casa de la cultura del municipio de valle de santigo, gto ... · elaboración de los estados...

NOMBRE CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

NADA QUE MANIFESTAR

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santigo, Gto.

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

1. Introducción: LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER COTIDIANO DE

SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES, LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y

TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR, POR SU CULTURA.

2. Describir el panorama Económico y Financiero: EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS DIFERENTES

MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION

PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA

3. Autorización e Historia: Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente.

CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Organización y Objeto Social: Se informará sobre:

../../../../../../../../lquiroz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HBGSO9P3/MODELO%20CTA%202013.pptx


a) Objeto social.

EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA DE TODOS LOS

NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS

Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO

DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA

EL DESARROLLO DE ESTE.

b) Principal actividad.

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES GENERAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE LOCAL, CON PROYECCION

REGIONAL Y NACIONAL; INVOLUCRAR DE MANERA ACTIVA Y REFLEXIVA A LOS DIVERSOS ACTORES LOCALES,

TALES COMO GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y

POBLACION EN GENERAL, ABARCANDO TANTO LA CABECERA URBANA COMO LAS COMUNIDADES

RURALES, MEDIANTE MULTIPLES ACTIVIDADES COMO: EVENTOS, TALLERES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

QUE ASEGUREN EL ENLACE Y LA PROMOCION CON LA POBLACION EN GENERAL.

c) Ejercicio fiscal

ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

d) Régimen jurídico

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES

DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.


f) Estructura organizacional básica.

ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2014

VALLE DE SANTIAGO, GTO.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coord.

Promoción

Eventos

Coord.

Administrativ

o

Contador

Coord. de

Talleres

Aux.

Administrativo

Intendente

Aux. de Eventos

Promotor

Cultural 1

Promotor

Cultural 2

Director


5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. SE BASA EN LA NORMATIVIDAD

EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACION

FINANCIERA HA SIDO EN BASA AL COSTO HISTORICO.

c) Postulados básicos.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. HA OBSERVADO LOS POSTULADOS

BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA EMISION DE LA INFORMACION CONTABLE

FINANCIERA DE SUS ETADOS FINANCIEROS.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


*Plan de implementación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Políticas de Contabilidad Significativas: Se informará sobre: a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j) Depuración y cancelación de saldos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se informará sobre: a) Activos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Pasivos en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Posición en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Tipo de cambio:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Equivalente en moneda nacional: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del Activo: Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Reporte de la Recaudación: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. * Se anexara la información en las notas de desglose. 12. Calificaciones otorgadas: Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. Proceso de Mejora: Se informará de: a) Principales Políticas de control interno:


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre: El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son


razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Recomendaciones

Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén

contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.

CFF CE CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES

90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,842,022.00 1,842,022.00 -392,158.00

*** EAIP 2,234,180.00 2,234,180.00 1,842,022.00 1,842,022.00 -392,158.00

11501 90 ** 1 Recursos Fiscales 1,905,540.00 1,905,540.00 1,587,950.00 1,587,950.00 -317,590.00

91 * 1.1.8.2 Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 1,587,950.00 1,587,950.00 -317,590.00

918401 918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,587,950.00 1,587,950.00 -317,590.00

41506 70 ** 4 Ingresos Propios 186,000.00 186,000.00 127,610.00 127,610.00 -58,390.00

71 * 1.1.6.1 Ventas de establecimientos no 186,000.00 186,000.00 127,610.00 127,610.00 -58,390.00

718401 718401 TALLERES 130,000.00 130,000.00 85,260.00 85,260.00 -44,740.00

718402 718402 CURSO DE VERANO 51,000.00 51,000.00 42,350.00 42,350.00 -8,650.00

718403 718403 PATROCINIOS 5,000.00 5,000.00 -5,000.00

61502 90 ** 6 Recursos Estatales 142,640.00 142,640.00 126,462.00 126,462.00 -16,178.00

91 * 1.1.8.2 Del sector público 142,640.00 142,640.00 126,462.00 126,462.00 -16,178.00

918402 918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 126,462.00 126,462.00 -16,178.00


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CFG CP CFF CA-UR CE COG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

****** EAEPE 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

2.4.2 ***** 2.4.2 CULTURA 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

E0001 **** E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,538,337.33 1,538,337.33 1,538,337.33 1,538,337.33 367,202.67

#### *** 11401 SUBSIDIO MUNICIPAL 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07

31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07

2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07

3821 3821 Gto Orden Social 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07

#### *** 11501 Recurso Municipal 2015 1,905,540.00 1,905,540.00 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 429,282.74

31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 1,905,540.00 1,905,540.00 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 1,476,257.26 429,282.74

2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 1,324,040.00 1,324,040.00 971,994.65 971,994.65 971,994.65 971,994.65 352,045.35

1131 1131 Sueldos Base 794,640.00 794,640.00 634,966.99 634,966.99 634,966.99 634,966.99 159,673.01

1221 1221 Remuneraciones para eventuales 50,000.00 50,000.00 39,370.00 39,370.00 39,370.00 39,370.00 10,630.00

1321 1321 Prima Vacacional 16,860.00 16,860.00 2,881.39 2,881.39 2,881.39 2,881.39 13,978.61

1323 1323 Gratificación de fin de año 140,500.00 140,500.00 23,895.13 23,895.13 23,895.13 23,895.13 116,604.87

1331 1331 Remun Horas extra 21,000.00 21,000.00 29,727.10 29,727.10 29,727.10 29,727.10 -8,727.10

1511 1511 Cuotas para el fondo de ahorro 36,000.00 36,000.00 27,360.00 27,360.00 27,360.00 27,360.00 8,640.00

1522 1522 Liquid por indem 78,700.00 78,700.00 75,626.46 75,626.46 75,626.46 75,626.46 3,073.54

1551 1551 Capacitación SP 5,380.00 5,380.00 638.00 638.00 638.00 638.00 4,742.00

1592 1592 Otras prestaciones 93,600.00 93,600.00 71,136.00 71,136.00 71,136.00 71,136.00 22,464.00

1711 1711 Estím Productividad 87,360.00 87,360.00 66,393.58 66,393.58 66,393.58 66,393.58 20,966.42

2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 551,500.00 551,500.00 313,003.62 313,003.62 313,003.62 313,003.62 238,496.38

2111 2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 20,000.00 7,076.58 7,076.58 7,076.58 7,076.58 12,923.42

2161 2161 Material de limpieza 10,000.00 10,000.00 4,572.51 4,572.51 4,572.51 4,572.51 5,427.49

2212 2212 Prod Alimen instal 20,000.00 20,000.00 6,921.10 6,921.10 6,921.10 6,921.10 13,078.90

2531 2531 Medicinas y prod far 15,000.00 15,000.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00 13,753.00

2612 2612 Combus p Serv pub 60,000.00 60,000.00 49,733.64 49,733.64 49,733.64 49,733.64 10,266.36

2711 2711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3111 3111 Servicio de energía eléctrica 28,000.00 28,000.00 20,914.00 20,914.00 20,914.00 20,914.00 7,086.00

3141 3141 Servicio telefonía tradicional 25,000.00 25,000.00 18,638.00 18,638.00 18,638.00 18,638.00 6,362.00

3411 3411 Serv Financieros 3,500.00 3,500.00 2,959.33 2,959.33 2,959.33 2,959.33 540.67

3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98 -6,773.98

3511 3511 Cons y mantto Inm 15,000.00 15,000.00 14,388.85 14,388.85 14,388.85 14,388.85 611.15

3521 3521 Instal Mobil Adm 10,000.00 10,000.00 4,387.68 4,387.68 4,387.68 4,387.68 5,612.32

3531 3531 Instal BInformat 20,000.00 20,000.00 16,563.96 16,563.96 16,563.96 16,563.96 3,436.04

3551 3551 Mantto Vehíc 15,000.00 15,000.00 10,067.09 10,067.09 10,067.09 10,067.09 4,932.91

3631 3631 Serv Creatividad 20,000.00 20,000.00 18,812.56 18,812.56 18,812.56 18,812.56 1,187.44

3781 3781 Serv Int Traslado 5,000.00 5,000.00 329.00 329.00 329.00 329.00 4,671.00

3821 3821 Gto Orden Social 275,000.00 275,000.00 119,618.34 119,618.34 119,618.34 119,618.34 155,381.66

2.1.5.1 * 2.1.5.1 Al sector privado 5,000.00 5,000.00 5,000.00

4411 4411 Gto Activ Cult 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 25,000.00 25,000.00 191,258.99 191,258.99 191,258.99 191,258.99 -166,258.99

5151 5151 Computadoras y equipo periférico 12,000.00 12,000.00 6,136.99 6,136.99 6,136.99 6,136.99 5,863.01

5211 5211 Equipo de audio y de video 13,000.00 13,000.00 13,000.00

5411 5411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00 -185,122.00

E0002 **** E0002 TALLERES 142,640.00 142,640.00 99,446.87 99,446.87 99,446.87 99,446.87 43,193.13

#### *** 61502 Convenio Estatal 2015 142,640.00 142,640.00 99,446.87 99,446.87 99,446.87 99,446.87 43,193.13

31120-1200 ** 31120-1200 TALLERES 142,640.00 142,640.00 99,446.87 99,446.87 99,446.87 99,446.87 43,193.13

2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 130,000.00 130,000.00 66,940.00 66,940.00 66,940.00 66,940.00 63,060.00


2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 12,640.00 12,640.00 32,506.87 32,506.87 32,506.87 32,506.87 -19,866.87

3821 3821 Gto Orden Social 12,640.00 12,640.00 32,506.87 32,506.87 32,506.87 32,506.87 -19,866.87

E0003 **** E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 186,000.00 186,000.00 118,553.60 118,553.60 118,553.60 118,553.60 67,446.40

#### *** 41506 Recurso Propio 2015 186,000.00 186,000.00 118,553.60 118,553.60 118,553.60 118,553.60 67,446.40

31120-1300 ** 31120-1300 ADMINISTRACION DE TALLERES 186,000.00 186,000.00 118,553.60 118,553.60 118,553.60 118,553.60 67,446.40

2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 107,000.00 107,000.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 -11,310.00

1221 1221 Remuneraciones para eventuales 106,000.00 106,000.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 118,310.00 -12,310.00

1551 1551 Capacitación SP 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 67,000.00 67,000.00 243.60 243.60 243.60 243.60 66,756.40

2111 2111 Materiales y útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 4,000.00

2161 2161 Material de limpieza 3,500.00 3,500.00 3,500.00

2212 2212 Prod Alimen instal 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2911 2911 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3231 3231 Arren Mobiliario 1,500.00 1,500.00 1,500.00

3411 3411 Serv Financieros 4,000.00 4,000.00 243.60 243.60 243.60 243.60 3,756.40

3511 3511 Cons y mantto Inm 8,000.00 8,000.00 8,000.00

3521 3521 Instal Mobil Adm 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3531 3531 Instal BInformat 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3551 3551 Mantto Vehíc 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3631 3631 Serv Creatividad 8,000.00 8,000.00 8,000.00

3781 3781 Serv Int Traslado 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3821 3821 Gto Orden Social 20,000.00 20,000.00 20,000.00

2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 12,000.00 12,000.00 12,000.00

5291 5291 Otro mobiliario 12,000.00 12,000.00 12,000.00


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O

INSTRUMENTO

CONTRATACIÓN

(A)

AMORTIZACIÓN

(B)

ENDEUDAMIENTO

NETO

(A-B)Creditos Bancarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

# Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

# Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

# TOTAL 0.00 0.00 0.00


ENDEUDAMIENTO NETO


CP CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

900002 Programas 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

900003 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

S Sujetos a Reglas de Operación

U Otros Subsidios

900004 Desempeño de las Funciones 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

E Prestación de Servicios Públicos 2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 1,756,337.80 477,842.20

B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

F Promoción y fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

R Específicos

K Proyectos de Inversión

900005 Administrativos y de Apoyo

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

900006 Compromisos

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

N Desastres Naturales

900007 Obligaciones

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

Y Aportaciones a fondos de estabilización

Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

900008 Programas de Gasto Federalizado

I Gasto Federalizado

C Participaciones a entidades federativas y municipios

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores


GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA


Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programa/

Proyecto

Nombre Descripción URAprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado

Devengado/

Aprobado

Devengado/

ModificadoAlcanzado/

Programado

Alcanzado/

Modificado

EAEPE CP 37,000.00 37,000.00 191,258.99 516.92 516.92

2.4.2 CULTURA 37,000.00 37,000.00 191,258.99 516.92 516.92

E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 25,000.00 25,000.00 191,258.99 765.04 765.04

ADMINISTRACION DE GOBIERNO ADMINISTRACION DE GOBIERNO 31120-1100 25,000.00 25,000.00 191,258.99 765.04 765.04

E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 12,000.00 12,000.00

ADMINISTRACION DE TALLERES ADMINISTRACION DE TALLERES 31120-1300 12,000.00 12,000.00

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto,

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob. Dev. / Modif.

2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 78.61 78.61

2,234,180.00 2,234,180.00 1,756,337.80 78.61 78.61

31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,538,337.33 80.73 80.73

31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,538,337.33 80.73 80.73

31120-1200 142,640.00 142,640.00 99,446.87 69.72 69.72

31120-1200 142,640.00 142,640.00 99,446.87 69.72 69.72

31120-1300 186,000.00 186,000.00 118,553.60 63.74 63.74

31120-1300 186,000.00 186,000.00 118,553.60 63.74 63.74

SF PP

Porcentaje de

CumplimientoPorcentaje de Presupuesto

EjeEstrategia

TransversalF FN

Frecuencia

de MediciónUR

Denominación del

Indicador Nivel Tipo

Dimensión a

Medir

Unidad de

MedidaModificada Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula Programada

CATEGORÍA PROGRAMÁTICAPROGRAMA DE GOBIERNO


INDICADORES DE RESULTADOS


INDICADORES METAS PRESUPUESTO (PESOS)

ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA

1000 ACTIVO 666,989.56 389,070.59

1100 ACTIVO CIRCULANTE 357,464.32 270,238.66

1110 Efectivo y equivalentes 350,658.63 267,603.69

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 350,658.63 267,603.69

1113 Bancos/dependencias y otros

1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01

1115 Fondos con afectación específica ESF-01

1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

1119 Otros efectivos y equivalentes

1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 6,805.69 2,634.97

1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20 ESF-02

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 3,805.89 -364.83 ESF-02

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00 ESF-03

1126 Préstamos otorgados a corto plazo

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1130 Derechos a recibir bienes o servicios

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo ESF-03

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo ESF-03

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo ESF-03

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo ESF-03

1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo ESF-03

1140 Inventarios ESF-05

1141 Inventario de mercancías para venta

1142 Inventario de mercancías terminadas

1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración

1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

1145 Bienes en tránsito

1150 Almacenes ESF-05

1151 Almacén de materiales y suministros de consumo

1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

1162 Estimación por deterioro de inventarios

1190 Otros activos circulantes

1191 Valores en garantía

1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 309,525.24 118,831.93

1210 Inversiones financieras a largo plazo

1211 Inversiones a largo plazo ESF-01

1212 Títulos y valores a largo plazo


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06

1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07

1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1221 Documentos por cobrar a largo plazo

1222 Deudores diversos a largo plazo

1223 Ingresos por recuperar a largo plazo

1224 Préstamos otorgados a largo plazo

1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ESF-08

1231 Terrenos

1232 Viviendas

1233 Edificios no habitacionales

1234 Infraestructura

1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público

1236 Construcciones en proceso en bienes propios

1239 Otros bienes inmuebles

1240 Bienes muebles 314,354.12 123,095.13 ESF-08

1241 Mobiliario y equipo de administración 21,696.58 15,559.59

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 107,535.54 107,535.54

1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

1244 Vehículos y equipo de transporte 185,122.00

1245 Equipo de defensa y seguridad

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas

1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

1248 Activos biológicos

1250 Activos intangibles ESF-09

1251 Software

1252 Patentes, marcas y derechos

1253 Concesiones y franquicias

1254 Licencias

1259 Otros activos intangibles

1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,828.88 -4,263.20

1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF-08

1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,828.88 -4,263.20 ESF-08

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08

1265 Amortización acumulada de activos intangibles ESF-09

1270 Activos diferidos ESF-09

1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos

1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo

1274 Anticipos a largo plazo

1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado

1279 Otros activos diferidos

1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo

1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo

1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo

1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo

1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

1290 Otros activos no circulantes ESF-11

1291 Bienes en concesión

1292 Bienes en arrendamiento financiero

1293 Bienes en comodato

2000 PASIVO 156,216.15 156,852.41

2100 PASIVO CIRCULANTE 156,216.15 156,852.41

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 156,216.15 156,852.41 ESF-12

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12

2112 Proveedores por pagar a corto plazo ESF-12

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 156,216.15 156,852.41 ESF-12

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12

2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15

2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

2140 Títulos y valores a corto plazo

2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150 Pasivos diferidos a corto plazo

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13

2161 Fondos en garantía a corto plazo

2162 Fondos en administración a corto plazo

2163 Fondos contingentes a corto plazo

2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170 Provisiones a corto plazo

2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172 Provisión para contingencias a corto plazo

2179 Otras provisiones a corto plazo

2190 Otros pasivos a corto plazo

2191 Ingresos por clasificar

2192 Recaudación por participar

2199 Otros pasivos circulantes ESF-14

2200 PASIVO NO CIRCULANTE

2210 Cuentas por pagar a largo plazo

2211 Proveedores por pagar a largo plazo

2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2220 Documentos por pagar a largo plazo

2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229 Otros documentos por pagar a largo plazo

2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15

2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13

2241 Créditos diferidos a largo plazo

2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo

2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

2251 Fondos en garantía a largo plazo

2252 Fondos en administración a largo plazo

2253 Fondos contingentes a largo plazo

2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260 Provisiones a largo plazo

2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo

2262 Provisión para pensiones a largo plazo

2263 Provisión para contingencias a largo plazo

2269 Otras provisiones a largo plazo

3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 510,773.41 232,218.18

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01

3110 Aportaciones

3120 Donaciones de capital

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 510,773.41 232,218.18 VHP-02

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 276,377.51 176,200.80

3220 Resultados de ejercicios anteriores 234,395.90 56,017.38

3230 Revalúos

3231 Revalúo de bienes inmuebles

3232 Revalúo de bienes muebles

3233 Revalúo de bienes intangibles

3239 Otros revalúos

3240 Reservas

3241 Reservas de patrimonio

3242 Reservas territoriales

3243 Reservas por contingencias

3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

3251 Cambios en políticas contables

3252 Cambios por errores contables

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3310 Resultado por posición monetaria

3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios


4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,842,022.00 1,996,332.00

4100 INGRESOS DE GESTIÓN 127,610.00 145,520.00 ERA-01

4110 Impuestos

4111 Impuesto sobre los ingresos

4112 Impuestos sobre el patrimonio

4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4114 Impuestos al comercio exterior

4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables

4116 Impuestos ecológicos

4117 Accesorios de impuestos

4119 Otros impuestos

4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social

4121 Aportaciones para fondos de vivienda

4122 Cuotas para el seguro social

4123 Cuotas de ahorro para el retiro

4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social

4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social

4130 Contribuciones de mejoras

4131 Contribución de mejoras por obras públicas

4140 Derechos

4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

4142 Derechos a los hidrocarburos

4143 Derechos por prestación de servicios

4144 Accesorios de derechos

4149 Otros derechos

4150 Productos de tipo corriente

4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4153 Accesorios de productos

4159 Otros productos que generan ingresos corrientes

4160 Aprovechamientos de tipo corriente

4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal

4162 Multas

4163 Indemnizaciones

4164 Reintegros

4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas

4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

4168 Accesorios de aprovechamientos

4169 Otros aprovechamientos

4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 127,610.00 145,520.00

4171 Ingresos por venta de mercancías

4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno

4173 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 127,610.00 145,520.00

4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras

4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago

4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago

4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de

la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 1,714,412.00 1,850,812.00

ERA-01

4210 Participaciones y aportaciones

4211 Participaciones

4212 Aportaciones

4213 Convenios

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,714,412.00 1,850,812.00

4221 Transferencias internas y asignaciones del sector público 1,714,412.00 1,850,812.00

4222 Transferencias del resto del sector público

4223 Subsidios y subvenciones

4224 Ayudas sociales

4225 Pensiones y jubilaciones

4226 Transferencias del Exterior

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA-02

4310 Ingresos financieros

4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

4319 Otros ingresos financieros

4320 Incremento por variación de inventarios

4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta


ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2015

4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas

4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo

4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia


4340 Disminución del exceso de provisiones


4390 Otros ingresos

4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores

4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos

4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes

4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables


4396 Utilidades por participación patrimonial

4399 Otros ingresos y beneficios varios

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,565,644.49 1,631,930.81 ERA-03

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,565,078.81 1,630,364.81

5110 Servicios personales 1,157,244.65 1,088,633.95

5111 Remuneraciones al personal de carácter permanente 634,966.99 784,328.38

5112 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 224,620.00 287,492.57

5113 Remuneraciones adicionales y especiales 56,503.62 14,029.00

5114 Seguridad social

5115 Otras prestaciones sociales y económicas 174,760.46 2,784.00

5116 Pago de estímulos a servidores públicos 66,393.58

5120 Materiales y suministros 79,550.83 73,056.22

5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 11,649.09 19,182.68

5122 Alimentos y utensilios 6,921.10 4,907.10

5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización

5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación

5125 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,247.00 8,674.70

5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,733.64 40,291.74

5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 10,000.00

5128 Materiales y suministros para seguridad

5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores

5130 Servicios generales 328,283.33 468,674.64

5131 Servicios básicos 39,552.00 37,707.00

5132 Servicios de arrendamiento

5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios

5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 9,976.91 4,500.80

5135 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 45,407.58 36,567.65

5136 Servicios de comunicación social y publicidad 18,812.56 11,960.06

5137 Servicios de traslado y viáticos 329.00 3,533.52

5138 Servicios oficiales 214,205.28 374,405.61

5139 Otros servicios generales

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,566.00

5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público

5211 Asignaciones al Sector Público

5212 Transferencias Internas al Sector Público

5220 Transferencias al resto del sector público

5221 Transferencias a Entidades Paraestatales

5222 Transferencias a Entidades Federativas


5231 Subsidios

5232 Subvenciones

5240 Ayudas sociales 1,566.00

5241 Ayudas sociales a personas 1,566.00

5242 Becas

5243 Ayudas sociales a instituciones

5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros


5251 Pensiones

5252 Jubilaciones

5259 Otras pensiones y jubilaciones

5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales

5270 Transferencias a la seguridad social

5271 Transferencias por obligaciones de ley

5280 Donativos

5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro

5282 Donativos a entidades federativas y municipios

5283 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados

5284 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales

5285 Donativos internacionales

5290 Transferencias al exterior

5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales

5292 Transferencias al sector privado externo

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES


5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios

5320 Aportaciones

5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

5330 Convenios

5331 Convenios de reasignación

5332 Convenios de descentralización y otros

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5410 Intereses de la deuda pública

5411 Intereses de la deuda pública interna

5412 Intereses de la deuda pública externa

5420 Comisiones de la deuda pública

5421 Comisiones de la deuda pública interna

5422 Comisiones de la deuda pública externa

5430 Gastos de la deuda pública

5431 Gastos de la deuda pública interna

5432 Gastos de la deuda pública externa

5440 Costo por coberturas


5450 Apoyos financieros

5451 Apoyos Financieros a Intermediarios

5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 565.68

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 565.68

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes

5513 Depreciación de bienes inmuebles

5514 Depreciación de infraestructura

5515 Depreciación de bienes muebles 565.68

5516 Deterioro de los activos biológicos

5517 Amortización de activos intangibles

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro

5520 Provisiones

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo

5530 Disminución de inventarios

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia


5550 Aumento por insuficiencia de provisiones


5590 Otros gastos

5591 Gastos de ejercicios anteriores

5592 Pérdidas por responsabilidades

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables


5597 Pérdidas por participación patrimonial

5599 Otros gastos varios

5600 INVERSIÓN PÚBLICA

5610 Inversión pública no capitalizable

5611 Construcción en bienes no capitalizable

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 276,377.51 364,401.19

ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 277,918.97

1100 ACTIVO CIRCULANTE 87,225.66

1110 Efectivo y equivalentes 83,054.94

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 83,054.94


1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

1115 Fondos con afectación específica



1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,170.72

1121 Inversiones financieras de corto plazo

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 4,170.72

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo




1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

1140 Inventarios






1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 190,693.31


1211 Inversiones a largo plazo



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

1214 Participaciones y aportaciones de capital







1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

1231 Terrenos

1232 Viviendas






1240 Bienes muebles 191,258.99

1241 Mobiliario y equipo de administración 6,136.99

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo







1250 Activos intangibles

1251 Software



1254 Licencias


1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 565.68

1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles

1262 Depreciación acumulada de infraestructura

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 565.68

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos

1265 Amortización acumulada de activos intangibles

1270 Activos diferidos













1290 Otros activos no circulantes




2000 PASIVO 636.26

2100 PASIVO CIRCULANTE 636.26

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 636.26

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

2112 Proveedores por pagar a corto plazo

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 636.26

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo

2120 Documentos por pagar a corto plazo

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo










2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo














2199 Otros pasivos circulantes









2230 Deuda pública a largo plazo






2240 Pasivos diferidos a largo plazo
















3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 278,555.23

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 Aportaciones



3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 278,555.23

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 100,176.71

3220 Resultados de ejercicios anteriores 178,378.52

3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO




ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 276,943.19 180,464.00

900001 ORIGEN 1,842,022.00 2,392,774.00

4110 Impuestos

4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social


4140 Derechos




4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago



8001 Otros origenes de operación

900002 APLICACIÓN -1,565,078.81 -2,212,310.00

5110 Servicios personales -1,157,244.65 -1,452,686.97

5120 Materiales y suministros -79,550.83 -100,210.97

5130 Servicios generales -328,283.33 -598,342.75




5240 Ayudas sociales -1,566.00




5280 Donativos



5320 Aportaciones

5330 Convenios -59,503.31

8002 Otras aplicaciones de operación

900003 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 276,943.19 180,464.00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -191,258.99 -16,344.00

900004 ORIGEN


8004 Bienes muebles

8005 Otros origenes de inversión

900005 APLICACIÓN -191,258.99 -16,344.00

1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso EFE-02

1240-1250 Bienes muebles -191,258.99 -16,344.00 EFE-02

8006 Otras aplicaciones de inversión

900006 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -191,258.99 -16,344.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2,629.26 3,514.97


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2015

900007 ORIGEN

8007 Endeudamiento Neto

2233 Interno

2234 Externo

4800 Otros origenes de financiamiento

900008 APLICACIÓN -2,629.26 3,514.97

8008 Servicios de la Deuda

2131 Interno

2132 Externo

8009 Otras aplicaciones de financiamiento -2,629.26 3,514.97

900009 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2,629.26 3,514.97

9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -83,054.94 -167,634.97

9000011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 267,603.69 99,968.72 EFE-01

9000012 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 350,658.63 267,603.69 EFE-01

ÍNDICE NOMBRESALDO INICIAL

(A)

CARGOS DEL

PERIODO

ABONOS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)1000 ACTIVO 389,070.59 2,195,913.74 1,917,994.77 666,989.56 277,918.97

1100 ACTIVO CIRCULANTE 270,238.66 2,004,654.75 1,917,429.09 357,464.32 87,225.66

1110 Efectivo y equivalentes 267,603.69 1,992,340.03 1,909,285.09 350,658.63 83,054.94

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 267,603.69 1,992,340.03 1,909,285.09 350,658.63 83,054.94






1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,634.97 12,314.72 8,144.00 6,805.69 4,170.72


1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,000.00 3,000.00

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo -364.83 9,314.72 5,144.00 3,805.89 4,170.72

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00









1140 Inventarios






1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 118,831.93 191,258.99 565.68 309,525.24 190,693.31













1231 Terrenos

1232 Viviendas






1240 Bienes muebles 123,095.13 191,258.99 314,354.12 191,258.99

1241 Mobiliario y equipo de administración 15,559.59 6,136.99 21,696.58 6,136.99




ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


1244 Vehículos y Equipo de Transporte 185,122.00 185,122.00 185,122.00






1251 Software



1254 Licencias


1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68



1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68




















ÍNDICE NOMBREMONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

NOTA ESF-15

SALDO INICIAL

DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

900001 DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo 900002 Deuda Interna

2131 Instituciones de Crédito

2141 Títulos y Valores

2133 Arrendamientos Financieros

900003 Deuda Externa

8001 Organismos Financieros Internacionales

8002 Deuda Bilateral



900004 Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo 900005 Deuda Interna









900007 Subtotal a Largo Plazo

900008 OTROS PASIVOS 156,852.41 156,216.15

2000 Total Deuda y Otros Pasivos 156,852.41 156,216.15


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


Clave puesto Nombre puestoNúmero plazas

autorizadasUnidad responsable Clave percepción Nombre de la percepción Importe

1 DIRECTOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 194,378.52

1 P002 DESPENSA 9,360.00

1 P003 FONDO DE AHORRO 3,600.00

1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 8,736.00

1 P006 AGUINALDO 30,010.35

1 P007 PRIMA VACACIONAL 3,601.24

2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00

2 P002 DESPENSA 9,360.00



2 P006 AGUINALDO 17,333.33


3 CONTADOR 1 31120-1100 P001 SUELDO 108,096.00

3 P002 DESPENSA 9,360.00



3 P006 AGUINALDO 18,026.67


4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 75,966.72

4 P002 DESPENSA 9,360.00



4 P006 AGUINALDO 13,564.27


5 COORDINADOR DE TALLERES 1 31120-1100 P001 SUELDO 103,104.00

5 P002 DESPENSA 9,360.00



5 P006 AGUINALDO 17,333.33


6 AUXILIAR DE EVENTOS 1 31120-1100 P001 SUELDO 43,933.44

6 P002 DESPENSA 9,360.00



6 P006 AGUINALDO 9,115.20


7 PROMOTOR CULTURAL 1 1 31120-1100 P001 SUELDO 12,801.36

7 P002 DESPENSA 3,120.00




7 P007 PRIMA VACACIONAL 310.09


8 P002 DESPENSA 9,360.00





9 INTENDENTE 1 31120-1100 P001 SUELDO 35,819.88

9 P002 DESPENSA 9,360.00


PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA






10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 31120-1100 P001 SUELDO 53,429.28

10 P002 DESPENSA 9,360.00



10 P006 AGUINALDO 10,434.07


Clave de

empleadoRFC Homoclave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto

Clave de la

percepción y/o

deducción

Nombre de la percepción y/o

deducciónImporte

Días

laborados

Clave área o

depto.Área/ Departamento

Clave unidad

responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo Fecha de pago

Fecha de

ingresoCategoría Cuenta

1CC GACF810813 FG4 GALVAN CAMARGO FRANCISCO JAVIER 1 DIRECTOR P001 SUELDO 11,878.68 22 1 DIRECCION 31120 1100 600.21 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2015 CONFIANZA 511101131

1CC GACF810813 FG4 1 P002 DESPENSA 572.00 1 511501592

1CC GACF810813 FG4 1 P003 FONDO DE AHORRO 220.00 1 511501511

1CC GACF810813 FG4 1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 533.86 1 511601711

1CC GACF810813 FG4 1 D001 ISR 1,734.74 1 211700001

2CC MOGV670701 UZ5 MORALES GASCA VICTOR HUGO 2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS P001 SUELDO 4,096.00 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 333.33 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 16/10/2015 BASE 511101131

2CC MOGV670701 UZ5 2 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592

2CC MOGV670701 UZ5 2 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511

2CC MOGV670701 UZ5 2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711

2CC MOGV670701 UZ5 2 D001 ISR 364.45 1 211700001

3CC CUMV800304 HPA CRUZ MARTINEZ VIOLETA 3 CONTADOR P001 SUELDO 4,504.00 15 1 CONTABILIDAD 31120 1100 360.53 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 06/02/2007 BASE 511101131

3CC CUMV800304 HPA 3 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592

3CC CUMV800304 HPA 3 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511

3CC CUMV800304 HPA 3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711

3CC CUMV800304 HPA 3 D001 ISR 434.62 1 211700001

4CC AEBI640116 RWA ARREDONDO BACA IMELDA 4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 3,165.28 15 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 271.29 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 07/11/2012 BASE 511101131

4CC AEBI640116 RWA 4 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592

4CC AEBI640116 RWA 4 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511

4CC AEBI640116 RWA 4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711

4CC AEBI640116 RWA 4 D001 ISR 115.20 1 211700001

5CC CECA831107 SU5 CERVANTES CELEDON ALONDRA 5 COORDINADOR DE TALLERES P001 SUELDO 3,846.00 15 1 COORDINACION DE TALLERES 31120 1100 316.66 16 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2012 BASE 511101131

5CC CECA831107 SU5 5 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592

5CC CECA831107 SU5 5 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511

5CC CECA831107 SU5 5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711

5CC CECA831107 SU5 5 D001 ISR 324.45 1 211700001

6CC GUOE570329 IL9 GUTIERREZ OSORNIO EDUARDO 6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 1,066.78 10 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 22 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 22/10/2015 BASE 511101131

6CC GUOE570329 IL9 6 P002 DESPENSA 260.00 1 511501592

6CC GUOE570329 IL9 6 P003 FONDO DE AHORRO 100.00 1 511501511

6CC GUOE570329 IL9 6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 242.66 1 511601711

6CC GUOE570329 IL9 6 P005 TIEMPO EXTRA 500.82 1 511301331

6CC GUOE570329 IL9 6 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 72.87 1 112400002

7CC MOAA690523 M48 MORALES AVILA AMELIA 7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 2,346.91 22 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2015 511101131

7CC MOAA690523 M48 7 P002 DESPENSA 572.00 1 511501592

7CC MOAA690523 M48 7 P003 FONDO DE AHORRO 220.00 1 511501511

7CC MOAA690523 M48 7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 533.86 1 511601711

7CC MOAA690523 M48 7 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 160.32 1 112400002

8CC RIGR591212 RH6 RIVERA GARCIA RICARDO 8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 1,600.17 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 166.94 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/2012 BASE 511101131

8CC RIGR591212 RH6 8 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592

8CC RIGR591212 RH6 8 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511

8CC RIGR591212 RH6 8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711

6CC RIGR591212 RH6 6 P005 TIEMPO EXTRA 500.82 1 511301331

8CC RIGR591212 RH6 8 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1 112400002

9CC EELI640807 3F6 ESTEVES LOPEZ ILDA 9 INTENDENTE P001 SUELDO 1,492.49 15 1 INTENDENCIA 31120 1100 159.77 10 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 10/10/1988 BASE 511101131

9CC EELI640807 3F6 9 P002 DESPENSA 390.00 1 511501592

9CC EELI640807 3F6 9 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1 511501511

9CC EELI640807 3F6 9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1 511601711

9CC EELI640807 3F6 9 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 116.20 1 112400002

10CC NERZ850919 UC4 NEGRETE RIVERO ZURIEL JONATHAN 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 1,780.97 12 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 20 AL 31 OCTUBRE 15 30-oct-15 20/10/2015 BASE 511101131

10CC NERZ850919 UC4 10 P002 DESPENSA 312.00 1 511501592

10CC NERZ850919 UC4 10 P003 FONDO DE AHORRO 120.00 1 511501511

10CC NERZ850919 UC4 10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 291.20 1 511601711

10CC NERZ850919 UC4 10 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 21.29 1 112400002


NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA

DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

111200001

BBVA SUBSIDIO MUNICIPAL

0154549732 206,831.25 1,736,790.61 1,689,755.00 286,800.65 47,035.61

111200002BBVA SUBSIDIO ESTATAL 0154557913

41,335.04 126,462.02 99,446.89 35,464.04 27,015.13

111200003 BBVA RECURSO PROPIO 0160564230 34,916.14 129,087.40 120,083.20 28,393.94 9,004.20

111200001

CXC CORTO PLAZO CONGRESOS Y

EVENTOS -0.20 -0.20

112300003 Gastos por Comprobar 3,000.00 3,000.00

112400002 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,292.21 9,314.72 5,144.00 3,805.89 4,170.72

112500001 Fondo Fijo 3,000.00 3,000.00

124135151 Computadoras y equipo periférico 15,559.59 6,136.99 21,696.58 6,136.99

124215211 Equipo de audio y de video 107,535.54 107,535.54

124415411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00

126305151 Computadoras y equipo periférico -3,322.75 484.59 -3,322.75 -484.59

126305211 Equipo de audio y de video -1,506.13 81.09 -1,506.13 -81.09

211100001 SUELDOS PERSONALES X PAGAR 779,006.64 779,006.64

211200001 Proveedores por pagar CP 517,365.97 517,365.97

211700001 ISR SALARIOS -142,932.00 63,801.00 63,164.74 -154,761.34 636.26

211700002 CEDULAR POR SERV -887.81 -887.81

211700003 ISR POR ARRENDAMINTO DE -270.00 -270.00

211700004

CEDULAR POR ARRENDAMINTO DE

INMUEBLE -27.00 -27.00

211700005

IVA POR ARRENDAMINTO DE

INMUEBLE -270.00 -270.00

211900001 Otras ctas por pagar CP 467,799.99 467,799.99

321000001 UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO 176,200.80 176,200.80

322000001 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC 45,187.52 45,187.52

322000002 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC -143.04 -143.04

322000003

RESULTADOS DEL EJERCICIO REC

PROPIO -4,592.96 -4,592.96

322000004 RES. EJ. 2008 REC.MU 40,996.51 40,996.51

322000005 RES.EJ.2008 REC ESTA -482.98 -482.98

322000006 RES.EJ.2008 REC PROP -1,254.84 -1,254.84

322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -34,291.35 -34,291.35

322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 12,203.98 12,203.98



322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 -178,378.52 178,378.52 -178,378.52 -178,378.52

322000101 Aplicación de remanente 2013 -59,503.31 -59,503.31

417308401 TALLERES -74,350.00 760.00 86,020.00 -85,260.00 -85,260.00

417308402 CURSO DE VERANO -42,350.00 700.00 43,050.00 -42,350.00 -42,350.00

422108401 TRANSFERENCIAS MUNICIPAL -1,282,860.00 146,292.00 1,734,242.00 -1,587,950.00 -1,587,950.00

422108402 TRANSFERENCIAS ESTATAL -112,198.00 126,462.00 -126,462.00 -126,462.00

511101131 Sueldos Base 570,377.10 634,966.99 634,966.99 634,966.99

511201221 Remuneraciones para eventuales 195,080.00 224,620.00 224,620.00 224,620.00

511301321 Prima Vacacional 85.07 2,881.39 2,881.39 2,881.39

511301323 Gratificación de fin de año 708.94 23,895.13 23,895.13 23,895.13

511301331 Remun Horas extra 28,725.46 29,727.10 29,727.10 29,727.10

511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 24,600.00 27,360.00 27,360.00 27,360.00

511501522 Liquidaciones por Indemnizaciones 75,626.46 75,626.46 75,626.46


BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO 31 DE OCTUBRE DE 2015

511501551 Capacitación SP 638.00 638.00 638.00 638.00

511501592 Otras prestaciones 63,960.00 71,136.00 71,136.00 71,136.00

511601711 Estím Productividad 59,696.00 66,393.58 66,393.58 66,393.58

512102111512102111 Materiales y útiles de oficina

7,076.58 7,076.58 7,076.58 7,076.58

512102161 Material de limpieza 2,144.10 4,572.51 4,572.51 4,572.51

512202212 Prod Alimen instal 5,361.60 6,921.10 6,921.10 6,921.10

512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,247.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00

512602612 512602612 Combus p Serv pub 46,476.84 49,733.64 49,733.64 49,733.64

512702711 512702711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

513103111513103111 Servicio de energía eléctrica

18,792.00 20,914.00 20,914.00 20,914.00

513103141 513103141 Servicio telefonía tradicional 17,030.00 20,467.00 1,829.00 18,638.00 18,638.00

513403411

513403411 Servicios financieros y

bancarios 2,795.60 3,220.33 17.40 3,202.93 3,202.93

513403451

513403451 Seguro de bienes

patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98

513503511 513503511 Cons y mantto Inm 13,252.05 14,388.85 14,388.85 14,388.85

513503521 513503521 Instal Mobil Adm 1,199.00 4,387.68 4,387.68 4,387.68

513503531 513503531 Instal BInformat 10,874.96 19,852.96 3,289.00 16,563.96 16,563.96

513503551 513503551 Mantto Vehíc 9,661.09 10,067.09 10,067.09 10,067.09

513603631 513603631 Serv Creatividad 18,321.30 18,812.56 18,812.56 18,812.56

513703781 513703781 Serv Int Traslado 219.00 329.00 329.00 329.00

513803821

513803821 Gastos de orden social y

cultural 183,116.67 214,205.28 214,205.28 214,205.28

511505151

551505151 Computadoras y equipo

periférico 484.59 484.59 484.59 484.59

511505211 551505211 Equipo de audio y de video 81.09 81.09 81.09 81.09

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO


Clave puesto Nombre puesto Clave percepción Nombre de la percepción Importe

1 DIRECTOR P001 SUELDO 194,378.52

1 P002 DESPENSA 9,360.00


1 P004 PUNTUALIDAD 8,736.00

1 P006 AGUINALDO 30,010.35


2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOSP001 SUELDO 103,104.00

2 P002 DESPENSA 9,360.00



2 P006 AGUINALDO 17,333.33


3 CONTADOR P001 SUELDO 108,096.00

3 P002 DESPENSA 9,360.00



3 P006 AGUINALDO 18,026.67


4 COORDINADOR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 75,966.72

4 P002 DESPENSA 9,360.00



4 P006 AGUINALDO 13,564.27


5 COORDINADOR DE TALLERESP001 SUELDO 103,104.00

5 P002 DESPENSA 9,360.00



5 P006 AGUINALDO 17,333.33


6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 43,933.44

6 P002 DESPENSA 9,360.00





7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 12,801.36

7 P002 DESPENSA 3,120.00







TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS


8 P002 DESPENSA 9,360.00





9 INTENDENTE P001 SUELDO 35,819.88

9 P002 DESPENSA 9,360.00





10 AUXILIAR ADMINISTRATIVOP001 SUELDO 53,429.28

10 P002 DESPENSA 9,360.00



10 P006 AGUINALDO 10,434.07




1 P002 DESPENSA 9,360.00



1 P006 AGUINALDO 30,010.35



2 P002 DESPENSA 9,360.00



2 P006 AGUINALDO 17,333.33



3 P002 DESPENSA 9,360.00



3 P006 AGUINALDO 18,026.67



4 P002 DESPENSA 9,360.00



4 P006 AGUINALDO 13,564.27



5 P002 DESPENSA 9,360.00



5 P006 AGUINALDO 17,333.33



6 P002 DESPENSA 9,360.00






7 P002 DESPENSA 3,120.00








DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

8 P002 DESPENSA 9,360.00






9 P002 DESPENSA 9,360.00






10 P002 DESPENSA 9,360.00



10 P006 AGUINALDO 10,434.07





1 P002 DESPENSA 9,360.00



1 P006 AGUINALDO 30,010.35



2 P002 DESPENSA 9,360.00



2 P006 AGUINALDO 17,333.33



3 P002 DESPENSA 9,360.00



3 P006 AGUINALDO 18,026.67



4 P002 DESPENSA 9,360.00



4 P006 AGUINALDO 13,564.27



5 P002 DESPENSA 9,360.00



5 P006 AGUINALDO 17,333.33



6 P002 DESPENSA 9,360.00






7 P002 DESPENSA 3,120.00






8 P002 DESPENSA 9,360.00






9 P002 DESPENSA 9,360.00









10 P002 DESPENSA 9,360.00



10 P006 AGUINALDO 10,434.07



1000 ACTIVO 584,655.71 389,070.59



1111 Efectivo










































AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015










1231 Terrenos

1232 Viviendas
















1251 Software



1254 Licencias

























2000 PASIVO 148,944.04 156,852.41










































































3110 Aportaciones






3230 Revalúos





3240 Reservas





4110 Impuestos

















4140 Derechos





4149 Otros derechos








4162 Multas


4164 Reintegros











4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales




DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2015



4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones

de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago


AYUDAS 1,893,971.00 2,023,871.00

ERA-01



4212 Aportaciones

4213 Convenios






















4390 Otros ingresos
























5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 10,000.00 7,730.00





















5231 Subsidios

5232 Subvenciones



5242 Becas




5251 Pensiones

5252 Jubilaciones







5280 Donativos









5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,503.31




5320 Aportaciones



5330 Convenios 59,503.31


5332 Convenios de descentralización y otros 59,503.31
















5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 565.68

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 565.68





5515 Depreciación de bienes muebles 565.68




5520 Provisiones













5590 Otros gastos






ÍNDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

VHP-01

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO GENERADO

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

GENERADO DE

EJERCICIO

VHP-02

AJUSTES POR CAMBIOS

DE VALOR

TOTAL

VHP-01 / VHP-02

3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

3110 Aportaciones



900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 232,218.18 232,218.18



3230 Revalúos

3240 Reservas

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 232,218.18 232,218.18

900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

3110 Aportaciones



900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 203,493.49 203,493.49



3230 Revalúos

3240 Reservas

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 232,218.18 203,493.49 435,711.67


ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 195,585.12

1100 ACTIVO CIRCULANTE 542.79

1110 Efectivo y equivalentes 4,886.63

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 4,886.63






1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,343.84


1122 Cuentas por cobrar a corto plazo

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 4,343.84

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo









1140 Inventarios






1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 196,127.91





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA











1231 Terrenos

1232 Viviendas






1240 Bienes muebles 196,693.59

1241 Mobiliario y equipo de administración 6,136.99

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5,434.60








1251 Software



1254 Licencias


1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 565.68



1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 565.68




















2000 PASIVO 7,908.37

2100 PASIVO CIRCULANTE 7,908.37

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 7,908.37

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

2112 Proveedores por pagar a corto plazo

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7,908.37

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo

2120 Documentos por pagar a corto plazo

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo










2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo














2199 Otros pasivos circulantes









2230 Deuda pública a largo plazo






2240 Pasivos diferidos a largo plazo
















3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 203,493.49

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 Aportaciones



3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 203,493.49

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 25,114.97

3220 Resultados de ejercicios anteriores 178,378.52

3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO





900001 ORIGEN 2,032,231.00 2,392,774.00

4110 Impuestos



4140 Derechos









900002 APLICACIÓN -1,830,349.55 -2,212,310.00











5280 Donativos



5320 Aportaciones

5330 Convenios -59,503.31




900004 ORIGEN


8004 Bienes muebles


900005 APLICACIÓN -196,693.59 -16,344.00








DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2015

900007 ORIGEN


2233 Interno

2234 Externo


900008 APLICACIÓN -10,074.49 3,514.97


2131 Interno

2132 Externo



9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4,886.63 -167,634.97



ÍNDICE NOMBRESALDO INICIAL

(A)

CARGOS DEL

PERIODO

ABONOS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)1000 ACTIVO 389,070.59 2,393,715.50 2,198,130.38 584,655.71 195,585.12

1100 ACTIVO CIRCULANTE 270,238.66 2,197,021.91 2,197,564.70 269,695.87 -542.79

1110 Efectivo y equivalentes 267,603.69 2,183,709.07 2,188,595.70 262,717.06 -4,886.63

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 267,603.69 2,183,709.07 2,188,595.70 262,717.06 -4,886.63






1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,634.97 13,312.84 8,969.00 6,978.81 4,343.84


1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.20 -0.20

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,000.00 3,000.00

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo -364.83 10,312.84 5,969.00 3,979.01 4,343.84

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00









1140 Inventarios






1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 118,831.93 196,693.59 565.68 314,959.84 196,127.91













1231 Terrenos

1232 Viviendas






1240 Bienes muebles 123,095.13 196,693.59 319,788.72 196,693.59

1241 Mobiliario y equipo de administración 15,559.59 6,136.99 21,696.58 6,136.99

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 107,535.54 5,434.60 112,970.14 5,434.60



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIMBRE DE 2015

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 185,122.00 185,122.00 185,122.00






1251 Software



1254 Licencias


1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68



1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -4,263.20 565.68 -4,828.88 -565.68





















CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

NOTA ESF-15

SALDO INICIAL

DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO






















900008 OTROS PASIVOS 156,852.41 148,944.04





NOMBRE CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

NADA QUE MANIFESTAR

AVALES




AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOTAS DESCRIPCIÓN







ESF-06 FIDEICOMISOS










ERA-01 INGRESOS


ERA-03 GASTOS








Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES



a) Objeto social.













c) Ejercicio fiscal












Coord.

Promoción

Eventos

Coord.

Administrativ

o

Contador

Coord. de

Talleres

Aux.

Administrativo

Intendente

Aux. de Eventos

Promotor

Cultural 1

Promotor

Cultural 2

Director





FINANCIEROS.












Recomendaciones






*** EAIP 2,234,180.00 2,234,180.00 2,032,231.00 2,032,231.00 -201,949.00

11501 90 ** 1 Recursos Fiscales 1,905,540.00 1,905,540.00 1,746,745.00 1,746,745.00 -158,795.00

91 * 1.1.8.2 Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 1,746,745.00 1,746,745.00 -158,795.00

918401 918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,746,745.00 1,746,745.00 -158,795.00



718401 718401 TALLERES 130,000.00 130,000.00 95,910.00 95,910.00 -34,090.00

718402 718402 CURSO DE VERANO 51,000.00 51,000.00 42,350.00 42,350.00 -8,650.00

718403 718403 PATROCINIOS 5,000.00 5,000.00 -5,000.00

61502 90 ** 6 Recursos Estatales 142,640.00 142,640.00 147,226.00 147,226.00 4,586.00 4,586.00

91 * 1.1.8.2 Del sector público 142,640.00 142,640.00 147,226.00 147,226.00 4,586.00 4,586.00

918402 918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 147,226.00 147,226.00 4,586.00 4,586.00





INSTRUMENTO

CONTRATACIÓN

(A)

AMORTIZACIÓN

(B)

ENDEUDAMIENTO

NETO


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


# TOTAL 0.00 0.00 0.00


ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob. Dev. / Modif.

2,234,180.00 2,234,180.00 2,027,043.14 90.73 90.73

2,234,180.00 2,234,180.00 2,027,043.14 90.73 90.73

31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,758,709.94 92.29 92.29

31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 1,758,709.94 92.29 92.29

31120-1200 142,640.00 142,640.00 119,834.82 84.01 84.01

31120-1200 142,640.00 142,640.00 119,834.82 84.01 84.01

31120-1300 186,000.00 186,000.00 148,498.38 79.84 79.84

31120-1300 186,000.00 186,000.00 148,498.38 79.84 79.84






Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula ProgramadaDenominación del

Indicador Nivel Tipo

Dimensión a

Medir

Unidad de

MedidaModificadaSF PP

Porcentaje de


EjeEstrategia

TransversalF FN

Frecuencia

de MediciónUR

Clave de


Clave de la

percepción y/o

deducción


deducciónImporte

Días

laborados

Clave área o

depto.

1CC GACF810813 FG4 GALVAN CAMARGO FRANCISCO JAVIER 1 DIRECTOR P001 SUELDO 8,099.10 15 1

1CC GACF810813 FG4 1 P002 DESPENSA 390.00 1

1CC GACF810813 FG4 1 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

1CC GACF810813 FG4 1 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

1CC GACF810813 FG4 1 D001 ISR 1,182.78 1

2CC MOGV670701 UZ5 MORALES GASCA VICTOR HUGO 2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS P001 SUELDO 3,549.86 15 1

2CC MOGV670701 UZ5 2 P002 DESPENSA 338.00 1

2CC MOGV670701 UZ5 2 P003 FONDO DE AHORRO 130.00 1

2CC MOGV670701 UZ5 2 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 315.00 1

2CC MOGV670701 UZ5 2 D001 ISR 363.97 1

3CC CUMV800304 HPA CRUZ MARTINEZ VIOLETA 3 CONTADOR P001 SUELDO 4,504.00 15 1

3CC CUMV800304 HPA 3 P002 DESPENSA 390.00 1

3CC CUMV800304 HPA 3 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

3CC CUMV800304 HPA 3 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

3CC CUMV800304 HPA 3 D001 ISR 434.62 1

4CC AEBI640116 RWA ARREDONDO BACA IMELDA 4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 2,226.22 15 1

4CC AEBI640116 RWA 4 P002 DESPENSA 390.00 1

4CC AEBI640116 RWA 4 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

4CC AEBI640116 RWA 4 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

4CC AEBI640116 RWA 4 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 36.62 1

5CC CECA831107 SU5 CERVANTES CELEDON ALONDRA 5 COORDINADOR DE TALLERES P001 SUELDO 3,846.00 15 1

5CC CECA831107 SU5 5 P002 DESPENSA 390.00 1

5CC CECA831107 SU5 5 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

5CC CECA831107 SU5 5 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

5CC CECA831107 SU5 5 D001 ISR 324.45 1

6CC GUOE570329 IL9 GUTIERREZ OSORNIO EDUARDO 6 AUXILIAR DE EVENTOS P001 SUELDO 1,600.17 15 1

6CC GUOE570329 IL9 6 P002 DESPENSA 390.00 1

6CC GUOE570329 IL9 6 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

6CC GUOE570329 IL9 6 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

6CC GUOE570329 IL9 6 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1

7CC MOAA690523 M48 MORALES AVILA AMELIA 7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001 SUELDO 1,600.17 15 1

7CC MOAA690523 M48 7 P002 DESPENSA 390.00 1

7CC MOAA690523 M48 7 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

7CC MOAA690523 M48 7 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

7CC MOAA690523 M48 7 P005 TIEMPO EXTRA 500.82 1

7CC MOAA690523 M48 7 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1

8CC RIGR591212 RH6 RIVERA GARCIA RICARDO 8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001 SUELDO 1,600.17 15 1

8CC RIGR591212 RH6 8 P002 DESPENSA 390.00 1

8CC RIGR591212 RH6 8 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

8CC RIGR591212 RH6 8 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

8CC RIGR591212 RH6 8 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 109.31 1

9CC EELI640807 3F6 ESTEVES LOPEZ ILDA 9 INTENDENTE P001 SUELDO 1,492.49 15 1

9CC EELI640807 3F6 9 P002 DESPENSA 390.00 1

9CC EELI640807 3F6 9 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

9CC EELI640807 3F6 9 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

9CC EELI640807 3F6 9 D001 SUBSIDIO AL EMPLEO 116.20 1

10CC NERZ850919 UC4 NEGRETE RIVERO ZURIEL JONATHAN 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P001 SUELDO 2,226.22 15 1

10CC NERZ850919 UC4 10 P002 DESPENSA 390.00 1

10CC NERZ850919 UC4 10 P003 FONDO DE AHORRO 150.00 1

10CC NERZ850919 UC4 10 P004 PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

10CC NERZ850919 UC4 10 P005 TIEMPO EXTRA 208.68 1

10CC NERZ850919 UC4 10 D002 SUBSIDIO AL EMPLEO 36.62 1



DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Área/ DepartamentoClave unidad

responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo Fecha de pago

Fecha de


DIRECCION 31120 1100 600.21 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 10/10/2015 CONFIANZA 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 333.33 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 16/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

CONTABILIDAD 31120 1100 360.53 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 06/02/2007 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 07/11/2012 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

COORDINACION DE TALLERES 31120 1100 316.66 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 16/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001


511501592

511501511

511601711

112400002


511501592

511501511

511601711

511301331

112400002


511501592

511501511

511601711

112400002

DIRECCION 31120 1100 159.77 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 10/10/1998 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 01 AL 15 NOVIEMBRE 15 15-nov-15 20/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

511301331

112400002



DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015


INSTRUMENTO

CONTRATACIÓN

(A)

AMORTIZACIÓN

(B)

ENDEUDAMIENTO

NETO


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


# TOTAL 0.00 0.00 0.00


ENDEUDAMIENTO NETO


CP CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51

900002 Programas 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51

900003 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

S Sujetos a Reglas de Operación

U Otros Subsidios

900004 Desempeño de las Funciones 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51

E Prestación de Servicios Públicos 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51

B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

F Promoción y fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

R Específicos

K Proyectos de Inversión

900005 Administrativos y de Apoyo

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

900006 Compromisos

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

N Desastres Naturales

900007 Obligaciones

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

Y Aportaciones a fondos de estabilización

Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

900008 Programas de Gasto Federalizado

I Gasto Federalizado

C Participaciones a entidades federativas y municipios

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores


GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA


Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programa/

Proyecto

Nombre Descripción URAprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado

Devengado/

Aprobado

Devengado/

ModificadoAlcanzado/

Programado

Alcanzado/

Modificado

EAEPE CP 37,000.00 37,000.00 196,693.59 531.60 531.60

2.4.2 CULTURA 37,000.00 37,000.00 196,693.59 531.60 531.60

E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 25,000.00 25,000.00 196,693.59 786.77 786.77

ADMINISTRACION DE GOBIERNO ADMINISTRACION DE GOBIERNO 31120-1100 25,000.00 25,000.00 196,693.59 786.77 786.77

E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 12,000.00 12,000.00

ADMINISTRACION DE TALLERES ADMINISTRACION DE TALLERES 31120-1300 12,000.00 12,000.00

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto,

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob.

2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 104.20

2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 104.20

31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 2,014,472.74 105.72

31120-1100 1,905,540.00 1,905,540.00 2,014,472.74 105.72

31120-1200 142,640.00 142,640.00 157,438.79 110.37

31120-1200 142,640.00 142,640.00 157,438.79 110.37

31120-1300 186,000.00 186,000.00 156,087.98 83.92

31120-1300 186,000.00 186,000.00 156,087.98 83.92

SF PP

Porcentaje de


EjeEstrategia

TransversalF FN

Frecuencia

de MediciónUR

Denominación

del Indicador Nivel Tipo

Dimensión a

Medir

Unidad de

MedidaModificada Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula Programada






Dev. / Modif.

104.20

104.20

105.72

105.72

110.37

110.37

83.92

83.92

Porcentaje de Presupuesto




PRESUPUESTO (PESOS)

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


1000 ACTIVO 439,049.62 389,070.59



1111 Efectivo




















































1231 Terrenos

1232 Viviendas
















1251 Software



1254 Licencias

























2000 PASIVO 151,713.81 156,852.41










































































3110 Aportaciones






3230 Revalúos





3240 Reservas





4110 Impuestos

















4140 Derechos





4149 Otros derechos








4162 Multas


4164 Reintegros











4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago



4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de

la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago


AYUDAS 2,082,034.00 2,226,934.00

ERA-01



4212 Aportaciones

4213 Convenios






















4390 Otros ingresos
















DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015











5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 13,770.00 7,730.00





















5231 Subsidios

5232 Subvenciones



5242 Becas




5251 Pensiones

5252 Jubilaciones







5280 Donativos









5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,503.31




5320 Aportaciones



5330 Convenios 59,503.31


5332 Convenios de descentralización y otros 59,503.31
















5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 48,468.17 4,263.20

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 48,468.17 4,263.20





5515 Depreciación de bienes muebles 48,468.17 4,263.20




5520 Provisiones













5590 Otros gastos













ÍNDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

VHP-01

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO GENERADO

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

GENERADO DE

EJERCICIO

VHP-02

AJUSTES POR

CAMBIOS DE VALOR

TOTAL

VHP-01 / VHP-02

3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

3110 Aportaciones



900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 232,218.18 232,218.18



3230 Revalúos

3240 Reservas

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 232,218.18 232,218.18

900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

3110 Aportaciones



900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 55,117.63 55,117.63

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -123,260.89 -123,260.89


3230 Revalúos

3240 Reservas

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 232,218.18 55,117.63 287,335.81


ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA




900001 ORIGEN 2,232,714.00 2,392,774.00

4110 Impuestos



4140 Derechos









900002 APLICACIÓN -2,131,305.92 -2,212,310.00











5280 Donativos



5320 Aportaciones

5330 Convenios -59,503.31




900004 ORIGEN


8004 Bienes muebles


900005 APLICACIÓN -196,693.59 -16,344.00








DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

900007 ORIGEN


2233 Interno

2234 Externo


900008 APLICACIÓN -7,311.73 3,514.97


2131 Interno

2132 Externo



9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 102,597.24 -167,634.97




CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

NOTA ESF-15

SALDO INICIAL

DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO






















900008 OTROS PASIVOS 156,852.41 151,713.81





NOMBRE CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

NADA QUE MANIFESTAR

AVALES





NOTAS DESCRIPCIÓN







ESF-06 FIDEICOMISOS










ERA-01 INGRESOS


ERA-03 GASTOS








Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES



a) Objeto social.













c) Ejercicio fiscal












Coord.

Promoción

Eventos

Coord.

Administrativ

o

Contador

Coord. de

Talleres

Aux.

Administrativo

Intendente

Aux. de Eventos

Promotor

Cultural 1

Promotor

Cultural 2

Director





FINANCIEROS.












Recomendaciones






*** EAIP 2,234,180.00 2,234,180.00 2,232,714.00 2,232,714.00 -1,466.00

11501 90 ** 1 Recursos Fiscales 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00

91 * 1.1.8.2 Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00

918401 918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00 1,905,540.00



718401 718401 TALLERES 130,000.00 130,000.00 108,330.00 108,330.00 -21,670.00

718402 718402 CURSO DE VERANO 51,000.00 51,000.00 42,350.00 42,350.00 -8,650.00

718403 718403 PATROCINIOS 5,000.00 5,000.00 -5,000.00

61502 90 ** 6 Recursos Estatales 142,640.00 142,640.00 176,494.00 176,494.00 33,854.00 33,854.00

91 * 1.1.8.2 Del sector público 142,640.00 142,640.00 176,494.00 176,494.00 33,854.00 33,854.00

918402 918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 176,494.00 176,494.00 33,854.00 33,854.00




CFG CP CFF CA-UR CE COG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,234,180.00 2,234,180.00 2,327,999.51 2,327,999.51 2,327,999.51 2,327,999.51 -93,819.51

****** EAEPE 1,905,540.00 1,905,540.00 2,014,472.74 2,014,472.74 2,014,472.74 2,014,472.74 -108,932.74

2.4.2 ***** 2.4.2 CULTURA 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -150,000.00

E0001 **** E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -150,000.00

#### *** 11401 SUBSIDIO MUNICIPAL 87,919.93 87,919.93 87,919.93 87,919.93 -87,919.93

31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 87,919.93 87,919.93 87,919.93 87,919.93 -87,919.93

2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07

3821 3821 Gto Orden Social 62,080.07 62,080.07 62,080.07 62,080.07 -62,080.07

#### *** 11501 Recurso Municipal 2015 1,905,540.00 1,905,540.00 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 41,067.26

31120-1100 ** 31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 1,905,540.00 1,905,540.00 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 1,864,472.74 41,067.26

2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 1,324,040.00 1,324,040.00 1,283,803.08 1,283,803.08 1,283,803.08 1,283,803.08 40,236.92

1131 1131 Sueldos Base 794,640.00 794,640.00 767,828.31 767,828.31 767,828.31 767,828.31 26,811.69


1321 1321 Prima Vacacional 16,860.00 16,860.00 15,918.20 15,918.20 15,918.20 15,918.20 941.80

1323 1323 Gratificación de fin de año 140,500.00 140,500.00 132,581.63 132,581.63 132,581.63 132,581.63 7,918.37

1331 1331 Remun Horas extra 21,000.00 21,000.00 31,104.36 31,104.36 31,104.36 31,104.36 -10,104.36

1511 1511 Cuotas para el fondo de ahorro 36,000.00 36,000.00 33,490.00 33,490.00 33,490.00 33,490.00 2,510.00

1522 1522 Liquid por indem 78,700.00 78,700.00 94,530.00 94,530.00 94,530.00 94,530.00 -15,830.00

1551 1551 Capacitación SP 5,380.00 5,380.00 638.00 638.00 638.00 638.00 4,742.00

1592 1592 Otras prestaciones 93,600.00 93,600.00 87,074.00 87,074.00 87,074.00 87,074.00 6,526.00

1711 1711 Estím Productividad 87,360.00 87,360.00 81,268.58 81,268.58 81,268.58 81,268.58 6,091.42


2111 2111 Materiales y útiles de oficina 20,000.00 20,000.00 12,437.68 12,437.68 12,437.68 12,437.68 7,562.32

2161 2161 Material de limpieza 10,000.00 10,000.00 5,219.18 5,219.18 5,219.18 5,219.18 4,780.82

2212 2212 Prod Alimen instal 20,000.00 20,000.00 12,156.30 12,156.30 12,156.30 12,156.30 7,843.70

2531 2531 Medicinas y prod far 15,000.00 15,000.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 12,913.00

2612 2612 Combus p Serv pub 60,000.00 60,000.00 56,955.82 56,955.82 56,955.82 56,955.82 3,044.18

2711 2711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 -3,770.00

3111 3111 Servicio de energía eléctrica 28,000.00 28,000.00 25,286.00 25,286.00 25,286.00 25,286.00 2,714.00

3141 3141 Servicio telefonía tradicional 25,000.00 25,000.00 21,716.00 21,716.00 21,716.00 21,716.00 3,284.00

3411 3411 Serv Financieros 3,500.00 3,500.00 3,591.53 3,591.53 3,591.53 3,591.53 -91.53

3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98 -6,773.98

3511 3511 Cons y mantto Inm 15,000.00 15,000.00 16,767.76 16,767.76 16,767.76 16,767.76 -1,767.76

3521 3521 Instal Mobil Adm 10,000.00 10,000.00 4,387.68 4,387.68 4,387.68 4,387.68 5,612.32

3531 3531 Instal BInformat 20,000.00 20,000.00 16,563.96 16,563.96 16,563.96 16,563.96 3,436.04

3551 3551 Mantto Vehíc 15,000.00 15,000.00 14,327.10 14,327.10 14,327.10 14,327.10 672.90

3631 3631 Serv Creatividad 20,000.00 20,000.00 18,812.56 18,812.56 18,812.56 18,812.56 1,187.44

3781 3781 Serv Int Traslado 5,000.00 5,000.00 679.10 679.10 679.10 679.10 4,320.90

3821 3821 Gto Orden Social 275,000.00 275,000.00 152,444.42 152,444.42 152,444.42 152,444.42 122,555.58

2.1.5.1 * 2.1.5.1 Al sector privado 5,000.00 5,000.00 5,000.00

4411 4411 Gto Activ Cult 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 25,000.00 25,000.00 196,693.59 196,693.59 196,693.59 196,693.59 -171,693.59

5151 5151 Computadoras y equipo periférico 12,000.00 12,000.00 6,136.99 6,136.99 6,136.99 6,136.99 5,863.01

5211 5211 Equipo de audio y de video 13,000.00 13,000.00 5,434.60 5,434.60 5,434.60 5,434.60 7,565.40

5411 5411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00 -185,122.00

E0002 **** E0002 TALLERES 142,640.00 142,640.00 157,438.79 157,438.79 157,438.79 157,438.79 -14,798.79

#### *** 61502 Convenio Estatal 2015 142,640.00 142,640.00 157,438.79 157,438.79 157,438.79 157,438.79 -14,798.79

31120-1200 ** 31120-1200 TALLERES 142,640.00 142,640.00 157,438.79 157,438.79 157,438.79 157,438.79 -14,798.79

2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 130,000.00 130,000.00 86,605.00 86,605.00 86,605.00 86,605.00 43,395.00


2.1.1.2 * 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio 12,640.00 12,640.00 70,833.79 70,833.79 70,833.79 70,833.79 -58,193.79

3821 3821 Gto Orden Social 12,640.00 12,640.00 70,833.79 70,833.79 70,833.79 70,833.79 -58,193.79

E0003 **** E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 186,000.00 186,000.00 156,087.98 156,087.98 156,087.98 156,087.98 29,912.02

#### *** 41506 Recurso Propio 2015 186,000.00 186,000.00 156,087.98 156,087.98 156,087.98 156,087.98 29,912.02

31120-1300 ** 31120-1300 ADMINISTRACION DE TALLERES 186,000.00 186,000.00 156,087.98 156,087.98 156,087.98 156,087.98 29,912.02

2.1.1.1 * 2.1.1.1 Remuneraciones 107,000.00 107,000.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 -34,510.00

1221 1221 Remuneraciones para eventuales 106,000.00 106,000.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 141,510.00 -35,510.00

1551 1551 Capacitación SP 1,000.00 1,000.00 1,000.00


2111 2111 Materiales y útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 4,000.00

2161 2161 Material de limpieza 3,500.00 3,500.00 3,500.00

2212 2212 Prod Alimen instal 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2911 2911 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3231 3231 Arren Mobiliario 1,500.00 1,500.00 1,500.00

3411 3411 Serv Financieros 4,000.00 4,000.00 348.00 348.00 348.00 348.00 3,652.00

3511 3511 Cons y mantto Inm 8,000.00 8,000.00 8,000.00

3521 3521 Instal Mobil Adm 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3531 3531 Instal BInformat 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3551 3551 Mantto Vehíc 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3631 3631 Serv Creatividad 8,000.00 8,000.00 8,000.00

3781 3781 Serv Int Traslado 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3821 3821 Gto Orden Social 20,000.00 20,000.00 14,229.98 14,229.98 14,229.98 14,229.98 5,770.02

2.2.2.2 * 2.2.2.2 Maquinaria y equipo 12,000.00 12,000.00 12,000.00

5291 5291 Otro mobiliario 12,000.00 12,000.00 12,000.00


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS





1 P002 DESPENSA 9,360.00



1 P006 AGUINALDO 30,010.35



2 P002 DESPENSA 9,360.00



2 P006 AGUINALDO 17,333.33



3 P002 DESPENSA 9,360.00



3 P006 AGUINALDO 18,026.67



4 P002 DESPENSA 9,360.00



4 P006 AGUINALDO 13,564.27



5 P002 DESPENSA 9,360.00



5 P006 AGUINALDO 17,333.33



6 P002 DESPENSA 9,360.00






7 P002 DESPENSA 3,120.00






8 P002 DESPENSA 9,360.00






9 P002 DESPENSA 9,360.00









10 P002 DESPENSA 9,360.00



10 P006 AGUINALDO 10,434.07


Clave de


Clave de la

percepción y/o

deducción

1CC GACF810813 FG4 GALVAN CAMARGO FRANCISCO JAVIER 1 DIRECTOR P001

1CC GACF810813 FG4 1 P002

1CC GACF810813 FG4 1 P003

1CC GACF810813 FG4 1 P004

1CC GACF810813 FG4 1 D001

3CC GOLJ820618 J40 GOMEZ LINCE JESUS IVAN 3 CONTADOR P001

3CC GOLJ820618 J40 3 P002

3CC GOLJ820618 J40 3 P003

3CC GOLJ820618 J40 3 P004

3CC GOLJ820618 J40 3 D001

2CC NERZ850919 UC4 NEGRETE RIVERO ZURIEL JONATHAN 2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS P001

2CC NERZ850919 UC4 2 P002

2CC NERZ850919 UC4 2 P003

2CC NERZ850919 UC4 2 P004

2CC NERZ850919 UC4 2 D001

5CC CECA831107 SU5 CERVANTES CELEDON ALONDRA 5 COORDINADOR DE TALLERES P001

5CC CECA831107 SU5 5 P002

5CC CECA831107 SU5 5 P003

5CC CECA831107 SU5 5 P004

5CC CECA831107 SU5 5 D001

10CC CAVA900817 4Y7 CABRERA VAZQUEZ ANA MARIA 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P001

10CC NERZ850919 UC4 10 P002

10CC NERZ850919 UC4 10 P003

10CC NERZ850919 UC4 10 P004

10CC NERZ850919 UC4 10 D001

4CC AEBI640116 RWA ARREDONDO BACA IMELDA 4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO P001

4CC AEBI640116 RWA 4 P002



4CC AEBI640116 RWA 4 D002

7CC MOAA690523 M48 MORALES AVILA AMELIA 7 PROMOTOR CULTURAL 1 P001

7CC MOAA690523 M48 7 P002

7CC MOAA690523 M48 7 P003

7CC MOAA690523 M48 7 P004

7CC MOAA690523 M48 7 D002

8CC RIGR591212 RH6 RIVERA GARCIA RICARDO 8 PROMOTOR CULTURAL 2 P001

8CC RIGR591212 RH6 8 P002

8CC RIGR591212 RH6 8 P003

8CC RIGR591212 RH6 8 P004

8CC RIGR591212 RH6 8 D002

6CC GUOE570329 IL9 GUTIERREZ OSORNIO EDUARDO 6 AUXILIAR DE EVENTOS P001

6CC GUOE570329 IL9 6 P002

6CC GUOE570329 IL9 6 P003

6CC GUOE570329 IL9 6 P004

6CC GUOE570329 IL9 6 D002

9CC EELI640807 3F6 ESTEVES LOPEZ ILDA 9 INTENDENTE P001

9CC EELI640807 3F6 9 P002

9CC EELI640807 3F6 9 P003

9CC EELI640807 3F6 9 P004



DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

9CC EELI640807 3F6 9 D001


deducciónImporte

Días

laborados

Clave área o

depto.Área/ Departamento

Clave unidad

responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo

SUELDO 8,099.10 15 1 DIRECCION 31120 1100 600.21 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1

FONDO DE AHORRO 150.00 1

PREMIO DE PUNTUALIDAD 364.00 1

ISR 1,182.78 1

SUELDO 4,504.00 15 1 CONTABILIDAD 31120 1100 360.53 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1



ISR 434.62 1

SUELDO 4,096.00 15 1 COORDINACION DE PROMOCION Y EVENTOS 31120 1100 333.33 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1



ISR 364.45 1

SUELDO 3,846.00 15 1 COORDINACION DE TALLERES 31120 1100 316.66 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1



ISR 324.45 1

SUELDO 2,596.00 15 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 233.33 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1



ISR 18.00 1

SUELDO 2,226.22 15 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31120 1100 208.68 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1



SUBSIDIO AL EMPLEO 36.62 1


DESPENSA 390.00 1





DESPENSA 390.00 1





DESPENSA 390.00 1




SUELDO 1,492.49 15 1 DIRECCION 31120 1100 159.77 01 AL 15 DICIEMBRE 15

DESPENSA 390.00 1






Fecha de pagoFecha de


15-dic-15 10/10/2015 CONFIANZA 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

15-dic-15 16/11/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

15-dic-15 20/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

15-dic-15 16/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

211700001

15-dic-15 16/11/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

15-dic-15 07/11/2012 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

15-dic-15 10/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

15-dic-15 10/10/2012 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

15-dic-15 22/10/2015 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711

112400002

15-dic-15 10/10/1998 BASE 511101131

511501592

511501511

511601711




112400002

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

111200001

BBVA SUBSIDIO MUNICIPAL

0154549732 217,777.81 2,054,380.64 2,170,572.91 123,572.77 -116,192.27

111200002BBVA SUBSIDIO ESTATAL 0154557913

35,840.09 177,654.02 158,598.81 27,504.12 19,055.21

111200003 BBVA RECURSO PROPIO 0160564230 9,099.16 152,157.41 157,617.59 13,929.56 -5,460.18

111200001

CXC CORTO PLAZO CONGRESOS Y

EVENTOS -0.20 -0.20

112300003 Gastos por Comprobar 3,000.00 3,000.00

112400002 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,979.01 11,317.85 6,967.00 3,986.02 4,350.85

112500001 Fondo Fijo 3,000.00 3,000.00

124135151 Computadoras y equipo periférico 21,696.58 6,136.99 21,696.58 6,136.99

124215211 Equipo de audio y de video 112,970.14 5,434.60 112,970.14 5,434.60

124415411 Automóviles y camiones 185,122.00 185,122.00 185,122.00 185,122.00

126305151 Computadoras y equipo periférico -3,322.75 4,079.50 -6,917.66 -4,079.50

126305211 Equipo de audio y de video -1,506.13 1,964.88 -3,389.92 -1,964.88

126305411 Automóviles y camiones 42,423.79 -42,423.79 -42,423.79

211100001 SUELDOS PERSONALES X PAGAR 994,136.47 994,136.47

211200001 Proveedores por pagar CP 627,299.64 627,299.64

211700001 ISR SALARIOS -147,489.23 87,741.00 82,602.40 -150,259.00 5,138.60

211700002 CEDULAR POR SERV -887.81 -887.81

211700003 ISR POR ARRENDAMINTO DE -270.00 -270.00

211700004

CEDULAR POR ARRENDAMINTO DE

INMUEBLE -27.00 -27.00

211700005

IVA POR ARRENDAMINTO DE

INMUEBLE -270.00 -270.00

211900001 Otras ctas por pagar CP 726,984.07 726,984.07

321000001 UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO 176,200.80 176,200.80

322000001 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC 45,187.52 45,187.52

322000002 RESULTADOS DEL EJERCICIO REC -143.04 -143.04

322000003

RESULTADOS DEL EJERCICIO REC

PROPIO -4,592.96 -4,592.96

322000004 RES. EJ. 2008 REC.MU 40,996.51 40,996.51

322000005 RES.EJ.2008 REC ESTA -482.98 -482.98

322000006 RES.EJ.2008 REC PROP -1,254.84 -1,254.84





322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 -178,378.52 178,378.52 -178,378.52 -178,378.52

322000101 Aplicación de remanente 2013 -59,503.31 -59,503.31

417308401 TALLERES -95,910.00 760.00 109,090.00 -108,330.00 -108,330.00

417308402 CURSO DE VERANO -42,350.00 700.00 43,050.00 -42,350.00 -42,350.00

422108401 TRANSFERENCIAS MUNICIPAL -1,746,745.00 146,292.00 2,051,832.00 -1,905,540.00 -1,905,540.00

422108402 TRANSFERENCIAS ESTATAL -147,226.00 176,494.00 -176,494.00 -176,494.00

511101131 Sueldos Base 699,300.23 767,828.31 767,828.31 767,828.31

511201221 Remuneraciones para eventuales 253,315.00 276,125.00 8,640.00 267,485.00 267,485.00

511301321 Prima Vacacional 8,043.51 15,918.20 15,918.20 15,918.20

511301323 Gratificación de fin de año 66,912.91 132,581.63 132,581.63 132,581.63

511301331 Remun Horas extra 31,104.36 31,104.36 31,104.36 31,104.36

511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 30,340.00 33,490.00 33,490.00 33,490.00


BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2015

511501522 Liquidaciones por Indemnizaciones 124,420.86 182,449.93 182,449.93 182,449.93

511501551 Capacitación SP 638.00 638.00 638.00 638.00

511501592 Otras prestaciones 78,884.00 87,074.00 87,074.00 87,074.00

511601711 Estím Productividad 73,624.58 81,268.58 81,268.58 81,268.58

512102111512102111 Materiales y útiles de oficina

7,429.68 12,437.68 12,437.68 12,437.68

512102161 Material de limpieza 4,572.51 5,219.18 5,219.18 5,219.18

512202212 Prod Alimen instal 10,874.00 12,156.30 12,156.30 12,156.30

512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,991.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00

512602612 512602612 Combus p Serv pub 56,443.82 56,955.82 56,955.82 56,955.82

512702711 512702711 Vestuario y uniformes 10,000.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00

513103111513103111 Servicio de energía eléctrica

22,995.00 25,286.00 25,286.00 25,286.00

513103141 513103141 Servicio telefonía tradicional 20,177.00 23,545.00 1,829.00 21,716.00 21,716.00

513403411

513403411 Servicios financieros y

bancarios 3,562.53 3,956.93 17.40 3,939.53 3,939.53

513403451

513403451 Seguro de bienes

patrimoniales 6,773.98 6,773.98 6,773.98 6,773.98

513503511 513503511 Cons y mantto Inm 14,469.85 16,767.76 16,767.76 16,767.76

513503521 513503521 Instal Mobil Adm 4,387.68 4,387.68 4,387.68 4,387.68

513503531 513503531 Instal BInformat 16,563.96 19,852.96 3,289.00 16,563.96 16,563.96

513503551 513503551 Mantto Vehíc 11,457.10 14,327.10 14,327.10 14,327.10

513603631 513603631 Serv Creatividad 18,812.56 18,812.56 18,812.56 18,812.56

513703781 513703781 Serv Int Traslado 679.10 679.10 679.10 679.10

513803821

513803821 Gastos de orden social y

cultural 252,576.33 300,748.26 1,160.00 299,588.26 299,588.26

511505151

551505151 Computadoras y equipo

periférico 484.59 4,079.50 4,079.50 4,079.50

511505211 551505211 Equipo de audio y de video 81.09 1,964.88 1,964.88 1,964.88

511505411 Automóviles y camiones 42,423.79 42,423.79 42,423.79



1 P002 DESPENSA 9,360.00



1 P006 AGUINALDO 30,010.35



2 P002 DESPENSA 9,360.00



2 P006 AGUINALDO 17,333.33



3 P002 DESPENSA 9,360.00



3 P006 AGUINALDO 18,026.67



4 P002 DESPENSA 9,360.00



4 P006 AGUINALDO 13,564.27



5 P002 DESPENSA 9,360.00



5 P006 AGUINALDO 17,333.33



6 P002 DESPENSA 9,360.00






7 P002 DESPENSA 3,120.00









8 P002 DESPENSA 9,360.00






9 P002 DESPENSA 9,360.00






10 P002 DESPENSA 9,360.00



10 P006 AGUINALDO 10,434.07


casa de la cultura del municipio de valle de santigo, gto ... · elaboración de los estados...

Documents