-FIQA-SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE.- PAGO POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYO PARA EL DEP. DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA DE FIQA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( DTH-0277-2018-CPS) REF. DECAB-2018-0923-M FAC 441 (6215) NPAA.
986.00 98.6019/10/2018 19/10/2018SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE
9006 001-001-0000000841723441547001 1122197171 17/10/2018 OCTUBRE.-DTH-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CONTRATO No. EPN-DTH-0316-2018-CPS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF: DTH-2018-2474-M FACTURA 84 (6352) NPAA.
282.40 28.2419/10/2018 19/10/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
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Período: OCTUBRE
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Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9145 001-001-0000001921723704381001 1123646048 19/10/2018 OCTUBRE.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0289-M FACTURA 192 (6409) NPAA.
1,412.00 141.2025/10/2018 26/10/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL
Total por Grupo: 57,580.40 5,758.04
Total General: 57,580.40 5,758.04
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8494 001-001-0000010711702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1071 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0654-2018 POR 291H DEL 09 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
5,069.22 405.5404/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO
8495 001-001-0000010721702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1072 ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DFB-PH-0654-2018 POR 88H DEL 06 AL 21 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO EPN-DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
1,532.96 122.6404/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO
8540 001-001-0000003270603865239001 1123370395 03/10/2018 SEPTIEMBRE-RIOS CANDO LUIS ENRIQUE.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL POR IMPARTIR LA CATEDRA FLUJOS INEST. DE LA MAESTRIA EN HIDRAULICA DEL 09-04 AL 21-08-2018 (73H) CONT. EPN-FICA-PG-0630-2018 REF. FICAD-2018-1289-M FACTURA 327 (6025) NPAA.
2,171.75 173.7405/10/2018 09/10/2018RIOS CANDO LUIS ENRIQUE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8582 001-001-0000001260958376345001 1123255154 01/10/2018 OCTUBRE- GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FCA-PG-0622-2018 PERIODO 11-04 AL 06-06-2018 POSGRADOS MAESTRIA EN ADM.DE EMPRESAS FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.126- MEM.EPN-DESODEH-2018-0735-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.5998- SEPL
2,227.20 178.1809/10/2018 10/10/2018GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR
8611 001-001-0000006191801311737001 1122485545 05/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB--PH-0655-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.HON.MEDIO TIEMPO DICTAR CATEDRA EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.619- MEM.EPN-DFB-2018-0666-M- INFORME- REPOR.SAEW- certif.-TRAM.5803- sepl-
5,870.54 469.6410/10/2018 10/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO
8635 001-001-0000000311757935281001 1121547904 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB-VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROF. INVITADA A T. COMP. POR REALIZAR ACTIVIDADES ACAD. EN LA FAC. DE ING. QUIMICA POR SEPTIEMBRE, No. EPN-DTH-FIQAD-PI-0519-2018 DEL 01 ENE AL 06 NOV DE 2018 DECAB-2018-0913-M FACT. 31 (6084) NPAA.
3,463.99 277.1210/10/2018 11/10/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
8640 001-001-0000000611103856025001 1123548392 02/10/2018 OCTUBRE- ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0045-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS-FACT.61- MEM.EPN-FCD-2018-0911-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6091- SEPL
105.68 8.4510/10/2018 11/10/2018ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO
8649 001-001-0000007661000024586001 1123371168 02/10/2018 OCTUBRE - CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO-8%RF.- FACTURA 001-001-0766 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 96H DE HIDRAULICA URBANA Y 90H DE MODELACION DE FENOMENOS HIDRAULICOS DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 EN LA MAESTRIA DE EN HIDRAULICA MEMORANDO FICAD-2018-1287-M (5990) FRT
3,240.12 259.2110/10/2018 11/10/2018CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO
8656 001-001-0000000131758420945001 1121840202 04/10/2018 OCTUBRE - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-0013 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. DTH-DB-PI-0524-2018, PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO EPN-DB-2018-0277-M (6044) FRT.
3,463.99 277.1210/10/2018 11/10/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 8 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8665 001-001-0000015661707624886001 1121705178 02/10/2018 OCTUBRE.-FC-GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO.-PAGA POR CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE GRADO Y PROYECTOS DE TITULACION EN LA FAC. DE CIENCIAS SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0062-2018 FCD-2018-0910-M FACTURA 1566 (6113) NPAA.
422.75 33.8211/10/2018 12/10/2018GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO
8667 001-001-0000001261723874531001 1123556590 04/10/2018 OCTUBRE.-FC- ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SEÑOR RECTOR EN INF. TECNICO DTH-0442-2017. REF DTH-2017-2072-M. FCD-2018-0923-M FACTURA 126 (6070) NPAA.
893.33 71.4711/10/2018 12/10/2018ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA
8696 001-001-0000000151757261803001 1123191063 01/10/2018 OCTUBRE.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA - PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A T. C. POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0714-M FACT. 15(6122) NPAA.
3,463.99 277.1212/10/2018 15/10/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA
8719 001-001-0000001771700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0095-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.177- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
845.50 67.6412/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8721 001-001-0000001761700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0080-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.176- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME TECNICO DTH-0194-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
1,691.00 135.2812/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8722 001-001-0000002561714430137001 1121843708 11/10/2018 OCTUBRE- ARIAS URVINA DIANA JULIETA- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0034-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS ADM.-FACT.256- MEM.EPN-FCD-2018-0909-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6026- SEPL
1,479.61 118.3712/10/2018 15/10/2018ARIAS URVINA DIANA JULIETA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 9 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8781 001-001-0000003111703054997001 1123570608 10/10/2018 OCTUBRE - ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE-8%RF.- FACTURA 001-001-00311 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0073-2018 MEMORANDO EPN-DCS-2018-0019-O (6143) FRT.
1,393.60 111.4912/10/2018 15/10/2018ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE
8847 001-001-0000003521800065060001 1123215013 11/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-MERA SILVA LUIS FERNANDO.-PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION DE TESIS DE LA ING. MARIA FENANDA LUJE DE LA FACULTAD DE ING. QUIMICA , SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M FACTURA 352 (5682) NPAA.
422.75 33.8217/10/2018 18/10/2018MERA SILVA LUIS FERNADO
8897 001-001-0000001261720231552001 1123611765 15/10/2018 OCTUBRE- FIM- ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0108-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.126- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
928.84 74.3118/10/2018 19/10/2018ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH
8898 001-001-0000000011721649455001 1123511922 09/10/2018 OCTUBRE- FIM- CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0105-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.1- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
558.33 44.6718/10/2018 19/10/2018CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO
8899 001-001-0000000050502343148001 1121946989 05/10/2018 OCTUBRE- FIM- ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0107-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.5- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
1,207.49 96.6017/10/2018 19/10/2018ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS
8948 001-001-0000005771801504422001 1123208000 16/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-VILLACRES POVEDA CLARA ELENA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LA DIRECCION DE 2 TESIS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAS ING. VERONICA CHICANGO Y MARIA DIAZ SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M. FACTURA 577 (6068) NPAA.
845.50 67.6418/10/2018 19/10/2018VILLACRES POVEDA CLARA ELENA
8965 001-002-0000023661703820520001 1123066344 15/10/2018 OCTUBRE - VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE-8%RF.- FACTURA 001-002-02366 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 140H DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Y 90H DE GEOTECNIA AVANZADA POR EL PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1329-M (6231) FRT.
4,006.60 320.5318/10/2018 19/10/2018VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 10 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9033 001-001-0000007351703448421001 1121809733 17/10/2018 OCTUBRE - ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR-8%RF.- FACTURA 001-001-0735 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 142H DE HIDROLOGIA APLICADA Y 96H DE MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS EN LA MAESTRIA DE HIDRAULICA SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1349-M (6347)FRT.
4,144.99 331.6019/10/2018 23/10/2018ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR
9074 001-001-0000006231801311737001 1122485545 04/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0661-2018 PERIODO 22-08 AL 28-09-2018 PROF.HON.MT PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.623- MEM.EPN-DFB-2018-0723-M- INFORMES- CERTICADOS-TRAM.6331- sepl-
1,742.00 139.3622/10/2018 23/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO
9256 001-001-0000001291714633318001 1121943840 25/10/2018 OCTUBRE.-FIM-SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0106-2018 REF. DIM-2018-0951-M FACTURA 129 (6528) NPAA.
1,207.49 96.6025/10/2018 26/10/2018SORIA PEÑAFIEL RAFAEL ANDRES
9265 001-001-0000000031714235551001 1123340927 25/10/2018 OCTUBRE- VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO- 8%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIEE-PG-0640-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.POSGRADO MAESTRIA EN ELECTRICIDAD- FACT.3- EPN-DEE-2018-0017-O- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.6073- SEPL
1,338.75 107.1026/10/2018 30/10/2018VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO
9272 001-001-0000000011723224638001 1123614587 11/10/2018 OCTUBRE.-FIM-VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0102-2018 REF. DIM-2018-0951M FATURA 1 (6528) NPAA.
558.33 44.6726/10/2018 29/10/2018VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO
Total por Grupo: 54,296.30 4,343.73
Total General: 54,296.30 4,343.73
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 11 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929
00001889912
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8434 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244
90002191314
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8434 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020
20001158411
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8434 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801
70000199217
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8434 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
25.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL
8440 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-25.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL
8440 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801
70000199217
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 12 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8440 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020
20001158411
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8440 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244
90002191314
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8440 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929
00001889912
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244
90002191314
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929
00001889912
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020
20001158411
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801
70000199217
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 13 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8444 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
25.00 0.0002/10/2018 02/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL
8583 001-005-0000972171768046530001 01102018011768046530001200100500009721
70009722014
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
79.20 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
8583 001-005-0000972161768046530001 01102018011768046530001200100500009721
60009721918
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
400.00 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
8628 001-002-0001288901768181900001 01102018011768181900001200100200012889
07846333311
01/10/2018 OCTUBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0067-M DA-2018-4245-M FACTURA 128890 (6062) NPAA.
561.20 0.0010/10/2018 11/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
8677 001-001-0000222031760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE- CASTEJON COSTA JUAN LUIS- TRANSF.EXTERIOR CTTO.Servicios Profesionales EPN-DD-0659-2018 periodo 7 al 10-05-2018 PROF.INVITADO dictó curso Métodos de Investigación ..... Análisis de Datos enmarcado en Plan de Capacitación- Liq.Compras 22203- Mem.EPN-DD-2018-0285-M- Informe- Tram.6035- sepl
1,200.00 0.0011/10/2018 16/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8707 137-010-0000000121768152560001 1122904347 04/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 012 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMAS DE VIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0069-M, DA-2018-4312-M (6155) .-APNG
41.34 0.0012/10/2018 15/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
48.75 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
19.93 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146985041790053881001 29092018011790053881001200199901469850
40113240013
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
306.24 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146984931790053881001 29092018011790053881001200199901469849
30113240015
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
92.23 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146984491790053881001 29092018011790053881001200199901469844
90113240015
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
22.50 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146805551790053881001 28092018011790053881001200199901468055
50113240014
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
55.36 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146798451790053881001 28092018011790053881001200199901467984
50113240017
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
232.60 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 15 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8773 001-999-0148352951790053881001 03102018011790053881001200199901483529
50113240017
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
5,146.12 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0148354581790053881001 03102018011790053881001200199901483545
80113240012
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
5,470.59 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0149261401790053881001 05102018011790053881001200199901492614
00113240011
05/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
44.63 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 999-999-0000099991790053881001 9999999999 03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
2,658.15 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0148132081790053881001 03102018011790053881001200199901481320
80113240011
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
1,854.29 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0148130481790053881001 03102018011790053881001200199901481304
80113240012
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
3,680.33 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8816 137-888-0133241641768152560001 01102018011768152560001213788801332416
41332416411
01/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324164 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-4338-M (6167) .-APNG
201.25 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8822 137-888-0133249681768152560001 01102018011768152560001213788801332496
81332496815
01/10/2018 OCTUBRE.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324968 POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN JERUSALEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 13324968 PERIODO (01-09-2018 AL 30-09-2018) MEMO OAQ-2018-0110-M DA-2018-4337-M (6174).-APNG
29.00 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8826 001-001-0000005620603182767001 1123586932 11/10/2018 OCTUBRE-CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO IG-REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN LA CIUDAD DE NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINI.SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
658.77 0.0016/10/2018 17/10/2018CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO
8828 001-001-0000222011760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE-RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO-IG- REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPT.DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINISTRATIVA SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
658.77 0.0016/10/2018 17/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8835 001-012-0000134610991306498001 04102018010991306498001200101200001346
11234567816
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4336-M DA-2018-4334-M FACTURA 13461 (6164) NPAA.
51.96 0.0016/10/2018 17/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8838 001-012-0000134600991306498001 04102018010991306498001200101200001346
01234567810
04/10/2018 OCTUBRE.-DA-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4366-M FACTURAS 13460 (6234) NPAA.
133.93 0.0016/10/2018 17/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8840 001-012-0000134620991306498001 04102018010991306498001200101200001346
21234567811
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4335-M DA-2018-4333-M FACTURA 13462 (6163) NPAA.
243.16 0.0016/10/2018 17/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 17 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8860 001-001-0000007601768179760001 05102018011768179760001200100100000076
01234567813
05/10/2018 OCTUBRE - EPN TECH.- FACTURA 001-001-0760 CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA EL LAB. INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE MATERIALES Y LAB. DOCENCIA DE FÍSICA NUCLEAR Y DE RADIACIONES IONIZANTES CONTR. CONTRATO No. 029-2017-PCP, EPN-DA-2018-4270-M (6076)FRT.
23,604.52 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8877 001-001-0000003391792563240001 1123426824 15/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACION IEEE ECUADOR PAGO FCT.339 SIN RETE.-INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION IEEE, ETDM 2018- THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE.-AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN MEMO EPN-DD-2018-0291-M REF. DA-2018-4407-M (6282) RMRB.
400.00 0.0017/10/2018 18/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
8882 001-014-0000011700991306498001 04102018010991306498001200101400000117
01234567817
04/10/2018 OCTUBRE - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-014-1170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4319-M (6151) FRT.
253.34 0.0017/10/2018 18/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8887 001-012-0000664181768158410001 05102018011768158410001200101200006641
80000000118
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO DE LA EPN. CONTRATO Nro. 4960, FACTURA Nro. 66418, REF. MEMO EPN-DA-2018-4311-M. (6153) ASSP.
3.75 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
8926 001-056-0000150631790010937001 10102018011790010937001200105600001506
30001506311
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
69.03 0.0017/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8936 001-001-0000221991760005620001 1122536881 17/10/2018 OCTUBRE-FUNDACION PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA - INSCRIPCION A FAVOR DEL MAT. NELSON ALOMOTO Y PHD. ANTONIO FRANCO PARA ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTION DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN VALENCIA ESPAÑA. REF. EPN-DA-2018-4422-M (6283) ASSP.
5,760.00 0.0017/10/2018 18/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 18 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8942 001-014-0000011690991306498001 04102018010991306498001200101400000116
91234567811
04/10/2018 OCTUBRE- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO FCT. 1169 SIN R -POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4317-M DA-2018-4316-M (6156) RMRB.
141.24 0.0018/10/2018 19/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8986 001-001-0000170871710626233001 1122267939 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
7.00 0.0018/10/2018 18/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
8993 001-002-0000006611792019567001 03102018011792019567001200100200000066
11234567811
03/10/2018 OCTUBRE- COPOSUPER- SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PREVENCION DE RIEGOS LABORALES PARA 6 TRABAJADORES DE LA EPN DEL 20 AL 21-09-2018- FACT.661- AUTORIZ.SR.RECTOR EN MEM.EPN-DTH-2018-1909 Y 2428-M- EPN-DA-2018-4353-M- DA-ADJ-2018-0301- INFORME DTH-577-2018- CERTF.-TRA.6165- SEPL
1,800.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION
8998 001-020-0000280301768161550001 05102018011768161550001200102000002803
01234567816
05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG
3,042.50 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
9110 001-001-0000758491792232627001 23082018011792232627001200100100007584
91234567814
23/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
89.29 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 004-001-0000042031801124767001 1123083157 14/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.00 0.0023/10/2018 23/10/2018VILLACRES TARQUINO ARISTOBULO
9110 098-007-0000182701790349578001 24072018011790349578001209800700001827
01213020015
24/07/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0023/10/2018 23/10/2018AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 19 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 001-001-0000752001792232627001 20082018011792232627001200100100007520
01234567811
20/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
8.93 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 001-001-0000746071792232627001 17082018011792232627001200100100007460
71234567814
17/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
8.93 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 002-001-0000008861705570966001 1122179392 15/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
7.00 0.0023/10/2018 23/10/2018CEVALLOS ANGOS NELSON ALFONSO
9110 001-001-0000753891792232627001 21082018011792232627001200100100007538
91234567815
21/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9114 001-035-0000094341768042620001 05102018011768042620001200103500000943
45865819515
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA Nro. 9434, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4408-M, EPN-DRI-2018-0669-M (6286) ASSP.
38.62 0.0023/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
9158 017-900-0000521540990064474001 01102018010990064474001201790000005215
41234567812
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
144.43 0.0024/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9158 017-900-0000521620990064474001 01102018010990064474001201790000005216
21234567816
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
270.63 0.0024/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 20 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9158 017-900-0000521770990064474001 02102018010990064474001201790000005217
71234567812
02/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
1,062.33 0.0024/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9171 001-001-0000171611710626233001 1122267939 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
1.25 0.0024/10/2018 24/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9206 001-001-0000171541710626233001 1122267939 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
16.00 0.0026/10/2018 26/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 007-004-0001678731705056362001 01102018011705056362001200700400016787
31234567815
01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
15.18 0.0025/10/2018 25/10/2018PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON
9209 001-500-0014787840190386554001 27092018010190386554001200150000147878
40147878417
27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
15.15 0.0025/10/2018 25/10/2018DISGAS CIA. LTDA.
9209 001-017-0005247270190348571001 10092018010190348571001200101700052472
71234567816
10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.
9209 001-018-0003434440190348571001 18092018010190348571001200101800034344
41234567816
18/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
14.73 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 21 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9209 001-050-0008095600103018347001 03102018010103018347001200105000080956
01234567811
03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
12.28 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO RAMON MARIO OSWALDO
9209 001-001-0000171391710626233001 1122267939 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
4.00 0.0025/10/2018 25/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 007-004-0000875841890001714001 21092018011890001714001200700400008758
45900101910
21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
15.63 0.0025/10/2018 25/10/2018DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA
9209 002-001-0006665381791414721001 1123086099 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.
9209 002-011-0000132170690019124001 23092018010690019124001200201100001321
70000000017
23/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI
9209 001-003-0000210890190392996001 1122846710 13/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
16.07 0.0025/10/2018 25/10/2018STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.
9209 045-014-0000559370991306498001 05102018010991306498001204501400005593
71234567811
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
8.48 0.0025/10/2018 25/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 22 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9209 001-500-0005609150391007594001 06092018010391007594001200150000056091
50056091514
06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
13.17 0.0025/10/2018 25/10/2018JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.
9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127
93940963118
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
8.90 0.0025/10/2018 26/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9236 045-011-0003155990991306498001 11102018010991306498001204501100031559
91234567814
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
9236 089-011-0001543080991306498001 06102018010991306498001208901100015430
81234567818
06/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
9236 001-003-0002559101706934344001 15102018011706934344001200100300025591
00025591011
15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
13.39 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO
9258 001-999-0154860201790053881001 19102018011790053881001200199901548602
00113240016
19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
4.58 0.0025/10/2018 26/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9258 999-999-0000099991790053881001 9999999999 19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
40.23 0.0025/10/2018 26/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9259 001-001-0000006291708746803001 1123168744 23/10/2018 OCTUBRE - BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO.- REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "TELEVISION DIGITAL, ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL Y NUEVAS PLATAFORMAS" EN LA U. NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 REF. DA-2018-1639-M (6514) FRT.
93.09 0.0025/10/2018 26/10/2018BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO
9274 999-999-0000099991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
185.21 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152605551790053881001 15102018011790053881001200199901526055
50113240010
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
207.80 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152660071790053881001 16102018011790053881001200199901526600
70113240014
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
42.68 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0153211861790053881001 17102018011790053881001200199901532118
60113240011
17/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
3.56 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152593331790053881001 16102018011790053881001200199901525933
30113240014
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
419.85 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152469921790053881001 15102018011790053881001200199901524699
20113240011
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
131.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 24 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9274 001-999-0152469911790053881001 15102018011790053881001200199901524699
10113240016
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
377.51 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152596981790053881001 16102018011790053881001200199901525969
80113240011
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
152.56 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 999-999-0000999991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
6,105.27 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9286 001-001-0000171191710626233001 1122267939 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
3.00 0.0026/10/2018 26/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9287 001-777-1047526311768152560001 03102018011768152560001200177710475263
10310201815
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
20.69 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9287 001-777-1047601231768152560001 03102018011768152560001200177710476012
30310201814
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
23.82 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124
34351872019
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
19.21 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 25 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115
75966495614
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
34.60 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115
51145092116
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
36.72 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127
24561306213
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
34.38 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127
34337366818
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
45.51 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092
61519030213
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
18.02 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9355 001-001-0000344831790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
10,786.68 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
.
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9355 001-001-0000344811790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
8,783.76 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344791790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
7,846.27 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
Total por Grupo: 96,257.64 0.00
Total General: 96,257.64 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8787 001-001-0000000292390031117001 1123144933 03/10/2018 OCTUBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% PAGO PARCIAL Nro. 5 SEGUN CONTRATO 025-2018-PCP, SERVICIO DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN (EVENTOS VARIOS 27-08-2018 AL 21-09-2018), FACTURA Nro. 29, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4269-M. (6125) ASSP.
2,700.00 54.0016/10/2018 18/10/2018INTERMEETING CIA.LTDA.
8852 001-001-0000147461791402391001 1121864268 05/10/2018 OCTUBRE.-DEMEX-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESPECTROMETRO DE RAYOS X S8 TIGER MARCA BRUKER SEGUN MEMORANDO DA-2018-4328-M DEMX-2018-0389-M FACTURA 14746 (6149) NPAA.
5,800.00 116.0017/10/2018 18/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8859 001-001-0000001630992772840001 1121873555 09/10/2018 OCTUBRE-TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.-PAGO FCT.163- 2%RF- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS CYMDIST, CYMDIST MAP Y CYMDIST SUB, UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0123-SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4343-M (6168) RMRB.
2,877.42 57.5517/10/2018 18/10/2018TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.
8874 001-001-0000011321792650046001 1122385556 10/10/2018 OCTUBRE.-MSB-PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0280 MSB-2018-0392-M DA-2018-4344-M FACTURA 1132 (6173) NPAA.
375.00 7.5017/10/2018 19/10/2018PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.
8907 001-001-0002547951790043800001 11102018011790043800001200100100025479
50001096416
11/10/2018 OCTUBRE.-COHECO S.A.- RF 2% FACT. 254795 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4386-M (6287).-APNG
1,184.35 23.6919/10/2018 19/10/2018COHECO S.A.
8909 001-001-0000003131792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
38,409.75 768.2017/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
8909 001-001-0000003141792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
10,983.60 219.6717/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
8914 001-001-0000002561792800773001 01102018011792800773001200100100000025
61234567814
01/10/2018 OCTUBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-256, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4313-M (6190) FRT.
106,578.74 2,131.5717/10/2018 19/10/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
8926 001-056-0000150791790010937001 10102018011790010937001200105600001507
90001507919
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
8.28 0.1717/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA
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Período: OCTUBRE
Página: 28 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8959 001-001-0000000601792843162001 1122581935 01/10/2018 OCTUBRE - ELECTRONICA MEDICA CIA.LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD SISO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4381-M (6241) FRT.
405.00 8.1018/10/2018 19/10/2018ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA.
8966 001-002-0010650881791310063001 05102018011791310063001200100200106508
82220311217
05/10/2018 OCTUBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4436-M DFT-2018-0346-M FACTURA 1065088 (6316) NPAA.
10.00 0.2018/10/2018 19/10/2018DATAFAST S.A.
8970 001-002-0000006861792554365001 02102018011792554365001200100200000068
60000068611
02/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL- PAGO FCT. 686 - 2% RF- POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA EPN- ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0177- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4440-M DTH-2018-2416-M (6322) RMRB.
6,949.92 139.0018/10/2018 19/10/2018ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL
8986 001-001-0000013251718441528001 1123545037 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
58.00 1.1618/10/2018 18/10/2018OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA
9008 001-001-0000008961791978234001 1123597776 11/10/2018 OCTUBRE-TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. RF2% POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI DEL CAMPUS Y DATA CENTER DE LA EPN, FACTURA Nro. 896, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4462-M, EPN-DGIP-2018-1010-M (6360) ASSP.
6,900.00 138.0019/10/2018 22/10/2018TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.
9049 001-002-0000002451792387213001 16102018011792387213001200100200000024
52794403313
16/10/2018 OCTUBRE- MULTIPRUEBAS S.A- 2%RF- Renovación Sistema Online Pruebas Psicométricas (Procesos de Selección Institucional)por periodo de 1 año solicitado por Direccion Talento Humano- Fact.245- Mem.EPN-DA-2018-4452-M- EPN-DTH-2018-2459-M- DA-ADJ-18-0304- Acta- Inf.Tecnico DTH-0590-2018- Trám.6362- SEPL
5,900.00 118.0022/10/2018 23/10/2018MULTIPRUEBAS S.A
9129 001-001-0000014740992418508001 1122913896 10/10/2018 OCTUBRE.-DMT-N.R.REPRESENTACIONES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0863-M DA-2018-4458-M FACTURA 1474 (6391) NPAA.
200.00 4.0025/10/2018 26/10/2018N.R.REPRESENTACIONES S.A.
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 29 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9131 001-001-0000147581791402391001 1121864268 18/10/2018 OCTUBRE.- DPET- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO PORR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VISCOMETRO 900 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE PETROLEOS SEGUN MEMORANDO DA-2018-2594-M DPET-2018-0307-M. FACTURA 14759 (6392) NPAA.
1,450.00 29.0025/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075
70001035311
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
59.55 1.1925/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074
00001033613
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
68.48 1.3725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075
80001035412
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
83.03 1.6625/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9202 001-001-0000000861792570344001 1121671821 01/10/2018 OCTUBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0086 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4521-M (6418) FRT.
36,640.22 732.8025/10/2018 26/10/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075
40001035011
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
76.05 1.5225/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9209 001-001-0000011781792649188001 1122975552 06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
30.00 0.6025/10/2018 25/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 30 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075
90001035515
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
44.18 0.8825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127
93940963118
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
89.00 1.7825/10/2018 26/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075
50001035114
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
96.28 1.9326/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A
9305 001-001-0000004061792566223001 1123510300 22/10/2018 OCTUBRE.-FIQA- TRAINING ENGINEERING CONSULTING RECS CIA.LTDA.- PAGO DE INSCRIPCION PARA LA MSC. LORENA JARAMILLO PARA ASISTIR AL CURSO "CORROSION BASICA EN TUBERIAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO REF. DA-2018-4626-M FACTURA 406 (6579) NPAA.
2,366.07 47.3226/10/2018 29/10/2018TRAINING ENGINEERING & CONSULTING RECS CIA.LTDA.
9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124
34351872019
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
162.12 3.2429/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127
34337366818
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
380.05 7.6029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115
51145092116
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
307.24 6.1429/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 31 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127
24561306213
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
283.78 5.6829/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115
75966495614
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
286.08 5.7229/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092
61519030213
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
150.24 3.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9332 001-002-0000051601203922933001 1123123714 10/10/2018 OCTUBRE-DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH-RF2% PAGO Nro. 2 POR EL SERV. DE IMPRESIONES DE TIPO EDITORIAL, ACADÉMICO, MATERIALES INFORMATIVOS, PROMOCIONALES, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y OTROS PARA LA EPN, CONTRATO Nro. 029-2018-PCP, FACTURA Nro. 5160, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4525-M (6407) ASSP.
25,536.23 510.7230/10/2018 30/10/2018DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH
9337 001-001-0000147641791402391001 1121864268 24/10/2018 OCTUBRE - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. - FC.14764 RF 2% LIQUIDACION CTTO 032-2018-PCP CONTRATACION DE LA REPARACION DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DEL CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELMER MODELO CLARUS 500. RE-EPN-034-2018. DA-2018-4608-M (6551) CMZ
19,427.00 388.5430/10/2018 31/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024
11234567817
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
2,400.00 48.0030/10/2018 31/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 32 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9350 001-001-0000138811791768507001 10102018011791768507001200100100001388
10001388117
10/10/2018 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- PAGO FC NO. 001001-000013881 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 055-2015-PCP ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN, CONTRATO NO. 055-2015-PCP, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4589-M (6544) FRT.
292.50 5.8530/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
9355 001-001-0000344961790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
32.00 0.6431/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344841790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
48.00 0.9631/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344801790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
44.00 0.8831/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9373 001-001-0000002061792658071001 1123107433 02/10/2018 OCTUBRE- ASOPROTEXEDAL- 2%RF- ADQ.245 BORDADOS EN BUZOS MANGA LARGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA EPN- ORDEN COMPRA CE-201800013368773 PROCESO CATE-EPN-035-2018- FACT.206- MEM. EPN-DA-2018-4655-4612-4441-M- CATE-EPN-035-18-06-M- ACTAS-INFORMES-CMPTE.INGR.00700- TRAM.6611- SEPL
245.00 4.9031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO "ASOPROTEXEDAL"
Total por Grupo: 279,937.16 5,598.73
Total General: 279,937.16 5,598.73
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8622 001-001-0000221831760005620001 1122536881 05/10/2018 OCTUBRE - TURNITIN MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.-25%RF.- LIQ 001-001-22183 POR RENOVACIÓN SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN AÑO 2018, CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CPN-25996-2018, MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4273-M (6082) FRT.
19,350.00 4,837.5011/10/2018 11/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Total por Grupo: 19,350.00 4,837.50
Total General: 19,350.00 4,837.50
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9038 001-001-0000001901716659766001 1123613622 19/10/2018 OCTUBRE.-EPN-GARRIDO HERRERA JERONIMO.- PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITICA DE EL JUEVES CULTURAL DEL 11 OCTUBRE DE 2018 (REPROGRAMACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO DA-2018-4359-M UCEPN-0065-2018 FACTURA 190 (6235) NPAA.
500.00 40.0019/10/2018 23/10/2018GARRIDO HERRERA JERONIMO BENJAMIN
Total por Grupo: 500.00 40.00
Total General: 500.00 40.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9158 017-900-0000521540990064474001 01102018010990064474001201790000005215
41234567812
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
15.32 0.1524/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9158 017-900-0000521770990064474001 02102018010990064474001201790000005217
71234567812
02/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
114.03 1.1424/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9158 017-900-0000521620990064474001 01102018010990064474001201790000005216
21234567816
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
28.74 0.2924/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 158.09 1.58
Total General: 158.09 1.58
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8704 001-001-0000025541791436407001 1122806911 01/10/2018 OCTUBRE-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.- PAGO FCT.2554 1% RF.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDEN DE COMPRA CE-20180001283085) RUTAS No.3,7 Y 8. SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4267-M. RMRB.
3,769.92 37.7012/10/2018 15/10/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8953 001-002-0000395661792450985001 03102018011792450985001200100200003956
61501200817
03/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.- PAGO FCT. 39566- 1% RF - POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CE-20180001283082-SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4318-M (6185) RMRB.
1,822.48 18.2218/10/2018 19/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
9209 001-001-0000016531715042675001 1123334419 10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
30.00 0.3025/10/2018 25/10/2018PINOS LLUGSHA FRANKLIN NEPTALI
9209 001-001-0000008451715970537001 1122881407 17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
20.00 0.2025/10/2018 25/10/2018HERRERIA GRIJALVA ANGELO DANIEL
9240 001-001-0000050111791802527001 1123211574 16/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.-PAGO FCT.5011 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283083 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4519-M (6417) RMRB.
1,603.46 16.0325/10/2018 26/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.
9267 001-001-0000176901791258991001 1122944830 12/10/2018 OCTUBRE.-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT.17690 - 1% RF- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4418-M. (6329) RMRB.
1,316.48 13.1626/10/2018 29/10/2018ERAZGOM S.A.
9331 001-002-0000001811791399676001 11102018011791399676001200100200000018
18365479916
11/10/2018 OCTUBRE-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- RF 1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (RUTAS 2 Y 5), FACTURA Nro. 181, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4417-M. (6330) ASSP.
5,265.92 52.6629/10/2018 30/10/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9347 001-001-0000177181791258991001 1122944830 29/10/2018 OCTUBRE-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT. 17718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4419-M (6328) RMRB.
1,316.48 13.1630/10/2018 31/10/2018ERAZGOM S.A.
Total por Grupo: 15,144.74 151.43
Total General: 15,144.74 151.43
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8466 001-001-0000000561314665314001 1123410687 01/10/2018 OCTUBRE.- MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS EPN-FIEESD-2018-0582-M FACTURA 56 (5954) NPAA.
817.00 65.3604/10/2018 04/10/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN
8502 001-001-0000000101724543960001 1122852065 01/10/2018 SEPTIEMBRE .-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 10 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
8506 001-001-0000000061725426926001 1123085803 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACT. 6 (6017)NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8508 001-001-0000000321725386310001 1122875268 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 32 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
8510 001-001-0000000241720444650001 1122700863 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 24 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
8525 001-001-0000000281724473267001 1122851802 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 28 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 09/10/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
8529 001-001-0000000071723721906001 1122895353 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 7 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 09/10/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
8638 001-001-0000000201722570759001 1121671530 01/10/2018 OCTUBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACT.20- MEM.EPN-VIPS-2018-2136-M- INFORME- TRAM.6086- SEPL
986.00 78.8810/10/2018 11/10/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA
Total por Grupo: 6,201.00 496.08
Total General: 6,201.00 496.08
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8589 001-001-0000047571707854798001 1122328160 03/10/2018 SEPTIEMBRE-.-EPN- HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR.- PAGO POR ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN REF. DA-2018-4240-M FACTURA NO. 4757 (6049) NPAA.
70.00 1.4009/10/2018 10/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
8674 001-001-0000000851720090156001 1123394084 03/10/2018 OCTUBRE.-UC-CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL PERÍODO DE MARZO A JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4271-M UC-EPN-62-2018 FACTURA 1566 (6093) NPAA.
5,500.00 110.0011/10/2018 12/10/2018CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO
8678 001-001-0000004501802661049001 1123376059 11/10/2018 OCTUBRE- MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO- 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPONTENCIACION DEL CALDERO DEL LAB.OPERACIONES UNITARIAS DPTO.ING.QUIMICA- FACT.450- MEM.EPN-DA-2018-4275-M- EPN-DIQ-2018-0725-M- DA-ADJ-2018-0191- ACTA- INFORME TECN.- GARANTIA- TRAM.6092- SEPL
4,718.75 94.3812/10/2018 15/10/2018MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO
8788 001-001-0000000311002945762001 1121744237 01/10/2018 OCTUBRE.-DMT-GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOLDAURA PULIDO Y PATINADO DE BÚHO DE BRONCE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL LAB. DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0848-M DA-2018-4326-M FACTURA 31 (6148) NPAA.
1,420.00 28.4016/10/2018 16/10/2018GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN
8855 001-001-0000000341722733217001 1123051983 03/10/2018 OCTUBRE.-UC - GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS MARTES ARTISTICOS Y JUEVES CULTURALES POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4268-M UC-EPN-61-2018 FACTURA 34 (6152) NPAA.
5,500.00 110.0017/10/2018 18/10/2018GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN
8867 001-001-0000081541712752227001 1123499052 02/10/2018 OCTUBRE - ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES-2%RF.- FACTURA 001-001-8154 POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4332-M (6169) FRT.
770.00 15.4017/10/2018 18/10/2018ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES
8886 001-001-0000008611707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
715.00 14.3017/10/2018 18/10/2018CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8886 001-001-0000008621707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
260.00 5.2017/10/2018 18/10/2018CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO
8946 001-001-0000027361708219397001 1122266640 01/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4423-M FACURA 2736 (6315) NPAA.
95.36 1.9118/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8949 001-001-0000027431708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4412-M FACTURA 2743 (6314) NPAA.
49.97 1.0018/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8971 001-001-0000027421708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4435-M FACTURA 2742 (6310) NPAA.
25.36 0.5118/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8976 001-001-0000027401708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4434-M FACTURA 2740 (6311) MPAA.
65.17 1.3018/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8982 001-001-0000027371708219397001 1122266640 09/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4433-M FACTURA 2737 (6312) NPAA.
40.76 0.8218/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
9040 001-001-0000027441708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGP POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4459-M FACTURA 2744 (6363) NPAA.
133.60 2.6719/10/2018 23/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 40 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9107 001-001-0000000601719433169001 1122364106 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
14.80 0.3023/10/2018 23/10/2018REASCOS PIARPUEZAN LUIS OSWALDO
9110 001-001-0000020841703804367001 1121213448 23/07/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
10.00 0.2023/10/2018 23/10/2018LOPEZ ZURITA VICTOR CESAREO
9110 001-001-0000072420501153720001 1122988914 06/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
8.00 0.1623/10/2018 23/10/2018SILVA ANDINO DIMAS NEPTALI
9116 002-001-0000106311305796789001 1122616611 27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2581
40.18 0.8023/10/2018 23/10/2018MERA MOREIRA HANS ABEL
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
216.96 4.3425/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9260 001-001-0000027381708219397001 1122266640 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
76.80 1.5425/10/2018 25/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
9277 001-001-0000011841725873234001 1123359667 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
68.60 1.3726/10/2018 26/10/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 41 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9362 001-001-0000001321792657172001 1123257318 03/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED-RF2% POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL CT DE LA EPN (CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001336198, FACTURA Nro. 132 REF. MEMO EPN-DA-2018-4648-M.(6187)AS
470.10 9.4031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"
9366 001-001-0000001521792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 2% FACT. 152 SERVICIO DE BORDADO DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
15.00 0.3031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
Total por Grupo: 20,284.41 405.70
Total General: 20,284.41 405.70
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8663 001-002-0000001321791146913001 02102018011791146913001200100200000013
20000013214
02/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARCIAL Nro. 3 POR EL SERV. DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 132, SERV. REALIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-4242-M. (6076) ASSP.
4,178.58 41.7912/10/2018 15/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
9333 001-002-0000001631791146913001 25102018011791146913001200100200000016
30000016310
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.-RF 1% PAGO PARCIAL Nro. 4 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 163, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
2,320.00 23.2029/10/2018 30/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 42 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9335 001-002-0000001641791146913001 25102018011791146913001200100200000016
40000016413
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA-POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN (IX JORNADAS JISIC 2018), SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 164, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
878.00 8.7829/10/2018 30/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
Total por Grupo: 7,376.58 73.77
Total General: 7,376.58 73.77
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153
40121000111
17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
39.46 0.3901/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8434 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
89.31 0.8901/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8440 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-89.31 -0.8901/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 43 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8440 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153
40121000111
17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-39.46 -0.3901/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8442 005-001-0000009371791936574001 24092018011791936574001200500100000093
70000093713
24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 6647
17.94 0.1802/10/2018 02/10/2018ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.
8442 003-002-0001056740990621691001 20092018010990621691001200300200010567
44567154012
20/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 6647
5.26 0.0502/10/2018 02/10/2018DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.
8444 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
89.31 0.8902/10/2018 02/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8444 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153
40121000111
17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
39.46 0.3902/10/2018 02/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8500 001-001-0000000581792843162001 1122581935 01/10/2018 ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-0058-ACTA EBYE 132-POR ADQUISICION DE UN RADIOVISIOGRAFO Y UNA CAMARA INTRAORAL CON MONITOR Y SOPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS-SEGUN MEMORANDO EPN-UBEYSO-2018-0328-M
5,500.00 55.0004/10/2018 12/10/2018ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA.
8615 002-006-0000070721891715664001 01102018011891715664001200200600000707
20005718818
01/10/2018 SEPTIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0292 MSB-2018-0384-M DA-2018-4254-M FACTURA 7072 (6078)NPAA.
83.04 0.8309/10/2018 10/10/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 44 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8680 001-001-0000005441792426448001 01102018011792426448001200100100000054
41234567811
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00544-ACTA EBYE 134-POR ADQUISICION DE 1 LUXOMETRO DIGITAL TENMARS PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BCA
78.54 0.7911/10/2018 19/10/2018AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.
8682 001-001-0000005431792426448001 01102018011792426448001200100100000054
31234567816
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00543-ACTA EBYE 133-POR ADQUISICION DE 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376 PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BLD
528.21 5.2811/10/2018 19/10/2018AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.
8775 001-001-0001405221791244427001 01102018011791244427001200100100014052
20000160211
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
790.50 7.9112/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
8775 001-001-0001405231791244427001 01102018011791244427001200100100014052
30000160217
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
161.12 1.6112/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
8775 001-001-0001405211791244427001 01102018011791244427001200100100014052
10000160216
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
1,395.59 13.9612/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
8930 001-001-0000034561791334132001 1122279933 15/10/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003456-ACTA EBYE 135-POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS-MANTAS Y PLANCHAS DE CALENTAMIENTO,ESTACION METEREOLOGICA SEGUN MEMO EPN-DIQ-2018-0557-M
4,350.00 43.5017/10/2018 23/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
8933 001-001-0000034571791334132001 1122279933 15/10/2018 OCTUBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3457 ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL CALENTAMIENTO DE ACEITES, CRUDOS Y OTROS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4384-M (6022) FRT.
120.00 1.2019/10/2018 23/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 45 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8986 001-001-0000009601708045180001 1122816245 21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
7.50 0.0818/10/2018 18/10/2018BAUTISTA GUERRERO VICENTE RAMIRO
9091 003-901-0000569560990018685001 15102018010990018685001200390100005695
61234567810
15/10/2018 OCTUBRE.-OMSB-CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0297 MSB-2018-0405-M DA-2018-4476-M FACTURA 56956 (6388) NPAA.
262.77 2.6322/10/2018 23/10/2018CONAUTO C.A.
9100 001-001-0000008511703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
309.55 3.1023/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008521703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
333.79 3.3423/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008531703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
377.54 3.7823/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008541703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
3,917.88 39.1823/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008501703438463001 1122370482 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
366.64 3.6723/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 46 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9107 001-001-0000157970400916797001 1122925410 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
23.40 0.2323/10/2018 23/10/2018CALAN BENAVIDES YACO FERNANDO
9107 001-001-0001140071792623219001 05102018011792623219001200100100011400
71234567812
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
1.34 0.0123/10/2018 23/10/2018DICOMTEK DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES TECNICOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.
9110 001-001-0001382491701227876001 1122823914 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
7.94 0.0823/10/2018 23/10/2018SUNTAXI GUAÑA CARLOS EDUARDO
9110 002-001-0001644101705415675001 1123151686 08/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
26.70 0.2723/10/2018 23/10/2018CAMACHO MUÑOZ MARTHA SUSANA
9110 001-001-0000513341707374649001 1123136092 04/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
29.46 0.2923/10/2018 23/10/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
9110 001-001-0000407831709337255001 1123002822 08/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
31.79 0.3223/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA
9110 001-001-0000408001709337255001 1123002822 08/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.43 0.0123/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 47 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 001-001-0000411871709337255001 1123002822 29/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
13.39 0.1323/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA
9110 002-002-0000000031709526907001 01082018011709526907001200200200000000
31234567815
01/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
7.14 0.0723/10/2018 23/10/2018DIAZ ANAGUMBLA BERTHA SUSANA
9110 002-001-0002706581709526907001 1122469564 30/07/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
6.25 0.0623/10/2018 23/10/2018DIAZ ANAGUMBLA BERTHA SUSANA
9110 001-001-0000132651721041000001 1122815402 23/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.00 0.0423/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER
9110 002-001-0000023031721041000001 1121796899 02/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.54 0.0323/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER
9110 002-001-0000023551721041000001 1121796899 15/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
8.75 0.0923/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER
9110 001-901-0000788881792496721001 12092018011792496721001200190100007888
80000000115
12/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.58 0.0423/10/2018 23/10/2018DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ AUTOREPUESTOS PICHINCHA DAUTORPICHINCHA S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 48 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 001-001-0001081841792623219001 01082018011792623219001200100100010818
41234567819
01/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.06 0.0423/10/2018 23/10/2018DICOMTEK DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES TECNICOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.
9116 001-001-0000005481714307376001 1123585188 12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2581
18.36 0.1823/10/2018 23/10/2018BENITEZ SOLORZANO FERNANDO JAVIER
9135 002-006-0000071361891715664001 12102018011891715664001200200600000713
60005778018
12/10/2018 OCTUBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-4464-M MSB-2018-0402-M FACTURA 7136 (6387) NPAA.
5,643.33 56.4326/10/2018 26/10/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.
9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075
70001035311
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
107.84 1.0825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9152 001-001-0000659761703103323001 1123451822 05/10/2018 OCTUBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-65976 ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4463-M (6395) FRT.
229.46 2.2926/10/2018 26/10/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM
9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074
00001033613
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
63.11 0.6325/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9171 002-001-0000070891792130093001 16102018011792130093001200200100000708
90000708917
16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
47.72 0.4824/10/2018 24/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 49 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9171 001-001-0000050981704425709001 1122403094 12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
56.00 0.5624/10/2018 24/10/2018MINDA YANDUN JORGE ARTURO
9171 002-002-0000092990990607699001 02102018010990607699001200200200000929
90000929913
02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
53.55 0.5424/10/2018 24/10/2018COLIMPO S.A.
9172 002-001-0000066841792130093001 01102018011792130093001200200100000668
40000668419
01/10/2018 OCTUBRE.- HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO DA-2018-4243-M DIQ-2018-0727-M FACTURA 6684 (6066) NPAA.
5,623.05 56.2325/10/2018 26/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075
80001035412
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
211.44 2.1125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9195 001-002-0000002721703899284001 15102018011703899284001200100200000027
21234567813
15/10/2018 OCTUBRE - RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA-1%RF.- FACTURA 001-002-0272 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4577-M (6503) FRT.
146.39 1.4625/10/2018 26/10/2018RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA
9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075
40001035011
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
72.84 0.7325/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9206 001-903-0002545981790041220001 22102018011790041220001200190300025459
81790041214
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
12.90 0.1326/10/2018 26/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
.
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 50 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9206 001-906-0003950401790041220001 16102018011790041220001200190600039504
01790041212
16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
24.11 0.2426/10/2018 26/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
9206 001-001-0000000061301941223001 1122949818 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
45.60 0.4626/10/2018 26/10/2018DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO
9206 001-001-0000048140201129236001 1122075230 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
11.00 0.1126/10/2018 26/10/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY
9209 002-001-0000182920201123197001 1123413985 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
24.00 0.2425/10/2018 25/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
9219 003-006-0003042840990021058001 10102018010990021058001200300600030428
41234567814
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
13.41 0.1325/10/2018 25/10/2018JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
9219 103-101-0004162571790016919001 10102018011790016919001210310100041625
70121013911
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
19.34 0.1925/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9219 002-001-0002933671790155102001 11102018011790155102001200200100029336
76113584214
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
15.47 0.1525/10/2018 25/10/2018CASTILLO HERMANOS S.A.
.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 51 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9219 003-002-0001073740990621691001 18102018010990621691001200300200010737
43950791719
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
13.20 0.1325/10/2018 25/10/2018DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.
9219 103-102-0004119561790016919001 18102018011790016919001210310200041195
60121022610
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
25.36 0.2525/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9219 002-001-0000317201709394116001 1122581038 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
10.63 0.1125/10/2018 25/10/2018RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
9219 002-001-0000069351792130093001 10102018011792130093001200200100000693
50000693513
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
29.90 0.3025/10/2018 25/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
9219 001-001-0000044801717799488001 1123279958 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
12.28 0.1225/10/2018 25/10/2018VALENCIA YANEZ PATRICIA MARITZA
9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075
90001035515
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
125.14 1.2525/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9225 001-001-0000147441791402391001 1121864268 01/10/2018 OCTUBRE-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL ANALIZADOR DE AZUFRE Y DESTILADORES DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES LACBAL, FACTURA Nro. 14744, REF. MEMORANDO EPN-DA-2018-4569-M, EPN-DIQ-2018-0020-O (6493) ASSP.
4,860.00 48.6025/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
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Período: OCTUBRE
Página: 52 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9232 001-001-0000009761703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
460.70 4.6125/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009771703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
2,217.18 22.1725/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009731703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
1,247.47 12.4725/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009721703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
2,380.75 23.8125/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
339.16 3.3925/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9236 001-001-0000148321801734342001 1121712652 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
20.00 0.2025/10/2018 25/10/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD
9236 103-108-0001470761790016919001 11102018011790016919001210310800014707
60121000612
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
70.37 0.7025/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 53 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9236 001-004-0000839591790162524001 10102018011790162524001200100400008395
90008395919
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
3.55 0.0425/10/2018 25/10/2018TERMALIMEX CIA LTDA.
9236 103-104-0001834421790016919001 27092018011790016919001210310400018344
20121002815
27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
83.32 0.8325/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9260 103-105-0001708271790016919001 17102018011790016919001210310500017082
70121001413
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
83.96 0.8425/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9260 103-110-0002073851790016919001 11092018011790016919001210311000020738
50121015610
11/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
91.89 0.9225/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075
50001035114
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
201.96 2.0226/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A
9277 001-001-0000004940704440031001 23102018010704440031001200100100000049
40000049417
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
13.50 0.1426/10/2018 26/10/2018MONTOYA CHUNCHO MARCIA VANESSA
9277 001-001-0000150511722212691001 1123410690 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
89.11 0.8926/10/2018 26/10/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 54 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9279 001-001-0000142111703624518001 1123578229 15/10/2018 OCTUBRE-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-RF1% POR ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y VIDRIO DE BRONCE DE 45MM PARA EFECTUAR REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN (PAGO PARCIAL), FACTURA Nro. 14211, REFERENCIA MEMO EPN-DA-2018-4578-M (6531) ASSP.
3,425.00 34.2526/10/2018 29/10/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA
9286 002-001-0000182700201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
24.50 0.2526/10/2018 26/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
9292 001-901-0000048701708322373001 02102018011708322373001200190100000487
07981899713
02/10/2018 MOLINA MOLINA KLEBER RENE-PAGO DE LA FACTURA 001-901-004870-ACTA EBYE 136-POR ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE TAPONES SET DE 12 USBECK PARA EL CICAM-SEGUN REQUERIMIENTO EPN-CICAM-2018-0232-M
138.00 1.3826/10/2018 31/10/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE
9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024
11234567817
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
1,967.00 19.6730/10/2018 31/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
9348 001-001-0000003471792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA- PAGO POR ADQUISICION DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336199 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 347 (6326) NPAA.
192.50 1.9331/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9352 001-001-0000003481792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.-PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001368774 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 348 (6326) NPAA.
55.00 0.5531/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9356 001-001-0000004231713638490001 1123154819 04/10/2018 OCTUBRE - VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - FC.423 RF 1% ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EPN 63 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336204. CATE-EPN-035-2018. MEMO DA-2018-4650-M (6614) CMZ
557.55 5.5831/10/2018 31/10/2018VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 55 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9368 001-001-0000001501792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 1% FACT.150 ADQUISICION DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
226.65 2.2731/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
9370 001-001-0000000931792645441001 1122810050 12/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ASOPROTEXPON.- PAGO FCT.93.- 1% RF.-POR LA ADQUISICIÓN DE BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA,PARA UNIFORMES PERSONAL EPN OC. CE-20180001336200, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-44654-M. (6612) RMRB.
3,050.25 30.5031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO "ASOPROTEXPON"
9372 001-001-0000021241792136202001 09102018011792136202001200100100000212
41234567812
09/10/2018 OCTUBRE-COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- FACT. 001-001-2124 ADQUISICIÓN DE 236 PANTALONES JEANS 14 ONZ, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001336203, MEMO EPN-DA-2018-4645-M (6610) FRT.
3,056.20 30.5631/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR
Total por Grupo: 56,417.41 564.18
Total General: 56,417.41 564.18
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244
90002191314
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 56 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020
20001158411
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8434 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801
70000199217
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8434 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8434 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929
00001889912
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8440 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244
90002191314
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8440 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020
20001158411
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8440 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 57 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8440 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801
70000199217
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8440 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929
00001889912
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801
70000199217
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0002/10/2018 02/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8444 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020
20001158411
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929
00001889912
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
8444 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244
90002191314
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 58 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8540 001-001-0000003270603865239001 1123370395 03/10/2018 SEPTIEMBRE-RIOS CANDO LUIS ENRIQUE.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL POR IMPARTIR LA CATEDRA FLUJOS INEST. DE LA MAESTRIA EN HIDRAULICA DEL 09-04 AL 21-08-2018 (73H) CONT. EPN-FICA-PG-0630-2018 REF. FICAD-2018-1289-M FACTURA 327 (6025) NPAA.
0.00 0.0005/10/2018 09/10/2018RIOS CANDO LUIS ENRIQUE
8582 001-001-0000001260958376345001 1123255154 01/10/2018 OCTUBRE- GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FCA-PG-0622-2018 PERIODO 11-04 AL 06-06-2018 POSGRADOS MAESTRIA EN ADM.DE EMPRESAS FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.126- MEM.EPN-DESODEH-2018-0735-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.5998- SEPL
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR
8583 001-005-0000972171768046530001 01102018011768046530001200100500009721
70009722014
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
8583 001-005-0000972161768046530001 01102018011768046530001200100500009721
60009721918
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
8611 001-001-0000006191801311737001 1122485545 05/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB--PH-0655-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.HON.MEDIO TIEMPO DICTAR CATEDRA EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.619- MEM.EPN-DFB-2018-0666-M- INFORME- REPOR.SAEW- certif.-TRAM.5803- sepl-
0.00 0.0010/10/2018 10/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO
8635 001-001-0000000311757935281001 1121547904 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB-VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROF. INVITADA A T. COMP. POR REALIZAR ACTIVIDADES ACAD. EN LA FAC. DE ING. QUIMICA POR SEPTIEMBRE, No. EPN-DTH-FIQAD-PI-0519-2018 DEL 01 ENE AL 06 NOV DE 2018 DECAB-2018-0913-M FACT. 31 (6084) NPAA.
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 59 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8640 001-001-0000000611103856025001 1123548392 02/10/2018 OCTUBRE- ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0045-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS-FACT.61- MEM.EPN-FCD-2018-0911-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6091- SEPL
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO
8649 001-001-0000007661000024586001 1123371168 02/10/2018 OCTUBRE - CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO-8%RF.- FACTURA 001-001-0766 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 96H DE HIDRAULICA URBANA Y 90H DE MODELACION DE FENOMENOS HIDRAULICOS DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 EN LA MAESTRIA DE EN HIDRAULICA MEMORANDO FICAD-2018-1287-M (5990) FRT
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO
8656 001-001-0000000131758420945001 1121840202 04/10/2018 OCTUBRE - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-0013 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. DTH-DB-PI-0524-2018, PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO EPN-DB-2018-0277-M (6044) FRT.
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO
8665 001-001-0000015661707624886001 1121705178 02/10/2018 OCTUBRE.-FC-GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO.-PAGA POR CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE GRADO Y PROYECTOS DE TITULACION EN LA FAC. DE CIENCIAS SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0062-2018 FCD-2018-0910-M FACTURA 1566 (6113) NPAA.
0.00 0.0011/10/2018 12/10/2018GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO
8667 001-001-0000001261723874531001 1123556590 04/10/2018 OCTUBRE.-FC- ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SEÑOR RECTOR EN INF. TECNICO DTH-0442-2017. REF DTH-2017-2072-M. FCD-2018-0923-M FACTURA 126 (6070) NPAA.
0.00 0.0011/10/2018 12/10/2018ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA
8677 001-001-0000222031760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE- CASTEJON COSTA JUAN LUIS- TRANSF.EXTERIOR CTTO.Servicios Profesionales EPN-DD-0659-2018 periodo 7 al 10-05-2018 PROF.INVITADO dictó curso Métodos de Investigación ..... Análisis de Datos enmarcado en Plan de Capacitación- Liq.Compras 22203- Mem.EPN-DD-2018-0285-M- Informe- Tram.6035- sepl
0.00 0.0011/10/2018 16/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 60 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8696 001-001-0000000151757261803001 1123191063 01/10/2018 OCTUBRE.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA - PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A T. C. POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0714-M FACT. 15(6122) NPAA.
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA
8704 001-001-0000025541791436407001 1122806911 01/10/2018 OCTUBRE-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.- PAGO FCT.2554 1% RF.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDEN DE COMPRA CE-20180001283085) RUTAS No.3,7 Y 8. SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4267-M. RMRB.
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR
8719 001-001-0000001771700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0095-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.177- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8721 001-001-0000001761700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0080-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.176- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME TECNICO DTH-0194-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8722 001-001-0000002561714430137001 1121843708 11/10/2018 OCTUBRE- ARIAS URVINA DIANA JULIETA- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0034-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS ADM.-FACT.256- MEM.EPN-FCD-2018-0909-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6026- SEPL
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ARIAS URVINA DIANA JULIETA
8738 001-999-0146984491790053881001 29092018011790053881001200199901469844
90113240015
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 61 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8738 001-999-0146985041790053881001 29092018011790053881001200199901469850
40113240013
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146798451790053881001 28092018011790053881001200199901467984
50113240017
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146805551790053881001 28092018011790053881001200199901468055
50113240014
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8738 001-999-0146984931790053881001 29092018011790053881001200199901469849
30113240015
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0148352951790053881001 03102018011790053881001200199901483529
50113240017
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0148132081790053881001 03102018011790053881001200199901481320
80113240011
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 62 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8773 001-999-0148130481790053881001 03102018011790053881001200199901481304
80113240012
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 999-999-0000099991790053881001 9999999999 03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0149261401790053881001 05102018011790053881001200199901492614
00113240011
05/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8773 001-999-0148354581790053881001 03102018011790053881001200199901483545
80113240012
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
0.00 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
8781 001-001-0000003111703054997001 1123570608 10/10/2018 OCTUBRE - ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE-8%RF.- FACTURA 001-001-00311 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0073-2018 MEMORANDO EPN-DCS-2018-0019-O (6143) FRT.
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE
8826 001-001-0000005620603182767001 1123586932 11/10/2018 OCTUBRE-CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO IG-REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN LA CIUDAD DE NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINI.SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
0.00 0.0016/10/2018 17/10/2018CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO
8828 001-001-0000222011760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE-RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO-IG- REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPT.DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINISTRATIVA SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
0.00 0.0016/10/2018 17/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 63 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8847 001-001-0000003521800065060001 1123215013 11/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-MERA SILVA LUIS FERNANDO.-PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION DE TESIS DE LA ING. MARIA FENANDA LUJE DE LA FACULTAD DE ING. QUIMICA , SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M FACTURA 352 (5682) NPAA.
0.00 0.0017/10/2018 18/10/2018MERA SILVA LUIS FERNADO
8897 001-001-0000001261720231552001 1123611765 15/10/2018 OCTUBRE- FIM- ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0108-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.126- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH
8898 001-001-0000000011721649455001 1123511922 09/10/2018 OCTUBRE- FIM- CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0105-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.1- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO
8899 001-001-0000000050502343148001 1121946989 05/10/2018 OCTUBRE- FIM- ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0107-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.5- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
0.00 0.0017/10/2018 19/10/2018ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS
8936 001-001-0000221991760005620001 1122536881 17/10/2018 OCTUBRE-FUNDACION PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA - INSCRIPCION A FAVOR DEL MAT. NELSON ALOMOTO Y PHD. ANTONIO FRANCO PARA ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTION DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN VALENCIA ESPAÑA. REF. EPN-DA-2018-4422-M (6283) ASSP.
0.00 0.0017/10/2018 18/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8948 001-001-0000005771801504422001 1123208000 16/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-VILLACRES POVEDA CLARA ELENA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LA DIRECCION DE 2 TESIS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAS ING. VERONICA CHICANGO Y MARIA DIAZ SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M. FACTURA 577 (6068) NPAA.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018VILLACRES POVEDA CLARA ELENA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 64 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8953 001-002-0000395661792450985001 03102018011792450985001200100200003956
61501200817
03/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.- PAGO FCT. 39566- 1% RF - POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CE-20180001283082-SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4318-M (6185) RMRB.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
8958 001-012-0026317861768154260001 30092018011768154260001200101200263178
60383760111
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026334991768154260001 30092018011768154260001200101200263349
90384846911
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332241768154260001 30092018011768154260001200101200263322
40384782518
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332481768154260001 30092018011768154260001200101200263324
80384789718
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332211768154260001 30092018011768154260001200101200263322
10384781213
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026331701768154260001 30092018011768154260001200101200263317
00384767818
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 65 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8958 001-012-0026331851768154260001 30092018011768154260001200101200263318
50384772112
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026322361768154260001 30092018011768154260001200101200263223
60384124410
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026318051768154260001 30092018011768154260001200101200263180
50383772618
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332401768154260001 30092018011768154260001200101200263324
00384786715
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026326901768154260001 30092018011768154260001200101200263269
00384433714
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332271768154260001 30092018011768154260001200101200263322
70384783413
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026334021768154260001 30092018011768154260001200101200263340
20384825915
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 66 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8958 001-012-0026332461768154260001 30092018011768154260001200101200263324
60384789318
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332321768154260001 30092018011768154260001200101200263323
20384784417
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332261768154260001 30092018011768154260001200101200263322
60384783213
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026317901768154260001 30092018011768154260001200101200263179
00383761810
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332361768154260001 30092018011768154260001200101200263323
60384785911
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332541768154260001 30092018011768154260001200101200263325
40384790913
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026335511768154260001 30092018011768154260001200101200263355
10384857516
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 67 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8958 001-012-0026334871768154260001 30092018011768154260001200101200263348
70384844417
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026332511768154260001 30092018011768154260001200101200263325
10384790313
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026317841768154260001 30092018011768154260001200101200263178
40383759112
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026337221768154260001 30092018011768154260001200101200263372
20385350910
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8958 001-012-0026317851768154260001 30092018011768154260001200101200263178
50383759411
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8986 001-001-0000170871710626233001 1122267939 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
0.00 0.0018/10/2018 18/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
8993 001-002-0000006611792019567001 03102018011792019567001200100200000066
11234567811
03/10/2018 OCTUBRE- COPOSUPER- SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PREVENCION DE RIEGOS LABORALES PARA 6 TRABAJADORES DE LA EPN DEL 20 AL 21-09-2018- FACT.661- AUTORIZ.SR.RECTOR EN MEM.EPN-DTH-2018-1909 Y 2428-M- EPN-DA-2018-4353-M- DA-ADJ-2018-0301- INFORME DTH-577-2018- CERTF.-TRA.6165- SEPL
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 68 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8998 001-020-0000280301768161550001 05102018011768161550001200102000002803
01234567816
05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
9033 001-001-0000007351703448421001 1121809733 17/10/2018 OCTUBRE - ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR-8%RF.- FACTURA 001-001-0735 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 142H DE HIDROLOGIA APLICADA Y 96H DE MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS EN LA MAESTRIA DE HIDRAULICA SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1349-M (6347)FRT.
0.00 0.0019/10/2018 23/10/2018ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR
9042 001-001-0000170011710626233001 1122267939 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 2075
0.00 0.0019/10/2018 19/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9042 001-001-0000170431710626233001 1122267939 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 2075
0.00 0.0019/10/2018 19/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9042 001-001-0000171441710626233001 1122267939 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 2075
0.00 0.0019/10/2018 19/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9074 001-001-0000006231801311737001 1122485545 04/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0661-2018 PERIODO 22-08 AL 28-09-2018 PROF.HON.MT PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.623- MEM.EPN-DFB-2018-0723-M- INFORMES- CERTICADOS-TRAM.6331- sepl-
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO
9110 001-001-0000020841703804367001 1121213448 23/07/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018LOPEZ ZURITA VICTOR CESAREO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 69 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9171 001-001-0000050981704425709001 1122403094 12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
0.00 0.0024/10/2018 24/10/2018MINDA YANDUN JORGE ARTURO
9171 001-001-0000171611710626233001 1122267939 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
0.00 0.0024/10/2018 24/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9206 001-001-0000171541710626233001 1122267939 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
0.00 0.0026/10/2018 26/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 001-001-0000008451715970537001 1122881407 17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018HERRERIA GRIJALVA ANGELO DANIEL
9209 001-001-0000016531715042675001 1123334419 10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018PINOS LLUGSHA FRANKLIN NEPTALI
9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127
93940963118
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9236 001-001-0000148321801734342001 1121712652 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 70 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9236 103-108-0001470761790016919001 11102018011790016919001210310800014707
60121000612
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9236 103-104-0001834421790016919001 27092018011790016919001210310400018344
20121002815
27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9240 001-001-0000050111791802527001 1123211574 16/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.-PAGO FCT.5011 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283083 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4519-M (6417) RMRB.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.
9256 001-001-0000001291714633318001 1121943840 25/10/2018 OCTUBRE.-FIM-SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0106-2018 REF. DIM-2018-0951-M FACTURA 129 (6528) NPAA.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018SORIA PEÑAFIEL RAFAEL ANDRES
9258 999-999-0000099991790053881001 9999999999 19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9258 001-999-0154860201790053881001 19102018011790053881001200199901548602
00113240016
19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9260 103-110-0002073851790016919001 11092018011790016919001210311000020738
50121015610
11/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 71 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9260 103-105-0001708271790016919001 17102018011790016919001210310500017082
70121001413
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9265 001-001-0000000031714235551001 1123340927 25/10/2018 OCTUBRE- VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO- 8%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIEE-PG-0640-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.POSGRADO MAESTRIA EN ELECTRICIDAD- FACT.3- EPN-DEE-2018-0017-O- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.6073- SEPL
0.00 0.0026/10/2018 30/10/2018VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO
9267 001-001-0000176901791258991001 1122944830 12/10/2018 OCTUBRE.-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT.17690 - 1% RF- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4418-M. (6329) RMRB.
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018ERAZGOM S.A.
9272 001-001-0000000011723224638001 1123614587 11/10/2018 OCTUBRE.-FIM-VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0102-2018 REF. DIM-2018-0951M FATURA 1 (6528) NPAA.
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO
9274 001-999-0152469921790053881001 15102018011790053881001200199901524699
20113240011
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0153211861790053881001 17102018011790053881001200199901532118
60113240011
17/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152605551790053881001 15102018011790053881001200199901526055
50113240010
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 72 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9274 001-999-0152593331790053881001 16102018011790053881001200199901525933
30113240014
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152596981790053881001 16102018011790053881001200199901525969
80113240011
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152660071790053881001 16102018011790053881001200199901526600
70113240014
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 001-999-0152469911790053881001 15102018011790053881001200199901524699
10113240016
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 999-999-0000999991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9274 999-999-0000099991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
9279 001-001-0000142111703624518001 1123578229 15/10/2018 OCTUBRE-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-RF1% POR ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y VIDRIO DE BRONCE DE 45MM PARA EFECTUAR REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN (PAGO PARCIAL), FACTURA Nro. 14211, REFERENCIA MEMO EPN-DA-2018-4578-M (6531) ASSP.
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 73 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124
34351872019
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127
24561306213
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115
75966495614
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115
51145092116
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127
34337366818
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092
61519030213
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 74 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9331 001-002-0000001811791399676001 11102018011791399676001200100200000018
18365479916
11/10/2018 OCTUBRE-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- RF 1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (RUTAS 2 Y 5), FACTURA Nro. 181, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4417-M. (6330) ASSP.
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.
9332 001-002-0000051601203922933001 1123123714 10/10/2018 OCTUBRE-DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH-RF2% PAGO Nro. 2 POR EL SERV. DE IMPRESIONES DE TIPO EDITORIAL, ACADÉMICO, MATERIALES INFORMATIVOS, PROMOCIONALES, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y OTROS PARA LA EPN, CONTRATO Nro. 029-2018-PCP, FACTURA Nro. 5160, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4525-M (6407) ASSP.
0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH
9347 001-001-0000177181791258991001 1122944830 29/10/2018 OCTUBRE-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT. 17718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4419-M (6328) RMRB.
0.00 0.0030/10/2018 31/10/2018ERAZGOM S.A.
9355 001-001-0000344791790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344831790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344811790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 75 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9365 001-001-0000004891790236919001 1121528185 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 001-001-0000489 DIFERENCIA DEPOSITADO POR TICKET AEREO UTILIZADO A NOMBRE DE PILLAJO RONAL ESTUDIANTE- QUE AFECTA A LA FACTURA 001-001-00034090 (cur 4450)- MEM.EPN-DA-2018-4584 Y 4541-M- OF. S-N DE 2 Y 3-10-2018 DE COLTUR- TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8494 001-001-0000010711702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1071 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0654-2018 POR 291H DEL 09 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
0.00 0.0004/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO
8495 001-001-0000010721702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1072 ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DFB-PH-0654-2018 POR 88H DEL 06 AL 21 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO EPN-DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
0.00 0.0004/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO
8958 999-999-9999999991768154260001 9999999999 30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 76 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8965 001-002-0000023661703820520001 1123066344 15/10/2018 OCTUBRE - VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE-8%RF.- FACTURA 001-002-02366 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 140H DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Y 90H DE GEOTECNIA AVANZADA POR EL PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1329-M (6231) FRT.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE
9259 001-001-0000006291708746803001 1123168744 23/10/2018 OCTUBRE - BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO.- REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "TELEVISION DIGITAL, ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL Y NUEVAS PLATAFORMAS" EN LA U. NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 REF. DA-2018-1639-M (6514) FRT.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
10.10 1.0101/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8434 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153
40121000111
17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
4.74 0.4701/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 77 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8440 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-10.10 -1.0101/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8440 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153
40121000111
17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-4.74 -0.4701/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8442 003-002-0001056740990621691001 20092018010990621691001200300200010567
44567154012
20/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 6647
0.63 0.0602/10/2018 02/10/2018DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.
8444 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942
40121001412
30/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
10.10 1.0102/10/2018 02/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8444 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153
40121000111
17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
4.74 0.4702/10/2018 02/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
8615 002-006-0000070721891715664001 01102018011891715664001200200600000707
20005718818
01/10/2018 SEPTIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0292 MSB-2018-0384-M DA-2018-4254-M FACTURA 7072 (6078)NPAA.
9.96 1.0009/10/2018 10/10/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.
9091 003-901-0000569560990018685001 15102018010990018685001200390100005695
61234567810
15/10/2018 OCTUBRE.-OMSB-CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0297 MSB-2018-0405-M DA-2018-4476-M FACTURA 56956 (6388) NPAA.
31.53 3.1522/10/2018 23/10/2018CONAUTO C.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 78 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9135 002-006-0000071361891715664001 12102018011891715664001200200600000713
60005778018
12/10/2018 OCTUBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-4464-M MSB-2018-0402-M FACTURA 7136 (6387) NPAA.
677.20 67.7226/10/2018 26/10/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.
9171 002-002-0000092990990607699001 02102018010990607699001200200200000929
90000929913
02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
6.43 0.6424/10/2018 24/10/2018COLIMPO S.A.
9206 001-906-0003950401790041220001 16102018011790041220001200190600039504
01790041212
16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
2.89 0.2926/10/2018 26/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
9206 001-903-0002545981790041220001 22102018011790041220001200190300025459
81790041214
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
1.55 0.1626/10/2018 26/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
9219 003-002-0001073740990621691001 18102018010990621691001200300200010737
43950791719
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
1.58 0.1625/10/2018 25/10/2018DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.
9219 103-101-0004162571790016919001 10102018011790016919001210310100041625
70121013911
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
2.32 0.2325/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9219 103-102-0004119561790016919001 18102018011790016919001210310200041195
60121022610
18/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
3.04 0.3025/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 79 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9219 003-006-0003042840990021058001 10102018010990021058001200300600030428
41234567814
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
1.61 0.1625/10/2018 25/10/2018JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
9225 001-001-0000147441791402391001 1121864268 01/10/2018 OCTUBRE-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL ANALIZADOR DE AZUFRE Y DESTILADORES DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES LACBAL, FACTURA Nro. 14744, REF. MEMORANDO EPN-DA-2018-4569-M, EPN-DIQ-2018-0020-O (6493) ASSP.
583.20 58.3225/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
9236 103-108-0001470761790016919001 11102018011790016919001210310800014707
60121000612
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
8.13 0.8125/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9236 103-104-0001834421790016919001 27092018011790016919001210310400018344
20121002815
27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
8.07 0.8125/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
9236 001-004-0000839591790162524001 10102018011790162524001200100400008395
90008395919
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.43 0.0425/10/2018 25/10/2018TERMALIMEX CIA LTDA.
9260 103-105-0001708271790016919001 17102018011790016919001210310500017082
70121001413
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
9.62 0.9625/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 80 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9260 103-110-0002073851790016919001 11092018011790016919001210311000020738
50121015610
11/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
8.16 0.8225/10/2018 25/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
Total por Grupo: 1,371.19 137.11
Total General: 1,371.19 137.11
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8459 001-001-0000000321713066973001 1122868150 01/10/2018 OCTUBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0638-M FACTURA 32 (5952) NPAA.
145.44 145.4404/10/2018 04/10/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
8464 001-001-0000000561718199647001 1123229924 01/10/2018 OCTUBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0637-M FACTURA 56 (5953)NPAA.
145.44 145.4404/10/2018 04/10/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 81 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8466 001-001-0000000561314665314001 1123410687 01/10/2018 OCTUBRE.- MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS EPN-FIEESD-2018-0582-M FACTURA 56 (5954) NPAA.
98.04 98.0404/10/2018 04/10/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN
8472 001-001-0000002081720163862001 1122921032 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0015-O FACTURA 208 (5930) NPAA
169.44 169.4404/10/2018 04/10/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH
8475 003-001-0000000281001614831001 1123216040 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR - DTH - FC.28 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-293-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
201.12 201.1203/10/2018 04/10/2018MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR
8477 001-001-0000001040802016485001 1123178185 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA - DTH - FC.104 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-280-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA
8480 001-001-0000000170401098009001 1122067500 01/10/2018 SEPTIEMBRE - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - DTH - FC.17 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0177-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA
8482 002-001-0000000031705362836001 1123428405 01/10/2018 SEPTIEMBRE - LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0299-2018-CPS DEL 22 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH
8484 001-001-0000000091716843345001 1122719930 03/10/2018 SEPTIEMBRE.CEPRA-XI-2017-08-YADIRA MAGALI QUIMBITA YUPANGUI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0011-M FACT. 9 (5935) NPAA.
118.32 118.3204/10/2018 04/10/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 82 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8489 001-001-0000006461707608806001 1121575685 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-DP-MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES QUIEN COLABORARA EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN POR SEPTIEMBRE, CONT. EPN-DTH-0301-2018-CPS FACT. 646(03-09 AL 31-10-2018) DP-2018-0449-M NPAA.
169.44 169.4404/10/2018 04/10/2018MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO
8502 001-001-0000000101724543960001 1122852065 01/10/2018 SEPTIEMBRE .-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 10 (6017) NPAA.
87.96 87.9605/10/2018 05/10/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
8504 001-001-0000000761716588262001 1122923030 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS H. AL PUESTO DE ESP. LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0008-O FACT 76 (6013)NPAA.
169.44 169.4405/10/2018 05/10/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA
8541 001-001-0000000771718332354001 1123168368 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0773-M FACTURA 77 (6020) NPAA.
201.12 201.1205/10/2018 09/10/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
8559 001-001-0000001810604001024001 1123199125 01/10/2018 OCTUBRE - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON-10%RF.- FACTURA 001-001-0181 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0198-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
118.32 118.3205/10/2018 09/10/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON
8561 001-001-0000001031002679676001 1122365949 01/10/2018 OCTUBRE - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0103 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0224-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
201.12 201.1209/10/2018 09/10/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO
8563 001-001-0000000601714059688001 1122279423 01/10/2018 OCTUBRE - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0060 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0197-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0089-M FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
201.12 201.1209/10/2018 09/10/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 83 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8565 001-001-0000000261718131939001 1123397749 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 26 (6043) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR
8567 001-001-0000002191714449418001 1122989491 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FATURA 219 (6043)NPAA.
201.12 201.1209/10/2018 10/10/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO
8572 001-001-0000000271719691733001 1121686457 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 27 (6043) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN
8574 001-001-0000000591712858297001 1122266743 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 59 (6043) NPAA.
145.44 145.4409/10/2018 10/10/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO
8580 001-001-0000000291721839908001 1123241991 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-FC- TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FCD-2018-0922-M FACTURA 29 (6046) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA
8584 001-001-0000000591720597184001 1121560884 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEPRA XI-2017-02- TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE LABORATORIOS DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE No. EPN-DTH-0292-2018-CPS DEL 19 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018REF. PIE-CEPRA-XI-2017-02-2018-0005-M FACTURA 59 (5993) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 84 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8602 001-001-0000003021708390669001 1122580097 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2139-M FACTURA 302 (6089) NPAA.
211.20 211.2012/10/2018 15/10/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
8609 001-001-0000001031719222232001 1123452507 03/10/2018 OCTUBRE- PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0295-2018-CPS PERIODO 01-08 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. PAGO POR SEPTIEMBRE 2018- FACT.103- EPN-DRI-2018-0647-M- INFORME- TRAM.6071- SEPL
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO
8621 001-001-0000000120503679631001 1122503811 05/10/2018 OCTUBRE-VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL- PQAGO FCT. 12- 10%RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-CPS- PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2138-M (6090) RMRB.
145.44 145.4409/10/2018 10/10/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
8622 001-001-0000221831760005620001 1122536881 05/10/2018 OCTUBRE - TURNITIN MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.-25%RF.- LIQ 001-001-22183 POR RENOVACIÓN SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN AÑO 2018, CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CPN-25996-2018, MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4273-M (6082) FRT.
2,322.00 2,322.0011/10/2018 11/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8631 002-001-0000000471707074108001 1123342163 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 47 (6087) NPAA.
201.12 201.1210/10/2018 11/10/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA
8633 001-001-0000000151716181373001 1121639619 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 15 (6087) NPAA.
145.44 145.4410/10/2018 11/10/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO
8641 001-001-0000000420401313614001 1123380840 04/10/2018 OCTUBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0042 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEMORANDO EPN-CEI-2018-0770-M (6051) FRT.
211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 85 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8643 001-001-0000001301704201050001 1122868031 04/10/2018 OCTUBRE - ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%RF.- FACTURA 001-001-0130 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0217-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-DRI-2018-0651-M (6072) FRT.
211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL
8647 001-001-0000000911715003065001 1123564332 04/10/2018 OCTUBRE - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR-10%RF.- FACTURA 001-001-0091 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0772-M (6055) FRT.
211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
8652 001-001-0000000821715186936001 1123389325 01/10/2018 OCTUBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0082 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0199-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0663-M (5988) FRT.
118.32 118.3210/10/2018 11/10/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY
8654 001-001-0000000920501657324001 1123568655 03/10/2018 OCTUBRE - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL-10%RF.- FACTURA 001-001-0092 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0219-2018-CPS ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO EPN-DAJ-2018-0014-O (6014) FRT.
211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL
8659 001-001-0000001161719399493001 1122836089 01/10/2018 OCTUBRE-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- RF10% POR SERV. PROFESIONALES EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-0120-2018-CPS, VIGENCIA 09-02-2018 AL 15-12-2018, FACTURA Nro. 116 REF. EPN-VIPS-2018-2140-M (6088) ASSP.
201.12 201.1211/10/2018 12/10/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA
8693 001-001-0000000141724133127001 1123588019 06/10/2018 OCTUBRE.-FCD- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO ACADEMICO 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO FCD-2018-0784-M. REF. FCD-2018-0935-M FACTURA 13 (6104) NPAA.
145.44 145.4412/10/2018 15/10/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
8844 001-001-0000002411716907116001 1122916051 09/10/2018 OCTUBRE.-CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO PCMAT-2018-0067-M FACTURA 241 (6158) NPAA.
169.44 169.4416/10/2018 17/10/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 86 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8863 001-001-0000005771714774211001 1122338864 10/10/2018 OCTUBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LABT. DE ENSAYOS I POR EL MES DE SEPTIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1318-M FACTURA 577 (6214) NPAA
169.44 169.4417/10/2018 18/10/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY
8951 001-001-0000001161717823213001 1121743437 16/10/2018 OCTUBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1049-M FACTURA 116 (6313) NPAA.
145.44 145.4418/10/2018 19/10/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL
8991 001-001-0000002731717465056001 1123302446 05/10/2018 OCTUBRE -LEMSUR- QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO- 10%R.F.- SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL LAB. ENSAYO DE MATERIALES Y MECANICA DE SUELOS- FACT.273- MEM.EPN-DA-2018-4320-M- EPN-DICA-2018-2205 Y 2196-M- DA-ADJ-2018-0228- ACTA- INFORMES- TRAM.6183- SEPL
804.00 804.0019/10/2018 19/10/2018QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO
8994 001-001-0000004411803432358001 1123557266 02/10/2018 OCTUBRE.-FIQA-SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE.- PAGO POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYO PARA EL DEP. DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA DE FIQA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( DTH-0277-2018-CPS) REF. DECAB-2018-0923-M FAC 441 (6215) NPAA.
118.32 118.3219/10/2018 19/10/2018SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE
9006 001-001-0000000841723441547001 1122197171 17/10/2018 OCTUBRE.-DTH-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CONTRATO No. EPN-DTH-0316-2018-CPS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF: DTH-2018-2474-M FACTURA 84 (6352) NPAA.
33.89 33.8919/10/2018 19/10/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
9038 001-001-0000001901716659766001 1123613622 19/10/2018 OCTUBRE.-EPN-GARRIDO HERRERA JERONIMO.- PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITICA DE EL JUEVES CULTURAL DEL 11 OCTUBRE DE 2018 (REPROGRAMACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO DA-2018-4359-M UCEPN-0065-2018 FACTURA 190 (6235) NPAA.
60.00 60.0019/10/2018 23/10/2018GARRIDO HERRERA JERONIMO BENJAMIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 87 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9145 001-001-0000001921723704381001 1123646048 19/10/2018 OCTUBRE.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0289-M FACTURA 192 (6409) NPAA.
169.44 169.4425/10/2018 26/10/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL
Total por Grupo: 9,477.65 9,477.65
Total General: 9,477.65 9,477.65
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8852 001-001-0000147461791402391001 1121864268 05/10/2018 OCTUBRE.-DEMEX-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESPECTROMETRO DE RAYOS X S8 TIGER MARCA BRUKER SEGUN MEMORANDO DA-2018-4328-M DEMX-2018-0389-M FACTURA 14746 (6149) NPAA.
696.00 139.2017/10/2018 18/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
8907 001-001-0002547951790043800001 11102018011790043800001200100100025479
50001096416
11/10/2018 OCTUBRE.-COHECO S.A.- RF 2% FACT. 254795 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4386-M (6287).-APNG
142.12 28.4219/10/2018 19/10/2018COHECO S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 88 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8926 001-056-0000150791790010937001 10102018011790010937001200105600001507
90001507919
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
0.99 0.2017/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8966 001-002-0010650881791310063001 05102018011791310063001200100200106508
82220311217
05/10/2018 OCTUBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4436-M DFT-2018-0346-M FACTURA 1065088 (6316) NPAA.
1.20 0.2418/10/2018 19/10/2018DATAFAST S.A.
9059 017-900-0000122220990064474001 13062018040990064474001201790000001222
21234567817
13/06/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE.- REGISTRO NOTA CREDITO 017-900-000043716- POLIZA 10009144 - INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -AFECTA A FACT. 017-900-00043716 (cur 4088)- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- TRAM.6291- SEPL
-73.56 0.0022/10/2018 22/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9131 001-001-0000147581791402391001 1121864268 18/10/2018 OCTUBRE.- DPET- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO PORR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VISCOMETRO 900 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE PETROLEOS SEGUN MEMORANDO DA-2018-2594-M DPET-2018-0307-M. FACTURA 14759 (6392) NPAA.
174.00 34.8025/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
9158 017-900-0000521620990064474001 01102018010990064474001201790000005216
21234567816
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
35.92 7.1824/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9158 017-900-0000521770990064474001 02102018010990064474001201790000005217
71234567812
02/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
142.36 28.4724/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
9158 017-900-0000521540990064474001 01102018010990064474001201790000005215
41234567812
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
19.17 3.8324/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 89 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127
93940963118
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
10.68 2.1425/10/2018 26/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124
34351872019
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
19.45 3.8929/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115
51145092116
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
36.86 7.3729/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127
34337366818
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
45.61 9.1229/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127
24561306213
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
34.06 6.8129/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115
75966495614
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
34.32 6.8629/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092
61519030213
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
18.02 3.6029/10/2018 30/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 90 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9337 001-001-0000147641791402391001 1121864268 24/10/2018 OCTUBRE - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. - FC.14764 RF 2% LIQUIDACION CTTO 032-2018-PCP CONTRATACION DE LA REPARACION DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DEL CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELMER MODELO CLARUS 500. RE-EPN-034-2018. DA-2018-4608-M (6551) CMZ
2,331.24 466.2530/10/2018 31/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
9350 001-001-0000138811791768507001 10102018011791768507001200100100001388
10001388117
10/10/2018 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- PAGO FC NO. 001001-000013881 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 055-2015-PCP ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN, CONTRATO NO. 055-2015-PCP, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4589-M (6544) FRT.
35.10 7.0230/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
Total por Grupo: 3,703.54 755.40
Total General: 3,703.54 755.40
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8442 005-001-0000009371791936574001 24092018011791936574001200500100000093
70000093713
24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 6647
2.15 0.6402/10/2018 02/10/2018ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.
8500 001-001-0000000581792843162001 1122581935 01/10/2018 ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-0058-ACTA EBYE 132-POR ADQUISICION DE UN RADIOVISIOGRAFO Y UNA CAMARA INTRAORAL CON MONITOR Y SOPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS-SEGUN MEMORANDO EPN-UBEYSO-2018-0328-M
660.00 198.0004/10/2018 12/10/2018ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 91 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8680 001-001-0000005441792426448001 01102018011792426448001200100100000054
41234567811
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00544-ACTA EBYE 134-POR ADQUISICION DE 1 LUXOMETRO DIGITAL TENMARS PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BCA
9.42 2.8311/10/2018 19/10/2018AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.
8682 001-001-0000005431792426448001 01102018011792426448001200100100000054
31234567816
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00543-ACTA EBYE 133-POR ADQUISICION DE 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376 PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BLD
63.39 19.0211/10/2018 19/10/2018AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.
8775 001-001-0001405211791244427001 01102018011791244427001200100100014052
10000160216
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
167.47 50.2412/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
8775 001-001-0001405231791244427001 01102018011791244427001200100100014052
30000160217
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
19.33 5.8012/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
8775 001-001-0001405221791244427001 01102018011791244427001200100100014052
20000160211
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
94.86 28.4612/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
8930 001-001-0000034561791334132001 1122279933 15/10/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003456-ACTA EBYE 135-POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS-MANTAS Y PLANCHAS DE CALENTAMIENTO,ESTACION METEREOLOGICA SEGUN MEMO EPN-DIQ-2018-0557-M
522.00 156.6017/10/2018 23/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
8933 001-001-0000034571791334132001 1122279933 15/10/2018 OCTUBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3457 ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL CALENTAMIENTO DE ACEITES, CRUDOS Y OTROS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4384-M (6022) FRT.
14.40 4.3219/10/2018 23/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 92 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9100 001-001-0000008501703438463001 1122370482 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
44.00 13.2023/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008531703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
45.30 13.5923/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008521703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
40.05 12.0223/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008511703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
37.15 11.1423/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008541703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
470.15 141.0423/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9107 001-001-0000157970400916797001 1122925410 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
2.81 0.8423/10/2018 23/10/2018CALAN BENAVIDES YACO FERNANDO
9107 001-001-0001140071792623219001 05102018011792623219001200100100011400
71234567812
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
0.16 0.0523/10/2018 23/10/2018DICOMTEK DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES TECNICOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 93 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 002-001-0001644101705415675001 1123151686 08/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.20 0.9623/10/2018 23/10/2018CAMACHO MUÑOZ MARTHA SUSANA
9110 001-001-0001081841792623219001 01082018011792623219001200100100010818
41234567819
01/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.49 0.1523/10/2018 23/10/2018DICOMTEK DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES TECNICOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.
9110 001-901-0000788881792496721001 12092018011792496721001200190100007888
80000000115
12/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.43 0.1323/10/2018 23/10/2018DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ AUTOREPUESTOS PICHINCHA DAUTORPICHINCHA S.A.
9110 002-001-0000023551721041000001 1121796899 15/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.05 0.3223/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER
9110 002-001-0000023031721041000001 1121796899 02/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.31 0.0923/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER
9110 001-001-0000132651721041000001 1122815402 23/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.48 0.1423/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER
9110 002-001-0002706581709526907001 1122469564 30/07/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.75 0.2223/10/2018 23/10/2018DIAZ ANAGUMBLA BERTHA SUSANA
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 94 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 002-002-0000000031709526907001 01082018011709526907001200200200000000
31234567815
01/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.86 0.2623/10/2018 23/10/2018DIAZ ANAGUMBLA BERTHA SUSANA
9110 001-001-0000411871709337255001 1123002822 29/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.61 0.4823/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA
9110 001-001-0000408001709337255001 1123002822 08/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.17 0.0523/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA
9110 001-001-0000407831709337255001 1123002822 08/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.81 1.1423/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA
9110 001-001-0000513341707374649001 1123136092 04/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.54 1.0623/10/2018 23/10/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
9110 001-001-0001382491701227876001 1122823914 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.95 0.2823/10/2018 23/10/2018SUNTAXI GUAÑA CARLOS EDUARDO
9116 001-001-0000005481714307376001 1123585188 12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2581
2.20 0.6623/10/2018 23/10/2018BENITEZ SOLORZANO FERNANDO JAVIER
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 95 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075
70001035311
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
12.94 3.8825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9152 001-001-0000659761703103323001 1123451822 05/10/2018 OCTUBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-65976 ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4463-M (6395) FRT.
27.54 8.2626/10/2018 26/10/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM
9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074
00001033613
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
7.57 2.2725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9171 002-001-0000070891792130093001 16102018011792130093001200200100000708
90000708917
16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
5.73 1.7224/10/2018 24/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
9172 002-001-0000066841792130093001 01102018011792130093001200200100000668
40000668419
01/10/2018 OCTUBRE.- HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO DA-2018-4243-M DIQ-2018-0727-M FACTURA 6684 (6066) NPAA.
674.77 202.4325/10/2018 26/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075
80001035412
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
25.38 7.6125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9195 001-002-0000002721703899284001 15102018011703899284001200100200000027
21234567813
15/10/2018 OCTUBRE - RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA-1%RF.- FACTURA 001-002-0272 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4577-M (6503) FRT.
17.57 5.2725/10/2018 26/10/2018RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 96 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075
40001035011
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
8.74 2.6225/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9206 001-001-0000000061301941223001 1122949818 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
5.47 1.6426/10/2018 26/10/2018DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO
9206 001-001-0000048140201129236001 1122075230 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
1.32 0.4026/10/2018 26/10/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY
9209 002-001-0000182920201123197001 1123413985 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
2.88 0.8625/10/2018 25/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
9219 002-001-0000069351792130093001 10102018011792130093001200200100000693
50000693513
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
3.59 1.0825/10/2018 25/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
9219 002-001-0002933671790155102001 11102018011790155102001200200100029336
76113584214
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
1.86 0.5625/10/2018 25/10/2018CASTILLO HERMANOS S.A.
9219 002-001-0000317201709394116001 1122581038 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
1.28 0.3825/10/2018 25/10/2018RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 97 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9219 001-001-0000044801717799488001 1123279958 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
1.47 0.4425/10/2018 25/10/2018VALENCIA YANEZ PATRICIA MARITZA
9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075
90001035515
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
15.02 4.5125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9232 001-001-0000009731703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
149.70 44.9125/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009771703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
266.06 79.8225/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
40.70 12.2125/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009721703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
285.69 85.7125/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9232 001-001-0000009761703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
55.28 16.5825/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 98 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075
50001035114
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
24.24 7.2726/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A
9277 001-001-0000004940704440031001 23102018010704440031001200100100000049
40000049417
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
1.62 0.4926/10/2018 26/10/2018MONTOYA CHUNCHO MARCIA VANESSA
9277 001-001-0000150511722212691001 1123410690 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
10.69 3.2126/10/2018 26/10/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER
9281 002-001-0000182700201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
2.94 0.8826/10/2018 26/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
9285 002-001-0000182700201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
-2.94 -0.8826/10/2018 26/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
9286 002-001-0000182700201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
2.94 0.8826/10/2018 26/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
9292 001-901-0000048701708322373001 02102018011708322373001200190100000487
07981899713
02/10/2018 MOLINA MOLINA KLEBER RENE-PAGO DE LA FACTURA 001-901-004870-ACTA EBYE 136-POR ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE TAPONES SET DE 12 USBECK PARA EL CICAM-SEGUN REQUERIMIENTO EPN-CICAM-2018-0232-M
16.56 4.9726/10/2018 31/10/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 99 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024
11234567817
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
236.04 70.8130/10/2018 31/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
9348 001-001-0000003471792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA- PAGO POR ADQUISICION DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336199 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 347 (6326) NPAA.
23.10 6.9331/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9352 001-001-0000003481792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.-PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001368774 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 348 (6326) NPAA.
6.60 1.9831/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9356 001-001-0000004231713638490001 1123154819 04/10/2018 OCTUBRE - VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - FC.423 RF 1% ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EPN 63 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336204. CATE-EPN-035-2018. MEMO DA-2018-4650-M (6614) CMZ
66.91 20.0731/10/2018 31/10/2018VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO
9368 001-001-0000001501792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 1% FACT.150 ADQUISICION DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
27.19 8.1631/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
9370 001-001-0000000931792645441001 1122810050 12/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ASOPROTEXPON.- PAGO FCT.93.- 1% RF.-POR LA ADQUISICIÓN DE BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA,PARA UNIFORMES PERSONAL EPN OC. CE-20180001336200, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-44654-M. (6612) RMRB.
366.03 109.8131/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO "ASOPROTEXPON"
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 100 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9372 001-001-0000021241792136202001 09102018011792136202001200100100000212
41234567812
09/10/2018 OCTUBRE-COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- FACT. 001-001-2124 ADQUISICIÓN DE 236 PANTALONES JEANS 14 ONZ, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001336203, MEMO EPN-DA-2018-4645-M (6610) FRT.
366.74 110.0231/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR
Total por Grupo: 4,971.71 1,491.49
Total General: 4,971.71 1,491.49
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8506 001-001-0000000061725426926001 1123085803 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACT. 6 (6017)NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO
8508 001-001-0000000321725386310001 1122875268 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 32 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 101 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8510 001-001-0000000241720444650001 1122700863 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 24 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
8525 001-001-0000000281724473267001 1122851802 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 28 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 09/10/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
8529 001-001-0000000071723721906001 1122895353 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 7 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 09/10/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
8589 001-001-0000047571707854798001 1122328160 03/10/2018 SEPTIEMBRE-.-EPN- HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR.- PAGO POR ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN REF. DA-2018-4240-M FACTURA NO. 4757 (6049) NPAA.
8.40 5.8809/10/2018 10/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
8638 001-001-0000000201722570759001 1121671530 01/10/2018 OCTUBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACT.20- MEM.EPN-VIPS-2018-2136-M- INFORME- TRAM.6086- SEPL
118.32 82.8210/10/2018 11/10/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA
8663 001-002-0000001321791146913001 02102018011791146913001200100200000013
20000013214
02/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARCIAL Nro. 3 POR EL SERV. DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 132, SERV. REALIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-4242-M. (6076) ASSP.
501.43 351.0012/10/2018 15/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
8674 001-001-0000000851720090156001 1123394084 03/10/2018 OCTUBRE.-UC-CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL PERÍODO DE MARZO A JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4271-M UC-EPN-62-2018 FACTURA 1566 (6093) NPAA.
660.00 462.0011/10/2018 12/10/2018CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 102 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8678 001-001-0000004501802661049001 1123376059 11/10/2018 OCTUBRE- MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO- 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPONTENCIACION DEL CALDERO DEL LAB.OPERACIONES UNITARIAS DPTO.ING.QUIMICA- FACT.450- MEM.EPN-DA-2018-4275-M- EPN-DIQ-2018-0725-M- DA-ADJ-2018-0191- ACTA- INFORME TECN.- GARANTIA- TRAM.6092- SEPL
566.25 396.3812/10/2018 15/10/2018MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO
8787 001-001-0000000292390031117001 1123144933 03/10/2018 OCTUBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% PAGO PARCIAL Nro. 5 SEGUN CONTRATO 025-2018-PCP, SERVICIO DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN (EVENTOS VARIOS 27-08-2018 AL 21-09-2018), FACTURA Nro. 29, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4269-M. (6125) ASSP.
324.00 226.8016/10/2018 18/10/2018INTERMEETING CIA.LTDA.
8788 001-001-0000000311002945762001 1121744237 01/10/2018 OCTUBRE.-DMT-GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOLDAURA PULIDO Y PATINADO DE BÚHO DE BRONCE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL LAB. DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0848-M DA-2018-4326-M FACTURA 31 (6148) NPAA.
170.40 119.2816/10/2018 16/10/2018GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN
8855 001-001-0000000341722733217001 1123051983 03/10/2018 OCTUBRE.-UC - GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS MARTES ARTISTICOS Y JUEVES CULTURALES POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4268-M UC-EPN-61-2018 FACTURA 34 (6152) NPAA.
660.00 462.0017/10/2018 18/10/2018GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN
8859 001-001-0000001630992772840001 1121873555 09/10/2018 OCTUBRE-TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.-PAGO FCT.163- 2%RF- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS CYMDIST, CYMDIST MAP Y CYMDIST SUB, UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0123-SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4343-M (6168) RMRB.
345.29 241.7017/10/2018 18/10/2018TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.
8867 001-001-0000081541712752227001 1123499052 02/10/2018 OCTUBRE - ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES-2%RF.- FACTURA 001-001-8154 POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4332-M (6169) FRT.
92.40 64.6817/10/2018 18/10/2018ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES
8874 001-001-0000011321792650046001 1122385556 10/10/2018 OCTUBRE.-MSB-PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0280 MSB-2018-0392-M DA-2018-4344-M FACTURA 1132 (6173) NPAA.
45.00 31.5017/10/2018 19/10/2018PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 103 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8877 001-001-0000003391792563240001 1123426824 15/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACION IEEE ECUADOR PAGO FCT.339 SIN RETE.-INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION IEEE, ETDM 2018- THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE.-AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN MEMO EPN-DD-2018-0291-M REF. DA-2018-4407-M (6282) RMRB.
48.00 33.6017/10/2018 18/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR
8886 001-001-0000008611707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
85.80 60.0617/10/2018 18/10/2018CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO
8886 001-001-0000008621707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
31.20 21.8417/10/2018 18/10/2018CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO
8909 001-001-0000003131792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
4,609.17 3,226.4217/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
8909 001-001-0000003141792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
1,318.03 922.6217/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
8914 001-001-0000002561792800773001 01102018011792800773001200100100000025
61234567814
01/10/2018 OCTUBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-256, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4313-M (6190) FRT.
12,789.45 8,952.6217/10/2018 19/10/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
8946 001-001-0000027361708219397001 1122266640 01/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4423-M FACURA 2736 (6315) NPAA.
11.44 8.0118/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 104 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8949 001-001-0000027431708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4412-M FACTURA 2743 (6314) NPAA.
6.00 4.2018/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8959 001-001-0000000601792843162001 1122581935 01/10/2018 OCTUBRE - ELECTRONICA MEDICA CIA.LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD SISO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4381-M (6241) FRT.
48.60 34.0218/10/2018 19/10/2018ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA.
8970 001-002-0000006861792554365001 02102018011792554365001200100200000068
60000068611
02/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL- PAGO FCT. 686 - 2% RF- POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA EPN- ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0177- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4440-M DTH-2018-2416-M (6322) RMRB.
833.99 583.7918/10/2018 19/10/2018ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL
8971 001-001-0000027421708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4435-M FACTURA 2742 (6310) NPAA.
3.04 2.1318/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8976 001-001-0000027401708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4434-M FACTURA 2740 (6311) MPAA.
7.82 5.4718/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8982 001-001-0000027371708219397001 1122266640 09/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4433-M FACTURA 2737 (6312) NPAA.
4.89 3.4218/10/2018 19/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
8986 001-001-0000013251718441528001 1123545037 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
6.96 4.8718/10/2018 18/10/2018OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA
.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 105 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9008 001-001-0000008961791978234001 1123597776 11/10/2018 OCTUBRE-TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. RF2% POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI DEL CAMPUS Y DATA CENTER DE LA EPN, FACTURA Nro. 896, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4462-M, EPN-DGIP-2018-1010-M (6360) ASSP.
828.00 579.6019/10/2018 22/10/2018TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.
9040 001-001-0000027441708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGP POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4459-M FACTURA 2744 (6363) NPAA.
16.03 11.2219/10/2018 23/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
9049 001-002-0000002451792387213001 16102018011792387213001200100200000024
52794403313
16/10/2018 OCTUBRE- MULTIPRUEBAS S.A- 2%RF- Renovación Sistema Online Pruebas Psicométricas (Procesos de Selección Institucional)por periodo de 1 año solicitado por Direccion Talento Humano- Fact.245- Mem.EPN-DA-2018-4452-M- EPN-DTH-2018-2459-M- DA-ADJ-18-0304- Acta- Inf.Tecnico DTH-0590-2018- Trám.6362- SEPL
708.00 495.6022/10/2018 23/10/2018MULTIPRUEBAS S.A
9107 001-001-0000000601719433169001 1122364106 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
1.78 1.2523/10/2018 23/10/2018REASCOS PIARPUEZAN LUIS OSWALDO
9110 001-001-0000072420501153720001 1122988914 06/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.96 0.6723/10/2018 23/10/2018SILVA ANDINO DIMAS NEPTALI
9116 002-001-0000106311305796789001 1122616611 27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2581
4.82 3.3723/10/2018 23/10/2018MERA MOREIRA HANS ABEL
9129 001-001-0000014740992418508001 1122913896 10/10/2018 OCTUBRE.-DMT-N.R.REPRESENTACIONES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0863-M DA-2018-4458-M FACTURA 1474 (6391) NPAA.
24.00 16.8025/10/2018 26/10/2018N.R.REPRESENTACIONES S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 106 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075
70001035311
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
7.15 5.0025/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074
00001033613
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
8.22 5.7525/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075
80001035412
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
9.96 6.9725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9202 001-001-0000000861792570344001 1121671821 01/10/2018 OCTUBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0086 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4521-M (6418) FRT.
4,396.83 3,077.7825/10/2018 26/10/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075
40001035011
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
9.13 6.3925/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9209 001-001-0000011781792649188001 1122975552 06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
3.60 2.5225/10/2018 25/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075
90001035515
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
5.30 3.7125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 107 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
26.03 18.2225/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE
9260 001-001-0000027381708219397001 1122266640 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 2471
9.22 6.4525/10/2018 25/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075
50001035114
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
11.55 8.0826/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A
9277 001-001-0000011841725873234001 1123359667 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
8.23 5.7626/10/2018 26/10/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA
9305 001-001-0000004061792566223001 1123510300 22/10/2018 OCTUBRE.-FIQA- TRAINING ENGINEERING CONSULTING RECS CIA.LTDA.- PAGO DE INSCRIPCION PARA LA MSC. LORENA JARAMILLO PARA ASISTIR AL CURSO "CORROSION BASICA EN TUBERIAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO REF. DA-2018-4626-M FACTURA 406 (6579) NPAA.
283.93 198.7526/10/2018 29/10/2018TRAINING ENGINEERING & CONSULTING RECS CIA.LTDA.
9333 001-002-0000001631791146913001 25102018011791146913001200100200000016
30000016310
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.-RF 1% PAGO PARCIAL Nro. 4 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 163, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
278.40 194.8829/10/2018 30/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
9335 001-002-0000001641791146913001 25102018011791146913001200100200000016
40000016413
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA-POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN (IX JORNADAS JISIC 2018), SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 164, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
105.36 73.7529/10/2018 30/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 108 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024
11234567817
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
288.00 201.6030/10/2018 31/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
9355 001-001-0000344801790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
5.28 3.7031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344841790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
5.76 4.0331/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344961790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
3.84 2.6931/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9362 001-001-0000001321792657172001 1123257318 03/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED-RF2% POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL CT DE LA EPN (CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001336198, FACTURA Nro. 132 REF. MEMO EPN-DA-2018-4648-M.(6187)AS
56.41 39.4931/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"
9366 001-001-0000001521792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 2% FACT. 152 SERVICIO DE BORDADO DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
1.80 1.2631/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 109 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9373 001-001-0000002061792658071001 1123107433 02/10/2018 OCTUBRE- ASOPROTEXEDAL- 2%RF- ADQ.245 BORDADOS EN BUZOS MANGA LARGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA EPN- ORDEN COMPRA CE-201800013368773 PROCESO CATE-EPN-035-2018- FACT.206- MEM. EPN-DA-2018-4655-4612-4441-M- CATE-EPN-035-18-06-M- ACTAS-INFORMES-CMPTE.INGR.00700- TRAM.6611- SEPL
29.40 20.5831/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO "ASOPROTEXEDAL"
Total por Grupo: 30,872.67 21,610.83
Total General: 30,872.67 21,610.83
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
3.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL
8440 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
-3.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL
8444 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
3.00 0.0002/10/2018 02/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 110 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8628 001-002-0001288901768181900001 01102018011768181900001200100200012889
07846333311
01/10/2018 OCTUBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0067-M DA-2018-4245-M FACTURA 128890 (6062) NPAA.
67.34 0.0010/10/2018 11/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
8707 137-010-0000000121768152560001 1122904347 04/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 012 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMAS DE VIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0069-M, DA-2018-4312-M (6155) .-APNG
4.96 0.0012/10/2018 15/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8756 999-999-0009996611790010937001 9999999999 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996621790010937001 9999999999 28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.24 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996601790010937001 9999999999 21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996591790010937001 9999999999 20/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-9999 -0009996581790010937001 9999999999 18/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 111 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8756 999-999-0009996571790010937001 9999999999 17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996561790010937001 9999999999 13/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0000009581790010937001 9999999999 19/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996501790010937001 9999999999 03/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996511790010937001 9999999999 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996521790010937001 9999999999 10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996531790010937001 9999999999 06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 112 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8756 999-999-0009996541790010937001 9999999999 11/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996551790010937001 9999999999 12/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8816 137-888-0133241641768152560001 01102018011768152560001213788801332416
41332416411
01/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324164 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-4338-M (6167) .-APNG
24.15 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8822 137-888-0133249681768152560001 01102018011768152560001213788801332496
81332496815
01/10/2018 OCTUBRE.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324968 POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN JERUSALEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 13324968 PERIODO (01-09-2018 AL 30-09-2018) MEMO OAQ-2018-0110-M DA-2018-4337-M (6174).-APNG
3.48 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8835 001-012-0000134610991306498001 04102018010991306498001200101200001346
11234567816
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4336-M DA-2018-4334-M FACTURA 13461 (6164) NPAA.
6.23 0.0016/10/2018 17/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8838 001-012-0000134600991306498001 04102018010991306498001200101200001346
01234567810
04/10/2018 OCTUBRE.-DA-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4366-M FACTURAS 13460 (6234) NPAA.
16.07 0.0016/10/2018 17/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8840 001-012-0000134620991306498001 04102018010991306498001200101200001346
21234567811
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4335-M DA-2018-4333-M FACTURA 13462 (6163) NPAA.
29.18 0.0016/10/2018 17/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 113 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8860 001-001-0000007601768179760001 05102018011768179760001200100100000076
01234567813
05/10/2018 OCTUBRE - EPN TECH.- FACTURA 001-001-0760 CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA EL LAB. INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE MATERIALES Y LAB. DOCENCIA DE FÍSICA NUCLEAR Y DE RADIACIONES IONIZANTES CONTR. CONTRATO No. 029-2017-PCP, EPN-DA-2018-4270-M (6076)FRT.
2,832.54 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8882 001-014-0000011700991306498001 04102018010991306498001200101400000117
01234567817
04/10/2018 OCTUBRE - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-014-1170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4319-M (6151) FRT.
30.40 0.0017/10/2018 18/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8887 001-012-0000664181768158410001 05102018011768158410001200101200006641
80000000118
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO DE LA EPN. CONTRATO Nro. 4960, FACTURA Nro. 66418, REF. MEMO EPN-DA-2018-4311-M. (6153) ASSP.
0.45 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
8926 001-056-0000150631790010937001 10102018011790010937001200105600001506
30001506311
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
8.28 0.0017/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8942 001-014-0000011690991306498001 04102018010991306498001200101400000116
91234567811
04/10/2018 OCTUBRE- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO FCT. 1169 SIN R -POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4317-M DA-2018-4316-M (6156) RMRB.
16.95 0.0018/10/2018 19/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
8986 001-001-0000009601708045180001 1122816245 21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
0.90 0.0018/10/2018 18/10/2018BAUTISTA GUERRERO VICENTE RAMIRO
8998 001-020-0000280301768161550001 05102018011768161550001200102000002803
01234567816
05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG
324.84 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 114 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 002-001-0000008861705570966001 1122179392 15/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018CEVALLOS ANGOS NELSON ALFONSO
9110 098-007-0000182701790349578001 24072018011790349578001209800700001827
01213020015
24/07/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0023/10/2018 23/10/2018AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA
9110 001-001-0000746071792232627001 17082018011792232627001200100100007460
71234567814
17/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.07 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 001-001-0000752001792232627001 20082018011792232627001200100100007520
01234567811
20/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.07 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 001-001-0000753891792232627001 21082018011792232627001200100100007538
91234567815
21/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 001-001-0000758491792232627001 23082018011792232627001200100100007584
91234567814
23/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
10.71 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
9110 004-001-0000042031801124767001 1123083157 14/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018VILLACRES TARQUINO ARISTOBULO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 115 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9114 001-035-0000094341768042620001 05102018011768042620001200103500000943
45865819515
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA Nro. 9434, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4408-M, EPN-DRI-2018-0669-M (6286) ASSP.
4.63 0.0023/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
9120 001-001-0000171351710626233001 1122267939 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 6926
0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 001-001-0000171391710626233001 1122267939 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 002-001-0006665381791414721001 1123086099 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.
9209 007-004-0000875841890001714001 21092018011890001714001200700400008758
45900101910
21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.88 0.0025/10/2018 25/10/2018DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA
9209 001-050-0008095600103018347001 03102018010103018347001200105000080956
01234567811
03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.47 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO RAMON MARIO OSWALDO
9209 001-018-0003434440190348571001 18092018010190348571001200101800034344
41234567816
18/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.77 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 116 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9209 001-017-0005247270190348571001 10092018010190348571001200101700052472
71234567816
10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.
9209 001-500-0014787840190386554001 27092018010190386554001200150000147878
40147878417
27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.81 0.0025/10/2018 25/10/2018DISGAS CIA. LTDA.
9209 001-003-0000210890190392996001 1122846710 13/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.93 0.0025/10/2018 25/10/2018STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.
9209 001-500-0005609150391007594001 06092018010391007594001200150000056091
50056091514
06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.58 0.0025/10/2018 25/10/2018JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.
9209 002-011-0000132170690019124001 23092018010690019124001200201100001321
70000000017
23/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI
9209 045-014-0000559370991306498001 05102018010991306498001204501400005593
71234567811
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.02 0.0025/10/2018 25/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
9209 007-004-0001678731705056362001 01102018011705056362001200700400016787
31234567815
01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.82 0.0025/10/2018 25/10/2018PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 117 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9236 001-003-0002559101706934344001 15102018011706934344001200100300025591
00025591011
15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.61 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO
9236 045-011-0003155990991306498001 11102018010991306498001204501100031559
91234567814
11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
9236 089-011-0001543080991306498001 06102018010991306498001208901100015430
81234567818
06/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
9281 001-001-0000171191710626233001 1122267939 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
0.00 0.0026/10/2018 26/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9285 001-001-0000171191710626233001 1122267939 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
0.00 0.0026/10/2018 26/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9286 001-001-0000171191710626233001 1122267939 10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
0.00 0.0026/10/2018 26/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9287 001-777-1047601231768152560001 03102018011768152560001200177710476012
30310201814
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
2.86 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 118 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9287 001-777-1047526311768152560001 03102018011768152560001200177710475263
10310201815
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
2.48 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047487361768152560001 03102018011768152560001200177710474873
60310201818
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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70310201813
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
1.17 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047491241768152560001 03102018011768152560001200177710474912
40310201819
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047493141768152560001 03102018011768152560001200177710474931
40310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
3.02 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047494591768152560001 03102018011768152560001200177710474945
90310201810
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047499111768152560001 03102018011768152560001200177710474991
10310201817
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 119 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9289 001-777-1047532741768152560001 03102018011768152560001200177710475327
40310201813
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
2.48 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047568081768152560001 03102018011768152560001200177710475680
80310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047587231768152560001 03102018011768152560001200177710475872
30310201814
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.94 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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40310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.94 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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40310201815
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
1.31 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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20310201816
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
1.97 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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30310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 120 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9289 001-777-1047487341768152560001 03102018011768152560001200177710474873
40310201817
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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50310201812
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.87 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047493181768152560001 03102018011768152560001200177710474931
80310201813
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.97 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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00310201816
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047494121768152560001 03102018011768152560001200177710474941
20310201814
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047494161768152560001 03102018011768152560001200177710474941
60310201816
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047494321768152560001 03102018011768152560001200177710474943
20310201813
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 121 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9289 001-777-1047494331768152560001 03102018011768152560001200177710474943
30310201819
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047494561768152560001 03102018011768152560001200177710474945
60310201814
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047555361768152560001 03102018011768152560001200177710475553
60310201813
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
3.09 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047568011768152560001 03102018011768152560001200177710475680
10310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047568061768152560001 03102018011768152560001200177710475680
60310201819
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1049974841768152560001 03102018011768152560001200177710499748
40310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
31.36 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1049974851768152560001 03102018011768152560001200177710499748
50310201815
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
177.77 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 122 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9289 001-777-1047494571768152560001 03102018011768152560001200177710474945
70310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
5.60 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047551491768152560001 03102018011768152560001200177710475514
90310201811
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.95 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047552161768152560001 03102018011768152560001200177710475521
60310201813
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
9289 001-777-1047552421768152560001 03102018011768152560001200177710475524
20310201815
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.95 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
Total por Grupo: 3,664.20 0.00
Total General: 3,664.20 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 123 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
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