acta del consejo de administraciÓn de la entidad … · 2020-05-10 · acta del consejo de...
TRANSCRIPT
ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD “CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.” (GRAFCAN)
CELEBRADO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2017.
ACTA NÚMERO 91 En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10:00 horas del día 27 de junio de 2017, en las oficinas de la Sociedad de Santa Cruz de Tenerife, sita en la Calle Panamá nº 34, Polígono Costa Sur, y a través de videoconferencia con las oficinas del domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, se reúne previa convocatoria efectuada a tal efecto, el Consejo de Administración de la Sociedad, con la asistencia de los siguientes miembros: ASISTENTES: POR EL GOBIERNO DE CANARIAS
- Dª. Nieves Lady Barreto Hernández. Presidenta, que representa además a Dª. Inés Miranda Navarro (representante del Cabildo de Gran Canaria) y a Dª. Blanca Delia Pérez Delgado, las dos con la correspondiente delegación de voto.
- D. Jesús Romero Espeja Vicepresidente, que representa además a D. Miguel Ángel Pérez Hernández (representante del Cabildo de Tenerife) con delegación de voto.
- Dª Cristina de León Marrero. - D. Javier Armas González. - D. Pedro Pacheco González.
Asiste el Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración D. Gonzalo Cáceres Menéndez, por Skype. Asimismo asisten el Director de la Sociedad, D. Juan Manuel Poveda Suárez, Dª Mª Isabel González Socas, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, Dª. María del Carmen Neri Cordobés Sánchez, Secretaria General Técnica de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Dª. Ruth Machín Pérez, invitadas por la Presidenta.
La asistencia de D. Javier Armas González, se hace por videoconferencia desde la sede de la Sociedad en Las Palmas de Gran Canaria, conforme autorizan los Estatutos sociales.
La Sra. Presidenta, preside esta reunión, que declara abierta la sesión, procediéndose al desarrollo de los temas incluidos en el Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA.
1.- APROBACION, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ACTA NUMERO 91 DE 22 DE MARZO DE 2017.
Se da lectura al Acta de la sesión anterior que es aprobada por unanimidad por los Sres. Consejeros, Acta Nº 91 de 31 de Marzo de 2017.
2.- REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD,CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.
Una vez obtenida la información contable precisa de la UTE Toponort-Grafcan,
se reformulan las cuentas de Grafcan, con la integración de los estados financieros de la UTE, para someterlas a continuación a la aprobación de la Junta General.
En este sentido, el Consejo de Administración acuerda aprobar con el voto
favorable de todos los Consejeros, salvo la abstención de Dª. Inés Miranda Navarro y D. Miguel Angel Pérez Hernández, la reformulación de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, con la siguiente distribución del resultado:
BASE DE REPARTO
Pérdidas y Ganancias (Beneficio)………………………. 9.247,20€
APLICACIÓN A Reserva Legal ………………………………………… 924,72€ A resultados negativos de ejercicios anteriores …….. 8.322,48€ Total 9.247,20€ 3.- INFORME ADICIONAL SOBRE LAS CUENTAS ANUALES.
Se aporta por escrito y se une como Anexo a esta acta.
4.- AUTORIZAR AL DIRECTOR DE LA EMPRESA, JUAN MANUEL POVEDA SUÁREZ A SOLICITAR ANTICIPO DE TESORERÍA.
El Consejo acuerda con el voto favorable de todos los Consejeros, salvo la abstención de Dª. Inés Miranda Navarro y D. Miguel Angel Pérez Hernández, autorizar al Sr. Poveda Hernández para solicitar anticipos de Tesorería con cargo a los disponibles de los créditos presupuestarios que Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN), que tenga consignados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, cada vez que fuera necesario.
5.- INFORME SOBRE LAS LICITACIONES EFECTUADAS DESDE EL ÚLTIMO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Se informa al Consejo de Administración que desde la anterior reunión que se han realizado las siguientes licitaciones:
- CONTRATO DE SERVICIOS de “Asesoría laboral de Cartográfica de Canarias, S.A”. (2017_C01).
- CONTRATO DE SERVICIOS de “Mantenimiento de la información geográfica del Callejero Digital de Canarias”. (2017_C02).
- CONTRATO DE SERVICIOS de “Elaboración de la cartografía toponímica de los Municipios de La Oliva y Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura” (C2017_C03).
DENOMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE: “Asesoría laboral de Cartográfica de Canarias, S.A. (2017_C01)”.
TIPO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD (Art.174.e) TRLCSP)
PUBLICACIÓN:
20.01.2017
Perfil Contratante http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface Web GRAFCAN http://www.grafcan.es/view-concursos
Se licita como lote único Nº descargas (web GRAFCAN): 14descargas; Nº usuarios: 11
PLAZO PRESENTACIÓN 06.01.2017 14:00 horas (10 días hábiles para presentar ofertas, sábados no hábiles).
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (imp. Inc.)
Base imponible 30.000,00 7% IGIC 2.100,00
TOTAL 32.100,00€ Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP)
60.000,00€ sin impuestos (prórrogable en 24 meses más)
APERTURA DE DOCUMENTACIÓN
Aplazada: 08.02.2017 10:00H a.m. (aviso envío de oferta de una empresa licitante de La Palma). Nueva cita: 09.02.2017 a las 12:00h.
EMPRESAS PRESENTADAS
1. EVALUACIONES PARA USUARIOS DE RECURSOS OPERATIVOS, S.L. 2. BARCI ASESORES 3. LANDWELL PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L.. 4. PAYÁ & ASOCIADOS CONSULTORES, S.L. 5. AUREN ABOGADOS ASESORES FISCALES, SLP. 6. GABINETE ASESOR DE CANARIAS, S.L. 7. B.MONTSERRAT BARROSO RAMOS (Graduado Social Coleg. Nº 263)
EMPRESAS EXCLUIDAS (14.02.2017):
- LANDWELL PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L.(salida nº026)
- AUREN ABOGADOS ASESORES FISCALES, SLP (salida nº024) - EVALUACIONES PARA USUARIOS DE RECURSOS OPERATIVOS, S.L. (salida
nº025)
FASE DE NEGOCIACIÓN:
- Inicio de la fase de negociación: 14.02.2017. - Plazo de presentación de MEJORAS: 13:00h. p.m. 17.02.2017. - Ofertas negociadas presentadas por 4empresas.
PROCEDIMIENTO DE 21.02.2017 Prop. Adjudicación a GABINETE ASESOR DE CANARIAS, S.L. Salida nº 031
ADJUDICACION: 06.03.2017 Requerimiento de doc. justificativa pendiente (2nd requer) Email 10.31h
13.03.2017 Adjudicación definitiva/ No adjudicación SalidasNº045-46-
47-48 16.03.201
7 Contrato+pliegos 2017 firmados (publicado) Salida Nº049
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN Oferta negociada:
Base imponible 15.600,00 7% IGIC 1.092,00 TOTAL 16.692,00€
PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir fecha-firma contrato):
- Plazo total (PCAdm_2017_C01): 2años de servicio; prorrogable. - Prórroga: 2 años en conformidad con el art.303.1 del TRLCSP. - Plazo parcial: No procede; Recepciones parciales: no. - Oferta del adjudicatario: 2ªOferta presentada 17.02..2017 PLAZO: 2años de servicio
OBSERVACIONES:
Apertura de plicas APLAZADA: Oferta de la empresa BARROSO ASESORES, nos llegó 08.02.2017 (10:40h). 09.02.2017 Se envían los SOBRES 2 y 3 de las empresas a Isabel (de baja): PDTE FASE NEGOCIACIÓN. 10.02.2017 Requerimos SUBSANACIÓN a BARCI, S.L.: Anexo IX y X.(recibido por email13.02.2017) 14.02.2017: - Se solicita a PAYÁ CONSULTORES que aclaren su oferta -ya que no indican plazo de ejecución en su oferta-, a través de la solicitud de MEJORAS de la FASE DE NEGOCIACIÓN. - Descalificación de 3 ofertas presentadas: salidas nº024-025-026; - Dos reclamaciones: AUREN ABOGADOS (contestado por email) y EURO, S.L. (respuesta de M.Orozco, salidaNº027) - 4OFERTAS NEGOCIADAS recibidas: Barroso Asesores no presentó oferta económica MEJORADA, solo la técnica.
DENOMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE: “Mantenimiento de la información geográfica del Callejero Digital de Canarias (2017_C02)”.
TIPO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD (Art.174.e) TRLCSP)
PUBLICACIÓN:
15.03.2017
Perfil Contratante http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface Web GRAFCAN http://www.grafcan.es/view-concursos
Se licita como lote único Nº descargas (web GRAFCAN): 19descargas; Nº usuarios: 13
PLAZO PRESENTACIÓN 29.03.2017 14:00 horas (10 días hábiles para presentar ofertas, sábados no hábiles).
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (imp. Inc.)
Base imponible 65.420,60 7% IGIC 4.579,44
TOTAL 70.000,04€ Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP)
65.420,60€ sin impuestos
APERTURA DE DOCUMENTACIÓN 31.03.2017 a las 12:00h, mediodía en GRAFCAN Tenerife.
EMPRESAS PRESENTADAS DESIERTO: sin ofertas presentadas.
EMPRESAS EXCLUIDAS: -
FASE DE NEGOCIACIÓN:
- Inicio de la fase de negociación: xx.0x.2017. - Plazo de presentación de MEJORAS: 13:00h. p.m. xx.0x.2017. - Ofertas negociadas presentadas por todas las empresas: xxx
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
Prop. Adjudicación a xxxxxxxxxxxxxxxxx Requerimiento doc. justificativa Adjudicación definitiva/ No adjudicación
Contratos+pliegos 2017_02
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN Oferta negociada:
Base imponible 7% IGIC TOTAL
PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir fecha-firma contrato):
- Plazo total (PCAdm_2017_C02): 20meses de servicio (inicio previsto mayo 2017: 8+12meses). Prórroga: No procede. - Plazo parcial: No procede; Recepciones parciales: Sí. - Oferta del adjudicatario: Sin Ofertas presentadas
OBSERVACIONES: El 40% del importe de la licitación y del alcance espacial del servicio, se debe ejecutar en el ejercicio 2017, que se corresponde con la consignación presupuestaria que recibe GRAFCAN para este servicio, para ese año. Y que asciende a 26.168,22€ sin impuestos (pág. 39 de PCA.
DENOMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE: “Elaboración de la cartografía toponímica de los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura”. Número de expediente: 2017_C03.
TIPO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD (Art.174.e) TRLCSP)
PUBLICACIÓN:
19.05.2017
13:30h aprox.
(viernes)
Perfil Contratante http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface
Web GRAFCAN http://www.grafcan.es/view-concursos
Se licita como lote único Nº descargas (antigua web GRAFCAN): 12descargas; Nº usuarios: 9. Nº inscritos en la nueva web de GRAFCAN: no está operativa de momento.
PLAZO PRESENTACIÓN 05.06.2017 14:00 horas (10 días hábiles para presentar ofertas, sábados no hábiles).
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (imp. Inc.)
Base imponible 20.500,00 7% IGIC 1.435,00
TOTAL 21.935,00€ Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP)
20.500,00€ sin impuestos
APERTURA DE DOCUMENTACIÓN 07.06.2017 (mx) a las 11:30h del mediodía en GRAFCAN-Tenerife.
EMPRESAS PRESENTADAS ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA (ACL) (Solicitud Participación,
entrada nº 112, 05.06.2017) EMPRESAS EXCLUIDAS: - No procede.
FASE DE NEGOCIACIÓN:
- Inicio de la fase de negociación (3días hábiles): 07.06.17 - 12.06.2017 aprox. - Plazo de presentación de MEJORAS: 13:00h. p.m. 14.06.2017 aprox. (2días
hábiles). - Ofertas negociadas presentadas por todas las empresas: No se presentan mejoras
económicas, pero se subsanan aspectos técnicos de la oferta presentada.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
21.06.2017 Prop. Adjudicación y requerimiento doc. justificativa (ACL) Salida nº122
29.06.2017 2º Requerimiento para subsanar doc. justificativa (04.07.2017) Salida nº125
05.07.2017 ACL presenta renuncia a la propuesta de ADJUDICACIÓN Entrada nº131
PRESUPUESTO Base imponible 20.500,00
ADJUDICACIÓN Oferta negociada:
7% IGIC 1.435,00 TOTAL 21.935,00€
PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir fecha-firma contrato):
- Plazo total (PCAdm_2017_C03): 7meses de ejecución. - Prórroga: No procede. - Plazo parcial: No procede; Recepciones parciales: Sí se admiten. - Oferta del adjudicatario: mismo precio de la licitación (sin mejoras); PLAZO: 7 meses
OBSERVACIONES: 14.06.2017 Recibida respuesta de ACL al requerimiento remitido (09.06.2017 por email). 20.06.2017 Informe propuesta de adjudicación (Jorge Rosales) 21.06.2017 Prop. Adj 2017_C03 enviada por email (10días hábiles).
6.- INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD.
El Director de la Sociedad, da cuenta del informe entregado a los miembros del Consejo de Administración de las diferentes actividades y gestiones realizadas por Cartográfica de Canarias, S.A. durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2017. Destacando, la Situación Económica Financiera Actual de la Empresa; Proyectos en Curso con el Gobierno de Canarias, Administraciones Insulares y Locales; Posibles proyectos Nacionales; y Convenios en Vías de Estudio y Firma.
7.- INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO DE EL SALVADOR,
ACTUACIONES A LLEVAR A CABO Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS.
A continuación el Sr. Poveda lee el informe entregado al Consejo de Administración, donde se da cuenta del Estado Actual del Proyecto, (ejecución material y económica), Situación de Endeudamiento del Asocio, Últimos Hechos Relevantes del Asocio desde Febrero de 2017, Renovación de la Gerencia del Asocio, Actuaciones de Futuro y Posibles Consecuencias Económicas en caso de Incumplimiento de Contrato. Se aporta por escrito y se une como Anexo a esta acta.
8.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
Antes de levantar la sesión, se da lectura a los acuerdos adoptados y que han sido aprobados por este Consejo:
1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, acta Nº 91 de 31 de marzo de 2017. 2.- Aprobar la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016. 3.- Aprobar la autorización al Director de la Empresa, D. Juan Manuel Poveda Suárez, para solicitar anticipo de Tesorería.
Y, sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las once horas en el lugar y fecha al comienzo indicado, de todo lo cual como Secretario doy fe con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta. Vº Bº PRESIDENTA EL SECRETARIO Nieves Lady Barreto Hernández Gonzalo Cáceres Menéndez
INFORMACION ADICIONAL A LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO DE 2016
ANEXO X
Diligencia del Gerente, Consejero Delegado o similar que acredita la concordancia entre la información suministrada y la que figura en las cuentas anuales aprobadas por la entidad. “DILIGENCIA: Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A. concuerda con la información contenida en las cuentas anuales aprobadas. En el informe se incluye la siguiente información: (marcar lo que corresponda)
SI NO Artículo 3:
a) Información relativa al Programa de actuación Plurianual
b) Liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital
c) Información regionalizada de inversiones
d) Información regionalizada de gastos
SI
SI
SI
Artículo 4: Información sobre ejecución Aportaciones dinerarias, Subvenciones, convenios y encomiendas
SI
Artículo 5: Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de disposición de fondos han de cumplir las las entidades del sector público fundacional
SI
Artículo 6: Información sobre garantías
SI
Artículo 7: Información sobre Personal
SI
Artículo 8: Información sobre ingresos
SI
Artículo 9: Información sobre endeudamiento
SI
Artículo 10: Información sobre Plan Económico Financiero de saneamiento
SI
Artículo 11: Información sobre proyecciones al cierre del ejercicio
SI
Artículo 12: Información sobre Objetivos e Indicadores de Gestión
SI
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de JUNIO de 2017.
Fdo.:Juan Manuel Poveda Suarez Director Garfcan
Artículo 5. Grafcan dispone de Normas Internas de Contratación, las mismas están disponibles cada vez que se produce la convocatoria de una licitación, tanto en el perfil del contratante del Gobierno de Canarias, como en la página web de grafcan. Artículo 11. En cuanto a la previsión del resultado para el ejercicio de 2017, se adjuntan las estimaciones contenidas en el Programa de Viabilidad aprobado por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial: Resultado Contable: 4.466,80 € de Beneficios Tesorería y activos líquidos: 140.681,59 € Gastos de personal: 2.084.673,22 € Ingresos de la Comunidad Autónoma de Canarias:
Subvenciones especificas convenio: 900.000 € Subvenciones de capital: 1.000.000 € Ventas y Prestaciones de Servicios Sector Publico: 707.996,79 €
Resto de ingresos: 258.558,69 €
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO: 2016
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PREVISTO
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (DATOS P.G.CAC.)(1) (2) (3) (4)
A) OPERACIONES CONTINUADAS1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. 1.177.103,61 2.228.341,96 -1.051.238,35 89,31% NO
a) Ventas. 61.962,61 78.443,16 -16.480,55 26,60% NOa.1) Al sector publico 0,00 0,00 NOa.2) Al sector privado 61.962,61 78.443,16 -16.480,55 26,60% NOb) Prestaciones de servicios. 1.115.141,00 2.149.898,80 -1.034.757,80 92,79% NOb.1) Al sector publico 846.281,00 1.502.238,52 -655.957,52 77,51% NOb.2) Al sector privado 268.860,00 647.660,28 -378.800,28 140,89% NO
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS YEN CURSO DE FABRICACIÓN.
0,00 0,00 0,00 NO
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.676.028,25 749.128,07
-73.099,82 10,81% NO
4. APROVISIONAMIENTOS.-200.480,48 -323.690,31
123.209,83 61,46% NOa) Consumo de mercaderías. -62.196,27 -121.866,10 59.669,83 95,94% NOc) Trabajos realizados por otras empresas. -138.284,21 -201.824,21 63.540,00 45,95% NO
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.092.300,00 1.347.592,46 -255.292,46 23,37% NOa) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 192.300,00 209.593,11 -17.293,11 8,99% NOb) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercic 900.000,00 1.137.999,35 -237.999,35 26,44% NOb.1) Estado 0,00 0,00 NO b.2) Comunidad Autonoma 900.000,00 1.137.999,35 -237.999,35 26,44% NOb.4) Otros Entes 0,00 0,00 #¡DIV/0! NO
6. GASTOS DE PERSONAL -2.081.404,83 -2.736.037,75 654.632,92 31,45% NO7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. -569.805,02 -943.370,10 373.565,08 65,56% NO
a) Servicios exteriores. -557.457,36 -770.947,28 213.489,92 38,30% NOb) Tributos. -12.347,66 -62.115,79 49.768,13 403,06% NOc) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com 0,00 -109.865,07 109.865,07 NO
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. -1.213.854,33 -1.101.041,96 -112.812,37 -9,29% NO9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. 1.194.406,16 1.095.189,49 99.216,67 -8,31% NO10. EXCESO DE PROVISIONES. 0,00 71.758,81 -71.758,8111. DETERIORO RESULTADO ENAJENACIONES INMOVILIZADO 0,00 -23.503,79 23.503,79
11 bis. OTROS RESULTADOS 0,00 -215.136,85 215.136,85 NOA.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 74.293,36 149.230,03 -74.936,67 100,87% NO12. INGRESOS FINANCIEROS. 500,00 45,38 454,62 -90,92% NO
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 500,00 45,38 454,62 -90,92% NOb2) De terceros. 500,00 45,38 454,62 -90,92% NO
13. GASTOS FINANCIEROS. -5.689,29 -44.467,79 38.778,50 681,61% NOb) Por deudas con terceros. -5.689,29 -44.467,79 38.778,50 681,61% NO
14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINA 0,00 0,00 0,00a) Cartera de negociación y otros. 0,00 0,00 0,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO. 0,00 -747,66 747,66 NO16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJ. DE INSTR. FINANC. 0,00 0,00 0,00 NO
ANEXO I.A
MODIFICA-CIONES REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA% REALIZADO SOBRE
PREVISTO Y MODIFICACIONES
CAUSA DESVIACIÓN
(Unidad monetaria) (**)
Desviación supetior a la
máxima (SI/NO)
Autorizadas desviaciones
(SI/NO)
a) Deterioro y perdidas 0,00 0,00 0,00 NOA.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -5.189,29 -45.170,07 39.980,78 770,45% NOA.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 69.104,07 104.059,96 -34.955,89 50,58% NO17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. -17.276,02 -94.812,76 77.536,74 448,81% NOA.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
51.828,05 9.247,20 42.580,85 -82,16% NOB) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,0018. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. 0,00A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 51.828,05 9.247,20 42.580,85 -82,16% NO
(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
Nota: En la columna de realizado se han incluido los datos de la integración contable de las cuentas anuales de Grafcan con los estados financieros de la UTE Toponort-Grafcan en la que Grafcan participa en un 33,34%.
(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".
(**) La Unidad monetaria deber ser en euros.(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolid(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO: 2016
PRESUPUESTO DE CAPITAL PREVISTOEstado de Flujo de Efectivos (DATOS P.G.CAC.)
(1) (2) (3) (4)A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 69.104,07 104.059,96 -34.955,89 50,58% NO 2. Ajustes del resultado. 24.637,46 -573.198,80 597.836,26 -2426,53% NO 3. Cambios de capital corriente. 176.122,64 2.319,37 173.803,27 -98,68% NO 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -5.189,29 0,00 -5.189,29 -100,00% NO 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 264.674,88 -466.819,47 731.494,35 -276,37% NO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -1.020.842,59 -1.184.266,70 163.424,11 16,01% NO b) Inmovilizado intangible. -1.010.000,00 -1.184.266,70 174.266,70 17,25% NO c) Inmovilizado material. -10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,00% NO e) Otros activos financieros. -842,59 -842,59 -100,00% NO g) Otros activos. 0,00 7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! NO c) Inmovilizado material. 0,00 e) Otros activos financieros 0,00 NO g) Otros activos. 0,00 0,00 #¡DIV/0! NO 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -1.020.842,59 -1.184.266,70 163.424,11 16,01% NO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.000.000,00 2.134.070,06 -1.134.070,06 113,41% NO e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 1.000.000,00 2.134.074,06 -1.134.074,06 113,41% NO 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -229.915,49 -482.529,87 252.614,38 109,87% NO a) Emisión 31,33 0,00 31,33 -100,00% NO 4. Otras deudas (+). 31,33 31,33 -100,00% NO b) Devolución y amortización de: -229.946,82 -482.529,87 252.583,05 109,84% NO 2. Deudas con entidades de crédito (-). -229.946,82 -326.656,12 96.709,30 42,06% NO 4. Otras deudas (-). 0,00 -155.873,75 155.873,75 #¡DIV/0! NO 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 770.084,51 1.651.544,19 -881.459,68 114,46% NO D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0 0,00E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 13.916,80 458,02 13.458,78 -96,71% NOEfectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 111.092,14 8.535,68 102.556,46 -92,32% NOEfectivo o equivalentes al final del ejercicio 125.008,94 8.993,70 116.015,24 -92,81% NO
Nota: En la columna de realizado se han incluido los datos de la integración contable de las cuentas anuales de Grafcan con los estados financieros de la UTE Toponort-Grafcan en la que Grafcan participa en un 33,34%.
ANEXO I.B
MODIFICA-CIONES REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA% REALIZADO SOBRE
PREVISTO Y MODIFICACIONES
CAUSA DESVIACIÓN
(Unidad monetaria
Desviación supetior a la máxima (SI/NO)
Autorizadas desviaciones (SI/NO)
(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondiebtes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".
que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
(**) La Unidad monetaria deber ser en euros.(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o
(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
EJERCICIO: 2016
GRAN CANARIA
FUERTEVENTURA
LANZAROTE
TENERIFE
LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERRO
VARIAS
TOTAL REGIONAL (2)
Nota: La información aquí contenida hace referencia exclusivamente a las inversiones realizadas por GRAFCAN, sin tener en cuenta las realizadas por la UTE Toponort-Grafcan
DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*)
INVERSIÓN REAL
EFECTUADAISLAS
INVERSIÓN TOTAL
APROBADA
PGCAC AÑO n (1)
(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir en el Total General del anexo II.B
AÑO n
(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio
(*) Incluye todas las actuaciones que constituyen formación bruta de Capital (Formación bruta de capital fijo y variación de existencias) de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales que finalicen en fecha posterior al ejercicio señalado
10.000,00
10.000,00
1.020.000,00
1.000.000,00
7.523,54
3.180,83
1.173.562,33
ANEXO II.A
1.184.266,70
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
EJERCICIO: 2016
TOTAL (2)
Nota: La información aquí contenida hace referencia exclusivamente a las inversiones realizadas por GRAFCAN, sin tener en cuenta las realizadas por la UTE Toponort-Grafcan
ANEXO II.A. BIS
1.184.266,70
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA CAC (*)
INVERSIÓN REAL
EFECTUADA
(2) El Total General del anexo II.A BIS deberá coincidir en el Total General del anexo II.B BIS
AÑO n
(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio
(*) Incluye todas las actuaciones que constituyen formación bruta de Capital (Formación bruta de capital fijo y variación de existencias) de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales que finalicen en fecha posterior al ejercicio señalado
PGCAC AÑO n (1)
1.020.000,00
PAÍS APROBADA
INVERSIÓN TOTAL
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
EJERCICIO: 2016
ORDEN Nº 131 REGIONAL 1.173.562,33 1.000.000,00 2016GRAFCAN GRAN CANARIA 3.180,83 10.000,00 2016GRAFCAN TENERIFE 7.523,54 10.000,00 2016
1.184.266,70 1.020.000,00
Nota: La información aquí contenida hace referencia exclusivamente a las inversiones realizadas por GRAFCAN, sin tener en cuenta las realizadas por la UTE Toponort-Grafcan
(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir con el Total General del anexo II.B
10.000,00
(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la CAC para dicho ejercicio
1.000.000,0010.000,00
1.020.000,00 1.184.266,70TOTAL (2)
1.173.562,33
7.523,543.180,83
ANEXO II.B
DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO E ISLA DE INVERSIONES
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTOISLA AÑO PREVISTO DE
FINALIZACIÓNINVERSIÓN REAL
ACUMULADA HASTA AÑO n INVERSIÓN TOTAL
PREVISTAINVERSIÓN TOTAL APROBADA
PGE AÑO n (1)
INVERSIÓN REAL EFECTUADA
AÑO n
EJERCICIO: 2016
ORDEN Nº 131 ESPAÑA 1.173.562,33 1.000.000,00 2016GRAFCAN ESPAÑA 10.704,37 20.000,00 2016
1.184.266,70 1.020.000,00
Nota: La información aquí contenida hace referencia exclusivamente a las inversiones realizadas por GRAFCAN, sin tener en cuenta las realizadas por la UTE Toponort-Grafcan
DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO Y PAIS DE INVERSIONES
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO PAIS AÑO PREVISTO DE
FINALIZACIÓNINVERSIÓN REAL
ACUMULADA HASTA AÑO n INVERSIÓN TOTAL
PREVISTAINVERSIÓN TOTAL APROBADA
PGE AÑO n (1)
INVERSIÓN REAL EFECTUADA
AÑO n
1.000.000,0020.000,00
1.020.000,00 1.184.266,70TOTAL (2)
1.173.562,3310.704,37
(2) El Total General del anexo II.A BIS deberá coincidir con el Total General del anexo II.B BIS
(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la CAC para dicho ejercicio
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS,S.A.
RELACIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO: 2016
Clase (1)
Tipo (2) Actividad (3) Instrumento
(4) Órgano (5) Fecha Con. ((6)
Importe Con. (7)
% Activ. (8)
Cofinan. (9)
Plazo Apli. (10)
Plazo Just. (11)
Importe rec. (12)
Gastos Eje. (13)
Gastos Tot. (14)
Ingresos Eje. (15)
Ingresos Tot (16)
Reintegros (17)
Fecha Reint. (18)
AD E DIFUSION DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
ORDEN Nº 100 C. OBRAS PUBLICAS
19/04/2016 900.000,00 100 31/12/2016 31/12/2016 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0 0 0,00
AD C PRODUCCION DE INFORMACION TERRITORIAL
ORDEN Nº 100 C. OBRAS PUBLICAS
19/04/2016 1.000.000,00 100 31/12/2016 31/12/2016 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0 0,00
(1) Clase: Señalar si trata de una Aportación Dineraria (AD), Subvención (S) o Ayuda (A)(2) Tipo: Explotación (E) o Capital (C)(3) Breve descripción de la Actividad financiada(4) Instrumento jurídico por el que se concede la misma(5) Órgano que otorga la misma(6) Fecha en la que se concede la subvención(7) Importe Concedido(8) Porcentaje financiado or la aportación dinerario o subvención(9) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje(10) Plazo de Aplicación del importe concedido. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha(11) Plazo de justificación del mismo. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha(12) Importe recibido en el presente ejercicio y anteriores(13) Gastos justificativos de la Aportación Dineraria del ejercicio(14) Gastos Totales justificativos de la Aportación Dineraria(15) Ingresos del ejercicio imputables a la subvención (16) Ingresos Totales imputables a la subvención del presente ejercicio y anteriores(17) Reintegros realizados por la entidad(18) Fecha del reintegro relizado por la entidad
ANEXO III.A
Se deberán recoger todas las aportaciones dinerarias o subvenciones concedidas en el presente ejercicio así como aquellas concedidas en ejercicios anteriores y cuyo plazo de aplicación y/o justificación continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de otras instituciones
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
RELACIÓN DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS
EJERCICIO: 2016
Tipo (1) Actividad (2) Instrumento (3) Órgano (4) Fecha Firma (5) Cofinan. (6) Fecha Fin. (7) Importe Enc. (8) Anualidad (9) Importe Fac.
Eje. (10)Importe Fac.
Tot. (11)Gastos Imp.
Eje. (12)Gastos Imp.
Tot. (13)E DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS
MEJORAS EN LAS APLICACIONES INFORMATICAS CENTINELAS Y ATLANTIS
ORDEN Nº 428 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
22/11/2016 SI 30/11/2017 137.278,72 40.179,17 40.179,17 40.179,17 40.179,17 40.179,17
E SISTEMATIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DEL PLANEAMIENTO
ORDEN Nº 101 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
19/04/2016 NO 31/12/2016 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
E DIVERSAS ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 32 DE LA LEY 12/2014 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
ORDEN Nº 354 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
28/09/2016 NO 16/12/2017 200.000,00 100.000,00 51.244,21 51.244,21 51.244,21 51.244,21
E MEJORA Y CARGA DE LA HERRAMIENTA DEL LITOARAL
ORDEN Nº 143 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
11/05/2016 NO 15/12/2016 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
E DISEÑO, ESPECIFICACION, IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA RISK‐LAB
ORDEN Nº 244 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
18/07/2016 NO 20/12/2017 85.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
E GENERACION DE NUEVA CARTOGRAFIA DIGITAL PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS (SIGPAC)
ORDEN Nº XX CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS
01/07/2016 NO 31/12/2016 95.200,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00
E GENERACION DE NUEVA CARTOGRAFIA DIGITAL PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS (SIGPAC)
ORDEN Nº XX CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS
30/06/2016 NO 31/12/2016 34.874,75 34.874,75 34.874,75 34.874,75 34.874,75 34.874,75
E IMPLANTACION DEL REGISTRO DE PLANEAMIENTO
ORDEN Nº 312 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
01/09/2016 NO 15/12/2019 500.000,00 200.000,00 160.497,82 160.497,82 160.497,82 160.497,82
ANEXO III.B
E DETECCION DE CULTIVOS UTILIZANDO SENSORES REMOTOS
ORDEN Nº CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS
01/09/2016 NO 15/12/2017 29.390,10 9.085,80 9.085,80 9.085,80 9.085,80 9.085,80
E PILOTO ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE METODOLOGIA OBTENIDA DEL ANALISIS DE INFORMACION LIDAR
ORDEN Nº 325 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
08/09/2016 SI 30/07/2017 17.717,63 8.717,63 8.717,63 8.717,63 8.717,63 8.717,63
E DIVERSAS ACTUACIONES RESOLUCION APMUN 25/11/2016 NO 31/12/2016 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
LOS IMPORTES DE LAS ENCOMIENDAS NO TIENEN INCLUIDO EL IGIC(1) Tipo: Explotación (E) o Capital ©(2) Breve descripción de la Actividad encomendada(3) Instrumento jurídico por el que se encomienda la misma(4) Órgano que encomienda la misma(5) Fecha en la que se fIRma la encomienda(6) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje(7) Fecha de finalización de la actividad encomendada de acuerdo con el instrumento jurídico(8) Importe total d ela encomienda(9) Importe de la Anualidad prevista en la encomienda(10) Importe facturado en el ejercicio(11) Importe total facturado(12) Gastos Imputables en el ejercicio(13) Gastos Totales imputables a la encomienda
Se deberán recoger todas aquellas actuaciones encomendadas firmadas en el presente ejercicio así como aquellas firmadas en ejercicios anteriores y cuya realización continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de otras
TIPO DE GARANTÍA CAUSA DE LA GARANTÍA IMPORTE
GARANTIZADOENTIDAD QUE PRESTA LA
GARANTÍA
DEFINITIVA Contrato de servicios de:“Diversos servicios de telecomunicaciones (C1_2016)”. 2.093,20 € BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
DEFINITIVA Contrato de suministros de: "Servidores y sistemas de almacenamiento (C2_2016)”. 2.801,35 €
BANKIA, S.A.
DEFINITIVAContrato de servicios de: "Vuelo fotogramétrico digital GSD 22.5 a color con recubrimiento estereoscópico y orientación externa del mismo en la Comunidad 8.900,00 €
Retención de 5% del presupuesto de adjudicación sin impuestos.
DEFINITIVA Contrato de servicios de: “Elaboración de cartografía toponímica de la isla de El Hierro (C4_2016)”. 1.112,50 €
Retención de 5% del presupuesto de adjudicación sin impuestos.
DEFINITIVAContrato de servicios de: "Vuelo fotogramétrico digital GSD 8.4 a color con recubrimiento estereoscópico y orientación externa del mismo de diversas zonas en la C id d A tó d C i (C5 2016)"
8.821,71 €
Retención de 5% del presupuesto de adjudicación sin impuestos.
DEFINITIVAContrato de servicios de: "Apoyo al desarrollo y puesta en funcionamiento del Registro de Planeamiento de Canarias para la Consejería de Política Territorial, S t ibilid d S id d (C7 2016)"
2.775,00 €
Retención de 5% del presupuesto de adjudicación sin impuestos.
DEFINITIVA Contrato de servicios de: "Seguridad perimetral de CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A (C8_2016)". 3.746,20 €
BANKINTER, S.A.
DEFINITIVAContrato de servicios de: “Realización del vuelo LIDAR de varias zonas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (C9 2016)” 3.500,00 €
Retención de 5% del presupuesto de adjudicación sin impuestos.
DEFINITIVA Contrato de servicios de: "Mantenimiento de licencias de Aerotriangulación y Restitución (C10_2016)". 1.775,70 €
CESCE Compañía Española de Seguros de Crédito a la Explotación, S.A.
DEFINITIVAContrato de servicios de: "Consultoría para el cumplimiento de la normativa relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) por parte de Cartográfica 1.150,22 €
BANKINTER, S.A.
DEFINITIVAContrato de servicios de: "Apoyo al desarrollo e implementación de mejoras en las aplicaciones informáticas Centinela y Atlantis del Inventario Natural de Canarias (BIOCAN) (C12 2016)” 4.483,48 €
Retención de 5% del presupuesto de adjudicación sin impuestos.
Nota: El procedimiento C6_2016 para la contratación del servicio de:Seguridad perimetral de CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A (C6 2016), resultó DESIERTO al
Valor (2) Fecha (3) Valor (4) Fecha (5)Internalizacion de la produccion de Canarias - Ortofotos % de Internalización 100% 31/12/2016 100% 31/12/2016 - MDT % de Internalización 100% 31/12/2016 100% 31/12/2016 - Cartografía 1:1.000 % de Internalización 100% 31/12/2016 100% 31/12/2016 - Cartografia 1:5000 % de Internalización 100% 31/12/2016 100% 31/12/2016
(1) Indicador: Se deberá señalar el indicador o indicadores que por objetivos se establezcan pudiendo ser estos tantos cualitativos como cuantitativos(2) Valor: Magnitud prevista a alcanzar en el indicador(3) Fecha: Fecha de previsión de cumplimiento del indicador(4) Valor: Magnitud real alcanzada en el indicador(5) Fecha: Fecha real de cumplimiendo del indicador
(*) Asimismo se anexaran como documento aparte los planes estratégicos definidos por la entidad
ANEXO IX
OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN
Previsto RealObjetivo Indicador (1) Observaciones
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
Año Año Año Año Año Tasa de variación
(n-4) (n-3) (n-2) (n-1) n ((n)- (n-1)) / (n-1) x 100
(1) Sueldos y Salarios 1.536.120,41 1.612.082,90 1.637.433,58 1.715.514,98 1.648.079,55 -3,93- Estructura 205.297,83 240.346,85 236.126,85 209.665,36 186.237,82 -11,17- Convenios y Encomiendas 1.330.822,58 1.371.736,05 1.401.306,73 1.505.849,62 1.461.841,73 -2,92- Aportaciones Dinerarias y Subv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Sueldos y Salarios 1.536.120,41 1.612.082,90 1.637.433,58 1.715.514,98 1.648.079,55 -3,93- Consolidable 205.297,83 240.346,85 236.126,85 209.665,36 186.237,82 -11,17- No Consolidable 1.330.822,58 1.371.736,05 1.401.306,73 1.505.849,62 1.461.841,73 -2,92
(3) Plantilla media 55,76 54,30 60,17 61,45 53,13 -13,54
Hombres 31,91 32,30 37,26 38,47 31,22 -18,85 Temporales 0,48 2,50 7,26 9,13 1,22 100,00 Fijos 31,43 29,80 30,00 29,34 30,00 2,25
Mujeres 23,85 22,00 22,91 22,98 21,91 -4,66 Temporales 0,78 1,00 1,91 1,98 0,91 -54,04 Fijas 23,07 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00Sueldo medio de personal (1)/(3) 27.548,79 29.688,45 27.213,45 27.915,89 31.019,75 11,12
(1) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores según se financien. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad.
(2) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores de acuerdo con el informe de masa salarial de la D.G. de Planificación y Presupuestos. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad
El importe del (1) y el (2) deberán coincidir
(3) De acuerdo con la información que figura en las Cuentas Anuales
ANEXO VINFORMACIÓN SOBRE PERSONAL
1. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DEL GASTO DE PERSONAL, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL
Concepto
Página 1
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
ANEXO VINFORMACIÓN SOBRE PERSONAL
2. ALTAS
Hombres Mujeres TotalDelineantes SERV.CANARIO EMPLEO PRUEBAS SI TEMPORAL OBRA O SERV. 2 1 3Total altas del ejercicio 2 1 3
Relación individualizada de las altas producidas durante el ejercicio donde :(1) Categoría: Categoría del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador dado de alta asi como departamento al que se le adscribe(2) Vinculación: Si pertenece a la Estructura de la empresa, o está vinculado a la realización de una encomienda o aportación dineraria / subvención(3) Publicidad: Indicar el medio de publicidad indicado (Boletín, prensa, web. En caso de web, especificar ruta.)(4) Forma: Indicar si ha sido mientras entrevista personal, pruebas objetivas, etc…(5) Concurrencia: Indicar nº de personas que optaron al puesto
Hombres Mujeres Total2 1 30 0 02 1 3
(* ) especificar moneda y magnitud
Importe de la indemnización mas alta........... 0,00
Concepto Valor
Concepto Efectivos
con derecho a indemnización...................sin derecho a indemnización....................
Número.................................................. 0Importe (*).............................................. 0,00
Importe medio de indemnización............... 0,00
Número.................................................. 0Importe (*).............................................. 0
Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente
0
Fijo/Temp. Vinculación (2)Forma (4) Concurrencia (5)
Efectivos
3. BAJAS E INDEMNIZACIONES
Nº de bajas en el ejercicio
Publicidad (3)
Indemnizaciones fijadas judicialmente
Categoría (1)
Página 2
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
ANEXO VINFORMACIÓN SOBRE PERSONAL
Hombres Mujeres Total14 7 21
17 15 32
(*) efectivos reales a 31/12/2016
Nota: La información aquí contenida hace referencia exclusivamente al personal de GRAFCAN.
4. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DEL PERSONAL (*)
ISLA Efectivos
GRAN CANARIA
LA GOMERAEL HIERRO
FUERTEVENTURALANZAROTETENERIFELA PALMA
Página 3
INGRESOS IMPORTE (*)Ventas al Sector PúblicoCACCabildosAyuntamientosEstadoOtrosVentas al Sector Privado 78.443,16
Prestaciones de Servicio al Sector Público 1.502.238,52CAC 837.749,38Cabildos 442.769,25Ayuntamientos 192.457,39Estado 29.262,50OtrosPrestaciones de Servicio al Sector Privado 647.660,28
Total 2.228.341,96
(*) El importe se determinará en euros
Nota: En el apartado de Prestaciones de Servicios al Sector Privado se incluye el 33,34% de la facturación de la UTE Toponort-Grafcan correspondientes a trabajos que se estan ejecutandoen la Republica de El Salvador y que ascienden a la cantidad de 635.391,13 €
ANEXO VI
INGRESOS DE LA ENTIDAD
ENTIDAD: CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A.
EJERCICIO: 2016
Entidad de Crédito Tipo de Operación (1) Finalidad Importe Inicial (2)
Importe Actual (3) Fecha de Inicio Fecha de
finalizaciónTipo de interés
Avalada (Si/No)
Informe previo de la CEH (4)
LA CAJA DECANARIAS
PRESTAMO HIPOTECARIO COMPRA OFICINA 1.203.607,00 116.027,79 28/05/2003 28/05/2018 2% NO SI
LA CAIXA POLIZA DE CREDITO DEFICIT DE TESORERIATRANSITORIO
1.000.000,00 119.453,68 11/12/2014 10/12/2017 1,34% NOSI
(1) Préstamo, Crédito, Leasing, Tarjeta de Crédito, Derivados, SWAPS, etc
en el caso de leasing el importe por financiar en dicho momento, etc....(4) En caso de ser necesario, informe previo de la D.G. del Tesoro y Política Financiera indicar si se ha obtenido o no. Si no fuera necesario poner No Procede (NP)
(3) Saldo a 31 de diciembre de 2016Nota: La información aquí contenida hace referencia exclusivamente a las operaciones financieras realizadas por GRAFCAN, sin tener en cuenta las realizadas por la UTE Toponort-Grafcan
ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS
(2) Importe Inicial será en el caso de préstamos el capital inicial, en el caso de créditos el disponible inicial y en el caso de leasing el importe financiado incialmente, etc..(3) Importe actual será en el caso de préstamos el capital vivo en el momento de la petición del informe, en el caso de créditos el disponible en el mismo momento,
Concepto ImporteA. Resultado Contable 366.363,88B. Aportaciones de Socios 0,00Resultado Real (A+B) 366.363,88
Obligación de presentar plan (SI/NO) NO
Indicar si se ha presentado planes en ejercicios anteriores (indicar los ejercicios) 2012-2011
ANEXO VIII
Plan económico financiero de saneamiento a medio plazo
INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS
DERECHOS Y DELIMITACIÓN DE INMUEBLES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USULUTAN PARA
EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR) DE EL
SALVADOR
Junio de 2017
1 de 9
INDICE
1 OBJETO DEL INFORME ........................................................................................ 2
2 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ..................................................................... 2
2.1 ESTADO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO ............................... 2
2.2 ESTADO DE EJECUCIÓN ECONÓMICO DEL PROYECTO ........................... 3
2.2.1 SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL ASOCIO ............................. 3
3 ÚLTIMOS HECHOS RELEVANTES DEL ASOCIO DESDE FEBRERO DE 2017. . 4
4 RENOVACIÓN DE LA GERENCIA DEL ASOCIO. ................................................. 5
5 ACTUACIONES DE FUTURO. ............................................................................... 7
6 POSIBLES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO. ................................................................................................................. 7
2 de 9
1 OBJETO DEL INFORME
El presente documento tiene como objeto dar a conocer el estado del proyecto de
ejecución de los servicios de verificación de los derechos y delimitación de los inmuebles
de San Vicente y Usulután, además de explicar la situación actual del Asocio a 17 de
junio de 2017, según la información facilitada por el Gerente del mismo.
Por otro lado, se informa de la respuesta negativa del Consejo Directivo del Centro
Nacional de Registros (CNR) a la petición de terminación bilateral anticipada del Contrato
No. CNR-LPINT-05/2013-CNR-BCIE, y de las posibles acciones a emprender tras dicha
resolución, con el fin de salvaguardar los intereses de GRAFCAN
2 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
2.1 ESTADO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO
En la actualidad, a fecha 1 de junio de 2017, se ha finalizado los tres primeros hitos
del contrato, consistentes en el vuelo, la restitución y la ortofoto fotogramétrica, estando
en ejecución la producción del catastro urbano, validado en un 74,70%, y del catastro
rural, validado en un 27,47%, con lo que la ejecución física del proyecto se encuentra en
el 64,25%.
Hasta la fecha se han ido cumpliendo todos los compromisos de entregas según el
plan de trabajo presentado por el Asocio, y aprobado por el CNR. Este plan de trabajo
contempla unos km2 de productos a entregar en unas fechas determinadas.
El último plan de trabajo, entregado en junio de 2017, es totalmente inviable a partir
del mes de agosto por falta de medios económicos.
3 de 9
2.2 ESTADO DE EJECUCIÓN ECONÓMICO DEL PROYECTO
A fecha 1 de junio de 2017 el Asocio ha facturado al CNR un total de 6.689.249,28$, que
supone el 46,89% del presupuesto total del proyecto 14.266.968,54$.
Del monto total facturado se ha ido descontando en cada certificación el 20%
correspondiente a la devolución del anticipo recibido 2.853.393,71$, con lo que se ha devuelto un
total 1.337.849,86$, quedando pendiente la devolución del 53,11% restante, por un importe de
1.515.543,85$.
De igual forma, en cada certificación se realiza una retención del 10% de la misma, en
concepto de garantía de buen servicio o calidad, y que deberá ser devuelta al Asocio el 5% al
finalizar el contrato y el otro 5%, 12 meses después de la finalización.
En la actualidad esta retención asciende a 668.924,93$, cantidad que El Asocio pretende
destinar a disminuir la deuda por el anticipo.
2.2.1 SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL ASOCIO
Actualmente, y conforme a los datos enviados por el Gerente del Asocio el pasado día 5
de junio de 2017, la deuda contraída con terceros es la siguiente:
ENTIDAD CONCEPTO IMPORTE
1 GARANTÍAS Y SERVICIOS GyS Crédito Rotativo $ 296.563,95
2 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL (BAC) Crédito Rotativo $ 100.000,00
3 SEGUROS DEL PACIFICO (SP) Préstamo e Intereses $ 492.238,21
4 ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES (AFP)
Seguros Sociales trabajadores AFP $ 34.269,48
5 HACIENDA Retenciones Trabajadores $ 17.473,74
6 HACIENDA IVA $ 182.804,29
7 TRABAJADORES ASOCIO Sueldos y Viáticos $ 93.410,10
$ 1.216.759,77
Según valoraciones de nuestros servicios jurídicos, las deudas de los dos primeros
conceptos no tendrían consecuencias patrimoniales sobre GRAFCAN.
4 de 9
Para el caso del tercer punto (SP), según el análisis jurídico, las obligaciones contraídas
por el Gerente del Asocio han sido un exceso de las facultades que le fueron conferidas y por
consiguiente, la ejecución forzosa de las mismas en contra de GRAFCAN son discutibles ante
cualquier tribunal.
Por último, en relación a la deuda contraída con la AFP, Hacienda y Trabajadores, nos
indican los servicios jurídicos que, si bien GRAFCAN tiene responsabilidades sobre las mismas
al ser miembro del Asocio, en caso que alguna de las diferentes administraciones adeudadas
tratara de aplicar algún tipo de sanción, esta recaería sobre los bienes del Asocio en el país.
3 ÚLTIMOS HECHOS RELEVANTES DEL ASOCIO DESDE FEBRERO DE 2017.
En el siguiente apartado se describen los últimos hechos más significativos del
funcionamiento de la UTE, ocurridos desde el Consejo de Administración celebrado en febrero
de 2017.
- El 16/03/2017 el Asocio presenta ante el CNR una solicitud de terminación bilateral
anticipada del contrato, sustentada en la existencia de hechos sobrevenidos que no son
atribuibles al Asocio, y que han alterado el equilibrio financiero del mismo, convirtiendo en
verdaderamente grave y onerosa la correcta ejecución del contrato, y materialmente
imposible su consecución a futuro.
- El 29/03/2017 el CNR, en respuesta a la solicitud de finalización bilateral anticipada del
contrato, informa al Asocio que inicia un análisis para definir la procedencia de la solicitud
y que tomará una decisión en el plazo de 45 días hábiles.
- El 07/04/2017 el CNR solicita al Asocio aclaraciones de cómo éste espera saldar el
anticipo pendiente de pago, que a 15 de marzo de 2017 asciende a 1.595.124,93$.
- El 19/04/2017, y en ampliación el 11/05/2017, el Asocio da respuesta a la solicitud de
información del CNR sobre la cancelación del anticipo pendiente de pago. En dicha
respuesta el Asocio expone que la cancelación de la deuda con el CNR se basará en:
o Las retenciones que se apliquen a los trabajos que se realicen entre el periodo de
presentación de la solicitud de terminación anticipada del contrato y la fecha que
ésta sea efectiva.
o La disposición del 10% de la retención que el CNR aplica en concepto de garantía
de buena obra.
o Los acuerdos a alcanzar para el pago de los trabajos en curso.
- El 29/05/2017 el CNR da respuesta a la solicitud del Asocio para la finalización anticipada
del contrato, no accediendo a dicha petición argumentando que, si bien la petición tiene
5 de 9
fundamento legal en cuanto a ser formulada, su atención depende del cumplimiento de
dos requisitos:
o Primero, que no concurra otra causa de terminación imputable al contratista.
o Segundo, que existan razones de interés público las cuales hagan inconveniente
la vigencia del contrato.
En cuando al segundo punto, se concluye que la petición de dar por terminado el contrato
bilateralmente no es atendible, puesto que legalmente no es posible justificar que la misma se
deba a la persecución de un interés público.
Por último, el pasado día 14 de junio de 2017, el Asocio recibió un comunicado del CNR,
donde se notificaba la existencia de una orden judicial de embargo, por parte de GYS hacia
Toponort CV, en el porcentaje de participación que la sociedad tiene con el proyecto del CNR
(33%).
4 RENOVACIÓN DE LA GERENCIA DEL ASOCIO.
Tal y como se informó en el último Consejo de Administración de febrero de 2017, D.
Laureano Dolz, actual Gerente del Asocio, el 7 de febrero del presente año, presentó su petición
de renuncia irrevocable de su cargo a partir del día 17 del mismo mes.
El día 16 de febrero se celebra reunión de Directores del Asocio en relación a la renuncia del
Gerente, con el único punto de la agenda de sustituir el cargo. En dicha reunión D. Manuel
Candal Candal, dueño de TOPONORT S.A. y TOPONORT S.A. de C.V., se ofrece a asumir el
puesto de Gerente y a hacer el nombramiento efectivo mediante un acta de Reunión de
Directores.
GRAFCAN no comparte la fórmula propuesta para renovar la Gerencia del Asocio y solicita a
D. Laureano Dolz que se mantenga como Gerente de la UTE hasta que se aclare el
procedimiento de renovación del cargo, y se pueda nombrar nuevo Gerente.
El 20 de febrero los servicios jurídicos de GRAFCAN en El Salvador nos informan sobre las
implicaciones de la renuncia del Gerente y del procedimiento de sustitución en los siguientes
términos,
o La renuncia al cargo de Gerente es una decisión personal, la cual no necesita aceptación
por parte de los miembros que conforman el Asocio.
o El nombramiento de un nuevo Gerente debe efectuarse de la misma forma en que se
nombró inicialmente, es decir, por medio del otorgamiento de una Escritura Pública en la
cual, además se ratifiquen las facultades y obligaciones que éste tendrá en el ejercicio de
su cargo.
6 de 9
o No cubrir el puesto de Gerente del Asocio podría propiciar el rompimiento de la relación
entre los miembros del Asocio y conllevar a que el CNR decida ejecutar las garantías de
cumplimiento con las que cuenta, y demandar por la vía legal el incumplimiento del
contrato.
Con el objeto de evitar el nombramiento de D. Manuel Candal Candal como Gerente del
Asocio, procedimiento que debe realizarse a través de nuevas escrituras de formalización de la
UTE, las cuales conllevan la concesión de poderes para la gestión y representación del Asocio,
GRAFCAN, ante la absoluta falta de confianza en su persona, intenta dilatar al máximo la
renovación del cargo, preparando como plan alternativo nuevas escrituras con poderes limitados
a la firma del acuerdo de finalización anticipada del contrato por mutuo acuerdo, y a la liquidación
de la UTE.
Dado que el CNR se pronuncia de forma desfavorable a dicha solicitud, se descarta la opción
que GRAFCAN estaba analizando.
La falta de confianza en D. Manuel Candal se ve nuevamente apuntalada el día 2 del
presente mes, cuando se recibe un Burofax de Bankia solicitando a GRAFCAN el pago de una
factura, la cual GRAFCAN había tomado razón de cesión a favor de Bankia en junio de 2015, y
que mediante escrito remitido por Toponort en abril de 2016, se exoneraba de cualquier tipo de
reclamación para con GRAFCAN en relación a dicha toma de razón, por lo que GRAFCAN,
previa consulta jurídica, procedió conforme a la petición de TOPONORT realizar el ingreso en la
cuenta de la UTE, que se encontraban en una precaria situación económica poniendo en riesgo
su continuidad.
Ante este hecho GRAFCAN ha tomado las siguientes medidas:
- Solicitar al Gerente del Asocio la devolución del importe ingresado por GRAFCAN a la
UTE para hacer frente al pago a Bankia.
- Presionar a Manuel Candal para que llegue a un acuerdo con Bankia, donde se exonere a
GRAFCAN de toda responsabilidad.
Por otro lado, con fecha 16 de junio de 2017, se recibió de la administradora concursal de
Toponort la solicitud de adopción de medidas cautelares consistentes en el embargo de bienes o
derechos de los administradores sociales de Toponort, por considerar la probabilidad de
calificación culpable del concurso de acreedores de Toponort.
Por último, ante la inminente renuncia de Laureano Dolz como Gerente del Asocio, elevando
a escritura pública la misma, en la segunda quincena del mes de junio de 2017, se le han
solicitado la justificación de cuentas correspondientes al periodo comprendido entre el año 2014
y mayo de 2017, por vía judicial.
7 de 9
5 ACTUACIONES DE FUTURO.
En la actualidad, el Asocio está estudiando la posibilidad de presentar ante el CNR un Trato
Directo, Mediación y Arbitraje, figuras estas contempladas en el marco del contrato, donde se
reitera la solicitud para la finalización anticipada del contrato por mutuo acuerdo, o en su defecto,
la ampliación del plazo de ejecución del contrato, acompañado de un incremento en el
presupuesto del mismo en un 20%, y de nuevas metodologías que hagan viable el proyecto.
Ambas opciones, según el asesoramiento jurídico que disponemos, tienen pocas
opciones de éxito, pero es la única alternativa que nos queda ante el previsible incumplimiento
del contrato en el que el Asocio incurrirá en los próximos meses.
Otra de las vías que se está analizando es el Recurso Contencioso Administrativo, con el fin
de intentar proteger la ejecución de la garantía de cumplimiento, a través de la impugnación ante
la sala de lo contencioso Administrativo de la corte Suprema de Justicia
6 POSIBLES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El análisis de las posibles consecuencias económicas en caso de incumplimiento del
contrato es una tarea complicada, dado que se entremezclan múltiples actores con diferentes
intereses.
Por otro lado, el contrato exigía que las garantías fueran presentadas al CNR por una
empresa financiera salvadoreña, siendo la empresa seleccionada Seguros del Pacífico, S.A.
Así el Asocio da los avales a Seguros del Pacífico, y ésta última presenta las garantías al CNR.
A continuación vamos a proceder a desglosar los distintos compromisos económicos
existentes e intentar evaluar su afectación a GRAFCAN:
1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
La ejecución del contrato implicaba el depósito de garantías por el 20% del mismo, es
decir 2.853.393,71$. Ésta garantía fue cubierta por GRAFCAN con un aval de
1.075.000$, y un pagaré solidario con el resto de miembros del Asocio, por el importe de
2.853.393,71$.
Consultado los servicios jurídicos de El Salvador, nos indican que en relación a la
garantía de cumplimiento, el inciso segundo del artículo 36 de la LACAP reza lo siguiente:
“La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de
las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido”. Por lo tanto, la
ejecución de la garantía en caso de incumplimiento sería parcial.
8 de 9
Por otro lado, el contrato no hace referencia a la forma de ejecución de la garantía (no es
necesario, pues la ley que prevalece sobre el contrato lo establece); y, la garantía de
cumplimiento expresa que Seguros del Pacífico garantiza “hasta” la de cantidad en la
póliza consignada.
En el caso que el CNR requiera el 100%, deberá instruirse a la aseguradora que
únicamente -aclarado el avance pague la parte proporcional; y, advertirle que si no
atiende, pagará mal y "quien paga mal, paga dos veces”, quedando a salvo el derecho del
asocio de repetición, es decir, de exigir judicialmente, la repetición (devolución)
Dicho lo anterior, si la garantía de fiel cumplimiento se ejecutara de forma proporcional a
la parte no ejecutada del proyecto, y sabiendo que la ejecución financiera a 1 de junio de
2017 es del 46.89%, lo que equivale a 1.515.437,40$, cantidad queda cubierta por los
avales del Asocio, de la cual le correspondería abonar a GRAFCAN 500.094,34$.
2. GARANTÍA DE ANTICIPO.
El contrato permitía la solicitud de un anticipo por el 20% del importe del mismo,
2.853.393,71$, que fue solicitado por El Asocio. El pago de dicho anticipo se realiza con
el descuento del 20% del importe bruto de cada factura. A fecha 1 de junio de 2017, El
Asocio ha devuelto, en concepto de anticipo, 1.337.849,86$, a lo que habría que sumar la
cantidad retenida en concepto de buena obra, que asciende a 668.924,93$; quedando
pendiente de devolución 846.618,92$.
Esta cantidad estaría avalada por el depósito de 1.000.000$ que del dinero del anticipo se
dejó en Seguros del Pacífico como aval del dinero solicitado al CNR, quedando a favor
del Asocio 153.381,08$.
La Garantía de Anticipo, podrá ser motivo de disputa entre Seguros del Pacífico,
GRAFCAN y Toponort CV, debido al préstamo solicitado por este último.
3. GARANTÍA DE PRORROGA DEL CONTRATO.
El 8 de diciembre de 2015, el Asocio solicita al CNR la ampliación del plazo del contrato
en 18 meses adicionales, siendo aceptada dicha petición el 13 de enero de 2016. En
base a dicha prórroga, se debían ampliar las garantías, por fiel cumplimiento y por el
anticipo, durante dicho periodo. El importe de dichas garantías asciende a 154.791,81$, y
fue depositado por Seguros del Pacífico mediante un préstamo que se le solicitó a la
aseguradora. Esta cantidad quedaría prácticamente saldada con el importe sobrante
después de liquidar el anticipo.