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NOMBRE CONCEPTO
JUICIOS
GARANTÍAS
NADA QUE MANIFESTAR
AVALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santigo, Gto.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
NOTAS DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06 FIDEICOMISOS
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01 INGRESOS
ERA-02 OTROS INGRESOS
ERA-03 GASTOS
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:
1. Introducción: LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER COTIDIANO DE
SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES, LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y
TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR, POR SU CULTURA.
2. Describir el panorama Económico y Financiero: EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS DIFERENTES
MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION
PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA
3. Autorización e Historia: Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente.
CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Organización y Objeto Social: Se informará sobre:
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
a) Objeto social.
EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA DE TODOS LOS
NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS
Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO
DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA
EL DESARROLLO DE ESTE.
b) Principal actividad.
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES GENERAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE LOCAL, CON PROYECCION
REGIONAL Y NACIONAL; INVOLUCRAR DE MANERA ACTIVA Y REFLEXIVA A LOS DIVERSOS ACTORES LOCALES,
TALES COMO GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y
POBLACION EN GENERAL, ABARCANDO TANTO LA CABECERA URBANA COMO LAS COMUNIDADES
RURALES, MEDIANTE MULTIPLES ACTIVIDADES COMO: EVENTOS, TALLERES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE ASEGUREN EL ENLACE Y LA PROMOCION CON LA POBLACION EN GENERAL.
c) Ejercicio fiscal
ENERO A DICIEMBRE DE 2015.
d) Régimen jurídico
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES
DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
f) Estructura organizacional básica.
ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2014
VALLE DE SANTIAGO, GTO.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Coord.
Promoción
Eventos
Coord.
Administrativ
o
Contador
Coord. de
Talleres
Aux.
Administrativo
Intendente
Aux. de Eventos
Promotor
Cultural 1
Promotor
Cultural 2
Director
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. SE BASA EN LA NORMATIVIDAD
EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACION
FINANCIERA HA SIDO EN BASA AL COSTO HISTORICO.
c) Postulados básicos.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. HA OBSERVADO LOS POSTULADOS
BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA EMISION DE LA INFORMACION CONTABLE
FINANCIERA DE SUS ETADOS FINANCIEROS.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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*Plan de implementación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Políticas de Contabilidad Significativas: Se informará sobre: a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j) Depuración y cancelación de saldos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se informará sobre: a) Activos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Pasivos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Posición en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Tipo de cambio:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Equivalente en moneda nacional: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del Activo: Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Reporte de la Recaudación: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. * Se anexara la información en las notas de desglose. 12. Calificaciones otorgadas: Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. Proceso de Mejora: Se informará de: a) Principales Políticas de control interno:
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre: El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
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razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.
Recomendaciones
Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén
contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.
CFF CE CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES
90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,842,022.00 1,842,022.00 -392,158.00
*** EAIP 2,234,180.00 2,234,180.00 1,842,022.00 1,842,022.00 -392,158.00
11501 90 ** 1 Recursos Fiscales 1,905,540.00 1,905,540.00 1,587,950.00 1,587,950.00 -317,590.00
91 * 1.1.8.2 Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 1,587,950.00 1,587,950.00 -317,590.00
918401 918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,587,950.00 1,587,950.00 -317,590.00
41506 70 ** 4 Ingresos Propios 186,000.00 186,000.00 127,610.00 127,610.00 -58,390.00
71 * 1.1.6.1 Ventas de establecimientos no 186,000.00 186,000.00 127,610.00 127,610.00 -58,390.00
718401 718401 TALLERES 130,000.00 130,000.00 85,260.00 85,260.00 -44,740.00
718402 718402 CURSO DE VERANO 51,000.00 51,000.00 42,350.00 42,350.00 -8,650.00
718403 718403 PATROCINIOS 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
61502 90 ** 6 Recursos Estatales 142,640.00 142,640.00 126,462.00 126,462.00 -16,178.00
91 * 1.1.8.2 Del sector público 142,640.00 142,640.00 126,462.00 126,462.00 -16,178.00
918402 918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 126,462.00 126,462.00 -16,178.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
CFG CP CFF CA-UR CE COG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /
REDUCCIONESMODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO
### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
****** EAEPE 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
2.4.2 ***** 2.4.2 CULTURA 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
E0001 **** E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,538,337.33 1,538,337.33 1,538,337.33 1,538,337.33 367,202.67
#### *** 11401 SUBSIDIO MUNICIPAL 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07
31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07
3821 3821 Gto Orden Social 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07
#### *** 11501 Recurso Municipal 2015 1,905,540.00 1,905,540.00 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 429,282.74
31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 1,905,540.00 1,905,540.00 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 429,282.74
2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 1,324,040.00 1,324,040.00 971,994.65 971,994.65 971,994.65 971,994.65 352,045.35
1131 1131 Sueldos Base 794,640.00 794,640.00 634,966.99 634,966.99 634,966.99 634,966.99 159,673.01
1221 1221 Remuneraciones para eventuales 50,000.00 50,000.00 39,370.00 39,370.00 39,370.00 39,370.00 10,630.00
1321 1321 Prima Vacacional 16,860.00 16,860.00 2,881.39 2,881.39 2,881.39 2,881.39 13,978.61
1323 1323 Gratificación de fin de año 140,500.00 140,500.00 23,895.13 23,895.13 23,895.13 23,895.13 116,604.87
1331 1331 Remun Horas extra 21,000.00 21,000.00 29,727.10 29,727.10 29,727.10 29,727.10 -8,727.10
1511 1511 Cuotas para el fondo de ahorro 36,000.00 36,000.00 27,360.00 27,360.00 27,360.00 27,360.00 8,640.00
1522 1522 Liquid por indem 78,700.00 78,700.00 75,626.46 75,626.46 75,626.46 75,626.46 3,073.54
1551 1551 Capacitación SP 5,380.00 5,380.00 638.00 638.00 638.00 638.00 4,742.00
1592 1592 Otras prestaciones 93,600.00 93,600.00 71,136.00 71,136.00 71,136.00 71,136.00 22,464.00
1711 1711 Estím Productividad 87,360.00 87,360.00 66,393.58 66,393.58 66,393.58 66,393.58 20,966.42
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 551,500.00 551,500.00 313,003.62 313,003.62 313,003.62 313,003.62 238,496.38
2111 2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 20,000.00 7,076.58 7,076.58 7,076.58 7,076.58 12,923.42
2161 2161 Material de limpieza 10,000.00 10,000.00 4,572.51 4,572.51 4,572.51 4,572.51 5,427.49
2212 2212 Prod Alimen instal 20,000.00 20,000.00 6,921.10 6,921.10 6,921.10 6,921.10 13,078.90
2531 2531 Medicinas y prod far 15,000.00 15,000.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00 13,753.00
2612 2612 Combus p Serv pub 60,000.00 60,000.00 49,733.64 49,733.64 49,733.64 49,733.64 10,266.36
2711 2711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
3111 3111 Servicio de energía eléctrica 28,000.00 28,000.00 20,914.00 20,914.00 20,914.00 20,914.00 7,086.00
3141 3141 Servicio telefonía tradicional 25,000.00 25,000.00 18,638.00 18,638.00 18,638.00 18,638.00 6,362.00
3411 3411 Serv Financieros 3,500.00 3,500.00 2,959.33 2,959.33 2,959.33 2,959.33 540.67
3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98 -6,773.98
3511 3511 Cons y mantto Inm 15,000.00 15,000.00 14,388.85 14,388.85 14,388.85 14,388.85 611.15
3521 3521 Instal Mobil Adm 10,000.00 10,000.00 4,387.68 4,387.68 4,387.68 4,387.68 5,612.32
3531 3531 Instal BInformat 20,000.00 20,000.00 16,563.96 16,563.96 16,563.96 16,563.96 3,436.04
3551 3551 Mantto Vehíc 15,000.00 15,000.00 10,067.09 10,067.09 10,067.09 10,067.09 4,932.91
3631 3631 Serv Creatividad 20,000.00 20,000.00 18,812.56 18,812.56 18,812.56 18,812.56 1,187.44
3781 3781 Serv Int Traslado 5,000.00 5,000.00 329.00 329.00 329.00 329.00 4,671.00
3821 3821 Gto Orden Social 275,000.00 275,000.00 119,618.34 119,618.34 119,618.34 119,618.34 155,381.66
2.1.5.1 * 2.1.5.1 Al sector privado 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4411 4411 Gto Activ Cult 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 25,000.00 25,000.00 191,258.99 191,258.99 191,258.99 191,258.99 -166,258.99
5151 5151 Computadoras y equipo periférico 12,000.00 12,000.00 6,136.99 6,136.99 6,136.99 6,136.99 5,863.01
5211 5211 Equipo de audio y de video 13,000.00 13,000.00 13,000.00
5411 5411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00 -185,122.00
E0002 **** E0002 TALLERES 142,640.00 142,640.00 99,446.87 99,446.87 99,446.87 99,446.87 43,193.13
#### *** 61502 Convenio Estatal 2015 142,640.00 142,640.00 99,446.87 99,446.87 99,446.87 99,446.87 43,193.13
31120-1200 ** 31120-1200 TALLERES 142,640.00 142,640.00 99,446.87 99,446.87 99,446.87 99,446.87 43,193.13
2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 130,000.00 130,000.00 66,940.00 66,940.00 66,940.00 66,940.00 63,060.00
1221 1221 Remuneraciones para eventuales 130,000.00 130,000.00 66,940.00 66,940.00 66,940.00 66,940.00 63,060.00
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 12,640.00 12,640.00 32,506.87 32,506.87 32,506.87 32,506.87 -19,866.87
3821 3821 Gto Orden Social 12,640.00 12,640.00 32,506.87 32,506.87 32,506.87 32,506.87 -19,866.87
E0003 **** E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 186,000.00 186,000.00 118,553.60 118,553.60 118,553.60 118,553.60 67,446.40
#### *** 41506 Recurso Propio 2015 186,000.00 186,000.00 118,553.60 118,553.60 118,553.60 118,553.60 67,446.40
31120-1300 ** 31120-1300 ADMINISTRACION DE TALLERES 186,000.00 186,000.00 118,553.60 118,553.60 118,553.60 118,553.60 67,446.40
2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 107,000.00 107,000.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 -11,310.00
1221 1221 Remuneraciones para eventuales 106,000.00 106,000.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 -12,310.00
1551 1551 Capacitación SP 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 67,000.00 67,000.00 243.60 243.60 243.60 243.60 66,756.40
2111 2111 Materiales y útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2161 2161 Material de limpieza 3,500.00 3,500.00 3,500.00
2212 2212 Prod Alimen instal 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2911 2911 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3231 3231 Arren Mobiliario 1,500.00 1,500.00 1,500.00
3411 3411 Serv Financieros 4,000.00 4,000.00 243.60 243.60 243.60 243.60 3,756.40
3511 3511 Cons y mantto Inm 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3521 3521 Instal Mobil Adm 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3531 3531 Instal BInformat 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3551 3551 Mantto Vehíc 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3631 3631 Serv Creatividad 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3781 3781 Serv Int Traslado 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3821 3821 Gto Orden Social 20,000.00 20,000.00 20,000.00
2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5291 5291 Otro mobiliario 12,000.00 12,000.00 12,000.00
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O
INSTRUMENTO
CONTRATACIÓN
(A)
AMORTIZACIÓN
(B)
ENDEUDAMIENTO
NETO
(A-B)Creditos Bancarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
# Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00
Otros Instrumentos de Deuda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
# Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00
# TOTAL 0.00 0.00 0.00
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ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
CP CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
900002 Programas 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
900003 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
S Sujetos a Reglas de Operación
U Otros Subsidios
900004 Desempeño de las Funciones 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
E Prestación de Servicios Públicos 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20
B Provisión de Bienes Públicos
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
F Promoción y fomento
G Regulación y supervisión
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
R Específicos
K Proyectos de Inversión
900005 Administrativos y de Apoyo
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
W Operaciones ajenas
900006 Compromisos
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
N Desastres Naturales
900007 Obligaciones
J Pensiones y jubilaciones
T Aportaciones a la seguridad social
Y Aportaciones a fondos de estabilización
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
900008 Programas de Gasto Federalizado
I Gasto Federalizado
C Participaciones a entidades federativas y municipios
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas
Clave del Programa/
Proyecto
Nombre Descripción URAprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado
Devengado/
Aprobado
Devengado/
ModificadoAlcanzado/
Programado
Alcanzado/
Modificado
EAEPE CP 37,000.00 37,000.00 191,258.99 516.92 516.92
2.4.2 CULTURA 37,000.00 37,000.00 191,258.99 516.92 516.92
E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 25,000.00 25,000.00 191,258.99 765.04 765.04
ADMINISTRACION DE GOBIERNO ADMINISTRACION DE GOBIERNO 31120-1100 25,000.00 25,000.00 191,258.99 765.04 765.04
E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 12,000.00 12,000.00
ADMINISTRACION DE TALLERES ADMINISTRACION DE TALLERES 31120-1300 12,000.00 12,000.00
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob. Dev. / Modif.
2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 78.61 78.61
2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 78.61 78.61
31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,538,337.33 80.73 80.73
31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,538,337.33 80.73 80.73
31120-1200 142,640.00 142,640.00 99,446.87 69.72 69.72
31120-1200 142,640.00 142,640.00 99,446.87 69.72 69.72
31120-1300 186,000.00 186,000.00 118,553.60 63.74 63.74
31120-1300 186,000.00 186,000.00 118,553.60 63.74 63.74
SF PP
Porcentaje de
CumplimientoPorcentaje de Presupuesto
EjeEstrategia
TransversalF FN
Frecuencia
de MediciónUR
Denominación del
Indicador Nivel Tipo
Dimensión a
Medir
Unidad de
MedidaModificada Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula Programada
CATEGORÍA PROGRAMÁTICAPROGRAMA DE GOBIERNO
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INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
INDICADORES METAS PRESUPUESTO (PESOS)
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
1000 ACTIVO 666,989.56 389,070.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE 357,464.32 270,238.66
1110 Efectivo y equivalentes 350,658.63 267,603.69
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 350,658.63 267,603.69
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01
1115 Fondos con afectación específica ESF-01
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 6,805.69 2,634.97
1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20 ESF-02
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 3,805.89 -364.83 ESF-02
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00 ESF-03
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo ESF-03
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo ESF-03
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo ESF-03
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo ESF-03
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo ESF-03
1140 Inventarios ESF-05
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes ESF-05
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 309,525.24 118,831.93
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo ESF-01
1212 Títulos y valores a largo plazo
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06
1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ESF-08
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 314,354.12 123,095.13 ESF-08
1241 Mobiliario y equipo de administración 21,696.58 15,559.59
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 107,535.54 107,535.54
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244 Vehículos y equipo de transporte 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles ESF-09
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,828.88 -4,263.20
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF-08
1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,828.88 -4,263.20 ESF-08
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08
1265 Amortización acumulada de activos intangibles ESF-09
1270 Activos diferidos ESF-09
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes ESF-11
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
2000 PASIVO 156,216.15 156,852.41
2100 PASIVO CIRCULANTE 156,216.15 156,852.41
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 156,216.15 156,852.41 ESF-12
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12
2112 Proveedores por pagar a corto plazo ESF-12
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 156,216.15 156,852.41 ESF-12
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12
2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
2140 Títulos y valores a corto plazo
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150 Pasivos diferidos a corto plazo
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13
2161 Fondos en garantía a corto plazo
2162 Fondos en administración a corto plazo
2163 Fondos contingentes a corto plazo
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170 Provisiones a corto plazo
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172 Provisión para contingencias a corto plazo
2179 Otras provisiones a corto plazo
2190 Otros pasivos a corto plazo
2191 Ingresos por clasificar
2192 Recaudación por participar
2199 Otros pasivos circulantes ESF-14
2200 PASIVO NO CIRCULANTE
2210 Cuentas por pagar a largo plazo
2211 Proveedores por pagar a largo plazo
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220 Documentos por pagar a largo plazo
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo
2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13
2241 Créditos diferidos a largo plazo
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251 Fondos en garantía a largo plazo
2252 Fondos en administración a largo plazo
2253 Fondos contingentes a largo plazo
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260 Provisiones a largo plazo
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262 Provisión para pensiones a largo plazo
2263 Provisión para contingencias a largo plazo
2269 Otras provisiones a largo plazo
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 510,773.41 232,218.18
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 510,773.41 232,218.18 VHP-02
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 276,377.51 176,200.80
3220 Resultados de ejercicios anteriores 234,395.90 56,017.38
3230 Revalúos
3231 Revalúo de bienes inmuebles
3232 Revalúo de bienes muebles
3233 Revalúo de bienes intangibles
3239 Otros revalúos
3240 Reservas
3241 Reservas de patrimonio
3242 Reservas territoriales
3243 Reservas por contingencias
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251 Cambios en políticas contables
3252 Cambios por errores contables
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3310 Resultado por posición monetaria
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,842,022.00 1,996,332.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN 127,610.00 145,520.00 ERA-01
4110 Impuestos
4111 Impuesto sobre los ingresos
4112 Impuestos sobre el patrimonio
4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
4114 Impuestos al comercio exterior
4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables
4116 Impuestos ecológicos
4117 Accesorios de impuestos
4119 Otros impuestos
4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social
4121 Aportaciones para fondos de vivienda
4122 Cuotas para el seguro social
4123 Cuotas de ahorro para el retiro
4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social
4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social
4130 Contribuciones de mejoras
4131 Contribución de mejoras por obras públicas
4140 Derechos
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
4142 Derechos a los hidrocarburos
4143 Derechos por prestación de servicios
4144 Accesorios de derechos
4149 Otros derechos
4150 Productos de tipo corriente
4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público
4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
4153 Accesorios de productos
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes
4160 Aprovechamientos de tipo corriente
4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal
4162 Multas
4163 Indemnizaciones
4164 Reintegros
4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas
4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes
4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones
4168 Accesorios de aprovechamientos
4169 Otros aprovechamientos
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 127,610.00 145,520.00
4171 Ingresos por venta de mercancías
4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno
4173 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 127,610.00 145,520.00
4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de
la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 1,714,412.00 1,850,812.00
ERA-01
4210 Participaciones y aportaciones
4211 Participaciones
4212 Aportaciones
4213 Convenios
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,714,412.00 1,850,812.00
4221 Transferencias internas y asignaciones del sector público 1,714,412.00 1,850,812.00
4222 Transferencias del resto del sector público
4223 Subsidios y subvenciones
4224 Ayudas sociales
4225 Pensiones y jubilaciones
4226 Transferencias del Exterior
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA-02
4310 Ingresos financieros
4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
4319 Otros ingresos financieros
4320 Incremento por variación de inventarios
4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2015
4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas
4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo
4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4331 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4340 Disminución del exceso de provisiones
4341 Disminución del exceso de provisiones
4390 Otros ingresos
4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores
4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos
4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes
4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables
4395 Resultado por posición monetaria
4396 Utilidades por participación patrimonial
4399 Otros ingresos y beneficios varios
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,565,644.49 1,631,930.81 ERA-03
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,565,078.81 1,630,364.81
5110 Servicios personales 1,157,244.65 1,088,633.95
5111 Remuneraciones al personal de carácter permanente 634,966.99 784,328.38
5112 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 224,620.00 287,492.57
5113 Remuneraciones adicionales y especiales 56,503.62 14,029.00
5114 Seguridad social
5115 Otras prestaciones sociales y económicas 174,760.46 2,784.00
5116 Pago de estímulos a servidores públicos 66,393.58
5120 Materiales y suministros 79,550.83 73,056.22
5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 11,649.09 19,182.68
5122 Alimentos y utensilios 6,921.10 4,907.10
5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización
5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación
5125 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,247.00 8,674.70
5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,733.64 40,291.74
5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 10,000.00
5128 Materiales y suministros para seguridad
5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores
5130 Servicios generales 328,283.33 468,674.64
5131 Servicios básicos 39,552.00 37,707.00
5132 Servicios de arrendamiento
5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios
5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 9,976.91 4,500.80
5135 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 45,407.58 36,567.65
5136 Servicios de comunicación social y publicidad 18,812.56 11,960.06
5137 Servicios de traslado y viáticos 329.00 3,533.52
5138 Servicios oficiales 214,205.28 374,405.61
5139 Otros servicios generales
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,566.00
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público
5211 Asignaciones al Sector Público
5212 Transferencias Internas al Sector Público
5220 Transferencias al resto del sector público
5221 Transferencias a Entidades Paraestatales
5222 Transferencias a Entidades Federativas
5230 Subsidios y subvenciones
5231 Subsidios
5232 Subvenciones
5240 Ayudas sociales 1,566.00
5241 Ayudas sociales a personas 1,566.00
5242 Becas
5243 Ayudas sociales a instituciones
5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros
5250 Pensiones y jubilaciones
5251 Pensiones
5252 Jubilaciones
5259 Otras pensiones y jubilaciones
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno
5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales
5270 Transferencias a la seguridad social
5271 Transferencias por obligaciones de ley
5280 Donativos
5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro
5282 Donativos a entidades federativas y municipios
5283 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados
5284 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales
5285 Donativos internacionales
5290 Transferencias al exterior
5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales
5292 Transferencias al sector privado externo
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
5310 Participaciones
5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios
5320 Aportaciones
5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
5330 Convenios
5331 Convenios de reasignación
5332 Convenios de descentralización y otros
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5410 Intereses de la deuda pública
5411 Intereses de la deuda pública interna
5412 Intereses de la deuda pública externa
5420 Comisiones de la deuda pública
5421 Comisiones de la deuda pública interna
5422 Comisiones de la deuda pública externa
5430 Gastos de la deuda pública
5431 Gastos de la deuda pública interna
5432 Gastos de la deuda pública externa
5440 Costo por coberturas
5441 Costo por coberturas
5450 Apoyos financieros
5451 Apoyos Financieros a Intermediarios
5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 565.68
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 565.68
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes
5513 Depreciación de bienes inmuebles
5514 Depreciación de infraestructura
5515 Depreciación de bienes muebles 565.68
5516 Deterioro de los activos biológicos
5517 Amortización de activos intangibles
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
5520 Provisiones
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo
5530 Disminución de inventarios
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones
5590 Otros gastos
5591 Gastos de ejercicios anteriores
5592 Pérdidas por responsabilidades
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
5596 Resultado por posición monetaria
5597 Pérdidas por participación patrimonial
5599 Otros gastos varios
5600 INVERSIÓN PÚBLICA
5610 Inversión pública no capitalizable
5611 Construcción en bienes no capitalizable
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 276,377.51 364,401.19
ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN
1000 ACTIVO 277,918.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE 87,225.66
1110 Efectivo y equivalentes 83,054.94
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 83,054.94
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)
1115 Fondos con afectación específica
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,170.72
1121 Inversiones financieras de corto plazo
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 4,170.72
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
1140 Inventarios
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 190,693.31
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo
1212 Títulos y valores a largo plazo
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
1214 Participaciones y aportaciones de capital
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 191,258.99
1241 Mobiliario y equipo de administración 6,136.99
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244 Vehículos y equipo de transporte 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 565.68
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles
1262 Depreciación acumulada de infraestructura
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 565.68
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos
1265 Amortización acumulada de activos intangibles
1270 Activos diferidos
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
2000 PASIVO 636.26
2100 PASIVO CIRCULANTE 636.26
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 636.26
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo
2112 Proveedores por pagar a corto plazo
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 636.26
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo
2120 Documentos por pagar a corto plazo
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
2140 Títulos y valores a corto plazo
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150 Pasivos diferidos a corto plazo
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2161 Fondos en garantía a corto plazo
2162 Fondos en administración a corto plazo
2163 Fondos contingentes a corto plazo
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170 Provisiones a corto plazo
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172 Provisión para contingencias a corto plazo
2179 Otras provisiones a corto plazo
2190 Otros pasivos a corto plazo
2191 Ingresos por clasificar
2192 Recaudación por participar
2199 Otros pasivos circulantes
2200 PASIVO NO CIRCULANTE
2210 Cuentas por pagar a largo plazo
2211 Proveedores por pagar a largo plazo
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220 Documentos por pagar a largo plazo
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo
2230 Deuda pública a largo plazo
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
2240 Pasivos diferidos a largo plazo
2241 Créditos diferidos a largo plazo
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251 Fondos en garantía a largo plazo
2252 Fondos en administración a largo plazo
2253 Fondos contingentes a largo plazo
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260 Provisiones a largo plazo
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262 Provisión para pensiones a largo plazo
2263 Provisión para contingencias a largo plazo
2269 Otras provisiones a largo plazo
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 278,555.23
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 278,555.23
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 100,176.71
3220 Resultados de ejercicios anteriores 178,378.52
3230 Revalúos
3231 Revalúo de bienes inmuebles
3232 Revalúo de bienes muebles
3233 Revalúo de bienes intangibles
3239 Otros revalúos
3240 Reservas
3241 Reservas de patrimonio
3242 Reservas territoriales
3243 Reservas por contingencias
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251 Cambios en políticas contables
3252 Cambios por errores contables
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
3310 Resultado por posición monetaria
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 276,943.19 180,464.00
900001 ORIGEN 1,842,022.00 2,392,774.00
4110 Impuestos
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
4130 Contribuciones de mejoras
4140 Derechos
4150 Productos de tipo corriente
4160 Aprovechamientos de tipo corriente
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 127,610.00 165,840.00
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4210 Participaciones y aportaciones
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,714,412.00 2,226,934.00
8001 Otros origenes de operación
900002 APLICACIÓN -1,565,078.81 -2,212,310.00
5110 Servicios personales -1,157,244.65 -1,452,686.97
5120 Materiales y suministros -79,550.83 -100,210.97
5130 Servicios generales -328,283.33 -598,342.75
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público
5220 Transferencias al resto del sector público
5230 Subsidios y subvenciones
5240 Ayudas sociales -1,566.00
5250 Pensiones y jubilaciones
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5270 Transferencias a la seguridad social
5280 Donativos
5290 Transferencias al exterior
5310 Participaciones
5320 Aportaciones
5330 Convenios -59,503.31
8002 Otras aplicaciones de operación
900003 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 276,943.19 180,464.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -191,258.99 -16,344.00
900004 ORIGEN
8003 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
8004 Bienes muebles
8005 Otros origenes de inversión
900005 APLICACIÓN -191,258.99 -16,344.00
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso EFE-02
1240-1250 Bienes muebles -191,258.99 -16,344.00 EFE-02
8006 Otras aplicaciones de inversión
900006 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -191,258.99 -16,344.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2,629.26 3,514.97
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2015
900007 ORIGEN
8007 Endeudamiento Neto
2233 Interno
2234 Externo
4800 Otros origenes de financiamiento
900008 APLICACIÓN -2,629.26 3,514.97
8008 Servicios de la Deuda
2131 Interno
2132 Externo
8009 Otras aplicaciones de financiamiento -2,629.26 3,514.97
900009 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2,629.26 3,514.97
9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -83,054.94 -167,634.97
9000011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 267,603.69 99,968.72 EFE-01
9000012 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 350,658.63 267,603.69 EFE-01
ÍNDICE NOMBRESALDO INICIAL
(A)
CARGOS DEL
PERIODO
ABONOS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
(B)
VARIACIÓN DEL
PERIODO
(B-A)1000 ACTIVO 389,070.59 2,195,913.74 1,917,994.77 666,989.56 277,918.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE 270,238.66 2,004,654.75 1,917,429.09 357,464.32 87,225.66
1110 Efectivo y equivalentes 267,603.69 1,992,340.03 1,909,285.09 350,658.63 83,054.94
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 267,603.69 1,992,340.03 1,909,285.09 350,658.63 83,054.94
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)
1115 Fondos con afectación específica
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,634.97 12,314.72 8,144.00 6,805.69 4,170.72
1121 Inversiones financieras de corto plazo
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,000.00 3,000.00
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo -364.83 9,314.72 5,144.00 3,805.89 4,170.72
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
1140 Inventarios
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 118,831.93 191,258.99 565.68 309,525.24 190,693.31
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo
1212 Títulos y valores a largo plazo
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
1214 Participaciones y aportaciones de capital
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 123,095.13 191,258.99 314,354.12 191,258.99
1241 Mobiliario y equipo de administración 15,559.59 6,136.99 21,696.58 6,136.99
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 107,535.54 107,535.54
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
1244 Vehículos y Equipo de Transporte 185,122.00 185,122.00 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles
1262 Depreciación acumulada de infraestructura
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos
1265 Amortización acumulada de activos intangibles
1270 Activos diferidos
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
ÍNDICE NOMBREMONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O
PAÍS ACREEDOR
NOTA ESF-15
SALDO INICIAL
DEL PERIODO
SALDO FINAL DEL
PERIODO
900001 DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo 900002 Deuda Interna
2131 Instituciones de Crédito
2141 Títulos y Valores
2133 Arrendamientos Financieros
900003 Deuda Externa
8001 Organismos Financieros Internacionales
8002 Deuda Bilateral
8003 Títulos y Valores
8004 Arrendamientos Financieros
900004 Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo 900005 Deuda Interna
2233 Instituciones de Crédito
2231 Títulos y Valores
2235 Arrendamientos Financieros
900006 Deuda Externa
8005 Organismos Financieros Internacionales
8006 Deuda Bilateral
8007 Títulos y Valores
8008 Arrendamientos Financieros
900007 Subtotal a Largo Plazo
900008 OTROS PASIVOS 156,852.41 156,216.15
2000 Total Deuda y Otros Pasivos 156,852.41 156,216.15
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
Clave puesto Nombre puestoNúmero plazas
autorizadasUnidad responsable Clave percepción Nombre de la percepción Importe
1 DIRECTOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 194,378.52
1 P002 DESPENSA 9,360.00
1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
1 P006 AGUINALDO 30,010.35
1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24
2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00
2 P002 DESPENSA 9,360.00
2 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
2 P006 AGUINALDO 17,333.33
2 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
3 CONTADOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 108,096.00
3 P002 DESPENSA 9,360.00
3 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
3 P006 AGUINALDO 18,026.67
3 P007 PRIMA VACACIONAL 2,163.20
4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 75,966.72
4 P002 DESPENSA 9,360.00
4 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
4 P006 AGUINALDO 13,564.27
4 P007 PRIMA VACACIONAL 1,627.71
5 COORDINADOR DE TALLERES 1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00
5 P002 DESPENSA 9,360.00
5 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
5 P006 AGUINALDO 17,333.33
5 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
6 AUXILIAR DE EVENTOS 1 31120-1100 P001 SUELDO 43,933.44
6 P002 DESPENSA 9,360.00
6 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
6 P006 AGUINALDO 9,115.20
6 P007 PRIMA VACACIONAL 1,093.82
7 PROMOTOR CULTURAL 1 1 31120-1100 P001 SUELDO 12,801.36
7 P002 DESPENSA 3,120.00
7 P003 FONDO DE AHORRO 1,200.00
7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 2,912.00
7 P006 AGUINALDO 2,584.20
7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09
8 PROMOTOR CULTURAL 2 1 31120-1100 P001 SUELDO 38,404.08
8 P002 DESPENSA 9,360.00
8 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
8 P006 AGUINALDO 8,347.23
8 P007 PRIMA VACACIONAL 1,001.67
9 INTENDENTE 1 31120-1100 P001 SUELDO 35,819.88
9 P002 DESPENSA 9,360.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
9 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
9 P006 AGUINALDO 7,988.32
9 P007 PRIMA VACACIONAL 958.60
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 53,429.28
10 P002 DESPENSA 9,360.00
10 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
10 P006 AGUINALDO 10,434.07
10 P007 PRIMA VACACIONAL 1,252.09
Clave de
empleadoRFC Homoclave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto
Clave de la
percepción y/o
deducción
Nombre de la percepción y/o
deducciónImporte
Días
laborados
Clave área o
depto.Área/ Departamento
Clave unidad
responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo Fecha de pago
Fecha de
ingresoCategoría Cuenta
1CC GACF810813 FG4 GALVAN CAMARGO FRANCISCO JAVIER 1 DIRECTOR P001 SUELDO 11,878.68 22 1 DIRECCION 31120 1100 600.21 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2015 CONFIANZA 511101131
1CC GACF810813 FG4 1 P002 DESPENSA 572.00 1 511501592
1CC GACF810813 FG4 1 P003 FONDO DE AHORRO 220.00 1 511501511
1CC GACF810813 FG4 1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 533.86 1 511601711
1CC GACF810813 FG4 1 D001 ISR 1,734.74 1 211700001
2CC MOGV670701 UZ5 MORALES GASCA VICTOR HUGO 2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS P001 SUELDO 4,096.00 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 333.33 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 16/10/2015 BASE 511101131
2CC MOGV670701 UZ5 2 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592
2CC MOGV670701 UZ5 2 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511
2CC MOGV670701 UZ5 2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711
2CC MOGV670701 UZ5 2 D001 ISR 364.45 1 211700001
3CC CUMV800304 HPA CRUZ MARTINEZ VIOLETA 3 CONTADOR P001 SUELDO 4,504.00 15 1 CONTABILIDAD 31120 1100 360.53 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 06/02/2007 BASE 511101131
3CC CUMV800304 HPA 3 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592
3CC CUMV800304 HPA 3 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511
3CC CUMV800304 HPA 3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711
3CC CUMV800304 HPA 3 D001 ISR 434.62 1 211700001
4CC AEBI640116 RWA ARREDONDO BACA IMELDA 4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 3,165.28 15 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 271.29 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 07/11/2012 BASE 511101131
4CC AEBI640116 RWA 4 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592
4CC AEBI640116 RWA 4 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511
4CC AEBI640116 RWA 4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711
4CC AEBI640116 RWA 4 D001 ISR 115.20 1 211700001
5CC CECA831107 SU5 CERVANTES CELEDON ALONDRA 5 COORDINADOR DE TALLERES P001 SUELDO 3,846.00 15 1 COORDINACION DE TALLERES 31120 1100 316.66 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2012 BASE 511101131
5CC CECA831107 SU5 5 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592
5CC CECA831107 SU5 5 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511
5CC CECA831107 SU5 5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711
5CC CECA831107 SU5 5 D001 ISR 324.45 1 211700001
6CC GUOE570329 IL9 GUTIERREZ OSORNIO EDUARDO 6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 1,066.78 10 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 22 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 22/10/2015 BASE 511101131
6CC GUOE570329 IL9 6 P002 DESPENSA 260.00 1 511501592
6CC GUOE570329 IL9 6 P003 FONDO DE AHORRO 100.00 1 511501511
6CC GUOE570329 IL9 6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 242.66 1 511601711
6CC GUOE570329 IL9 6 P005 TIEMPO EXTRA 500.82 1 511301331
6CC GUOE570329 IL9 6 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 72.87 1 112400002
7CC MOAA690523 M48 MORALES AVILA AMELIA 7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 2,346.91 22 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2015 511101131
7CC MOAA690523 M48 7 P002 DESPENSA 572.00 1 511501592
7CC MOAA690523 M48 7 P003 FONDO DE AHORRO 220.00 1 511501511
7CC MOAA690523 M48 7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 533.86 1 511601711
7CC MOAA690523 M48 7 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 160.32 1 112400002
8CC RIGR591212 RH6 RIVERA GARCIA RICARDO 8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 1,600.17 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2012 BASE 511101131
8CC RIGR591212 RH6 8 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592
8CC RIGR591212 RH6 8 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511
8CC RIGR591212 RH6 8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711
6CC RIGR591212 RH6 6 P005 TIEMPO EXTRA 500.82 1 511301331
8CC RIGR591212 RH6 8 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1 112400002
9CC EELI640807 3F6 ESTEVES LOPEZ ILDA 9 INTENDENTE P001 SUELDO 1,492.49 15 1 INTENDENCIA 31120 1100 159.77 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/1988 BASE 511101131
9CC EELI640807 3F6 9 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592
9CC EELI640807 3F6 9 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511
9CC EELI640807 3F6 9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711
9CC EELI640807 3F6 9 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 116.20 1 112400002
10CC NERZ850919 UC4 NEGRETE RIVERO ZURIEL JONATHAN 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 1,780.97 12 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 20 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 20/10/2015 BASE 511101131
10CC NERZ850919 UC4 10 P002 DESPENSA 312.00 1 511501592
10CC NERZ850919 UC4 10 P003 FONDO DE AHORRO 120.00 1 511501511
10CC NERZ850919 UC4 10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 291.20 1 511601711
10CC NERZ850919 UC4 10 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 21.29 1 112400002
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA
DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO
111200001
BBVA SUBSIDIO MUNICIPAL
0154549732 206,831.25 1,736,790.61 1,689,755.00 286,800.65 47,035.61
111200002BBVA SUBSIDIO ESTATAL 0154557913
41,335.04 126,462.02 99,446.89 35,464.04 27,015.13
111200003 BBVA RECURSO PROPIO 0160564230 34,916.14 129,087.40 120,083.20 28,393.94 9,004.20
111200001
CXC CORTO PLAZO CONGRESOS Y
EVENTOS -0.20 -0.20
112300003 Gastos por Comprobar 3,000.00 3,000.00
112400002 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,292.21 9,314.72 5,144.00 3,805.89 4,170.72
112500001 Fondo Fijo 3,000.00 3,000.00
124135151 Computadoras y equipo periférico 15,559.59 6,136.99 21,696.58 6,136.99
124215211 Equipo de audio y de video 107,535.54 107,535.54
124415411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00
126305151 Computadoras y equipo periférico -3,322.75 484.59 -3,322.75 -484.59
126305211 Equipo de audio y de video -1,506.13 81.09 -1,506.13 -81.09
211100001 SUELDOS PERSONALES X PAGAR 779,006.64 779,006.64
211200001 Proveedores por pagar CP 517,365.97 517,365.97
211700001 ISR SALARIOS -142,932.00 63,801.00 63,164.74 -154,761.34 636.26
211700002 CEDULAR POR SERV -887.81 -887.81
211700003 ISR POR ARRENDAMINTO DE -270.00 -270.00
211700004
CEDULAR POR ARRENDAMINTO DE
INMUEBLE -27.00 -27.00
211700005
IVA POR ARRENDAMINTO DE
INMUEBLE -270.00 -270.00
211900001 Otras ctas por pagar CP 467,799.99 467,799.99
321000001 UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO 176,200.80 176,200.80
322000001 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC 45,187.52 45,187.52
322000002 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC -143.04 -143.04
322000003
RESULTADOS DEL EJERCICIO REC
PROPIO -4,592.96 -4,592.96
322000004 RES. EJ. 2008 REC.MU 40,996.51 40,996.51
322000005 RES.EJ.2008 REC ESTA -482.98 -482.98
322000006 RES.EJ.2008 REC PROP -1,254.84 -1,254.84
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -34,291.35 -34,291.35
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 12,203.98 12,203.98
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 2,738.77 2,738.77
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 -56,875.68 -56,875.68
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 -178,378.52 178,378.52 -178,378.52 -178,378.52
322000101 Aplicación de remanente 2013 -59,503.31 -59,503.31
417308401 TALLERES -74,350.00 760.00 86,020.00 -85,260.00 -85,260.00
417308402 CURSO DE VERANO -42,350.00 700.00 43,050.00 -42,350.00 -42,350.00
422108401 TRANSFERENCIAS MUNICIPAL -1,282,860.00 146,292.00 1,734,242.00 -1,587,950.00 -1,587,950.00
422108402 TRANSFERENCIAS ESTATAL -112,198.00 126,462.00 -126,462.00 -126,462.00
511101131 Sueldos Base 570,377.10 634,966.99 634,966.99 634,966.99
511201221 Remuneraciones para eventuales 195,080.00 224,620.00 224,620.00 224,620.00
511301321 Prima Vacacional 85.07 2,881.39 2,881.39 2,881.39
511301323 Gratificación de fin de año 708.94 23,895.13 23,895.13 23,895.13
511301331 Remun Horas extra 28,725.46 29,727.10 29,727.10 29,727.10
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 24,600.00 27,360.00 27,360.00 27,360.00
511501522 Liquidaciones por Indemnizaciones 75,626.46 75,626.46 75,626.46
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO 31 DE OCTUBRE DE 2015
511501551 Capacitación SP 638.00 638.00 638.00 638.00
511501592 Otras prestaciones 63,960.00 71,136.00 71,136.00 71,136.00
511601711 Estím Productividad 59,696.00 66,393.58 66,393.58 66,393.58
512102111512102111 Materiales y útiles de oficina
7,076.58 7,076.58 7,076.58 7,076.58
512102161 Material de limpieza 2,144.10 4,572.51 4,572.51 4,572.51
512202212 Prod Alimen instal 5,361.60 6,921.10 6,921.10 6,921.10
512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,247.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00
512602612 512602612 Combus p Serv pub 46,476.84 49,733.64 49,733.64 49,733.64
512702711 512702711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
513103111513103111 Servicio de energía eléctrica
18,792.00 20,914.00 20,914.00 20,914.00
513103141 513103141 Servicio telefonía tradicional 17,030.00 20,467.00 1,829.00 18,638.00 18,638.00
513403411
513403411 Servicios financieros y
bancarios 2,795.60 3,220.33 17.40 3,202.93 3,202.93
513403451
513403451 Seguro de bienes
patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98
513503511 513503511 Cons y mantto Inm 13,252.05 14,388.85 14,388.85 14,388.85
513503521 513503521 Instal Mobil Adm 1,199.00 4,387.68 4,387.68 4,387.68
513503531 513503531 Instal BInformat 10,874.96 19,852.96 3,289.00 16,563.96 16,563.96
513503551 513503551 Mantto Vehíc 9,661.09 10,067.09 10,067.09 10,067.09
513603631 513603631 Serv Creatividad 18,321.30 18,812.56 18,812.56 18,812.56
513703781 513703781 Serv Int Traslado 219.00 329.00 329.00 329.00
513803821
513803821 Gastos de orden social y
cultural 183,116.67 214,205.28 214,205.28 214,205.28
511505151
551505151 Computadoras y equipo
periférico 484.59 484.59 484.59 484.59
511505211 551505211 Equipo de audio y de video 81.09 81.09 81.09 81.09
Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
Clave puesto Nombre puesto Clave percepción Nombre de la percepción Importe
1 DIRECTOR P001 SUELDO 194,378.52
1 P002 DESPENSA 9,360.00
1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
1 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
1 P006 AGUINALDO 30,010.35
1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24
2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOSP001 SUELDO 103,104.00
2 P002 DESPENSA 9,360.00
2 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
2 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
2 P006 AGUINALDO 17,333.33
2 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
3 CONTADOR P001 SUELDO 108,096.00
3 P002 DESPENSA 9,360.00
3 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
3 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
3 P006 AGUINALDO 18,026.67
3 P007 PRIMA VACACIONAL 2,163.20
4 COORDINADOR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 75,966.72
4 P002 DESPENSA 9,360.00
4 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
4 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
4 P006 AGUINALDO 13,564.27
4 P007 PRIMA VACACIONAL 1,627.71
5 COORDINADOR DE TALLERESP001 SUELDO 103,104.00
5 P002 DESPENSA 9,360.00
5 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
5 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
5 P006 AGUINALDO 17,333.33
5 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 43,933.44
6 P002 DESPENSA 9,360.00
6 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
6 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
6 P006 AGUINALDO 9,115.20
6 P007 PRIMA VACACIONAL 1,093.82
7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 12,801.36
7 P002 DESPENSA 3,120.00
7 P003 FONDO DE AHORRO 1,200.00
7 P004 PUNTUALIDAD 2,912.00
7 P006 AGUINALDO 2,584.20
7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09
8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 38,404.08
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
8 P002 DESPENSA 9,360.00
8 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
8 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
8 P006 AGUINALDO 8,347.23
8 P007 PRIMA VACACIONAL 1,001.67
9 INTENDENTE P001 SUELDO 35,819.88
9 P002 DESPENSA 9,360.00
9 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
9 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
9 P006 AGUINALDO 7,988.32
9 P007 PRIMA VACACIONAL 958.60
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 53,429.28
10 P002 DESPENSA 9,360.00
10 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
10 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
10 P006 AGUINALDO 10,434.07
10 P007 PRIMA VACACIONAL 1,252.09
Clave puesto Nombre puesto Clave percepción Nombre de la percepción Importe
1 DIRECTOR P001 SUELDO 194,378.52
1 P002 DESPENSA 9,360.00
1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
1 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
1 P006 AGUINALDO 30,010.35
1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24
2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOSP001 SUELDO 103,104.00
2 P002 DESPENSA 9,360.00
2 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
2 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
2 P006 AGUINALDO 17,333.33
2 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
3 CONTADOR P001 SUELDO 108,096.00
3 P002 DESPENSA 9,360.00
3 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
3 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
3 P006 AGUINALDO 18,026.67
3 P007 PRIMA VACACIONAL 2,163.20
4 COORDINADOR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 75,966.72
4 P002 DESPENSA 9,360.00
4 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
4 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
4 P006 AGUINALDO 13,564.27
4 P007 PRIMA VACACIONAL 1,627.71
5 COORDINADOR DE TALLERESP001 SUELDO 103,104.00
5 P002 DESPENSA 9,360.00
5 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
5 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
5 P006 AGUINALDO 17,333.33
5 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 43,933.44
6 P002 DESPENSA 9,360.00
6 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
6 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
6 P006 AGUINALDO 9,115.20
6 P007 PRIMA VACACIONAL 1,093.82
7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 12,801.36
7 P002 DESPENSA 3,120.00
7 P003 FONDO DE AHORRO 1,200.00
7 P004 PUNTUALIDAD 2,912.00
7 P006 AGUINALDO 2,584.20
7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09
8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 38,404.08
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
8 P002 DESPENSA 9,360.00
8 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
8 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
8 P006 AGUINALDO 8,347.23
8 P007 PRIMA VACACIONAL 1,001.67
9 INTENDENTE P001 SUELDO 35,819.88
9 P002 DESPENSA 9,360.00
9 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
9 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
9 P006 AGUINALDO 7,988.32
9 P007 PRIMA VACACIONAL 958.60
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 53,429.28
10 P002 DESPENSA 9,360.00
10 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
10 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
10 P006 AGUINALDO 10,434.07
10 P007 PRIMA VACACIONAL 1,252.09
Clave puesto Nombre puestoNúmero plazas
autorizadasUnidad responsable Clave percepción Nombre de la percepción Importe
1 DIRECTOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 194,378.52
1 P002 DESPENSA 9,360.00
1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
1 P006 AGUINALDO 30,010.35
1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24
2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00
2 P002 DESPENSA 9,360.00
2 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
2 P006 AGUINALDO 17,333.33
2 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
3 CONTADOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 108,096.00
3 P002 DESPENSA 9,360.00
3 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
3 P006 AGUINALDO 18,026.67
3 P007 PRIMA VACACIONAL 2,163.20
4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 75,966.72
4 P002 DESPENSA 9,360.00
4 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
4 P006 AGUINALDO 13,564.27
4 P007 PRIMA VACACIONAL 1,627.71
5 COORDINADOR DE TALLERES 1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00
5 P002 DESPENSA 9,360.00
5 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
5 P006 AGUINALDO 17,333.33
5 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
6 AUXILIAR DE EVENTOS 1 31120-1100 P001 SUELDO 43,933.44
6 P002 DESPENSA 9,360.00
6 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
6 P006 AGUINALDO 9,115.20
6 P007 PRIMA VACACIONAL 1,093.82
7 PROMOTOR CULTURAL 1 1 31120-1100 P001 SUELDO 12,801.36
7 P002 DESPENSA 3,120.00
7 P003 FONDO DE AHORRO 1,200.00
7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 2,912.00
7 P006 AGUINALDO 2,584.20
7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09
8 PROMOTOR CULTURAL 2 1 31120-1100 P001 SUELDO 38,404.08
8 P002 DESPENSA 9,360.00
8 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
8 P006 AGUINALDO 8,347.23
8 P007 PRIMA VACACIONAL 1,001.67
9 INTENDENTE 1 31120-1100 P001 SUELDO 35,819.88
9 P002 DESPENSA 9,360.00
9 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
9 P006 AGUINALDO 7,988.32
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
9 P007 PRIMA VACACIONAL 958.60
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 53,429.28
10 P002 DESPENSA 9,360.00
10 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
10 P006 AGUINALDO 10,434.07
10 P007 PRIMA VACACIONAL 1,252.09
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
1000 ACTIVO 584,655.71 389,070.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE 269,695.87 270,238.66
1110 Efectivo y equivalentes 262,717.06 267,603.69
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 262,717.06 267,603.69
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01
1115 Fondos con afectación específica ESF-01
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 6,978.81 2,634.97
1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20 ESF-02
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 3,979.01 -364.83 ESF-02
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00 ESF-03
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo ESF-03
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo ESF-03
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo ESF-03
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo ESF-03
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo ESF-03
1140 Inventarios ESF-05
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes ESF-05
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 314,959.84 118,831.93
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo ESF-01
1212 Títulos y valores a largo plazo
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06
1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ESF-08
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 319,788.72 123,095.13 ESF-08
1241 Mobiliario y equipo de administración 21,696.58 15,559.59
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 112,970.14 107,535.54
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244 Vehículos y equipo de transporte 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles ESF-09
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,828.88 -4,263.20
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF-08
1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,828.88 -4,263.20 ESF-08
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08
1265 Amortización acumulada de activos intangibles ESF-09
1270 Activos diferidos ESF-09
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes ESF-11
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
2000 PASIVO 148,944.04 156,852.41
2100 PASIVO CIRCULANTE 148,944.04 156,852.41
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 148,944.04 156,852.41 ESF-12
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12
2112 Proveedores por pagar a corto plazo ESF-12
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 148,944.04 156,852.41 ESF-12
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12
2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
2140 Títulos y valores a corto plazo
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150 Pasivos diferidos a corto plazo
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13
2161 Fondos en garantía a corto plazo
2162 Fondos en administración a corto plazo
2163 Fondos contingentes a corto plazo
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170 Provisiones a corto plazo
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172 Provisión para contingencias a corto plazo
2179 Otras provisiones a corto plazo
2190 Otros pasivos a corto plazo
2191 Ingresos por clasificar
2192 Recaudación por participar
2199 Otros pasivos circulantes ESF-14
2200 PASIVO NO CIRCULANTE
2210 Cuentas por pagar a largo plazo
2211 Proveedores por pagar a largo plazo
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220 Documentos por pagar a largo plazo
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo
2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13
2241 Créditos diferidos a largo plazo
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251 Fondos en garantía a largo plazo
2252 Fondos en administración a largo plazo
2253 Fondos contingentes a largo plazo
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260 Provisiones a largo plazo
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262 Provisión para pensiones a largo plazo
2263 Provisión para contingencias a largo plazo
2269 Otras provisiones a largo plazo
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 435,711.67 232,218.18
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 435,711.67 232,218.18 VHP-02
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 201,315.77 176,200.80
3220 Resultados de ejercicios anteriores 234,395.90 56,017.38
3230 Revalúos
3231 Revalúo de bienes inmuebles
3232 Revalúo de bienes muebles
3233 Revalúo de bienes intangibles
3239 Otros revalúos
3240 Reservas
3241 Reservas de patrimonio
3242 Reservas territoriales
3243 Reservas por contingencias
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251 Cambios en políticas contables
3252 Cambios por errores contables
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3310 Resultado por posición monetaria
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,032,231.00 2,179,741.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN 138,260.00 155,870.00 ERA-01
4110 Impuestos
4111 Impuesto sobre los ingresos
4112 Impuestos sobre el patrimonio
4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
4114 Impuestos al comercio exterior
4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables
4116 Impuestos ecológicos
4117 Accesorios de impuestos
4119 Otros impuestos
4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social
4121 Aportaciones para fondos de vivienda
4122 Cuotas para el seguro social
4123 Cuotas de ahorro para el retiro
4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social
4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social
4130 Contribuciones de mejoras
4131 Contribución de mejoras por obras públicas
4140 Derechos
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
4142 Derechos a los hidrocarburos
4143 Derechos por prestación de servicios
4144 Accesorios de derechos
4149 Otros derechos
4150 Productos de tipo corriente
4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público
4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
4153 Accesorios de productos
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes
4160 Aprovechamientos de tipo corriente
4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal
4162 Multas
4163 Indemnizaciones
4164 Reintegros
4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas
4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes
4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones
4168 Accesorios de aprovechamientos
4169 Otros aprovechamientos
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 138,260.00 155,870.00
4171 Ingresos por venta de mercancías
4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno
4173 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 138,260.00 155,870.00
4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
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ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2015
4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones
de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 1,893,971.00 2,023,871.00
ERA-01
4210 Participaciones y aportaciones
4211 Participaciones
4212 Aportaciones
4213 Convenios
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,893,971.00 2,023,871.00
4221 Transferencias internas y asignaciones del sector público 1,893,971.00 2,023,871.00
4222 Transferencias del resto del sector público
4223 Subsidios y subvenciones
4224 Ayudas sociales
4225 Pensiones y jubilaciones
4226 Transferencias del Exterior
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA-02
4310 Ingresos financieros
4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
4319 Otros ingresos financieros
4320 Incremento por variación de inventarios
4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta
4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas
4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo
4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4331 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4340 Disminución del exceso de provisiones
4341 Disminución del exceso de provisiones
4390 Otros ingresos
4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores
4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos
4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes
4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables
4395 Resultado por posición monetaria
4396 Utilidades por participación patrimonial
4399 Otros ingresos y beneficios varios
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,830,915.23 1,846,685.16 ERA-03
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,830,349.55 1,785,615.85
5110 Servicios personales 1,366,583.45 1,204,095.81
5111 Remuneraciones al personal de carácter permanente 699,300.23 859,868.90
5112 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 253,315.00 324,992.57
5113 Remuneraciones adicionales y especiales 106,060.78 16,450.34
5114 Seguridad social
5115 Otras prestaciones sociales y económicas 234,282.86 2,784.00
5116 Pago de estímulos a servidores públicos 73,624.58
5120 Materiales y suministros 91,311.01 85,004.23
5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 12,002.19 19,182.68
5122 Alimentos y utensilios 10,874.00 6,287.68
5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización
5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación
5125 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,991.00 11,512.13
5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 56,443.82 40,291.74
5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 10,000.00 7,730.00
5128 Materiales y suministros para seguridad
5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores
5130 Servicios generales 372,455.09 496,515.81
5131 Servicios básicos 43,172.00 41,743.00
5132 Servicios de arrendamiento
5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios
5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 10,336.51 4,808.20
5135 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 46,878.59 40,349.17
5136 Servicios de comunicación social y publicidad 18,812.56 13,120.06
5137 Servicios de traslado y viáticos 679.10 3,533.52
5138 Servicios oficiales 252,576.33 392,961.86
5139 Otros servicios generales
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,566.00
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público
5211 Asignaciones al Sector Público
5212 Transferencias Internas al Sector Público
5220 Transferencias al resto del sector público
5221 Transferencias a Entidades Paraestatales
5222 Transferencias a Entidades Federativas
5230 Subsidios y subvenciones
5231 Subsidios
5232 Subvenciones
5240 Ayudas sociales 1,566.00
5241 Ayudas sociales a personas 1,566.00
5242 Becas
5243 Ayudas sociales a instituciones
5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros
5250 Pensiones y jubilaciones
5251 Pensiones
5252 Jubilaciones
5259 Otras pensiones y jubilaciones
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno
5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales
5270 Transferencias a la seguridad social
5271 Transferencias por obligaciones de ley
5280 Donativos
5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro
5282 Donativos a entidades federativas y municipios
5283 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados
5284 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales
5285 Donativos internacionales
5290 Transferencias al exterior
5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales
5292 Transferencias al sector privado externo
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,503.31
5310 Participaciones
5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios
5320 Aportaciones
5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
5330 Convenios 59,503.31
5331 Convenios de reasignación
5332 Convenios de descentralización y otros 59,503.31
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5410 Intereses de la deuda pública
5411 Intereses de la deuda pública interna
5412 Intereses de la deuda pública externa
5420 Comisiones de la deuda pública
5421 Comisiones de la deuda pública interna
5422 Comisiones de la deuda pública externa
5430 Gastos de la deuda pública
5431 Gastos de la deuda pública interna
5432 Gastos de la deuda pública externa
5440 Costo por coberturas
5441 Costo por coberturas
5450 Apoyos financieros
5451 Apoyos Financieros a Intermediarios
5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 565.68
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 565.68
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes
5513 Depreciación de bienes inmuebles
5514 Depreciación de infraestructura
5515 Depreciación de bienes muebles 565.68
5516 Deterioro de los activos biológicos
5517 Amortización de activos intangibles
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
5520 Provisiones
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo
5530 Disminución de inventarios
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones
5590 Otros gastos
5591 Gastos de ejercicios anteriores
5592 Pérdidas por responsabilidades
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
5596 Resultado por posición monetaria
5597 Pérdidas por participación patrimonial
5599 Otros gastos varios
5600 INVERSIÓN PÚBLICA
5610 Inversión pública no capitalizable
5611 Construcción en bienes no capitalizable
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 201,315.77 333,055.84
ÍNDICECONCEPTO
NOTAS
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
VHP-01
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
VHP-02
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO
GENERADO DE
EJERCICIO
VHP-02
AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR
TOTAL
VHP-01 / VHP-02
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 232,218.18 232,218.18
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 176,200.80 176,200.80
3220 Resultados de ejercicios anteriores 56,017.38 56,017.38
3230 Revalúos
3240 Reservas
900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 232,218.18 232,218.18
900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 203,493.49 203,493.49
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 25,114.97 25,114.97
3220 Resultados de ejercicios anteriores 178,378.52 178,378.52
3230 Revalúos
3240 Reservas
900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 232,218.18 203,493.49 435,711.67
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN
1000 ACTIVO 195,585.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE 542.79
1110 Efectivo y equivalentes 4,886.63
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 4,886.63
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)
1115 Fondos con afectación específica
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,343.84
1121 Inversiones financieras de corto plazo
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 4,343.84
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
1140 Inventarios
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 196,127.91
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo
1212 Títulos y valores a largo plazo
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
1214 Participaciones y aportaciones de capital
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 196,693.59
1241 Mobiliario y equipo de administración 6,136.99
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5,434.60
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244 Vehículos y equipo de transporte 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 565.68
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles
1262 Depreciación acumulada de infraestructura
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 565.68
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos
1265 Amortización acumulada de activos intangibles
1270 Activos diferidos
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
2000 PASIVO 7,908.37
2100 PASIVO CIRCULANTE 7,908.37
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 7,908.37
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo
2112 Proveedores por pagar a corto plazo
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7,908.37
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo
2120 Documentos por pagar a corto plazo
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
2140 Títulos y valores a corto plazo
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150 Pasivos diferidos a corto plazo
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2161 Fondos en garantía a corto plazo
2162 Fondos en administración a corto plazo
2163 Fondos contingentes a corto plazo
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170 Provisiones a corto plazo
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172 Provisión para contingencias a corto plazo
2179 Otras provisiones a corto plazo
2190 Otros pasivos a corto plazo
2191 Ingresos por clasificar
2192 Recaudación por participar
2199 Otros pasivos circulantes
2200 PASIVO NO CIRCULANTE
2210 Cuentas por pagar a largo plazo
2211 Proveedores por pagar a largo plazo
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220 Documentos por pagar a largo plazo
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo
2230 Deuda pública a largo plazo
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
2240 Pasivos diferidos a largo plazo
2241 Créditos diferidos a largo plazo
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251 Fondos en garantía a largo plazo
2252 Fondos en administración a largo plazo
2253 Fondos contingentes a largo plazo
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260 Provisiones a largo plazo
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262 Provisión para pensiones a largo plazo
2263 Provisión para contingencias a largo plazo
2269 Otras provisiones a largo plazo
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 203,493.49
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 203,493.49
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 25,114.97
3220 Resultados de ejercicios anteriores 178,378.52
3230 Revalúos
3231 Revalúo de bienes inmuebles
3232 Revalúo de bienes muebles
3233 Revalúo de bienes intangibles
3239 Otros revalúos
3240 Reservas
3241 Reservas de patrimonio
3242 Reservas territoriales
3243 Reservas por contingencias
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251 Cambios en políticas contables
3252 Cambios por errores contables
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
3310 Resultado por posición monetaria
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 201,881.45 180,464.00
900001 ORIGEN 2,032,231.00 2,392,774.00
4110 Impuestos
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
4130 Contribuciones de mejoras
4140 Derechos
4150 Productos de tipo corriente
4160 Aprovechamientos de tipo corriente
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 138,260.00 165,840.00
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4210 Participaciones y aportaciones
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,893,971.00 2,226,934.00
8001 Otros origenes de operación
900002 APLICACIÓN -1,830,349.55 -2,212,310.00
5110 Servicios personales -1,366,583.45 -1,452,686.97
5120 Materiales y suministros -91,311.01 -100,210.97
5130 Servicios generales -372,455.09 -598,342.75
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público
5220 Transferencias al resto del sector público
5230 Subsidios y subvenciones
5240 Ayudas sociales -1,566.00
5250 Pensiones y jubilaciones
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5270 Transferencias a la seguridad social
5280 Donativos
5290 Transferencias al exterior
5310 Participaciones
5320 Aportaciones
5330 Convenios -59,503.31
8002 Otras aplicaciones de operación
900003 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 201,881.45 180,464.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -196,693.59 -16,344.00
900004 ORIGEN
8003 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
8004 Bienes muebles
8005 Otros origenes de inversión
900005 APLICACIÓN -196,693.59 -16,344.00
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso EFE-02
1240-1250 Bienes muebles -196,693.59 -16,344.00 EFE-02
8006 Otras aplicaciones de inversión
900006 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -196,693.59 -16,344.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -10,074.49 3,514.97
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2015
900007 ORIGEN
8007 Endeudamiento Neto
2233 Interno
2234 Externo
4800 Otros origenes de financiamiento
900008 APLICACIÓN -10,074.49 3,514.97
8008 Servicios de la Deuda
2131 Interno
2132 Externo
8009 Otras aplicaciones de financiamiento -10,074.49 3,514.97
900009 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -10,074.49 3,514.97
9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4,886.63 -167,634.97
9000011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 267,603.69 99,968.72 EFE-01
9000012 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 262,717.06 267,603.69 EFE-01
ÍNDICE NOMBRESALDO INICIAL
(A)
CARGOS DEL
PERIODO
ABONOS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
(B)
VARIACIÓN DEL
PERIODO
(B-A)1000 ACTIVO 389,070.59 2,393,715.50 2,198,130.38 584,655.71 195,585.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE 270,238.66 2,197,021.91 2,197,564.70 269,695.87 -542.79
1110 Efectivo y equivalentes 267,603.69 2,183,709.07 2,188,595.70 262,717.06 -4,886.63
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 267,603.69 2,183,709.07 2,188,595.70 262,717.06 -4,886.63
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)
1115 Fondos con afectación específica
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,634.97 13,312.84 8,969.00 6,978.81 4,343.84
1121 Inversiones financieras de corto plazo
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,000.00 3,000.00
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo -364.83 10,312.84 5,969.00 3,979.01 4,343.84
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
1140 Inventarios
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 118,831.93 196,693.59 565.68 314,959.84 196,127.91
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo
1212 Títulos y valores a largo plazo
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
1214 Participaciones y aportaciones de capital
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 123,095.13 196,693.59 319,788.72 196,693.59
1241 Mobiliario y equipo de administración 15,559.59 6,136.99 21,696.58 6,136.99
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 107,535.54 5,434.60 112,970.14 5,434.60
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIMBRE DE 2015
1244 Vehículos y Equipo de Transporte 185,122.00 185,122.00 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles
1262 Depreciación acumulada de infraestructura
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos
1265 Amortización acumulada de activos intangibles
1270 Activos diferidos
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
ÍNDICE NOMBREMONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O
PAÍS ACREEDOR
NOTA ESF-15
SALDO INICIAL
DEL PERIODO
SALDO FINAL DEL
PERIODO
900001 DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo 900002 Deuda Interna
2131 Instituciones de Crédito
2141 Títulos y Valores
2133 Arrendamientos Financieros
900003 Deuda Externa
8001 Organismos Financieros Internacionales
8002 Deuda Bilateral
8003 Títulos y Valores
8004 Arrendamientos Financieros
900004 Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo 900005 Deuda Interna
2233 Instituciones de Crédito
2231 Títulos y Valores
2235 Arrendamientos Financieros
900006 Deuda Externa
8005 Organismos Financieros Internacionales
8006 Deuda Bilateral
8007 Títulos y Valores
8008 Arrendamientos Financieros
900007 Subtotal a Largo Plazo
900008 OTROS PASIVOS 156,852.41 148,944.04
2000 Total Deuda y Otros Pasivos 156,852.41 148,944.04
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
NOMBRE CONCEPTO
JUICIOS
GARANTÍAS
NADA QUE MANIFESTAR
AVALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santigo, Gto.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
NOTAS DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06 FIDEICOMISOS
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01 INGRESOS
ERA-02 OTROS INGRESOS
ERA-03 GASTOS
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:
1. Introducción: LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER COTIDIANO DE
SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES, LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y
TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR, POR SU CULTURA.
2. Describir el panorama Económico y Financiero: EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS DIFERENTES
MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION
PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA
3. Autorización e Historia: Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente.
CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Organización y Objeto Social: Se informará sobre:
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
a) Objeto social.
EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA DE TODOS LOS
NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS
Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO
DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA
EL DESARROLLO DE ESTE.
b) Principal actividad.
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES GENERAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE LOCAL, CON PROYECCION
REGIONAL Y NACIONAL; INVOLUCRAR DE MANERA ACTIVA Y REFLEXIVA A LOS DIVERSOS ACTORES LOCALES,
TALES COMO GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y
POBLACION EN GENERAL, ABARCANDO TANTO LA CABECERA URBANA COMO LAS COMUNIDADES
RURALES, MEDIANTE MULTIPLES ACTIVIDADES COMO: EVENTOS, TALLERES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE ASEGUREN EL ENLACE Y LA PROMOCION CON LA POBLACION EN GENERAL.
c) Ejercicio fiscal
ENERO A DICIEMBRE DE 2015.
d) Régimen jurídico
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES
DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
f) Estructura organizacional básica.
ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2014
VALLE DE SANTIAGO, GTO.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Coord.
Promoción
Eventos
Coord.
Administrativ
o
Contador
Coord. de
Talleres
Aux.
Administrativo
Intendente
Aux. de Eventos
Promotor
Cultural 1
Promotor
Cultural 2
Director
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. SE BASA EN LA NORMATIVIDAD
EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACION
FINANCIERA HA SIDO EN BASA AL COSTO HISTORICO.
c) Postulados básicos.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. HA OBSERVADO LOS POSTULADOS
BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA EMISION DE LA INFORMACION CONTABLE
FINANCIERA DE SUS ETADOS FINANCIEROS.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
*Plan de implementación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Políticas de Contabilidad Significativas: Se informará sobre: a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j) Depuración y cancelación de saldos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se informará sobre: a) Activos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Pasivos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Posición en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Tipo de cambio:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Equivalente en moneda nacional: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del Activo: Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Reporte de la Recaudación: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. * Se anexara la información en las notas de desglose. 12. Calificaciones otorgadas: Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. Proceso de Mejora: Se informará de: a) Principales Políticas de control interno:
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre: El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
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razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.
Recomendaciones
Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén
contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.
CFF CE CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES
90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,842,022.00 1,842,022.00 -392,158.00
*** EAIP 2,234,180.00 2,234,180.00 2,032,231.00 2,032,231.00 -201,949.00
11501 90 ** 1 Recursos Fiscales 1,905,540.00 1,905,540.00 1,746,745.00 1,746,745.00 -158,795.00
91 * 1.1.8.2 Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 1,746,745.00 1,746,745.00 -158,795.00
918401 918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,746,745.00 1,746,745.00 -158,795.00
41506 70 ** 4 Ingresos Propios 186,000.00 186,000.00 138,260.00 138,260.00 -47,740.00
71 * 1.1.6.1 Ventas de establecimientos no 186,000.00 186,000.00 138,260.00 138,260.00 -47,740.00
718401 718401 TALLERES 130,000.00 130,000.00 95,910.00 95,910.00 -34,090.00
718402 718402 CURSO DE VERANO 51,000.00 51,000.00 42,350.00 42,350.00 -8,650.00
718403 718403 PATROCINIOS 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
61502 90 ** 6 Recursos Estatales 142,640.00 142,640.00 147,226.00 147,226.00 4,586.00 4,586.00
91 * 1.1.8.2 Del sector público 142,640.00 142,640.00 147,226.00 147,226.00 4,586.00 4,586.00
918402 918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 147,226.00 147,226.00 4,586.00 4,586.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O
INSTRUMENTO
CONTRATACIÓN
(A)
AMORTIZACIÓN
(B)
ENDEUDAMIENTO
NETO
(A-B)Creditos Bancarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
# Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00
Otros Instrumentos de Deuda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
# Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00
# TOTAL 0.00 0.00 0.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob. Dev. / Modif.
2,234,180.00 2,234,180.00 2,027,043.14 90.73 90.73
2,234,180.00 2,234,180.00 2,027,043.14 90.73 90.73
31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,758,709.94 92.29 92.29
31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,758,709.94 92.29 92.29
31120-1200 142,640.00 142,640.00 119,834.82 84.01 84.01
31120-1200 142,640.00 142,640.00 119,834.82 84.01 84.01
31120-1300 186,000.00 186,000.00 148,498.38 79.84 79.84
31120-1300 186,000.00 186,000.00 148,498.38 79.84 79.84
CATEGORÍA PROGRAMÁTICAPROGRAMA DE GOBIERNO
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
INDICADORES METAS PRESUPUESTO (PESOS)
Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula ProgramadaDenominación del
Indicador Nivel Tipo
Dimensión a
Medir
Unidad de
MedidaModificadaSF PP
Porcentaje de
CumplimientoPorcentaje de Presupuesto
EjeEstrategia
TransversalF FN
Frecuencia
de MediciónUR
Clave de
empleadoRFC Homoclave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto
Clave de la
percepción y/o
deducción
Nombre de la percepción y/o
deducciónImporte
Días
laborados
Clave área o
depto.
1CC GACF810813 FG4 GALVAN CAMARGO FRANCISCO JAVIER 1 DIRECTOR P001 SUELDO 8,099.10 15 1
1CC GACF810813 FG4 1 P002 DESPENSA 390.00 1
1CC GACF810813 FG4 1 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
1CC GACF810813 FG4 1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
1CC GACF810813 FG4 1 D001 ISR 1,182.78 1
2CC MOGV670701 UZ5 MORALES GASCA VICTOR HUGO 2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS P001 SUELDO 3,549.86 15 1
2CC MOGV670701 UZ5 2 P002 DESPENSA 338.00 1
2CC MOGV670701 UZ5 2 P003 FONDO DE AHORRO 130.00 1
2CC MOGV670701 UZ5 2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 315.00 1
2CC MOGV670701 UZ5 2 D001 ISR 363.97 1
3CC CUMV800304 HPA CRUZ MARTINEZ VIOLETA 3 CONTADOR P001 SUELDO 4,504.00 15 1
3CC CUMV800304 HPA 3 P002 DESPENSA 390.00 1
3CC CUMV800304 HPA 3 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
3CC CUMV800304 HPA 3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
3CC CUMV800304 HPA 3 D001 ISR 434.62 1
4CC AEBI640116 RWA ARREDONDO BACA IMELDA 4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 2,226.22 15 1
4CC AEBI640116 RWA 4 P002 DESPENSA 390.00 1
4CC AEBI640116 RWA 4 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
4CC AEBI640116 RWA 4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
4CC AEBI640116 RWA 4 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 36.62 1
5CC CECA831107 SU5 CERVANTES CELEDON ALONDRA 5 COORDINADOR DE TALLERES P001 SUELDO 3,846.00 15 1
5CC CECA831107 SU5 5 P002 DESPENSA 390.00 1
5CC CECA831107 SU5 5 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
5CC CECA831107 SU5 5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
5CC CECA831107 SU5 5 D001 ISR 324.45 1
6CC GUOE570329 IL9 GUTIERREZ OSORNIO EDUARDO 6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 1,600.17 15 1
6CC GUOE570329 IL9 6 P002 DESPENSA 390.00 1
6CC GUOE570329 IL9 6 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
6CC GUOE570329 IL9 6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
6CC GUOE570329 IL9 6 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1
7CC MOAA690523 M48 MORALES AVILA AMELIA 7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 1,600.17 15 1
7CC MOAA690523 M48 7 P002 DESPENSA 390.00 1
7CC MOAA690523 M48 7 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
7CC MOAA690523 M48 7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
7CC MOAA690523 M48 7 P005 TIEMPO EXTRA 500.82 1
7CC MOAA690523 M48 7 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1
8CC RIGR591212 RH6 RIVERA GARCIA RICARDO 8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 1,600.17 15 1
8CC RIGR591212 RH6 8 P002 DESPENSA 390.00 1
8CC RIGR591212 RH6 8 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
8CC RIGR591212 RH6 8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
8CC RIGR591212 RH6 8 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1
9CC EELI640807 3F6 ESTEVES LOPEZ ILDA 9 INTENDENTE P001 SUELDO 1,492.49 15 1
9CC EELI640807 3F6 9 P002 DESPENSA 390.00 1
9CC EELI640807 3F6 9 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
9CC EELI640807 3F6 9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
9CC EELI640807 3F6 9 D001 SUBSIDIO AL EMPLEO 116.20 1
10CC NERZ850919 UC4 NEGRETE RIVERO ZURIEL JONATHAN 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 2,226.22 15 1
10CC NERZ850919 UC4 10 P002 DESPENSA 390.00 1
10CC NERZ850919 UC4 10 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1
10CC NERZ850919 UC4 10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
10CC NERZ850919 UC4 10 P005 TIEMPO EXTRA 208.68 1
10CC NERZ850919 UC4 10 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 36.62 1
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015
Área/ DepartamentoClave unidad
responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo Fecha de pago
Fecha de
ingresoCategoría Cuenta
DIRECCION 31120 1100 600.21 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 10/10/2015 CONFIANZA 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 333.33 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 16/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
CONTABILIDAD 31120 1100 360.53 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 06/02/2007 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 07/11/2012 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
COORDINACION DE TALLERES 31120 1100 316.66 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 16/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 22/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 10/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
511301331
112400002
COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 10/10/2012 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
DIRECCION 31120 1100 159.77 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 10/10/1998 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 20/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
511301331
112400002
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O
INSTRUMENTO
CONTRATACIÓN
(A)
AMORTIZACIÓN
(B)
ENDEUDAMIENTO
NETO
(A-B)Creditos Bancarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
# Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00
Otros Instrumentos de Deuda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
# Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00
# TOTAL 0.00 0.00 0.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CP CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51
900002 Programas 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51
900003 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
S Sujetos a Reglas de Operación
U Otros Subsidios
900004 Desempeño de las Funciones 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51
E Prestación de Servicios Públicos 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51
B Provisión de Bienes Públicos
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
F Promoción y fomento
G Regulación y supervisión
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
R Específicos
K Proyectos de Inversión
900005 Administrativos y de Apoyo
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
W Operaciones ajenas
900006 Compromisos
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
N Desastres Naturales
900007 Obligaciones
J Pensiones y jubilaciones
T Aportaciones a la seguridad social
Y Aportaciones a fondos de estabilización
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
900008 Programas de Gasto Federalizado
I Gasto Federalizado
C Participaciones a entidades federativas y municipios
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas
Clave del Programa/
Proyecto
Nombre Descripción URAprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado
Devengado/
Aprobado
Devengado/
ModificadoAlcanzado/
Programado
Alcanzado/
Modificado
EAEPE CP 37,000.00 37,000.00 196,693.59 531.60 531.60
2.4.2 CULTURA 37,000.00 37,000.00 196,693.59 531.60 531.60
E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 25,000.00 25,000.00 196,693.59 786.77 786.77
ADMINISTRACION DE GOBIERNO ADMINISTRACION DE GOBIERNO 31120-1100 25,000.00 25,000.00 196,693.59 786.77 786.77
E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 12,000.00 12,000.00
ADMINISTRACION DE TALLERES ADMINISTRACION DE TALLERES 31120-1300 12,000.00 12,000.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob.
2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 104.20
2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 104.20
31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 2,014,472.74 105.72
31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 2,014,472.74 105.72
31120-1200 142,640.00 142,640.00 157,438.79 110.37
31120-1200 142,640.00 142,640.00 157,438.79 110.37
31120-1300 186,000.00 186,000.00 156,087.98 83.92
31120-1300 186,000.00 186,000.00 156,087.98 83.92
SF PP
Porcentaje de
CumplimientoPorcentaje de Presupuesto
EjeEstrategia
TransversalF FN
Frecuencia
de MediciónUR
Denominación
del Indicador Nivel Tipo
Dimensión a
Medir
Unidad de
MedidaModificada Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula Programada
CATEGORÍA PROGRAMÁTICAPROGRAMA DE GOBIERNO
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INDICADORES METAS PRESUPUESTO (PESOS)
Dev. / Modif.
104.20
104.20
105.72
105.72
110.37
110.37
83.92
83.92
Porcentaje de Presupuesto
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO (PESOS)
Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
1000 ACTIVO 439,049.62 389,070.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE 171,992.27 270,238.66
1110 Efectivo y equivalentes 165,006.45 267,603.69
1111 Efectivo
1112 Bancos/tesorería 165,006.45 267,603.69
1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01
1115 Fondos con afectación específica ESF-01
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 6,985.82 2,634.97
1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20 ESF-02
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 3,986.02 -364.83 ESF-02
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00 ESF-03
1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo ESF-03
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo ESF-03
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo ESF-03
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo ESF-03
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo ESF-03
1140 Inventarios ESF-05
1141 Inventario de mercancías para venta
1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes ESF-05
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes
1191 Valores en garantía
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 267,057.35 118,831.93
1210 Inversiones financieras a largo plazo
1211 Inversiones a largo plazo ESF-01
1212 Títulos y valores a largo plazo
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06
1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo
1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ESF-08
1231 Terrenos
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios
1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 319,788.72 123,095.13 ESF-08
1241 Mobiliario y equipo de administración 21,696.58 15,559.59
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 112,970.14 107,535.54
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244 Vehículos y equipo de transporte 185,122.00
1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles ESF-09
1251 Software
1252 Patentes, marcas y derechos
1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -52,731.37 -4,263.20
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF-08
1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -52,731.37 -4,263.20 ESF-08
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08
1265 Amortización acumulada de activos intangibles ESF-09
1270 Activos diferidos ESF-09
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes ESF-11
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero
1293 Bienes en comodato
2000 PASIVO 151,713.81 156,852.41
2100 PASIVO CIRCULANTE 151,713.81 156,852.41
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 151,713.81 156,852.41 ESF-12
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12
2112 Proveedores por pagar a corto plazo ESF-12
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 151,713.81 156,852.41 ESF-12
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12
2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
2140 Títulos y valores a corto plazo
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150 Pasivos diferidos a corto plazo
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13
2161 Fondos en garantía a corto plazo
2162 Fondos en administración a corto plazo
2163 Fondos contingentes a corto plazo
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170 Provisiones a corto plazo
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172 Provisión para contingencias a corto plazo
2179 Otras provisiones a corto plazo
2190 Otros pasivos a corto plazo
2191 Ingresos por clasificar
2192 Recaudación por participar
2199 Otros pasivos circulantes ESF-14
2200 PASIVO NO CIRCULANTE
2210 Cuentas por pagar a largo plazo
2211 Proveedores por pagar a largo plazo
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220 Documentos por pagar a largo plazo
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo
2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13
2241 Créditos diferidos a largo plazo
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251 Fondos en garantía a largo plazo
2252 Fondos en administración a largo plazo
2253 Fondos contingentes a largo plazo
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260 Provisiones a largo plazo
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262 Provisión para pensiones a largo plazo
2263 Provisión para contingencias a largo plazo
2269 Otras provisiones a largo plazo
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 287,335.81 232,218.18
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 287,335.81 232,218.18 VHP-02
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 52,939.91 176,200.80
3220 Resultados de ejercicios anteriores 234,395.90 56,017.38
3230 Revalúos
3231 Revalúo de bienes inmuebles
3232 Revalúo de bienes muebles
3233 Revalúo de bienes intangibles
3239 Otros revalúos
3240 Reservas
3241 Reservas de patrimonio
3242 Reservas territoriales
3243 Reservas por contingencias
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251 Cambios en políticas contables
3252 Cambios por errores contables
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3310 Resultado por posición monetaria
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,232,714.00 2,392,774.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN 150,680.00 165,840.00 ERA-01
4110 Impuestos
4111 Impuesto sobre los ingresos
4112 Impuestos sobre el patrimonio
4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
4114 Impuestos al comercio exterior
4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables
4116 Impuestos ecológicos
4117 Accesorios de impuestos
4119 Otros impuestos
4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social
4121 Aportaciones para fondos de vivienda
4122 Cuotas para el seguro social
4123 Cuotas de ahorro para el retiro
4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social
4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social
4130 Contribuciones de mejoras
4131 Contribución de mejoras por obras públicas
4140 Derechos
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
4142 Derechos a los hidrocarburos
4143 Derechos por prestación de servicios
4144 Accesorios de derechos
4149 Otros derechos
4150 Productos de tipo corriente
4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público
4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
4153 Accesorios de productos
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes
4160 Aprovechamientos de tipo corriente
4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal
4162 Multas
4163 Indemnizaciones
4164 Reintegros
4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas
4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes
4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones
4168 Accesorios de aprovechamientos
4169 Otros aprovechamientos
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 150,680.00 165,840.00
4171 Ingresos por venta de mercancías
4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno
4173 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 150,680.00 165,840.00
4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de
la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 2,082,034.00 2,226,934.00
ERA-01
4210 Participaciones y aportaciones
4211 Participaciones
4212 Aportaciones
4213 Convenios
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,082,034.00 2,226,934.00
4221 Transferencias internas y asignaciones del sector público 2,082,034.00 2,226,934.00
4222 Transferencias del resto del sector público
4223 Subsidios y subvenciones
4224 Ayudas sociales
4225 Pensiones y jubilaciones
4226 Transferencias del Exterior
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA-02
4310 Ingresos financieros
4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
4319 Otros ingresos financieros
4320 Incremento por variación de inventarios
4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta
4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas
4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo
4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4331 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4340 Disminución del exceso de provisiones
4341 Disminución del exceso de provisiones
4390 Otros ingresos
4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores
4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos
4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes
4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables
4395 Resultado por posición monetaria
4396 Utilidades por participación patrimonial
4399 Otros ingresos y beneficios varios
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2,179,774.09 2,216,573.20 ERA-03
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,131,305.92 2,151,240.69
5110 Servicios personales 1,599,838.01 1,452,686.97
5111 Remuneraciones al personal de carácter permanente 767,828.31 938,038.80
5112 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 267,485.00 345,602.57
5113 Remuneraciones adicionales y especiales 179,604.19 166,261.60
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ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
5114 Seguridad social
5115 Otras prestaciones sociales y económicas 303,651.93 2,784.00
5116 Pago de estímulos a servidores públicos 81,268.58
5120 Materiales y suministros 102,625.98 100,210.97
5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 17,656.86 23,495.08
5122 Alimentos y utensilios 12,156.30 6,469.68
5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización
5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación
5125 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,087.00 11,767.13
5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 56,955.82 50,749.08
5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 13,770.00 7,730.00
5128 Materiales y suministros para seguridad
5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores
5130 Servicios generales 428,841.93 598,342.75
5131 Servicios básicos 47,002.00 45,777.00
5132 Servicios de arrendamiento
5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios
5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 10,713.51 5,080.80
5135 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 52,046.50 70,120.17
5136 Servicios de comunicación social y publicidad 18,812.56 13,120.06
5137 Servicios de traslado y viáticos 679.10 3,533.52
5138 Servicios oficiales 299,588.26 460,711.20
5139 Otros servicios generales
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,566.00
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público
5211 Asignaciones al Sector Público
5212 Transferencias Internas al Sector Público
5220 Transferencias al resto del sector público
5221 Transferencias a Entidades Paraestatales
5222 Transferencias a Entidades Federativas
5230 Subsidios y subvenciones
5231 Subsidios
5232 Subvenciones
5240 Ayudas sociales 1,566.00
5241 Ayudas sociales a personas 1,566.00
5242 Becas
5243 Ayudas sociales a instituciones
5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros
5250 Pensiones y jubilaciones
5251 Pensiones
5252 Jubilaciones
5259 Otras pensiones y jubilaciones
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno
5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales
5270 Transferencias a la seguridad social
5271 Transferencias por obligaciones de ley
5280 Donativos
5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro
5282 Donativos a entidades federativas y municipios
5283 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados
5284 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales
5285 Donativos internacionales
5290 Transferencias al exterior
5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales
5292 Transferencias al sector privado externo
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,503.31
5310 Participaciones
5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios
5320 Aportaciones
5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
5330 Convenios 59,503.31
5331 Convenios de reasignación
5332 Convenios de descentralización y otros 59,503.31
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5410 Intereses de la deuda pública
5411 Intereses de la deuda pública interna
5412 Intereses de la deuda pública externa
5420 Comisiones de la deuda pública
5421 Comisiones de la deuda pública interna
5422 Comisiones de la deuda pública externa
5430 Gastos de la deuda pública
5431 Gastos de la deuda pública interna
5432 Gastos de la deuda pública externa
5440 Costo por coberturas
5441 Costo por coberturas
5450 Apoyos financieros
5451 Apoyos Financieros a Intermediarios
5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 48,468.17 4,263.20
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 48,468.17 4,263.20
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes
5513 Depreciación de bienes inmuebles
5514 Depreciación de infraestructura
5515 Depreciación de bienes muebles 48,468.17 4,263.20
5516 Deterioro de los activos biológicos
5517 Amortización de activos intangibles
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
5520 Provisiones
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo
5530 Disminución de inventarios
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones
5590 Otros gastos
5591 Gastos de ejercicios anteriores
5592 Pérdidas por responsabilidades
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
5596 Resultado por posición monetaria
5597 Pérdidas por participación patrimonial
5599 Otros gastos varios
5600 INVERSIÓN PÚBLICA
5610 Inversión pública no capitalizable
5611 Construcción en bienes no capitalizable
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 52,939.91 176,200.80
ÍNDICECONCEPTO
NOTAS
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
VHP-01
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
VHP-02
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO
GENERADO DE
EJERCICIO
VHP-02
AJUSTES POR
CAMBIOS DE VALOR
TOTAL
VHP-01 / VHP-02
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 232,218.18 232,218.18
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 176,200.80 176,200.80
3220 Resultados de ejercicios anteriores 56,017.38 56,017.38
3230 Revalúos
3240 Reservas
900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 232,218.18 232,218.18
900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
3110 Aportaciones
3120 Donaciones de capital
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio
900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 55,117.63 55,117.63
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -123,260.89 -123,260.89
3220 Resultados de ejercicios anteriores 178,378.52 178,378.52
3230 Revalúos
3240 Reservas
900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 232,218.18 55,117.63 287,335.81
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 101,408.08 180,464.00
900001 ORIGEN 2,232,714.00 2,392,774.00
4110 Impuestos
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
4130 Contribuciones de mejoras
4140 Derechos
4150 Productos de tipo corriente
4160 Aprovechamientos de tipo corriente
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 150,680.00 165,840.00
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4210 Participaciones y aportaciones
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,082,034.00 2,226,934.00
8001 Otros origenes de operación
900002 APLICACIÓN -2,131,305.92 -2,212,310.00
5110 Servicios personales -1,599,838.01 -1,452,686.97
5120 Materiales y suministros -102,625.98 -100,210.97
5130 Servicios generales -428,841.93 -598,342.75
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público
5220 Transferencias al resto del sector público
5230 Subsidios y subvenciones
5240 Ayudas sociales -1,566.00
5250 Pensiones y jubilaciones
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5270 Transferencias a la seguridad social
5280 Donativos
5290 Transferencias al exterior
5310 Participaciones
5320 Aportaciones
5330 Convenios -59,503.31
8002 Otras aplicaciones de operación
900003 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 101,408.08 180,464.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -196,693.59 -16,344.00
900004 ORIGEN
8003 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
8004 Bienes muebles
8005 Otros origenes de inversión
900005 APLICACIÓN -196,693.59 -16,344.00
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso EFE-02
1240-1250 Bienes muebles -196,693.59 -16,344.00 EFE-02
8006 Otras aplicaciones de inversión
900006 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -196,693.59 -16,344.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -7,311.73 3,514.97
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015
900007 ORIGEN
8007 Endeudamiento Neto
2233 Interno
2234 Externo
4800 Otros origenes de financiamiento
900008 APLICACIÓN -7,311.73 3,514.97
8008 Servicios de la Deuda
2131 Interno
2132 Externo
8009 Otras aplicaciones de financiamiento -7,311.73 3,514.97
900009 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -7,311.73 3,514.97
9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 102,597.24 -167,634.97
9000011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 267,603.69 99,968.72 EFE-01
9000012 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 165,006.45 267,603.69 EFE-01
ÍNDICE NOMBREMONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O
PAÍS ACREEDOR
NOTA ESF-15
SALDO INICIAL
DEL PERIODO
SALDO FINAL DEL
PERIODO
900001 DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo 900002 Deuda Interna
2131 Instituciones de Crédito
2141 Títulos y Valores
2133 Arrendamientos Financieros
900003 Deuda Externa
8001 Organismos Financieros Internacionales
8002 Deuda Bilateral
8003 Títulos y Valores
8004 Arrendamientos Financieros
900004 Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo 900005 Deuda Interna
2233 Instituciones de Crédito
2231 Títulos y Valores
2235 Arrendamientos Financieros
900006 Deuda Externa
8005 Organismos Financieros Internacionales
8006 Deuda Bilateral
8007 Títulos y Valores
8008 Arrendamientos Financieros
900007 Subtotal a Largo Plazo
900008 OTROS PASIVOS 156,852.41 151,713.81
2000 Total Deuda y Otros Pasivos 156,852.41 151,713.81
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ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOMBRE CONCEPTO
JUICIOS
GARANTÍAS
NADA QUE MANIFESTAR
AVALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santigo, Gto.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTAS DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06 FIDEICOMISOS
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01 INGRESOS
ERA-02 OTROS INGRESOS
ERA-03 GASTOS
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:
1. Introducción: LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER COTIDIANO DE
SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES, LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y
TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR, POR SU CULTURA.
2. Describir el panorama Económico y Financiero: EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS DIFERENTES
MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION
PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA
3. Autorización e Historia: Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente.
CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Organización y Objeto Social: Se informará sobre:
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
a) Objeto social.
EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA DE TODOS LOS
NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS
Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO
DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA
EL DESARROLLO DE ESTE.
b) Principal actividad.
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES GENERAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE LOCAL, CON PROYECCION
REGIONAL Y NACIONAL; INVOLUCRAR DE MANERA ACTIVA Y REFLEXIVA A LOS DIVERSOS ACTORES LOCALES,
TALES COMO GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y
POBLACION EN GENERAL, ABARCANDO TANTO LA CABECERA URBANA COMO LAS COMUNIDADES
RURALES, MEDIANTE MULTIPLES ACTIVIDADES COMO: EVENTOS, TALLERES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE ASEGUREN EL ENLACE Y LA PROMOCION CON LA POBLACION EN GENERAL.
c) Ejercicio fiscal
ENERO A DICIEMBRE DE 2015.
d) Régimen jurídico
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES
DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
f) Estructura organizacional básica.
ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2014
VALLE DE SANTIAGO, GTO.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Coord.
Promoción
Eventos
Coord.
Administrativ
o
Contador
Coord. de
Talleres
Aux.
Administrativo
Intendente
Aux. de Eventos
Promotor
Cultural 1
Promotor
Cultural 2
Director
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. SE BASA EN LA NORMATIVIDAD
EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACION
FINANCIERA HA SIDO EN BASA AL COSTO HISTORICO.
c) Postulados básicos.
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. HA OBSERVADO LOS POSTULADOS
BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA EMISION DE LA INFORMACION CONTABLE
FINANCIERA DE SUS ETADOS FINANCIEROS.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
*Plan de implementación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Políticas de Contabilidad Significativas: Se informará sobre: a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j) Depuración y cancelación de saldos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se informará sobre: a) Activos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Pasivos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Posición en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Tipo de cambio:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Equivalente en moneda nacional: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del Activo: Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Reporte de la Recaudación: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. * Se anexara la información en las notas de desglose. 12. Calificaciones otorgadas: Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. Proceso de Mejora: Se informará de: a) Principales Políticas de control interno:
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre: El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
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razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.
Recomendaciones
Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén
contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.
CFF CE CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES
90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 2,232,714.00 2,232,714.00 -1,466.00
*** EAIP 2,234,180.00 2,234,180.00 2,232,714.00 2,232,714.00 -1,466.00
11501 90 ** 1 Recursos Fiscales 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00
91 * 1.1.8.2 Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00
918401 918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00
41506 70 ** 4 Ingresos Propios 186,000.00 186,000.00 150,680.00 150,680.00 -35,320.00
71 * 1.1.6.1 Ventas de establecimientos no 186,000.00 186,000.00 150,680.00 150,680.00 -35,320.00
718401 718401 TALLERES 130,000.00 130,000.00 108,330.00 108,330.00 -21,670.00
718402 718402 CURSO DE VERANO 51,000.00 51,000.00 42,350.00 42,350.00 -8,650.00
718403 718403 PATROCINIOS 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
61502 90 ** 6 Recursos Estatales 142,640.00 142,640.00 176,494.00 176,494.00 33,854.00 33,854.00
91 * 1.1.8.2 Del sector público 142,640.00 142,640.00 176,494.00 176,494.00 33,854.00 33,854.00
918402 918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 176,494.00 176,494.00 33,854.00 33,854.00
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CFG CP CFF CA-UR CE COG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /
REDUCCIONESMODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO
### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51
****** EAEPE 1,905,540.00 1,905,540.00 2,014,472.74 2,014,472.74 2,014,472.74 2,014,472.74 -108,932.74
2.4.2 ***** 2.4.2 CULTURA 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -150,000.00
E0001 **** E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -150,000.00
#### *** 11401 SUBSIDIO MUNICIPAL 87,919.93 87,919.93 87,919.93 87,919.93 -87,919.93
31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 87,919.93 87,919.93 87,919.93 87,919.93 -87,919.93
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07
3821 3821 Gto Orden Social 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07
#### *** 11501 Recurso Municipal 2015 1,905,540.00 1,905,540.00 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 41,067.26
31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 1,905,540.00 1,905,540.00 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 41,067.26
2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 1,324,040.00 1,324,040.00 1,283,803.08 1,283,803.08 1,283,803.08 1,283,803.08 40,236.92
1131 1131 Sueldos Base 794,640.00 794,640.00 767,828.31 767,828.31 767,828.31 767,828.31 26,811.69
1221 1221 Remuneraciones para eventuales 50,000.00 50,000.00 39,370.00 39,370.00 39,370.00 39,370.00 10,630.00
1321 1321 Prima Vacacional 16,860.00 16,860.00 15,918.20 15,918.20 15,918.20 15,918.20 941.80
1323 1323 Gratificación de fin de año 140,500.00 140,500.00 132,581.63 132,581.63 132,581.63 132,581.63 7,918.37
1331 1331 Remun Horas extra 21,000.00 21,000.00 31,104.36 31,104.36 31,104.36 31,104.36 -10,104.36
1511 1511 Cuotas para el fondo de ahorro 36,000.00 36,000.00 33,490.00 33,490.00 33,490.00 33,490.00 2,510.00
1522 1522 Liquid por indem 78,700.00 78,700.00 94,530.00 94,530.00 94,530.00 94,530.00 -15,830.00
1551 1551 Capacitación SP 5,380.00 5,380.00 638.00 638.00 638.00 638.00 4,742.00
1592 1592 Otras prestaciones 93,600.00 93,600.00 87,074.00 87,074.00 87,074.00 87,074.00 6,526.00
1711 1711 Estím Productividad 87,360.00 87,360.00 81,268.58 81,268.58 81,268.58 81,268.58 6,091.42
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 551,500.00 551,500.00 383,976.07 383,976.07 383,976.07 383,976.07 167,523.93
2111 2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 20,000.00 12,437.68 12,437.68 12,437.68 12,437.68 7,562.32
2161 2161 Material de limpieza 10,000.00 10,000.00 5,219.18 5,219.18 5,219.18 5,219.18 4,780.82
2212 2212 Prod Alimen instal 20,000.00 20,000.00 12,156.30 12,156.30 12,156.30 12,156.30 7,843.70
2531 2531 Medicinas y prod far 15,000.00 15,000.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 12,913.00
2612 2612 Combus p Serv pub 60,000.00 60,000.00 56,955.82 56,955.82 56,955.82 56,955.82 3,044.18
2711 2711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 -3,770.00
3111 3111 Servicio de energía eléctrica 28,000.00 28,000.00 25,286.00 25,286.00 25,286.00 25,286.00 2,714.00
3141 3141 Servicio telefonía tradicional 25,000.00 25,000.00 21,716.00 21,716.00 21,716.00 21,716.00 3,284.00
3411 3411 Serv Financieros 3,500.00 3,500.00 3,591.53 3,591.53 3,591.53 3,591.53 -91.53
3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98 -6,773.98
3511 3511 Cons y mantto Inm 15,000.00 15,000.00 16,767.76 16,767.76 16,767.76 16,767.76 -1,767.76
3521 3521 Instal Mobil Adm 10,000.00 10,000.00 4,387.68 4,387.68 4,387.68 4,387.68 5,612.32
3531 3531 Instal BInformat 20,000.00 20,000.00 16,563.96 16,563.96 16,563.96 16,563.96 3,436.04
3551 3551 Mantto Vehíc 15,000.00 15,000.00 14,327.10 14,327.10 14,327.10 14,327.10 672.90
3631 3631 Serv Creatividad 20,000.00 20,000.00 18,812.56 18,812.56 18,812.56 18,812.56 1,187.44
3781 3781 Serv Int Traslado 5,000.00 5,000.00 679.10 679.10 679.10 679.10 4,320.90
3821 3821 Gto Orden Social 275,000.00 275,000.00 152,444.42 152,444.42 152,444.42 152,444.42 122,555.58
2.1.5.1 * 2.1.5.1 Al sector privado 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4411 4411 Gto Activ Cult 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 25,000.00 25,000.00 196,693.59 196,693.59 196,693.59 196,693.59 -171,693.59
5151 5151 Computadoras y equipo periférico 12,000.00 12,000.00 6,136.99 6,136.99 6,136.99 6,136.99 5,863.01
5211 5211 Equipo de audio y de video 13,000.00 13,000.00 5,434.60 5,434.60 5,434.60 5,434.60 7,565.40
5411 5411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00 -185,122.00
E0002 **** E0002 TALLERES 142,640.00 142,640.00 157,438.79 157,438.79 157,438.79 157,438.79 -14,798.79
#### *** 61502 Convenio Estatal 2015 142,640.00 142,640.00 157,438.79 157,438.79 157,438.79 157,438.79 -14,798.79
31120-1200 ** 31120-1200 TALLERES 142,640.00 142,640.00 157,438.79 157,438.79 157,438.79 157,438.79 -14,798.79
2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 130,000.00 130,000.00 86,605.00 86,605.00 86,605.00 86,605.00 43,395.00
1221 1221 Remuneraciones para eventuales 130,000.00 130,000.00 86,605.00 86,605.00 86,605.00 86,605.00 43,395.00
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 12,640.00 12,640.00 70,833.79 70,833.79 70,833.79 70,833.79 -58,193.79
3821 3821 Gto Orden Social 12,640.00 12,640.00 70,833.79 70,833.79 70,833.79 70,833.79 -58,193.79
E0003 **** E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 186,000.00 186,000.00 156,087.98 156,087.98 156,087.98 156,087.98 29,912.02
#### *** 41506 Recurso Propio 2015 186,000.00 186,000.00 156,087.98 156,087.98 156,087.98 156,087.98 29,912.02
31120-1300 ** 31120-1300 ADMINISTRACION DE TALLERES 186,000.00 186,000.00 156,087.98 156,087.98 156,087.98 156,087.98 29,912.02
2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 107,000.00 107,000.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 -34,510.00
1221 1221 Remuneraciones para eventuales 106,000.00 106,000.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 -35,510.00
1551 1551 Capacitación SP 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 67,000.00 67,000.00 14,577.98 14,577.98 14,577.98 14,577.98 52,422.02
2111 2111 Materiales y útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2161 2161 Material de limpieza 3,500.00 3,500.00 3,500.00
2212 2212 Prod Alimen instal 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2911 2911 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3231 3231 Arren Mobiliario 1,500.00 1,500.00 1,500.00
3411 3411 Serv Financieros 4,000.00 4,000.00 348.00 348.00 348.00 348.00 3,652.00
3511 3511 Cons y mantto Inm 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3521 3521 Instal Mobil Adm 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3531 3531 Instal BInformat 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3551 3551 Mantto Vehíc 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3631 3631 Serv Creatividad 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3781 3781 Serv Int Traslado 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3821 3821 Gto Orden Social 20,000.00 20,000.00 14,229.98 14,229.98 14,229.98 14,229.98 5,770.02
2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5291 5291 Otro mobiliario 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Clave puesto Nombre puestoNúmero plazas
autorizadasUnidad responsable Clave percepción Nombre de la percepción Importe
1 DIRECTOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 194,378.52
1 P002 DESPENSA 9,360.00
1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
1 P006 AGUINALDO 30,010.35
1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24
2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00
2 P002 DESPENSA 9,360.00
2 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
2 P006 AGUINALDO 17,333.33
2 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
3 CONTADOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 108,096.00
3 P002 DESPENSA 9,360.00
3 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
3 P006 AGUINALDO 18,026.67
3 P007 PRIMA VACACIONAL 2,163.20
4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 75,966.72
4 P002 DESPENSA 9,360.00
4 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
4 P006 AGUINALDO 13,564.27
4 P007 PRIMA VACACIONAL 1,627.71
5 COORDINADOR DE TALLERES 1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00
5 P002 DESPENSA 9,360.00
5 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
5 P006 AGUINALDO 17,333.33
5 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
6 AUXILIAR DE EVENTOS 1 31120-1100 P001 SUELDO 43,933.44
6 P002 DESPENSA 9,360.00
6 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
6 P006 AGUINALDO 9,115.20
6 P007 PRIMA VACACIONAL 1,093.82
7 PROMOTOR CULTURAL 1 1 31120-1100 P001 SUELDO 12,801.36
7 P002 DESPENSA 3,120.00
7 P003 FONDO DE AHORRO 1,200.00
7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 2,912.00
7 P006 AGUINALDO 2,584.20
7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09
8 PROMOTOR CULTURAL 2 1 31120-1100 P001 SUELDO 38,404.08
8 P002 DESPENSA 9,360.00
8 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
8 P006 AGUINALDO 8,347.23
8 P007 PRIMA VACACIONAL 1,001.67
9 INTENDENTE 1 31120-1100 P001 SUELDO 35,819.88
9 P002 DESPENSA 9,360.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
9 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
9 P006 AGUINALDO 7,988.32
9 P007 PRIMA VACACIONAL 958.60
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 53,429.28
10 P002 DESPENSA 9,360.00
10 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00
10 P006 AGUINALDO 10,434.07
10 P007 PRIMA VACACIONAL 1,252.09
Clave de
empleadoRFC Homoclave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto
Clave de la
percepción y/o
deducción
1CC GACF810813 FG4 GALVAN CAMARGO FRANCISCO JAVIER 1 DIRECTOR P001
1CC GACF810813 FG4 1 P002
1CC GACF810813 FG4 1 P003
1CC GACF810813 FG4 1 P004
1CC GACF810813 FG4 1 D001
3CC GOLJ820618 J40 GOMEZ LINCE JESUS IVAN 3 CONTADOR P001
3CC GOLJ820618 J40 3 P002
3CC GOLJ820618 J40 3 P003
3CC GOLJ820618 J40 3 P004
3CC GOLJ820618 J40 3 D001
2CC NERZ850919 UC4 NEGRETE RIVERO ZURIEL JONATHAN 2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS P001
2CC NERZ850919 UC4 2 P002
2CC NERZ850919 UC4 2 P003
2CC NERZ850919 UC4 2 P004
2CC NERZ850919 UC4 2 D001
5CC CECA831107 SU5 CERVANTES CELEDON ALONDRA 5 COORDINADOR DE TALLERES P001
5CC CECA831107 SU5 5 P002
5CC CECA831107 SU5 5 P003
5CC CECA831107 SU5 5 P004
5CC CECA831107 SU5 5 D001
10CC CAVA900817 4Y7 CABRERA VAZQUEZ ANA MARIA 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P001
10CC NERZ850919 UC4 10 P002
10CC NERZ850919 UC4 10 P003
10CC NERZ850919 UC4 10 P004
10CC NERZ850919 UC4 10 D001
4CC AEBI640116 RWA ARREDONDO BACA IMELDA 4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO P001
4CC AEBI640116 RWA 4 P002
4CC AEBI640116 RWA 4 P003
4CC AEBI640116 RWA 4 P004
4CC AEBI640116 RWA 4 D002
7CC MOAA690523 M48 MORALES AVILA AMELIA 7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001
7CC MOAA690523 M48 7 P002
7CC MOAA690523 M48 7 P003
7CC MOAA690523 M48 7 P004
7CC MOAA690523 M48 7 D002
8CC RIGR591212 RH6 RIVERA GARCIA RICARDO 8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001
8CC RIGR591212 RH6 8 P002
8CC RIGR591212 RH6 8 P003
8CC RIGR591212 RH6 8 P004
8CC RIGR591212 RH6 8 D002
6CC GUOE570329 IL9 GUTIERREZ OSORNIO EDUARDO 6 AUXILIAR DE EVENTOS P001
6CC GUOE570329 IL9 6 P002
6CC GUOE570329 IL9 6 P003
6CC GUOE570329 IL9 6 P004
6CC GUOE570329 IL9 6 D002
9CC EELI640807 3F6 ESTEVES LOPEZ ILDA 9 INTENDENTE P001
9CC EELI640807 3F6 9 P002
9CC EELI640807 3F6 9 P003
9CC EELI640807 3F6 9 P004
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
9CC EELI640807 3F6 9 D001
Nombre de la percepción y/o
deducciónImporte
Días
laborados
Clave área o
depto.Área/ Departamento
Clave unidad
responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo
SUELDO 8,099.10 15 1 DIRECCION 31120 1100 600.21 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
ISR 1,182.78 1
SUELDO 4,504.00 15 1 CONTABILIDAD 31120 1100 360.53 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
ISR 434.62 1
SUELDO 4,096.00 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 333.33 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
ISR 364.45 1
SUELDO 3,846.00 15 1 COORDINACION DE TALLERES 31120 1100 316.66 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
ISR 324.45 1
SUELDO 2,596.00 15 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 233.33 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
ISR 18.00 1
SUELDO 2,226.22 15 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
SUBSIDIO AL EMPLEO 36.62 1
SUELDO 1,600.17 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1
SUELDO 1,600.17 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1
SUELDO 1,066.78 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1
SUELDO 1,492.49 15 1 DIRECCION 31120 1100 159.77 01 AL 15 DICIEMBRE 15
DESPENSA 390.00 1
FONDO DE AHORRO 150.00 1
PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
SUBSIDIO AL EMPLEO 116.20 1
Fecha de pagoFecha de
ingresoCategoría Cuenta
15-dic-15 10/10/2015 CONFIANZA 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
15-dic-15 16/11/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
15-dic-15 20/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
15-dic-15 16/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
211700001
15-dic-15 16/11/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
15-dic-15 07/11/2012 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
15-dic-15 10/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
15-dic-15 10/10/2012 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
15-dic-15 22/10/2015 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
112400002
15-dic-15 10/10/1998 BASE 511101131
511501592
511501511
511601711
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
112400002
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO
111200001
BBVA SUBSIDIO MUNICIPAL
0154549732 217,777.81 2,054,380.64 2,170,572.91 123,572.77 -116,192.27
111200002BBVA SUBSIDIO ESTATAL 0154557913
35,840.09 177,654.02 158,598.81 27,504.12 19,055.21
111200003 BBVA RECURSO PROPIO 0160564230 9,099.16 152,157.41 157,617.59 13,929.56 -5,460.18
111200001
CXC CORTO PLAZO CONGRESOS Y
EVENTOS -0.20 -0.20
112300003 Gastos por Comprobar 3,000.00 3,000.00
112400002 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,979.01 11,317.85 6,967.00 3,986.02 4,350.85
112500001 Fondo Fijo 3,000.00 3,000.00
124135151 Computadoras y equipo periférico 21,696.58 6,136.99 21,696.58 6,136.99
124215211 Equipo de audio y de video 112,970.14 5,434.60 112,970.14 5,434.60
124415411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00
126305151 Computadoras y equipo periférico -3,322.75 4,079.50 -6,917.66 -4,079.50
126305211 Equipo de audio y de video -1,506.13 1,964.88 -3,389.92 -1,964.88
126305411 Automóviles y camiones 42,423.79 -42,423.79 -42,423.79
211100001 SUELDOS PERSONALES X PAGAR 994,136.47 994,136.47
211200001 Proveedores por pagar CP 627,299.64 627,299.64
211700001 ISR SALARIOS -147,489.23 87,741.00 82,602.40 -150,259.00 5,138.60
211700002 CEDULAR POR SERV -887.81 -887.81
211700003 ISR POR ARRENDAMINTO DE -270.00 -270.00
211700004
CEDULAR POR ARRENDAMINTO DE
INMUEBLE -27.00 -27.00
211700005
IVA POR ARRENDAMINTO DE
INMUEBLE -270.00 -270.00
211900001 Otras ctas por pagar CP 726,984.07 726,984.07
321000001 UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO 176,200.80 176,200.80
322000001 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC 45,187.52 45,187.52
322000002 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC -143.04 -143.04
322000003
RESULTADOS DEL EJERCICIO REC
PROPIO -4,592.96 -4,592.96
322000004 RES. EJ. 2008 REC.MU 40,996.51 40,996.51
322000005 RES.EJ.2008 REC ESTA -482.98 -482.98
322000006 RES.EJ.2008 REC PROP -1,254.84 -1,254.84
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -34,291.35 -34,291.35
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 12,203.98 12,203.98
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 2,738.77 2,738.77
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 -56,875.68 -56,875.68
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 -178,378.52 178,378.52 -178,378.52 -178,378.52
322000101 Aplicación de remanente 2013 -59,503.31 -59,503.31
417308401 TALLERES -95,910.00 760.00 109,090.00 -108,330.00 -108,330.00
417308402 CURSO DE VERANO -42,350.00 700.00 43,050.00 -42,350.00 -42,350.00
422108401 TRANSFERENCIAS MUNICIPAL -1,746,745.00 146,292.00 2,051,832.00 -1,905,540.00 -1,905,540.00
422108402 TRANSFERENCIAS ESTATAL -147,226.00 176,494.00 -176,494.00 -176,494.00
511101131 Sueldos Base 699,300.23 767,828.31 767,828.31 767,828.31
511201221 Remuneraciones para eventuales 253,315.00 276,125.00 8,640.00 267,485.00 267,485.00
511301321 Prima Vacacional 8,043.51 15,918.20 15,918.20 15,918.20
511301323 Gratificación de fin de año 66,912.91 132,581.63 132,581.63 132,581.63
511301331 Remun Horas extra 31,104.36 31,104.36 31,104.36 31,104.36
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 30,340.00 33,490.00 33,490.00 33,490.00
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2015
511501522 Liquidaciones por Indemnizaciones 124,420.86 182,449.93 182,449.93 182,449.93
511501551 Capacitación SP 638.00 638.00 638.00 638.00
511501592 Otras prestaciones 78,884.00 87,074.00 87,074.00 87,074.00
511601711 Estím Productividad 73,624.58 81,268.58 81,268.58 81,268.58
512102111512102111 Materiales y útiles de oficina
7,429.68 12,437.68 12,437.68 12,437.68
512102161 Material de limpieza 4,572.51 5,219.18 5,219.18 5,219.18
512202212 Prod Alimen instal 10,874.00 12,156.30 12,156.30 12,156.30
512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,991.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00
512602612 512602612 Combus p Serv pub 56,443.82 56,955.82 56,955.82 56,955.82
512702711 512702711 Vestuario y uniformes 10,000.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00
513103111513103111 Servicio de energía eléctrica
22,995.00 25,286.00 25,286.00 25,286.00
513103141 513103141 Servicio telefonía tradicional 20,177.00 23,545.00 1,829.00 21,716.00 21,716.00
513403411
513403411 Servicios financieros y
bancarios 3,562.53 3,956.93 17.40 3,939.53 3,939.53
513403451
513403451 Seguro de bienes
patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98
513503511 513503511 Cons y mantto Inm 14,469.85 16,767.76 16,767.76 16,767.76
513503521 513503521 Instal Mobil Adm 4,387.68 4,387.68 4,387.68 4,387.68
513503531 513503531 Instal BInformat 16,563.96 19,852.96 3,289.00 16,563.96 16,563.96
513503551 513503551 Mantto Vehíc 11,457.10 14,327.10 14,327.10 14,327.10
513603631 513603631 Serv Creatividad 18,812.56 18,812.56 18,812.56 18,812.56
513703781 513703781 Serv Int Traslado 679.10 679.10 679.10 679.10
513803821
513803821 Gastos de orden social y
cultural 252,576.33 300,748.26 1,160.00 299,588.26 299,588.26
511505151
551505151 Computadoras y equipo
periférico 484.59 4,079.50 4,079.50 4,079.50
511505211 551505211 Equipo de audio y de video 81.09 1,964.88 1,964.88 1,964.88
511505411 Automóviles y camiones 42,423.79 42,423.79 42,423.79
Clave puesto Nombre puesto Clave percepción Nombre de la percepción Importe
1 DIRECTOR P001 SUELDO 194,378.52
1 P002 DESPENSA 9,360.00
1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
1 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
1 P006 AGUINALDO 30,010.35
1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24
2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOSP001 SUELDO 103,104.00
2 P002 DESPENSA 9,360.00
2 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
2 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
2 P006 AGUINALDO 17,333.33
2 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
3 CONTADOR P001 SUELDO 108,096.00
3 P002 DESPENSA 9,360.00
3 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
3 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
3 P006 AGUINALDO 18,026.67
3 P007 PRIMA VACACIONAL 2,163.20
4 COORDINADOR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 75,966.72
4 P002 DESPENSA 9,360.00
4 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
4 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
4 P006 AGUINALDO 13,564.27
4 P007 PRIMA VACACIONAL 1,627.71
5 COORDINADOR DE TALLERESP001 SUELDO 103,104.00
5 P002 DESPENSA 9,360.00
5 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
5 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
5 P006 AGUINALDO 17,333.33
5 P007 PRIMA VACACIONAL 2,080.00
6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 43,933.44
6 P002 DESPENSA 9,360.00
6 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
6 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
6 P006 AGUINALDO 9,115.20
6 P007 PRIMA VACACIONAL 1,093.82
7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 12,801.36
7 P002 DESPENSA 3,120.00
7 P003 FONDO DE AHORRO 1,200.00
7 P004 PUNTUALIDAD 2,912.00
7 P006 AGUINALDO 2,584.20
7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09
8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 38,404.08
Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
8 P002 DESPENSA 9,360.00
8 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
8 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
8 P006 AGUINALDO 8,347.23
8 P007 PRIMA VACACIONAL 1,001.67
9 INTENDENTE P001 SUELDO 35,819.88
9 P002 DESPENSA 9,360.00
9 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
9 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
9 P006 AGUINALDO 7,988.32
9 P007 PRIMA VACACIONAL 958.60
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 53,429.28
10 P002 DESPENSA 9,360.00
10 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00
10 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00
10 P006 AGUINALDO 10,434.07
10 P007 PRIMA VACACIONAL 1,252.09
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