balanza de comprobacion (analitica)chapademota-ayuntamiento.com/sevac/cevac23.pdf · tecopsa...
Post on 11-Oct-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Hoja 1 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
1000 ACTIVO
1100 ACTIVO CIRCULANTE
1110 Efectivo y Equivalentes
1111
1112
Efectivo
Bancos/Tesorería
59,803,332.87 55,231,141.69
32,036,878.26 52,475,763.36
40,385,694.15
0.00
30,256,600.31
6,171.00
40,379,523.15
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
30,256,600.31
130,773,696.69 126,201,505.51
50,734,319.60
36,109,596.66
6,171.00
36,103,425.66
30,295,434.50
25,980,502.82
0.00
25,980,502.82
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
EFECTIVO POR DEPOSITAR
BANAMEX CTA.0058296 "PARTICIPACIONES"
BANAMEX CTA. 0058377 "RECURSOS PROPIOS"
BANAMEX CTA. 62366 F.A.F.M. 2007
BANAMEX CTA. 62358 F.I.S.M. 2007
BANAMEX CTA 52018 "PAGIM 2008"
BANAMEX CTA 111189 "INGRESOS PROPIOS 2009"
BANAMEX CTA 111197 "FISM 2009"
BANAMEX CTA 111219 "FORTAMUNDF 2009"
BANAMEX CTA. 113661 PAGIM 2009.
BANAMEX CTA 113718 PROG 3X1 MIGRANTES
BANAMEX CTA 113750 FONDO DE ESTABILIZACION
BANAMEX CTA 113785 PAGIM 2009
BANAMEX CTA 113920 "PARTICIPACIONES FEDERALES"
BANAMEX CTA 113955 "PAGIM 2009"
BANAMEX CTA 113939 "FORTAMUM 2009"
BANAMEX CTA 113947 "FISM 2009"
BANAMEX CTA 113998 FONDO DE ESTABILIZACION
BANAMEX CTA. 115192 FORTAMUM 2010.
BANAMEX CTA 115184 "FISM 2010"
BANAMEX CTA 116687 CONACULTA "CASA DE CULTURA"
BANAMEX CTA 116679 CONACULTA "BIBLIOTECA MUNICIPAL"
BANAMEX CTA. 117004 FORTAMUM 2010
BANAMEX CTA. 117179 FISM 2010
1111 0001 0000 0000 0001
1112 0001 0000 0000 0031
1112 0001 0000 0000 0035
1112 0001 0000 0000 0037
1112 0001 0000 0000 0038
1112 0001 0000 0000 0066
1112 0001 0000 0000 0100
1112 0001 0000 0000 0101
1112 0001 0000 0000 0102
1112 0001 0000 0000 0104
1112 0001 0000 0000 0105
1112 0001 0000 0000 0106
1112 0001 0000 0000 0107
1112 0001 0000 0000 0109
1112 0001 0000 0000 0110
1112 0001 0000 0000 0111
1112 0001 0000 0000 0112
1112 0001 0000 0000 0113
1112 0001 0000 0000 0118
1112 0001 0000 0000 0119
1112 0001 0000 0000 0121
1112 0001 0000 0000 0122
1112 0001 0000 0000 0128
1112 0001 0000 0000 0129
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,171.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,171.00
2,432.90
5,360.78
30.90
724.42
110.59
281.81
268.23
115.54
8.23
49.17
40.94
8.11
35,011.06
7.57
9.20
19.55
8,472.38
270.77
1,065.86
1.00
561.99
150.77
1,079.23
0.00
2,432.90
5,360.78
30.90
724.42
110.59
281.81
268.23
115.54
8.23
49.17
40.94
8.11
35,028.26
7.57
9.20
19.55
8,472.38
270.77
1,065.86
1.00
561.99
150.77
1,079.23
1111 0001
1112 0001
EFECTIVO
BANAMEX
0.00
17.20
6,171.00
0.00
6,171.00
56,854.30
0.00
56,871.50
Hoja 2 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
BANAMEX CTA. 119651 CONST. CASA CULTURA
BANAMEX CTA. 119465 CONST. BIBLIOTECA
PARTICIPACIONES FEDERALES 2013
FORTAMUNDF 2013
RECURSOS PROPIOS 2016
FISMDF 2017
FORTAMUNDF 2017
FEFOM 2017
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017
FASP 2017
3 X 1 MIGRANTES 2017
RECURSOS PROPIOS 2017
PART. FEDERALES 2017
PFTPG 2017
MUNICIPAL PROII 2017
CEDIPIEM PROII 2017
CDI PROII 2017
FORTALECE 2017.
PDR 2017.
FISE 2017
PROYECTO DE DRENAJE Y PAVIMENTACION
PAVIMENTACION BASE CONC HID LIBRAMIENTO CABEC
PAVIMENTACION BASE CONC HID CAM MACAVACA
PAVIMTN BASE CONC HID LA TEJA CAM RE EL CER
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D 2017
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2017
PAD APOYO ECONOMICO 2017
PARTICIPACIONES FEDERALES 2017
CONACULTA 2017
1112 0001 0000 0000 0130
1112 0001 0000 0000 0131
1112 0007 0000 0000 0002
1112 0007 0000 0000 0003
1112 0010 0000 0000 0001
1112 0010 0000 0000 0048
1112 0010 0000 0000 0049
1112 0010 0000 0000 0051
1112 0010 0000 0000 0054
1112 0010 0000 0000 0055
1112 0010 0000 0000 0057
1112 0010 0000 0000 0058
1112 0010 0000 0000 0059
1112 0010 0000 0000 0060
1112 0010 0000 0000 0061
1112 0010 0000 0000 0062
1112 0010 0000 0000 0063
1112 0010 0000 0000 0064
1112 0010 0000 0000 0065
1112 0010 0000 0000 0066
1112 0010 0000 0000 0067
1112 0010 0000 0000 0068
1112 0010 0000 0000 0069
1112 0010 0000 0000 0070
1112 0010 0000 0000 0071
1112 0010 0000 0000 0072
1112 0010 0000 0000 0073
1112 0010 0000 0000 0074
1112 0010 0000 0000 0075
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,555.45
1,428,781.05
1,763,577.56
4.64
641.17
37,585.68
235,450.66
0.00
434.53
84,775.98
1,038,186.55
97,140.75
11,475.43
387,249.60
109.97
4,277,202.01
1.12
1.12
1.12
1,948.90
142,427.39
678.27
9,162,873.59
6,510,204.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,790,833.01
2,385,105.75
1,353,168.46
23,034.51
10,446.40
179,530.45
281,859.72
0.00
52,221.33
107,778.30
1,417,487.68
132,646.19
365,836.27
1,307,737.79
488,504.72
4,277,000.00
0.00
0.00
0.00
9,820,648.39
140,376.52
450,000.00
8,991,574.96
10,000.00
772.30
1.00
290.07
199.64
( 893.20)
8,423,009.59
1,480,806.98
6,549,028.41
61,469.53
9,805.23
407,209.62
71,671.88
977,541.15
51,786.80
39,485.93
398,260.75
46,299.87
371,203.38
938,556.59
723,968.90
10,005.38
10,005.34
10,005.34
10,005.34
10,009,960.16
110.38
3,001,822.53
2,434,954.69
10,001.08
772.30
1.00
290.07
199.64
( 893.20)
633,732.03
524,482.28
6,959,437.51
38,439.66
0.00
265,264.85
25,262.82
977,541.15
0.00
16,483.61
18,959.62
10,794.43
16,842.54
18,068.40
235,574.15
10,207.39
10,006.46
10,006.46
10,006.46
191,260.67
2,161.25
2,552,500.80
2,606,253.32
6,510,205.71
1112 0007
1112 0010
BANORTE (2013-2015)
BANORTE (2016-2018)
0.00
30,256,583.11
0.00
40,379,523.15
489.71
36,046,081.65
489.71
25,923,141.61
Hoja 3 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes
1121
1123
Inversiones financieras de corto plazo
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
4,885,619.50
6,548.50
7,610.86
4,794,753.99
90,865.51
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
14,159.36 8,001,546.65
4,788,205.03
3,213,341.62
3,130,086.51
( 0.46)
3,130,086.97
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2017
DONATIVOS CFE 2017
FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2016-2018
JUANA NIETO MIRANDA
AMALIA MARTINEZ DAMIAN
ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL
DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV
CREDITO AL SALARIO 2004
SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018
APORTACION PROGRAMA IMEVIS 2010
APORTACION PROGRAMA INVERNADEROS 2010
APORTACION PROGRAMA VIVIENDA 2011
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA ENLA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO BO. LA MANGAEL ESTANCO EXHACIENDA DEPOSITO Y EJE VIAL
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA ENLA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC BO. CAMACHO ELROBLE LA PERLILLA Y MEMBRILLO
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA ENLA LOCALIDAD DE DONGU BO. SAN ANTONIO LA CRUZ Y ELRIO
APORTACION MUNICIPAL FISMDF 2016 A CEDIPIEM
1112 0010 0000 0000 0077
1112 0010 0000 0000 0078
1121 0001 0001 0000 0005
1123 0001 0001 0000 0014
1123 0001 0001 0000 0017
1123 0001 0001 0000 0031
1123 0001 0001 0000 0034
1123 0001 0001 0000 0043
1123 0001 0002 0000 0002
1123 0001 0004 0000 0001
1123 0004 0000 0000 0001
1123 0004 0000 0000 0002
1123 0004 0000 0000 0004
1123 0007 0000 0000 0002
1123 0007 0000 0000 0003
1123 0007 0000 0000 0004
1123 0008 0000 0000 0001
787,142.26
4,287,133.68
6,548.50
0.00
1.43
1,264.00
0.00
1.00
0.00
6,344.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
783,732.70
10,000.00
4,794,753.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,101.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,788,205.03
4,064.00
( 1.00)
0.00
0.01
0.00
48,781.23
6,163.67
500,000.00
500,000.00
772,500.00
240,000.00
240,000.00
312,000.00
505,069.20
3,409.56
4,277,133.68
( 0.46)
4,064.00
0.43
1,264.00
0.01
1.00
48,781.23
6,407.10
500,000.00
500,000.00
772,500.00
240,000.00
240,000.00
312,000.00
505,069.20
1121 0001 0001
1123 0001 0001
1123 0001 0002
1123 0001 0004
FONDO FINACIERO MUNICIPAL
GASTOS A COMPROBAR
CREDITO AL SALARIO
SUBSIDIO AL EMPLEO (2016-2018)
6,548.50
1,266.43
0.00
6,344.43
4,794,753.99
0.00
0.00
6,101.00
4,788,205.03
4,063.01
48,781.23
6,163.67
( 0.46)
5,329.44
48,781.23
6,407.10
1121 0001
1123 0001
1123 0004
1123 0007
1123 0008
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYOMUNICIPAL
CREDITO AL SALARIO
CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL
APORTACION MUNICIPAL FISM 2015 A CEDIPIEM
APORTACION MUNICPAL FISMDF 2016 A CEDIPIEM
6,548.50
7,610.86
0.00
0.00
0.00
4,794,753.99
6,101.00
0.00
0.00
0.00
4,788,205.03
59,007.91
1,772,500.00
792,000.00
505,069.20
( 0.46)
60,517.77
1,772,500.00
792,000.00
505,069.20
Hoja 4 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
1130 Derechos a recibir bienes o servicios
1131
1132
1134
Anticipo a proveedores por prestación de servicios aCorto Plazo
Anticipo a proveedores por adquisición de bienesinmuebles y muebles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a CortoPlazo
7,187,221.21
29,637.00
0.00
1,724,281.59
12,306.00
0.00
7,174,915.21
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
1,753,918.59 6,611,651.29
87,706.37
223,505.00
6,300,439.92
1,178,348.67
105,037.37
223,505.00
849,806.30
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
APORTACION MUNICIPAL PROII 2017
ANTICIPO A PGO DE CTAS. Y APORTACIONES ISSEMYM.
FEDERAL COM SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA SADE CV
INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION GENERALDE INDUSTRIA M
TINMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV
JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA
LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ
MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV
TECOPSA TERRACERIA CONSTRUCCION Y PAVIMETOS SA DE CV
JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO
LUPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV
GRUPO CONSTRUCTOR Y DE DESARROLLO S.A DE C.V
SANSON ISRAEL TELLEZ LIBRADO
CONSTRUCTORA LAIMAR SA DE CV
AIVT ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL VALLE DE TOLUCASA DE CV
JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA
1123 0009 0000 0000 0001
1131 0003 0000 0000 0028
1131 0005 0000 0000 0014
1131 0005 0000 0000 0018
1132 0001 0000 0000 0001
1134 0002 0000 0000 0008
1134 0003 0000 0000 0006
1134 0005 0000 0000 0001
1134 0005 0000 0000 0002
1134 0005 0000 0000 0004
1134 0005 0000 0000 0006
1134 0005 0000 0000 0007
1134 0005 0000 0000 0008
1134 0005 0000 0000 0009
1134 0005 0000 0000 0014
1134 0005 0000 0000 0015
1134 0005 0000 0000 0017
1134 0005 0000 0000 0018
0.00
0.00
0.00
29,637.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
374,209.34
322,709.58
0.00
0.00
0.00
341,652.40
0.00
0.00
0.00
84,764.51
0.00
0.00
12,306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
249,772.40
374,209.34
322,709.57
188,045.50
546,238.51
0.00
648,980.33
0.00
59,484.72
131,227.73
84,764.51
51,166.37
36,540.00
0.00
223,505.00
620,321.53
34,636.55
0.01
249,772.39
0.00
0.00
188,045.51
546,238.50
0.02
377,327.94
0.01
61,332.93
131,227.75
0.00
51,166.37
36,540.00
17,331.00
223,505.00
620,321.53
34,636.55
0.01
( 0.01)
0.00
0.01
0.01
( 0.01)
0.02
70,000.01
0.01
1,848.21
0.02
1123 0009
1131 0003
1131 0005
1132 0001
1134 0002
1134 0003
1134 0005
APORTACION MUNICIPAL FISMDF 2017 A CEDIPIEM (PROII2017)
ANTICIPO A PROVEEDORES 2006-2009
ANTICIPO A PROVEEDORES 2016-2018
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA M
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2006-2009
ANTICIPO A CONTRATISTAS (2009-2012)
ANTICIPO A CONTRATISTAS (2016-2018)
0.00
0.00
29,637.00
0.00
0.00
0.00
1,724,281.59
84,764.51
0.00
12,306.00
0.00
0.00
0.00
7,174,915.21
84,764.51
51,166.37
36,540.00
223,505.00
620,321.53
34,636.55
5,645,481.84
0.00
51,166.37
53,871.00
223,505.00
620,321.53
34,636.55
194,848.22
Hoja 5 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE
1150
1210
1230
Almacén
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccionesen Proceso
1151
1212
1231
1233
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Títulos y Valores a Largo Plazo
Terrenos
Edificios no Habitacionales
27,766,454.61 2,755,378.33
17,228.50
0.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
0.00
17,228.50
0.00
0.00
0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
12,200.00
0.00
27,766,454.61
75,467,185.91
11,525.00
12,067.19
53,952,432.16
11,525.00
12,067.19
1,439,464.26
3,905,395.34
100,478,262.19
6,496.50
12,067.19
81,718,886.77
6,496.50
12,067.19
1,439,464.26
3,905,395.34
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO
INSEGO SA DE CV
BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ
ICAVSA S.A. DE C.V.
ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV
KONSTRIKTA SA DE CV
ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV
INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA SA DE CV
IXA ARQUITECTOS SA DE CV
CONSTUCTORA ARCONTT SA DE CV
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
INVERSIONES A LARGO PLAZO
JARDINES
PANTEONES
PREDIOS NO EDIFICADOS
CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)
BODEGAS Y DEPOSITOS
AUDITORIOS
1134 0005 0000 0000 0019
1134 0005 0000 0000 0020
1134 0005 0000 0000 0021
1134 0005 0000 0000 0022
1134 0005 0000 0000 0024
1134 0005 0000 0000 0025
1134 0005 0000 0000 0026
1134 0005 0000 0000 0027
1134 0005 0000 0000 0028
1134 0005 0000 0000 0029
1151 0001 0000 0000 0004
1212 0001 0003 0000 0001
1231 0001 0000 0000 0002
1231 0001 0000 0000 0003
1231 0001 0000 0000 0005
1231 0001 0000 0000 0006
1233 0001 0000 0000 0002
1233 0001 0000 0000 0003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,946.58
135,000.00
199,218.85
197,544.84
12,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
617,989.78
224,635.14
45,694.48
668,316.51
364,980.16
1,951,462.32
384,405.02
199,218.85
197,544.85
17,228.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 0.01)
617,989.75
224,635.14
45,694.48
668,316.51
364,980.15
1,920,515.74
249,405.02
0.00
0.00
11,525.00
12,067.19
6,000.00
51,200.00
782,264.26
600,000.00
1,233,807.00
463,300.00
( 0.01)
( 0.03)
0.00
0.00
0.00
( 0.01)
123,000.00
0.00
0.00
( 0.01)
6,496.50
12,067.19
6,000.00
51,200.00
782,264.26
600,000.00
1,233,807.00
463,300.00
1212 0001 0003 Valores 0.00 0.00 12,067.19 12,067.19
1151 0001
1212 0001
1231 0001
1233 0001
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Inversiones en Acciones Bonos y Valores
Terrenos
Edificios
12,200.00
0.00
0.00
0.00
17,228.50
0.00
0.00
0.00
11,525.00
12,067.19
1,439,464.26
3,905,395.34
6,496.50
12,067.19
1,439,464.26
3,905,395.34
Hoja 6 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
1235 Construcciones en proceso en Bienes de DominioPublico
27,766,454.61 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
48,607,572.56 76,374,027.17
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
BIBLIOTECAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
OTROS EDIFICIOS
RASTROS
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (1RA. ETAPA) ENDONGU
CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN EL EJIDO DESAN FELIPE COAMANGO.
REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN LACOMUNIADAD DEL CHABACANO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINODENOMINADO POZO DE AGUA POTABLE-EL ESTANCO (2A.ETAPA) EN SAN FELIPE COANAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO EJIDODE BARAJAS-MACAVACA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL QUINTE
CONSERVACION DE CARRETERAS PRINCIPALES DE PAVIEMNTOASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO
REHABILITACION DE CAMINOS (AMPLIACION DE METAS)UBICADA EN MACAVACA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA DESCARGA DEDRENAJE EN SAN FELIPE COAMANGO
CONSTRUCCION DE PAVIENTO HIDRAULICO EN DONGU CENTRO,BONCHE Y DHALLE UBICADO EN LA COMUNIDADA DE DONGU.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN FELIPE COAMANGO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL ENLA COMUNIDAD DE MACAVACA
COSNTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINODENOMINADO "CAMINO VIEJO A BONCHE 1A ETAPA" UBICADAEN DONGU
OBRA021/2010/SEDESOL/SEDESEM/FISM/0001 APMLIACION DERED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN TUXTEPEC
1233 0001 0000 0000 0004
1233 0001 0000 0000 0005
1233 0001 0000 0000 0008
1233 0001 0000 0000 0009
1235 0027 0000 0000 0010
1235 0028 0000 0000 0001
1235 0028 0000 0000 0044
1235 0031 0000 0000 0002
1235 0031 0000 0000 0003
1235 0034 0000 0000 0014
1235 0034 0000 0000 0024
1235 0034 0000 0000 0029
1235 0035 0000 0000 0011
1235 0035 0000 0000 0013
1235 0035 0000 0000 0025
1235 0035 0000 0000 0027
1235 0038 0000 0000 0001
1235 0046 0000 0000 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
1,205,288.34
300,000.00
203,000.00
848,293.14
228,545.33
4,033.00
1,456,160.57
1,423,752.31
325,784.06
977,601.44
162,121.25
113,505.00
855,834.09
297,000.01
69,644.01
2,843,103.20
584,712.93
500,000.00
1,205,288.34
300,000.00
203,000.00
848,293.14
228,545.33
4,033.00
1,456,160.57
1,423,752.31
325,784.06
977,601.44
162,121.25
113,505.00
855,834.09
297,000.01
69,644.01
2,843,103.20
584,712.93
1235 0027
1235 0028
1235 0031
1235 0034
1235 0035
1235 0038
1235 0046
PAGIM 2008
FISM 2008
GIS 2008
FISM 2009
PAGIM 2009
GIS 2009
SEDESOL/SEDESEM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
848,293.14
232,578.33
2,879,912.88
1,465,506.75
1,335,983.11
2,843,103.20
584,712.93
848,293.14
232,578.33
2,879,912.88
1,465,506.75
1,335,983.11
2,843,103.20
584,712.93
Hoja 7 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS/0002 APOYO A LA VIVIENDATODO EL MUNICIPIO
OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS/0016 ESTA ES TU CASA
OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0004 TU CASA 2011
OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS 2/0006 REVESTIMIENTO DECAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO
OBRA021/2010/BANOBRAS/BANOBRAS FAIS/2/0008CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL
OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0009 ESTA ES TU CASA ENTODO EL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN ESC.PRIM "EMILIANO ZAPATA" (CISTERNA).
MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA JOSUE MIRLOUBICADA EN TANJAY
MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCOGABILONDO CRI-CRI
MEJORAMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA 2 DE MARZO EN SANFELIPE COAMANGO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SANTA MARIAN° DE OBRA FISMDF-31-2016
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPAJARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZBOCANEGRA EN LACONCEPCION OBRA: FISMDF-37-2016
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIONEN BARRIO PRIMERO Y BARRIO SEGUNDO PRIMERA ETAPA NODE CONTRATO FISMDF-29-2016.
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO NO DECONTRATO FISMDF-21-2016.
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "JUANBAUTISTA POMAR" DE LA COMUNIDAD DE EJUDI DE BARAJASNO DE CONTRATO FISMDF-38-2016.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DELSISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL TENJAY FISMDF 332016
MEJORAMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO(REPARACION DE BOMBA EMERGENTE) DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL TENJAY FISMDF 342016
AMPLIACION DE LAS METAS FISMDF 21 2016 PROGRAMA DECONSTRUCCIONDE TECHO DE LOSA DE CONCRETO DE TODO ELMUNICIPIO NO DE CONTRATO FISMDF 40 2016
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
1235 0047 0000 0000 0002
1235 0047 0000 0000 0016
1235 0052 0000 0000 0004
1235 0052 0000 0000 0006
1235 0052 0000 0000 0008
1235 0052 0000 0000 0009
1235 0085 0000 0000 0003
1235 0085 0000 0000 0011
1235 0085 0000 0000 0012
1235 0085 0000 0000 0015
1235 0085 0000 0000 0017
1235 0085 0000 0000 0018
1235 0085 0000 0000 0021
1235 0085 0000 0000 0024
1235 0085 0000 0000 0027
1235 0085 0000 0000 0030
1235 0085 0000 0000 0031
1235 0085 0000 0000 0032
1235 0086 0000 0000 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233,978.00
32,640.00
68,220.00
40,800.00
61,963.10
35,102.03
57,170.02
155,661.91
107,295.69
38,310.53
415,551.45
185,557.61
2,481,269.70
1,250,854.12
449,865.38
404,508.63
34,426.48
102,151.31
182,115.41
233,978.00
32,640.00
68,220.00
40,800.00
61,963.10
35,102.03
57,170.02
155,661.91
107,295.69
38,310.53
415,551.45
185,557.61
2,481,269.70
1,250,854.12
449,865.38
404,508.63
34,426.48
102,151.31
182,115.41
1235 0047
1235 0052
1235 0085
1235 0086
BANOBRAS FAIS
BANOBRAS FAIS-2
FISMDF 2016
FEFOM 2016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266,618.00
206,085.13
5,682,622.83
1,592,580.54
266,618.00
206,085.13
5,682,622.83
1,592,580.54
Hoja 8 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MARTIN LUIS GUZMAN 1RA ETAPA NO OBRA FEFOM-17-2016
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J.N. DR. GUSTAVOBAZ PRADA N° DE OBRA FEFOM-19-2016
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO LA PALMA FEFOM07 2016
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL EJIDO DEBARAJAS NO DE CONTRATO FEFOM 09 2016.
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO DELA COMUNIDAD DE TENJAY NO DE CONTRATO FEFOM 33 2016.
PROGRAMA DE ARENAS Y GRAVAS EN TODO EL MUNICIPIO
INSTALACION HIDRAULICA EN NUCLEO SANITARIO EN LAUNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL
OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA
OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPECOAMANGO
OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MEFI
MEJORAMIENTO DE SANITARIO DEL CENTRO DE SALUD DELEJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO
CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN CASA DE CULTURADE LA CABECERA MUNICIPAL
CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERAMUNICIPAL
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO SOCIAL DELA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIONNO DE OBRA RP 01 2017.
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE REHABILITACION EINTEGRACION SOCIAL (URIS) 1ERA. ETAPA UBICADA EN LACABECERA MUNICIPAL CON NO DE CONTRATO PAD-08-2016.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALESTODO EL MUNICIPIONO DE CONTRATO FORTAMUNDF-01-2016.
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES ENTODO EL MUNICIPIO FEFOM-12-2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPAUBICADA EN LA ESPERANZA 4TA MANZANA OBRA FEFOM-01-2017
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELASECUNDARIA "CHIAPAN" UBICADA EN EL QUINTE CON N° DEOBRA FEFOM-04-2017
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIAADOLFO LOPEZ MATEOS BO. LAS XHINDAS UBICADO EN SANFELIPE COAMANGO CON N° DE OBRA FEFOM-02-2017
1235 0086 0000 0000 0004
1235 0086 0000 0000 0014
1235 0086 0000 0000 0017
1235 0086 0000 0000 0021
1235 0091 0000 0000 0001
1235 0091 0000 0000 0002
1235 0091 0000 0000 0003
1235 0091 0000 0000 0004
1235 0091 0000 0000 0005
1235 0091 0000 0000 0006
1235 0091 0000 0000 0007
1235 0091 0000 0000 0008
1235 0091 0000 0000 0010
1235 0093 0000 0000 0007
1235 0094 0000 0000 0001
1235 0099 0000 0000 0001
1235 0099 0000 0000 0002
1235 0099 0000 0000 0003
1235 0099 0000 0000 0004
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213,888.24
403,394.33
438,815.91
354,366.65
7,415.74
20,619.96
4,200.00
18,900.00
14,700.00
2,986.53
17,974.78
8,632.40
2,900.68
4,997,187.03
699,999.91
1,230,921.36
611,468.96
199,218.21
148,903.44
213,888.24
403,394.33
438,815.91
354,366.65
7,415.74
20,619.96
4,200.00
18,900.00
14,700.00
2,986.53
17,974.78
8,632.40
2,900.68
4,997,187.03
699,999.91
1,230,921.36
611,468.96
199,218.21
148,903.44
1235 0091
1235 0093
1235 0094
1235 0099
RECURSOS PROPIOS
PAD 2016
FORTAMUNDF 2016
FEFOM 2017
0.00
0.00
0.00
2,257,509.44
0.00
0.00
0.00
0.00
98,330.09
4,997,187.03
699,999.91
7,544,810.60
98,330.09
4,997,187.03
699,999.91
9,802,320.04
Hoja 9 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIASOR JUANA INES DE LA CRUZ NO DE OBRA FEFOM 06 2017
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETOHIDRAULICOEN BO. LA MANGA DE LA COMUNIDAD DE SANFELIPE COAMANGO NO DE CONTRATO FEFOM 14 2017
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELATELESECUNDARIA LIC GABRIL RAMOS MILLAN FEFOM 072017.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LOS LIMONESFEFOM-11-2017
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N FRANCISCOLEYVA SANTA ELENA FEFOM 09 2017
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. J.N. SORJUANA INES DE LA CRUZ BO. LAS XHINDAS FEFOM 03 2017
CONSTRUCCION DE PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO FEFOM05 2017
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETOHIDRAULICO EN DOS TRAMOS EN LA PALMA NO DE CONTRATOFEFOM-17-2017.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ESCUELAPRIMARIA DR GUSTAVO BAZ PRADA EN LA CABECERAMUNICIPAL NO DE CONTRATO FEFOM-18-2017.
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES NO DE CONTRATOFEFOM-21-2017.
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE PAVIMENTOHIDRAULICO EN VENTEY FEFOM-16-2017
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA AULA CONAFE SANFRANCISCO DE LAS TABLAS FEFOM 19 2017
CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL ELSALTO FEFOM-28-2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEEMILIANO CARRANZA CABECERA MUNICPAL FEFOM-27-2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDADDE EL QUINTE NO DE CONTRATO FEFOM-10-2017
MEJORAMIENRO DE CAMINOS BACHEO CON CONCRETOASFALTICO FEFOM-20-2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN JUANTUXTEPEC FEFOM 24 2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VENU FEFOM29 2017
REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA ELQUINTE
REHABILITACION DE AREA DE USOS MULTIPLES EN CENTRODE SALUD DE SAN GABRIEL NO DE CONTRATO FORTAMUNDF 182017.
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y TERRAZAS PARA RELLENOSANITARIO NO DE OBRA FORTAMUNDF 22 2017.
1235 0099 0000 0000 0005
1235 0099 0000 0000 0006
1235 0099 0000 0000 0007
1235 0099 0000 0000 0008
1235 0099 0000 0000 0011
1235 0099 0000 0000 0012
1235 0099 0000 0000 0013
1235 0099 0000 0000 0014
1235 0099 0000 0000 0015
1235 0099 0000 0000 0016
1235 0099 0000 0000 0017
1235 0099 0000 0000 0018
1235 0099 0000 0000 0019
1235 0099 0000 0000 0020
1235 0099 0000 0000 0021
1235 0099 0000 0000 0022
1235 0099 0000 0000 0024
1235 0099 0000 0000 0025
1235 0100 0000 0000 0001
1235 0100 0000 0000 0002
1235 0100 0000 0000 0003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,022.94
0.00
0.00
206,902.79
0.00
4,022.94
112,881.02
267,445.61
152,314.94
6,844.63
754,655.90
748,418.67
0.00
3,699.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189,220.80
746,187.26
188,515.29
246,437.75
186,228.63
136,487.41
215,024.60
747,732.39
199,999.72
219,524.53
749,645.10
35,680.89
113,048.14
764,782.43
614,089.69
1,694.00
0.00
0.00
16,997.48
75,300.38
188,756.46
189,220.80
746,187.26
188,515.29
246,437.75
186,228.63
136,487.41
219,047.54
747,732.39
199,999.72
426,427.32
749,645.10
39,703.83
225,929.16
1,032,228.04
766,404.63
8,538.63
754,655.90
748,418.67
16,997.48
79,000.00
188,756.46
1235 0100 FORTAMUNDF 2017 562,078.61 0.00 364,579.89 926,658.50
Hoja 10 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REHABILITACION, ELABRACION Y COLOCACION DEALCANTARILLAS EN CABECERA MUNICIPAL Y SAN FELIPECOAMANGO NO DE CONTRATO FORTAMUNDF 24 2017.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO C2 CABECERA MUNICIPALFORTAMUNDF 23 2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FISMDF-18-2017UBICADO EN XHOTE
CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDADDE VENTEY NO DE CONTRATO FISMDF 19 2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DELQUINTE NO DE CONTRATO FISMDF 15 2017
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "EL SALTO" CCT15KPRO194M Y 15KJN672F EN LA COMUNIDAD DEL SALTO NODE CONTRATO FISMDF-02-2017.
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) SANJUAN TUXTEPEC FISMDF 16 2017
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTORES PARA LE RED DE DRENAJEY SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPECOAMANGO FISM-01-2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA URIS CABECERAMUNICIPAL FISMDF 26 2017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO LA LOMA FISMDF30 2017
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAPOTABLE SAN FRANCISCO DE LA TABLAS FISMDF 09 2017
INDIRECTOS, ARRENDAMIENTO TRANSPORTE SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA FISMDF 11 2017
CONSTRUCCION DE RED DE DREANAJE EN CALLE EL ROSALSAN FELIPE COAMANGO FISMDF 25 2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DAMATE FISMDF 29 2017
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERAMUNICIPAL FISMDF 33 2017
MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CENTRO DONGU FISMDF23 2017
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTAMARIA FISMDF 07 2017
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE(2DA ETAPA) FISMDF 04 2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL POLVORIN SANJUAN TUXTEPEC FISMDF 24 2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DANXHO FISMDF 27 2017
CONSTRUCCION DE AULA Y NUCLEO SANITARIO EN ESCUELACONAFE EN EL CHABACANO FISMDF 28 2017
AMPLIACION DE ARCOTECHO EN AREA DE IMPARTICION DEEDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "YAPONTTI" BO LA CRUZ SAN JUAN TUXTEPEC FISMDF 31 2017
1235 0100 0000 0000 0004
1235 0100 0000 0000 0005
1235 0101 0000 0000 0001
1235 0101 0000 0000 0002
1235 0101 0000 0000 0003
1235 0101 0000 0000 0005
1235 0101 0000 0000 0006
1235 0101 0000 0000 0007
1235 0101 0000 0000 0008
1235 0101 0000 0000 0009
1235 0101 0000 0000 0010
1235 0101 0000 0000 0011
1235 0101 0000 0000 0012
1235 0101 0000 0000 0013
1235 0101 0000 0000 0014
1235 0101 0000 0000 0015
1235 0101 0000 0000 0016
1235 0101 0000 0000 0017
1235 0101 0000 0000 0018
1235 0101 0000 0000 0019
1235 0101 0000 0000 0020
1235 0101 0000 0000 0021
15,074.20
543,304.79
0.00
0.00
83,614.98
198,282.40
722,649.33
458,748.90
230,000.00
729,960.29
750,009.00
400,000.00
449,270.28
337,662.92
499,540.78
1,118,839.15
160,000.00
495,938.55
849,072.00
648,701.63
398,437.70
395,089.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,525.57
0.00
998,602.91
996,969.89
346,690.86
244,469.25
1,339,529.68
823,217.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,599.77
543,304.79
998,602.91
996,969.89
430,305.84
442,751.65
2,062,179.01
1,281,966.60
230,000.00
729,960.29
750,009.00
400,000.00
449,270.28
337,662.92
499,540.78
1,118,839.15
160,000.00
495,938.55
849,072.00
648,701.63
398,437.70
395,089.69
1235 0101 FISMDF 2017 11,646,910.03 0.00 4,749,480.29 16,396,390.32
Hoja 11 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS UNIDAD DEREHABILITACION SOCIAL (URIS) FISMDF 22 2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ALAMEDA FISMDF34 2017
MEJORAMINETO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICOEN XHOÑE PARETE ALTA NO CTO FISMDF-14/2017
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LASOLEDAD (EL MOGOTE) FISMDF 06 2017
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EJIDO DE BARAJAS(HACIENDA VIEJA) FISMDF 08 2017
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BO. SEGUNDO CAMINO ALA PERLILLA FISMDF 32 2017
REHABILITACION DE AULAS EN TELESECUNDARIA LAZAROCARDENAS DEL RIO UBICADA EN SANTA MARIA CHAPA DEMOTA
REUBICACIONDE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE ELCHABACANO
ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DEMACAVACA
AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL URIS , CABECERAMUNICIPAL RECURSOS PROPIOS
OBRA PULIDA DE MARMOL EN CENTRO SOCIAL DELACOMUNIDAD DE VENTEY NO RP-01-2017
AMPLIACION DE LA RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA ENLA COMUNIDAD DE CADENQUI NO DE CONTRATO INFRA-01-2017
AMPLIACION DE LA RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA ENLA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA N° CONTRATO INFRA-02-2017
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIAIGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE DONGU NO DECONTRATO FORTALECE-01-2017.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIAIGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NODE CONTRATO FORTALECE -05-2017.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ECUELA PRIMARIAREVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE TENJAY NO DE CONTRATOFORTALEC-04-2017
CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2DE MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO NODE CONTRATO FORTALECE-03-2017.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA"MIGUEL HIDALGO" SAN FELIPE COAMANGO FORTALECE-02-2017
1235 0101 0000 0000 0022
1235 0101 0000 0000 0024
1235 0101 0000 0000 0025
1235 0101 0000 0000 0026
1235 0101 0000 0000 0027
1235 0101 0000 0000 0028
1235 0102 0000 0000 0001
1235 0102 0000 0000 0002
1235 0102 0000 0000 0003
1235 0102 0000 0000 0004
1235 0102 0000 0000 0005
1235 0102 0000 0000 0006
1235 0103 0000 0000 0001
1235 0103 0000 0000 0002
1235 0104 0000 0000 0001
1235 0104 0000 0000 0002
1235 0104 0000 0000 0003
1235 0104 0000 0000 0004
1235 0104 0000 0000 0005
270,000.00
307,893.15
599,230.35
498,810.03
645,419.16
399,739.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,558.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,573.16
2,158.60
1,661.00
1,661.00
33,502.00
25,596.10
1,263,457.77
230,578.28
716,265.10
645,394.30
704,706.37
716,265.10
473,364.78
270,000.00
307,893.15
599,230.35
498,810.03
645,419.16
399,739.74
21,573.16
2,158.60
1,661.00
1,661.00
33,502.00
25,596.10
1,263,457.77
230,578.28
716,265.10
645,394.30
716,265.10
716,265.10
473,364.78
1235 0102
1235 0103
1235 0104
RECURSOS PROPIOS 2017
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017
FORTALECE 2017
0.00
0.00
11,558.73
0.00
0.00
0.00
86,151.86
1,494,036.05
3,939,382.34
86,151.86
1,494,036.05
3,950,941.07
Hoja 12 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LACOMUNIDAD DE LA ESPERANZA N° DE CONTRATO FORTALECE-06-2017
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOZA DE CONCRETO VARIASLOCALIDADES PAD 12 2017
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA ENCARRETERA CENTRO DE DONGU- DOS POSTES CAD 0+000 ALCAD 0+675
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA ENCARRETERA TENJAY- LA ESPERANZA CAD 0+000 AL CAD0+675
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ELLINDERO SAN JUAN TUXTEPEC PDR-01-2017
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEPRINCIPAL A SAN JUAN TUXTEPEC CAD 0+000 AL CAD 0+675SAN JUAN TUXTEPEC PDR-02-2017
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AL CBT DEMACAVACA NO DE CONTRATO FISMDF 20 2017
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AL CBT DEMACAVACA NO DE CONTRATO FISMDF-20-2017
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AL CBT DEMACAVACA NO DE CONTRATO FISMDF-20-2017
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALSCOMUNIDADES DE DHALLE EJIDO DE DONGU Y DONGU ETAPA 1DE 3 N° DE CONTRATO FISMDF-05-2017
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALSCOMUNIDADES DE DHALLE EJIDO DE DONGU Y DONGU ETAPA 1DE 3 N° DE CONTRATO FISMDF-05-2017
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALSCOMUNIDADES DE DHALLE EJIDO DE DONGU Y DONGU ETAPA 1DE 3 N° DE CONTRATO FISMDF-05-2017
REHABILITACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVACABECERA MUNICIPAL FFI 01 2017
CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SANFRANCISCO DE LAS TABLAS FFI 02 2017
1235 0104 0000 0000 0006
1235 0105 0000 0000 0001
1235 0106 0000 0000 0001
1235 0106 0000 0000 0002
1235 0106 0000 0000 0003
1235 0106 0000 0000 0004
1235 0107 0000 0000 0001
1235 0108 0000 0000 0001
1235 0109 0000 0000 0001
1235 0110 0000 0000 0001
1235 0111 0000 0000 0001
1235 0112 0000 0000 0001
1235 0113 0000 0000 0001
1235 0113 0000 0000 0002
0.00
997,807.59
267,238.18
182,760.63
0.00
0.00
184,929.26
73,982.26
369,832.12
34,994.06
373,999.07
28,432.68
5,000,000.01
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
683,386.69
1,002,186.38
423,364.13
507,841.68
1,480,198.16
690,151.48
190,063.99
75,999.75
380,192.62
155,649.56
1,663,504.65
126,465.26
0.00
0.00
683,386.69
1,999,993.97
690,602.31
690,602.31
1,480,198.16
690,151.48
374,993.25
149,982.01
750,024.74
190,643.62
2,037,503.72
154,897.94
5,000,000.01
5,000,000.00
1235 0105
1235 0106
1235 0107
1235 0108
1235 0109
1235 0110
1235 0111
1235 0112
1235 0113
FISE 2017
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR)
3X1 MIGRANTES 2017 RECURSO FEDERAL
3X1 MIGRANTES 2017 RECURSO ESTATAL
3X1 MIGRANTES 2017 RECURSO MUNICIPAL
CDI PROII 2017
CEDIPIEM PROII 2017
MUNICIAPAL PROII 2017
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "D" 2017
997,807.59
449,998.81
184,929.26
73,982.26
369,832.12
34,994.06
373,999.07
28,432.68
10,000,000.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,002,186.38
3,101,555.45
190,063.99
75,999.75
380,192.62
155,649.56
1,663,504.65
126,465.26
0.00
1,999,993.97
3,551,554.26
374,993.25
149,982.01
750,024.74
190,643.62
2,037,503.72
154,897.94
10,000,000.01
Hoja 13 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
1240
1260
Bienes Muebles
Depreciaciones 3,258,961.35
1241
1243
1244
1245
1246
1248
1263
Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 3,258,961.35
0.00
2,755,378.33 6,014,339.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,755,378.33 6,014,339.68
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
24,761,647.91
3,755,208.66
39,392.00
14,304,523.58
1,286,694.57
5,365,829.10
10,000.00
24,761,647.91
3,755,208.66
39,392.00
14,304,523.58
1,286,694.57
5,365,829.10
10,000.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCARRETERA PRINCIPAL SANTA ELENA CAD 0+000 AL CAD0+755 SANTA ELENA PDR 03 2017
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES
VEHICULOS
MOTOCICLETAS
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS
REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS
MAQUINARIA Y ACCESORIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
EQUIPO HIDRAULICO
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN
VIVEROS
1235 0114 0000 0000 0001
1241 0001 0000 0000 0004
1241 0001 0000 0000 0006
1243 0001 0000 0000 0002
1244 0001 0000 0000 0002
1244 0001 0000 0000 0003
1245 0001 0000 0000 0002
1246 0001 0000 0000 0001
1246 0001 0000 0000 0002
1246 0001 0000 0000 0004
1246 0001 0000 0000 0005
1246 0001 0000 0000 0006
1248 0001 0000 0000 0005
774,421.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,945,413.26
1,809,795.40
39,392.00
14,167,511.58
137,012.00
1,286,694.57
421,807.40
11,859.84
328,132.96
4,101,871.91
502,156.99
10,000.00
774,421.94
1,945,413.26
1,809,795.40
39,392.00
14,167,511.58
137,012.00
1,286,694.57
421,807.40
11,859.84
328,132.96
4,101,871.91
502,156.99
10,000.00
1235 0114
1241 0001
1243 0001
1244 0001
1245 0001
1246 0001
1248 0001
1263 0001
PROYCTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C" 2017
Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 3,258,961.35
774,421.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,755,378.33 6,014,339.68
0.00
3,755,208.66
39,392.00
14,304,523.58
1,286,694.57
5,365,829.10
10,000.00
774,421.94
3,755,208.66
39,392.00
14,304,523.58
1,286,694.57
5,365,829.10
10,000.00
Hoja 14 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
2000 PASIVO 29,336,886.08
2100 PASIVO CIRCULANTE 13,353,188.57
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo 13,351,665.57
2111
2112
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo
Proveedores por pagar a Corto Plazo
2,306,743.47
3,448,500.09
4,470,651.89 3,013,706.64 27,879,940.83
4,404,703.23 3,013,706.64 11,962,191.98
3,013,706.64 11,960,668.98
2,900.00
120,381.30
0.00
131,098.55
2,303,843.47
3,459,217.34
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
4,404,703.23
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
BONOS POR PAGARA 2010
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2010
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2012
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013
INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018
GICELA JIMENEZ GARCIA
SOFIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA
MATERIALES SAN PABLO
CONST. CIVILES ONTIVEROS
ADOLFO MARTINEZ FRANCO
XEROX MEXICANA SA CV
XEROX MEXICANA SA DE CV
REFACCIONES DINA DE HIDALGO SA DE CV
402,036.59
3,939.20
2,188,048.67
129,450.65
534,486.24
1,000.00
149,000.00
18,063.04
158.02
675,134.88
4,206.64
91,912.36
2,900.00
10,000.00
1,355,368.53
4,990.00
15,000.00
3,147.06
32,771.34
6,440.02
9,109.15
1263 0001 0000 0000 0001
1263 0001 0000 0000 0002
1263 0001 0000 0000 0003
1263 0001 0000 0000 0004
1263 0001 0000 0000 0005
1263 0001 0000 0000 0006
2111 0001 0000 0000 0005
2111 0001 0000 0000 0006
2111 0001 0000 0000 0007
2111 0001 0000 0000 0009
2111 0001 0000 0000 0010
2111 0001 0000 0000 0011
2111 0001 0000 0000 0016
2111 0002 0000 0000 0001
2111 0002 0000 0000 0017
2112 0001 0000 0000 0001
2112 0001 0000 0000 0002
2112 0002 0000 0000 0004
2112 0002 0000 0000 0017
2112 0003 0000 0000 0006
2112 0003 0000 0000 0027
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
327,120.15
3,939.20
1,837,873.41
97,645.51
487,800.06
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
729,156.74
7,878.40
4,025,922.08
227,096.16
1,022,286.30
2,000.00
149,000.00
18,063.04
158.02
675,134.88
4,206.64
91,912.36
0.00
10,000.00
1,355,368.53
4,990.00
15,000.00
3,147.06
32,771.34
6,440.02
9,109.15
2111 0001
2111 0002
2112 0001
2112 0002
2112 0003
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
LAUDOS
PROVEEDORES "2000"
PROVEEDORES 2001
PROVEEDORES "2002"
941,374.94
1,365,368.53
19,990.00
35,918.40
20,724.17
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
938,474.94
1,365,368.53
19,990.00
35,918.40
20,724.17
Hoja 15 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ARMANDO LLOP ALARCON
RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ
JORGE PANDO RETA
TERESA CRUZ MOLINA
LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV
AMELIA GUADALUPE PAREDES LUGO
JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS
URBANO GARCIA MARTINEZ
GUMARO RAMIREZ CIRILO
HELADIO CONTRERAS GALINDO
MAQUINARIA MOTORES Y REFACCIONES DE TOLUCA, SA DE
MARIA DOLORES GARCIA VAZQUEZ
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO SA DE CV
DISTRIBUIDORA DE COMPUTO MEXIQUENSE SA DE CV
MANTENIMIENTO REPARACION INDUSTRIAL, S DE RL.
VICTOR VENTURA BARRALES
CONCRETOS BENITEZ, S.A DE C.V
JORGE SARAVIA CANTU
RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA
ARMANDO LLOP ALARCON
LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA, S.A DE C.V
MARIO MARTINEZ MARTINEZ
VICTOR VENTURA BARRALES
ABIGAIL MONROY HERNANDEZ
JUAN LUIS CASTILLO VEGA
ALEJANDRO VAZQUEZ TINOCO
CONCRETOS BENITEZ, S.A DE C.V
FAUSTINO BALDOMERO HERNANDEZ MARTINEZ
GUMARO RAMIREZ CIRILO
1,725.00
3,450.00
57,040.00
2,300.00
463,643.00
24,439.79
33,465.65
4,140.00
5,200.50
57,950.00
6,180.19
3,680.00
3,450.00
3,560.00
48,596.72
2,672.46
3,604.99
14,450.00
4,600.00
4,025.00
741,843.00
2,500.00
21,584.71
12,716.50
3,109.30
5,000.00
43,365.27
3,450.00
45,440.05
2112 0003 0000 0000 0086
2112 0003 0000 0000 0100
2112 0004 0000 0000 0003
2112 0004 0000 0000 0004
2112 0004 0000 0000 0007
2112 0004 0000 0000 0011
2112 0004 0000 0000 0013
2112 0004 0000 0000 0015
2112 0004 0000 0000 0027
2112 0004 0000 0000 0032
2112 0004 0000 0000 0041
2112 0004 0000 0000 0043
2112 0004 0000 0000 0048
2112 0004 0000 0000 0063
2112 0004 0000 0000 0065
2112 0004 0000 0000 0075
2112 0004 0000 0000 0096
2112 0004 0000 0000 0100
2112 0005 0000 0000 0002
2112 0005 0000 0000 0007
2112 0005 0000 0000 0014
2112 0005 0000 0000 0041
2112 0005 0000 0000 0052
2112 0005 0000 0000 0057
2112 0005 0000 0000 0059
2112 0005 0000 0000 0060
2112 0005 0000 0000 0065
2112 0005 0000 0000 0081
2112 0005 0000 0000 0098
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,725.00
3,450.00
57,040.00
2,300.00
463,643.00
24,439.79
33,465.65
4,140.00
5,200.50
57,950.00
6,180.19
3,680.00
3,450.00
3,560.00
48,596.72
2,672.46
3,604.99
14,450.00
4,600.00
4,025.00
741,843.00
2,500.00
21,584.71
12,716.50
3,109.30
5,000.00
43,365.27
3,450.00
45,440.05
2112 0004
2112 0005
PROVEEDORES "2003"
PROVEEDORES 2004
734,373.30
895,340.33
0.00
0.00
0.00
0.00
734,373.30
895,340.33
Hoja 16 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
JOSE MIRANDA BARRIOS
PEDRO ANSELMO VAZQUEZ PARTIDA
VICTOR BARRALES LIRA
VERONICA MONROY SANTILLAN
RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA
JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL
MARISOL BALANZARIO MARTINEZ
JOSE MIRANDA BARRIOS
MARICELA SANCHEZ CABALLERO
LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV
MAXIMO J. VICENTEÑO GARCIA
MODESTO ARCINIEGA HERNANDEZ
J. GUADALUPE DOMINGUEZ VICTORIANO
JULIO CAMARILLO ORTIZ
MA. CANDELARIA BALTAZAR MENESES
BENJAMIN BARRALES LIRA
S. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ
QUIMERA TRADE SERVICIOS SA DE CV
ARACELI MENDOZA MORA
QUETZAL MAGNO VAZQUEZ
REFACCIONES DINA DE HIDALGO SA DE CV
RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA
CREDITO AFIANZADOR SA
ANGELA FLORES CASTAÑEDA
VICTOR MANUEL GARIBAY GUTIERREZ
GUADALUPE MALDONADO TENORIO
LAURA RODRIGUEZ MANRTINEZ
RAUL BORBOLLA GALLEGOS
2,750.00
4,956.50
3,690.00
7,820.65
48,360.70
3,700.50
1,600.00
12,572.00
3,220.00
8,718.00
5,000.00
5,623.87
11,197.55
8,970.30
5,610.00
2,627.05
3,450.00
17,348.88
3,105.00
28,027.50
13,869.00
5,769.50
68,273.20
9,200.00
2,070.00
20,212.50
4,943.58
5,000.00
2112 0005 0000 0000 0106
2112 0005 0000 0000 0114
2112 0006 0000 0000 0022
2112 0006 0000 0000 0027
2112 0006 0000 0000 0040
2112 0006 0000 0000 0054
2112 0006 0000 0000 0060
2112 0006 0000 0000 0066
2112 0006 0000 0000 0089
2112 0006 0000 0000 0091
2112 0007 0000 0000 0002
2112 0007 0000 0000 0003
2112 0007 0000 0000 0004
2112 0007 0000 0000 0005
2112 0007 0000 0000 0006
2112 0007 0000 0000 0011
2112 0007 0000 0000 0013
2112 0007 0000 0000 0015
2112 0007 0000 0000 0019
2112 0007 0000 0000 0021
2112 0007 0000 0000 0025
2112 0007 0000 0000 0031
2112 0007 0000 0000 0032
2112 0007 0000 0000 0033
2112 0007 0000 0000 0034
2112 0007 0000 0000 0041
2112 0007 0000 0000 0043
2112 0007 0000 0000 0044
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
4,956.50
3,690.00
7,820.65
48,360.70
3,700.50
1,600.00
12,572.00
3,220.00
8,718.00
5,000.00
5,623.87
11,197.55
8,970.30
5,610.00
2,627.05
3,450.00
17,348.88
3,105.00
28,027.50
13,869.00
5,769.50
68,273.20
9,200.00
2,070.00
20,212.50
4,943.58
5,000.00
2112 0006
2112 0007
2112 0009
PROVEEDORES 2005
PROVEEDORES 2006
PROVEEDORES 2007 (2006-2009)
89,681.85
220,297.93
13,986.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,681.85
220,297.93
13,986.80
Hoja 17 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
GUMARO RAMIREZ CIRILO
FELIX GARCIA ANDRES
GUMARO RAMIREZ CIRILO
J. ROBERTO MALDONADO BARRERA
TEC AUTO MAR TECNOLOGIA Y AUTOPARTES MARIO SA DE CV
URBANO GARCIA MARTINEZ
GUMARO RAMIREZ CIRILO
J GUADALUPE DOMINGUEZ VICTORIANO
MARINA GARCIA VAZQUEZ
CARLOS GONZALO MARTINEZ LAGUNAS
AMALIA LOPEZ OLVERA
EDITORA TOLOTZIN SA DE CV
CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ
ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS
CIA COMERCIAL DE JILOTEPEC SA DE CV
ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO
AMELIA GUADALUPE PAREDES LUGO
URBANO ASENCION GARCIA MARTINEZ
ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS
J ROBERTO MALDONADO BARRERA
FARMACIA ORTEGA DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.
DEMETRIO MARTINEZ VAZQUEZ
CECILIA MARTINEZ CRUZ
ROBERTO SANCHEZ VAZQUEZ
REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ
LUIS FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTES TOVAR
JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA
12,606.80
1,380.00
2,166.27
6,579.50
8,704.77
4,542.50
20,886.30
6,589.50
3,360.30
4,089.00
5,750.00
15,525.00
3,450.00
2,300.00
12,255.14
17,593.81
3,125.00
20,706.00
2,900.00
3,939.00
3,129.18
18,560.00
10,000.00
8,515.56
75,000.00
6,700.00
34,636.54
2112 0009 0000 0000 0018
2112 0009 0000 0000 0027
2112 0010 0000 0000 0015
2112 0010 0000 0000 0028
2112 0010 0000 0000 0041
2112 0011 0000 0000 0008
2112 0011 0000 0000 0018
2112 0011 0000 0000 0021
2112 0011 0000 0000 0026
2112 0011 0000 0000 0030
2112 0011 0000 0000 0032
2112 0011 0000 0000 0033
2112 0011 0000 0000 0068
2112 0012 0000 0000 0009
2112 0012 0000 0000 0050
2112 0013 0000 0000 0021
2112 0013 0000 0000 0023
2112 0013 0000 0000 0024
2112 0013 0000 0000 0030
2112 0013 0000 0000 0060
2112 0013 0000 0000 0080
2112 0013 0000 0000 0095
2112 0013 0000 0000 0098
2112 0013 0000 0000 0106
2112 0013 0000 0000 0114
2112 0013 0000 0000 0122
2112 0013 0000 0000 0129
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,606.80
1,380.00
2,166.27
6,579.50
8,704.77
4,542.50
20,886.30
6,589.50
3,360.30
4,089.00
5,750.00
15,525.00
3,450.00
2,300.00
12,255.14
17,593.81
3,125.00
20,706.00
2,900.00
3,939.00
3,129.18
18,560.00
10,000.00
8,515.56
75,000.00
6,700.00
34,636.54
2112 0010
2112 0011
2112 0012
2112 0013
PROVEEDORES 2008 (2006-2009)
PROVEEDORES 2009 (2006-2009)
PROVEEDORES 2009 (2009-2012)
PROVEEDORES 2010 (2009-2012)
17,450.54
64,192.60
14,555.14
204,805.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,450.54
64,192.60
14,555.14
204,805.09
Hoja 18 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
JUANA NORME VALLEJO ROMERO
LILIA AMPARO GONZALEZ VAZQUEZ
FREDY FUENTES JIMENEZ
JUANA NORMA VALLEJO ROMERO
CONTROLES AUTOMATICOS Y DESARROLLO INDUSTRIALES,S.A. DE C.V.
HUGO CRUZ VELAZQUEZ
SERVICIOS UNIVERSALES H, S.A. DE C.V.
ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS
FELIPE MARTINEZ SANTANA
LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA, S.A. DE C.V.
IMPRESOS ARSA, S.A. DE C.V.
EPIFANIO GARCIA ANDRES
ELIAS MARTINEZ CRUZ
MA. ISABEL LOZANO CORTES
JOSE CARMEN ARRELLANO TORRES
JOSE MIRANDA BARRIOS
HU&SA ENTERPRISES, S.A. DE C.V.
ELECTROCONSTRUCCIONES JILO, S.A. DE C.V.
DULCE MARIA OMAÑA FOSADO
RAFAEL ORTIZ PADILLA
EDUARDO SALVADOR PINEDA RODRIGUEZ
INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.
MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES
JOSE MIRANDA BARRIOS
LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA, S.A. DE C.V.
LUCIO FLORES ROBLES
ARTURO RAULM CHAVEZ VARGAS
SERGIO CRUZ SUAREZ
SANDRA YANETH SANCHEZ JUAREZ
6,234.40
4,916.02
27,587.08
6,234.40
67,122.24
62,900.00
23,310.20
5,800.00
4,524.00
13,690.57
40,113.30
12,022.00
8,700.00
12,180.00
17,308.36
3,219.98
5,000.00
10,440.00
12,019.29
6,960.00
29,000.00
8,380.00
88,812.16
34,180.69
7,160.00
9,860.00
4,794.02
6,124.80
22,438.00
2112 0014 0000 0000 0010
2112 0014 0000 0000 0012
2112 0014 0000 0000 0014
2112 0014 0000 0000 0015
2112 0014 0000 0000 0017
2112 0014 0000 0000 0020
2112 0014 0000 0000 0021
2112 0014 0000 0000 0029
2112 0014 0000 0000 0030
2112 0014 0000 0000 0040
2112 0014 0000 0000 0043
2112 0014 0000 0000 0044
2112 0014 0000 0000 0046
2112 0014 0000 0000 0047
2112 0014 0000 0000 0051
2112 0014 0000 0000 0058
2112 0014 0000 0000 0061
2112 0014 0000 0000 0073
2112 0014 0000 0000 0074
2112 0014 0000 0000 0077
2112 0014 0000 0000 0080
2112 0014 0000 0000 0084
2112 0015 0000 0000 0005
2112 0015 0000 0000 0006
2112 0015 0000 0000 0008
2112 0015 0000 0000 0010
2112 0015 0000 0000 0011
2112 0015 0000 0000 0012
2112 0015 0000 0000 0014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,234.40
4,916.02
27,587.08
6,234.40
67,122.24
62,900.00
23,310.20
5,800.00
4,524.00
13,690.57
40,113.30
12,022.00
8,700.00
12,180.00
17,308.36
3,219.98
5,000.00
10,440.00
12,019.29
6,960.00
29,000.00
8,380.00
88,812.16
34,180.69
7,160.00
9,860.00
4,794.02
6,124.80
22,438.00
2112 0014
2112 0015
PROVEEDORES 2011
PROVEEDORES EJERCICIO 2012
387,661.84
505,112.61
0.00
0.00
0.00
0.00
387,661.84
505,112.61
Hoja 19 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ELIAS MARTINEZ CRUZ
SELENE STEFANI PADILLA ZUÑIGA
JOSE CARMEN ARELLANO TORRES
FRANCISCO JAVIER MONDRAGON HERNANDEZ
ROSALBA RODRIGUEZ ALMARAZ
ZEFERINO GARAY QUINTANA
GIMTRAC, S.A. DE C.V.
ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS
CARLOS CESAR SANTIAGO MANGO VAZQUEZ
DEMETRIO MARTINEZ VAZQUEZ
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A.DE C.V.
RAMON MONTIEL CRUZ
REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ
JAIME MONROY SANTANA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
FELIX GARCIA ANDRES
LUZ MARIA JURADO MEJIA
DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV
JUAN GARCIA ALCANTARA
ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS
FELIPE VASQUEZ TINOCO
FABIAN CELAYA RUIZ
LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV
ROBERTO BENITES FUENTES
MARISOL CASTILLO MENDOZA
RAFAEL ORTIZ PADILLA
ELIAS MARTINEZ CRUZ
CELERINA BAUTISTA SANCHEZ
JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y SERVICIOS SAN PABLO SADE CV
30,000.00
11,600.00
13,418.88
14,709.11
4,524.00
13,958.40
5,488.52
16,240.00
43,613.60
5,000.00
6,032.00
11,734.47
14,940.00
11,379.83
13,709.61
36,840.00
78,554.52
3,091.51
0.01
0.00
23,328.01
30,000.00
0.00
0.00
5,104.00
5,800.00
63,500.18
7,407.76
9,428.02
2,900.00
2112 0015 0000 0000 0015
2112 0015 0000 0000 0017
2112 0015 0000 0000 0018
2112 0015 0000 0000 0020
2112 0015 0000 0000 0021
2112 0015 0000 0000 0023
2112 0015 0000 0000 0024
2112 0015 0000 0000 0026
2112 0015 0000 0000 0027
2112 0015 0000 0000 0030
2112 0015 0000 0000 0032
2112 0015 0000 0000 0035
2112 0015 0000 0000 0042
2112 0015 0000 0000 0044
2112 0015 0000 0000 0045
2112 0015 0000 0000 0048
2112 0015 0000 0000 0049
2112 0019 0000 0000 0005
2112 0019 0000 0000 0006
2112 0019 0000 0000 0007
2112 0019 0000 0000 0008
2112 0019 0000 0000 0009
2112 0019 0000 0000 0010
2112 0019 0000 0000 0023
2112 0019 0000 0000 0028
2112 0019 0000 0000 0029
2112 0019 0000 0000 0030
2112 0019 0000 0000 0041
2112 0019 0000 0000 0044
2112 0019 0000 0000 0059
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,091.51
0.00
0.00
23,328.01
30,000.00
0.00
0.00
5,104.00
5,800.00
0.00
7,407.76
9,428.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,068.52
1,141.45
4,524.00
985.00
0.00
41,242.95
13,119.60
0.00
0.00
22,501.03
0.00
0.00
0.00
30,000.00
11,600.00
13,418.88
14,709.11
4,524.00
13,958.40
5,488.52
16,240.00
43,613.60
5,000.00
6,032.00
11,734.47
14,940.00
11,379.83
13,709.61
36,840.00
78,554.52
1,068.52
1,141.46
4,524.00
985.00
0.00
41,242.95
13,119.60
0.00
0.00
86,001.21
0.00
0.00
2,900.00
2112 0019 PROVEEDORES 2016-2018 224,409.49 120,381.30 131,098.55 235,126.74
Hoja 20 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
2113
2117
Contratistas por Obras Publicas por pagar a CortoPlazo
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
3,185,724.22
4,270,149.86
3,185,724.22
1,005,479.71
1,324,127.42
1,343,750.67
1,324,127.42
4,608,420.82
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
EPIFANIO GARCIA ANDRES
PRODUCCIONES CORPORATIVAS AGUILERA S DE RL DE CV
CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
ELOY JOSE SOSA SANDOVAL
JAIME ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ
MA DEL ROCIO MIRANDA CRUZ
JORGE DELGADILLO JIMENEZ
CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. D E C.V.
INSEGO S.A DE C.V
INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A DE C.V
JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA
ICAVSA S.A DE C.V
LUPSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
TECOPSA TERRACERIAS CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS S.A DEC.V
IXA ARQUITECTOS S.A DE C.V
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A DEC.V
MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL
JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO
GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV
6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2013-2015)
4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2013-2015)
1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV. (2013-2015)
6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2016-2018)
4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2016-2018)
1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2016-2018)
CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS (2016-2018)
0.00
0.00
1,160.00
0.00
71,500.00
1,190.00
0.00
23,022.91
1,559,748.94
249,405.02
1,353,547.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,183.57
42,595.60
45,346.54
28,412.24
23,232.63
41,305.47
4,365.16
2112 0019 0000 0000 0061
2112 0019 0000 0000 0078
2112 0019 0000 0000 0083
2112 0019 0000 0000 0084
2112 0019 0000 0000 0091
2112 0019 0000 0000 0094
2112 0019 0000 0000 0095
2113 0004 0000 0000 0001
2113 0004 0000 0000 0003
2113 0004 0000 0000 0005
2113 0004 0000 0000 0006
2113 0004 0000 0000 0007
2113 0004 0000 0000 0008
2113 0004 0000 0000 0009
2113 0004 0000 0000 0010
2113 0004 0000 0000 0011
2113 0004 0000 0000 0012
2113 0004 0000 0000 0013
2113 0004 0000 0000 0014
2117 0002 0000 0000 0040
2117 0002 0000 0000 0041
2117 0002 0000 0000 0042
2117 0002 0000 0000 0046
2117 0002 0000 0000 0047
2117 0002 0000 0000 0048
2117 0002 0000 0000 0049
0.00
25,520.00
1,160.00
8,352.00
0.00
1,190.00
0.00
23,022.91
1,559,748.94
249,405.02
1,353,547.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111,797.88
84,764.70
21,928.78
0.00
4,524.00
25,520.00
0.00
8,352.00
0.00
0.00
8,120.00
0.00
0.00
249,405.01
0.00
103,075.20
192,304.01
322,709.59
19,281.47
32,209.92
10,419.06
258,457.58
136,265.58
0.00
0.00
0.00
115,330.93
87,443.62
21,874.99
1,874.40
4,524.00
0.00
0.00
0.00
71,500.00
0.00
8,120.00
0.00
0.00
249,405.01
0.00
103,075.20
192,304.01
322,709.59
19,281.47
32,209.92
10,419.06
258,457.58
136,265.58
41,183.57
42,595.60
45,346.54
31,945.29
25,911.55
41,251.68
6,239.56
2113 0004
2117 0002
CONTRATISTAS 2017
RETENCIONES DE ISSEMYM
3,185,724.22
226,441.21
3,185,724.22
233,056.52
1,324,127.42
241,089.10
1,324,127.42
234,473.79
Hoja 21 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CREDITO A MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS (2016-2018)
RETENCION DE ISR S/SALARIOS
10 % SOBRE HONORARIOS "ISR"
ISR RETENIDO S/SALARIOS 2004
10% ISR S/HONORARIOS 2004
ISPT 2008
ISR POR PAGAR JULIO 2009
ISPT POR PAGAR AGOSTO 2009.
ISPT POR PAGAR (2009-2012)
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS (2016-2018)
ISR 10% RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES (2016-2018)
CUOTA SINDICAL 2004
CUOTAS SINDICALES 2006
CUOTAS SINDICALES (2013-2015)
CUOTA SINDICAL (2016-2018)
2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NOFISCALES
PENSION ALIMENTICIA
AUSENCIAS
PROGRAMA APADRINA UN NIÑO
DESCUENTO SERVICIO DE TELEFONIA
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (LILIANA TRINIDADAGUSTIN) 2016-2018
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ADRIANA NAVARRETEHERNANDEZ) 2016-2018
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (JANNET VILLEGAS RUEDA)2016-2018
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ESTEFANY AGUILARBARRIOS) 2016-2018
0.00
601,641.56
15,530.56
710,601.00
15,000.00
865,533.28
108,082.43
100,000.19
17,733.81
364,877.26
3,533.26
971.80
119,039.11
118,390.96
17,713.52
27,183.75
1,577.00
7,486.91
62,210.61
193.16
19,260.88
0.00
0.00
1.00
0.00
2117 0002 0000 0000 0050
2117 0003 0000 0000 0001
2117 0003 0000 0000 0002
2117 0003 0000 0000 0003
2117 0003 0000 0000 0004
2117 0003 0000 0000 0013
2117 0003 0000 0000 0017
2117 0003 0000 0000 0018
2117 0003 0000 0000 0019
2117 0003 0000 0000 0024
2117 0003 0000 0000 0025
2117 0004 0000 0000 0002
2117 0004 0000 0000 0004
2117 0004 0000 0000 0005
2117 0004 0000 0000 0006
2117 0007 0000 0000 0001
2117 0008 0000 0000 0002
2117 0008 0000 0000 0003
2117 0008 0000 0000 0004
2117 0008 0000 0000 0005
2117 0008 0000 0000 0008
2117 0008 0000 0000 0015
2117 0008 0000 0000 0016
2117 0008 0000 0000 0017
2117 0008 0000 0000 0018
14,565.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364,858.00
3,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,390.52
2,000.00
2,270.28
4,707.60
14,565.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578,609.85
700.00
0.00
0.00
0.00
3,549.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,390.52
2,000.00
2,270.28
4,707.60
0.00
601,641.56
15,530.56
710,601.00
15,000.00
865,533.28
108,082.43
100,000.19
17,733.81
578,629.11
703.26
971.80
119,039.11
118,390.96
21,263.08
27,183.75
1,577.00
7,486.91
62,210.61
193.16
19,260.88
0.00
0.00
1.00
0.00
2117 0003
2117 0004
2117 0007
2117 0008
RETENCIONES DE ISR
CUOTAS SINDICALES
2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
OTROS
2,802,533.35
256,115.39
27,183.75
90,729.56
368,388.00
0.00
0.00
13,368.40
579,309.85
3,549.56
0.00
13,368.40
3,013,455.20
259,664.95
27,183.75
90,729.56
Hoja 22 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION
APORTACION SCI OBLIGATORIO
APORTACION POR PRIMA BASICA
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO
2.00% SERV. DE CONTROL Y SUPERVISION
0.20% I.C.I.C.
0.50% C.M.I.C.
0.20% I.C.I.C.
0.50% C.M.I.C.
.005 % SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.
.005% SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.
.005% SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.
RETENCIONES 2% SERVICIO DE CONTROL Y SUPERVISION
RETENCION .20% CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION
RETENCION .50% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION
RETENCIONES 0.5% AL MILLAR SERV DE CONTROL YSUPERVISION
RETENCION .5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL YVIGILANCIA
87,017.46
74,997.64
15,457.42
13,211.24
21,478.97
3,268.05
1,587.60
25,841.37
2,584.14
6,460.34
17,198.28
42,995.71
0.78
( 0.42)
10,414.86
5.90
3.57
3.48
6.22
6,821.90
2117 0011 0000 0000 0001
2117 0011 0000 0000 0002
2117 0011 0000 0000 0003
2117 0011 0000 0000 0004
2117 0011 0000 0000 0005
2117 0011 0000 0000 0006
2117 0011 0000 0000 0007
2117 0024 0000 0000 0001
2117 0024 0000 0000 0002
2117 0024 0000 0000 0003
2117 0032 0000 0000 0001
2117 0032 0000 0000 0002
2117 0037 0000 0000 0001
2117 0038 0000 0000 0001
2117 0039 0000 0000 0001
2117 0040 0000 0000 0001
2117 0040 0000 0000 0002
2117 0040 0000 0000 0003
2117 0041 0000 0000 0001
2117 0042 0000 0000 0001
183,274.94
135,990.08
16,036.32
26,501.68
23,567.33
3,390.32
1,906.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183,274.94
135,990.08
16,036.32
26,501.68
18,327.32
3,390.32
1,906.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,017.46
74,997.64
15,457.42
13,211.24
16,238.96
3,268.05
1,587.60
25,841.37
2,584.14
6,460.34
17,198.28
42,995.71
0.78
( 0.42)
10,414.86
5.90
3.57
3.48
6.22
6,821.90
2117 0011
2117 0024
2117 0032
2117 0037
2117 0038
2117 0039
2117 0040
2117 0041
2117 0042
2117 0043
APORTACIONES ISSEMYM 2016-2018
RETENCIONES GIS 2013
RETENCIONES PAD 2014
RETENCIONES CDI PROII 2016
RETENCIONES CEDIPIEM PROII 2016
RETENCIONES MUNICIPAL PROII 2016
RETENCIONES FEFOM 2016
RETENCIONES FORTALECE 2016
RETENCION PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL C 2016
RETENCIONES 3X1 MIGRANTES 2016.
217,018.38
34,885.85
60,193.99
0.78
( 0.42)
10,414.86
12.95
6.22
6,821.90
0.45
390,666.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
385,426.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211,778.37
34,885.85
60,193.99
0.78
( 0.42)
10,414.86
12.95
6.22
6,821.90
0.45
Hoja 23 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
RETENCION 5 AL MILLAR POR SERVICIO DE VIGILANCIA YCONTROL
RETENCION 2% DE SERVICIO DE CONTROL Y SUPERVISION
RETENCION DEL 0.20% I.C.I.C.
RETENCION DEL 50%DE C.M.I.C.
RETENCION DE 2.0% SUPERVISION Y CONTRL
RETENCION DE 0.20% I.C.I.C
RETENCION 0.5% C.I.C.E.M.
2% DE SUPERVISION.
.2% ICIC
.05 CICEM
2% SUPERVISION Y CO
0.5% CMIC
0.20 % ICIC
5 AL MILLAR
2% POR DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOSPARA SU EJECUCION
0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DEL I.C.I.C
0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LAC.M.I.C
5 AL MILLAR DERECHOS DE INSPECCION CONTROLYVIGILANCIA DE LOS TRABAJOS DE LA FUNCION PUBLICA
5% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SFP
RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DEVIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DELA FUNCION PUBLICA
0.45
241,273.17
25,850.70
64,627.23
0.32
0.23
( 0.42)
55,054.42
5,505.44
13,763.62
49,532.89
8,278.98
9,057.57
16,980.10
17,279.08
1,727.90
4,319.77
13,368.78
2,785.58
670.90
2117 0043 0000 0000 0001
2117 0044 0000 0000 0001
2117 0044 0000 0000 0002
2117 0044 0000 0000 0003
2117 0046 0000 0000 0001
2117 0046 0000 0000 0002
2117 0046 0000 0000 0003
2117 0047 0000 0000 0001
2117 0047 0000 0000 0002
2117 0047 0000 0000 0003
2117 0048 0000 0000 0001
2117 0048 0000 0000 0002
2117 0048 0000 0000 0003
2117 0049 0000 0000 0001
2117 0050 0000 0000 0001
2117 0050 0000 0000 0002
2117 0050 0000 0000 0003
2117 0051 0000 0000 0001
2117 0052 0000 0000 0001
2117 0053 0000 0000 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,152.33
3,315.23
8,288.08
0.00
0.00
0.00
49.82
17,203.58
1,720.35
4,300.90
1,939.65
2,710.11
0.00
0.45
241,273.17
25,850.70
64,627.23
0.32
0.23
( 0.42)
88,206.75
8,820.67
22,051.70
49,532.89
8,278.98
9,057.57
17,029.92
34,482.66
3,448.25
8,620.67
15,308.43
5,495.69
670.90
2117 0044
2117 0046
2117 0047
2117 0048
2117 0049
2117 0050
2117 0051
2117 0052
2117 0053
RETENCIONES PAD 2016
RETENCIONES INFRAESTRUCTURA
RETENCIONES FEFOM 2017
RETENCIONES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017
RETENCIONES FORTALECE 2017
RETENCIONES FISE 2017
RETENCIONES PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017(PDR)
RETENCIONES 3X1 MIGRANTES 2017
RETENCIONES CDI PROII 2017
331,751.10
0.13
74,323.48
66,869.44
16,980.10
23,326.75
13,368.78
2,785.58
670.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,755.64
0.00
49.82
23,224.83
1,939.65
2,710.11
0.00
331,751.10
0.13
119,079.12
66,869.44
17,029.92
46,551.58
15,308.43
5,495.69
670.90
Hoja 24 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 24,949,313.60
2200
3100
PASIVO NO CIRCULANTE
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido
15,983,697.51
6,436,959.89
2190
2220
3110
Otros Pasivos a Corto Plazo
Documentos por pagar a Largo Plazo
Aportaciones
1,523.00
15,983,697.51
6,436,959.89
2119
2191
2221
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo
140,547.93
1,523.00
15,983,697.51
0.00 0.00 24,949,313.60
65,948.66
0.00
0.00
0.00
15,917,748.85
6,436,959.89
0.00
0.00
0.00
1,523.00
15,917,748.85
6,436,959.89
90,218.00
0.00
65,948.66
214,730.00
0.00
0.00
265,059.93
1,523.00
15,917,748.85
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
65,948.66
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DEVIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DELA FUNCION PUBLICA
RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DEVIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DELA FUNCION PUBLICA
RETENCIONES DE CINCO AL MILLAR.
RETENCIONES CINCO AL MILLAR
VICENTE DOMINGUEZ VIOLANTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INGRESOS POR APLICAR 2009
RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A ISSEMYM
ADEUDO ISSEMYM
CREDITO FEFOM FINANCIERO 2014
7,170.27
545.11
0.00
0.00
50,319.52
90,228.41
1,523.00
317,429.33
4,017,311.68
11,648,956.50
2117 0054 0000 0000 0001
2117 0055 0000 0000 0001
2117 0056 0000 0000 0001
2117 0057 0000 0000 0001
2119 0002 0004 0000 0001
2119 0002 0011 0000 0001
2191 0001 0002 0000 0001
2221 0001 0000 0000 0001
2221 0001 0000 0000 0002
2221 0001 0000 0000 0004
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,218.00
0.00
0.00
28,331.04
37,617.62
0.00
1,885.46
3,338.03
43,103.44
0.00
214,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,170.27
2,430.57
3,338.03
43,103.44
50,319.52
214,740.41
1,523.00
317,429.33
3,988,980.64
11,611,338.88
2119 0002 0004
2119 0002 0011
2191 0001 0002
ACREEDORES DIVERSOS 2005
ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018
INGRESOS POR APLICAR
50,319.52
90,228.41
1,523.00
0.00
90,218.00
0.00
0.00
214,730.00
0.00
50,319.52
214,740.41
1,523.00
2117 0054
2117 0055
2117 0056
2117 0057
2119 0002
2191 0001
2221 0001
RETENCIONES CEDIPIEM PROII 2017
RETENCIONES MUNICIPAL PROII 2017
RETENCIONES PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C"2017
RETENCIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARAINVERSION "D" 2017
ACREEDORES DIVERSOS
INGRESOS POR APLICAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
7,170.27
545.11
0.00
0.00
140,547.93
1,523.00
15,983,697.51
0.00
0.00
0.00
0.00
90,218.00
0.00
65,948.66
0.00
1,885.46
3,338.03
43,103.44
214,730.00
0.00
0.00
7,170.27
2,430.57
3,338.03
43,103.44
265,059.93
1,523.00
15,917,748.85
Hoja 25 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
4000 INGRESOS 146,981,730.75
3200
4100
Hacienda Publica / Patrimonio Generado
Ingresos de gestión
18,512,353.71
4,872,229.52
3220
4110
4130
Resultados de Ejercicios Anteriores
Impuestos
Contribuciones de mejoras
18,512,353.71
2,380,121.69
273,150.00
3111
3221
4112
4117
4119
4131
Aportaciones
Resultados de Ejercicios Anteriores
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
6,436,959.89
18,512,353.71
2,055,417.49
156,883.20
167,821.00
273,150.00
0.00 20,327,502.03 167,309,232.78
0.00
0.00
0.00
4,502,686.19
18,512,353.71
9,374,915.71
0.00
81,240.19
100,000.00
18,512,353.71
2,461,361.88
373,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
6,436,959.89
18,512,353.71
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
PATRIMONIO AL 31 DE DIC 2000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Predial
Sobre adquisición de inmuebles y otras operacionestraslativas de dominio de inmuebles
Multas
Recargos
Gastos de ejecución
Sobre anuncios publicitarios
Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos
6,436,959.89
18,512,353.71
1,657,264.49
398,153.00
194.37
156,311.38
377.45
12,336.00
155,485.00
3111 0001 0000 0000 0001
3221 0001 0000 0000 0001
4112 0001 0002 0000 0001
4112 0001 0002 0000 0002
4117 0001 0007 0000 0001
4117 0001 0007 0000 0002
4117 0001 0007 0000 0003
4119 0001 0009 0000 0001
4119 0001 0009 0000 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,240.42
33,102.00
0.00
13,832.77
0.00
0.00
11,065.00
6,436,959.89
18,512,353.71
1,680,504.91
431,255.00
194.37
170,144.15
377.45
12,336.00
166,550.00
4112 0001 0002
4117 0001 0007
4119 0001 0009
4131 0003 0001
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
2,055,417.49
156,883.20
167,821.00
273,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
3111 0001
3221 0001
4112 0001
4117 0001
4119 0001
4131 0003
PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
6,436,959.89
18,512,353.71
2,055,417.49
156,883.20
167,821.00
273,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
6,436,959.89
18,512,353.71
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
Hoja 26 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
4140
4150
Derechos
Productos de tipo corriente
1,301,885.68
160,765.68
4141
4143
4144
4151
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
231,782.00
1,063,281.68
6,822.00
114,020.00
33,594.00
10,627.00
1,335,479.68
171,392.68
0.00
0.00
0.00
0.00
3,493.00
30,101.00
0.00
8,600.00
235,275.00
1,093,382.68
6,822.00
122,620.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Para obra pública y acciones de beneficio social
Por uso de vías y áreas públicas para el ejerciciode actividades comerciales y de servicios
Suministro de agua potable
Suministro de agua en bloque proporcionada por laautoridad municipal a fraccionamientos, unidadeshabitacionales, comerciales o industriales
Conexiones a los sistemas de agua y drenaje
Rezagos
Otros
Del registro civil
De desarrollo urbano y obras públicas
Por servicios prestados por autoridades fiscales,administrativas y de acceso a la información pública
Por servicios de panteones
Por la expedición o refrendo anual de licencias parala venta de bebidas alcohólicas al público
Por servicios de vigilancia prestados porautoridades de seguridad pública
Por servicios prestados por las autoridades decatastro
Recargos
273,150.00
231,782.00
328,812.00
2,204.00
39,626.00
31,667.00
136,351.00
354,611.00
72,507.68
7,265.00
11,574.00
50,597.00
13,261.00
14,806.00
6,822.00
4131 0003 0001 0000 0001
4141 0004 0001 0000 0001
4143 0004 0003 0000 0001
4143 0004 0003 0000 0002
4143 0004 0003 0000 0004
4143 0004 0003 0000 0014
4143 0004 0003 0000 0017
4143 0004 0003 0000 0020
4143 0004 0003 0000 0021
4143 0004 0003 0000 0022
4143 0004 0003 0000 0025
4143 0004 0003 0000 0026
4143 0004 0003 0000 0027
4143 0004 0003 0000 0028
4144 0004 0004 0000 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
3,493.00
1,702.00
0.00
0.00
0.00
10,218.00
11,122.00
5,327.00
453.00
450.00
0.00
0.00
829.00
0.00
373,150.00
235,275.00
330,514.00
2,204.00
39,626.00
31,667.00
146,569.00
365,733.00
77,834.68
7,718.00
12,024.00
50,597.00
13,261.00
15,635.00
6,822.00
4141 0004 0001
4143 0004 0003
4144 0004 0004
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
231,782.00
1,063,281.68
6,822.00
0.00
0.00
0.00
3,493.00
30,101.00
0.00
235,275.00
1,093,382.68
6,822.00
4141 0004
4143 0004
4144 0004
4151 0005
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento de
231,782.00
1,063,281.68
6,822.00
114,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,493.00
30,101.00
0.00
8,600.00
235,275.00
1,093,382.68
6,822.00
122,620.00
Hoja 27 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
4200 Participaciones, aportaciones, transferencias,asignaciones, subsidios y otras ayudas
141,720,068.99
4160
4210
Aprovechamientos de tipo corriente
Participaciones y aportaciones
756,306.47
141,720,068.99
4159
4162
4164
4169
4211
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
46,745.68
14,633.00
19,981.00
721,692.47
71,042,654.00
0.00 14,772,126.94 156,492,195.93
4,277,225.00
14,772,126.94
5,033,531.47
156,492,195.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,225.00
5,779,573.68
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,998,917.47
76,822,227.68
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Por la venta o arrendamiento y explotación de bienesmuebles e inmuebles
Impresos y papel especial
En general, todos aquellos ingresos que perciba lahacienda pública municipal, derivados de actividadesque no son propias de derecho público, o por laexplotación de sus bienes patrimoniale
Sanciones administrativas
Reintegros
Herencias, legados, cesiones y donaciones
Resarcimientos
Fondo general de participaciones
Fondo de fomentos municipales y recaudación
111,430.00
2,590.00
46,745.68
14,633.00
19,981.00
681,726.16
39,966.31
34,356,822.78
6,943,394.22
4151 0005 0001 0000 0001
4151 0005 0001 0000 0002
4159 0005 0009 0000 0002
4162 0006 0002 0000 0001
4164 0006 0004 0000 0001
4169 0006 0009 0000 0002
4169 0006 0009 0000 0003
4211 0001 0001 0000 0001
4211 0001 0001 0000 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,600.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,000.00
225.00
2,714,762.53
441,034.84
120,030.00
2,590.00
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,958,726.16
40,191.31
37,071,585.31
7,384,429.06
4151 0005 0001
4159 0005 0009
4162 0006 0002
4164 0006 0004
4169 0006 0009
4211 0001 0001
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
114,020.00
46,745.68
14,633.00
19,981.00
721,692.47
71,042,654.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,600.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,225.00
5,779,573.68
122,620.00
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,998,917.47
76,822,227.68
4159 0005
4162 0006
4164 0006
4169 0006
4211 0001
bienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
46,745.68
14,633.00
19,981.00
721,692.47
71,042,654.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,225.00
5,779,573.68
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,998,917.47
76,822,227.68
Hoja 28 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
4300 Otros ingresos y beneficios 389,432.24
4310 Ingresos financieros 189,432.24
4212
4311
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
70,677,414.99
189,432.24
0.00 1,052,688.90 1,442,121.14
14,638.01 204,070.25
0.00
0.00
8,992,553.26
14,638.01
79,669,968.25
204,070.25
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Fondo de fiscalización y Recaudacion
Correspondientes al impuesto especial sobreproducción y servicios
Correspondientes al impuesto sobre autpmóvilesnuevos
Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos
Correspondientes al fondo corespondiente al fondo decompensación de impuesto sobre automóviles nuevos
Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a,de la ley de coordinación fiscal
Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículosautomotores
Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,concursos y juegos permitidos con crece de apuestas
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
Otros recursos estatales
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado ala Federacion, correspondiente al salario de supersonal que preste o desempeñe un servicio personalsubordinado asi
Fondo de aportaciones para infraestructura socialmunicipal
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de losmunicipios y de las demarciones territoriales deldistrito federal
FORTASEG
Otros Recursos Federales
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.(FASP)
Derivados de recursos propios
1,173,335.02
561,008.09
1,377,187.21
295.26
278,966.99
1,837,770.78
1,190,488.03
45,723.32
112,902.50
15,299,483.08
4,153,755.72
3,711,521.00
18,210,219.00
15,712,877.29
7,417,546.58
28,464,319.12
872,453.00
252.85
4211 0001 0001 0000 0003
4211 0001 0001 0000 0004
4211 0001 0001 0000 0005
4211 0001 0001 0000 0006
4211 0001 0001 0000 0007
4211 0001 0001 0000 0008
4211 0001 0001 0000 0009
4211 0001 0001 0000 0010
4211 0001 0001 0000 0011
4211 0001 0001 0000 0014
4211 0001 0001 0000 0017
4211 0001 0001 0000 0021
4212 0001 0002 0000 0001
4212 0001 0002 0000 0002
4212 0001 0002 0000 0008
4212 0001 0002 0000 0010
4212 0001 0002 0000 0027
4311 0001 0001 0000 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,490.98
41,537.60
160,663.64
11.71
25,882.58
162,447.72
45,936.28
4,070.13
8,713.63
1,761,797.04
0.00
300,225.00
0.00
1,428,443.39
0.00
7,564,109.87
0.00
177.52
1,285,826.00
602,545.69
1,537,850.85
306.97
304,849.57
2,000,218.50
1,236,424.31
49,793.45
121,616.13
17,061,280.12
4,153,755.72
4,011,746.00
18,210,219.00
17,141,320.68
7,417,546.58
36,028,428.99
872,453.00
430.37
4212 0001 0002
4311 0001 0001
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
70,677,414.99
189,432.24
0.00
0.00
8,992,553.26
14,638.01
79,669,968.25
204,070.25
4212 0001
4311 0001
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
70,677,414.99
189,432.24
0.00
0.00
8,992,553.26
14,638.01
79,669,968.25
204,070.25
Hoja 29 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5100 Gastos de Funcionamiento
4390 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00
4399 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00
14,346,356.60 47,991.00
10,051,913.33 47,991.00
1,038,050.89 1,238,050.89
0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
89,364,790.52 75,066,424.92
57,049,809.65 67,053,731.98
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Derivados de participaciones federales
Derivados del ramo 33
Ingresos Financieros por FISM
Derivados de Recursos de Programas Estatales
Otros covnenios
DIETAS
SUELDO BASE
SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMA VACACIONAL.
AGUINALDO
AGUINALDO DE EVENTUALES
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIÓN
GRATIFICACIÓN.
27,446.47
20,548.96
3,514.82
137,669.14
200,000.00
4311 0001 0001 0000 0002
4311 0001 0001 0000 0003
4311 0001 0001 0000 0004
4311 0001 0001 0000 0006
4399 0009 0009 0000 0005
5100 0000 0000 0000 1111
5100 0000 0000 0000 1131
5100 0000 0000 0000 1222
5100 0000 0000 0000 1321
5100 0000 0000 0000 1322
5100 0000 0000 0000 1323
5100 0000 0000 0000 1331
5100 0000 0000 0000 1341
5100 0000 0000 0000 1345
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
379,460.86
1,347,802.69
591,376.19
248,067.54
2,359,388.25
723,333.18
10,450.84
120,704.00
1,222,928.70
4,238.36
1,893.11
0.00
8,329.02
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,684.83
22,442.07
3,514.82
145,998.16
1,238,050.89
4,115,938.57
14,569,227.74
6,165,642.44
237,149.58
9,200.80
0.00
80,941.61
1,121,645.35
4,906,967.52
4,495,399.43
15,917,030.43
6,757,018.63
485,217.12
2,368,589.05
723,333.18
91,392.45
1,242,349.35
6,129,896.22
DIETAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIONES
5100 0000 0000 0000 1110
5100 0000 0000 0000 1130
5100 0000 0000 0000 1220
5100 0000 0000 0000 1320
5100 0000 0000 0000 1330
5100 0000 0000 0000 1340
379,460.86
1,347,802.69
591,376.19
3,330,788.97
10,450.84
1,343,632.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,115,938.57
14,569,227.74
6,165,642.44
246,350.38
80,941.61
6,028,612.87
4,495,399.43
15,917,030.43
6,757,018.63
3,577,139.35
91,392.45
7,372,245.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
5100 0000 0000 0000 1100
5100 0000 0000 0000 1200
5100 0000 0000 0000 1300
5100 0000 0000 0000 1400
1,727,263.55
591,376.19
4,684,872.51
385,426.78
0.00
0.00
0.00
0.00
18,685,166.31
6,165,642.44
6,355,904.86
4,361,093.96
20,412,429.86
6,757,018.63
11,040,777.37
4,746,520.74
5100 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,565,881.72 0.00 37,702,130.90 45,268,012.62
4399 0009 0009 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00 0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
4399 0009 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00 0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
Hoja 30 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DEADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.
RIESGO DE TRABAJO.
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS.
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.
BECAS INSTITUCIONALES.
DESPENSA.
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
ENSERES DE OFICINA
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOSY BIENES INFORMÁTICOS.
MATERIAL DE INFORMACIÓN.
5100 0000 0000 0000 1412
5100 0000 0000 0000 1413
5100 0000 0000 0000 1414
5100 0000 0000 0000 1415
5100 0000 0000 0000 1416
5100 0000 0000 0000 1522
5100 0000 0000 0000 1541
5100 0000 0000 0000 1542
5100 0000 0000 0000 1551
5100 0000 0000 0000 1595
5100 0000 0000 0000 2111
5100 0000 0000 0000 2112
5100 0000 0000 0000 2121
5100 0000 0000 0000 2131
5100 0000 0000 0000 2141
5100 0000 0000 0000 2151
183,274.94
135,990.08
26,501.68
16,036.32
23,623.76
7,000.00
1,200.00
0.00
10,400.00
158,342.69
0.00
519.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,074,734.16
1,536,266.98
308,240.75
175,849.39
266,002.68
503,821.99
6,000.00
20,206.90
39,000.00
1,565,294.44
371,975.48
7,451.12
42,258.80
4,382.00
72,858.22
28,953.60
2,258,009.10
1,672,257.06
334,742.43
191,885.71
289,626.44
510,821.99
7,200.00
20,206.90
49,400.00
1,723,637.13
371,975.48
7,970.13
42,258.80
4,382.00
72,858.22
28,953.60
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES CONTRACTUALES
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.
MATERIAL DE LIMPIEZA
5100 0000 0000 0000 1410
5100 0000 0000 0000 1520
5100 0000 0000 0000 1540
5100 0000 0000 0000 1550
5100 0000 0000 0000 1590
5100 0000 0000 0000 2110
5100 0000 0000 0000 2120
5100 0000 0000 0000 2130
5100 0000 0000 0000 2140
5100 0000 0000 0000 2150
5100 0000 0000 0000 2160
385,426.78
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
519.01
0.00
0.00
0.00
0.00
635.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,361,093.96
503,821.99
26,206.90
39,000.00
1,565,294.44
379,426.60
42,258.80
4,382.00
72,858.22
28,953.60
26,202.41
4,746,520.74
510,821.99
27,406.90
49,400.00
1,723,637.13
379,945.61
42,258.80
4,382.00
72,858.22
28,953.60
26,838.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
5100 0000 0000 0000 1500
5100 0000 0000 0000 2100
176,942.69
1,154.82
0.00
0.00
2,134,323.33
555,380.83
2,311,266.02
556,535.65
5100 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 789,566.06 12,200.00 8,083,156.45 8,860,522.51
Hoja 31 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
5100 0000 0000 0000 2161
5100 0000 0000 0000 2181
5100 0000 0000 0000 2211
5100 0000 0000 0000 2222
5100 0000 0000 0000 2231
5100 0000 0000 0000 2351
5100 0000 0000 0000 2421
5100 0000 0000 0000 2441
5100 0000 0000 0000 2451
5100 0000 0000 0000 2461
5100 0000 0000 0000 2471
5100 0000 0000 0000 2481
5100 0000 0000 0000 2482
5100 0000 0000 0000 2491
635.81
0.00
155,080.83
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,941.24
0.00
0.00
18,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,202.41
1,299.20
344,199.76
0.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
76,964.98
36,867.53
764.40
27,074.40
122,376.68
26,838.22
1,299.20
499,280.59
5,200.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
100,906.22
36,867.53
764.40
45,982.40
122,376.68
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEBIENES Y PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN.
5100 0000 0000 0000 2180
5100 0000 0000 0000 2210
5100 0000 0000 0000 2220
5100 0000 0000 0000 2230
5100 0000 0000 0000 2350
5100 0000 0000 0000 2420
5100 0000 0000 0000 2440
5100 0000 0000 0000 2450
5100 0000 0000 0000 2460
5100 0000 0000 0000 2470
5100 0000 0000 0000 2480
5100 0000 0000 0000 2490
0.00
155,080.83
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,941.24
0.00
18,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,299.20
344,199.76
0.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
76,964.98
36,867.53
27,838.80
310,600.81
1,299.20
499,280.59
5,200.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
100,906.22
36,867.53
46,746.80
310,600.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN.
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN.
5100 0000 0000 0000 2200
5100 0000 0000 0000 2300
5100 0000 0000 0000 2400
160,280.83
0.00
42,849.24
0.00
0.00
0.00
346,835.54
5,800.00
466,106.35
507,116.37
5,800.00
508,955.59
Hoja 32 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DECONSTRUCCIÓN.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
5100 0000 0000 0000 2492
5100 0000 0000 0000 2531
5100 0000 0000 0000 2541
5100 0000 0000 0000 2611
5100 0000 0000 0000 2711
5100 0000 0000 0000 2721
5100 0000 0000 0000 2731
5100 0000 0000 0000 2911
5100 0000 0000 0000 2921
5100 0000 0000 0000 2931
5100 0000 0000 0000 2941
5100 0000 0000 0000 2961
5100 0000 0000 0000 2971
0.00
0.00
0.00
442,738.65
6,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,515.56
0.00
0.00
0.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,224.13
16,440.85
38,527.94
4,387,831.27
169,521.56
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
24,873.66
1,240,651.68
3,857.58
188,224.13
16,440.85
38,527.94
4,818,369.92
176,191.56
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
24,873.66
1,368,167.24
3,857.58
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
HERRAMIENTAS MENORES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD.
5100 0000 0000 0000 2530
5100 0000 0000 0000 2540
5100 0000 0000 0000 2610
5100 0000 0000 0000 2710
5100 0000 0000 0000 2720
5100 0000 0000 0000 2730
5100 0000 0000 0000 2910
5100 0000 0000 0000 2920
5100 0000 0000 0000 2930
5100 0000 0000 0000 2940
5100 0000 0000 0000 2960
5100 0000 0000 0000 2970
0.00
0.00
442,738.65
6,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,515.56
0.00
0.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,440.85
38,527.94
4,387,831.27
169,521.56
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
24,873.66
1,240,651.68
3,857.58
16,440.85
38,527.94
4,818,369.92
176,191.56
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
24,873.66
1,368,167.24
3,857.58
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
5100 0000 0000 0000 2500
5100 0000 0000 0000 2600
5100 0000 0000 0000 2700
5100 0000 0000 0000 2900
0.00
442,738.65
6,670.00
135,872.52
0.00
12,200.00
0.00
0.00
54,968.79
4,387,831.27
214,273.12
2,051,960.55
54,968.79
4,818,369.92
220,943.12
2,187,833.07
Hoja 33 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
OTROS ENSERES.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
SERVICIOS INFORMÁTICOS.
5100 0000 0000 0000 2981
5100 0000 0000 0000 2992
5100 0000 0000 0000 3111
5100 0000 0000 0000 3112
5100 0000 0000 0000 3131
5100 0000 0000 0000 3132
5100 0000 0000 0000 3141
5100 0000 0000 0000 3171
5100 0000 0000 0000 3181
5100 0000 0000 0000 3231
5100 0000 0000 0000 3251
5100 0000 0000 0000 3311
5100 0000 0000 0000 3331
8,356.96
0.00
81,337.00
306,654.93
193.00
20,925.07
18,756.00
0.00
0.00
5,800.00
0.00
82,587.64
11,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,791.00
0.00
612,651.42
73,080.00
559,171.00
2,308,124.63
104,684.00
224,007.11
111,924.00
5,800.00
255.00
27,550.00
60,784.00
301,707.80
74,259.55
621,008.38
73,080.00
640,508.00
2,614,779.56
104,877.00
244,932.18
130,680.00
5,800.00
255.00
33,350.00
60,784.00
348,504.44
85,859.55
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA YRELACIONADOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
5100 0000 0000 0000 2980
5100 0000 0000 0000 2990
5100 0000 0000 0000 3110
5100 0000 0000 0000 3130
5100 0000 0000 0000 3140
5100 0000 0000 0000 3170
5100 0000 0000 0000 3180
5100 0000 0000 0000 3230
5100 0000 0000 0000 3250
5100 0000 0000 0000 3310
5100 0000 0000 0000 3330
5100 0000 0000 0000 3340
8,356.96
0.00
387,991.93
21,118.07
18,756.00
0.00
0.00
5,800.00
0.00
82,587.64
11,600.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,791.00
0.00
0.00
612,651.42
73,080.00
2,867,295.63
328,691.11
111,924.00
5,800.00
255.00
27,550.00
60,784.00
301,707.80
74,259.55
495,638.00
621,008.38
73,080.00
3,255,287.56
349,809.18
130,680.00
5,800.00
255.00
33,350.00
60,784.00
348,504.44
85,859.55
496,388.00
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
5100 0000 0000 0000 3100
5100 0000 0000 0000 3200
5100 0000 0000 0000 3300
427,866.00
5,800.00
161,102.64
0.00
0.00
35,791.00
3,313,965.74
88,334.00
1,818,402.74
3,741,831.74
94,134.00
1,943,714.38
5100 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 1,696,465.55 35,791.00 11,264,522.30 12,925,196.85
Hoja 34 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMASVALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.
SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS PROFESIONALES.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA YSIMILAR
SEGUROS Y FIANZAS
FLETES Y MANIOBRAS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS YEDIFICIOS
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENESINFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DETELE Y RADIO TRANSMISIÓN
5100 0000 0000 0000 3341
5100 0000 0000 0000 3361
5100 0000 0000 0000 3362
5100 0000 0000 0000 3363
5100 0000 0000 0000 3391
5100 0000 0000 0000 3411
5100 0000 0000 0000 3421
5100 0000 0000 0000 3451
5100 0000 0000 0000 3471
5100 0000 0000 0000 3511
5100 0000 0000 0000 3512
5100 0000 0000 0000 3521
5100 0000 0000 0000 3531
5100 0000 0000 0000 3532
750.00
0.00
0.00
45.00
66,120.00
1,952.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495,638.00
1,392.00
96,812.40
26,169.60
822,423.39
30,352.88
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
32,194.50
4,872.00
2,089.99
40,357.83
9,552.00
496,388.00
1,392.00
96,812.40
26,214.60
888,543.39
32,305.42
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
32,194.50
4,872.00
2,089.99
40,357.83
9,552.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA YSIMILAR.
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
FLETES Y MANIOBRAS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECOMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5100 0000 0000 0000 3360
5100 0000 0000 0000 3390
5100 0000 0000 0000 3410
5100 0000 0000 0000 3420
5100 0000 0000 0000 3450
5100 0000 0000 0000 3470
5100 0000 0000 0000 3510
5100 0000 0000 0000 3520
5100 0000 0000 0000 3530
45.00
66,120.00
1,952.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,374.00
822,423.39
30,352.88
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
37,066.50
2,089.99
49,909.83
124,419.00
888,543.39
32,305.42
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
37,066.50
2,089.99
49,909.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
5100 0000 0000 0000 3400
5100 0000 0000 0000 3500
1,952.54
23,169.08
0.00
0.00
( 167,498.39)
726,211.28
( 165,545.85)
749,380.36
Hoja 35 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS Y LACUSTRES.
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERALPARA DIFUSIÓN.
GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.
GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
5100 0000 0000 0000 3551
5100 0000 0000 0000 3571
5100 0000 0000 0000 3611
5100 0000 0000 0000 3612
5100 0000 0000 0000 3721
5100 0000 0000 0000 3751
5100 0000 0000 0000 3752
5100 0000 0000 0000 3791
5100 0000 0000 0000 3821
5100 0000 0000 0000 3822
5100 0000 0000 0000 3922
5100 0000 0000 0000 3951
5100 0000 0000 0000 3961
5100 0000 0000 0000 3981
18,366.68
4,802.40
82,948.01
0.00
13,242.00
7,733.21
0.00
0.00
635,045.46
122,868.61
0.00
8.00
0.00
214,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
469,291.73
167,853.23
293,567.33
14,616.00
118,324.59
126,982.68
8,033.00
11,484.00
2,190,150.91
1,675,687.13
16,377.68
19,820.00
3,503.20
982,896.41
487,658.41
172,655.63
376,515.34
14,616.00
131,566.59
134,715.89
8,033.00
11,484.00
2,825,196.37
1,798,555.74
16,377.68
19,828.00
3,503.20
1,197,626.41
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
PASAJES TERRESTRES
VIÁTICOS EN EL PAÍS
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
5100 0000 0000 0000 3550
5100 0000 0000 0000 3570
5100 0000 0000 0000 3610
5100 0000 0000 0000 3720
5100 0000 0000 0000 3750
5100 0000 0000 0000 3790
5100 0000 0000 0000 3820
5100 0000 0000 0000 3920
5100 0000 0000 0000 3950
5100 0000 0000 0000 3960
5100 0000 0000 0000 3980
18,366.68
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
0.00
757,914.07
0.00
8.00
0.00
214,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
469,291.73
167,853.23
308,183.33
118,324.59
135,015.68
11,484.00
3,865,838.04
16,377.68
19,820.00
3,503.20
982,896.41
487,658.41
172,655.63
391,131.34
131,566.59
142,748.89
11,484.00
4,623,752.11
16,377.68
19,828.00
3,503.20
1,197,626.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
5100 0000 0000 0000 3600
5100 0000 0000 0000 3700
5100 0000 0000 0000 3800
5100 0000 0000 0000 3900
82,948.01
20,975.21
757,914.07
214,738.00
0.00
0.00
0.00
0.00
308,183.33
264,824.27
3,865,838.04
1,046,261.29
391,131.34
285,799.48
4,623,752.11
1,260,999.29
Hoja 36 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
5200
5400
5500
5600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
Intereses, comisiones y otros gastos de la deudapública
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias
Inversión Pública
1,427,962.23
93,679.71
2,755,378.33
16,533.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
6,169,009.68
975,123.29
436,000.98
10,427,631.32
7,596,971.91
1,068,803.00
3,191,379.31
10,444,164.32
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS
SUBSIDIOS Y APOYOS
SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL
COOPERACIONES Y AYUDAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INTERESES DE LA DEUDA
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
5100 0000 0000 0000 3993
5200 0000 0000 0000 4383
5200 0000 0000 0000 4391
5200 0000 0000 0000 4411
5200 0000 0000 0000 4431
5400 0000 0000 0000 9211
5400 0000 0000 0000 9911
5500 0000 0000 0000 0003
5600 0000 0000 0000 6132
0.00
1,260,104.24
26,409.03
124,401.96
17,047.00
93,679.71
0.00
2,755,378.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,664.00
4,193,223.03
488,475.85
1,404,411.80
82,899.00
945,449.29
29,674.00
436,000.98
3,760,134.14
23,664.00
5,453,327.27
514,884.88
1,528,813.76
99,946.00
1,039,129.00
29,674.00
3,191,379.31
3,760,134.14
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OTROS SUBSIDIOS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO
ADEFAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES
5100 0000 0000 0000 3990
5200 0000 0000 0000 4380
5200 0000 0000 0000 4390
5200 0000 0000 0000 4410
5200 0000 0000 0000 4430
5400 0000 0000 0000 9210
5400 0000 0000 0000 9910
5600 0000 0000 0000 6130
0.00
1,260,104.24
26,409.03
124,401.96
17,047.00
93,679.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,664.00
4,193,223.03
488,475.85
1,404,411.80
82,899.00
945,449.29
29,674.00
3,760,134.14
23,664.00
5,453,327.27
514,884.88
1,528,813.76
99,946.00
1,039,129.00
29,674.00
3,760,134.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
5200 0000 0000 0000 4300
5200 0000 0000 0000 4400
5400 0000 0000 0000 9200
5400 0000 0000 0000 9900
5600 0000 0000 0000 6100
1,286,513.27
141,448.96
93,679.71
0.00
16,533.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,681,698.88
1,487,310.80
945,449.29
29,674.00
10,427,631.32
5,968,212.15
1,628,759.76
1,039,129.00
29,674.00
10,444,164.32
5200 0000 0000 0000 4000
5400 0000 0000 0000 9000
5600 0000 0000 0000 6000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA
1,427,962.23
93,679.71
16,533.00
0.00
0.00
0.00
6,169,009.68
975,123.29
10,427,631.32
7,596,971.91
1,068,803.00
10,444,164.32
Hoja 37 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
5700
7700
Bienes Muebles e Intangibles
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS
7719
7720
Programa nacional de recursos federales
Recursos federales programables 12,311.86
890.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 12,311.86
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
8,850.00
12,311.86
9,740.00
12,311.86
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
BIENES INFORMÁTICOS
OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA
BANAMEX CTA 91889 "TU CASA 2008"
BANAMEX CTA 91870 "MICRORREGIONES"
BANAMEX CTA 111200 "PDZP"
BANAMEX CTA. 113653 FASP
BANAMEX CTA 113793 PDZP
BANAMEX CTA 113912 "PDZP 09"
BANAMEX CTA 91889 "TU CASA 2008"
BANAMEX CTA 91870 "MICRORREGIONES"
BANAMEX CTA 111200 "PDZP"
BANAMEX CTA. 113653 FASP
6,877.00
5,084.00
3.00
17.70
5600 0000 0000 0000 6152
5600 0000 0000 0000 6153
5600 0000 0000 0000 6159
5600 0000 0000 0000 6165
5700 0000 0000 0000 5111
5700 0000 0000 0000 5151
5700 0000 0000 0000 5192
7719 0001 0000 0000 0036
7719 0001 0000 0000 0037
7719 0001 0000 0000 0055
7719 0001 0000 0000 0056
7719 0001 0000 0000 0057
7719 0001 0000 0000 0058
7720 0001 0000 0000 0036
7720 0001 0000 0000 0037
7720 0001 0000 0000 0055
7720 0001 0000 0000 0056
0.00
16,533.00
0.00
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,877.00
5,084.00
3.00
17.70
6,355,455.69
0.00
262,712.49
49,329.00
6,500.00
960.00
1,390.00
6,877.00
5,084.00
3.00
17.70
320.48
9.68
6,355,455.69
16,533.00
262,712.49
49,329.00
6,500.00
1,850.00
1,390.00
6,877.00
5,084.00
3.00
17.70
320.48
9.68
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAPESADA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
5600 0000 0000 0000 6150
5600 0000 0000 0000 6160
5700 0000 0000 0000 5110
5700 0000 0000 0000 5150
5700 0000 0000 0000 5190
16,533.00
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,618,168.18
49,329.00
6,500.00
960.00
1,390.00
6,634,701.18
49,329.00
6,500.00
1,850.00
1,390.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN5700 0000 0000 0000 5100 890.00 0.00 8,850.00 9,740.00
5700 0000 0000 0000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 890.00 0.00 8,850.00 9,740.00
7719 0001
7720 0001
PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES
RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES 12,311.86
0.00
0.00
0.00
0.00 12,311.86
12,311.86 12,311.86
Hoja 38 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8100 LEY DE INGRESOS
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,620,213.04 2,620,213.04
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
168,436,495.89 168,436,495.89
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
BANAMEX CTA 113793 PDZP
BANAMEX CTA. 119457 PDZP 2009
Predial
Sobre adquisición de inmuebles y otras operacionestraslativas de dominio de inmuebles
Multas
Recargos
Gastos de ejecución
Sobre anuncios publicitarios
Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos
Para obra pública y acciones de beneficio social
320.48
9.68
7720 0001 0000 0000 0057
7720 0001 0000 0000 0060
8110 4112 0001 0002 0001
8110 4112 0001 0002 0002
8110 4117 0001 0007 0001
8110 4117 0001 0007 0002
8110 4117 0001 0007 0003
8110 4119 0001 0009 0001
8110 4119 0001 0009 0002
8110 4131 0003 0001 0001
0.00
0.00
0.00
205,489.00
194.37
20,949.75
377.45
2,097.00
59,780.00
10,756.99
0.00
0.00
375,428.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.48
9.68
2,055,933.68
225,766.00
0.00
149,194.40
0.00
10,239.00
106,770.00
362,393.01
1,680,504.91
431,255.00
194.37
170,144.15
377.45
12,336.00
166,550.00
373,150.00
8110 4112 0001 0002
8110 4117 0001 0007
8110 4119 0001 0009
8110 4131 0003 0001
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
205,489.00
21,521.57
61,877.00
10,756.99
375,428.77
0.00
0.00
0.00
2,281,699.68
149,194.40
117,009.00
362,393.01
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
8110 4112 0001
8110 4117 0001
8110 4119 0001
8110 4131 0003
8110 4141 0004
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
205,489.00
21,521.57
61,877.00
10,756.99
205,710.00
375,428.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2,281,699.68
149,194.40
117,009.00
362,393.01
29,565.00
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
235,275.00
8110 4112
8110 4117
8110 4119
8110 4131
8110 4141
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
205,489.00
21,521.57
61,877.00
10,756.99
205,710.00
375,428.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2,281,699.68
149,194.40
117,009.00
362,393.01
29,565.00
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
235,275.00
8110 4110
8110 4130
8110 4140
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
288,887.57
10,756.99
275,767.00
375,428.77
0.00
199,982.79
2,547,903.08
362,393.01
1,293,055.00
2,461,361.88
373,150.00
1,368,839.21
8110 4100 Ingresos de gestión 718,424.19 718,424.19 4,619,626.09 4,619,626.09
Hoja 39 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Por uso de vías y áreas públicas para el ejerciciode actividades comerciales y de servicios
Suministro de agua potable
Suministro de agua en bloque proporcionada por laautoridad municipal a fraccionamientos, unidadeshabitacionales, comerciales o industriales
Conexiones a los sistemas de agua y drenaje
Rezagos
Venta de medidores
Otros
Del registro civil
De desarrollo urbano y obras públicas
Por servicios prestados por autoridades fiscales,administrativas y de acceso a la información pública
Por servicios de panteones
Por la expedición o refrendo anual de licencias parala venta de bebidas alcohólicas al público
Por servicios de vigilancia prestados porautoridades de seguridad pública
Por servicios prestados por las autoridades decatastro
Recargos
Por la venta o arrendamiento y explotación de bienes
8110 4141 0004 0001 0001
8110 4143 0004 0003 0001
8110 4143 0004 0003 0002
8110 4143 0004 0003 0004
8110 4143 0004 0003 0014
8110 4143 0004 0003 0015
8110 4143 0004 0003 0017
8110 4143 0004 0003 0020
8110 4143 0004 0003 0021
8110 4143 0004 0003 0022
8110 4143 0004 0003 0025
8110 4143 0004 0003 0026
8110 4143 0004 0003 0027
8110 4143 0004 0003 0028
8110 4144 0004 0004 0002
8110 4151 0005 0001 0001
205,710.00
0.00
2,204.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,140.00
0.00
4,087.00
44,455.00
2,171.00
0.00
0.00
29,110.00
0.00
106,427.79
0.00
22,806.00
0.00
0.00
40,993.00
29,756.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,565.00
450,417.00
0.00
69,275.00
35,170.00
4,056.00
187,562.00
395,489.00
60,694.00
7,838.00
7,937.00
6,142.00
11,090.00
18,565.00
9,255.00
90,920.00
235,275.00
343,989.21
2,204.00
46,469.00
35,170.00
4,056.00
146,569.00
365,733.00
77,834.00
7,838.00
12,024.00
50,597.00
13,261.00
18,565.00
9,255.00
120,030.00
8110 4141 0004 0001
8110 4143 0004 0003
8110 4144 0004 0004
8110 4151 0005 0001
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
205,710.00
70,057.00
0.00
29,110.00
0.00
199,982.79
0.00
71,842.31
29,565.00
1,254,235.00
9,255.00
264,259.00
235,275.00
1,124,309.21
9,255.00
221,526.69
8110 4143 0004
8110 4144 0004
8110 4151 0005
explotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
70,057.00
0.00
29,110.00
199,982.79
0.00
71,842.31
1,254,235.00
9,255.00
264,259.00
1,124,309.21
9,255.00
221,526.69
8110 4143
8110 4144
8110 4151
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
70,057.00
0.00
29,110.00
199,982.79
0.00
71,842.31
1,254,235.00
9,255.00
264,259.00
1,124,309.21
9,255.00
221,526.69
8110 4150 Productos de tipo corriente 29,110.00 143,012.63 384,202.00 270,299.37
Hoja 40 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
muebles e inmuebles
Impresos y papel especial
Rendimientos o ingresos derivados de las actividadesde organismos descentralizados y empresas departicipación municipal cuando por su naturalezacorrespondan a actividades que no son propi
En general, todos aquellos ingresos que perciba lahacienda pública municipal, derivados de actividadesque no son propias de derecho público, o por laexplotación de sus bienes patrimoniale
Sanciones administrativas
Reintegros
Herencias, legados, cesiones y donaciones
Resarcimientos
Fondo general de participaciones
Fondo de fomentos municipales y recaudación
8110 4151 0005 0001 0002
8110 4159 0005 0009 0001
8110 4159 0005 0009 0002
8110 4162 0006 0002 0001
8110 4164 0006 0004 0001
8110 4169 0006 0009 0002
8110 4169 0006 0009 0003
8110 4211 0001 0001 0001
8110 4211 0001 0001 0002
0.00
0.00
0.00
14,633.00
19,981.00
71,170.32
8,118.31
223,186.53
1,520,257.05
71,842.31
4,371.00
66,799.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173,339.00
4,371.00
115,572.00
0.00
0.00
0.00
32,073.00
35,360,179.99
5,864,172.01
101,496.69
0.00
48,772.68
14,633.00
19,981.00
71,170.32
40,191.31
35,583,366.52
7,384,429.06
8110 4159 0005 0009
8110 4162 0006 0002
8110 4164 0006 0004
8110 4169 0006 0009
8110 4211 0001 0001
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
0.00
14,633.00
19,981.00
79,288.63
1,901,788.85
71,170.32
0.00
0.00
0.00
1,901,788.85
119,943.00
0.00
0.00
32,073.00
105,700,033.13
48,772.68
14,633.00
19,981.00
111,361.63
105,700,033.13
8110 4159 0005
8110 4162 0006
8110 4164 0006
8110 4169 0006
8110 4211 0001
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
0.00
14,633.00
19,981.00
79,288.63
1,901,788.85
71,170.32
0.00
0.00
0.00
1,901,788.85
119,943.00
0.00
0.00
32,073.00
105,700,033.13
48,772.68
14,633.00
19,981.00
111,361.63
105,700,033.13
8110 4159
8110 4162
8110 4164
8110 4169
8110 4211
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
0.00
14,633.00
19,981.00
79,288.63
1,901,788.85
71,170.32
0.00
0.00
0.00
1,901,788.85
119,943.00
0.00
0.00
32,073.00
105,700,033.13
48,772.68
14,633.00
19,981.00
111,361.63
105,700,033.13
8110 4160
8110 4210
Aprovechamientos de tipo corriente
Participaciones y aportaciones
113,902.63
1,901,788.85
0.00
1,901,788.85
32,073.00
155,739,259.98
145,975.63
155,739,259.98
8110 4200 Participaciones, aportaciones, transferencias,asignaciones, subsidios y otras ayudas
1,901,788.85 1,901,788.85 155,739,259.98 155,739,259.98
Hoja 41 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Fondo de fiscalización y Recaudacion
Correspondientes al impuesto especial sobreproducción y servicios
Correspondientes al impuesto sobre autpmóvilesnuevos
Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos
Correspondientes al fondo corespondiente al fondo decompensación de impuesto sobre automóviles nuevos
Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículosautomotores
Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,concursos y juegos permitidos con crece de apuestas
Gasto de inversión sectorial (GIS)
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)
Remanentes programa de apoyo al gasto de inversiónde los municipios (PAGIM)
Otros recursos estatales
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado ala Federacion, correspondiente al salario de supersonal que preste o desempeñe un servicio personalsubordinado asi
Fondo de aportaciones para infraestructura socialmunicipal
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de losmunicipios y de las demarciones territoriales deldistrito federal
Remanentes de Ramo 33 (FISM)
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)
Ramo 23
Remanentes Otros Recursos Federales
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.(FASP)
8110 4211 0001 0001 0003
8110 4211 0001 0001 0004
8110 4211 0001 0001 0005
8110 4211 0001 0001 0006
8110 4211 0001 0001 0007
8110 4211 0001 0001 0009
8110 4211 0001 0001 0010
8110 4211 0001 0001 0011
8110 4211 0001 0001 0013
8110 4211 0001 0001 0014
8110 4211 0001 0001 0015
8110 4211 0001 0001 0016
8110 4211 0001 0001 0017
8110 4211 0001 0001 0021
8110 4212 0001 0002 0001
8110 4212 0001 0002 0002
8110 4212 0001 0002 0003
8110 4212 0001 0002 0004
8110 4212 0001 0002 0007
8110 4212 0001 0002 0009
8110 4212 0001 0002 0027
0.00
0.00
154,951.85
0.00
0.00
3,393.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,888,873.00
0.00
0.00
0.00
9,522.43
0.00
3,381.55
11.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,174,699.00
578,367.00
1,382,899.00
144.00
314,372.00
1,098,315.00
53,175.00
121,628.00
22,496,747.77
17,617,970.44
10,617,513.39
1,577,157.81
1,482,692.72
3,960,000.00
18,210,219.00
17,141,320.68
2,775,853.30
250,259.72
9,789,121.15
1,000,000.00
872,453.00
1,285,826.00
578,367.00
1,537,850.85
144.00
304,849.57
1,101,708.42
49,793.45
121,616.13
22,496,747.77
17,617,970.44
10,617,513.39
1,577,157.81
1,482,692.72
3,960,000.00
18,210,219.00
17,141,320.68
2,775,853.30
250,259.72
9,789,121.15
1,000,000.00
872,453.00
8110 4212 0001 0002 Aportaciones 0.00 0.00 50,039,226.85 50,039,226.85
8110 4212 0001 Aportaciones 0.00 0.00 50,039,226.85 50,039,226.85
8110 4212
8110 4311
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y
0.00
0.00
0.00
0.00
50,039,226.85
77,609.82
50,039,226.85
77,609.82
8110 4310 Ingresos financieros 0.00 0.00 77,609.82 77,609.82
8110 4300 Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00 8,077,609.82 8,077,609.82
Hoja 42 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 21,181,720.47 22,947,715.07 2,620,213.04 854,218.44
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Derivados de recursos propios
Derivados de participaciones federales
Derivados del ramo 33
Ingresos Financieros por FISM
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF
Derivados de Recursos de Programas Estatales
Banco nacional de obras y servicios públicos
Predial
Sobre adquisición de inmuebles y otras operacionestraslativas de dominio de inmuebles
Multas
Recargos
Gastos de ejecución
398,670.17
( 172,387.00)
( 194.37)
( 7,116.98)
( 377.45)
8110 4311 0001 0001 0001
8110 4311 0001 0001 0002
8110 4311 0001 0001 0003
8110 4311 0001 0001 0004
8110 4311 0001 0001 0005
8110 4311 0001 0001 0006
8110 4351 0005 0001 0001
8120 4112 0001 0002 0001
8120 4112 0001 0002 0002
8120 4117 0001 0007 0001
8120 4117 0001 0007 0002
8120 4117 0001 0007 0003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
398,669.19
33,102.00
0.00
13,832.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,489.00
194.37
20,949.75
377.45
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
236.42
3,697.40
14,386.36
2,065.00
2,802.00
54,422.64
8,000,000.00
236.42
3,697.40
14,386.36
2,065.00
2,802.00
54,422.64
8,000,000.00
8110 4311 0001 0001
8110 4351 0005 0001
8120 4112 0001 0002
8120 4117 0001 0007
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
Ingresos derivados de financiamientos
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
226,283.17
( 7,688.80)
0.00
0.00
431,771.19
13,832.77
0.00
0.00
205,489.00
21,521.57
0.98
0.00
77,609.82
8,000,000.00
77,609.82
8,000,000.00
8110 4311 0001
8110 4351 0005
8120 4112 0001
8120 4117 0001
8120 4119 0001
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
Ingresos derivados de financiamientos
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
226,283.17
( 7,688.80)
( 50,812.00)
0.00
0.00
431,771.19
13,832.77
11,065.00
0.00
0.00
205,489.00
21,521.57
61,877.00
0.98
0.00
0.00
77,609.82
8,000,000.00
77,609.82
8,000,000.00
8110 4351
8120 4112
8120 4117
8120 4119
otros
Ingresos derivados de financiamientos
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
226,283.17
( 7,688.80)
( 50,812.00)
0.00
431,771.19
13,832.77
11,065.00
0.00
205,489.00
21,521.57
61,877.00
0.98
0.00
0.00
8,000,000.00 8,000,000.00
8110 4350
8120 4110
Ingresos extraordinarios
Impuestos 167,782.37
0.00
456,668.96
0.00
288,887.57 0.98
8,000,000.00 8,000,000.00
8120 4100 Ingresos de gestión ( 252,602.45) 5,221,110.38 718,424.19 ( 4,755,288.64)
Hoja 43 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Sobre anuncios publicitarios
Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos
Para obra pública y acciones de beneficio social
Por uso de vías y áreas públicas para el ejerciciode actividades comerciales y de servicios
Suministro de agua potable
Suministro de agua en bloque proporcionada por laautoridad municipal a fraccionamientos, unidadeshabitacionales, comerciales o industriales
Conexiones a los sistemas de agua y drenaje
Rezagos
Venta de medidores
Otros
Del registro civil
De desarrollo urbano y obras públicas
Por servicios prestados por autoridades fiscales,administrativas y de acceso a la información pública
Por servicios de panteones
Por la expedición o refrendo anual de licencias parala venta de bebidas alcohólicas al público
Por servicios de vigilancia prestados porautoridades de seguridad pública
( 2,097.00)
( 48,715.00)
89,243.01
( 202,217.00)
121,605.00
( 2,204.00)
29,649.00
3,503.00
4,056.00
51,211.00
40,878.00
( 11,813.68)
573.00
( 3,637.00)
( 44,455.00)
( 2,171.00)
8120 4119 0001 0009 0001
8120 4119 0001 0009 0002
8120 4131 0003 0001 0001
8120 4141 0004 0001 0001
8120 4143 0004 0003 0001
8120 4143 0004 0003 0002
8120 4143 0004 0003 0004
8120 4143 0004 0003 0014
8120 4143 0004 0003 0015
8120 4143 0004 0003 0017
8120 4143 0004 0003 0020
8120 4143 0004 0003 0021
8120 4143 0004 0003 0022
8120 4143 0004 0003 0025
8120 4143 0004 0003 0026
8120 4143 0004 0003 0027
0.00
11,065.00
100,000.00
3,493.00
108,129.79
0.00
22,806.00
0.00
0.00
51,211.00
40,878.00
5,327.00
453.00
450.00
0.00
0.00
2,097.00
59,780.00
10,756.99
205,710.00
0.00
2,204.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,140.00
0.00
4,087.00
44,455.00
2,171.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,475.21
0.00
6,843.00
3,503.00
4,056.00
0.00
0.00
( 0.68)
120.00
0.00
0.00
0.00
8120 4119 0001 0009
8120 4131 0003 0001
8120 4141 0004 0001
8120 4143 0004 0003
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
( 50,812.00)
89,243.01
( 202,217.00)
190,953.32
11,065.00
100,000.00
3,493.00
230,083.79
61,877.00
10,756.99
205,710.00
70,057.00
0.00
0.00
0.00
30,926.53
8120 4131 0003
8120 4141 0004
8120 4143 0004
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
89,243.01
( 202,217.00)
190,953.32
100,000.00
3,493.00
230,083.79
10,756.99
205,710.00
70,057.00
0.00
0.00
30,926.53
8120 4131
8120 4141
8120 4143
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
89,243.01
( 202,217.00)
190,953.32
100,000.00
3,493.00
230,083.79
10,756.99
205,710.00
70,057.00
0.00
0.00
30,926.53
8120 4130
8120 4140
Contribuciones de mejoras
Derechos
89,243.01
( 8,830.68)
100,000.00
233,576.79
10,756.99
275,767.00
0.00
33,359.53
Hoja 44 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Por servicios prestados por las autoridades decatastro
Recargos
Por la venta o arrendamiento y explotación de bienesmuebles e inmuebles
Impresos y papel especial
Rendimientos o ingresos derivados de las actividadesde organismos descentralizados y empresas departicipación municipal cuando por su naturalezacorrespondan a actividades que no son propi
En general, todos aquellos ingresos que perciba lahacienda pública municipal, derivados de actividadesque no son propias de derecho público, o por laexplotación de sus bienes patrimoniale
Sanciones administrativas
Reintegros
3,759.00
2,433.00
( 20,510.00)
170,749.00
4,371.00
68,826.32
( 14,633.00)
( 19,981.00)
8120 4143 0004 0003 0028
8120 4144 0004 0004 0002
8120 4151 0005 0001 0001
8120 4151 0005 0001 0002
8120 4159 0005 0009 0001
8120 4159 0005 0009 0002
8120 4162 0006 0002 0001
8120 4164 0006 0004 0001
829.00
0.00
8,600.00
71,842.31
4,371.00
68,826.32
0.00
0.00
0.00
0.00
29,110.00
0.00
0.00
0.00
14,633.00
19,981.00
2,930.00
2,433.00
0.00
98,906.69
0.00
0.00
0.00
0.00
8120 4144 0004 0004
8120 4151 0005 0001
8120 4159 0005 0009
8120 4162 0006 0002
8120 4164 0006 0004
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
2,433.00
150,239.00
73,197.32
( 14,633.00)
( 19,981.00)
0.00
80,442.31
73,197.32
0.00
0.00
0.00
29,110.00
0.00
14,633.00
19,981.00
2,433.00
98,906.69
0.00
0.00
0.00
8120 4144 0004
8120 4151 0005
8120 4159 0005
8120 4162 0006
8120 4164 0006
8120 4169 0006
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
2,433.00
150,239.00
73,197.32
( 14,633.00)
( 19,981.00)
( 689,619.47)
0.00
80,442.31
73,197.32
0.00
0.00
4,277,225.00
0.00
29,110.00
0.00
14,633.00
19,981.00
79,288.63
2,433.00
98,906.69
0.00
0.00
0.00
( 4,887,555.84)
8120 4144
8120 4151
8120 4159
8120 4162
8120 4164
8120 4169
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
2,433.00
150,239.00
73,197.32
( 14,633.00)
( 19,981.00)
( 689,619.47)
0.00
80,442.31
73,197.32
0.00
0.00
4,277,225.00
0.00
29,110.00
0.00
14,633.00
19,981.00
79,288.63
2,433.00
98,906.69
0.00
0.00
0.00
( 4,887,555.84)
8120 4150
8120 4160
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
223,436.32
( 724,233.47)
153,639.63
4,277,225.00
29,110.00
113,902.63
98,906.69
( 4,887,555.84)
Hoja 45 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Herencias, legados, cesiones y donaciones
Resarcimientos
Fondo general de participaciones
Fondo de fomentos municipales y recaudación
Fondo de fiscalización y Recaudacion
Correspondientes al impuesto especial sobreproducción y servicios
Correspondientes al impuesto sobre autpmóvilesnuevos
Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos
Correspondientes al fondo corespondiente al fondo decompensación de impuesto sobre automóviles nuevos
Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a,de la ley de coordinación fiscal
Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículosautomotores
Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,concursos y juegos permitidos con crece de apuestas
Gasto de inversión sectorial (GIS)
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)
Remanentes programa de apoyo al gasto de inversiónde los municipios (PAGIM)
Otros recursos estatales
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado ala Federacion, correspondiente al salario de supersonal que preste o desempeñe un servicio personalsubordinado asi
( 681,726.16)
( 7,893.31)
1,003,357.21
( 1,079,222.21)
2,001,363.98
17,358.91
5,711.79
( 151.26)
35,405.01
( 1,837,770.78)
( 92,173.03)
7,451.68
8,725.50
22,496,747.77
2,045,441.71
10,617,513.39
1,577,157.81
( 2,671,063.00)
248,479.00
8120 4169 0006 0009 0002
8120 4169 0006 0009 0003
8120 4211 0001 0001 0001
8120 4211 0001 0001 0002
8120 4211 0001 0001 0003
8120 4211 0001 0001 0004
8120 4211 0001 0001 0005
8120 4211 0001 0001 0006
8120 4211 0001 0001 0007
8120 4211 0001 0001 0008
8120 4211 0001 0001 0009
8120 4211 0001 0001 0010
8120 4211 0001 0001 0011
8120 4211 0001 0001 0013
8120 4211 0001 0001 0014
8120 4211 0001 0001 0015
8120 4211 0001 0001 0016
8120 4211 0001 0001 0017
8120 4211 0001 0001 0021
4,277,000.00
225.00
2,714,762.53
441,034.84
2,001,363.98
41,537.60
160,663.64
11.71
35,405.01
162,447.72
45,936.28
7,451.68
8,725.50
0.00
1,761,797.04
0.00
0.00
0.00
300,225.00
71,170.32
8,118.31
223,186.53
1,520,257.05
0.00
0.00
154,951.85
0.00
0.00
0.00
3,393.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 4,887,555.84)
0.00
( 1,488,218.79)
0.00
0.00
( 24,178.69)
0.00
( 162.97)
0.00
( 2,000,218.50)
( 134,715.89)
0.00
0.00
22,496,747.77
283,644.67
10,617,513.39
1,577,157.81
( 2,671,063.00)
( 51,746.00)
8120 4169 0006 0009
8120 4211 0001 0001
Otros aprovechamientos
Participaciones
( 689,619.47)
34,384,333.48
4,277,225.00
7,681,362.53
79,288.63
1,901,788.85
( 4,887,555.84)
28,604,759.80
8120 4211 0001
8120 4212 0001
Participaciones
Aportaciones
34,384,333.48
( 20,638,188.14)
7,681,362.53
8,992,553.26
1,901,788.85
0.00
28,604,759.80
( 29,630,741.40)
8120 4211
8120 4212
Participaciones
Aportaciones
34,384,333.48
( 20,638,188.14)
7,681,362.53
8,992,553.26
1,901,788.85
0.00
28,604,759.80
( 29,630,741.40)
8120 4210 Participaciones y aportaciones 13,746,145.34 16,673,915.79 1,901,788.85 ( 1,025,981.60)
8120 4200 Participaciones, aportaciones, transferencias,asignaciones, subsidios y otras ayudas
13,746,145.34 16,673,915.79 1,901,788.85 ( 1,025,981.60)
Hoja 46 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1,082.97 20,327,502.03 20,327,502.03 1,082.97
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de losmunicipios y de las demarciones territoriales deldistrito federal
Remanentes de Ramo 33 (FISM)
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)
Ramo 23
FORTASEG
Remanentes Otros Recursos Federales
Otros Recursos Federales
Derivados de recursos propios
Derivados de participaciones federales
Derivados del ramo 33
Ingresos Financieros por FISM
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF
Derivados de Recursos de Programas Estatales
Banco nacional de obras y servicios públicos
Otros covnenios
1,428,443.39
2,775,853.30
250,259.72
9,789,121.15
( 7,417,546.58)
1,000,000.00
( 28,464,319.12)
( 16.43)
( 23,749.07)
( 6,162.60)
( 1,449.82)
2,802.00
( 83,246.50)
8,000,000.00
( 200,000.00)
8120 4212 0001 0002 0002
8120 4212 0001 0002 0003
8120 4212 0001 0002 0004
8120 4212 0001 0002 0007
8120 4212 0001 0002 0008
8120 4212 0001 0002 0009
8120 4212 0001 0002 0010
8120 4311 0001 0001 0001
8120 4311 0001 0001 0002
8120 4311 0001 0001 0003
8120 4311 0001 0001 0004
8120 4311 0001 0001 0005
8120 4311 0001 0001 0006
8120 4351 0005 0001 0001
8120 4399 0009 0009 0005
1,428,443.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,564,109.87
177.52
4,238.36
1,893.11
0.00
0.00
8,329.02
0.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,775,853.30
250,259.72
9,789,121.15
( 7,417,546.58)
1,000,000.00
( 36,028,428.99)
( 193.95)
( 27,987.43)
( 8,055.71)
( 1,449.82)
2,802.00
( 91,575.52)
8,000,000.00
( 1,238,050.89)
8120 4212 0001 0002
8120 4311 0001 0001
8120 4351 0005 0001
8120 4399 0009 0009
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos y beneficios varios
( 20,638,188.14)
( 111,822.42)
8,000,000.00
( 200,000.00)
8,992,553.26
14,638.01
0.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
0.00
( 29,630,741.40)
( 126,460.43)
8,000,000.00
( 1,238,050.89)
8120 4311 0001
8120 4351 0005
8120 4399 0009
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos y beneficios varios
( 111,822.42)
8,000,000.00
( 200,000.00)
14,638.01
0.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
( 126,460.43)
8,000,000.00
( 1,238,050.89)
8120 4311
8120 4351
8120 4399
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos y beneficios varios
( 111,822.42)
8,000,000.00
( 200,000.00)
14,638.01
0.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
( 126,460.43)
8,000,000.00
( 1,238,050.89)
8120 4310
8120 4350
8120 4390
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
Otros ingresos y beneficios varios
( 111,822.42)
8,000,000.00
( 200,000.00)
14,638.01
0.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
( 126,460.43)
8,000,000.00
( 1,238,050.89)
8120 4300 Otros ingresos y beneficios 7,688,177.58 1,052,688.90 0.00 6,635,488.68
Hoja 47 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Predial
Sobre adquisición de inmuebles y otras operacionestraslativas de dominio de inmuebles
Recargos
Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos
Para obra pública y acciones de beneficio social
Por uso de vías y áreas públicas para el ejerciciode actividades comerciales y de servicios
Suministro de agua potable
Otros
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4112 0001 0002 0001
8140 4112 0001 0002 0002
8140 4117 0001 0007 0002
8140 4119 0001 0009 0002
8140 4131 0003 0001 0001
8140 4141 0004 0001 0001
8140 4143 0004 0003 0001
8140 4143 0004 0003 0017
23,240.42
33,102.00
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
1,702.00
10,218.00
23,240.42
33,102.00
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
1,702.00
10,218.00
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4112 0001 0002
8140 4117 0001 0007
8140 4119 0001 0009
8140 4131 0003 0001
8140 4141 0004 0001
8140 4143 0004 0003
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
30,101.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
30,101.00
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4112 0001
8140 4117 0001
8140 4119 0001
8140 4131 0003
8140 4141 0004
8140 4143 0004
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
30,101.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
30,101.00
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4112
8140 4117
8140 4119
8140 4131
8140 4141
8140 4143
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
30,101.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
30,101.00
( 0.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4110
8140 4130
8140 4140
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
( 0.98)
0.00
0.00
81,240.19
100,000.00
33,594.00
81,240.19
100,000.00
33,594.00
( 0.98)
0.00
0.00
8140 4100 Ingresos de gestión ( 0.98) 4,502,686.19 4,502,686.19 ( 0.98)
Hoja 48 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Del registro civil
De desarrollo urbano y obras públicas
Por servicios prestados por autoridades fiscales,administrativas y de acceso a la información pública
Por servicios de panteones
Por servicios prestados por las autoridades decatastro
Por la venta o arrendamiento y explotación de bienesmuebles e inmuebles
En general, todos aquellos ingresos que perciba lahacienda pública municipal, derivados de actividadesque no son propias de derecho público, o por laexplotación de sus bienes patrimoniale
Herencias, legados, cesiones y donaciones
Resarcimientos
Fondo general de participaciones
Fondo de fomentos municipales y recaudación
Fondo de fiscalización y Recaudacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4143 0004 0003 0020
8140 4143 0004 0003 0021
8140 4143 0004 0003 0022
8140 4143 0004 0003 0025
8140 4143 0004 0003 0028
8140 4151 0005 0001 0001
8140 4159 0005 0009 0002
8140 4169 0006 0009 0002
8140 4169 0006 0009 0003
8140 4211 0001 0001 0001
8140 4211 0001 0001 0002
8140 4211 0001 0001 0003
11,122.00
5,327.00
453.00
450.00
829.00
8,600.00
2,027.00
4,277,000.00
225.00
2,714,762.53
441,034.84
112,490.98
11,122.00
5,327.00
453.00
450.00
829.00
8,600.00
2,027.00
4,277,000.00
225.00
2,714,762.53
441,034.84
112,490.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4151 0005 0001
8140 4159 0005 0009
8140 4169 0006 0009
8140 4211 0001 0001
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Otros aprovechamientos
Participaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
8,600.00
2,027.00
4,277,225.00
5,779,573.68
8,600.00
2,027.00
4,277,225.00
5,779,573.68
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4151 0005
8140 4159 0005
8140 4169 0006
8140 4211 0001
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Otros aprovechamientos
Participaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
8,600.00
2,027.00
4,277,225.00
5,779,573.68
8,600.00
2,027.00
4,277,225.00
5,779,573.68
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4151
8140 4159
8140 4169
8140 4211
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Otros aprovechamientos
Participaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
8,600.00
2,027.00
4,277,225.00
5,779,573.68
8,600.00
2,027.00
4,277,225.00
5,779,573.68
0.00
0.00
0.00
0.00
8140 4150
8140 4160
8140 4210
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Participaciones y aportaciones
0.00
0.00
0.00
10,627.00
4,277,225.00
14,772,126.94
10,627.00
4,277,225.00
14,772,126.94
0.00
0.00
0.00
8140 4200 Participaciones, aportaciones, transferencias,asignaciones, subsidios y otras ayudas
0.00 14,772,126.94 14,772,126.94 0.00
Hoja 49 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Correspondientes al impuesto especial sobreproducción y servicios
Correspondientes al impuesto sobre autpmóvilesnuevos
Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos
Correspondientes al fondo corespondiente al fondo decompensación de impuesto sobre automóviles nuevos
Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a,de la ley de coordinación fiscal
Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículosautomotores
Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,concursos y juegos permitidos con crece de apuestas
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado ala Federacion, correspondiente al salario de supersonal que preste o desempeñe un servicio personalsubordinado asi
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de losmunicipios y de las demarciones territoriales deldistrito federal
Otros Recursos Federales
Derivados de recursos propios
Derivados de participaciones federales
Derivados del ramo 33
Derivados de Recursos de Programas Estatales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,083.95
8140 4211 0001 0001 0004
8140 4211 0001 0001 0005
8140 4211 0001 0001 0006
8140 4211 0001 0001 0007
8140 4211 0001 0001 0008
8140 4211 0001 0001 0009
8140 4211 0001 0001 0010
8140 4211 0001 0001 0011
8140 4211 0001 0001 0014
8140 4211 0001 0001 0021
8140 4212 0001 0002 0002
8140 4212 0001 0002 0010
8140 4311 0001 0001 0001
8140 4311 0001 0001 0002
8140 4311 0001 0001 0003
8140 4311 0001 0001 0006
41,537.60
160,663.64
11.71
25,882.58
162,447.72
45,936.28
4,070.13
8,713.63
1,761,797.04
300,225.00
1,428,443.39
7,564,109.87
177.52
4,238.36
1,893.11
8,329.02
41,537.60
160,663.64
11.71
25,882.58
162,447.72
45,936.28
4,070.13
8,713.63
1,761,797.04
300,225.00
1,428,443.39
7,564,109.87
177.52
4,238.36
1,893.11
8,329.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,083.95
8140 4212 0001 0002
8140 4311 0001 0001
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
0.00
1,083.95
8,992,553.26
14,638.01
8,992,553.26
14,638.01
0.00
1,083.95
8140 4212 0001
8140 4311 0001
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
0.00
1,083.95
8,992,553.26
14,638.01
8,992,553.26
14,638.01
0.00
1,083.95
8140 4212
8140 4311
8140 4399
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
Otros ingresos y beneficios varios
0.00
1,083.95
0.00
8,992,553.26
14,638.01
1,038,050.89
8,992,553.26
14,638.01
1,038,050.89
0.00
1,083.95
0.00
8140 4310
8140 4390
Ingresos financieros
Otros ingresos y beneficios varios
1,083.95
0.00
14,638.01
1,038,050.89
14,638.01
1,038,050.89
1,083.95
0.00
8140 4300 Otros ingresos y beneficios 1,083.95 1,052,688.90 1,052,688.90 1,083.95
Hoja 50 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 147,253,692.45 0.00 20,327,502.03 167,581,194.48
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Otros covnenios
Predial
Sobre adquisición de inmuebles y otras operacionestraslativas de dominio de inmuebles
Multas
Recargos
Gastos de ejecución
Sobre anuncios publicitarios
Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos
Para obra pública y acciones de beneficio social
0.00
1,657,264.49
398,153.00
194.37
156,311.38
377.45
12,336.00
155,485.00
273,150.00
8140 4399 0009 0009 0005
8150 4112 0001 0002 0001
8150 4112 0001 0002 0002
8150 4117 0001 0007 0001
8150 4117 0001 0007 0002
8150 4117 0001 0007 0003
8150 4119 0001 0009 0001
8150 4119 0001 0009 0002
8150 4131 0003 0001 0001
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,038,050.89
23,240.42
33,102.00
0.00
13,832.77
0.00
0.00
11,065.00
100,000.00
0.00
1,680,504.91
431,255.00
194.37
170,144.15
377.45
12,336.00
166,550.00
373,150.00
8140 4399 0009 0009
8150 4112 0001 0002
8150 4117 0001 0007
8150 4119 0001 0009
8150 4131 0003 0001
Otros ingresos y beneficios varios
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
0.00
2,055,417.49
156,883.20
167,821.00
273,150.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
0.00
1,038,050.89
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
0.00
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
8140 4399 0009
8150 4112 0001
8150 4117 0001
8150 4119 0001
8150 4131 0003
8150 4141 0004
Otros ingresos y beneficios varios
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
0.00
2,055,417.49
156,883.20
167,821.00
273,150.00
231,782.00
1,038,050.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,038,050.89
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
0.00
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
235,275.00
8150 4112
8150 4117
8150 4119
8150 4131
8150 4141
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios de impuesto
Otros impuestos
Contribución de mejoras por obras públicas
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
2,055,417.49
156,883.20
167,821.00
273,150.00
231,782.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,342.42
13,832.77
11,065.00
100,000.00
3,493.00
2,111,759.91
170,715.97
178,886.00
373,150.00
235,275.00
8150 4110
8150 4130
8150 4140
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
2,380,121.69
273,150.00
1,301,885.68
0.00
0.00
0.00
81,240.19
100,000.00
33,594.00
2,461,361.88
373,150.00
1,335,479.68
8150 4100 Ingresos de gestión 4,872,229.52 0.00 4,502,686.19 9,374,915.71
Hoja 51 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Por uso de vías y áreas públicas para el ejerciciode actividades comerciales y de servicios
Suministro de agua potable
Suministro de agua en bloque proporcionada por laautoridad municipal a fraccionamientos, unidadeshabitacionales, comerciales o industriales
Conexiones a los sistemas de agua y drenaje
Rezagos
Otros
Del registro civil
De desarrollo urbano y obras públicas
Por servicios prestados por autoridades fiscales,administrativas y de acceso a la información pública
Por servicios de panteones
Por la expedición o refrendo anual de licencias parala venta de bebidas alcohólicas al público
Por servicios de vigilancia prestados porautoridades de seguridad pública
Por servicios prestados por las autoridades decatastro
Recargos
Por la venta o arrendamiento y explotación de bienesmuebles e inmuebles
Impresos y papel especial
231,782.00
328,812.00
2,204.00
39,626.00
31,667.00
136,351.00
354,611.00
72,507.68
7,265.00
11,574.00
50,597.00
13,261.00
14,806.00
6,822.00
111,430.00
2,590.00
8150 4141 0004 0001 0001
8150 4143 0004 0003 0001
8150 4143 0004 0003 0002
8150 4143 0004 0003 0004
8150 4143 0004 0003 0014
8150 4143 0004 0003 0017
8150 4143 0004 0003 0020
8150 4143 0004 0003 0021
8150 4143 0004 0003 0022
8150 4143 0004 0003 0025
8150 4143 0004 0003 0026
8150 4143 0004 0003 0027
8150 4143 0004 0003 0028
8150 4144 0004 0004 0002
8150 4151 0005 0001 0001
8150 4151 0005 0001 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,493.00
1,702.00
0.00
0.00
0.00
10,218.00
11,122.00
5,327.00
453.00
450.00
0.00
0.00
829.00
0.00
8,600.00
0.00
235,275.00
330,514.00
2,204.00
39,626.00
31,667.00
146,569.00
365,733.00
77,834.68
7,718.00
12,024.00
50,597.00
13,261.00
15,635.00
6,822.00
120,030.00
2,590.00
8150 4141 0004 0001
8150 4143 0004 0003
8150 4144 0004 0004
8150 4151 0005 0001
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
231,782.00
1,063,281.68
6,822.00
114,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,493.00
30,101.00
0.00
8,600.00
235,275.00
1,093,382.68
6,822.00
122,620.00
8150 4143 0004
8150 4144 0004
8150 4151 0005
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
1,063,281.68
6,822.00
114,020.00
0.00
0.00
0.00
30,101.00
0.00
8,600.00
1,093,382.68
6,822.00
122,620.00
8150 4143
8150 4144
8150 4151
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Productos derivados del uso y aprovechamiento debienes no sujetos a régimen de dominio público
1,063,281.68
6,822.00
114,020.00
0.00
0.00
0.00
30,101.00
0.00
8,600.00
1,093,382.68
6,822.00
122,620.00
8150 4150 Productos de tipo corriente 160,765.68 0.00 10,627.00 171,392.68
Hoja 52 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
En general, todos aquellos ingresos que perciba lahacienda pública municipal, derivados de actividadesque no son propias de derecho público, o por laexplotación de sus bienes patrimoniale
Sanciones administrativas
Reintegros
Herencias, legados, cesiones y donaciones
Resarcimientos
Fondo general de participaciones
Fondo de fomentos municipales y recaudación
Fondo de fiscalización y Recaudacion
Correspondientes al impuesto especial sobreproducción y servicios
Correspondientes al impuesto sobre autpmóvilesnuevos
Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos
46,745.68
14,633.00
19,981.00
681,726.16
39,966.31
34,356,822.78
6,943,394.22
1,173,335.02
561,008.09
1,377,187.21
295.26
8150 4159 0005 0009 0002
8150 4162 0006 0002 0001
8150 4164 0006 0004 0001
8150 4169 0006 0009 0002
8150 4169 0006 0009 0003
8150 4211 0001 0001 0001
8150 4211 0001 0001 0002
8150 4211 0001 0001 0003
8150 4211 0001 0001 0004
8150 4211 0001 0001 0005
8150 4211 0001 0001 0006
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,000.00
225.00
2,714,762.53
441,034.84
112,490.98
41,537.60
160,663.64
11.71
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,958,726.16
40,191.31
37,071,585.31
7,384,429.06
1,285,826.00
602,545.69
1,537,850.85
306.97
8150 4159 0005 0009
8150 4162 0006 0002
8150 4164 0006 0004
8150 4169 0006 0009
8150 4211 0001 0001
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
46,745.68
14,633.00
19,981.00
721,692.47
71,315,699.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,225.00
5,779,573.68
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,998,917.47
77,095,273.33
8150 4159 0005
8150 4162 0006
8150 4164 0006
8150 4169 0006
8150 4211 0001
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
46,745.68
14,633.00
19,981.00
721,692.47
71,315,699.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,225.00
5,779,573.68
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,998,917.47
77,095,273.33
8150 4159
8150 4162
8150 4164
8150 4169
8150 4211
Otros productos que generan ingresos corrientes
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones
46,745.68
14,633.00
19,981.00
721,692.47
71,315,699.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,027.00
0.00
0.00
4,277,225.00
5,779,573.68
48,772.68
14,633.00
19,981.00
4,998,917.47
77,095,273.33
8150 4160
8150 4210
Aprovechamientos de tipo corriente
Participaciones y aportaciones
756,306.47
141,993,114.64
0.00
0.00
4,277,225.00
14,772,126.94
5,033,531.47
156,765,241.58
8150 4200 Participaciones, aportaciones, transferencias,asignaciones, subsidios y otras ayudas
141,993,114.64 0.00 14,772,126.94 156,765,241.58
Hoja 53 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Correspondientes al fondo corespondiente al fondo decompensación de impuesto sobre automóviles nuevos
Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a,de la ley de coordinación fiscal
Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículosautomotores
Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,concursos y juegos permitidos con crece de apuestas
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
Otros recursos estatales
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado ala Federacion, correspondiente al salario de supersonal que preste o desempeñe un servicio personalsubordinado asi
Fondo de aportaciones para infraestructura socialmunicipal
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de losmunicipios y de las demarciones territoriales deldistrito federal
FORTASEG
Otros Recursos Federales
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.(FASP)
Derivados de recursos propios
Derivados de participaciones federales
Derivados del ramo 33
Ingresos Financieros por FISM
Derivados de Recursos de Programas Estatales
278,966.99
1,837,770.78
1,190,488.03
45,723.32
112,902.50
15,572,528.73
4,153,755.72
3,711,521.00
18,210,219.00
15,712,877.29
7,417,546.58
28,464,319.12
872,453.00
252.85
27,446.47
20,548.96
3,514.82
136,585.19
8150 4211 0001 0001 0007
8150 4211 0001 0001 0008
8150 4211 0001 0001 0009
8150 4211 0001 0001 0010
8150 4211 0001 0001 0011
8150 4211 0001 0001 0014
8150 4211 0001 0001 0017
8150 4211 0001 0001 0021
8150 4212 0001 0002 0001
8150 4212 0001 0002 0002
8150 4212 0001 0002 0008
8150 4212 0001 0002 0010
8150 4212 0001 0002 0027
8150 4311 0001 0001 0001
8150 4311 0001 0001 0002
8150 4311 0001 0001 0003
8150 4311 0001 0001 0004
8150 4311 0001 0001 0006
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,882.58
162,447.72
45,936.28
4,070.13
8,713.63
1,761,797.04
0.00
300,225.00
0.00
1,428,443.39
0.00
7,564,109.87
0.00
177.52
4,238.36
1,893.11
0.00
8,329.02
304,849.57
2,000,218.50
1,236,424.31
49,793.45
121,616.13
17,334,325.77
4,153,755.72
4,011,746.00
18,210,219.00
17,141,320.68
7,417,546.58
36,028,428.99
872,453.00
430.37
31,684.83
22,442.07
3,514.82
144,914.21
8150 4212 0001 0002
8150 4311 0001 0001
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
70,677,414.99
188,348.29
0.00
0.00
8,992,553.26
14,638.01
79,669,968.25
202,986.30
8150 4212 0001
8150 4311 0001
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
70,677,414.99
188,348.29
0.00
0.00
8,992,553.26
14,638.01
79,669,968.25
202,986.30
8150 4212
8150 4311
Aportaciones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos yotros
70,677,414.99
188,348.29
0.00
0.00
8,992,553.26
14,638.01
79,669,968.25
202,986.30
8150 4310 Ingresos financieros 188,348.29 0.00 14,638.01 202,986.30
8150 4300 Otros ingresos y beneficios 388,348.29 0.00 1,052,688.90 1,441,037.19
Hoja 54 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 146,599,336.55
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos deFuncionamiento
62,792,736.23
24,061,604.46 146,599,336.55
6,350,207.26 8,016,231.02 64,458,759.99
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
24,061,604.46
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Otros covnenios
DIETAS
SUELDO BASE
SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMA VACACIONAL.
AGUINALDO
AGUINALDO DE EVENTUALES
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIÓN
GRATIFICACIÓN.
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.
200,000.00
4,539,432.16
16,065,972.41
6,655,650.79
494,634.92
2,423,059.24
738,947.83
0.00
695,592.47
6,506,164.53
2,364,486.48
1,154,448.96
8150 4399 0009 0009 0005
8211 0000 0000 0000 1111
8211 0000 0000 0000 1131
8211 0000 0000 0000 1222
8211 0000 0000 0000 1321
8211 0000 0000 0000 1322
8211 0000 0000 0000 1323
8211 0000 0000 0000 1331
8211 0000 0000 0000 1341
8211 0000 0000 0000 1345
8211 0000 0000 0000 1412
8211 0000 0000 0000 1413
0.00
93,175.51
759,908.73
387,264.25
78,901.13
150,938.34
72,111.20
0.00
0.00
1,059,071.83
0.00
0.00
1,038,050.89
0.00
58,211.82
122,984.99
9,129.73
29,929.60
8,605.59
8,935.40
270,012.34
87,897.14
1,608,692.97
2,007,711.93
1,238,050.89
4,446,256.65
15,364,275.50
6,391,371.53
424,863.52
2,302,050.50
675,442.22
8,935.40
965,604.81
5,534,989.84
3,973,179.45
3,162,160.89
DIETAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIONES
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
4,539,432.16
16,065,972.41
6,655,650.79
3,656,641.99
0.00
7,201,757.00
4,072,963.92
8211 0000 0000 0000 1110
8211 0000 0000 0000 1130
8211 0000 0000 0000 1220
8211 0000 0000 0000 1320
8211 0000 0000 0000 1330
8211 0000 0000 0000 1340
8211 0000 0000 0000 1410
93,175.51
759,908.73
387,264.25
301,950.67
0.00
1,059,071.83
62,659.81
0.00
58,211.82
122,984.99
47,664.92
8,935.40
357,909.48
4,229,167.13
4,446,256.65
15,364,275.50
6,391,371.53
3,402,356.24
8,935.40
6,500,594.65
8,239,471.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
20,605,404.57
6,655,650.79
10,858,398.99
4,072,963.92
8211 0000 0000 0000 1100
8211 0000 0000 0000 1200
8211 0000 0000 0000 1300
8211 0000 0000 0000 1400
853,084.24
387,264.25
1,361,022.50
62,659.81
58,211.82
122,984.99
414,509.80
4,229,167.13
19,810,532.15
6,391,371.53
9,911,886.29
8,239,471.24
8211 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 44,340,054.06 2,794,665.81 4,917,863.08 46,463,251.33
8150 4399 0009 0009 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00 0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
8150 4399 0009 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00 0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
8150 4399 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00 0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
8150 4390 Otros ingresos y beneficios varios 200,000.00 0.00 1,038,050.89 1,238,050.89
Hoja 55 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DEADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.
RIESGO DE TRABAJO.
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS.
DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.
BECAS INSTITUCIONALES.
DESPENSA.
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
ENSERES DE OFICINA
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOSY BIENES INFORMÁTICOS.
MATERIAL DE INFORMACIÓN.
MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
MATERIAL DIDÁCTICO.
437,430.00
122,946.48
( 6,348.00)
480,744.00
6,400.00
0.00
1,660,491.79
401,889.36
33,227.04
9,815.96
4,500.00
( 2,382.00)
275,466.93
39,823.62
62,321.16
7,400.00
8211 0000 0000 0000 1414
8211 0000 0000 0000 1415
8211 0000 0000 0000 1416
8211 0000 0000 0000 1522
8211 0000 0000 0000 1542
8211 0000 0000 0000 1551
8211 0000 0000 0000 1595
8211 0000 0000 0000 2111
8211 0000 0000 0000 2112
8211 0000 0000 0000 2121
8211 0000 0000 0000 2122
8211 0000 0000 0000 2131
8211 0000 0000 0000 2141
8211 0000 0000 0000 2151
8211 0000 0000 0000 2161
8211 0000 0000 0000 2171
0.00
62,659.81
0.00
0.00
0.00
0.00
130,635.01
139,026.01
25,886.65
1,800.00
4,500.00
2,000.00
189,411.23
10,500.00
35,816.06
7,400.00
262,762.23
100,000.00
250,000.00
0.00
3,001.50
49,400.00
40,587.84
16,084.75
0.00
45,858.84
0.00
0.00
999.95
0.00
734.34
0.00
700,192.23
160,286.67
243,652.00
480,744.00
9,401.50
49,400.00
1,570,444.62
278,948.10
7,340.39
53,874.80
0.00
( 4,382.00)
87,055.65
29,323.62
27,239.44
0.00
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES CONTRACTUALES
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.
480,744.00
6,400.00
0.00
1,660,491.79
435,116.40
14,315.96
( 2,382.00)
275,466.93
39,823.62
62,321.16
7,400.00
8211 0000 0000 0000 1520
8211 0000 0000 0000 1540
8211 0000 0000 0000 1550
8211 0000 0000 0000 1590
8211 0000 0000 0000 2110
8211 0000 0000 0000 2120
8211 0000 0000 0000 2130
8211 0000 0000 0000 2140
8211 0000 0000 0000 2150
8211 0000 0000 0000 2160
8211 0000 0000 0000 2170
0.00
0.00
0.00
130,635.01
164,912.66
6,300.00
2,000.00
189,411.23
10,500.00
35,816.06
7,400.00
0.00
3,001.50
49,400.00
40,587.84
16,084.75
45,858.84
0.00
999.95
0.00
734.34
0.00
480,744.00
9,401.50
49,400.00
1,570,444.62
286,288.49
53,874.80
( 4,382.00)
87,055.65
29,323.62
27,239.44
0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
2,147,635.79
832,962.87
8211 0000 0000 0000 1500
8211 0000 0000 0000 2100
130,635.01
418,539.95
92,989.34
63,677.88
2,109,990.12
478,100.80
8211 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,201,828.03 2,617,680.68 692,514.72 7,276,662.07
Hoja 56 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN, Y SUSDERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
900.80
394,713.92
7,950.00
97,500.00
7,180.00
1,500.00
6,000.00
6,000.00
9,675.72
1,000.00
2,819.00
( 719.15)
415,775.97
8211 0000 0000 0000 2181
8211 0000 0000 0000 2211
8211 0000 0000 0000 2221
8211 0000 0000 0000 2222
8211 0000 0000 0000 2231
8211 0000 0000 0000 2311
8211 0000 0000 0000 2341
8211 0000 0000 0000 2351
8211 0000 0000 0000 2421
8211 0000 0000 0000 2431
8211 0000 0000 0000 2441
8211 0000 0000 0000 2451
8211 0000 0000 0000 2461
2,200.00
117,054.96
7,950.00
92,300.00
4,335.34
1,500.00
6,000.00
6,000.00
8,970.12
1,000.00
2,689.00
0.00
340,295.49
0.00
53,332.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,598.40
0.00
( 1,299.20)
330,991.17
0.00
5,200.00
2,844.66
0.00
0.00
0.00
705.60
0.00
130.00
1,879.25
75,480.48
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEBIENES Y PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALESADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN, Y SUSDERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
900.80
394,713.92
105,450.00
7,180.00
1,500.00
6,000.00
6,000.00
9,675.72
1,000.00
2,819.00
( 719.15)
415,775.97
55,332.21
8211 0000 0000 0000 2180
8211 0000 0000 0000 2210
8211 0000 0000 0000 2220
8211 0000 0000 0000 2230
8211 0000 0000 0000 2310
8211 0000 0000 0000 2340
8211 0000 0000 0000 2350
8211 0000 0000 0000 2420
8211 0000 0000 0000 2430
8211 0000 0000 0000 2440
8211 0000 0000 0000 2450
8211 0000 0000 0000 2460
8211 0000 0000 0000 2470
2,200.00
117,054.96
100,250.00
4,335.34
1,500.00
6,000.00
6,000.00
8,970.12
1,000.00
2,689.00
0.00
340,295.49
33,187.47
0.00
53,332.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,598.40
0.00
0.00
( 1,299.20)
330,991.17
5,200.00
2,844.66
0.00
0.00
0.00
705.60
0.00
130.00
1,879.25
75,480.48
22,144.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN.
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN.
507,343.92
13,500.00
762,472.03
8211 0000 0000 0000 2200
8211 0000 0000 0000 2300
8211 0000 0000 0000 2400
221,640.30
13,500.00
497,501.98
53,332.21
0.00
42,140.44
339,035.83
0.00
307,110.49
Hoja 57 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DECONSTRUCCIÓN.
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
55,332.21
( 764.40)
1,142.00
136,254.11
141,956.57
150,300.00
38,137.87
4,551.22
4,801,188.21
188,336.99
13,016.84
67,493.60
223,505.00
89,550.61
8211 0000 0000 0000 2471
8211 0000 0000 0000 2481
8211 0000 0000 0000 2482
8211 0000 0000 0000 2491
8211 0000 0000 0000 2492
8211 0000 0000 0000 2521
8211 0000 0000 0000 2531
8211 0000 0000 0000 2541
8211 0000 0000 0000 2611
8211 0000 0000 0000 2711
8211 0000 0000 0000 2721
8211 0000 0000 0000 2731
8211 0000 0000 0000 2821
8211 0000 0000 0000 2911
33,187.47
0.00
1,142.00
110,217.90
0.00
150,300.00
25,000.00
18,064.00
766,880.90
25,331.80
927.85
50,936.04
138,931.63
51,131.93
0.00
0.00
0.00
0.00
39,542.04
0.00
0.00
52,040.72
170,780.54
10,998.20
0.00
0.00
0.00
595.42
22,144.74
( 764.40)
0.00
26,036.21
181,498.61
0.00
13,137.87
38,527.94
4,205,087.85
174,003.39
12,088.99
16,557.56
84,573.37
39,014.10
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN.
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
HERRAMIENTAS MENORES.
377.60
278,210.68
150,300.00
38,137.87
4,551.22
4,801,188.21
188,336.99
13,016.84
67,493.60
223,505.00
89,550.61
8211 0000 0000 0000 2480
8211 0000 0000 0000 2490
8211 0000 0000 0000 2520
8211 0000 0000 0000 2530
8211 0000 0000 0000 2540
8211 0000 0000 0000 2610
8211 0000 0000 0000 2710
8211 0000 0000 0000 2720
8211 0000 0000 0000 2730
8211 0000 0000 0000 2820
8211 0000 0000 0000 2910
1,142.00
110,217.90
150,300.00
25,000.00
18,064.00
766,880.90
25,331.80
927.85
50,936.04
138,931.63
51,131.93
0.00
39,542.04
0.00
0.00
52,040.72
170,780.54
10,998.20
0.00
0.00
0.00
595.42
( 764.40)
207,534.82
0.00
13,137.87
38,527.94
4,205,087.85
174,003.39
12,088.99
16,557.56
84,573.37
39,014.10
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
192,989.09
4,801,188.21
268,847.43
223,505.00
1,599,019.48
8211 0000 0000 0000 2500
8211 0000 0000 0000 2600
8211 0000 0000 0000 2700
8211 0000 0000 0000 2800
8211 0000 0000 0000 2900
193,364.00
766,880.90
77,195.69
138,931.63
290,126.23
52,040.72
170,780.54
10,998.20
0.00
299,544.73
51,665.81
4,205,087.85
202,649.94
84,573.37
1,608,437.98
Hoja 58 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
OTROS ENSERES.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.
( 11,381.39)
23,075.39
119,287.00
1,085,231.59
219,276.28
73,980.00
678,433.53
2,568,734.00
132,101.00
245,832.00
73,607.86
148.00
2,000.00
( 255.00)
8211 0000 0000 0000 2921
8211 0000 0000 0000 2931
8211 0000 0000 0000 2941
8211 0000 0000 0000 2961
8211 0000 0000 0000 2981
8211 0000 0000 0000 2992
8211 0000 0000 0000 3111
8211 0000 0000 0000 3112
8211 0000 0000 0000 3131
8211 0000 0000 0000 3132
8211 0000 0000 0000 3141
8211 0000 0000 0000 3161
8211 0000 0000 0000 3171
8211 0000 0000 0000 3181
0.00
1,875.39
79,166.54
157,052.37
0.00
900.00
67,377.00
0.00
28,038.00
202,874.89
8,709.46
0.00
2,000.00
0.00
1,239.58
0.00
0.00
250,780.19
46,929.54
0.00
18,680.00
46,045.56
0.00
201,975.07
7,317.00
0.00
0.00
0.00
( 10,141.81)
21,200.00
40,120.46
1,178,959.41
266,205.82
73,080.00
629,736.53
2,614,779.56
104,063.00
244,932.18
72,215.40
148.00
0.00
( 255.00)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
( 11,381.39)
23,075.39
119,287.00
1,085,231.59
219,276.28
73,980.00
3,247,167.53
377,933.00
73,607.86
148.00
2,000.00
( 255.00)
8211 0000 0000 0000 2920
8211 0000 0000 0000 2930
8211 0000 0000 0000 2940
8211 0000 0000 0000 2960
8211 0000 0000 0000 2980
8211 0000 0000 0000 2990
8211 0000 0000 0000 3110
8211 0000 0000 0000 3130
8211 0000 0000 0000 3140
8211 0000 0000 0000 3160
8211 0000 0000 0000 3170
8211 0000 0000 0000 3180
0.00
1,875.39
79,166.54
157,052.37
0.00
900.00
67,377.00
230,912.89
8,709.46
0.00
2,000.00
0.00
1,239.58
0.00
0.00
250,780.19
46,929.54
0.00
64,725.56
201,975.07
7,317.00
0.00
0.00
0.00
( 10,141.81)
21,200.00
40,120.46
1,178,959.41
266,205.82
73,080.00
3,244,516.09
348,995.18
72,215.40
148.00
0.00
( 255.00)
SERVICIOS BÁSICOS 3,700,601.39 8211 0000 0000 0000 3100 308,999.35 274,017.63 3,665,619.67
8211 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 9,250,854.14 937,860.77 2,405,853.22 10,718,846.59
Hoja 59 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DESUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
SERVICIOS INFORMÁTICOS.
CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMASVALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.
SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS PROFESIONALES.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
SEGUROS Y FIANZAS
FLETES Y MANIOBRAS
13,050.00
60,784.00
8,300.00
133,848.00
99,734.66
493,217.79
27,192.00
154,671.60
40,169.56
732,992.82
336,274.19
29,258.38
45,936.00
8211 0000 0000 0000 3231
8211 0000 0000 0000 3251
8211 0000 0000 0000 3291
8211 0000 0000 0000 3311
8211 0000 0000 0000 3331
8211 0000 0000 0000 3341
8211 0000 0000 0000 3361
8211 0000 0000 0000 3362
8211 0000 0000 0000 3363
8211 0000 0000 0000 3391
8211 0000 0000 0000 3411
8211 0000 0000 0000 3451
8211 0000 0000 0000 3471
0.00
0.00
8,300.00
27,448.00
33,961.79
53,717.79
25,800.00
11,420.00
13,999.96
84,000.00
4,421.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,050.00
60,784.00
0.00
106,400.00
65,772.87
496,388.00
1,392.00
143,251.60
26,169.60
648,992.82
331,852.34
29,258.38
45,936.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA YRELACIONADOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
FLETES Y MANIOBRAS
13,050.00
60,784.00
8,300.00
133,848.00
99,734.66
493,217.79
222,033.16
732,992.82
336,274.19
29,258.38
45,936.00
8211 0000 0000 0000 3230
8211 0000 0000 0000 3250
8211 0000 0000 0000 3290
8211 0000 0000 0000 3310
8211 0000 0000 0000 3330
8211 0000 0000 0000 3340
8211 0000 0000 0000 3360
8211 0000 0000 0000 3390
8211 0000 0000 0000 3410
8211 0000 0000 0000 3450
8211 0000 0000 0000 3470
0.00
0.00
8,300.00
27,448.00
33,961.79
53,717.79
51,219.96
84,000.00
4,421.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,050.00
60,784.00
0.00
106,400.00
65,772.87
496,388.00
170,813.20
648,992.82
331,852.34
29,258.38
45,936.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
82,134.00
1,681,826.43
411,468.57
505,096.71
8211 0000 0000 0000 3200
8211 0000 0000 0000 3300
8211 0000 0000 0000 3400
8211 0000 0000 0000 3500
8,300.00
250,347.54
4,421.85
107,001.44
0.00
56,888.00
0.00
114,644.97
73,834.00
1,488,366.89
407,046.72
512,740.24
Hoja 60 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS YEDIFICIOS
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENESINFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DETELE Y RADIO TRANSMISIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS Y LACUSTRES.
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERALPARA DIFUSIÓN.
SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA
SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN.
GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.
GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
65,906.50
4,872.00
6,700.00
11,647.83
1,200.00
399,658.84
15,111.54
256,977.48
6,000.00
10,000.00
10,000.00
171,665.93
87,231.96
8211 0000 0000 0000 3511
8211 0000 0000 0000 3512
8211 0000 0000 0000 3521
8211 0000 0000 0000 3531
8211 0000 0000 0000 3532
8211 0000 0000 0000 3551
8211 0000 0000 0000 3571
8211 0000 0000 0000 3611
8211 0000 0000 0000 3612
8211 0000 0000 0000 3641
8211 0000 0000 0000 3651
8211 0000 0000 0000 3721
8211 0000 0000 0000 3751
6,000.00
0.00
5,700.00
6,000.00
0.00
88,776.63
524.81
85,224.85
6,000.00
10,000.00
10,000.00
87,627.18
23,031.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,335.37
103,309.60
3,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.16
59,906.50
4,872.00
1,000.00
5,647.83
1,200.00
322,217.58
117,896.33
175,232.63
0.00
0.00
0.00
84,038.75
65,400.15
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECOMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DELVIDEO
PASAJES TERRESTRES
VIÁTICOS EN EL PAÍS
70,778.50
6,700.00
12,847.83
399,658.84
15,111.54
262,977.48
10,000.00
10,000.00
171,665.93
87,231.96
8211 0000 0000 0000 3510
8211 0000 0000 0000 3520
8211 0000 0000 0000 3530
8211 0000 0000 0000 3550
8211 0000 0000 0000 3570
8211 0000 0000 0000 3610
8211 0000 0000 0000 3640
8211 0000 0000 0000 3650
8211 0000 0000 0000 3720
8211 0000 0000 0000 3750
6,000.00
5,700.00
6,000.00
88,776.63
524.81
91,224.85
10,000.00
10,000.00
87,627.18
23,031.97
0.00
0.00
0.00
11,335.37
103,309.60
3,480.00
0.00
0.00
0.00
1,200.16
64,778.50
1,000.00
6,847.83
322,217.58
117,896.33
175,232.63
0.00
0.00
84,038.75
65,400.15
Y CONSEVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
282,977.48
258,217.89
8211 0000 0000 0000 3600
8211 0000 0000 0000 3700
111,224.85
121,463.15
3,480.00
1,200.16
175,232.63
137,954.90
Hoja 61 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5,394,293.50 54,091.48 10,000.00 5,350,202.02
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS
SUBSIDIOS Y APOYOS
SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL
COOPERACIONES Y AYUDAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
( 680.00)
1,372,282.57
781,430.63
5,871.47
32,449.00
19,810.00
0.00
116,688.00
4,035,442.35
497,393.44
761,015.23
46,351.00
8211 0000 0000 0000 3791
8211 0000 0000 0000 3821
8211 0000 0000 0000 3822
8211 0000 0000 0000 3851
8211 0000 0000 0000 3922
8211 0000 0000 0000 3951
8211 0000 0000 0000 3981
8211 0000 0000 0000 3993
8212 0000 0000 0000 4383
8212 0000 0000 0000 4391
8212 0000 0000 0000 4411
8212 0000 0000 0000 4431
10,804.00
231.12
0.00
5,871.47
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
754,067.37
0.00
3,928.68
0.00
1,197,626.41
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
( 11,484.00)
1,372,051.45
1,535,498.00
0.00
16,377.68
19,810.00
1,197,626.41
116,688.00
4,035,442.35
497,393.44
761,015.23
56,351.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OTROS SUBSIDIOS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
( 680.00)
2,153,713.20
5,871.47
32,449.00
19,810.00
0.00
116,688.00
4,035,442.35
497,393.44
761,015.23
46,351.00
10,470.60
8211 0000 0000 0000 3790
8211 0000 0000 0000 3820
8211 0000 0000 0000 3850
8211 0000 0000 0000 3920
8211 0000 0000 0000 3950
8211 0000 0000 0000 3980
8211 0000 0000 0000 3990
8212 0000 0000 0000 4380
8212 0000 0000 0000 4390
8212 0000 0000 0000 4410
8212 0000 0000 0000 4430
8212 0000 0000 0000 4460
10,804.00
231.12
5,871.47
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,470.60
0.00
754,067.37
0.00
3,928.68
0.00
1,197,626.41
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
( 11,484.00)
2,907,549.45
0.00
16,377.68
19,810.00
1,197,626.41
116,688.00
4,035,442.35
497,393.44
761,015.23
56,351.00
0.00
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
2,159,584.67
168,947.00
4,532,835.79
861,457.71
8211 0000 0000 0000 3800
8211 0000 0000 0000 3900
8212 0000 0000 0000 4300
8212 0000 0000 0000 4400
6,102.59
20,000.00
0.00
54,091.48
754,067.37
1,201,555.09
0.00
10,000.00
2,907,549.45
1,350,502.09
4,532,835.79
817,366.23
8212 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
5,394,293.50 54,091.48 10,000.00 5,350,202.02
Hoja 62 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8214
8215
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública
( 1,897,836.43)
69,595,747.71
1,613,980.33
16,025,427.84
621,219.50
15,392,508.51
( 2,890,597.26)
68,962,828.38
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
MERCANCÍAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAPOBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
INTERESES DE LA DEUDA
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
10,470.60
43,620.88
491,098.30
1,289,620.13
( 3,678,554.86)
4,087,850.92
7,429,478.51
0.00
0.00
2,000,000.00
10,887,998.97
0.00
0.00
8212 0000 0000 0000 4461
8212 0000 0000 0000 4482
8214 0000 0000 0000 9111
8214 0000 0000 0000 9211
8214 0000 0000 0000 9911
8215 0000 0000 0000 6111
8215 0000 0000 0000 6122
8215 0000 0000 0000 6125
8215 0000 0000 0000 6128
8215 0000 0000 0000 6131
8215 0000 0000 0000 6132
8215 0000 0000 0000 6135
8215 0000 0000 0000 6138
10,470.60
43,620.88
391,914.17
790,334.26
431,731.90
1,923,520.60
734,280.94
0.00
0.00
2,000,000.00
691,341.00
0.00
0.00
0.00
0.00
321,219.50
300,000.00
0.00
0.00
168,599.77
80,671.26
216,328.28
0.00
5,543,938.63
538,990.79
400,000.00
0.00
0.00
420,403.63
799,285.87
( 4,110,286.76)
2,164,330.32
6,863,797.34
80,671.26
216,328.28
0.00
15,740,596.60
538,990.79
400,000.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONESDE CRÉDITO
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO
ADEFAS
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
43,620.88
491,098.30
1,289,620.13
( 3,678,554.86)
4,087,850.92
7,429,478.51
12,887,998.97
9,092,907.61
8212 0000 0000 0000 4480
8214 0000 0000 0000 9110
8214 0000 0000 0000 9210
8214 0000 0000 0000 9910
8215 0000 0000 0000 6110
8215 0000 0000 0000 6120
8215 0000 0000 0000 6130
8215 0000 0000 0000 6140
43,620.88
391,914.17
790,334.26
431,731.90
1,923,520.60
734,280.94
2,691,341.00
1,616,766.64
0.00
321,219.50
300,000.00
0.00
0.00
465,599.31
6,482,929.42
0.00
0.00
420,403.63
799,285.87
( 4,110,286.76)
2,164,330.32
7,160,796.88
16,679,587.39
7,476,140.97
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
491,098.30
1,289,620.13
( 3,678,554.86)
69,595,747.71
8214 0000 0000 0000 9100
8214 0000 0000 0000 9200
8214 0000 0000 0000 9900
8215 0000 0000 0000 6100
391,914.17
790,334.26
431,731.90
16,025,427.84
321,219.50
300,000.00
0.00
15,392,508.51
420,403.63
799,285.87
( 4,110,286.76)
68,962,828.38
8214 0000 0000 0000 9000
8215 0000 0000 0000 6000
DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA
( 1,897,836.43)
69,595,747.71
1,613,980.33
16,025,427.84
621,219.50
15,392,508.51
( 2,890,597.26)
68,962,828.38
Hoja 63 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles,inmuebles e Intangibles
10,714,395.54 17,897.55 21,645.43 10,718,143.42
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS AMUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
MUEBLES Y ENSERES
BIENES INFORMÁTICOS
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,092,907.61
19,484,280.23
0.00
0.00
10,846,126.85
1,346,500.00
400,000.00
2,049,514.62
1,971,090.00
( 41,115.46)
313,048.33
7,463.80
( 2,875.00)
5,366,900.00
0.00
8215 0000 0000 0000 6141
8215 0000 0000 0000 6152
8215 0000 0000 0000 6154
8215 0000 0000 0000 6155
8215 0000 0000 0000 6159
8215 0000 0000 0000 6161
8215 0000 0000 0000 6162
8215 0000 0000 0000 6165
8215 0000 0000 0000 6171
8216 0000 0000 0000 5111
8216 0000 0000 0000 5151
8216 0000 0000 0000 5211
8216 0000 0000 0000 5231
8216 0000 0000 0000 5411
8216 0000 0000 0000 5511
1,616,766.64
1,264,110.26
0.00
0.00
6,373,192.23
0.00
327,993.15
789,514.62
304,708.40
10,040.59
0.00
7,463.80
0.00
0.00
0.00
0.00
5,419,479.93
267,076.87
875,778.52
0.00
0.00
0.00
36,520.72
1,845,123.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,645.43
7,476,140.97
23,639,649.90
267,076.87
875,778.52
4,472,934.62
1,346,500.00
72,006.85
1,296,520.72
3,511,505.34
( 51,156.05)
313,048.33
0.00
( 2,875.00)
5,366,900.00
21,645.43
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAPESADA
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
30,330,407.08
3,796,014.62
1,971,090.00
( 41,115.46)
313,048.33
7,463.80
( 2,875.00)
5,366,900.00
0.00
8215 0000 0000 0000 6150
8215 0000 0000 0000 6160
8215 0000 0000 0000 6170
8216 0000 0000 0000 5110
8216 0000 0000 0000 5150
8216 0000 0000 0000 5210
8216 0000 0000 0000 5230
8216 0000 0000 0000 5410
8216 0000 0000 0000 5510
7,637,302.49
1,117,507.77
304,708.40
10,040.59
0.00
7,463.80
0.00
0.00
0.00
6,562,335.32
36,520.72
1,845,123.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,645.43
29,255,439.91
2,715,027.57
3,511,505.34
( 51,156.05)
313,048.33
0.00
( 2,875.00)
5,366,900.00
21,645.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
271,932.87
4,588.80
5,366,900.00
0.00
8216 0000 0000 0000 5100
8216 0000 0000 0000 5200
8216 0000 0000 0000 5400
8216 0000 0000 0000 5500
10,040.59
7,463.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,645.43
261,892.28
( 2,875.00)
5,366,900.00
21,645.43
8216 0000 0000 0000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,714,395.54 17,897.55 21,645.43 10,718,143.42
Hoja 64 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos deFuncionamiento
58,569,541.30
8,064,222.02 16,402,114.79
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
24,483,804.80 24,380,924.48
5,673,797.17
( 9,704,812.02)
( 2,664,095.60)
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
TERRENOS
DIETAS
SUELDO BASE
SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMA VACACIONAL.
AGUINALDO
AGUINALDO DE EVENTUALES
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIÓN
GRATIFICACIÓN.
35,889.16
1,259.87
33,824.84
5,000,000.00
8216 0000 0000 0000 5621
8216 0000 0000 0000 5671
8216 0000 0000 0000 5692
8216 0000 0000 0000 5811
8221 0000 0000 0000 1111
8221 0000 0000 0000 1131
8221 0000 0000 0000 1222
8221 0000 0000 0000 1321
8221 0000 0000 0000 1322
8221 0000 0000 0000 1323
8221 0000 0000 0000 1331
8221 0000 0000 0000 1341
8221 0000 0000 0000 1345
0.00
393.16
0.00
0.00
0.00
58,211.82
122,984.99
9,129.73
29,929.60
8,605.59
8,935.40
270,012.34
87,897.14
0.00
0.00
0.00
0.00
472,636.37
2,107,711.42
978,640.44
326,968.67
2,510,326.59
795,444.38
10,450.84
120,704.00
2,282,000.53
35,889.16
866.71
33,824.84
5,000,000.00
423,493.59
1,496,744.67
490,008.35
257,485.34
2,413,858.44
738,947.83
( 80,941.61)
( 426,052.88)
1,599,197.01
( 49,142.78)
( 552,754.93)
( 365,647.10)
( 60,353.60)
( 66,538.55)
( 47,890.96)
( 82,457.05)
( 276,744.54)
( 594,906.38)
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
OTROS EQUIPOS
TERRENOS
DIETAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIONES
35,889.16
1,259.87
33,824.84
5,000,000.00
8216 0000 0000 0000 5620
8216 0000 0000 0000 5670
8216 0000 0000 0000 5690
8216 0000 0000 0000 5810
8221 0000 0000 0000 1110
8221 0000 0000 0000 1130
8221 0000 0000 0000 1220
8221 0000 0000 0000 1320
8221 0000 0000 0000 1330
8221 0000 0000 0000 1340
0.00
393.16
0.00
0.00
0.00
58,211.82
122,984.99
47,664.92
8,935.40
357,909.48
0.00
0.00
0.00
0.00
472,636.37
2,107,711.42
978,640.44
3,632,739.64
10,450.84
2,402,704.53
35,889.16
866.71
33,824.84
5,000,000.00
423,493.59
1,496,744.67
490,008.35
3,410,291.61
( 80,941.61)
1,173,144.13
( 49,142.78)
( 552,754.93)
( 365,647.10)
( 174,783.11)
( 82,457.05)
( 871,650.92)
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
BIENES INMUEBLES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES
70,973.87
5,000,000.00
8216 0000 0000 0000 5600
8216 0000 0000 0000 5800
8221 0000 0000 0000 1100
8221 0000 0000 0000 1200
8221 0000 0000 0000 1300
393.16
0.00
58,211.82
122,984.99
414,509.80
0.00
0.00
2,580,347.79
978,640.44
6,045,895.01
70,580.71
5,000,000.00
1,920,238.26
490,008.35
4,502,494.13
( 601,897.71)
( 365,647.10)
( 1,128,891.08)
8221 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,917,863.08 10,360,547.53 6,637,598.96 1,194,914.51
Hoja 65 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DEADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.
RIESGO DE TRABAJO.
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS.
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.
BECAS INSTITUCIONALES.
DESPENSA.
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
ENSERES DE OFICINA
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOSY BIENES INFORMÁTICOS.
8221 0000 0000 0000 1412
8221 0000 0000 0000 1413
8221 0000 0000 0000 1414
8221 0000 0000 0000 1415
8221 0000 0000 0000 1416
8221 0000 0000 0000 1522
8221 0000 0000 0000 1541
8221 0000 0000 0000 1542
8221 0000 0000 0000 1551
8221 0000 0000 0000 1595
8221 0000 0000 0000 2111
8221 0000 0000 0000 2112
8221 0000 0000 0000 2121
8221 0000 0000 0000 2122
8221 0000 0000 0000 2131
8221 0000 0000 0000 2141
1,608,692.97
2,007,711.93
262,762.23
100,000.00
250,000.00
0.00
0.00
3,001.50
49,400.00
40,587.84
16,084.75
0.00
45,858.84
0.00
0.00
999.95
183,274.94
135,990.08
26,501.68
78,696.13
23,623.76
7,000.00
1,200.00
0.00
10,400.00
288,977.70
139,026.01
26,405.66
1,800.00
4,500.00
2,000.00
189,411.23
289,752.32
( 381,818.02)
129,189.25
( 52,902.91)
( 272,350.68)
( 23,077.99)
( 6,000.00)
( 13,806.90)
( 39,000.00)
94,873.15
29,913.88
25,775.92
( 32,442.84)
4,500.00
( 6,764.00)
202,608.72
1,715,170.35
1,489,903.83
365,449.80
( 31,599.04)
( 45,974.44)
( 30,077.99)
( 7,200.00)
( 10,805.40)
0.00
( 153,516.71)
( 93,027.38)
( 629.74)
11,616.00
0.00
( 8,764.00)
14,197.44
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES CONTRACTUALES
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.
8221 0000 0000 0000 1410
8221 0000 0000 0000 1520
8221 0000 0000 0000 1540
8221 0000 0000 0000 1550
8221 0000 0000 0000 1590
8221 0000 0000 0000 2110
8221 0000 0000 0000 2120
8221 0000 0000 0000 2130
8221 0000 0000 0000 2140
8221 0000 0000 0000 2150
4,229,167.13
0.00
3,001.50
49,400.00
40,587.84
16,084.75
45,858.84
0.00
999.95
0.00
448,086.59
7,000.00
1,200.00
10,400.00
288,977.70
165,431.67
6,300.00
2,000.00
189,411.23
10,500.00
( 288,130.04)
( 23,077.99)
( 19,806.90)
( 39,000.00)
94,873.15
55,689.80
( 27,942.84)
( 6,764.00)
202,608.72
10,870.02
3,492,950.50
( 30,077.99)
( 18,005.40)
0.00
( 153,516.71)
( 93,657.12)
11,616.00
( 8,764.00)
14,197.44
370.02
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8221 0000 0000 0000 1400
8221 0000 0000 0000 1500
8221 0000 0000 0000 2100
4,229,167.13
92,989.34
63,677.88
448,086.59
307,577.70
419,694.77
( 288,130.04)
12,988.26
277,582.05
3,492,950.50
( 201,600.10)
( 78,434.84)
8221 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 704,714.72 3,407,246.74 1,114,475.19 ( 1,588,056.83)
Hoja 66 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MATERIAL DE INFORMACIÓN.
MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
MATERIAL DIDÁCTICO.
MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN, Y SUSDERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
8221 0000 0000 0000 2151
8221 0000 0000 0000 2161
8221 0000 0000 0000 2171
8221 0000 0000 0000 2181
8221 0000 0000 0000 2211
8221 0000 0000 0000 2221
8221 0000 0000 0000 2222
8221 0000 0000 0000 2231
8221 0000 0000 0000 2311
8221 0000 0000 0000 2341
8221 0000 0000 0000 2351
8221 0000 0000 0000 2421
8221 0000 0000 0000 2431
8221 0000 0000 0000 2441
0.00
734.34
0.00
0.00
53,332.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,500.00
36,451.87
7,400.00
2,200.00
272,135.79
7,950.00
97,500.00
4,335.34
1,500.00
6,000.00
6,000.00
8,970.12
1,000.00
2,689.00
10,870.02
36,118.75
7,400.00
( 398.40)
50,514.16
7,950.00
97,500.00
4,544.22
1,500.00
6,000.00
200.00
8,970.12
1,000.00
( 1,945.98)
370.02
401.22
0.00
( 2,598.40)
( 168,289.42)
0.00
0.00
208.88
0.00
0.00
( 5,800.00)
0.00
0.00
( 4,634.98)
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEBIENES Y PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALESADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN, Y SUSDERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
8221 0000 0000 0000 2160
8221 0000 0000 0000 2170
8221 0000 0000 0000 2180
8221 0000 0000 0000 2210
8221 0000 0000 0000 2220
8221 0000 0000 0000 2230
8221 0000 0000 0000 2310
8221 0000 0000 0000 2340
8221 0000 0000 0000 2350
8221 0000 0000 0000 2420
8221 0000 0000 0000 2430
8221 0000 0000 0000 2440
734.34
0.00
0.00
53,332.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,451.87
7,400.00
2,200.00
272,135.79
105,450.00
4,335.34
1,500.00
6,000.00
6,000.00
8,970.12
1,000.00
2,689.00
36,118.75
7,400.00
( 398.40)
50,514.16
105,450.00
4,544.22
1,500.00
6,000.00
200.00
8,970.12
1,000.00
( 1,945.98)
401.22
0.00
( 2,598.40)
( 168,289.42)
0.00
208.88
0.00
0.00
( 5,800.00)
0.00
0.00
( 4,634.98)
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN.
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN.
8221 0000 0000 0000 2200
8221 0000 0000 0000 2300
8221 0000 0000 0000 2400
53,332.21
0.00
42,140.44
381,921.13
13,500.00
540,351.22
160,508.38
7,700.00
296,365.68
( 168,080.54)
( 5,800.00)
( 201,845.10)
Hoja 67 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DECONSTRUCCIÓN.
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
8221 0000 0000 0000 2451
8221 0000 0000 0000 2461
8221 0000 0000 0000 2471
8221 0000 0000 0000 2481
8221 0000 0000 0000 2482
8221 0000 0000 0000 2491
8221 0000 0000 0000 2492
8221 0000 0000 0000 2521
8221 0000 0000 0000 2531
8221 0000 0000 0000 2541
8221 0000 0000 0000 2611
8221 0000 0000 0000 2711
8221 0000 0000 0000 2721
8221 0000 0000 0000 2731
2,598.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,542.04
0.00
0.00
52,040.72
182,980.54
10,998.20
0.00
0.00
0.00
364,236.73
33,187.47
0.00
20,050.00
110,217.90
0.00
150,300.00
25,000.00
18,064.00
1,209,619.55
32,001.80
927.85
50,936.04
( 9,082.80)
338,810.99
18,464.68
( 1,528.80)
( 25,932.40)
13,877.43
( 46,267.56)
150,300.00
21,697.02
( 33,976.72)
413,556.94
18,815.43
( 15,177.16)
50,936.04
( 6,484.40)
( 25,425.74)
( 14,722.79)
( 1,528.80)
( 45,982.40)
( 96,340.47)
( 6,725.52)
0.00
( 3,302.98)
0.00
( 613,082.07)
( 2,188.17)
( 16,105.01)
0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN.
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
8221 0000 0000 0000 2450
8221 0000 0000 0000 2460
8221 0000 0000 0000 2470
8221 0000 0000 0000 2480
8221 0000 0000 0000 2490
8221 0000 0000 0000 2520
8221 0000 0000 0000 2530
8221 0000 0000 0000 2540
8221 0000 0000 0000 2610
8221 0000 0000 0000 2710
8221 0000 0000 0000 2720
8221 0000 0000 0000 2730
2,598.40
0.00
0.00
0.00
39,542.04
0.00
0.00
52,040.72
182,980.54
10,998.20
0.00
0.00
0.00
364,236.73
33,187.47
20,050.00
110,217.90
150,300.00
25,000.00
18,064.00
1,209,619.55
32,001.80
927.85
50,936.04
( 9,082.80)
338,810.99
18,464.68
( 27,461.20)
( 32,390.13)
150,300.00
21,697.02
( 33,976.72)
413,556.94
18,815.43
( 15,177.16)
50,936.04
( 6,484.40)
( 25,425.74)
( 14,722.79)
( 47,511.20)
( 103,065.99)
0.00
( 3,302.98)
0.00
( 613,082.07)
( 2,188.17)
( 16,105.01)
0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.
8221 0000 0000 0000 2500
8221 0000 0000 0000 2600
8221 0000 0000 0000 2700
8221 0000 0000 0000 2800
52,040.72
182,980.54
10,998.20
0.00
193,364.00
1,209,619.55
83,865.69
138,931.63
138,020.30
413,556.94
54,574.31
223,505.00
( 3,302.98)
( 613,082.07)
( 18,293.18)
84,573.37
Hoja 68 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
OTROS ENSERES.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.
8221 0000 0000 0000 2821
8221 0000 0000 0000 2911
8221 0000 0000 0000 2921
8221 0000 0000 0000 2931
8221 0000 0000 0000 2941
8221 0000 0000 0000 2961
8221 0000 0000 0000 2971
8221 0000 0000 0000 2981
8221 0000 0000 0000 2992
8221 0000 0000 0000 3111
8221 0000 0000 0000 3112
8221 0000 0000 0000 3131
8221 0000 0000 0000 3132
0.00
595.42
1,239.58
0.00
0.00
250,780.19
0.00
46,929.54
0.00
18,680.00
46,045.56
0.00
201,975.07
138,931.63
51,131.93
0.00
1,875.39
79,166.54
284,567.93
0.00
8,356.96
900.00
148,714.00
306,654.93
28,231.00
223,799.96
223,505.00
29,940.40
( 26,137.38)
595.38
94,413.34
( 155,420.09)
( 3,857.58)
( 397,771.54)
900.00
119,262.53
260,609.37
27,417.00
21,824.89
84,573.37
( 20,596.11)
( 24,897.80)
( 1,280.01)
15,246.80
( 189,207.83)
( 3,857.58)
( 359,198.96)
0.00
( 10,771.47)
0.00
( 814.00)
0.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
HERRAMIENTAS MENORES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA TRADICIONAL
8221 0000 0000 0000 2820
8221 0000 0000 0000 2910
8221 0000 0000 0000 2920
8221 0000 0000 0000 2930
8221 0000 0000 0000 2940
8221 0000 0000 0000 2960
8221 0000 0000 0000 2970
8221 0000 0000 0000 2980
8221 0000 0000 0000 2990
8221 0000 0000 0000 3110
8221 0000 0000 0000 3130
8221 0000 0000 0000 3140
0.00
595.42
1,239.58
0.00
0.00
250,780.19
0.00
46,929.54
0.00
64,725.56
201,975.07
7,317.00
138,931.63
51,131.93
0.00
1,875.39
79,166.54
284,567.93
0.00
8,356.96
900.00
455,368.93
252,030.96
27,465.46
223,505.00
29,940.40
( 26,137.38)
595.38
94,413.34
( 155,420.09)
( 3,857.58)
( 397,771.54)
900.00
379,871.90
49,241.89
( 38,316.14)
84,573.37
( 20,596.11)
( 24,897.80)
( 1,280.01)
15,246.80
( 189,207.83)
( 3,857.58)
( 359,198.96)
0.00
( 10,771.47)
( 814.00)
( 58,464.60)
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
SERVICIOS BÁSICOS
8221 0000 0000 0000 2900
8221 0000 0000 0000 3100
299,544.73
274,017.63
425,998.75
736,865.35
( 457,337.47)
386,635.65
( 583,791.49)
( 76,212.07)
8221 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 2,441,644.22 2,634,320.52 ( 2,078,276.98) ( 2,270,953.28)
Hoja 69 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DESUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
SERVICIOS INFORMÁTICOS.
CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMASVALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.
SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS PROFESIONALES.
8221 0000 0000 0000 3141
8221 0000 0000 0000 3161
8221 0000 0000 0000 3171
8221 0000 0000 0000 3181
8221 0000 0000 0000 3231
8221 0000 0000 0000 3291
8221 0000 0000 0000 3311
8221 0000 0000 0000 3331
8221 0000 0000 0000 3341
8221 0000 0000 0000 3361
8221 0000 0000 0000 3362
8221 0000 0000 0000 3363
8221 0000 0000 0000 3391
7,317.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,791.00
0.00
56,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,465.46
0.00
2,000.00
0.00
5,800.00
8,300.00
110,035.64
45,561.79
54,467.79
25,800.00
11,420.00
14,044.96
150,120.00
( 38,316.14)
148.00
( 3,800.00)
( 510.00)
( 14,500.00)
8,300.00
( 167,859.80)
25,475.11
( 2,420.21)
25,800.00
57,859.20
13,999.96
( 89,430.57)
( 58,464.60)
148.00
( 5,800.00)
( 510.00)
( 20,300.00)
0.00
( 242,104.44)
( 20,086.68)
0.00
0.00
46,439.20
( 45.00)
( 239,550.57)
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
OTROS ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA YRELACIONADOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
8221 0000 0000 0000 3160
8221 0000 0000 0000 3170
8221 0000 0000 0000 3180
8221 0000 0000 0000 3230
8221 0000 0000 0000 3290
8221 0000 0000 0000 3310
8221 0000 0000 0000 3330
8221 0000 0000 0000 3340
8221 0000 0000 0000 3360
8221 0000 0000 0000 3390
8221 0000 0000 0000 3410
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,791.00
0.00
56,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
5,800.00
8,300.00
110,035.64
45,561.79
54,467.79
51,264.96
150,120.00
6,368.59
148.00
( 3,800.00)
( 510.00)
( 14,500.00)
8,300.00
( 167,859.80)
25,475.11
( 2,420.21)
97,659.16
( 89,430.57)
306,368.59
148.00
( 5,800.00)
( 510.00)
( 20,300.00)
0.00
( 242,104.44)
( 20,086.68)
0.00
46,394.20
( 239,550.57)
300,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
8221 0000 0000 0000 3200
8221 0000 0000 0000 3300
8221 0000 0000 0000 3400
0.00
92,679.00
0.00
14,100.00
411,450.18
6,368.59
( 6,200.00)
( 136,576.31)
579,414.24
( 20,300.00)
( 455,347.49)
573,045.65
Hoja 70 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA YSIMILAR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENESINFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DETELE Y RADIO TRANSMISIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS Y LACUSTRES.
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERALPARA DIFUSIÓN.
SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA
SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN.
8221 0000 0000 0000 3411
8221 0000 0000 0000 3421
8221 0000 0000 0000 3511
8221 0000 0000 0000 3521
8221 0000 0000 0000 3531
8221 0000 0000 0000 3532
8221 0000 0000 0000 3551
8221 0000 0000 0000 3571
8221 0000 0000 0000 3611
8221 0000 0000 0000 3612
8221 0000 0000 0000 3641
8221 0000 0000 0000 3651
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,335.37
103,309.60
3,480.00
0.00
0.00
0.00
6,368.59
0.00
6,000.00
5,700.00
6,000.00
0.00
107,143.31
5,327.21
168,172.86
6,000.00
10,000.00
10,000.00
306,368.59
273,045.65
33,712.00
4,610.01
( 65,250.00)
( 8,352.00)
( 74,501.39)
( 148,345.29)
( 35,893.85)
( 8,616.00)
10,000.00
10,000.00
300,000.00
273,045.65
27,712.00
( 1,089.99)
( 71,250.00)
( 8,352.00)
( 170,309.33)
( 50,362.90)
( 200,586.71)
( 14,616.00)
0.00
0.00
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA YSIMILAR.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECOMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DELVIDEO
PASAJES TERRESTRES
8221 0000 0000 0000 3420
8221 0000 0000 0000 3510
8221 0000 0000 0000 3520
8221 0000 0000 0000 3530
8221 0000 0000 0000 3550
8221 0000 0000 0000 3570
8221 0000 0000 0000 3610
8221 0000 0000 0000 3640
8221 0000 0000 0000 3650
8221 0000 0000 0000 3720
0.00
0.00
0.00
0.00
11,335.37
103,309.60
3,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
5,700.00
6,000.00
107,143.31
5,327.21
174,172.86
10,000.00
10,000.00
100,869.18
273,045.65
33,712.00
4,610.01
( 73,602.00)
( 74,501.39)
( 148,345.29)
( 44,509.85)
10,000.00
10,000.00
53,341.34
273,045.65
27,712.00
( 1,089.99)
( 79,602.00)
( 170,309.33)
( 50,362.90)
( 215,202.71)
0.00
0.00
( 47,527.84)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
8221 0000 0000 0000 3500
8221 0000 0000 0000 3600
8221 0000 0000 0000 3700
114,644.97
3,480.00
1,200.16
130,170.52
194,172.86
142,438.36
( 258,126.67)
( 24,509.85)
( 6,606.38)
( 273,652.22)
( 215,202.71)
( 147,844.58)
Hoja 71 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer deTransferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
10,000.00 1,482,053.71
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
( 815,655.07) ( 2,287,708.78)
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.
GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS
SUBSIDIOS Y APOYOS
SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL
8221 0000 0000 0000 3721
8221 0000 0000 0000 3751
8221 0000 0000 0000 3752
8221 0000 0000 0000 3791
8221 0000 0000 0000 3821
8221 0000 0000 0000 3822
8221 0000 0000 0000 3851
8221 0000 0000 0000 3922
8221 0000 0000 0000 3951
8221 0000 0000 0000 3961
8221 0000 0000 0000 3981
8221 0000 0000 0000 3993
8222 0000 0000 0000 4383
8222 0000 0000 0000 4391
0.00
1,200.16
0.00
0.00
0.00
754,067.37
0.00
3,928.68
0.00
0.00
1,197,626.41
0.00
0.00
0.00
100,869.18
30,765.18
0.00
10,804.00
635,276.58
122,868.61
5,871.47
20,000.00
8.00
0.00
214,730.00
0.00
1,260,104.24
26,409.03
53,341.34
( 39,750.72)
( 8,033.00)
( 12,164.00)
( 846,608.34)
( 894,256.50)
5,871.47
16,071.32
( 10.00)
( 3,503.20)
( 982,896.41)
93,024.00
( 157,780.68)
8,917.59
( 47,527.84)
( 69,315.74)
( 8,033.00)
( 22,968.00)
( 1,481,884.92)
( 263,057.74)
0.00
0.00
( 18.00)
( 3,503.20)
0.00
93,024.00
( 1,417,884.92)
( 17,491.44)
VIÁTICOS EN EL PAÍS
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OTROS SUBSIDIOS
8221 0000 0000 0000 3750
8221 0000 0000 0000 3790
8221 0000 0000 0000 3820
8221 0000 0000 0000 3850
8221 0000 0000 0000 3920
8221 0000 0000 0000 3950
8221 0000 0000 0000 3960
8221 0000 0000 0000 3980
8221 0000 0000 0000 3990
8222 0000 0000 0000 4380
8222 0000 0000 0000 4390
1,200.16
0.00
754,067.37
0.00
3,928.68
0.00
0.00
1,197,626.41
0.00
0.00
0.00
30,765.18
10,804.00
758,145.19
5,871.47
20,000.00
8.00
0.00
214,730.00
0.00
1,260,104.24
26,409.03
( 47,783.72)
( 12,164.00)
( 1,740,864.84)
5,871.47
16,071.32
( 10.00)
( 3,503.20)
( 982,896.41)
93,024.00
( 157,780.68)
8,917.59
( 77,348.74)
( 22,968.00)
( 1,744,942.66)
0.00
0.00
( 18.00)
( 3,503.20)
0.00
93,024.00
( 1,417,884.92)
( 17,491.44)
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
8221 0000 0000 0000 3800
8221 0000 0000 0000 3900
8222 0000 0000 0000 4300
754,067.37
1,201,555.09
0.00
764,016.66
234,738.00
1,286,513.27
( 1,734,993.37)
( 877,314.29)
( 148,863.09)
( 1,744,942.66)
89,502.80
( 1,435,376.36)
8222 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
10,000.00 1,482,053.71 ( 815,655.07) ( 2,287,708.78)
Hoja 72 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8224
8225
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública
Presupuesto de Egresos por Ejercer de InversiónPública
621,219.50
15,766,717.85
1,745,277.66
38,921,307.59
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
( 15,961,807.16)
25,725,712.80
( 17,085,865.32)
2,571,123.06
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
COOPERACIONES Y AYUDAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
MERCANCÍAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAPOBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
INTERESES DE LA DEUDA
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL
8222 0000 0000 0000 4411
8222 0000 0000 0000 4431
8222 0000 0000 0000 4461
8222 0000 0000 0000 4482
8224 0000 0000 0000 9111
8224 0000 0000 0000 9211
8224 0000 0000 0000 9911
8225 0000 0000 0000 6111
8225 0000 0000 0000 6121
8225 0000 0000 0000 6122
8225 0000 0000 0000 6125
8225 0000 0000 0000 6128
0.00
10,000.00
0.00
0.00
321,219.50
300,000.00
0.00
0.00
0.00
168,599.77
80,671.26
216,328.28
124,401.96
17,047.00
10,470.60
43,620.88
429,531.79
884,013.97
431,731.90
2,646,169.93
0.00
12,433,684.65
0.00
699,538.36
( 684,335.46)
( 36,548.00)
10,470.60
43,620.88
108,312.29
344,170.84
( 16,414,290.29)
2,646,169.93
( 37,231.96)
2,790,961.71
( 80,671.26)
( 1,654,321.12)
( 808,737.42)
( 43,595.00)
0.00
0.00
0.00
( 239,843.13)
( 16,846,022.19)
0.00
( 37,231.96)
( 9,474,123.17)
0.00
( 2,137,531.20)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONESDE CRÉDITO
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO
ADEFAS
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
8222 0000 0000 0000 4410
8222 0000 0000 0000 4430
8222 0000 0000 0000 4460
8222 0000 0000 0000 4480
8224 0000 0000 0000 9110
8224 0000 0000 0000 9210
8224 0000 0000 0000 9910
8225 0000 0000 0000 6110
8225 0000 0000 0000 6120
0.00
10,000.00
0.00
0.00
321,219.50
300,000.00
0.00
0.00
465,599.31
124,401.96
17,047.00
10,470.60
43,620.88
429,531.79
884,013.97
431,731.90
2,646,169.93
13,133,223.01
( 684,335.46)
( 36,548.00)
10,470.60
43,620.88
108,312.29
344,170.84
( 16,414,290.29)
2,646,169.93
1,018,737.37
( 808,737.42)
( 43,595.00)
0.00
0.00
0.00
( 239,843.13)
( 16,846,022.19)
0.00
( 11,648,886.33)
AYUDAS SOCIALES
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8222 0000 0000 0000 4400
8224 0000 0000 0000 9100
8224 0000 0000 0000 9200
8224 0000 0000 0000 9900
8225 0000 0000 0000 6100
10,000.00
321,219.50
300,000.00
0.00
15,766,717.85
195,540.44
429,531.79
884,013.97
431,731.90
38,921,307.59
( 666,791.98)
108,312.29
344,170.84
( 16,414,290.29)
25,759,934.80
( 852,332.42)
0.00
( 239,843.13)
( 16,846,022.19)
2,605,345.06
8224 0000 0000 0000 9000
8225 0000 0000 0000 6000
DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA
621,219.50
15,766,717.85
1,745,277.66
38,921,307.59
( 15,961,807.16)
25,725,712.80
( 17,085,865.32)
2,571,123.06
Hoja 73 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de BienesMuebles, Inmuebles e Intangibles
21,645.43 18,787.55
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
9,758,876.74 9,761,734.62
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS AMUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
MUEBLES Y ENSERES
BIENES INFORMÁTICOS
8225 0000 0000 0000 6131
8225 0000 0000 0000 6132
8225 0000 0000 0000 6135
8225 0000 0000 0000 6138
8225 0000 0000 0000 6141
8225 0000 0000 0000 6152
8225 0000 0000 0000 6153
8225 0000 0000 0000 6154
8225 0000 0000 0000 6155
8225 0000 0000 0000 6159
8225 0000 0000 0000 6161
8225 0000 0000 0000 6162
8225 0000 0000 0000 6165
8225 0000 0000 0000 6171
8225 0000 0000 0000 6221
8226 0000 0000 0000 5111
8226 0000 0000 0000 5151
0.00
5,918,147.97
538,990.79
400,000.00
0.00
5,419,479.93
0.00
267,076.87
875,778.52
0.00
0.00
0.00
36,520.72
1,845,123.74
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
5,896,575.76
592,857.39
400,000.00
2,341,858.01
3,191,748.32
16,533.00
0.00
0.00
6,586,939.65
683,384.04
327,993.15
793,537.56
310,487.77
0.00
10,040.59
890.00
2,000,000.00
( 1,442,515.72)
( 5,059.28)
0.00
6,244,926.15
7,434,332.46
0.00
( 267,076.87)
( 875,778.52)
9,372,407.60
298,647.17
350,045.93
829,035.37
( 1,843,936.79)
( 34,222.00)
( 98,771.46)
( 960.00)
0.00
( 1,420,943.51)
( 58,925.88)
0.00
3,903,068.14
9,662,064.07
( 16,533.00)
0.00
0.00
2,785,467.95
( 384,736.87)
22,052.78
72,018.53
( 309,300.82)
( 34,222.00)
( 108,812.05)
( 1,850.00)
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAPESADA
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
8225 0000 0000 0000 6130
8225 0000 0000 0000 6140
8225 0000 0000 0000 6150
8225 0000 0000 0000 6160
8225 0000 0000 0000 6170
8225 0000 0000 0000 6220
8226 0000 0000 0000 5110
8226 0000 0000 0000 5150
6,857,138.76
0.00
6,562,335.32
36,520.72
1,845,123.74
0.00
0.00
0.00
8,889,433.15
2,341,858.01
9,795,220.97
1,804,914.75
310,487.77
0.00
10,040.59
890.00
552,425.00
6,244,926.15
15,663,884.67
1,477,728.47
( 1,843,936.79)
( 34,222.00)
( 98,771.46)
( 960.00)
( 1,479,869.39)
3,903,068.14
12,430,999.02
( 290,665.56)
( 309,300.82)
( 34,222.00)
( 108,812.05)
( 1,850.00)
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
8225 0000 0000 0000 6200
8226 0000 0000 0000 5100
0.00
0.00
0.00
10,930.59
( 34,222.00)
( 104,121.46)
( 34,222.00)
( 115,052.05)
8226 0000 0000 0000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 21,645.43 18,787.55 9,758,876.74 9,761,734.62
Hoja 74 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos deFuncionamiento
35,065,137.18
10,099,898.53 10,099,898.53
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
34,930,137.18( 176,067.42)
( 246.41)
( 311,067.42)
( 246.41)
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN
HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO
TERRENOS
DIETAS
SUELDO BASE
8226 0000 0000 0000 5192
8226 0000 0000 0000 5211
8226 0000 0000 0000 5231
8226 0000 0000 0000 5411
8226 0000 0000 0000 5511
8226 0000 0000 0000 5621
8226 0000 0000 0000 5651
8226 0000 0000 0000 5671
8226 0000 0000 0000 5811
8241 0000 0000 0000 1111
8241 0000 0000 0000 1131
0.00
0.00
0.00
0.00
21,645.43
0.00
0.00
0.00
0.00
379,460.86
1,347,802.69
0.00
7,463.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
393.16
0.00
379,460.86
1,347,802.69
( 4,390.00)
7,463.80
( 11,500.00)
5,000,000.00
( 21,645.43)
( 0.04)
( 112,580.00)
1,259.87
5,000,000.00
0.00
0.00
( 4,390.00)
0.00
( 11,500.00)
5,000,000.00
0.00
( 0.04)
( 112,580.00)
866.71
5,000,000.00
0.00
0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
TERRENOS
DIETAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
8226 0000 0000 0000 5190
8226 0000 0000 0000 5210
8226 0000 0000 0000 5230
8226 0000 0000 0000 5410
8226 0000 0000 0000 5510
8226 0000 0000 0000 5620
8226 0000 0000 0000 5650
8226 0000 0000 0000 5670
8226 0000 0000 0000 5810
8241 0000 0000 0000 1110
8241 0000 0000 0000 1130
0.00
0.00
0.00
0.00
21,645.43
0.00
0.00
0.00
0.00
379,460.86
1,347,802.69
0.00
7,463.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
393.16
0.00
379,460.86
1,347,802.69
( 4,390.00)
7,463.80
( 11,500.00)
5,000,000.00
( 21,645.43)
( 0.04)
( 112,580.00)
1,259.87
5,000,000.00
0.00
0.00
( 4,390.00)
0.00
( 11,500.00)
5,000,000.00
0.00
( 0.04)
( 112,580.00)
866.71
5,000,000.00
0.00
0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
BIENES INMUEBLES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
8226 0000 0000 0000 5200
8226 0000 0000 0000 5400
8226 0000 0000 0000 5500
8226 0000 0000 0000 5600
8226 0000 0000 0000 5800
8241 0000 0000 0000 1100
0.00
0.00
21,645.43
0.00
0.00
1,727,263.55
7,463.80
0.00
0.00
393.16
0.00
1,727,263.55
( 4,036.20)
5,000,000.00
( 21,645.43)
( 111,320.17)
5,000,000.00
0.00
( 11,500.00)
5,000,000.00
0.00
( 111,713.33)
5,000,000.00
0.00
8241 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,565,881.72 7,565,881.72 0.00 0.00
Hoja 75 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMA VACACIONAL.
AGUINALDO
AGUINALDO DE EVENTUALES
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIÓN
GRATIFICACIÓN.
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DEADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.
RIESGO DE TRABAJO.
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS.
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
BECAS INSTITUCIONALES.
DESPENSA.
8241 0000 0000 0000 1222
8241 0000 0000 0000 1321
8241 0000 0000 0000 1322
8241 0000 0000 0000 1323
8241 0000 0000 0000 1331
8241 0000 0000 0000 1341
8241 0000 0000 0000 1345
8241 0000 0000 0000 1412
8241 0000 0000 0000 1413
8241 0000 0000 0000 1414
8241 0000 0000 0000 1415
8241 0000 0000 0000 1416
8241 0000 0000 0000 1522
8241 0000 0000 0000 1541
8241 0000 0000 0000 1551
8241 0000 0000 0000 1595
591,376.19
248,067.54
2,359,388.25
723,333.18
10,450.84
120,704.00
1,222,928.70
183,274.94
135,990.08
26,501.68
16,036.32
23,623.76
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
591,376.19
248,067.54
2,359,388.25
723,333.18
10,450.84
120,704.00
1,222,928.70
183,274.94
135,990.08
26,501.68
16,036.32
23,623.76
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIONES
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES CONTRACTUALES
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.
8241 0000 0000 0000 1220
8241 0000 0000 0000 1320
8241 0000 0000 0000 1330
8241 0000 0000 0000 1340
8241 0000 0000 0000 1410
8241 0000 0000 0000 1520
8241 0000 0000 0000 1540
8241 0000 0000 0000 1550
8241 0000 0000 0000 1590
591,376.19
3,330,788.97
10,450.84
1,343,632.70
385,426.78
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
591,376.19
3,330,788.97
10,450.84
1,343,632.70
385,426.78
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
8241 0000 0000 0000 1200
8241 0000 0000 0000 1300
8241 0000 0000 0000 1400
8241 0000 0000 0000 1500
591,376.19
4,684,872.51
385,426.78
176,942.69
591,376.19
4,684,872.51
385,426.78
176,942.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8241 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 801,766.06 801,766.06 ( 246.41) ( 246.41)
Hoja 76 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ENSERES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOSY BIENES INFORMÁTICOS.
MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
8241 0000 0000 0000 2112
8241 0000 0000 0000 2141
8241 0000 0000 0000 2161
8241 0000 0000 0000 2211
8241 0000 0000 0000 2222
8241 0000 0000 0000 2461
8241 0000 0000 0000 2482
8241 0000 0000 0000 2611
8241 0000 0000 0000 2711
8241 0000 0000 0000 2961
8241 0000 0000 0000 2981
519.01
0.00
635.81
155,080.83
5,200.00
23,941.24
18,908.00
454,938.65
6,670.00
127,515.56
8,356.96
519.01
0.00
635.81
155,080.83
5,200.00
23,941.24
18,908.00
454,938.65
6,670.00
127,515.56
8,356.96
0.00
( 0.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 200.00)
0.00
( 46.40)
0.00
0.00
( 0.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 200.00)
0.00
( 46.40)
0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
MATERIAL DE LIMPIEZA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
8241 0000 0000 0000 2110
8241 0000 0000 0000 2140
8241 0000 0000 0000 2160
8241 0000 0000 0000 2210
8241 0000 0000 0000 2220
8241 0000 0000 0000 2460
8241 0000 0000 0000 2480
8241 0000 0000 0000 2610
8241 0000 0000 0000 2710
8241 0000 0000 0000 2960
8241 0000 0000 0000 2980
519.01
0.00
635.81
155,080.83
5,200.00
23,941.24
18,908.00
454,938.65
6,670.00
127,515.56
8,356.96
519.01
0.00
635.81
155,080.83
5,200.00
23,941.24
18,908.00
454,938.65
6,670.00
127,515.56
8,356.96
0.00
( 0.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 200.00)
0.00
( 46.40)
0.00
0.00
( 0.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 200.00)
0.00
( 46.40)
0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
8241 0000 0000 0000 2100
8241 0000 0000 0000 2200
8241 0000 0000 0000 2400
8241 0000 0000 0000 2600
8241 0000 0000 0000 2700
8241 0000 0000 0000 2900
1,154.82
160,280.83
42,849.24
454,938.65
6,670.00
135,872.52
1,154.82
160,280.83
42,849.24
454,938.65
6,670.00
135,872.52
( 0.01)
0.00
0.00
( 200.00)
0.00
( 46.40)
( 0.01)
0.00
0.00
( 200.00)
0.00
( 46.40)
Hoja 77 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
SERVICIOS INFORMÁTICOS.
CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS PROFESIONALES.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
8241 0000 0000 0000 3111
8241 0000 0000 0000 3112
8241 0000 0000 0000 3131
8241 0000 0000 0000 3132
8241 0000 0000 0000 3141
8241 0000 0000 0000 3231
8241 0000 0000 0000 3311
8241 0000 0000 0000 3331
8241 0000 0000 0000 3341
8241 0000 0000 0000 3363
8241 0000 0000 0000 3391
8241 0000 0000 0000 3411
81,337.00
306,654.93
193.00
20,925.07
18,756.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
66,120.00
1,946.74
81,337.00
306,654.93
193.00
20,925.07
18,756.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
66,120.00
1,946.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA TRADICIONAL
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA YRELACIONADOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
8241 0000 0000 0000 3110
8241 0000 0000 0000 3130
8241 0000 0000 0000 3140
8241 0000 0000 0000 3230
8241 0000 0000 0000 3310
8241 0000 0000 0000 3330
8241 0000 0000 0000 3340
8241 0000 0000 0000 3360
8241 0000 0000 0000 3390
8241 0000 0000 0000 3410
8241 0000 0000 0000 3550
387,991.93
21,118.07
18,756.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
66,120.00
1,946.74
18,366.68
387,991.93
21,118.07
18,756.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
66,120.00
1,946.74
18,366.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
8241 0000 0000 0000 3100
8241 0000 0000 0000 3200
8241 0000 0000 0000 3300
8241 0000 0000 0000 3400
8241 0000 0000 0000 3500
427,866.00
5,800.00
196,893.64
1,946.74
23,169.08
427,866.00
5,800.00
196,893.64
1,946.74
23,169.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8241 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 1,732,250.75 1,732,250.75 0.00 0.00
Hoja 78 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido deTransferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
1,427,962.23 1,427,962.23
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00 0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS Y LACUSTRES.
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.
GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
SUBSIDIOS Y APOYOS
SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL
8241 0000 0000 0000 3551
8241 0000 0000 0000 3571
8241 0000 0000 0000 3611
8241 0000 0000 0000 3721
8241 0000 0000 0000 3751
8241 0000 0000 0000 3821
8241 0000 0000 0000 3822
8241 0000 0000 0000 3951
8241 0000 0000 0000 3981
8242 0000 0000 0000 4383
8242 0000 0000 0000 4391
18,366.68
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
635,045.46
122,868.61
8.00
214,730.00
1,260,104.24
26,409.03
18,366.68
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
635,045.46
122,868.61
8.00
214,730.00
1,260,104.24
26,409.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
PASAJES TERRESTRES
VIÁTICOS EN EL PAÍS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OTROS SUBSIDIOS
8241 0000 0000 0000 3570
8241 0000 0000 0000 3610
8241 0000 0000 0000 3720
8241 0000 0000 0000 3750
8241 0000 0000 0000 3820
8241 0000 0000 0000 3950
8241 0000 0000 0000 3980
8242 0000 0000 0000 4380
8242 0000 0000 0000 4390
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
757,914.07
8.00
214,730.00
1,260,104.24
26,409.03
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
757,914.07
8.00
214,730.00
1,260,104.24
26,409.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
8241 0000 0000 0000 3600
8241 0000 0000 0000 3700
8241 0000 0000 0000 3800
8241 0000 0000 0000 3900
8242 0000 0000 0000 4300
8242 0000 0000 0000 4400
82,948.01
20,975.21
757,914.07
214,738.00
1,286,513.27
141,448.96
82,948.01
20,975.21
757,914.07
214,738.00
1,286,513.27
141,448.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8242 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
1,427,962.23 1,427,962.23 0.00 0.00
Hoja 79 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8244
8245
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública
Presupuesto de Egresos Comprometido de InversiónPública
131,297.33
23,270,089.09
131,297.33
23,405,089.09
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
( 14,843.06)
( 154,249.91)
( 14,843.06)
( 289,249.91)
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
COOPERACIONES Y AYUDAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
INTERESES DE LA DEUDA
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
8242 0000 0000 0000 4411
8242 0000 0000 0000 4431
8244 0000 0000 0000 9111
8244 0000 0000 0000 9211
8244 0000 0000 0000 9911
8245 0000 0000 0000 6111
8245 0000 0000 0000 6122
8245 0000 0000 0000 6128
8245 0000 0000 0000 6132
8245 0000 0000 0000 6135
8245 0000 0000 0000 6138
8245 0000 0000 0000 6141
124,401.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
11,699,403.71
699,538.36
5,579,444.10
592,857.39
400,000.00
725,091.37
124,401.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
11,834,403.71
699,538.36
5,579,444.10
592,857.39
400,000.00
725,091.37
0.00
0.00
0.00
0.00
( 14,843.06)
0.00
( 154,000.00)
20.00
( 269.92)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 14,843.06)
0.00
( 289,000.00)
20.00
( 269.92)
0.00
0.00
0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONESDE CRÉDITO
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO
ADEFAS
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
8242 0000 0000 0000 4410
8242 0000 0000 0000 4430
8244 0000 0000 0000 9110
8244 0000 0000 0000 9210
8244 0000 0000 0000 9910
8245 0000 0000 0000 6110
8245 0000 0000 0000 6120
8245 0000 0000 0000 6130
8245 0000 0000 0000 6140
124,401.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
12,398,942.07
6,572,301.49
725,091.37
124,401.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
12,533,942.07
6,572,301.49
725,091.37
0.00
0.00
0.00
0.00
( 14,843.06)
0.00
( 153,980.00)
( 269.92)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 14,843.06)
0.00
( 288,980.00)
( 269.92)
0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8244 0000 0000 0000 9100
8244 0000 0000 0000 9200
8244 0000 0000 0000 9900
8245 0000 0000 0000 6100
37,617.62
93,679.71
0.00
23,270,089.09
37,617.62
93,679.71
0.00
23,405,089.09
0.00
0.00
( 14,843.06)
( 154,249.91)
0.00
0.00
( 14,843.06)
( 289,249.91)
8244 0000 0000 0000 9000
8245 0000 0000 0000 6000
DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA
131,297.33
23,270,089.09
131,297.33
23,405,089.09
( 14,843.06)
( 154,249.91)
( 14,843.06)
( 289,249.91)
Hoja 80 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8246
8251
Presupuesto de Egresos Comprometido de BienesMuebles, Inmuebles e Intangibles
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos deFuncionamiento
37,139,205.73
890.00
10,099,898.53
890.00
9,969,757.52
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
35,395,723.88 1,505,323.87
( 6,728.04)
23,995.82
( 238,157.98)
( 6,728.04)
154,136.83
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
CONVENIOS Y APORTACIONES
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
MUEBLES Y ENSERES
BIENES INFORMÁTICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DIETAS
SUELDO BASE
SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL
8245 0000 0000 0000 6152
8245 0000 0000 0000 6153
8245 0000 0000 0000 6159
8245 0000 0000 0000 6161
8245 0000 0000 0000 6165
8245 0000 0000 0000 6171
8246 0000 0000 0000 5111
8246 0000 0000 0000 5151
8246 0000 0000 0000 5621
8251 0000 0000 0000 1111
8251 0000 0000 0000 1131
8251 0000 0000 0000 1222
1,927,638.06
16,533.00
213,747.42
683,384.04
4,022.94
5,779.37
0.00
890.00
0.00
379,460.86
1,347,802.69
591,376.19
1,927,638.06
16,533.00
213,747.42
683,384.04
4,022.94
5,779.37
0.00
890.00
0.00
379,460.86
1,350,317.99
591,376.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
( 6,728.00)
0.00
( 0.04)
0.00
0.00
2,515.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
( 6,728.00)
0.00
( 0.04)
0.00
( 2,515.30)
2,515.30
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAPESADA
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DIETAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
8245 0000 0000 0000 6150
8245 0000 0000 0000 6160
8245 0000 0000 0000 6170
8246 0000 0000 0000 5110
8246 0000 0000 0000 5150
8246 0000 0000 0000 5620
8251 0000 0000 0000 1110
8251 0000 0000 0000 1130
8251 0000 0000 0000 1220
2,157,918.48
687,406.98
5,779.37
0.00
890.00
0.00
379,460.86
1,347,802.69
591,376.19
2,157,918.48
687,406.98
5,779.37
0.00
890.00
0.00
379,460.86
1,350,317.99
591,376.19
0.00
0.01
0.00
( 6,728.00)
0.00
( 0.04)
0.00
0.00
2,515.30
0.00
0.01
0.00
( 6,728.00)
0.00
( 0.04)
0.00
( 2,515.30)
2,515.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
8246 0000 0000 0000 5100
8246 0000 0000 0000 5600
8251 0000 0000 0000 1100
8251 0000 0000 0000 1200
890.00
0.00
1,727,263.55
591,376.19
890.00
0.00
1,729,778.85
591,376.19
( 6,728.00)
( 0.04)
0.00
2,515.30
( 6,728.00)
( 0.04)
( 2,515.30)
2,515.30
8246 0000 0000 0000 5000
8251 0000 0000 0000 1000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
SERVICIOS PERSONALES
890.00
7,565,881.72
890.00
7,568,824.53
( 6,728.04)
3,077.38
( 6,728.04)
134.57
Hoja 81 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
PRIMA VACACIONAL.
AGUINALDO
AGUINALDO DE EVENTUALES
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIÓN
GRATIFICACIÓN.
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DEADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.
RIESGO DE TRABAJO.
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS.
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
BECAS INSTITUCIONALES.
DESPENSA.
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
8251 0000 0000 0000 1321
8251 0000 0000 0000 1322
8251 0000 0000 0000 1323
8251 0000 0000 0000 1331
8251 0000 0000 0000 1341
8251 0000 0000 0000 1345
8251 0000 0000 0000 1412
8251 0000 0000 0000 1413
8251 0000 0000 0000 1414
8251 0000 0000 0000 1415
8251 0000 0000 0000 1416
8251 0000 0000 0000 1522
8251 0000 0000 0000 1541
8251 0000 0000 0000 1551
8251 0000 0000 0000 1595
8251 0000 0000 0000 2111
248,067.54
2,359,388.25
723,333.18
10,450.84
120,704.00
1,222,928.70
183,274.94
135,990.08
26,501.68
16,036.32
23,623.76
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
0.00
248,067.54
2,359,388.25
723,333.18
10,450.84
120,905.21
1,222,928.70
183,274.94
135,990.08
26,501.68
16,036.32
23,623.76
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,568.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.87
( 3,402.43)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134.57
( 3,402.43)
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIONES
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES CONTRACTUALES
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
8251 0000 0000 0000 1320
8251 0000 0000 0000 1330
8251 0000 0000 0000 1340
8251 0000 0000 0000 1410
8251 0000 0000 0000 1520
8251 0000 0000 0000 1540
8251 0000 0000 0000 1550
8251 0000 0000 0000 1590
8251 0000 0000 0000 2110
3,330,788.97
10,450.84
1,343,632.70
385,426.78
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,342.69
519.01
3,330,788.97
10,450.84
1,343,833.91
385,426.78
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,568.99
69.01
0.00
0.00
201.21
0.00
0.00
0.00
0.00
360.87
( 3,402.43)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134.57
( 2,952.43)
REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8251 0000 0000 0000 1300
8251 0000 0000 0000 1400
8251 0000 0000 0000 1500
8251 0000 0000 0000 2100
4,684,872.51
385,426.78
176,942.69
1,154.82
4,685,073.72
385,426.78
177,168.99
947.33
201.21
0.00
360.87
( 3,159.92)
0.00
0.00
134.57
( 2,952.43)
8251 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 801,766.06 775,728.63 ( 27,773.76) ( 1,736.33)
Hoja 82 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ENSERES DE OFICINA
MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
OTROS ENSERES.
8251 0000 0000 0000 2112
8251 0000 0000 0000 2161
8251 0000 0000 0000 2211
8251 0000 0000 0000 2222
8251 0000 0000 0000 2461
8251 0000 0000 0000 2482
8251 0000 0000 0000 2491
8251 0000 0000 0000 2611
8251 0000 0000 0000 2711
8251 0000 0000 0000 2961
8251 0000 0000 0000 2981
8251 0000 0000 0000 2992
519.01
635.81
155,080.83
5,200.00
23,941.24
18,908.00
0.00
454,938.65
6,670.00
127,515.56
8,356.96
0.00
69.01
878.32
156,270.83
5,200.00
24,761.24
10,788.00
0.00
416,839.70
6,670.00
145,894.57
8,356.96
0.00
0.00
242.51
4,592.43
0.00
820.00
0.00
( 52,525.18)
2,432.10
5,823.20
14,083.61
0.00
160.00
450.00
0.00
3,402.43
0.00
0.00
8,120.00
( 52,525.18)
40,531.05
5,823.20
( 4,295.40)
0.00
160.00
MATERIAL DE LIMPIEZA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES
8251 0000 0000 0000 2160
8251 0000 0000 0000 2210
8251 0000 0000 0000 2220
8251 0000 0000 0000 2460
8251 0000 0000 0000 2480
8251 0000 0000 0000 2490
8251 0000 0000 0000 2610
8251 0000 0000 0000 2710
8251 0000 0000 0000 2960
8251 0000 0000 0000 2980
8251 0000 0000 0000 2990
635.81
155,080.83
5,200.00
23,941.24
18,908.00
0.00
454,938.65
6,670.00
127,515.56
8,356.96
0.00
878.32
156,270.83
5,200.00
24,761.24
10,788.00
0.00
416,839.70
6,670.00
145,894.57
8,356.96
0.00
242.51
4,592.43
0.00
820.00
0.00
( 52,525.18)
2,432.10
5,823.20
14,083.61
0.00
160.00
0.00
3,402.43
0.00
0.00
8,120.00
( 52,525.18)
40,531.05
5,823.20
( 4,295.40)
0.00
160.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
8251 0000 0000 0000 2200
8251 0000 0000 0000 2400
8251 0000 0000 0000 2600
8251 0000 0000 0000 2700
8251 0000 0000 0000 2900
160,280.83
42,849.24
454,938.65
6,670.00
135,872.52
161,470.83
35,549.24
416,839.70
6,670.00
154,251.53
4,592.43
( 51,705.18)
2,432.10
5,823.20
14,243.61
3,402.43
( 44,405.18)
40,531.05
5,823.20
( 4,135.40)
8251 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 1,732,250.75 1,625,204.36 48,692.20 155,738.59
Hoja 83 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
SERVICIOS INFORMÁTICOS.
CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS PROFESIONALES.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
8251 0000 0000 0000 3111
8251 0000 0000 0000 3112
8251 0000 0000 0000 3131
8251 0000 0000 0000 3132
8251 0000 0000 0000 3141
8251 0000 0000 0000 3171
8251 0000 0000 0000 3231
8251 0000 0000 0000 3311
8251 0000 0000 0000 3331
8251 0000 0000 0000 3341
8251 0000 0000 0000 3363
8251 0000 0000 0000 3391
8251 0000 0000 0000 3411
81,337.00
306,654.93
193.00
20,925.07
18,756.00
0.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
66,120.00
1,946.74
81,337.00
306,654.93
193.00
20,925.07
18,756.00
1,160.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
98,950.19
1,946.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,530.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA YRELACIONADOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
8251 0000 0000 0000 3110
8251 0000 0000 0000 3130
8251 0000 0000 0000 3140
8251 0000 0000 0000 3170
8251 0000 0000 0000 3230
8251 0000 0000 0000 3310
8251 0000 0000 0000 3330
8251 0000 0000 0000 3340
8251 0000 0000 0000 3360
8251 0000 0000 0000 3390
8251 0000 0000 0000 3410
387,991.93
21,118.07
18,756.00
0.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
66,120.00
1,946.74
387,991.93
21,118.07
18,756.00
1,160.00
5,800.00
118,378.64
11,600.00
750.00
45.00
98,950.19
1,946.74
0.00
0.00
0.00
1,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,530.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
8251 0000 0000 0000 3100
8251 0000 0000 0000 3200
8251 0000 0000 0000 3300
8251 0000 0000 0000 3400
8251 0000 0000 0000 3500
427,866.00
5,800.00
196,893.64
1,946.74
23,169.08
429,026.00
5,800.00
229,723.83
1,946.74
28,273.08
1,160.00
0.00
33,530.19
0.00
7,789.60
0.00
0.00
700.00
0.00
2,685.60
Hoja 84 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
1,427,962.23 1,421,239.23
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
234,137.27 240,860.27
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS Y LACUSTRES.
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.
GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
SUBSIDIOS Y APOYOS
SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL
8251 0000 0000 0000 3551
8251 0000 0000 0000 3571
8251 0000 0000 0000 3611
8251 0000 0000 0000 3721
8251 0000 0000 0000 3751
8251 0000 0000 0000 3821
8251 0000 0000 0000 3822
8251 0000 0000 0000 3951
8251 0000 0000 0000 3981
8252 0000 0000 0000 4383
8252 0000 0000 0000 4391
18,366.68
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
635,045.46
122,868.61
8.00
214,730.00
1,260,104.24
26,409.03
23,470.68
4,802.40
84,224.01
13,242.00
7,733.21
628,521.49
106,488.00
8.00
90,218.00
1,260,104.24
26,409.03
7,789.40
0.20
5,800.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
( 1,087.59)
0.00
0.00
2,685.40
0.20
4,524.00
0.00
0.00
8,023.97
16,380.61
0.00
123,424.41
0.00
0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
PASAJES TERRESTRES
VIÁTICOS EN EL PAÍS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OTROS SUBSIDIOS
8251 0000 0000 0000 3550
8251 0000 0000 0000 3570
8251 0000 0000 0000 3610
8251 0000 0000 0000 3720
8251 0000 0000 0000 3750
8251 0000 0000 0000 3820
8251 0000 0000 0000 3950
8251 0000 0000 0000 3980
8252 0000 0000 0000 4380
8252 0000 0000 0000 4390
18,366.68
4,802.40
82,948.01
13,242.00
7,733.21
757,914.07
8.00
214,730.00
1,260,104.24
26,409.03
23,470.68
4,802.40
84,224.01
13,242.00
7,733.21
735,009.49
8.00
90,218.00
1,260,104.24
26,409.03
7,789.40
0.20
5,800.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
( 1,087.59)
0.00
0.00
2,685.40
0.20
4,524.00
0.00
0.00
24,404.58
0.00
123,424.41
0.00
0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
8251 0000 0000 0000 3600
8251 0000 0000 0000 3700
8251 0000 0000 0000 3800
8251 0000 0000 0000 3900
8252 0000 0000 0000 4300
8252 0000 0000 0000 4400
82,948.01
20,975.21
757,914.07
214,738.00
1,286,513.27
141,448.96
84,224.01
20,975.21
735,009.49
90,226.00
1,286,513.27
134,725.96
5,800.00
0.00
1,500.00
( 1,087.59)
0.00
234,137.27
4,524.00
0.00
24,404.58
123,424.41
0.00
240,860.27
8252 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
1,427,962.23 1,421,239.23 234,137.27 240,860.27
Hoja 85 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8254
8255
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública
Presupuesto de Egresos Devengado de InversiónPública
131,297.33
23,735,675.79
131,297.33
25,616,021.65
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
( 1,951,496.74)
3,198,687.52
( 1,951,496.74)
1,318,341.66
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
COOPERACIONES Y AYUDAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
INTERESES DE LA DEUDA
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
8252 0000 0000 0000 4411
8252 0000 0000 0000 4431
8254 0000 0000 0000 9111
8254 0000 0000 0000 9211
8254 0000 0000 0000 9911
8255 0000 0000 0000 6111
8255 0000 0000 0000 6122
8255 0000 0000 0000 6128
8255 0000 0000 0000 6132
8255 0000 0000 0000 6135
8255 0000 0000 0000 6138
8255 0000 0000 0000 6141
124,401.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
11,834,403.71
699,538.36
5,579,444.10
592,857.39
400,000.00
725,091.37
117,678.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
12,418,365.86
505,300.79
6,367,310.36
592,857.39
400,000.00
1,070,167.10
234,137.27
0.00
0.00
0.00
( 1,951,496.74)
0.00
1,081,793.44
208,110.26
1,426,800.06
0.00
0.00
345,075.73
240,860.27
0.00
0.00
0.00
( 1,951,496.74)
0.00
497,831.29
402,347.83
638,933.80
0.00
0.00
0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONESDE CRÉDITO
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO
ADEFAS
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
8252 0000 0000 0000 4410
8252 0000 0000 0000 4430
8254 0000 0000 0000 9110
8254 0000 0000 0000 9210
8254 0000 0000 0000 9910
8255 0000 0000 0000 6110
8255 0000 0000 0000 6120
8255 0000 0000 0000 6130
8255 0000 0000 0000 6140
124,401.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
12,533,942.07
6,572,301.49
725,091.37
117,678.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
722,649.33
12,923,666.65
7,360,167.75
1,070,167.10
234,137.27
0.00
0.00
0.00
( 1,951,496.74)
0.00
1,289,903.70
1,426,800.06
345,075.73
240,860.27
0.00
0.00
0.00
( 1,951,496.74)
0.00
900,179.12
638,933.80
0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8254 0000 0000 0000 9100
8254 0000 0000 0000 9200
8254 0000 0000 0000 9900
8255 0000 0000 0000 6100
37,617.62
93,679.71
0.00
23,735,675.79
37,617.62
93,679.71
0.00
25,616,021.65
0.00
0.00
( 1,951,496.74)
3,198,687.52
0.00
0.00
( 1,951,496.74)
1,318,341.66
8254 0000 0000 0000 9000
8255 0000 0000 0000 6000
DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA
131,297.33
23,735,675.79
131,297.33
25,616,021.65
( 1,951,496.74)
3,198,687.52
( 1,951,496.74)
1,318,341.66
Hoja 86 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8270 PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO
8256
8271
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos deFuncionamiento
754,493.04
890.00
9,921,766.52
890.00
47,991.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
36,718,711.39 120,889,155.62
0.00
57,095,189.65
156,853,373.97
0.00
66,968,965.17
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
CONVENIOS Y APORTACIONES
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
BIENES INFORMÁTICOS
DIETAS
SUELDO BASE
SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMA VACACIONAL.
AGUINALDO
AGUINALDO DE EVENTUALES
8255 0000 0000 0000 6152
8255 0000 0000 0000 6153
8255 0000 0000 0000 6159
8255 0000 0000 0000 6161
8255 0000 0000 0000 6165
8255 0000 0000 0000 6171
8256 0000 0000 0000 5151
8271 0000 0000 0000 1111
8271 0000 0000 0000 1131
8271 0000 0000 0000 1222
8271 0000 0000 0000 1321
8271 0000 0000 0000 1322
8271 0000 0000 0000 1323
1,927,638.06
16,533.00
212,041.42
683,384.04
4,022.94
338,072.07
890.00
379,460.86
1,350,317.99
591,376.19
248,067.54
2,359,388.25
723,333.18
1,787,235.04
16,533.00
213,747.42
683,384.04
11,430.70
827,040.62
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 4,828.12)
0.00
( 5,539.05)
147,275.20
0.00
4,115,938.57
14,569,227.74
6,163,127.14
237,149.58
9,200.80
0.00
140,403.02
0.00
( 6,534.12)
0.00
( 12,946.81)
( 341,693.35)
0.00
4,495,399.43
15,919,545.73
6,754,503.33
485,217.12
2,368,589.05
723,333.18
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAPESADA
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DIETAS
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
8255 0000 0000 0000 6150
8255 0000 0000 0000 6160
8255 0000 0000 0000 6170
8256 0000 0000 0000 5150
8271 0000 0000 0000 1110
8271 0000 0000 0000 1130
8271 0000 0000 0000 1220
8271 0000 0000 0000 1320
2,156,212.48
687,406.98
338,072.07
890.00
379,460.86
1,350,317.99
591,376.19
3,330,788.97
2,017,515.46
694,814.74
827,040.62
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( 4,828.12)
( 5,539.05)
147,275.20
0.00
4,115,938.57
14,569,227.74
6,163,127.14
246,350.38
133,868.90
( 12,946.81)
( 341,693.35)
0.00
4,495,399.43
15,919,545.73
6,754,503.33
3,577,139.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES
8256 0000 0000 0000 5100
8271 0000 0000 0000 1100
8271 0000 0000 0000 1200
8271 0000 0000 0000 1300
890.00
1,729,778.85
591,376.19
4,685,073.72
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,685,166.31
6,163,127.14
6,355,703.65
0.00
20,414,945.16
6,754,503.33
11,040,777.37
8256 0000 0000 0000 5000
8271 0000 0000 0000 1000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
SERVICIOS PERSONALES
890.00
7,568,824.53
890.00
0.00
0.00
37,699,377.72
0.00
45,268,202.25
Hoja 87 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIÓN
GRATIFICACIÓN.
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DEADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.
RIESGO DE TRABAJO.
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS.
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.
BECAS INSTITUCIONALES.
DESPENSA.
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
ENSERES DE OFICINA
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
8271 0000 0000 0000 1331
8271 0000 0000 0000 1341
8271 0000 0000 0000 1345
8271 0000 0000 0000 1412
8271 0000 0000 0000 1413
8271 0000 0000 0000 1414
8271 0000 0000 0000 1415
8271 0000 0000 0000 1416
8271 0000 0000 0000 1522
8271 0000 0000 0000 1541
8271 0000 0000 0000 1542
8271 0000 0000 0000 1551
8271 0000 0000 0000 1595
8271 0000 0000 0000 2111
8271 0000 0000 0000 2112
8271 0000 0000 0000 2121
10,450.84
120,905.21
1,222,928.70
183,274.94
135,990.08
26,501.68
16,036.32
23,623.76
7,000.00
1,200.00
0.00
10,400.00
158,568.99
0.00
69.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,941.61
1,121,444.14
4,906,967.52
2,074,734.16
1,536,266.98
308,240.75
175,849.39
266,002.68
503,821.99
6,000.00
20,206.90
39,000.00
1,565,257.77
375,377.91
7,451.12
42,258.80
91,392.45
1,242,349.35
6,129,896.22
2,258,009.10
1,672,257.06
334,742.43
191,885.71
289,626.44
510,821.99
7,200.00
20,206.90
49,400.00
1,723,826.76
375,377.91
7,520.13
42,258.80
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPENSACIONES
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES CONTRACTUALES
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
8271 0000 0000 0000 1330
8271 0000 0000 0000 1340
8271 0000 0000 0000 1410
8271 0000 0000 0000 1520
8271 0000 0000 0000 1540
8271 0000 0000 0000 1550
8271 0000 0000 0000 1590
8271 0000 0000 0000 2110
8271 0000 0000 0000 2120
8271 0000 0000 0000 2130
10,450.84
1,343,833.91
385,426.78
7,000.00
1,200.00
10,400.00
158,568.99
69.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,941.61
6,028,411.66
4,361,093.96
503,821.99
26,206.90
39,000.00
1,565,257.77
382,829.03
42,258.80
4,382.00
91,392.45
7,372,245.57
4,746,520.74
510,821.99
27,406.90
49,400.00
1,723,826.76
382,898.04
42,258.80
4,382.00
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8271 0000 0000 0000 1400
8271 0000 0000 0000 1500
8271 0000 0000 0000 2100
385,426.78
177,168.99
947.33
0.00
0.00
0.00
4,361,093.96
2,134,286.66
558,540.75
4,746,520.74
2,311,455.65
559,488.08
8271 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 763,528.63 12,200.00 8,115,373.01 8,866,701.64
Hoja 88 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOSY BIENES INFORMÁTICOS.
MATERIAL DE INFORMACIÓN.
MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
8271 0000 0000 0000 2131
8271 0000 0000 0000 2141
8271 0000 0000 0000 2151
8271 0000 0000 0000 2161
8271 0000 0000 0000 2181
8271 0000 0000 0000 2211
8271 0000 0000 0000 2222
8271 0000 0000 0000 2231
8271 0000 0000 0000 2351
8271 0000 0000 0000 2421
8271 0000 0000 0000 2441
8271 0000 0000 0000 2451
8271 0000 0000 0000 2461
0.00
0.00
0.00
878.32
0.00
156,270.83
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,761.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,382.00
72,858.22
28,953.60
25,959.90
1,299.20
339,607.33
0.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
76,144.98
4,382.00
72,858.22
28,953.60
26,838.22
1,299.20
495,878.16
5,200.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
100,906.22
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEBIENES Y PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
8271 0000 0000 0000 2140
8271 0000 0000 0000 2150
8271 0000 0000 0000 2160
8271 0000 0000 0000 2180
8271 0000 0000 0000 2210
8271 0000 0000 0000 2220
8271 0000 0000 0000 2230
8271 0000 0000 0000 2350
8271 0000 0000 0000 2420
8271 0000 0000 0000 2440
8271 0000 0000 0000 2450
8271 0000 0000 0000 2460
8271 0000 0000 0000 2470
0.00
0.00
878.32
0.00
156,270.83
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,761.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,858.22
28,953.60
25,959.90
1,299.20
339,607.33
0.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
76,144.98
36,867.53
72,858.22
28,953.60
26,838.22
1,299.20
495,878.16
5,200.00
2,635.78
5,800.00
705.60
4,764.98
8,363.65
100,906.22
36,867.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN.
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN.
8271 0000 0000 0000 2200
8271 0000 0000 0000 2300
8271 0000 0000 0000 2400
161,470.83
0.00
35,549.24
0.00
0.00
0.00
342,243.11
5,800.00
517,811.53
503,713.94
5,800.00
553,360.77
Hoja 89 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DECONSTRUCCIÓN.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
8271 0000 0000 0000 2471
8271 0000 0000 0000 2481
8271 0000 0000 0000 2482
8271 0000 0000 0000 2491
8271 0000 0000 0000 2492
8271 0000 0000 0000 2531
8271 0000 0000 0000 2541
8271 0000 0000 0000 2611
8271 0000 0000 0000 2711
8271 0000 0000 0000 2721
8271 0000 0000 0000 2731
8271 0000 0000 0000 2911
8271 0000 0000 0000 2921
8271 0000 0000 0000 2931
0.00
0.00
10,788.00
0.00
0.00
0.00
0.00
404,639.70
6,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,867.53
764.40
27,074.40
174,901.86
188,224.13
16,440.85
38,527.94
4,385,399.17
163,698.36
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
36,867.53
764.40
37,862.40
174,901.86
188,224.13
16,440.85
38,527.94
4,777,838.87
170,368.36
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO Y UNIFORMES.
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
HERRAMIENTAS MENORES.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
8271 0000 0000 0000 2480
8271 0000 0000 0000 2490
8271 0000 0000 0000 2530
8271 0000 0000 0000 2540
8271 0000 0000 0000 2610
8271 0000 0000 0000 2710
8271 0000 0000 0000 2720
8271 0000 0000 0000 2730
8271 0000 0000 0000 2910
8271 0000 0000 0000 2920
8271 0000 0000 0000 2930
8271 0000 0000 0000 2940
10,788.00
0.00
0.00
0.00
404,639.70
6,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,838.80
363,125.99
16,440.85
38,527.94
4,385,399.17
163,698.36
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
24,873.66
38,626.80
363,125.99
16,440.85
38,527.94
4,777,838.87
170,368.36
28,194.00
16,557.56
59,610.21
14,755.99
22,480.01
24,873.66
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
8271 0000 0000 0000 2500
8271 0000 0000 0000 2600
8271 0000 0000 0000 2700
8271 0000 0000 0000 2900
0.00
404,639.70
6,670.00
154,251.53
0.00
12,200.00
0.00
0.00
54,968.79
4,385,399.17
208,449.92
2,042,159.74
54,968.79
4,777,838.87
215,119.92
2,196,411.27
Hoja 90 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
OTROS ENSERES.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.
8271 0000 0000 0000 2941
8271 0000 0000 0000 2961
8271 0000 0000 0000 2971
8271 0000 0000 0000 2981
8271 0000 0000 0000 2992
8271 0000 0000 0000 3111
8271 0000 0000 0000 3112
8271 0000 0000 0000 3131
8271 0000 0000 0000 3132
8271 0000 0000 0000 3141
8271 0000 0000 0000 3171
8271 0000 0000 0000 3181
8271 0000 0000 0000 3231
8271 0000 0000 0000 3251
0.00
145,894.57
0.00
8,356.96
0.00
81,337.00
306,654.93
193.00
20,925.07
18,756.00
1,160.00
0.00
5,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,873.66
1,226,614.47
3,857.58
617,047.82
72,920.00
559,171.00
2,308,124.63
104,684.00
224,007.11
111,924.00
4,640.00
255.00
27,550.00
60,784.00
24,873.66
1,372,509.04
3,857.58
625,404.78
72,920.00
640,508.00
2,614,779.56
104,877.00
244,932.18
130,680.00
5,800.00
255.00
33,350.00
60,784.00
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DETRANSPORTE.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
8271 0000 0000 0000 2960
8271 0000 0000 0000 2970
8271 0000 0000 0000 2980
8271 0000 0000 0000 2990
8271 0000 0000 0000 3110
8271 0000 0000 0000 3130
8271 0000 0000 0000 3140
8271 0000 0000 0000 3170
8271 0000 0000 0000 3180
8271 0000 0000 0000 3230
8271 0000 0000 0000 3250
145,894.57
0.00
8,356.96
0.00
387,991.93
21,118.07
18,756.00
1,160.00
0.00
5,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,226,614.47
3,857.58
617,047.82
72,920.00
2,867,295.63
328,691.11
111,924.00
4,640.00
255.00
27,550.00
60,784.00
1,372,509.04
3,857.58
625,404.78
72,920.00
3,255,287.56
349,809.18
130,680.00
5,800.00
255.00
33,350.00
60,784.00
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8271 0000 0000 0000 3100
8271 0000 0000 0000 3200
429,026.00
5,800.00
0.00
0.00
3,312,805.74
88,334.00
3,741,831.74
94,134.00
8271 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 1,589,413.36 35,791.00 11,280,438.92 12,834,061.28
Hoja 91 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
SERVICIOS INFORMÁTICOS.
CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMASVALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.
SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS PROFESIONALES.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA YSIMILAR
SEGUROS Y FIANZAS
FLETES Y MANIOBRAS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS YEDIFICIOS
8271 0000 0000 0000 3311
8271 0000 0000 0000 3331
8271 0000 0000 0000 3341
8271 0000 0000 0000 3361
8271 0000 0000 0000 3362
8271 0000 0000 0000 3363
8271 0000 0000 0000 3391
8271 0000 0000 0000 3411
8271 0000 0000 0000 3421
8271 0000 0000 0000 3451
8271 0000 0000 0000 3471
8271 0000 0000 0000 3511
8271 0000 0000 0000 3512
82,587.64
11,600.00
750.00
0.00
0.00
45.00
98,950.19
1,946.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
301,707.80
74,259.55
495,638.00
1,392.00
96,812.40
26,169.60
788,893.20
29,905.60
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
32,194.50
4,872.00
348,504.44
85,859.55
496,388.00
1,392.00
96,812.40
26,214.60
887,843.39
31,852.34
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
32,194.50
4,872.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA YRELACIONADOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA YSIMILAR.
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
FLETES Y MANIOBRAS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
8271 0000 0000 0000 3310
8271 0000 0000 0000 3330
8271 0000 0000 0000 3340
8271 0000 0000 0000 3360
8271 0000 0000 0000 3390
8271 0000 0000 0000 3410
8271 0000 0000 0000 3420
8271 0000 0000 0000 3450
8271 0000 0000 0000 3470
8271 0000 0000 0000 3510
8271 0000 0000 0000 3520
82,587.64
11,600.00
750.00
45.00
98,950.19
1,946.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
301,707.80
74,259.55
495,638.00
124,374.00
788,893.20
29,905.60
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
37,066.50
2,089.99
348,504.44
85,859.55
496,388.00
124,419.00
887,843.39
31,852.34
( 273,045.65)
29,258.38
45,936.00
37,066.50
2,089.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
8271 0000 0000 0000 3300
8271 0000 0000 0000 3400
8271 0000 0000 0000 3500
193,932.83
1,946.74
28,273.08
35,791.00
0.00
0.00
1,784,872.55
( 167,945.67)
755,433.78
1,943,014.38
( 165,998.93)
783,706.86
Hoja 92 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENESINFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DETELE Y RADIO TRANSMISIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS Y LACUSTRES.
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERALPARA DIFUSIÓN.
GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.
GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.
8271 0000 0000 0000 3521
8271 0000 0000 0000 3531
8271 0000 0000 0000 3532
8271 0000 0000 0000 3551
8271 0000 0000 0000 3571
8271 0000 0000 0000 3611
8271 0000 0000 0000 3612
8271 0000 0000 0000 3721
8271 0000 0000 0000 3751
8271 0000 0000 0000 3752
8271 0000 0000 0000 3791
8271 0000 0000 0000 3821
8271 0000 0000 0000 3822
0.00
0.00
0.00
23,470.68
4,802.40
84,224.01
0.00
13,242.00
7,733.21
0.00
0.00
628,521.49
106,488.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,089.99
76,897.83
9,552.00
466,370.83
163,456.63
287,071.33
14,616.00
118,324.59
126,982.68
8,033.00
11,484.00
2,217,390.91
1,675,687.13
2,089.99
76,897.83
9,552.00
489,841.51
168,259.03
371,295.34
14,616.00
131,566.59
134,715.89
8,033.00
11,484.00
2,845,912.40
1,782,175.13
RECREATIVO
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECOMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
PASAJES TERRESTRES
VIÁTICOS EN EL PAÍS
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
IMPUESTOS Y DERECHOS
8271 0000 0000 0000 3530
8271 0000 0000 0000 3550
8271 0000 0000 0000 3570
8271 0000 0000 0000 3610
8271 0000 0000 0000 3720
8271 0000 0000 0000 3750
8271 0000 0000 0000 3790
8271 0000 0000 0000 3820
8271 0000 0000 0000 3920
0.00
23,470.68
4,802.40
84,224.01
13,242.00
7,733.21
0.00
735,009.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,449.83
466,370.83
163,456.63
301,687.33
118,324.59
135,015.68
11,484.00
3,893,078.04
16,377.68
86,449.83
489,841.51
168,259.03
385,911.34
131,566.59
142,748.89
11,484.00
4,628,087.53
16,377.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
8271 0000 0000 0000 3600
8271 0000 0000 0000 3700
8271 0000 0000 0000 3800
8271 0000 0000 0000 3900
84,224.01
20,975.21
735,009.49
90,226.00
0.00
0.00
0.00
0.00
301,687.33
264,824.27
3,893,078.04
1,047,348.88
385,911.34
285,799.48
4,628,087.53
1,137,574.88
Hoja 93 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8272
8274
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública
1,421,239.23
131,297.33
0.00
0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
5,975,811.30
16,030,310.53
7,397,050.53
16,161,607.86
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS
SUBSIDIOS Y APOYOS
SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL
COOPERACIONES Y AYUDAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
INTERESES DE LA DEUDA
8271 0000 0000 0000 3922
8271 0000 0000 0000 3951
8271 0000 0000 0000 3961
8271 0000 0000 0000 3981
8271 0000 0000 0000 3993
8272 0000 0000 0000 4383
8272 0000 0000 0000 4391
8272 0000 0000 0000 4411
8272 0000 0000 0000 4431
8274 0000 0000 0000 9111
8274 0000 0000 0000 9211
0.00
8.00
0.00
90,218.00
0.00
1,260,104.24
26,409.03
117,678.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,377.68
19,820.00
3,503.20
983,984.00
23,664.00
4,193,223.03
488,475.85
1,211,213.42
82,899.00
382,786.01
945,449.29
16,377.68
19,828.00
3,503.20
1,074,202.00
23,664.00
5,453,327.27
514,884.88
1,328,892.38
99,946.00
420,403.63
1,039,129.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OTROS SUBSIDIOS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONESDE CRÉDITO
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO
8271 0000 0000 0000 3950
8271 0000 0000 0000 3960
8271 0000 0000 0000 3980
8271 0000 0000 0000 3990
8272 0000 0000 0000 4380
8272 0000 0000 0000 4390
8272 0000 0000 0000 4410
8272 0000 0000 0000 4430
8274 0000 0000 0000 9110
8274 0000 0000 0000 9210
8.00
0.00
90,218.00
0.00
1,260,104.24
26,409.03
117,678.96
17,047.00
37,617.62
93,679.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,820.00
3,503.20
983,984.00
23,664.00
4,193,223.03
488,475.85
1,211,213.42
82,899.00
382,786.01
945,449.29
19,828.00
3,503.20
1,074,202.00
23,664.00
5,453,327.27
514,884.88
1,328,892.38
99,946.00
420,403.63
1,039,129.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
8272 0000 0000 0000 4300
8272 0000 0000 0000 4400
8274 0000 0000 0000 9100
8274 0000 0000 0000 9200
1,286,513.27
134,725.96
37,617.62
93,679.71
0.00
0.00
0.00
0.00
4,681,698.88
1,294,112.42
382,786.01
945,449.29
5,968,212.15
1,428,838.38
420,403.63
1,039,129.00
8272 0000 0000 0000 4000
8274 0000 0000 0000 9000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
DEUDA PÚBLICA
1,421,239.23
131,297.33
0.00
0.00
5,975,811.30
16,030,310.53
7,397,050.53
16,161,607.86
Hoja 94 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 25,243,518.31 706,502.04
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
40,825,597.30 65,362,613.57
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS AMUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
CONVENIOS Y APORTACIONES
OBRA ESTATAL O MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
8274 0000 0000 0000 9911
8275 0000 0000 0000 6111
8275 0000 0000 0000 6121
8275 0000 0000 0000 6122
8275 0000 0000 0000 6125
8275 0000 0000 0000 6128
8275 0000 0000 0000 6132
8275 0000 0000 0000 6135
8275 0000 0000 0000 6138
8275 0000 0000 0000 6141
8275 0000 0000 0000 6152
8275 0000 0000 0000 6153
8275 0000 0000 0000 6154
8275 0000 0000 0000 6155
8275 0000 0000 0000 6159
8275 0000 0000 0000 6161
8275 0000 0000 0000 6162
8275 0000 0000 0000 6165
0.00
722,649.33
0.00
12,418,365.86
0.00
505,300.79
5,993,101.02
592,857.39
400,000.00
1,070,167.10
1,787,235.04
16,533.00
0.00
0.00
215,453.42
683,384.04
0.00
11,430.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
374,209.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,702,075.23
1,441,680.99
37,231.96
3,710,723.36
80,671.26
1,446,190.86
10,903,984.55
5,059.28
0.00
2,502,905.73
12,049,947.77
0.00
267,076.87
875,778.52
1,478,547.37
1,047,852.83
49,954.07
1,226,018.29
14,702,075.23
2,164,330.32
37,231.96
16,129,089.22
80,671.26
1,951,491.65
16,522,876.23
597,916.67
400,000.00
3,573,072.83
13,837,182.81
16,533.00
267,076.87
875,778.52
1,694,000.79
1,731,236.87
49,954.07
1,237,448.99
ADEFAS
EDIFICACIÓN HABITACIONAL
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAPESADA
8274 0000 0000 0000 9910
8275 0000 0000 0000 6110
8275 0000 0000 0000 6120
8275 0000 0000 0000 6130
8275 0000 0000 0000 6140
8275 0000 0000 0000 6150
8275 0000 0000 0000 6160
0.00
722,649.33
12,923,666.65
6,985,958.41
1,070,167.10
2,019,221.46
694,814.74
0.00
0.00
0.00
374,209.34
0.00
0.00
0.00
14,702,075.23
1,441,680.99
5,274,817.44
10,909,043.83
2,502,905.73
14,671,350.53
2,323,825.19
14,702,075.23
2,164,330.32
18,198,484.09
17,520,792.90
3,573,072.83
16,690,571.99
3,018,639.93
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8274 0000 0000 0000 9900
8275 0000 0000 0000 6100
0.00
25,243,518.31
0.00
706,502.04
14,702,075.23
40,791,375.30
14,702,075.23
65,328,391.57
8275 0000 0000 0000 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 25,243,518.31 706,502.04 40,825,597.30 65,362,613.57
Hoja 95 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
890.00 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
962,246.84 963,136.84
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
MUEBLES Y ENSERES
BIENES INFORMÁTICOS
OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
8275 0000 0000 0000 6171
8275 0000 0000 0000 6221
8276 0000 0000 0000 5111
8276 0000 0000 0000 5151
8276 0000 0000 0000 5192
8276 0000 0000 0000 5231
8276 0000 0000 0000 5411
8276 0000 0000 0000 5511
8276 0000 0000 0000 5621
8276 0000 0000 0000 5651
8276 0000 0000 0000 5692
827,040.62
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,292.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,667,751.59
34,222.00
64,384.00
314,008.33
4,390.00
8,625.00
366,900.00
21,645.43
35,889.24
112,580.00
33,824.84
4,162,499.51
34,222.00
64,384.00
314,898.33
4,390.00
8,625.00
366,900.00
21,645.43
35,889.24
112,580.00
33,824.84
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
OTROS EQUIPOS
8275 0000 0000 0000 6170
8275 0000 0000 0000 6220
8276 0000 0000 0000 5110
8276 0000 0000 0000 5150
8276 0000 0000 0000 5190
8276 0000 0000 0000 5230
8276 0000 0000 0000 5410
8276 0000 0000 0000 5510
8276 0000 0000 0000 5620
8276 0000 0000 0000 5650
8276 0000 0000 0000 5690
827,040.62
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,292.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,667,751.59
34,222.00
64,384.00
314,008.33
4,390.00
8,625.00
366,900.00
21,645.43
35,889.24
112,580.00
33,824.84
4,162,499.51
34,222.00
64,384.00
314,898.33
4,390.00
8,625.00
366,900.00
21,645.43
35,889.24
112,580.00
33,824.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
8275 0000 0000 0000 6200
8276 0000 0000 0000 5100
8276 0000 0000 0000 5200
8276 0000 0000 0000 5400
8276 0000 0000 0000 5500
8276 0000 0000 0000 5600
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,222.00
382,782.33
8,625.00
366,900.00
21,645.43
182,294.08
34,222.00
383,672.33
8,625.00
366,900.00
21,645.43
182,294.08
8276 0000 0000 0000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 890.00 0.00 962,246.84 963,136.84
Hoja 96 de 96
MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VARGAS JUAN CARLOS RODEA PAREDES L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
CUENTA
280,105,753.21 280,105,753.21Total de Movimientos :
ELABORA REVISA TESORERO
top related