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Post on 12-Oct-2018
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“Vamos a rendir cuentas de cada dólar que ustedes invierten en su Autoridad”
¿Cómo utilizamos tu dinero?
Sistema Integrado SIRE
Salud Fiscal
Tu dinero se invierte en:
Inversión en Infraestructura
Inversión en Servicios
Compromiso en los residenciales
¿Quién nos debe?
Métricas de eficiencia
Mensaje del Presidente
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Estamos próximos a cerrar el año natural 2014 y cumplimos con nuestro compromiso de reportarles el estado de nuestras finanzas y operaciones a lo largo de todo este período. Este es el primer Informe de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2015 correspondiente al primer trimestre, que incluye los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. Los avances son significativos. En el informe del cierre del año fiscal demostramos que pudimos cumplir con nuestro presupuesto y adelantamos cientos de obras de infraestructura a través de todo Puerto Rico que generaron miles de empleos y aportaron a fortalecer nuestra economía. Cumplimos con nuestros acreedores, estamos vigilantes a nuestras métricas de productividad y estrictos en el control de nuestros gastos. Esas tendencias continuarán y se reforzarán para completar otro año fiscal favorable para la corporación y nuestros clientes. El reto es continuo y las metas de cumplimiento de nuestro Plan Estratégico son claras. Nuevamente, les exhorto a leer y compartir este informe con todos nuestros clientes para que conozcan de primera mano el resultado de su inversión en la Autoridad de todos los puertorriqueños. Cordialmente,
Alberto M. Lázaro CastroPresidente Ejecutivo. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Saludos Cordiales
Nos renovamos enAcueductospr.com Renovamos nuestra página de internet, www.acueductospr.com. Con una versión más ágil, fácil de acceder y con la programación necesaria para adaptarse fácilmente a cualquier teléfono o tableta inteligente. La mayoría de los servicios comerciales estarán disponibles para realizarse desde la comodidad del hogar. No obstante, seguimos trabajando para implementar otras aplicaciones que le garantice a los usuarios mayores beneficios tecnológicos.
• Consulta estado de querella
• Reclamación de factura
• Solicitud de certificación de servicio
• Alta de servico
• Baja de servicio
• Informar que no recibe factura, entre otras
Í n d i c e
utilizamos
•Agua y Alcantarillado $209 M•Cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR) $59 M•Cargos Especiales ($2.00) $6 M•Cobros Misceláneos y Contribuciones $4 M
TOTAL DE COBROS $278 M
El pago de tu dinero incluyelos siguientes renglones (M= cifra en millones)
INGRESOS
PAG
O D
E DEUDA
¿CómoG
AST
OS
OPERACIONALES
Agua y Alcantarillado $150 M
CCAR $10 M
TOTAL $160 M
Totalde gastos
operacionales $160 MPrimer TrimestreAño Fiscal 2015
Total de fondospara el pago de deuda
$82 Millones
Fuente de FondosAgua y Alcantarillado $33 M
CCAR $49 M
TOTAL $82 M
tu dinero?
Durante el primer trimestre del año fiscal 2015, que comprende del 1 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014, cobramos $278 millones por servicios, cargos misceláneos y contribuciones de desarrolladores, de los cuales $59 millones o un 21% corresponden a fondos del CCAR que fueron utilizados para pagar costos relacionados al cumplimiento ambiental (tanto para el servicio de deuda como para gastos operacionales).
INGRESOS
Con este sistema se reduce el uso de papel y se genera un estricto control en los procedimientos de pagos de dietas, millaje y otros gastos en que incurren los empleados para ejercer sus labores. El propio sistema mecanizado minimiza los errores, agiliza los procesos y le permite a la agencia llevar un control exhaustivo del uso de estos fondos.
3
para el control de gastos
Otra iniciativa innovadora establecida en la AAA para el control y fiscalización de gastos es el Sistema Integrado de Reembolso de Empleados (SIRE). De la misma manera que se estableció el Sistema Integrado de Compras (SIC), SIRE tiene como objetivo la administración del pago de reembolso y otros conceptos a empleados, integrando los requisitos y procedimientos para agilizar el proceso y minimizar los riesgos de pagos incorrectos, a través de un sistema mecanizado que utilizan los empleados.
$3.19
$17.33
$12.22
$1.07
$6.28
$5.39
$7.38 $2.77
Concepto (Datos expresados en $000) RealAcumulado Presupuesto Diferencia
COBROS $277,695 $280,560 $(2,865)
Nómina $74,502 $74,177 ($325)
Electricidad $41,453 $41,391 ($62)
Mantenimiento y reparación de activo fijo $10,036 $13,145 $3,109
Insumos Químicos $7,713 $8,094 $381
Otros Gastos $34,731 $42,458 $7,727
Costos Capitalizables $(8,590) $(9,143) ($553)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $159,845 $170,122 $10,277
RESULTADO OPERACIONAL $117,850 $110,438 $7,412
SERVICIO DE DEUDA $82,180 $98,706 $16,526
RESULTADO OPERACIONAL NETO $35,670 $11,732 $23,938
El resultado operacional para el primer trimestre del año fiscal 2014-15 es favorable por $23.9 millones si se compara el presupuesto. La reducción de gastos de $10.3 millones comparado con el presupuesto se debe principalmente a que algunas actividades de mantenimiento han sido reprogramadas para la segunda parte del año. La varianza favorable de $16.5 millones del servicio de deuda es el resultado de la reprogramación de financiamientos futuros.
Resultadosfinancierosdejulioaseptiembrede2014FiscalSalud
Proyectos de sostenibilidad (Cargo Especial)Proyectos mandatorios - CumplimientoOtros proyectos de CumplimientoProyectos de crecimiento del sistemaProyectos para mejorar calidad del servicioOtros proyectos
Inversión/proyectos para sostener la AAA Proyectos de renovación y reemplazo
Tu dinero se invierte en:
Inversiónrealizadadejulioaseptiembre 2014 (en millones de dólares)
Durante el primer trimestre del año fiscal 2015 se invirtieron aproximadamente $55.6 millones en proyectos de Programas de Mejoras Capitales, los cuales detallamos en la gráfica.
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Recientemente anunciamos el período para recibir propuestas para el Programa de Asistencia para Comunidades que no están conectadas a los sistemas de agua potable y alcantarillado de la AAA (Non-PRASA) y el Programa General de Asistencia para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos. Las asignaciones para las propuestas provendrán del cargo por Gestión Sostenible que se ingresa por conducto de las facturas. La iniciativa de Asistencia para Comunidades Non-PRASA es una oportunidad de ayuda financiera para el desarrollo de proyectos en las áreas y comunidades a las cuales la AAA no les provee servicio con el propósito de mejorar la salud pública y el medio ambiente.
Inversión en
Infraestructura
5
Inversión: $23 millones
MunicipiosBeneficiados: Caguas, San Lorenzo, Juncos Gurabo y Aguas Buenas
FamiliasBeneficiadas: 42,952
Empleos Generados: 817
Descripción: Proyecto que cuenta con un sistema de remoción de arenas con mayor capacidad de transferencia, la sustitución de cuatro generadores de emergencia. Se construyó un edificio para almacenamiento de nuevos tanques de combustible y se remplazaron equipos mecánicos existentes por equipos más eficientes para mejorar el rendimiento energético
MejorasPlantaAlcantarilladoSanitarioCaguas
Inversión: $4.8 millones
MunicipiosBeneficiados: San Sebastián
FamiliasBeneficiadas: 4,514
Empleos Generados: 58
Descripción: El proyecto de mejoras redunda en beneficios ambientales, aumenta la capacidad de recolección de aguas usadas y eliminará desbordes sanitarios. Así mismo se disminuyen los riesgos de contaminación a cuerpos de agua y renueva tuberías que cruzan las quebradas Salada y Dorada.
MejorasalSistemadeAlcantarilladoSanitarioenSanSebastián
Terminación de Troncal y Laterales Sanitarias en los barrios Quebrada Larga, Caracol, Piñales, Hatillo y La Playa en Añasco, PR
!(
!(
0 0.5 10.25
Kilometers
µØØ2
ÝÝ115
E.B. LA PLAYA
401
E.B. CARACOLES, PIÑALES
402
LeyendaEstaciones de Bombeo
!( EB La Playa
!( EB Caracoles, Piñales
Tubería Sanitaria
Líneas Existente
Líneas Propuestas
402
401
Ámbito del Proyecto
Los trabajos para la terminación del proyecto incluyen las siguientes actividades:
• Remoción y disposición del material depositadotemporeramente como sobrecarga en el área dondeubicará la estación de bombas en la PR-115 y en elárea de la PR-401.
• Construcción de las estaciones de bombas Piñales-Caracol, localizada en la carretera estatal PR-115, yLa Playa, localizada a aproximadamente 212 metroslineales de la carretera estatal PR-401, km. 1.8interior.
• Instalación de tubería de 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas dediámetro.
• Instalación de registros sanitarios y acometidas.
Descripción del ProyectoEste proyecto completa el sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de dos nuevas estaciones de bombas localizadas en las carreteras PR-115 y PR-401 km. 1.8 interior que servirán a las comunidades en los barrios Quebrada Larga, Caracol, Piñales, Hatillo y La Playa del Municipio de Añasco. Este nuevo sistema sanitario mejorará la calidad de vida de los residentes y redundará en un gran beneficio ambiental dado a que eliminará los pozos sépticos existentes, reduciendo así la contaminación ambiental causada por los mismos.
PMC
5-06-5000
Beneficia
6,256 familias
Genera
94 empleos
Inversión Total$7,809,760.00
Municipio de Añasco
Financiado por
Inversión: $7.8 millones
MunicipiosBeneficiados: Añasco
FamiliasBeneficiadas: 6,256
Empleos Generados: 94
Descripción: Este proyecto completa el sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de dos nuevas estaciones de bombas localizadas en las carreteras PR-115 y PR-401 km. 1.8 interior que servirán a las comunidades en los barrios Quebrada Larga, Caracol, Piñales, Hatillo y La Playa del Municipio de Añasco.
Sistema Sanitario Caracol y Playa de Añasco
0:47:12 0:45:42
0:43:08 0:42:50 0:42:26
0:41:22 0:36:00
0:31:36 0:30:54
0:27:50 0:27:42
0:27:02 0:26:04
0:24:56 0:24:40 0:24:32
0:23:42 0:22:44
0:21:12 0:16:40 0:16:30
0:15:40 0:08:40
0:00:00 0:07:12 0:14:24 0:21:36 0:28:48 0:36:00 0:43:12 0:50:24
MANATI MAYAGUEZ VEGA BAJA HUMACAO
PONCE AGUADILLA SAN JUAN CAMUY
TOA ALTA CAGUAS
CAROLINA ARECIBO FAJARDO
SAN GERMAN COAMO
GUAYNABO GUAYAMA BAYAMON
CAYEY ISABELA
SAN YAUCO
VIEQUES Tiempo de atención promedio, desde que llega hasta que sale de nuestra Oficina Comercial
Promedio: 29:05
Tu inversiónTenemos el compromiso de atender y resolver tus inquietudes con mayor prontitud.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a proveer mayor orientación, un servicio más diligente y sentido de urgencia en la solución de las reclamaciones presentadas por nuestros clientes. Es prioridad para nosotros que nuestros abonados reciban respuestas y soluciones a sus inquietudes con prontitud.
se traduce en servicios
Esfuerzo de Servicio al Clienteen los Residenciales
6
Varias iniciativas para el cobro y reducción de la deuda de las cuentas pendientes están dando resultados inmediatos. El equipo de Servicio al Cliente ha impactado sobre 40 residenciales públicos llevando orientaciones de los procesos de ley y fijando planes de pago que han reducido la deuda pendiente de los residentes de vivienda pública. El más reciente, en el Residencial Luis Llorens Torres donde se establecieron sobre 300 acuerdos de pago. Mediante reuniones periódicas donde asiste nuestro personal para realizar análisis de las cuentas y ofrecerle alternativas de pago, cientos de ciudadanos se han acogido a planes que se ajustan a su realidad económica. Esto ha generado nuevos ingresos ascendentes a $1.5 millones. A continuación las gráficas de la reducción en la deuda de residenciales públicos.
Tiempo de atención promedio, desde que el cliente llega hasta que sale denuestraOficinaComercial
Meta: 25 minutos o menos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Res Público 2013 50,909,151 50,775,262 50,731,949 50,662,900 50,572,361 50,455,285 50,820,233 50,799,777 50,831,676 50,848,249 51,019,651 51,100,867
Res Público 2014 51,315,465 51,293,628 50,779,567 51,029,788 50,781,342 50,497,045 50,483,933 50,350,776 50,023,805 49,952,657
49,000,000
49,500,000
50,000,000
50,500,000
51,000,000
51,500,000
Tendencias Cuentas Residenciales Públicos 2013 y 2014
Monitorear este aspecto del trabajo nos permite
identificar estrategias para reducir el tiempo de espera y atención al cliente en el
centro telefónico(datos primer trimestre 2015)
Tiempo promediode atención en
el centro telefónico
Meta
Aceptable
No Aceptable
¿Quién nos debe?¿Cuánto nos deben?
7
15
10
50
30
45
20
2535
40
50
55
CENTRO TELEFÓNICO
MUNICIPIOS Total DEUDA
Municipio de Mayagüez*** $9,323,287.56Municipio de Ponce $7,663,440.55Municipio de San Juan* $2,660,814.25Municipio de Arecibo* $2,519,019.17Municipio de Toa Baja $1,987,358.63Municipio de Cataño* $1,903,376.42Municipio de Carolina $1,687,603.66Municipio de Juncos $1,286,040.94Municipio de Patillas* $1,076,980.02Municipio de Yauco* $1,049,943.22
TOTAL $31,157,864.42
AGENCIAS Total DEUDA
Departamento de Educación $9,945,862.02 Dept. Corrección y Rehabilitación $8,950,405.23 Departamento de Salud $2,541,816.77 Departamento de Recursos Naturales S $510,947.35 Departamento de Obras Públicas $450,818.53 Adm. Serv. Mental y Contra la Adicción $396,613.67 Depto. Recreación y Deportes $389,070.53 Administración de Tribunales $254,394.29 Guardia Nacional de Puerto Rico $157,506.45 Instituto de Cultura $154,768.45
TOTAL $23,752,203.29
Actualmente tienen plan de pago al día*
Tiene acuerdo de pagoS
Mantiene 118 plantas de filtración, 52 plantas
de alcantarillado, 24 oficinas comerciales,
al igual que 1,778 estaciones de bombeo,
1,486 tanques, 269 pozos y más
de 20,000 millasde tubería.
La AAA es unode los sistemasmáscomplejos
del mundo
Datos al 30 de septiembre de 2014
Deuda pendiente por caso que se ventila en los tribunales***
Nos medimos continuamente.Estas gráficas son una muestra de las métricas de cumplimiento que nos
ayudan a medir nuestro desempeño en varios renglones como:
interrupciones del servicio, tiempo de reparación de salideros, consumo de energía y otros. De esta manera
podemos mantener un mejor servicio de calidad y continuidad a todos
nuestros clientes.
Tiempo de reparaciónde salideros reportados (horas)
Querellas en servicio al cliente Interrupciones de servicio
Transformación organizacional
Consumo de energía
Adiestramiento por Empleado (horas)
MKwH = Millones de kilovatios por hora
Métricasdeeficienciaoperacional
8
(por cada 1,000 conexiones)
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