analisis estado de situcion financiera setiembre-12
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ESTADOS
FINANCIEROS
AL 30/09/2012
2
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
101 CAJA
FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
9/30/2012 101102 CAJA M.E.
9/30/2012 101105 CAJA CHICA - OFICINA
104 CUENTA CORRIENTE
FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
9/30/2012 104101 FINANCIERO MN 0861217
9/30/2012 104102 BCO. FINANCIERO M.E. 021-0292529694 67.34 2.597
9/30/2012 104104 BANCO DE CREDITO ME 34.39 2.597
9/30/2012 104110 BCO. SCOTIABANK M.N.
9/30/2012 104111 BANCO INTERBANK ME 21.48 2.597
9/30/2012 104115 BCO. CREDITO M.N. GYM
9/30/2012 104114 BIF M.N
9/30/2012 104118 BCO CREDITO SC MN
9/30/2012 104119 BCO. CREDITO SC ME 1919342102 30.38 2.597
9/30/2012 104120 FINANCIERO CTA GTIA ME 487138759 38.68 2.597
9/30/2012 104121 FINANCIERO CTA GTIA MN 487138740
9/30/2012 104126 BCO. CONTINENTAL M.E. 44.88 2.597
9/30/2012 104128 BCO. CONTINENTAL M.N.
9/30/2012 104130 BIF M.E. 127.21 2.597
9/30/2012 104131 HSBC BANK PERU MN 008488800
9/30/2012 104133 FINANC CHOCANO MN 0455096724
9/30/2012 104134 BANCO DE LA NACION 058-039535
9/30/2012 104201 BANCO CREDITO ME SCORZO - GARANTIA 0.04 2.597
9/30/2012 104202 BANCO DE CREDITO M.N
9/30/2012 104204 CTA GTIA FINANCIERO
9/30/2012 109101 FONDOS DE COBROS RET MI CASITA
9/30/2012 109102 FONDOS EN GTTA MI CASITA
9/30/2012 109103 FONDOS DE COBROS RET MI CASITA
9/30/2012 109104 FONDOS DE GTTIA MI CASITA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 FACTURAS POR COBRAR M.N
121206 BOLETAS DE VENTA DOLARES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
7/31/2012 05 070016 BV 001-001755 LEGARO VEGA DE NORIEGA BV 001-001755 27,753.86 2.597
6/5/2012 05 060066 BV 001-001663 MACEDO NIERI DIANA BV 001-001368 2,372.41 2.597
1/1/2012 00 010011 BV 001-001394 ESTRADA ANGULO OSCAR G.BV 001-001394 4,000.00 2.597
122 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS
122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.
3
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
101 CAJA
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
0.00 2.597
0.00 2.597
-
14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL
141 PERSONAL
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL MN
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
142 ACCIONISTAS
142201 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES MN
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
21/02/2012 31 020065 PR ALONSO DONAYRE PAIVA
31/05/2012 31 050066 VR ALONSO DONAYRE PAIVA
142202 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES ME
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
4/20/2012 22 040059 VR ALONSO DONAYRE PAIVA 81,000.00 2.597
26/06/2012 23 060081 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ 4,000.00 2.597
6/1/2012 22 060005 VR JOSE AZAÑEDO FLOREZ 81,000.00 2.597
166,000.00
16 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
161101 PRESTAMOS A TERCEROS -SOLES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
01/01/2012 00 010011 PR CONSORCIO NERING FT 001-1144 (Detraccion errada)
9/29/2012 21 090004 VR DANA SOLAR
161102 PRESTAMOS A TERCEROS -DOLARES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
1/1/2012 00 010011 PR CONSORCIO SANTA BARBARA 1,972.42 2.597
1/1/2012 00 010011 PR CONSTRUCTORA PVF SAC 15,225.01 2.597
164201 DEPOSITO EN GARANTIA M.E.
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
000001 - BANCO FINANCIERO
9/3/2012 22 090039 VR CHIP KISHIMOTO MALO JOSE 9,000.00 2.597
164202 DEPOSITO EN GARANTIA M.N.
4
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
101 CAJA
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
01/01/2012 OO 00-010011 VR BANCO FINANCIERO
01/01/2012 OO 00-010011 VR BANCO FINANCIERO
01/01/2012 OO 00-010011 VR BANCO FINANCIERO
01/01/2012 OO 00-010011 VR BANCO DE CREDITO
168101 RENDIR CUENTA A TERCEROS SOLES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
168102 RENDIR CUENTA A TERCEROS DOLARES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
10/08/2012 23 080042 VR SERV DE NEXTEL 273.32 2.597
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -RELACIONADAS
171111 Cobranzas Diversas Prestamos / Garantia
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
9/30/2012 00 010011 PR CAPON INGENIEROS SAC
171112 COBRANZA DIVERSAS PTMOS.C/GARANTIA M.E
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
26/06/2012 23 060081 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ 4,000.00 2.597
171212 Cobranza Diversas Prestamos / Garantia ME
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
01/01/2012 00 010011 PR CAPON INGENIEROS S.A.C 26,855.78 2.597
01/01/2012 00 010011 PR CONSTRUCTORA LAKSHMI S.A.C (TERRENO BARRON) 296,159.42 2.597
323,015.20
17421 DEPOSITO EN GARANTIA M.E
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
26/06/2012 22 060020 VR BANCO FINANCIERO 42,643.71 2.597
31/05/2012 22 050052 VR BIF 1,000.00 2.597
43,643.71
178101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
6/30/2012 HUACHIPA
5
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
101 CAJA
23 DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
231101 OBRA EN CURSO - EDIFICIO SCORZO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
9/30/2012 Obra en Curso -Edificio Scorzo
271103 TERRENO EDIFICO CHOCANO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.
9/30/2012 EDIFICIO CHOCANO
37 IMPUESTO DIFERIDOS
371301 PAGOS A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE PERIODO DOLARES T.C.
20/02/2012 31 020028 ENERO
13/04/2012 23 040058 FEBRERO
26/04/2012 23 040128 MARZO
10/05/2012 23 050039 ABRIL
12/06/2012 23 060042 MAYO
31/08/2012 31 080013 JUNIO
14/08/2012 23 080050 JULIO
17/09/2012 23 090028 AGOSTO
401111 IGV - CUENTA PROPIA
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE PERIODO DOLARES T.C.
9/30/2012 SETIEMBRE - 2012
ACTIVO NETO
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
6
480,231.17
480,231.17
SOLES
0.00
305.00
305.00
SOLES
76,736.17
174.88
89.31
43.02
55.78
204.04
56,861.62
152,994.28
78.90
100.45
39.55
116.55
124.00
330.36
449.69
12,356.72
0.42
0.10
76.77
150,564.14
363.00
19,723.30
6,293.75
2,149.36
479,926.17
88,625.92
88,625.92
SOLES
72,076.77
6,161.15
10,388.00
88,625.92
0.00
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
7
480,231.17
480,231.17
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
SOLES
0.00
0.00
0.00
615,102.00
0.00
SOLES
0.00
184,000.00
SOLES
80,000.00
104,000.00
184,000.00
431,102.00
SOLES HISTORICO
210,357.00
10,388.00
210,357.00
431,102.00
1,716,712.74
3,500.00
SOLES
4,000.00
-500.00
3,500.00
44,661.72
SOLES
5,122.36
39,539.35
44,661.72
23,373.00
SOLES
23,373.00
23,373.00
260,204.77
8
480,231.17
480,231.17
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
SOLES
1,881.51
7,799.59
10,450.00
240,073.67
260,204.77
0.00
SOLES
0.00
0.00
0.00
0.00
709.81
SOLES HISTORICO
709.81
709.81 0.00
77,726.91
SOLES
77,726.91 Esta partida esta en agosto como la fecha puede ser septiembre?
0.00
0.00
0.00
77,726.91
0.00
SOLES
0.00
838,870.47
SOLES
69,744.46
769,126.01
838,870.47
116,580.04
SOLES
113,874.04
2,706.00
116,580.04
351,086.02
SOLES
351,086.02
9
480,231.17
480,231.17
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
1,303,929.37
160,849.37
SOLES
160,849.37
1,143,080.00
SOLES
1,143,080.00
125,837.78
72,658.68
SOLES
2,963.00
10,836.00
3,831.00
3,749.00
9,713.68
9,283.00
22,268.00
10,015.00
72,658.68
53,179.10
SOLES
53,179.10
619,104.93
619,104.93
975,757.03
-356,652.10
619,104.93
4,949,543.92
10
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10 SOBREGIRO BANCARIOS
FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
9/30/2012 104116 BANCO DE CREDITO M.N. GTIA
9/30/2012 104117 BANCO INTERBANK MN
9/30/2012 104127 BCO. CONTINENTAL MN CTA. GTIA
9/30/2012 104203 HSBC ME - CTA GTIA Nª 251438-340
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451101 INSTITUCIONES FINANCERAS MN
BANCO FINANCIERO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
1/1/2012 00 010011 PG ASIENTO DE APERTURA
1/23/2012 21 010023 PR DEP DE CARTA FIANZA
9/3/2012 21 090012 VR PRESTAMO DE APERTURA DE CONTRATO
BANCO DE CREDITO - SCORZO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
20/05/2011 21 O50031 VR ABONO DE PAGAR N.19400538899
1/24/2012 22 O10043 VR DEP DE CARTA FIANZA
1/31/2012 22 O10022 VR DEP DE CARTA FIANZA
2/6/2012 22 O20034 PR PRESTAMO LOCAL CREDIOBRA
3/7/2012 22 O30051 PR PRESTAMO LOCAL CREDIOBRA
4/2/2012 22 O40020 PR PRESTAMO LOCAL CREDIOBRA
4/27/2012 22 O40024 VR DEP DE CARTA FIANZA
451102 INSTITUCIONES FINANCIERAS- CORRIENTE ME
PAGARE BANCO DE CREDITO - SCORZO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
01/01/2012 00 010011 PG ASIENTO DE APERTURA
01/01/2012 31 010030 PG PRESTAMO LOCAL CREDIOBRAS
25/01/2012 22 010040 PG PRESTAMO LOCAL CREDIOBRAS
02/03/2012 22 030049 PG PRESTAMO LOCAL CREDIOBRAS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
421201 FACTURAS POR PAGAR - SOLES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
7/1/2012 VARIAS QUIVIO DOMINGA EULOGIA
9/1/2012 002-001993 SEGUNDO FELICIANO RODRIGUEZ
9/1/2012 0001-000946 LUZ ELENA BAUTISTA
11
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10 SOBREGIRO BANCARIOS
9/1/2012 003-648330 AUTOSERV. SAN ISIDRO S.R.LTDA
9/1/2012 003-633410 AUTOSERV. SAN ISIDRO S.R.LTDA
9/1/2012 GBU2326 COESTI S.A
9/1/2012 002-00469172 GRIFO SHENANDOA S.A.C
9/1/2012 OO3487 INVERSIONES ALDULSA E.I.R.L
9/1/2012 OO1-O42617 COMERCIAL NORA SRL
9/1/2012 VARIAS COMERCIAL FERTOMI EIRL
9/1/2012 761-1026564 PERUANA DE ESTC. DE SERV.S.A.C
9/1/2012 762-1008182 PERUANA DE ESTC. DE SERV.S.A.C
9/29/2012 034-0091003 ECKERD PERU S.A
9/1/2012 001-284111 FERRETERIA GOYO S.R.L
9/1/2012 001-284307 FERRETERIA GOYO S.R.L
9/29/2012 003-0058709 PASTIPAN S.A.C
9/1/2012 001-005088 CIA SERVICIOS MAFE S.A.C
9/1/2012 1060-0045779 TELEFONICA CENTROS DE COBRO SAC
4/1/2012 001-005269 INTERDOMUS S.A.C
9/1/2012 VARIAS REPSOL COMERCIAL S.A.C
9/1/2012 001-0027162 LA CASA DE LAS BATERIAS SAC
9/1/2012 001-001739 PUNTO DEL FUEGO E.I.R.L
01/092012 001-022910 PUBLIMARINES S.A.C
9/1/2012 007-00003419 NEGOCIACION KIO S.A.C
7/1/2012 001-000040 CONSORCIO SANT A BARBARA
9/1/2012 0001-002495 MARKET LA VIÑA S.A.C
9/1/2012 0002-000875 INVERSIONES ANISSA S.A.C
7/19/2012 VARIAS HOMECENTERS PERUANOS S.A
9/1/2012 002-000049 PRODUCT Y SERV. PACHECO EIRL
9/29/2012 01-62 MULTIMARKET EL TRIGAL S.A.C
421202 FACTURAS POR PAGAR- DOLARES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
9/20/2012 11 090087 FT 005-0036158 CASOLI S.A.C
9/20/2012 11 090086 FT 001-0019223 PERFORMANCE PARTS SILCAR AUTOS S.R.L
44 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS
441111 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO MN
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
01/01/2012 00 010011 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
24/02/2012 21 020019 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
02/03/2012 21 030020 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
05/03/2012 21 030029 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
4/25/2012 21 040011 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
12
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10 SOBREGIRO BANCARIOS
441112 PRESTAMOS ACCIONISTAS ME CORTO PLAZO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
1/1/2012 00 010011 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/9/2012 23 010033 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/10/2012 21 010017 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/10/2012 23 010038 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/12/2012 23 010041 VR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/13/2012 23 010060 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/17/2012 23 010073 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/18/2012 23 010089 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/21/2012 23 010104 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/25/2012 23 010133 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
1/26/2012 23 010137 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
2/2/2012 23 020035 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
2/14/2012 21 020026 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
2/23/2012 21 020023 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
2/29/2012 23 020106 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
3/6/2012 21 030005 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
3/10/2012 23 030067 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
4/4/2012 21 040028 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
4/11/2012 21 040029 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
4/12/2012 21 040013 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
5/8/2012 21 050013 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
9/12/2012 23 090021 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
6/30/2012 31 060010 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ
471101 PRESTAMOS ASOCIADAS M.N
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
30/09/2012 00 010011 PR PRESTAMO CONSORCIO NERING
07/09/2012 21 090022 PR CAPON CHOCANO - LAKSHMI
30/09/2012 31 090005 PR CONSTRUCTORA LAKSHMI BARRON
471102 PRESTAMOS ASOCIADAS M.E
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
1/1/2012 00 010011 PR CONSORCIO SAVEGA CAPON
9/21/2012 21 090005 PR CONSTRUCTORA LAKSHMI BARRON
471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
13
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10 SOBREGIRO BANCARIOS
471202 PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
4/3/2012 21 040001 PR TRIPLE ARQ SAC
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL PERSONAL
411101 SUELDOS
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012 JOSE AZANEDO FLOREZ
9/30/2012 ALONSO DONAYRE PAIVA
9/30/2012 JACKELINE ESPINOZA SAAVEDRA
9/30/2012 FERNANDO PEÑA CARRILLO
9/30/2012 ROMAN VALLADARES PAOLA
9/30/2012 VICTOR HUGO MEJIA GARCIA
411401 GRATIFICACIONES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012 AZAÑEDO FLOREZ JOSE FERNANDO
9/30/2012 DONAYRE PAIVA JOSE ALONSO
9/30/2012 CANDELA OCAÑA, HECTOR ROBERTO
9/30/2012 PAUCCARA PLACIDO PEDRO PABLO
9/30/2012 VELARDE RODRIGUEZ MONIKA
9/30/2012 VICTOR HUGO MEJIA GARCIA
9/30/2012 PATRICIA CALLATA PUMA
9/30/2012 RAUL HUGO CABEZAS VALDEZ
9/30/2012 JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA
9/30/2012 FELIX FERNANDO PEÑA CARRILLO
9/30/2012 ROMAN VALLADARES PAOLA
411501 VACACIONES EMPLEADOS
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012 AZAÑEDO FLOREZ JOSE FERNANDO
9/30/2012 DONAYRE PAIVA JOSE ALONSO
9/30/2012 CANDELA OCAÑA, HECTOR ROBERTO
9/30/2012 PAUCCARA PLACIDO PEDRO PABLO
9/30/2012 VELARDE RODRIGUEZ MONIKA
9/30/2012 VICTOR HUGO MEJIA GARCIA
9/30/2012 PATRICIA CALLATA PUMA
9/30/2012 RAUL HUGO CABEZAS VALDEZ
9/30/2012 JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA
9/30/2012 FELIX FERNANDO PEÑA CARRILLO
14
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10 SOBREGIRO BANCARIOS
9/30/2012 ROMAN VALLADARES PAOLA
415101 C.T.S. EMPLEADOS
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012 AZAÑEDO FLOREZ JOSE FERNANDO
9/30/2012 DONAYRE PAIVA JOSE ALONSO
9/30/2012 CANDELA OCAÑA, HECTOR ROBERTO
9/30/2012 PAUCCARA PLACIDO PEDRO PABLO
9/30/2012 VELARDE RODRIGUEZ MONIKA
9/30/2012 VICTOR HUGO MEJIA GARCIA
9/30/2012 PATRICIA CALLATA PUMA
9/30/2012 RAUL HUGO CABEZAS VALDEZ
9/30/2012 JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA
9/30/2012 FELIX FERNANDO PEÑA CARRILLO
9/30/2012 ROMAN VALLADARES PAOLA
46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
462102 AVANCES DE FACTURAS SOLES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
462103 AVANCES DE FACTURAS DOLARES
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
469103 CTAS. POR PAGAR TERRENO SCORZO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
1/1/2012 00 010011 EDIFICIO SCORZO
469108 BENEFICIARIO TECHO PROPIO PISCO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
469122 TECHO PROPIO PISCO
469123 TECHO PROPIO VENTANILLA
469124 TECHO PROPIO HUAYCAN
469125 T.P VES
469126 TECHO PROPIO - PEÑA PISCO
46993 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS AD
FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
VARIOS
40 TRIBUTOS POR PAGAR
15
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10 SOBREGIRO BANCARIOS
FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL
9/30/2012 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
9/30/2012 403101 ESSALUD
9/30/2012 403201 ONP
9/30/2012 403401 SENCICO
9/30/2012 4071011 AFP INTEGRA
9/30/2012 4071012 AFP HORIZONTE
9/30/2012 4071013 AFP PROFUTURO
9/30/2012 4071015 AFP PRIMA
50 CAPITAL
50101 Capital Social
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59101 UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
16
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
-4,366.16
DOLARES T.C. SOLES
-40.15
-3,026.37
-1.14
500.00 -1,298.50
-4,366.16
-1,013,215.71
S/ -915,530.86
DOLARES T.C. SOLES
-104,000.00 Detalle?
-207,862.02
-402,000.00
-713,862.02
DOLARES T.C. SOLES
-280,000.00
66,700.00
2,981.42
2,205.38
2,912.80
1,213.49
2,318.07
-201,668.84
-97,684.85
2.671
DOLARES T.C. SOLES
-280,448.49 2.598 -728,605.18
3,738.51 2.598 9,712.65
238,854.86 2.598 620,544.93
255.10 2.598 662.75
-37,600.02 -97,684.85
-330,874.23
-330,037.80
DOLARES T.C. SOLES
-186,214.95
-2,800.00
-80.00
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REGRESAR AL BALANCE
17
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
-4,366.16
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
-100.00
-50.00
-50.00
-50.00
-73.50
-21.60
-42.40
-59.00
-50.03
-10.00
-51.40
-209.80
-68.50
-140.00
-40.00
-3,378.29
-449.99
-210.00
-120.00
-35.50
-30.00
-135,000.00
-166.20
-50.00
-405.14
-76.00
-5.50
-330,037.80
-836.43
DOLARES T.C. SOLES HISTORICO
-144.95 2.598 -376.58
-177.00 2.598 -459.85
-321.95 -836.43
-701,949.30
PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO MN -42,601.00
DOLARES T.C. SOLES
-25,000.00
-2,451.00
-5,000.00
-9,150.00
-1,000.00
18
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
-4,366.16
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REGRESAR AL BALANCE
PRESTAMOS ACCIONISTAS ME CORTO PLAZO -289,005.78
DOLARES T.C. SOLES
-49,500.01 2.598 -128,601.03
2,400.00 2.598 6,235.20
-25,000.00 2.598 -64,950.00
5,700.00 2.598 14,808.60
6,000.00 2.598 15,588.00
5,000.00 2.598 12,990.00
8,500.00 2.598 22,083.00
400.00 2.598 1,039.20
1,800.00 2.598 4,676.40
781.00 2.598 2,029.04
400.00 2.598 1,039.20
5,000.00 2.598 12,990.00
-110.00 2.598 -285.78
-6,812.00 2.598 -17,697.58
5,000.00 2.598 12,990.00
-4,500.00 2.598 -11,691.00
1,000.00 2.598 2,598.00
-7,100.00 2.598 -18,445.80
-13,300.00 2.598 -34,553.40
-5,000.00 2.598 -12,990.00
-18,146.77 2.598 -47,145.31
4,000.00 2.598 10,392.00
-27,753.86 2.598 -72,104.53
-111,241.64 -289,005.78
-41,695.52
DOLARES T.C. SOLES
-3,704.08
-13,241.46
-24,749.98
-41,695.52
-311,760.00
DOLARES T.C. SOLES
-20,000.00 2.598 -51,960.00
-100,000.00 2.598 -259,800.00
-120,000.00 -311,760.00
0.00
DOLARES T.C. SOLES
19
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
-4,366.16
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
-16,887.00
DOLARES T.C. SOLES HISTORICO
-6,500.00 2.598 -16,887.00
-6,500.00 -16,887.000
-82,749.41
-14,611.95
PERIODO DOLARES T.C. SOLES
5,191.23
4,145.64
2,154.24
3,120.84
0.00
0.00
-12,076.95
PERIODO DOLARES T.C. SOLES
1,581.94
1,511.30
1,352.10
862.50
1,650.00
0.00
750.00
2,356.60
JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA 412.50
600.00
1,000.00
-47,830.89
PERIODO DOLARES T.C. SOLES
18,442.17
8,049.43
1,418.90
13,315.99
3,358.33
0.00
500.00
1,571.07
JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA 275.00
400.00
20
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
-4,366.16
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
500.00
-8,229.63
PERIODO DOLARES T.C. SOLES
1,054.63
1,007.53
1,246.40
575.00
1,100.00
0.00
500.00
1,571.07
JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA 275.00
400.00
500.00
-1,266,829.24
0.00
DOLARES T.C. SOLES
0.00
0.00
DOLARES T.C. SOLES
0.00
-688,470.00
DOLARES T.C. SOLES
-265,000.00 2.598 -688,470.00
0.00
DOLARES T.C. SOLES
0.00
DOLARES T.C. SOLES -578,359.24
-315,392.58
-83,890.52
-72,486.81
-65,702.06
-40,887.27
0.00
DOLARES T.C. SOLES
0.00
-8,124.42
21
ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(en nuevos soles)
-4,366.16
REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL BALANCE
PERIODO DOLARES T.C. SOLES
SETIEMBRE -1,153.23
SETIEMBRE -2,329.00
SETIEMBRE -411.31
FEBRERO -1,252.68
SETIEMBRE -912.15
SETIEMBRE -562.03
SETIEMBRE -271.20
SETIEMBRE -1,232.82
-8,124.42
S/ -1,055,599.06
-1,055,599.06
S/ -249,994.75
-249,994.75
-235,841.64
-4,949,543.92
22
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