7/26/2019 8553751102 (2)sep

1/2

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2015/06/30 HASTA: 2015/09/30

CUENTA DE AHORROS

NMERO 8553751102

SUCURSAL CARTAGENA

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. al Apartado Areo 360378 de Bogot DC.

PGI NA:

LGA LUCIA PINTO LEON

L 62 20 C 299

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RESUMENSALDO ANTERIOR

TOTAL ABONOS

TOTAL CARGOS

SALDO ACTUAL

$

$

$

$

12, 913, 883. 61

10, 518, 812. 45

17, 856, 407. 17

5, 576, 288. 89

SALDO PROMEDIO

CUENTAS X COBRAR

VALOR INTERESES PAGADOS

RETEFUENTE

$

$

$

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5, 787, 970

. 00

1, 458. 45

. 00

FECHA DESCRIPCIN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

1/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 34. 83 12, 913, 91/ 07 TRANSF A ENCARGO FI DUCI ARI O - 50, 000. 00 12, 863, 91/ 07 TRX DB AMX MORA PESOS - 147, 942. 00 12, 715, 92/ 07 PAGO I NTERBANC FI DUCI ARI A POPU 2, 455, 354. 00 15, 171, 39/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 332. 48 15, 171, 610/ 07 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARTAGENA 1, 250, 000. 00 16, 421, 613/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 179. 96 16, 421, 814/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 300, 000. 00 16, 121, 814/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 15, 521, 814/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 14, 921, 814/ 07 PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN - 256, 748. 00 14, 665, 014/ 07 CUOTA MANEJ O TARJ ETA DEBI TO - 9, 900. 00 14, 655, 115/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 80. 30 14, 655, 216/ 07 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARRERA TERCERA 1, 100, 000. 00 15, 755, 219/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 172. 64 15, 755, 420/ 07 PAGO PSE PSE - ACH COLOM - 58, 104. 00 15, 697, 323/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 172. 00 15, 697, 524/ 07 PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN - 2, 851, 100. 00 12, 846, 424/ 07 PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN - 5, 063, 000. 00 7, 783, 427/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 85. 28 7, 783, 528/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 16. 37 7, 783, 528/ 07 GRAVAMEN MOVI MI ENTO FI NANCI ER - 7, 155. 17 7, 776, 3

28/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 7, 176, 328/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 6, 576, 328/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 5, 976, 329/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 11. 42 5, 976, 329/ 07 GRAVAMEN MOVI MI ENTO FI NANCI ER - 7, 200. 00 5, 969, 129/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 5, 369, 129/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 4, 769, 129/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 4, 169, 130/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 6. 47 4, 169, 130/ 07 GRAVAMEN MOVI MI ENTO FI NANCI ER - 7, 200. 00 4, 161, 930/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 3, 561, 9

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$CARTAGENA BOLIVAR

FECHA DESCRIPCIN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 2, 961, 930/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 2, 361, 931/ 07 ABONO I NTERESES AHORROS 1. 51 2, 361, 931/ 07 GRAVAMEN MOVI MI ENTO FI NANCI ER - 7, 200. 00 2, 354, 731/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 1, 754, 731/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 1, 154, 731/ 07 RETI RO CAJ ERO OLI MPI CA MATUNA - 600, 000. 00 554, 72/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 3. 02 554, 73/ 08 TRANSF A ENCARGO FI DUCI ARI O - 50, 000. 00 504, 713/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 15. 18 504, 7

14/ 08 CUOTA MANEJ O TARJ ETA DEBI TO - 9, 900. 00 494, 818/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 6. 75 494, 919/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 1. 20 494, 919/ 08 PAGO PSE PSE - ACH COLOM - 53, 859. 00 441, 020/ 08 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARTAGENA 700, 000. 00 1, 141, 023/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 12. 48 1, 141, 024/ 08 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO AEROPUERTO RAFAEL 1, 000, 000. 00 2, 141, 025/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 11. 72 2, 141, 026/ 08 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARI BE PLAZA 666, 000. 00 2, 807, 026/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 7. 69 2, 807, 027/ 08 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARI BE PLAZA 380, 000. 00 3, 187, 027/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 8. 73 3, 187, 028/ 08 TRX DB AMX MORA PESOS - 286, 403. 00 2, 900, 631/ 08 ABONO I NTERESES AHORROS 31. 76 2, 900, 71/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 7. 94 2, 900, 72/ 09 TRANSF A ENCARGO FI DUCI ARI O - 50, 000. 00 2, 850, 78/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 54. 67 2, 850, 79/ 09 PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN - 65, 000. 00 2, 785, 710/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 15. 26 2, 785, 711/ 09 CUOTA MANEJ O TARJ ETA DEBI TO - 9, 900. 00 2, 775, 824/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 106. 40 2, 776, 025/ 09 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARI BE PLAZA 700, 000. 00 3, 476, 025/ 09 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARI BE PLAZA 900, 000. 00 4, 376, 027/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 35. 94 4, 376, 028/ 09 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARTAGENA 666, 000. 00 5, 042, 028/ 09 CONSI GNACI ON LOCAL EFECTI VO CARTAGENA 700, 000. 00 5, 742, 028/ 09 PAGO PSE PSE - ACH COLOM - 48, 716. 00 5, 693, 329/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 31. 18 5, 693, 330/ 09 ABONO I NTERESES AHORROS 15. 27 5, 693, 330/ 09 PAGO PSE PSE - ACH COLOM - 39, 900. 00 5, 653, 430/ 09 TRX DB AMX MORA PESOS - 77, 180. 00 5, 576, 2

FI N ESTADO DE CUENTA