clasificaciÓn institucional: 12100511 r00814981.rpt … · 2020. 8. 31. · 22:30:47 ejecución de...
Post on 09-Sep-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
01 0.00 700,008.03 700,008.03 700,008.03 9,955,639.24 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 0.00 700,008.03 700,008.03 700,008.03 9,955,639.24 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 700,008.03 700,008.03 700,008.03 9,955,639.24 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 130,183.49 130,183.49 130,183.49 1,939,223.10 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 130,183.49 130,183.49 130,183.49 1,939,223.10 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 25,650.00 22,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 25,650.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,250.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,250.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,432.80 2,432.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,432.80 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 2,280.00 2,280.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 321,780.00 321,780.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,780.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 832,920.64 832,920.64 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 112,920.64 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 877,936.90 751,936.90 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 800,000.00 77,936.90 0.00
071 AGUINALDO 2,850.00 2,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,306.25 222.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,083.49 1,083.49 1,083.49 0.00 1,306.25 0.00
002 0.00 100,657.14 100,657.14 100,657.14 1,345,483.21 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 0.00 100,657.14 100,657.14 100,657.14 1,345,483.21 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 2,620.00 2,620.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 41,380.00 29,380.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 41,380.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 96,000.00 96,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 52,500.00 48,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 52,500.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,500.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,500.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 19,253.35 17,492.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,760.55 1,760.55 1,760.55 10,255.00 8,998.35 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 18,050.00 16,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 9,600.00 8,450.00 0.00
061 DIETAS 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00
061 DIETAS 126,000.00 105,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 126,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
26,000.00 26,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
93,000.00 81,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 79,000.00 14,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
17,000.00 17,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,000.00 495.89 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,504.11 7,504.11 7,504.11 8,000.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 2,380.00 2,380.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,620.00 0.00
142 FLETES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 100,000.00 87,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 100,000.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 43,000.00 43,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,703.00 7,703.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,703.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 60,000.00 55,030.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 20,000.00 40,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 45,134.00 38,184.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 25,134.00 20,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 155,990.00 141,657.52 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,332.48 14,332.48 14,332.48 135,990.00 20,000.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
23,000.00 23,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 20,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,630.00 1,630.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 14,510.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 490.00 490.00 490.00 15,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
400411 AYUDA PARA FUNERALES 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
003 0.00 68,397.46 68,397.46 68,397.46 631,115.92 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 0.00 68,397.46 68,397.46 68,397.46 631,115.92 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 119,598.67 119,598.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 34,598.67 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
022 PERSONAL POR CONTRATO 43,193.55 17,803.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 25,390.00 25,390.00 25,390.00 0.00 43,193.55 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 62,503.73 62,503.73 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,503.73 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,193.54 1,943.54 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 3,193.54 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
140.98 140.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.98 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
3,612.91 3,612.91 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -46,387.09 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
16,500.00 16,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -33,500.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 26,940.00 23,927.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,012.91 3,012.91 3,012.91 26,940.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 25,250.00 22,426.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,824.00 2,824.00 2,824.00 25,250.00 0.00 0.00
061 DIETAS 210,000.00 189,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 210,000.00 0.00
071 AGUINALDO 21,040.00 21,040.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,040.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 21,040.00 8,533.45 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,506.55 12,506.55 12,506.55 21,040.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00 5,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 850.00 850.00 850.00 6,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,000.00 8,436.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,564.00 1,564.00 1,564.00 0.00 10,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
004 0.00 164,041.94 164,041.94 164,041.94 3,018,897.12 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)
000 0.00 164,041.94 164,041.94 164,041.94 3,018,897.12 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 143,232.25 132,232.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00 11,232.25 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,379.03 3,129.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 379.03 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 228,640.00 187,640.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 228,640.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 251,378.05 251,378.05 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 96,640.00 154,738.05 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
39,000.00 36,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 39,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 73,260.00 67,711.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,548.40 5,548.40 5,548.40 73,260.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 68,600.00 63,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 68,600.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
071 AGUINALDO 111,342.46 110,882.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 459.53 459.53 459.53 150,000.00 -38,657.54 0.00
071 AGUINALDO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
071 AGUINALDO 14,677.10 14,677.10 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,677.10 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 40,000.00 14,929.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 25,070.44 25,070.44 25,070.44 150,000.00 -110,000.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 28,300.51 28,300.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,300.51 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 19,000.00 19,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 13,212.45 13,212.45 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,212.45 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 657.46 657.46 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.46 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
100113 TELEFONÍA 184,000.00 184,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 184,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 42,993.00 38,993.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 42,993.00 0.00 0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 200,690.00 193,590.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 200,690.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10,330.00 4,104.91 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,225.09 6,225.09 6,225.09 10,330.00 0.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 50,000.00 37,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 3,000.00 1,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 42,000.00 22,246.52 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 19,753.48 19,753.48 19,753.48 25,000.00 17,000.00 0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,390.00 5,390.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,390.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
3,000.00 1,130.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 3,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 30,000.00 29,270.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 730.00 730.00 730.00 30,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 1,570.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,430.00 3,430.00 3,430.00 5,000.00 0.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
17,000.00 17,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 30,000.00 22,720.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 7,280.00 7,280.00 7,280.00 30,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 40,000.00 36,225.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 40,000.00 0.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 13,429.82 13,429.82 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 384,075.00 -370,645.18 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 321,780.00 -321,780.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 192,861.64 192,861.64 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,515,925.00 -1,323,063.36 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 253,063.10 253,063.10 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -146,936.90 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 207,401.78 207,401.78 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,401.78 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 250,000.00 250,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 117,759.43 113,609.43 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 600,000.00 -482,240.57 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 43,354.33 43,354.33 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,354.33 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 80,541.55 80,541.55 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,541.55 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 32,445.10 32,445.10 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,445.10 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
005 0.00 31,516.10 31,516.10 31,516.10 362,310.44 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)
000 0.00 31,516.10 31,516.10 31,516.10 362,310.44 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 66,800.00 48,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 66,800.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 122,748.21 122,748.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,748.21 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 7,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
6,488.51 6,488.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,488.51 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,175.00 13,282.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,892.33 1,892.33 1,892.33 15,175.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 10,440.00 8,666.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,773.50 1,773.50 1,773.50 10,440.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 6,674.82 6,674.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,674.82 0.00
071 AGUINALDO 11,850.00 11,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 11,850.00 3,899.73 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,950.27 7,950.27 7,950.27 11,850.00 0.00 0.00
100142 FLETES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 48,000.00 48,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,800.00 6,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
006 0.00 8,079.26 8,079.26 8,079.26 120,889.13 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS
000 0.00 8,079.26 8,079.26 8,079.26 120,889.13 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 22,800.00 19,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,800.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 11,748.39 11,748.39 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,748.39 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
28,500.00 25,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 28,500.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,650.00 3,329.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 320.10 320.10 320.10 3,650.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,420.00 3,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 3,420.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,850.00 2,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,850.00 1,490.84 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,359.16 1,359.16 1,359.16 2,850.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 1,150.00 1,150.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
007 0.00 58,948.77 58,948.77 58,948.77 725,077.41 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)
000 0.00 58,948.77 58,948.77 58,948.77 725,077.41 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 89,000.00 80,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 89,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 170,800.00 149,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 21,350.00 21,350.00 21,350.00 0.00 170,800.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 89,000.00 89,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
15,326.18 14,076.18 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 326.18 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
64,000.00 58,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 64,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 29,000.00 25,815.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 29,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 27,000.00 24,015.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 27,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 22,100.00 22,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,100.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 22,100.00 6,671.23 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,428.77 15,428.77 15,428.77 22,100.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,200.00 3,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 25,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 46,000.00 0.00
008 0.00 51,983.96 51,983.96 51,983.96 503,753.64 0.00 0.00IUSI Y CATASTRO
000 0.00 51,983.96 51,983.96 51,983.96 503,753.64 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 359,135.60 330,185.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,950.00 28,950.00 28,950.00 164,800.00 194,335.60 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
31,750.00 29,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 18,000.00 13,750.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
57,000.00 52,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 57,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 26,380.00 23,291.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,088.97 3,088.97 3,088.97 26,380.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 24,720.00 21,825.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 24,720.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 20,600.00 20,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,600.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 20,600.00 10,300.01 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 10,299.99 10,299.99 10,299.99 20,600.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 9,552.00 9,552.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 9,552.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
200267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300328 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
009 0.00 24,890.83 24,890.83 24,890.83 210,845.77 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL
000 0.00 24,890.83 24,890.83 24,890.83 210,845.77 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 137,546.71 126,546.71 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 74,300.00 63,246.71 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,154.89 8,404.89 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 6,000.00 3,154.89 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
32,400.00 28,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 32,400.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,615.00 11,441.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,173.70 1,173.70 1,173.70 12,615.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,820.00 10,720.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 11,820.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
071 AGUINALDO 9,850.00 9,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,850.00 2,482.87 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,367.13 7,367.13 7,367.13 9,850.00 0.00 0.00
100185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
010 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 102,000.00 0.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)
000 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 102,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -12,000.00 0.00
100184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE AUDITORÍA 70,000.00 62,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 70,000.00 0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
011 0.00 43,573.45 43,573.45 43,573.45 480,026.55 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 43,573.45 43,573.45 43,573.45 480,026.55 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 184,800.00 168,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,850.00 15,850.00 15,850.00 184,800.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
15,000.00 13,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
100,000.00 88,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 100,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 19,720.00 18,028.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,691.20 1,691.20 1,691.20 19,720.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 18,480.00 16,895.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,585.00 1,585.00 1,585.00 18,480.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 15,400.00 15,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 15,400.00 8,702.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,697.25 6,697.25 6,697.25 15,400.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 70,000.00 64,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 160,000.00 -90,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
012 0.00 5,234.48 5,234.48 5,234.48 291,118.10 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCION INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA (OMPINA)
000 0.00 5,234.48 5,234.48 5,234.48 291,118.10 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 28,800.00 25,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 28,800.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 8,122.58 8,122.58 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,122.58 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,000.00 1,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 2,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
62,700.00 62,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,700.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,610.00 4,289.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 320.10 320.10 320.10 4,610.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,320.00 4,020.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 4,320.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,600.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,600.00 2,235.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,364.38 1,364.38 1,364.38 3,600.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 14,600.00 14,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
300324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
013 0.00 4,501.15 4,501.15 4,501.15 224,898.85 0.00 0.00CEMENTERIO MUNICIPAL
000 0.00 4,501.15 4,501.15 4,501.15 224,898.85 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 104,400.00 101,550.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 104,400.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 8,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 9,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,150.00 10,845.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 304.10 304.10 304.10 11,150.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 10,450.00 10,165.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 285.00 285.00 285.00 10,450.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 8,700.00 8,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,700.00 7,887.95 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 812.05 812.05 812.05 8,700.00 0.00 0.00
200263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
12 0.00 291,423.51 291,423.51 291,423.51 2,435,474.49 0.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
01 0.00 291,423.51 291,423.51 291,423.51 2,435,474.49 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE
DOMICILIAR
001 0.00 291,423.51 291,423.51 291,423.51 2,435,474.49 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO
001 0.00 291,423.51 291,423.51 291,423.51 2,435,474.49 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 291,423.51 291,423.51 291,423.51 2,435,474.49 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 179,000.00 179,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 499,000.00 -320,000.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
36,000.00 36,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -9,000.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 207,960.00 207,960.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 207,960.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 588,240.00 506,209.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 82,030.64 82,030.64 82,030.64 148,240.00 440,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
75,000.00 68,080.65 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,919.35 6,919.35 6,919.35 75,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
209,500.00 191,850.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,650.00 17,650.00 17,650.00 316,000.00 -106,500.00 0.00
031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -470,000.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -120,000.00 0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 91,080.00 82,667.99 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,412.01 8,412.01 8,412.01 91,080.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 53,239.00 53,239.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,239.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 97,183.00 89,299.35 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,883.65 7,883.65 7,883.65 97,183.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 49,896.00 49,896.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 49,896.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 85,000.00 17,363.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 67,636.10 67,636.10 67,636.10 85,000.00 0.00 0.00
100142 FLETES 134,800.00 134,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,800.00 0.00
142 FLETES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28,000.00 23,180.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,820.00 4,820.00 4,820.00 28,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
30,000.00 16,500.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 30,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 78,700.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 90,000.00 0.00 0.00
200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00 13,636.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 35,000.00 -20,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 23,000.00 23,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
65,000.00 55,307.24 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,692.76 9,692.76 9,692.76 55,000.00 10,000.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 7,790.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 10,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 10,000.00 8,995.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 30,000.00 -20,000.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y
DE LABORATORIO 120,000.00 63,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 0.00 120,000.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 41,000.00 41,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
14 0.00 60,358.06 60,358.06 60,358.06 421,241.94 0.00 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
01 0.00 60,358.06 60,358.06 60,358.06 421,241.94 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
001 0.00 60,358.06 60,358.06 60,358.06 421,241.94 0.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN
EL SISTEMA ESCOLAR
001 0.00 60,358.06 60,358.06 60,358.06 421,241.94 0.00 0.00SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020
DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 60,358.06 60,358.06 60,358.06 421,241.94 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
281,600.00 221,241.94 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 60,358.06 60,358.06 60,358.06 281,600.00 0.00 0.00
17 0.00 847,038.57 847,038.57 847,038.57 9,682,544.90 0.00 0.00SEGURIDAD INTEGRAL
01 0.00 95,811.01 95,811.01 95,811.01 1,842,313.99 0.00 0.00PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
001 0.00 87,336.78 87,336.78 87,336.78 1,694,163.22 0.00 0.00SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE
MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL
001 0.00 87,336.78 87,336.78 87,336.78 1,694,163.22 0.00 0.00PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 87,336.78 87,336.78 87,336.78 1,694,163.22 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 200,000.00 193,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,050.00 6,050.00 6,050.00 150,000.00 50,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
35,000.00 34,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 35,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
626,500.00 591,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,350.00 35,350.00 35,350.00 700,000.00 -73,500.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -80,000.00 0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 48,000.00 46,795.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 48,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
071 AGUINALDO 20,000.00 17,562.16 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,437.84 2,437.84 2,437.84 20,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 20,000.00 15,281.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,718.94 4,718.94 4,718.94 20,000.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
12,500.00 12,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
88,200.00 61,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 88,200.00 0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 161,800.00 161,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,800.00 0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 27,525.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 30,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
300326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 180,000.00 180,000.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 60,000.00 52,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 60,000.00 0.00
002 0.00 8,474.23 8,474.23 8,474.23 148,150.77 0.00 0.00PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS
001 0.00 8,474.23 8,474.23 8,474.23 148,150.77 0.00 0.00PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN,
ESCUINTLA
000 0.00 8,474.23 8,474.23 8,474.23 148,150.77 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 78,000.00 78,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 4,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
36,000.00 32,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 36,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 8,325.00 7,039.26 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,285.74 1,285.74 1,285.74 8,325.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 7,800.00 7,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 6,500.00 6,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,500.00 2,811.51 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,688.49 3,688.49 3,688.49 6,500.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
02 0.00 501,079.31 501,079.31 501,079.31 5,586,744.16 0.00 0.00REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS
001 0.00 501,079.31 501,079.31 501,079.31 5,586,744.16 0.00 0.00AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO
001 0.00 501,079.31 501,079.31 501,079.31 5,586,744.16 0.00 0.00CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE
PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 501,079.31 501,079.31 501,079.31 5,586,744.16 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 115,800.00 115,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 115,800.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,360.00 12,360.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,360.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,580.00 11,580.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,580.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,650.00 9,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,650.00 9,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00 0.00 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,117,400.00 2,725,907.13 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 391,492.87 391,492.87 391,492.87 3,117,400.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 80,101.60 62,182.10 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 17,919.50 17,919.50 17,919.50 0.00 80,101.60 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 44,059.76 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 44,059.76 44,059.76 44,059.76 0.00 44,059.76 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 174,496.49 158,925.31 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 15,571.18 15,571.18 15,571.18 0.00 174,496.49 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 28,610.75 0.00 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 28,610.75 28,610.75 28,610.75 0.00 28,610.75 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 119,713.87 119,713.87 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,713.87 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 684,925.02 684,925.02 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684,925.02 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 43,100.00 43,100.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,100.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
200,000.00 196,574.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,425.25 3,425.25 3,425.25 200,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
59,025.98 59,025.98 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,025.98 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
313,350.00 313,350.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,350.00 0.00
03 0.00 250,148.25 250,148.25 250,148.25 2,253,486.75 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO
001 0.00 250,148.25 250,148.25 250,148.25 2,253,486.75 0.00 0.00SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
(MINGOB)
001 0.00 250,148.25 250,148.25 250,148.25 2,253,486.75 0.00 0.00PREVENCION EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 250,148.25 250,148.25 250,148.25 2,253,486.75 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 1,174,135.00 1,033,545.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 140,589.55 140,589.55 140,589.55 1,174,135.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
79,000.00 67,629.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,370.94 11,370.94 11,370.94 79,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
100,000.00 97,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 100,000.00 0.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -60,000.00 0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 180,000.00 166,032.96 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,967.04 13,967.04 13,967.04 180,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 168,600.00 155,510.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,090.00 13,090.00 13,090.00 168,600.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 140,500.00 140,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 140,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 140,500.00 72,219.28 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 68,280.72 68,280.72 68,280.72 140,500.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 84,800.00 -84,800.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
2,400.00 2,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
44,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -11,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -7,000.00 0.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300325 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
19 0.00 713,673.36 713,673.36 713,673.36 8,344,008.93 0.00 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
01 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 173,650.00 0.00 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 173,650.00 0.00 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 173,650.00 0.00 0.00CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL
EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 173,650.00 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 41,000.00 41,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 41,000.00 41,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 8,750.00 8,750.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 8,200.00 8,200.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 6,350.00 6,350.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,350.00 6,350.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
20,000.00 13,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 20,000.00 0.00
02 0.00 706,673.36 706,673.36 706,673.36 8,170,358.93 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
001 0.00 706,673.36 706,673.36 706,673.36 6,768,625.43 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
001 0.00 30,286.83 30,286.83 30,286.83 633,953.17 0.00 0.00CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y
TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA
MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 30,286.83 30,286.83 30,286.83 633,953.17 0.00 0.00SIN OBRA
100
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
25,000.00 22,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 25,000.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
50,000.00 43,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 50,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
200253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40,000.00 36,050.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 40,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 275,240.00 260,940.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 275,240.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120,000.00 119,550.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 450.00 450.00 450.00 120,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 86,000.00 83,813.17 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,186.83 2,186.83 2,186.83 50,000.00 36,000.00 0.00
002 0.00 333,009.69 333,009.69 333,009.69 3,869,093.31 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL
CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE
PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 333,009.69 333,009.69 333,009.69 3,869,093.31 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 66,600.00 66,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,600.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 574,898.28 545,082.65 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 29,815.63 29,815.63 29,815.63 233,560.00 341,338.28 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 879,495.00 774,641.78 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 104,853.22 104,853.22 104,853.22 312,640.00 566,855.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
45,000.00 42,643.02 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,356.98 2,356.98 2,356.98 0.00 45,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
95,000.00 86,653.23 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,346.77 8,346.77 8,346.77 45,000.00 50,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
52,911.72 52,911.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -97,088.28 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
47,080.00 47,080.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 167,080.00 -120,000.00 0.00
031 JORNALES 60,000.00 56,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 100,000.00 -40,000.00 0.00
031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -120,000.00 0.00
031 JORNALES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 57,300.00 57,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,300.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 76,100.00 76,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 76,100.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 57,000.00 57,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 59,400.00 59,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 59,400.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 59,400.00 13,790.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,609.94 45,609.94 45,609.94 59,400.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 130,000.00 71,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 55,000.00 75,000.00 0.00
142 FLETES 54,000.00 54,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 40,000.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
28,200.00 7,320.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 28,200.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
55,000.00 55,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
100,200.00 100,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,200.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
228,000.00 228,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
270,000.00 270,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
20,000.00 13,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 20,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
30,000.00 28,960.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 0.00 30,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 8,280.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 10,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00 14,156.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 844.00 844.00 844.00 15,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40,000.00 39,765.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 235.00 235.00 235.00 0.00 40,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
45,000.00 35,163.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,836.50 9,836.50 9,836.50 45,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
25,000.00 23,582.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 1,418.00 1,418.00 1,418.00 0.00 25,000.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 5,000.00 4,960.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 40.00 40.00 40.00 5,000.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
274 CEMENTO 50,000.00 45,680.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 50,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 7,952.50 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 2,047.50 2,047.50 2,047.50 10,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 9,837.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 162.50 162.50 162.50 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 25,000.00 21,091.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,908.75 3,908.75 3,908.75 5,000.00 20,000.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,518.00 15,518.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,518.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 5,478.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,522.00 4,522.00 4,522.00 10,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
20,000.00 13,985.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,015.00 6,015.00 6,015.00 20,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 20,000.00 5,209.10 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,790.90 14,790.90 14,790.90 0.00 20,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 3,403.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,597.00 1,597.00 1,597.00 5,000.00 0.00 0.00
300325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -200,000.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
003 0.00 343,376.84 343,376.84 343,376.84 2,265,578.95 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL
2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 343,376.84 343,376.84 343,376.84 2,265,578.95 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 99,000.00 99,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 450,000.00 401,319.36 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 48,680.64 48,680.64 48,680.64 0.00 450,000.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 537,600.00 480,740.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56,860.00 56,860.00 56,860.00 537,600.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
25,400.00 25,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
61,000.00 52,080.65 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,919.35 8,919.35 8,919.35 61,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
30,750.00 30,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 -244,250.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
11,450.00 11,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -188,550.00 0.00
031 JORNALES 75,000.00 72,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 75,000.00 0.00 0.00
031 JORNALES 15,000.00 14,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 800.00 800.00 800.00 125,000.00 -110,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 19,143.01 19,143.01 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,143.01 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 85,000.00 59,639.83 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 25,360.17 25,360.17 25,360.17 85,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 32,612.78 32,612.78 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,612.78 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 79,000.00 54,432.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,568.00 24,568.00 24,568.00 79,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 55,000.00 5,263.24 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 49,736.76 49,736.76 49,736.76 55,000.00 0.00 0.00
100115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS 356,000.00 275,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 356,000.00 0.00 0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
70,000.00 70,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
142 FLETES 40,000.00 18,400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 0.00 40,000.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 84,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 90,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 20,000.00 17,721.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,279.00 2,279.00 2,279.00 20,000.00 0.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 5,000.00 3,956.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 5,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 8,000.00 7,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 8,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
30,000.00 28,260.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 30,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
25,000.00 21,140.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 3,860.00 3,860.00 3,860.00 0.00 25,000.00 0.00
274 CEMENTO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 7,595.73 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,404.27 2,404.27 2,404.27 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 3,392.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,607.50 1,607.50 1,607.50 5,000.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 20,000.00 19,620.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 380.00 380.00 380.00 20,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
35,000.00 29,912.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,087.15 5,087.15 5,087.15 35,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,401,733.50 0.00 0.00GESTION MUNICPIAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,401,733.50 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,395,733.50 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 886,933.50 886,933.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,166,077.00 -2,279,143.50 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,305.00 -120,305.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
481,300.00 481,300.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 481,300.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
27,500.00 27,500.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 770,518.00 -770,518.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA
DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN,
ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y
5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y
3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA
CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN
ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y
EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM
EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y
EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA
3 DE PALIN, ESCUINTLA
300
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
009 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y
EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN,
ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL,
COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
011 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y
2DA. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA,
ZONA 1, PALIN ESCUINTLA.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
013 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA
RITA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
21 0.00 107,909.35 107,909.35 107,909.35 1,820,028.36 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
04 0.00 107,909.35 107,909.35 107,909.35 1,820,028.36 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE
GOBIERNO MUNICIPAL)
001 0.00 107,909.35 107,909.35 107,909.35 1,820,028.36 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA
EXTERNA
001 0.00 107,909.35 107,909.35 107,909.35 1,820,028.36 0.00 0.00SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 107,909.35 107,909.35 107,909.35 1,820,028.36 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
022 PERSONAL POR CONTRATO 150,000.00 134,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 150,000.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 193,000.00 178,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 33,000.00 160,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
30,250.00 27,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 30,250.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 -200,000.00 0.00
031 JORNALES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 34,282.71 31,081.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,201.01 3,201.01 3,201.01 0.00 34,282.71 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 32,130.00 29,130.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 32,130.00 0.00
071 AGUINALDO 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 27,000.00 11,191.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,808.34 15,808.34 15,808.34 0.00 27,000.00 0.00
100115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS 34,800.00 34,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 990,200.00 936,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 990,200.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 57,000.00 57,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,275.00 4,275.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
125,000.00 125,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00
300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y
DE LABORATORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
94 0.00 370,948.64 394,479.64 394,479.64 1,186,169.36 -10,649.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS
09 0.00 370,948.64 394,479.64 394,479.64 1,186,169.36 -10,649.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA
COVID-19 (DG 5-2020)
001 0.00 370,948.64 394,479.64 394,479.64 1,186,169.36 -10,649.00 0.00INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE
LA EMERGENCIA COVID-19
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
001 0.00 325,598.20 349,129.20 349,129.20 661,519.80 -10,649.00 0.00APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PREVENCION POR
CALAMIDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PALIN,
ESCUINTLA
000 0.00 325,598.20 349,129.20 349,129.20 661,519.80 -10,649.00 0.00SIN OBRA
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 800,000.00 467,960.80 -14,930.00 0.0021-0101-0001 0.00 332,039.20 346,969.20 346,969.20 0.00 800,000.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 200,000.00 193,559.00 4,281.00 0.0031-0151-0002 0.00 -6,441.00 2,160.00 2,160.00 0.00 200,000.00 0.00
002 0.00 45,350.44 45,350.44 45,350.44 524,649.56 0.00 0.00CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE
INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD
COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 45,350.44 45,350.44 45,350.44 524,649.56 0.00 0.00SIN OBRA
000031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
031 JORNALES 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 10,000.00 1,302.96 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,697.04 8,697.04 8,697.04 0.00 10,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
142 FLETES 25,000.00 24,300.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 25,000.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 40,000.00 21,732.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 18,268.00 18,268.00 18,268.00 0.00 40,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 3,680.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,320.00 6,320.00 6,320.00 0.00 10,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
200231 HILADOS Y TELAS 50,000.00 49,096.60 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 903.40 903.40 903.40 0.00 50,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 75,000.00 69,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 75,000.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
50,000.00 48,900.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 50,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 4,500.00 4,357.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 143.00 143.00 143.00 0.00 4,500.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
72,000.00 68,781.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,219.00 3,219.00 3,219.00 0.00 72,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 26
28/08/2020
22:30:47
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: NEFTALI.BARR
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00 3,900.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00
300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y
DE LABORATORIO 31,600.00 31,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00CUOTA ORDINARIA ANAM 2020
000 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2020
000 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN
ESTEBAN 2020
000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
33,640,325.00 3,381,023.74 0.00 37,021,348.74 0.00 3,091,359.52 3,114,890.52 3,114,890.52 33,917,107.22 -10,649.00 0.00TOTAL :
top related