almacen marzo 2016
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INFORMECIERRE ALMACEN - FEBRERO 2016
De observaciones Enero 2016 :
I. Se mantiene un stok mínimo de encargos de productos que fueron vendidos como mostII. Se ha reducido el uso de la consignación en lugar de venta al crédito.III. Respecto de los faltantes se procedió a aplicar el descuento al Responsable de Almacén.IV. Se ha designado como responsable al Sr. Yonel (Almacen como responsable del archivo
comprobantes de pago emitidos.
Observaciones :
I. !l almacenero "o registró en feb. las salidas del almacen de roturas # cambios de venciSe tuvo que solicitar el registro en el sistema previo recuento físico a $n de determinar
II. !l control de los saldos por cobrar a los clientes que la adminstración comunica a %ontare&e'a el saldo pendiente de cobro que se obtiene por otro reporte que el sistema disporadica en que el segundo reporte inclu#e deudas de clientes que erroneamente fueron csistema estando pendientes de cobro pero no detalla el comprobante origen de la deud
reali)ar un seguimiento efectivo de sus pendientes.
Asimismo el segundo reporte inclu#e deudas por cobrar al personal de districunión.Al respecto se ha e*plicado a la Administración # al supervisor de ventas la importanciareporte de cuentas por cobrar a clientes en ese sentido se ha solicitado evaluar su proc
para obtener el reporte de deudas por cliente actuali)ado # con$able.
ACERDO!I. Se acordó que el control del registro de productos en estado de averias tales como rotur
deben registrarse por el almacenero siempre # cuando pueda demostrarlo físicamente .
!l Administrador es el responsable de contrastar dicha información físicamente # ordenamodi$caciones al registro previo al inventario físico del cierre mensual.
II. +a administración designó al Almacenero como responsable del archivo ordenado compoportuno de todos los comprobantes de pago se enumera las principales condiciones,
Archivo de cada tipo # serie de comprobante debe acumularse mensualmente.
Archivo correlativo # cronologico.
-oda factura o boleta o nota de crédito anulada debe contener todas sus copias # anularRespecto de las notas de crédito observarse que se consigna la conformidad de la receporparte del cliente.
nformar mensualmente de presentarse pérdida de comprobantes de venta o la conformlos mismos . /ara reali)ar el tr0mite correspondiente por pérdida de documentos.
III. !l Almacenero asumió reali)ar las liquidaciones de preventa de manera diaria # m0s a1ntrat0ndose de cierre de mes el 1ltimo día del mes.
INFORMECIERRE ALMACEN - ENERO 2016
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Observaciones :I. !n el nventario físico real)iado el 2342545267 se ha encontrado productos en calidad de
encargo autori)ados por el Sr. 8uan !strada (Supervisor de ventas seg1n informa el Alm
Art. %ant. 9nid.6223 :: /aq.622; 57 /aq.
7; 63 /aq.
3
II. !l incumplimiento de esta regla establecida debe sancionarse con la liquidación inmediaconsignación asumiéndose como responsable de su pago la persona que autori)ó tal co
sin consideración de boni$cación alguna.
III. ?eterminar el descuento respectivo a los involucrados por el faltante del mes.
IV. +a administración debe designar un encargado para mantener al archivo de los compro# garanti)ar el cumplimiento de las funciones de dicho responsable.
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CONCORDIA 6; % /"AH: 222 +H/K(23H/? E++;508 109.50 1,672.49
CONCORDIA 67 % "ARA"8AH: 222 +H/K(23H/? E++;508 101.25 1,537.96
T !OLA :2 - >+AH: 262 +H/K(23H/? E++;508 62.75 959.43PEPSI :< /!/S %+A +A-A :;; B+ SE %" 427 (A
PEPSI 32 /!/SH: 222 +H/AK(23H/? E++;508 1,461.50 28,562.58
PEPSI 36 /!/SH6 5;2 +H%8(65HCR E++;508 84.92 1,799.13
PEPSI 35 /!/SH6 ;22 +H/K(27H/? E++;508 247.67 3,876.18
PEPSI 3: /!/S =;2 +H/AK(65/? E++;508 125.33 2,190.09
PEPSI 33 /!/SH2 5 :;; B+ E++;508
BRAHMA ::2 DRH2 7:2 +H(65HCR E++;508 916.67 22,525.43
GATORADE ::6 IA- -R/%A+H2 3=: +H/K(65HC? E++;508
BRAHMA :32 DRAEBA %E//H6 622 +H(65CR E++;508 316.58 13,744.83
BRAHMA :;2 DR +A-AH2 :;2 +H%8(65 +-
BRAHMA :;6 DRAEBA +A-A 2.3=: B.%8(65
BRAHMA :;5 DRAEBA +A-A 2.57G B+. /AK (6;
BRAHMA :;; DR+"I "!%>H2 :;;HS/(27H9"R
SEVEN UP :;< S!C!" 9/H2 5
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GATORADE 622; IA-RA?! -R/%A+ 2.;22 (65 ? E++;508 2,307.33 44,232.39
GATORADE 6227 IA-RA?! BARA%9YA 2.;22 B.+ (? E++;508
GATORADE 6262 IA-RA?! -R/%A+ 2.=;2 B.+ 65 9"(? E++;508 173.75 4,915.47
GATORADE 6266 IA-RA?! BA"?AR"A 2.=;2 B+ 65 9" (? E++;508 181.42 5,147.22
GATORADE 6265 IA-RA?! A//+! %! 2.=;2 B+ 65 9" (? E++;508 3.00 83.39
GATORADE 626: IA-RA?! -R/%A+ 2.:;2 B+ 65 9"
GATORADE 6263 IA-RA?! BA"?AR"A 2.:;2 B+ 65 9"
GATORADE 626< IA-RA?! -R/%A+ 6.5;2 B+ 7 9" E++;508 124.00 2,533.21
BUD"EISER 626G D9?L!S!R BUD"EISER 6255 D9?L!S!R 2.722 B+ E++;508 6.00 233.90
GATORADE 625; GATORADE COOL BLUE 1250 ML
GATORADE 6257 IA-RA?! BA"FA"A A"I!+A + 2.;22 (65
1,/+.,0 26/+1.1
V-($ 26/+1.1
MAREN +R(TO POR PROD(CTO - FE+RERO 016
V-($ N-$
D-*+)/*)( A+*%' C$(. Soles
PEPSI 5,389.03 =G::;.65
GATORADE 3,766.66 =;7;3.
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VENTAS IR
V-($ A&-%. VENTAS TOTALES 0.0200 V-($ N-$
C$(. S'%- C$(. S'%- C$(. S'%-
182.33 3,255.38 65.11 182.33 E++;508
81.50 1,246.00 24.92 81.50 E++;508
109.50 1,672.49 33.45 109.50 E++;508
101.25 1,537.96 30.76 101.25 E++;508
62.75 959.43 19.19 62.75 E++;508
1,461.50 28,562.58 571.25 1,461.50 E++;508
84.92 1,799.13 35.98 84.92 E++;508
247.67 3,876.18 77.52 247.67 E++;508
125.33 2,190.09 43.80 125.33 E++;508
123.75 1,701.72 34.03 123.75 E++;508
127.83 1,989.08 39.78 127.83 E++;508
61.75 1,206.23 24.12 61.75 E++;508
2.00 32.04 0.64 2.00 E++;508
166.00 1,737.54 34.75 166.00 E++;508
4,513.83 38,273.02 765.46 4,513.83 E++;508
82.00 931.19 18.62 82.00 E++;508
618.47 6,810.33 136.21 618.47 E++;508
798.27 8,794.15 175.88 798.27 E++;508
640.40 7,052.06 141.04 640.40 E++;508 555.73 8,815.90 176.32 555.73 E++;508
27.87 412.50 8.25 27.87 E++;508
55.47 902.44 18.05 55.47
308.87 3,402.98 68.06 308.87 E++;508
2,525.80 28,202.95 564.06 2,525.80 E++;508
370.60 4,138.55 82.77 370.60 E++;508
21.00 756.42 15.13 21.00 E++;508
91.00 2,005.09 40.10 91.00 E++;508
E++;508
916.67 22,525.43 450.51 916.67 E++;508
E++;508
316.58 13,744.83 274.90 316.58 E++;508
246.08 4,718.83 94.38 246.08 E++;508
126.83 2,429.92 48.60 126.83 E++;508
26.50 2,108.87 42.18 26.50 E++;508
604.25 11,594.42 231.89 604.25 E++;508
-
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29/85
2,307.33 44,232.39 884.65 2,307.33 E++;508
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173.75 4,915.47 98.31 173.75 E++;508
181.42 5,147.22 102.94 181.42 E++;508
3.00 83.39 1.67 3.00 E++;508
124.00 2,533.21 50.66 124.00 E++;508
6.00 233.90 4.68 6.00 E++;508
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-/0.0 IR 5,530.63 *'' &-
-
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30/85
COSTO DE VENTAS TRANSPORTE MAREN DE
V-($ A&-%. VENTAS TOTALES V TOTALES V TO
C$(. S'%- C$(. S'%- S'%- S'%-
182.33 E++;508 227.48 E++;508
81.50 E++;508 87.07 E++;508
109.50 E++;508 116.87 E++;508
101.25 E++;508 107.47 E++;508
62.75 E++;508 67.04 E++;508
E++;508 1,461.50 E++;508 1,995.86 E++;508
84.92 E++;508 125.72 E++;508
E++;508 247.67 E++;508 270.86 E++;508
E++;508 125.33 E++;508 153.04 E++;508
E++;508 123.75 E++;508 118.91 E++;508
E++;508 127.83 E++;508 138.99 E++;508
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E++;508 4,513.83 E++;508 2,674.40 E++;508
E++;508 82.00 E++;508 65.07 E++;508
E++;508 618.47 E++;508 475.88 E++;508
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E++;508 640.40 E++;508 492.78 E++;508 E++;508 555.73 E++;508 616.03 E++;508
E++;508 27.87 E++;508 28.82 E++;508
55.47 63.06 821.33
E++;508 308.87 E++;508 237.79 E++;508
E++;508 2,525.80 E++;508 1,970.73 E++;508
E++;508 370.60 E++;508 289.19 E++;508
E++;508 21.00 E++;508 E++;508
E++;508 91.00 E++;508 E++;508
E++;508 E++;508
E++;508 916.67 E++;508 E++;508
E++;508 E++;508 E++;508
E++;508 316.58 E++;508 E++;508
E++;508 246.08 E++;508 329.74 E++;508
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E++;508 26.50 E++;508 E++;508
E++;508 604.25 E++;508 810.18 E++;508
-
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E++;508 2,307.33 E++;508 3,090.82 E++;508
E++;508 E++;508 E++;508
E++;508 173.75 E++;508 343.48 E++;508
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E++;508 3.00 E++;508 5.83 E++;508
E++;508 124.00 E++;508 177.01 E++;508
E++;508 6.00 E++;508 E++;508
- Err:+0, 1,/+.,0 Err:+0, 16/2.00 Err:+0,
T+$(/'+- 16,43.00 M$+-( &- '/-+$*)( Err:508
COSTO DE VENTAS TRANSPORTE MAREN DE
V-($ A&-%. VENTAS TOTALES V TOTALES V TO
C$(. S'%- C$(. S'%- S'%- S'%-
0.00 E++;508 5,389.03 E++;508 5,543.68 E++;508
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Err:508 18,579.80 Err:508 Err:508 Err:508
2.22 !rr,;2< 2.22 !rr,;2< !rr,;2< !rr,;2
-
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OPERACIN
TALES
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
-
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E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508E++;508
E++;508
E++;508
Err:+0,
OPERACIN
TALES
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508
E++;508E++;508
E++;508
0.00
E++;508
Err:508
-
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Consoi#a#o #e "ovi"ien7os #e 01-0, Abri 2016
Artí ?escripción Artículo Saldo inicial Bostrador %argas ?escargas Remitos Roturas tros?evoluci
ónnterdep
ósito
:32 DRAEBA %E//H6 622 +H(65CR 7.222 H;.222 H6.222 H H PPP H H H
3S DM H PPP H PPP H PPP H H H
6;5< BAR+ (52 D+9! %! B"- >S H PPP H PPP H PPP H H H
B"- H PPP H PPP H PPP H H H
-
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!%A+%9+ "C!"-AR @S% A+ 5G42545267
"C!"-AR @S% A+ 2
-
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ósito
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B"- H PPP H PPP H PPP H H
-
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!%A+%9+ "C!"-AR @S% A+ 5G42545267
"C!"-AR @S% A+ 2
-
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ónnterdep
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B"- H PPP H PPP H PPP H H
-
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!%A+%9+ "C!"-AR @S% A+ 5G42545267
"C!"-AR @S% A+ 2
-
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Artí ?escripción Artículo Saldo inicial Bostrador %argas ?escargas Remitos Roturas tros?evoluci
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:32 DRAEBA %E//H6 622 +H(65CR 7.222 H;.222 H6.222 H H PPP H H
3S DM H PPP H PPP H PPP H H
6;5< BAR+ (52 D+9! %! B"- >S H PPP H PPP H PPP H H
B"- H PPP H PPP H PPP H H
-
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%? %+!"-! R!S/"SAD+! @!%EA "Q %"SI AR-%9+ D9+-S bservacion de liq.
52
-
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CON!I%NACIONE! REMI$IDA! EN FEBRERO 2016 (ENDIEN$E! AL 2)02).
%? %+!"-! R!S/"SAD+! @!%EA "Q %"SI AR-%9+ D9+-S bservacion de liq.
-
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AR-%9+ Sum H D9+-S; 2.
-
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:.7= 5.77
2016
(empt#
-
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DISTRI+(IDORA CC S.A.C.
CODIGO CLIENTE DOC ECHA P.U. ART
13987 POMA VALLE=O HUMBERTO T 0092733 5242012 23.588 33018329 ROBLES BLACIDO PABLO BV 00910675 5242012 23.588 330
17986 TORRES SANCHE# ROSA BV 10347855 23.588 330
21074 TRU=ILLO ESPINO#A ELSA BV 003778 5202014 11.638 245
21075 LORES LORES ORIOL BV 003776 5202014 19.563 40
21075 LORES LORES ORIOL BV 003777 5202014 23.588 330
3827 CIRILO LOPE# CARLOS BV0031255 6202014 23.588 330
3989 HUARAC LOPE# MARIA BV0031254 6202014 11.638 245
5328 ME#TANSA ROSALES RODOLO BV0031253 6202014 19.563 40
8785 RODRIGUE# GUERRERO DELIA BV0031257 6202014 7.281 66
21006 VALVERDE MONTALVO NEL> BV 0031256 6202014 19.687 1005
4218 ALBINO PRUDENCIO LUIS BV 010565556 8312015 23.588 330
8315 VALENTIN COCHACHIN RED> BV 010586472 11262015 19.563 40
13553 DISTRIBUIDORA SAN VALENTIN T 010177647 11262015 19.563 40
HACER EVA
SALA#AR BLACIDO OLGA
39
40
44
66
241
242
243
245
288
330
1005
1010
1011
-
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CONTROL DE VENTA ADELANTADA
S.I. VA ACTURA DE VENTAEVA 1200 ART
C$(
-
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-?+-+'.2016
S..
C$(
-
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CON!OLIDADO DE MOVIMIEN$O! AN$E! DEL CIERRE
Ar7@c8o Descrici
-
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6265 IA-RA?! A//+! %! 2.=;2 B+ 65 9" (? 3 -4.003
6263 IA-RA?! BA"?AR"A 2.:;2 B+
626< IA-RA?! -R/%A+ 6.5;2 B+ 2.001 -149.002
6255 D9?L!S!R 2.722 B+ 10.009 -2 -7.003
625; IA-RA?! %+ D+9! 65;2 B+ 2.222 2.222 2.222
6257 IA-RA?! BA"FA"A A"I!+A + 2.;22 (65 2.222 2.222 2.222
-
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FEBRERO.2016
Descar*as Re"i7os Devo8ci
-
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1.003 6265
6263
25.002 124 -1.001 1 626<
3 4.006 6255
2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 625;
2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 6257
-
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!" D9+-S
Artículo S.@.
7 + H ::.;23 1 H7.22 G
-
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65 1012 H H
65 101 H H
7 101, H6.6= 6.22
65 1022 H 3.;2
7 102+ H H
65 1026 H H
=== 6/,+.,
H=;.; 65
-
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CON!OLIDADO DE MOVIMIEN$O! DE!(E! DEL CIERRE
Artículo ?escripción Artículo Stock nicial Bostrador %argas
; /!/SH5 222 +H/K(27H/? 553.225 H6.226 H5G
-
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626< IA-RA?! -R/%A+ 6.5;2 B+ 5.226 H63G.225
6255 D9?L!S!R 2.722 B+ 62.22G H5 H=.22:
625; IA-RA?! %+ D+9! 65;2 B+
6257 IA-RA?! BA"FA"A A"I!+A + 2.;22 (65
6;6: BAR+DR R!? (62 9/I
6;63 BAR+DR I+? RI"A+ (62 9/I
6;6; BAR+DR @R!SE B"-(62 9/I
6;67 BAR+DR D+9! @R!SE (62 9/I
6;6= BAR+DR R!? (52 9/I
6;6< BAR+DR I+? RI"A+ (52 9/I
6;52 BA+RDR @R!SE B"- (52 9/I
6;5= BAR+ (62 D+9! %! B"- >S DM
6;5< BAR+ (52 D+9! %! B"- >S
B"- 62
-
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ENERO.2016
?escargas Remitos ?evolución nterdepósito Roturas tros Stock @inal
62G ::.22:
57.226 652 H7 G<
:5.22: 6.225
55.22: 6
-
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5;.225 653 H6.226 6
: 3.227
-
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ANALI!I! DE VEN$A! CON!$RC$O
%antidad -otal
$O$AL VEN$A FEBRERO 2016 1/+0.11 1,/+,0.6 1/0.
A%-CS ABD!C 7.;< 2.
-
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A CON%EMIN !AC
%ontrib. mporte %nt.@ac.
- 1.00 26/+1.22 26/1,.6 1.00
H 2.22 G.G6 66.=2 H
H 6.22 5=7;:6.:6 :57:27.G= 6.22H H H H H
%ontrib. %antidad Cariación %antidad %ontrib. mporte Cariación mporte
2 2.GGJ :5;;.:< :
-
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+/,+,.00
%nt.@ac.
-
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DI!$RIBIDORA CC% !AC
RE%I!$RO DE COM(RA! !OLE!FEBRERO.2016
FEC&A DOC NM RC (ROVEEDOR
2642545267 @- 223H;23
-
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V.V. I.%.V $O$AL (.C.
5;G26.;5 3775.5=:7 :2;7:.=G
6=72:.GG :67
-
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64/85
DI!$RIBIDORA CC% !AC
RE%I!$RO DE COM(RA! EN (RODC$O! - CBC (ER
MAR'O. 2016
?oc Serie "1mero @echa Bvto ?escripción Artículo
@- 3 ;2
-
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@- 3 ;62
-
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ANA !.A.C.
-otal C. % /9 -otal /.%.
65.6G; 6:36.3; 63.:G26 6;
-
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57.625 63:;7.62 :2.
-
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68/85
RE%I!$RO DE VEN$A! FEBRERO.2016
"ro.p @echa Ccto4/agonformacion del %liente
Dase mponibleApellido # "ombres 4 Ra)ón Social
$o7a 01)02)2016 62G
-
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.I.C. -otal %pbte.
6G==.2< 65G72.7=
62
-
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Artículos por /recio /recio Doni$c /r "eto
(22222; /!/SH5 222 +H/K(27H/? (A 6=.=G< 2.22J 6=.=G< 6
622.22J 2.222 2.6=
6G.; 2.22J 6G.;22
(222263 % @R!SAH: 222 +H/K(23H/? (A 63.
-
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622.22J 2.222
6
-
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72/85
622.22J 2.222
(22253G =9/ 2.;22 B+ +B"A?A (A 67.5= 2.22J 67.5=2
622.22J 2.222
(2225+A /!- ;22 B+ %8 %46; (A 66.26G 2.22J 66.26G
:.
-
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5.52J 6G.27:
3.::J 6
-
8/18/2019 ALMACEN MARZO 2016
74/85
(/ /R!C!"-A -otal general
62.:: 67; 6=7.::
6.6= 65.:: 2.
-
8/18/2019 ALMACEN MARZO 2016
75/85
2.35 2.35
56 56
:
-
8/18/2019 ALMACEN MARZO 2016
76/85
2.2= 2.2= 2.63
G 37.3= ;;.3=
2.3 2.3
665.=: 6G;.6: :2=.
-
8/18/2019 ALMACEN MARZO 2016
77/85
< <
3 3
6 6
=.=; 652 65=.=;
37 37
-
8/18/2019 ALMACEN MARZO 2016
78/85
RE%I!$RO DE VEN$A! (OR (RODC$FEBRERO.2016
Ar7. Descrici
-
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79/85
$o7a 65:.=;;5 S!C!" 9/H6 ;22 +H/K(27H/? 6;.5;; 2.22J 6;.5;; 623.
-
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80/85
5
-
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