1 cédulas naturaleza del proyecto 1 (8)
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Cálculo de VentasAño 1
Cálculo de VentasAño 1
Cálculo de GastosAño 1
Cálculo de GastosAño 1
Estado de ResultadosAño 1
Estado de ResultadosAño 1
PréstamosPréstamos
Valor Presente NetoValor Presente Neto
Estado de ResultadosAño 1
Estado de ResultadosAño 1
Flujos de EfectivoAño 1
Flujos de EfectivoAño 1
Balances GeneralesAño 1
Balances GeneralesAño 1Balances Generales
Inicial
Balances GeneralesInicial
Regresar Capítulo 5: Finanzas Regresar Capítulo 5: Finanzas
Cálculo de VentasAño 1
Cálculo de VentasAño 1
Cálculo de VentasAño 2
Cálculo de VentasAño 2
Cálculo de GastosAño 1
Cálculo de GastosAño 1
Cálculo de GastosAño 2
Cálculo de GastosAño 2
Estado de ResultadosAño 2
Estado de ResultadosAño 2
Estado de ResultadosAño 1
Estado de ResultadosAño 1
PréstamosPréstamos Periodo de RecuperaciónPeriodo de Recuperación
Valor Presente NetoValor Presente Neto Tasa de RendimientoTasa de Rendimiento
Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables
Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables
Estado de ResultadosAño 2
Estado de ResultadosAño 2
Estado de ResultadosAño 1
Estado de ResultadosAño 1
Flujos de EfectivoAño 2
Flujos de EfectivoAño 2
Flujos de EfectivoAño 1
Flujos de EfectivoAño 1
Balances GeneralesAño 2
Balances GeneralesAño 2Balances Generales
Año 1
Balances GeneralesAño 1
Cálculo de VentasAño 3
Cálculo de VentasAño 3
Cálculo de GastosAño 3
Cálculo de GastosAño 3
Estado de ResultadosAño 3
Estado de ResultadosAño 3
Periodo de RecuperaciónPeriodo de Recuperación
Tasa de RendimientoTasa de Rendimiento
Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables
Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables
Estado de ResultadosAño 3
Estado de ResultadosAño 3
Flujos de EfectivoAño 3
Flujos de EfectivoAño 3
Balances GeneralesAño 3
Balances GeneralesAño 3
Informacion InicialNOMBRE DE LA EMPRESA HOWDEN BUFFALO FORGEFECHA INICIO DE OPERACIONES 10 DE OCTUBRE DE 2014PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017
NOMBRE DE LOS SOCIOSSOCIO 1 Martinez Rodriguez Jose LuiSOCIO 2 Noriega Prisiliano Rene RauSOCIO 3 Onofre Carpio Erick JonathaSOCIO 4 Resendiz Ramirez Jose AntoSOCIO 5 Vazquez Velez DanielSOCIO 6
Datos de la Economía 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROTIPO DE CAMBIO 13.66INFLACION MENSUAL 2.00%TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE ) 4.74%TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES) 7%TASA DE IMPUESTO (ISR) 30%
PRESTAMOBANCO ENEROCrédito 20,000 Pago Mensual Fijo al Capital 2,000
INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)
INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial
Regresar al MenúRegresar al Menú
Terreno y EdificiosCompra de Terreno - Compra del Edificio - Otros -
Acondicionamiento de LocalEquipo Adicional 2,500 Mejoras al Local 500 Salarios por Decoración y Remodelación 1,500 Otros
Maquinaria Máquinas 3,000 Herramientas 1,000 Otros
Equipo de Cómputocomputadora 3,800 ImpresorasOtros
Equipo de TransporteAutos 300 Otros
Mobiliario y Equipo de OficinaMobiliario 350 Equipo de OficinaOtros
Inventario Inicial -
Efectivo de Reserva Efectivo 3,000
OtrosOtros 300
Total
GASTOS OPERACIONALES
Contratos de ServiciosContrato del TeléfonoContrato de la Electricidad 1,400 Contrato del Agua y DrenajeContrato de GasContrato de SegurosDéposito de Renta (1 meses)
Gastos de ConstituciónHonorarios Profesionales 3,000 Licencias, Permisos y PatentesNotario PúblicoRegistro Público de la Propiedad
Promoción InicialPublicidad 1,000 Promoción 500
Total
Total
CÁLCULO DE VENTASEN UNIDADES 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROventilador industrial mas rapido 15
PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5
PRECIO UNITARIO 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENERORESISTOL 400500
PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5
POLITICAS DE CREDITO 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROCONTADO 40%CREDITO A 30 DIAS 60%VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100%
CÁLCULO DE GASTOS 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROSueldos/ dueños 24000Sueldos/ empleados 10000Honorarios 3000Renta del local 0Papelería 200Electricidad 1400Gas 0Teléfono 280Agua 100Pago de Préstamo 2000Intereses 79
Reparaciones 500Gasolina y combustibles 150Gastos de viaje 0Seguros 0Gastos varios 2000Depreciación 100 OtrosTotal 43,809
COSTOS FIJOSCosto fijo por Unidad Producto 1 Producto 2
Año 1 Enero 38780Febrero 38780Marzo 38780Abril 38780Mayo 38780Junio 38780Julio 38680
Agosto 38780Septiembre 38780
Octubre 38780Nobiembre 38780Diciembre 38780
Año 2 Enero 38780Febrero 38780Marzo 38780Abril 38780Mayo 38780Junio 38780Julio 38780
Agosto 38780Septiembre 38780
Octubre 38780Nobiembre 38780Diciembre 38780
Año 3 Enero 38780Febrero 38780Marzo 38780Abril 38780Mayo 38780Junio 38780Julio 38780
Agosto 38780Septiembre 38780
Octubre 38780Nobiembre 38780Diciembre 38780
COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROventilador industrial mas rapido 265000CUBO DEL VENTILADOR Insumo 1 30000ROTOR Insumo 2 35000EJE Insumo 3 40000RODAMIENTO Insumo 4 55000CUERPO Insumo 5 75000DRENAJE Insumo 6 30000
0 0
PRODUCTO 3 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 4 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 5 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5
COSTO DE VENTAS 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROventilador industrial mas rapido 0.01
0.25PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5COSTO DE VENTAS TOTAL 0.26
HOWDEN BUFFALO FORGE10 DE OCTUBRE DE 201410 OCT 2014 - 09 OCT 2015 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017
PorcentajeMartinez Rodriguez Jose Lui 20%Noriega Prisiliano Rene Rau 20%Onofre Carpio Erick Jonatha 20%Resendiz Ramirez Jose Anto 20%Vazquez Velez Daniel 20%
0%100%
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Total DEP.MENSUALDEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3
- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4,500
4,000 47 400 400 40037 300 300 30010 100 100 100
3,800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!63 1267 1267 1267
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
300 6 75 75 756 75 75 75
350 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3 35 35 35
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20
4,000 100 120 110
$16,970
1,400
3,000
1,500
5,900
$22,870
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
20 14 15 12 16 17 17
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
400500 400500 400500 400500 400500 400500 400500
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
50% 40% 40% 40% 40% 40% 40%50% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100
2000 2000 2000 2000 2000 2000 200071 55 47 39 32 24 16
600 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 100 100 100 100 100 100 100
43,901 43,785 43,777 43,770 43,762 43,754 43,746
PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto 3 Producto 5 Producto 1Punto de Equilibrio Año 1 Enero 0.2861993
Febrero 0.2861993Marzo 0.2861993Abril 0.2861993Mayo 0.2861993Junio 0.2861993Julio 0.2854613
Agosto 0.2861993Septiembre 0.2861993
Octubre 0.2861993Nobiembre 0.2861993Diciembre 0.2861993
Punto de Equilibrio Año 2 Enero 0.289295Febrero 0.289295Marzo 0.289295Abril 0.289295Mayo 0.289295Junio 0.289295Julio 0.289295
Agosto 0.289295Septiembre 0.289295
Octubre 0.289295Nobiembre 0.289295Diciembre 0.289295
Punto de Equilibrio Año 3 Enero 0.2910319Febrero 0.2910319Marzo 0.2910319Abril 0.2910319Mayo 0.2910319Junio 0.2910319Julio 0.2910319
Agosto 0.2910319Septiembre 0.2910319
Octubre 0.2910319Nobiembre 0.2910319Diciembre 0.2910319
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
265000 265000 265000 265000 265000 265000 26500030000 30000 30000 30000 30000 30000 3000035000 35000 35000 35000 35000 35000 3500040000 40000 40000 40000 40000 40000 4000055000 55000 55000 55000 55000 55000 5500075000 75000 75000 75000 75000 75000 7500030000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
18 19 22 15 16 14 24 13
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
400500 400500 400500 400600 400600 400600 400600 400600
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
40% 40% 50% 40% 40% 40% 50% 40%60% 60% 50% 60% 60% 60% 50% 60%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
0 0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100 100
2000 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0
500 500 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150 150
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 100 100 100 120 120 120 120 120
43,738 41,730 41,730 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750
Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
265000 265000 265000 266550 266550 266550 266550 26655030000 30000 30000 30100 30100 30100 30100 3010035000 35000 35000 35300 35300 35300 35300 3530040000 40000 40000 40250 40250 40250 40250 4025055000 55000 55000 55300 55300 55300 55300 5530075000 75000 75000 75300 75300 75300 75300 7530030000 30000 30000 30300 30300 30300 30300 30300
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
17 18 19 24 23 16 15 14
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO400600 400600 400600 400600 400600 400600 400600 400700
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
40% 40% 40% 50% 50% 40% 40% 40%60% 60% 60% 50% 50% 60% 60% 60%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
0 0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
500 500 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150 150
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 120 120 120 120 120 120 120 110
41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,740
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO266550 266550 266550 266550 266550 266550 266550 267450
30100 30100 30100 30100 30100 30100 30100 3030035300 35300 35300 35300 35300 35300 35300 3540040250 40250 40250 40250 40250 40250 40250 4040055300 55300 55300 55300 55300 55300 55300 5545075300 75300 75300 75300 75300 75300 75300 7540030300 30300 30300 30300 30300 30300 30300 30500
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
17 17 18 18 19 20 21 22
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
400700 400700 400700 400700 400700 400700 400700 400700
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
40% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 50%60% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
0 0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
500 500 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150 150
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 110 110 110 110 110 110 110 110
41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
267450 267450 267450 267450 267450 267450 267450 26745030300 30300 30300 30300 30300 30300 30300 3030035400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 3540040400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 4040055450 55450 55450 55450 55450 55450 55450 5545075400 75400 75400 75400 75400 75400 75400 7540030500 30500 30500 30500 30500 30500 30500 30500
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74%
7% 7% 7%30% 30% 30%
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE23 22 21
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE400700 400700 400700
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE50% 50% 50%50% 50% 50%
100% 100% 100%
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE24000 24000 2400010000 10000 10000
3000 3000 30000 0 0
200 200 2001400 1400 1400
0 0 0280 280 280100 100 100
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500 500 500150 150 150
0 0 00 0 0
2000 2000 2000 110 110 110
41,740 41,740 41,740
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)
INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial TotalTerreno y Edificios - Compra de Terreno - Compra del Edificio -
-
Acondicionamiento de Local 4,500 Equipo Adicional 2,500 Mejoras al Local 500
Salarios por Decoración y Remodelación 1,500 Otros -
Maquinaria 4,000 Máquinas 3,000 Herramientas 1,000 Otros -
Equipo de Cómputo 3,800 Computadoras 3,800 Impresoras -
-
Equipo de Transporte 300 Autos 300
-
Mobiliario y Equipo de Oficina 350 Mobiliario 350 Equipo de Oficina -
-
Inventario Inicial -
-
Efectivo de Reserva 3,000
3,000
Otros 300 Otros 300
-
Total $16,250
Concepto Monto Nombre Participación% $
Terreno y Edificios - Socios:Acondicionamiento de Local 4,500 Martinez Rodriguez Jose Luis 20% 430 Maquinaria 4,000 Noriega Prisiliano Rene Raul 20% 430 Equipo de Cómputo 3,800 Onofre Carpio Erick Jonathan 20% 430 Equipo de Transporte 300 Resendiz Ramirez Jose Antonio 20% 430 Mobiliario y Equipo de Oficina 350 Vazquez Velez Daniel 20% 430 Inventario Inicial - - 0% - Efectivo de Reserva 3,000 Total Socios 2,150 Otros 300 Contratos de Servicios 1,400 Préstamo Bancario Corto Plazo 20,000 Gastos de Constitución 3,000 Préstamo Bancario Largo PlazoPromoción Inicial 1,500 Total Préstamos Bancarios 20,000
TOTAL 22,150 TOTAL 22,150
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000Sueldos/ empleados 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000Honorarios 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Electricidad 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Pago de Préstamo 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0Intereses 79 71 63 55 47 39 32 24 16 8 0 0Reparaciones 500 600 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500Gasolina y combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Depreciación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 43,809 43,901 43,343 43,785 43,777 43,770 43,762 43,754 43,746 43,738 41,730 41,730
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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000Sueldos/ empleados 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000Honorarios 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Electricidad 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Gasolina y combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Depreciación 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750
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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000Sueldos/ empleados 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000Honorarios 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Electricidad 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Gasolina y combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Depreciación 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740
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Estado de Resultados 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 2,403,000 4,005,000 2,082,600 2,242,800 2,403,000 0 2,563,200 2,723,400 2,723,400 2,883,600 3,043,800 4,405,500 31,479,300 Ventas Crédito 3,604,500 4,005,000 - 3,364,200 3,604,500 - 3,844,800 4,085,100 4,085,100 4,325,400 4,565,700 4,405,500 39,889,800 Total Ventas 6,007,500 8,010,000 2,082,600 5,607,000 6,007,500 - 6,408,000 6,808,500 6,808,500 7,209,000 7,609,500 8,811,000 71,369,100
Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 6,007,500 8,010,000 2,082,600 5,607,000 6,007,500 - 6,408,000 6,808,500 6,808,500 7,209,000 7,609,500 8,811,000 71,369,097
GastosSueldos/ dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000 Sueldos/ empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Intereses 79 71 63 55 47 39 32 24 16 8 - - 434 Reparaciones 500 600 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,650 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Depreciación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Total Gastos 41,809 41,901 41,343 41,785 41,777 41,770 41,762 41,754 41,746 41,738 41,730 41,730 500,845
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 5,965,691 7,968,099 2,041,257 5,565,214 5,965,722 49,539 6,366,238 6,766,746 6,766,754 7,167,262 7,567,770 8,769,270 70,868,252 -
Impuestos (34%) 2,028,335 2,709,154 694,027 1,892,173 2,028,346 16,843 2,164,521 2,300,694 2,300,696 2,436,869 2,573,042 2,981,552 24,126,251 -
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 3,937,356 5,258,945 1,347,229 3,673,042 3,937,377 32,696 4,201,717 4,466,052 4,466,058 4,730,393 4,994,728 5,787,718 46,742,002
Estado de Resultados 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 2,403,600 2,563,840 2,243,360 4,807,200 2,083,120 2,724,080 2,884,320 3,044,560 4,807,200 4,606,900 2,563,840 2,403,600 37,135,620 Ventas Crédito 3,605,400 3,845,760 3,365,040 4,807,200 3,124,680 4,086,120 4,326,480 4,566,840 4,807,200 4,606,900 3,845,760 3,605,400 48,592,780 Total Ventas 6,009,000 6,409,600 5,608,400 9,614,400 5,207,800 6,810,200 7,210,800 7,611,400 9,614,400 9,213,800 6,409,600 6,009,000 85,728,400
Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 6,009,000 6,409,600 5,608,400 9,614,400 5,207,800 6,810,200 7,210,800 7,611,400 9,614,400 9,213,800 6,409,600 6,009,000 85,728,397
GastosSueldos/ dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000 Sueldos/ empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Depreciación 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 Total Gastos 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 501,000
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 5,967,250 6,367,850 5,566,650 9,572,650 5,166,050 6,768,450 7,169,050 7,569,650 9,572,650 9,172,050 6,367,850 5,967,250 85,227,397 -
Impuestos (34%) 2,028,865 2,165,069 1,892,661 3,254,701 1,756,457 2,301,273 2,437,477 2,573,681 3,254,701 3,118,497 2,165,069 2,028,865 28,977,315 -
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 3,938,385 4,202,781 3,673,989 6,317,949 3,409,593 4,467,177 4,731,573 4,995,969 6,317,949 6,053,553 4,202,781 3,938,385 56,250,082
Estado de Resultados 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 2,243,920 2,724,760 2,724,760 ### ### ### ### ### 4,407,700 ### 4,407,700 4,207,350 ###Ventas Crédito 3,365,880 4,087,140 ### ### ### ### ### ### 4,407,700 ### 4,407,700 4,207,350 ###Total Ventas 5,609,800 6,811,900 ### ### ### ### ### ### 8,815,400 ### 8,815,400 8,414,700 ###
Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 5,609,800 6,811,900 ### ### ### ### ### ### 8,815,400 ### 8,815,400 8,414,700 ###
GastosSueldos/ dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000 Sueldos/ empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Depreciación 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320 Total Gastos 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 500,880
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 5,568,060 6,770,160 ### ### ### ### ### ### 8,773,660 ### 8,773,660 8,372,960 ### -
Impuestos (34%) 1,893,140 2,301,854 ### ### ### ### ### ### 2,983,044 ### 2,983,044 2,846,806 ### -
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 3,674,919 4,468,305 ### ### ### ### ### ### 5,790,615 ### 5,790,616 5,526,154 ###
Flujo de Efectivo 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREEfectivo en el banco (inicio del mes) $3,000 $333,956 $5,591,001 $6,936,330 $10,607,472 $14,542,949 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Entrada de EfectivoVentas de Contado 2,403,000 4,005,000 2,082,600 2,242,800 2,403,000 - 2,563,200 2,723,400 2,723,400 2,883,600 3,043,800 4,405,500 Cobro de ventas a crédito - 4,005,000 - 3,364,200 3,604,500 - 3,844,800 4,085,100 4,085,100 4,325,400 4,565,700 4,405,500 Aportaciones de Socios 2,150 Préstamos u otras inyecciones de efectivo 20,000
Efectivo Disponible 22,150 2,406,000 8,343,956 7,673,601 12,543,330 16,614,972 - 6,408,000 6,808,500 6,808,500 7,209,000 7,609,500 8,811,000
Salidas de EfectivoGastos Preoperativos 19,150 Compras (Costo de las Ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sueldos/dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Sueldos/empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Electricidad - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pago de Préstamo 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - Intereses 79 71 63 55 47 39 32 24 16 8 - - Reparaciones 500 600 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Impuestos 2,028,335 2,709,154 694,027 1,892,173 2,028,346 - 2,164,521 2,300,694 2,300,696 2,436,869 2,573,042 2,981,552
Total Salidas de Efectivo 19,150 2,072,044 2,752,955 737,271 1,935,858 2,072,023 43,670 2,208,183 2,344,348 2,344,342 2,480,507 2,614,672 3,023,182
Saldo al final del mes en el Banco $3,000 $333,956 $5,591,001 $6,936,330 $10,607,472 $14,542,949 - $4,199,817 $4,464,152 $4,464,158 $4,728,493 $4,994,828 $5,787,818
Flujo de Efectivo Generado Real - 330,956 5,257,045 1,345,329 3,671,142 3,935,477 - 4,199,817 4,464,152 4,464,158 4,728,493 4,994,828 5,787,818
TOTAL
31,479,300 36,285,300 2,150 20,000
67,766,750
19,150 3 288,000 120,000 36,000 - 2,400 16,800 - 3,360 1,200 20,000 434 5,650 1,800 - - 24,000 24,109,408
24,648,205
$43,118,545
43,179,215
Flujo de Efectivo 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREEfectivo en el banco (inicio del mes) $5,787,818 $10,526,423 $14,729,324 $15,038,393 $15,587,821 $18,997,534 $23,464,831 $28,196,524 $33,192,613 $39,510,681 $45,564,354
Entrada de EfectivoVentas de Contado 2,403,600 3,204,800 2,243,360 3,845,760 2,083,120 2,724,080 2,884,320 3,044,560 3,845,760 3,685,520 2,563,840 Cobro de ventas a crédito 4,405,500 3,204,800 - - 3,124,680 4,086,120 4,326,480 4,566,840 5,768,640 5,528,280 3,845,760 Aportaciones de SociosPréstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible - 12,596,918 16,936,023 16,972,684 18,884,153 20,795,621 25,807,734 30,675,631 35,807,924 42,807,013 48,724,481 51,973,954
Salidas de EfectivoGastos PreoperativosCompras (Costo de las Ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sueldos/dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Sueldos/empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Publicidad - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Electricidad - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Impuestos 2,028,865 2,165,069 1,892,661 3,254,701 1,756,457 2,301,273 2,437,477 2,573,681 3,254,701 3,118,497 2,165,069
Total Salidas de Efectivo - 2,070,495 2,206,699 1,934,291 3,296,331 1,798,087 2,342,903 2,479,107 2,615,311 3,296,331 3,160,127 2,206,699
Saldo al final del mes en el Banco $0 $10,526,423 $14,729,324 $15,038,393 $15,587,821 $18,997,534 $23,464,831 $28,196,524 $33,192,613 $39,510,681 $45,564,354 $49,767,255
Flujo de Efectivo Generado Real - 4,738,605 4,202,901 309,069 549,429 3,409,713 4,467,297 4,731,693 4,996,089 6,318,069 6,053,673 4,202,901
DICIEMBRE TOTAL$49,767,255
3,004,500 35,533,220 3,004,500 41,861,600
- -
55,776,255 77,394,820
- 0 3 24,000 288,000 10,000 120,000 3,000 36,000 - - 200 2,400 1,400 16,800 - - 280 3,360 100 1,200 - - - 500 6,000 150 1,800 - - - - 2,000 24,000 2,028,865 28,977,315
2,070,495 29,476,878
$53,705,760 $47,917,942
3,938,505 47,917,942
Flujo de Efectivo 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREEfectivo en el banco (inicio del mes) $53,705,760 $57,019,409 $62,169,015 $65,956,240 $66,361,558 $71,094,435 $76,091,775 $81,353,576 $86,879,839 $92,670,565 $98,725,752
Entrada de EfectivoVentas de Contado 2,243,920 3,405,950 2,724,760 2,885,040 2,885,040 3,045,320 3,205,600 3,365,880 3,526,160 3,686,440 3,526,160 Cobro de ventas a crédito 3,004,500 4,087,140 3,405,950 - 4,327,560 4,567,980 4,808,400 5,048,820 5,289,240 5,529,660 5,289,240 Aportaciones de SociosPréstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible - 58,954,180 64,512,499 68,299,725 68,841,280 73,574,158 78,707,735 84,105,775 89,768,276 95,695,239 101,886,665 107,541,152
Salidas de EfectivoGastos PreoperativosCompras (Costo de las Ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Sueldos/dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Sueldos/empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Publicidad - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Electricidad - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Impuestos 1,893,140 2,301,854 2,301,854 2,438,092 2,438,092 2,574,330 2,710,568 2,846,806 2,983,044 3,119,282 2,983,044
Total Salidas de Efectivo - 1,934,771 2,343,485 2,343,485 2,479,723 2,479,723 2,615,961 2,752,199 2,888,437 3,024,675 3,160,912 3,024,674
Saldo al final del mes en el Banco $0 $57,019,409 $62,169,015 $65,956,240 $66,361,558 $71,094,435 $76,091,775 $81,353,576 $86,879,839 $92,670,565 $98,725,752 $104,516,478
Flujo de Efectivo Generado Real - 3,313,649 5,149,605 3,787,225 405,317 4,732,877 4,997,339 5,261,801 5,526,263 5,790,725 6,055,188 5,790,726
DICIEMBRE TOTAL$104,516,478
4,207,350 38,707,620 5,048,820 50,407,310
- -
113,772,648 89,114,930
- - 2 24,000 288,000 10,000 120,000 3,000 36,000 - - 200 2,400 1,400 16,800 - - 280 3,360 100 1,200 - - - - 500 6,000 150 1,800 - - - - 2,000 24,000 2,846,806 31,436,916
2,888,436 31,936,478
$110,884,212 $57,178,452
6,367,734 57,178,452
ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) 3,000 Acreedores DiversosClientes - Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo 20,000 Otros 300
Total Activo Circulante 3,320 Total Pasivo Circulante 20,000
Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - Depreciación - TOTAL PASIVO 20,000 Maquinaria y Equipo 4,000 Depreciación - Equipo de Cómputo 3,800 CAPITALDepreciación - Equipo de Transporte 300 Capital Social 2,150 Depreciación - Resultados AcumuladosMobiliario y Equipo de Oficina 350 Resultado del EjercicioDepreciación - Total Activo Fijo 8,450
Total Capital 2,150 Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400
TOTAL ACTIVOS $22,170 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $22,150
ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) ### Acreedores DiversosClientes ### Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo - Otros 300
Total Activo Circulante 10,193,638 Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - #DIV/0!Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo 4,000 3,600 Depreciación Acumulada 400 Equipo de Cómputo 3,800 #DIV/0! CAPITALDepreciación Acumulada #DIV/0!Equipo de Transporte 300 225 Capital Social 2,150 Depreciación Acumulada 75 Resultados AcumuladosMobiliario y Equipo de Oficina 350 #DIV/0! Resultado del Ejercicio - Depreciación Acumulada #DIV/0!Total Activo Fijo #DIV/0!
Total Capital 2,150 Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $2,150
ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) ### Acreedores DiversosClientes ### Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo - Otros 300
Total Activo Circulante ### Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - #DIV/0!Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo 4,000 3,200 Depreciación Acumulada 800 Equipo de Cómputo 3,800 #DIV/0! CAPITALDepreciación Acumulada #DIV/0!Equipo de Transporte 300 150 Capital Social 2,150 Depreciación Acumulada 150 Resultados Acumulados - Mobiliario y Equipo de Oficina 350 #DIV/0! Resultado del Ejercicio ###Depreciación Acumulada #DIV/0!Total Activo Fijo #DIV/0!
Total Capital ###Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL ###
ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) ### Acreedores DiversosClientes 4,207,350 Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo - Otros 300
Total Activo Circulante 115,091,882 Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - #DIV/0!Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo 4,000 2,800 Depreciación Acumulada 1,200 Equipo de Cómputo 3,800 #DIV/0! CAPITALDepreciación Acumulada #DIV/0!Equipo de Transporte 300 75 Capital Social 2,150 Depreciación Acumulada 225 Resultados Acumulados - Mobiliario y Equipo de Oficina 350 #DIV/0! Resultado del Ejercicio ###Depreciación Acumulada #DIV/0!Total Activo Fijo #DIV/0!
Total Capital 61,026,752 Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $61,026,752
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Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2($22,150) 43179214.61 47917941.94
22150
VPN $148,253,458.21
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Flujo año 357178451.66
22,150
Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2$22,150 43179214.61 47917941.94
TIR 0%
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Flujo año 357178451.66
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