akziodunen batzar nagusia junta general de … · reparaciones y conserv. 1.766.965 € serv. prof....

AKZIODUNEN BATZAR NAGUSIAJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2017ko abenduaren 13a

2

2016/2017 EKITALDIA

- Galerak eta Irabaziak 2016/2017 ekitaldia.

- 2017/06/30era Balantzea.

- Ondare Garbiaren aldaketen egoera.

- Eskudiruaren Fluxuen egoera.

- Auditoria txostena.

- 2017/2018ko Aurrekontua.

GALERAK ETA IRABAZIAK2016/2017 EKITALDIA

3

COMPRAS 1.923.754 €VARIAC. EXISTENCIAS 331.076 €SERV. EXTERIORES 5.405.934 €TRIBUTOS 35.459 €PERSONAL 45.510.114 €OTROS GASTOS 8.770.818 €FINANCIEROS 151.205 €PROCED. INMOVILIZADO 2.248.750 €AMORTIZACIONES 12.600.083 €

GUZTIRA GASTUAK 76.977.192 €

4


REAL SOCIEDAD DE FUTBOL S.A.D.

5

COMPET. Y TAQUILLAS 1.901.320 €SOCIOS Y ABONADOS 7.054.568 €Dº TELEVISION 49.286.843 €PATROCINIO Y PUBLICIDAD 7.177.513 €PERIODIF. Y FUT. BASE 2.581.017 €OTROS INGRESOS 3.772.401 €FINANCIEROS 144.068 €PROCED. INMOVILIZADO 7.467.602 €

GUZTIRA SARRERAK 79.385.332 €



6

2016/2017 Emaitza 2.408.140 €




REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA BARNE

7

8



79.38

76.97

3.38

3.38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SARRERAK

GASTUAK

SAD FUND

Zenbatekoak M€etan

BALANTZEA

9

10

2017/06/30eraBALANTZEA

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 84.328.203 € A. PATRIMONIO NETO CONTABLE 52.641.853 €

B. ACTIVO CORRIENTE 28.876.763 € B. PASIVO NO CORRIENTE 17.449.853 €

II. DEUDAS A L/P 8.778.192 €

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 8.671.661 €

C. PASIVO CORRIENTE 43.113.260 €

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.100.000 €

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 18.096.967 €V. ACREED.COMERC.Y OTRASCTAS A PAGAR 11.553.514 €

VI. PERIODIFICACIONES A C/P 12.362.779 €

TOTAL ACTIVO 113.204.966 € TOTAL PASIVO 113.204.966 €

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2017/06/30eraBALANTZEA

Temporada 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018(Prev)

Fondos Propios

- 34,657 - 34,221 - 33,893 - 33,225 - 8,922 21,515 28,005 30,413 45,902

Fondos Propios


ONDARE GARBIARENALDAKETEN EGOERA

12

13

ONDARE GARBIARENALDAKETEN EGOERA

A) SALDO FINAL EJERCICIO 2015/2016 51.861.669 €

Resultado 2016/2017Actualización Dº Uso Estadio y Zubieta XXI

2.408.140 €-1.627.957 €

B) SALDO FINAL EJERCICIO 2016/2017 52.641.853 €

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ONDARE GARBIAREN BILAKAERAMERKATARITZAKO LEGEDIAREN ONDORIOETARAKO

59.7

-6.25

-1.64

2.4

65.19

Act. D. Uso Estadio y ZXXI

Disminución Préstamo Participativo

Patrimonio Neto a 30/06/2017

Importes en M€

Patrimonio Neto a 30/06/2016

Resultado del ejercicio

ESKUDIRUARENFLUXUEN EGOERA

15

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ESKUDIRUARENFLUXUEN EGOERA

A) Flujos por actividades de explotación C) Flujos por actividades de financiaciónResultado del ejercicio 2.408.140 € Cobros y pagos instr. pasivo fin. -6.249.421 €

Ajustes al resultado 8.924.203 €

Cambios en el capital corriente 9.498.390 € TOTAL C -6.249.421 € Otros flujos efectivo explotación -131.654 €

D) Efecto de Variación del tipo de cambio

TOTAL A 20.699.079 € TOTAL D 61.411 €

B) Flujos por actividades de InversiónPagos por Inversiones -27.410.963,00 €

Cobros por desinversiones 16.448.270,00 € RESULTADO (A+B+C+D) 3.548.376 € TESORERIA INICIAL 7.205.042 €

TOTAL B -10.962.693 € TESORERIA FINAL 10.753.418 €

AUDITORIATXOSTENA

17

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KONTU-IKUSKARITZAKOTXOSTENA

- Cuentas 2016/2017 auditadas por AGEM Consultores y Auditores S.L.

- Cuentas formuladas por el Consejo el 29 de septiembre de 2017.

- Informe de auditoría fechado el 27 de octubre de 2017.

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KONTU-IKUSKARITZAKOTXOSTENA

2017/2018koAURREKONTUA

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COMPRAS 1.902.000 €SERV. EXTERIORES 5.638.239 €TRIBUTOS 45.000 €PERSONAL 52.057.574 €OTROS GASTOS 10.731.362 €FINANCIEROS 298.500 €PROCED. INMOVILIZADO 59.629 €AMORTIZACIONES 14.398.836 €

GUZTIRA GASTUAK 85.131.139 €

22



COMPET. Y TAQUILLAS 5.905.000 €SOCIOS Y ABONADOS 6.642.459 €Dº TELEVISION 56.055.000 €PATROCINIO Y PUBLICIDAD 7.029.399 €PERIODIF. Y FUT. BASE 2.493.219 €OTROS INGRESOS 2.696.500 €FINANCIEROS 5.000 €PROCED. INMOVILIZADO 19.794.000 €

GUZTIRA SARRERAK 100.620.577 €

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Emaitza 2017/2018 aurrekontuan 15.489.438 €

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100.62

85.12

3.09

3.09

0 20 40 60 80 100 120

SARRERAK

GASTUAK

SAD FUND

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Emaitza Real Sociedad Fundazioabarne 2017/2018 aurrekontuan

15.489.438 €

AKZIODUNEN BATZAR NAGUSIAJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2017ko abenduaren 13a

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KANPOKO ZERBITZUEN XEHETASUNA

COMUNICACIONES 306.267 €ARRENDAMIENTOS 141.989 €REPARACIONES Y CONSERV. 1.766.965 €SERV. PROF. INDEPEND. 2.185.894 €PRIMAS DE SEGUROS 426.327 €SERVICIOS BANCARIOS 64.984 €PUBLICID. PROPAG. Y RRPP 244.196 €SUMINISTROS 269.312 €

TOTAL 5.405.934 €



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BESTELAKO GASTUEN XEHETASUNA

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 3.031.891 €DERECHOS DE ARBITRAJE 513.972 €GASTOS ADQU. JUGADORES 2.781.218 €DESPLAZAMIENTOS 1.211.079 €CUOTAS ENTID. DEPORTIVAS 91.589 €SUBV. OTRAS ENTID. DEPOR. 1.104.732 €SANCIONES DEPORTIVAS 36.335 €

TOTAL 8.770.818 €



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